财务分析☆ ◇300659 中孚信息 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -15005.94│ -12515.89│ -18629.88│ -44691.45│ 11687.29│ 24174.48│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -18629.88│ -44691.45│ 11687.29│ 24174.48│
│净利润增长率(%) │ 20.44│ 32.82│ 58.31│ -482.39│ -51.65│ 93.54│
│扣非净利润(万) │ -16855.75│ -15651.78│ -21722.05│ -46841.81│ 9588.59│ 22617.58│
│营业总收(未调整:万) │ 47711.89│ 78524.92│ 91858.40│ 64420.55│ 127004.33│ 99273.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 91858.40│ 64420.55│ 127004.33│ 99273.43│
│总营收同比增长率(%) │ 9.06│ -14.52│ 42.59│ -49.28│ 27.93│ 64.68│
│加权净资产收益率(%) │ -11.76│ -9.71│ -17.19│ -31.32│ 7.29│ 22.87│
│资产负债比率(%) │ 31.70│ 31.55│ 41.84│ 36.38│ 22.97│ 20.24│
│净利润现金含量(%) │ 75.77│ 50.10│ 10.95│ 77.39│ 85.65│ 71.46│
│基本每股收益(元) │ -0.5800│ -0.5000│ -0.8300│ -1.9900│ 0.5200│ 1.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6473│ -0.6200│ -0.9600│ -2.0800│ 0.4200│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5763│ -0.4807│ -0.8260│ -1.9742│ 0.5159│ 1.0664│
│每股资本公积金(元) │ 5.2773│ 5.2725│ 4.0554│ 4.1937│ 4.3563│ 4.0726│
│每股未分配利润(元) │ -1.8084│ -1.2322│ -0.8676│ -0.0428│ 2.0299│ 1.7917│
│每股净资产(元) │ 4.6134│ 5.1853│ 4.3565│ 5.2371│ 7.3969│ 6.7804│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4367│ -0.2408│ -0.0905│ -1.5278│ 0.4419│ 0.7620│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15005.94│ -10637.75│ -8614.78│ -12515.89│ -18860.47│ -13029.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -18860.47│ -13029.73│
│净利润增长率(%) │ 20.44│ 18.36│ -16.41│ 32.82│ 29.14│ 28.18│
│扣非净利润(万) │ -16855.75│ -12085.85│ -9070.39│ -15651.78│ -21211.26│ -14632.73│
│营业总收(未调整:万) │ 47711.89│ 29591.50│ 8473.58│ 78524.92│ 43747.21│ 28484.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 43747.21│ 28484.65│
│总营收同比增长率(%) │ 9.06│ 3.89│ -35.55│ -14.52│ -7.78│ -13.54│
│加权净资产收益率(%) │ -11.76│ -8.20│ -6.59│ -9.71│ -15.50│ -11.20│
│资产负债比率(%) │ 31.70│ 27.95│ 24.65│ 31.55│ 28.96│ 26.57│
│净利润现金含量(%) │ 75.77│ 93.10│ 134.25│ 50.10│ 119.18│ 174.41│
│基本每股收益(元) │ -0.5800│ -0.4100│ -0.3300│ -0.5000│ -0.7600│ -0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6473│ -0.4600│ -0.3483│ -0.6200│ -0.8146│ -0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5763│ -0.4085│ -0.3308│ -0.4807│ -0.7243│ -0.5004│
│每股资本公积金(元) │ 5.2773│ 5.2756│ 5.2740│ 5.2725│ 5.2708│ 5.2692│
│每股未分配利润(元) │ -1.8084│ -1.6407│ -1.5630│ -1.2322│ -1.4758│ -1.2519│
│每股净资产(元) │ 4.6134│ 4.7798│ 4.8559│ 5.1853│ 4.9405│ 5.1630│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4367│ -0.3803│ -0.4442│ -0.2408│ -0.8632│ -0.8728│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.89│ 2.00│ 1.42│ 1.85│ 3.29│ 4.65│
│速动比率 │ 1.74│ 1.89│ 1.28│ 1.62│ 3.07│ 4.41│
│资产负债比率(%) │ 31.70│ 31.55│ 41.84│ 36.38│ 22.97│ 20.24│
│产权比率 │ 0.46│ 0.46│ 0.72│ 0.57│ 0.30│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.11│ -0.03│ -0.55│ 0.23│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 2.14│ 2.37│ 2.00│ 2.06│ 2.33│
│速动比率 │ 1.74│ 1.98│ 2.19│ 1.89│ 1.89│ 2.14│
│资产负债比率(%) │ 31.70│ 27.95│ 24.65│ 31.55│ 28.96│ 26.57│
│产权比率 │ 0.46│ 0.39│ 0.33│ 0.46│ 0.41│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.22│ -0.22│ -0.31│ -0.11│ -0.45│ -0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 1.87│ 2.24│ 1.36│ 2.61│ 3.03│
│存货周转率 │ 2.38│ 3.42│ 3.56│ 2.11│ 4.87│ 4.97│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.74│ 0.87│ 0.50│ 0.79│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 4.86│ 20.38│ 10.04│ 21.71│ 21.10│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.43│ 0.52│ 0.32│ 0.62│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.71│ 0.21│ 1.87│ 1.04│ 0.66│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.36│ 0.35│ 3.42│ 1.92│ 1.18│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.28│ 0.08│ 0.74│ 0.44│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.08│ 0.30│ 4.86│ 16.22│ 9.93│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.16│ 0.05│ 0.43│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.49│ -9.27│ -18.96│ -37.70│ 6.97│ 15.73│
│销售毛利率 │ 64.57│ 65.39│ 54.66│ 61.12│ 64.14│ 66.08│
│营业利润率 │ -32.25│ -16.22│ -20.13│ -69.27│ 10.02│ 26.03│
│销售净利率 │ -31.45│ -15.94│ -20.28│ -69.37│ 9.20│ 24.35│
│总资产净利率 │ -8.04│ -6.83│ -10.46│ -22.13│ 5.70│ 18.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.49│ -8.55│ -6.81│ -9.27│ -14.66│ -9.69│
│销售毛利率 │ 64.57│ 68.79│ 72.36│ 65.39│ 61.80│ 62.88│
│营业利润率 │ -32.25│ -36.78│ -101.81│ -16.22│ -42.96│ -45.73│
│销售净利率 │ -31.45│ -35.95│ -101.67│ -15.94│ -43.11│ -45.74│
│总资产净利率 │ -8.04│ -5.75│ -4.72│ -6.83│ -10.78│ -7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.06│ -14.52│ 42.59│ -49.28│ 27.93│ 64.68│
│营业利润增长率 │ 18.13│ 31.15│ 58.56│ -450.82│ -50.78│ 85.63│
│净利润增长率 │ 20.44│ 32.82│ 58.31│ -482.39│ -51.65│ 93.54│
│净资产增长率 │ -11.03│ 37.42│ -17.12│ -29.25│ 9.02│ 167.28│
│总资产增长率 │ -10.84│ 16.75│ -9.81│ -14.33│ 12.87│ 158.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.06│ 3.89│ -35.55│ -14.52│ -7.78│ -13.54│
│营业利润增长率 │ 18.13│ 16.44│ -15.58│ 31.15│ 29.96│ 28.66│
│净利润增长率 │ 20.44│ 18.36│ -16.41│ 32.82│ 29.14│ 28.18│
│净资产增长率 │ -11.03│ -7.82│ -6.35│ 37.42│ 30.93│ 36.82│
│总资产增长率 │ -10.84│ -12.42│ -14.93│ 16.75│ 7.19│ 8.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │流转税、房产税增│ 644.01│ 340.76│ 88.99│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处理部分长期│ 763.02│ 55.91│ 1264.81│
│ │资产 │ │ │ │
│营业外收入 │往来款核销 │ 128.99│ 35.89│ 259.42│
│营业外支出 │本期捐赠及违约金│ 21.50│ 115.40│ -81.37│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -272.16│ -12.11│ -2146.77│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -11370.44│ -22477.00│ 49.41│
│的现金流量净│及支付的期间费用│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│现金管理支付的现│ -19903.87│ -33743.95│ 41.02│
│的现金流量净│金净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期向特定对象发│ -1025.05│ 41020.22│ -102.50│
│的现金流量净│行股票收到募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│上期向特定对象发│ -32299.35│ -15200.73│ -112.49│
│价物净增加额│行股票收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│货币资金 │支付员工薪酬、对│ 25448.19│ 60306.39│ -57.80│
│ │闲置资金进行现金│ │ │ │
│ │管理及归还贷款 │ │ │ │
│交易性金融资│本期末现金管理产│ 12503.69│ ---│ ---│
│产 │品未到期 │ │ │ │
│应收票据 │上期末持有的票据│ 102.92│ 540.00│ -80.94│
│ │到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款增加 │ 3062.53│ 777.97│ 293.66│
│投资性房地产│本期末公司持有的│ 8522.42│ 6252.91│ 36.30│
│ │部分资产对外出租│ │ │ │
│在建工程 │大数据产业基地装│ ---│ 123.30│ -100.00│
│ │修工程完工 │ │ │ │
│使用权资产 │计提折旧 │ 706.56│ 2041.55│ -65.39│
│长期待摊费用│摊销 │ 61.56│ 504.85│ -87.81│
│应付票据 │本期末未到期票据│ 1307.92│ 181.92│ 618.94│
│ │增多 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的薪酬│ 4375.33│ 6814.96│ -35.80│
│ │本期支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年末应交增值税│ 929.41│ 2048.26│ -54.62│
│ │在本期缴纳 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末代收待付款│ 578.33│ 353.60│ 63.56│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期租赁资产│ 343.67│ 1617.06│ -78.75│
│非流动负债 │减少，将于一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁款减少│ │ │ │
│递延所得税负│租赁事项减少 │ 106.54│ 306.23│ -65.21│
│债 │ │ │ │ │
│未分配利润 │本期亏损 │ -47090.35│ -32084.41│ -46.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置资金进行现金│ 28836.69│ 60306.39│ -52.18│
│ │管理、归还短期借│ │ │ │
│ │款及支付薪酬 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41588.37│ 42323.98│ -1.74│
│合同资产 │--- │ 3178.10│ 2768.77│ 14.78│
│存货 │--- │ 7034.37│ 6553.24│ 7.34│
│投资性房地产│--- │ 8597.26│ 6252.91│ 37.49│
│长期股权投资│--- │ 4071.39│ 4048.75│ 0.56│
│固定资产 │--- │ 25702.20│ 29087.42│ -11.64│
│在建工程 │--- │ ---│ 123.30│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 1137.69│ 2041.55│ -44.27│
│短期借款 │--- │ 19700.79│ 27810.25│ -29.16│
│合同负债 │--- │ 4387.89│ 4470.73│ -1.85│
│租赁负债 │--- │ 229.51│ 240.49│ -4.57│
│营业收入 │--- │ 29591.50│ 28484.65│ 3.89│
│营业成本 │--- │ 9235.26│ 10572.89│ -12.65│
│销售费用 │--- │ 12374.36│ 14263.70│ -13.25│
│管理费用 │--- │ 6492.30│ 7469.61│ -13.08│
│财务费用 │本期借款利息减少│ 186.73│ 278.97│ -33.07│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -252.78│ -85.05│ -197.22│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 17991.73│ 17989.90│ 0.01│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -9903.85│ -22725.77│ 56.42│
│的现金流量净│，采购付款和费用│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金现金管理│ -12153.59│ -33711.53│ 63.95│
│的现金流量净│净额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期向特定对象发│ -6215.03│ 42991.31│ -114.46│
│的现金流量净│行股票收到募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│上期向特定对象发│ -28272.47│ -13445.98│ -110.27│
│价物净增加额│行股票收到募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25448.19│ 60306.39│ 36786.70│ 45653.04│ 68287.67│ 77485.84│
│存货 │ 7674.13│ 6553.24│ 9352.63│ 14073.31│ 9624.79│ 9082.55│
│应收票据及应收账款 │ 42367.07│ 42863.98│ 41852.52│ 40385.69│ 54838.89│ 42875.05│
│合同资产 │ 2950.86│ 2768.77│ 3113.57│ 2699.39│ 2733.73│ 1920.90│
│预付款项 │ 3062.53│ 777.97│ 932.48│ 1183.26│ 1688.30│ 1204.44│
│其他应收款 │ 947.86│ 1132.55│ 2387.49│ 2043.72│ 2320.19│ 2111.36│
│流动资产合计 │ 97350.68│ 117142.50│ 95210.47│ 115121.84│ 145145.38│ 178195.31│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4032.12│ 4048.75│ 3964.39│ 3760.56│ 5058.57│ ---│
│固定资产净额 │ 25291.02│ 29087.42│ 3246.92│ 5765.79│ 7070.96│ 4630.94│
│在建工程 │ ---│ 123.30│ ---│ ---│ 12.62│ ---│
│无形资产 │ 23936.28│ 22081.99│ 9893.47│ 7505.19│ 6271.12│ 476.89│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78531.53│ 80117.46│ 73742.43│ 71228.07│ 72380.71│ 14519.06│
│资产总计 │ 175882.20│ 197259.96│ 168952.90│ 186349.91│ 217526.09│ 192714.37│
│应付票据及应付账款 │ 14652.34│ 15204.39│ 18969.04│ 15057.67│ 21733.58│ 17968.98│
│预收款项 │ 5.91│ 3.50│ 7.57│ 66.08│ 80.54│ 54.71│
│合同负债 │ 4987.17│ 4470.73│ 5273.72│ 5346.62│ 1731.09│ 2607.11│
│流动负债 │ 51522.44│ 58441.58│ 66936.93│ 62344.78│ 44089.28│ 38309.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4229.55│ 3796.13│ 3760.55│ 5448.11│ 5873.60│ 701.89│
│负债合计 │ 55751.99│ 62237.71│ 70697.49│ 67792.89│ 49962.88│ 39011.52│
│实收资本 │ 26039.24│ 26039.24│ 22554.08│ 22637.98│ 22653.32│ 22668.91│
│资本公积金 │ 137416.02│ 137290.75│ 91465.41│ 94936.42│ 98685.47│ 92322.37│
│盈余公积 │ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 3498.81│
│未分配利润 │ -47090.35│ -32084.41│ -19568.52│ -968.02│ 45983.40│ 40616.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ -1.33│ -1.33│ -1.33│ -1.33│
│归属母公司权益 │ 120130.21│ 135022.25│ 98256.74│ 118558.36│ 167564.54│ 153704.18│
│股东权益合计 │ 120130.21│ 135022.25│ 98255.41│ 118557.03│ 167563.21│ 153702.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25448.19│ 28836.69│ 31055.49│ 60306.39│ 22189.94│ 21161.02│
│存货 │ 7674.13│ 7034.37│ 6772.45│ 6553.24│ 8012.00│ 8626.63│
│应收票据及应收账款 │ 42367.07│ 41793.48│ 39077.22│ 42863.98│ 42579.20│ 44042.57│
│合同资产 │ 2950.86│ 3178.10│ 2880.91│ 2768.77│ 2778.80│ 2850.36│
│预付款项 │ 3062.53│ 1615.98│ 1015.34│ 777.97│ 1040.53│ 1115.80│
│其他应收款 │ 947.86│ 1125.34│ 1184.54│ 1132.55│ 1427.55│ 1430.69│
│流动资产合计 │ 97350.68│ 94260.30│ 89182.19│ 117142.50│ 101672.33│ 106243.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4032.12│ 4071.39│ 4090.82│ 4048.75│ 4010.21│ 3862.00│
│固定资产净额 │ 25291.02│ 25702.20│ 26495.20│ 29087.42│ 2146.10│ 2489.31│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 123.30│ 35606.09│ ---│
│无形资产 │ 23936.28│ 25742.33│ 27565.65│ 22081.99│ 7916.96│ 8581.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78531.53│ 78494.39│ 78622.01│ 80117.46│ 79421.38│ 76843.43│
│资产总计 │ 175882.20│ 172754.69│ 167804.19│ 197259.96│ 181093.71│ 183086.47│
│应付票据及应付账款 │ 14652.34│ 13230.47│ 11537.61│ 15204.39│ 12842.78│ 12497.20│
│预收款项 │ 5.91│ 24.80│ 26.18│ 3.50│ 7.12│ 6.94│
│合同负债 │ 4987.17│ 4387.89│ 3869.93│ 4470.73│ 3706.08│ 3317.83│
│流动负债 │ 51522.44│ 44111.25│ 37702.54│ 58441.58│ 49460.17│ 45589.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4229.55│ 4182.21│ 3658.05│ 3796.13│ 2985.51│ 3058.36│
│负债合计 │ 55751.99│ 48293.46│ 41360.59│ 62237.71│ 52445.68│ 48648.11│
│实收资本 │ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│ 26039.24│
│资本公积金 │ 137416.02│ 137373.81│ 137332.05│ 137290.75│ 137248.65│ 137206.55│
│盈余公积 │ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│ 4155.94│
│未分配利润 │ -47090.35│ -42722.17│ -40699.19│ -32084.41│ -38429.00│ -32598.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1.33│
│归属母公司权益 │ 120130.21│ 124461.23│ 126443.61│ 135022.25│ 128648.03│ 134439.70│
│股东权益合计 │ 120130.21│ 124461.23│ 126443.61│ 135022.25│ 128648.03│ 134438.37│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 47711.89│ 78524.92│ 91858.40│ 64420.55│ 127004.33│ 99273.43│
│营业总成本 │ 66187.06│ 94905.47│ 115818.81│ 113022.74│ 120190.14│ 75674.80│
│营业税金及附加 │ 644.01│ 740.76│ 855.79│ 536.29│ 1271.99│ 1077.93│
│销售费用 │ 18628.38│ 30621.86│ 31998.64│ 30809.16│ 24331.48│ 13750.13│
│财务费用 │ 334.53│ 568.47│ 988.40│ 269.12│ -372.06│ -575.35│
│管理费用 │ 10191.64│ 13674.17│ 14408.24│ 15997.66│ 17097.51│ 11112.32│
│资产减值损失 │ -192.53│ -421.11│ -448.13│ -131.16│ -128.58│ -1021.02│
│公允价值变动净收益 │ 3.69│ ---│ -24.78│ 24.78│ -62.62│ 62.62│
│投资收益 │ 142.95│ 411.44│ 300.24│ 625.05│ 1202.48│ 468.96│
│营业利润 │ -15385.59│ -12733.14│ -18493.92│ -44623.65│ 12719.73│ 25840.70│
│营业外收入 │ 128.99│ 45.97│ 147.64│ 538.83│ 61.97│ 41.11│
│营业外支出 │ 21.50│ 120.41│ 344.19│ 256.62│ 555.71│ 334.76│
│利润总额 │ -15278.10│ -12807.58│ -18690.47│ -44341.44│ 12225.99│ 25547.05│
│所得税 │ -272.16│ -293.02│ -60.60│ 350.01│ 538.70│ 1372.57│
│净利润 │ -15005.94│ -12514.56│ -18629.88│ -44691.45│ 11687.29│ 24174.48│
│归属母公司净利润 │ -15005.94│ -12515.89│ -18629.88│ -44691.45│ 11687.29│ 24174.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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