财务分析☆ ◇300664 鹏鹞环保 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 22547.62│ 17036.60│ 15890.51│ 25787.13│ 23297.07│ 31149.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 15890.51│ 25787.13│ 23271.66│ 31149.18│
│净利润增长率(%) │ -16.52│ 7.21│ -38.38│ 10.81│ -25.21│ -19.25│
│扣非净利润(万) │ 20373.01│ 8158.34│ 10685.39│ 16983.24│ 20120.84│ 28665.88│
│营业总收(未调整:万) │ 130481.54│ 165867.34│ 190971.93│ 207671.37│ 188180.18│ 209311.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190971.93│ 207671.37│ 188180.18│ 209311.44│
│总营收同比增长率(%) │ 14.82│ -13.15│ -8.04│ 10.36│ -10.10│ -1.50│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 4.00│ 3.76│ 6.06│ 5.96│ 8.53│
│资产负债比率(%) │ 43.99│ 44.28│ 46.35│ 44.57│ 45.34│ 44.37│
│净利润现金含量(%) │ 39.23│ 125.23│ 81.57│ 34.50│ 101.05│ -66.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2343│ 0.2179│ 0.3375│ 0.3277│ 0.4436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2706│ 0.1120│ 0.1465│ 0.2206│ 0.2833│ 0.4082│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2995│ 0.2253│ 0.2092│ 0.3255│ 0.3011│ 0.4361│
│每股资本公积金(元) │ 1.3213│ 1.4121│ 1.4212│ 1.5032│ 1.4837│ 1.3130│
│每股未分配利润(元) │ 3.3997│ 3.1843│ 3.2563│ 3.0602│ 2.9507│ 2.9465│
│每股净资产(元) │ 5.9279│ 5.6800│ 5.5383│ 5.3697│ 5.5146│ 5.3055│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1175│ 0.2821│ 0.1706│ 0.1123│ 0.3043│ -0.2909│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22547.62│ 16205.92│ 7274.20│ 17036.60│ 27010.57│ 18539.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27010.57│ 18539.70│
│净利润增长率(%) │ -16.52│ -12.59│ -45.80│ 7.21│ 28.94│ 15.03│
│扣非净利润(万) │ 20373.01│ 15578.71│ 7372.84│ 8158.34│ 16707.44│ 9643.92│
│营业总收(未调整:万) │ 130481.54│ 77438.69│ 33746.91│ 165867.34│ 113642.38│ 74984.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 113642.38│ 74984.48│
│总营收同比增长率(%) │ 14.82│ 3.27│ 24.70│ -13.15│ -13.44│ -18.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.13│ 3.71│ 1.68│ 4.00│ 6.23│ 4.31│
│资产负债比率(%) │ 43.99│ 43.78│ 43.42│ 44.28│ 42.36│ 42.56│
│净利润现金含量(%) │ 39.23│ 13.22│ 83.49│ 125.23│ 48.38│ 13.89│
│基本每股收益(元) │ 0.3089│ 0.2231│ 0.1003│ 0.2343│ 0.3588│ 0.2463│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2706│ 0.2145│ 0.0975│ 0.1120│ 0.2209│ 0.1281│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2995│ 0.2153│ 0.0962│ 0.2253│ 0.3572│ 0.2452│
│每股资本公积金(元) │ 1.3213│ 1.3076│ 1.4121│ 1.4121│ 1.4211│ 1.4211│
│每股未分配利润(元) │ 3.3997│ 3.3655│ 3.2805│ 3.1843│ 3.5319│ 3.5163│
│每股净资产(元) │ 5.9279│ 5.8774│ 5.7762│ 5.6800│ 5.8244│ 5.8088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1175│ 0.0285│ 0.0803│ 0.2821│ 0.1728│ 0.0340│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.39│ 1.45│ 1.35│ 1.33│ 1.25│
│速动比率 │ 1.49│ 1.33│ 1.36│ 1.28│ 1.30│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 43.99│ 44.28│ 46.35│ 44.57│ 45.34│ 44.37│
│产权比率 │ 0.81│ 0.82│ 0.89│ 0.83│ 0.86│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.09│ 0.05│ 0.04│ 0.10│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.58│ 1.53│ 1.39│ 1.76│ 1.68│
│速动比率 │ 1.49│ 1.47│ 1.44│ 1.33│ 1.67│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 43.99│ 43.78│ 43.42│ 44.28│ 42.36│ 42.56│
│产权比率 │ 0.81│ 0.80│ 0.79│ 0.82│ 0.76│ 0.76│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ 0.01│ 0.03│ 0.09│ 0.07│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.98│ 1.30│ 1.77│ 1.94│ 2.62│
│存货周转率 │ 4.53│ 5.85│ 7.29│ 11.88│ 7.99│ 8.23│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.48│ 0.57│ 0.65│ 0.64│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.07│ 2.32│ 3.32│ 4.54│ 5.71│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.21│ 0.24│ 0.26│ 0.25│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.43│ 0.20│ 0.98│ 0.72│ 0.47│
│存货周转率 │ 4.53│ 2.37│ 1.18│ 5.85│ 3.89│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.22│ 0.10│ 0.48│ 0.33│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.02│ 0.44│ 2.07│ 1.40│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.21│ 0.14│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 3.97│ 3.78│ 6.06│ 5.46│ 8.22│
│销售毛利率 │ 33.30│ 35.19│ 31.96│ 35.21│ 34.46│ 33.53│
│营业利润率 │ 22.38│ 14.30│ 10.92│ 18.13│ 15.28│ 18.78│
│销售净利率 │ 17.88│ 10.38│ 7.39│ 11.91│ 11.35│ 15.07│
│总资产净利率 │ 2.89│ 2.15│ 1.76│ 3.09│ 2.82│ 4.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.05│ 3.66│ 1.67│ 3.97│ 6.13│ 4.22│
│销售毛利率 │ 33.30│ 37.42│ 39.95│ 35.19│ 33.38│ 30.46│
│营业利润率 │ 22.38│ 27.20│ 28.10│ 14.30│ 30.26│ 31.70│
│销售净利率 │ 17.88│ 21.40│ 21.98│ 10.38│ 24.32│ 24.69│
│总资产净利率 │ 2.89│ 2.06│ 0.93│ 2.15│ 3.47│ 2.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.82│ -13.15│ -8.04│ 10.36│ -10.10│ -1.50│
│营业利润增长率 │ -15.10│ 13.77│ -44.63│ 30.95│ -26.88│ -19.32│
│净利润增长率 │ -16.52│ 7.21│ -38.38│ 10.81│ -25.21│ -19.25│
│净资产增长率 │ 3.90│ 2.09│ -1.11│ -0.28│ 12.60│ 7.77│
│总资产增长率 │ 3.45│ -1.59│ 1.93│ -1.88│ 14.07│ 5.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.82│ 3.27│ 24.70│ -13.15│ -13.44│ -18.72│
│营业利润增长率 │ -15.10│ -11.40│ -44.43│ 13.77│ 27.87│ 14.27│
│净利润增长率 │ -16.52│ -12.59│ -45.80│ 7.21│ 28.94│ 15.03│
│净资产增长率 │ 3.90│ 3.01│ 1.69│ 2.09│ 4.69│ 4.41│
│总资产增长率 │ 3.45│ 2.11│ 0.14│ -1.59│ -2.47│ -2.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期销售回款中以│ 2104.92│ 1386.51│ 51.81│
│ │承兑汇票结算的金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期新增对外股权│ 7423.24│ 2426.30│ 205.95│
│投资 │投资 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期处置子公司，│ 1067.91│ 5197.44│ -79.45│
│ │其长期待摊费用不│ │ │ │
│ │再纳入合并范围 │ │ │ │
│其他应付款 │本期实施限制性股│ 17926.37│ 10636.45│ 68.54│
│ │票激励计划，确认│ │ │ │
│ │回购义务 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置长期股权│ 4158.98│ -129.29│ 3316.90│
│ │投资项目，确认投│ │ │ │
│ │资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的理财产│ -443.32│ 2271.19│ -119.52│
│收益 │品公允价值下降 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收回的资│ 1027.78│ 26234.34│ -96.08│
│的现金流量净│产处置款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31170.46│ 26995.03│ 15.47│
│应收款项 │--- │ 187147.26│ 174823.01│ 7.05│
│合同资产 │--- │ 40403.35│ 52822.96│ -23.51│
│存货 │--- │ 25349.65│ 15629.68│ 62.19│
│长期股权投资│--- │ 21899.07│ 21857.78│ 0.19│
│固定资产 │--- │ 74192.85│ 77066.72│ -3.73│
│在建工程 │--- │ 1128.95│ 2306.60│ -51.06│
│使用权资产 │--- │ 529.17│ 594.06│ -10.92│
│短期借款 │--- │ 47938.44│ 44719.69│ 7.20│
│合同负债 │--- │ 7948.40│ 4332.99│ 83.44│
│长期借款 │--- │ 94059.14│ 74967.38│ 25.47│
│租赁负债 │--- │ 261.25│ 293.28│ -10.92│
│长期应收款 │--- │ 204555.29│ 206790.86│ -1.08│
│无形资产 │--- │ 117779.30│ 111379.62│ 5.75│
│应付账款 │--- │ 117927.01│ 128105.78│ -7.95│
│营业收入 │--- │ 77438.69│ 74984.48│ 3.27│
│营业成本 │--- │ 48460.23│ 52140.86│ -7.06│
│销售费用 │--- │ 1268.89│ 994.09│ 27.64│
│管理费用 │--- │ 8087.16│ 7625.55│ 6.05│
│财务费用 │--- │ 3843.88│ 4213.37│ -8.77│
│所得税费用 │--- │ 4383.57│ 5519.22│ -20.58│
│研发投入 │--- │ 1224.73│ 1214.75│ 0.82│
│经营活动产生│--- │ 2142.80│ 2574.56│ -16.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到岳阳│ 3714.45│ 15566.59│ -76.14│
│的现金流量净│鹏鹞资产处置款项│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股权激励│ -4200.23│ -17139.01│ 75.49│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动现金│ 1534.28│ 1049.53│ 46.19│
│价物净增加额│流入较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项回款│ 6756.85│ 4170.44│ 62.02│
│ │较好 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期的岳阳鹏│ -3.13│ 10119.20│ -100.03│
│ │鹞资产处置收益 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 40835.67│ 26995.03│ 21553.36│ 37689.99│ 90470.96│ 44724.51│
│存货 │ 22820.02│ 15629.68│ 21147.94│ 14478.87│ 8165.43│ 22726.96│
│应收票据及应收账款 │ 197730.94│ 176209.53│ 165364.66│ 133120.71│ 106469.43│ 91674.73│
│合同资产 │ 38629.85│ 52822.96│ 52408.66│ 53659.07│ 61167.43│ 61622.33│
│预付款项 │ 3681.30│ 3420.24│ 4701.77│ 4119.76│ 5241.97│ 7874.16│
│其他应收款 │ 24672.37│ 20855.52│ 28851.64│ 15841.17│ 20163.49│ 7568.52│
│流动资产合计 │ 367609.25│ 339406.58│ 347002.89│ 317776.59│ 320528.00│ 264676.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21226.78│ 21857.78│ 17882.29│ 17834.65│ 8598.54│ 10142.36│
│固定资产净额 │ 72480.73│ 77066.72│ 82898.63│ 81400.37│ 43793.86│ 39107.42│
│在建工程 │ 1143.46│ 2306.60│ 2336.95│ 6353.65│ 39707.02│ 2923.68│
│无形资产 │ 119179.32│ 111379.62│ 108826.28│ 100714.68│ 82212.65│ 64620.97│
│商誉 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 71.05│ ---│
│非流动资产合计 │ 454326.32│ 455091.45│ 460346.84│ 474285.95│ 486697.07│ 442969.90│
│资产总计 │ 821935.57│ 794498.03│ 807349.72│ 792062.54│ 807225.07│ 707646.67│
│应付票据及应付账款 │ 119527.79│ 128105.78│ 120757.09│ 108715.64│ 102956.41│ 95176.87│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7036.27│ 4332.99│ 9771.66│ 4356.59│ 3493.74│ 5245.92│
│流动负债 │ 231285.19│ 244284.80│ 238926.57│ 236221.09│ 240938.48│ 212300.19│
│长期借款 │ 97125.93│ 74967.38│ 100934.18│ 83126.39│ 92291.66│ 71790.92│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 130309.28│ 107550.32│ 135295.54│ 116817.76│ 125085.85│ 101711.31│
│负债合计 │ 361594.47│ 351835.12│ 374222.11│ 353038.84│ 366024.33│ 314011.50│
│实收资本 │ 75256.03│ 75625.63│ 75971.23│ 79232.70│ 77371.52│ 71424.48│
│资本公积金 │ 99472.16│ 106794.30│ 107966.91│ 119099.76│ 114798.93│ 93778.00│
│盈余公积 │ 25598.41│ 25598.41│ 9281.66│ 8562.34│ 8066.05│ 7234.07│
│未分配利润 │ 255949.20│ 240813.75│ 247383.50│ 242467.54│ 228303.81│ 210449.41│
│少数股东权益 │ 14052.48│ 13109.90│ 12374.20│ 13564.77│ 14524.14│ 14689.56│
│归属母公司权益 │ 446288.62│ 429553.01│ 420753.42│ 425458.92│ 426676.59│ 378945.61│
│股东权益合计 │ 460341.10│ 442662.91│ 433127.62│ 439023.70│ 441200.74│ 393635.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40835.67│ 31170.46│ 30363.87│ 26995.03│ 34483.76│ 22472.69│
│存货 │ 22820.02│ 25349.65│ 18798.65│ 15629.68│ 17765.10│ 17086.35│
│应收票据及应收账款 │ 197730.94│ 194501.17│ 174958.04│ 176209.53│ 159675.04│ 159603.56│
│合同资产 │ 38629.85│ 40403.35│ 40050.48│ 52822.96│ 55155.86│ 53977.39│
│预付款项 │ 3681.30│ 3844.76│ 5067.98│ 3420.24│ 4393.08│ 4126.14│
│其他应收款 │ 24672.37│ 24565.36│ 23443.32│ 20855.52│ 23928.12│ 35813.42│
│流动资产合计 │ 367609.25│ 360845.74│ 340286.64│ 339406.58│ 338907.83│ 334599.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21226.78│ 21899.07│ 21784.60│ 21857.78│ 15490.40│ 15472.07│
│固定资产净额 │ 72480.73│ 74192.85│ 75248.59│ 77066.72│ 79135.04│ 80859.65│
│在建工程 │ 1143.46│ 1128.95│ 3787.87│ 2306.60│ 2173.89│ 1827.32│
│无形资产 │ 119179.32│ 117779.30│ 114186.43│ 111379.62│ 105628.79│ 106858.60│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│非流动资产合计 │ 454326.32│ 450420.20│ 455351.70│ 455091.45│ 448535.07│ 452488.04│
│资产总计 │ 821935.57│ 811265.94│ 795638.34│ 794498.03│ 787442.91│ 787087.16│
│应付票据及应付账款 │ 119527.79│ 117927.01│ 112847.81│ 128105.78│ 101428.68│ 104023.49│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 7036.27│ 7948.40│ 6737.16│ 4332.99│ 6411.63│ 6348.28│
│流动负债 │ 231285.19│ 227851.40│ 222733.61│ 244284.80│ 192374.28│ 199191.04│
│长期借款 │ 97125.93│ 94059.14│ 89734.16│ 74967.38│ 108501.94│ 103485.16│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 130309.28│ 127342.57│ 122723.30│ 107550.32│ 141148.79│ 135802.08│
│负债合计 │ 361594.47│ 355193.97│ 345456.91│ 351835.12│ 333523.07│ 334993.13│
│实收资本 │ 75256.03│ 75286.03│ 75625.63│ 75625.63│ 75625.63│ 75625.63│
│资本公积金 │ 99472.16│ 98442.64│ 106794.30│ 106794.30│ 107474.32│ 107474.32│
│盈余公积 │ 25598.41│ 25598.41│ 25598.41│ 25598.41│ 9281.66│ 9281.66│
│未分配利润 │ 255949.20│ 253371.81│ 248087.94│ 240813.75│ 267104.46│ 265923.19│
│少数股东权益 │ 14052.48│ 13582.25│ 13354.22│ 13109.90│ 13445.45│ 12800.92│
│归属母公司权益 │ 446288.62│ 442489.73│ 436827.21│ 429553.01│ 440474.39│ 439293.11│
│股东权益合计 │ 460341.10│ 456071.97│ 450181.43│ 442662.91│ 453919.83│ 452094.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130481.54│ 165867.34│ 190971.93│ 207671.37│ 188180.18│ 209311.44│
│营业总成本 │ 111261.83│ 139139.54│ 162441.22│ 166755.89│ 149815.82│ 166246.62│
│营业税金及附加 │ 1144.88│ 1472.15│ 2098.24│ 1817.48│ 1673.40│ 1799.49│
│销售费用 │ 2053.74│ 2265.62│ 2360.99│ 2466.13│ 2181.82│ 1742.96│
│财务费用 │ 5898.99│ 8854.47│ 8758.98│ 8183.94│ 7689.77│ 8354.70│
│管理费用 │ 13100.34│ 16184.40│ 16477.24│ 17048.17│ 12356.91│ 12095.96│
│资产减值损失 │ 158.47│ -866.70│ -3238.99│ -1321.41│ -1485.28│ -485.22│
│公允价值变动净收益 │ -443.32│ 1563.97│ -1699.13│ -1598.84│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4158.98│ -739.81│ 267.21│ 11425.51│ 3552.95│ 2113.93│
│营业利润 │ 29198.73│ 23716.04│ 20846.23│ 37648.68│ 28749.49│ 39316.55│
│营业外收入 │ 146.45│ 698.10│ 288.13│ 535.56│ 276.73│ 597.18│
│营业外支出 │ 586.49│ 748.75│ 178.26│ 2217.62│ 83.38│ 130.28│
│利润总额 │ 28758.68│ 23665.39│ 20956.10│ 35966.62│ 28942.85│ 39783.45│
│所得税 │ 5427.11│ 6451.76│ 6842.78│ 11226.49│ 7580.79│ 8239.23│
│净利润 │ 23331.57│ 17213.63│ 14113.32│ 24740.13│ 21362.05│ 31544.22│
│归属母公司净利润 │ 22547.62│ 17036.60│ 15890.51│ 25787.13│ 23297.07│ 31149.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 130481.54│ 77438.69│ 33746.91│ 165867.34│ 113642.38│ 74984.48│
│营业总成本 │ 111261.83│ 63621.28│ 27706.84│ 139139.54│ 97597.98│ 66880.88│
│营业税金及附加 │ 1144.88│ 736.39│ 406.18│ 1472.15│ 1058.05│ 692.25│
│销售费用 │ 2053.74│ 1268.89│ 609.08│ 2265.62│ 1434.33│ 994.09│
│财务费用 │ 5898.99│ 3843.88│ 1761.75│ 8854.47│ 6257.40│ 4213.37│
│管理费用 │ 13100.34│ 8087.16│ 4010.19│ 16184.40│ 11213.77│ 7625.55│
│资产减值损失 │ 158.47│ 140.25│ 958.66│ -866.70│ 411.85│ 403.41│
│公允价值变动净收益 │ -443.32│ -268.73│ -118.20│ 1563.97│ 2271.19│ 911.07│
│投资收益 │ 4158.98│ 574.63│ -18.53│ -739.81│ -129.29│ -60.37│
│营业利润 │ 29198.73│ 21059.55│ 9484.47│ 23716.04│ 34390.69│ 23769.24│
│营业外收入 │ 146.45│ 65.93│ 25.39│ 698.10│ 520.83│ 298.00│
│营业外支出 │ 586.49│ 171.27│ 10.66│ 748.75│ 46.28│ 31.52│
│利润总额 │ 28758.68│ 20954.21│ 9499.20│ 23665.39│ 34865.24│ 24035.71│
│所得税 │ 5427.11│ 4383.57│ 2080.68│ 6451.76│ 7229.34│ 5519.22│
│净利润 │ 23331.57│ 16570.64│ 7418.52│ 17213.63│ 27635.90│ 18516.50│
│归属母公司净利润 │ 22547.62│ 16205.92│ 7274.20│ 17036.60│ 27010.57│ 18539.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147518.91│ 163815.18│ 196912.27│ 224720.02│ 197286.91│ 188233.61│
│经营活动现金流出 │ 138673.00│ 142480.09│ 183950.92│ 215823.10│ 173746.02│ 209014.45│
│经营活动现金流量净额│ 8845.91│ 21335.08│ 12961.35│ 8896.92│ 23540.89│ -20780.84│
│投资活动现金流入 │ 11113.13│ 33942.23│ 13414.33│ 33769.40│ 7437.10│ 16841.57│
│投资活动现金流出 │ 10085.35│ 15106.51│ 18808.32│ 46353.42│ 39632.86│ 20748.87│
│投资活动现金流量净额│ 1027.78│ 18835.73│ -5394.00│ -12584.03│ -32195.76│ -3907.30│
│筹资活动现金流入 │ 86949.49│ 67860.00│ 106438.31│ 88718.15│ 176162.50│ 103733.39│
│筹资活动现金流出 │ 86228.94│ 102221.75│ 128251.19│ 139342.10│ 121092.57│ 103284.83│
│筹资活动现金流量净额│ 720.55│ -34361.76│ -21812.88│ -50623.95│ 55069.93│ 448.56│
│汇率变动对现金的影响│ -272.02│ 37.90│ 62.63│ -0.28│ 2.40│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 10322.23│ 5846.96│ -14182.91│ -54311.34│ 46417.46│ -24239.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 147518.91│ 87688.57│ 60746.35│ 163815.18│ 127683.88│ 86097.32│
│经营活动现金流出 │ 138673.00│ 85545.77│ 54673.20│ 142480.09│ 114616.95│ 83522.75│
│经营活动现金流量净额│ 8845.91│ 2142.80│ 6073.15│ 21335.08│ 13066.93│ 2574.56│
│投资活动现金流入 │ 11113.13│ 6811.68│ 15.00│ 33942.23│ 33426.73│ 21394.49│
│投资活动现金流出 │ 10085.35│ 3097.23│ 1774.23│ 15106.51│ 7192.39│ 5827.91│
│投资活动现金流量净额│ 1027.78│ 3714.45│ -1759.23│ 18835.73│ 26234.34│ 15566.59│
│筹资活动现金流入 │ 86949.49│ 69888.49│ 39595.00│ 67860.00│ 58812.42│ 48532.26│
│筹资活动现金流出 │ 86228.94│ 74088.72│ 40609.54│ 102221.75│ 85025.97│ 65671.26│
│筹资活动现金流量净额│ 720.55│ -4200.23│ -1014.54│ -34361.76│ -26213.55│ -17139.01│
│汇率变动对现金的影响│ -272.02│ -122.74│ -13.66│ 37.90│ 47.26│ 47.38│
│现金及等价物净增加额│ 10322.23│ 1534.28│ 3285.72│ 5846.96│ 13134.98│ 1049.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27063.35│ 16.32│ 13421.85│ 78.78│
│二季报 │ 47921.13│ 28.89│ 5117.85│ 30.04│
│三季报 │ 38657.90│ 23.31│ 8470.87│ 49.72│
│四季报 │ 52224.96│ 31.49│ -9973.97│ -58.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52280.42│ 27.38│ 9728.03│ 61.22│
│二季报 │ 39968.80│ 20.93│ 6389.45│ 40.21│
│三季报 │ 39042.03│ 20.44│ 4830.37│ 30.40│
│四季报 │ 59680.67│ 31.25│ -5057.34│ -31.83│
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