财务分析☆ ◇300654 世纪天鸿 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2581.22│ 4293.64│ 4233.55│ 3560.60│ 3464.33│ 3326.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4233.55│ 3561.78│ 3464.33│ 3326.86│
│净利润增长率(%) │ -18.01│ 1.42│ 18.86│ 2.78│ 4.13│ -1.02│
│扣非净利润(万) │ 2022.75│ 3579.03│ 3892.85│ 3059.45│ 2695.53│ 1658.88│
│营业总收(未调整:万) │ 38156.98│ 53095.07│ 50741.07│ 43296.22│ 41135.42│ 35717.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 50741.07│ 43296.22│ 41135.42│ 35717.76│
│总营收同比增长率(%) │ -1.73│ 4.64│ 17.20│ 5.25│ 15.17│ -7.40│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 5.17│ 5.33│ 5.06│ 6.89│ 6.90│
│资产负债比率(%) │ 26.66│ 23.49│ 25.58│ 24.11│ 32.49│ 32.27│
│净利润现金含量(%) │ 263.22│ -19.03│ 47.79│ 95.77│ 16.20│ 7.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ 0.1200│ 0.1200│ 0.1000│ 0.1900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0552│ 0.1000│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0705│ 0.1173│ 0.1163│ 0.1681│ 0.1903│ 0.1828│
│每股资本公积金(元) │ 0.5412│ 0.5411│ 0.5449│ 1.5653│ 0.6402│ 0.6402│
│每股未分配利润(元) │ 0.6768│ 0.6614│ 0.6100│ 0.9495│ 1.0165│ 0.9306│
│每股净资产(元) │ 2.3318│ 2.3163│ 2.2567│ 3.6679│ 2.8152│ 2.7099│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1856│ -0.0223│ 0.0556│ 0.1609│ 0.0308│ 0.0131│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2581.22│ 275.56│ 524.37│ 4293.64│ 3148.21│ 756.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3148.21│ 756.35│
│净利润增长率(%) │ -18.01│ -63.57│ -25.71│ 1.42│ 0.30│ 0.50│
│扣非净利润(万) │ 2022.75│ -63.80│ 336.29│ 3579.03│ 2743.17│ 509.37│
│营业总收(未调整:万) │ 38156.98│ 15552.15│ 10270.61│ 53095.07│ 38827.22│ 16297.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38827.22│ 16297.33│
│总营收同比增长率(%) │ -1.73│ -4.57│ 3.72│ 4.64│ 5.26│ 8.94│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 0.33│ 0.62│ 5.17│ 3.81│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 26.66│ 21.22│ 22.74│ 23.49│ 27.51│ 21.09│
│净利润现金含量(%) │ 263.22│ 1823.32│ 389.68│ -19.03│ 120.40│ 25.98│
│基本每股收益(元) │ 0.0710│ 0.0080│ 0.0140│ 0.1200│ 0.0860│ 0.0210│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0552│ -0.0020│ 0.0092│ 0.1000│ 0.0749│ 0.0140│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0705│ 0.0075│ 0.0143│ 0.1173│ 0.0860│ 0.0207│
│每股资本公积金(元) │ 0.5412│ 0.5412│ 0.5412│ 0.5411│ 0.5562│ 0.5548│
│每股未分配利润(元) │ 0.6768│ 0.6138│ 0.6756│ 0.6614│ 0.6427│ 0.5774│
│每股净资产(元) │ 2.3318│ 2.2688│ 2.3306│ 2.3163│ 2.3001│ 2.2333│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1856│ 0.1372│ 0.0558│ -0.0223│ 0.1035│ 0.0054│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.30│ 3.81│ 3.42│ 3.57│ 2.59│ 2.55│
│速动比率 │ 3.06│ 3.62│ 3.32│ 3.44│ 2.46│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 26.66│ 23.49│ 25.58│ 24.11│ 32.49│ 32.27│
│产权比率 │ 0.37│ 0.31│ 0.35│ 0.32│ 0.49│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ -0.03│ 0.07│ 0.14│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.30│ 4.11│ 3.86│ 3.81│ 3.25│ 4.23│
│速动比率 │ 3.06│ 3.81│ 3.62│ 3.62│ 3.03│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 26.66│ 21.22│ 22.74│ 23.49│ 27.51│ 21.09│
│产权比率 │ 0.37│ 0.27│ 0.30│ 0.31│ 0.39│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.23│ 0.08│ -0.03│ 0.12│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 1.79│ 1.99│ 2.15│ 2.31│ 2.16│
│存货周转率 │ 4.05│ 8.55│ 10.35│ 9.04│ 8.58│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.55│ 0.56│ 0.58│ 0.68│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 8.63│ 11.51│ 10.74│ 9.36│ 8.84│ 8.45│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.47│ 0.47│ 0.48│ 0.54│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.32│ 0.66│ 0.36│ 1.79│ 1.35│ 0.68│
│存货周转率 │ 4.05│ 1.75│ 1.26│ 8.55│ 4.90│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.16│ 0.11│ 0.55│ 0.39│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 8.63│ 3.49│ 2.29│ 11.51│ 8.68│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.14│ 0.09│ 0.47│ 0.34│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 5.06│ 5.16│ 4.58│ 6.76│ 6.74│
│销售毛利率 │ 35.89│ 37.70│ 37.15│ 33.02│ 31.72│ 30.33│
│营业利润率 │ 9.26│ 11.79│ 12.78│ 12.24│ 12.92│ 14.12│
│销售净利率 │ 6.92│ 8.38│ 8.55│ 8.47│ 8.66│ 9.32│
│总资产净利率 │ 2.29│ 3.95│ 4.01│ 4.04│ 4.70│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.02│ 0.33│ 0.61│ 5.06│ 3.74│ 0.93│
│销售毛利率 │ 35.89│ 36.63│ 35.08│ 37.70│ 36.94│ 39.14│
│营业利润率 │ 9.26│ 2.55│ 7.20│ 11.79│ 11.67│ 7.13│
│销售净利率 │ 6.92│ 1.79│ 5.39│ 8.38│ 8.59│ 5.01│
│总资产净利率 │ 2.29│ 0.25│ 0.49│ 3.95│ 2.89│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.73│ 4.64│ 17.20│ 5.25│ 15.17│ -7.40│
│营业利润增长率 │ -22.01│ -3.48│ 22.39│ -0.34│ 5.41│ 1.11│
│净利润增长率 │ -18.01│ 1.42│ 18.86│ 2.78│ 4.13│ -1.02│
│净资产增长率 │ 0.69│ 3.25│ 5.66│ 51.65│ 3.89│ 4.84│
│总资产增长率 │ 4.74│ 0.34│ 7.78│ 34.46│ 4.58│ 3.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.73│ -4.57│ 3.72│ 4.64│ 5.26│ 8.94│
│营业利润增长率 │ -22.01│ -65.83│ -27.46│ -3.48│ -8.14│ 2.21│
│净利润增长率 │ -18.01│ -63.57│ -25.71│ 1.42│ 0.30│ 0.50│
│净资产增长率 │ 0.69│ -2.03│ 0.64│ 3.25│ 2.53│ -0.44│
│总资产增长率 │ 4.74│ -5.15│ -0.30│ 0.34│ 5.22│ -6.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财产品到期 │ 38000.73│ 22179.71│ 71.33│
│预付款项 │预付货款 │ 167.61│ 108.17│ 54.95│
│存货 │图书采购增加 │ 7303.37│ 4775.19│ 52.94│
│一年内到期的│大额存单到期 │ ---│ 1096.45│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期 │ 119.41│ 4949.55│ -97.59│
│长期待摊费用│分摊待摊服务费 │ 24.40│ 40.15│ -39.23│
│其他非流动资│购买大额存单 │ 3396.57│ 1322.40│ 156.85│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │使用承兑支付采购│ 2795.93│ 976.83│ 186.22│
│ │款 │ │ │ │
│预收款项 │预收客户租金 │ 115.14│ 83.84│ 37.33│
│应付职工薪酬│报告期期初计提了│ 577.13│ 1326.40│ -56.49│
│ │上年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │所得税和个税增加│ 849.55│ 571.79│ 48.58│
│一年内到期的│提前归还车辆贷款│ 77.90│ 120.96│ -35.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │提前归还车辆贷款│ ---│ 63.28│ -100.00│
│研发费用 │研发人员薪酬和项│ 703.21│ 254.86│ 175.92│
│ │目支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ -45.16│ -379.03│ 88.08│
│投资收益 │理财产品收益变动│ 680.24│ 22.47│ 2927.15│
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 107.05│ 606.04│ -82.34│
│收益 │变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少 │ 66.39│ 127.65│ -47.99│
│资产处置收益│处置资产 │ -0.91│ 0.11│ -961.44│
│营业外支出 │资产报废减少 │ 5.93│ 59.36│ -90.00│
│经营活动产生│纸张采购付款同比│ 6794.17│ 3790.39│ 79.25│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期 │ 10549.84│ -24713.27│ 142.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期股权激励│ -2239.39│ -1577.29│ -41.98│
│的现金流量净│行权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期理财产品到期│ 50545.20│ 22179.71│ 127.89│
│应收款项 │公司季节性销售影│ 17105.49│ 30183.45│ -43.33│
│ │响 │ │ │ │
│存货 │图书采购增加 │ 6465.56│ 4775.19│ 35.40│
│投资性房地产│--- │ 2699.55│ 2754.57│ -2.00│
│长期股权投资│--- │ 2129.25│ 2161.40│ -1.49│
│固定资产 │--- │ 4370.28│ 4544.25│ -3.83│
│在建工程 │--- │ 9.21│ 14.85│ -37.98│
│使用权资产 │--- │ 221.25│ 207.14│ 6.81│
│合同负债 │--- │ 414.98│ 488.61│ -15.07│
│租赁负债 │--- │ 122.51│ 110.61│ 10.76│
│交易性金融资│本期理财产品到期│ 9053.21│ 32216.06│ -71.90│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付纸张货款 │ 1944.94│ 108.17│ 1698.07│
│一年内到期的│本期大额存单到期│ 0.00│ 1096.45│ -100.00│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│大额存单到期 │ 2865.94│ 4949.55│ -42.10│
│其他非流动资│购买长期大额存单│ 3384.60│ 1322.40│ 155.94│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │使用承兑支付采购│ 3353.52│ 976.83│ 243.31│
│ │款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期初计提了上│ 602.28│ 1326.40│ -54.59│
│ │年年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳了上年计提的│ 195.87│ 571.79│ -65.74│
│ │所得税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15552.15│ 16297.33│ -4.57│
│营业成本 │--- │ 9855.50│ 9918.23│ -0.63│
│销售费用 │--- │ 3305.03│ 2994.96│ 10.35│
│管理费用 │--- │ 2129.19│ 2492.57│ -14.58│
│财务费用 │存款利息收入减少│ -48.24│ -304.15│ 84.14│
│所得税费用 │利润减少 │ 138.98│ 355.62│ -60.92│
│研发投入 │研发人员薪酬支出│ 347.38│ 210.56│ 64.98│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│纸张采购付款减少│ 5024.36│ 196.47│ 2457.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期末理财产品│ 24578.85│ -13141.48│ 287.03│
│的现金流量净│到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期股权激励│ -2117.72│ -1449.47│ -46.10│
│的现金流量净│行权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│采购付款减少和理│ 27485.49│ -14394.48│ 290.94│
│价物净增加额│财产品到期 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38000.73│ 22179.71│ 39649.73│ 34924.25│ 11229.20│ 10215.62│
│存货 │ 7303.37│ 4775.19│ 2960.38│ 3204.46│ 3210.06│ 3337.70│
│应收票据及应收账款 │ 27777.03│ 30183.45│ 29041.81│ 22030.62│ 18177.44│ 17448.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 167.61│ 108.17│ 141.44│ 478.64│ 64.68│ 458.77│
│其他应收款 │ 2593.05│ 2551.59│ 2495.09│ 1682.21│ 1683.68│ 1516.18│
│流动资产合计 │ 102022.39│ 98060.18│ 95447.33│ 86483.71│ 62104.79│ 58210.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2120.16│ 2161.40│ 2455.95│ 2757.50│ 644.31│ 175.39│
│固定资产净额 │ 4296.97│ 4544.25│ 4679.96│ 4768.17│ 4485.09│ 4824.90│
│在建工程 │ 11.69│ 14.85│ 7.44│ 7.53│ 834.86│ 52.00│
│无形资产 │ 2331.99│ 2500.48│ 2743.16│ 3000.95│ 3499.44│ 3764.32│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16054.48│ 14674.85│ 16903.35│ 17704.59│ 15381.90│ 15884.16│
│资产总计 │ 118076.87│ 112735.03│ 112350.67│ 104188.31│ 77486.70│ 74094.52│
│应付票据及应付账款 │ 22548.11│ 16552.79│ 19879.93│ 17230.97│ 15431.10│ 18318.67│
│预收款项 │ 115.14│ 83.84│ 100.08│ 73.86│ 71.33│ 71.33│
│合同负债 │ 452.97│ 488.61│ 314.28│ 385.89│ 431.46│ 321.92│
│流动负债 │ 30953.80│ 25769.71│ 27876.40│ 24218.43│ 23941.45│ 22824.42│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 63.28│ 87.28│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 527.86│ 707.56│ 860.13│ 897.96│ 1233.93│ 1084.77│
│负债合计 │ 31481.66│ 26477.28│ 28736.53│ 25116.38│ 25175.38│ 23909.18│
│实收资本 │ 36612.49│ 36604.65│ 36386.32│ 21187.56│ 18203.25│ 18203.25│
│资本公积金 │ 19816.43│ 19806.66│ 19826.61│ 33165.11│ 11652.96│ 11652.96│
│盈余公积 │ 4164.39│ 4164.39│ 3704.08│ 3245.03│ 2885.99│ 2532.26│
│未分配利润 │ 24778.81│ 24211.28│ 22197.26│ 20116.58│ 18504.09│ 16940.77│
│少数股东权益 │ 1223.10│ 1470.78│ 1499.87│ 1357.64│ 1065.02│ 856.10│
│归属母公司权益 │ 85372.11│ 84786.97│ 82114.27│ 77714.28│ 51246.30│ 49329.24│
│股东权益合计 │ 86595.21│ 86257.75│ 83614.14│ 79071.92│ 52311.31│ 50185.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38000.73│ 50545.20│ 36312.12│ 22179.71│ 17134.98│ 25255.25│
│存货 │ 7303.37│ 6465.56│ 5849.55│ 4775.19│ 7036.53│ 7426.87│
│应收票据及应收账款 │ 27777.03│ 17105.49│ 26590.08│ 30183.45│ 28404.26│ 18787.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 167.61│ 1944.94│ 78.24│ 108.17│ 123.73│ 229.07│
│其他应收款 │ 2593.05│ 2603.82│ 2689.97│ 2551.59│ 2596.16│ 2490.50│
│流动资产合计 │ 102022.39│ 90584.15│ 95901.77│ 98060.18│ 103000.51│ 90287.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2120.16│ 2129.25│ 2149.39│ 2161.40│ 2316.30│ 2301.15│
│固定资产净额 │ 4296.97│ 4370.28│ 4444.50│ 4544.25│ 4265.59│ 4481.55│
│在建工程 │ 11.69│ 9.21│ 30.36│ 14.85│ 23.67│ 8.50│
│无形资产 │ 2331.99│ 2381.47│ 2440.97│ 2500.48│ 2559.03│ 2621.10│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 16054.48│ 16344.21│ 16493.95│ 14674.85│ 15215.25│ 15206.32│
│资产总计 │ 118076.87│ 106928.36│ 112395.72│ 112735.03│ 118215.75│ 105494.21│
│应付票据及应付账款 │ 22548.11│ 15376.96│ 17104.37│ 16552.79│ 23698.64│ 15312.89│
│预收款项 │ 115.14│ 20.08│ 48.82│ 83.84│ 113.92│ 16.27│
│合同负债 │ 452.97│ 414.98│ 499.38│ 488.61│ 502.44│ 423.59│
│流动负债 │ 30953.80│ 22066.67│ 24871.96│ 25769.71│ 31648.91│ 21363.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 54.18│ 59.78│ 63.28│ 68.82│ 74.32│
│非流动负债 │ 527.86│ 624.81│ 686.21│ 707.56│ 871.83│ 889.00│
│负债合计 │ 31481.66│ 22691.48│ 25558.17│ 26477.28│ 32520.74│ 22252.14│
│实收资本 │ 36612.49│ 36612.49│ 36612.49│ 36604.65│ 36604.65│ 36604.65│
│资本公积金 │ 19816.43│ 19816.43│ 19816.43│ 19806.66│ 20358.89│ 20307.43│
│盈余公积 │ 4164.39│ 4164.39│ 4164.39│ 4164.39│ 3704.08│ 3704.08│
│未分配利润 │ 24778.81│ 22473.15│ 24735.64│ 24211.28│ 23526.16│ 21134.29│
│少数股东权益 │ 1223.10│ 1170.43│ 1508.61│ 1470.78│ 1501.24│ 1491.61│
│归属母公司权益 │ 85372.11│ 83066.45│ 85328.94│ 84786.97│ 84193.78│ 81750.46│
│股东权益合计 │ 86595.21│ 84236.88│ 86837.55│ 86257.75│ 85695.02│ 83242.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38156.98│ 53095.07│ 50741.07│ 43296.22│ 41135.42│ 35717.76│
│营业总成本 │ 34951.00│ 46877.05│ 44845.96│ 38486.40│ 36827.15│ 32403.30│
│营业税金及附加 │ 197.08│ 263.99│ 278.05│ 262.52│ 214.34│ 246.04│
│销售费用 │ 6514.96│ 8666.28│ 7419.52│ 4825.93│ 4254.17│ 3160.24│
│财务费用 │ -45.16│ -417.48│ -635.01│ -355.70│ -82.20│ -26.67│
│管理费用 │ 3117.37│ 4713.30│ 5371.45│ 4285.91│ 3929.56│ 4000.79│
│资产减值损失 │ -638.51│ -1066.44│ -428.19│ -429.34│ -416.19│ -888.86│
│公允价值变动净收益 │ 107.05│ 216.06│ 39.67│ 141.99│ 235.92│ 229.49│
│投资收益 │ 680.24│ 723.03│ 878.78│ 690.01│ 1085.81│ 2333.67│
│营业利润 │ 3533.07│ 6258.32│ 6484.10│ 5297.89│ 5315.85│ 5043.22│
│营业外收入 │ 27.45│ 11.61│ 47.09│ 51.34│ 49.34│ 72.95│
│营业外支出 │ 5.93│ 67.76│ 525.45│ 358.29│ 500.41│ 534.58│
│利润总额 │ 3554.59│ 6202.17│ 6005.74│ 4990.94│ 4864.77│ 4581.59│
│所得税 │ 914.77│ 1751.53│ 1666.97│ 1323.92│ 1301.00│ 1251.13│
│净利润 │ 2639.82│ 4450.64│ 4338.78│ 3667.02│ 3563.78│ 3330.46│
│归属母公司净利润 │ 2581.22│ 4293.64│ 4233.55│ 3560.60│ 3464.33│ 3326.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38156.98│ 15552.15│ 10270.61│ 53095.07│ 38827.22│ 16297.33│
│营业总成本 │ 34951.00│ 15723.39│ 9824.46│ 46877.05│ 34353.78│ 15445.
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