财务分析☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1526.97│ -13978.27│ 2066.99│ -10236.76│ 1261.50│ 2415.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2066.99│ -10236.76│ 1261.50│ 2415.49│
│净利润增长率(%) │ -12.63│ -776.26│ 120.19│ -911.48│ -47.77│ 13.95│
│扣非净利润(万) │ -1562.19│ -13564.58│ 698.22│ -10875.25│ 940.88│ 1647.70│
│营业总收(未调整:万) │ 7426.07│ 51847.89│ 82504.08│ 66431.76│ 62510.33│ 60554.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82504.08│ 66431.76│ 62510.33│ 60554.99│
│总营收同比增长率(%) │ 8.80│ -37.16│ 24.19│ 6.27│ 3.23│ 21.37│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ -29.52│ 3.79│ -19.74│ 2.33│ 4.97│
│资产负债比率(%) │ 76.67│ 76.34│ 69.11│ 69.97│ 65.72│ 60.62│
│净利润现金含量(%) │ 356.36│ -10.38│ 185.04│ 183.73│ 469.44│ 125.56│
│基本每股收益(元) │ -0.0806│ -0.7411│ 0.1092│ -0.5831│ 0.0700│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0825│ -0.7192│ 0.0369│ -0.6195│ 0.0548│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0806│ -0.7379│ 0.1091│ -0.5367│ 0.0728│ 0.1987│
│每股资本公积金(元) │ 1.1458│ 1.1447│ 1.1620│ 1.1732│ 0.7957│ 1.2973│
│每股未分配利润(元) │ -0.2609│ -0.1803│ 0.6071│ 0.4965│ 1.1361│ 1.5785│
│每股净资产(元) │ 1.9701│ 2.0460│ 2.7480│ 2.6106│ 2.9613│ 3.9717│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2873│ 0.0766│ 0.2018│ -0.9861│ 0.3415│ 0.2495│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1526.97│ -13978.27│ -6624.16│ -4771.71│ -1355.69│ 2066.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1355.69│ 2066.99│
│净利润增长率(%) │ -12.63│ -776.26│ -332.95│ -1272.73│ -471.27│ 120.19│
│扣非净利润(万) │ -1562.19│ -13564.58│ -6865.86│ -4998.56│ -1597.11│ 698.22│
│营业总收(未调整:万) │ 7426.07│ 51847.89│ 31432.64│ 16003.26│ 6825.50│ 82504.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6825.50│ 82504.08│
│总营收同比增长率(%) │ 8.80│ -37.16│ -38.94│ -52.92│ -35.68│ 24.19│
│加权净资产收益率(%) │ -2.78│ -29.52│ -12.67│ -8.97│ -2.47│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 76.67│ 76.34│ 72.05│ 70.49│ 69.08│ 69.11│
│净利润现金含量(%) │ 356.36│ -10.38│ 45.46│ 113.04│ 323.34│ 185.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0806│ -0.7411│ -0.3496│ -0.2518│ -0.0715│ 0.1092│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0825│ -0.7192│ -0.3623│ -0.2638│ -0.0843│ 0.0369│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0806│ -0.7379│ -0.3496│ -0.2518│ -0.0715│ 0.1091│
│每股资本公积金(元) │ 1.1458│ 1.1447│ 1.1649│ 1.1622│ 1.1398│ 1.1620│
│每股未分配利润(元) │ -0.2609│ -0.1803│ 0.2091│ 0.3553│ 0.5355│ 0.6071│
│每股净资产(元) │ 1.9701│ 2.0460│ 2.4124│ 2.5548│ 2.6833│ 2.7480│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2873│ 0.0766│ -0.1589│ -0.2846│ -0.2313│ 0.2018│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.20│ 1.37│ 1.27│ 1.50│
│速动比率 │ 0.78│ 0.80│ 1.02│ 1.16│ 1.10│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 76.67│ 76.34│ 69.11│ 69.97│ 65.72│ 60.62│
│产权比率 │ 3.35│ 3.29│ 2.27│ 2.38│ 2.02│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.02│ 0.05│ -0.25│ 0.08│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.10│ 1.12│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 0.78│ 0.80│ 0.83│ 0.82│ 0.92│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 76.67│ 76.34│ 72.05│ 70.49│ 69.08│ 69.11│
│产权比率 │ 3.35│ 3.29│ 2.62│ 2.42│ 2.26│ 2.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.02│ -0.03│ -0.06│ -0.06│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.99│ 1.60│ 1.49│ 1.66│ 1.84│
│存货周转率 │ 0.31│ 2.65│ 4.30│ 4.31│ 4.90│ 5.39│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.82│ 0.69│ 0.72│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.78│ 1.38│ 1.76│ 3.72│ 3.36│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.28│ 0.45│ 0.38│ 0.41│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.15│ 0.99│ 0.59│ 0.32│ 0.13│ 1.60│
│存货周转率 │ 0.31│ 2.65│ 1.41│ 0.69│ 0.33│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.53│ 0.32│ 0.16│ 0.07│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.78│ 0.49│ 0.26│ 0.11│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.28│ 0.17│ 0.09│ 0.04│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.74│ -33.06│ 3.72│ -19.20│ 2.30│ 4.61│
│销售毛利率 │ 12.05│ 11.95│ 20.57│ 11.14│ 20.60│ 24.30│
│营业利润率 │ -20.69│ -31.15│ 2.64│ -18.54│ 1.89│ 4.45│
│销售净利率 │ -20.58│ -26.82│ 2.53│ -16.53│ 1.94│ 3.96│
│总资产净利率 │ -0.85│ -7.63│ 1.15│ -6.28│ 0.80│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.74│ -33.06│ -13.45│ -9.19│ -2.49│ 3.72│
│销售毛利率 │ 12.05│ 11.95│ 12.49│ 12.79│ 11.05│ 20.57│
│营业利润率 │ -20.69│ -31.15│ -20.89│ -29.84│ -20.62│ 2.64│
│销售净利率 │ -20.58│ -26.82│ -21.06│ -30.37│ -20.44│ 2.53│
│总资产净利率 │ -0.85│ -7.63│ -3.66│ -2.69│ -0.77│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.80│ -37.16│ 24.19│ 6.27│ 3.23│ 21.37│
│营业利润增长率 │ -9.13│ -841.58│ 117.68│ -1141.32│ -56.13│ -0.11│
│净利润增长率 │ -12.63│ -776.26│ 120.19│ -911.48│ -47.77│ 13.95│
│净资产增长率 │ -3.40│ -23.95│ 4.28│ -2.84│ 4.66│ 15.82│
│总资产增长率 │ -1.98│ -0.17│ 0.62│ 7.53│ 25.00│ 33.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.80│ -37.16│ -38.94│ -52.92│ -35.68│ 24.19│
│营业利润增长率 │ -9.13│ -841.58│ -315.57│ -1203.52│ -539.77│ 117.68│
│净利润增长率 │ -12.63│ -776.26│ -332.95│ -1272.73│ -471.27│ 120.19│
│净资产增长率 │ -3.40│ -23.95│ -11.44│ -6.58│ -2.20│ 4.28│
│总资产增长率 │ -1.98│ -0.17│ -2.01│ -2.31│ -2.37│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司为了开拓市场│ 4591.47│ 4271.94│ 7.48│
│ │，推展新业务发生│ │ │ │
│ │的营销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司终止向特定对│ 5154.15│ 4493.48│ 14.70│
│ │象发行股票，已发│ │ │ │
│ │生的发行费转入当│ │ │ │
│ │期损益导致中介服│ │ │ │
│ │务费增加及折旧费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司推进与供应商│ 3525.58│ 3813.67│ -7.55│
│ │的付款模式，票据│ │ │ │
│ │贴现利息费用下降│ │ │ │
│研发费用 │公司加大对新产品│ 2967.13│ 2887.83│ 2.75│
│ │的研发投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44124.68│ 60931.89│ -27.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 42673.32│ 57107.16│ -25.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│2024年销售商品、│ 1451.35│ 3824.73│ -62.05│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金下降幅度大于购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │收到的现金下降幅│ │ │ │
│ │度 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2285.80│ 866.84│ 163.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6504.38│ 7769.40│ -16.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│2024年收到的处置│ -4218.58│ -6902.56│ 38.88│
│的现金流量净│固定资产、无形资│ │ │ │
│额 │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │收回的现金增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 46439.81│ 41120.29│ 12.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 46069.56│ 36849.74│ 25.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务所支付的│ 370.25│ 4270.55│ -91.33│
│的现金流量净│现金增加额大于取│ │ │ │
│额 │得借款收到的现金│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2396.97│ 1192.72│ -300.97│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 10525.68│ 12855.65│ -18.12│
│应收款项 │--- │ 50330.83│ 54773.63│ -8.11│
│合同资产 │--- │ 3389.13│ 3706.99│ -8.57│
│存货 │--- │ 19348.25│ 15084.39│ 28.27│
│长期股权投资│--- │ 802.53│ 957.42│ -16.18│
│固定资产 │在建工程转固 │ 73265.02│ 59887.90│ 22.34│
│在建工程 │在建工程转固 │ 554.50│ 9575.84│ -94.21│
│使用权资产 │--- │ 38.80│ 143.01│ -72.87│
│短期借款 │短期借款金额增加│ 32444.02│ 21783.44│ 48.94│
│合同负债 │--- │ 449.63│ 434.38│ 3.51│
│长期借款 │--- │ 29304.20│ 28854.10│ 1.56│
│租赁负债 │--- │ 10.79│ 77.57│ -86.10│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末货币资金余│ 7383.65│ 12855.65│ -42.56│
│ │额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的应收票│ 2023.43│ 7290.14│ -72.24│
│ │据减少，同时年初│ │ │ │
│ │的应收票据到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料及劳│ 748.90│ 536.87│ 39.49│
│ │务采购款增加 │ │ │ │
│存货 │本期末未结算的发│ 24028.63│ 15084.39│ 59.29│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预交税金、待│ 4051.00│ 1305.09│ 210.40│
│ │抵扣进项增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分产线已投│ 1119.03│ 9575.84│ -88.31│
│ │入使用，由在建工│ │ │ │
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁减少 │ 49.74│ 143.01│ -65.22│
│长期待摊费用│本期待摊费用减少│ 24.89│ 59.23│ -57.97│
│应付票据 │本期开立的票据增│ 8041.72│ 2734.29│ 194.11│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 644.72│ 434.38│ 48.42│
│应付职工薪酬│本期末应付职工薪│ 291.27│ 560.78│ -48.06│
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 90.37│ 1465.78│ -93.83│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁减少 │ 16.19│ 77.57│ -79.13│
│库存股 │本期将持有的库存│ 1672.97│ 2647.14│ -36.80│
│ │股授予员工 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用的专项储│ 169.27│ 15.49│ 993.13│
│ │备金额少于提取数│ │ │ │
│未分配利润 │本期利润减少 │ 3961.57│ 11504.18│ -65.56│
│营业收入 │1、较去年同期， │ 31432.64│ 51476.86│ -38.94│
│ │公司在战略布局上│ │ │ │
│ │，对地产等民用建│ │ │ │
│ │筑防水领域采取更│ │ │ │
│ │加谨慎择优的原则│ │ │ │
│ │，缩减了对应版块│ │ │ │
│ │的相关业务；2、 │ │ │ │
│ │轨道交通、新能源│ │ │ │
│ │领域等客户相比去│ │ │ │
│ │年同期工程施工进│ │ │ │
│ │度延缓，已发出待│ │ │ │
│ │结算的发出商品比│ │ │ │
│ │去年年末增加超6,│ │ │ │
│ │000万元，同时未 │ │ │ │
│ │发出待结算的库存│ │ │ │
│ │商品较去年年末增│ │ │ │
│ │加超1,000万元， │ │ │ │
│ │导致公司结算的销│ │ │ │
│ │售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 27507.13│ 42950.60│ -35.96│
│税金及附加 │预缴增值税税款所│ 313.40│ 173.17│ 80.98│
│ │产生附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期享受的先│ 768.04│ 148.11│ 418.57│
│ │进制造业企业增值│ │ │ │
│ │税加计抵减政策较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │对外投资收益减少│ 92.34│ 568.97│ -83.77│
│资产处置收益│本期出售全资子公│ -443.89│ 0.97│ -45698.48│
│ │司资产产生的损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │增值税税款所产生│ 100.60│ 11.48│ 776.12│
│ │滞纳金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8534.16│ 10525.68│ 12855.65│ 11632.30│ 22236.94│ 22865.73│
│存货 │ 22846.60│ 19348.25│ 15084.39│ 15394.06│ 12022.38│ 8225.88│
│应收票据及应收账款 │ 48602.91│ 51879.20│ 62063.77│ 56609.91│ 46322.07│ 39602.13│
│合同资产 │ 3285.24│ 3389.13│ 3706.99│ 4198.49│ 5826.56│ 5863.28│
│预付款项 │ 1435.96│ 606.01│ 536.87│ 686.08│ 1046.82│ 598.14│
│其他应收款 │ 1348.08│ 1158.94│ 2129.27│ 1357.33│ 1103.52│ 1948.53│
│流动资产合计 │ 92335.73│ 95071.03│ 99726.41│ 101122.04│ 91779.15│ 80954.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 802.53│ 802.53│ 957.42│ 1372.70│ 967.11│ 1108.78│
│固定资产净额 │ 72284.21│ 73265.02│ 59887.90│ 59725.56│ 15858.01│ 17734.33│
│在建工程 │ 773.09│ 554.50│ 9575.84│ 7241.96│ 43662.51│ 22672.56│
│无形资产 │ 4901.46│ 4972.85│ 5744.48│ 6047.83│ 6590.30│ 6484.73│
│商誉 │ 773.47│ 773.47│ 1697.39│ 1697.39│ 3931.39│ 2995.66│
│非流动资产合计 │ 86210.55│ 87087.55│ 82749.21│ 80228.32│ 76878.51│ 53975.78│
│资产总计 │ 178546.28│ 182158.58│ 182475.62│ 181350.35│ 168657.66│ 134930.09│
│应付票据及应付账款 │ 39534.93│ 46507.95│ 36048.03│ 36842.98│ 42025.78│ 27372.47│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 577.58│ 449.63│ 434.38│ 294.58│ 572.01│ 175.29│
│流动负债 │ 89243.62│ 94229.90│ 82781.63│ 73936.94│ 72318.30│ 53792.60│
│长期借款 │ 31997.40│ 29304.20│ 28854.10│ 39058.00│ 26240.00│ 14000.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 47646.72│ 44833.37│ 43335.92│ 52946.44│ 38525.44│ 27995.24│
│负债合计 │ 136890.34│ 139063.27│ 126117.55│ 126883.38│ 110843.75│ 81787.84│
│实收资本 │ 18943.31│ 18943.26│ 18949.83│ 19072.39│ 17339.81│ 12156.69│
│资本公积金 │ 21704.54│ 21684.43│ 22018.98│ 22375.54│ 13797.21│ 15770.88│
│盈余公积 │ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│ 2200.84│ 2200.84│ 2185.72│
│未分配利润 │ -4942.35│ -3415.38│ 11504.18│ 9468.86│ 19699.33│ 19189.12│
│少数股东权益 │ 811.60│ 812.76│ 759.43│ 1148.98│ 2934.81│ 706.94│
│归属母公司权益 │ 40844.34│ 42282.55│ 55598.63│ 53317.99│ 54879.11│ 52435.30│
│股东权益合计 │ 41655.94│ 43095.31│ 56358.06│ 54466.97│ 57813.92│ 53142.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8534.16│ 10525.68│ 7383.65│ 7675.60│ 6731.95│ 12855.65│
│存货 │ 22846.60│ 19348.25│ 24028.63│ 25098.13│ 21993.16│ 15084.39│
│应收票据及应收账款 │ 48602.91│ 51879.20│ 52970.25│ 48777.77│ 54250.01│ 62063.77│
│合同资产 │ 3285.24│ 3389.13│ 3362.59│ 3382.47│ 3494.39│ 3706.99│
│预付款项 │ 1435.96│ 606.01│ 748.90│ 586.92│ 639.35│ 536.87│
│其他应收款 │ 1348.08│ 1158.94│ 1499.61│ 2295.24│ 1565.12│ 2129.27│
│流动资产合计 │ 92335.73│ 95071.03│ 96334.36│ 94678.53│ 94428.12│ 99726.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 802.53│ 802.53│ 960.48│ 960.48│ 957.42│ 957.42│
│固定资产净额 │ 72284.21│ 73265.02│ 69111.21│ 62630.01│ 59357.05│ 59887.90│
│在建工程 │ 773.09│ 554.50│ 1119.03│ 8089.04│ 11186.64│ 9575.84│
│无形资产 │ 4901.46│ 4972.85│ 5041.33│ 5590.50│ 5667.41│ 5744.48│
│商誉 │ 773.47│ 773.47│ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│
│非流动资产合计 │ 86210.55│ 87087.55│ 82473.56│ 83574.11│ 83722.35│ 82749.21│
│资产总计 │ 178546.28│ 182158.58│ 178807.92│ 178252.64│ 178150.47│ 182475.62│
│应付票据及应付账款 │ 39534.93│ 46507.95│ 39967.69│ 34526.99│ 30567.69│ 36048.03│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 293.46│ 0.00│ 0.00│
│合同负债 │ 577.58│ 449.63│ 644.72│ 696.74│ 685.37│ 434.38│
│流动负债 │ 89243.62│ 94229.90│ 87646.32│ 84580.73│ 79085.78│ 82781.63│
│长期借款 │ 31997.40│ 29304.20│ 26339.15│ 26339.15│ 29354.10│ 28854.10│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 47646.72│ 44833.37│ 41187.28│ 41062.64│ 43971.89│ 43335.92│
│负债合计 │ 136890.34│ 139063.27│ 128833.60│ 125643.37│ 123057.67│ 126117.55│
│实收资本 │ 18943.31│ 18943.26│ 18949.83│ 18949.83│ 18949.83│ 18949.83│
│资本公积金 │ 21704.54│ 21684.43│ 22075.11│ 22023.56│ 21598.57│ 22018.98│
│盈余公积 │ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│
│未分配利润 │ -4942.35│ -3415.38│ 3961.57│ 6732.47│ 10148.49│ 11504.18│
│少数股东权益 │ 811.60│ 812.76│ 734.22│ 671.35│ 719.89│ 759.43│
│归属母公司权益 │ 40844.34│ 42282.55│ 49240.10│ 51937.92│ 54372.90│ 55598.63│
│股东权益合计 │ 41655.94│ 43095.31│ 49974.32│ 52609.27│ 55092.80│ 56358.06│
└──
|