财务分析☆ ◇300663 科蓝软件 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -885.38│ -521.31│ -846.77│ 2162.13│
│净利润增长率(%) │ 45.90│ 44.26│ -242.14│ -42.14│
│扣非净利润(万) │ -1363.06│ -895.02│ -1053.46│ 1705.29│
│营业总收入(万元) │ 72666.82│ 49516.44│ 24708.04│ 117619.52│
│总营收同比增长率(%) │ 3.10│ 3.03│ 1.63│ -9.42│
│加权净资产收益率(%) │ -0.72│ -0.42│ -0.69│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 58.83│ 59.58│ 55.06│ 55.69│
│净利润现金含量(%) │ 3547.02│ 4874.92│ 1893.69│ -418.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.0100│ -0.0200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0295│ -0.0100│ -0.0228│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0192│ -0.0113│ -0.0183│ 0.0468│
│每股资本公积金(元) │ 0.7490│ 0.7490│ 0.7506│ 0.7506│
│每股未分配利润(元) │ 0.6017│ 0.6096│ 0.6114│ 0.6297│
│每股净资产(元) │ 2.4315│ 2.4398│ 2.4466│ 2.4646│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6795│ -0.5499│ -0.3469│ -0.1959│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1666.22│ -993.30│ 595.73│ 3736.54│
│归母净利(调整后:万) │ -1636.62│ -935.24│ 595.73│ 3736.54│
│净利润增长率(%) │ 5.10│ 26.88│ 4.68│ -38.27│
│扣非净利润(万) │ -1925.14│ -1225.48│ 461.03│ 3344.65│
│营业总收(未调整:万) │ 70479.56│ 48060.10│ 24312.27│ 129846.44│
│营业总收(调整后:万) │ 70479.56│ 48060.10│ 24312.27│ 129846.44│
│总营收同比增长率(%) │ 2.17│ 7.57│ 15.81│ 25.01│
│加权净资产收益率(%) │ -1.48│ -0.89│ 0.53│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 57.47│ 53.87│ 50.27│ 48.92│
│净利润现金含量(%) │ 1927.35│ 2039.28│ -2816.27│ -200.22│
│基本每股收益(元) │ -0.0360│ -0.0220│ 0.0130│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0417│ -0.0270│ 0.0100│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0361│ -0.0215│ 0.0129│ 0.0808│
│每股资本公积金(元) │ 0.7506│ 0.7506│ 0.7506│ 0.7506│
│每股未分配利润(元) │ 0.5544│ 0.5690│ 0.6033│ 0.5905│
│每股净资产(元) │ 2.3763│ 2.3975│ 2.4377│ 2.4249│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6948│ -0.4383│ -0.3630│ -0.1619│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 2.81│ 2.89│ 2.61│
│速动比率 │ 1.98│ 2.01│ 2.00│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 58.83│ 59.58│ 55.06│ 55.69│
│产权比率 │ 1.49│ 1.54│ 1.28│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -39.77│ -29.94│ -22.22│ -10.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 1.75│ 1.73│ 1.82│
│速动比率 │ 1.73│ 1.20│ 1.19│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 57.47│ 53.87│ 50.27│ 48.92│
│产权比率 │ 1.40│ 1.22│ 1.05│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -35.88│ -19.71│ -17.39│ -8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.50│ 0.26│ 1.37│
│存货周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.27│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.22│ 0.12│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 25.32│ 17.39│ 8.64│ 39.60│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.09│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.27│ 1.72│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.64│ 0.31│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.15│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 23.59│ 15.90│ 7.95│ 40.01│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.20│ 0.10│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.72│ -0.42│ -0.69│ 1.75│
│销售毛利率 │ 32.97│ 32.77│ 32.26│ 35.90│
│营业利润率 │ -4.69│ -4.73│ -7.19│ 1.22│
│销售净利率 │ -1.78│ -1.51│ -3.71│ 1.84│
│总资产净利率 │ -0.29│ -0.17│ -0.29│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.39│ -0.90│ 0.53│ 3.33│
│销售毛利率 │ 32.23│ 33.23│ 39.61│ 34.74│
│营业利润率 │ -4.32│ -3.82│ 1.15│ 2.58│
│销售净利率 │ -2.27│ -2.10│ 2.09│ 2.90│
│总资产净利率 │ -0.64│ -0.42│ 0.26│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.10│ 3.03│ 1.63│ -9.42│
│营业利润增长率 │ -11.76│ -27.65│ -735.61│ -57.22│
│净利润增长率 │ 45.90│ 44.26│ -242.14│ -42.14│
│净资产增长率 │ -1.28│ -0.97│ -0.67│ 10.49│
│总资产增长率 │ 5.92│ 8.36│ -2.13│ 27.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.17│ 7.57│ 15.81│ 25.01│
│营业利润增长率 │ 8.00│ 20.21│ 74.63│ -42.52│
│净利润增长率 │ 5.10│ 26.88│ 4.68│ -38.27│
│净资产增长率 │ 6.85│ -1.13│ 0.53│ 2.34│
│总资产增长率 │ 28.00│ 9.50│ 3.15│ 2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│韩国子公司SUNJE │ 343.44│ 516.04│ -33.45│
│产 │SOFT株式会社使用│ │ │ │
│ │暂时闲置的自有资│ │ │ │
│ │金购买的理财产品│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购款│ 5460.00│ 3420.15│ 59.64│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│闲置募集资金购买│ 3817.82│ 19952.89│ -80.87│
│ │理财产品减少 │ │ │ │
│开发支出 │内部研发产品增加│ 5978.55│ 4539.31│ 31.71│
│ │并未达到预定可使│ │ │ │
│ │用状态 │ │ │ │
│长期待摊费用│共同经营平台摊销│ 627.32│ 1332.64│ -52.93│
│递延所得税资│报告期可抵扣亏损│ 7325.04│ 5596.30│ 30.89│
│产 │增加相应地可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│支付苏州子公司长│ 524.28│ 1869.63│ -71.96│
│产 │三角研发中心工程│ │ │ │
│ │进度款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│员工薪资增加 │ 7552.95│ 5536.33│ 36.43│
│长期借款 │长三角研发中心项│ 58006.98│ 37941.91│ 52.88│
│ │目建设贷款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -482.43│ -317.25│ -52.07│
│投资活动产生│闲置募集资金购买│ 10903.28│ -43556.00│ 125.03│
│的现金流里净│理财产品到期收回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期发行可转债吸│ 9717.93│ 57793.97│ -83.19│
│的现金流里净│收投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│财务费用 │本报告期新增了可│ 3633.03│ 2045.67│ 77.60│
│ │转债利息费用 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的税费返│ 671.00│ 988.01│ -32.08│
│ │还减少 │ │ │ │
│投资收益 │闲置募集资金购买│ 592.22│ 8.27│ 7063.23│
│ │理财产品收益增加│ │ │ │
│ │及处置子公司 │ │ │ │
│信用减值损失│本期长账龄应收账│ -388.17│ -843.42│ 53.98│
│ │款回款 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -2113.11│ -1522.85│ -38.76│
│ │税费同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47096.05│ 41094.70│ 14.60│
│应收款项 │--- │ 107532.49│ 89656.90│ 19.94│
│合同资产 │--- │ 2617.01│ 2179.42│ 20.08│
│存货 │--- │ 68257.31│ 57980.03│ 17.73│
│长期股权投资│--- │ 1452.73│ 1452.78│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 2856.52│ 2839.58│ 0.60│
│在建工程 │--- │ 30325.90│ 26987.11│ 12.37│
│使用权资产 │--- │ 2395.47│ 2210.14│ 8.39│
│短期借款 │--- │ 44584.05│ 48583.57│ -8.23│
│合同负债 │--- │ 10351.33│ 8841.71│ 17.07│
│长期借款 │--- │ 58011.35│ 37941.91│ 52.90│
│租赁负债 │--- │ 1157.58│ 1076.20│ 7.56│
│营业收入 │--- │ 49516.44│ 48060.10│ 3.03│
│营业成本 │--- │ 33291.70│ 32088.71│ 3.75│
│销售费用 │--- │ 3826.73│ 3887.80│ -1.57│
│管理费用 │--- │ 6695.73│ 5866.40│ 14.14│
│财务费用 │本报告期新增了可│ 2290.06│ 1585.75│ 44.41│
│ │转债利息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -1593.43│ -901.80│ -76.69│
│ │税费同比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7007.62│ 8051.01│ -12.96│
│经营活动产生│--- │ -25413.61│ -20256.12│ -25.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期闲置募集│ 13703.67│ -6860.97│ 299.73│
│的现金流量净│资金购置理财产品│ │ │ │
│额 │赎回 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行贷款│ 17845.67│ 9316.02│ 91.56│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期闲置募集│ 6210.30│ -17711.18│ 135.06│
│价物净增加额│资金购置理财产品│ │ │ │
│ │赎回 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30176.77│ 47096.05│ 28398.78│ 41094.70│
│存货 │ 74077.83│ 68257.31│ 64432.32│ 57980.03│
│应收账款 │ 109870.48│ 107532.49│ 101429.61│ 89656.90│
│其他应收款 │ 3871.34│ 3814.32│ 3737.94│ 3021.77│
│流动资产合计 │ 230255.99│ 238785.83│ 208689.39│ 217821.89│
│长期股权投资 │ 1452.74│ 1452.73│ 1452.73│ 1452.78│
│固定资产净额 │ 2899.46│ 2856.52│ 2882.94│ 2839.58│
│无形资产 │ 13697.21│ 14378.86│ 15192.22│ 15948.05│
│非流动资产合计 │ 79667.98│ 78295.33│ 77329.35│ 74416.36│
│资产总计 │ 309923.97│ 317081.15│ 286018.74│ 292238.25│
│流动负债 │ 78966.96│ 84871.67│ 72175.72│ 83468.32│
│非流动负债 │ 103368.28│ 104037.54│ 85305.97│ 79290.82│
│负债合计 │ 182335.24│ 188909.21│ 157481.69│ 162759.14│
│实收资本 │ 46218.26│ 46218.22│ 46218.18│ 46217.84│
│资本公积金 │ 34615.65│ 34615.67│ 34691.70│ 34689.59│
│盈余公积 │ 4214.89│ 4214.89│ 4214.89│ 4214.89│
│未分配利润 │ 27811.57│ 28175.64│ 28258.85│ 29105.62│
│少数股东权益 │ 5290.69│ 5490.21│ 5539.03│ 5646.97│
│股东权益合计 │ 127588.74│ 128171.95│ 128537.04│ 129479.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8444.25│ 8347.12│ 5116.15│ 26073.92│
│存货 │ 64356.82│ 56389.45│ 52167.71│ 44194.48│
│应收账款 │ 99078.98│ 101422.67│ 96324.30│ 81916.77│
│其他应收款 │ 3195.08│ 2874.57│ 2983.52│ 2444.21│
│流动资产合计 │ 218950.32│ 179671.90│ 166696.64│ 164617.22│
│长期股权投资 │ 1452.78│ 1452.76│ 1452.82│ 1707.87│
│固定资产净额 │ 2874.16│ 2944.30│ 3012.42│ 3101.35│
│无形资产 │ 14228.79│ 14774.24│ 15364.06│ 15981.07│
│非流动资产合计 │ 73750.68│ 70726.69│ 69162.53│ 64049.82│
│资产总计 │ 292701.00│ 250398.59│ 235859.18│ 228667.03│
│流动负债 │ 89507.27│ 102763.43│ 96490.43│ 90701.42│
│非流动负债 │ 78693.74│ 32136.19│ 22064.53│ 21150.00│
│负债合计 │ 168201.00│ 134899.62│ 118554.96│ 111851.42│
│实收资本 │ 46217.84│ 46217.84│ 46217.84│ 46217.84│
│资本公积金 │ 34689.59│ 34689.59│ 34689.59│ 34689.59│
│盈余公积 │ 3868.90│ 3868.90│ 3868.90│ 3868.90│
│未分配利润 │ 25623.26│ 26296.18│ 27885.21│ 27289.48│
│少数股东权益 │ 4749.79│ 4691.75│ 4637.17│ 4742.72│
│股东权益合计 │ 124499.99│ 115498.97│ 117304.22│ 116815.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 72666.82│ 49516.44│ 24708.04│ 117619.52│
│营业成本 │ 48708.38│ 33291.70│ 16736.21│ 75388.89│
│营业税金及附加 │ 342.90│ 198.89│ 58.74│ 594.38│
│销售费用 │ 5401.30│ 3826.73│ 1475.21│ 6416.72│
│财务费用 │ 3633.03│ 2290.06│ 1311.22│ 4141.77│
│管理费用 │ 9973.58│ 6695.73│ 3380.22│ 12318.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.61│ -0.13│ -2.96│ 6.35│
│投资收益 │ 592.22│ 589.54│ 105.33│ 175.05│
│营业利润 │ -3406.16│ -2342.28│ -1777.22│ 1431.17│
│营业外收入 │ 0.01│ 0.00│ 0.00│ 0.24│
│营业外支出 │ 0.59│ 0.35│ 0.31│ 78.49│
│利润总额 │ -3406.74│ -2342.62│ -1777.53│ 1352.92│
│所得税 │ -2113.11│ -1593.43│ -860.64│ -814.04│
│净利润 │ -1293.63│ -749.20│ -916.89│ 2166.97│
│归属母公司净利润 │ -885.38│ -521.31│ -846.77│ 2162.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 70479.56│ 48060.10│ 24312.27│ 129846.44│
│营业成本 │ 47762.14│ 32088.71│ 14683.14│ 84743.75│
│营业税金及附加 │ 342.00│ 250.13│ 32.61│ 448.65│
│销售费用 │ 5485.99│ 3887.80│ 1301.36│ 7356.66│
│财务费用 │ 2045.67│ 1585.75│ 1008.07│ 4226.69│
│管理费用 │ 9169.58│ 5866.40│ 2971.02│ 12243.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.46│ 2.01│ 4.33│ 1.49│
│投资收益 │ 8.27│ 7.66│ 4.95│ 29.34│
│营业利润 │ -3047.88│ -1834.96│ 279.61│ 3345.46│
│营业外收入 │ 0.74│ 0.03│ 0.03│ 3.42│
│营业外支出 │ 42.93│ 19.65│ 5.57│ 56.05│
│利润总额 │ -3090.07│ -1854.58│ 274.07│ 3292.83│
│所得税 │ -1492.87│ -843.60│ -235.12│ -467.65│
│净利润 │ -1597.20│ -1010.99│ 509.18│ 3760.48│
│归属母公司净利润 │ -1666.22│ -993.30│ 595.73│ 3736.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58847.30│ 35392.57│ 14565.04│ 118821.43│
│经营活动现金流出 │ 90251.79│ 60806.17│ 30600.33│ 127874.69│
│经营活动现金流量净额│ -31404.49│ -25413.61│ -16035.30│ -9053.26│
│投资活动现金流入 │ 17295.83│ 17154.07│ 16960.47│ 36730.57│
│资本性支出 │ 6172.58│ 3228.01│ 2631.92│ 13719.94│
│投资活动现金流出 │ 6392.55│ 3450.40│ 2850.19│ 67395.04│
│投资活动现金流量净额│ 10903.28│ 13703.67│ 14110.27│ -30664.48│
│筹资活动现金流入 │ 67461.49│ 62691.49│ 28199.65│ 173116.77│
│筹资活动现金流出 │ 57743.56│ 44845.82│ 38692.44│ 118695.40│
│筹资活动现金流量净额│ 9717.93│ 17845.67│ -10492.80│ 54421.37│
│汇率变动对现金的影响│ 51.70│ 74.57│ -56.82│ 182.05│
│现金及等价物净增加额│ -10731.58│ 6210.30│ -12474.63│ 14885.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63913.34│ 44038.16│ 11775.97│ 115982.26│
│经营活动现金流出 │ 96027.22│ 64294.28│ 28553.24│ 123463.67│
│经营活动现金流量净额│ -32113.88│ -20256.12│ -16777.27│ -7481.41│
│投资活动现金流入 │ 606.06│ 305.31│ 269.81│ 13486.98│
│资本性支出 │ 10225.04│ 7165.29│ 5543.27│ 3841.96│
│投资活动现金流出 │ 44162.06│ 7166.29│ 5544.27│ 19166.17│
│投资活动现金流量净额│ -43556.00│ -6860.97│ -5274.46│ -5679.19│
│筹资活动现金流入 │ 154961.77│ 62517.65│ 25083.55│ 135203.90│
│筹资活动现金流出 │ 97167.80│ 53201.62│ 23971.32│ 139991.26│
│筹资活动现金流量净额│ 57793.97│ 9316.02│ 1112.23│ -4787.36│
│汇率变动对现金的影响│ 51.15│ 89.89│ -18.27│ -80.10│
│现金及等价物净增加额│ -17824.76│ -17711.18│ -20957.77│ -18028.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 24312.27│ 20.67│ 595.73│ 27.55│
│二季报 │ 23747.83│ 20.19│ -1589.02│ -73.49│
│三季报 │ 22419.46│ 19.06│ -672.92│ -31.12│
│四季报 │ 47139.96│ 40.08│ 3828.35│ 177.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20992.54│ 16.17│ 569.11│ 15.23│
│二季报 │ 23684.47│ 18.24│ -1927.56│ -51.59│
│三季报 │ 24306.03│ 18.72│ -397.36│ -10.63│
│四季报 │ 60863.39│ 46.87│ 5492.34│ 146.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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