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科蓝软件(300663)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -575.68│ -53458.56│ -12298.92│ 2162.13│ 3736.54│ 6053.01│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -12298.92│ 2188.30│ 3736.54│ 6053.01│ │净利润增长率(%) │ -3.57│ -334.66│ -662.03│ -42.14│ -38.27│ 22.26│ │扣非净利润(万) │ -722.51│ -53856.98│ -13021.00│ 1705.29│ 3344.65│ 5795.66│ │营业总收(未调整:万) │ 17560.51│ 84256.51│ 116940.89│ 117619.52│ 129846.44│ 103867.39│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 116940.89│ 117619.52│ 129846.44│ 103867.39│ │总营收同比增长率(%) │ -29.43│ -27.95│ -0.58│ -9.42│ 25.01│ 11.22│ │加权净资产收益率(%) │ -0.71│ -58.38│ -10.50│ 1.84│ 3.37│ 7.12│ │资产负债比率(%) │ 65.39│ 65.27│ 61.73│ 55.69│ 48.91│ 49.06│ │净利润现金含量(%) │ -132.71│ -9.45│ -13.51│ -418.72│ -200.22│ -119.99│ │基本每股收益(元) │ -0.0120│ -1.1500│ -0.2700│ 0.0500│ 0.0800│ 0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0151│ -1.1600│ -0.2800│ 0.0400│ 0.0700│ 0.1900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0120│ -1.1174│ -0.2661│ 0.0468│ 0.0808│ 0.1946│ │每股资本公积金(元) │ 1.3039│ 1.2964│ 0.7410│ 0.7506│ 0.7506│ 1.6671│ │每股未分配利润(元) │ -0.7967│ -0.7847│ 0.3444│ 0.6297│ 0.5905│ 0.7999│ │每股净资产(元) │ 1.5810│ 1.5856│ 2.1688│ 2.4646│ 2.4249│ 3.5215│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0160│ 0.1056│ 0.0359│ -0.1959│ -0.1619│ -0.2335│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -575.68│ -53458.56│ -680.76│ -339.08│ -555.83│ -12298.92│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -555.83│ -12298.92│ │净利润增长率(%) │ -3.57│ -334.66│ 23.11│ 34.96│ 34.36│ -662.03│ │扣非净利润(万) │ -722.51│ -53856.98│ -1167.53│ -764.30│ -682.29│ -13021.00│ │营业总收(未调整:万) │ 17560.51│ 84256.51│ 72702.21│ 50382.92│ 24882.23│ 116940.89│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24882.23│ 116940.89│ │总营收同比增长率(%) │ -29.43│ -27.95│ 0.05│ 1.75│ 0.71│ -0.58│ │加权净资产收益率(%) │ -0.71│ -58.38│ -0.61│ -0.31│ -0.51│ -10.50│ │资产负债比率(%) │ 65.39│ 65.27│ 62.03│ 62.80│ 61.00│ 61.73│ │净利润现金含量(%) │ -132.71│ -9.45│ 2634.54│ 4261.88│ 2947.29│ -13.51│ │基本每股收益(元) │ -0.0120│ -1.1500│ -0.0150│ -0.0080│ -0.0120│ -0.2700│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0151│ -1.1600│ -0.0253│ -0.0170│ -0.0148│ -0.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0120│ -1.1174│ -0.0147│ -0.0073│ -0.0120│ -0.2661│ │每股资本公积金(元) │ 1.3039│ 1.2964│ 0.7861│ 0.7819│ 0.7410│ 0.7410│ │每股未分配利润(元) │ -0.7967│ -0.7847│ 0.3296│ 0.3370│ 0.3323│ 0.3444│ │每股净资产(元) │ 1.5810│ 1.5856│ 2.1987│ 2.1998│ 2.1557│ 2.1688│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0160│ 0.1056│ -0.3880│ -0.3127│ -0.3544│ 0.0359│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.98│ 2.00│ 2.72│ 2.61│ 1.81│ 1.83│ │速动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.98│ 1.92│ 1.33│ 1.34│ │资产负债比率(%) │ 65.39│ 65.27│ 61.73│ 55.69│ 48.91│ 49.06│ │产权比率 │ 1.88│ 1.87│ 1.68│ 1.31│ 1.00│ 1.00│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.07│ 0.02│ -0.11│ -0.08│ -0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.98│ 2.00│ 2.76│ 2.66│ 2.83│ 2.72│ │速动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.82│ 1.84│ 1.96│ 1.98│ │资产负债比率(%) │ 65.39│ 65.27│ 62.03│ 62.80│ 61.00│ 61.73│ │产权比率 │ 1.88│ 1.87│ 1.63│ 1.69│ 1.63│ 1.68│ │现金流比率%-短期债务│ 0.01│ 0.07│ -0.25│ -0.19│ -0.22│ 0.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.34│ 1.24│ 1.34│ 1.37│ 1.72│ 1.56│ │存货周转率 │ 0.27│ 1.45│ 1.42│ 1.48│ 1.92│ 1.71│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.47│ 0.53│ 0.62│ 0.79│ 0.73│ │固定资产周转率 │ 6.10│ 29.09│ 40.88│ 39.60│ 40.01│ 50.33│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.32│ 0.39│ 0.45│ 0.57│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.34│ 1.24│ 0.78│ 0.54│ 0.28│ 1.34│ │存货周转率 │ 0.27│ 1.45│ 0.77│ 0.54│ 0.26│ 1.42│ │流动资产周转率 │ 0.13│ 0.47│ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.53│ │固定资产周转率 │ 6.10│ 29.09│ 25.08│ 17.39│ 8.62│ 40.88│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.32│ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.71│ -65.68│ -11.16│ 1.75│ 3.33│ 5.53│ │销售毛利率 │ 28.47│ 9.32│ 28.64│ 35.90│ 34.74│ 42.71│ │营业利润率 │ -4.34│ -65.60│ -13.22│ 1.22│ 2.58│ 5.60│ │销售净利率 │ -3.68│ -64.19│ -11.41│ 1.84│ 2.90│ 5.99│ │总资产净利率 │ -0.28│ -20.31│ -4.51│ 0.83│ 1.66│ 3.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.71│ -65.68│ -0.61│ -0.30│ -0.51│ -11.16│ │销售毛利率 │ 28.47│ 9.32│ 32.01│ 33.79│ 35.71│ 28.64│ │营业利润率 │ -4.34│ -65.60│ -2.32│ -2.35│ -5.21│ -13.22│ │销售净利率 │ -3.68│ -64.19│ -1.37│ -1.15│ -3.09│ -11.41│ │总资产净利率 │ -0.28│ -20.31│ -0.34│ -0.19│ -0.26│ -4.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.43│ -27.95│ -0.58│ -9.42│ 25.01│ 11.22│ │营业利润增长率 │ 41.23│ -257.61│ -1179.97│ -57.22│ -42.52│ 36.09│ │净利润增长率 │ -3.57│ -334.66│ -662.03│ -42.14│ -38.27│ 22.26│ │净资产增长率 │ -0.28│ -26.11│ -11.08│ 10.49│ 2.33│ 45.92│ │总资产增长率 │ -0.01│ -22.28│ 2.42│ 27.80│ 2.41│ 50.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.43│ -27.95│ 0.05│ 1.75│ 0.71│ -0.58│ │营业利润增长率 │ 41.23│ -257.61│ 50.57│ 49.41│ 27.05│ -1179.97│ │净利润增长率 │ -3.57│ -334.66│ 23.11│ 34.96│ 34.36│ -662.03│ │净资产增长率 │ -0.28│ -26.11│ 1.25│ 1.30│ -0.55│ -11.08│ │总资产增长率 │ -0.01│ -22.28│ -2.13│ -0.01│ -2.56│ 2.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │偿还到期银行贷款│ 10733.19│ 60132.65│ -82.15│ │ │及支付股权收购款│ │ │ │ │交易性金融资│韩国子公司SUNJES│ 130.30│ 355.71│ -63.37│ │产 │OFT株式会社使用 │ │ │ │ │ │暂时闲置的自有资│ │ │ │ │ │金购买的理财产品│ │ │ │ │ │赎回 │ │ │ │ │其他流动资产│留抵税及子公司使│ 7873.05│ 4146.13│ 89.89│ │ │用闲置资金购买了│ │ │ │ │ │结构性存款 │ │ │ │ │无形资产 │内部研发产品达到│ 17682.35│ 13522.78│ 30.76│ │ │预定可使用状态结│ │ │ │ │ │转为无形资产 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司各共同经营项│ 290.38│ 603.48│ -51.88│ │ │目承建各平台系统│ │ │ │ │ │,在剩余合作年限│ │ │ │ │ │内摊销 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期计提的员工绩│ 12276.01│ 7924.69│ 54.91│ │ │效工资 │ │ │ │ │其他应付款 │本期支付股权转让│ 2488.83│ 4118.40│ -39.57│ │ │款 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 2837.53│ 4312.13│ -34.20│ │非流动负债 │借款及融资租赁借│ │ │ │ │ │款减少 │ │ │ │ │租赁负债 │执行新租赁准则整│ 1116.22│ 854.69│ 30.60│ │ │个服务期内未支付│ │ │ │ │ │的租赁费用 │ │ │ │ │长期应付款 │一年以上融资租赁│ 807.12│ 1585.39│ -49.09│ │ │款 │ │ │ │ │递延收益 │与资产相关的政府│ 672.00│ 250.00│ 168.80│ │ │补助增加 │ │ │ │ │其他非流动负│应付苏州子公司长│ 5782.50│ 1327.47│ 335.60│ │债 │三角研发中心工程│ │ │ │ │ │进度款 │ │ │ │ │投资收益 │本期闲置募集资金│ 27.28│ 592.22│ -95.39│ │ │购买理财产品收益│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │递延所得税费用减│ -691.30│ -2113.11│ 67.29│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│公司加大回款力度│ -17934.97│ -31404.49│ 42.89│ │的现金流量净│,同时控制人力运│ │ │ │ │额 │营成本,有效改善│ │ │ │ │ │了经营活动现金流│ │ │ │ │投资活动产生│上期闲置募集资金│ -12978.09│ 10903.28│ -219.03│ │的现金流量净│理财产品到期赎回│ │ │ │ │额 │及本期支付的股权│ │ │ │ │ │转让款增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -18328.89│ 9717.93│ -288.61│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│偿还到期银行贷款│ -49257.53│ -10731.58│ -359.00│ │价物净增加额│及支付股权收购款│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付日常经营活动│ 24510.53│ 60132.65│ -59.24│ │ │费用 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 100770.87│ 84692.46│ 18.98│ │合同资产 │--- │ 2268.35│ 2427.56│ -6.56│ │存货 │--- │ 64096.27│ 59683.83│ 7.39│ │长期股权投资│--- │ 1444.83│ 1452.74│ -0.54│ │固定资产 │--- │ 2911.63│ 2881.36│ 1.05│ │在建工程 │--- │ 43323.31│ 36592.14│ 18.40│ │使用权资产 │--- │ 1643.25│ 1574.46│ 4.37│ │短期借款 │--- │ 34915.23│ 42794.10│ -18.41│ │合同负债 │--- │ 8208.29│ 7418.67│ 10.64│ │长期借款 │--- │ 58006.98│ 58006.98│ 0.00│ │租赁负债 │--- │ 1039.95│ 854.69│ 21.68│ │交易性金融资│韩国子公司SUWJES│ 214.93│ 355.71│ -39.58│ │产 │OFT株式会社使用 │ │ │ │ │ │暂时闲置的自有资│ │ │ │ │ │金购买的理财产品│ │ │ │ │ │赎回 │ │ │ │ │其他流动资产│苏州子公司支付的│ 6085.19│ 4146.13│ 46.77│ │ │工程款获取增值税│ │ │ │ │ │专用发票,形成以│ │ │ │ │ │后年度留抵的增值│ │ │ │ │ │税进项税增加,同│ │ │ │ │ │时,本期末深圳金│ │ │ │ │ │信子公司闲置自有│ │ │ │ │ │资金购买了结构性│ │ │ │ │ │存款 │ │ │ │ │开发支出 │内部研发产品增加│ 10221.92│ 7217.69│ 41.62│ │ │并未达到预定可使│ │ │ │ │ │用状态 │ │ │ │ │应付职工薪酬│计提的员工工资增│ 12590.60│ 7924.69│ 58.88│ │ │加 │ │ │ │ │长期应付款 │一年以上融资租赁│ 1069.81│ 1585.39│ -32.52│ │ │款 │ │ │ │ │其他非流动负│应付苏州子公司长│ 6440.30│ 1327.47│ 385.16│ │债 │三角研发中心工程│ │ │ │ │ │进度款 │ │ │ │ │递延收益 │与资产相关的政府│ 672.00│ 250.00│ 168.80│ │ │补助增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 50382.92│ 49516.44│ 1.75│ │营业成本 │--- │ 33357.29│ 33291.70│ 0.20│ │销售费用 │--- │ 3911.99│ 3826.73│ 2.23│ │管理费用 │--- │ 7052.93│ 6695.73│ 5.33│ │财务费用 │--- │ 2917.20│ 2290.06│ 27.39│ │所得税费用 │递延所得税费用增│ -608.84│ -1593.43│ 61.79│ │ │加 │ │ │ │ │研发投入 │内部研发产品增加│ 10765.23│ 7007.62│ 53.62│ │经营活动产生│公司加大回款力度│ -14451.26│ -25413.61│ 43.14│ │的现金流量净│,同时控制人力成│ │ │ │ │额 │本 │ │ │ │ │投资活动产生│上期闲置募集资金│ -8682.42│ 13703.67│ -163.36│ │的现金流量净│理财产品到期赎回│ │ │ │ │额 │、本期支付的股权│ │ │ │ │ │转让款增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -12123.01│ 17845.67│ -167.93│ │的现金流量净│贷款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│偿还到期银行贷款│ -35259.51│ 6210.30│ -667.76│ │价物净增加额│及支付股权转让款│ │ │ │ │其他收益 │政府补助增加 │ 708.22│ 502.04│ 41.07│ │信用减值损失│报告期内计提的信│ -308.91│ -641.90│ 51.88│ │ │用损失减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17899.49│ 22128.48│ 60132.65│ 41094.70│ 26073.92│ 43801.45│ │存货 │ 48600.10│ 45845.98│ 59683.83│ 57980.03│ 44194.48│ 44151.24│ │应收票据及应收账款 │ 52621.20│ 51323.22│ 84692.46│ 89656.90│ 81983.67│ 68994.14│ │合同资产 │ 1452.02│ 1477.35│ 2427.56│ 2179.42│ 6227.82│ 3357.03│ │预付款项 │ 6629.27│ 6681.45│ 4918.96│ 3420.15│ 2275.40│ 2003.55│ │其他应收款 │ 3417.89│ 3570.66│ 3747.21│ 3021.77│ 2444.21│ 2120.34│ │流动资产合计 │ 139146.26│ 139400.70│ 220104.51│ 217821.89│ 164617.22│ 165217.07│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1442.78│ 1442.87│ 1452.74│ 1452.78│ 1707.87│ 1771.78│ │固定资产净额 │ 2844.28│ 2911.72│ 2881.36│ 2839.58│ 3101.35│ 3388.73│ │在建工程 │ 49074.01│ 48793.74│ 36592.14│ 26987.11│ 12264.39│ 632.99│ │无形资产 │ 16124.76│ 17141.23│ 13522.78│ 15948.05│ 15981.07│ 16092.21│ │商誉 │ 4268.63│ 4283.48│ 6619.00│ 9965.90│ 9731.36│ 9842.56│ │非流动资产合计 │ 93770.40│ 93529.71│ 79607.12│ 74416.36│ 64049.82│ 58069.68│ │资产总计 │ 232916.66│ 232930.41│ 299711.63│ 292238.25│ 228667.03│ 223286.75│ │应付票据及应付账款 │ 13892.69│ 14599.87│ 7422.61│ 7537.60│ 6842.98│ 8206.99│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 8464.33│ 7521.43│ 7418.67│ 8841.71│ 6748.18│ 5216.01│ │流动负债 │ 70398.61│ 69709.83│ 80892.45│ 83468.32│ 90701.42│ 90385.42│ │长期借款 │ 59808.47│ 59809.61│ 58006.98│ 37941.91│ 18570.12│ 18240.86│ │长期应付款 │ ---│ 540.44│ 1585.39│ ---│ 522.71│ ---│ │非流动负债 │ 81902.89│ 82329.92│ 104116.22│ 79290.82│ 21150.00│ 19160.61│ │负债合计 │ 152301.49│ 152039.75│ 185008.66│ 162759.14│ 111851.42│ 109546.02│ │实收资本 │ 47844.14│ 47843.74│ 46218.31│ 46217.84│ 46217.84│ 31099.23│ │资本公积金 │ 62383.08│ 62022.76│ 34247.63│ 34689.59│ 34689.59│ 51844.69│ │盈余公积 │ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4214.89│ 3868.90│ 3368.53│ │未分配利润 │ -38118.84│ -37543.16│ 15915.40│ 29105.62│ 27289.48│ 24876.93│ │少数股东权益 │ -551.99│ -500.34│ 4544.11│ 5646.97│ 4742.72│ 4224.86│ │归属母公司权益 │ 81167.16│ 81391.00│ 110158.86│ 123832.14│ 112072.89│ 109515.87│ │股东权益合计 │ 80615.17│ 80890.67│ 114702.97│ 129479.11│ 116815.62│ 113740.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17899.49│ 22128.48│ 10733.19│ 24510.53│ 33499.41│ 60132.65│ │存货 │ 48600.10│ 45845.98│ 68210.12│ 64096.27│ 63726.96│ 59683.83│ │应收票据及应收账款 │ 52621.20│ 51323.22│ 100960.43│ 100770.87│ 95182.46│ 84692.46│ │合同资产 │ 1452.02│ 1477.35│ 2021.12│ 2268.35│ 2357.61│ 2427.56│ │预付款项 │ 6629.27│ 6681.45│ 5548.26│ 6197.05│ 4975.17│ 4918.96│ │其他应收款 │ 3417.89│ 3570.66│ 3631.80│ 3183.39│ 3727.37│ 3747.21│ │流动资产合计 │ 139146.26│ 139400.70│ 199108.28│ 207326.57│ 208039.17│ 220104.51│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 1442.78│ 1442.87│ 1442.87│ 1444.83│ 1452.66│ 1452.74│ │固定资产净额 │ 2844.28│ 2911.72│ 2916.89│ 2911.63│ 2894.86│ 2881.36│ │在建工程 │ 49074.01│ 48793.74│ 45130.27│ 43323.31│ 38311.09│ 36592.14│ │无形资产 │ 16124.76│ 17141.23│ 17682.35│ 16273.26│ 15716.65│ 13522.78│ │商誉 │ 4268.63│ 4283.48│ 6598.51│ 6648.89│ 6620.53│ 6619.00│ │非流动资产合计 │ 93770.40│ 93529.71│ 94228.19│ 92362.01│ 84002.91│ 79607.12│ │资产总计 │ 232916.66│ 232930.41│ 293336.47│ 299688.58│ 292042.09│ 299711.63│ │应付票据及应付账款 │ 13892.69│ 14599.87│ 6730.04│ 7358.28│ 7362.11│ 7422.61│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 8464.33│ 7521.43│ 8605.36│ 8208.29│ 6821.63│ 7418.67│ │流动负债 │ 70398.61│ 69709.83│ 72021.73│ 77932.30│ 73636.81│ 80892.45│ │长期借款 │ 59808.47│ 59809.61│ 58006.98│ 58006.98│ 58006.98│ 58006.98│ │长期应付款 │ ---│ 540.44│ 807.12│ 1069.81│ 1328.57│ 1585.39│ │非流动负债 │ 81902.89│ 82329.92│ 109922.72│ 110260.96│ 104508.55│ 104116.22│ │负债合计 │ 152301.49│ 152039.75│ 181944.45│ 188193.26│ 178145.36│ 185008.66│ │实收资本 │ 47844.14│ 47843.74│ 46218.71│ 46218.71│ 46218.71│ 46218.31│ │资本公积金 │ 62383.08│ 62022.76│ 36332.12│ 36139.98│ 34249.50│ 34247.63│ │盈余公积 │ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ 4216.68│ │未分配利润 │ -38118.84│ -37543.16│ 15234.63│ 15576.31│ 15359.57│ 15915.40│ │少数股东权益 │ -551.99│ -500.34│ -146.99│ -93.85│ 4344.63│ 4544.11│ │归属母公司权益 │ 81167.16│ 81391.00│ 111539.01│ 111589.17│ 109552.10│ 110158.86│ │股东权益合计 │ 80615.17│ 80890.67│ 111392.02│ 111495.31│ 113896.73│ 114702.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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