财务分析☆ ◇300662 科锐国际 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15190.74│ 9751.94│ 3330.02│ 29069.40│
│净利润增长率(%) │ -30.25│ -25.87│ -37.03│ 15.11│
│扣非净利润(万) │ 11518.35│ 7074.38│ 2525.86│ 23524.93│
│营业总收入(万元) │ 717044.07│ 475429.97│ 239284.69│ 909206.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.17│ 7.88│ 9.17│ 29.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.52│ 4.22│ 1.46│ 13.48│
│资产负债比率(%) │ 47.77│ 34.21│ 34.46│ 34.61│
│净利润现金含量(%) │ 66.11│ -7.20│ -315.69│ 116.18│
│基本每股收益(元) │ 0.7727│ 0.4963│ 0.1697│ 1.4851│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5853│ 0.3614│ 0.1283│ 1.2019│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7719│ 0.4955│ 0.1692│ 1.4768│
│每股资本公积金(元) │ 1.7633│ 4.8964│ 4.8964│ 5.0427│
│每股未分配利润(元) │ 5.8302│ 5.5555│ 5.3461│ 5.1751│
│每股净资产(元) │ 9.0009│ 11.9197│ 11.6185│ 11.4980│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5103│ -0.0357│ -0.5341│ 1.7158│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21739.60│ 13134.70│ 5256.90│ 25254.29│
│归母净利(调整后:万) │ 21777.36│ 13156.05│ 5288.09│ 25254.29│
│净利润增长率(%) │ 15.54│ 27.72│ 35.57│ 35.55│
│扣非净利润(万) │ 19176.74│ 11252.03│ 4770.66│ 21064.57│
│营业总收(未调整:万) │ 681827.46│ 440703.25│ 219181.87│ 701045.09│
│营业总收(调整后:万) │ 681827.46│ 440703.25│ 219181.87│ 701045.09│
│总营收同比增长率(%) │ 31.63│ 39.61│ 50.92│ 78.29│
│加权净资产收益率(%) │ 10.28│ 6.31│ 2.44│ 16.25│
│资产负债比率(%) │ 35.87│ 34.98│ 31.07│ 34.65│
│净利润现金含量(%) │ 36.69│ -85.88│ -240.47│ -16.92│
│基本每股收益(元) │ 1.1110│ 0.6716│ 0.2692│ 1.3534│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9742│ 0.5753│ 0.2423│ 1.1289│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.1044│ 0.6673│ 0.2670│ 1.2827│
│每股资本公积金(元) │ 5.0527│ 5.0629│ 5.3671│ 5.3676│
│每股未分配利润(元) │ 4.9192│ 4.4821│ 4.2878│ 4.0208│
│每股净资产(元) │ 11.1058│ 10.6631│ 10.7668│ 10.4157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4052│ -0.5731│ -0.6421│ -0.2170│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.57│ 2.56│ 2.54│
│速动比率 │ 2.31│ 2.57│ 2.56│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 47.77│ 34.21│ 34.46│ 34.61│
│产权比率 │ 0.94│ 0.56│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 8.27│ -0.58│ -8.89│ 28.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.50│ 2.86│ 2.55│
│速动比率 │ 2.43│ 2.50│ 2.86│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 35.87│ 34.98│ 31.07│ 34.65│
│产权比率 │ 0.60│ 0.58│ 0.49│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 6.57│ -10.02│ -13.45│ -3.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.51│ 1.28│ 5.42│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.45│ 1.54│ 0.79│ 3.14│
│固定资产周转率 │ 717.08│ 462.02│ 228.77│ 851.79│
│总资产周转率 │ 1.98│ 1.25│ 0.64│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.95│ 2.59│ 1.37│ 5.79│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 2.40│ 1.59│ 0.81│ 3.35│
│固定资产周转率 │ 615.89│ 408.38│ 208.65│ 633.67│
│总资产周转率 │ 1.93│ 1.28│ 0.65│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.58│ 4.16│ 1.46│ 12.84│
│销售毛利率 │ 7.77│ 7.63│ 7.17│ 9.68│
│营业利润率 │ 2.85│ 2.66│ 2.47│ 4.62│
│销售净利率 │ 2.38│ 2.44│ 1.81│ 4.03│
│总资产净利率 │ 4.19│ 2.57│ 0.89│ 8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.94│ 6.26│ 2.48│ 12.31│
│销售毛利率 │ 10.00│ 9.89│ 9.81│ 11.52│
│营业利润率 │ 4.99│ 4.63│ 4.48│ 5.01│
│销售净利率 │ 4.04│ 3.82│ 3.34│ 4.21│
│总资产净利率 │ 6.15│ 3.83│ 1.56│ 9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.17│ 7.88│ 9.17│ 29.69│
│营业利润增长率 │ -39.94│ -38.02│ -39.84│ 19.57│
│净利润增长率 │ -30.25│ -25.87│ -37.03│ 15.11│
│净资产增长率 │ -21.73│ 3.64│ 1.02│ 10.36│
│总资产增长率 │ -6.58│ 1.79│ -0.81│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.63│ 39.61│ 50.92│ 78.29│
│营业利润增长率 │ 24.92│ 38.88│ 65.61│ 43.63│
│净利润增长率 │ 15.54│ 27.72│ 35.57│ 35.55│
│净资产增长率 │ 6.60│ 2.35│ 3.37│ 97.50│
│总资产增长率 │ 8.53│ 2.49│ -1.44│ 70.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内公司对外│ 76051.60│ 112299.90│ -32.28│
│ │投资，收购子公司│ │ │ │
│ │少数股东股权 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司预付│ 2942.69│ 2232.62│ 31.80│
│ │的日常运营费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内公司收回│ 680.50│ 2377.59│ -71.38│
│非流动资产 │部分一年内到期的│ │ │ │
│ │长期应收款 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内公司收回│ 543.25│ 1106.32│ -50.90│
│ │部分长期应收款 │ │ │ │
│开发支出 │本报告期内公司持│ 2145.84│ 845.26│ 153.87│
│ │续开展信息化建设│ │ │ │
│ │及数字化转型的投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期内英国公│ 12288.91│ 9254.17│ 32.79│
│ │司灵活用工业务增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期内一年内│ 8328.86│ 5012.11│ 66.17│
│非流动负债 │到期长期借款重分│ │ │ │
│ │类增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期内计提的│ 1146.44│ 833.77│ 37.50│
│ │收入准备金增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内因收购│ 38673.00│ ---│ ---│
│ │子公司少数股东股│ │ │ │
│ │权，新增长期借款│ │ │ │
│租赁负债 │报告期内经营租赁│ 4220.39│ 6691.94│ -36.93│
│ │确认的租赁付款额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资本公积 │报告期内收购子公│ 34702.17│ 99259.30│ -65.04│
│ │司少数股东股权，│ │ │ │
│ │合并层面相应调整│ │ │ │
│ │资本公积 │ │ │ │
│库存股 │报告期内限制性股│ ---│ 1794.23│ -100.00│
│ │票解除限售 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内报表折算│ 954.44│ 246.10│ 287.82│
│ │差异增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期内收购子公│ 5793.27│ 18792.13│ -69.17│
│ │司少数股东股权 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内，公司│ 717044.07│ 681827.46│ 5.17│
│ │业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │包括自有与外包员│ 661337.43│ 613659.59│ 7.77│
│ │工的薪酬及办公室│ │ │ │
│ │租金及相关费用；│ │ │ │
│ │本报告期内随主营│ │ │ │
│ │业务收入增长，相│ │ │ │
│ │关成本同步增长 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内汇兑收│ -531.38│ 201.77│ -363.37│
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内远期结│ 825.10│ -96.56│ 954.50│
│ │售汇产品投资收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提应│ -578.08│ -224.45│ -157.55│
│ │收账款信用减值损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内应税利│ 5526.17│ 8114.07│ -31.89│
│ │润变化 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内收到联│ 2007.69│ -681.66│ 394.53│
│流入小计 │合营单位分红、远│ │ │ │
│ │期结售汇产品投资│ │ │ │
│ │收益以及长期应收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期内收购子│ 79236.00│ 15932.10│ 397.34│
│流出小计 │公司亦庄、Invest│ │ │ │
│ │igo少数股东股权 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内收购子│ -77228.32│ -16613.76│ -364.85│
│的现金流量净│公司亦庄、Invest│ │ │ │
│额 │igo少数股东股权 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期公司收到│ 302955.27│ 189294.93│ 60.04│
│流入小计 │长短期借款、以及│ │ │ │
│ │Investigo应收账 │ │ │ │
│ │款保理业务 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期公司偿还│ 269484.02│ 194339.29│ 38.67│
│流出小计 │借款以及Investig│ │ │ │
│ │o应收账款保理、 │ │ │ │
│ │支付经营租赁租金│ │ │ │
│ │以及支付股利增加│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司偿还借│ 33471.25│ -5044.36│ 763.54│
│的现金流量净│款以及Investigo │ │ │ │
│额 │应收账款保理、支│ │ │ │
│ │付经营租赁租金以│ │ │ │
│ │及支付股利增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 104681.94│ 112299.90│ -6.78│
│应收款项 │--- │ 198525.19│ 180994.64│ 9.69│
│长期股权投资│--- │ 13028.64│ 13669.90│ -4.69│
│固定资产 │--- │ 994.73│ 1063.33│ -6.45│
│使用权资产 │--- │ 9656.05│ 11684.41│ -17.36│
│短期借款 │--- │ 6457.51│ 3676.95│ 75.62│
│合同负债 │--- │ 7604.38│ 7710.69│ -1.38│
│租赁负债 │--- │ 5077.13│ 6691.94│ -24.13│
│营业收入 │本报告期内，公司│ 475429.97│ 440703.25│ 7.88│
│ │业务增长 │ │ │ │
│营业成本 │包括自有与外包员│ 439150.24│ 397102.20│ 10.59│
│ │工的薪酬、办公室│ │ │ │
│ │租金及相关费用；│ │ │ │
│ │本报告期内随主营│ │ │ │
│ │业务收入增长 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内市场运│ 9250.37│ 9969.85│ -7.22│
│ │营投入略有减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期人工成本│ 11855.37│ 10529.67│ 12.59│
│ │、房租等费用增加│ │ │ │
│财务费用 │本报告期内，公司│ -591.91│ 227.17│ -360.55│
│ │利息收入、汇兑收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期内应税利│ 3265.62│ 4901.82│ -33.38│
│ │润变动 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期内公司持│ 5332.34│ 4806.29│ 10.95│
│ │续开展信息化建设│ │ │ │
│ │及数字化转型的投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内公司加│ -702.03│ -11280.65│ 93.78│
│的现金流量净│强对应收回款的管│ │ │ │
│额 │理 │ │ │ │
│投资活动产生│收购子公司亦庄国│ -4144.73│ -11490.93│ 63.93│
│的现金流量净│际少数股权支付股│ │ │ │
│额 │权对价款以及对长│ │ │ │
│ │期资产的采购支出│ │ │ │
│筹资活动产生│经营活动需要，增│ -3383.42│ 229.86│ -1571.93│
│的现金流量净│加了筹资资金需求│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内公司加│ -7565.96│ -22549.61│ 66.45│
│价物净增加额│强对应收回款的管│ │ │ │
│ │理、收购子公司亦│ │ │ │
│ │庄国际少数股权支│ │ │ │
│ │付股权对价款以及│ │ │ │
│ │对长期资产的采购│ │ │ │
│ │支出、经营活动需│ │ │ │
│ │要，增加了筹资资│ │ │ │
│ │金需求 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内权益法│ 25.17│ -51.40│ 148.96│
│ │确认投资变化 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内计提应│ -455.47│ -274.06│ -66.19│
│ │收账款信用减值准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期内处理使│ -4.99│ -3.22│ -55.04│
│ │用权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到的│ 2210.58│ 1364.85│ 61.97│
│ │政府扶持资金和奖│ │ │ │
│ │励资金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 76051.60│ 104681.94│ 95531.11│ 112299.90│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 192826.35│ 198525.19│ 192934.85│ 180994.64│
│其他应收款 │ 7467.09│ 7050.26│ 9604.06│ 6821.97│
│流动资产合计 │ 280276.07│ 313197.71│ 302697.07│ 305122.61│
│长期股权投资 │ 14765.31│ 13028.64│ 13643.36│ 13669.90│
│固定资产净额 │ 936.57│ 994.73│ 1028.60│ 1063.33│
│无形资产 │ 25807.52│ 24656.76│ 23297.08│ 23838.70│
│非流动资产合计 │ 69943.14│ 70151.48│ 70857.89│ 69718.34│
│资产总计 │ 350219.21│ 383349.19│ 373554.96│ 374840.95│
│流动负债 │ 121380.92│ 121926.81│ 118258.18│ 119935.64│
│非流动负债 │ 45901.81│ 9230.30│ 10455.19│ 9790.37│
│负债合计 │ 167282.73│ 131157.11│ 128713.36│ 129726.01│
│实收资本 │ 19680.64│ 19680.64│ 19680.64│ 19683.71│
│资本公积金 │ 34702.17│ 96363.72│ 96363.72│ 99259.30│
│盈余公积 │ 7063.62│ 7063.62│ 7063.62│ 7063.62│
│未分配利润 │ 114742.33│ 109334.80│ 105215.51│ 101864.31│
│少数股东权益 │ 5793.27│ 17604.82│ 16182.45│ 18792.13│
│股东权益合计 │ 182936.48│ 252192.08│ 244841.60│ 245114.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 94386.15│ 85308.96│ 90772.33│ 107649.81│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 190560.45│ 185857.39│ 165761.94│ 154835.27│
│其他应收款 │ 6812.17│ 7337.76│ 9654.46│ 8743.34│
│流动资产合计 │ 294463.48│ 281609.78│ 268874.88│ 273530.88│
│长期股权投资 │ 14109.78│ 11634.26│ 11580.83│ 11685.66│
│固定资产净额 │ 1142.64│ 1086.81│ 1029.53│ 1071.47│
│无形资产 │ 19116.87│ 19263.02│ 18943.25│ 18696.15│
│非流动资产合计 │ 73289.27│ 65677.37│ 65099.69│ 65317.72│
│资产总计 │ 367752.75│ 347287.15│ 333974.57│ 338848.60│
│流动负债 │ 121425.22│ 112597.80│ 94004.97│ 107222.55│
│非流动负债 │ 10497.50│ 8888.57│ 9747.92│ 10195.29│
│负债合计 │ 131922.72│ 121486.38│ 103752.89│ 117417.85│
│实收资本 │ 19683.71│ 19683.71│ 19683.71│ 19688.78│
│资本公积金 │ 99456.01│ 99657.45│ 105670.83│ 105681.30│
│盈余公积 │ 4769.06│ 4769.06│ 4769.06│ 4769.06│
│未分配利润 │ 96829.07│ 88224.16│ 84420.89│ 79163.99│
│少数股东权益 │ 17227.02│ 15910.70│ 18235.99│ 16357.74│
│股东权益合计 │ 235830.03│ 225800.78│ 230221.68│ 221430.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 717044.07│ 475429.97│ 239284.69│ 909206.23│
│营业成本 │ 661337.43│ 439150.24│ 222129.67│ 821221.64│
│营业税金及附加 │ 3566.78│ 2353.25│ 1148.20│ 4412.81│
│销售费用 │ 13555.55│ 9250.37│ 4363.35│ 19298.60│
│财务费用 │ -531.38│ -591.91│ -549.77│ -269.20│
│管理费用 │ 18171.94│ 11855.37│ 5706.15│ 22323.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 825.10│ 25.17│ -33.29│ 35.28│
│营业利润 │ 20439.32│ 12658.99│ 5911.06│ 41959.94│
│营业外收入 │ 2222.92│ 2210.58│ 117.91│ 5786.24│
│营业外支出 │ 40.56│ 25.21│ 3.42│ 71.55│
│利润总额 │ 22621.68│ 14844.36│ 6025.55│ 47674.63│
│所得税 │ 5526.17│ 3265.62│ 1685.79│ 11010.88│
│净利润 │ 17095.52│ 11578.74│ 4339.76│ 36663.75│
│归属母公司净利润 │ 15190.74│ 9751.94│ 3330.02│ 29069.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 681827.46│ 440703.25│ 219181.87│ 701045.09│
│营业成本 │ 613659.59│ 397102.20│ 197670.43│ 620270.62│
│营业税金及附加 │ 3648.71│ 2501.50│ 1306.61│ 4235.23│
│销售费用 │ 13957.60│ 9969.85│ 4882.00│ 16919.41│
│财务费用 │ 201.77│ 227.17│ 117.54│ 1086.39│
│管理费用 │ 16011.47│ 10529.67│ 4999.22│ 21623.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -96.56│ -51.40│ -104.83│ 299.77│
│营业利润 │ 34032.61│ 20423.12│ 9825.54│ 35092.65│
│营业外收入 │ 1732.53│ 1364.85│ 39.57│ 3768.27│
│营业外支出 │ 37.22│ 28.93│ 5.06│ 83.29│
│利润总额 │ 35727.91│ 21759.04│ 9860.04│ 38777.63│
│所得税 │ 8151.82│ 4923.17│ 2546.27│ 9285.35│
│净利润 │ 27576.09│ 16835.88│ 7313.77│ 29492.28│
│归属母公司净利润 │ 21739.60│ 13134.70│ 5256.90│ 25254.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 775118.89│ 501919.57│ 256651.82│ 956302.92│
│经营活动现金流出 │ 765076.59│ 502621.60│ 267164.21│ 922529.06│
│经营活动现金流量净额│ 10042.30│ -702.03│ -10512.39│ 33773.86│
│投资活动现金流入 │ 2007.69│ 1363.94│ 37.55│ 845.96│
│资本性支出 │ 4802.67│ 3092.69│ 1322.12│ 6444.96│
│投资活动现金流出 │ 79236.00│ 5508.68│ 3198.67│ 18301.55│
│投资活动现金流量净额│ -77228.32│ -4144.73│ -3161.12│ -17455.59│
│筹资活动现金流入 │ 302955.27│ 148865.06│ 77434.96│ 278267.68│
│筹资活动现金流出 │ 269484.02│ 152248.48│ 80585.24│ 291370.70│
│筹资活动现金流量净额│ 33471.25│ -3383.42│ -3150.28│ -13103.02│
│汇率变动对现金的影响│ -2481.53│ 664.22│ 106.99│ 674.09│
│现金及等价物净增加额│ -36196.30│ -7565.96│ -16716.79│ 3889.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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