财务分析☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20947.85│ 25787.13│ 23297.07│ 31149.18│ 38573.85│ 28989.77│
│净利润增长率(%) │ -32.79│ 10.81│ -25.21│ -19.25│ 33.06│ 72.31│
│扣非净利润(万) │ 17011.78│ 16983.24│ 20120.84│ 28665.88│ 38383.80│ 27432.16│
│营业总收入(万元) │ 131291.26│ 207671.37│ 188180.18│ 209311.44│ 212492.33│ 193334.38│
│总营收同比增长率(%) │ -7.37│ 10.36│ -10.10│ -1.50│ 9.91│ 150.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 6.06│ 5.96│ 8.53│ 11.50│ 9.10│
│资产负债比率(%) │ 44.59│ 44.57│ 45.34│ 44.37│ 43.66│ 42.75│
│净利润现金含量(%) │ 26.50│ 34.50│ 101.05│ -66.71│ 75.43│ -20.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2770│ 0.3375│ 0.3281│ 0.4436│ 0.5458│ 0.6040│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2239│ 0.2206│ 0.2833│ 0.4082│ 0.5431│ 0.5715│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2757│ 0.3255│ 0.3011│ 0.4361│ 0.5396│ 0.6040│
│每股资本公积金(元) │ 1.4379│ 1.5032│ 1.4837│ 1.3130│ 1.3337│ 2.6640│
│每股未分配利润(元) │ 3.3319│ 3.0602│ 2.9507│ 2.9465│ 2.5865│ 3.1326│
│每股净资产(元) │ 5.6094│ 5.3697│ 5.5146│ 5.3055│ 4.9188│ 6.9190│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0731│ 0.1123│ 0.3043│ -0.2909│ 0.4070│ -0.1259│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20947.85│ 16117.48│ 9728.03│ 25787.13│ 31169.96│ 24339.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31169.96│ 24339.15│
│净利润增长率(%) │ -32.79│ -33.78│ 45.91│ 10.81│ 7.97│ 26.56│
│扣非净利润(万) │ 17011.78│ 11865.83│ 7065.68│ 16983.24│ 20606.35│ 13790.29│
│营业总收(未调整:万) │ 131291.26│ 92249.23│ 52280.42│ 207671.37│ 141743.02│ 88332.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 141743.02│ 88332.69│
│总营收同比增长率(%) │ -7.37│ 4.43│ 47.95│ 10.36│ -8.94│ -6.27│
│加权净资产收益率(%) │ 4.89│ 3.76│ 2.26│ 6.06│ 7.22│ 5.58│
│资产负债比率(%) │ 44.59│ 44.21│ 44.35│ 44.57│ 43.26│ 44.43│
│净利润现金含量(%) │ 26.50│ 22.38│ -39.81│ 34.50│ 25.24│ -5.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2770│ 0.2121│ 0.1271│ 0.3375│ 0.4069│ 0.3136│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2239│ 0.1561│ 0.0892│ 0.2206│ 0.2600│ 0.1757│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2757│ 0.2064│ 0.1228│ 0.3255│ 0.3933│ 0.3071│
│每股资本公积金(元) │ 1.4379│ 1.5022│ 1.5029│ 1.5032│ 1.4814│ 1.4814│
│每股未分配利润(元) │ 3.3319│ 3.3122│ 3.1824│ 3.0602│ 3.1239│ 3.0377│
│每股净资产(元) │ 5.6094│ 5.5268│ 5.4292│ 5.3697│ 5.4273│ 5.3365│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0731│ 0.0462│ -0.0489│ 0.1123│ 0.0993│ -0.0170│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.35│ 1.33│ 1.25│ 1.19│ 1.45│
│速动比率 │ 1.24│ 1.28│ 1.30│ 1.14│ 1.14│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 44.59│ 44.57│ 45.34│ 44.37│ 43.66│ 42.75│
│产权比率 │ 0.83│ 0.83│ 0.86│ 0.83│ 0.83│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ 0.10│ -0.10│ 0.14│ -0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.36│ 1.36│ 1.35│ 1.38│ 1.38│
│速动比率 │ 1.24│ 1.27│ 1.28│ 1.28│ 1.32│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 44.59│ 44.21│ 44.35│ 44.57│ 43.26│ 44.43│
│产权比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.82│ 0.83│ 0.79│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ -0.02│ 0.04│ 0.04│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.00│ 1.77│ 1.94│ 2.62│ 2.75│ 2.48│
│存货周转率 │ 4.16│ 11.88│ 7.99│ 8.23│ 3.62│ 3.47│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.65│ 0.64│ 0.83│ 0.87│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 3.32│ 4.54│ 5.71│ 6.24│ 5.85│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.26│ 0.25│ 0.30│ 0.33│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.41│ 1.77│ 1.34│ 0.82│
│存货周转率 │ 4.16│ 3.51│ 2.50│ 11.88│ 8.95│ 6.24│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.29│ 0.16│ 0.65│ 0.45│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.19│ 0.67│ 3.32│ 3.40│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.07│ 0.26│ 0.18│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 6.06│ 5.46│ 8.22│ 10.97│ 8.73│
│销售毛利率 │ 30.79│ 35.21│ 34.46│ 33.53│ 39.28│ 33.43│
│营业利润率 │ 20.48│ 18.13│ 15.28│ 18.78│ 22.93│ 19.37│
│销售净利率 │ 15.63│ 11.91│ 11.35│ 15.07│ 18.47│ 15.44│
│总资产净利率 │ 2.59│ 3.09│ 2.82│ 4.58│ 6.06│ 5.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.91│ 3.74│ 2.26│ 6.06│ 7.25│ 5.76│
│销售毛利率 │ 30.79│ 29.74│ 22.91│ 35.21│ 32.11│ 34.62│
│营业利润率 │ 20.48│ 22.55│ 24.44│ 18.13│ 28.28│ 35.35│
│销售净利率 │ 15.63│ 17.14│ 17.70│ 11.91│ 22.08│ 27.86│
│总资产净利率 │ 2.59│ 1.99│ 1.16│ 3.09│ 3.93│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.37│ 10.36│ -10.10│ -1.50│ 9.91│ 150.52│
│营业利润增长率 │ -32.90│ 30.95│ -26.88│ -19.32│ 30.13│ 70.22│
│净利润增长率 │ -32.79│ 10.81│ -25.21│ -19.25│ 33.06│ 72.31│
│净资产增长率 │ 0.18│ -0.28│ 12.60│ 7.77│ 5.87│ 9.80│
│总资产增长率 │ 0.04│ -1.88│ 14.07│ 5.53│ 7.40│ 9.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.37│ 4.43│ 47.95│ 10.36│ -8.94│ -6.27│
│营业利润增长率 │ -32.90│ -33.39│ 51.41│ 30.95│ 5.54│ 22.66│
│净利润增长率 │ -32.79│ -33.78│ 45.91│ 10.81│ 7.97│ 26.56│
│净资产增长率 │ 0.18│ 1.41│ 1.13│ -0.28│ 0.81│ -0.88│
│总资产增长率 │ 0.04│ 0.68│ 0.64│ -1.88│ -2.70│ -2.45│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期收到的银行承│ 2041.33│ 418.25│ 388.06│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付货款 │ 8314.58│ 4119.76│ 101.82│
│存货 │本期新增产成品 │ 29164.37│ 14478.87│ 101.43│
│合同负债 │本期预收款项增加│ 8776.49│ 4356.59│ 101.45│
│投资收益 │去年同期出售子公│ 347.53│ 11848.80│ -97.07│
│ │司导致投资收益较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置产生│ 6368.27│ -11.32│ 56351.77│
│ │收益较多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -2480.34│ -12778.60│ 80.59│
│的现金流量净│金以及购建长期资│ │ │ │
│额 │产支付现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款增加│ -16772.20│ -43048.98│ 61.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32852.51│ 37689.99│ -12.83│
│应收款项 │--- │ 134811.14│ 130511.58│ 3.29│
│合同资产 │--- │ 51559.51│ 53659.07│ -3.91│
│存货 │--- │ 22433.58│ 14478.87│ 54.94│
│长期股权投资│--- │ 17896.30│ 17834.65│ 0.35│
│固定资产 │--- │ 73492.02│ 81400.37│ -9.72│
│在建工程 │--- │ 14170.47│ 6353.65│ 123.03│
│使用权资产 │--- │ 292.39│ 260.82│ 12.11│
│短期借款 │--- │ 90591.28│ 73572.52│ 23.13│
│合同负债 │--- │ 10234.31│ 4356.59│ 134.92│
│长期借款 │--- │ 78086.21│ 83126.39│ -6.06│
│租赁负债 │--- │ 68.28│ 16.57│ 312.05│
│长期应收款 │--- │ 229178.50│ 234253.84│ -2.17│
│无形资产 │--- │ 101509.67│ 100714.68│ 0.79│
│营业收入 │--- │ 92249.23│ 88332.69│ 4.43│
│营业成本 │--- │ 64815.17│ 57755.73│ 12.22│
│销售费用 │--- │ 1252.76│ 1110.41│ 12.82│
│管理费用 │--- │ 7315.56│ 6571.82│ 11.32│
│财务费用 │--- │ 4155.36│ 4027.27│ 3.18│
│所得税费用 │--- │ 5225.49│ 7000.64│ -25.36│
│研发投入 │--- │ 1389.36│ 1191.25│ 16.63│
│经营活动产生│本期销售收到的现│ 3606.63│ -1350.83│ 366.99│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4105.70│ -4644.49│ 11.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付股利以及│ -4592.71│ -26685.05│ 82.79│
│的现金流量净│回购股票的现金较│ │ │ │
│额 │去年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5029.25│ -32680.65│ 84.61│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│资产处置收益│本期有岳阳鹏鹞资│ 6368.27│ -11.32│ 56351.77│
│ │产处置收益 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23375.51│ 37689.99│ 90470.96│ 44724.51│ 69310.79│ 63216.14│
│存货 │ 29164.37│ 14478.87│ 8165.43│ 22726.96│ 11084.35│ 60126.89│
│应收票据及应收账款 │ 134816.72│ 133120.71│ 106469.43│ 91674.73│ 73637.18│ 84931.81│
│合同资产 │ 52781.59│ 53659.07│ 61167.43│ 61622.33│ 47795.47│ ---│
│预付款项 │ 8314.58│ 4119.76│ 5241.97│ 7874.16│ 3090.50│ 3834.22│
│其他应收款 │ 23652.84│ 15841.17│ 20163.49│ 7568.52│ 8694.59│ 8085.93│
│流动资产合计 │ 325803.29│ 317776.59│ 320528.00│ 264676.77│ 241038.88│ 248335.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17300.91│ 17834.65│ 8598.54│ 10142.36│ 12160.77│ 13481.47│
│固定资产净额 │ 83103.93│ 81400.37│ 43793.86│ 39107.42│ 34246.81│ 33912.53│
│在建工程 │ 4258.74│ 6353.65│ 39707.02│ 2923.68│ 18463.03│ 2697.45│
│无形资产 │ 105842.89│ 100714.68│ 82212.65│ 64620.97│ 7549.53│ 7198.92│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 71.05│ ---│ 732.19│ 732.19│
│非流动资产合计 │ 466585.80│ 474285.95│ 486697.07│ 442969.90│ 429532.70│ 376014.38│
│资产总计 │ 792389.08│ 792062.54│ 807225.07│ 707646.67│ 670571.57│ 624350.15│
│应付票据及应付账款 │ 98401.24│ 108715.64│ 102956.41│ 95176.87│ 91756.86│ 84167.00│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 9794.42│
│合同负债 │ 8776.49│ 4356.59│ 3493.74│ 5245.92│ 4142.28│ ---│
│流动负债 │ 240050.73│ 236221.09│ 240938.48│ 212300.19│ 202601.06│ 171418.54│
│长期借款 │ 78123.49│ 83126.39│ 92291.66│ 71790.92│ 61357.95│ 70227.09│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 113291.11│ 116817.76│ 125085.85│ 101711.31│ 90137.20│ 95513.84│
│负债合计 │ 353341.83│ 353038.84│ 366024.33│ 314011.50│ 292738.26│ 266932.37│
│实收资本 │ 75971.23│ 79232.70│ 77371.52│ 71424.48│ 71484.48│ 48000.00│
│资本公积金 │ 109249.62│ 119099.76│ 114798.93│ 93778.00│ 95340.35│ 127872.29│
│盈余公积 │ 8562.34│ 8562.34│ 8066.05│ 7234.07│ 6821.98│ 5874.75│
│未分配利润 │ 253160.16│ 242467.54│ 228303.81│ 210449.41│ 184891.95│ 150362.99│
│少数股东权益 │ 12838.32│ 13564.77│ 14524.14│ 14689.56│ 26218.33│ 25307.74│
│归属母公司权益 │ 426208.93│ 425458.92│ 426676.59│ 378945.61│ 351614.99│ 332110.03│
│股东权益合计 │ 439047.25│ 439023.70│ 441200.74│ 393635.17│ 377833.32│ 357417.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23375.51│ 32852.51│ 36458.51│ 37689.99│ 44880.39│ 62343.54│
│存货 │ 29164.37│ 22433.58│ 17760.12│ 14478.87│ 13326.92│ 10349.78│
│应收票据及应收账款 │ 134816.72│ 137345.30│ 131439.69│ 133120.71│ 108424.51│ 112175.49│
│合同资产 │ 52781.59│ 51559.51│ 54553.64│ 53659.07│ 60597.12│ 53517.08│
│预付款项 │ 8314.58│ 5296.43│ 5514.23│ 4119.76│ 10752.26│ 7718.14│
│其他应收款 │ 23652.84│ 26322.75│ 28741.51│ 15841.17│ 23708.79│ 35266.72│
│流动资产合计 │ 325803.29│ 327230.18│ 324618.56│ 317776.59│ 303153.14│ 318885.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17300.91│ 17896.30│ 17957.63│ 17834.65│ 15187.33│ 8269.59│
│固定资产净额 │ 83103.93│ 73492.02│ 75098.81│ 81400.37│ 39635.52│ 39531.57│
│在建工程 │ 4258.74│ 14170.47│ 13218.75│ 6353.65│ 47628.91│ 43997.06│
│无形资产 │ 105842.89│ 101509.67│ 101933.14│ 100714.68│ 90456.32│ 86383.86│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 2.90│ 2.90│
│非流动资产合计 │ 466585.80│ 470219.62│ 472522.96│ 474285.95│ 482283.73│ 468625.32│
│资产总计 │ 792389.08│ 797449.80│ 797141.52│ 792062.54│ 785436.87│ 787510.54│
│应付票据及应付账款 │ 98401.24│ 96816.09│ 95152.60│ 108715.64│ 92756.98│ 89226.65│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 8776.49│ 10234.31│ 9550.64│ 4356.59│ 2551.07│ 1951.18│
│流动负债 │ 240050.73│ 239836.19│ 238935.89│ 236221.09│ 220134.30│ 230929.47│
│长期借款 │ 78123.49│ 78086.21│ 83163.67│ 83126.39│ 88280.86│ 88247.52│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 113291.11│ 112749.20│ 114628.46│ 116817.76│ 119608.73│ 118942.44│
│负债合计 │ 353341.83│ 352585.39│ 353564.35│ 353038.84│ 339743.03│ 349871.91│
│实收资本 │ 75971.23│ 78069.70│ 79232.70│ 79232.70│ 79247.70│ 79247.70│
│资本公积金 │ 109249.62│ 117279.31│ 119099.76│ 119099.76│ 117394.55│ 117394.55│
│盈余公积 │ 8562.34│ 8562.34│ 8562.34│ 8562.34│ 8066.05│ 8066.05│
│未分配利润 │ 253160.16│ 258585.02│ 252195.57│ 242467.54│ 247561.19│ 240730.39│
│少数股东权益 │ 12838.32│ 13391.91│ 13329.49│ 13564.77│ 15595.67│ 14731.70│
│归属母公司权益 │ 426208.93│ 431472.50│ 430247.67│ 425458.92│ 430098.17│ 422906.93│
│股东权益合计 │ 439047.25│ 444864.41│ 443577.16│ 439023.70│ 445693.84│ 437638.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131291.26│ 207671.37│ 188180.18│ 209311.44│ 212492.33│ 193334.38│
│营业总成本 │ 113312.78│ 166755.89│ 149815.82│ 166246.62│ 161244.10│ 156443.91│
│营业税金及附加 │ 1115.14│ 1817.48│ 1673.40│ 1799.49│ 3022.86│ 1803.54│
│销售费用 │ 1741.73│ 2466.13│ 2181.82│ 1742.96│ 3770.91│ 3043.72│
│财务费用 │ 6481.01│ 8183.94│ 7689.77│ 8354.70│ 8898.69│ 8997.09│
│管理费用 │ 11030.47│ 17048.17│ 12356.91│ 12095.96│ 12746.99│ 11492.92│
│资产减值损失 │ 65.46│ -1321.41│ -1485.28│ -485.22│ -542.39│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1424.08│ -1598.84│ ---│ ---│ 2.85│ 16.09│
│投资收益 │ 347.53│ 11425.51│ 3552.95│ 2113.93│ 851.88│ 230.33│
│营业利润 │ 26894.38│ 37648.68│ 28749.49│ 39316.55│ 48730.02│ 37446.66│
│营业外收入 │ 324.24│ 535.56│ 276.73│ 597.18│ 329.98│ 1007.96│
│营业外支出 │ 75.93│ 2217.62│ 83.38│ 130.28│ 181.00│ 89.61│
│利润总额 │ 27142.69│ 35966.62│ 28942.85│ 39783.45│ 48879.01│ 38365.01│
│所得税 │ 6624.75│ 11226.49│ 7580.79│ 8239.23│ 9639.57│ 8512.91│
│净利润 │ 20517.94│ 24740.13│ 21362.05│ 31544.22│ 39239.43│ 29852.09│
│归属母公司净利润 │ 20947.85│ 25787.13│ 23297.07│ 31149.18│ 38573.85│ 28989.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 131291.26│ 92249.23│ 52280.42│ 207671.37│ 141743.02│ 88332.69│
│营业总成本 │ 113312.78│ 79689.54│ 47384.52│ 166755.89│ 116408.32│ 71558.19│
│营业税金及附加 │ 1115.14│ 761.33│ 410.12│ 1817.48│ 1297.64│ 901.70│
│销售费用 │ 1741.73│ 1252.76│ 707.94│ 2466.13│ 1557.77│ 1110.41│
│财务费用 │ 6481.01│ 4155.36│ 1817.63│ 8183.94│ 6002.88│ 4027.27│
│管理费用 │ 11030.47│ 7315.56│ 3515.61│ 17048.17│ 9443.27│ 6571.82│
│资产减值损失 │ 65.46│ 74.07│ 37.62│ -1321.41│ -152.63│ -196.04│
│公允价值变动净收益 │ -1424.08│ -1047.19│ -1894.85│ -1598.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 347.53│ 126.76│ 63.53│ 11425.51│ 11848.80│ 11931.06│
│营业利润 │ 26894.38│ 20800.13│ 12777.12│ 37648.68│ 40083.94│ 31227.84│
│营业外收入 │ 324.24│ 268.47│ 223.73│ 535.56│ 455.27│ 444.66│
│营业外支出 │ 75.93│ 34.32│ 3.04│ 2217.62│ 67.89│ 65.19│
│利润总额 │ 27142.69│ 21034.28│ 12997.81│ 35966.62│ 40471.32│ 31607.31│
│所得税 │ 6624.75│ 5225.49│ 3743.12│ 11226.49│ 9172.87│ 7000.64│
│净利润 │ 20517.94│ 15808.78│ 9254.68│ 24740.13│ 31298.45│ 24606.67│
│归属母公司净利润 │ 20947.85│ 16117.48│ 9728.03│ 25787.13│ 31169.96│ 24339.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160517.75│ 224720.02│ 197286.91│ 188233.61│ 194997.17│ 193287.18│
│经营活动现金流出 │ 154967.19│ 215823.10│ 173746.02│ 209014.45│ 165901.89│ 199329.94│
│经营活动现金流量净额│ 5550.56│ 8896.92│ 23540.89│ -20780.84│ 29095.29│ -6042.77│
│投资活动现金流入 │ 11574.14│ 33769.40│ 7437.10│ 16841.57│ 38351.80│ 105780.38│
│投资活动现金流出 │ 14054.47│ 46353.42│ 39632.86│ 20748.87│ 46070.80│ 79680.59│
│投资活动现金流量净额│ -2480.34│ -12584.03│ -32195.76│ -3907.30│ -7719.00│ 26099.80│
│筹资活动
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