财务分析☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4843.42│ 8241.01│ 13463.91│ 19095.76│ 18543.68│ 16855.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13463.91│ 19095.76│ 18543.68│ 16855.26│
│净利润增长率(%) │ -27.80│ -38.79│ -29.49│ 2.98│ 10.02│ 42.44│
│扣非净利润(万) │ 4000.12│ 6966.34│ 11320.38│ 16792.69│ 17260.82│ 16087.80│
│营业总收(未调整:万) │ 23116.41│ 36413.85│ 36322.54│ 41365.27│ 43322.47│ 40017.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36322.54│ 41365.27│ 43322.47│ 40017.53│
│总营收同比增长率(%) │ -16.16│ 0.25│ -12.19│ -4.52│ 8.26│ 36.45│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 9.27│ 14.66│ 20.86│ 19.58│ 23.62│
│资产负债比率(%) │ 9.03│ 9.66│ 9.32│ 10.04│ 12.34│ 15.46│
│净利润现金含量(%) │ 94.88│ 117.94│ 112.44│ 94.51│ 101.29│ 98.57│
│基本每股收益(元) │ 0.2691│ 0.4600│ 0.7500│ 1.0600│ 1.2800│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2222│ 0.3900│ 0.6300│ 0.9300│ 1.1900│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2691│ 0.4578│ 0.7480│ 1.0609│ 1.0302│ 1.4046│
│每股资本公积金(元) │ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 1.9118│
│每股未分配利润(元) │ 2.7193│ 2.7266│ 2.7227│ 2.7747│ 2.4199│ 3.1192│
│每股净资产(元) │ 4.9343│ 4.9416│ 4.9377│ 5.2670│ 4.8062│ 6.5439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2553│ 0.5399│ 0.8410│ 1.0027│ 1.0435│ 1.3845│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4843.42│ 3330.61│ 1474.93│ 8241.01│ 6740.22│ 4648.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6708.00│ 4616.35│
│净利润增长率(%) │ -27.80│ -27.85│ -44.61│ -38.79│ -46.10│ -45.97│
│扣非净利润(万) │ 4000.12│ 2715.70│ 1200.81│ 6966.34│ 5918.16│ 4028.07│
│营业总收(未调整:万) │ 23116.41│ 15977.23│ 8102.87│ 36413.85│ 27571.82│ 18784.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27571.82│ 18784.11│
│总营收同比增长率(%) │ -16.16│ -14.94│ -16.82│ 0.25│ -5.36│ -5.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.43│ 3.71│ 1.64│ 9.27│ 7.61│ 5.17│
│资产负债比率(%) │ 9.03│ 9.97│ 9.84│ 9.66│ 9.37│ 9.26│
│净利润现金含量(%) │ 94.88│ 84.94│ 86.64│ 117.94│ 110.08│ 102.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2691│ 0.1900│ 0.0800│ 0.4600│ 0.3727│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2222│ 0.1500│ 0.0667│ 0.3900│ 0.3288│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2691│ 0.1850│ 0.0819│ 0.4578│ 0.3745│ 0.2583│
│每股资本公积金(元) │ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│
│每股未分配利润(元) │ 2.7193│ 2.6353│ 2.8085│ 2.7266│ 2.6432│ 2.5270│
│每股净资产(元) │ 4.9343│ 4.8503│ 5.0235│ 4.9416│ 4.8582│ 4.7420│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2553│ 0.1572│ 0.0710│ 0.5399│ 0.4122│ 0.2648│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.44│ 8.60│ 8.82│ 8.56│ 6.72│ 5.26│
│速动比率 │ 8.94│ 8.26│ 8.39│ 8.15│ 6.34│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 9.03│ 9.66│ 9.32│ 10.04│ 12.34│ 15.46│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.14│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 1.14│ 1.87│ 2.01│ 1.78│ 1.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.44│ 8.38│ 8.42│ 8.60│ 8.89│ 8.92│
│速动比率 │ 8.94│ 8.00│ 8.07│ 8.26│ 8.52│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 9.03│ 9.97│ 9.84│ 9.66│ 9.37│ 9.26│
│产权比率 │ 0.10│ 0.11│ 0.11│ 0.11│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 0.33│ 0.14│ 1.14│ 0.93│ 0.62│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 6.89│ 7.29│ 8.55│ 9.55│ 8.15│
│存货周转率 │ 1.18│ 1.59│ 1.25│ 1.08│ 1.31│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.50│ 0.49│ 0.56│ 0.63│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.65│ 1.57│ 1.84│ 2.02│ 2.82│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.36│ 0.41│ 0.45│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.13│ 2.74│ 1.40│ 6.89│ 5.19│ 3.57│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.90│ 0.46│ 1.59│ 1.27│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.11│ 0.50│ 0.39│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.76│ 0.38│ 1.65│ 1.24│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.37│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.45│ 9.27│ 15.15│ 20.14│ 21.44│ 21.46│
│销售毛利率 │ 82.34│ 85.88│ 87.64│ 89.90│ 88.72│ 89.11│
│营业利润率 │ 23.78│ 24.50│ 41.99│ 52.84│ 48.95│ 47.94│
│销售净利率 │ 20.95│ 22.63│ 37.07│ 46.16│ 42.80│ 42.12│
│总资产净利率 │ 4.94│ 8.39│ 13.24│ 18.71│ 19.36│ 19.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.45│ 3.81│ 1.63│ 9.27│ 7.71│ 5.45│
│销售毛利率 │ 82.34│ 82.37│ 82.65│ 85.88│ 85.03│ 83.92│
│营业利润率 │ 23.78│ 22.97│ 21.21│ 24.50│ 26.54│ 27.37│
│销售净利率 │ 20.95│ 20.85│ 18.20│ 22.63│ 24.45│ 24.75│
│总资产净利率 │ 4.94│ 3.41│ 1.48│ 8.39│ 6.93│ 4.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.16│ 0.25│ -12.19│ -4.52│ 8.26│ 36.45│
│营业利润增长率 │ -25.09│ -41.49│ -30.23│ 3.06│ 10.55│ 43.46│
│净利润增长率 │ -27.80│ -38.79│ -29.49│ 2.98│ 10.02│ 42.44│
│净资产增长率 │ -0.15│ 0.08│ -6.25│ 9.59│ 10.17│ 21.42│
│总资产增长率 │ -0.85│ 0.46│ -6.99│ 6.78│ 6.24│ 15.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.16│ -14.94│ -16.82│ 0.25│ -5.36│ -5.14│
│营业利润增长率 │ -25.09│ -28.89│ -44.94│ -41.49│ -48.93│ -47.85│
│净利润增长率 │ -27.80│ -27.85│ -44.61│ -38.79│ -46.10│ -45.97│
│净资产增长率 │ -0.15│ -1.85│ 1.66│ 0.08│ -1.61│ -3.96│
│总资产增长率 │ -0.85│ -1.51│ 1.86│ 0.46│ -1.56│ -4.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 364.90│ 141.81│ 157.31│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│存货 │新产品上市销售及│ 3937.69│ 2955.01│ 33.25│
│ │增加合同履约成本│ │ │ │
│ │带动存货上升 │ │ │ │
│在建工程 │无形资产及设备转│ 40.62│ 114.81│ -64.62│
│ │资 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 187.30│ 116.79│ 60.36│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款减│ 214.08│ 529.36│ -59.56│
│产 │少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款的税│ 34.48│ 63.27│ -45.50│
│ │金减少 │ │ │ │
│税金及附加 │去年期初存在增值│ 549.28│ 335.46│ 63.74│
│ │税留抵税额，本期│ │ │ │
│ │无留抵税额，导致│ │ │ │
│ │附加税同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期活期利息收入│ -14.31│ -26.18│ 45.34│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 58.20│ 112.23│ -48.14│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -5.34│ -27.90│ 80.87│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益事业捐赠│ 61.93│ 6.22│ 895.09│
│ │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│处置设备收回的现│ 16.00│ 6.60│ 142.35│
│、无形资产和│金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付生产车间│ 1277.39│ 627.09│ 103.70│
│、无形资产和│改造费同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利减少│ 4973.92│ 8171.44│ -39.13│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7187.00│ 6198.75│ 15.94│
│应收款项 │--- │ 5936.33│ 5717.60│ 3.83│
│存货 │--- │ 3294.79│ 2955.01│ 11.50│
│固定资产 │--- │ 20557.66│ 21365.58│ -3.78│
│在建工程 │--- │ 220.10│ 114.81│ 91.70│
│合同负债 │--- │ 917.59│ 1119.09│ -18.01│
│营业收入 │--- │ 15977.23│ 18784.11│ -14.94│
│营业成本 │--- │ 2816.40│ 3021.35│ -6.78│
│销售费用 │--- │ 5956.40│ 7117.79│ -16.32│
│管理费用 │--- │ 1459.10│ 1597.71│ -8.68│
│财务费用 │本期活期利息收入│ -9.12│ -17.08│ 46.61│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提企业所得│ 344.32│ 545.31│ -36.86│
│ │税减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2399.81│ 2514.12│ -4.55│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2829.16│ 4766.98│ -40.65│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│到期理财增加 │ 2623.86│ -2903.85│ 190.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少 │ -4973.92│ -8171.44│ 39.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 479.10│ -6308.31│ 107.59│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5569.91│ 6198.75│ 11683.75│ 7657.59│ 8249.45│ 12648.73│
│存货 │ 3937.69│ 2955.01│ 3518.32│ 3671.79│ 4069.50│ 3397.79│
│应收票据及应收账款 │ 5467.56│ 5717.60│ 4882.63│ 5187.75│ 4561.73│ 4679.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 541.84│ 674.36│ 344.13│ 333.56│ 289.66│ 249.53│
│其他应收款 │ 143.11│ 140.85│ 63.69│ 116.30│ 149.05│ 73.89│
│流动资产合计 │ 73524.67│ 73339.20│ 71270.05│ 77063.37│ 71000.63│ 66338.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20514.20│ 21365.58│ 22874.45│ 23534.10│ 21340.29│ 21543.73│
│在建工程 │ 40.62│ 114.81│ 134.43│ 808.67│ 1463.01│ 435.05│
│无形资产 │ 3148.99│ 2996.19│ 3253.16│ 3501.15│ 3721.71│ 3811.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24105.19│ 25122.74│ 26741.31│ 28319.09│ 27689.85│ 26554.07│
│资产总计 │ 97629.86│ 98461.95│ 98011.36│ 105382.46│ 98690.48│ 92892.10│
│应付票据及应付账款 │ 1210.86│ 1586.96│ 2181.88│ 3911.22│ 5887.68│ 7000.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5.95│
│合同负债 │ 897.63│ 1119.09│ 1393.85│ 1284.51│ 617.03│ 2206.56│
│流动负债 │ 7787.98│ 8524.21│ 8078.93│ 9000.29│ 10561.28│ 12602.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1024.38│ 989.74│ 1054.02│ 1575.63│ 1618.42│ 1762.02│
│负债合计 │ 8812.37│ 9513.96│ 9132.95│ 10575.93│ 12179.70│ 14365.00│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 22941.83│
│盈余公积 │ 9920.22│ 9920.22│ 9920.22│ 9920.22│ 8010.09│ 6155.22│
│未分配利润 │ 48947.47│ 49077.97│ 49008.40│ 49944.48│ 43558.86│ 37430.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 88817.49│ 88947.99│ 88878.41│ 94806.54│ 86510.78│ 78527.10│
│股东权益合计 │ 88817.49│ 88947.99│ 88878.41│ 94806.54│ 86510.78│ 78527.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5569.91│ 7187.00│ 5677.98│ 6198.75│ 6748.65│ 4930.04│
│存货 │ 3937.69│ 3294.79│ 3153.33│ 2955.01│ 2966.43│ 2966.56│
│应收票据及应收账款 │ 5467.56│ 5936.33│ 5896.57│ 5717.60│ 5782.14│ 5674.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 541.84│ 594.31│ 422.76│ 674.36│ 928.74│ 784.51│
│其他应收款 │ 143.11│ 260.85│ 159.86│ 140.85│ 223.35│ 193.63│
│流动资产合计 │ 73524.67│ 72167.79│ 74950.02│ 73339.20│ 71217.53│ 68362.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20514.20│ 20557.66│ 20940.20│ 21365.58│ 21565.57│ 22022.44│
│在建工程 │ 40.62│ 220.10│ 237.99│ 114.81│ 177.78│ 125.74│
│无形资产 │ 3148.99│ 2903.94│ 2935.03│ 2996.19│ 3055.83│ 3121.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24105.19│ 24804.44│ 25339.02│ 25122.74│ 25267.69│ 25699.80│
│资产总计 │ 97629.86│ 96972.23│ 100289.04│ 98461.95│ 96485.21│ 94062.72│
│应付票据及应付账款 │ 1210.86│ 2054.97│ 2228.76│ 1586.96│ 1207.50│ 1380.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 897.63│ 917.59│ 1037.07│ 1119.09│ 807.61│ 824.88│
│流动负债 │ 7787.98│ 8613.21│ 8901.80│ 8524.21│ 8010.02│ 7663.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1024.38│ 1054.34│ 964.32│ 989.74│ 1028.00│ 1043.99│
│负债合计 │ 8812.37│ 9667.55│ 9866.12│ 9513.96│ 9038.02│ 8707.17│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│
│盈余公积 │ 9920.22│ 9920.22│ 9920.22│ 9920.22│ 9920.22│ 9920.22│
│未分配利润 │ 48947.47│ 47434.66│ 50552.90│ 49077.97│ 47577.18│ 45485.53│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 88817.49│ 87304.68│ 90422.92│ 88947.99│ 87447.20│ 85355.55│
│股东权益合计 │ 88817.49│ 87304.68│ 90422.92│ 88947.99│ 87447.20│ 85355.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23116.41│ 36413.85│ 36322.54│ 41365.27│ 43322.47│ 40017.53│
│营业总成本 │ 18672.11│ 29074.21│ 23569.40│ 22246.18│ 23594.69│ 23322.35│
│营业税金及附加 │ 549.28│ 515.62│ 390.50│ 398.62│ 387.28│ 392.54│
│销售费用 │ 8216.03│ 14234.47│ 11959.59│ 10631.38│ 11691.75│ 12214.85│
│财务费用 │ -14.31│ -34.98│ -51.61│ -58.88│ -89.64│ -169.28│
│管理费用 │ 2288.66│ 3483.82│ 2830.19│ 2692.83│ 2964.85│ 3006.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 501.54│ 510.82│ 542.94│ 729.65│ -279.22│ 1594.13│
│投资收益 │ 498.47│ 843.61│ 1262.35│ 1797.03│ 998.88│ ---│
│营业利润 │ 5497.17│ 8922.69│ 15250.71│ 21857.10│ 21207.30│ 19182.63│
│营业外收入 │ 7.45│ 7.13│ 4.88│ 24.18│ 20.15│ 10.82│
│营业外支出 │ 61.93│ 117.25│ 17.81│ 41.67│ 16.61│ 35.60│
│利润总额 │ 5442.69│ 8812.57│ 15237.78│ 21839.61│ 21210.83│ 19157.85│
│所得税 │ 599.27│ 571.55│ 1773.87│ 2743.85│ 2667.15│ 2302.60│
│净利润 │ 4843.42│ 8241.01│ 13463.91│ 19095.76│ 18543.68│ 16855.26│
│归属母公司净利润 │ 4843.42│ 8241.01│ 13463.91│ 19095.76│ 18543.68│ 16855.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23116.41│ 15977.23│ 8102.87│ 36413.85│ 27571.82│ 18784.11│
│营业总成本 │ 18672.11│ 13021.30│ 6708.62│ 29074.21│ 21242.57│ 14386.56│
│营业税金及附加 │ 549.28│ 398.71│ 181.82│ 515.62│ 335.46│ 152.67│
│销售费用 │ 8216.03│ 5956.40│ 3226.62│ 14234.47│ 10489.30│ 7117.79│
│财务费用 │ -14.31│ -9.12│ -4.58│ -34.98│ -26.17│ -17.08│
│管理费用 │ 2288.66│ 1459.10│ 863.60│ 3483.82│ 2537.06│ 1597.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 501.54│ 573.13│ 269.17│ 510.82│ 494.58│ 682.65│
│投资收益 │ 498.47│ 113.97│ 36.33│ 843.61│ 409.99│ 15.12│
│营业利润 │ 5497.17│ 3669.71│ 1718.59│ 8922.69│ 7318.16│ 5140.42│
│营业外收入 │ 7.45│ 6.88│ 6.78│ 7.13│ 6.31│ 3.50│
│营业外支出 │ 61.93│ 1.66│ 5.28│ 117.25│ 6.22│ 2.61│
│利润总额 │ 5442.69│ 3674.93│ 1720.08│ 8812.57│ 7318.25│ 5141.32│
│所得税 │ 599.27│ 344.32│ 245.16│ 571.55│ 578.03│ 492.74│
│净利润 │ 4843.42│ 3330.61│ 1474.93│ 8241.01│ 6740.22│ 4648.57│
│归属母公司净利润 │ 4843.42│ 3330.61│ 1474.93│ 8241.01│ 6740.22│ 4648.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28969.25│ 44227.24│ 40531.24│ 43842.43│ 45274.89│ 41952.25│
│经营活动现金流出 │ 24373.96│ 34508.17│ 25392.85│ 25794.65│ 26491.08│ 25338.85│
│经营活动现金流量净额│ 4595.29│ 9719.07│ 15138.40│ 18047.78│ 18783.80│ 16613.40│
│投资活动现金流入 │ 77027.18│ 102393.15│ 138237.07│ 113095.48│ 131821.86│ 89549.00│
│投资活动现金流出 │ 77277.39│ 108909.97│ 128670.82│ 120190.63│ 145605.92│ 108282.03│
│投资活动现金流量净额│ -250.22│ -6516.82│ 9566.25│ -7095.15│ -13784.06│ -18733.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4973.92│ 8171.44│ 19393.38│ 10800.51│ 10560.01│ 3001.77│
│筹资活动现金流量净额│ -4973.92│ -8171.44│ -19393.38│ -10800.51│ -10560.01│ -3001.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -628.84│ -4969.19│ 5311.27│ 152.11│ -5560.27│ -5121.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28969.25│ 19517.74│ 9785.58│ 44227.24│ 32739.27│ 21699.33│
│经营活动现金流出 │ 24373.96│ 16688.58│ 8507.76│ 34508.17│ 25319.57│ 16932.03│
│经营活动现金流量净额│ 4595.29│ 2829.16│ 1277.82│ 9719.07│ 7419.70│ 4767.29│
│投资活动现金流入 │ 77027.18│ 55617.87│ 35410.86│ 102393.15│ 76959.53│ 48558.06│
│投资活动现金流出 │ 77277.39│ 52994.00│ 37718.60│ 108909.97│ 80627.09│ 51462.81│
│投资活动现金流量净额│ -250.22│ 2623.86│ -2307.74│ -6516.82│ -3667.56│ -2904.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4973.92│ 4973.92│ ---│ 8171.44│ 8171.44│ 8171.44│
│筹资活动现金流量净额│ -4973.92│ -4973.92│ ---│ -8171.44│ -8171.44│ -8171.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -628.84│ 479.10│ -1029.92│ -4969.19│ -4419.29│ -6308.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9741.58│ 26.75│ 2662.67│ 32.31│
│二季报 │ 9042.53│ 24.83│ 1985.90│ 24.10│
│三季报 │ 8787.71│ 24.13│ 2091.65│ 25.38│
│四季报 │ 8842.03│ 24.28│ 1500.79│ 18.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8963.44│ 24.68│ 4038.15│ 29.99│
│二季报 │ 10838.97│ 29.84│ 4565.06│ 33.91│
│三季报 │ 9332.42│ 25.69│ 3902.36│ 28.98│
│四季报 │ 7187.71│ 19.79│ 958.34│ 7.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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