财务分析☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2558.95│ 11566.87│ 18220.56│ -1109.11│ 12712.36│ 6001.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18220.56│ -1109.11│ 12712.36│ 6001.82│
│净利润增长率(%) │ -77.47│ -36.52│ 1742.81│ -108.72│ 111.81│ -47.73│
│扣非净利润(万) │ 2466.43│ 11307.49│ 18101.24│ -685.09│ 13470.14│ 5600.32│
│营业总收(未调整:万) │ 109485.42│ 144887.64│ 165904.03│ 141128.41│ 173180.19│ 127089.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 165904.03│ 141128.41│ 173180.19│ 127089.26│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ -12.67│ 17.56│ -18.51│ 36.27│ -5.15│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 5.81│ 9.59│ -0.59│ 6.92│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 33.99│ 34.26│ 35.91│ 33.48│ 37.14│
│净利润现金含量(%) │ -190.58│ 165.06│ 200.90│ -1608.41│ 181.41│ -57.84│
│基本每股收益(元) │ 0.1031│ 0.4800│ 0.7500│ -0.0400│ 0.5100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0997│ 0.4700│ 0.7400│ -0.0300│ 0.5300│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1035│ 0.4648│ 0.7323│ -0.0438│ 0.5016│ 0.2368│
│每股资本公积金(元) │ 3.6083│ 3.6799│ 3.6883│ 3.8128│ 3.7909│ 3.8075│
│每股未分配利润(元) │ 2.5785│ 2.6962│ 2.6181│ 1.8748│ 1.9700│ 1.5407│
│每股净资产(元) │ 6.7679│ 7.1494│ 7.3393│ 6.8730│ 7.0148│ 6.5268│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1972│ 0.7673│ 1.4711│ 0.7039│ 0.9100│ -0.1370│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2558.95│ 2432.07│ 806.88│ 11566.87│ 11358.58│ 7910.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11358.58│ 7910.26│
│净利润增长率(%) │ -77.47│ -69.25│ -63.70│ -36.52│ -26.62│ -19.23│
│扣非净利润(万) │ 2466.43│ 2416.43│ 796.49│ 11307.49│ 11226.05│ 7728.61│
│营业总收(未调整:万) │ 109485.42│ 73469.56│ 35094.49│ 144887.64│ 108904.09│ 72769.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108904.09│ 72769.59│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 0.96│ 6.66│ -12.67│ -17.68│ -13.94│
│加权净资产收益率(%) │ 1.34│ 1.36│ 0.43│ 5.81│ 5.66│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 35.28│ 34.18│ 33.99│ 32.67│ 33.02│
│净利润现金含量(%) │ -190.58│ -272.69│ -660.92│ 165.06│ -5.48│ -39.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1031│ 0.1000│ 0.0300│ 0.4800│ 0.4566│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0997│ 0.1000│ 0.0322│ 0.4700│ 0.4512│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1035│ 0.0983│ 0.0326│ 0.4648│ 0.4565│ 0.3179│
│每股资本公积金(元) │ 3.6083│ 3.6083│ 3.7026│ 3.6799│ 3.6840│ 3.6956│
│每股未分配利润(元) │ 2.5785│ 2.5690│ 2.7463│ 2.6962│ 2.7340│ 2.5955│
│每股净资产(元) │ 6.7679│ 6.8149│ 7.1088│ 7.1494│ 7.4153│ 7.4317│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1972│ -0.2682│ -0.2156│ 0.7673│ -0.0250│ -0.1246│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.35│ 7.79│ 5.63│ 5.48│ 5.80│ 4.16│
│速动比率 │ 5.46│ 6.11│ 4.41│ 4.19│ 4.33│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 33.99│ 34.26│ 35.91│ 33.48│ 37.14│
│产权比率 │ 0.57│ 0.52│ 0.53│ 0.56│ 0.51│ 0.60│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.24│ 0.98│ 1.31│ 0.61│ 0.80│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.35│ 8.13│ 8.50│ 7.79│ 8.71│ 7.59│
│速动比率 │ 5.46│ 6.20│ 6.65│ 6.11│ 6.92│ 5.97│
│资产负债比率(%) │ 36.13│ 35.28│ 34.18│ 33.99│ 32.67│ 33.02│
│产权比率 │ 0.57│ 0.55│ 0.52│ 0.52│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.24│ -0.37│ -0.30│ 0.98│ -0.03│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.03│ 6.24│ 7.24│ 6.72│ 9.09│ 5.96│
│存货周转率 │ 2.24│ 2.94│ 3.25│ 2.84│ 3.08│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.93│ 1.04│ 0.86│ 1.00│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 1.46│ 1.93│ 2.19│ 3.32│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.56│ 0.48│ 0.60│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.03│ 2.59│ 1.31│ 6.24│ 3.79│ 2.71│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.56│ 0.78│ 2.94│ 2.23│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.49│ 0.23│ 0.93│ 0.69│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 1.15│ 0.77│ 0.36│ 1.46│ 1.10│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.12│ 0.49│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 6.07│ 9.34│ -0.59│ 6.68│ 3.37│
│销售毛利率 │ 27.13│ 31.86│ 29.42│ 19.33│ 22.30│ 22.93│
│营业利润率 │ 3.02│ 9.99│ 13.60│ 0.23│ 9.75│ 6.23│
│销售净利率 │ 2.43│ 8.06│ 11.20│ -1.13│ 7.47│ 4.88│
│总资产净利率 │ 0.93│ 3.95│ 6.27│ -0.55│ 4.50│ 2.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 1.34│ 0.43│ 6.07│ 5.76│ 4.01│
│销售毛利率 │ 27.13│ 28.39│ 27.62│ 31.86│ 32.07│ 31.98│
│营业利润率 │ 3.02│ 4.50│ 3.42│ 9.99│ 12.56│ 13.29│
│销售净利率 │ 2.43│ 3.44│ 2.36│ 8.06│ 10.51│ 11.00│
│总资产净利率 │ 0.93│ 0.88│ 0.29│ 3.95│ 3.85│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ -12.67│ 17.56│ -18.51│ 36.27│ -5.15│
│营业利润增长率 │ -75.81│ -35.84│ 6854.48│ -98.08│ 113.28│ -41.91│
│净利润增长率 │ -77.47│ -36.52│ 1742.81│ -108.72│ 111.81│ -47.73│
│净资产增长率 │ -5.53│ -2.42│ 4.52│ -1.89│ 6.95│ 10.16│
│总资产增长率 │ -2.33│ -2.82│ 2.01│ 1.66│ 1.18│ 42.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 0.96│ 6.66│ -12.67│ -17.68│ -13.94│
│营业利润增长率 │ -75.81│ -65.81│ -59.47│ -35.84│ -24.50│ -16.32│
│净利润增长率 │ -77.47│ -69.25│ -63.70│ -36.52│ -26.62│ -19.23│
│净资产增长率 │ -5.53│ -4.92│ -1.10│ -2.42│ 0.97│ 1.18│
│总资产增长率 │ -2.33│ -2.96│ -0.81│ -2.82│ -1.45│ -0.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置资金购置理财│ 44557.32│ 74960.04│ -40.56│
│ │产品增多 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购置理财产品│ 28355.65│ 15255.98│ 85.87│
│产 │增多 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增多 │ 5982.83│ 2264.27│ 164.23│
│其他非流动资│本期预付工程款、│ 966.29│ 251.60│ 284.05│
│产 │预付设备款增多 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款业务│ 1726.40│ 209.66│ 723.42│
│ │增多 │ │ │ │
│预收款项 │预收客户账款增多│ 777.30│ 502.94│ 54.55│
│应付职工薪酬│期初包含年度奖金│ 2570.22│ 4003.86│ -35.81│
│ │计提 │ │ │ │
│应交税费 │需要缴纳的企业所│ 694.85│ 1823.27│ -61.89│
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末计提可转债│ 1650.43│ 475.36│ 247.20│
│ │应付利息 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应付款到期支│ 147.47│ 1256.91│ -88.27│
│非流动负债 │付 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率变动增大│ -7887.55│ -1788.10│ -341.11│
│财务费用 │汇率变动，本期汇│ 3771.07│ 295.90│ 1174.45│
│ │兑损失增多 │ │ │ │
│其他收益 │与收益相关的政府│ 66.44│ 144.68│ -54.08│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财产品投资│ 126.21│ -25.56│ 593.78│
│ │收益增多 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇理财产品变动│ 1.50│ -126.96│ 101.18│
│收益 │ │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -131.10│ 2.53│ -5278.51│
│ │增多 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他收入增多│ 121.69│ 27.05│ 349.86│
│营业外支出 │本期资产报废、毁│ 94.35│ 170.31│ -44.60│
│ │损减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期应交所得税减│ 671.00│ 2086.03│ -67.83│
│ │少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到往来款及│ 1029.13│ 2058.27│ -50.00│
│营活动有关的│其他减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到被投资公│ 62.51│ 38.14│ 63.89│
│收到的现金 │司分红增多 │ │ │ │
│收到其他与投│本期赎回到期理财│ 77713.27│ 58165.48│ 33.61│
│资活动有关的│产品增多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买理财产品│ 90410.00│ 59647.68│ 51.57│
│资活动有关的│支出增多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还到期银行│ 1023.83│ 4300.13│ -76.19│
│的现金 │贷款减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付股利减少│ 6184.76│ 8972.64│ -31.07│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期公司回购股份│ 1100.39│ 100.14│ 998.89│
│资活动有关的│增多 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币汇率变动│ -377.85│ 180.75│ -309.05│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 49478.82│ 74960.04│ -33.99│
│应收款项 │--- │ 32025.43│ 24646.49│ 29.94│
│存货 │--- │ 34787.11│ 32779.15│ 6.13│
│长期股权投资│--- │ 8351.80│ 8479.45│ -1.51│
│固定资产 │--- │ 93978.41│ 97694.61│ -3.80│
│在建工程 │--- │ 7904.66│ 6749.77│ 17.11│
│使用权资产 │--- │ 3791.91│ 4107.69│ -7.69│
│短期借款 │--- │ 1205.79│ 209.66│ 475.11│
│合同负债 │--- │ 201.30│ 280.01│ -28.11│
│长期借款 │--- │ 1383.12│ 1227.03│ 12.72│
│租赁负债 │--- │ 4153.38│ 3879.32│ 7.06│
│营业收入 │--- │ 73469.56│ 72769.59│ 0.96│
│营业成本 │--- │ 52613.19│ 49494.81│ 6.30│
│销售费用 │--- │ 5884.21│ 5571.77│ 5.61│
│管理费用 │--- │ 6681.33│ 6207.95│ 7.63│
│财务费用 │本期汇兑损失增加│ 2276.15│ -362.00│ 728.77│
│所得税费用 │--- │ 826.40│ 1611.16│ -48.71│
│研发投入 │--- │ 1674.66│ 1386.27│ 20.80│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -6632.08│ -3100.24│ -113.92│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增多 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -11869.52│ -1467.62│ -708.76│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期利润分配较上│ -6918.43│ -11247.03│ 38.49│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -25480.77│ -15587.55│ -63.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44557.32│ 74960.04│ 67482.39│ 81609.29│ 83260.63│ 102958.66│
│存货 │ 38474.18│ 32779.15│ 34315.63│ 37685.05│ 42421.03│ 44974.96│
│应收票据及应收账款 │ 29752.58│ 24646.49│ 21793.14│ 24025.34│ 17966.57│ 20125.99│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5982.83│ 2264.27│ 1839.14│ 5570.57│ 9730.00│ 6730.78│
│其他应收款 │ 660.14│ 584.22│ 694.54│ 779.95│ 964.25│ 906.87│
│流动资产合计 │ 149466.75│ 152335.24│ 157815.43│ 160058.93│ 167129.93│ 178288.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8290.46│ 8479.45│ 8946.32│ 5289.61│ 1392.54│ 1200.72│
│固定资产净额 │ 92838.04│ 97694.61│ 100574.37│ 71385.22│ 57415.75│ 46871.59│
│在建工程 │ 7867.67│ 6749.77│ 6401.14│ 29758.39│ 35012.82│ 32177.04│
│无形资产 │ 5008.19│ 5161.12│ 5319.02│ 5467.86│ 4904.02│ 4975.15│
│商誉 │ 7347.05│ 7855.15│ 7939.48│ 8937.39│ 8896.29│ 8932.37│
│非流动资产合计 │ 134852.76│ 138762.47│ 141722.90│ 133586.46│ 121729.76│ 107202.52│
│资产总计 │ 284319.51│ 291097.71│ 299538.33│ 293645.39│ 288859.69│ 285491.45│
│应付票据及应付账款 │ 12571.75│ 10965.75│ 14423.40│ 15881.07│ 8916.97│ 16985.91│
│预收款项 │ 777.30│ 502.94│ 380.44│ 668.28│ 480.06│ 307.54│
│合同负债 │ 203.42│ 280.01│ 688.36│ 315.88│ 29.25│ 52.17│
│流动负债 │ 20343.84│ 19557.89│ 28020.51│ 29195.68│ 28826.70│ 42865.94│
│长期借款 │ 1295.71│ 1227.03│ 597.26│ 6054.45│ 161.56│ 218.09│
│长期应付款 │ 15.19│ 16.24│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 82376.45│ 79393.39│ 74594.81│ 76241.42│ 67892.25│ 63174.97│
│负债合计 │ 102720.29│ 98951.28│ 102615.31│ 105437.09│ 96718.95│ 106040.91│
│实收资本 │ 24730.59│ 24883.07│ 24882.76│ 25342.10│ 25342.03│ 25341.12│
│资本公积金 │ 89235.97│ 91567.70│ 91774.09│ 96624.88│ 96069.68│ 96486.41│
│盈余公积 │ 9005.63│ 9005.63│ 7856.78│ 7269.96│ 5965.86│ 4916.83│
│未分配利润 │ 63767.30│ 67090.37│ 65145.54│ 47511.80│ 49925.01│ 39043.07│
│少数股东权益 │ 1684.02│ 1708.32│ 1759.87│ 1491.33│ 1828.87│ 1509.77│
│归属母公司权益 │ 179915.20│ 190438.11│ 195163.15│ 186716.97│ 190311.87│ 177940.77│
│股东权益合计 │ 181599.22│ 192146.43│ 196923.02│ 188208.30│ 192140.74│ 179450.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44557.32│ 49478.82│ 63020.72│ 74960.04│ 48708.48│ 51851.23│
│存货 │ 38474.18│ 34787.11│ 32646.47│ 32779.15│ 32026.22│ 32821.16│
│应收票据及应收账款 │ 29752.58│ 32025.43│ 28733.45│ 24646.49│ 35717.03│ 31967.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 5982.83│ 4765.57│ 4962.91│ 2264.27│ 4986.53│ 6368.73│
│其他应收款 │ 660.14│ 755.24│ 888.80│ 584.22│ 1212.54│ 1009.52│
│流动资产合计 │ 149466.75│ 146724.13│ 149949.43│ 152335.24│ 155652.44│ 154003.86│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8290.46│ 8351.80│ 8423.80│ 8479.45│ 8721.50│ 8919.99│
│固定资产净额 │ 92838.04│ 93978.41│ 95035.34│ 97694.61│ 97220.31│ 101154.22│
│在建工程 │ 7867.67│ 7904.66│ 8753.16│ 6749.77│ 7757.88│ 6972.79│
│无形资产 │ 5008.19│ 5054.43│ 5104.75│ 5161.12│ 5149.58│ 5213.60│
│商誉 │ 7347.05│ 7446.89│ 7668.66│ 7855.15│ 7965.07│ 8428.01│
│非流动资产合计 │ 134852.76│ 135756.18│ 138798.07│ 138762.47│ 139539.98│ 143493.71│
│资产总计 │ 284319.51│ 282480.30│ 288747.49│ 291097.71│ 295192.42│ 297497.57│
│应付票据及应付账款 │ 12571.75│ 11382.44│ 11732.53│ 10965.75│ 11068.16│ 12958.73│
│预收款项 │ 777.30│ 454.85│ 454.85│ 502.94│ 419.24│ 384.82│
│合同负债 │ 203.42│ 201.30│ 20.84│ 280.01│ 53.58│ 36.37│
│流动负债 │ 20343.84│ 18056.13│ 17633.79│ 19557.89│ 17866.33│ 20282.45│
│长期借款 │ 1295.71│ 1383.12│ 1480.92│ 1227.03│ 1689.06│ 1831.31│
│长期应付款 │ 15.19│ 15.39│ 15.85│ 16.24│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 82376.45│ 81608.83│ 81067.35│ 79393.39│ 78559.03│ 77942.16│
│负债合计 │ 102720.29│ 99664.95│ 98701.13│ 98951.28│ 96425.36│ 98224.61│
│实收资本 │ 24730.59│ 24730.59│ 24883.07│ 24883.07│ 24883.03│ 24883.01│
│资本公积金 │ 89235.97│ 89235.97│ 91567.52│ 91567.70│ 91669.75│ 91957.87│
│盈余公积 │ 9005.63│ 9005.63│ 9005.63│ 9005.63│ 7856.78│ 7856.78│
│未分配利润 │ 63767.30│ 63533.96│ 67917.75│ 67090.37│ 68030.94│ 64582.62│
│少数股东权益 │ 1684.02│ 1739.52│ 1701.54│ 1708.32│ 1712.69│ 1809.69│
│归属母公司权益 │ 179915.20│ 181075.83│ 188344.82│ 190438.11│ 197054.36│ 197463.27│
│股东权益合计 │ 181599.22│ 182815.35│ 190046.36│ 192146.43│ 198767.06│ 199272.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109485.42│ 144887.64│ 165904.03│ 141128.41│ 173180.19│ 127089.26│
│营业总成本 │ 105604.50│ 129772.63│ 143254.32│ 138974.57│ 155299.99│ 119769.16│
│营业税金及附加 │ 443.65│ 586.52│ 526.50│ 527.24│ 437.79│ 418.64│
│销售费用 │ 8679.22│ 11601.60│ 11746.85│ 10222.11│ 8660.47│ 5468.35│
│财务费用 │ 3771.07│ 1796.57│ -729.55│ 404.26│ -3337.26│ 2773.75│
│管理费用 │ 10219.89│ 13672.15│ 11646.62│ 11073.84│ 12096.52│ 10896.53│
│资产减值损失 │ ---│ -237.82│ -392.67│ -446.08│ -245.59│ -94.51│
│公允价值变动净收益 │ 1.50│ 55.98│ 99.43│ 63.23│ -212.89│ 40.49│
│投资收益 │ 126.21│ -320.00│ 184.10│ -51.63│ -861.99│ 309.60│
│营业利润 │ 3309.06│ 14478.38│ 22564.69│ 324.46│ 16884.19│ 7916.55│
│营业外收入 │ 121.69│ 33.01│ 148.17│ 30.06│ 93.85│ 2.68│
│营业外支出 │ 94.35│ 112.40│ 348.68│ 84.23│ 399.25│ 141.83│
│利润总额 │ 3336.40│ 14399.00│ 22364.18│ 270.29│ 16578.79│ 7777.40│
│所得税 │ 671.00│ 2727.90│ 3775.47│ 1867.13│ 3650.11│ 1571.78│
│净利润 │ 2665.40│ 11671.10│ 18588.71│ -1596.83│ 12928.68│ 6205.62│
│归属母公司净利润 │ 2558.95│ 11566.87│ 18220.56│ -1109.11│ 12712.36│ 6001.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 109485.42│ 73469.56│ 35094.49│ 144887.64│ 108904.09│ 72769.59│
│营业总成本 │ 105604.50│ 69455.13│ 33572.94│ 129772.63│ 94391.91│ 62635.10│
│营业税金及附加 │ 443.65│ 325.58│ 194.64│ 586.52│ 450.75│ 336.30│
│销售费用 │ 8679.22│ 5884.21│ 2785.02│ 11601.60│ 8539.39│ 5571.77│
│财务费用 │ 3771.07│ 2276.15│ 1319.10│ 1796.57│ 295.90│ -362.00│
│管理费用 │ 10219.89│ 6681.33│ 3065.61│ 13672.15│ 8760.85│ 6207.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -237.82│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.50│ 1.50│ ---│ 55.98│ -126.96│ -115.36│
│投资收益 │ 126.21│ -50.57│ -78.70│ -320.00│ -25.56│ 153.81│
│营业利润 │ 3309.06│ 3306.90│ 1200.51│ 14478.38│ 13678.78│ 9671.19│
│营业外收入 │ 121.69│ 109.34│ 5.44│ 33.01│ 27.05│ 76.24│
│营业外支出 │ 94.35│ 65.63│ 64.65│ 112.40│ 170.31│ 129.98│
│利润总额 │ 3336.40│ 3350.61│ 1141.29│ 14399.00│ 13535.52│ 9617.45│
│所得税 │ 671.00│ 826.40│ 313.92│ 2727.90│ 2086.03│ 1611.16│
│净利润 │ 2665.40│ 2524.21│ 827.37│ 11671.10│ 11449.49│ 8006.29│
│归属母公司净利润 │ 2558.95│ 2432.07│ 806.88│ 11566.87│ 11358.58│ 7910.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110130.61│ 148780.88│ 174540.00│ 142525.85│ 197695.45│ 137408.41│
│经营活动现金流出 │ 115007.51│ 129688.19│ 137935.12│ 124686.87│ 174634.25│ 140879.58│
│经营活动现金流量净额│ -4876.91│ 19092.70│ 36604.89│ 17838.98│ 23061.20│ -3471.17│
│投资活动现金流入 │ 77775.79│ 103565.41│ 21340.43│ 9114.85│ 32484.20│ 12106.94│
│投资活动现金流出 │ 95970.38│ 96011.19│ 58142.71│ 24538.80│ 60243.67│ 24927.24│
│投资活动现金流量净额│ -18194.59│ 7554.21│ -36802.28│ -15423.95│ -27759.47│ -12820.30│
│筹资活动现金流入 │ 1500.50│ 1935.38│ 10060.63│ 16778.96│ 33457.94│ 101768.30│
│筹资活动现金流出 │ 8308.98│ 20244.02│ 24656.77│ 21758.70│ 52792.64│ 29129.01│
│筹资活动现金流量净额│ -6808.48│ -18308.64│ -14596.14│ -4979.75│ -19334.70│ 72639.29│
│汇率变动对现金的影响│ -377.85│ -817.41│ 671.82│ 912.14│ 4045.63│ -650.94│
│现金及等价物净增加额│ -30257.83│ 7520.86│ -14121.72│ -1652.58│ -19987.35│ 55696.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110130.61│ 69532.48│ 32203.82│ 148780.88│ 106220.13│ 69516.39│
│经营活动现金流出 │ 115007.51│ 76164.57│ 37536.65│ 129688.19│ 106842.57│ 72616.63│
│经营活动现金流量净额│ -4876.91│ -6632.08│ -5332.83│ 19092.70│ -622.43│ -3100.24│
│投资活动现金流入 │ 77775.79│ 70912.78│ 38823.27│ 103565.41│ 58227.98│ 41560.65│
│投资活动现金流出 │ 95970.38│ 82782.30│ 44152.04│ 96011.19│ 64387.30│ 43028.26│
│投资活动现金流量净额│ -18194.59│ -11869.52│ -5328.76│ 7554.21│ -6159.32│ -1467.62│
│筹资活动现金流入 │ 1500.50│ 1000.50│ ---│ 1935.38│ 1200.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8308.98│ 7918.93│ 1223.97│ 20244.02│ 13372.91│ 12247.03│
│筹资活动现金流量净额│ -6808.48│ -6918.43│ -1223.97│ -18308.64│ -12172.91│ -11247.03│
│汇率变动对现金的影响│ -377.85│ -60.73│ -53.30│ -817.41│ 180.75│ 227.33│
│现金及等价物净增加额│ -30257.83│ -25480.77│ -11938.87│ 7520.86│ -18773.91│ -15587.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 32902.57│ 22.71│ 2222.92│ 19.22│
│二季报 │ 39867.02│ 27.52│ 5687.34│ 49.17│
│三季报 │ 36134.50│ 24.94│ 3448.32│ 29.81│
│四季报 │ 35983.55│ 24.84│ 208.29│ 1.80│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 38436.14│ 23.17│ 4171.21│ 22.89│
│二季报 │ 46123.04│ 27.80│ 5622.63│ 30.86│
│三季报 │ 47727.33│ 28.77│ 5685.60│ 31.20│
│四季报 │ 33617.52│ 20.26│ 2741.12│ 15.04│
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