财务分析☆ ◇300677 英科医疗 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 23819.78│ 38299.76│ 33085.14│ 29315.60│
│净利润增长率(%) │ 255.63│ -39.12│ -48.19│ -27.14│
│扣非净利润(万) │ 16095.07│ 8716.77│ 15629.86│ 17067.43│
│营业总收入(万元) │ 220308.72│ 691872.45│ 504199.66│ 329495.00│
│总营收同比增长率(%) │ 40.06│ 4.61│ -3.27│ -11.91│
│加权净资产收益率(%) │ 1.48│ 2.40│ 2.08│ 1.84│
│资产负债比率(%) │ 43.82│ 39.83│ 35.51│ 32.43│
│净利润现金含量(%) │ 68.00│ 131.18│ 67.04│ 18.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5800│ 0.5000│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2484│ 0.1300│ 0.2372│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3676│ 0.5838│ 0.5021│ 0.4449│
│每股资本公积金(元) │ 1.7444│ 1.9618│ 1.9662│ 2.0009│
│每股未分配利润(元) │ 22.2454│ 21.6072│ 21.4486│ 21.3916│
│每股净资产(元) │ 25.1275│ 24.4335│ 24.2849│ 24.3210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2500│ 0.7659│ 0.3366│ 0.0833│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15305.67│ 62907.01│ 63854.70│ 40233.92│
│归母净利(调整后:万) │ -15305.67│ 62907.01│ 63854.70│ 40233.92│
│净利润增长率(%) │ -283.32│ -91.53│ -90.80│ -93.16│
│扣非净利润(万) │ -17008.94│ 45995.52│ 54708.97│ 36491.35│
│营业总收(未调整:万) │ 157291.91│ 661381.41│ 521225.95│ 374047.10│
│营业总收(调整后:万) │ 157291.91│ 661381.41│ 521225.95│ 374047.10│
│总营收同比增长率(%) │ -31.25│ -59.27│ -61.81│ -64.96│
│加权净资产收益率(%) │ -0.97│ 3.94│ 3.99│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 29.10│ 25.28│ 20.39│ 22.66│
│净利润现金含量(%) │ 114.07│ 169.37│ 202.11│ 191.07│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ 0.9500│ 0.9700│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2578│ 0.7000│ 0.8295│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2320│ 0.9538│ 0.9682│ 0.6101│
│每股资本公积金(元) │ 1.9895│ 1.9859│ 2.0320│ 2.1345│
│每股未分配利润(元) │ 20.7863│ 21.0252│ 21.0236│ 20.6962│
│每股净资产(元) │ 23.7299│ 23.9649│ 24.1256│ 24.0041│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2646│ 1.6154│ 1.9567│ 1.1656│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.81│ 2.11│ 2.35│
│速动比率 │ 1.54│ 1.68│ 1.98│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 43.82│ 39.83│ 35.51│ 32.43│
│产权比率 │ 0.79│ 0.67│ 0.56│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 1.50│ 5.83│ 3.33│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 3.24│ 5.11│ 4.59│
│速动比率 │ 2.43│ 2.93│ 4.62│ 4.05│
│资产负债比率(%) │ 29.10│ 25.28│ 20.39│ 22.66│
│产权比率 │ 0.42│ 0.34│ 0.26│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -4.05│ 33.77│ 71.00│ 35.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.12│ 9.38│ 7.06│ 4.74│
│存货周转率 │ 1.42│ 5.54│ 4.58│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.54│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 0.28│ 0.93│ 0.69│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.28│ 0.22│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 9.96│ 7.71│ 5.31│
│存货周转率 │ 1.45│ 5.52│ 4.54│ 2.73│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.63│ 0.52│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 1.01│ 0.80│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.31│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.46│ 2.39│ 2.07│ 1.83│
│销售毛利率 │ 20.65│ 13.70│ 12.67│ 10.68│
│营业利润率 │ 13.31│ 6.34│ 9.30│ 13.49│
│销售净利率 │ 10.92│ 5.61│ 6.69│ 9.24│
│总资产净利率 │ 0.84│ 1.58│ 1.42│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.98│ 3.98│ 4.01│ 2.54│
│销售毛利率 │ 7.68│ 13.13│ 14.28│ 17.57│
│营业利润率 │ -9.54│ 10.69│ 16.44│ 14.43│
│销售净利率 │ -9.33│ 9.67│ 12.14│ 10.80│
│总资产净利率 │ -0.70│ 2.99│ 3.12│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.06│ 4.61│ -3.27│ -11.91│
│营业利润增长率 │ 295.31│ -37.92│ -45.27│ -17.68│
│净利润增长率 │ 255.63│ -39.12│ -48.19│ -27.14│
│净资产增长率 │ 1.57│ 1.41│ 1.24│ 1.39│
│总资产增长率 │ 8.77│ 26.08│ 17.45│ 12.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.25│ -59.27│ -61.81│ -64.96│
│营业利润增长率 │ -238.32│ -91.86│ -89.42│ -92.23│
│净利润增长率 │ -283.32│ -91.53│ -90.80│ -93.16│
│净资产增长率 │ -0.95│ -0.41│ 0.26│ -0.25│
│总资产增长率 │ 4.44│ 4.14│ -1.59│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 25180.24│ 21782.74│ 15.60│
│管理费用 │--- │ 48650.58│ 40732.38│ 19.44│
│财务费用 │本报告期汇兑收益│ -30643.57│ -62725.33│ 51.15│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 28337.31│ 25232.31│ 12.31│
│经营活动现金│--- │ 741156.24│ 834042.71│ -11.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 690915.49│ 727495.76│ -5.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 50240.75│ 106546.95│ -52.85│
│的现金流量净│品收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 259875.62│ 305191.31│ -14.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 657498.08│ 491853.80│ 33.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购买理│ -397622.46│ -186662.49│ -113.02│
│的现金流量净│财支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 791370.39│ 191594.32│ 313.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 490436.12│ 136689.59│ 258.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内银行借│ 300934.27│ 54904.73│ 448.10│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内经营活│ -39742.66│ 1968.87│ -2118.56│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少和投资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 722170.68│ 503312.53│ 43.48│
│应收款项 │--- │ 92247.30│ 55351.46│ 66.66│
│存货 │--- │ 114999.95│ 100390.88│ 14.55│
│投资性房地产│--- │ 43570.79│ 39476.40│ 10.37│
│固定资产 │--- │ 773366.70│ 719902.31│ 7.43│
│在建工程 │--- │ 150924.43│ 170503.49│ -11.48│
│使用权资产 │--- │ 265.99│ 659.08│ -59.64│
│短期借款 │--- │ 703383.41│ 149400.68│ 370.80│
│合同负债 │--- │ 29359.54│ 29774.82│ -1.39│
│长期借款 │--- │ 7577.67│ 4900.00│ 54.65│
│租赁负债 │--- │ ---│ 178.38│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内银行贷款│ 678538.23│ 503312.53│ 34.81│
│ │增加及经营活动现│ │ │ │
│ │金流入 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 351823.48│ 162397.54│ 116.64│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内客户账期│ 87518.38│ 55351.46│ 58.11│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 1267.74│ 184.29│ 587.90│
│ │承汇票增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 341.13│ 659.08│ -48.24│
│ │产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内长期待摊│ 93.19│ 176.24│ -47.13│
│ │费用摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内银行贷款│ 526055.67│ 149400.68│ 252.11│
│ │增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│报告期内远期锁汇│ ---│ 897.08│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开出的银│ 7385.51│ 3625.86│ 103.69│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交税金│ 8458.32│ 4854.98│ 74.22│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 337.85│ 3304.85│ -89.78│
│非流动负债 │银行贷款减少 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内公司可转│ 139.77│ 259.02│ -46.04│
│ │换债券转股 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债转入一年│ ---│ 178.38│ -100.00│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内公司可转│ 11.86│ 20.96│ -43.43│
│ │换债券转股 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇率波动│ -1282.87│ 874.84│ -246.64│
│ │对境外子公司外币│ │ │ │
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率波动│ -40937.48│ -72690.03│ 43.68│
│ │对汇兑损益 │ │ │ │
│投资收益 │理财产品的收益增│ 7820.14│ 2993.32│ 161.25│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品和其他非│ 12303.90│ 6171.13│ 99.38│
│收益 │流动金融资产公允│ │ │ │
│ │价值变化 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -1365.58│ 1654.57│ -182.53│
│ │余额增加，进而影│ │ │ │
│ │响坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货跌价│ -68.14│ -1458.93│ 95.33│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ 4.44│ -56.92│ 107.81│
│ │处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内与日常活│ 166.32│ 662.61│ -74.90│
│ │动无关的政府补助│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 10411.23│ 20678.14│ -49.65│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 22180.12│ 129055.30│ -82.81│
│的现金流量净│收到的现金及收到│ │ │ │
│额 │的税费返还金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资支出│ -232709.08│ 9947.19│ -2439.45│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行贷款│ 351824.34│ -43665.45│ 905.73│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1005883.34│ 722170.68│ 678538.23│ 652454.15│
│存货 │ 131009.91│ 114999.95│ 91963.38│ 89969.01│
│应收账款 │ 116052.55│ 92247.30│ 87518.38│ 83545.77│
│其他应收款 │ 5280.67│ 4189.21│ 7860.34│ 7557.22│
│流动资产合计 │ 1793355.85│ 1560340.30│ 1408401.83│ 1306904.73│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 786127.42│ 773366.70│ 739100.43│ 742137.92│
│无形资产 │ 56865.01│ 56683.86│ 57410.50│ 57894.07│
│非流动资产合计 │ 1151980.19│ 1147603.84│ 1114291.17│ 1104957.05│
│资产总计 │ 2945336.04│ 2707944.15│ 2522693.00│ 2411861.78│
│流动负债 │ 1078002.30│ 861814.93│ 666083.59│ 555993.10│
│非流动负债 │ 212490.44│ 216671.14│ 229677.92│ 226079.54│
│负债合计 │ 1290492.74│ 1078486.07│ 895761.51│ 782072.64│
│实收资本 │ 64789.40│ 65600.42│ 65598.96│ 65891.63│
│资本公积金 │ 113019.50│ 128696.20│ 129558.23│ 131843.45│
│盈余公积 │ 22110.45│ 22110.45│ 20476.40│ 20476.40│
│未分配利润 │ 1441263.47│ 1417443.69│ 1413299.83│ 1409530.28│
│少数股东权益 │ 26836.10│ 26599.30│ 26733.11│ 27225.62│
│股东权益合计 │ 1654843.30│ 1629458.08│ 1626931.49│ 1629789.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 605416.33│ 503312.53│ 633620.34│ 513857.25│
│存货 │ 99938.48│ 100390.88│ 89021.40│ 117676.23│
│应收账款 │ 70799.29│ 55351.46│ 57744.97│ 63407.18│
│其他应收款 │ 8135.66│ 8093.06│ 3698.49│ 3587.62│
│流动资产合计 │ 1146956.61│ 1023529.26│ 928837.39│ 998152.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 738202.08│ 719902.31│ 705510.92│ 705486.47│
│无形资产 │ 55981.92│ 58348.21│ 58936.42│ 67317.15│
│非流动资产合计 │ 1096316.42│ 1124345.62│ 1100867.18│ 1081577.67│
│资产总计 │ 2243273.02│ 2147874.88│ 2029704.57│ 2079730.23│
│流动负债 │ 431339.87│ 315489.45│ 181781.65│ 217500.70│
│非流动负债 │ 221371.28│ 227459.90│ 232045.36│ 253708.94│
│负债合计 │ 652711.15│ 542949.35│ 413827.01│ 471209.64│
│实收资本 │ 65887.96│ 65955.31│ 65954.68│ 65951.49│
│资本公积金 │ 131260.04│ 130980.43│ 134020.90│ 140776.68│
│盈余公积 │ 20476.40│ 20476.40│ 19582.51│ 19582.51│
│未分配利润 │ 1371416.78│ 1386722.46│ 1386604.04│ 1364943.26│
│少数股东权益 │ 24921.36│ 24292.58│ 24658.39│ 25392.48│
│股东权益合计 │ 1590561.87│ 1604925.53│ 1615877.55│ 1608520.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 220308.72│ 691872.45│ 504199.66│ 329495.00│
│营业成本 │ 174821.09│ 597102.30│ 440329.33│ 294306.55│
│营业税金及附加 │ 1537.21│ 6729.17│ 4638.93│ 3227.87│
│销售费用 │ 6789.89│ 25180.24│ 17831.95│ 10903.43│
│财务费用 │ -4676.97│ -30643.57│ -40937.48│ -45709.08│
│管理费用 │ 11817.48│ 48650.58│ 37906.30│ 24321.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6416.82│ 17556.72│ 12303.90│ 8875.91│
│投资收益 │ 2089.08│ 8744.61│ 7820.14│ 5186.53│
│营业利润 │ 29316.29│ 43899.03│ 46913.07│ 44435.29│
│营业外收入 │ 46.63│ 3834.11│ 166.32│ 105.07│
│营业外支出 │ 127.03│ 3451.32│ 2942.49│ 2078.43│
│利润总额 │ 29235.89│ 44281.83│ 44136.90│ 42461.93│
│所得税 │ 5179.31│ 5475.34│ 10411.23│ 12013.29│
│净利润 │ 24056.58│ 38806.48│ 33725.67│ 30448.64│
│归属母公司净利润 │ 23819.78│ 38299.76│ 33085.14│ 29315.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 157291.91│ 661381.41│ 521225.95│ 374047.10│
│营业成本 │ 145206.62│ 574571.68│ 446791.88│ 308311.37│
│营业税金及附加 │ 1680.31│ 5539.43│ 3975.15│ 2857.00│
│销售费用 │ 5085.46│ 21782.74│ 17572.87│ 10253.56│
│财务费用 │ 4359.32│ -62725.33│ -72690.03│ -32332.54│
│管理费用 │ 11733.57│ 40732.38│ 32875.64│ 22387.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -425.00│ 5966.97│ 6171.13│ 1502.13│
│投资收益 │ 1610.42│ 8327.13│ 2993.32│ 1297.61│
│营业利润 │ -15009.81│ 70718.42│ 85711.50│ 53979.23│
│营业外收入 │ 58.85│ 2472.17│ 662.61│ 184.89│
│营业外支出 │ 553.37│ 2749.18│ 2408.14│ 1647.53│
│利润总额 │ -15504.32│ 70441.41│ 83965.98│ 52516.58│
│所得税 │ -827.43│ 6507.08│ 20678.14│ 12115.44│
│净利润 │ -14676.89│ 63934.33│ 63287.84│ 40401.15│
│归属母公司净利润 │ -15305.67│ 62907.01│ 63854.70│ 40233.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 239720.65│ 741156.24│ 526393.90│ 337670.38│
│经营活动现金流出 │ 223523.56│ 690915.49│ 504213.78│ 332184.13│
│经营活动现金流量净额│ 16197.10│ 50240.75│ 22180.12│ 5486.25│
│投资活动现金流入 │ 175294.81│ 259875.62│ 212848.57│ 174661.76│
│资本性支出 │ 22358.78│ 143868.48│ 76486.71│ 49006.51│
│投资活动现金流出 │ 107002.03│ 657498.08│ 445557.65│ 319125.45│
│投资活动现金流量净额│ 68292.78│ -397622.46│ -232709.08│ -144463.69│
│筹资活动现金流入 │ 447693.47│ 791370.39│ 482366.08│ 318549.57│
│筹资活动现金流出 │ 224667.77│ 490436.12│ 130541.75│ 64391.44│
│筹资活动现金流量净额│ 223025.70│ 300934.27│ 351824.34│ 254158.13│
│汇率变动对现金的影响│ 1462.73│ 6704.79│ 20647.59│ 28639.61│
│现金及等价物净增加额│ 308978.30│ -39742.66│ 161942.97│ 143820.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160804.97│ 834042.71│ 608283.09│ 429901.41│
│经营活动现金流出 │ 178263.48│ 727495.76│ 479227.79│ 353025.71│
│经营活动现金流量净额│ -17458.51│ 106546.95│ 129055.30│ 76875.70│
│投资活动现金流入 │ 100947.75│ 305191.31│ 259005.11│ 92257.29│
│资本性支出 │ 29152.46│ 171522.89│ 185406.34│ 135013.47│
│投资活动现金流出 │ 120342.85│ 491853.80│ 249057.93│ 187943.06│
│投资活动现金流量净额│ -19395.10│ -186662.49│ 9947.19│ -95685.77│
│筹资活动现金流入 │ 166278.07│ 191594.32│ 102059.35│ 95414.05│
│筹资活动现金流出 │ 21958.61│ 136689.59│ 145724.80│ 81921.82│
│筹资活动现金流量净额│ 144319.46│ 54904.73│ -43665.45│ 13492.23│
│汇率变动对现金的影响│ -7894.42│ 27179.67│ 38963.17│ 18566.70│
│现金及等价物净增加额│ 99571.43│ 1968.87│ 134300.21│ 13248.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 157291.91│ 22.73│ -15305.67│ -39.96│
│二季报 │ 172203.09│ 24.89│ 44621.27│ 116.51│
│三季报 │ 174704.66│ 25.25│ 3769.54│ 9.84│
│四季报 │ 187672.79│ 27.13│ 5214.62│ 13.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 228786.52│ 34.59│ 8349.31│ 13.27│
│二季报 │ 145260.59│ 21.96│ 31884.62│ 50.69│
│三季报 │ 147178.84│ 22.25│ 23620.78│ 37.55│
│四季报 │ 140155.46│ 21.19│ -947.69│ -1.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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