财务分析☆ ◇300673 佩蒂股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2915.96│ -4269.73│ -3807.34│ 12712.36│
│净利润增长率(%) │ -118.47│ -147.21│ -233.36│ 111.81│
│扣非净利润(万) │ -3061.78│ -4352.47│ -3861.26│ 13470.14│
│营业总收入(万元) │ 91649.23│ 49265.43│ 15858.20│ 173180.19│
│总营收同比增长率(%) │ -32.34│ -41.77│ -53.81│ 36.27│
│加权净资产收益率(%) │ -1.56│ -2.25│ -2.03│ 6.92│
│资产负债比率(%) │ 35.56│ 33.49│ 33.90│ 33.48│
│净利润现金含量(%) │ 200.66│ 183.30│ 145.11│ 181.41│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ -0.1700│ -0.1500│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1208│ -0.1700│ -0.1524│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1151│ -0.1685│ -0.1502│ 0.5016│
│每股资本公积金(元) │ 3.8237│ 3.8283│ 3.7890│ 3.7909│
│每股未分配利润(元) │ 1.8550│ 1.8016│ 1.8198│ 1.9700│
│每股净资产(元) │ 6.8440│ 6.9224│ 6.8096│ 7.0148│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2309│ -0.3088│ -0.2180│ 0.9100│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15790.11│ 9043.79│ 2854.91│ 6001.82│
│归母净利(调整后:万) │ 15790.11│ 9043.79│ 2854.91│ 6001.82│
│净利润增长率(%) │ 100.68│ 39.23│ 22.12│ -47.73│
│扣非净利润(万) │ 16315.40│ 9303.98│ 2926.92│ 5600.32│
│营业总收(未调整:万) │ 135461.23│ 84606.34│ 34333.08│ 127089.26│
│营业总收(调整后:万) │ 135461.23│ 84606.34│ 34333.08│ 127089.26│
│总营收同比增长率(%) │ 48.01│ 18.93│ 7.03│ -5.15│
│加权净资产收益率(%) │ 8.60│ 5.01│ 1.59│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 37.37│ 41.08│ 38.27│ 37.14│
│净利润现金含量(%) │ -58.36│ -126.66│ -402.87│ -57.84│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3600│ 0.1100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6438│ 0.3700│ 0.1155│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6231│ 0.3569│ 0.1127│ 0.2368│
│每股资本公积金(元) │ 3.7669│ 3.8075│ 3.8075│ 3.8075│
│每股未分配利润(元) │ 2.1341│ 1.8679│ 1.6555│ 1.5407│
│每股净资产(元) │ 7.0805│ 6.7172│ 6.6299│ 6.5268│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3636│ -0.4520│ -0.4539│ -0.1370│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.12│ 6.45│ 6.05│ 5.80│
│速动比率 │ 3.96│ 4.69│ 4.42│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 35.56│ 33.49│ 33.90│ 33.48│
│产权比率 │ 0.56│ 0.51│ 0.52│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -18.50│ -32.61│ -20.85│ 80.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 3.14│ 3.82│ 4.16│
│速动比率 │ 3.00│ 2.36│ 2.93│ 3.11│
│资产负债比率(%) │ 37.37│ 41.08│ 38.27│ 37.14│
│产权比率 │ 0.60│ 0.70│ 0.63│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -19.20│ -18.02│ -23.74│ -8.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.45│ 0.97│ 9.09│
│存货周转率 │ 1.93│ 0.98│ 0.32│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.31│ 0.10│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 0.85│ 0.28│ 3.32│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.17│ 0.06│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.71│ 1.26│ 5.96│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.32│ 0.59│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.45│ 0.19│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.71│ 0.72│ 3.06│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.12│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.57│ -2.27│ -2.06│ 6.68│
│销售毛利率 │ 16.82│ 15.45│ 14.04│ 22.30│
│营业利润率 │ -2.83│ -8.32│ -23.56│ 9.75│
│销售净利率 │ -3.29│ -8.78│ -23.93│ 7.47│
│总资产净利率 │ -1.01│ -1.49│ -1.33│ 4.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.22│ 4.95│ 1.58│ 3.37│
│销售毛利率 │ 24.86│ 26.60│ 24.66│ 22.93│
│营业利润率 │ 14.53│ 13.51│ 10.34│ 6.23│
│销售净利率 │ 11.83│ 10.76│ 8.47│ 4.88│
│总资产净利率 │ 5.31│ 3.02│ 0.98│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.34│ -41.77│ -53.81│ 36.27│
│营业利润增长率 │ -113.15│ -135.86│ -205.21│ 113.28│
│净利润增长率 │ -118.47│ -147.21│ -233.36│ 111.81│
│净资产增长率 │ -2.27│ -1.23│ -2.73│ 6.95│
│总资产增长率 │ 0.91│ -1.17│ -1.99│ 1.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 48.01│ 18.93│ 7.03│ -5.15│
│营业利润增长率 │ 102.50│ 42.33│ 23.30│ -41.91│
│净利润增长率 │ 100.68│ 39.23│ 22.12│ -47.73│
│净资产增长率 │ 7.89│ 2.71│ 1.47│ 10.16│
│总资产增长率 │ 8.34│ 9.69│ 3.35│ 42.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期订单减少 │ 91649.23│ 135461.23│ -32.34│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ -205.59│ -5519.35│ 96.28│
│其他收益 │与收益相关的政府│ 122.95│ 223.28│ -44.93│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期外汇产品投资│ -200.32│ -538.27│ 62.78│
│ │损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇理财产品变动│ 214.22│ -109.97│ 294.80│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提坏账│ -751.94│ -1122.46│ 33.01│
│ │准备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 394.14│ 3278.58│ -87.98│
│经营活动产生│本期购买材料支出│ -5851.04│ -9214.62│ 36.50│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回到期理财│ -6616.75│ -11951.54│ 44.64│
│的现金流量净│产品增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期银行│ -4959.53│ -11085.76│ 55.26│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇兑收益减少│ 738.01│ 1760.68│ -58.08│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买理财产品│ 5047.22│ 8001.33│ -36.92│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收款项 │客户未到期应收款│ 32398.07│ 17966.57│ 80.32│
│ │增多 │ │ │ │
│预付款项 │预付原辅料款增多│ 14638.50│ 9730.00│ 50.45│
│长期股权投资│本期对外投资增加│ 5353.19│ 1392.54│ 284.42│
│应付账款 │第三季度订单增多│ 17556.78│ 8916.97│ 96.89│
│ │，材料采购增多 │ │ │ │
│合同负债 │国内销售增加，货│ 932.54│ 29.25│ 3088.47│
│ │款预收增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期初包含年度奖金│ 1819.77│ 4070.26│ -55.29│
│ │计提 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润减少导致│ 819.19│ 2555.55│ -67.94│
│ │应交所得税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│长期应付款到期支│ 270.37│ 1019.27│ -73.47│
│非流动负债 │付 │ │ │ │
│长期借款 │借入银行贷款增多│ 1471.21│ 161.56│ 810.65│
│库存股 │本期增加股份回购│ 7827.95│ 4996.39│ 56.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 68728.97│ 83260.63│ -17.45│
│应收款项 │--- │ 22257.87│ 17966.57│ 23.88│
│存货 │--- │ 42207.60│ 42421.03│ -0.50│
│长期股权投资│--- │ 5394.12│ 1392.54│ 287.36│
│固定资产 │--- │ 58925.66│ 57415.75│ 2.63│
│在建工程 │--- │ 37633.75│ 35012.82│ 7.49│
│使用权资产 │--- │ 5323.27│ 5403.60│ -1.49│
│短期借款 │--- │ 9670.73│ 10971.79│ -11.86│
│合同负债 │--- │ 632.18│ 29.25│ 2061.51│
│长期借款 │--- │ 1540.11│ 161.56│ 853.29│
│租赁负债 │--- │ 5144.21│ 4841.76│ 6.25│
│营业收入 │客户调整库存，本│ 49265.43│ 84606.34│ -41.77│
│ │期订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期订单减少 │ 41656.12│ 62098.19│ -32.92│
│销售费用 │--- │ 4325.57│ 3593.73│ 20.36│
│管理费用 │--- │ 5747.68│ 5697.04│ 0.89│
│财务费用 │汇率变动，本期汇│ -35.15│ -1997.75│ 98.24│
│ │兑收益减少，及可│ │ │ │
│ │转债利息支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少 │ 214.00│ 2062.56│ -89.62│
│研发投入 │--- │ 1257.39│ 1515.18│ -17.01│
│经营活动产生│本期本期进行材料│ -7826.23│ -11454.54│ 31.68│
│的现金流量净│采购量较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回到期理财│ -4752.48│ -11377.02│ 58.23│
│的现金流量净│产品增多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2642.86│ -3260.04│ 18.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -14531.41│ -25195.43│ 42.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66569.46│ 68728.97│ 78840.09│ 83260.63│
│存货 │ 36583.39│ 42207.60│ 43162.58│ 42421.03│
│应收账款 │ 32398.07│ 22257.87│ 14657.87│ 17966.57│
│其他应收款 │ 1140.29│ 943.61│ 1394.84│ 964.25│
│流动资产合计 │ 161917.37│ 154707.46│ 160219.30│ 167129.93│
│长期股权投资 │ 5353.19│ 5394.12│ 1561.70│ 1392.54│
│固定资产净额 │ 58994.50│ 58925.66│ 57891.17│ 57415.75│
│无形资产 │ 5532.50│ 5583.70│ 5609.89│ 4904.02│
│非流动资产合计 │ 129572.96│ 130783.04│ 122895.03│ 121729.76│
│资产总计 │ 291490.34│ 285490.49│ 283114.34│ 288859.69│
│流动负债 │ 31622.42│ 24001.69│ 26495.68│ 28826.70│
│非流动负债 │ 72029.26│ 71595.16│ 69487.02│ 67892.25│
│负债合计 │ 103651.68│ 95596.85│ 95982.70│ 96718.95│
│实收资本 │ 25342.03│ 25342.03│ 25342.03│ 25342.03│
│资本公积金 │ 96899.34│ 97017.65│ 96020.48│ 96069.68│
│盈余公积 │ 5965.86│ 5965.86│ 5965.86│ 5965.86│
│未分配利润 │ 47009.04│ 45655.27│ 46117.67│ 49925.01│
│少数股东权益 │ 1854.90│ 1925.32│ 2021.51│ 1828.87│
│股东权益合计 │ 187838.66│ 189893.65│ 187131.63│ 192140.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72463.35│ 77760.56│ 81096.67│ 102958.66│
│存货 │ 48123.65│ 49493.29│ 43348.56│ 44974.96│
│应收账款 │ 44096.94│ 42385.91│ 34442.24│ 20125.99│
│其他应收款 │ 1606.44│ 1511.13│ 1389.66│ 906.87│
│流动资产合计 │ 192268.04│ 199273.07│ 185306.63│ 178288.93│
│长期股权投资 │ 1217.71│ 1264.03│ 1201.30│ 1200.72│
│固定资产净额 │ 55925.39│ 52261.49│ 48224.42│ 46871.59│
│无形资产 │ 4941.17│ 4963.03│ 4986.73│ 4975.15│
│非流动资产合计 │ 117032.86│ 113869.65│ 109733.25│ 107202.52│
│资产总计 │ 309300.90│ 313142.72│ 295039.88│ 285491.45│
│流动负债 │ 48001.21│ 63557.81│ 48453.46│ 42865.94│
│非流动负债 │ 67588.87│ 65091.73│ 64453.25│ 63174.97│
│负债合计 │ 115590.09│ 128649.54│ 112906.71│ 106040.91│
│实收资本 │ 25341.12│ 25341.12│ 25341.12│ 25341.12│
│资本公积金 │ 95461.74│ 96485.33│ 96486.32│ 96486.41│
│盈余公积 │ 4913.61│ 4916.83│ 4916.83│ 4916.83│
│未分配利润 │ 54081.55│ 47335.23│ 41951.39│ 39043.07│
│少数股东权益 │ 1731.96│ 1727.53│ 1578.90│ 1509.77│
│股东权益合计 │ 193710.81│ 184493.18│ 182133.17│ 179450.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 91649.23│ 49265.43│ 15858.20│ 173180.19│
│营业成本 │ 76237.33│ 41656.12│ 13631.37│ 134560.99│
│营业税金及附加 │ 437.76│ 347.52│ 129.92│ 437.79│
│销售费用 │ 6543.65│ 4325.57│ 1698.11│ 8660.47│
│财务费用 │ -205.59│ -35.15│ 1309.14│ -3337.26│
│管理费用 │ 8457.02│ 5747.68│ 2744.10│ 12096.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 214.22│ 214.22│ 19.22│ -212.89│
│投资收益 │ -200.32│ -224.90│ 0.61│ -861.99│
│营业利润 │ -2589.23│ -4097.14│ -3736.03│ 16884.19│
│营业外收入 │ 11.85│ 11.28│ 0.00│ 93.85│
│营业外支出 │ 41.59│ 27.49│ 23.20│ 399.25│
│利润总额 │ -2618.97│ -4113.34│ -3759.23│ 16578.79│
│所得税 │ 394.14│ 214.00│ 36.13│ 3650.11│
│净利润 │ -3013.11│ -4327.34│ -3795.36│ 12928.68│
│归属母公司净利润 │ -2915.96│ -4269.73│ -3807.34│ 12712.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 135461.23│ 84606.34│ 34333.08│ 127089.26│
│营业成本 │ 101792.11│ 62098.19│ 25866.83│ 97946.31│
│营业税金及附加 │ 395.87│ 282.52│ 84.73│ 418.64│
│销售费用 │ 6073.96│ 3593.73│ 1472.08│ 5468.35│
│财务费用 │ -5519.35│ -1997.75│ 6.61│ 2773.75│
│管理费用 │ 9449.32│ 5697.04│ 2278.83│ 10896.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -109.97│ -173.01│ 51.97│ 40.49│
│投资收益 │ -538.27│ -161.85│ -10.33│ 309.60│
│营业利润 │ 19682.80│ 11426.68│ 3550.90│ 7916.55│
│营业外收入 │ 77.16│ 1.17│ 0.04│ 2.68│
│营业外支出 │ 461.76│ 260.02│ 23.87│ 141.83│
│利润总额 │ 19298.20│ 11167.83│ 3527.08│ 7777.40│
│所得税 │ 3278.58│ 2062.56│ 618.76│ 1571.78│
│净利润 │ 16019.62│ 9105.27│ 2908.31│ 6205.62│
│归属母公司净利润 │ 15790.11│ 9043.79│ 2854.91│ 6001.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 85102.95│ 50259.33│ 23594.10│ 197695.45│
│经营活动现金流出 │ 90953.99│ 58085.55│ 29118.79│ 174634.25│
│经营活动现金流量净额│ -5851.04│ -7826.23│ -5524.69│ 23061.20│
│投资活动现金流入 │ 14151.92│ 11124.02│ 11093.01│ 32484.20│
│资本性支出 │ 5457.19│ 3565.03│ 2206.94│ 15620.98│
│投资活动现金流出 │ 20768.67│ 15876.51│ 10506.94│ 60243.67│
│投资活动现金流量净额│ -6616.75│ -4752.48│ 586.07│ -27759.47│
│筹资活动现金流入 │ 12639.35│ 7992.69│ 5997.99│ 33457.94│
│筹资活动现金流出 │ 17598.88│ 10635.55│ 5510.75│ 52792.64│
│筹资活动现金流量净额│ -4959.53│ -2642.86│ 487.23│ -19334.70│
│汇率变动对现金的影响│ 738.01│ 690.16│ 30.85│ 4045.63│
│现金及等价物净增加额│ -16689.31│ -14531.41│ -4420.54│ -19987.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129839.97│ 74700.84│ 26150.07│ 137408.41│
│经营活动现金流出 │ 139054.59│ 86155.38│ 37651.73│ 140879.58│
│经营活动现金流量净额│ -9214.62│ -11454.54│ -11501.66│ -3471.17│
│投资活动现金流入 │ 9258.68│ 3200.00│ 201.61│ 12106.94│
│资本性支出 │ 8070.21│ 5537.02│ 3877.90│ 21117.24│
│投资活动现金流出 │ 21210.21│ 14577.02│ 12917.90│ 24927.24│
│投资活动现金流量净额│ -11951.54│ -11377.02│ -12716.29│ -12820.30│
│筹资活动现金流入 │ 30721.16│ 22447.01│ 16860.45│ 101768.30│
│筹资活动现金流出 │ 41806.92│ 25707.05│ 14449.53│ 29129.01│
│筹资活动现金流量净额│ -11085.76│ -3260.04│ 2410.92│ 72639.29│
│汇率变动对现金的影响│ 1760.68│ 896.16│ -54.95│ -650.94│
│现金及等价物净增加额│ -30491.24│ -25195.43│ -21861.99│ 55696.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34333.08│ 19.83│ 2854.91│ 22.46│
│二季报 │ 50273.27│ 29.03│ 6188.88│ 48.68│
│三季报 │ 50854.88│ 29.37│ 6746.32│ 53.07│
│四季报 │ 37718.96│ 21.78│ -3077.76│ -24.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32079.20│ 25.24│ 2337.70│ 38.95│
│二季报 │ 39061.41│ 30.74│ 4158.05│ 69.28│
│三季报 │ 20383.81│ 16.04│ 1372.66│ 22.87│
│四季报 │ 35564.84│ 27.98│ -1866.59│ -31.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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