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电连技术(300679)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300679 电连技术 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 24739.98│ 12514.50│ 4697.34│ 44318.58│ │净利润增长率(%) │ -40.02│ -35.80│ -46.67│ 19.27│ │扣非净利润(万) │ 23612.01│ 11717.41│ 4280.45│ 29117.71│ │营业总收入(万元) │ 220470.95│ 136477.04│ 61636.03│ 296957.85│ │总营收同比增长率(%) │ -0.43│ -9.25│ -18.70│ -8.51│ │加权净资产收益率(%) │ 5.53│ 2.92│ 1.13│ 11.26│ │资产负债比率(%) │ 25.59│ 23.21│ 20.48│ 24.98│ │净利润现金含量(%) │ 138.58│ 178.74│ 137.84│ 73.42│ │基本每股收益(元) │ 0.5900│ 0.3000│ 0.1115│ 1.0600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.5586│ 0.2800│ 0.1014│ 0.6900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.5853│ 0.2961│ 0.1113│ 1.0498│ │每股资本公积金(元) │ 4.7802│ 4.7731│ 4.7479│ 4.7479│ │每股未分配利润(元) │ 4.3794│ 4.0902│ 4.0991│ 3.9878│ │每股净资产(元) │ 10.2875│ 9.9799│ 9.8616│ 9.7570│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8112│ 0.5292│ 0.1534│ 0.7707│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 41250.43│ 19493.91│ 8808.27│ 37158.61│ │归母净利(调整后:万) │ 41250.43│ 19493.91│ 8808.27│ 37158.61│ │净利润增长率(%) │ 45.74│ 3.81│ -14.07│ 38.27│ │扣非净利润(万) │ 26523.82│ 17930.49│ 8301.02│ 34136.26│ │营业总收(未调整:万) │ 221412.82│ 150382.14│ 75808.55│ 324572.04│ │营业总收(调整后:万) │ 221412.82│ 150382.14│ 75808.55│ 324572.04│ │总营收同比增长率(%) │ -8.94│ -4.90│ -7.09│ 25.20│ │加权净资产收益率(%) │ 9.59│ 4.98│ 2.26│ 10.19│ │资产负债比率(%) │ 26.47│ 31.55│ 31.07│ 31.21│ │净利润现金含量(%) │ 33.97│ 39.36│ 188.43│ 139.59│ │基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.4700│ 0.2100│ 0.8800│ │每股收益-扣除(元) │ 0.6283│ 0.4000│ 0.1971│ 0.8100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.9771│ 0.4628│ 0.2091│ 0.8822│ │每股资本公积金(元) │ 4.7279│ 4.7159│ 4.7319│ 4.7319│ │每股未分配利润(元) │ 4.0123│ 3.5049│ 3.6094│ 3.4003│ │每股净资产(元) │ 9.6987│ 9.0983│ 9.2228│ 9.1784│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3319│ 0.1822│ 0.3941│ 1.2315│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.42│ 2.65│ 3.10│ 2.62│ │速动比率 │ 2.10│ 2.29│ 2.68│ 2.24│ │资产负债比率(%) │ 25.59│ 23.21│ 20.48│ 24.98│ │产权比率 │ 0.36│ 0.32│ 0.27│ 0.35│ │现金流比率%-短期债务│ 23.46│ 18.52│ 6.54│ 25.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.58│ 2.20│ 2.31│ 2.29│ │速动比率 │ 2.25│ 1.91│ 2.01│ 1.97│ │资产负债比率(%) │ 26.47│ 31.55│ 31.07│ 31.21│ │产权比率 │ 0.38│ 0.49│ 0.48│ 0.48│ │现金流比率%-短期债务│ 9.89│ 4.53│ 10.11│ 31.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.53│ 1.67│ 0.88│ 3.65│ │存货周转率 │ 3.09│ 2.03│ 0.93│ 3.97│ │流动资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.19│ 0.83│ │固定资产周转率 │ 2.75│ 1.69│ 0.76│ 3.75│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.23│ 0.11│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.98│ 2.08│ 1.09│ 4.39│ │存货周转率 │ 2.98│ 1.97│ 1.00│ 4.31│ │流动资产周转率 │ 0.59│ 0.40│ 0.20│ 0.87│ │固定资产周转率 │ 2.93│ 1.98│ 1.00│ 4.41│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.13│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 5.69│ 2.97│ 1.13│ 10.76│ │销售毛利率 │ 32.85│ 31.48│ 31.79│ 31.70│ │营业利润率 │ 12.48│ 10.06│ 8.72│ 17.88│ │销售净利率 │ 11.71│ 9.30│ 7.26│ 15.76│ │总资产净利率 │ 4.13│ 2.15│ 0.83│ 7.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.07│ 5.09│ 2.27│ 9.61│ │销售毛利率 │ 32.79│ 32.83│ 32.18│ 32.05│ │营业利润率 │ 21.91│ 15.86│ 14.16│ 12.75│ │销售净利率 │ 19.49│ 13.51│ 11.83│ 11.69│ │总资产净利率 │ 6.98│ 3.29│ 1.48│ 6.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -0.43│ -9.25│ -18.70│ -8.51│ │营业利润增长率 │ -43.29│ -42.46│ -49.89│ 28.28│ │净利润增长率 │ -40.02│ -35.80│ -46.67│ 19.27│ │净资产增长率 │ 5.57│ 2.41│ 1.07│ 6.55│ │总资产增长率 │ 6.37│ -0.04│ -4.75│ -2.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.94│ -4.90│ -7.09│ 25.20│ │营业利润增长率 │ 49.33│ 6.77│ -11.65│ 32.08│ │净利润增长率 │ 45.74│ 3.81│ -14.07│ 38.27│ │净资产增长率 │ 5.91│ -0.87│ 0.48│ 8.17│ │总资产增长率 │ -0.78│ -0.14│ 0.30│ 25.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │本期客户以承兑汇│ 33879.59│ 14458.91│ 134.32│ │ │票付款增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期客户以承兑汇│ 86.99│ 27.64│ 214.73│ │ │票付款增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付材料款增│ 2060.08│ 504.08│ 308.68│ │ │加 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1466.22│ 3101.60│ -52.73│ │ │减少 │ │ │ │ │在建工程 │本期增加固定资产│ 61296.46│ 35805.25│ 71.19│ │ │投入 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产折旧 │ 12075.07│ 17467.40│ -30.87│ │短期借款 │本期增加短期借款│ 30048.75│ 17000.00│ 76.76│ │合同负债 │本期收到客户预付│ 203.28│ 346.63│ -41.35│ │ │款项减少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期预提费用、往│ 5457.74│ 10363.22│ -47.34│ │ │来款&限制性股票│ │ │ │ │ │回购义务减少 │ │ │ │ │其他流动负债│长账龄预收款重分│ ---│ 2184.65│ -100.00│ │ │类 │ │ │ │ │租赁负债 │使用权资产折旧 │ 6360.84│ 11152.41│ -42.96│ │其他综合收益│外币报表折算差异│ 726.96│ 511.11│ 42.23│ │ │变动 │ │ │ │ │税金及附加 │上期出售电连科技│ 1345.77│ 1966.75│ -31.57│ │ │大厦导致的税金及│ │ │ │ │ │附加较高 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损益影响 │ -1031.85│ -1865.93│ 44.70│ │公允价值变动│子公司交易性金融│ 137.04│ -24.35│ 662.70│ │收益 │资产变动损益波动│ │ │ │ │信用减值损失│上期存在计提坏账│ -158.48│ 557.30│ -128.44│ │ │准备转回 │ │ │ │ │资产处置收益│上期出售电连科技│ 7.38│ 14916.24│ -99.95│ │ │大厦产生较大的收│ │ │ │ │ │益,而本期无此业│ │ │ │ │ │务 │ │ │ │ │营业外收入 │列入营业外收入的│ 294.03│ 95.57│ 207.67│ │ │增值税减免额及客│ │ │ │ │ │户赔款增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期报废固定资产│ 463.67│ 269.93│ 71.77│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │上期因电连科技大│ 1524.85│ 5179.46│ -70.56│ │ │厦出售产生的利润│ │ │ │ │ │,多缴了企业所得│ │ │ │ │ │税 │ │ │ │ │少数股东损益│非全资子公司盈利│ 1075.17│ 1904.11│ -43.53│ │ │减少,归属于少数│ │ │ │ │ │股东当期盈利相应│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │收到税费返还│本期收到税款返还│ 3469.99│ 447.47│ 675.47│ │ │增加 │ │ │ │ │收回投资所收│理财产品到期收回│ 77341.64│ 246486.26│ -68.62│ │到的现金 │本金 │ │ │ │ │取得投资收益│本期理财收益减少│ 593.30│ 1556.46│ -61.88│ │所收到的现金│ │ │ │ │ │处理固定资产│上期出售电连科技│ 16.70│ 27226.96│ -99.94│ │、无形资产和│大厦产生较大的现│ │ │ │ │其他长期资产│金流入,而本期无│ │ │ │ │而收到的现金│此业务 │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期固定资产投入│ 36649.58│ 14320.48│ 155.92│ │、无形资产和│增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │投资所支付的│本期购买理财产品│ 61610.89│ 249302.28│ -75.29│ │现金 │减少 │ │ │ │ │吸收投资收到│上期子公司少数股│ 375.00│ 6026.37│ -93.78│ │的现金 │东增资 │ │ │ │ │借款所收到的│本期新增借款融资│ 10133.00│ 29354.22│ -65.48│ │现金 │减少 │ │ │ │ │收到的其他与│收取员工持股计划│ 950.69│ 460.00│ 106.67│ │筹资活动有关│权益分配款 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │偿还债务所支│本期偿还到期债务│ 11766.73│ 18855.80│ -37.60│ │付的现金 │减少 │ │ │ │ │分配股利或利│本期支付现金股息│ 7985.52│ 15191.93│ -47.44│ │润或偿付利息│红利减少 │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │支付的其他与│支付员工股权激励│ 2681.34│ 15860.09│ -83.09│ │筹资活动有关│款 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 120309.62│ 132485.66│ -9.19│ │应收款项 │--- │ 82434.71│ 80684.23│ 2.17│ │存货 │--- │ 43000.51│ 48930.86│ -12.12│ │长期股权投资│--- │ 58993.72│ 55660.99│ 5.99│ │固定资产 │--- │ 79932.88│ 81933.06│ -2.44│ │在建工程 │--- │ 54969.14│ 35805.25│ 53.52│ │使用权资产 │--- │ 13970.41│ 17467.40│ -20.02│ │短期借款 │--- │ 25000.00│ 17000.00│ 47.06│ │合同负债 │--- │ 146.94│ 346.63│ -57.61│ │租赁负债 │--- │ 8163.30│ 11152.41│ -26.80│ │营业收入 │--- │ 136477.04│ 150382.14│ -9.25│ │营业成本 │--- │ 93511.26│ 101013.90│ -7.43│ │销售费用 │--- │ 5550.38│ 4468.01│ 24.22│ │管理费用 │--- │ 12703.34│ 11873.94│ 6.98│ │财务费用 │贷款利息支出等费│ -1082.90│ -677.75│ -59.78│ │ │用减少 │ │ │ │ │所得税费用 │当期进行研发费用│ 929.71│ 3458.55│ -73.12│ │ │加计扣除预申报及│ │ │ │ │ │利润减少 │ │ │ │ │经营活动产生│当期采购商品及支│ 22368.85│ 7672.79│ 191.53│ │的现金流量净│付给职工工资现金│ │ │ │ │额 │流减少 │ │ │ │ │投资活动产生│当期投资收回现金│ -19738.57│ 48765.26│ -140.48│ │的现金流量净│大于当期构建固定│ │ │ │ │额 │资产投出现金 │ │ │ │ │筹资活动产生│当期取得借款收到│ -10916.13│ -1334.67│ -717.89│ │的现金流量净│的现金减少,及偿│ │ │ │ │额 │还债务支出现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │现金及现金等│收回投资收到的现│ -7981.05│ 55536.28│ -114.37│ │价物净增加额│金减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 131608.87│ 120309.62│ 137457.42│ 132485.66│ │存货 │ 46865.62│ 43000.51│ 41166.67│ 48930.86│ │应收账款 │ 93569.91│ 82434.71│ 59495.82│ 80684.23│ │其他应收款 │ 4527.60│ 5002.15│ 4817.05│ 4069.40│ │流动资产合计 │ 353225.69│ 320072.61│ 306924.73│ 336009.61│ │长期股权投资 │ 60759.10│ 58993.72│ 57228.34│ 55660.99│ │固定资产净额 │ 78169.06│ 79932.88│ 80286.29│ 81933.06│ │无形资产 │ 14081.21│ 14306.52│ 14611.85│ 14826.14│ │非流动资产合计 │ 264782.00│ 260696.06│ 246440.60│ 244968.61│ │资产总计 │ 618007.69│ 580768.68│ 553365.33│ 580978.22│ │流动负债 │ 146127.98│ 120763.17│ 99056.86│ 128390.48│ │非流动负债 │ 12009.61│ 14033.24│ 14242.42│ 16717.51│ │负债合计 │ 158137.59│ 134796.42│ 113299.27│ 145107.98│ │实收资本 │ 42238.49│ 42267.20│ 42215.70│ 42215.70│ │资本公积金 │ 202045.93│ 201745.16│ 200437.85│ 200437.85│ │盈余公积 │ 21107.85│ 21107.85│ 21107.85│ 21107.85│ │未分配利润 │ 185105.13│ 172880.10│ 173044.70│ 168347.36│ │少数股东权益 │ 25045.80│ 24148.91│ 23749.97│ 23970.63│ │股东权益合计 │ 459870.10│ 445972.26│ 440066.06│ 435870.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 156126.80│ 201964.23│ 140083.26│ 146427.96│ │存货 │ 46686.48│ 48992.91│ 49436.97│ 53335.53│ │应收账款 │ 66766.78│ 62775.35│ 56451.09│ 82087.81│ │其他应收款 │ 8769.82│ 10458.11│ 10682.84│ 8515.91│ │流动资产合计 │ 365736.99│ 372395.15│ 378595.47│ 380355.47│ │长期股权投资 │ 54051.20│ 52246.51│ 49914.95│ 49914.95│ │固定资产净额 │ 74642.10│ 75265.45│ 75887.34│ 76366.57│ │无形资产 │ 15046.44│ 15372.96│ 15629.36│ 15786.78│ │非流动资产合计 │ 222880.94│ 220036.78│ 216414.01│ 212891.94│ │资产总计 │ 588617.93│ 592431.93│ 595009.48│ 593247.42│ │流动负债 │ 141661.09│ 169520.60│ 164173.55│ 166061.34│ │非流动负债 │ 14124.60│ 17372.87│ 20716.77│ 19101.13│ │负债合计 │ 155785.69│ 186893.47│ 184890.32│ 185162.48│ │实收资本 │ 42215.70│ 42120.00│ 42120.00│ 42120.00│ │资本公积金 │ 199592.78│ 198635.32│ 199309.18│ 199309.18│ │盈余公积 │ 17004.86│ 17004.86│ 17004.86│ 17004.86│ │未分配利润 │ 169382.20│ 147625.68│ 152028.94│ 143220.68│ │少数股东权益 │ 23396.90│ 22316.57│ 21654.70│ 21492.79│ │股东权益合计 │ 432832.24│ 405538.46│ 410119.16│ 408084.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 220470.95│ 136477.04│ 61636.03│ 296957.85│ │营业成本 │ 148036.81│ 93511.26│ 42041.04│ 202819.82│ │营业税金及附加 │ 1345.77│ 789.80│ 322.80│ 2472.35│ │销售费用 │ 7719.15│ 5550.38│ 3001.44│ 10148.62│ │财务费用 │ -1031.85│ -1082.90│ 20.51│ -2870.69│ │管理费用 │ 18951.62│ 12703.34│ 6189.93│ 27133.88│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 137.04│ 70.33│ 33.06│ 13.99│ │投资收益 │ 4985.68│ 3840.18│ 1727.36│ 7204.51│ │营业利润 │ 27509.65│ 13723.95│ 5377.37│ 53103.70│ │营业外收入 │ 294.03│ 225.06│ 59.01│ 423.05│ │营业外支出 │ 463.67│ 326.51│ 49.54│ 419.08│ │利润总额 │ 27340.00│ 13622.50│ 5386.84│ 53107.67│ │所得税 │ 1524.85│ 929.71│ 910.16│ 6311.25│ │净利润 │ 25815.15│ 12692.79│ 4476.68│ 46796.42│ │归属母公司净利润 │ 24739.98│ 12514.50│ 4697.34│ 44318.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 221412.82│ 150382.14│ 75808.55│ 324572.04│ │营业成本 │ 148812.17│ 101013.90│ 51412.76│ 220554.15│ │营业税金及附加 │ 1966.75│ 1246.97│ 651.02│ 2411.30│ │销售费用 │ 6796.67│ 4468.01│ 2311.40│ 12231.01│ │财务费用 │ -1865.93│ -677.75│ 377.43│ -202.72│ │管理费用 │ 18157.69│ 11873.94│ 5404.61│ 21645.44│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -24.35│ -24.35│ -24.35│ 24.35│ │投资收益 │ 5745.43│ 3486.48│ 179.89│ 1538.76│ │营业利润 │ 48508.36│ 23851.67│ 10730.79│ 41396.82│ │营业外收入 │ 95.57│ 68.06│ 29.58│ 742.60│ │营业外支出 │ 269.93│ 143.48│ 80.75│ 423.61│ │利润总额 │ 48334.00│ 23776.25│ 10679.62│ 41715.80│ │所得税 │ 5179.46│ 3458.55│ 1709.45│ 3784.69│ │净利润 │ 43154.54│ 20317.70│ 8970.18│ 37931.11│ │归属母公司净利润 │ 41250.43│ 19493.91│ 8808.27│ 37158.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 241891.08│ 151125.29│ 74148.47│ 331510.60│ │经营活动现金流出 │ 207605.61│ 128756.44│ 67673.52│ 298973.02│ │经营活动现金流量净额│ 34285.47│ 22368.85│ 6474.95│ 32537.57│ │投资活动现金流入 │ 77951.64│ 61389.60│ 22769.31│ 347388.28│ │资本性支出 │ 36649.58│ 28239.28│ 12954.09│ 30080.10│ │投资活动现金流出 │ 98260.47│ 81128.18│ 21064.85│ 337655.55│ │投资活动现金流量净额│ -20308.83│ -19738.57│ 1704.46│ 9732.73│ │筹资活动现金流入 │ 11458.69│ 11458.69│ 0.00│ 38324.84│ │筹资活动现金流出 │ 22433.60│ 22374.82│ 2681.94│ 95328.88│ │筹资活动现金流量净额│ -10974.91│ -10916.13│ -2681.94│ -57004.05│ │汇率变动对现金的影响│ 135.47│ 304.80│ -99.39│ 791.45│ │现金及等价物净增加额│ 3137.21│ -7981.05│ 5398.07│ -13942.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 259456.68│ 173269.52│ 99698.83│ 324947.29│ │经营活动现金流出 │ 245444.57│ 165596.73│ 83100.99│ 273077.45│ │经营活动现金流量净额│ 14012.12│ 7672.79│ 16597.85│ 51869.85│ │投资活动现金流入 │ 275269.68│ 193057.56│ 46556.82│ 141112.54│ │资本性支出 │ 14320.48│ 8715.01│ 4823.58│ 30780.90│ │投资活动现金流出 │ 263622.76│ 144292.30│ 61603.58│ 256456.00│ │投资活动现金流量净额│ 11646.92│ 48765.26│ -15046.76│ -115343.46│ │筹资活动现金流入 │ 35840.59│ 35840.59│ 5313.39│ 55627.15│ │筹资活动现金流出 │ 49907.82│ 37175.27│ 13212.76│ 21190.75│ │筹资活动现金流量净额│ -14067.23│ -1334.67│ -7899.38│ 34436.40│ │汇率变动对现金的影响│ 1157.04│ 432.90│ 3.59│ -244.68│ │现金及等价物净增加额│ 12748.85│ 55536.28│ -6344.70│ -29281.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 75808.55│ 25.53│ 8808.27│ 19.87│ │二季报 │ 74573.58│ 25.11│ 10685.65│ 24.11│ │三季报 │ 71030.68│ 23.92│ 21756.52│ 49.09│ │四季报 │ 75545.03│ 25.44│ 3068.15│ 6.92│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 81594.57│ 25.14│ 10250.79│ 27.59│ │二季报 │ 76544.07│ 23.58│ 8528.28│ 22.95│ │三季报 │ 85022.87│ 26.20│ 9525.27│ 25.63│ │四季报 │ 81410.53│ 25.08│ 8854.27│ 23.83│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会

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