财务分析☆ ◇300668 杰恩股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -342.53│ 1486.34│ -1199.55│ 5737.41│ 2292.67│ 1711.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -1199.55│ 5737.41│ 2287.80│ 1711.36│
│净利润增长率(%) │ -119.38│ 223.91│ -120.91│ 150.78│ 33.97│ -15.78│
│扣非净利润(万) │ -419.41│ 1485.42│ -1634.88│ 5183.25│ 1892.08│ 1578.42│
│营业总收(未调整:万) │ 19185.02│ 55092.28│ 58592.48│ 74868.94│ 43689.23│ 38152.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 58592.48│ 74868.94│ 43689.23│ 38152.73│
│总营收同比增长率(%) │ -50.83│ -5.97│ -21.74│ 71.37│ 14.51│ 22.45│
│加权净资产收益率(%) │ -0.44│ 1.94│ -1.59│ 7.64│ 3.45│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 35.19│ 36.49│ 33.39│ 20.52│ 24.80│
│净利润现金含量(%) │ 646.94│ 158.20│ 299.62│ -4.75│ 4.92│ 113.33│
│基本每股收益(元) │ -0.0285│ 0.1200│ -0.1000│ 0.4800│ 0.1900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0348│ 0.1200│ -0.1400│ 0.4300│ 0.1600│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0285│ 0.1235│ -0.0996│ 0.4766│ 0.1905│ 0.1624│
│每股资本公积金(元) │ 3.4981│ 3.3722│ 3.0857│ 3.1011│ 3.0307│ 1.5100│
│每股未分配利润(元) │ 1.8565│ 1.8850│ 1.8385│ 2.2381│ 1.7617│ 1.9147│
│每股净资产(元) │ 6.5819│ 6.4846│ 6.1259│ 6.4870│ 5.9390│ 4.3065│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1841│ 0.1953│ -0.2986│ -0.0226│ 0.0094│ 0.1840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -342.53│ 90.22│ -650.21│ 1486.34│ 1767.54│ -58.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1767.54│ -58.87│
│净利润增长率(%) │ -119.38│ 253.26│ -301.41│ 223.91│ 68.77│ -120.21│
│扣非净利润(万) │ -419.41│ 21.53│ -677.60│ 1485.42│ 1696.71│ -173.89│
│营业总收(未调整:万) │ 19185.02│ 12646.52│ 5128.60│ 55092.28│ 39016.60│ 23443.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 39016.60│ 23443.20│
│总营收同比增长率(%) │ -50.83│ -46.05│ -42.24│ -5.97│ -5.88│ -8.65│
│加权净资产收益率(%) │ -0.44│ 0.12│ -0.84│ 1.94│ 2.32│ -0.08│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 30.31│ 32.03│ 35.19│ 31.89│ 31.68│
│净利润现金含量(%) │ 646.94│ -3696.45│ 486.83│ 158.20│ 188.11│ -3164.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0285│ 0.0075│ -0.0540│ 0.1200│ 0.1468│ -0.0049│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0348│ 0.0018│ -0.0563│ 0.1200│ 0.1409│ -0.0144│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0285│ 0.0075│ -0.0540│ 0.1235│ 0.1468│ -0.0049│
│每股资本公积金(元) │ 3.4981│ 3.4745│ 3.4193│ 3.3722│ 3.3722│ 3.3722│
│每股未分配利润(元) │ 1.8565│ 1.8925│ 1.8310│ 1.8850│ 1.9854│ 1.8337│
│每股净资产(元) │ 6.5819│ 6.5942│ 6.4776│ 6.4846│ 6.5121│ 6.3599│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1841│ -0.2770│ -0.2629│ 0.1953│ 0.2762│ 0.1547│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.44│ 2.45│ 2.66│ 4.15│ 3.34│
│速动比率 │ 2.72│ 2.44│ 2.45│ 2.66│ 4.15│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 35.19│ 36.49│ 33.39│ 20.52│ 24.80│
│产权比率 │ 0.42│ 0.54│ 0.58│ 0.50│ 0.26│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.06│ -0.09│ -0.01│ 0.01│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.72│ 2.69│ 2.67│ 2.44│ 2.75│ 2.83│
│速动比率 │ 2.72│ 2.69│ 2.67│ 2.44│ 2.75│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 29.73│ 30.31│ 32.03│ 35.19│ 31.89│ 31.68│
│产权比率 │ 0.42│ 0.43│ 0.47│ 0.54│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.10│ -0.09│ 0.06│ 0.09│ 0.06│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 1.00│ 1.00│ 1.68│ 1.59│ 1.83│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.56│ 0.59│ 0.85│ 0.71│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 7.37│ 7.65│ 9.62│ 5.48│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.46│ 0.50│ 0.72│ 0.58│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 0.26│ 0.10│ 1.00│ 0.67│ 0.41│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.05│ 0.56│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 2.65│ 1.74│ 0.70│ 7.37│ 5.13│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.04│ 0.46│ 0.34│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 1.90│ -1.63│ 7.35│ 3.21│ 3.77│
│销售毛利率 │ 20.60│ 25.24│ 24.80│ 30.45│ 39.64│ 39.68│
│营业利润率 │ 1.61│ 7.14│ 0.09│ 9.75│ 8.37│ 5.97│
│销售净利率 │ -1.79│ 2.74│ -1.79│ 7.81│ 5.25│ 4.48│
│总资产净利率 │ -0.29│ 1.27│ -0.89│ 5.62│ 3.04│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 0.11│ -0.83│ 1.90│ 2.25│ -0.08│
│销售毛利率 │ 20.60│ 20.84│ 11.23│ 25.24│ 24.83│ 20.78│
│营业利润率 │ 1.61│ 5.55│ -10.72│ 7.14│ 9.53│ 2.84│
│销售净利率 │ -1.79│ 0.71│ -12.68│ 2.74│ 4.43│ -0.34│
│总资产净利率 │ -0.29│ 0.08│ -0.55│ 1.27│ 1.48│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.83│ -5.97│ -21.74│ 71.37│ 14.51│ 22.45│
│营业利润增长率 │ -91.67│ 7470.53│ -99.29│ 99.66│ 60.59│ -25.91│
│净利润增长率 │ -119.38│ 223.91│ -120.91│ 150.78│ 33.97│ -15.78│
│净资产增长率 │ 1.50│ 5.86│ -5.57│ 9.23│ 57.51│ -2.00│
│总资产增长率 │ -6.38│ 2.93│ -0.73│ 30.47│ 49.15│ 7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.83│ -46.05│ -42.24│ -5.97│ -5.88│ -8.65│
│营业利润增长率 │ -91.67│ 5.37│ -388.31│ 7470.53│ 71.83│ -12.28│
│净利润增长率 │ -119.38│ 253.26│ -301.41│ 223.91│ 68.77│ -120.21│
│净资产增长率 │ 1.50│ 1.69│ -0.11│ 5.86│ 6.30│ 3.82│
│总资产增长率 │ -6.38│ -5.43│ -4.75│ 2.93│ -0.97│ -3.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期收到银行│ 359.62│ 5.00│ 7092.40│
│ │承兑汇票尚未到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收到设计│ 10560.82│ 15590.29│ -32.26│
│ │业务资产转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期将一年内│ 3927.48│ 0.00│ ---│
│非流动资产 │到期的设计业务资│ │ │ │
│ │产转让款进行重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│长期应收款 │本报告期将一年内│ 3927.50│ 7784.92│ -49.55│
│ │到期的设计业务资│ │ │ │
│ │产转让款进行重分│ │ │ │
│ │类 │ │ │ │
│其他非流动金│本报告期新增投资│ 6366.00│ 0.00│ ---│
│融资产 │产业基金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放了上│ 926.37│ 2804.68│ -66.97│
│ │年度计提的职工薪│ │ │ │
│ │酬 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳了上│ 2031.54│ 3615.27│ -43.81│
│ │年度计提的所得税│ │ │ │
│ │等税费 │ │ │ │
│预计负债 │本报告期预计产品│ 660.93│ 1622.08│ -59.25│
│ │退货损失下降 │ │ │ │
│营业收入 │设计业务相关资产│ 19185.02│ 39016.60│ -50.83│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│营业成本 │设计业务相关资产│ 15232.09│ 29329.87│ -48.07│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│销售费用 │设计业务相关资产│ 0.00│ 791.17│ -100.00│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│管理费用 │设计业务相关资产│ 3415.61│ 5399.93│ -36.75│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│研发费用 │上年同期研发投入│ 0.00│ 360.82│ -100.00│
│ │为设计业务产生，│ │ │ │
│ │设计业务相关资产│ │ │ │
│ │及负债转让后，本│ │ │ │
│ │报告期无研发投入│ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ -104.21│ -55.80│ -86.76│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提的应│ -264.55│ 694.77│ -138.08│
│ │收款项坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 635.91│ 1966.93│ -67.67│
│ │得额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期主营业务│ -2215.98│ 3324.90│ -166.65│
│的现金流量净│回款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期新增投资│ -1271.53│ 7905.79│ -116.08│
│的现金流量净│产业基金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上一报告期偿还银│ 628.97│ -257.62│ 344.15│
│的现金流量净│行借款而本报告期│ │ │ │
│额 │没有 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24431.82│ 28549.11│ -14.42│
│应收款项 │--- │ 46457.75│ 50206.13│ -7.47│
│投资性房地产│--- │ 418.49│ 481.26│ -13.04│
│固定资产 │--- │ 7254.11│ 7307.01│ -0.72│
│使用权资产 │--- │ 339.05│ 338.49│ 0.17│
│合同负债 │--- │ 1491.11│ 1939.90│ -23.13│
│租赁负债 │--- │ 169.59│ 189.14│ -10.34│
│营业收入 │设计业务相关资产│ 12646.52│ 23443.20│ -46.05│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│营业成本 │设计业务相关资产│ 10010.53│ 18571.72│ -46.10│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│销售费用 │设计业务相关资产│ 0.00│ 522.10│ -100.00│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│管理费用 │设计业务相关资产│ 2138.92│ 3630.41│ -41.08│
│ │及负债转让后，公│ │ │ │
│ │司不再承接新的设│ │ │ │
│ │计业务 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ -68.77│ -5.10│ -1248.82│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 605.75│ 736.06│ -17.70│
│研发投入 │上年同期研发投入│ 0.00│ 277.77│ -100.00│
│ │为设计业务产生，│ │ │ │
│ │设计业务相关资产│ │ │ │
│ │及负债转让后，本│ │ │ │
│ │报告期无研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│本报告期主营业务│ -3335.07│ 1862.73│ -279.04│
│的现金流量净│回款较上年同期减│ │ │ │
│额 │少及购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期新增投资│ -1266.37│ 3015.18│ -142.00│
│的现金流量净│产业基金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上一报告期偿还银│ 676.34│ -136.36│ 596.02│
│的现金流量净│行借款而本报告期│ │ │ │
│额 │没有 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期主营业务│ -3936.81│ 4734.43│ -183.15│
│价物净增加额│回款较上年同期减│ │ │ │
│ │少及投资产业基金│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25373.98│ 28549.11│ 18699.49│ 19260.08│ 22479.92│ 15106.23│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 45630.88│ 50211.13│ 60335.87│ 56859.70│ 32477.02│ 23142.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ 5326.96│ 5715.34│ 6281.12│ 7166.64│
│预付款项 │ 577.73│ 637.93│ 700.79│ 297.46│ 503.22│ 975.32│
│其他应收款 │ 10560.82│ 15590.29│ 4776.95│ 4193.01│ 963.19│ 385.64│
│流动资产合计 │ 89096.42│ 99111.58│ 98183.95│ 99475.16│ 76257.11│ 46872.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 18.13│ 393.93│ 406.50│ 413.54│
│固定资产净额 │ 7176.53│ 7307.01│ 7641.83│ 7681.47│ 7882.71│ 8051.00│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ 122.82│ 154.85│ 221.02│ 256.53│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23666.12│ 21333.76│ 18836.21│ 18402.88│ 14094.36│ 13705.05│
│资产总计 │ 112762.54│ 120445.34│ 117020.16│ 117878.04│ 90351.47│ 60577.52│
│应付票据及应付账款 │ 26544.37│ 30092.42│ 25030.85│ 23746.02│ 8736.96│ 1137.96│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1409.99│ 1939.90│ 2584.64│ 2474.70│ 2875.72│ 3056.73│
│流动负债 │ 32748.25│ 40571.28│ 40070.22│ 37413.94│ 18372.57│ 14020.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 780.76│ 1811.23│ 2633.49│ 1950.26│ 171.09│ 1005.22│
│负债合计 │ 33529.01│ 42382.51│ 42703.71│ 39364.20│ 18543.66│ 15025.88│
│实收资本 │ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 10540.00│
│资本公积金 │ 42110.55│ 40594.79│ 37146.02│ 37331.55│ 36483.87│ 15914.90│
│盈余公积 │ 2738.20│ 2738.20│ 2365.55│ 2365.55│ 2365.75│ 2299.51│
│未分配利润 │ 22348.91│ 22691.44│ 22132.62│ 26943.06│ 21207.43│ 20181.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 572.31│ 422.57│ 313.83│ 160.88│
│归属母公司权益 │ 79233.53│ 78062.83│ 73744.14│ 78091.27│ 71493.97│ 45390.75│
│股东权益合计 │ 79233.53│ 78062.83│ 74316.45│ 78513.84│ 71807.81│ 45551.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25373.98│ 24431.82│ 21142.96│ 28549.11│ 29779.90│ 23349.23│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 45630.88│ 46866.57│ 47711.80│ 50211.13│ 57089.69│ 55748.37│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4877.63│ 4543.19│
│预付款项 │ 577.73│ 420.91│ 365.58│ 637.93│ 974.80│ 720.24│
│其他应收款 │ 10560.82│ 11532.79│ 11811.52│ 15590.29│ 4994.94│ 5097.00│
│流动资产合计 │ 89096.42│ 90291.18│ 93108.96│ 99111.58│ 97763.83│ 94517.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68.29│ 20.75│
│固定资产净额 │ 7176.53│ 7254.11│ 7331.90│ 7307.01│ 7583.91│ 7692.83│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82.33│ 102.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23666.12│ 23616.92│ 21616.22│ 21333.76│ 18116.44│ 18354.47│
│资产总计 │ 112762.54│ 113908.11│ 114725.18│ 120445.34│ 115880.28│ 112872.06│
│应付票据及应付账款 │ 26544.37│ 27217.90│ 27557.21│ 30092.42│ 25354.07│ 24619.17│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1409.99│ 1491.11│ 1603.41│ 1939.90│ 3622.86│ 2850.52│
│流动负债 │ 32748.25│ 33532.58│ 34884.76│ 40571.28│ 35584.74│ 33394.14│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 780.76│ 993.29│ 1862.35│ 1811.23│ 1370.54│ 2363.92│
│负债合计 │ 33529.01│ 34525.87│ 36747.12│ 42382.51│ 36955.28│ 35758.05│
│实收资本 │ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│
│资本公积金 │ 42110.55│ 41826.80│ 41162.29│ 40594.79│ 40594.79│ 40594.79│
│盈余公积 │ 2738.20│ 2738.20│ 2738.20│ 2738.20│ 2365.55│ 2365.55│
│未分配利润 │ 22348.91│ 22781.67│ 22041.24│ 22691.44│ 23900.16│ 22073.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 532.07│ 552.29│
│归属母公司权益 │ 79233.53│ 79382.24│ 77978.06│ 78062.83│ 78392.93│ 76561.72│
│股东权益合计 │ 79233.53│ 79382.24│ 77978.06│ 78062.83│ 78925.00│ 77114.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19185.02│ 55092.28│ 58592.48│ 74868.94│ 43689.23│ 38152.73│
│营业总成本 │ 18727.28│ 51087.11│ 54387.66│ 63397.43│ 34499.11│ 31459.40│
│营业税金及附加 │ 183.78│ 450.92│ 465.80│ 392.23│ 275.97│ 290.15│
│销售费用 │ 0.00│ 974.97│ 1151.96│ 1157.25│ 1114.65│ 1564.28│
│财务费用 │ -104.21│ -71.65│ -18.20│ -153.69│ -304.15│ -26.66│
│管理费用 │ 3415.61│ 8208.60│ 6602.44│ 7064.56│ 4805.15│ 5117.38│
│资产减值损失 │ 0.00│ 207.99│ -985.44│ -876.97│ -814.37│ -631.66│
│公允价值变动净收益 │ -3.34│ -6.97│ -34.89│ -6.22│ 52.63│ ---│
│投资收益 │ 102.76│ -759.76│ 187.48│ 301.49│ 83.60│ 25.76│
│营业利润 │ 309.76│ 3934.99│ 51.98│ 7301.89│ 3657.17│ 2277.29│
│营业外收入 │ 6.48│ 14.33│ 2.47│ 19.03│ 17.57│ 8.34│
│营业外支出 │ 22.86│ 37.51│ 44.69│ 214.80│ 111.62│ 105.24│
│利润总额 │ 293.38│ 3911.82│ 9.76│ 7106.11│ 3563.13│ 2180.39│
│所得税 │ 635.91│ 2402.56│ 1059.56│ 1259.97│ 1267.50│ 472.38│
│净利润 │ -342.53│ 1509.26│ -1049.81│ 5846.14│ 2295.62│ 1708.00│
│归属母公司净利润 │ -342.53│ 1486.34│ -1199.55│ 5737.41│ 2292.67│ 1711.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19185.02│ 12646.52│ 5128.60│ 55092.28│ 39016.60│ 23443.20│
│营业总成本 │ 18727.28│ 12209.03│ 5822.98│ 51087.11│ 36098.76│ 23156.07│
│营业税金及附加 │ 183.78│ 128.35│ 59.21│ 450.92│ 272.76│ 159.16│
│销售费用 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 974.97│ 791.17│ 522.10│
│财务费用 │ -104.21│ -68.77│ -36.66│ -71.65│ -55.80│ -5.10│
│管理费用 │ 3415.61│ 2138.92│ 1247.94│ 8208.60│ 5399.93│ 3630.41│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 207.99│ 91.48│ 291.76│
│公允价值变动净收益 │ -3.34│ -2.40│ -0.99│ -6.97│ -11.52│ -5.79│
│投资收益 │ 102.76│ 83.47│ 26.29│ -759.76│ -4.34│ -8.68│
│营业利润 │ 309.76│ 702.44│ -549.83│ 3934.99│ 3718.06│ 666.67│
│营业外收入 │ 6.48│ 6.45│ 1.93│ 14.33│ 15.35│ 7.18│
│营业外支出 │ 22.86│ 12.91│ 0.82│ 37.51│ 39.20│ 16.69│
│利润总额 │ 293.38│ 695.98│ -548.72│ 3911.82│ 3694.22│ 657.17│
│所得税 │ 635.91│ 605.75│ 101.49│ 2402.56│ 1966.93│ 736.06│
│净利润 │ -342.53│ 90.22│ -650.21│ 1509.26│ 1727.29│ -78.90│
│归属母公司净利润 │ -342.53│ 90.22│ -650.21│ 1486.34│ 1767.54│ -58.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35383.53│ 58526.30│ 58475.76│ 53553.94│ 32522.46│ 33985.52│
│经营活动现金流出 │ 37599.50│ 56174.91│ 62069.85│ 53826.25│ 32409.71│ 32046.05│
│经营活动现金流量净额│ -2215.98│ 2351.39│ -3594.10│ -272.30│ 112.75│ 1939.47│
│投资活动现金流入 │ 57226.10│ 58301.37│ 56096.94│ 68649.73│ 22132.12│ 13547.51│
│投资活动现金流出 │ 58497.63│ 50174.24│ 51822.38│ 70179.84│ 36900.02│ 13830.78│
│投资活动现金流量净额│ -1271.53│ 8127.13│ 4274.56│ -1530.12│ -14767.90│ -283.26│
│筹资活动现金流入 │ 759.10│ 3448.77│ 4018.14│ 428.36│ 27215.17│ 1369.90│
│筹资活动现金流出 │ 130.13│ 4228.57│ 5239.15│ 1223.22│ 5548.39│ 4572.68│
│筹资活动现金流量净额│ 628.97│ -779.80│ -1221.00│ -794.87│ 21666.78│ -3202.78│
│汇率变动对现金的影响│ -13.70│ -6.59│ -20.47│ -11.31│ 3.15│ -7.73│
│现金及等价物净增加额│ -2872.23│ 9692.13│ -561.01│ -2608.59│ 7014.78│ -1554.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 35383.53│ 23660.53│ 11520.80│ 58526.30│ 48168.87│ 31998.71│
│经营活动现金流出 │ 37599.50│ 26995.60│ 14686.17│ 56174.91│ 44843.97│ 30135.97│
│经营活动现金流量净额│ -2215.98│ -3335.07│ -3165.37│ 2351.39│ 3324.90│ 1862.73│
│投资活动现金流入 │ 57226.10│ 41206.05│ 22987.58│ 58301.37│ 47112.21│ 31086.40│
│投资活动现金流出 │ 58497.63│ 42472.42│ 27057.79│ 50174.24│ 39206.42│ 28071.22│
│投资活动现金流量净额│ -1271.53│ -1266.37│ -4070.22│ 8127.13│ 7905.79│ 3015.18│
│筹资活动现金流入 │ 759.10│ 759.10│ ---│ 3448.77│ 3448.77│ 3448.77│
│筹资活动现金流出 │ 130.13│ 82.75│ 47.38│ 4228.57│ 3706.39│ 3585.12│
│筹资活动现金流量净额│ 628.97│ 676.34│ -47.38│ -779.80│ -257.62│ -136.36│
│汇率变动对现金的影响│ -13.70│ -11.71│ -4.65│ -6.59│ -11.72│ -7.12│
│现金及等价物净增加额│ -2872.23│ -3936.81│ -7287.61│ 9692.13│ 10961.35│ 4734.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8879.13│ 16.12│ -161.98│ -10.90│
│二季报 │ 14564.06│ 26.44│ 103.11│ 6.94│
│三季报 │ 15573.41│ 28.27│ 1826.41│ 122.88│
│四季报 │ 16075.68│ 29.18│ -281.20│ -18.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9880.47│ 16.86│ -892.17│ 74.38│
│二季报 │ 15781.36│ 26.93│ 1183.50│ -98.66│
│三季报 │ 15792.31│ 26.95│ 755.96│ -63.02│
│四季报 │ 17138.34│ 29.25│ -2246.84│ 187.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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