财务分析☆ ◇300676 华大基因 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5027.97│ -61665.51│ -90269.09│ 9290.04│ 80292.27│ 146153.63│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -90269.09│ 9290.04│ 80276.54│ 146153.63│
│净利润增长率(%) │ 335.29│ 31.69│ -1071.68│ -88.43│ -45.06│ -30.08│
│扣非净利润(万) │ 1315.10│ -63569.56│ -91891.23│ 9274.16│ 71753.97│ 135834.25│
│营业总收(未调整:万) │ 269301.01│ 370538.50│ 386692.08│ 434963.73│ 704613.21│ 676613.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 386692.08│ 434963.73│ 705315.08│ 676613.73│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ -4.18│ -11.10│ -38.33│ 4.14│ -19.42│
│加权净资产收益率(%) │ 0.60│ -6.99│ -9.50│ 0.93│ 8.35│ 17.31│
│资产负债比率(%) │ 24.81│ 26.74│ 26.08│ 26.51│ 28.88│ 33.76│
│净利润现金含量(%) │ -211.88│ 10.25│ -10.60│ 440.01│ 16.99│ 169.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1210│ -1.4812│ -2.1890│ 0.2266│ 1.9562│ 3.5643│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0314│ -1.5269│ -2.2284│ 0.2262│ 1.7475│ 3.3125│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ -1.4741│ -2.1709│ 0.2244│ 1.9398│ 3.5310│
│每股资本公积金(元) │ 11.4603│ 11.4050│ 11.4522│ 11.0931│ 11.3068│ 11.2516│
│每股未分配利润(元) │ 7.4288│ 7.3110│ 8.8348│ 11.1569│ 11.9381│ 10.4338│
│每股净资产(元) │ 19.6960│ 20.3058│ 21.9682│ 23.8195│ 24.3494│ 22.5129│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2547│ -0.1511│ 0.2302│ 0.9876│ 0.3295│ 5.9822│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5027.97│ 4740.46│ -952.05│ -61665.51│ -2138.70│ 577.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2136.91│ 579.35│
│净利润增长率(%) │ 335.29│ 718.24│ 81.93│ 31.69│ 82.78│ -68.25│
│扣非净利润(万) │ 1315.10│ 843.24│ -1938.34│ -63569.56│ -6676.47│ -3048.81│
│营业总收(未调整:万) │ 269301.01│ 178851.66│ 80865.36│ 370538.50│ 267363.87│ 163147.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 267446.61│ 163197.76│
│总营收同比增长率(%) │ 0.69│ 9.59│ 20.35│ -4.18│ -5.39│ -12.82│
│加权净资产收益率(%) │ 0.60│ 0.56│ -0.11│ -6.99│ -0.23│ 0.06│
│资产负债比率(%) │ 24.81│ 23.11│ 24.73│ 26.74│ 23.82│ 24.81│
│净利润现金含量(%) │ -211.88│ -583.95│ 1904.87│ 10.25│ 2041.77│ -7162.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1210│ 0.1133│ -0.0229│ -1.4812│ -0.0513│ 0.0139│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0314│ 0.0202│ -0.0463│ -1.5269│ -0.1596│ -0.0732│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1202│ 0.1133│ -0.0228│ -1.4741│ -0.0511│ 0.0138│
│每股资本公积金(元) │ 11.4603│ 11.4603│ 11.4059│ 11.4050│ 11.6676│ 11.6387│
│每股未分配利润(元) │ 7.4288│ 7.4219│ 7.2883│ 7.3110│ 8.7310│ 8.7959│
│每股净资产(元) │ 19.6960│ 20.3597│ 20.1458│ 20.3058│ 22.0919│ 22.1234│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2547│ -0.6617│ -0.4335│ -0.1511│ -1.0439│ -0.9893│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.42│ 2.42│ 2.41│ 2.48│ 3.26│
│速动比率 │ 2.56│ 2.23│ 2.21│ 2.22│ 2.29│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 24.81│ 26.74│ 26.08│ 26.51│ 28.88│ 33.76│
│产权比率 │ 0.33│ 0.37│ 0.36│ 0.37│ 0.41│ 0.52│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.02│ 0.03│ 0.12│ 0.03│ 0.73│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.83│ 2.81│ 2.60│ 2.42│ 2.81│ 2.81│
│速动比率 │ 2.56│ 2.57│ 2.39│ 2.23│ 2.58│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 24.81│ 23.11│ 24.73│ 26.74│ 23.82│ 24.81│
│产权比率 │ 0.33│ 0.30│ 0.33│ 0.37│ 0.32│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.05│ -0.14│ -0.08│ -0.02│ -0.19│ -0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 2.23│ 2.49│ 2.38│ 4.12│ 4.88│
│存货周转率 │ 3.14│ 4.28│ 3.76│ 3.30│ 4.21│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.57│ 0.52│ 0.49│ 0.68│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 1.42│ 1.48│ 2.23│ 5.85│ 5.64│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.30│ 0.31│ 0.49│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.03│ 0.48│ 2.23│ 1.45│ 0.93│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.14│ 1.03│ 4.28│ 2.72│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.57│ 0.40│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 0.68│ 0.31│ 1.42│ 1.01│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.31│ 0.22│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ -7.26│ -9.88│ 0.94│ 7.97│ 15.68│
│销售毛利率 │ 40.55│ 37.59│ 41.47│ 49.90│ 52.36│ 58.09│
│营业利润率 │ 2.39│ -16.01│ -22.62│ 3.46│ 15.44│ 26.94│
│销售净利率 │ 1.85│ -17.21│ -23.59│ 2.15│ 11.49│ 21.84│
│总资产净利率 │ 0.44│ -5.25│ -6.97│ 0.67│ 5.65│ 11.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.61│ 0.56│ -0.11│ -7.26│ -0.23│ 0.06│
│销售毛利率 │ 40.55│ 41.52│ 39.71│ 37.59│ 42.97│ 44.65│
│营业利润率 │ 2.39│ 3.45│ -1.22│ -16.01│ -1.34│ -0.66│
│销售净利率 │ 1.85│ 2.67│ -1.23│ -17.21│ -0.98│ 0.25│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.42│ -0.09│ -5.25│ -0.21│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ -4.18│ -11.10│ -38.33│ 4.14│ -19.42│
│营业利润增长率 │ 280.17│ 32.19│ -680.67│ -86.15│ -40.31│ -27.03│
│净利润增长率 │ 335.29│ 31.69│ -1071.68│ -88.43│ -45.06│ -30.08│
│净资产增长率 │ -2.99│ -7.01│ -7.35│ -2.15│ 8.16│ 57.67│
│总资产增长率 │ -5.50│ -6.32│ -7.87│ -5.37│ 0.85│ 27.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.69│ 9.59│ 20.35│ -4.18│ -5.39│ -12.82│
│营业利润增长率 │ 280.17│ 675.01│ 85.04│ 32.19│ 70.09│ -137.79│
│净利润增长率 │ 335.29│ 718.24│ 81.93│ 31.69│ 82.78│ -68.25│
│净资产增长率 │ -2.99│ 0.28│ -0.79│ -7.01│ 1.17│ 1.31│
│总资产增长率 │ -5.50│ -4.50│ -3.44│ -6.32│ -1.92│ -0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 316.93│ 503.99│ -37.12│
│ │承兑，收回款项 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票结算│ 864.82│ 612.43│ 41.21│
│ │金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付设备│ 4912.95│ 2594.23│ 89.38│
│ │及物料采购款增加│ │ │ │
│其他应收款 │其他应收款的其他│ 5234.06│ 7576.78│ -30.92│
│ │款项减少 │ │ │ │
│一年内到期的│上年应收保证金在│ ---│ 2830.08│ -100.00│
│非流动资产 │报告期收回 │ │ │ │
│在建工程 │工程已达到预定可│ 661.14│ 1073.10│ -38.39│
│ │使用状态转入固定│ │ │ │
│ │资产和长期待摊费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁变动 │ 4448.66│ 10004.39│ -55.53│
│应付职工薪酬│上年末计提的人工│ 5988.05│ 16651.63│ -64.04│
│ │费用在本报告期支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税和│ 5863.87│ 2415.35│ 142.77│
│ │应交增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │预提费用减少 │ 50650.11│ 72599.04│ -30.23│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 8010.22│ 12410.68│ -35.46│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款增│ 61347.00│ 44281.60│ 38.54│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期租赁变动 │ 2719.02│ 7347.02│ -62.99│
│长期应付款 │报告期长期应付软│ ---│ 144.63│ -100.00│
│ │件服务费减少 │ │ │ │
│递延收益 │报告期收到政府补│ 9913.69│ 7051.95│ 40.58│
│ │助增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期回购公司股│ 25060.00│ 5760.68│ 335.02│
│ │份 │ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率波动 │ -3816.68│ 9631.31│ -139.63│
│财务费用 │利息收入减少、汇│ -2869.62│ -6666.69│ 56.96│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府专│ 1595.75│ 1219.91│ 30.81│
│ │项补贴增加 │ │ │ │
│投资收益 │处置或注销子公司│ -1307.26│ 2201.08│ -159.39│
│ │产生的投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款科目│ -9578.42│ -18759.27│ 48.94│
│ │信用减值损失减少│ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失计提│ -1316.87│ -889.93│ -47.97│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│使用权资产处置收│ 239.68│ -88.39│ 371.17│
│ │益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │非日常经营活动收│ 68.16│ 175.74│ -61.22│
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 450.89│ 1197.55│ -62.35│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 1076.47│ -1979.14│ 154.39│
│ │费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -10653.50│ -43656.49│ 75.60│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -35079.76│ -77084.02│ 54.49│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期股权回购支│ -12502.86│ 18004.46│ -169.44│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 269567.95│ 328563.15│ -17.96│
│应收款项 │--- │ 182087.85│ 165372.38│ 10.11│
│存货 │--- │ 49790.03│ 48041.57│ 3.64│
│长期股权投资│--- │ 42772.92│ 44520.40│ -3.93│
│固定资产 │--- │ 263263.06│ 265584.89│ -0.87│
│在建工程 │--- │ 1361.24│ 1073.10│ 26.85│
│使用权资产 │--- │ 5465.26│ 10004.39│ -45.37│
│合同负债 │--- │ 54963.51│ 61984.42│ -11.33│
│长期借款 │--- │ 41676.80│ 44281.60│ -5.88│
│租赁负债 │--- │ 3171.74│ 7347.02│ -56.83│
│交易性金融资│--- │ 46687.95│ 49242.30│ -5.19│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 3842.60│ 2594.23│ 48.12│
│其他应收款 │--- │ 5279.70│ 7576.78│ -30.32│
│其他流动资产│--- │ 10351.24│ 9671.34│ 7.03│
│长期应收款 │--- │ 2053.06│ 2582.59│ -20.50│
│其他权益工具│--- │ 19748.53│ 20209.09│ -2.28│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 82795.42│ 78821.90│ 5.04│
│融资产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 39850.35│ 40653.24│ -1.97│
│开发支出 │--- │ 4358.81│ 6240.96│ -30.16│
│商誉 │--- │ 3647.43│ 3647.43│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 9194.11│ 9497.44│ -3.19│
│递延所得税资│--- │ 24391.90│ 23602.05│ 3.35│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 54566.78│ 53537.13│ 1.92│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 178851.66│ 163197.76│ 9.59│
│营业成本 │--- │ 104601.34│ 90334.34│ 15.79│
│销售费用 │--- │ 32687.59│ 33652.31│ -2.87│
│管理费用 │--- │ 13229.76│ 14280.70│ -7.36│
│财务费用 │汇兑损失增加、利│ -2091.55│ -6470.32│ 67.67│
│ │息收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 1075.06│ -1745.95│ 161.57│
│研发投入 │职工薪酬减少 │ 17582.54│ 25634.79│ -31.41│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -27682.04│ -41360.84│ 33.07│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -8844.61│ -53274.59│ 83.40│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -6301.40│ 38717.29│ -116.28│
│的现金流量净│的现金及偿还债务│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -45818.20│ -54723.00│ 16.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265034.66│ 328552.21│ 393456.15│ 473237.64│ 515774.39│ 659028.73│
│存货 │ 53820.13│ 48020.45│ 60161.97│ 60218.21│ 71783.29│ 87771.89│
│应收票据及应收账款 │ 175071.28│ 165872.52│ 167694.17│ 145642.82│ 221157.11│ 122422.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4912.95│ 2594.21│ 2895.85│ 3372.98│ 8174.50│ 7974.89│
│其他应收款 │ 5234.06│ 7576.78│ 7323.66│ 5422.41│ 17395.68│ 4974.29│
│流动资产合计 │ 565514.01│ 614968.11│ 687579.13│ 793279.33│ 976573.61│ 1103475.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41532.57│ 44520.40│ 29074.55│ 35906.43│ 31681.36│ 19236.42│
│固定资产净额 │ 259121.94│ 265568.29│ 257869.56│ 265201.32│ 124119.95│ 116709.52│
│在建工程 │ 661.14│ 1073.10│ 20567.05│ 41808.45│ 75233.40│ 3849.81│
│无形资产 │ 38479.10│ 40653.24│ 35959.51│ 41881.66│ 41089.13│ 24545.63│
│商誉 │ 3647.43│ 3647.43│ 3647.43│ 4710.94│ 4710.94│ 4710.94│
│非流动资产合计 │ 544856.38│ 559958.02│ 566649.51│ 568021.46│ 460977.78│ 321927.00│
│资产总计 │ 1110370.39│ 1174926.12│ 1254228.64│ 1361300.79│ 1437551.39│ 1425402.96│
│应付票据及应付账款 │ 71917.90│ 84712.47│ 113673.13│ 86459.51│ 102484.45│ 80532.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54724.55│ 61984.42│ 63783.28│ 69970.73│ 92862.33│ 140952.49│
│流动负债 │ 199792.52│ 253692.27│ 284187.40│ 329704.02│ 394393.93│ 338351.67│
│长期借款 │ 61347.00│ 44281.60│ 33911.19│ 21567.82│ ---│ 14492.30│
│长期应付款 │ ---│ 144.63│ ---│ ---│ ---│ 67157.17│
│非流动负债 │ 75653.27│ 60460.50│ 42880.25│ 31194.74│ 20791.77│ 142923.98│
│负债合计 │ 275445.79│ 314152.77│ 327067.66│ 360898.76│ 415185.70│ 481275.65│
│实收资本 │ 41831.71│ 41831.71│ 41582.16│ 41391.43│ 41391.43│ 41391.43│
│资本公积金 │ 479405.13│ 477091.65│ 476206.44│ 459158.30│ 468006.62│ 465721.85│
│盈余公积 │ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 16908.99│
│未分配利润 │ 310759.51│ 305833.33│ 367371.19│ 461798.49│ 494136.56│ 431869.78│
│少数股东权益 │ 11007.82│ 11348.94│ 13675.27│ 14478.26│ 14508.95│ 12286.55│
│归属母公司权益 │ 823916.78│ 849424.42│ 913485.71│ 985923.77│ 1007856.75│ 931840.76│
│股东权益合计 │ 834924.60│ 860773.35│ 927160.98│ 1000402.03│ 1022365.70│ 944127.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 265034.66│ 269567.95│ 295363.23│ 328552.21│ 321875.91│ 352133.39│
│存货 │ 53820.13│ 49790.03│ 46584.97│ 48020.45│ 52015.39│ 56094.49│
│应收票据及应收账款 │ 175071.28│ 182498.77│ 171452.26│ 165872.52│ 201846.46│ 185509.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4912.95│ 3842.60│ 7445.83│ 2594.21│ 6047.85│ 4025.72│
│其他应收款 │ 5234.06│ 5279.70│ 7807.75│ 7576.78│ 7438.02│ 7847.74│
│流动资产合计 │ 565514.01│ 568676.87│ 581281.93│ 614968.11│ 653021.43│ 677550.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 41532.57│ 42772.92│ 43897.87│ 44520.40│ 37531.09│ 27585.19│
│固定资产净额 │ 259121.94│ 263263.06│ 262985.96│ 265568.29│ 270867.16│ 274213.26│
│在建工程 │ 661.14│ 1361.24│ 1626.78│ 1073.10│ 2583.36│ 2330.09│
│无形资产 │ 38479.10│ 39850.35│ 41255.68│ 40653.24│ 35500.39│ 36325.44│
│商誉 │ 3647.43│ 3647.43│ 3647.43│ 3647.43│ 3647.43│ 3647.43│
│非流动资产合计 │ 544856.38│ 553468.86│ 553224.17│ 559958.02│ 577116.30│ 571030.09│
│资产总计 │ 1110370.39│ 1122145.73│ 1134506.10│ 1174926.12│ 1230137.73│ 1248580.38│
│应付票据及应付账款 │ 71917.90│ 73680.17│ 69336.69│ 84712.47│ 86795.11│ 82567.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 54724.55│ 54963.51│ 58022.24│ 61984.42│ 54545.41│ 56408.46│
│流动负债 │ 199792.52│ 202194.88│ 223904.27│ 253692.27│ 232773.43│ 240889.93│
│长期借款 │ 61347.00│ 41676.80│ 41676.80│ 44281.60│ 44281.60│ 56992.40│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 145.99│ 144.63│ 143.28│ ---│
│非流动负债 │ 75653.27│ 57104.43│ 56701.97│ 60460.50│ 60184.93│ 68873.20│
│负债合计 │ 275445.79│ 259299.31│ 280606.24│ 314152.77│ 292958.36│ 309763.14│
│实收资本 │ 41831.71│ 41831.71│ 41831.71│ 41831.71│ 41831.71│ 41831.71│
│资本公积金 │ 479405.13│ 479405.13│ 477127.32│ 477091.65│ 488074.19│ 486865.57│
│盈余公积 │ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│ 20797.11│
│未分配利润 │ 310759.51│ 310472.00│ 304881.28│ 305833.33│ 365232.49│ 367949.01│
│少数股东权益 │ 11007.82│ 11164.03│ 11166.35│ 11348.94│ 13037.91│ 13358.91│
│归属母公司权益 │ 823916.78│ 851682.39│ 842733.51│ 849424.42│ 924141.46│ 925458.33│
│股东权益合计 │ 834924.60│ 862846.42│ 853899.85│ 860773.35│ 937179.37│ 938817.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269301.01│ 370538.50│ 386692.08│ 434963.73│ 704613.21│ 676613.73│
│营业总成本 │ 253976.05│ 383390.27│ 425839.14│ 411092.88│ 588782.63│ 507620.29│
│营业税金及附加 │ 1528.78│ 2119.23│ 1983.77│ 1374.81│ 1307.64│ 2436.21│
│销售费用 │ 47916.84│ 77472.09│ 100998.47│ 103629.10│ 160866.79│ 123831.08│
│财务费用 │ -2869.62│ -6108.62│ -5033.85│ -4588.19│ -837.84│ 10426.21│
│管理费用 │ 20408.93│ 32972.99│ 40950.80│ 39881.62│ 38157.26│ 38669.74│
│资产减值损失 │ -1316.87│ -19772.31│ -24220.75│ -2666.16│ -31845.63│ -7239.38│
│公允价值变动净收益 │ 1489.88│ -1129.14│ -3317.57│ -3435.73│ 8073.26│ 8641.18│
│投资收益 │ -1307.26│ 1295.76│ -4362.63│ 128.46│ 30736.68│ 17381.85│
│营业利润 │ 6447.72│ -59318.06│ -87476.78│ 15064.92│ 108807.48│ 182283.48│
│营业外收入 │ 68.16│ 243.16│ 197.33│ 180.31│ 49.16│ 398.36│
│营业外支出 │ 450.89│ 1158.97│ 1332.03│ 3691.67│ 8160.90│ 8092.49│
│利润总额 │ 6064.99│ -60233.87│ -88611.48│ 11553.55│ 100695.74│ 174589.34│
│所得税 │ 1076.47│ 3546.70│ 2598.63│ 2185.37│ 19751.45│ 26819.48│
│净利润 │ 4988.52│ -63780.57│ -91210.11│ 9368.18│ 80944.29│ 147769.86│
│归属母公司净利润 │ 5027.97│ -61665.51│ -90269.09│ 9290.04│ 80292.27│ 146153.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 269301.01│ 178851.66│ 80865.36│ 370538.50│ 267363.87│ 163147.24│
│营业总成本 │ 253976.05│ 166344.62│ 78986.75│ 383390.27│ 256339.66│ 155286.32│
│营业税金及附加 │ 1528.78│ 1109.31│ 645.25│ 2119.23│ 1501.17│ 753.92│
│销售费用 │ 47916.84│ 32687.59│ 15909.53│ 77472.09│ 54572.94│ 33652.31│
│财务费用 │ -2869.62│ -2091.55│ -1591.28│ -6108.62│ -6666.90│ -6470.44│
│管理费用 │ 20408.93│ 13229.76│ 6395.40│ 32972.99│ 21167.86│ 14280.70│
│资产减值损失 │ -1316.87│ -924.13│ -605.97│ -19772.31│ -889.93│ -709.46│
│公允价值变动净收益 │ 1489.88│ 2519.26│ 262.41│ -1129.14│ 1711.88│ 921.02│
│投资收益 │ -1307.26│ -567.45│ 12.04│ 1295.76│ 2201.08│ 1866.58│
│营业利润 │ 6447.72│ 6168.49│ -990.15│ -59318.06│ -3580.43│ -1074.29│
│营业外收入 │ 68.16│ 67.70│ 9.83│ 243.16│ 175.74│ 146.53│
│营业外支出 │ 450.89│ 383.13│ 97.78│ 1158.97│ 1197.55│ 403.72│
│利润总额 │ 6064.99│ 5853.06│ -1078.10│ -60233.87│ -4602.23│ -1331.48│
│所得税 │ 1076.47│ 1075.06│ -85.41│ 3546.70│ -1979.14│ -1745.95│
│净利润 │ 4988.52│ 4777.99│ -992.68│ -63780.57│ -2623.09│ 414.47│
│归属母公司净利润 │ 5027.97│ 4740.46│ -952.05│ -61665.51│ -2138.70│ 577.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 275564.21│ 391227.44│ 386360.79│ 513173.65│ 584531.69│ 799852.29│
│经营活动现金流出 │ 286217.71│ 397548.93│ 376788.51│ 472296.87│ 570893.81│ 552239.05│
│经营活动现金流量净额│ -10653.50│ -6321.48│ 9572.28│ 40876.79│ 13637.88│ 247613.24│
│投资活动现金流入 │ 478149.04│ 609070.33│ 1205861.59│ 358677.67│ 364330.98│ 329912.59│
│投资活动现金流出 │ 513228.80│ 711589.24│ 1237303.17│ 533751.75│ 422688.24│ 559117.61│
│投资活动现金流量净额│ -35079.76│ -102518.91│ -31441.58│ -175074.08│ -58357.26│ -229205.02│
│筹资活动现金流入 │ 25882.57│ 64016.02│ 24587.52│ 33452.87│ 14906.25│ 206986.11│
│筹资活动现金流出 │ 38385.43│ 49030.17│ 92902.75│ 60141.09│ 134359.97│ 103255.46│
│筹资活动现金流量净额│ -12502.86│ 14985.85│ -68315.24│ -26688.22│ -119453.72│ 103730.65│
│汇率变动对现金的影响│ -3948.30│ -155.07│ 4512.15│ 3282.22│ 27937.87│ -13990.88│
│现金及等价物净增加额│ -62184.42│ -94009.61│ -85672.39│ -157603.30│ -136235.23│ 108147.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 275564.21│ 167703.52│ 78115.39│ 391227.44│ 243829.08│ 148886.63│
│经营活动现金流出 │ 286217.71│ 195385.56│ 96250.75│ 397548.93│ 287496.39│ 190270.40│
│经营活动现金流量净额│ -10653.50│ -27682.04│ -18135.36│ -6321.48│ -43667.31│ -41383.77│
│投资活动现金流入 │ 478149.04│ 326254.77│ 173271.48│ 609070.33│ 475409.01│ 316840.20│
│投资活动现金流出 │ 513228.80│ 335099.37│ 164690.47│ 711589.24│ 552482.64│ 370104.39│
│投资活动现金流量净额│ -35079.76│ -8844.61│ 8581.01│ -102518.91│ -77073.63│ -53264.19│
│筹资活动现金流入 │ 25882.57│ 3382.57│ ---│ 64016.02│ 64016.02│ 64016.02│
│筹资活动现金流出 │ 38385.43│ 9683.97│ 4077.35│ 49030.17│ 46011.56│ 25298.74│
│筹资活动现金流量净额│ -12502.86│ -6301.40│ -4077.35│ 14985.85│ 18004.46│ 38717.29│
│汇率变动对现金的影响│ -3948.30│ -2990.16│ -1703.47│ -155.07│ 702.21│ 1195.14│
│现金及等价物净增加额│ -62184.42│ -45818.20│ -15335.16│ -94009.61│ -102034.26│ -54735.53│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 67191.02│ 18.13│ -5269.51│ 8.55│
│二季报 │ 95956.22│ 25.90│ 5847.33│ -9.48│
│三季报 │ 104216.64│ 28.13│ -2716.52│ 4.41│
│四季报 │ 103174.63│ 27.84│ -59526.82│ 96.53│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 82125.04│ 21.24│ 1240.25│ -1.37│
│二季报 │ 105020.02│ 27.16│ 579.73│ -0.64│
│三季报 │ 95448.53│ 24.68│ -14236.59│ 15.77│
│四季报 │ 104098.48│ 26.92│ -77852.47│ 86.24│
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