财务分析☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1047.29│ 5737.41│ 2292.67│ 1711.36│ 2032.12│ 8404.90│
│净利润增长率(%) │ -79.09│ 150.78│ 33.97│ -15.78│ -75.82│ 0.53│
│扣非净利润(万) │ 714.27│ 5183.25│ 1892.08│ 1578.42│ 1656.28│ 7875.57│
│营业总收入(万元) │ 41454.14│ 74868.94│ 43689.23│ 38152.73│ 31156.55│ 38963.11│
│总营收同比增长率(%) │ -21.20│ 71.37│ 14.51│ 22.45│ -20.04│ 14.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.36│ 7.64│ 3.45│ 3.75│ 4.37│ 18.83│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 33.39│ 20.52│ 24.80│ 17.62│ 14.57│
│净利润现金含量(%) │ -293.38│ -4.75│ 4.92│ 113.33│ 202.35│ 34.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.4800│ 0.1900│ 0.1600│ 0.1900│ 0.7903│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0593│ 0.4300│ 0.1600│ 0.1500│ 0.1600│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0870│ 0.4766│ 0.1905│ 0.1624│ 0.1928│ 0.7903│
│每股资本公积金(元) │ 3.1350│ 3.1011│ 3.0307│ 1.5100│ 1.4578│ 1.4462│
│每股未分配利润(元) │ 2.0252│ 2.2381│ 1.7617│ 1.9147│ 2.0714│ 2.1057│
│每股净资产(元) │ 6.3074│ 6.4870│ 5.9390│ 4.3065│ 4.3945│ 4.6498│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2552│ -0.0226│ 0.0094│ 0.1840│ 0.3901│ 0.2704│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1047.29│ 291.33│ -892.17│ 5737.41│ 5009.61│ 3045.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5009.61│ 3045.80│
│净利润增长率(%) │ -79.09│ -90.44│ -251.94│ 150.78│ 124.54│ 114.63│
│扣非净利润(万) │ 714.27│ 16.85│ -1041.28│ 5183.25│ 4711.96│ 2675.14│
│营业总收(未调整:万) │ 41454.14│ 25661.83│ 9880.47│ 74868.94│ 52606.48│ 30180.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52606.48│ 30180.92│
│总营收同比增长率(%) │ -21.20│ -14.97│ -9.85│ 71.37│ 91.53│ 69.74│
│加权净资产收益率(%) │ 1.36│ 0.37│ -1.15│ 7.64│ 6.77│ 4.17│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 34.34│ 33.99│ 33.39│ 30.89│ 26.32│
│净利润现金含量(%) │ -293.38│ -1122.35│ 498.87│ -4.75│ -30.04│ -56.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0870│ 0.0242│ -0.0741│ 0.4800│ 0.4161│ 0.2530│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0593│ 0.0014│ -0.0865│ 0.4300│ 0.3914│ 0.2222│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0870│ 0.0242│ -0.0741│ 0.4766│ 0.4161│ 0.2530│
│每股资本公积金(元) │ 3.1350│ 3.1298│ 3.1246│ 3.1011│ 3.0694│ 3.0503│
│每股未分配利润(元) │ 2.0252│ 1.9624│ 2.1640│ 2.2381│ 2.1778│ 2.0147│
│每股净资产(元) │ 6.3074│ 6.2407│ 6.4364│ 6.4870│ 6.3957│ 6.2136│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2552│ -0.2716│ -0.3697│ -0.0226│ -0.1250│ -0.1440│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.66│ 4.15│ 3.34│ 4.59│ 5.61│
│速动比率 │ 2.62│ 2.66│ 4.15│ 3.34│ 4.59│ 5.61│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 33.39│ 20.52│ 24.80│ 17.62│ 14.57│
│产权比率 │ 0.52│ 0.50│ 0.26│ 0.33│ 0.21│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.01│ 0.01│ 0.14│ 0.42│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.65│ 2.65│ 2.66│ 2.86│ 3.36│
│速动比率 │ 2.62│ 2.65│ 2.65│ 2.66│ 2.86│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 34.16│ 34.34│ 33.99│ 33.39│ 30.89│ 26.32│
│产权比率 │ 0.52│ 0.53│ 0.52│ 0.50│ 0.45│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.09│ -0.12│ -0.01│ -0.05│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 1.68│ 1.59│ 1.83│ 1.43│ 1.77│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.85│ 0.71│ 0.83│ 0.67│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 9.62│ 5.48│ 4.70│ 3.76│ 4.56│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.72│ 0.58│ 0.65│ 0.55│ 0.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.73│ 0.46│ 0.18│ 1.68│ 1.27│ 0.83│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.10│ 0.85│ 0.62│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 3.37│ 1.29│ 9.62│ 6.71│ 3.84│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.08│ 0.72│ 0.52│ 0.31│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 7.35│ 3.21│ 3.77│ 4.39│ 17.00│
│销售毛利率 │ 26.30│ 30.45│ 39.64│ 39.68│ 43.79│ 51.53│
│营业利润率 │ 5.22│ 9.75│ 8.37│ 5.97│ 9.87│ 25.13│
│销售净利率 │ 2.87│ 7.81│ 5.25│ 4.48│ 6.54│ 21.57│
│总资产净利率 │ 1.02│ 5.62│ 3.04│ 2.92│ 3.57│ 15.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.38│ 0.39│ -1.15│ 7.35│ 6.51│ 4.07│
│销售毛利率 │ 26.30│ 25.31│ 14.24│ 30.45│ 32.59│ 31.52│
│营业利润率 │ 5.22│ 2.96│ -9.36│ 9.75│ 11.98│ 12.62│
│销售净利率 │ 2.87│ 1.54│ -8.51│ 7.81│ 9.84│ 10.29│
│总资产净利率 │ 1.02│ 0.34│ -0.71│ 5.62│ 5.11│ 3.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.20│ 71.37│ 14.51│ 22.45│ -20.04│ 14.02│
│营业利润增长率 │ -65.67│ 99.66│ 60.59│ -25.91│ -68.61│ 1.53│
│净利润增长率 │ -79.09│ 150.78│ 33.97│ -15.78│ -75.82│ 0.53│
│净资产增长率 │ -2.77│ 9.23│ 57.51│ -2.00│ -6.34│ 21.12│
│总资产增长率 │ -1.44│ 30.47│ 49.15│ 7.70│ -2.84│ 20.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.20│ -14.97│ -9.85│ 71.37│ 91.53│ 69.74│
│营业利润增长率 │ -65.67│ -80.04│ -206.03│ 99.66│ 110.85│ 94.79│
│净利润增长率 │ -79.09│ -90.44│ -251.94│ 150.78│ 124.54│ 114.63│
│净资产增长率 │ -2.77│ -3.80│ -0.78│ 9.23│ 7.69│ 4.62│
│总资产增长率 │ -1.44│ -2.25│ 0.19│ 30.47│ 24.08│ 12.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本报告期购买的理│ 4000.12│ 12746.41│ -68.62│
│产 │财产品较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到新的│ 136.28│ 78.89│ 72.76│
│ │票据 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款较上年│ 462.26│ 297.46│ 55.40│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期预缴的税│ 15.56│ 24.40│ -36.26│
│ │费较上年减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期部分办公│ 2837.33│ 1998.54│ 41.97│
│ │室租赁到期重新签│ │ │ │
│ │订租赁合同 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 1433.36│ 4069.73│ -64.78│
│ │计提的薪酬 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期部分办公│ 2175.90│ 1376.14│ 58.12│
│ │室租赁到期重新签│ │ │ │
│ │订租赁合同 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期非全资子│ 566.82│ 422.57│ 34.14│
│ │公司净利润增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期缴纳的增│ 271.11│ 178.64│ 51.76│
│ │值税增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期的利息费│ -24.75│ -128.29│ 80.71│
│ │用较上年同期增加│ │ │ │
│公允价值变动│本报告期购买的理│ -46.29│ 9.73│ -575.87│
│收益 │财产品到期收回转│ │ │ │
│ │入投资收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期合同资产│ -174.33│ -372.03│ 53.14│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期处置的固│ -6.63│ -1.16│ -472.54│
│ │定资产较上年增加│ │ │ │
│营业外收入 │我司出租的办公室│ 7.60│ 13.26│ -42.68│
│ │提前退租没收押金│ │ │ │
│ │较上年减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年有捐赠支出而│ 76.85│ 206.76│ -62.83│
│ │本年没有 │ │ │ │
│利润总额 │本报告期设计业务│ 2094.59│ 6109.79│ -65.72│
│ │规模较上年缩减 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20399.05│ 19260.08│ 5.91│
│应收款项 │--- │ 55194.23│ 56780.81│ -2.79│
│合同资产 │--- │ 6846.05│ 5715.34│ 19.78│
│投资性房地产│--- │ 179.10│ 194.32│ -7.83│
│长期股权投资│--- │ 422.73│ 393.93│ 7.31│
│固定资产 │--- │ 7563.04│ 7681.47│ -1.54│
│使用权资产 │--- │ 2997.13│ 1998.54│ 49.97│
│短期借款 │--- │ 3000.00│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 2582.21│ 2474.70│ 4.34│
│租赁负债 │--- │ 2159.25│ 1376.14│ 56.91│
│营业收入 │--- │ 25661.83│ 30180.92│ -14.97│
│营业成本 │--- │ 19165.79│ 20668.91│ -7.27│
│销售费用 │--- │ 531.26│ 559.64│ -5.07│
│管理费用 │--- │ 2877.34│ 3046.79│ -5.56│
│财务费用 │本报告期利息支出│ -25.67│ -75.70│ 66.09│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 306.50│ 695.75│ -55.95│
│ │得额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1145.67│ 1196.50│ -4.25│
│经营活动产生│本报告期业务拓展│ -3269.74│ -1733.46│ -88.62│
│的现金流量净│导致现金流出较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 5593.56│ 5177.14│ 8.04│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期向股东派│ -1112.93│ -192.80│ -477.25│
│的现金流量净│发现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期经营活动│ 1195.30│ 3271.43│ -63.46│
│价物净增加额│及筹资活动现金流│ │ │ │
│ │出较上年同期增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 23039.38│ 19260.08│ 22479.92│ 15106.23│ 17076.26│ 10997.75│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 57384.09│ 56780.81│ 32351.44│ 22776.00│ 18901.80│ 24811.81│
│其他应收款 │ 4642.00│ 4193.01│ 963.19│ 385.64│ 473.87│ 563.80│
│流动资产合计 │ 96373.37│ 99475.16│ 76257.11│ 46872.46│ 45386.47│ 47191.24│
│长期股权投资 │ 421.47│ 393.93│ 406.50│ 413.54│ 419.97│ 465.98│
│固定资产净额 │ 7490.22│ 7681.47│ 7882.71│ 8051.00│ 8185.69│ 8398.49│
│无形资产 │ 133.51│ 154.85│ 221.02│ 256.53│ 341.80│ 425.41│
│非流动资产合计 │ 19803.95│ 18402.88│ 14094.36│ 13705.05│ 10858.02│ 10696.34│
│资产总计 │ 116177.32│ 117878.04│ 90351.47│ 60577.52│ 56244.49│ 57887.58│
│流动负债 │ 36767.29│ 37413.94│ 18372.57│ 14020.66│ 9896.56│ 8411.55│
│非流动负债 │ 2913.64│ 1950.26│ 171.09│ 1005.22│ 16.17│ 24.55│
│负债合计 │ 39680.93│ 39364.20│ 18543.66│ 15025.88│ 9912.73│ 8436.10│
│实收资本 │ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 10540.00│ 10540.00│ 10635.25│
│资本公积金 │ 37739.86│ 37331.55│ 36483.87│ 15914.90│ 15364.96│ 15380.46│
│盈余公积 │ 2365.55│ 2365.55│ 2365.75│ 2299.51│ 2096.93│ 1908.58│
│未分配利润 │ 24379.46│ 26943.06│ 21207.43│ 20181.10│ 21832.65│ 22394.29│
│少数股东权益 │ 566.82│ 422.57│ 313.83│ 160.88│ 14.23│ ---│
│股东权益合计 │ 76496.39│ 78513.84│ 71807.81│ 45551.63│ 46331.75│ 49451.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23039.38│ 20399.05│ 16800.04│ 19260.08│ 16618.73│ 25788.97│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 57384.09│ 55194.23│ 55838.29│ 56780.81│ 50654.28│ 40195.89│
│其他应收款 │ 4642.00│ 4787.12│ 4343.67│ 4193.01│ 2648.29│ 1781.17│
│流动资产合计 │ 96373.37│ 94929.73│ 97393.51│ 99475.16│ 94543.45│ 84612.76│
│长期股权投资 │ 421.47│ 422.73│ 395.13│ 393.93│ 401.96│ 402.30│
│固定资产净额 │ 7490.22│ 7563.04│ 7626.66│ 7681.47│ 7796.41│ 7816.89│
│无形资产 │ 133.51│ 133.73│ 150.78│ 154.85│ 169.34│ 185.06│
│非流动资产合计 │ 19803.95│ 20293.62│ 20711.97│ 18402.88│ 17560.47│ 17415.08│
│资产总计 │ 116177.32│ 115223.34│ 118105.48│ 117878.04│ 112103.92│ 102027.85│
│流动负债 │ 36767.29│ 35787.86│ 36798.01│ 37413.94│ 33075.31│ 25196.86│
│非流动负债 │ 2913.64│ 3782.60│ 3351.46│ 1950.26│ 1556.30│ 1655.56│
│负债合计 │ 39680.93│ 39570.45│ 40149.47│ 39364.20│ 34631.61│ 26852.42│
│实收资本 │ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│
│资本公积金 │ 37739.86│ 37676.98│ 37614.11│ 37331.55│ 36949.55│ 36720.33│
│盈余公积 │ 2365.55│ 2365.55│ 2365.55│ 2365.55│ 2365.75│ 2365.75│
│未分配利润 │ 24379.46│ 23623.50│ 26050.89│ 26943.06│ 26217.04│ 24253.23│
│少数股东权益 │ 566.82│ 526.64│ 473.87│ 422.57│ 480.41│ 374.89│
│股东权益合计 │ 76496.39│ 75652.89│ 77956.01│ 78513.84│ 77472.32│ 75175.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41454.14│ 74868.94│ 43689.23│ 38152.73│ 31156.55│ 38963.11│
│营业成本 │ 30551.77│ 52072.05│ 26370.08│ 23014.59│ 17514.27│ 18884.75│
│营业税金及附加 │ 271.11│ 392.23│ 275.97│ 290.15│ 273.75│ 217.54│
│销售费用 │ 850.08│ 1157.25│ 1114.65│ 1564.28│ 1413.82│ 1822.61│
│财务费用 │ -24.75│ -153.69│ -304.15│ -26.66│ -41.83│ 35.22│
│管理费用 │ 4249.48│ 7064.56│ 4805.15│ 5117.38│ 5235.21│ 4426.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.29│ -6.22│ 52.63│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 196.25│ 301.49│ 83.60│ 25.76│ 109.27│ 65.74│
│营业利润 │ 2163.84│ 7301.89│ 3657.17│ 2277.29│ 3073.66│ 9792.37│
│营业外收入 │ 7.60│ 19.03│ 17.57│ 8.34│ 39.48│ 2.70│
│营业外支出 │ 76.85│ 214.80│ 111.62│ 105.24│ 207.85│ 24.85│
│利润总额 │ 2094.59│ 7106.11│ 3563.13│ 2180.39│ 2905.29│ 9770.22│
│所得税 │ 903.06│ 1259.97│ 1267.50│ 472.38│ 868.94│ 1365.32│
│净利润 │ 1191.53│ 5846.14│ 2295.62│ 1708.00│ 2036.35│ 8404.90│
│归属母公司净利润 │ 1047.29│ 5737.41│ 2292.67│ 1711.36│ 2032.12│ 8404.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41454.14│ 25661.83│ 9880.47│ 74868.94│ 52606.48│ 30180.92│
│营业成本 │ 30551.77│ 19165.79│ 8473.45│ 52072.05│ 35462.18│ 20668.91│
│营业税金及附加 │ 271.11│ 197.18│ 69.79│ 392.23│ 178.64│ 122.37│
│销售费用 │ 850.08│ 531.26│ 217.48│ 1157.25│ 826.09│ 559.64│
│财务费用 │ -24.75│ -25.67│ -7.53│ -153.69│ -128.29│ -75.70│
│管理费用 │ 4249.48│ 2877.34│ 1474.10│ 7064.56│ 5769.66│ 3046.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -46.29│ -35.11│ 1.40│ -6.22│ 9.73│ -22.12│
│投资收益 │ 196.25│ 183.14│ 72.73│ 301.49│ 230.39│ 186.92│
│营业利润 │ 2163.84│ 760.03│ -924.89│ 7301.89│ 6303.29│ 3807.90│
│营业外收入 │ 7.60│ 1.06│ 0.02│ 19.03│ 13.26│ 8.19│
│营业外支出 │ 76.85│ 59.19│ 0.00│ 214.80│ 206.76│ 13.49│
│利润总额 │ 2094.59│ 701.90│ -924.87│ 7106.11│ 6109.79│ 3802.60│
│所得税 │ 903.06│ 306.50│ -84.00│ 1259.97│ 933.60│ 695.75│
│净利润 │ 1191.53│ 395.40│ -840.87│ 5846.14│ 5176.19│ 3106.86│
│归属母公司净利润 │ 1047.29│ 291.33│ -892.17│ 5737.41│ 5009.61│ 3045.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44434.34│ 53553.94│ 32522.46│ 33985.52│ 31496.50│ 32633.84│
│经营活动现金流出 │ 47506.83│ 53826.25│ 32409.71│ 32046.05│ 27384.41│ 29758.02│
│经营活动现金流量净额│ -3072.48│ -272.30│ 112.75│ 1939.47│ 4112.09│ 2875.82│
│投资活动现金流入 │ 40086.76│ 68649.73│ 22132.12│ 13547.51│ 43520.40│ 50439.85│
│资本性支出 │ 377.93│ 2649.84│ 1400.02│ 330.78│ 199.84│ 266.67│
│投资活动现金流出 │ 31577.93│ 70179.84│ 36900.02│ 13830.78│ 34854.84│ 53791.67│
│投资活动现金流量净额│ 8508.82│ -1530.12│ -14767.90│ -283.26│ 8665.55│ -3351.82│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 428.36│ 27215.17│ 1369.90│ 10.00│ 969.05│
│筹资活动现金流出 │ 4478.78│ 1223.22│ 5548.39│ 4572.68│ 6884.98│ 105.11│
│筹资活动现金流量净额│ -1478.78│ -794.87│ 21666.78│ -3202.78│ -6874.98│ 863.95│
│汇率变动对现金的影响│ -25.93│ -11.31│ 3.15│ -7.73│ -4.59│ -1.85│
│现金及等价物净增加额│ 3931.63│ -2608.59│ 7014.78│ -1554.31│ 5898.07│ 386.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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