财务分析☆ ◇300678 中科信息 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 959.51│ 1431.18│ 957.77│ 3846.54│ 5026.59│ 4312.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 957.77│ 3846.54│ 5018.13│ 4312.00│
│净利润增长率(%) │ 112.59│ 49.43│ -75.10│ -23.35│ 16.57│ -18.31│
│扣非净利润(万) │ 783.53│ 1051.24│ 259.87│ 2320.65│ 3643.44│ 2438.03│
│营业总收(未调整:万) │ 51920.53│ 63828.99│ 50700.13│ 59140.23│ 55471.16│ 49541.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 50700.13│ 59140.23│ 55471.16│ 49541.13│
│总营收同比增长率(%) │ 167.98│ 25.90│ -14.27│ 6.61│ 11.97│ -1.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 1.67│ 1.11│ 4.53│ 6.27│ 6.38│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 38.27│ 27.92│ 31.55│ 29.21│ 35.66│
│净利润现金含量(%) │ -1098.07│ 332.33│ 507.87│ 133.16│ 265.26│ 64.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0324│ 0.0483│ 0.0323│ 0.1507│ 0.2553│ 0.2283│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0264│ 0.0355│ 0.0088│ 0.0911│ 0.1851│ 0.0673│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0324│ 0.0483│ 0.0323│ 0.1298│ 0.2544│ 0.2283│
│每股资本公积金(元) │ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│ 0.6693│ 1.5006│ 0.7639│
│每股未分配利润(元) │ 1.0594│ 1.0870│ 1.0903│ 1.1214│ 1.5378│ 1.3984│
│每股净资产(元) │ 2.8606│ 2.8882│ 2.8899│ 2.9155│ 4.2257│ 3.3546│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3555│ 0.1605│ 0.1641│ 0.1728│ 0.6748│ 0.1480│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 959.51│ 561.79│ 464.19│ 1431.18│ 451.33│ 376.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 451.33│ 376.75│
│净利润增长率(%) │ 112.59│ 49.11│ 45.51│ 49.43│ -27.07│ -24.48│
│扣非净利润(万) │ 783.53│ 421.11│ 409.22│ 1051.24│ 197.16│ 194.38│
│营业总收(未调整:万) │ 51920.53│ 23371.01│ 11876.60│ 63828.99│ 19375.12│ 14155.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19375.12│ 14155.49│
│总营收同比增长率(%) │ 167.98│ 65.10│ 123.31│ 25.90│ -11.22│ -6.61│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 0.66│ 0.54│ 1.67│ 0.53│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 33.42│ 30.61│ 38.27│ 33.24│ 25.89│
│净利润现金含量(%) │ -1098.07│ -1897.41│ -2257.35│ 332.33│ -1078.41│ -2252.18│
│基本每股收益(元) │ 0.0324│ 0.0190│ 0.0157│ 0.0483│ 0.0152│ 0.0127│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0264│ 0.0142│ 0.0138│ 0.0355│ 0.0067│ 0.0066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0324│ 0.0190│ 0.0157│ 0.0483│ 0.0152│ 0.0127│
│每股资本公积金(元) │ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│ 0.6614│
│每股未分配利润(元) │ 1.0594│ 1.0460│ 1.1027│ 1.0870│ 1.0555│ 1.0530│
│每股净资产(元) │ 2.8606│ 2.8471│ 2.9038│ 2.8882│ 2.8551│ 2.8526│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3555│ -0.3596│ -0.3535│ 0.1605│ -0.1642│ -0.2863│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.21│ 3.04│ 2.68│ 2.94│ 2.38│
│速动比率 │ 1.66│ 1.87│ 2.76│ 2.27│ 2.58│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 38.27│ 27.92│ 31.55│ 29.21│ 35.66│
│产权比率 │ 0.77│ 0.62│ 0.39│ 0.46│ 0.41│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ 0.09│ 0.15│ 0.13│ 0.40│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 2.50│ 2.71│ 2.21│ 2.54│ 3.21│
│速动比率 │ 1.66│ 2.09│ 2.29│ 1.87│ 2.03│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 43.34│ 33.42│ 30.61│ 38.27│ 33.24│ 25.89│
│产权比率 │ 0.77│ 0.50│ 0.44│ 0.62│ 0.50│ 0.35│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.25│ -0.28│ 0.09│ -0.12│ -0.30│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 3.18│ 2.33│ 2.53│ 2.15│ 1.71│
│存货周转率 │ 2.32│ 3.85│ 3.21│ 3.26│ 3.47│ 3.25│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.60│ 0.50│ 0.58│ 0.62│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 33.63│ 38.09│ 28.06│ 31.27│ 29.71│ 26.64│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.49│ 0.41│ 0.48│ 0.51│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.89│ 1.15│ 0.60│ 3.18│ 1.07│ 0.75│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.13│ 0.62│ 3.85│ 0.90│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.21│ 0.11│ 0.60│ 0.19│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 33.63│ 14.99│ 7.52│ 38.09│ 11.40│ 8.24│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.18│ 0.09│ 0.49│ 0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 1.67│ 1.12│ 4.45│ 6.02│ 6.80│
│销售毛利率 │ 14.45│ 18.25│ 20.62│ 23.38│ 27.84│ 28.47│
│营业利润率 │ 2.02│ 1.95│ 0.43│ 7.06│ 9.50│ 9.47│
│销售净利率 │ 1.81│ 2.25│ 1.42│ 6.78│ 8.92│ 8.74│
│总资产净利率 │ 0.65│ 1.11│ 0.59│ 3.28│ 4.57│ 4.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 0.67│ 0.54│ 1.67│ 0.53│ 0.45│
│销售毛利率 │ 14.45│ 16.19│ 11.15│ 18.25│ 29.44│ 29.46│
│营业利润率 │ 2.02│ 3.20│ 4.57│ 1.95│ 4.81│ 5.17│
│销售净利率 │ 1.81│ 2.40│ 3.97│ 2.25│ 2.21│ 2.39│
│总资产净利率 │ 0.65│ 0.42│ 0.36│ 1.11│ 0.35│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 167.98│ 25.90│ -14.27│ 6.61│ 11.97│ -1.09│
│营业利润增长率 │ 12.60│ 477.30│ -94.83│ -20.82│ 12.32│ -20.69│
│净利润增长率 │ 112.59│ 49.43│ -75.10│ -23.35│ 16.57│ -18.31│
│净资产增长率 │ -0.96│ -0.06│ -0.88│ 3.50│ 31.76│ -5.85│
│总资产增长率 │ 7.89│ 16.70│ -5.56│ 7.13│ 19.63│ 4.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 167.98│ 65.10│ 123.31│ 25.90│ -11.22│ -6.61│
│营业利润增长率 │ 12.60│ 2.38│ -7.87│ 477.30│ -13.45│ -37.31│
│净利润增长率 │ 112.59│ 49.11│ 45.51│ 49.43│ -27.07│ -24.48│
│净资产增长率 │ -0.96│ -1.42│ 0.54│ -0.06│ -1.20│ -1.29│
│总资产增长率 │ 7.89│ -8.59│ -10.55│ 16.70│ 6.64│ -4.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司市场开拓成效│ 51920.53│ 19375.12│ 167.98│
│ │显著，合同完工验│ │ │ │
│ │收确认营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │确认营业收入项目│ 44417.59│ 13671.79│ 224.89│
│ │的硬件采购额增加│ │ │ │
│税金及附加 │税费计提基数增加│ 186.43│ 130.07│ 43.33│
│研发费用 │公司新研发项目处│ 1632.28│ 2378.87│ -31.38│
│ │于立项实施阶段，│ │ │ │
│ │费用支出较少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少 │ -0.37│ -188.37│ 99.80│
│信用减值损失│应收款项规模增加│ -451.70│ 1003.09│ -145.03│
│ │，相应计提的坏账│ │ │ │
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货可变现净值下│ -420.78│ 12.01│ -3602.42│
│ │降，相应计提的跌│ │ │ │
│ │价准备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应收款项规模增加│ 87.01│ 533.69│ -83.70│
│ │，相应计提的坏账│ │ │ │
│ │准备形成的递延所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司市场开拓成效│ 33216.99│ 21698.12│ 53.09│
│ │显著，合同完工验│ │ │ │
│ │收确认营业收入增│ │ │ │
│ │加，形成应收合同│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │实施项目规模增加│ 15234.63│ 6779.08│ 124.73│
│ │，项目进度预付采│ │ │ │
│ │购款增加 │ │ │ │
│应付账款 │实施项目规模增加│ 37962.70│ 28840.47│ 31.63│
│ │，项目应付采购款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放员工绩效 │ 134.60│ 238.51│ -43.57│
│应交税费 │经营规模增长，形│ 5621.81│ 3743.00│ 50.20│
│ │成应缴纳各项税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │支付房屋租赁款 │ 61.77│ 154.49│ -60.02│
│预计负债 │预计负债事项已实│ 24.97│ 153.56│ -83.74│
│ │际发生并确认 │ │ │ │
│递延收益 │收到的政府补助增│ 593.13│ 350.07│ 69.43│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 36078.86│ 47232.83│ -23.61│
│应收款项 │--- │ 18993.81│ 21698.12│ -12.46│
│合同资产 │--- │ 8292.38│ 9943.16│ -16.60│
│存货 │--- │ 16830.98│ 17944.95│ -6.21│
│长期股权投资│--- │ 15239.09│ 14760.61│ 3.24│
│固定资产 │--- │ 1518.83│ 1599.37│ -5.04│
│使用权资产 │--- │ 283.92│ 362.78│ -21.74│
│短期借款 │--- │ 150.00│ 300.29│ -50.05│
│合同负债 │--- │ 11789.86│ 15268.75│ -22.78│
│租赁负债 │--- │ 152.97│ 154.49│ -0.98│
│营业收入 │公司市场开拓成效│ 23371.01│ 14155.49│ 65.10│
│ │显著，在手合同完│ │ │ │
│ │工验收确认营业收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期确认营业收│ 19587.48│ 9985.03│ 96.17│
│ │入项目的硬件采购│ │ │ │
│ │额较大导致营业成│ │ │ │
│ │本额增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1567.10│ 1702.63│ -7.96│
│管理费用 │--- │ 1557.27│ 1445.98│ 7.70│
│财务费用 │利息收入减少 │ -24.10│ -122.27│ 80.29│
│所得税费用 │收到退税款以及可│ 183.32│ 416.72│ -56.01│
│ │抵扣暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │公司新研发项目处│ 1181.74│ 1702.71│ -30.60│
│ │于立项阶段，费用│ │ │ │
│ │支出较少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -10659.50│ -8485.13│ -25.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│证券收益凭证到期│ 1096.16│ -834.10│ 231.42│
│的现金流量净│收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1963.82│ -2368.94│ 17.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -11527.16│ -11688.17│ 1.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36564.79│ 47232.83│ 47609.25│ 50129.82│ 43234.98│ 26003.29│
│存货 │ 20301.53│ 17944.95│ 9152.56│ 15911.22│ 11885.32│ 11209.75│
│应收票据及应收账款 │ 33891.14│ 22526.19│ 20707.27│ 27870.81│ 23797.60│ 34545.27│
│合同资产 │ 10313.38│ 9943.16│ 6665.59│ 5416.98│ 5917.55│ 3182.26│
│预付款项 │ 15234.63│ 6779.08│ 3810.51│ 3757.99│ 5487.28│ 2706.78│
│其他应收款 │ 1767.04│ 1753.42│ 1431.44│ 1913.05│ 2156.30│ 2530.60│
│流动资产合计 │ 127149.78│ 116403.61│ 97747.32│ 105047.00│ 97523.25│ 80936.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15461.33│ 14760.61│ 13240.96│ 12958.49│ 12223.45│ 11852.46│
│固定资产净额 │ 1488.22│ 1599.37│ 1752.24│ 1861.00│ 1921.68│ 1812.01│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1855.29│ 2130.72│ 2571.17│ 3062.61│ 3104.24│ 2204.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23036.40│ 22799.86│ 21531.74│ 21257.43│ 20380.20│ 17622.83│
│资产总计 │ 150186.17│ 139203.48│ 119279.06│ 126304.43│ 117903.45│ 98559.09│
│应付票据及应付账款 │ 37962.70│ 29036.47│ 16886.67│ 18625.93│ 15089.35│ 15677.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16476.48│ 15268.75│ 6314.53│ 11808.58│ 5880.75│ 4311.16│
│流动负债 │ 64359.40│ 52560.63│ 32127.99│ 39206.03│ 33180.34│ 34021.88│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 32.00│ 32.00│ 32.00│ 32.00│ 32.00│ 32.00│
│非流动负债 │ 732.87│ 711.12│ 1173.51│ 641.09│ 1258.96│ 1123.29│
│负债合计 │ 65092.26│ 53271.75│ 33301.50│ 39847.12│ 34439.30│ 35145.17│
│实收资本 │ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│ 19759.09│ 18890.33│
│资本公积金 │ 19602.05│ 19602.05│ 19602.05│ 19835.85│ 29650.09│ 14431.13│
│盈余公积 │ 4152.45│ 4152.45│ 4106.13│ 3707.87│ 3707.87│ 3638.61│
│未分配利润 │ 31398.27│ 32217.08│ 32314.15│ 33236.58│ 30386.46│ 26417.09│
│少数股东权益 │ 311.01│ 330.02│ 325.10│ 46.88│ -30.85│ 45.26│
│归属母公司权益 │ 84782.90│ 85601.71│ 85652.47│ 86410.42│ 83495.00│ 63368.65│
│股东权益合计 │ 85093.91│ 85931.73│ 85977.56│ 86457.31│ 83464.15│ 63413.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36564.79│ 36078.86│ 35869.47│ 47232.83│ 39852.17│ 35892.27│
│存货 │ 20301.53│ 16830.98│ 15941.55│ 17944.95│ 21203.03│ 11920.34│
│应收票据及应收账款 │ 33891.14│ 19039.42│ 18800.21│ 22526.19│ 18150.98│ 20101.10│
│合同资产 │ 10313.38│ 8292.38│ 11171.37│ 9943.16│ 3401.29│ 4486.56│
│预付款项 │ 15234.63│ 13141.22│ 6169.75│ 6779.08│ 12512.17│ 9790.26│
│其他应收款 │ 1767.04│ 1994.14│ 2280.53│ 1753.42│ 2030.88│ 1840.40│
│流动资产合计 │ 127149.78│ 104459.45│ 101332.61│ 116403.61│ 105204.65│ 92303.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 15461.33│ 15239.09│ 15205.35│ 14760.61│ 13860.49│ 13697.58│
│固定资产净额 │ 1488.22│ 1518.83│ 1558.22│ 1599.37│ 1646.45│ 1682.41│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1855.29│ 1945.39│ 2282.75│ 2130.72│ 2266.93│ 2344.13│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 23036.40│ 22784.48│ 23182.98│ 22799.86│ 22000.21│ 22169.38│
│资产总计 │ 150186.17│ 127243.93│ 124515.59│ 139203.48│ 127204.86│ 114473.00│
│应付票据及应付账款 │ 37962.70│ 21381.69│ 17558.79│ 29036.47│ 16216.19│ 13582.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 16476.48│ 11789.86│ 12108.16│ 15268.75│ 19358.96│ 7767.23│
│流动负债 │ 64359.40│ 41832.08│ 37325.93│ 52560.63│ 41413.98│ 28766.66│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 32.00│ 32.00│ 32.00│ 32.00│ 32.00│ 32.00│
│非流动负债 │ 732.87│ 698.39│ 786.05│ 711.12│ 867.66│ 872.38│
│负债合计 │ 65092.26│ 42530.48│ 38111.98│ 53271.75│ 42281.63│ 29639.04│
│实收资本 │ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│ 29638.63│
│资本公积金 │ 19602.05│ 19602.05│ 19602.05│ 19602.05│ 19602.05│ 19602.05│
│盈余公积 │ 4152.45│ 4152.45│ 4152.45│ 4152.45│ 4106.13│ 4106.13│
│未分配利润 │ 31398.27│ 31000.55│ 32681.27│ 32217.08│ 31283.55│ 31208.97│
│少数股东权益 │ 311.01│ 328.27│ 337.71│ 330.02│ 301.36│ 286.67│
│归属母公司权益 │ 84782.90│ 84385.18│ 86065.90│ 85601.71│ 84621.87│ 84547.29│
│股东权益合计 │ 85093.91│ 84713.45│ 86403.61│ 85931.73│ 84923.23│ 84833.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51920.53│ 63828.99│ 50700.13│ 59140.23│ 55471.16│ 49541.13│
│营业总成本 │ 51226.55│ 63388.65│ 51500.20│ 56746.22│ 50839.57│ 44690.54│
│营业税金及附加 │ 186.43│ 298.33│ 258.10│ 430.18│ 389.86│ 274.44│
│销售费用 │ 2639.31│ 4244.00│ 3921.50│ 4125.82│ 3822.46│ 3432.92│
│财务费用 │ -0.37│ -226.47│ -368.12│ -268.73│ -126.74│ -29.47│
│管理费用 │ 2351.32│ 3016.27│ 3434.03│ 3774.14│ 3522.34│ 3187.29│
│资产减值损失 │ -420.78│ -960.37│ -306.92│ -430.62│ -597.55│ -193.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1104.84│ 1111.80│ 1369.07│ 935.85│ 860.83│ 894.23│
│营业利润 │ 1050.46│ 1245.62│ 215.77│ 4174.25│ 5271.69│ 4693.57│
│营业外收入 │ ---│ 2.50│ 62.24│ 83.18│ 172.73│ 13.65│
│营业外支出 │ 22.96│ 18.54│ 16.09│ 10.99│ 1.08│ 3.49│
│利润总额 │ 1027.51│ 1229.58│ 261.91│ 4246.44│ 5443.33│ 4703.73│
│所得税 │ 87.01│ -206.52│ -458.37│ 236.72│ 492.86│ 372.31│
│净利润 │ 940.50│ 1436.10│ 720.28│ 4009.71│ 4950.47│ 4331.42│
│归属母公司净利润 │ 959.51│ 1431.18│ 957.77│ 3846.54│ 5026.59│ 4312.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 51920.53│ 23371.01│ 11876.60│ 63828.99│ 19375.12│ 14155.49│
│营业总成本 │ 51226.55│ 23902.72│ 12360.44│ 63388.65│ 20809.80│ 14833.45│
│营业税金及附加 │ 186.43│ 140.26│ 21.24│ 298.33│ 130.07│ 119.36│
│销售费用 │ 2639.31│ 1567.10│ 748.40│ 4244.00│ 2379.86│ 1702.63│
│财务费用 │ -0.37│ -24.10│ -37.52│ -226.47│ -188.37│ -122.27│
│管理费用 │ 2351.32│ 1557.27│ 768.67│ 3016.27│ 2437.58│ 1445.98│
│资产减值损失 │ -420.78│ -164.82│ 3.54│ -960.37│ 12.01│ 7.49│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1104.84│ 535.47│ 500.52│ 1111.80│ 1200.20│ 519.25│
│营业利润 │ 1050.46│ 748.95│ 542.68│ 1245.62│ 932.89│ 731.53│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 2.50│ 37.81│ 32.81│
│营业外支出 │ 22.96│ 5.59│ ---│ 18.54│ 9.41│ 9.29│
│利润总额 │ 1027.51│ 743.35│ 542.68│ 1229.58│ 961.28│ 755.05│
│所得税 │ 87.01│ 183.32│ 70.81│ -206.52│ 533.69│ 416.72│
│净利润 │ 940.50│ 560.04│ 471.88│ 1436.10│ 427.60│ 338.33│
│归属母公司净利润 │ 959.51│ 561.79│ 464.19│ 1431.18│ 451.33│ 376.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47800.44│ 80271.03│ 59282.79│ 71057.64│ 76703.57│ 52891.64│
│经营活动现金流出 │ 58336.53│ 75514.74│ 54418.55│ 65935.55│ 63370.01│ 50096.02│
│经营活动现金流量净额│ -10536.09│ 4756.29│ 4864.24│ 5122.09│ 13333.56│ 2795.62│
│投资活动现金流入 │ 5397.54│ 11718.38│ 920.00│ 8996.16│ 986.28│ 1410.13│
│投资活动现金流出 │ 4014.65│ 14086.59│ 8104.36│ 4467.31│ 7086.13│ 1855.56│
│投资活动现金流量净额│ 1382.89│ -2368.22│ -7184.36│ 4528.85│ -6099.85│ -445.44│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 450.00│ 1531.90│ 182.94│ 17087.72│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2462.42│ 3133.86│ 1641.27│ 2389.19│ 7128.91│ 5768.61│
│筹资活动现金流量净额│ -1862.42│ -2683.86│ -109.37│ -2206.25│ 9958.81│ -5768.61│
│汇率变动对现金的影响│ -28.76│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11044.37│ -295.78│ -2429.49│ 7444.69│ 17192.52│ -3418.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47800.44│ 28651.33│ 14536.83│ 80271.03│ 42938.33│ 21324.75│
│经营活动现金流出 │ 58336.53│ 39310.83│ 25015.29│ 75514.74│ 47805.53│ 29809.88│
│经营活动现金流量净额│ -10536.09│ -10659.50│ -10478.46│ 4756.29│ -4867.20│ -8485.13│
│投资活动现金流入 │ 5397.54│ 5097.54│ ---│ 11718.38│ 8689.75│ 8208.83│
│投资活动现金流出 │ 4014.65│ 4001.38│ 1000.74│ 14086.59│ 9090.60│ 9042.92│
│投资活动现金流量净额│ 1382.89│ 1096.16│ -1000.74│ -2368.22│ -400.84│ -834.10│
│筹资活动现金流入 │ 600.00│ 300.00│ 150.00│ 450.00│ 450.00│ 450.00│
│筹资活动现金流出 │ 2462.42│ 2263.82│ 2.40│ 3133.86│ 2904.15│ 2818.94│
│筹资活动现金流量净额│ -1862.42│ -1963.82│ 147.60│ -2683.86│ -2454.15│ -2368.94│
│汇率变动对现金的影响│ -28.76│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -11044.37│ -11527.16│ -11331.60│ -295.78│ -7722.19│ -11688.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5318.53│ 8.33│ 319.00│ 22.29│
│二季报 │ 8836.96│ 13.84│ 57.75│ 4.03│
│三季报 │ 5219.64│ 8.18│ 74.58│ 5.21│
│四季报 │ 44453.86│ 69.65│ 979.84│ 68.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8718.78│ 17.20│ 758.80│ 79.23│
│二季报 │ 6438.10│ 12.70│ -259.96│ -27.14│
│三季报 │ 6666.76│ 13.15│ 120.03│ 12.53│
│四季报 │ 28876.49│ 56.96│ 338.89│ 35.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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