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科锐国际(300662)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300662 科锐国际 更新日期:2025-05-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5778.39│ 20535.00│ 20050.12│ 29069.40│ 25254.29│ 18631.38│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20050.12│ 29079.21│ 25254.29│ 18631.38│ │净利润增长率(%) │ 42.15│ 2.42│ -31.05│ 15.11│ 35.55│ 22.38│ │扣非净利润(万) │ 4619.63│ 13885.45│ 13407.27│ 23524.93│ 21064.57│ 14930.36│ │营业总收(未调整:万) │ 330252.09│ 1178766.01│ 977849.98│ 909206.23│ 701045.09│ 393200.10│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 977849.98│ 909206.23│ 701045.09│ 393200.10│ │总营收同比增长率(%) │ 25.13│ 20.55│ 7.55│ 29.69│ 78.29│ 9.65│ │加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 10.91│ 9.87│ 13.48│ 16.25│ 19.67│ │资产负债比率(%) │ 47.44│ 48.94│ 50.58│ 34.61│ 34.65│ 40.42│ │净利润现金含量(%) │ -25.75│ 57.61│ 87.28│ 116.18│ -16.92│ 107.85│ │基本每股收益(元) │ 0.2936│ 1.0434│ 1.0196│ 1.4856│ 1.3534│ 1.0350│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2347│ 0.7055│ 0.6818│ 1.2019│ 1.1289│ 0.8294│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2936│ 1.0434│ 1.0188│ 1.4768│ 1.2827│ 1.0189│ │每股资本公积金(元) │ 1.6169│ 1.6221│ 1.5998│ 5.0427│ 5.3676│ 1.6509│ │每股未分配利润(元) │ 7.1930│ 6.8994│ 5.9974│ 5.1751│ 4.0208│ 3.1247│ │每股净资产(元) │ 10.3577│ 10.0209│ 9.1223│ 11.4980│ 10.4157│ 5.6785│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0756│ 0.6011│ 0.8892│ 1.7158│ -0.2170│ 1.0989│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 5778.39│ 20535.00│ 13525.34│ 8608.74│ 4065.06│ 20050.12│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4065.06│ 20050.12│ │净利润增长率(%) │ 42.15│ 2.42│ -10.96│ -11.72│ 22.07│ -31.05│ │扣非净利润(万) │ 4619.63│ 13885.45│ 11199.86│ 6425.02│ 2273.05│ 13407.27│ │营业总收(未调整:万) │ 330252.09│ 1178766.01│ 851604.74│ 554126.08│ 263937.10│ 977849.98│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 263937.10│ 977849.98│ │总营收同比增长率(%) │ 25.13│ 20.55│ 18.77│ 16.55│ 10.30│ 7.55│ │加权净资产收益率(%) │ 2.89│ 10.91│ 7.28│ 4.67│ 2.24│ 9.87│ │资产负债比率(%) │ 47.44│ 48.94│ 48.80│ 48.45│ 48.49│ 50.58│ │净利润现金含量(%) │ -25.75│ 57.61│ 25.29│ -26.47│ -202.61│ 87.28│ │基本每股收益(元) │ 0.2936│ 1.0434│ 0.6872│ 0.4374│ 0.2066│ 1.0196│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2347│ 0.7055│ 0.5691│ 0.3265│ 0.1155│ 0.6818│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2936│ 1.0434│ 0.6872│ 0.4374│ 0.2066│ 1.0188│ │每股资本公积金(元) │ 1.6169│ 1.6221│ 1.6592│ 1.6440│ 1.6219│ 1.5998│ │每股未分配利润(元) │ 7.1930│ 6.8994│ 6.6046│ 6.3548│ 6.2040│ 5.9974│ │每股净资产(元) │ 10.3577│ 10.0209│ 9.7726│ 9.5248│ 9.3125│ 9.1223│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0756│ 0.6011│ 0.1738│ -0.1158│ -0.4185│ 0.8892│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.02│ 1.94│ 2.08│ 2.54│ 2.55│ 1.91│ │速动比率 │ 2.02│ 1.94│ 2.08│ 2.54│ 2.55│ 1.91│ │资产负债比率(%) │ 47.44│ 48.94│ 50.58│ 34.61│ 34.65│ 40.42│ │产权比率 │ 0.94│ 1.00│ 1.06│ 0.57│ 0.57│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.07│ 0.12│ 0.28│ -0.04│ 0.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.02│ 1.94│ 1.93│ 2.00│ 2.06│ 2.08│ │速动比率 │ 2.02│ 1.94│ 1.93│ 2.00│ 2.06│ 2.08│ │资产负债比率(%) │ 47.44│ 48.94│ 48.80│ 48.45│ 48.49│ 50.58│ │产权比率 │ 0.94│ 1.00│ 0.99│ 0.97│ 0.97│ 1.06│ │现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.07│ 0.02│ -0.02│ -0.06│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.30│ 5.13│ 5.06│ 5.41│ 5.79│ 4.77│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 3.81│ 3.25│ 3.14│ 3.35│ 2.91│ │固定资产周转率 │ 379.17│ 1311.29│ 1003.94│ 851.79│ 633.67│ 367.38│ │总资产周转率 │ 0.82│ 3.03│ 2.61│ 2.55│ 2.61│ 2.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.30│ 5.13│ 3.89│ 2.59│ 1.27│ 5.06│ │存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │流动资产周转率 │ 1.01│ 3.81│ 2.83│ 1.88│ 0.90│ 3.25│ │固定资产周转率 │ 379.17│ 1311.29│ 1058.09│ 685.85│ 303.92│ 1003.94│ │总资产周转率 │ 0.82│ 3.03│ 2.23│ 1.48│ 0.71│ 2.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.83│ 10.41│ 11.17│ 12.84│ 12.31│ 17.94│ │销售毛利率 │ 5.52│ 6.36│ 7.31│ 9.68│ 11.52│ 13.57│ │营业利润率 │ 2.41│ 1.73│ 2.37│ 4.62│ 5.01│ 6.21│ │销售净利率 │ 2.07│ 1.74│ 2.28│ 4.03│ 4.21│ 5.28│ │总资产净利率 │ 1.69│ 5.27│ 5.94│ 10.27│ 10.98│ 11.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.83│ 10.41│ 7.03│ 4.59│ 2.22│ 11.17│ │销售毛利率 │ 5.52│ 6.36│ 6.75│ 6.69│ 6.30│ 7.31│ │营业利润率 │ 2.41│ 1.73│ 1.79│ 1.66│ 1.22│ 2.37│ │销售净利率 │ 2.07│ 1.74│ 1.57│ 1.52│ 1.49│ 2.28│ │总资产净利率 │ 1.69│ 5.27│ 3.49│ 2.25│ 1.06│ 5.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.13│ 20.55│ 7.55│ 29.69│ 78.29│ 9.65│ │营业利润增长率 │ 147.10│ -12.03│ -44.81│ 19.57│ 43.63│ 12.47│ │净利润增长率 │ 42.15│ 2.42│ -31.05│ 15.11│ 35.55│ 22.38│ │净资产增长率 │ 3.36│ 9.85│ -20.67│ 10.36│ 97.50│ 20.55│ │总资产增长率 │ 0.81│ 7.37│ -0.01│ 10.62│ 70.69│ 17.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 25.13│ 20.55│ 18.77│ 16.55│ 10.30│ 7.55│ │营业利润增长率 │ 147.10│ -12.03│ -25.24│ -27.19│ -45.53│ -44.81│ │净利润增长率 │ 42.15│ 2.42│ -10.96│ -11.72│ 22.07│ -31.05│ │净资产增长率 │ 3.36│ 9.85│ 7.13│ 4.41│ 2.09│ -20.67│ │总资产增长率 │ 0.81│ 7.37│ 3.71│ -0.07│ -2.19│ -0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本报告期公司减少│ 16613.94│ 18251.24│ -8.97│ │ │市场投入,市场推│ │ │ │ │ │广费用和销售人员│ │ │ │ │ │成本相比去年有所│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期公司发行│ 27703.96│ 25553.58│ 8.42│ │ │限制性股票,限制│ │ │ │ │ │性股票分摊费用增│ │ │ │ │ │长,另外由于海外│ │ │ │ │ │公司职能部门人员│ │ │ │ │ │相比去年同期增长│ │ │ │ │ │,导致人工成本增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │23年下半年新增长│ 2842.75│ 2.29│ 124118.18│ │ │期借款,导致利息│ │ │ │ │ │费用支出增加,同│ │ │ │ │ │时存款减少,利息│ │ │ │ │ │收入减少 │ │ │ │ │研发费用 │本报告期内公司持│ 4128.08│ 4105.41│ 0.55│ │ │续开展信息化建设│ │ │ │ │ │及数字化转型的投│ │ │ │ │ │入 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1237660.41│ 1049301.80│ 17.95│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 1225830.44│ 1031801.53│ 18.80│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司灵活用工业务│ 11829.97│ 17500.28│ -32.40│ │的现金流量净│增长产生部分业务│ │ │ │ │额 │垫资 │ │ │ │ │投资活动现金│本报告期内收回投│ 2997.78│ 2186.83│ 37.08│ │流入小计 │资款以及收到Aure│ │ │ │ │ │xGroup公司长期应│ │ │ │ │ │收款还款 │ │ │ │ │投资活动现金│公司持续投入构建│ 9661.17│ 11331.15│ -14.74│ │流出小计 │数字化转型、信息│ │ │ │ │ │化升级的基础设施│ │ │ │ │ │建设,同时本年对│ │ │ │ │ │外投资减少 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -6663.39│ -9144.32│ 27.13│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期公司收到│ 697615.69│ 433066.29│ 61.09│ │流入小计 │流动资金贷款以及│ │ │ │ │ │Investigo应收账 │ │ │ │ │ │款保理业务 │ │ │ │ │筹资活动现金│本报告期公司偿还│ 725189.11│ 472955.87│ 53.33│ │流出小计 │贷款及Investigo │ │ │ │ │ │应收账款保理、支│ │ │ │ │ │付经营租赁租金、│ │ │ │ │ │支付股利以及收购│ │ │ │ │ │子公司少数股东股│ │ │ │ │ │权转让款增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -27573.42│ -39889.58│ 30.88│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -22420.54│ -32209.00│ 30.39│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │本报告期公司偿还│ 57618.36│ 80038.90│ -28.01│ │ │长期借款,同时业│ │ │ │ │ │务增长产生垫资 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期公司灵活│ 254144.24│ 205470.43│ 23.69│ │ │用工业务增长 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 13449.90│ 14602.77│ -7.89│ │固定资产 │--- │ 913.19│ 884.68│ 3.22│ │使用权资产 │--- │ 5385.50│ 10284.27│ -47.63│ │短期借款 │--- │ 9323.18│ 11178.64│ -16.60│ │合同负债 │--- │ 8591.24│ 6512.37│ 31.92│ │长期借款 │--- │ 24414.10│ 38673.00│ -36.87│ │租赁负债 │--- │ 2332.27│ 5164.75│ -54.84│ │无形资产 │--- │ 37042.22│ 30965.03│ 19.63│ │商誉 │--- │ 15911.24│ 16491.07│ -3.52│ │应付职工薪酬│--- │ 87699.71│ 67478.08│ 29.97│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他应收款 │报告期内公司业务│ 8394.90│ 6122.51│ 37.12│ │ │增长导致代垫款增│ │ │ │ │ │加以及出售股权,│ │ │ │ │ │少数股东股权转让│ │ │ │ │ │款增加 │ │ │ │ │其他流动资产│报告期内公司预缴│ 177.24│ 532.51│ -66.72│ │ │税费减少 │ │ │ │ │使用权资产 │报告期内经营租赁│ 6995.66│ 10284.27│ -31.98│ │ │剩余期限减少 │ │ │ │ │开发支出 │报告期内公司持续│ 2705.37│ 1062.06│ 154.73│ │ │开展信息化建设及│ │ │ │ │ │数字化转型的投入│ │ │ │ │递延所得税资│报告期内公司可抵│ 4000.03│ 2991.87│ 33.70│ │产 │扣暂时性差异增加│ │ │ │ │短期借款 │报告期内公司用于│ 20029.98│ 11178.64│ 79.18│ │ │日常经营用借款增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内公司下属│ 10558.19│ 6512.37│ 62.12│ │ │子公司收到客户预│ │ │ │ │ │收账款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内计提的收│ 1150.21│ 805.89│ 42.73│ │ │入准备金增加 │ │ │ │ │长期借款 │报告期公司偿还部│ 24414.10│ 38673.00│ -36.87│ │ │分长期借款 │ │ │ │ │租赁负债 │报告期内经营租赁│ 2365.43│ 5164.75│ -54.20│ │ │确认的租赁付款额│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内,公司灵│ 851604.74│ 717044.07│ 18.77│ │ │活用工业务增长 │ │ │ │ │营业成本 │包括自有与外包员│ 794103.18│ 661337.43│ 20.08│ │ │工的人工成本及相│ │ │ │ │ │关费用;报告期内│ │ │ │ │ │随主营业务收入增│ │ │ │ │ │长,相关成本同步│ │ │ │ │ │增长 │ │ │ │ │财务费用 │去年下半年新增长│ 1845.24│ -531.38│ 447.25│ │ │期借款,导致报告│ │ │ │ │ │期利息费用支出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │报告期内收到的与│ 1917.30│ 3130.16│ -38.75│ │ │经营活动相关的补│ │ │ │ │ │贴补助减少 │ │ │ │ │投资收益 │本报告期内理财产│ 63.84│ 825.10│ -92.26│ │ │品投资收益减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本报告期部分办公│ 89.77│ -4.46│ 2114.04│ │ │室提前退租 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内公司灵活│ 870393.71│ 775118.89│ 12.29│ │流入小计 │用工业务增长 │ │ │ │ │经营活动现金│报告期内公司灵活│ 866973.32│ 765076.59│ 13.32│ │流出小计 │用工业务增长,新│ │ │ │ │ │增部分垫资增加 │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 3420.38│ 10042.30│ -65.94│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│报告期内收到长期│ 726.01│ 2007.69│ -63.84│ │流入小计 │应收款还款及利息│ │ │ │ │投资活动现金│报告期内公司持续│ 7745.30│ 79236.00│ -90.23│ │流出小计 │构建信息化基础设│ │ │ │ │ │施建设投入以及新│ │ │ │ │ │增投资支出 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -7019.28│ -77228.32│ 90.91│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期公司收到银│ 518866.46│ 302955.27│ 71.27│ │流入小计 │行借款 │ │ │ │ │筹资活动现金│报告期公司偿还借│ 533677.41│ 269484.02│ 98.04│ │流出小计 │款、支付经营租赁│ │ │ │ │ │租金以及支付少数│ │ │ │ │ │股东股利和股权款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -14810.94│ 33471.25│ -144.25│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57586.24│ 57618.36│ 80038.90│ 112299.90│ 107649.81│ 48576.41│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 254568.31│ 254144.24│ 205470.43│ 180994.64│ 154835.27│ 87342.84│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3745.14│ 2615.66│ 2895.85│ 2232.62│ 1804.42│ 2050.58│ │其他应收款 │ 11386.56│ 7568.31│ 6122.51│ 6821.97│ 8743.34│ 6852.71│ │流动资产合计 │ 328144.19│ 323057.00│ 295735.15│ 305122.61│ 273530.88│ 145113.94│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 13360.98│ 13449.90│ 14602.77│ 13669.90│ 11685.66│ 11038.96│ │固定资产净额 │ 828.78│ 913.19│ 884.68│ 1063.33│ 1071.47│ 1141.19│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 36135.21│ 37042.22│ 30965.03│ 23838.70│ 18696.15│ 17110.81│ │商誉 │ 16004.31│ 15911.24│ 16491.07│ 13833.56│ 15998.54│ 16026.36│ │非流动资产合计 │ 77590.16│ 79397.84│ 79100.79│ 69718.34│ 65317.72│ 53406.74│ │资产总计 │ 405734.34│ 402454.84│ 374835.95│ 374840.95│ 338848.60│ 198520.68│ │应付票据及应付账款 │ 12609.26│ 12141.07│ 9527.41│ 9254.17│ 7942.52│ 4294.60│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6689.44│ 8591.24│ 6512.37│ 7710.69│ 6357.59│ 6218.51│ │流动负债 │ 162690.04│ 166739.50│ 142128.63│ 119935.64│ 107222.55│ 75955.41│ │长期借款 │ 24414.10│ 24414.10│ 38673.00│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 191.60│ │非流动负债 │ 29778.06│ 30236.41│ 47481.53│ 9790.37│ 10195.29│ 4279.92│ │负债合计 │ 192468.10│ 196975.90│ 189610.16│ 129726.01│ 117417.85│ 80235.33│ │实收资本 │ 19680.64│ 19680.64│ 19680.64│ 19683.71│ 19688.78│ 18285.60│ │资本公积金 │ 31821.73│ 31924.85│ 31485.62│ 99259.30│ 105681.30│ 30188.07│ │盈余公积 │ 9840.32│ 9840.32│ 8631.21│ 7063.62│ 4769.06│ 3411.69│ │未分配利润 │ 141562.60│ 135784.22│ 118032.77│ 101864.31│ 79163.99│ 57137.50│ │少数股东权益 │ 9421.02│ 8261.06│ 5693.70│ 18792.13│ 16357.74│ 14451.10│ │归属母公司权益 │ 203845.23│ 197217.88│ 179532.08│ 226322.81│ 205073.01│ 103834.25│ │股东权益合计 │ 213266.25│ 205478.94│ 185225.78│ 245114.94│ 221430.75│ 118285.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 57586.24│ 57618.36│ 61639.11│ 60000.41│ 63260.05│ 80038.90│ │存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │应收票据及应收账款 │ 254568.31│ 254144.24│ 232532.58│ 223085.10│ 210000.13│ 205470.43│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 3745.14│ 2615.66│ 3607.22│ 3239.40│ 3346.52│ 2895.85│ │其他应收款 │ 11386.56│ 7568.31│ 8394.90│ 8254.65│ 9563.17│ 6122.51│ │流动资产合计 │ 328144.19│ 323057.00│ 306968.94│ 295264.55│ 287991.98│ 295735.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ -

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