财务分析☆ ◇300653 正海生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 19095.76│ 14833.52│ 10984.18│ 5339.88│
│净利润增长率(%) │ 2.98│ -4.52│ 5.53│ -2.95│
│扣非净利润(万) │ 16792.69│ 14765.42│ 10939.92│ 5316.16│
│营业总收入(万元) │ 41365.27│ 32178.15│ 22450.56│ 10908.05│
│总营收同比增长率(%) │ -4.52│ -5.71│ -2.99│ -7.35│
│加权净资产收益率(%) │ 20.86│ 16.64│ 12.18│ 5.99│
│资产负债比率(%) │ 10.04│ 8.47│ 9.21│ 9.94│
│净利润现金含量(%) │ 94.51│ 85.43│ 81.21│ 96.28│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.8200│ 0.6100│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9300│ 0.8203│ 0.6100│ 0.2953│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0609│ 0.8241│ 0.6102│ 0.2967│
│每股资本公积金(元) │ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│
│每股未分配利润(元) │ 2.7747│ 2.6440│ 2.4302│ 2.7166│
│每股净资产(元) │ 5.2670│ 5.0302│ 4.8164│ 5.1028│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0027│ 0.7040│ 0.4956│ 0.2856│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18543.68│ 15535.30│ 10408.42│ 5502.00│
│归母净利(调整后:万) │ 18543.68│ 15535.30│ 10408.42│ 5502.00│
│净利润增长率(%) │ 10.02│ 22.86│ 28.36│ 25.07│
│扣非净利润(万) │ 17260.82│ 15247.99│ 10316.69│ 5464.41│
│营业总收(未调整:万) │ 43322.47│ 34128.01│ 23143.52│ 11773.21│
│营业总收(调整后:万) │ 43322.47│ 34128.01│ 23143.52│ 11773.21│
│总营收同比增长率(%) │ 8.26│ 13.37│ 15.15│ 15.28│
│加权净资产收益率(%) │ 19.58│ 19.04│ 12.70│ 6.77│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 13.37│ 15.31│ 15.26│
│净利润现金含量(%) │ 101.29│ 95.56│ 104.90│ 117.46│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 0.8600│ 0.5800│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1900│ 0.8471│ 0.5700│ 0.4554│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0302│ 0.8631│ 0.5782│ 0.4585│
│每股资本公积金(元) │ 0.9412│ 0.9412│ 0.9412│ 1.9118│
│每股未分配利润(元) │ 2.4199│ 2.3568│ 2.0720│ 3.5777│
│每股净资产(元) │ 4.8062│ 4.6400│ 4.3552│ 7.0024│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0435│ 0.8248│ 0.6066│ 0.5386│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.56│ 10.61│ 9.59│ 8.76│
│速动比率 │ 8.15│ 10.04│ 9.07│ 8.34│
│资产负债比率(%) │ 10.04│ 8.47│ 9.21│ 9.94│
│产权比率 │ 0.11│ 0.09│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率%-短期债务│ 200.52│ 186.25│ 123.87│ 60.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.72│ 6.24│ 5.40│ 5.44│
│速动比率 │ 6.34│ 5.88│ 5.10│ 5.16│
│资产负债比率(%) │ 12.34│ 13.37│ 15.31│ 15.26│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.18│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 177.86│ 134.07│ 89.69│ 48.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.55│ 6.61│ 4.56│ 2.38│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.78│ 0.56│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.45│ 0.32│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.49│ 1.03│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.33│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.55│ 6.94│ 4.97│ 2.47│
│存货周转率 │ 1.31│ 1.05│ 0.76│ 0.36│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.50│ 0.35│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.61│ 1.09│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.36│ 0.25│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.14│ 16.38│ 12.67│ 5.81│
│销售毛利率 │ 89.90│ 90.39│ 90.30│ 89.78│
│营业利润率 │ 52.84│ 52.46│ 55.69│ 57.62│
│销售净利率 │ 46.16│ 46.10│ 48.93│ 48.95│
│总资产净利率 │ 18.72│ 15.01│ 11.31│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.44│ 18.60│ 13.28│ 6.55│
│销售毛利率 │ 88.72│ 88.73│ 88.31│ 89.06│
│营业利润率 │ 48.95│ 51.63│ 52.11│ 54.93│
│销售净利率 │ 42.80│ 45.52│ 44.97│ 46.73│
│总资产净利率 │ 19.36│ 16.41│ 11.23│ 5.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.52│ -5.71│ -2.99│ -7.35│
│营业利润增长率 │ 3.06│ -4.20│ 3.66│ -2.81│
│净利润增长率 │ 2.98│ -4.52│ 5.53│ -2.95│
│净资产增长率 │ 9.59│ 4.66│ 0.21│ 6.17│
│总资产增长率 │ 6.78│ 0.23│ -3.25│ 3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.26│ 13.37│ 15.15│ 15.28│
│营业利润增长率 │ 10.55│ 21.59│ 25.30│ 24.55│
│净利润增长率 │ 10.02│ 22.86│ 28.36│ 25.07│
│净资产增长率 │ 10.17│ 6.36│ -0.17│ 7.01│
│总资产增长率 │ 6.24│ 3.79│ -0.36│ 6.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 10631.38│ 11691.75│ -9.07│
│管理费用 │--- │ 2692.83│ 2964.85│ -9.17│
│财务费用 │本报告期利息减少│ -58.88│ -89.64│ 34.31│
│研发费用 │--- │ 4404.79│ 3754.93│ 17.31│
│经营活动现金│--- │ 43842.43│ 45274.89│ -3.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25794.65│ 26491.08│ -2.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 18047.78│ 18783.80│ -3.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 113095.48│ 131821.86│ -14.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 120190.63│ 145605.92│ -17.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资所收到和│ -7095.15│ -13784.06│ 48.53│
│的现金流量净│支付的理财产品资│ │ │ │
│额 │金差额低于同期 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 10800.51│ 10560.01│ 2.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10800.51│ -10560.01│ -2.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资所收到和│ 152.11│ -5560.27│ 102.74│
│价物净增加额│支付的理财产品资│ │ │ │
│ │金差额低于同期 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 7657.59│ 8249.45│ -7.17│
│应收款项 │--- │ 5111.47│ 4561.73│ 12.05│
│存货 │--- │ 3671.79│ 4069.50│ -9.77│
│投资性房地产│--- │ 8.87│ 11.86│ -25.18│
│固定资产 │--- │ 23534.10│ 21340.29│ 10.28│
│在建工程 │--- │ 808.67│ 1463.01│ -44.73│
│合同负债 │--- │ 1284.51│ 617.03│ 108.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财赎回，银行存│ 13471.77│ 8249.45│ 63.31│
│ │款余额较年初增加│ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 198.87│ 123.54│ 60.97│
│ │票较年初增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期支付试验费预│ 764.25│ 289.66│ 163.84│
│ │付款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期收到退税款，│ 43.07│ 136.92│ -68.55│
│ │增值税留抵税额减│ │ │ │
│ │少，从而减少了其│ │ │ │
│ │他流动资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期一期扩建项目│ 457.53│ 1463.01│ -68.73│
│ │转资，使得在建工│ │ │ │
│ │程发生额较年初降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用按期│ 36.56│ 68.90│ -46.94│
│ │摊销 │ │ │ │
│应付票据 │本期承兑汇票到期│ 1495.74│ 2514.96│ -40.53│
│ │付款金额较大 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付货款及一│ 636.53│ 3372.72│ -81.13│
│ │期扩建项目付款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │支付合同返利使得│ 169.16│ 617.03│ -72.58│
│ │合同负债减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期由递延收益结│ 71.62│ 243.07│ -70.54│
│ │转到其他收益的金│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益较好 │ 1330.58│ 746.43│ 78.26│
│资产处置收益│本期无资产处置 │ 0.00│ -2.21│ 100.00│
│营业外收入 │本期收到的政府补│ 14.49│ 109.52│ -86.77│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产处置减│ 5.99│ 14.58│ -58.90│
│ │少 │ │ │ │
│购买商品、接│公司终止种植体代│ 1638.73│ 3163.39│ -48.20│
│受劳务支付的│理业务 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│同期增值税退税款│ 3470.60│ 2135.35│ 62.53│
│费 │及享受国家缓税政│ │ │ │
│ │策，使得本期支付│ │ │ │
│ │的各项税费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期无资产处置 │ 0.00│ 3.54│ -100.00│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付工程款等│ 2522.93│ 5032.75│ -49.87│
│、无形资产和│金额比去年同期减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财到期赎回后，│ 4370.24│ -9464.58│ 146.17│
│的现金流量净│重新购买理财减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7657.59│ 13471.77│ 10776.45│ 20035.69│
│存货 │ 3671.79│ 3893.45│ 3713.83│ 3565.42│
│应收账款 │ 5111.47│ 5181.42│ 5278.09│ 4606.41│
│其他应收款 │ 116.30│ 166.92│ 235.18│ 196.22│
│流动资产合计 │ 77063.37│ 72178.67│ 69025.19│ 74750.32│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 23534.10│ 21774.23│ 22090.60│ 22307.78│
│无形资产 │ 3501.15│ 3574.74│ 3644.27│ 3679.61│
│非流动资产合计 │ 28319.09│ 26742.20│ 26461.13│ 27240.67│
│资产总计 │ 105382.46│ 98920.88│ 95486.32│ 101990.99│
│流动负债 │ 9000.29│ 6803.84│ 7201.50│ 8536.18│
│非流动负债 │ 1575.63│ 1572.73│ 1589.87│ 1604.14│
│负债合计 │ 10575.93│ 8376.57│ 8791.36│ 10140.33│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│
│盈余公积 │ 9920.22│ 8010.09│ 8010.09│ 8010.09│
│未分配利润 │ 49944.48│ 47592.38│ 43743.04│ 48898.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 94806.54│ 90544.30│ 86694.96│ 91850.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8249.45│ 8653.45│ 11588.45│ 17761.23│
│存货 │ 4069.50│ 3946.42│ 3701.76│ 3709.00│
│应收账款 │ 4561.73│ 5324.96│ 4811.66│ 5015.66│
│其他应收款 │ 149.05│ 232.42│ 140.99│ 128.23│
│流动资产合计 │ 71000.63│ 69058.74│ 65745.38│ 72361.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21340.29│ 20943.24│ 21006.70│ 21200.33│
│无形资产 │ 3721.71│ 3781.38│ 3848.12│ 3898.69│
│非流动资产合计 │ 27689.85│ 27353.70│ 26816.07│ 26794.25│
│资产总计 │ 98690.48│ 96412.45│ 92561.45│ 99155.78│
│流动负债 │ 10561.28│ 11073.53│ 12173.85│ 13308.54│
│非流动负债 │ 1618.42│ 1818.76│ 1994.34│ 1818.15│
│负债合计 │ 12179.70│ 12892.29│ 14168.18│ 15126.68│
│实收资本 │ 18000.00│ 18000.00│ 18000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 16941.83│ 16941.83│ 16941.83│ 22941.83│
│盈余公积 │ 8010.09│ 6155.22│ 6155.22│ 6155.22│
│未分配利润 │ 43558.86│ 42423.11│ 37296.22│ 42932.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 86510.78│ 83520.16│ 78393.27│ 84029.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41365.27│ 32178.15│ 22450.56│ 10908.05│
│营业成本 │ 4177.45│ 3091.71│ 2178.12│ 1114.44│
│营业税金及附加 │ 398.62│ 300.40│ 207.50│ 99.82│
│销售费用 │ 10631.38│ 8281.31│ 5331.95│ 2543.05│
│财务费用 │ -58.88│ -54.74│ -57.15│ -33.14│
│管理费用 │ 2692.83│ 2323.85│ 1524.78│ 628.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 729.65│ 592.48│ 701.12│ 200.64│
│投资收益 │ 1797.03│ 1330.58│ 776.91│ 691.50│
│营业利润 │ 21857.10│ 16879.85│ 12501.81│ 6285.66│
│营业外收入 │ 24.18│ 14.49│ 16.43│ 0.15│
│营业外支出 │ 41.67│ 5.99│ 5.21│ 0.67│
│利润总额 │ 21839.61│ 16888.34│ 12513.02│ 6285.14│
│所得税 │ 2743.85│ 2054.82│ 1528.84│ 945.26│
│净利润 │ 19095.76│ 14833.52│ 10984.18│ 5339.88│
│归属母公司净利润 │ 19095.76│ 14833.52│ 10984.18│ 5339.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43322.47│ 34128.01│ 23143.52│ 11773.21│
│营业成本 │ 4885.53│ 3844.56│ 2705.78│ 1288.17│
│营业税金及附加 │ 387.28│ 303.41│ 193.99│ 98.99│
│销售费用 │ 11691.75│ 8957.31│ 6022.15│ 2901.82│
│财务费用 │ -89.64│ -70.25│ -48.31│ -24.26│
│管理费用 │ 2964.85│ 2270.88│ 1496.44│ 724.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -279.22│ 1228.06│ 867.28│ 399.06│
│投资收益 │ 998.88│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 21207.30│ 17620.76│ 12060.27│ 6467.34│
│营业外收入 │ 20.15│ 109.52│ 49.75│ 1.34│
│营业外支出 │ 16.61│ 14.58│ 9.32│ 0.80│
│利润总额 │ 21210.83│ 17715.70│ 12100.69│ 6467.88│
│所得税 │ 2667.15│ 2180.39│ 1692.27│ 965.88│
│净利润 │ 18543.68│ 15535.30│ 10408.42│ 5502.00│
│归属母公司净利润 │ 18543.68│ 15535.30│ 10408.42│ 5502.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43842.43│ 32734.98│ 22494.46│ 11500.25│
│经营活动现金流出 │ 25794.65│ 20063.15│ 13573.93│ 6358.99│
│经营活动现金流量净额│ 18047.78│ 12671.83│ 8920.53│ 5141.27│
│投资活动现金流入 │ 113095.48│ 93893.16│ 64039.50│ 40756.91│
│资本性支出 │ 3187.65│ 2522.93│ 730.67│ 449.69│
│投资活动现金流出 │ 120190.63│ 89522.93│ 57730.67│ 32449.69│
│投资活动现金流量净额│ -7095.15│ 4370.24│ 6308.82│ 8307.21│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10800.51│ 10800.00│ 10800.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -10800.51│ -10800.00│ -10800.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 152.11│ 6242.07│ 4429.35│ 13448.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45274.89│ 34687.73│ 23473.47│ 12311.81│
│经营活动现金流出 │ 26491.08│ 19841.65│ 12555.31│ 5849.00│
│经营活动现金流量净额│ 18783.80│ 14846.08│ 10918.16│ 6462.80│
│投资活动现金流入 │ 131821.86│ 114568.17│ 77161.24│ 42469.83│
│资本性支出 │ 5605.92│ 5032.75│ 1742.25│ 1355.93│
│投资活动现金流出 │ 145605.92│ 124032.75│ 78542.25│ 44155.93│
│投资活动现金流量净额│ -13784.06│ -9464.58│ -1381.01│ -1686.10│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 10560.01│ 10560.00│ 10560.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -10560.01│ -10560.00│ -10560.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5560.27│ -5178.50│ -1022.85│ 4776.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10908.05│ 26.37│ 5339.88│ 27.96│
│二季报 │ 11542.51│ 27.90│ 5644.30│ 29.56│
│三季报 │ 9727.60│ 23.52│ 3849.34│ 20.16│
│四季报 │ 9187.12│ 22.21│ 4262.24│ 22.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11773.21│ 27.18│ 5502.00│ 29.67│
│二季报 │ 11370.31│ 26.25│ 4906.42│ 26.46│
│三季报 │ 10984.48│ 25.36│ 5126.89│ 27.65│
│四季报 │ 9194.47│ 21.22│ 3008.38│ 16.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
