财务分析☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -680.76│ -12298.92│ 2162.13│ 3736.54│ 6053.01│ 4950.93│
│净利润增长率(%) │ 23.11│ -662.03│ -42.14│ -38.27│ 22.26│ 16.28│
│扣非净利润(万) │ -1167.53│ -13021.00│ 1705.29│ 3344.65│ 5795.66│ 4628.98│
│营业总收入(万元) │ 72702.21│ 116940.89│ 117619.52│ 129846.44│ 103867.39│ 93387.20│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ -0.58│ -9.42│ 25.01│ 11.22│ 23.98│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ -10.50│ 1.84│ 3.37│ 7.12│ 6.47│
│资产负债比率(%) │ 62.03│ 61.73│ 55.69│ 48.91│ 49.06│ 48.57│
│净利润现金含量(%) │ 2634.54│ -13.51│ -418.72│ -200.22│ -119.99│ -47.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ -0.2700│ 0.0500│ 0.0800│ 0.2000│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0253│ -0.2800│ 0.0400│ 0.0700│ 0.1900│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0147│ -0.2661│ 0.0468│ 0.0808│ 0.1946│ 0.1648│
│每股资本公积金(元) │ 0.7861│ 0.7410│ 0.7506│ 0.7506│ 1.6671│ 0.8116│
│每股未分配利润(元) │ 0.3296│ 0.3444│ 0.6297│ 0.5905│ 0.7999│ 0.7069│
│每股净资产(元) │ 2.1987│ 2.1688│ 2.4646│ 2.4249│ 3.5215│ 2.4835│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3880│ 0.0359│ -0.1959│ -0.1619│ -0.2335│ -0.0782│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -680.76│ -339.08│ -555.83│ -12298.92│ -885.38│ -521.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -885.38│ -521.31│
│净利润增长率(%) │ 23.11│ 34.96│ 34.36│ -662.03│ 45.90│ 44.26│
│扣非净利润(万) │ -1167.53│ -764.30│ -682.29│ -13021.00│ -1363.06│ -895.02│
│营业总收(未调整:万) │ 72702.21│ 50382.92│ 24882.23│ 116940.89│ 72666.82│ 49516.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72666.82│ 49516.44│
│总营收同比增长率(%) │ 0.05│ 1.75│ 0.71│ -0.58│ 3.10│ 3.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.61│ -0.31│ -0.51│ -10.50│ -0.72│ -0.42│
│资产负债比率(%) │ 62.03│ 62.80│ 61.00│ 61.73│ 58.83│ 59.58│
│净利润现金含量(%) │ 2634.54│ 4261.88│ 2947.29│ -13.51│ 3547.02│ 4874.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0150│ -0.0080│ -0.0120│ -0.2700│ -0.0200│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0253│ -0.0170│ -0.0148│ -0.2800│ -0.0295│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0147│ -0.0073│ -0.0120│ -0.2661│ -0.0192│ -0.0113│
│每股资本公积金(元) │ 0.7861│ 0.7819│ 0.7410│ 0.7410│ 0.7490│ 0.7490│
│每股未分配利润(元) │ 0.3296│ 0.3370│ 0.3323│ 0.3444│ 0.6017│ 0.6096│
│每股净资产(元) │ 2.1987│ 2.1998│ 2.1557│ 2.1688│ 2.4315│ 2.4398│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3880│ -0.3127│ -0.3544│ 0.0359│ -0.6795│ -0.5499│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.76│ 2.72│ 2.61│ 1.81│ 1.83│ 1.76│
│速动比率 │ 1.82│ 1.98│ 1.92│ 1.33│ 1.34│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 62.03│ 61.73│ 55.69│ 48.91│ 49.06│ 48.57│
│产权比率 │ 1.63│ 1.68│ 1.31│ 1.00│ 1.00│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ 0.02│ -0.11│ -0.08│ -0.08│ -0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.66│ 2.83│ 2.72│ 2.92│ 2.81│
│速动比率 │ 1.82│ 1.84│ 1.96│ 1.98│ 1.98│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 62.03│ 62.80│ 61.00│ 61.73│ 58.83│ 59.58│
│产权比率 │ 1.63│ 1.69│ 1.63│ 1.68│ 1.49│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.19│ -0.22│ 0.02│ -0.40│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 1.34│ 1.37│ 1.72│ 1.56│ 1.57│
│存货周转率 │ 0.77│ 1.42│ 1.48│ 1.92│ 1.71│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.53│ 0.62│ 0.79│ 0.73│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 25.08│ 40.88│ 39.60│ 40.01│ 50.33│ 151.40│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.45│ 0.57│ 0.56│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.54│ 0.28│ 1.34│ 0.73│ 0.50│
│存货周转率 │ 0.77│ 0.54│ 0.26│ 1.42│ 0.74│ 0.53│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.53│ 0.32│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 25.08│ 17.39│ 8.62│ 40.88│ 25.32│ 17.39│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.39│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.61│ -11.16│ 1.75│ 3.33│ 5.53│ 6.60│
│销售毛利率 │ 32.01│ 28.64│ 35.90│ 34.74│ 42.71│ 42.25│
│营业利润率 │ -2.32│ -13.22│ 1.22│ 2.58│ 5.60│ 4.58│
│销售净利率 │ -1.37│ -11.41│ 1.84│ 2.90│ 5.99│ 4.94│
│总资产净利率 │ -0.34│ -4.51│ 0.83│ 1.66│ 3.35│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.61│ -0.30│ -0.51│ -11.16│ -0.72│ -0.42│
│销售毛利率 │ 32.01│ 33.79│ 35.71│ 28.64│ 32.97│ 32.77│
│营业利润率 │ -2.32│ -2.35│ -5.21│ -13.22│ -4.69│ -4.73│
│销售净利率 │ -1.37│ -1.15│ -3.09│ -11.41│ -1.78│ -1.51│
│总资产净利率 │ -0.34│ -0.19│ -0.26│ -4.51│ -0.43│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ -0.58│ -9.42│ 25.01│ 11.22│ 23.98│
│营业利润增长率 │ 50.57│ -1179.97│ -57.22│ -42.52│ 36.09│ 6.28│
│净利润增长率 │ 23.11│ -662.03│ -42.14│ -38.27│ 22.26│ 16.28│
│净资产增长率 │ 1.25│ -11.08│ 10.49│ 2.33│ 45.92│ 4.09│
│总资产增长率 │ -2.13│ 2.42│ 27.80│ 2.41│ 50.48│ 5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.05│ 1.75│ 0.71│ -0.58│ 3.10│ 3.03│
│营业利润增长率 │ 50.57│ 49.41│ 27.05│ -1179.97│ -11.76│ -27.65│
│净利润增长率 │ 23.11│ 34.96│ 34.36│ -662.03│ 45.90│ 44.26│
│净资产增长率 │ 1.25│ 1.30│ -0.55│ -11.08│ -1.28│ -0.97│
│总资产增长率 │ -2.13│ -0.01│ -2.56│ 2.42│ 5.92│ 8.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │偿还到期银行贷款│ 10733.19│ 60132.65│ -82.15│
│ │及支付股权收购款│ │ │ │
│交易性金融资│韩国子公司SUNJES│ 130.30│ 355.71│ -63.37│
│产 │OFT株式会社使用 │ │ │ │
│ │暂时闲置的自有资│ │ │ │
│ │金购买的理财产品│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵税及子公司使│ 7873.05│ 4146.13│ 89.89│
│ │用闲置资金购买了│ │ │ │
│ │结构性存款 │ │ │ │
│无形资产 │内部研发产品达到│ 17682.35│ 13522.78│ 30.76│
│ │预定可使用状态结│ │ │ │
│ │转为无形资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司各共同经营项│ 290.38│ 603.48│ -51.88│
│ │目承建各平台系统│ │ │ │
│ │，在剩余合作年限│ │ │ │
│ │内摊销 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期计提的员工绩│ 12276.01│ 7924.69│ 54.91│
│ │效工资 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付股权转让│ 2488.83│ 4118.40│ -39.57│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2837.53│ 4312.13│ -34.20│
│非流动负债 │借款及融资租赁借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │执行新租赁准则整│ 1116.22│ 854.69│ 30.60│
│ │个服务期内未支付│ │ │ │
│ │的租赁费用 │ │ │ │
│长期应付款 │一年以上融资租赁│ 807.12│ 1585.39│ -49.09│
│ │款 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 672.00│ 250.00│ 168.80│
│ │补助增加 │ │ │ │
│其他非流动负│应付苏州子公司长│ 5782.50│ 1327.47│ 335.60│
│债 │三角研发中心工程│ │ │ │
│ │进度款 │ │ │ │
│投资收益 │本期闲置募集资金│ 27.28│ 592.22│ -95.39│
│ │购买理财产品收益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ -691.30│ -2113.11│ 67.29│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大回款力度│ -17934.97│ -31404.49│ 42.89│
│的现金流量净│，同时控制人力运│ │ │ │
│额 │营成本，有效改善│ │ │ │
│ │了经营活动现金流│ │ │ │
│投资活动产生│上期闲置募集资金│ -12978.09│ 10903.28│ -219.03│
│的现金流量净│理财产品到期赎回│ │ │ │
│额 │及本期支付的股权│ │ │ │
│ │转让款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -18328.89│ 9717.93│ -288.61│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还到期银行贷款│ -49257.53│ -10731.58│ -359.00│
│价物净增加额│及支付股权收购款│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付日常经营活动│ 24510.53│ 60132.65│ -59.24│
│ │费用 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 100770.87│ 84692.46│ 18.98│
│合同资产 │--- │ 2268.35│ 2427.56│ -6.56│
│存货 │--- │ 64096.27│ 59683.83│ 7.39│
│长期股权投资│--- │ 1444.83│ 1452.74│ -0.54│
│固定资产 │--- │ 2911.63│ 2881.36│ 1.05│
│在建工程 │--- │ 43323.31│ 36592.14│ 18.40│
│使用权资产 │--- │ 1643.25│ 1574.46│ 4.37│
│短期借款 │--- │ 34915.23│ 42794.10│ -18.41│
│合同负债 │--- │ 8208.29│ 7418.67│ 10.64│
│长期借款 │--- │ 58006.98│ 58006.98│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 1039.95│ 854.69│ 21.68│
│交易性金融资│韩国子公司SUWJES│ 214.93│ 355.71│ -39.58│
│产 │OFT株式会社使用 │ │ │ │
│ │暂时闲置的自有资│ │ │ │
│ │金购买的理财产品│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│其他流动资产│苏州子公司支付的│ 6085.19│ 4146.13│ 46.77│
│ │工程款获取增值税│ │ │ │
│ │专用发票，形成以│ │ │ │
│ │后年度留抵的增值│ │ │ │
│ │税进项税增加，同│ │ │ │
│ │时，本期末深圳金│ │ │ │
│ │信子公司闲置自有│ │ │ │
│ │资金购买了结构性│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│开发支出 │内部研发产品增加│ 10221.92│ 7217.69│ 41.62│
│ │并未达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提的员工工资增│ 12590.60│ 7924.69│ 58.88│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │一年以上融资租赁│ 1069.81│ 1585.39│ -32.52│
│ │款 │ │ │ │
│其他非流动负│应付苏州子公司长│ 6440.30│ 1327.47│ 385.16│
│债 │三角研发中心工程│ │ │ │
│ │进度款 │ │ │ │
│递延收益 │与资产相关的政府│ 672.00│ 250.00│ 168.80│
│ │补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 50382.92│ 49516.44│ 1.75│
│营业成本 │--- │ 33357.29│ 33291.70│ 0.20│
│销售费用 │--- │ 3911.99│ 3826.73│ 2.23│
│管理费用 │--- │ 7052.93│ 6695.73│ 5.33│
│财务费用 │--- │ 2917.20│ 2290.06│ 27.39│
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -608.84│ -1593.43│ 61.79│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │内部研发产品增加│ 10765.23│ 7007.62│ 53.62│
│经营活动产生│公司加大回款力度│ -14451.26│ -25413.61│ 43.14│
│的现金流量净│，同时控制人力成│ │ │ │
│额 │本 │ │ │ │
│投资活动产生│上期闲置募集资金│ -8682.42│ 13703.67│ -163.36│
│的现金流量净│理财产品到期赎回│ │ │ │
│额 │、本期支付的股权│ │ │ │
│ │转让款增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -12123.01│ 17845.67│ -167.93│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│偿还到期银行贷款│ -35259.51│ 6210.30│ -667.76│
│价物净增加额│及支付股权转让款│ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 708.22│ 502.04│ 41.07│
│信用减值损失│报告期内计提的信│ -308.91│ -641.90│ 51.88│
│ │用损失减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10733.19│ 60132.65│ 41094.70│ 26073.92│ 43801.45│ 26134.82│
│存货 │ 68210.12│ 59683.83│ 57980.03│ 44194.48│ 44151.24│ 25616.98│
│应收票据及应收账款 │ 100960.43│ 84692.46│ 89656.90│ 81983.67│ 68994.14│ 64312.18│
│合同资产 │ 2021.12│ 2427.56│ 2179.42│ 6227.82│ 3357.03│ ---│
│预付款项 │ 5548.26│ 4918.96│ 3420.15│ 2275.40│ 2003.55│ 1450.46│
│其他应收款 │ 3631.80│ 3747.21│ 3021.77│ 2444.21│ 2120.34│ 1668.39│
│流动资产合计 │ 199108.28│ 220104.51│ 217821.89│ 164617.22│ 165217.07│ 119545.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1442.87│ 1452.74│ 1452.78│ 1707.87│ 1771.78│ 1927.19│
│固定资产净额 │ 2916.89│ 2881.36│ 2839.58│ 3101.35│ 3388.73│ 738.84│
│在建工程 │ 45130.27│ 36592.14│ 26987.11│ 12264.39│ 632.99│ ---│
│无形资产 │ 17682.35│ 13522.78│ 15948.05│ 15981.07│ 16092.21│ 9442.03│
│商誉 │ 6598.51│ 6619.00│ 9965.90│ 9731.36│ 9842.56│ 4258.98│
│非流动资产合计 │ 94228.19│ 79607.12│ 74416.36│ 64049.82│ 58069.68│ 28839.01│
│资产总计 │ 293336.47│ 299711.63│ 292238.25│ 228667.03│ 223286.75│ 148384.55│
│应付票据及应付账款 │ 6730.04│ 7422.61│ 7537.60│ 6842.98│ 8206.99│ 3625.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3464.36│
│合同负债 │ 8605.36│ 7418.67│ 8841.71│ 6748.18│ 5216.01│ ---│
│流动负债 │ 72021.73│ 80892.45│ 83468.32│ 90701.42│ 90385.42│ 67932.46│
│长期借款 │ 58006.98│ 58006.98│ 37941.91│ 18570.12│ 18240.86│ ---│
│长期应付款 │ 807.12│ 1585.39│ ---│ 522.71│ ---│ 3468.44│
│非流动负债 │ 109922.72│ 104116.22│ 79290.82│ 21150.00│ 19160.61│ 4131.77│
│负债合计 │ 181944.45│ 185008.66│ 162759.14│ 111851.42│ 109546.02│ 72064.23│
│实收资本 │ 46218.71│ 46218.31│ 46217.84│ 46217.84│ 31099.23│ 30042.52│
│资本公积金 │ 36332.12│ 34247.63│ 34689.59│ 34689.59│ 51844.69│ 24383.96│
│盈余公积 │ 4216.68│ 4216.68│ 4214.89│ 3868.90│ 3368.53│ 2843.73│
│未分配利润 │ 15234.63│ 15915.40│ 29105.62│ 27289.48│ 24876.93│ 21237.01│
│少数股东权益 │ -146.99│ 4544.11│ 5646.97│ 4742.72│ 4224.86│ 1270.36│
│归属母公司权益 │ 111539.01│ 110158.86│ 123832.14│ 112072.89│ 109515.87│ 75049.96│
│股东权益合计 │ 111392.02│ 114702.97│ 129479.11│ 116815.62│ 113740.73│ 76320.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10733.19│ 24510.53│ 33499.41│ 60132.65│ 30176.77│ 47096.05│
│存货 │ 68210.12│ 64096.27│ 63726.96│ 59683.83│ 74077.83│ 68257.31│
│应收票据及应收账款 │ 100960.43│ 100770.87│ 95182.46│ 84692.46│ 109870.48│ 107532.49│
│合同资产 │ 2021.12│ 2268.35│ 2357.61│ 2427.56│ 2638.31│ 2617.01│
│预付款项 │ 5548.26│ 6197.05│ 4975.17│ 4918.96│ 5460.00│ 5490.72│
│其他应收款 │ 3631.80│ 3183.39│ 3727.37│ 3747.21│ 3871.34│ 3814.32│
│流动资产合计 │ 199108.28│ 207326.57│ 208039.17│ 220104.51│ 230255.99│ 238785.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1442.87│ 1444.83│ 1452.66│ 1452.74│ 1452.74│ 1452.73│
│固定资产净额 │ 2916.89│ 2911.63│ 2894.86│ 2881.36│ 2899.46│ 2856.52│
│在建工程 │ 45130.27│ 43323.31│ 38311.09│ 36592.14│ 33045.71│ 30325.90│
│无形资产 │ 17682.35│ 16273.26│ 15716.65│ 13522.78│ 13697.21│ 14378.86│
│商誉 │ 6598.51│ 6648.89│ 6620.53│ 6619.00│ 10078.58│ 10098.70│
│非流动资产合计 │ 94228.19│ 92362.01│ 84002.91│ 79607.12│ 79667.98│ 78295.33│
│资产总计 │ 293336.47│ 299688.58│ 292042.09│ 299711.63│ 309923.97│ 317081.15│
│应付票据及应付账款 │ 6730.04│ 7358.28│ 7362.11│ 7422.61│ 5693.20│ 6997.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8605.36│ 8208.29│ 6821.63│ 7418.67│ 11280.37│ 10351.33│
│流动负债 │ 72021.73│ 77932.30│ 73636.81│ 80892.45│ 78966.96│ 84871.67│
│长期借款 │ 58006.98│ 58006.98│ 58006.98│ 58006.98│ 58006.98│ 58011.35│
│长期应付款 │ 807.12│ 1069.81│ 1328.57│ 1585.39│ 2498.37│ 3349.02│
│非流动负债 │ 109922.72│ 110260.96│ 104508.55│ 104116.22│ 103368.28│ 104037.54│
│负债合计 │ 181944.45│ 188193.26│ 178145.36│ 185008.66│ 182335.24│ 188909.21│
│实收资本 │ 46218.71│ 46218.71│ 46218.71│ 46218.31│ 46218.26│ 46218.22│
│资本公积金 │ 36332.12│ 36139.98│ 34249.50│ 34247.63│ 34615.65│ 34615.67│
│盈余公积 │ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4214.89│ 4214.89│
│未分配利润 │ 15234.63│ 15576.31│ 15359.57│ 15915.40│ 27811.57│ 28175.64│
│少数股东权益 │ -146.99│ -93.85│ 4344.63│ 4544.11│ 5290.69│ 5490.21│
│归属母公司权益 │ 111539.01│ 111589.17│ 109552.10│ 110158.86│ 122298.05│ 122681.74│
│股东权益合计 │ 111392.02│ 111495.31│ 113896.73│ 114702.97│ 127588.74│ 128171.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│
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