财务分析☆ ◇300665 飞鹿股份 更新日期:2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6624.16│ 2066.99│ -10236.76│ 1261.50│ 2415.49│ 2119.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -10236.76│ 1261.50│ 2415.49│ 2119.82│
│净利润增长率(%) │ -332.95│ 120.19│ -911.48│ -47.77│ 13.95│ -16.13│
│扣非净利润(万) │ -6865.86│ 698.22│ -10875.25│ 940.88│ 1647.70│ 1581.00│
│营业总收(未调整:万) │ 31432.64│ 82504.08│ 66431.76│ 62510.33│ 60554.99│ 49893.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 66431.76│ 62510.33│ 60554.99│ 49893.47│
│总营收同比增长率(%) │ -38.94│ 24.19│ 6.27│ 3.23│ 21.37│ 30.13│
│加权净资产收益率(%) │ -12.67│ 3.79│ -19.74│ 2.33│ 4.97│ 4.63│
│资产负债比率(%) │ 72.05│ 69.11│ 69.97│ 65.72│ 60.62│ 54.83│
│净利润现金含量(%) │ 45.46│ 185.04│ 183.73│ 469.44│ 125.56│ 480.43│
│基本每股收益(元) │ -0.3496│ 0.1092│ -0.5831│ 0.0700│ 0.2000│ 0.1750│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3623│ 0.0369│ -0.6195│ 0.0548│ 0.1400│ 0.1310│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3496│ 0.1091│ -0.5367│ 0.0728│ 0.1987│ 0.1743│
│每股资本公积金(元) │ 1.1649│ 1.1620│ 1.1732│ 0.7957│ 1.2973│ 1.2686│
│每股未分配利润(元) │ 0.2091│ 0.6071│ 0.4965│ 1.1361│ 1.5785│ 1.3886│
│每股净资产(元) │ 2.4124│ 2.7480│ 2.6106│ 2.9613│ 3.9717│ 3.7231│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1589│ 0.2018│ -0.9861│ 0.3415│ 0.2495│ 0.8375│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6624.16│ -4771.71│ -1355.69│ 2066.99│ -1530.01│ 406.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1530.01│ 406.89│
│净利润增长率(%) │ -332.95│ -1272.73│ -471.27│ 120.19│ 47.29│ 129.41│
│扣非净利润(万) │ -6865.86│ -4998.56│ -1597.11│ 698.22│ -2051.81│ -16.85│
│营业总收(未调整:万) │ 31432.64│ 16003.26│ 6825.50│ 82504.08│ 51476.86│ 33990.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51476.86│ 33990.44│
│总营收同比增长率(%) │ -38.94│ -52.92│ -35.68│ 24.19│ 35.55│ 33.91│
│加权净资产收益率(%) │ -12.67│ -8.97│ -2.47│ 3.79│ -2.99│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 72.05│ 70.49│ 69.08│ 69.11│ 71.56│ 70.57│
│净利润现金含量(%) │ 45.46│ 113.04│ 323.34│ 185.04│ 230.16│ -118.60│
│基本每股收益(元) │ -0.3496│ -0.2518│ -0.0715│ 0.1092│ -0.0803│ 0.0213│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3623│ -0.2638│ -0.0843│ 0.0369│ -0.1083│ -0.0009│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3496│ -0.2518│ -0.0715│ 0.1091│ -0.0807│ 0.0213│
│每股资本公积金(元) │ 1.1649│ 1.1622│ 1.1398│ 1.1620│ 1.1488│ 1.1706│
│每股未分配利润(元) │ 0.2091│ 0.3553│ 0.5355│ 0.6071│ 0.4189│ 0.5178│
│每股净资产(元) │ 2.4124│ 2.5548│ 2.6833│ 2.7480│ 2.5652│ 2.6419│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1589│ -0.2846│ -0.2313│ 0.2018│ -0.1858│ -0.0253│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.20│ 1.37│ 1.27│ 1.50│ 1.20│
│速动比率 │ 0.83│ 1.02│ 1.16│ 1.10│ 1.35│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 72.05│ 69.11│ 69.97│ 65.72│ 60.62│ 54.83│
│产权比率 │ 2.62│ 2.27│ 2.38│ 2.02│ 1.56│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.05│ -0.25│ 0.08│ 0.06│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.19│ 1.20│ 1.27│ 1.40│
│速动比率 │ 0.83│ 0.82│ 0.92│ 1.02│ 1.01│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 72.05│ 70.49│ 69.08│ 69.11│ 71.56│ 70.57│
│产权比率 │ 2.62│ 2.42│ 2.26│ 2.27│ 2.55│ 2.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.06│ -0.06│ 0.05│ -0.04│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 1.60│ 1.49│ 1.66│ 1.84│ 1.72│
│存货周转率 │ 1.41│ 4.30│ 4.31│ 4.90│ 5.39│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.82│ 0.69│ 0.72│ 0.83│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 1.38│ 1.76│ 3.72│ 3.36│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.45│ 0.38│ 0.41│ 0.51│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.59│ 0.32│ 0.13│ 1.60│ 1.09│ 0.74│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.69│ 0.33│ 4.30│ 2.37│ 1.65│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.16│ 0.07│ 0.82│ 0.50│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.49│ 0.26│ 0.11│ 1.38│ 0.84│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.04│ 0.45│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.45│ 3.72│ -19.20│ 2.30│ 4.61│ 4.68│
│销售毛利率 │ 12.49│ 20.57│ 11.14│ 20.60│ 24.30│ 25.16│
│营业利润率 │ -20.89│ 2.64│ -18.54│ 1.89│ 4.45│ 5.41│
│销售净利率 │ -21.06│ 2.53│ -16.53│ 1.94│ 3.96│ 4.59│
│总资产净利率 │ -3.66│ 1.15│ -6.28│ 0.80│ 2.03│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -13.45│ -9.19│ -2.49│ 3.72│ -2.93│ 0.75│
│销售毛利率 │ 12.49│ 12.79│ 11.05│ 20.57│ 16.56│ 17.44│
│营业利润率 │ -20.89│ -29.84│ -20.62│ 2.64│ -3.07│ 1.27│
│销售净利率 │ -21.06│ -30.37│ -20.44│ 2.53│ -2.92│ 1.31│
│总资产净利率 │ -3.66│ -2.69│ -0.77│ 1.15│ -0.82│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.94│ 24.19│ 6.27│ 3.23│ 21.37│ 30.13│
│营业利润增长率 │ -315.57│ 117.68│ -1141.32│ -56.13│ -0.11│ -7.56│
│净利润增长率 │ -332.95│ 120.19│ -911.48│ -47.77│ 13.95│ -16.13│
│净资产增长率 │ -11.44│ 4.28│ -2.84│ 4.66│ 15.82│ -1.05│
│总资产增长率 │ -2.01│ 0.62│ 7.53│ 25.00│ 33.28│ 18.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.94│ -52.92│ -35.68│ 24.19│ 35.55│ 33.91│
│营业利润增长率 │ -315.57│ -1203.52│ -539.77│ 117.68│ 56.10│ 124.83│
│净利润增长率 │ -332.95│ -1272.73│ -471.27│ 120.19│ 47.29│ 129.41│
│净资产增长率 │ -11.44│ -6.58│ -2.20│ 4.28│ -2.21│ 1.13│
│总资产增长率 │ -2.01│ -2.31│ -2.37│ 0.62│ 2.48│ 2.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期末货币资金余│ 7383.65│ 12855.65│ -42.56│
│ │额减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到的应收票│ 2023.43│ 7290.14│ -72.24│
│ │据减少,同时年初│ │ │ │
│ │的应收票据到期 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料及劳│ 748.90│ 536.87│ 39.49│
│ │务采购款增加 │ │ │ │
│存货 │本期末未结算的发│ 24028.63│ 15084.39│ 59.29│
│ │出商品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期预交税金、待│ 4051.00│ 1305.09│ 210.40│
│ │抵扣进项增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分产线已投│ 1119.03│ 9575.84│ -88.31│
│ │入使用,由在建工│ │ │ │
│ │程转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │长期租赁减少 │ 49.74│ 143.01│ -65.22│
│长期待摊费用│本期待摊费用减少│ 24.89│ 59.23│ -57.97│
│应付票据 │本期开立的票据增│ 8041.72│ 2734.29│ 194.11│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 644.72│ 434.38│ 48.42│
│应付职工薪酬│本期末应付职工薪│ 291.27│ 560.78│ -48.06│
│ │酬减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期末应交增值税│ 90.37│ 1465.78│ -93.83│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │长期租赁减少 │ 16.19│ 77.57│ -79.13│
│库存股 │本期将持有的库存│ 1672.97│ 2647.14│ -36.80│
│ │股授予员工 │ │ │ │
│专项储备 │本期使用的专项储│ 169.27│ 15.49│ 993.13│
│ │备金额少于提取数│ │ │ │
│未分配利润 │本期利润减少 │ 3961.57│ 11504.18│ -65.56│
│营业收入 │1、较去年同期, │ 31432.64│ 51476.86│ -38.94│
│ │公司在战略布局上│ │ │ │
│ │,对地产等民用建│ │ │ │
│ │筑防水领域采取更│ │ │ │
│ │加谨慎择优的原则│ │ │ │
│ │,缩减了对应版块│ │ │ │
│ │的相关业务;2、 │ │ │ │
│ │轨道交通、新能源│ │ │ │
│ │领域等客户相比去│ │ │ │
│ │年同期工程施工进│ │ │ │
│ │度延缓,已发出待│ │ │ │
│ │结算的发出商品比│ │ │ │
│ │去年年末增加超6,│ │ │ │
│ │000万元,同时未 │ │ │ │
│ │发出待结算的库存│ │ │ │
│ │商品较去年年末增│ │ │ │
│ │加超1,000万元, │ │ │ │
│ │导致公司结算的销│ │ │ │
│ │售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 27507.13│ 42950.60│ -35.96│
│税金及附加 │预缴增值税税款所│ 313.40│ 173.17│ 80.98│
│ │产生附加税增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期享受的先│ 768.04│ 148.11│ 418.57│
│ │进制造业企业增值│ │ │ │
│ │税加计抵减政策较│ │ │ │
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│投资收益 │对外投资收益减少│ 92.34│ 568.97│ -83.77│
│资产处置收益│本期出售全资子公│ -443.89│ 0.97│ -45698.48│
│ │司资产产生的损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │增值税税款所产生│ 100.60│ 11.48│ 776.12│
│ │滞纳金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7675.60│ 12855.65│ -40.29│
│应收款项 │--- │ 44776.07│ 54773.63│ -18.25│
│合同资产 │--- │ 3382.47│ 3706.99│ -8.75│
│存货 │--- │ 25098.13│ 15084.39│ 66.38│
│长期股权投资│--- │ 960.48│ 957.42│ 0.32│
│固定资产 │--- │ 62630.01│ 59887.90│ 4.58│
│在建工程 │--- │ 8089.04│ 9575.84│ -15.53│
│使用权资产 │--- │ 60.67│ 143.01│ -57.58│
│短期借款 │--- │ 27096.70│ 21783.44│ 24.39│
│合同负债 │--- │ 696.74│ 434.38│ 60.40│
│长期借款 │--- │ 26339.15│ 28854.10│ -8.72│
│租赁负债 │--- │ 26.19│ 77.57│ -66.24│
│营业收入 │1、公司在战略布 │ 16003.26│ 33990.44│ -52.92│
│ │局上,对地产等民│ │ │ │
│ │用建筑防水领域采│ │ │ │
│ │取更加谨慎择优的│ │ │ │
│ │原则,缩减了该版│ │ │ │
│ │块的相关业务;2 │ │ │ │
│ │、轨道交通、新能│ │ │ │
│ │源领域等客户相比│ │ │ │
│ │去年同期开工进度│ │ │ │
│ │延缓;发出商品也│ │ │ │
│ │比去年年末增加超│ │ │ │
│ │6,500万元,导致 │ │ │ │
│ │公司半年度结算的│ │ │ │
│ │销售收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降同比│ 13956.75│ 28062.77│ -50.27│
│ │例下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1580.98│ 1549.56│ 2.03│
│管理费用 │股票期权激励计划│ 2584.93│ 2068.10│ 24.99│
│ │摊销成本 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 1726.90│ 1860.74│ -7.19│
│所得税费用 │税务稽查补缴所得│ 12.25│ -11.10│ 210.32│
│ │税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1055.87│ 984.06│ 7.30│
│经营活动产生│公司回款,较去年│ -5393.77│ -482.55│ -1017.76│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到处置固定│ -3112.93│ -4655.98│ 33.14│
│的现金流量净│资产的现金流增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款取得的现│ 3538.53│ 5500.50│ -35.67│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金流净│ -4968.16│ 361.97│ -1472.55│
│价物净增加额│额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7383.65│ 12855.65│ 11632.30│ 22236.94│ 22865.73│ 18362.44│
│存货 │ 24028.63│ 15084.39│ 15394.06│ 12022.38│ 8225.88│ 8775.81│
│应收票据及应收账款 │ 52970.25│ 62063.77│ 56609.91│ 46322.07│ 39602.13│ 33566.34│
│合同资产 │ 3362.59│ 3706.99│ 4198.49│ 5826.56│ 5863.28│ ---│
│预付款项 │ 748.90│ 536.87│ 686.08│ 1046.82│ 598.14│ 639.97│
│其他应收款 │ 1499.61│ 2129.27│ 1357.33│ 1103.52│ 1948.53│ 1963.05│
│流动资产合计 │ 96334.36│ 99726.41│ 101122.04│ 91779.15│ 80954.30│ 65591.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 960.48│ 957.42│ 1372.70│ 967.11│ 1108.78│ 1112.84│
│固定资产净额 │ 69111.21│ 59887.90│ 59725.56│ 15858.01│ 17734.33│ 18348.90│
│在建工程 │ 1119.03│ 9575.84│ 7241.96│ 43662.51│ 22672.56│ 3050.50│
│无形资产 │ 5041.33│ 5744.48│ 6047.83│ 6590.30│ 6484.73│ 5751.64│
│商誉 │ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│ 3931.39│ 2995.66│ 2995.66│
│非流动资产合计 │ 82473.56│ 82749.21│ 80228.32│ 76878.51│ 53975.78│ 35643.82│
│资产总计 │ 178807.92│ 182475.62│ 181350.35│ 168657.66│ 134930.09│ 101234.98│
│应付票据及应付账款 │ 39967.69│ 36048.03│ 36842.98│ 42025.78│ 27372.47│ 19996.87│
│预收款项 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 146.48│
│合同负债 │ 644.72│ 434.38│ 294.58│ 572.01│ 175.29│ ---│
│流动负债 │ 87646.32│ 82781.63│ 73936.94│ 72318.30│ 53792.60│ 54729.58│
│长期借款 │ 26339.15│ 28854.10│ 39058.00│ 26240.00│ 14000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41187.28│ 43335.92│ 52946.44│ 38525.44│ 27995.24│ 775.84│
│负债合计 │ 128833.60│ 126117.55│ 126883.38│ 110843.75│ 81787.84│ 55505.42│
│实收资本 │ 18949.83│ 18949.83│ 19072.39│ 17339.81│ 12156.69│ 12160.00│
│资本公积金 │ 22075.11│ 22018.98│ 22375.54│ 13797.21│ 15770.88│ 15425.74│
│盈余公积 │ 2232.51│ 2232.51│ 2200.84│ 2200.84│ 2185.72│ 2073.59│
│未分配利润 │ 3961.57│ 11504.18│ 9468.86│ 19699.33│ 19189.12│ 16885.56│
│少数股东权益 │ 734.22│ 759.43│ 1148.98│ 2934.81│ 706.94│ 456.67│
│归属母公司权益 │ 49240.10│ 55598.63│ 53317.99│ 54879.11│ 52435.30│ 45272.89│
│股东权益合计 │ 49974.32│ 56358.06│ 54466.97│ 57813.92│ 53142.24│ 45729.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7383.65│ 7675.60│ 6731.95│ 12855.65│ 8775.51│ 12970.83│
│存货 │ 24028.63│ 25098.13│ 21993.16│ 15084.39│ 20848.21│ 18530.33│
│应收票据及应收账款 │ 52970.25│ 48777.77│ 54250.01│ 62063.77│ 55272.02│ 54284.50│
│合同资产 │ 3362.59│ 3382.47│ 3494.39│ 3706.99│ 3197.21│ 3258.88│
│预付款项 │ 748.90│ 586.92│ 639.35│ 536.87│ 1586.10│ 1207.08│
│其他应收款 │ 1499.61│ 2295.24│ 1565.12│ 2129.27│ 1334.09│ 1607.71│
│流动资产合计 │ 96334.36│ 94678.53│ 94428.12│ 99726.41│ 104134.71│ 103468.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 960.48│ 960.48│ 957.42│ 957.42│ 992.04│ 1041.15│
│固定资产净额 │ 69111.21│ 62630.01│ 59357.05│ 59887.90│ 62324.61│ 62991.95│
│在建工程 │ 1119.03│ 8089.04│ 11186.64│ 9575.84│ 5897.34│ 5615.29│
│无形资产 │ 5041.33│ 5590.50│ 5667.41│ 5744.48│ 5821.12│ 5899.21│
│商誉 │ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│ 1697.39│
│非流动资产合计 │ 82473.56│ 83574.11│ 83722.35│ 82749.21│ 81705.69│ 82180.31│
│资产总计 │ 178807.92│ 178252.64│ 178150.47│ 182475.62│ 185840.40│ 185648.96│
│应付票据及应付账款 │ 39967.69│ 34526.99│ 30567.69│ 36048.03│ 32196.45│ 31689.61│
│预收款项 │ ---│ 293.46│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 644.72│ 696.74│ 685.37│ 434.38│ 109.59│ 320.46│
│流动负债 │ 87646.32│ 84580.73│ 79085.78│ 82781.63│ 82220.88│ 74076.80│
│长期借款 │ 26339.15│ 26339.15│ 29354.10│ 28854.10│ 36331.05│ 42681.05│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 41187.28│ 41062.64│ 43971.89│ 43335.92│ 50766.71│ 56926.73│
│负债合计 │ 128833.60│ 125643.37│ 123057.67│ 126117.55│ 132987.59│ 131003.53│
│实收资本 │ 18949.83│ 18949.83│ 18949.83│ 18949.83│ 18949.63│ 19072.98│
│资本公积金 │ 22075.11│ 22023.56│ 21598.57│ 22018.98│ 21768.79│ 22327.31│
│盈余公积 │ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│ 2232.51│ 2200.84│ 2200.84│
│未分配利润 │ 3961.57│ 6732.47│ 10148.49│ 11504.18│ 7938.85│ 9875.75│
│少数股东权益 │ 734.22│ 671.35│ 719.89│ 759.43│ 715.27│ 727.18│
│归属母公司权益 │ 49240.10│ 51937.92│ 54372.90│ 55598.63│ 52137.54│ 53918.25│
│股东权益合计 │ 49974.32│ 52609.27│ 55092.80│ 56358.06│ 52852.81│ 54645.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31432.64│ 82504.08│ 66431.76│ 62510.33│ 60554.99│ 49893.47│
│营业总成本 │ 38387.62│ 81354.05│ 76723.28│ 60843.90│ 58481.53
|