财务分析☆ ◇300656 民德电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1255.57│ 1707.38│ 1368.06│ 593.55│
│净利润增长率(%) │ -86.00│ -67.28│ -57.48│ -57.00│
│扣非净利润(万) │ -1748.19│ 1465.83│ 1182.58│ 485.80│
│营业总收入(万元) │ 39950.93│ 28321.65│ 18320.36│ 7344.76│
│总营收同比增长率(%) │ -22.90│ -21.79│ -10.26│ -16.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.08│ 1.47│ 1.17│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 32.98│ 31.41│ 30.91│ 31.42│
│净利润现金含量(%) │ 777.78│ 350.16│ 274.42│ 379.46│
│基本每股收益(元) │ 0.0727│ 0.0989│ 0.0792│ 0.0378│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1013│ 0.0849│ 0.0685│ 0.0310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0727│ 0.0989│ 0.0792│ 0.0378│
│每股资本公积金(元) │ 3.4549│ 3.4546│ 3.4541│ 3.8995│
│每股未分配利润(元) │ 1.9339│ 1.9637│ 1.9473│ 2.1988│
│每股净资产(元) │ 6.7513│ 6.7727│ 6.7552│ 7.4566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5657│ 0.3463│ 0.2175│ 0.1435│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8970.92│ 5217.87│ 3217.67│ 1380.33│
│归母净利(调整后:万) │ 8971.02│ 5217.87│ 3217.67│ 1380.33│
│净利润增长率(%) │ 17.83│ 1.25│ 25.04│ 6.94│
│扣非净利润(万) │ 5255.76│ 4691.13│ 2839.65│ 1155.98│
│营业总收(未调整:万) │ 51819.73│ 36210.32│ 20414.93│ 8816.31│
│营业总收(调整后:万) │ 51819.73│ 36210.32│ 20414.93│ 8816.31│
│总营收同比增长率(%) │ -5.14│ 0.48│ 0.81│ 2.43│
│加权净资产收益率(%) │ 8.49│ 5.10│ 3.26│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 25.16│ 24.06│ 18.29│
│净利润现金含量(%) │ 87.72│ 83.69│ 141.46│ 97.99│
│基本每股收益(元) │ 0.5750│ 0.3351│ 0.2074│ 0.1086│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3369│ 0.2989│ 0.1831│ 0.0884│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5716│ 0.3325│ 0.2050│ 0.1055│
│每股资本公积金(元) │ 3.7728│ 3.7713│ 3.7375│ 4.6850│
│每股未分配利润(元) │ 2.1664│ 1.9499│ 1.8310│ 2.1684│
│每股净资产(元) │ 7.2986│ 7.0523│ 6.8638│ 8.1666│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5014│ 0.2783│ 0.2900│ 0.1034│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.74│ 1.88│ 2.05│
│速动比率 │ 1.27│ 1.31│ 1.49│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 32.98│ 31.41│ 30.91│ 31.42│
│产权比率 │ 0.50│ 0.46│ 0.45│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 27.75│ 19.91│ 13.33│ 8.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 1.99│ 2.65│ 3.49│
│速动比率 │ 1.48│ 1.53│ 2.12│ 3.03│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 25.16│ 24.06│ 18.29│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.32│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 27.50│ 15.91│ 19.35│ 5.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.37│ 0.88│ 0.35│
│存货周转率 │ 2.62│ 1.73│ 1.20│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.35│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 1.64│ 5.16│ 3.31│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.27│ 1.66│ 1.02│ 0.42│
│存货周转率 │ 4.07│ 2.61│ 1.45│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.72│ 0.38│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 12.03│ 8.33│ 4.65│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.08│ 1.46│ 1.17│ 0.51│
│销售毛利率 │ 32.91│ 27.97│ 28.31│ 30.42│
│营业利润率 │ -1.56│ 6.19│ 7.26│ 6.77│
│销售净利率 │ 3.66│ 5.71│ 6.72│ 6.95│
│总资产净利率 │ 0.76│ 1.05│ 0.85│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.83│ 4.71│ 2.99│ 1.29│
│销售毛利率 │ 25.28│ 24.62│ 26.64│ 28.49│
│营业利润率 │ 20.20│ 16.37│ 17.30│ 16.99│
│销售净利率 │ 17.65│ 14.56│ 15.67│ 15.57│
│总资产净利率 │ 7.59│ 4.49│ 2.84│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.90│ -21.79│ -10.26│ -16.69│
│营业利润增长率 │ -105.96│ -70.42│ -62.35│ -66.78│
│净利润增长率 │ -86.00│ -67.28│ -57.48│ -57.00│
│净资产增长率 │ 1.75│ 2.07│ 1.81│ 2.16│
│总资产增长率 │ 14.96│ 12.42│ 11.27│ 12.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.14│ 0.48│ 0.81│ 2.43│
│营业利润增长率 │ 61.95│ -0.24│ 25.82│ 4.87│
│净利润增长率 │ 17.83│ 1.25│ 25.04│ 6.94│
│净资产增长率 │ 105.93│ 98.98│ 93.66│ 92.02│
│总资产增长率 │ 84.28│ 79.77│ 72.37│ 58.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期收到了部│ 1154.89│ 655.29│ 76.24│
│ │分应收票据，期末│ │ │ │
│ │未到期的应收票据│ │ │ │
│ │金额较上年末增加│ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到以票│ 915.39│ 103.50│ 784.47│
│ │据结算的款项增加│ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 1702.75│ 738.58│ 130.54│
│ │进项税额较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内预付采│ 50342.40│ 36248.53│ 38.88│
│ │购设备款增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付原材料采购款│ 7833.80│ 4527.60│ 73.02│
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收的合│ 244.37│ 653.73│ -62.62│
│ │同款较上年末减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内支付了│ 501.05│ 992.16│ -49.50│
│ │2022年度年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │本报告期内支付了│ 1751.07│ 3074.72│ -43.05│
│ │2022年第四季度企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的应收│ 9.74│ 629.42│ -98.45│
│ │票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内为采购│ 23496.49│ 8220.25│ 185.84│
│ │设备新增了银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│财务费用 │（1）公司银行存 │ 878.85│ 245.88│ 257.43│
│ │款利息收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少；（2） │ │ │ │
│ │银行借款的增加，│ │ │ │
│ │利息支出较上年同│ │ │ │
│ │期增加；（3）美 │ │ │ │
│ │元汇率波动的影响│ │ │ │
│ │，汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到的软件产品增│ 627.46│ 335.04│ 87.28│
│ │值税退税金额较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │投资联营企业按权│ -770.20│ 1225.98│ -162.82│
│ │益法计算的投资收│ │ │ │
│ │益及购买银行理财│ │ │ │
│ │产品产生的投资收│ │ │ │
│ │益较上年同期减少│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -209.52│ 12.26│ -1808.51│
│ │收账款信用减值损│ │ │ │
│ │失较上年同期增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内，公司│ 134.78│ 638.89│ -78.90│
│ │整体税前利润较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│美元汇率变动的影│ 240.68│ 784.53│ -69.32│
│ │响，外币财务报表│ │ │ │
│ │折算差额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内，购买│ 5978.52│ 4366.89│ 36.91│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的款项较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买设│ -19248.61│ -54343.43│ 64.58│
│的现金流量净│备、理财产品及对│ │ │ │
│额 │外股权投资的金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司向特│ 12245.78│ 58815.86│ -79.18│
│的现金流量净│定对象增发股票进│ │ │ │
│额 │行了融资且金额较│ │ │ │
│ │大，本报告期无此│ │ │ │
│ │类型融资 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司向特│ -1037.64│ 8956.84│ -111.58│
│价物净增加额│定对象增发股票进│ │ │ │
│ │行融资的金额较大│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 12564.90│ 14775.08│ -14.96│
│应收款项 │本报告期内销售回│ 18785.75│ 22782.26│ -17.54│
│ │款较多 │ │ │ │
│存货 │--- │ 11206.84│ 10710.73│ 4.63│
│长期股权投资│--- │ 43717.11│ 40193.14│ 8.77│
│固定资产 │--- │ 5494.55│ 5571.66│ -1.38│
│在建工程 │本报告期内预付采│ 49790.61│ 36248.53│ 37.36│
│ │购设备款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 195.89│ 223.94│ -12.52│
│短期借款 │--- │ 15756.77│ 15764.81│ -0.05│
│合同负债 │本报告期预收的合│ 80.34│ 653.73│ -87.71│
│ │同款较上期减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内为采购│ 23974.20│ 8220.25│ 191.65│
│ │设备新增了银行借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 61.31│ 34.43│ 78.08│
│交易性金融资│本报告期末尚未到│ 4474.82│ 754.66│ 492.96│
│产 │期的银行理财产品│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到了部│ 1819.40│ 655.29│ 177.65│
│ │分应收票据 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到以票│ 707.70│ 103.50│ 583.80│
│ │据结算的款项增加│ │ │ │
│预付款项 │预付货款的产品在│ 1303.48│ 1877.80│ -30.58│
│ │本期开始陆续提货│ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期内支付了│ 433.15│ 992.16│ -56.34│
│ │2022年度年终奖金│ │ │ │
│应交税费 │本报告期内支付了│ 1716.05│ 3074.72│ -44.19│
│ │2022年第四季度企│ │ │ │
│ │业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 183.05│ 408.20│ -55.16│
│营业收入 │--- │ 18320.36│ 20414.93│ -10.26│
│营业成本 │--- │ 13134.68│ 14977.33│ -12.30│
│销售费用 │--- │ 797.68│ 700.32│ 13.90│
│管理费用 │--- │ 1152.55│ 926.01│ 24.46│
│财务费用 │①本报告期内，公│ 533.85│ 118.66│ 349.89│
│ │司银行存款利息收│ │ │ │
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│ │；②银行借款的增│ │ │ │
│ │加导致利息支出较│ │ │ │
│ │上年同期增加；③│ │ │ │
│ │美元汇率波动的影│ │ │ │
│ │响导致汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内，公司│ 104.29│ 318.37│ -67.24│
│ │整体税前利润较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1225.39│ 1093.86│ 12.02│
│经营活动产生│本报告期内支付的│ 3754.25│ 4551.76│ -17.52│
│的现金流量净│税费较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买设│ -19769.88│ -56726.11│ 65.15│
│的现金流量净│备、理财产品及对│ │ │ │
│额 │外股权投资的金额│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司向特│ 13779.94│ 56999.99│ -75.82│
│的现金流量净│定对象增发股票进│ │ │ │
│额 │行了融资且金额较│ │ │ │
│ │大，本报告期无此│ │ │ │
│ │类型融资 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期公司向特│ -2210.18│ 4901.12│ -145.10│
│价物净增加额│定对象增发股票进│ │ │ │
│ │行融资的金额较大│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13724.16│ 13737.44│ 12564.90│ 20179.37│
│存货 │ 9735.79│ 12880.24│ 11206.84│ 11265.38│
│应收账款 │ 20512.17│ 18498.10│ 18785.75│ 18762.79│
│其他应收款 │ 3021.11│ 667.93│ 681.60│ 679.09│
│流动资产合计 │ 54291.05│ 52123.91│ 53063.62│ 57407.47│
│长期股权投资 │ 44046.24│ 45274.87│ 43717.11│ 42106.77│
│固定资产净额 │ 43009.14│ 5397.18│ 5494.55│ 5474.36│
│无形资产 │ 383.47│ 406.03│ 428.64│ 451.24│
│非流动资产合计 │ 121934.12│ 120167.46│ 117457.85│ 115054.30│
│资产总计 │ 176225.17│ 172291.37│ 170521.47│ 172461.77│
│流动负债 │ 35194.58│ 30025.20│ 28174.47│ 28063.87│
│非流动负债 │ 22930.15│ 24094.63│ 24524.82│ 26116.71│
│负债合计 │ 58124.73│ 54119.83│ 52699.29│ 54180.58│
│实收资本 │ 17263.47│ 17263.47│ 17263.47│ 15694.06│
│资本公积金 │ 59643.50│ 59637.78│ 59629.20│ 61198.60│
│盈余公积 │ 3826.89│ 3761.24│ 3706.14│ 3609.52│
│未分配利润 │ 33386.12│ 33900.70│ 33616.47│ 34507.99│
│少数股东权益 │ 1549.48│ 1251.25│ 1204.05│ 1257.34│
│股东权益合计 │ 118100.44│ 118171.54│ 117822.18│ 118281.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14775.08│ 12381.46│ 8325.74│ 4094.08│
│存货 │ 10710.73│ 12573.31│ 12389.01│ 10662.88│
│应收账款 │ 22782.26│ 20630.63│ 17138.33│ 19138.62│
│其他应收款 │ 507.74│ 500.49│ 363.87│ 386.97│
│流动资产合计 │ 52905.62│ 54635.01│ 62237.02│ 79469.54│
│长期股权投资 │ 40193.14│ 38285.80│ 34567.00│ 29720.46│
│固定资产净额 │ 5571.66│ 5651.05│ 5739.87│ 2984.49│
│无形资产 │ 473.84│ 496.45│ 519.05│ 523.44│
│非流动资产合计 │ 100351.30│ 94875.30│ 81115.46│ 52653.36│
│资产总计 │ 153256.92│ 149510.31│ 143352.49│ 132122.89│
│流动负债 │ 28615.04│ 27443.12│ 23528.90│ 22742.09│
│非流动负债 │ 8756.29│ 10172.02│ 10958.37│ 1420.24│
│负债合计 │ 37371.32│ 37615.15│ 34487.27│ 24162.32│
│实收资本 │ 15694.06│ 15694.06│ 15694.06│ 13078.38│
│资本公积金 │ 59210.93│ 59187.52│ 58656.10│ 61271.78│
│盈余公积 │ 3524.79│ 3169.21│ 3034.39│ 2881.80│
│未分配利润 │ 33999.17│ 30601.70│ 28736.31│ 28359.40│
│少数股东权益 │ 1340.22│ 1216.71│ 1143.96│ 1155.21│
│股东权益合计 │ 115885.60│ 111895.16│ 108865.22│ 107960.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 39950.93│ 28321.65│ 18320.36│ 7344.76│
│营业成本 │ 26802.04│ 20400.90│ 13134.68│ 5110.63│
│营业税金及附加 │ 242.34│ 145.68│ 89.40│ 42.16│
│销售费用 │ 2087.58│ 1239.37│ 797.68│ 352.98│
│财务费用 │ 1144.88│ 878.85│ 533.85│ 320.74│
│管理费用 │ 2395.29│ 1721.32│ 1152.55│ 529.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 733.82│ 11.26│ 9.25│ -9.85│
│投资收益 │ -1965.63│ -770.20│ -373.28│ -22.86│
│营业利润 │ -624.15│ 1753.30│ 1330.09│ 497.55│
│营业外收入 │ 2470.81│ 10.60│ 10.60│ 5.00│
│营业外支出 │ 14.07│ 10.71│ 4.52│ 0.56│
│利润总额 │ 1832.59│ 1753.20│ 1336.18│ 501.99│
│所得税 │ 369.18│ 134.78│ 104.29│ -8.68│
│净利润 │ 1463.42│ 1618.42│ 1231.89│ 510.67│
│归属母公司净利润 │ 1255.57│ 1707.38│ 1368.06│ 593.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51819.73│ 36210.32│ 20414.93│ 8816.31│
│营业成本 │ 38719.25│ 27295.85│ 14977.33│ 6304.59│
│营业税金及附加 │ 242.49│ 151.04│ 85.63│ 35.87│
│销售费用 │ 1708.09│ 1106.57│ 700.32│ 324.45│
│财务费用 │ 590.21│ 245.88│ 118.66│ 131.83│
│管理费用 │ 2144.34│ 1435.02│ 926.01│ 432.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11.26│ ---│ 54.69│ 170.56│
│投资收益 │ 4936.48│ 1225.98│ 890.95│ 277.86│
│营业利润 │ 10465.45│ 5926.56│ 3532.50│ 1497.81│
│营业外收入 │ 4.09│ 0.55│ 0.25│ 0.09│
│营业外支出 │ 31.35│ 16.10│ 15.21│ 9.77│
│利润总额 │ 10438.19│ 5911.01│ 3517.53│ 1488.13│
│所得税 │ 1289.51│ 638.89│ 318.37│ 115.05│
│净利润 │ 9148.68│ 5272.12│ 3199.17│ 1373.08│
│归属母公司净利润 │ 8970.92│ 5217.87│ 3217.67│ 1380.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 49306.00│ 33295.40│ 21547.14│ 10660.70│
│经营活动现金流出 │ 39540.47│ 27316.88│ 17792.89│ 8408.44│
│经营活动现金流量净额│ 9765.53│ 5978.52│ 3754.25│ 2252.26│
│投资活动现金流入 │ 93480.10│ 69614.74│ 44930.77│ 22039.02│
│资本性支出 │ 15041.37│ 14697.29│ 14140.09│ 12739.64│
│投资活动现金流出 │ 112706.37│ 88863.35│ 64700.64│ 36556.64│
│投资活动现金流量净额│ -19226.28│ -19248.61│ -19769.88│ -14517.62│
│筹资活动现金流入 │ 34226.67│ 27106.80│ 23619.57│ 20758.51│
│筹资活动现金流出 │ 25792.31│ 14861.02│ 9839.63│ 3061.09│
│筹资活动现金流量净额│ 8434.36│ 12245.78│ 13779.94│ 17697.43│
│汇率变动对现金的影响│ -24.53│ -13.33│ 25.51│ -27.77│
│现金及等价物净增加额│ -1050.92│ -1037.64│ -2210.18│ 5404.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 54781.21│ 40107.87│ 26862.83│ 12425.33│
│经营活动现金流出 │ 46911.58│ 35740.99│ 22311.07│ 11072.69│
│经营活动现金流量净额│ 7869.62│ 4366.89│ 4551.76│ 1352.65│
│投资活动现金流入 │ 97752.60│ 85359.44│ 59653.70│ 14554.42│
│资本性支出 │ 36537.68│ 33387.20│ 24138.42│ 43.06│
│投资活动现金流出 │ 151179.13│ 139702.87│ 116379.82│ 64497.74│
│投资活动现金流量净额│ -53426.53│ -54343.43│ -56726.11│ -49943.32│
│筹资活动现金流入 │ 79512.91│ 72520.59│ 67633.12│ 53217.31│
│筹资活动现金流出 │ 22715.15│ 13704.73│ 10633.14│ 3955.33│
│筹资活动现金流量净额│ 56797.76│ 58815.86│ 56999.99│ 49261.98│
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