财务分析☆ ◇300674 宇信科技 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15950.98│ 16468.77│ 4186.29│ 25297.00│
│净利润增长率(%) │ 41.73│ 35.76│ 2520.69│ -36.09│
│扣非净利润(万) │ 16236.95│ 16006.92│ 3685.73│ 24437.65│
│营业总收入(万元) │ 305489.87│ 193708.93│ 79295.46│ 428480.57│
│总营收同比增长率(%) │ 15.73│ 20.94│ 95.00│ 14.99│
│加权净资产收益率(%) │ 4.10│ 4.21│ 1.09│ 6.73│
│资产负债比率(%) │ 32.92│ 27.78│ 29.34│ 33.84│
│净利润现金含量(%) │ -680.94│ -283.53│ -1049.23│ 69.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.2375│ 0.0589│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2285│ 0.2309│ 0.0519│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2244│ 0.2339│ 0.0589│ 0.3560│
│每股资本公积金(元) │ 2.3944│ 2.3936│ 2.4725│ 2.4725│
│每股未分配利润(元) │ 2.1138│ 2.1410│ 2.0821│ 2.0232│
│每股净资产(元) │ 5.5305│ 5.5714│ 5.4518│ 5.3961│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5284│ -0.6632│ -0.6181│ 0.2463│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11254.55│ 12130.83│ 159.74│ 39582.46│
│归母净利(调整后:万) │ 11254.55│ 12130.83│ 159.74│ 39582.46│
│净利润增长率(%) │ -27.53│ -9.19│ 106.07│ -12.60│
│扣非净利润(万) │ 11227.84│ 11453.87│ 69.54│ 36159.78│
│营业总收(未调整:万) │ 263965.09│ 160174.56│ 40663.57│ 372620.45│
│营业总收(调整后:万) │ 263965.09│ 160174.56│ 40663.57│ 372620.45│
│总营收同比增长率(%) │ 28.54│ 18.56│ -2.50│ 24.97│
│加权净资产收益率(%) │ 3.02│ 3.25│ 0.05│ 15.59│
│资产负债比率(%) │ 33.39│ 27.88│ 29.35│ 37.86│
│净利润现金含量(%) │ -779.96│ -726.64│ -31120.09│ 29.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1800│ 0.0023│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1579│ 0.1700│ 0.0010│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1583│ 0.1705│ 0.0022│ 0.5987│
│每股资本公积金(元) │ 2.5548│ 2.5927│ 2.5755│ 1.1704│
│每股未分配利润(元) │ 1.8366│ 1.8141│ 1.8253│ 1.9621│
│每股净资产(元) │ 5.2762│ 5.3777│ 5.4230│ 4.1564│
│每股经营现金流量(元)│ -1.2345│ -1.2387│ -0.6986│ 0.1768│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.94│ 2.87│ 2.53│
│速动比率 │ 1.64│ 2.14│ 2.06│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 32.92│ 27.78│ 29.34│ 33.84│
│产权比率 │ 0.49│ 0.39│ 0.42│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -56.30│ -30.86│ -27.32│ 8.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 3.09│ 2.95│ 2.24│
│速动比率 │ 1.75│ 2.11│ 2.00│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 33.39│ 27.88│ 29.35│ 37.86│
│产权比率 │ 0.50│ 0.39│ 0.42│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ -46.99│ -59.97│ -31.17│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.03│ 1.37│ 0.61│ 3.51│
│存货周转率 │ 1.51│ 1.14│ 0.49│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.17│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 39.85│ 24.16│ 9.80│ 50.80│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.34│ 0.14│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.86│ 1.22│ 0.35│ 3.76│
│存货周转率 │ 1.42│ 0.84│ 0.19│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.10│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 31.74│ 19.11│ 4.77│ 41.58│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.33│ 0.08│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.06│ 4.20│ 1.08│ 6.60│
│销售毛利率 │ 27.69│ 28.77│ 22.00│ 27.01│
│营业利润率 │ 5.20│ 9.23│ 5.13│ 6.22│
│销售净利率 │ 5.28│ 8.57│ 4.80│ 5.91│
│总资产净利率 │ 2.72│ 2.92│ 0.74│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.00│ 3.17│ 0.04│ 14.40│
│销售毛利率 │ 28.44│ 31.65│ 37.61│ 34.15│
│营业利润率 │ 3.87│ 8.07│ 0.32│ 11.52│
│销售净利率 │ 3.48│ 6.68│ -0.59│ 10.61│
│总资产净利率 │ 2.23│ 2.48│ 0.03│ 9.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.73│ 20.94│ 95.00│ 14.99│
│营业利润增长率 │ 55.61│ 38.35│ 3068.62│ -37.91│
│净利润增长率 │ 41.73│ 35.76│ 2520.69│ -36.09│
│净资产增长率 │ 2.49│ 2.29│ 1.03│ 39.55│
│总资产增长率 │ 1.31│ -6.10│ -5.49│ 30.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.54│ 18.56│ -2.50│ 24.97│
│营业利润增长率 │ -44.35│ -15.11│ 104.15│ -10.24│
│净利润增长率 │ -27.53│ -9.19│ 106.07│ -12.60│
│净资产增长率 │ 36.53│ 39.26│ 40.43│ 18.25│
│总资产增长率 │ 26.29│ 19.33│ 23.09│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│税金及附加 │城建税及教育费附│ 1678.11│ 988.04│ 69.84│
│ │加等增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -1111.51│ -847.16│ -31.20│
│其他收益 │本期进项税加计抵│ 741.18│ 1821.34│ -59.31│
│ │减金额减少及退回│ │ │ │
│ │部分政府补助 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 48.12│ -481.65│ 109.99│
│收益 │允价值变动收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失减少│ -960.93│ -3083.78│ 68.84│
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 0.47│ -21.66│ 102.18│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │长期其他应付款无│ 14.27│ 2.41│ 490.81│
│ │需再付 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 7.56│ 0.92│ 720.11│
│所得税费用 │研发费用税前加计│ -253.27│ 1010.68│ -125.06│
│ │扣除比例提高 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程采购减少│ -15329.87│ -27993.75│ 45.24│
│的现金流量净│及处置股权投资回│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到定向增发│ -220.38│ 117135.10│ -100.19│
│的现金流量净│募资款及本期偿还│ │ │ │
│额 │银行借款增加 │ │ │ │
│货币资金 │公司资金流存在季│ 113225.14│ 228454.62│ -50.44│
│ │节性特征,收款集│ │ │ │
│ │中在年底而人员薪│ │ │ │
│ │酬需按月支付 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款随收入增│ 173133.51│ 128511.38│ 34.72│
│ │加而增加 │ │ │ │
│预付款项 │集成项目预付采购│ 12835.61│ 4931.68│ 160.27│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │软件开发及服务和│ 170754.96│ 121011.79│ 41.11│
│ │系统集成销售及服│ │ │ │
│ │务项目投入增加,│ │ │ │
│ │因季节性特征一般│ │ │ │
│ │集中在年底验收 │ │ │ │
│合同资产 │本期销售收入增加│ 11463.89│ 7299.99│ 57.04│
│其他流动资产│公司预缴企业所得│ 2227.40│ 1514.62│ 47.06│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他权益工具│对被投资公司增资│ 783.73│ 472.57│ 65.84│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│本期新增股权投资│ 4584.21│ 933.72│ 390.96│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │收购控股子公司无│ 817.35│ 382.18│ 113.86│
│ │形资产增加 │ │ │ │
│商誉 │本期收购控股子公│ 1841.90│ ---│ ---│
│ │司 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 54918.35│ 29581.92│ 85.65│
│合同负债 │本期集成业务验收│ 40983.49│ 62134.35│ -34.04│
│ │结转收入 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税、城建│ 14257.02│ 10489.16│ 35.92│
│ │税及教育费附加等│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 5100.22│ 10211.85│ -50.06│
│ │务减少 │ │ │ │
│其他流动负债│随合同负债减少待│ 93.98│ 143.48│ -34.50│
│ │转销项税相应减少│ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租金 │ 139.08│ 856.49│ -83.76│
│递延收益 │本期预收政府补助│ 1000.00│ ---│ ---│
│递延所得税负│收购控股子公司时│ 55.88│ 17.90│ 212.24│
│债 │资产评估增值相应│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│库存股 │回购注销2020年限│ 14298.73│ 23439.35│ -39.00│
│ │制性股票激励计划│ │ │ │
│ │中未达激励条件的│ │ │ │
│ │限制性股票 │ │ │ │
│少数股东权益│本期收购控股子公│ 2445.66│ 1564.90│ 56.28│
│ │司 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司日常经营性支│ 152607.47│ 228454.62│ -33.20│
│ │出增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款余额随着│ 154242.95│ 128511.38│ 20.02│
│ │收入增加而增加 │ │ │ │
│合同资产 │本期销售收入增加│ 9027.88│ 7299.99│ 23.67│
│存货 │--- │ 120689.48│ 121011.79│ -0.27│
│投资性房地产│--- │ 1558.02│ 1612.93│ -3.40│
│长期股权投资│新增对宇新基金的│ 56145.61│ 46280.75│ 21.32│
│ │投资 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 7825.73│ 8209.75│ -4.68│
│在建工程 │--- │ 21090.74│ 21090.74│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 2161.94│ 2384.18│ -9.32│
│短期借款 │--- │ 30220.65│ 29581.92│ 2.16│
│合同负债 │本期大额集成合同│ 48497.03│ 62134.35│ -21.95│
│ │验收结转收入 │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租金及部│ 468.38│ 856.49│ -45.31│
│ │分租赁合同终止 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税减│ 170.35│ 1514.62│ -88.75│
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│对苏州吉呗思的增│ 784.90│ 472.57│ 66.09│
│投资 │加投资 │ │ │ │
│其他非流动金│股权投资增加 │ 4382.10│ 933.72│ 369.32│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │无形资产增加主要│ 889.75│ 382.18│ 132.81│
│ │收购控股子公司无│ │ │ │
│ │形资产评估增值 │ │ │ │
│商誉 │本期收购控股子公│ 1841.90│ ---│ ---│
│ │司 │ │ │ │
│应付票据 │新增银行承兑汇票│ 489.92│ ---│ ---│
│应付账款 │集成采购应付货款│ 18003.00│ 37526.16│ -52.03│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付限制性股│ 5687.16│ 10211.85│ -44.31│
│ │票回购款 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 61.60│ 143.48│ -57.07│
│递延所得税负│其他非流动金融资│ 55.88│ 17.90│ 212.24│
│债 │产公允价值变动及│ │ │ │
│ │收购控股子公司资│ │ │ │
│ │产评估增值产生的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │软件开发及服务业│ 193708.93│ 160174.56│ 20.94│
│ │务、系统集成销售│ │ │ │
│ │及服务业务收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随着收入│ 137974.11│ 109471.97│ 26.04│
│ │增加而增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬和业务招│ 5124.69│ 4270.57│ 20.00│
│ │待费增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理效益提高│ 12777.61│ 12483.92│ 2.35│
│财务费用 │借款利息费用增加│ -841.34│ -955.66│ 11.96│
│所得税费用 │使用上期可弥补亏│ 1282.78│ 2227.24│ -42.41│
│ │损增加 │ │ │ │
│研发投入 │公司为提升项目效│ 19766.37│ 20918.95│ -5.51│
│ │益放缓研发投入节│ │ │ │
│ │奏 │ │ │ │
│经营活动产生│软件业务回款增加│ -46693.95│ -88147.61│ 47.03│
│的现金流量净│以及集成业务现金│ │ │ │
│额 │净流出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买大额│ -14685.55│ -39197.65│ 62.53│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到定向│ -15209.95│ 108027.42│ -114.08│
│的现金流量净│增发募资款及新增│ │ │ │
│额 │借款较多 │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到定增│ -75932.92│ -18845.98│ -302.91│
│价物净增加额│募集资金款 │ │ │ │
│税金及附加 │城建税及教育费附│ 795.54│ 484.28│ 64.27│
│ │加等增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 25.17│ 414.78│ -93.93│
│收益 │允价值收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -2104.72│ -1578.15│ -33.37│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价减少 │ -438.99│ -1995.36│ 78.00│
│资产处置收益│使用权资产涉及的│ 1.58│ -22.12│ 107.14│
│ │租赁提前解约导致│ │ │ │
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的租房违约金│ 3.94│ 2.05│ 91.86│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 7.50│ 0.71│ 952.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113225.14│ 152607.47│ 181914.19│ 228454.62│
│存货 │ 170754.96│ 120689.48│ 131005.54│ 121011.79│
│应收账款 │ 173133.51│ 154242.95│ 129868.06│ 128511.38│
│其他应收款 │ 2331.62│ 2346.53│ 2238.11│ 2677.39│
│流动资产合计 │ 487653.18│ 444813.51│ 462064.35│ 495695.95│
│长期股权投资 │ 57017.14│ 56145.61│ 46879.20│ 46280.75│
│固定资产净额 │ 7122.94│ 7825.73│ 7965.85│ 8209.75│
│无形资产 │ 817.35│ 889.75│ 340.39│ 382.18│
│非流动资产合计 │ 101941.68│ 101645.47│ 87917.92│ 86258.42│
│资产总计 │ 589594.87│ 546458.98│ 549982.27│ 581954.37│
│流动负债 │ 192915.30│ 151293.60│ 160788.60│ 196028.12│
│非流动负债 │ 1194.96│ 524.26│ 564.41│ 874.39│
│负债合计 │ 194110.26│ 151817.86│ 161353.00│ 196902.51│
│实收资本 │ 70405.71│ 70405.71│ 71067.78│ 71067.78│
│资本公积金 │ 170161.21│ 168526.06│ 175718.21│ 175718.21│
│盈余公积 │ 18019.40│ 18019.40│ 18019.40│ 18019.40│
│未分配利润 │ 150222.58│ 150740.38│ 147972.73│ 143786.44│
│少数股东权益 │ 2445.66│ 2381.84│ 1183.86│ 1564.90│
│股东权益合计 │ 395484.61│ 394641.12│ 388629.27│ 385051.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 130835.83│ 109345.12│ 184974.76│ 129156.02│
│存货 │ 151486.74│ 145174.88│ 151065.58│ 114372.69│
│应收账款 │ 168381.39│ 147794.52│ 119108.93│ 115448.19│
│其他应收款 │ 2320.11│ 4457.08│ 3602.15│ 5567.43│
│流动资产合计 │ 477462.89│ 454636.40│ 470316.23│ 374215.46│
│长期股权投资 │ 45075.84│ 43929.09│ 42912.62│ 36018.48│
│固定资产净额 │ 7970.38│ 8102.73│ 8384.42│ 8660.26│
│无形资产 │ 235.55│ 266.97│ 298.40│ 336.41│
│非流动资产合计 │ 84828.74│ 76681.79│ 77729.43│ 71039.34│
│资产总计 │ 562291.63│ 531318.19│ 548045.65│ 445254.80│
│流动负债 │ 186829.29│ 146995.36│ 159485.96│ 167080.34│
│非流动负债 │ 911.52│ 1115.34│ 1337.24│ 1498.76│
│负债合计 │ 187740.81│ 148110.70│ 160823.20│ 168579.10│
│实收资本 │ 71109.18│ 71162.61│ 71162.61│ 66117.36│
│资本公积金 │ 181667.99│ 184500.15│ 183279.22│ 77382.88│
│盈余公积 │ 17141.09│ 17141.09│ 17141.09│ 17141.09│
│未分配利润 │ 130598.13│ 129093.30│ 129891.84│ 129732.10│
│少数股东权益 │ -632.65│ 516.65│ 1306.43│ 1867.58│
│股东权益合计 │ 374550.83│ 383207.48│ 387222.45│ 276675.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 305489.87│ 193708.93│ 79295.46│ 428480.57│
│营业成本 │ 220899.10│ 137974.11│ 61851.05│ 312740.77│
│营业税金及附加 │ 1678.11│ 795.54│ 405.05│ 1702.10│
│销售费用 │ 8729.19│ 5124.69│ 2593.44│ 14047.52│
│财务费用 │ -1111.51│ -841.34│ -142.99│ -315.68│
│管理费用 │ 21067.93│ 12777.61│ 6277.47│ 24014.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.12│ 25.17│ 99.17│ -1465.46│
│投资收益 │ 2255.01│ 1404.37│ 598.44│ 3857.65│
│营业利润 │ 15877.87│ 17878.19│ 4067.71│ 26648.25│
│营业外收入 │ 14.27│ 3.94│ 3.92│ 2.50│
│营业外支出 │ 7.56│ 7.50│ 0.36│ 13.11│
│利润总额 │ 15884.57│ 17874.63│ 4071.27│ 26637.64│
│所得税 │ -253.27│ 1282.78│ 265.99│ 1328.34│
│净利润 │ 16137.85│ 16591.85│ 3805.27│ 25309.30│
│归属母公司净利润 │ 15950.98│ 16468.77│ 4186.29│ 25297.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 263965.09│ 160174.56│ 40663.57│ 372620.45│
│营业成本 │ 188885.70│ 109471.97│ 25369.68│ 245375.64│
│营业税金及附加 │ 988.04│ 484.28│ 241.25│ 1954.38│
│销售费用 │ 8017.17│ 4270.57│ 2026.69│ 15538.01│
│财务费用 │ -847.16│ -955.66│ -344.41│ -597.71│
│管理费用 │ 18885.31│ 12483.92│ 6325.45│ 29620.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -481.65│ 414.78│ -4.80│ 87.00│
│投资收益 │ 2411.04│ 1524.65│ 844.14│ 4558.95│
│营业利润 │ 10203.54│ 12922.31│ 128.37│ 42919.62│
│营业外收入 │ 2.41│ 2.05│ 0.34│ 23.54│
│营业外支出 │ 0.92│ 0.71│ 0.50│ 110.64│
│利润总额 │ 10205.03│ 12923.65│ 128.22│ 42832.51│
│所得税 │ 1010.68│ 2227.24│ 368.06│ 3307.88│
│净利润 │ 9194.35│ 10696.40│ -239.84│ 39524.62│
│归属母公司净利润 │ 11254.55│ 12130.83│ 159.74│ 39582.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 258692.20│ 164945.30│ 69569.43│ 443411.15│
│经营活动现金流出 │ 367309.28│ 211639.25│ 113493.43│ 425904.83│
│经营活动现金流量净额│ -108617.08│ -46693.95│ -43924.00│ 17506.32│
│投资活动现金流入 │ 1159.67│ 840.14│ 0.08│ 114602.37│
│资本性支出 │ 856.42│ 798.03│ 300.40│ 24993.29│
│投资活动现金流出 │ 16489.53│ 15525.69│ 2139.50│ 135362.01│
│投资活动现金流量净额│ -15329.87│ -14685.55│ -2139.42│ -20759.64│
│筹资活动现金流入 │ 58296.62│ 3371.37│ ---│ 173175.94│
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