财务分析☆ ◇300660 江苏雷利 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25202.32│ 16736.53│ 7171.51│ 25871.63│
│净利润增长率(%) │ 18.12│ 8.18│ 3.41│ 5.96│
│扣非净利润(万) │ 26625.94│ 17319.96│ 5938.85│ 33914.74│
│营业总收入(万元) │ 224647.66│ 146862.49│ 70435.17│ 289994.37│
│总营收同比增长率(%) │ 2.27│ 0.27│ -2.25│ -0.65│
│加权净资产收益率(%) │ 8.06│ 5.41│ 2.37│ 9.07│
│资产负债比率(%) │ 32.20│ 32.34│ 34.65│ 35.60│
│净利润现金含量(%) │ 147.48│ 111.77│ 48.77│ 127.25│
│基本每股收益(元) │ 0.7990│ 0.5320│ 0.2740│ 0.9923│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8399│ 0.5510│ 0.2266│ 1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7950│ 0.5279│ 0.2736│ 0.9870│
│每股资本公积金(元) │ 5.2568│ 5.3081│ 6.1664│ 6.1370│
│每股未分配利润(元) │ 3.4818│ 3.2148│ 3.9815│ 3.7079│
│每股净资产(元) │ 10.1992│ 9.9832│ 11.7015│ 11.3999│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1724│ 0.5901│ 0.1334│ 1.2560│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21335.39│ 15470.77│ 6935.16│ 24415.77│
│归母净利(调整后:万) │ 21335.39│ 15470.77│ 6935.16│ 24415.77│
│净利润增长率(%) │ -3.89│ -4.34│ -16.69│ -10.53│
│扣非净利润(万) │ 27677.43│ 18871.80│ 6776.02│ 23223.62│
│营业总收(未调整:万) │ 219652.06│ 146461.57│ 72058.93│ 291892.34│
│营业总收(调整后:万) │ 219652.06│ 146461.57│ 72058.93│ 291892.34│
│总营收同比增长率(%) │ 2.37│ 0.75│ 0.42│ 20.50│
│加权净资产收益率(%) │ 7.55│ 5.45│ 2.52│ 9.38│
│资产负债比率(%) │ 37.15│ 39.03│ 37.45│ 37.50│
│净利润现金含量(%) │ 85.25│ 100.02│ 95.75│ 148.60│
│基本每股收益(元) │ 0.8200│ 0.5940│ 0.2670│ 0.9400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0559│ 0.7251│ 0.2613│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8139│ 0.5902│ 0.2674│ 0.9415│
│每股资本公积金(元) │ 6.1252│ 6.1062│ 5.8780│ 5.7121│
│每股未分配利润(元) │ 3.6201│ 3.3964│ 3.5539│ 3.2865│
│每股净资产(元) │ 11.2067│ 10.9508│ 10.8876│ 10.4540│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6939│ 0.5903│ 0.2561│ 1.3991│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.19│ 2.05│ 2.02│
│速动比率 │ 1.87│ 1.90│ 1.70│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 32.20│ 32.34│ 34.65│ 35.60│
│产权比率 │ 0.55│ 0.55│ 0.57│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 21.43│ 10.85│ 2.04│ 19.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.98│ 2.07│ 2.07│
│速动比率 │ 1.70│ 1.65│ 1.72│ 1.70│
│资产负债比率(%) │ 37.15│ 39.03│ 37.45│ 37.50│
│产权比率 │ 0.63│ 0.68│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 9.98│ 8.02│ 3.84│ 22.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.46│ 0.72│ 3.06│
│存货周转率 │ 2.89│ 1.94│ 0.83│ 3.59│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.40│ 0.20│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.93│ 0.98│ 4.64│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.14│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.59│ 0.80│ 3.41│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.71│ 0.86│ 3.89│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.21│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 4.24│ 2.82│ 1.42│ 6.55│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.16│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.79│ 5.29│ 2.34│ 8.66│
│销售毛利率 │ 30.90│ 30.71│ 32.91│ 28.50│
│营业利润率 │ 14.74│ 15.19│ 14.28│ 12.72│
│销售净利率 │ 12.76│ 13.28│ 12.71│ 10.62│
│总资产净利率 │ 4.82│ 3.23│ 1.44│ 5.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 5.39│ 2.46│ 9.01│
│销售毛利率 │ 29.21│ 28.05│ 27.85│ 25.57│
│营业利润率 │ 14.09│ 14.17│ 12.74│ 10.12│
│销售净利率 │ 11.65│ 12.36│ 11.44│ 9.01│
│总资产净利率 │ 4.51│ 3.26│ 1.51│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.27│ 0.27│ -2.25│ -0.65│
│营业利润增长率 │ 7.05│ 7.51│ 9.56│ 24.82│
│净利润增长率 │ 18.12│ 8.18│ 3.41│ 5.96│
│净资产增长率 │ 8.19│ 5.90│ 2.65│ 10.23│
│总资产增长率 │ 11.47│ 9.59│ 1.56│ 10.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.37│ 0.75│ 0.42│ 20.50│
│营业利润增长率 │ 14.33│ 4.65│ -11.85│ -8.57│
│净利润增长率 │ -3.89│ -4.34│ -16.69│ -10.53│
│净资产增长率 │ 8.36│ 5.88│ 4.15│ 7.37│
│总资产增长率 │ 10.77│ 11.47│ 5.09│ 19.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期理财产品增│ 29228.39│ 19454.05│ 50.24│
│产 │加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期理财产品减│ 3535.13│ 9417.27│ -62.46│
│ │少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内增加对常│ 8208.09│ 6311.94│ 30.04│
│ │州力和科创业投资│ │ │ │
│ │中心（有限合伙）│ │ │ │
│ │、浙江智源电机有│ │ │ │
│ │限公司投资 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建厂房│ 26706.90│ 17728.57│ 50.64│
│ │、设备增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期内收购无锡│ 20076.21│ 13944.26│ 43.97│
│ │世珂微电机有限公│ │ │ │
│ │司股权 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付长期资│ 792.54│ 358.94│ 120.80│
│产 │产款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期信用借款较│ 26973.01│ 49046.01│ -45.00│
│ │上年末减少 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内远期结汇│ 791.18│ 2250.82│ -64.85│
│债 │浮动亏损较上年末│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 74158.95│ 53436.98│ 38.78│
│ │结算比例上升 │ │ │ │
│应交税费 │报告期计提增值税│ 1905.05│ 3685.63│ -48.31│
│ │、企业所得税减少│ │ │ │
│其他应付款 │报告期应付个人款│ 280.28│ 202.08│ 38.70│
│ │项余额增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内新增无锡│ 3183.92│ 1660.49│ 91.75│
│非流动负债 │世珂微电机有限公│ │ │ │
│ │司股权收购款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内新增无锡│ 770.00│ ---│ ---│
│ │世珂微电机有限公│ │ │ │
│ │司股权收购款 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币报表│ 86.86│ 207.92│ -58.22│
│ │折算差额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内子公司鼎│ 50679.82│ 19570.03│ 158.97│
│ │智科技发行股票以│ │ │ │
│ │及少数股东享有的│ │ │ │
│ │各控股子公司经营│ │ │ │
│ │利润 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内城市维护│ 1698.30│ 1297.66│ 30.87│
│ │建设税、教育费附│ │ │ │
│ │加、房产税等较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -5572.12│ -9980.92│ 44.17│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内远期结汇│ -3672.27│ -1564.28│ -134.76│
│ │交割损失较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内远期结汇│ 1638.19│ -6840.61│ 123.95│
│收益 │浮动收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款回│ -786.99│ 100.23│ -885.20│
│ │款情况较上年同期│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货减值│ -1487.60│ -2669.99│ 44.28│
│ │情况较上年同期变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置固定│ 14.64│ 43.14│ -66.06│
│ │资产收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内无需支付│ 138.75│ 55.03│ 152.12│
│ │款项较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内支付的企│ 10485.25│ 7435.02│ 41.03│
│费 │业所得税、增值税│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内票据支付│ 37167.71│ 18188.08│ 104.35│
│的现金流量净│比例较上年同期增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期内收回理财│ 80982.43│ 36111.42│ 124.26│
│的现金 │投资较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内理财收益│ 599.59│ 175.89│ 240.89│
│收到的现金 │较上年同期增加 │ │ │ │
│处置子公司及│上年同期收到鼎智│ ---│ 3593.83│ -100.00│
│其他营业单位│股权转让款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│报告期内远期结汇│ 57.16│ ---│ ---│
│资活动有关的│保证金收回 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内购买理财│ 79509.25│ 40000.00│ 98.77│
│金 │产品增加 │ │ │ │
│取得子公司及│报告期内支付收购│ 3809.51│ 2100.00│ 81.41│
│其他营业单位│无锡世珂的股权转│ │ │ │
│支付的现金净│让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内购买的持│ 22365.78│ 4622.30│ 383.87│
│资活动有关的│有至到期的理财较│ │ │ │
│现金 │上年同期增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│报告期内鼎智科技│ 37887.25│ 13415.74│ 182.41│
│的现金 │发行股票 │ │ │ │
│取得借款收到│报告期信用借款减│ 5272.94│ 29240.00│ -81.97│
│的现金 │少 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内偿还借款│ 26300.92│ 530.00│ 4862.44│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内支付房屋│ 839.29│ 263.01│ 219.11│
│资活动有关的│租赁费增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 155525.74│ 137245.75│ 13.32│
│应收款项 │--- │ 102994.56│ 98641.95│ 4.41│
│存货 │--- │ 50312.63│ 54503.03│ -7.69│
│长期股权投资│--- │ 7522.89│ 6311.94│ 19.19│
│固定资产 │--- │ 78635.89│ 73626.11│ 6.80│
│在建工程 │--- │ 29689.36│ 17728.57│ 67.47│
│使用权资产 │--- │ 1452.57│ 1867.74│ -22.23│
│短期借款 │--- │ 41900.92│ 49046.01│ -14.57│
│合同负债 │--- │ 4524.10│ 4931.21│ -8.26│
│租赁负债 │--- │ 923.90│ 1318.82│ -29.94│
│营业收入 │--- │ 146862.49│ 146461.57│ 0.27│
│营业成本 │--- │ 101761.07│ 105382.67│ -3.44│
│销售费用 │销售人员薪酬、广│ 3876.84│ 2820.01│ 37.48│
│ │告费展览费、差旅│ │ │ │
│ │费及质保金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13162.35│ 11488.65│ 14.57│
│财务费用 │汇兑收益较上年同│ -4906.78│ -7028.94│ 30.19│
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2751.23│ 2542.18│ 8.22│
│研发投入 │--- │ 7436.13│ 7073.90│ 5.12│
│经营活动产生│--- │ 18706.13│ 15473.24│ 20.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -34650.55│ -45725.48│ 24.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款较上年同期减│ 17559.32│ 26294.69│ -33.22│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1297.14│ -256.92│ 604.89│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 150148.04│ 155525.74│ 135632.84│ 137245.75│
│存货 │ 52927.70│ 50312.63│ 58994.85│ 54503.03│
│应收账款 │ 106829.26│ 102994.56│ 96243.85│ 98641.95│
│其他应收款 │ 597.64│ 493.23│ 441.66│ 509.64│
│流动资产合计 │ 376504.30│ 377755.71│ 350425.40│ 349461.21│
│长期股权投资 │ 8208.09│ 7522.89│ 7682.69│ 6311.94│
│固定资产净额 │ 82609.92│ 78635.89│ 70091.37│ 73626.11│
│无形资产 │ 17466.79│ 15795.60│ 16021.18│ 16262.07│
│非流动资产合计 │ 175113.94│ 164570.24│ 151615.21│ 144880.30│
│资产总计 │ 551618.24│ 542325.95│ 502040.60│ 494341.51│
│流动负债 │ 173421.01│ 172348.46│ 171328.07│ 172788.55│
│非流动负债 │ 4182.50│ 3043.70│ 2649.76│ 3175.64│
│负债合计 │ 177603.51│ 175392.16│ 173977.83│ 175964.19│
│实收资本 │ 31701.85│ 31701.85│ 26212.87│ 26212.87│
│资本公积金 │ 166651.38│ 168276.42│ 161637.74│ 160869.12│
│盈余公积 │ 13305.10│ 13305.10│ 13305.10│ 13305.10│
│未分配利润 │ 110380.52│ 101914.73│ 104366.05│ 97194.54│
│少数股东权益 │ 50679.82│ 50448.86│ 21332.34│ 19552.64│
│股东权益合计 │ 374014.73│ 366933.79│ 328062.77│ 318377.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157890.63│ 176576.50│ 153868.27│ 142944.63│
│存货 │ 57995.56│ 62265.36│ 59437.35│ 61160.17│
│应收账款 │ 96353.05│ 93713.87│ 89820.10│ 91028.06│
│其他应收款 │ 441.27│ 156.24│ 211.34│ 2211.83│
│流动资产合计 │ 366981.05│ 380895.96│ 357249.57│ 340575.73│
│长期股权投资 │ 6534.75│ 4971.69│ 5029.53│ 5059.96│
│固定资产净额 │ 52340.68│ 52414.92│ 50407.80│ 51293.79│
│无形资产 │ 13290.26│ 13533.97│ 13720.31│ 12678.07│
│非流动资产合计 │ 130239.37│ 119460.42│ 114472.31│ 108286.50│
│资产总计 │ 497220.42│ 500356.38│ 471721.88│ 448862.22│
│流动负债 │ 182198.09│ 192863.61│ 172839.35│ 164174.65│
│非流动负债 │ 2492.51│ 2404.62│ 3832.33│ 4150.45│
│负债合计 │ 184690.59│ 195268.23│ 176671.68│ 168325.11│
│实收资本 │ 26212.87│ 26212.87│ 25932.63│ 25932.63│
│资本公积金 │ 160559.52│ 160060.77│ 152432.29│ 148128.94│
│盈余公积 │ 11070.30│ 11070.30│ 11070.30│ 11070.30│
│未分配利润 │ 94893.11│ 89028.49│ 92162.56│ 85227.40│
│少数股东权益 │ 18770.56│ 18036.87│ 12704.88│ 9437.88│
│股东权益合计 │ 312529.83│ 305088.15│ 295050.20│ 280537.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 224647.66│ 146862.49│ 70435.17│ 289994.37│
│营业成本 │ 155222.37│ 101761.07│ 47256.36│ 207351.85│
│营业税金及附加 │ 1698.30│ 1076.13│ 529.82│ 1866.24│
│销售费用 │ 5941.21│ 3876.84│ 2227.36│ 7806.53│
│财务费用 │ -5572.12│ -4906.78│ 1078.65│ -12231.57│
│管理费用 │ 20529.52│ 13162.35│ 6770.41│ 24900.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1638.19│ 1071.35│ 2150.21│ -2372.41│
│投资收益 │ -3672.27│ -2557.86│ -1437.69│ -8488.57│
│营业利润 │ 33120.47│ 22315.64│ 10056.41│ 36887.11│
│营业外收入 │ 138.75│ 50.59│ 19.24│ 51.52│
│营业外支出 │ 186.11│ 111.57│ 72.79│ 398.19│
│利润总额 │ 33073.11│ 22254.66│ 10002.87│ 36540.44│
│所得税 │ 4403.62│ 2751.23│ 1048.12│ 5753.94│
│净利润 │ 28669.49│ 19503.43│ 8954.75│ 30786.50│
│归属母公司净利润 │ 25202.32│ 16736.53│ 7171.51│ 25871.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219652.06│ 146461.57│ 72058.93│ 291892.34│
│营业成本 │ 155482.07│ 105382.67│ 51992.14│ 217266.02│
│营业税金及附加 │ 1297.66│ 810.42│ 362.24│ 1649.76│
│销售费用 │ 4669.56│ 2820.01│ 1116.70│ 6452.07│
│财务费用 │ -9980.92│ -7028.94│ -285.43│ -223.68│
│管理费用 │ 17718.46│ 11488.65│ 5399.80│ 23067.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -6840.61│ -3595.56│ 272.67│ 75.64│
│投资收益 │ -1564.28│ -868.91│ -363.03│ -122.93│
│营业利润 │ 30939.80│ 20756.15│ 9179.26│ 29552.25│
│营业外收入 │ 55.03│ 27.48│ 16.02│ 237.62│
│营业外支出 │ 173.48│ 141.27│ 78.28│ 157.73│
│利润总额 │ 30821.35│ 20642.36│ 9117.00│ 29632.13│
│所得税 │ 5233.59│ 2542.18│ 873.58│ 3337.55│
│净利润 │ 25587.76│ 18100.18│ 8243.42│ 26294.59│
│归属母公司净利润 │ 21335.39│ 15470.77│ 6935.16│ 24415.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 241920.50│ 159946.81│ 71524.35│ 330319.71│
│经营活动现金流出 │ 204752.79│ 141240.68│ 68026.58│ 297396.81│
│经营活动现金流量净额│ 37167.71│ 18706.13│ 3497.78│ 32922.90│
│投资活动现金流入 │ 81639.18│ 49914.12│ 23718.04│ 53007.60│
│资本性支出 │ 23318.66│ 10574.62│ 7744.84│ 40718.97│
│投资活动现金流出 │ 129003.21│ 84564.67│ 41830.03│ 130344.98│
│投资活动现金流量净额│ -47364.03│ -34650.55│ -18111.99│ -77337.38│
│筹资活动现金流入 │ 43160.19│ 42378.24│ 1900.00│ 62697.04│
│筹资活动现金流出 │ 42746.83│ 24818.92│ 282.36│ 38646.04│
│筹资活动现金流量净额│ 413.36│ 17559.32│ 1617.64│ 24051.00│
│汇率变动对现金的影响│ 219.06│ -317.75│ 695.03│ 58.32│
│现金及等价物净增加额│ -9563.91│ 1297.14│ -12301.54│ -20305.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 248090.49│ 166261.71│ 77542.81│ 308272.69│
│经营活动现金流出 │ 229902.41│ 150788.47│ 70902.43│ 271989.75│
│经营活动现金流量净额│ 18188.08│ 15473.24│ 6640.38│ 36282.94│
│投资活动现金流入 │ 39881.14│ 26972.78│ 9141.95│ 41011.92│
│资本性支出 │ 21666.92│ 12251.25│ 7146.07│ 26154.06│
│投资活动现金流出 │ 68389.22│ 72698.26│ 15246.07│ 59329.26│
│投资活动现金流量净额│ -28508.08│ -45725.48│ -6104.11│ -18317.34│
│筹资活动现金流入 │ 42655.74│ 40155.74│ 10459.10│ 37730.04│
│筹资活动现金流出 │ 14861.32│ 13861.05│ 24.34│ 24216.08│
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