财务分析☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -18629.88│ -26616.11│ -18142.43│ -11530.72│
│净利润增长率(%) │ 58.31│ 30.43│ 32.91│ 14.26│
│扣非净利润(万) │ -21722.05│ -27180.88│ -18663.45│ -11920.92│
│营业总收入(万元) │ 91858.40│ 47439.59│ 32947.12│ 13735.04│
│总营收同比增长率(%) │ 42.59│ 21.05│ 29.59│ 83.77│
│加权净资产收益率(%) │ -17.19│ -25.20│ -16.54│ -10.22│
│资产负债比率(%) │ 41.84│ 38.57│ 36.38│ 37.86│
│净利润现金含量(%) │ 10.95│ 88.32│ 100.35│ 133.06│
│基本每股收益(元) │ -0.8300│ -1.1800│ -0.8000│ -0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9600│ -1.2051│ -0.8200│ -0.5266│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8260│ -1.1801│ -0.8014│ -0.5094│
│每股资本公积金(元) │ 4.0554│ 4.1625│ 4.2146│ 4.2008│
│每股未分配利润(元) │ -0.8676│ -1.2217│ -0.8442│ -0.5521│
│每股净资产(元) │ 4.3565│ 4.1097│ 4.4554│ 4.7347│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0905│ -1.0422│ -0.8042│ -0.6778│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -44691.45│ -38255.51│ -27040.96│ -13449.09│
│归母净利(调整后:万) │ -44691.45│ -38255.51│ -27040.96│ -13449.09│
│净利润增长率(%) │ -482.39│ -8788.25│ -14223.35│ -1196.40│
│扣非净利润(万) │ -46841.81│ -39346.85│ -27684.21│ -13777.89│
│营业总收(未调整:万) │ 64420.55│ 39191.30│ 25423.55│ 7474.03│
│营业总收(调整后:万) │ 64420.55│ 39191.30│ 25423.55│ 7474.03│
│总营收同比增长率(%) │ -49.28│ -36.76│ -29.98│ -37.36│
│加权净资产收益率(%) │ -31.32│ -25.78│ -17.47│ -8.33│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 28.86│ 18.99│ 16.62│
│净利润现金含量(%) │ 77.39│ 106.06│ 124.50│ 172.32│
│基本每股收益(元) │ -1.9900│ -1.7000│ -1.2000│ -0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -2.0800│ -1.7369│ -1.2300│ -0.6082│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.9742│ -1.6887│ -1.1937│ -0.5937│
│每股资本公积金(元) │ 4.1937│ 4.4454│ 4.4639│ 4.4154│
│每股未分配利润(元) │ -0.0428│ 0.2411│ 0.7362│ 1.4362│
│每股净资产(元) │ 5.2371│ 5.7519│ 6.2103│ 6.8616│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5278│ -1.7911│ -1.4861│ -1.0230│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.44│ 1.63│ 1.68│
│速动比率 │ 1.28│ 1.19│ 1.40│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 41.84│ 38.57│ 36.38│ 37.86│
│产权比率 │ 0.72│ 0.63│ 0.57│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -3.05│ -42.89│ -33.91│ -25.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.85│ 2.34│ 3.71│ 4.55│
│速动比率 │ 1.62│ 2.10│ 3.31│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 36.38│ 28.86│ 18.99│ 16.62│
│产权比率 │ 0.57│ 0.41│ 0.23│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -55.48│ -85.75│ -122.26│ -91.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.16│ 0.79│ 0.34│
│存货周转率 │ 3.56│ 1.51│ 1.18│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.49│ 0.33│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 20.38│ 8.90│ 5.86│ 2.52│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.28│ 0.19│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.36│ 0.78│ 0.49│ 0.15│
│存货周转率 │ 2.11│ 1.35│ 0.90│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.21│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 10.04│ 5.92│ 3.76│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.13│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.96│ -28.72│ -17.99│ -10.76│
│销售毛利率 │ 54.66│ 55.73│ 52.91│ 58.45│
│营业利润率 │ -20.13│ -56.56│ -55.42│ -83.99│
│销售净利率 │ -20.28│ -56.11│ -55.07│ -83.95│
│总资产净利率 │ -10.46│ -15.78│ -10.52│ -6.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -37.70│ -29.36│ -19.22│ -8.65│
│销售毛利率 │ 61.12│ 63.53│ 63.50│ 72.24│
│营业利润率 │ -69.27│ -98.47│ -108.58│ -182.97│
│销售净利率 │ -69.37│ -97.61│ -106.36│ -179.94│
│总资产净利率 │ -22.13│ -19.10│ -13.83│ -6.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.59│ 21.05│ 29.59│ 83.77│
│营业利润增长率 │ 58.56│ 30.47│ 33.85│ 15.64│
│净利润增长率 │ 58.31│ 30.43│ 32.91│ 14.26│
│净资产增长率 │ -17.12│ -21.82│ -14.93│ -9.59│
│总资产增长率 │ -9.81│ -19.03│ -14.93│ -7.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -49.28│ -36.76│ -29.98│ -37.36│
│营业利润增长率 │ -450.82│ -3895.73│ -3079.81│ -1239.29│
│净利润增长率 │ -482.39│ -8788.25│ -14223.35│ -1196.40│
│净资产增长率 │ -29.25│ -22.24│ -16.04│ -7.24│
│总资产增长率 │ -14.33│ -15.80│ -20.16│ -14.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 31998.64│ 30809.16│ 3.86│
│管理费用 │--- │ 14408.24│ 15997.66│ -9.94│
│财务费用 │本期银行贷款利息│ 988.40│ 269.12│ 267.27│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │人员减少，薪酬减│ 25920.15│ 40364.79│ -35.79│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 107738.35│ 98337.64│ 9.56│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 109778.51│ 132924.75│ -17.41│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -2040.16│ -34587.11│ 94.10│
│的现金流量净│及支付的薪酬减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22262.14│ 88107.93│ -74.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 23401.79│ 100076.87│ -76.62│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期现金管理理财│ -1139.66│ -11968.94│ 90.48│
│的现金流量净│产品到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 30724.03│ 31033.98│ -1.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 38948.68│ 6167.93│ 531.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -8224.65│ 24866.05│ -133.08│
│的现金流量净│及支付限制性股票│ │ │ │
│额 │回购款 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -11404.46│ -21690.00│ 47.42│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 36786.70│ 45653.04│ -19.42│
│应收款项 │--- │ 41754.87│ 40348.46│ 3.49│
│合同资产 │--- │ 3113.57│ 2699.39│ 15.34│
│存货 │--- │ 9352.63│ 14073.31│ -33.54│
│投资性房地产│--- │ 113.79│ 2360.61│ -95.18│
│长期股权投资│--- │ 3964.39│ 3760.56│ 5.42│
│固定资产 │--- │ 3246.92│ 5765.79│ -43.69│
│使用权资产 │--- │ 3429.16│ 6299.89│ -45.57│
│短期借款 │--- │ 28870.20│ 30172.95│ -4.32│
│合同负债 │--- │ 5273.72│ 5346.62│ -1.36│
│租赁负债 │--- │ 622.32│ 3202.04│ -80.56│
│交易性金融资│--- │ ---│ 8724.78│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期公司各项业务│ 47439.59│ 39191.30│ 21.05│
│ │逐步恢复，收入实│ │ │ │
│ │现增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售收入增长对应│ 21000.30│ 14293.47│ 46.92│
│ │销售成本增加 │ │ │ │
│研发费用 │人员减少，薪酬减│ 21896.26│ 31348.59│ -30.15│
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ 754.49│ 241.01│ 213.05│
│其他收益 │收到的即征即退税│ 2098.26│ 3286.08│ -36.15│
│ │款减少 │ │ │ │
│投资收益 │上期联营企业亏损│ 254.86│ -474.27│ 153.74│
│信用减值损失│本期账龄一年以上│ 502.79│ 234.99│ 113.96│
│ │的应收账款减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -184.29│ -371.82│ 50.43│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的员工薪│ -23506.31│ -40574.18│ 42.07│
│的现金流量净│酬减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理的理财产│ 980.72│ -2566.18│ 138.22│
│的现金流量净│品到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -7464.44│ 18758.47│ -139.79│
│的现金流量净│及支付限制性股票│ │ │ │
│额 │回购款 │ │ │ │
│货币资金 │支付货款及员工薪│ 16224.05│ 45653.04│ -64.46│
│ │酬 │ │ │ │
│交易性金融资│本期现金管理理财│ ---│ 8724.78│ -100.00│
│产 │产品到期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 463.89│ 275.17│ 68.58│
│投资性房地产│本期房屋用途变更│ 1308.09│ 2360.61│ -44.59│
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 3994.87│ 6299.89│ -36.59│
│ │旧 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目开发阶段│ 8172.62│ 4573.95│ 78.68│
│ │支出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│房屋装修费摊销 │ 1576.69│ 2533.37│ -37.76│
│应付票据 │本期末未到期票据│ 737.45│ 364.20│ 102.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │上年末计提增值税│ 644.73│ 1068.54│ -39.66│
│ │在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 1224.08│ 2687.94│ -54.46│
│ │务减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期按约支付租赁│ 718.62│ 3202.04│ -77.56│
│ │款 │ │ │ │
│库存股 │本期履行限制性股│ ---│ 1894.13│ -100.00│
│ │票回购义务 │ │ │ │
│未分配利润 │经营亏损 │ -27554.76│ -968.02│ -2746.52│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36786.70│ 16224.05│ 25647.33│ 31677.13│
│存货 │ 9352.63│ 13660.54│ 12185.77│ 14077.46│
│应收账款 │ 41754.87│ 41490.42│ 43113.84│ 41204.71│
│其他应收款 │ 2387.49│ 2188.00│ 2105.28│ 2106.83│
│流动资产合计 │ 95210.47│ 78722.98│ 87249.51│ 101591.35│
│长期股权投资 │ 3964.39│ 3920.18│ 3783.03│ 3760.79│
│固定资产净额 │ 3246.92│ 4895.43│ 5470.29│ 5141.45│
│无形资产 │ 9893.47│ 9634.00│ 6634.45│ 7049.14│
│非流动资产合计 │ 73742.43│ 72171.14│ 71276.53│ 70887.20│
│资产总计 │ 168952.90│ 150894.12│ 158526.04│ 172478.55│
│流动负债 │ 66936.93│ 54812.32│ 53693.05│ 60442.01│
│非流动负债 │ 3760.55│ 3393.02│ 3973.69│ 4853.52│
│负债合计 │ 70697.49│ 58205.34│ 57666.74│ 65295.54│
│实收资本 │ 22554.08│ 22554.08│ 22637.98│ 22637.98│
│资本公积金 │ 91465.41│ 93880.53│ 95409.04│ 95098.40│
│盈余公积 │ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│
│未分配利润 │ -19568.52│ -27554.76│ -19110.45│ -12498.73│
│少数股东权益 │ -1.33│ -1.33│ -1.33│ -1.33│
│股东权益合计 │ 98255.41│ 92688.78│ 100859.30│ 107183.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45653.04│ 42668.46│ 31025.33│ 36808.08│
│存货 │ 14073.31│ 11494.98│ 10968.67│ 9617.65│
│应收账款 │ 40348.46│ 46160.00│ 49265.13│ 47783.43│
│其他应收款 │ 2043.72│ 2815.04│ 2765.03│ 2686.35│
│流动资产合计 │ 115121.84│ 110842.95│ 102113.19│ 114739.24│
│长期股权投资 │ 3760.56│ 4815.71│ 4636.48│ 4934.88│
│固定资产净额 │ 5765.79│ 6164.03│ 6459.80│ 6794.58│
│无形资产 │ 7505.19│ 6517.02│ 6789.22│ 5955.01│
│非流动资产合计 │ 71228.07│ 72319.47│ 71557.26│ 71671.01│
│资产总计 │ 186349.91│ 183162.42│ 173670.45│ 186410.24│
│流动负债 │ 62344.78│ 47319.47│ 27535.77│ 25244.14│
│非流动负债 │ 5448.11│ 5544.53│ 5451.23│ 5729.00│
│负债合计 │ 67792.89│ 52864.00│ 32987.01│ 30973.15│
│实收资本 │ 22637.98│ 22653.32│ 22653.32│ 22653.32│
│资本公积金 │ 94936.42│ 100701.95│ 101121.06│ 100022.36│
│盈余公积 │ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│
│未分配利润 │ -968.02│ 5462.56│ 16677.11│ 32534.31│
│少数股东权益 │ -1.33│ -1.33│ -1.33│ -1.33│
│股东权益合计 │ 118557.03│ 130298.41│ 140683.44│ 155437.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91858.40│ 47439.59│ 32947.12│ 13735.04│
│营业成本 │ 41647.59│ 21000.30│ 15513.54│ 5707.35│
│营业税金及附加 │ 855.79│ 355.63│ 241.04│ 116.10│
│销售费用 │ 31998.64│ 21221.25│ 13773.23│ 6572.85│
│财务费用 │ 988.40│ 754.49│ 552.90│ 202.54│
│管理费用 │ 14408.24│ 11889.41│ 8394.61│ 5202.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.78│ -24.78│ -24.78│ -19.27│
│投资收益 │ 300.24│ 254.86│ 106.77│ 56.83│
│营业利润 │ -18493.92│ -26830.45│ -18260.82│ -11536.45│
│营业外收入 │ 147.64│ 135.92│ 109.11│ 4.22│
│营业外支出 │ 344.19│ 105.87│ 74.14│ 26.65│
│利润总额 │ -18690.47│ -26800.41│ -18225.85│ -11558.88│
│所得税 │ -60.60│ -184.29│ -83.42│ -28.16│
│净利润 │ -18629.88│ -26616.11│ -18142.43│ -11530.72│
│归属母公司净利润 │ -18629.88│ -26616.11│ -18142.43│ -11530.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64420.55│ 39191.30│ 25423.55│ 7474.03│
│营业成本 │ 25045.71│ 14293.47│ 9280.13│ 2074.96│
│营业税金及附加 │ 536.29│ 327.57│ 224.68│ 79.12│
│销售费用 │ 30809.16│ 21643.38│ 13915.78│ 5368.52│
│财务费用 │ 269.12│ 241.01│ -15.08│ -24.33│
│管理费用 │ 15997.66│ 12893.35│ 9655.52│ 4403.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 24.78│ 0.05│ 3.95│ 18.18│
│投资收益 │ 625.05│ -474.27│ -174.19│ -66.65│
│营业利润 │ -44623.65│ -38589.84│ -27605.68│ -13675.25│
│营业外收入 │ 538.83│ 61.93│ 52.23│ 8.97│
│营业外支出 │ 256.62│ 99.42│ 76.38│ 32.72│
│利润总额 │ -44341.44│ -38627.33│ -27629.82│ -13698.99│
│所得税 │ 350.01│ -371.82│ -588.87│ -249.91│
│净利润 │ -44691.45│ -38255.51│ -27040.96│ -13449.09│
│归属母公司净利润 │ -44691.45│ -38255.51│ -27040.96│ -13449.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107738.35│ 54314.91│ 35180.44│ 14601.59│
│经营活动现金流出 │ 109778.51│ 77821.22│ 53385.75│ 29944.90│
│经营活动现金流量净额│ -2040.16│ -23506.31│ -18205.31│ -15343.32│
│投资活动现金流入 │ 22262.14│ 20429.05│ 16798.56│ 8760.01│
│资本性支出 │ 12700.79│ 8747.33│ 5013.46│ 1589.16│
│投资活动现金流出 │ 23401.79│ 19448.33│ 13014.46│ 9589.16│
│投资活动现金流量净额│ -1139.66│ 980.72│ 3784.10│ -829.15│
│筹资活动现金流入 │ 30724.03│ 26724.03│ 14857.67│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 38948.68│ 34188.47│ 20324.91│ 958.46│
│筹资活动现金流量净额│ -8224.65│ -7464.44│ -5467.25│ 2041.54│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11404.46│ -29990.03│ -19888.46│ -14130.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98337.64│ 59830.44│ 36961.91│ 16691.45│
│经营活动现金流出 │ 132924.75│ 100404.62│ 70626.59│ 39866.48│
│经营活动现金流量净额│ -34587.11│ -40574.18│ -33664.68│ -23175.03│
│投资活动现金流入 │ 88107.93│ 81779.72│ 71219.43│ 30711.68│
│资本性支出 │ 8776.87│ 6545.89│ 3792.77│ 1747.63│
│投资活动现金流出 │ 100076.87│ 84345.89│ 71592.77│ 38247.63│
│投资活动现金流量净额│ -11968.94│ -2566.18│ -373.34│ -7535.95│
│筹资活动现金流入 │ 31033.98│ 24463.79│ 1586.48│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6167.93│ 5705.33│ 3815.77│ -556.23│
│筹资活动现金流量净额│ 24866.05│ 18758.47│ -2229.30│ 556.23│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21690.00│ -24381.89│ -36267.31│ -30154.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13735.04│ 14.95│ -11530.72│ 61.89│
│二季报 │ 19212.08│ 20.91│ -6611.71│ 35.49│
│三季报 │ 14492.47│ 15.78│ -8473.68│ 45.48│
│四季报 │ 44418.81│ 48.36│ 7986.24│ -42.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7474.03│ 11.60│ -13449.09│ 30.09│
│二季报 │ 17949.52│ 27.86│ -13591.87│ 30.41│
│三季报 │ 13767.75│ 21.37│ -11214.55│ 25.09│
│四季报 │ 25229.25│ 39.16│ -6435.94│ 14.40│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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