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延江股份(300658)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300658 延江股份 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1110.53│ 2728.43│ 2087.18│ 2937.73│ 1684.25│ 29950.60│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2087.18│ 2937.73│ 1808.09│ 29950.60│ │净利润增长率(%) │ 20.68│ 30.72│ -28.95│ 62.48│ -94.38│ 263.87│ │扣非净利润(万) │ 731.74│ 1792.89│ 1072.46│ 552.73│ -800.26│ 26207.10│ │营业总收(未调整:万) │ 43630.05│ 148461.49│ 125860.98│ 123040.19│ 124910.06│ 158591.02│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 125860.98│ 123040.19│ 125485.69│ 158591.02│ │总营收同比增长率(%) │ 38.59│ 17.96│ 2.29│ -1.95│ -21.24│ 52.77│ │加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 2.02│ 1.51│ 2.54│ 1.60│ 31.24│ │资产负债比率(%) │ 50.03│ 50.41│ 47.91│ 48.32│ 52.33│ 43.90│ │净利润现金含量(%) │ 18.45│ 474.69│ 1311.26│ 448.44│ 317.19│ 110.69│ │基本每股收益(元) │ 0.0334│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1200│ 0.0800│ 1.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0220│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ -0.0400│ 1.7400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0334│ 0.0820│ 0.0627│ 0.1059│ 0.0740│ 1.9734│ │每股资本公积金(元) │ 1.8259│ 1.8259│ 1.8930│ 2.4715│ 1.5316│ 2.8098│ │每股未分配利润(元) │ 1.3269│ 1.2936│ 1.2873│ 1.4752│ 1.6833│ 3.0619│ │每股净资产(元) │ 4.0088│ 3.9776│ 4.1378│ 4.9791│ 4.4375│ 7.2056│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0062│ 0.3892│ 0.8225│ 0.4751│ 0.2347│ 2.1845│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1110.53│ 2728.43│ 3321.75│ 2782.67│ 920.25│ 2087.18│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 920.25│ 2087.18│ │净利润增长率(%) │ 20.68│ 30.72│ 8.71│ 21.95│ 32.39│ -28.95│ │扣非净利润(万) │ 731.74│ 1792.89│ 2725.46│ 2115.95│ 691.04│ 1072.46│ │营业总收(未调整:万) │ 43630.05│ 148461.49│ 105301.15│ 66546.48│ 31482.44│ 125860.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31482.44│ 125860.98│ │总营收同比增长率(%) │ 38.59│ 17.96│ 9.68│ 11.09│ 0.24│ 2.29│ │加权净资产收益率(%) │ 0.84│ 2.02│ 2.42│ 2.02│ 0.67│ 1.51│ │资产负债比率(%) │ 50.03│ 50.41│ 48.56│ 48.50│ 48.48│ 47.91│ │净利润现金含量(%) │ 18.45│ 474.69│ 55.76│ 262.23│ 366.59│ 1311.26│ │基本每股收益(元) │ 0.0334│ 0.0800│ 0.0998│ 0.0800│ 0.0277│ 0.0600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0220│ 0.0500│ 0.0819│ 0.0600│ 0.0208│ 0.0300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0334│ 0.0820│ 0.0998│ 0.0836│ 0.0277│ 0.0627│ │每股资本公积金(元) │ 1.8259│ 1.8259│ 1.8930│ 1.8930│ 1.8930│ 1.8930│ │每股未分配利润(元) │ 1.3269│ 1.2936│ 1.3488│ 1.3364│ 1.3149│ 1.2873│ │每股净资产(元) │ 4.0088│ 3.9776│ 4.1107│ 4.1139│ 4.0898│ 4.1378│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0062│ 0.3892│ 0.0557│ 0.2193│ 0.1014│ 0.8225│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.01│ 0.93│ 1.01│ 1.72│ 1.28│ 1.71│ │速动比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.81│ 1.44│ 1.00│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 50.03│ 50.41│ 47.91│ 48.32│ 52.33│ 43.90│ │产权比率 │ 1.03│ 1.04│ 0.94│ 0.95│ 1.12│ 0.79│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.13│ 0.30│ 0.19│ 0.07│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.01│ 0.93│ 1.04│ 1.00│ 1.09│ 1.01│ │速动比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.73│ 0.73│ 0.86│ 0.81│ │资产负债比率(%) │ 50.03│ 50.41│ 48.56│ 48.50│ 48.48│ 47.91│ │产权比率 │ 1.03│ 1.04│ 0.97│ 0.96│ 0.96│ 0.94│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.13│ 0.02│ 0.08│ 0.04│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.26│ 5.52│ 5.50│ 4.51│ 4.54│ 6.75│ │存货周转率 │ 1.47│ 5.39│ 5.45│ 5.08│ 5.34│ 5.49│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 1.62│ 1.18│ 1.13│ 1.22│ 1.69│ │固定资产周转率 │ 0.38│ 1.32│ 1.37│ 1.81│ 1.98│ 3.31│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.47│ 0.51│ 0.61│ 0.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.26│ 5.52│ 4.04│ 2.85│ 1.44│ 5.50│ │存货周转率 │ 1.47│ 5.39│ 3.85│ 2.46│ 1.33│ 5.45│ │流动资产周转率 │ 0.47│ 1.62│ 1.16│ 0.72│ 0.33│ 1.18│ │固定资产周转率 │ 0.38│ 1.32│ 0.96│ 0.61│ 0.29│ 1.37│ │总资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 0.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.83│ 2.06│ 1.52│ 2.13│ 1.67│ 27.39│ │销售毛利率 │ 14.25│ 18.33│ 17.44│ 15.16│ 16.84│ 41.44│ │营业利润率 │ 2.63│ 2.21│ 2.21│ 1.12│ 1.71│ 21.84│ │销售净利率 │ 2.72│ 2.03│ 1.58│ 2.49│ 1.63│ 19.25│ │总资产净利率 │ 0.43│ 1.11│ 0.74│ 1.26│ 0.99│ 17.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.83│ 2.06│ 2.43│ 2.03│ 0.68│ 1.52│ │销售毛利率 │ 14.25│ 18.33│ 18.04│ 20.54│ 18.59│ 17.44│ │营业利润率 │ 2.63│ 2.21│ 3.37│ 5.53│ 4.22│ 2.21│ │销售净利率 │ 2.72│ 2.03│ 3.44│ 4.52│ 3.53│ 1.58│ │总资产净利率 │ 0.43│ 1.11│ 1.34│ 1.11│ 0.41│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.59│ 17.96│ 2.29│ -1.95│ -21.24│ 52.77│ │营业利润增长率 │ -13.81│ 17.72│ 102.58│ -39.77│ -93.83│ 320.88│ │净利润增长率 │ 20.68│ 30.72│ -28.95│ 62.48│ -94.38│ 263.87│ │净资产增长率 │ 0.78│ -3.87│ -0.28│ 36.53│ -7.64│ 30.11│ │总资产增长率 │ 0.04│ 1.16│ -0.24│ 25.72│ 9.11│ 29.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 38.59│ 17.96│ 9.68│ 11.09│ 0.24│ 2.29│ │营业利润增长率 │ -13.81│ 17.72│ -24.01│ 19.68│ 32.88│ 102.58│ │净利润增长率 │ 20.68│ 30.72│ 8.71│ 21.95│ 32.39│ -28.95│ │净资产增长率 │ 0.78│ -3.87│ -0.65│ -0.58│ -1.16│ -0.28│ │总资产增长率 │ 0.04│ 1.16│ 0.80│ 0.75│ 0.09│ -0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期产品销量增加│ 43630.05│ 31482.44│ 38.59│ │营业成本 │本期产品销量增加│ 37414.10│ 25630.75│ 45.97│ │ │,产品销售运费增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期增值税免抵税│ 276.86│ 150.74│ 83.66│ │ │额增加,计缴的城│ │ │ │ │ │建税和附加税也增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售收入增长│ 907.67│ 429.44│ 111.36│ │财务费用 │美元汇率变动发生│ 751.35│ 545.71│ 37.68│ │ │较多未兑现汇率损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │公允价值变动│上期外汇远期合约│ 4.52│ -142.18│ 103.18│ │收益 │发生未兑现汇兑损│ │ │ │ │ │失 │ │ │ │ │信用减值损失│本期新增应收账款│ -6.97│ -338.42│ 97.94│ │ │坏账准备金额减少│ │ │ │ │资产减值损失│本期长库龄的存货│ -4.48│ -145.25│ 96.91│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期可抵扣的应纳│ -29.17│ 156.59│ -118.63│ │ │税所得额增加 │ │ │ │ │少数股东损益│境外某子公司少数│ 78.35│ 192.32│ -59.26│ │ │股东减少持股份额│ │ │ │ │其他综合收益│本期境外子公司外│ -85.48│ -709.61│ 87.95│ │的税后净额 │币报表折算损失减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │归属母公司所│本期境外子公司外│ -73.73│ -715.58│ 89.70│ │有者的其他综│币报表折算损失减│ │ │ │ │合收益的税后│少 │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │外币财务报表│本期境外子公司外│ -47.19│ -681.67│ 93.08│ │折算差额 │币报表折算损失减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │综合收益总额│本期境外子公司外│ 1103.40│ 402.96│ 173.82│ │ │币报表折算损失减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │归属于母公司│本期境外子公司外│ 1036.80│ 204.67│ 406.56│ │所有者的综合│币报表折算损失减│ │ │ │ │收益总额 │少 │ │ │ │ │归属于少数股│本期境外子公司外│ 66.60│ 198.29│ -66.41│ │东的综合收益│币报表折算差额中│ │ │ │ │总额 │少数股东份额有所│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │收到其他与经│上期收到一笔较大│ 246.20│ 836.50│ -70.57│ │营活动有关的│金额的一次性现金│ │ │ │ │现金 │流入 │ │ │ │ │支付的各项税│固定资产增加,相│ 787.50│ 581.52│ 35.42│ │费 │应的税费增加 │ │ │ │ │支付其他与经│本期计提的费用尚│ 676.79│ 1788.65│ -62.16│ │营活动有关的│未支付导致有关的│ │ │ │ │现金 │支出减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售收入增加│ 204.91│ 3373.60│ -93.93│ │的现金流量净│,营运资产也相应│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │取得投资收益│本期投资收益增加│ 800.64│ 333.92│ 139.77│ │收到的现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期支付的工程结│ 2139.43│ 8706.79│ -75.43│ │、无形资产和│算款减少 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期购买的理财产│ 17051.18│ 5594.87│ 204.76│ │金 │品增加 │ │ │ │ │支付其他与投│本期支付其他与投│ 0.64│ 50.24│ -98.72│ │资活动有关的│资活动有关的现金│ │ │ │ │现金 │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│本期购买理财产品│ 19191.25│ 14351.91│ 33.72│ │流出小计 │的金额增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期购买理财产品│ -2339.71│ 874.01│ -367.70│ │的现金流量净│金额大于赎回金额│ │ │ │ │额 │形成较大的投资现│ │ │ │ │ │金净流出 │ │ │ │ │偿还债务支付│本期归还的银行贷│ 15593.10│ 11573.00│ 34.74│ │的现金 │款增多 │ │ │ │ │支付其他与筹│上期进行本公司股│ 313.65│ 2108.41│ -85.12│ │资活动有关的│票回购 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -599.52│ 4413.11│ -113.58│ │的现金流量净│金额大于借入金额│ │ │ │ │额 │形成筹资活动现金│ │ │ │ │ │净流出 │ │ │ │ │汇率变动对现│本期实现的汇兑收│ 45.21│ -379.42│ 111.92│ │金及现金等价│益增加 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期购买理财产品│ -2689.11│ 8281.30│ -132.47│ │价物净增加额│的金额较多且多于│ │ │ │ │ │赎回金额 │ │ │ │ │期末现金及现│本期持有较多理财│ 15728.86│ 31937.29│ -50.75│ │金等价物余额│产品及定期存单占│ │ │ │ │ │用较多现金 │ │ │ │ │应收款项融资│本期销售额增加,│ 9327.34│ 7071.17│ 31.91│ │ │可申请融资的应收│ │ │ │ │ │账款也增加 │ │ │ │ │合同负债 │本期客户预收款增│ 390.20│ 93.55│ 317.09│ │ │加 │ │ │ │ │应交税费 │本期盈利增加,计│ 1259.30│ 945.10│ 33.25│ │ │缴的税费增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │营业收入增长,佣│ 2724.18│ 2078.65│ 31.06│ │ │金和中介费跟随着│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 10050.04│ 8837.20│ 13.72│ │财务费用 │--- │ 3226.38│ 3561.51│ -9.41│ │研发费用 │--- │ 4069.48│ 4018.75│ 1.26│ │经营活动现金│--- │ 154836.05│ 137850.44│ 12.32│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 141884.43│ 110482.21│ 28.42│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│2024年销售订单持│ 12951.62│ 27368.23│ -52.68│ │的现金流量净│续增长且为应对旺│ │ │ │ │额 │季客户需求骤增而│ │ │ │ │ │增加备货量,材料│ │ │ │ │ │采购金额及材料款│ │ │ │ │ │支付金额因此增加│ │ │ │ │ │较快,经营活动产│ │ │ │ │ │生的现金流量净额│ │ │ │ │ │也因此减少 │ │ │ │ │投资活动现金│2024年赎回理财产│ 26098.85│ 73473.64│ -64.48│ │流入小计 │品的金额较少 │ │ │ │ │投资活动现金│2024年购买理财产│ 40327.93│ 83282.88│ -51.58│ │流出小计 │品的金额较少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -14229.08│ -9809.24│ -45.06│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 66208.20│ 55561.84│ 19.16│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 69718.37│ 71210.97│ -2.10│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -3510.17│ -15649.12│ 77.57│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│2024年购买理财产│ -5238.02│ 1789.85│ -392.65│ │价物净增加额│品金额大于赎回金│ │ │ │ │ │额形成较大的投资│ │ │ │ │ │现金净流出 │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 18451.17│ 23781.33│ -22.41│ │应收款项 │--- │ 32632.09│ 21125.44│ 54.47│ │存货 │--- │ 26954.95│ 18044.41│ 49.38│ │投资性房地产│--- │ 1455.02│ 525.19│ 177.05│ │长期股权投资│--- │ 4263.43│ 4203.55│ 1.42│ │固定资产 │--- │ 115289.33│ 110009.54│ 4.80│ │在建工程 │--- │ 15244.78│ 15477.00│ -1.50│ │使用权资产 │--- │ 3144.72│ 4693.54│ -33.00│ │短期借款 │--- │ 42401.46│ 35683.89│ 18.83│ │合同负债 │--- │ 93.55│ 88.68│ 5.49│ │长期借款 │--- │ 35049.37│ 33160.54│ 5.70│ │租赁负债 │--- │ 1569.22│ 3214.05│ -51.18│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15728.86│ 18451.17│ 23781.33│ 22191.84│ 20546.86│ 29746.78│ │存货 │ 24114.56│ 26954.95│ 18044.41│ 20098.68│ 20847.83│ 18087.11│ │应收票据及应收账款 │ 36703.89│ 32655.56│ 21154.63│ 25396.77│ 30007.90│ 25090.46│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1014.13│ 976.05│ 1799.62│ 1229.53│ 2910.33│ 2233.45│ │其他应收款 │ 1546.98│ 1506.30│ 942.37│ 999.15│ 1304.77│ 2092.21│ │流动资产合计 │ 92388.29│ 91535.26│ 91825.59│ 122149.65│ 95846.62│ 108998.06│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 4479.43│ 4263.43│ 4203.55│ 4122.71│ 3871.23│ ---│ │固定资产净额 │ 111440.14│ 115289.33│ 110009.54│ 74183.45│ 62147.62│ 63973.39│ │在建工程 │ 17983.80│ 15244.78│ 15477.00│ 44559.94│ 26045.32│ 11905.88│ │无形资产 │ 5131.16│ 5166.08│ 5345.19│ 6123.77│ 7413.27│ 4014.74│ │商誉 │ 533.88│ 533.88│ 533.88│ 969.08│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 181030.47│ 181777.69│ 178363.74│ 148700.25│ 119469.16│ 88337.37│ │资产总计 │ 273418.76│ 273312.95│ 270189.34│ 270849.90│ 215315.78│ 197335.44│ │应付票据及应付账款 │ 15456.28│ 16614.80│ 13305.21│ 9291.83│ 10201.23│ 5973.65│ │预收款项 │ ---│ 0.00│ 17.03│ 0.00│ ---│ ---│ │合同负债 │ 390.20│ 93.55│ 88.68│ 1015.98│ 123.10│ 580.73│ │流动负债 │ 91514.28│ 98321.71│ 91116.66│ 70997.99│ 75004.90│ 63569.41│ │长期借款 │ 40456.86│ 35049.37│ 33160.54│ 53495.67│ 31187.22│ 21475.95│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 21.78│ │非流动负债 │ 45266.63│ 39456.79│ 38330.63│ 59863.51│ 37671.20│ 23065.11│ │负债合计 │ 136780.91│ 137778.50│ 129447.30│ 130861.50│ 112676.10│ 86634.52│ │实收资本 │ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│ 27730.34│ 22761.00│ 15177.00│ │资本公积金 │ 60760.76│ 60760.76│ 62990.60│ 68536.67│ 34860.20│ 42644.09│ │盈余公积 │ 7069.47│ 7069.47│ 7010.96│ 6851.68│ 6384.49│ 6384.49│ │未分配利润 │ 44155.88│ 43045.35│ 42835.10│ 40907.20│ 38312.82│ 46470.07│ │少数股东权益 │ 3240.34│ 3173.75│ 3051.50│ 1917.05│ 1637.94│ 1341.85│ │归属母公司权益 │ 133397.50│ 132360.70│ 137690.54│ 138071.35│ 101001.75│ 109359.06│ │股东权益合计 │ 136637.85│ 135534.45│ 140742.04│ 139988.40│ 102639.68│ 110700.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15728.86│ 18451.17│ 15965.25│ 22189.33│ 32032.27│ 23781.33│ │存货 │ 24114.56│ 26954.95│ 26777.44│ 25030.53│ 20490.30│ 18044.41│ │应收票据及应收账款 │ 36703.89│ 32655.56│ 30998.78│ 25661.68│ 22494.22│ 21154.63│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1014.13│ 976.05│ 687.78│ 2288.30│ 2276.54│ 1799.62│ │其他应收款 │ 1546.98│ 1506.30│ 856.84│ 553.87│ 735.88│ 942.37│ │流动资产合计 │ 92388.29│ 91535.26│ 90260.07│ 92804.40│ 96854.86│ 91825.59│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -

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