财务分析☆ ◇300657 弘信电子 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2810.16│ -43552.37│ -24182.11│ -18070.31│
│净利润增长率(%) │ 137.72│ -41.56│ -119.51│ -332.31│
│扣非净利润(万) │ 1548.54│ -44904.77│ -25451.43│ -18722.36│
│营业总收入(万元) │ 166998.77│ 347829.67│ 245658.59│ 147856.75│
│总营收同比增长率(%) │ 161.08│ 24.56│ 12.68│ -1.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.18│ -28.91│ -15.08│ -11.06│
│资产负债比率(%) │ 69.56│ 72.81│ 66.11│ 62.04│
│净利润现金含量(%) │ -550.74│ -32.78│ -57.60│ -24.72│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.8900│ -0.4951│ -0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0317│ -0.9200│ -0.5211│ -0.3833│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0575│ -0.8917│ -0.4951│ -0.3700│
│每股资本公积金(元) │ 2.9804│ 2.9804│ 3.0130│ 3.0130│
│每股未分配利润(元) │ -1.1483│ -1.2058│ -0.8089│ -0.6838│
│每股净资产(元) │ 2.6632│ 2.6057│ 3.0352│ 3.1603│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3169│ 0.2923│ 0.2852│ 0.0915│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -7449.22│ -30752.04│ -10182.79│ -4179.98│
│归母净利(调整后:万) │ -7449.22│ -30765.64│ -11016.17│ -4179.98│
│净利润增长率(%) │ -107.53│ -14.95│ 42.23│ 25.86│
│扣非净利润(万) │ -8196.13│ -36207.01│ -14049.51│ -5708.67│
│营业总收(未调整:万) │ 63965.62│ 279238.41│ 218423.17│ 150007.75│
│营业总收(调整后:万) │ 63965.62│ 279238.41│ 218005.53│ 150007.75│
│总营收同比增长率(%) │ -17.67│ -12.81│ -5.43│ -3.28│
│加权净资产收益率(%) │ -4.42│ -18.00│ -6.67│ -2.28│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 58.74│ 56.57│ 60.34│
│净利润现金含量(%) │ 127.98│ -32.72│ -242.96│ -613.93│
│基本每股收益(元) │ -0.1525│ -0.6600│ -0.2408│ -0.0939│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1678│ -0.7800│ -0.2877│ -0.1283│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1525│ -0.6296│ -0.2085│ -0.0890│
│每股资本公积金(元) │ 3.0130│ 3.0130│ 3.0032│ 2.7928│
│每股未分配利润(元) │ -0.4638│ -0.3138│ 0.1074│ 0.2785│
│每股净资产(元) │ 3.3803│ 3.5303│ 3.9417│ 3.8957│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1952│ 0.2060│ 0.5065│ 0.5462│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.89│ 0.99│ 1.01│
│速动比率 │ 0.79│ 0.66│ 0.86│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 69.56│ 72.81│ 66.11│ 62.04│
│产权比率 │ 2.85│ 3.25│ 2.35│ 1.97│
│现金流比率%-短期债务│ -4.70│ 3.85│ 4.97│ 1.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.12│ 1.06│ 0.95│
│速动比率 │ 0.92│ 0.98│ 0.92│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 59.56│ 58.74│ 56.57│ 60.34│
│产权比率 │ 1.76│ 1.70│ 1.45│ 1.65│
│现金流比率%-短期债务│ -4.40│ 4.64│ 11.47│ 10.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 2.86│ 2.27│ 1.44│
│存货周转率 │ 2.23│ 5.87│ 7.20│ 4.64│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 1.21│ 0.95│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.02│ 2.00│ 1.39│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.65│ 0.48│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 2.65│ 2.07│ 1.35│
│存货周转率 │ 1.94│ 7.79│ 6.05│ 3.91│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.15│ 0.94│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 1.61│ 1.27│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.57│ 0.45│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.16│ -34.22│ -16.31│ -11.71│
│销售毛利率 │ 12.79│ 2.39│ 3.22│ 2.38│
│营业利润率 │ 6.50│ -12.89│ -11.27│ -13.46│
│销售净利率 │ 4.78│ -14.17│ -10.99│ -13.40│
│总资产净利率 │ 0.51│ -8.17│ -4.72│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.51│ -17.84│ -5.29│ -2.28│
│销售毛利率 │ 2.74│ 4.80│ 6.92│ 8.05│
│营业利润率 │ -14.56│ -11.07│ -5.40│ -2.73│
│销售净利率 │ -12.98│ -11.54│ -4.64│ -2.30│
│总资产净利率 │ -1.51│ -6.29│ -2.09│ -0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 161.08│ 24.56│ 12.68│ -1.43│
│营业利润增长率 │ 216.49│ -45.06│ -117.13│ -385.64│
│净利润增长率 │ 137.72│ -41.56│ -119.51│ -332.31│
│净资产增长率 │ 2.21│ -26.19│ -14.03│ -10.48│
│总资产增长率 │ -6.07│ 14.12│ 5.74│ -1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.67│ -12.81│ -5.43│ -3.28│
│营业利润增长率 │ -124.94│ 3.62│ 49.30│ 49.00│
│净利润增长率 │ -107.53│ -14.95│ 42.23│ 25.86│
│净资产增长率 │ -4.25│ 10.08│ 21.48│ 15.50│
│总资产增长率 │ -2.11│ 3.75│ 2.99│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4940.62│ 5081.27│ -2.77│
│管理费用 │--- │ 14779.29│ 14101.86│ 4.80│
│财务费用 │--- │ 4496.47│ 3945.38│ 13.97│
│研发费用 │--- │ 10808.87│ 13538.72│ -20.16│
│经营活动现金│--- │ 319958.03│ 312908.50│ 2.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 305680.27│ 302845.45│ 0.94│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│调整上下游客户及│ 14277.77│ 10063.05│ 41.88│
│的现金流量净│供应商的收付款账│ │ │ │
│额 │期 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 663.96│ 5607.75│ -88.16│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 21831.08│ 34070.72│ -35.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -21167.12│ -28462.96│ 25.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 80862.29│ 116675.45│ -30.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 83675.19│ 80064.01│ 4.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司定增│ -2812.90│ 36611.44│ -107.68│
│的现金流量净│募集资金净额1.70│ │ │ │
│额 │亿元，以及少数股│ │ │ │
│ │东对公司子公司的│ │ │ │
│ │增资3.00亿元，本│ │ │ │
│ │期无此事项 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -9776.88│ 19211.09│ -150.89│
│价物净增加额│金流量净额大幅减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 79304.22│ 81521.51│ -2.72│
│应收款项 │--- │ 140806.69│ 102063.47│ 37.96│
│存货 │--- │ 85248.59│ 30454.75│ 179.92│
│投资性房地产│--- │ ---│ 2495.05│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 253.71│ 290.60│ -12.69│
│固定资产 │--- │ 165909.37│ 182481.95│ -9.08│
│在建工程 │--- │ 5813.53│ 4973.64│ 16.89│
│使用权资产 │--- │ 2255.93│ 2492.13│ -9.48│
│短期借款 │--- │ 79719.64│ 47334.53│ 68.42│
│合同负债 │--- │ 129.84│ 144.65│ -10.24│
│长期借款 │--- │ 21438.00│ 53342.00│ -59.81│
│租赁负债 │--- │ 1430.03│ 1540.30│ -7.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司销售回款的结│ 30233.39│ 8106.11│ 272.97│
│ │算方式更多为供应│ │ │ │
│ │链票据结算 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回期初的其│ 1964.09│ 4987.15│ -60.62│
│ │他应收款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司留抵进项税额│ 2700.39│ 815.07│ 231.31│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司新增非流动资│ 3291.18│ 1300.10│ 153.15│
│产 │产的预付款 │ │ │ │
│应付票据 │公司材料采购的结│ 70829.56│ 45486.67│ 55.72│
│ │算方式更多为供应│ │ │ │
│ │链票据结算 │ │ │ │
│应交税费 │期初公司会计差错│ 915.66│ 3196.79│ -71.36│
│ │更正的应交税费，│ │ │ │
│ │本报告期已全部缴│ │ │ │
│ │纳 │ │ │ │
│其他流动负债│公司重分类未到期│ 18145.16│ 5391.62│ 236.54│
│ │的应收票据贴现、│ │ │ │
│ │背书增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司新增融资租赁│ 3361.07│ 1736.72│ 93.53│
│ │售后回租业务的长│ │ │ │
│ │期应付款 │ │ │ │
│未分配利润 │公司亏损导致未分│ -39508.27│ -15326.15│ -157.78│
│ │配利润减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 2752.13│ 4382.28│ -37.20│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司票据贴现增加│ -813.65│ -280.73│ -189.84│
│ │，贴现利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司计提的应收账│ -288.97│ -0.91│ -31630.42│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提的存货跌│ -6272.13│ -743.28│ -743.84│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产产生│ -74.92│ 38.74│ -293.38│
│ │的损失 │ │ │ │
│营业外支出 │公司缴纳的税收滞│ 925.19│ 156.73│ 490.31│
│ │纳金 │ │ │ │
│归属于母公司│2023年上半年消费│ -24182.11│ -11016.17│ -119.51│
│所有者的净利│电子市场持续低迷│ │ │ │
│润 │，公司面临消费电│ │ │ │
│ │子细分行业产能利│ │ │ │
│ │用率严重不足，存│ │ │ │
│ │量价格竞争激烈等│ │ │ │
│ │挑战，导致公司报│ │ │ │
│ │告期仍出现亏损。│ │ │ │
│ │但下半年市场需求│ │ │ │
│ │已逐步回暖，公司│ │ │ │
│ │第三季度经营业绩│ │ │ │
│ │同比环比均实现较│ │ │ │
│ │大幅度增长 │ │ │ │
│少数股东损益│2023年上半年消费│ -2813.13│ -87.77│ -3105.26│
│ │电子市场持续低迷│ │ │ │
│ │，公司面临消费电│ │ │ │
│ │子细分行业产能利│ │ │ │
│ │用率严重不足，存│ │ │ │
│ │量价格竞争激烈等│ │ │ │
│ │挑战，导致公司报│ │ │ │
│ │告期仍出现亏损。│ │ │ │
│ │但下半年市场需求│ │ │ │
│ │已逐步回暖，公司│ │ │ │
│ │第三季度经营业绩│ │ │ │
│ │同比环比均实现较│ │ │ │
│ │大幅度增长 │ │ │ │
│经营活动产生│上半年平均毛利率│ 13928.81│ 24739.82│ -43.70│
│的现金流量净│下降，以及报告期│ │ │ │
│额 │内票据结算量增加│ │ │ │
│ │所对应的保证金金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司减少了固定资│ -12140.37│ -28312.99│ 57.12│
│的现金流量净│产以及基建工程的│ │ │ │
│额 │投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司定向│ -19552.34│ 16520.11│ -218.35│
│的现金流量净│增发股票，以及吸│ │ │ │
│额 │收少数股东投资的│ │ │ │
│ │筹资流入较大，本│ │ │ │
│ │期无此类事项 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65250.23│ 79304.22│ 78917.50│ 72931.85│
│存货 │ 45555.11│ 85248.59│ 35590.01│ 31709.62│
│应收账款 │ 170435.71│ 140806.69│ 114210.71│ 103733.07│
│其他应收款 │ 1728.20│ 1496.13│ 1964.09│ 1533.64│
│流动资产合计 │ 304688.68│ 331469.07│ 277526.30│ 237495.43│
│长期股权投资 │ 238.16│ 253.71│ 217.87│ 196.30│
│固定资产净额 │ 162088.21│ 165909.37│ 171005.73│ 173019.64│
│无形资产 │ 7730.72│ 7972.81│ 7755.64│ 7796.93│
│非流动资产合计 │ 229159.40│ 236847.25│ 249088.64│ 251558.90│
│资产总计 │ 533848.08│ 568316.31│ 526614.94│ 489054.33│
│流动负债 │ 328997.20│ 371095.05│ 280242.21│ 235684.04│
│非流动负债 │ 42362.62│ 42710.07│ 67908.74│ 67718.06│
│负债合计 │ 371359.82│ 413805.13│ 348150.95│ 303402.09│
│实收资本 │ 48841.01│ 48841.01│ 48841.01│ 48841.01│
│资本公积金 │ 145564.33│ 145564.33│ 147156.45│ 147156.45│
│盈余公积 │ 4252.63│ 4252.63│ 4252.63│ 4252.63│
│未分配利润 │ -56083.73│ -58893.89│ -39508.27│ -33396.46│
│少数股东权益 │ 32414.27│ 27247.35│ 30222.41│ 31298.85│
│股东权益合计 │ 162488.26│ 154511.18│ 178463.99│ 185652.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77141.56│ 81521.51│ 65665.66│ 60665.70│
│存货 │ 33714.94│ 30454.75│ 29387.01│ 32772.73│
│应收账款 │ 87766.96│ 102063.47│ 102267.77│ 113365.19│
│其他应收款 │ 3436.22│ 4987.15│ 12232.48│ 1853.20│
│流动资产合计 │ 233125.04│ 241831.30│ 227661.07│ 226121.62│
│长期股权投资 │ 290.60│ 290.60│ 244.22│ 244.22│
│固定资产净额 │ 177168.49│ 182481.95│ 173712.67│ 181068.71│
│无形资产 │ 7629.35│ 7823.80│ 7820.19│ 6436.23│
│非流动资产合计 │ 254357.74│ 256178.96│ 266389.08│ 274836.58│
│资产总计 │ 487482.79│ 498010.27│ 494050.15│ 500958.21│
│流动负债 │ 216905.97│ 216856.53│ 215658.31│ 237248.28│
│非流动负债 │ 73421.21│ 75694.50│ 63843.67│ 65027.41│
│负债合计 │ 290327.19│ 292551.03│ 279501.98│ 302275.69│
│实收资本 │ 48841.01│ 48841.01│ 48841.01│ 46984.60│
│资本公积金 │ 147156.45│ 147156.45│ 146681.02│ 131217.61│
│盈余公积 │ 4252.63│ 4252.63│ 4252.63│ 4252.63│
│未分配利润 │ -22652.78│ -15326.15│ 5243.10│ 13084.75│
│少数股东权益 │ 32058.53│ 33035.54│ 22030.65│ 15643.17│
│股东权益合计 │ 197155.60│ 205459.23│ 214548.17│ 198682.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166998.77│ 347829.67│ 245658.59│ 147856.75│
│营业成本 │ 145645.55│ 339533.12│ 237738.53│ 144338.63│
│营业税金及附加 │ 619.38│ 2376.85│ 1379.69│ 900.85│
│销售费用 │ 1348.68│ 4940.62│ 3858.32│ 2565.62│
│财务费用 │ 1523.88│ 4496.47│ 3865.05│ 2483.00│
│管理费用 │ 3332.79│ 14779.29│ 10216.32│ 7092.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ -370.47│ 291.38│ -813.65│ -580.53│
│营业利润 │ 10852.57│ -44846.88│ -27691.65│ -19896.62│
│营业外收入 │ 25.98│ 85.19│ 69.00│ 61.87│
│营业外支出 │ 122.27│ 1434.04│ 925.19│ 880.37│
│利润总额 │ 10756.28│ -46195.73│ -28547.85│ -20715.13│
│所得税 │ 2779.20│ 3097.23│ -1552.60│ -908.13│
│净利润 │ 7977.08│ -49292.96│ -26995.25│ -19807.00│
│归属母公司净利润 │ 2810.16│ -43552.37│ -24182.11│ -18070.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63965.62│ 279238.41│ 218423.17│ 150007.75│
│营业成本 │ 62212.29│ 265848.50│ 203298.52│ 137931.28│
│营业税金及附加 │ 514.06│ 2155.23│ 1570.08│ 900.26│
│销售费用 │ 1445.51│ 5081.27│ 3691.76│ 2357.75│
│财务费用 │ 1409.40│ 3945.38│ 2924.35│ 2225.53│
│管理费用 │ 3821.30│ 14101.86│ 9378.04│ 6070.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 7.64│ -95.99│ -95.99│
│投资收益 │ -122.50│ -468.32│ -280.73│ -250.45│
│营业利润 │ -9316.48│ -30915.68│ -11788.74│ -4096.95│
│营业外收入 │ 1.01│ 123.98│ 39.82│ 22.09│
│营业外支出 │ 72.44│ 225.12│ 156.73│ 49.80│
│利润总额 │ -9387.91│ -31016.82│ -11905.65│ -4124.66│
│所得税 │ -1084.28│ 1209.44│ -1766.32│ -676.10│
│净利润 │ -8303.64│ -32226.26│ -10139.33│ -3448.56│
│归属母公司净利润 │ -7449.22│ -30752.04│ -10182.79│ -4179.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134052.70│ 319958.03│ 288860.66│ 176044.03│
│经营活动现金流出 │ 149529.36│ 305680.27│ 274931.85│ 171576.22│
│经营活动现金流量净额│ -15476.65│ 14277.77│ 13928.81│ 4467.81│
│投资活动现金流入 │ -20.89│ 663.96│ 4851.91│ 4790.85│
│资本性支出 │ 735.70│ 19976.28│ 11095.29│ 8673.14│
│投资活动现金流出 │ 2005.75│ 21831.08│ 16992.29│ 13470.14│
│投资活动现金流量净额│ -2026.63│ -21167.12│ -12140.37│ -8679.29│
│筹资活动现金流入 │ 10200.00│ 80862.29│ 36826.00│ 16236.00│
│筹资活动现金流出 │ 15375.44│ 83675.19│ 56378.34│ 27133.99│
│筹资活动现金流量净额│ -5175.44│ -2812.90│ -19552.34│ -10897.99│
│汇率变动对现金的影响│ 27.54│ -74.63│ -13.54│ -22.18│
│现金及等价物净增加额│ -22651.19│ -9776.88│ -17777.44│ -15131.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75064.24│ 312908.50│ 244783.27│ 168961.51│
│经营活动现金流出 │ 84597.97│ 302845.45│ 220043.45│ 143299.54│
│经营活动现金流量净额│ -9533.73│ 10063.05│ 24739.82│ 25661.97│
│投资活动现金流入 │ 4791.59│ 5607.75│ 5893.00│ 5418.31│
│资本性支出 │ 4764.63│ 29010.37│ 21895.01│ 16507.26│
│投资活动现金流出 │ 10112.11│ 34070.72│ 34205.99│ 20636.25│
│投资活动现金流量净额│ -5320.51│ -28462.96│ -28312.99│ -15217.94│
│筹资活动现金流入 │ 7578.00│ 116675.45│ 81888.78│ 41081.79│
│筹资活动现金流出 │ 8046.06│ 80064.01│ 65368.68│ 45472.12│
│筹资活动现金流量净额│ -468.06│ 36611.44│ 16520.11│ -4390.34│
│汇率变动对现金的影响│ -95.98│ 999.56│ 213.70│ 40.16│
│现金及等价物净增加额│ -15418.29│ 19211.09│ 13160.63│ 6093.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63965.62│ 18.39│ -7449.22│ 17.10│
│二季报 │ 83891.12│ 24.12│ -10621.09│ 24.39│
│三季报 │ 97801.84│ 28.12│ -6111.81│ 14.03│
│四季报 │ 102171.08│ 29.37│ -19370.25│ 44.48│
└──────┴───────┴───────┴──────
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