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延江股份(300658)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300658 延江股份 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3055.72│ 2281.75│ 695.12│ 2937.73│ │净利润增长率(%) │ 48.19│ 41.11│ 11.65│ 62.48│ │扣非净利润(万) │ 2426.88│ 1704.30│ 404.10│ 552.73│ │营业总收入(万元) │ 96003.73│ 59905.29│ 31406.56│ 123040.19│ │总营收同比增长率(%) │ 5.76│ -2.64│ -3.28│ -1.95│ │加权净资产收益率(%) │ 2.20│ 1.64│ 0.51│ 2.54│ │资产负债比率(%) │ 47.70│ 46.91│ 48.14│ 48.32│ │净利润现金含量(%) │ 493.21│ 498.00│ 1200.94│ 448.44│ │基本每股收益(元) │ 0.0918│ 0.0700│ 0.0251│ 0.1200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0729│ 0.0500│ 0.0146│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0918│ 0.0686│ 0.0251│ 0.1059│ │每股资本公积金(元) │ 1.8930│ 1.8930│ 2.4715│ 2.4715│ │每股未分配利润(元) │ 1.3211│ 1.2979│ 1.5002│ 1.4752│ │每股净资产(元) │ 4.1944│ 4.1615│ 4.9395│ 4.9791│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4529│ 0.3415│ 0.3010│ 0.4751│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 2062.04│ 1616.97│ 669.39│ 1684.25│ │归母净利(调整后:万) │ 2062.04│ 1616.97│ 622.59│ 1808.09│ │净利润增长率(%) │ 172.65│ 296.82│ 7.75│ -94.38│ │扣非净利润(万) │ 2412.67│ 1163.75│ 338.23│ -800.26│ │营业总收(未调整:万) │ 90771.35│ 61531.46│ 32366.54│ 124910.06│ │营业总收(调整后:万) │ 90771.35│ 61531.46│ 32473.26│ 125485.69│ │总营收同比增长率(%) │ 2.99│ 8.27│ 9.13│ -21.24│ │加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 1.59│ 0.66│ 1.60│ │资产负债比率(%) │ 47.21│ 54.24│ 53.08│ 52.33│ │净利润现金含量(%) │ 83.40│ 239.09│ 96.09│ 317.19│ │基本每股收益(元) │ 0.0740│ 0.0700│ 0.0294│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0867│ 0.0500│ 0.0149│ -0.0400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0741│ 0.0710│ 0.0294│ 0.0740│ │每股资本公积金(元) │ 2.4783│ 1.5316│ 1.5316│ 1.5316│ │每股未分配利润(元) │ 1.4548│ 1.7597│ 1.7127│ 1.6833│ │每股净资产(元) │ 5.0805│ 4.4789│ 4.4592│ 4.4375│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0618│ 0.1699│ 0.0283│ 0.2347│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.11│ 1.28│ 1.75│ 1.72│ │速动比率 │ 0.90│ 1.03│ 1.46│ 1.44│ │资产负债比率(%) │ 47.70│ 46.91│ 48.14│ 48.32│ │产权比率 │ 0.93│ 0.90│ 0.94│ 0.95│ │现金流比率%-短期债务│ 19.09│ 15.60│ 12.46│ 18.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.82│ 1.28│ 1.24│ 1.28│ │速动比率 │ 1.48│ 0.94│ 0.93│ 1.00│ │资产负债比率(%) │ 47.21│ 54.24│ 53.08│ 52.33│ │产权比率 │ 0.91│ 1.20│ 1.15│ 1.12│ │现金流比率%-短期债务│ 2.52│ 5.55│ 0.91│ 7.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.60│ 2.46│ 1.34│ 4.51│ │存货周转率 │ 4.25│ 2.61│ 1.32│ 5.08│ │流动资产周转率 │ 0.91│ 0.56│ 0.26│ 1.13│ │固定资产周转率 │ 1.02│ 0.79│ 0.43│ 1.81│ │总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.12│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.24│ 2.25│ 1.15│ 4.54│ │存货周转率 │ 3.50│ 2.35│ 1.28│ 5.34│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.67│ 0.35│ 1.22│ │固定资产周转率 │ 1.45│ 0.98│ 0.51│ 1.98│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.15│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.19│ 1.65│ 0.51│ 2.13│ │销售毛利率 │ 17.84│ 17.30│ 17.21│ 15.16│ │营业利润率 │ 4.87│ 5.13│ 3.19│ 1.12│ │销售净利率 │ 3.41│ 3.98│ 2.70│ 2.49│ │总资产净利率 │ 1.13│ 0.85│ 0.26│ 1.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.46│ 1.59│ 0.66│ 1.67│ │销售毛利率 │ 14.74│ 15.32│ 14.75│ 16.84│ │营业利润率 │ 3.85│ 3.90│ 2.36│ 1.71│ │销售净利率 │ 2.26│ 2.53│ 2.22│ 1.63│ │总资产净利率 │ 0.85│ 0.73│ 0.31│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.76│ -2.64│ -3.28│ -1.95│ │营业利润增长率 │ 33.75│ 28.03│ 40.87│ -39.77│ │净利润增长率 │ 48.19│ 41.11│ 11.65│ 62.48│ │净资产增长率 │ 1.09│ 0.30│ -0.80│ 36.54│ │总资产增长率 │ 0.10│ -2.27│ -1.03│ 25.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.99│ 8.27│ 9.13│ -21.24│ │营业利润增长率 │ 90.56│ 119.40│ -24.46│ -93.83│ │净利润增长率 │ 172.65│ 296.82│ 7.75│ -94.38│ │净资产增长率 │ 39.85│ 0.81│ 0.49│ -7.64│ │总资产增长率 │ 25.84│ 5.06│ 2.12│ 9.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │税金及附加 │本期免抵退税额扣│ 215.27│ 328.88│ -34.55│ │ │减出口退税额后剩│ │ │ │ │ │余的免抵税额较少│ │ │ │ │ │,按免抵税额计缴│ │ │ │ │ │的税金及附加因此│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期美元升值幅度│ 2086.58│ -587.58│ 455.11│ │ │比去年同期减小,│ │ │ │ │ │产生汇兑收益减少│ │ │ │ │公允价值变动│本期美元升值幅度│ 36.93│ -1318.92│ 102.80│ │收益 │比去年同期减小、│ │ │ │ │ │远期外汇合约产品│ │ │ │ │ │公允价值变动较小│ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款回款│ 294.96│ 630.57│ -53.22│ │ │较为及时,计提的│ │ │ │ │ │坏账减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期部分存货因质│ -416.11│ 21.68│ -2019.31│ │ │量问题引起减值 │ │ │ │ │营业利润 │本期产品销售收入│ 4674.05│ 3494.61│ 33.75│ │ │增长且毛利率较高│ │ │ │ │营业外收入 │本期收到客户支付│ 136.13│ 13.12│ 937.58│ │ │合同违约款 │ │ │ │ │营业外支出 │本期进行设备更新│ 368.27│ 86.02│ 328.13│ │ │改造时报废旧设备│ │ │ │ │少数股东损益│本期子公司经营效│ 221.37│ -11.97│ 1950.00│ │ │益增长 │ │ │ │ │其他综合收益│本期海外子公司因│ -1475.83│ -909.65│ -62.24│ │的税后净额 │美元升值产生较大│ │ │ │ │ │的外币报表折算差│ │ │ │ │ │额损失 │ │ │ │ │归属母公司所│本期海外子公司因│ -1551.45│ -967.53│ -60.35│ │有者的其他综│美元升值产生较大│ │ │ │ │合收益的税后│的外币报表折算差│ │ │ │ │净额 │额损失 │ │ │ │ │收到其他与经│收到客户支付合同│ 2094.73│ 1062.52│ 97.15│ │营活动有关的│违约赔款、更多的│ │ │ │ │现金 │政府补助以及活期│ │ │ │ │ │存款利息收入 │ │ │ │ │支付其他与经│上年同期生产线和│ 7372.58│ 10819.97│ -31.86│ │营活动有关的│存货搬迁,以及委│ │ │ │ │现金 │外研发费用较多 │ │ │ │ │经营活动产生│本期部分供货商货│ 15071.09│ 1719.79│ 776.33│ │的现金流量净│款未到付款期限 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期支付的再融资│ 7588.17│ 24315.62│ -68.79│ │、无形资产和│项目工程款较上年│ │ │ │ │其他长期资产│同期减少 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期支付的再融资│ 69280.48│ 106417.42│ -34.90│ │流出小计 │项目工程款较少,│ │ │ │ │ │以及本期购买理财│ │ │ │ │ │产品的频率减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期赎回理财产品│ -2777.75│ -32962.23│ 91.57│ │的现金流量净│金额小于购入金额│ │ │ │ │额 │的差额小于上年同│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │取得借款收到│本期借入的银行贷│ 40480.70│ 59067.05│ -31.47│ │的现金 │款减少 │ │ │ │ │筹资活动现金│上年同期收到大额│ 40480.70│ 98387.05│ -58.86│ │流入小计 │定向增发募集资金│ │ │ │ │偿还债务支付│本期内偿还的银行│ 52237.19│ 36450.00│ 43.31│ │的现金 │贷款金额较多 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期内偿还的银行│ 56732.21│ 39250.35│ 44.54│ │流出小计 │贷款金额较多 │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期收到大额│ -16251.51│ 59136.70│ -127.48│ │的现金流量净│定向增发募集资金│ │ │ │ │额 │、以及本年偿还较│ │ │ │ │ │多银行贷款金额 │ │ │ │ │汇率变动对现│本期美元升值幅度│ 14.25│ 662.70│ -97.85│ │金及现金等价│减小,美元外汇结│ │ │ │ │物的影响 │汇产生的汇兑收益│ │ │ │ │ │较少 │ │ │ │ │现金及现金等│上年同期收到大额│ -3943.92│ 28556.95│ -113.81│ │价物净增加额│定向增发募集资金│ │ │ │ │ │、以及本年偿还较│ │ │ │ │ │多银行贷款金额 │ │ │ │ │交易性金融资│理财到期后支付工│ 10750.73│ 40204.08│ -73.26│ │产 │程款以及购买大额│ │ │ │ │ │可转让存单 │ │ │ │ │预付款项 │需要预付采购的产│ 395.39│ 1229.53│ -67.84│ │ │品金额减少 │ │ │ │ │其他应收款 │应收保险赔付款和│ 653.36│ 999.15│ -34.61│ │ │员工借款减少 │ │ │ │ │其他流动资产│待认证抵扣进项税│ 1130.98│ 2625.90│ -56.93│ │ │和企业所得税留抵│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ │固定资产 │再融资项目厂房工│ 114280.98│ 74183.45│ 54.05│ │ │程建设完工 │ │ │ │ │在建工程 │再融资项目厂房工│ 14472.00│ 44559.94│ -67.52│ │ │程建设完工 │ │ │ │ │合同负债 │预收货款结转收入│ 272.52│ 1015.98│ -73.18│ │其他应付款 │再融资项目厂房工│ 10747.83│ 8059.05│ 33.36│ │ │程款增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 18556.40│ 22191.84│ -16.38│ │应收款项 │--- │ 24055.39│ 24644.18│ -2.39│ │存货 │--- │ 17854.04│ 20098.68│ -11.17│ │长期股权投资│--- │ 4207.94│ 4122.71│ 2.07│ │固定资产 │--- │ 77615.86│ 74183.45│ 4.63│ │在建工程 │--- │ 43894.75│ 44559.94│ -1.49│ │使用权资产 │--- │ 4904.51│ 5811.88│ -15.61│ │短期借款 │--- │ 33649.20│ 33544.99│ 0.31│ │合同负债 │--- │ 99.31│ 1015.98│ -90.22│ │长期借款 │--- │ 45461.69│ 53495.67│ -15.02│ │租赁负债 │--- │ 3635.05│ 4324.79│ -15.95│ │营业收入 │--- │ 59905.29│ 61531.46│ -2.64│ │营业成本 │--- │ 49541.18│ 52107.28│ -4.92│ │销售费用 │本报告期佣金及招│ 1019.24│ 751.22│ 35.68│ │ │待费增长 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 3904.07│ 4031.01│ -3.15│ │财务费用 │本报告期利息收入│ 489.00│ 930.51│ -47.45│ │ │及汇率变动导致汇│ │ │ │ │ │兑收益增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期母公司可│ 580.72│ 854.33│ -32.03│ │ │抵扣亏损的递延所│ │ │ │ │ │得税资产转回 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期购买商品│ 11363.14│ 3866.02│ 193.92│ │的现金流量净│和接受劳务支付的│ │ │ │ │额 │现金、运费及港杂│ │ │ │ │ │费支出减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期结构性存│ -6708.74│ -25289.63│ 73.47│ │的现金流量净│款到期及固定资产│ │ │ │ │额 │采购支出减少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期银行贷款│ -8657.85│ 14877.38│ -158.19│ │的现金流量净│减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期经营活动│ -3893.99│ -6294.01│ 38.13│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 19094.39│ 18556.40│ 18986.04│ 22191.84│ │存货 │ 16992.51│ 17854.04│ 19420.82│ 20098.68│ │应收账款 │ 28690.66│ 24055.39│ 22330.77│ 24644.18│ │其他应收款 │ 653.36│ 658.31│ 938.75│ 999.15│ │流动资产合计 │ 87961.51│ 92898.78│ 117215.28│ 122149.65│ │长期股权投资 │ 4152.53│ 4207.94│ 4122.71│ 4122.71│ │固定资产净额 │ 114280.98│ 77615.86│ 73503.66│ 74183.45│ │无形资产 │ 5618.11│ 5667.44│ 6127.60│ 6123.77│ │非流动资产合计 │ 183146.69│ 171812.38│ 150851.10│ 148700.25│ │资产总计 │ 271108.20│ 264711.16│ 268066.38│ 270849.90│ │流动负债 │ 78937.26│ 72838.97│ 66988.10│ 70997.99│ │非流动负债 │ 50381.28│ 51327.61│ 62055.23│ 59863.51│ │负债合计 │ 129318.54│ 124166.57│ 129043.33│ 130861.50│ │实收资本 │ 33276.41│ 33276.41│ 27730.34│ 27730.34│ │资本公积金 │ 62990.60│ 62990.60│ 68536.67│ 68536.67│ │盈余公积 │ 6851.68│ 6851.68│ 6851.68│ 6851.68│ │未分配利润 │ 43962.92│ 43188.95│ 41602.32│ 40907.20│ │少数股东权益 │ 2214.04│ 2065.77│ 2048.84│ 1917.05│ │股东权益合计 │ 141789.66│ 140544.59│ 139023.05│ 139988.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 49179.41│ 13527.63│ 18964.41│ 20546.86│ │存货 │ 23267.58│ 23380.94│ 22230.41│ 20847.83│ │应收账款 │ 26065.55│ 24610.47│ 26452.49│ 29978.67│ │其他应收款 │ 458.18│ 1048.89│ 1247.84│ 1304.77│ │流动资产合计 │ 124530.75│ 88897.67│ 88406.07│ 95846.62│ │长期股权投资 │ 3999.98│ 3908.72│ 7371.23│ 3871.23│ │固定资产净额 │ 62647.50│ 63183.31│ 63944.03│ 62147.62│ │无形资产 │ 6855.00│ 6865.03│ 7264.06│ 7413.27│ │非流动资产合计 │ 146581.62│ 137440.88│ 131480.96│ 119469.16│ │资产总计 │ 271112.37│ 226338.55│ 219887.03│ 215315.78│ │流动负债 │ 68352.47│ 69684.98│ 71051.60│ 75004.90│ │非流动负债 │ 59650.71│ 53071.15│ 45653.90│ 37671.20│ │负债合计 │ 128003.18│ 122756.13│ 116705.49│ 112676.10│ │实收资本 │ 27837.14│ 22761.00│ 22761.00│ 22761.00│ │资本公积金 │ 68989.28│ 34860.20│ 34860.20│ 34860.20│ │盈余公积 │ 6384.49│ 6384.49│ 6384.49│ 6384.49│ │未分配利润 │ 40498.70│ 40053.63│ 38982.21│ 38312.82│ │少数股东权益 │ 1683.85│ 1637.51│ 1686.22│ 1637.94│ │股东权益合计 │ 143109.18│ 103582.42│ 103181.54│ 102639.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 96003.73│ 59905.29│ 31406.56│ 123040.19│ │营业成本 │ 78871.88│ 49541.18│ 26002.90│ 104389.99│ │营业税金及附加 │ 215.27│ 188.78│ 78.84│ 476.00│ │销售费用 │ 1342.80│ 1019.24│ 357.54│ 1786.52│ │财务费用 │ 2086.58│ 489.00│ 1691.10│ 1459.92│ │管理费用 │ 6746.54│ 3904.07│ 1977.94│ 8621.08│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 36.93│ -35.28│ 121.47│ -308.37│ │投资收益 │ 593.29│ 563.46│ 86.64│ 302.64│ │营业利润 │ 4674.05│ 3072.80│ 1000.67│ 1375.76│ │营业外收入 │ 136.13│ 166.31│ 63.62│ 61.33│ │营业外支出 │ 368.27│ 276.53│ 31.29│ 66.82│ │利润总额 │ 4441.92│ 2962.59│ 1033.00│ 1370.27│ │所得税 │ 1164.83│ 580.72│ 184.04│ -1691.87│ │净利润 │ 3277.08│ 2381.87│ 848.96│ 3062.14│ │归属母公司净利润 │ 3055.72│ 2281.75│ 695.12│ 2937.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 90771.35│ 61531.46│ 32366.54│ 124910.06│ │营业成本 │ 77391.21│ 52107.28│ 27592.27│ 103877.91│ │营业税金及附加 │ 328.88│ 262.01│ 127.20│ 593.28│ │销售费用 │ 1342.05│ 751.22│ 535.70│ 1553.31│ │财务费用 │ -587.58│ 930.51│ 939.60│ 4361.16│ │管理费用 │ 6418.71│ 4031.01│ 2144.93│ 10283.49│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1318.92│ -578.08│ -286.98│ 421.68│ │投资收益 │ 472.51│ 701.85│ 458.35│ 1008.12│ │营业利润 │ 3494.61│ 2400.11│ 765.38│ 2138.46│ │营业外收入 │ 13.12│ 34.19│ 10.14│ 167.46│ │营业外支出 │ 86.02│ 21.31│ 5.23│ 146.81│ │利润总额 │ 3421.72│ 2412.99│ 770.29│ 2159.11│ │所得税 │ 1371.64│ 854.33│ 52.62│ 124.38│ │净利润 │ 2050.08│ 1558.66│ 717.68│ 2034.73│ │归属母公司净利润 │ 2062.04│ 1616.97│ 669.39│ 1684.25│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 95323.99│ 64932.30│ 34841.66│ 140821.28│ │经营活动现金流出 │ 80252.90│ 53569.16│ 26493.71│ 127647.31│ │经营活动现金流量净额│ 15071.09│ 11363.14│ 8347.95│ 13173.97│ │投资活动现金流入 │ 66502.73│ 55649.85│ 12218.94│ 96332.23│ │资本性支出 │ 7588.17│ 9692.64│ 5818.07│ 33731.17│ │投资活动现金流出 │ 69280.48│ 62358.59│ 22046.92│ 162298.90│ │投资活动现金流量净额│ -2777.75│ -6708.74│ -9827.99│ -65966.67│ │筹资活动现金流入 │ 40480.70│ 19812.75│ 10731.82│ 112069.09│ │筹资活动现金流出 │ 56732.21│ 28470.60│ 11808.07│ 56782.87│ │筹资活动现金流量净额│ -16251.51│ -8657.85│ -1076.25│ 55286.22│ │汇率变动对现金的影响│ 14.25│ 109.47│ -468.09│ -162.32│ │现金及等价物净增加额│ -3943.92│ -3893.99│ -3024.38│ 2331.20│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 103932.34│ 71346.74│ 31985.30│ 129322.52│ │经营活动现金流出 │ 102212.55│ 67480.72│ 31342.05│ 123980.32│ │经营活动现金流量净额│ 1719.79│ 3866.02│ 643.25│ 5342.20│ │投资活动现金流入 │ 73455.19│ 47665.10│ 26359.29│ 140774.01│ │资本性支出 │ 24315.62│ 21131.99│ 11241.94│ 25117.97│ │投资活动现金流出 │ 106417.42│ 72954.73│ 37564.67│ 155866.46│ │投资活动现金流量净额│ -32962.23│ -25289.63│ -11205.39│ -15092.45│ │筹资活动现金流入 │ 98387.05│ 42470.83│ 20653.31│ 63133.25│ │筹资活动现金流出 │ 39250.35│ 27593.45│ 11617.35│ 62896.06│ │筹资活动现金流量净额│ 59136.70│ 14877.38│ 9035.96│ 237.19│ │汇率变动对现金的影响│ 662.70│ 252.21│ -45.50│ -391.01│ │现金及等价物净增加额│ 28556.95│ -6294.01│ -1571.67│ -9904.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

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