财务分析☆ ◇300658 延江股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4250.18│ 2728.43│ 2087.18│ 2937.73│ 1684.25│ 29950.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2087.18│ 2937.73│ 1808.09│ 29950.60│
│净利润增长率(%) │ 27.95│ 30.72│ -28.95│ 62.48│ -94.38│ 263.87│
│扣非净利润(万) │ 2914.88│ 1792.89│ 1072.46│ 552.73│ -800.26│ 26207.10│
│营业总收(未调整:万) │ 129510.76│ 148461.49│ 125860.98│ 123040.19│ 124910.06│ 158591.02│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 125860.98│ 123040.19│ 125485.69│ 158591.02│
│总营收同比增长率(%) │ 22.99│ 17.96│ 2.29│ -1.95│ -21.24│ 52.77│
│加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 2.02│ 1.51│ 2.54│ 1.60│ 31.24│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 50.41│ 47.91│ 48.32│ 52.33│ 43.90│
│净利润现金含量(%) │ 434.14│ 474.69│ 1311.26│ 448.44│ 317.19│ 110.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1277│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1200│ 0.0800│ 1.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0876│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0200│ -0.0400│ 1.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1277│ 0.0820│ 0.0627│ 0.1059│ 0.0740│ 1.9734│
│每股资本公积金(元) │ 1.8259│ 1.8259│ 1.8930│ 2.4715│ 1.5316│ 2.8098│
│每股未分配利润(元) │ 1.3622│ 1.2936│ 1.2873│ 1.4752│ 1.6833│ 3.0619│
│每股净资产(元) │ 4.0348│ 3.9776│ 4.1378│ 4.9791│ 4.4375│ 7.2056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5545│ 0.3892│ 0.8225│ 0.4751│ 0.2347│ 2.1845│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4250.18│ 2583.92│ 1110.53│ 2728.43│ 3321.75│ 2782.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3321.75│ 2782.67│
│净利润增长率(%) │ 27.95│ -7.14│ 20.68│ 30.72│ 8.71│ 21.95│
│扣非净利润(万) │ 2914.88│ 1588.89│ 731.74│ 1792.89│ 2725.46│ 2115.95│
│营业总收(未调整:万) │ 129510.76│ 84322.02│ 43630.05│ 148461.49│ 105301.15│ 66546.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 105301.15│ 66546.48│
│总营收同比增长率(%) │ 22.99│ 26.71│ 38.59│ 17.96│ 9.68│ 11.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.19│ 1.93│ 0.84│ 2.02│ 2.42│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 49.90│ 50.03│ 50.41│ 48.56│ 48.50│
│净利润现金含量(%) │ 434.14│ 374.23│ 18.45│ 474.69│ 55.76│ 262.23│
│基本每股收益(元) │ 0.1277│ 0.0800│ 0.0334│ 0.0800│ 0.0998│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0876│ 0.0500│ 0.0220│ 0.0500│ 0.0819│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1277│ 0.0777│ 0.0334│ 0.0820│ 0.0998│ 0.0836│
│每股资本公积金(元) │ 1.8259│ 1.8259│ 1.8259│ 1.8259│ 1.8930│ 1.8930│
│每股未分配利润(元) │ 1.3622│ 1.3416│ 1.3269│ 1.2936│ 1.3488│ 1.3364│
│每股净资产(元) │ 4.0348│ 4.0215│ 4.0088│ 3.9776│ 4.1107│ 4.1139│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5545│ 0.2906│ 0.0062│ 0.3892│ 0.0557│ 0.2193│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.38│ 0.93│ 1.01│ 1.72│ 1.28│ 1.71│
│速动比率 │ 1.08│ 0.66│ 0.81│ 1.44│ 1.00│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 50.41│ 47.91│ 48.32│ 52.33│ 43.90│
│产权比率 │ 1.05│ 1.04│ 0.94│ 0.95│ 1.12│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.13│ 0.30│ 0.19│ 0.07│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.19│ 1.01│ 0.93│ 1.04│ 1.00│
│速动比率 │ 1.08│ 0.93│ 0.75│ 0.66│ 0.73│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 50.77│ 49.90│ 50.03│ 50.41│ 48.56│ 48.50│
│产权比率 │ 1.05│ 1.02│ 1.03│ 1.04│ 0.97│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.10│ 0.00│ 0.13│ 0.02│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.77│ 5.52│ 5.50│ 4.51│ 4.54│ 6.75│
│存货周转率 │ 4.00│ 5.39│ 5.45│ 5.08│ 5.34│ 5.49│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 1.62│ 1.18│ 1.13│ 1.22│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.32│ 1.37│ 1.81│ 1.98│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.55│ 0.47│ 0.51│ 0.61│ 0.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.77│ 2.44│ 1.26│ 5.52│ 4.04│ 2.85│
│存货周转率 │ 4.00│ 2.76│ 1.47│ 5.39│ 3.85│ 2.46│
│流动资产周转率 │ 1.20│ 0.82│ 0.47│ 1.62│ 1.16│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.72│ 0.38│ 1.32│ 0.96│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.16│ 0.55│ 0.39│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 3.17│ 2.06│ 1.52│ 2.13│ 1.67│ 27.39│
│销售毛利率 │ 16.51│ 18.33│ 17.44│ 15.16│ 16.84│ 41.44│
│营业利润率 │ 3.70│ 2.21│ 2.21│ 1.12│ 1.71│ 21.84│
│销售净利率 │ 3.39│ 2.03│ 1.58│ 2.49│ 1.63│ 19.25│
│总资产净利率 │ 1.59│ 1.11│ 0.74│ 1.26│ 0.99│ 17.43│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│净资产收益率 │ 3.17│ 1.93│ 0.83│ 2.06│ 2.43│ 2.03│
│销售毛利率 │ 16.51│ 15.35│ 14.25│ 18.33│ 18.04│ 20.54│
│营业利润率 │ 3.70│ 3.18│ 2.63│ 2.21│ 3.37│ 5.53│
│销售净利率 │ 3.39│ 3.20│ 2.72│ 2.03│ 3.44│ 4.52│
│总资产净利率 │ 1.59│ 0.99│ 0.43│ 1.11│ 1.34│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.99│ 17.96│ 2.29│ -1.95│ -21.24│ 52.77│
│营业利润增长率 │ 34.78│ 17.72│ 102.58│ -39.77│ -93.83│ 320.88│
│净利润增长率 │ 27.95│ 30.72│ -28.95│ 62.48│ -94.38│ 263.87│
│净资产增长率 │ 1.44│ -3.87│ -0.28│ 36.53│ -7.64│ 30.11│
│总资产增长率 │ 1.94│ 1.16│ -0.24│ 25.72│ 9.11│ 29.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.99│ 26.71│ 38.59│ 17.96│ 9.68│ 11.09│
│营业利润增长率 │ 34.78│ -27.14│ -13.81│ 17.72│ -24.01│ 19.68│
│净利润增长率 │ 27.95│ -7.14│ 20.68│ 30.72│ 8.71│ 21.95│
│净资产增长率 │ 1.44│ 1.10│ 0.78│ -3.87│ -0.65│ -0.58│
│总资产增长率 │ 1.94│ -0.17│ 0.04│ 1.16│ 0.80│ 0.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │本期增值税免抵税│ 722.61│ 495.20│ 45.92│
│ │额增加，计缴的城│ │ │ │
│ │建税和附加税也增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期理财的公允价│ 38.80│ -17.85│ 317.39│
│收益 │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回应收款项│ -227.51│ -346.47│ 34.33│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期资产可变现净│ -443.87│ -805.28│ 44.88│
│ │值与成本的差额较│ │ │ │
│ │上期小，计提的跌│ │ │ │
│ │价准备较上期减少│ │ │ │
│营业利润 │本期销售增加，毛│ 4787.09│ 3551.89│ 34.78│
│ │利增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期确认诉讼索赔│ 632.60│ 270.52│ 133.84│
│ │收入 │ │ │ │
│利润总额 │本期销售增加，毛│ 5296.92│ 3670.02│ 44.33│
│ │利增加 │ │ │ │
│所得税费用 │部分海外子公司以│ 910.06│ 43.77│ 1979.31│
│ │前年度亏损，去年│ │ │ │
│ │同期盈利可税前弥│ │ │ │
│ │补以前年度亏损无│ │ │ │
│ │需缴纳所得税 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司报告期│ 136.67│ 304.50│ -55.12│
│ │内营业净利下降 │ │ │ │
│归属于母公司│本期销售增加，毛│ 3872.24│ 2873.51│ 34.76│
│所有者的综合│利增加 │ │ │ │
│收益总额 │ │ │ │ │
│归属于少数股│控股子公司报告期│ 116.63│ 265.52│ -56.08│
│东的综合收益│内营业净利下降 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税减少│ 1786.01│ 2674.52│ -33.22│
│还 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到销售货款│ 18451.54│ 1852.14│ 896.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期收回的投资金│ 5088.98│ 22892.00│ -77.77│
│的现金 │额减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到的投资收│ 810.17│ 381.66│ 112.27│
│收到的现金 │益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期收回的投资金│ 5919.45│ 23279.02│ -74.57│
│流入小计 │额减少 │ │ │ │
│购建固定资产│本期固定资产投资│ 5038.45│ 14607.72│ -65.51│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期支付投资理财│ 8621.16│ 15910.00│ -45.81│
│金 │金额减少 │ │ │ │
│支付其他与投│上期产生的受让大│ ---│ 296.98│ -100.00│
│资活动有关的│额存单先支付的利│ │ │ │
│现金 │息 │ │ │ │
│投资活动现金│本期支付固定性资│ 13659.62│ 30814.70│ -55.67│
│流出小计 │产金额减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期总部租赁的厂│ 828.83│ 1610.72│ -48.54│
│资活动有关的│房提前退租 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行贷款│ -7376.68│ -2540.54│ -190.36│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期实现汇兑损失│ -124.70│ 265.83│ -146.91│
│金及现金等价│增加 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收到销售货款│ 3209.99│ -7958.25│ 140.34│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│期末现金及现│本期收到销售货款│ 21659.34│ 15697.74│ 37.98│
│金等价物余额│增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回的其他款│ 824.51│ 1506.30│ -45.26│
│ │项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期大额存单重分│ 24196.03│ ---│ ---│
│非流动资产 │类过来较多 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待申报增值税│ 535.21│ 406.77│ 31.58│
│ │进项增加 │ │ │ │
│流动资产合计│期末货币资金、应│ 124522.85│ 91535.26│ 36.04│
│ │收款项及一年内到│ │ │ │
│ │期的大额存单增加│ │ │ │
│债权投资 │本期大额存单重分│ 1058.08│ 24713.02│ -95.72│
│ │类一年内到期非流│ │ │ │
│ │动资产增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期新增加投资项│ 7497.79│ 4263.43│ 75.86│
│ │目 │ │ │ │
│使用权资产 │本期总部租赁的厂│ 1366.30│ 3144.72│ -56.55│
│ │房提前退租 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期费用正常摊提│ 285.97│ 451.38│ -36.64│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付的长期资│ 1393.13│ 4155.20│ -66.47│
│产 │产减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期按应付票据结│ 4980.36│ 1765.17│ 182.15│
│ │算的金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期主要的材料供│ 19347.66│ 14849.63│ 30.29│
│ │应商的信用期增加│ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 132.12│ 93.55│ 41.22│
│一年内到期的│本期重分类到长期│ 10272.17│ 23559.17│ -56.40│
│非流动负债 │借款的金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期银行借款│ 46871.73│ 35049.37│ 33.73│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期总部租赁的厂│ 932.06│ 1569.22│ -40.60│
│ │房提前退租 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 18129.53│ 18451.17│ -1.74│
│应收款项 │--- │ 36475.00│ 32632.09│ 11.78│
│存货 │--- │ 24694.04│ 26954.95│ -8.39│
│投资性房地产│--- │ 1391.67│ 1455.02│ -4.35│
│长期股权投资│--- │ 5867.06│ 4263.43│ 37.61│
│固定资产 │--- │ 118211.46│ 115289.33│ 2.53│
│在建工程 │--- │ 13328.15│ 15244.78│ -12.57│
│使用权资产 │--- │ 1676.63│ 3144.72│ -46.68│
│短期借款 │--- │ 45278.14│ 42401.46│ 6.78│
│合同负债 │--- │ 85.65│ 93.55│ -8.44│
│长期借款 │--- │ 37672.20│ 35049.37│ 7.48│
│租赁负债 │--- │ 591.98│ 1569.22│ -62.28│
│营业收入 │本期热风无纺布、│ 84322.02│ 66546.48│ 26.71│
│ │打孔无纺布销售规│ │ │ │
│ │模同比增幅较大 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模上升│ 71380.61│ 52875.81│ 35.00│
│ │，同时高毛利率产│ │ │ │
│ │品占比略有下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1120.92│ 1081.90│ 3.61│
│管理费用 │--- │ 5354.76│ 4781.40│ 11.99│
│财务费用 │--- │ 1902.95│ 1836.80│ 3.60│
│所得税费用 │--- │ 444.79│ 630.13│ -29.41│
│研发投入 │--- │ 1972.58│ 1874.65│ 5.22│
│经营活动产生│本期销售规模上升│ 9669.89│ 7296.91│ 32.52│
│的现金流量净│，且总体回款周期│ │ │ │
│额 │有所缩短 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7371.59│ -7985.26│ 7.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ -2582.36│ -781.46│ -230.45│
│的现金流量净│的金额同比增幅较│ │ │ │
│额 │大 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -322.27│ -1834.19│ 82.43│
│价物净增加额│的现金流量金额同│ │ │ │
│ │比增幅较大 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21659.34│ 18451.17│ 23781.33│ 22191.84│ 20546.86│ 29746.78│
│存货 │ 27146.58│ 26954.95│ 18044.41│ 20098.68│ 20847.83│ 18087.11│
│应收票据及应收账款 │ 36162.37│ 32655.56│ 21154.63│ 25396.77│ 30007.90│ 25090.46│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│预付款项 │ 806.12│ 976.05│ 1799.62│ 1229.53│ 2910.33│ 2233.45│
│其他应收款 │ 824.51│ 1506.30│ 942.37│ 999.15│ 1304.77│ 2092.21│
│流动资产合计 │ 124522.85│ 91535.26│ 91825.59│ 122149.65│ 95846.62│ 108998.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7497.79│ 4263.43│ 4203.55│ 4122.71│ 3871.23│ ---│
│固定资产净额 │ 117020.77│ 115289.33│ 110009.54│ 74183.45│ 62147.62│ 63973.39│
│在建工程 │ 11603.78│ 15244.78│ 15477.00│ 44559.94│ 26045.32│ 11905.88│
│无形资产 │ 4990.33│ 5166.08│ 5345.19│ 6123.77│ 7413.27│ 4014.74│
│商誉 │ 533.88│ 533.88│ 533.88│ 969.08│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 154088.97│ 181777.69│ 178363.74│ 148700.25│ 119469.16│ 88337.37│
│资产总计 │ 278611.82│ 273312.95│ 270189.34│ 270849.90│ 215315.78│ 197335.44│
│应付票据及应付账款 │ 24328.02│ 16614.80│ 13305.21│ 9291.83│ 10201.23│ 5973.65│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 17.03│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 132.12│ 93.55│ 88.68│ 1015.98│ 123.10│ 580.73│
│流动负债 │ 90506.68│ 98321.71│ 91116.66│ 70997.99│ 75004.90│ 63569.41│
│长期借款 │ 46871.73│ 35049.37│ 33160.54│ 53495.67│ 31187.22│ 21475.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 21.78│
│非流动负债 │ 50951.38│ 39456.79│ 38330.63│ 59863.51│ 37671.20│ 23065.11│
│负债合计 │ 141458.06│ 137778.50│ 129447.30│ 130861.50│ 112676.10│ 86634.52│
│实收资本 │ 33276.41│ 33276.41│ 33276.41│ 27730.34│ 22761.00│ 15177.00│
│资本公积金 │ 60760.76│ 60760.76│ 62990.60│ 68536.67│ 34860.20│ 42644.09│
│盈余公积 │ 7069.47│ 7069.47│ 7010.96│ 6851.68│ 6384.49│ 6384.49│
│未分配利润 │ 45327.49│ 43045.35│ 42835.10│ 40907.20│ 38312.82│ 46470.07│
│少数股东权益 │ 2888.87│ 3173.75│ 3051.50│ 1917.05│ 1637.94│ 1341.85│
│归属母公司权益 │ 134264.90│ 132360.70│ 137690.54│ 138071.35│ 101001.75│ 109359.06│
│股东权益合计 │ 137153.77│ 135534.45│ 140742.04│ 139988.40│ 102639.68│ 110700.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21659.34│ 18129.53│ 15728.86│ 18451.17│ 15965.25│ 22189.33│
│存货 │ 27146.58│ 24694.04│ 24114.56│ 26954.95│ 26777.44│ 25030.53│
│应收票据及应收账款 │ 36162.37│ 36475.00│ 36703.89│ 32655.56│ 30998.78│ 25661.68│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 806.12│ 821.13│ 1014.13│ 976.05│ 687.78│ 2288.30│
│其他应收款 │ 824.51│ 1040.71│ 1546.98│ 1506.30│ 856.84│ 553.87│
│流动资产合计 │ 124522.85│ 112967.45│ 92388.29│ 91535.26│ 90260.07│ 92804.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 7497.79│ 5867.06│ 4479.43│ 4263.43│ 4218.99│ 4227.46│
│固定资产净额 │ 117020.77│ 118211.46│ 111440.14│ 115289.33│ 108795.31│ 106976.42│
│在建工程 │ 11603.78│ 13328.15│ 17983.80│ 15244.78│ 18196.82│ 15662.30│
│无形资产 │ 4990.33│ 5055.84│ 5131.16│ 5166.08│ 5136.49│ 5241.66│
│商誉 │ 533.88│ 533.88│ 533.88│ 533.88│ 533.88│ 533.88│
│非流动资产合计 │ 154088.97│ 159874.26│ 181030.47│ 181777.69│ 182087.64│ 179408.12│
│资产总计 │ 278611.82│ 272841.71│ 273418.76│ 273312.95│ 272347.71│ 272212.52│
│应付票据及应付账款 │ 24328.02│ 16659.00│ 15456.28│ 16614.80│ 16824.89│ 16145.13│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 9.28│ 4.80│
│合同负债 │ 132.12│
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