财务分析☆ ◇300670 大烨智能 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 578.64│ -14456.94│ -3067.35│ -3084.06│
│净利润增长率(%) │ 129.12│ 15.04│ 31.29│ 25.62│
│扣非净利润(万) │ -1835.24│ -15162.02│ -4245.76│ -3470.39│
│营业总收入(万元) │ 10920.06│ 44281.33│ 35585.21│ 22437.96│
│总营收同比增长率(%) │ 118.68│ 65.66│ 99.47│ 91.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.90│ -20.25│ -3.98│ -4.00│
│资产负债比率(%) │ 66.88│ 66.02│ 61.85│ 62.11│
│净利润现金含量(%) │ -616.98│ -37.34│ -238.18│ -128.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0183│ -0.4562│ -0.0968│ -0.0973│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0579│ -0.4784│ -0.1340│ -0.1095│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0183│ -0.4562│ -0.0968│ -0.0973│
│每股资本公积金(元) │ 1.0447│ 1.0447│ 1.0447│ 1.0447│
│每股未分配利润(元) │ -0.0917│ -0.1100│ 0.2494│ 0.2489│
│每股净资产(元) │ 2.0428│ 2.0246│ 2.3840│ 2.3834│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1127│ 0.1704│ 0.2305│ 0.1252│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1986.83│ -17015.19│ -4464.22│ -4146.36│
│归母净利(调整后:万) │ -1986.83│ -17015.19│ -4464.22│ -4146.36│
│净利润增长率(%) │ -165.68│ -506.89│ -343.03│ -327.27│
│扣非净利润(万) │ -1913.37│ -21818.49│ -8209.95│ -4221.51│
│营业总收(未调整:万) │ 4993.60│ 26730.28│ 17839.45│ 11744.88│
│营业总收(调整后:万) │ 4993.60│ 26730.28│ 17839.45│ 11744.88│
│总营收同比增长率(%) │ 36.03│ -47.90│ -45.42│ -45.90│
│加权净资产收益率(%) │ -2.56│ -19.51│ -4.73│ -4.39│
│资产负债比率(%) │ 59.69│ 58.38│ 50.87│ 46.86│
│净利润现金含量(%) │ 135.09│ 5.67│ -29.69│ 145.67│
│基本每股收益(元) │ -0.0627│ -0.5369│ -0.1409│ -0.1308│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0604│ -0.6885│ -0.2591│ -0.1332│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0627│ -0.5369│ -0.1409│ -0.1308│
│每股资本公积金(元) │ 1.0447│ 1.0447│ 1.0468│ 1.0477│
│每股未分配利润(元) │ 0.2835│ 0.3462│ 0.7422│ 0.7523│
│每股净资产(元) │ 2.4180│ 2.4807│ 2.9354│ 2.9356│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0847│ -0.0304│ 0.0418│ -0.1906│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.67│ 0.55│ 0.63│ 0.69│
│速动比率 │ 0.61│ 0.49│ 0.57│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 66.88│ 66.02│ 61.85│ 62.11│
│产权比率 │ 2.30│ 2.21│ 1.83│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ -3.71│ 5.86│ 8.95│ 5.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.73│ 0.77│ 0.95│
│速动比率 │ 0.61│ 0.64│ 0.69│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 59.69│ 58.38│ 50.87│ 46.86│
│产权比率 │ 1.66│ 1.57│ 1.14│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ -4.02│ -1.44│ 2.28│ -12.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.40│ 1.62│ 1.21│ 0.77│
│存货周转率 │ 1.83│ 6.45│ 5.23│ 2.91│
│流动资产周转率 │ 0.19│ 0.89│ 0.71│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.39│ 0.31│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.21│ 0.16│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.18│ 0.86│ 0.58│ 0.35│
│存货周转率 │ 0.54│ 3.68│ 2.96│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.10│ 0.51│ 0.35│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.05│ 0.41│ 0.67│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.16│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.89│ -22.53│ -4.06│ -4.08│
│销售毛利率 │ 10.57│ 17.28│ 23.53│ 27.16│
│营业利润率 │ -26.05│ -38.78│ -12.69│ -18.74│
│销售净利率 │ 4.81│ -33.19│ -7.38│ -12.40│
│总资产净利率 │ 0.27│ -6.79│ -1.41│ -1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.59│ -21.64│ -4.80│ -4.46│
│销售毛利率 │ 30.97│ 29.39│ 25.24│ 23.08│
│营业利润率 │ -51.51│ -73.03│ -38.69│ -49.16│
│销售净利率 │ -40.66│ -65.48│ -26.26│ -36.55│
│总资产净利率 │ -0.94│ -10.07│ -2.66│ -2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 118.68│ 65.66│ 99.47│ 91.04│
│营业利润增长率 │ -10.60│ 12.04│ 34.56│ 27.19│
│净利润增长率 │ 129.12│ 15.04│ 31.29│ 25.62│
│净资产增长率 │ 0.90│ -18.39│ -3.90│ -3.92│
│总资产增长率 │ 3.35│ 1.95│ 5.83│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 36.03│ -47.90│ -45.42│ -45.90│
│营业利润增长率 │ -140.47│ -397.02│ -365.19│ -320.15│
│净利润增长率 │ -165.68│ -506.89│ -343.03│ -327.27│
│净资产增长率 │ -2.53│ -17.95│ -2.92│ -2.91│
│总资产增长率 │ 0.86│ 66.21│ 64.27│ 51.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内银票保证│ 18581.79│ 8271.97│ 124.64│
│ │金及大额存单增加│ │ │ │
│交易性金融资│报告期末未购买理│ 0.00│ 0.21│ -99.98│
│产 │财产品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有票据│ 14.16│ 182.76│ -92.25│
│ │较少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款增│ 585.63│ 415.48│ 40.95│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行短期贷│ 51989.29│ 37512.85│ 38.59│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期开具票据支│ 4812.57│ 1722.76│ 179.35│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付23年年│ 502.81│ 909.74│ -44.73│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期收入增加应│ 370.55│ 158.09│ 134.39│
│ │缴税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付上年未│ 73.78│ 325.82│ -77.36│
│ │付报销款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内结清分期│ 9718.46│ 20050.51│ -51.53│
│非流动负债 │购船款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期银行长期贷│ 50099.93│ 16375.11│ 205.95│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内结清分期│ 0.00│ 31319.45│ -100.00│
│ │购船款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内智能配电│ 10920.06│ 4993.60│ 118.68│
│ │设备及光伏业务收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入增加│ 9765.39│ 3447.17│ 183.29│
│ │对应的成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内收入增加│ 134.67│ 74.97│ 79.64│
│ │对应的税金及附加│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期船舶运营相│ 1272.28│ 2461.88│ -48.32│
│ │关折旧记入营业成│ │ │ │
│ │本，去年同期船舶│ │ │ │
│ │改造相关折旧进入│ │ │ │
│ │管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ 1485.73│ 694.43│ 113.95│
│ │较去年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内进项税加│ 93.99│ 38.92│ 141.49│
│ │计抵减增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期处置基金收│ 195.90│ 16.62│ 1078.44│
│ │益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期处置基金同│ -405.34│ -0.98│ -41362.35│
│收益 │时调整公允价值变│ │ │ │
│ │动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内根据政策│ -197.87│ -64.37│ -207.39│
│ │计提信用减值损失│ │ │ │
│营业外收入 │报告期内船舶债务│ 3576.79│ 0.60│ 595380.06│
│ │重组收益 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内收回投标│ 842.76│ 533.85│ 57.86│
│营活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期内收入增加│ 8414.35│ 6052.21│ 39.03│
│受劳务支付的│对应采购货款支付│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│报告期转让基金收│ 3644.66│ 0.00│ ---│
│的现金 │回的投资成本 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期内处置基金│ 411.26│ 16.75│ 2354.56│
│收到的现金 │的收益 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内固定资产│ 1051.48│ 7401.94│ -85.79│
│、无形资产和│购建支出减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│报告期内购买理财│ 18132.40│ 10220.00│ 77.42│
│资活动有关的│金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内银行贷款│ 63666.00│ 17845.00│ 256.77│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内归还贷款│ 12254.00│ 5167.00│ 137.16│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期内银行贷款│ 873.93│ 370.75│ 135.72│
│润或偿付利息│增加导致利息费用│ │ │ │
│支付的现金 │增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内结清分期│ 42223.33│ 3972.11│ 963.00│
│资活动有关的│购船款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │报告期内收入增加│ 2401.53│ 1953.51│ 22.93│
│ │导致相应的销售费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内船舶投入│ 7681.57│ 9482.64│ -18.99│
│ │运营，对应的船舶│ │ │ │
│ │资产折旧入主营业│ │ │ │
│ │务成本 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内船舶长期│ 6829.99│ 7597.17│ -10.10│
│ │应付款汇兑损失较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内储能业务│ 3122.93│ 2350.03│ 32.89│
│ │、产品研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 56757.07│ 35135.77│ 61.54│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 51358.14│ 36100.31│ 42.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入增加│ 5398.93│ -964.54│ 659.74│
│的现金流量净│以及收回前期的应│ │ │ │
│额 │收账款导致经营活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额高于去年同期│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22240.71│ 95538.64│ -76.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 34276.60│ 119262.99│ -71.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -12035.89│ -23724.35│ 49.27│
│的现金流量净│投资支出和对外基│ │ │ │
│额 │金投资少于去年同│ │ │ │
│ │期导致投资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流量净额│ │ │ │
│ │低于去年同期 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 69225.95│ 50744.12│ 36.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 60640.27│ 30353.49│ 99.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司缩小│ 8585.68│ 20390.63│ -57.89│
│的现金流量净│融资规模导致筹资│ │ │ │
│额 │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额低于去年同│ │ │ │
│ │期 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1948.76│ -4298.27│ 145.34│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期销售回款增│ 8271.97│ 5142.95│ 60.84│
│ │加及收回前期应收│ │ │ │
│ │账款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司销售│ 25788.29│ 28840.99│ -10.58│
│ │回款增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 673.76│ 30.14│ 2135.67│
│存货 │--- │ 5625.49│ 5736.44│ -1.93│
│投资性房地产│苏州国宇对外出租│ 2637.54│ 2464.18│ 7.04│
│ │厂房变动 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 174.69│ 178.43│ -2.10│
│固定资产 │报告期船舶改造完│ 125132.07│ 104627.68│ 19.60│
│ │成从在建工程结转│ │ │ │
│ │至固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期船舶改造完│ 5140.56│ 22851.93│ -77.50│
│ │成从在建工程结转│ │ │ │
│ │至固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ ---│ 30.16│ -100.00│
│短期借款 │报告期内银行短期│ 37512.85│ 21516.23│ 74.35│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 812.31│ 367.32│ 121.14│
│长期借款 │报告期内银行长期│ 16375.11│ 13160.76│ 24.42│
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内增加应收│ 5871.14│ 3761.53│ 56.08│
│ │海关保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内待抵扣税│ 3966.87│ 1953.21│ 103.09│
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18581.79│ 8271.97│ 5733.40│ 6812.45│
│存货 │ 5050.05│ 5625.49│ 4666.43│ 5499.66│
│应收账款 │ 29204.74│ 25788.29│ 30026.11│ 29435.08│
│其他应收款 │ 5865.61│ 5871.14│ 6493.26│ 6357.95│
│流动资产合计 │ 64049.35│ 50795.96│ 51507.86│ 51668.67│
│长期股权投资 │ 174.69│ 174.69│ 173.32│ 173.32│
│固定资产净额 │ 123439.55│ 125132.07│ 125757.61│ 128264.41│
│无形资产 │ 4202.02│ 4235.93│ 4278.01│ 4360.12│
│非流动资产合计 │ 158183.43│ 164234.26│ 171702.49│ 172639.55│
│资产总计 │ 222232.77│ 215030.21│ 223210.35│ 224308.22│
│流动负债 │ 96363.43│ 92137.16│ 81675.07│ 74573.71│
│非流动负债 │ 52270.06│ 49818.63│ 56389.74│ 64744.76│
│负债合计 │ 148633.49│ 141955.79│ 138064.81│ 139318.47│
│实收资本 │ 31692.05│ 31692.05│ 31692.05│ 31692.05│
│资本公积金 │ 33109.43│ 33109.43│ 33109.43│ 33109.43│
│盈余公积 │ 2846.28│ 2846.28│ 2846.28│ 2846.28│
│未分配利润 │ -2906.30│ -3484.95│ 7904.64│ 7887.93│
│少数股东权益 │ 8857.83│ 8911.61│ 9593.14│ 9454.06│
│股东权益合计 │ 73599.28│ 73074.42│ 85145.54│ 84989.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6549.04│ 5142.95│ 5827.50│ 2964.98│
│存货 │ 7027.32│ 5736.44│ 4496.09│ 4847.26│
│应收账款 │ 26874.98│ 28840.99│ 28120.19│ 33817.38│
│其他应收款 │ 3757.61│ 3761.53│ 968.71│ 1397.76│
│流动资产合计 │ 48036.37│ 48645.55│ 44569.20│ 44853.37│
│长期股权投资 │ 178.43│ 178.43│ 9474.88│ 6603.87│
│固定资产净额 │ 103265.37│ 104627.68│ 27494.41│ 25934.05│
│无形资产 │ 4434.51│ 4518.31│ 4693.60│ 4776.57│
│非流动资产合计 │ 164683.15│ 162264.28│ 163882.13│ 148013.75│
│资产总计 │ 212719.53│ 210909.83│ 208451.33│ 192867.11│
│流动负债 │ 66833.82│ 66943.77│ 58137.36│ 47092.04│
│非流动负债 │ 60142.94│ 56193.12│ 47907.68│ 43289.78│
│负债合计 │ 126976.76│ 123136.89│ 106045.03│ 90381.82│
│实收资本 │ 31692.05│ 31692.05│ 31692.05│ 31692.05│
│资本公积金 │ 33109.43│ 33109.43│ 33174.96│ 33202.34│
│盈余公积 │ 2846.28│ 2846.28│ 2846.28│ 2846.28│
│未分配利润 │ 8985.15│ 10971.99│ 23522.96│ 23840.82│
│少数股东权益 │ 9109.86│ 9153.19│ 9377.64│ 9451.36│
│股东权益合计 │ 85742.77│ 87772.94│ 102406.30│ 102485.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10920.06│ 44281.33│ 35585.21│ 22437.96│
│营业成本 │ 9765.39│ 36627.43│ 27211.53│ 16343.70│
│营业税金及附加 │ 134.67│ 440.84│ 330.90│ 235.66│
│销售费用 │ 292.94│ 2401.53│ 1523.55│ 1074.58│
│财务费用 │ 1485.73│ 6829.99│ 5278.39│ 4460.58│
│管理费用 │ 1272.28│ 7681.57│ 6435.84│ 4774.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -405.34│ 695.27│ 613.98│ 613.98│
│投资收益 │ 195.90│ 559.46│ 1125.51│ 21.11│
│营业利润 │ -2844.84│ -17170.77│ -4516.22│ -4204.28│
│营业外收入 │ 3576.79│ 91.58│ 6.26│ 3.44│
│营业外支出 │ 138.31│ 525.61│ 158.60│ 147.99│
│利润总额 │ 593.65│ -17604.80│ -4668.56│ -4348.83│
│所得税 │ 68.78│ -2906.28│ -2041.16│ -1565.64│
│净利润 │ 524.86│ -14698.52│ -2627.40│ -2783.19│
│归属母公司净利润 │ 578.64│ -14456.94│ -3067.35│ -3084.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4993.60│ 26730.28│ 17839.45│ 11744.88│
│营业成本 │ 3447.17│ 18874.08│ 13336.68│ 9034.46│
│营业税金及附加 │ 74.97│ 377.27│ 232.17│ 141.41│
│销售费用 │ 353.12│ 1953.51│ 1188.76│ 769.11│
│财务费用 │ 694.43│ 7597.17│ 7168.15│ 3242.89│
│管理费用 │ 2461.88│ 9482.64│ 6334.23│ 3558.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.98│ 6419.89│ 4367.48│ -2.00│
│投资收益 │ 16.62│ 45.36│ -15.13│ -0.70│
│营业利润 │ -2572.29│ -19520.95│ -6901.81│ -5774.09│
│营业外收入 │ 0.60│ 23.77│ 17.51│ 10.46│
│营业外支出 │ 153.13│ 1056.61│ 87.45│ 7.76│
│利润总额 │ -2724.82│ -20553.79│ -6971.75│ -5771.39│
│所得税 │ -694.66│ -3050.09│ -2287.34│ -1478.57│
│净利润 │ -2030.16│ -17503.70│ -4684.40│ -4292.83│
│归属母公司净利润 │ -1986.83│ -17015.19│ -4464.22│ -4146.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 8657.16│ 56757.07│ 40922.02│ 26219.98│
│经营活动现金流出 │ 12227.29│ 51358.14│ 33616.28│ 22251.31│
│经营活动现金流量净额│ -3570.13│ 5398.93│ 7305.74│ 3968.68│
│投资活动现金流入 │ 13155.91│ 22240.71│ 22441.12│ 21336.72│
│资本性支出 │ 1051.48│ 13806.60│ 13986.80│ 13563.78│
│投资活动现金流出 │ 19183.88│ 34276.60│ 34656.80│ 34233.78│
│投资活动现金流量净额│ -6027.96│ -12035.89│ -12215.68│ -12897.06│
│筹资活动现金流入 │ 63666.00│ 69225.95│ 45581.37│ 34919.37│
│筹资活动现金流出 │ 55351.25│ 60640.27│ 40073.23│ 24478.44│
│筹资活动现金流量净额│ 8314.75│ 8585.68│ 5508.14│ 10440.93│
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