财务分析☆ ◇300668 杰恩设计 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5009.61│ 3045.80│ 590.91│ 2292.67│
│净利润增长率(%) │ 124.54│ 114.63│ 136.76│ 33.97│
│扣非净利润(万) │ 4711.96│ 2675.14│ 383.25│ 1892.08│
│营业总收入(万元) │ 52606.48│ 30180.92│ 10960.51│ 43689.23│
│总营收同比增长率(%) │ 91.53│ 69.74│ 97.26│ 14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 6.77│ 4.17│ 0.82│ 3.45│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 26.32│ 22.63│ 20.52│
│净利润现金含量(%) │ -30.04│ -56.91│ -21.02│ 4.92│
│基本每股收益(元) │ 0.4161│ 0.2530│ 0.0491│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3914│ 0.2222│ 0.0318│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4161│ 0.2530│ 0.0491│ 0.1905│
│每股资本公积金(元) │ 3.0694│ 3.0503│ 3.0307│ 3.0307│
│每股未分配利润(元) │ 2.1778│ 2.0147│ 1.8108│ 1.7617│
│每股净资产(元) │ 6.3957│ 6.2136│ 5.9871│ 5.9390│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1250│ -0.1440│ -0.0103│ 0.0094│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2231.02│ 1419.07│ -1607.50│ 1711.36│
│归母净利(调整后:万) │ 2231.02│ 1419.07│ -1607.50│ 1711.36│
│净利润增长率(%) │ 7.63│ -6.89│ -605.40│ -15.78│
│扣非净利润(万) │ 2006.26│ 1393.44│ -1694.41│ 1578.42│
│营业总收(未调整:万) │ 27465.89│ 17780.90│ 5556.30│ 38152.73│
│营业总收(调整后:万) │ 27465.89│ 17780.90│ 5556.30│ 38152.73│
│总营收同比增长率(%) │ 9.78│ 10.82│ -9.49│ 22.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.33│ 2.16│ -2.67│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 16.04│ 15.44│ 16.17│ 24.80│
│净利润现金含量(%) │ -65.99│ -144.53│ 186.15│ 113.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1879│ 0.1204│ -0.1393│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1667│ 0.1182│ -0.1408│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1853│ 0.1179│ -0.1335│ 0.1624│
│每股资本公积金(元) │ 3.1775│ 3.1775│ 3.1639│ 1.5100│
│每股未分配利润(元) │ 1.7621│ 1.7943│ 1.5429│ 1.9147│
│每股净资产(元) │ 5.8419│ 5.8709│ 5.6029│ 4.3065│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1223│ -0.1704│ -0.2486│ 0.1840│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 3.36│ 3.80│ 4.15│
│速动比率 │ 2.86│ 3.36│ 3.80│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 30.89│ 26.32│ 22.63│ 20.52│
│产权比率 │ 0.45│ 0.36│ 0.29│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -4.55│ -6.88│ -0.59│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.34│ 5.57│ 5.40│ 3.34│
│速动比率 │ 5.34│ 5.57│ 5.40│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 16.04│ 15.44│ 16.17│ 24.80│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.19│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ -11.33│ -16.43│ -24.16│ 13.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.83│ 0.33│ 1.59│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.38│ 0.14│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 6.71│ 3.84│ 1.40│ 5.48│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.31│ 0.12│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.13│ 0.75│ 0.25│ 1.83│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.10│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.23│ 0.69│ 4.70│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.25│ 0.08│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.51│ 4.07│ 0.82│ 3.21│
│销售毛利率 │ 32.59│ 31.52│ 25.10│ 39.64│
│营业利润率 │ 11.98│ 12.62│ 7.96│ 8.37│
│销售净利率 │ 9.84│ 10.29│ 5.62│ 5.25│
│总资产净利率 │ 4.95│ 3.17│ 0.64│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.17│ 2.01│ -2.38│ 3.77│
│销售毛利率 │ 40.32│ 40.35│ 13.14│ 39.68│
│营业利润率 │ 10.88│ 10.99│ -34.66│ 5.97│
│销售净利率 │ 7.67│ 7.54│ -32.07│ 4.48│
│总资产净利率 │ 3.09│ 1.97│ -2.28│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 91.53│ 69.74│ 97.26│ 14.51│
│营业利润增长率 │ 110.85│ 94.79│ 145.30│ 60.59│
│净利润增长率 │ 124.54│ 114.63│ 136.76│ 33.97│
│净资产增长率 │ 7.69│ 4.63│ 0.81│ 57.51│
│总资产增长率 │ 24.08│ 12.92│ 3.58│ 49.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.78│ 10.82│ -9.49│ 22.45│
│营业利润增长率 │ 20.36│ 13.04│ -708.69│ -25.91│
│净利润增长率 │ 7.63│ -6.89│ -605.40│ -15.78│
│净资产增长率 │ 54.93│ 55.70│ 48.60│ -2.00│
│总资产增长率 │ 38.64│ 38.42│ 32.79│ 7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本报告期收到新的│ 230.23│ 125.58│ 83.33│
│ │票据 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 50654.28│ 32351.44│ 56.58│
│预付款项 │预付的装修款项较│ 807.33│ 503.22│ 60.43│
│ │上年增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期支付的保│ 2648.29│ 963.19│ 174.95│
│ │证金较上年增加 │ │ │ │
│合同资产 │营业收入增加 │ 8499.14│ 6281.12│ 35.31│
│使用权资产 │办公室租赁需求增│ 2275.97│ 1080.13│ 110.71│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期装修费用│ 273.19│ 76.16│ 258.69│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期根据会计│ 2845.41│ 2112.71│ 34.68│
│产 │政策计提的坏账准│ │ │ │
│ │备增加从而计提的│ │ │ │
│ │递延所得税资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付了土地价│ 3117.96│ 1621.58│ 92.28│
│产 │款 │ │ │ │
│应付账款 │营收增加进而导致│ 19272.88│ 8736.96│ 120.59│
│ │尚未结算的供应商│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│已计提尚未支付的│ 3347.40│ 1385.29│ 141.64│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期收到员工│ 1001.50│ 561.90│ 78.23│
│ │持股计划购股款 │ │ │ │
│租赁负债 │办公室租赁需求增│ 1556.30│ 171.09│ 809.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 43.27│ 20.62│ 109.78│
│营业收入 │市场商务及服务支│ 52606.48│ 27465.89│ 91.53│
│ │持业务规模较上年│ │ │ │
│ │同期扩大 │ │ │ │
│营业成本 │市场商务及服务支│ 35462.18│ 16390.64│ 116.36│
│ │持业务收入增加进│ │ │ │
│ │而成本相应增加 │ │ │ │
│管理费用 │市场商务及服务支│ 5769.66│ 4002.39│ 44.16│
│ │持业务规模较上年│ │ │ │
│ │同期扩大进而相应│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发投入│ 1818.28│ 645.65│ 181.62│
│ │较上年增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ -128.29│ -227.77│ 43.67│
│ │较上年减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期购买理财│ 230.39│ 61.82│ 272.70│
│ │产品收益较上年增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提的坏│ -372.03│ -904.35│ 58.86│
│ │账准备较上年减少│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期我司因租│ 13.26│ 9.47│ 40.08│
│ │客违约而收取的违│ │ │ │
│ │约金 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期我司对外│ 206.76│ 111.62│ 85.24│
│ │捐赠 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 25788.97│ 22479.92│ 14.72│
│应收款项 │--- │ 40195.89│ 32351.44│ 24.25│
│合同资产 │--- │ 8543.21│ 6281.12│ 36.01│
│投资性房地产│--- │ 84.66│ 93.54│ -9.50│
│长期股权投资│--- │ 402.30│ 406.50│ -1.03│
│固定资产 │--- │ 7816.89│ 7882.71│ -0.83│
│使用权资产 │--- │ 2585.30│ 1080.13│ 139.35│
│短期借款 │--- │ 24.82│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 2464.41│ 2875.72│ -14.30│
│租赁负债 │--- │ 1655.56│ 171.09│ 867.64│
│营业收入 │本报告期业务规模│ 30180.92│ 17780.90│ 69.74│
│ │扩大 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期营业成本│ 20668.91│ 10605.85│ 94.88│
│ │随营业收入的增加│ │ │ │
│ │而增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 559.64│ 589.19│ -5.02│
│管理费用 │--- │ 3046.79│ 2702.12│ 12.76│
│财务费用 │本报告期利息收入│ -75.70│ -158.78│ 52.32│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期应纳税所│ 695.75│ 521.72│ 33.36│
│ │得额较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发人员│ 1196.50│ 422.82│ 182.98│
│ │较上年增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1733.46│ -2051.04│ 15.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买理│ 5177.14│ -14595.90│ 135.47│
│的现金流量净│财产品到期赎回金│ │ │ │
│额 │额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -192.80│ 23899.71│ -100.81│
│的现金流量净│开发行的投资款，│ │ │ │
│额 │而本报告期没有 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到非公│ 3271.43│ 7274.37│ -55.03│
│价物净增加额│开发行的投资款，│ │ │ │
│ │而本报告期没有 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16618.73│ 25788.97│ 21384.24│ 22479.92│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 50654.28│ 40195.89│ 34477.46│ 32351.44│
│其他应收款 │ 2648.29│ 1781.17│ 1351.23│ 963.19│
│流动资产合计 │ 94543.45│ 84612.76│ 79695.51│ 76257.11│
│长期股权投资 │ 401.96│ 402.30│ 406.71│ 406.50│
│固定资产净额 │ 7796.41│ 7816.89│ 7826.59│ 7882.71│
│无形资产 │ 169.34│ 185.06│ 202.92│ 221.02│
│非流动资产合计 │ 17560.47│ 17415.08│ 13892.60│ 14094.36│
│资产总计 │ 112103.92│ 102027.85│ 93588.10│ 90351.47│
│流动负债 │ 33075.31│ 25196.86│ 20994.67│ 18372.57│
│非流动负债 │ 1556.30│ 1655.56│ 181.68│ 171.09│
│负债合计 │ 34631.61│ 26852.42│ 21176.34│ 18543.66│
│实收资本 │ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│
│资本公积金 │ 36949.55│ 36720.33│ 36483.87│ 36483.87│
│盈余公积 │ 2365.75│ 2365.75│ 2365.75│ 2365.75│
│未分配利润 │ 26217.04│ 24253.23│ 21798.34│ 21207.43│
│少数股东权益 │ 480.41│ 374.89│ 338.59│ 313.83│
│股东权益合计 │ 77472.32│ 75175.42│ 72411.76│ 71807.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30145.70│ 22797.30│ 33861.27│ 15106.23│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收账款 │ 26068.30│ 24751.13│ 22089.68│ 22776.00│
│其他应收款 │ 761.50│ 438.96│ 418.80│ 385.64│
│流动资产合计 │ 69408.04│ 69512.19│ 66908.23│ 46872.46│
│长期股权投资 │ 387.65│ 398.39│ 400.10│ 413.54│
│固定资产净额 │ 7973.35│ 7904.02│ 8074.59│ 8051.00│
│无形资产 │ 249.35│ 195.30│ 225.74│ 256.53│
│非流动资产合计 │ 14573.61│ 14341.85│ 13533.83│ 13705.05│
│资产总计 │ 83981.64│ 83854.04│ 80442.05│ 60577.52│
│流动负债 │ 12991.15│ 12482.52│ 12384.87│ 14020.66│
│非流动负债 │ 477.71│ 464.09│ 622.80│ 1005.22│
│负债合计 │ 13468.86│ 12946.61│ 13007.67│ 15025.88│
│实收资本 │ 12038.13│ 12038.13│ 12038.13│ 10540.00│
│资本公积金 │ 38251.72│ 38251.72│ 38087.57│ 15914.90│
│盈余公积 │ 2299.51│ 2299.51│ 2299.51│ 2299.51│
│未分配利润 │ 21212.02│ 21600.18│ 18573.60│ 20181.10│
│少数股东权益 │ 187.42│ 233.01│ -13.78│ 160.88│
│股东权益合计 │ 70512.79│ 70907.43│ 67434.38│ 45551.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52606.48│ 30180.92│ 10960.51│ 43689.23│
│营业成本 │ 35462.18│ 20668.91│ 8209.05│ 26370.08│
│营业税金及附加 │ 178.64│ 122.37│ 32.83│ 275.97│
│销售费用 │ 826.09│ 559.64│ 253.87│ 1114.65│
│财务费用 │ -128.29│ -75.70│ -41.84│ -304.15│
│管理费用 │ 5769.66│ 3046.79│ 1380.30│ 4805.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9.73│ -22.12│ ---│ 52.63│
│投资收益 │ 230.39│ 186.92│ 91.85│ 83.60│
│营业利润 │ 6303.29│ 3807.90│ 872.32│ 3657.17│
│营业外收入 │ 13.26│ 8.19│ -0.07│ 17.57│
│营业外支出 │ 206.76│ 13.49│ 4.26│ 111.62│
│利润总额 │ 6109.79│ 3802.60│ 867.99│ 3563.13│
│所得税 │ 933.60│ 695.75│ 252.32│ 1267.50│
│净利润 │ 5176.19│ 3106.86│ 615.67│ 2295.62│
│归属母公司净利润 │ 5009.61│ 3045.80│ 590.91│ 2292.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 27465.89│ 17780.90│ 5556.30│ 38152.73│
│营业成本 │ 16390.64│ 10605.85│ 4825.96│ 23014.59│
│营业税金及附加 │ 165.79│ 115.82│ 51.92│ 290.15│
│销售费用 │ 906.64│ 589.19│ 295.00│ 1564.28│
│财务费用 │ -227.77│ -158.78│ -77.91│ -26.66│
│管理费用 │ 4002.39│ 2702.12│ 1183.30│ 5117.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 61.82│ 2.71│ -11.25│ 25.76│
│营业利润 │ 2989.49│ 1954.87│ -1925.77│ 2277.29│
│营业外收入 │ 9.47│ 8.05│ ---│ 8.34│
│营业外支出 │ 111.62│ 100.00│ ---│ 105.24│
│利润总额 │ 2887.34│ 1862.92│ -1925.77│ 2180.39│
│所得税 │ 779.78│ 521.72│ -143.62│ 472.38│
│净利润 │ 2107.56│ 1341.20│ -1782.16│ 1708.00│
│归属母公司净利润 │ 2231.02│ 1419.07│ -1607.50│ 1711.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34114.69│ 20938.26│ 9580.08│ 32522.46│
│经营活动现金流出 │ 35619.45│ 22671.72│ 9704.31│ 32409.71│
│经营活动现金流量净额│ -1504.77│ -1733.46│ -124.23│ 112.75│
│投资活动现金流入 │ 50384.91│ 41608.09│ 15597.34│ 22132.12│
│资本性支出 │ 2138.89│ 1800.95│ 105.24│ 1400.02│
│投资活动现金流出 │ 53768.89│ 36430.95│ 16105.24│ 36900.02│
│投资活动现金流量净额│ -3383.98│ 5177.14│ -507.89│ -14767.90│
│筹资活动现金流入 │ 428.36│ 428.36│ 150.00│ 27215.17│
│筹资活动现金流出 │ 911.95│ 621.15│ 547.27│ 5548.39│
│筹资活动现金流量净额│ -483.59│ -192.80│ -397.27│ 21666.78│
│汇率变动对现金的影响│ 11.31│ 20.55│ -0.96│ 3.15│
│现金及等价物净增加额│ -5361.02│ 3271.43│ -1030.35│ 7014.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24062.28│ 15006.52│ 6146.14│ 33985.52│
│经营活动现金流出 │ 25534.60│ 17057.57│ 9138.50│ 32046.05│
│经营活动现金流量净额│ -1472.32│ -2051.04│ -2992.37│ 1939.47│
│投资活动现金流入 │ 18593.79│ 7019.27│ 1002.33│ 13547.51│
│资本性支出 │ 1394.91│ 1375.17│ 50.83│ 330.78│
│投资活动现金流出 │ 24394.91│ 21615.17│ 3440.83│ 13830.78│
│投资活动现金流量净额│ -5801.12│ -14595.90│ -2438.50│ -283.26│
│筹资活动现金流入 │ 23853.20│ 24593.20│ 24093.20│ 1369.90│
│筹资活动现金流出 │ 2068.91│ 693.49│ 372.47│ 4572.68│
│筹资活动现金流量净额│ 21784.29│ 23899.71│ 23720.73│ -3202.78│
│汇率变动对现金的影响│ 50.06│ 21.61│ -4.48│ -7.73│
│现金及等价物净增加额│ 14560.92│ 7274.37│ 18285.37│ -1554.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5556.30│ 12.72│ -1607.50│ -70.11│
│二季报 │ 12224.61│ 27.98│ 3026.57│ 132.01│
│三季报 │ 9684.99│ 22.17│ 811.95│ 35.41│
│四季报 │ 16223.34│ 37.13│ 61.65│ 2.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6138.59│ 16.09│ 318.07│ 18.59│
│二季报 │ 9906.69│ 25.97│ 1205.95│ 70.47│
│三季报 │ 8973.99│ 23.52│ 548.84│ 32.07│
│四季报 │ 13133.46│ 34.42│ -361.50│ -21.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
