财务分析☆ ◇300676 华大基因 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9290.04│ 7035.25│ 5174.41│ 4134.88│
│净利润增长率(%) │ -88.43│ -90.58│ -91.46│ -87.49│
│扣非净利润(万) │ 9274.16│ 8653.80│ 5603.48│ 3114.97│
│营业总收入(万元) │ 434963.73│ 314345.22│ 207086.71│ 95375.06│
│总营收同比增长率(%) │ -38.33│ -30.42│ -34.49│ -33.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.93│ 0.70│ 0.52│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 26.51│ 25.04│ 26.02│ 25.22│
│净利润现金含量(%) │ 440.01│ 258.88│ 15.68│ 56.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2266│ 0.1683│ 0.1238│ 0.0911│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2262│ 0.2091│ 0.1341│ 0.0753│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2244│ 0.1700│ 0.1250│ 0.0999│
│每股资本公积金(元) │ 11.0931│ 11.0156│ 10.9222│ 10.8469│
│每股未分配利润(元) │ 11.1569│ 11.1024│ 11.0631│ 12.0380│
│每股净资产(元) │ 23.8195│ 24.0318│ 23.9663│ 24.3561│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9876│ 0.4400│ 0.0196│ 0.0560│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 80292.27│ 74734.26│ 60589.99│ 33041.52│
│归母净利(调整后:万) │ 80276.54│ 74709.86│ 60589.99│ 33041.52│
│净利润增长率(%) │ -45.06│ -47.16│ -44.21│ -37.06│
│扣非净利润(万) │ 71753.97│ 67039.53│ 55255.22│ 30342.16│
│营业总收(未调整:万) │ 704613.21│ 451400.03│ 316133.37│ 143013.64│
│营业总收(调整后:万) │ 705315.08│ 451750.28│ 316133.37│ 143013.64│
│总营收同比增长率(%) │ 4.14│ -12.38│ -13.30│ -8.52│
│加权净资产收益率(%) │ 8.35│ 7.81│ 6.40│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 28.88│ 27.36│ 26.60│ 29.78│
│净利润现金含量(%) │ 16.99│ -25.79│ -37.18│ -204.07│
│基本每股收益(元) │ 1.9566│ 1.8279│ 1.4806│ 0.8050│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7475│ 1.6196│ 1.3501│ 0.7331│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9398│ 1.8055│ 1.4638│ 0.7983│
│每股资本公积金(元) │ 11.3068│ 11.3068│ 11.3068│ 11.2848│
│每股未分配利润(元) │ 11.9381│ 11.8927│ 11.8976│ 11.2321│
│每股净资产(元) │ 24.3494│ 24.0488│ 23.5630│ 22.4772│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3295│ -0.4657│ -0.5443│ -1.6290│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.41│ 2.65│ 2.59│ 2.73│
│速动比率 │ 2.22│ 2.45│ 2.40│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 26.51│ 25.04│ 26.02│ 25.22│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.36│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 12.40│ 6.00│ 0.25│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.48│ 3.43│ 3.65│ 3.19│
│速动比率 │ 2.29│ 3.01│ 3.28│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 28.88│ 27.36│ 26.60│ 29.78│
│产权比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.37│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 3.46│ -6.55│ -8.16│ -21.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.38│ 1.68│ 1.09│ 0.51│
│存货周转率 │ 3.30│ 2.44│ 1.70│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.23│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 2.23│ 2.49│ 1.66│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.12│ 3.40│ 2.50│ 1.14│
│存货周转率 │ 4.21│ 1.92│ 1.53│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.43│ 0.30│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 5.85│ 3.57│ 2.59│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.23│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 0.71│ 0.52│ 0.41│
│销售毛利率 │ 49.90│ 48.29│ 45.94│ 45.09│
│营业利润率 │ 3.46│ 3.40│ 3.40│ 5.38│
│销售净利率 │ 2.15│ 2.23│ 2.51│ 4.33│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.51│ 0.37│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.97│ 7.51│ 6.21│ 3.55│
│销售毛利率 │ 52.36│ 54.88│ 54.08│ 58.50│
│营业利润率 │ 15.44│ 19.57│ 22.67│ 27.45│
│销售净利率 │ 11.49│ 16.54│ 19.15│ 23.20│
│总资产净利率 │ 5.61│ 5.31│ 4.37│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.33│ -30.42│ -34.49│ -33.31│
│营业利润增长率 │ -86.15│ -87.91│ -90.17│ -86.93│
│净利润增长率 │ -88.43│ -90.58│ -91.46│ -87.49│
│净资产增长率 │ -2.15│ -1.28│ -1.57│ 0.03│
│总资产增长率 │ -5.37│ -6.41│ -5.36│ -4.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.14│ -12.38│ -13.30│ -8.52│
│营业利润增长率 │ -40.31│ -47.67│ -44.70│ -36.77│
│净利润增长率 │ -45.06│ -47.16│ -44.21│ -37.06│
│净资产增长率 │ 8.16│ 6.82│ 4.67│ -0.16│
│总资产增长率 │ 0.85│ -2.61│ -5.58│ -5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期理财产品赎│ 43167.55│ 123194.68│ -64.96│
│产 │回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到商业承│ 1124.67│ 509.41│ 120.78│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期收回上年应│ 152691.79│ 221300.24│ -31.00│
│ │收账款 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期客户以票│ 613.96│ 449.07│ 36.72│
│ │据办理结算金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司收到联│ 8782.68│ 17446.98│ -49.66│
│ │营企业的股利款项│ │ │ │
│一年内到期的│报告期大额定期存│ ---│ 1120.36│ -100.00│
│非流动资产 │单到期 │ │ │ │
│在建工程 │报告期工程款增加│ 148996.75│ 75233.40│ 98.05│
│使用权资产 │报告期租赁变动 │ 13714.83│ 19682.19│ -30.32│
│应付票据 │银行承兑汇票到期│ 8713.95│ 26318.78│ -66.89│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 11276.06│ 22694.72│ -50.31│
│ │奖在本报告期支付│ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款增│ 20877.08│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁变动 │ 8388.54│ 13668.02│ -38.63│
│递延所得税负│固定资产加速折旧│ 2677.99│ 5156.24│ -48.06│
│债 │及使用权资产形成│ │ │ │
│ │的应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期收到员工持│ 11532.41│ 33674.61│ -65.75│
│ │股计划的出资款项│ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动影响│ 28561.22│ 17199.65│ 66.06│
│营业收入 │公司非常规业务营│ 314345.22│ 451750.28│ -30.42│
│ │业收入同比下降 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -2447.13│ 1367.15│ -278.99│
│ │增加及公司债利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期政府补助减│ 2696.67│ 5655.90│ -52.32│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ 3046.07│ 12792.56│ -76.19│
│ │的长期股权投资产│ │ │ │
│ │生的投资收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产、│ -4450.45│ 2590.10│ -271.83│
│收益 │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产持有期间公允价│ │ │ │
│ │值变动产生的损益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期收回上年应│ -1580.01│ -12676.45│ 87.54│
│ │收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失计提│ -1794.36│ -457.26│ -292.42│
│资产处置收益│资产处置收益减少│ 132.02│ 190.13│ -30.57│
│营业外收入 │非日常经营活动收│ 166.33│ 45.13│ 268.58│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │非日常经营活动支│ 2156.69│ 1148.06│ 87.85│
│ │出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司利润总│ 1669.23│ 12564.55│ -86.71│
│ │额减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 18212.54│ -19082.47│ 195.44│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -7438.54│ 41386.41│ -117.97│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -21399.27│ -110693.00│ 80.67│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 502480.43│ 515774.39│ -2.58│
│应收款项 │--- │ 159232.26│ 220647.69│ -27.83│
│存货 │--- │ 60104.99│ 71783.29│ -16.27│
│长期股权投资│--- │ 29477.92│ 31681.36│ -6.95│
│固定资产 │--- │ 125839.35│ 124119.95│ 1.39│
│在建工程 │报告期工程增加 │ 134084.82│ 75233.40│ 78.23│
│使用权资产 │--- │ 16926.36│ 19682.19│ -14.00│
│合同负债 │--- │ 67776.11│ 92862.33│ -27.01│
│长期借款 │--- │ 13202.10│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 11511.26│ 13668.02│ -15.78│
│交易性金融资│报告期理财产品赎│ 78831.70│ 123194.68│ -36.01│
│产 │回 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 8934.27│ 8174.50│ 9.29│
│其他应收款 │报告期公司收到联│ 9409.28│ 17395.68│ -45.91│
│ │营企业的股利款项│ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 18294.64│ 17524.54│ 4.39│
│长期应收款 │--- │ 1969.09│ 1843.73│ 6.80│
│其他权益工具│--- │ 35737.90│ 33844.37│ 5.59│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 67636.26│ 67310.56│ 0.48│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 39469.44│ 41089.13│ -3.94│
│开发支出 │--- │ 13652.17│ 11806.25│ 15.64│
│商誉 │--- │ 4710.94│ 4710.94│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 10188.94│ 9144.87│ 11.42│
│递延所得税资│--- │ 24526.57│ 23629.28│ 3.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 18051.27│ 16881.75│ 6.93│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司非常规业务营│ 207086.71│ 316133.37│ -34.49│
│ │业收入同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 111944.93│ 145154.84│ -22.88│
│销售费用 │--- │ 46382.70│ 61628.37│ -24.74│
│管理费用 │--- │ 16935.42│ 17545.13│ -3.48│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -1937.79│ 705.46│ -374.69│
│ │增加及公司债利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税减少 │ 1270.34│ 10859.75│ -88.30│
│研发投入 │--- │ 28304.50│ 27443.87│ 3.14│
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 811.23│ -22528.26│ 103.60│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财业务│ 4480.69│ 84594.94│ -94.70│
│的现金流量净│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务所│ -27577.13│ -93076.93│ 70.37│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期筹资现金流│ -12243.36│ -17212.63│ 28.87│
│价物净增加额│出减少，以及流动│ │ │ │
│ │性运营货币资金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 473237.64│ 511488.82│ 502480.43│ 533323.00│
│存货 │ 60218.21│ 61540.41│ 60104.99│ 71560.15│
│应收账款 │ 144394.66│ 152691.79│ 159232.26│ 155827.35│
│其他应收款 │ 5422.41│ 8782.68│ 9409.28│ 6366.91│
│流动资产合计 │ 793279.33│ 805050.13│ 838269.65│ 894807.43│
│长期股权投资 │ 35906.43│ 34589.36│ 29477.92│ 32923.19│
│固定资产净额 │ 265201.32│ 128394.32│ 125839.35│ 122648.31│
│无形资产 │ 41881.66│ 39820.38│ 39469.44│ 39727.93│
│非流动资产合计 │ 568021.46│ 541295.29│ 522271.02│ 472573.23│
│资产总计 │ 1361300.79│ 1346345.41│ 1360540.66│ 1367380.66│
│流动负债 │ 329704.02│ 303684.45│ 324027.82│ 327857.53│
│非流动负债 │ 31194.74│ 33386.74│ 29915.77│ 17014.37│
│负债合计 │ 360898.76│ 337071.19│ 353943.59│ 344871.90│
│实收资本 │ 41391.43│ 41391.43│ 41391.43│ 41391.43│
│资本公积金 │ 459158.30│ 455950.35│ 452083.83│ 448966.98│
│盈余公积 │ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│
│未分配利润 │ 461798.49│ 459543.69│ 457919.53│ 498271.44│
│少数股东权益 │ 14478.26│ 14562.82│ 14596.10│ 14373.16│
│股东权益合计 │ 1000402.03│ 1009274.22│ 1006597.07│ 1022508.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 515774.39│ 595612.25│ 636344.23│ 607910.44│
│存货 │ 71783.29│ 124560.56│ 101607.57│ 104253.18│
│应收账款 │ 220647.69│ 144327.94│ 131469.07│ 128855.58│
│其他应收款 │ 17395.68│ 7547.94│ 7916.40│ 6612.99│
│流动资产合计 │ 976573.61│ 1009461.85│ 1006600.49│ 1021019.17│
│长期股权投资 │ 31681.36│ 23867.06│ 23255.22│ 19273.19│
│固定资产净额 │ 124119.95│ 136203.34│ 127464.91│ 117889.94│
│无形资产 │ 41089.13│ 36871.01│ 23682.31│ 23785.32│
│非流动资产合计 │ 460977.78│ 378747.13│ 339314.71│ 321579.43│
│资产总计 │ 1437551.39│ 1388208.98│ 1345915.20│ 1342598.61│
│流动负债 │ 394393.93│ 294273.68│ 276097.45│ 319678.90│
│非流动负债 │ 20791.77│ 85546.87│ 81916.28│ 80155.82│
│负债合计 │ 415185.70│ 379820.55│ 358013.74│ 399834.71│
│实收资本 │ 41391.43│ 41391.43│ 41391.43│ 41391.43│
│资本公积金 │ 468006.62│ 468006.62│ 468006.62│ 467092.71│
│盈余公积 │ 20797.11│ 16908.99│ 16908.99│ 16908.99│
│未分配利润 │ 494136.56│ 492257.04│ 492459.77│ 464911.30│
│少数股东权益 │ 14508.95│ 12975.25│ 12594.75│ 12399.87│
│股东权益合计 │ 1022365.70│ 1008388.43│ 987901.46│ 942763.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 434963.73│ 314345.22│ 207086.71│ 95375.06│
│营业成本 │ 217903.05│ 162548.30│ 111944.93│ 52374.06│
│营业税金及附加 │ 1374.81│ 768.59│ 560.18│ 302.80│
│销售费用 │ 103629.10│ 75710.26│ 46382.70│ 22419.05│
│财务费用 │ -4588.19│ -2447.13│ -1937.79│ -907.67│
│管理费用 │ 39881.62│ 26309.54│ 16935.42│ 8818.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3435.73│ -4450.45│ -3591.60│ -1610.65│
│投资收益 │ 128.46│ 3046.07│ 2975.40│ 3254.55│
│营业利润 │ 15064.92│ 10674.26│ 7047.22│ 5129.51│
│营业外收入 │ 180.31│ 166.33│ 88.00│ 9.89│
│营业外支出 │ 3691.67│ 2156.69│ 672.93│ 237.09│
│利润总额 │ 11553.55│ 8683.91│ 6462.29│ 4902.32│
│所得税 │ 2185.37│ 1669.23│ 1270.34│ 768.59│
│净利润 │ 9368.18│ 7014.67│ 5191.95│ 4133.73│
│归属母公司净利润 │ 9290.04│ 7035.25│ 5174.41│ 4134.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 704613.21│ 451400.03│ 316133.37│ 143013.64│
│营业成本 │ 335710.14│ 203689.66│ 145154.84│ 59353.85│
│营业税金及附加 │ 1307.64│ 825.70│ 584.35│ 313.06│
│销售费用 │ 160866.79│ 99323.85│ 61628.37│ 22680.14│
│财务费用 │ -837.84│ 1369.76│ 705.46│ 559.36│
│管理费用 │ 38157.26│ 26628.39│ 17545.13│ 7656.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 8073.26│ 2590.10│ 1292.54│ 739.14│
│投资收益 │ 30736.68│ 12779.76│ 9394.03│ 707.80│
│营业利润 │ 108807.48│ 88340.58│ 71659.83│ 39253.42│
│营业外收入 │ 49.16│ 45.13│ 6.08│ 1.02│
│营业外支出 │ 8160.90│ 1148.02│ 255.67│ 106.62│
│利润总额 │ 100695.74│ 87237.69│ 71410.24│ 39147.82│
│所得税 │ 19751.45│ 12565.32│ 10859.75│ 5963.95│
│净利润 │ 80944.29│ 74672.37│ 60550.49│ 33183.87│
│归属母公司净利润 │ 80292.27│ 74734.26│ 60589.99│ 33041.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 513173.65│ 378425.51│ 257730.66│ 154895.62│
│经营活动现金流出 │ 472296.87│ 360212.97│ 256919.43│ 152577.90│
│经营活动现金流量净额│ 40876.79│ 18212.54│ 811.23│ 2317.72│
│投资活动现金流入 │ 358677.67│ 279658.43│ 203282.52│ 115176.69│
│资本性支出 │ 123638.52│ 94582.11│ 52248.39│ 23995.50│
│投资活动现金流出 │ 533751.75│ 287096.97│ 198801.83│ 101193.08│
│投资活动现金流量净额│ -175074.08│ -7438.54│ 4480.69│ 13983.62│
│筹资活动现金流入 │ 33452.87│ 35955.83│ 26532.41│ 11532.41│
│筹资活动现金流出 │ 60141.09│ 57355.10│ 54109.53│ 5496.51│
│筹资活动现金流量净额│ -26688.22│ -21399.27│ -27577.13│ 6035.89│
│汇率变动对现金的影响│ 3282.22│ 7016.64│ 10041.84│ -4788.62│
│现金及等价物净增加额│ -157603.30│ -3608.63│ -12243.36│ 17548.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 584531.69│ 396309.97│ 268124.61│ 108398.82│
│经营活动现金流出 │ 570893.81│ 415586.24│ 290652.87│ 175825.94│
│经营活动现金流量净额│ 13637.88│ -19276.27│ -22528.26│ -67427.12│
│投资活动现金流入 │ 364330.98│ 325909.57│ 266196.02│ 122511.23│
│资本性支出 │ 126662.05│ 51961.65│ 25163.88│ 11107.49│
│投资活动现金流出 │ 422688.24│ 284874.34│ 181601.08│ 67434.56│
│投资活动现金流量净额│ -58357.26│ 41035.23│ 84594.94│ 55076.67│
│筹资活动现金流入 │ 14906.25│ 7000.00│ 7000.00│ 5411.21│
│筹资活动现金流出 │ 134359.97│ 117693.00│ 100076.93│ 37082.84│
│筹资活动现金流量净额│ -119453.72│ -110693.00│ -93076.93│ -31671.64│
│汇率变动对现金的影响│ 27937.87│ 31192.44│ 13797.62│ -1948.21│
│现金及等价物净增加额│ -136235.23│ -57741.60│ -17212.63│ -45970.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 95375.06│ 21.93│ 4134.88│ 44.51│
│二季报 │ 111711.65│ 25.68│ 1039.52│ 11.19│
│三季报 │ 107258.50│ 24.66│ 1860.84│ 20.03│
│四季报 │ 120618.51│ 27.73│ 2254.79│ 24.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 143013.64│ 20.30│ 33041.52│ 41.15│
│二季报 │ 173119.73│ 24.57│ 27548
|
