财务分析☆ ◇300675 建科院 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2362.64│ -4320.31│ -4473.12│ -3851.65│
│净利润增长率(%) │ -67.70│ -369.39│ -169.39│ -71.62│
│扣非净利润(万) │ -2871.82│ -5057.45│ -4790.13│ -4052.05│
│营业总收入(万元) │ 41614.41│ 26513.89│ 16190.20│ 5931.70│
│总营收同比增长率(%) │ -12.23│ -15.28│ 0.19│ 0.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ -7.52│ -7.73│ -6.62│
│资产负债比率(%) │ 55.80│ 56.54│ 55.89│ 54.27│
│净利润现金含量(%) │ 50.68│ 151.38│ 108.06│ 63.73│
│基本每股收益(元) │ 0.1611│ -0.2946│ -0.3050│ -0.2626│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1958│ -0.3448│ -0.3266│ -0.2763│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1611│ -0.2946│ -0.3050│ -0.2626│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股未分配利润(元) │ 2.0212│ 1.6036│ 1.5869│ 1.7393│
│每股净资产(元) │ 4.1483│ 3.6989│ 3.6822│ 3.8346│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0816│ -0.4459│ -0.3296│ -0.1674│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7313.90│ 1620.74│ -1660.45│ -2244.29│
│归母净利(调整后:万) │ 7313.90│ 1603.73│ -1660.45│ -2244.29│
│净利润增长率(%) │ 64.33│ 668.23│ -1630.45│ -53.40│
│扣非净利润(万) │ 2952.52│ 542.69│ -2043.10│ -2416.52│
│营业总收(未调整:万) │ 47413.59│ 31294.69│ 16158.71│ 5891.42│
│营业总收(调整后:万) │ 47413.59│ 31294.69│ 16158.71│ 5891.42│
│总营收同比增长率(%) │ -5.71│ 6.93│ -16.89│ -23.50│
│加权净资产收益率(%) │ 12.95│ 3.00│ -3.20│ -4.29│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 55.46│ 57.74│ 57.37│
│净利润现金含量(%) │ 17.44│ -298.59│ 332.87│ 262.36│
│基本每股收益(元) │ 0.4987│ 0.1105│ -0.1132│ -0.1530│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2013│ 0.0370│ -0.1393│ -0.1648│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4987│ 0.1105│ -0.1132│ -0.1530│
│每股资本公积金(元) │ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│ 0.8696│
│每股未分配利润(元) │ 2.0019│ 1.6421│ 1.4184│ 1.4786│
│每股净资产(元) │ 4.0972│ 3.7182│ 3.4335│ 3.4937│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0870│ -0.3300│ -0.3769│ -0.4015│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.27│ 1.35│
│速动比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.27│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 55.80│ 56.54│ 55.89│ 54.27│
│产权比率 │ 1.31│ 1.36│ 1.34│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 2.21│ -13.75│ -10.57│ -5.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.52│ 1.46│ 1.48│
│速动比率 │ 1.39│ 1.52│ 1.46│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 54.65│ 55.46│ 57.74│ 57.37│
│产权比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.44│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 2.63│ -11.97│ -13.64│ -14.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.05│ 0.61│ 0.39│ 0.14│
│存货周转率 │ 4707.85│ 3172.37│ 2024.84│ 922.45│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.26│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.21│ 2.65│ 1.62│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.12│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.92│ 0.50│ 0.18│
│存货周转率 │ 3507.07│ 1292.14│ 1395.64│ 666.08│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.48│ 0.25│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 4.52│ 3.05│ 1.57│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.88│ -7.96│ -8.28│ -6.85│
│销售毛利率 │ 28.02│ 23.76│ 17.70│ -2.63│
│营业利润率 │ 6.36│ -18.82│ -30.12│ -58.49│
│销售净利率 │ 6.41│ -15.11│ -25.15│ -56.60│
│总资产净利率 │ 1.68│ -3.21│ -3.35│ -2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.17│ 2.97│ -3.30│ -4.38│
│销售毛利率 │ 37.26│ 32.36│ 25.27│ 0.52│
│营业利润率 │ 17.22│ 4.84│ -11.86│ -36.53│
│销售净利率 │ 15.80│ 5.62│ -9.46│ -35.55│
│总资产净利率 │ 5.38│ 1.24│ -1.28│ -1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.23│ -15.28│ 0.19│ 0.68│
│营业利润增长率 │ -67.59│ -429.67│ -154.39│ -61.20│
│净利润增长率 │ -67.70│ -369.39│ -169.39│ -71.62│
│净资产增长率 │ 1.25│ -9.86│ -10.13│ -6.41│
│总资产增长率 │ 3.71│ -5.65│ -6.52│ -6.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.71│ 6.93│ -16.89│ -23.50│
│营业利润增长率 │ 68.29│ 1010.64│ -1380.32│ -84.56│
│净利润增长率 │ 64.33│ 668.23│ -1630.45│ -53.40│
│净资产增长率 │ 12.35│ 1.96│ -5.85│ -4.20│
│总资产增长率 │ 3.35│ -3.78│ -5.99│ -5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司加强市场费用│ 3317.64│ 4147.15│ -20.00│
│ │统筹，优化市场开│ │ │ │
│ │拓策略，精准聚焦│ │ │ │
│ │客户和项目专项攻│ │ │ │
│ │坚 │ │ │ │
│管理费用 │公司采用数字化精│ 5028.25│ 5954.46│ -15.55│
│ │细化管理，持续推│ │ │ │
│ │动降本增效，从严│ │ │ │
│ │从紧控制非经营性│ │ │ │
│ │支出 │ │ │ │
│财务费用 │保障公司资金安全│ 1551.48│ 327.46│ 373.79│
│ │，增加流动资金短│ │ │ │
│ │期借款，以及未来│ │ │ │
│ │大厦固定资产专项│ │ │ │
│ │贷款利息停止资本│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续进行绿色│ 4068.29│ 3841.56│ 5.90│
│ │科技创新研发投入│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45301.90│ 46885.86│ -3.38│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 44104.60│ 45610.36│ -3.30│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司一方面加大销│ 1197.29│ 1275.50│ -6.13│
│的现金流量净│售回款力度，另一│ │ │ │
│额 │方面强化资金计划│ │ │ │
│ │管理，实现经营性│ │ │ │
│ │现金流入及流出同│ │ │ │
│ │步减少，保持经营│ │ │ │
│ │性现金流净额基本│ │ │ │
│ │持平 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4.81│ 359.13│ -98.66│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2439.93│ 5012.48│ -51.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│未来大厦竣工后，│ -2435.12│ -4653.36│ 47.67│
│的现金流量净│项目投资建设支付│ │ │ │
│额 │的现金同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23032.70│ 12981.54│ 77.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18218.77│ 17671.45│ 3.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司提高资金安全│ 4813.93│ -4689.90│ 202.64│
│的现金流量净│保障，增加日常流│ │ │ │
│额 │动资金短期贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3576.10│ -8067.76│ 144.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16888.57│ 16373.24│ 3.15│
│应收款项 │与合同资产合并受│ 35937.50│ 42998.63│ -16.42│
│ │销售回款和项目结│ │ │ │
│ │算影响 │ │ │ │
│合同资产 │与应收账款合并受│ 13262.91│ 6157.09│ 115.41│
│ │销售回款和项目结│ │ │ │
│ │算影响 │ │ │ │
│存货 │--- │ 6.10│ 6.62│ -7.84│
│投资性房地产│评估增值 │ 56459.93│ 51683.42│ 9.24│
│长期股权投资│--- │ 357.05│ 355.35│ 0.48│
│固定资产 │--- │ 9341.55│ 10405.51│ -10.23│
│使用权资产 │--- │ 3315.56│ 2745.73│ 20.75│
│短期借款 │增加银行借款 │ 23049.38│ 11957.62│ 92.76│
│合同负债 │--- │ 948.85│ 1631.16│ -41.83│
│长期借款 │--- │ 22952.18│ 24160.19│ -5.00│
│租赁负债 │--- │ 2238.18│ 2150.68│ 4.07│
│无形资产 │--- │ 2862.52│ 3279.93│ -12.73│
│其他应付款 │公司承接EPC总承 │ 2324.28│ 4406.76│ -47.26│
│ │包和工程代建项目│ │ │ │
│ │应付代收代付工程│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营性现金净│ 6322.67│ 16373.24│ -61.38│
│ │流出、购置资产、│ │ │ │
│ │偿还借款和支付利│ │ │ │
│ │息及代建项目款项│ │ │ │
│ │支付等 │ │ │ │
│应收票据 │本期收到客户开具│ 207.00│ ---│ ---│
│ │的银行承兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │采购的货物或服务│ 187.58│ 274.45│ -31.65│
│ │等交付验收预付账│ │ │ │
│ │款结转 │ │ │ │
│开发支出 │公司自主研发的无│ 394.40│ ---│ ---│
│ │形资产开发阶段支│ │ │ │
│ │出归集 │ │ │ │
│递延所得税资│会计政策变更 │ 2874.30│ 1860.59│ 54.48│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备和软件开│ 882.75│ 595.58│ 48.22│
│产 │发款增加 │ │ │ │
│短期借款 │生产经营需要增加│ 19460.53│ 11957.62│ 62.75│
│ │流动资金贷款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年末计│ -251.27│ 3285.09│ -107.65│
│ │提年终结算奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 525.74│ 904.43│ -41.87│
│ │提税费 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付代建项目│ 1106.18│ 4406.76│ -74.90│
│ │代收代付款项 │ │ │ │
│递延所得税负│会计政策变更 │ 543.92│ 415.51│ 30.91│
│债 │ │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人工、材│ 2989.45│ 2224.68│ 34.38│
│ │料等直接投入和资│ │ │ │
│ │产折旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │未来大厦竣工验收│ 1106.50│ 119.13│ 828.81│
│ │后，本期长期借款│ │ │ │
│ │利息费用化 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 590.61│ 1259.45│ -53.11│
│ │减额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期子公司处│ -82.08│ 495.61│ -116.56│
│ │置取得收益不可比│ │ │ │
│ │因素 │ │ │ │
│资产减值损失│按预期信用损失模│ -44.10│ 23.74│ -285.72│
│ │型计提的合同资产│ │ │ │
│ │减值准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期租赁变更处置│ 41.45│ 9.44│ 339.36│
│ │使用权资产 │ │ │ │
│营业利润 │人工成本、场所固│ -4990.70│ 1513.87│ -429.67│
│ │定支出、资产折旧│ │ │ │
│ │摊销、财务利息支│ │ │ │
│ │出等成本费用增加│ │ │ │
│ │和其他收益、投资│ │ │ │
│ │收益等减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的捐赠收│ 510.95│ 300.34│ 70.13│
│ │入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠 │ 124.52│ 6.32│ 1871.48│
│利润总额 │人工成本、场所固│ -4604.27│ 1807.89│ -354.68│
│ │定支出、资产折旧│ │ │ │
│ │摊销、财务利息支│ │ │ │
│ │出等成本费用增加│ │ │ │
│ │和其他收益、投资│ │ │ │
│ │收益等减少 │ │ │ │
│所得税费用 │可抵扣亏损确认的│ -598.53│ 66.26│ -1003.28│
│ │递延所得税费用 │ │ │ │
│净利润 │人工成本、场所固│ -4005.75│ 1741.63│ -330.00│
│ │定支出、资产折旧│ │ │ │
│ │摊销、财务利息支│ │ │ │
│ │出等成本费用增加│ │ │ │
│ │和其他收益、投资│ │ │ │
│ │收益等减少 │ │ │ │
│少数股东损益│上期处置子公司不│ 314.57│ 137.90│ 128.12│
│ │可比因素 │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营性现金流│ -6540.06│ -4839.32│ -35.14│
│的现金流量净│入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期流动资金贷款│ 2099.04│ -3727.83│ 156.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16888.57│ 6322.67│ 8222.21│ 9705.11│
│存货 │ 6.10│ 6.12│ 6.54│ 6.58│
│应收账款 │ 35937.50│ 43361.39│ 40956.88│ 40780.52│
│其他应收款 │ 1228.87│ 631.88│ 630.67│ 624.82│
│流动资产合计 │ 68370.54│ 58495.90│ 57822.90│ 58682.39│
│长期股权投资 │ 357.05│ 274.78│ 315.98│ 337.58│
│固定资产净额 │ 9341.55│ 9607.61│ 9551.57│ 10024.25│
│无形资产 │ 2862.52│ 2694.39│ 2874.21│ 3085.24│
│非流动资产合计 │ 74978.62│ 72370.78│ 71393.03│ 71045.80│
│资产总计 │ 143349.16│ 130866.67│ 129215.93│ 129728.19│
│流动负债 │ 54223.69│ 47564.09│ 45718.12│ 43483.62│
│非流动负债 │ 25759.42│ 26422.71│ 26502.36│ 26920.65│
│负债合计 │ 79983.11│ 73986.79│ 72220.49│ 70404.26│
│实收资本 │ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│
│资本公积金 │ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│
│盈余公积 │ 3016.92│ 2550.03│ 2550.03│ 2550.03│
│未分配利润 │ 29643.68│ 23519.39│ 23274.81│ 25509.61│
│少数股东权益 │ 2524.53│ 2629.54│ 2989.68│ 3083.36│
│股东权益合计 │ 63366.05│ 56879.88│ 56995.44│ 59323.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16373.24│ 10840.74│ 12554.72│ 14371.71│
│存货 │ 6.62│ 22.42│ 6.96│ 7.25│
│应收账款 │ 42998.63│ 35068.20│ 31806.75│ 32066.79│
│其他应收款 │ 773.15│ 769.41│ 761.01│ 637.64│
│流动资产合计 │ 67341.16│ 61415.57│ 59326.46│ 61424.83│
│长期股权投资 │ 355.35│ 344.38│ 329.13│ 315.71│
│固定资产净额 │ 10405.51│ 9960.43│ 10078.62│ 10223.30│
│无形资产 │ 3279.93│ 2711.30│ 8250.49│ 8230.22│
│非流动资产合计 │ 70882.23│ 67275.48│ 66400.09│ 65317.22│
│资产总计 │ 138223.39│ 128691.05│ 125726.55│ 126742.05│
│流动负债 │ 48531.24│ 40434.65│ 40511.03│ 41516.14│
│非流动负债 │ 27010.84│ 30942.29│ 32083.18│ 31192.40│
│负债合计 │ 75542.08│ 71376.94│ 72594.22│ 72708.55│
│实收资本 │ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│ 14666.67│
│资本公积金 │ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│ 12754.14│
│盈余公积 │ 2550.03│ 2133.48│ 2133.48│ 2133.48│
│未分配利润 │ 29361.26│ 24084.65│ 20803.47│ 21686.29│
│少数股东权益 │ 2589.09│ 2780.92│ 2774.58│ 2792.92│
│股东权益合计 │ 62681.30│ 57314.11│ 53132.33│ 54033.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 41614.41│ 26513.89│ 16190.20│ 5931.70│
│营业成本 │ 29952.65│ 20215.31│ 13324.12│ 6087.58│
│营业税金及附加 │ 239.23│ 113.13│ 88.38│ 12.08│
│销售费用 │ 3317.64│ 2696.76│ 1922.18│ 925.68│
│财务费用 │ 1551.48│ 1106.50│ 721.92│ 336.90│
│管理费用 │ 5028.25│ 3988.83│ 2712.57│ 1270.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4499.64│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 788.01│ -82.08│ -39.37│ -17.77│
│营业利润 │ 2646.10│ -4990.70│ -4875.97│ -3469.25│
│营业外收入 │ 524.21│ 510.95│ 102.33│ 74.84│
│营业外支出 │ 222.28│ 124.52│ 3.15│ 0.00│
│利润总额 │ 2948.03│ -4604.27│ -4776.78│ -3394.41│
│所得税 │ 280.36│ -598.53│ -704.25│ -37.03│
│净利润 │ 2667.67│ -4005.75│ -4072.53│ -3357.38│
│归属母公司净利润 │ 2362.64│ -4320.31│ -4473.12│ -3851.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47413.59│ 31294.69│ 16158.71│ 5891.42│
│营业成本 │ 29748.24│ 21168.80│ 12074.60│ 5860.61│
│营业税金及附加 │ 169.35│ 89.72│ 74.12│ 23.58│
│销售费用 │ 4147.15│ 3237.27│ 2094.97│ 822.73│
│财务费用 │ 327.46│ 119.13│ 119.91│ 34.03│
│管理费用 │ 5954.46│ 3978.02│ 2684.56│ 1274.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 330.45│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 506.58│ 495.61│ -13.90│ -27.32│
│营业利润 │ 8163.73│ 1513.87│ -1916.76│ -2152.15│
│营业外收入 │ 189.64│ 300.34│ 132.04│ 45.85│
│营业外支出 │ 10.32│ 6.32│ 5.71│ 3.21│
│利润总额 │ 8343.05│ 1807.89│ -1790.43│ -2109.52│
│所得税 │ 851.46│ 49.26│ -261.53│ -15.12│
│净利润 │ 7491.59│ 1758.63│ -1528.90│ -2094.40│
│归属母公司净利润 │ 7313.90│ 1620.74│ -1660.45│ -2244.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45301.90│ 27350.32│ 18077.18│ 9425.14│
│经营活动现金流出 │ 44104.60│ 33890.39│ 22910.71│ 11879.91│
│经营活动现金流量净额│ 1197.29│ -6540.06│ -4833.54│ -2454.77│
│投资活动现金流入 │ 4.81│ 99.77│ 0.73│ ---│
│资本性支出 │ 2407.20│ 2377.04│ 977.09│ 635.59│
│投资活动现金流出 │ 2439.93│ 2377.04│ 977.09│ 635.59│
│投资活动现金流量净额│ -2435.12│ -2277.27│ -976.36│ -635.59│
│筹资活动现金流入 │ 23032.70│ 19448.00│ 16448.00│ 9448.00│
│筹资活动现金流出 │ 18218.77│ 17348.96│ 15772.05│ 10558.78│
│筹资活动现金流量净额│ 4813.93│ 2099.04│ 675.95│ -1110.78│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3576.10│ -6718.30│ -5133.94│ -4201.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
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