财务分析☆ ◇300680 隆盛科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9707.94│ 7194.52│ 4045.38│ 7557.50│
│净利润增长率(%) │ 44.69│ 80.62│ 39.30│ -22.60│
│扣非净利润(万) │ 8441.40│ 5910.83│ 3241.68│ 6670.89│
│营业总收入(万元) │ 118666.36│ 73428.07│ 33925.98│ 114829.67│
│总营收同比增长率(%) │ 47.03│ 43.76│ 18.60│ 23.51│
│加权净资产收益率(%) │ 5.77│ 4.24│ 2.41│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 46.29│ 45.19│ 42.59│ 40.87│
│净利润现金含量(%) │ 21.17│ 61.30│ 96.96│ -68.28│
│基本每股收益(元) │ 0.4219│ 0.3100│ 0.1751│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3654│ 0.2600│ 0.1403│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4202│ 0.3114│ 0.1751│ 0.3271│
│每股资本公积金(元) │ 4.8971│ 4.8971│ 4.8971│ 4.8971│
│每股未分配利润(元) │ 1.4986│ 1.3898│ 1.3535│ 1.1784│
│每股净资产(元) │ 7.2759│ 7.1674│ 7.3558│ 7.1807│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0890│ 0.1909│ 0.1698│ -0.2234│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6709.32│ 3983.23│ 2904.02│ 9764.61│
│归母净利(调整后:万) │ 6709.32│ 3983.23│ 2904.02│ 9764.61│
│净利润增长率(%) │ -5.59│ -6.85│ 36.40│ 81.94│
│扣非净利润(万) │ 6301.68│ 3768.46│ 2831.08│ 8833.08│
│营业总收(未调整:万) │ 80710.82│ 51076.75│ 28606.48│ 92969.74│
│营业总收(调整后:万) │ 80710.82│ 51076.75│ 28606.48│ 92969.74│
│总营收同比增长率(%) │ 30.61│ 29.05│ 42.55│ 60.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.19│ 4.33│ 3.18│ 11.40│
│资产负债比率(%) │ 53.10│ 51.56│ 47.56│ 43.45│
│净利润现金含量(%) │ -54.07│ 95.73│ 56.19│ 21.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3324│ 0.2000│ 0.1439│ 0.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3122│ 0.1900│ 0.1403│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3324│ 0.1973│ 0.1439│ 0.4838│
│每股资本公积金(元) │ 2.2515│ 2.2515│ 2.2626│ 2.2626│
│每股未分配利润(元) │ 1.3255│ 1.1904│ 1.2370│ 1.0931│
│每股净资产(元) │ 4.6782│ 4.5431│ 4.6011│ 4.4571│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1797│ 0.1889│ 0.0808│ 0.1059│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.42│ 1.61│ 1.52│
│速动比率 │ 1.12│ 1.15│ 1.28│ 1.22│
│资产负债比率(%) │ 46.29│ 45.19│ 42.59│ 40.87│
│产权比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.76│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 1.64│ 3.77│ 3.89│ -5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.94│ 1.15│ 1.19│
│速动比率 │ 0.66│ 0.64│ 0.85│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 53.10│ 51.56│ 47.56│ 43.45│
│产权比率 │ 1.18│ 1.11│ 0.96│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ -3.78│ 4.28│ 1.96│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.50│ 0.78│ 3.18│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.90│ 0.83│ 3.36│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.46│ 0.21│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.32│ 0.61│ 2.49│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.55│ 1.80│ 0.93│ 4.20│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.63│ 0.91│ 3.62│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.63│ 0.33│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.38│ 0.79│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.16│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.78│ 4.34│ 2.38│ 4.56│
│销售毛利率 │ 18.11│ 18.96│ 20.85│ 18.92│
│营业利润率 │ 9.11│ 10.97│ 13.90│ 6.20│
│销售净利率 │ 8.48│ 10.14│ 12.12│ 6.28│
│总资产净利率 │ 3.19│ 2.41│ 1.37│ 3.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.11│ 4.34│ 3.13│ 10.85│
│销售毛利率 │ 19.12│ 19.14│ 21.30│ 23.25│
│营业利润率 │ 8.89│ 8.13│ 11.05│ 11.65│
│销售净利率 │ 8.23│ 7.56│ 10.07│ 10.51│
│总资产净利率 │ 3.55│ 2.18│ 1.63│ 6.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 47.03│ 43.76│ 18.60│ 23.51│
│营业利润增长率 │ 50.78│ 93.97│ 49.27│ -34.21│
│净利润增长率 │ 44.69│ 80.62│ 39.30│ -22.60│
│净资产增长率 │ 1.33│ -0.19│ 2.44│ 84.39│
│总资产增长率 │ 11.75│ 7.84│ 5.48│ 70.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.61│ 29.05│ 42.55│ 60.83│
│营业利润增长率 │ -9.94│ -15.25│ 26.41│ 78.29│
│净利润增长率 │ -5.59│ -6.85│ 36.40│ 81.94│
│净资产增长率 │ 4.96│ 1.93│ 3.23│ 10.20│
│总资产增长率 │ 24.69│ 17.31│ 11.69│ 21.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内设备工程│ 23542.05│ 34623.99│ -32.01│
│ │建设投入增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内销售收入│ 60638.65│ 45187.69│ 34.19│
│ │增长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行票据│ 11562.52│ 5888.74│ 96.35│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付材料│ 3752.56│ 2516.00│ 49.15│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期内新增对外│ 3248.43│ 1248.43│ 160.20│
│融资产 │投资增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内使用权资│ 23.81│ 47.62│ -50.00│
│ │产的摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付的工│ 8843.09│ 6109.89│ 44.73│
│产 │程设备款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付银行│ 19318.79│ 10220.87│ 89.01│
│ │承兑增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上期│ 729.67│ 1127.80│ -35.30│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内应交增值│ 708.48│ 276.37│ 156.35│
│ │税、企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内偿还非金│ 260.09│ 1146.90│ -77.32│
│ │融企业融资费 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内新增项目│ 20300.00│ 11700.00│ 73.50│
│ │贷款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内按销售收│ 119.95│ 67.07│ 78.83│
│ │入计提的三包费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内销售收入│ 118666.36│ 80710.82│ 47.03│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内因销售收│ 97174.59│ 65277.12│ 48.86│
│ │入增加结转的销售│ │ │ │
│ │成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内缴纳的增│ 479.47│ 314.29│ 52.56│
│ │值税增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期因收入增加│ 1282.64│ 974.23│ 31.66│
│ │产生的销售费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期的投入的研│ 4731.35│ 3217.50│ 47.05│
│ │发支出较多 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财收益│ 942.15│ 158.12│ 495.84│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内因应收款│ -436.51│ -15.54│ -2708.06│
│ │增加计提的减值增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内政府补助│ 412.57│ 115.96│ 255.80│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内因利润增│ 1152.68│ 642.01│ 79.54│
│ │加计提的所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内销售收入│ 10057.14│ 6645.20│ 51.34│
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 29170.67│ 34623.99│ -15.75│
│应收款项 │--- │ 52994.53│ 45187.69│ 17.28│
│存货 │--- │ 31346.72│ 31300.99│ 0.15│
│长期股权投资│--- │ 1034.24│ 1012.00│ 2.20│
│固定资产 │--- │ 55434.43│ 56064.91│ -1.12│
│在建工程 │--- │ 46990.40│ 33174.85│ 41.64│
│使用权资产 │--- │ 31.75│ 47.62│ -33.33│
│短期借款 │--- │ 56979.16│ 54004.24│ 5.51│
│合同负债 │--- │ 140.52│ 105.03│ 33.79│
│长期借款 │--- │ 20300.00│ 11700.00│ 73.50│
│营业收入 │--- │ 73428.07│ 51076.75│ 43.76│
│营业成本 │本期销售收入增加│ 59508.16│ 41299.05│ 44.09│
│ │，营业成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 785.70│ 620.29│ 26.67│
│管理费用 │--- │ 2688.14│ 2307.18│ 16.51│
│财务费用 │--- │ 772.32│ 805.52│ -4.12│
│所得税费用 │本期利润增加所得│ 925.56│ 373.11│ 148.07│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2758.32│ 2133.77│ 29.27│
│经营活动产生│--- │ 4409.92│ 3813.06│ 15.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建资产支付│ -12170.82│ -30503.08│ 60.10│
│的现金流量净│的现金较去年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务和支│ 12203.18│ 28488.54│ -57.16│
│的现金流量净│付股利较去年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│募集资金到位，本│ 4465.38│ 1780.91│ 150.74│
│价物净增加额│期银行存款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23542.05│ 29170.67│ 37634.66│ 34623.99│
│存货 │ 37760.08│ 31346.72│ 33370.64│ 31300.99│
│应收账款 │ 60638.65│ 52994.53│ 42085.35│ 45187.69│
│其他应收款 │ 662.81│ 114.64│ 759.85│ 682.09│
│流动资产合计 │ 177617.64│ 165602.06│ 162257.93│ 156698.71│
│长期股权投资 │ 1070.43│ 1034.24│ 1022.39│ 1012.00│
│固定资产净额 │ 55329.25│ 55434.43│ 55480.46│ 56064.91│
│无形资产 │ 10506.56│ 10634.96│ 10752.90│ 10882.43│
│非流动资产合计 │ 143359.13│ 144151.68│ 140714.35│ 130526.56│
│资产总计 │ 320976.77│ 309753.74│ 302972.29│ 287225.28│
│流动负债 │ 125047.58│ 117005.63│ 100822.60│ 102960.44│
│非流动负债 │ 23544.63│ 22965.69│ 28204.39│ 14432.26│
│负债合计 │ 148592.20│ 139971.32│ 129026.99│ 117392.70│
│实收资本 │ 23102.43│ 23102.43│ 23102.43│ 23102.43│
│资本公积金 │ 113134.39│ 113134.39│ 113134.39│ 113134.39│
│盈余公积 │ 2422.28│ 2422.28│ 2422.28│ 2422.28│
│未分配利润 │ 34622.19│ 32108.78│ 31269.87│ 27224.49│
│少数股东权益 │ 4292.77│ 4198.17│ 4007.43│ 3941.55│
│股东权益合计 │ 172384.57│ 169782.42│ 173945.30│ 169832.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5899.49│ 12519.16│ 16569.32│ 8929.06│
│存货 │ 29358.58│ 26509.17│ 25205.07│ 24060.16│
│应收账款 │ 36399.73│ 29810.03│ 34293.47│ 27035.22│
│其他应收款 │ 353.64│ 150.37│ 1462.67│ 305.66│
│流动资产合计 │ 92431.24│ 83812.80│ 95550.22│ 79680.57│
│长期股权投资 │ 1042.30│ 1004.16│ 979.80│ 874.06│
│固定资产净额 │ 36836.63│ 37760.33│ 35708.59│ 36284.24│
│无形资产 │ 10944.60│ 11031.67│ 5534.46│ 5633.63│
│非流动资产合计 │ 117478.72│ 113660.20│ 92466.08│ 88660.15│
│资产总计 │ 209909.96│ 197473.01│ 188016.30│ 168340.72│
│流动负债 │ 95876.23│ 89110.36│ 83106.34│ 66807.99│
│非流动负债 │ 15589.02│ 12703.48│ 6315.32│ 6332.79│
│负债合计 │ 111465.25│ 101813.84│ 89421.66│ 73140.78│
│实收资本 │ 20185.14│ 20185.14│ 20185.14│ 20185.14│
│资本公积金 │ 45446.97│ 45446.97│ 45671.82│ 45671.82│
│盈余公积 │ 2043.59│ 2043.59│ 2043.59│ 2043.59│
│未分配利润 │ 26755.00│ 24028.91│ 24968.22│ 22064.20│
│少数股东权益 │ 4015.52│ 3955.85│ 5721.44│ 5231.88│
│股东权益合计 │ 98444.71│ 95659.16│ 98594.63│ 95199.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 118666.36│ 73428.07│ 33925.98│ 114829.67│
│营业成本 │ 97174.59│ 59508.16│ 26853.36│ 93100.01│
│营业税金及附加 │ 479.47│ 330.81│ 157.25│ 425.10│
│销售费用 │ 1282.64│ 785.70│ 418.88│ 1313.67│
│财务费用 │ 1342.66│ 772.32│ 431.00│ 2100.85│
│管理费用 │ 4297.56│ 2688.14│ 1273.01│ 4950.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 145.31│ 281.91│ 14.93│ 33.74│
│投资收益 │ 942.15│ 906.05│ 877.54│ 442.88│
│营业利润 │ 10813.75│ 8054.33│ 4717.31│ 7123.44│
│营业外收入 │ 412.57│ 330.02│ 79.49│ 139.18│
│营业外支出 │ 16.50│ 13.59│ 6.61│ 49.73│
│利润总额 │ 11209.82│ 8370.76│ 4790.20│ 7212.89│
│所得税 │ 1152.68│ 925.56│ 679.91│ -1.77│
│净利润 │ 10057.14│ 7445.20│ 4110.28│ 7214.66│
│归属母公司净利润 │ 9707.94│ 7194.52│ 4045.38│ 7557.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80710.82│ 51076.75│ 28606.48│ 92969.74│
│营业成本 │ 65277.12│ 41299.05│ 22514.16│ 71356.02│
│营业税金及附加 │ 314.29│ 210.92│ 119.07│ 461.14│
│销售费用 │ 974.23│ 620.29│ 327.02│ 1655.95│
│财务费用 │ 1197.36│ 805.52│ 353.76│ 983.80│
│管理费用 │ 3355.38│ 2307.18│ 1099.08│ 4859.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 74.59│
│投资收益 │ 158.12│ 107.26│ 55.08│ 448.37│
│营业利润 │ 7172.07│ 4152.29│ 3160.23│ 10827.44│
│营业外收入 │ 115.96│ 80.92│ 44.14│ 181.62│
│营业外支出 │ 0.81│ 0.81│ 0.39│ 27.59│
│利润总额 │ 7287.21│ 4232.40│ 3203.98│ 10981.47│
│所得税 │ 642.01│ 373.11│ 324.40│ 1212.26│
│净利润 │ 6645.20│ 3859.30│ 2879.59│ 9769.21│
│归属母公司净利润 │ 6709.32│ 3983.23│ 2904.02│ 9764.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90602.43│ 58496.51│ 30860.33│ 112874.11│
│经营活动现金流出 │ 88547.20│ 54086.59│ 26937.95│ 118034.73│
│经营活动现金流量净额│ 2055.23│ 4409.92│ 3922.38│ -5160.62│
│投资活动现金流入 │ 39737.89│ 26737.89│ 6148.83│ 35942.11│
│资本性支出 │ 17379.75│ 13903.71│ 8787.84│ 45289.61│
│投资活动现金流出 │ 60642.30│ 38908.71│ 19987.84│ 120379.19│
│投资活动现金流量净额│ -20904.41│ -12170.82│ -13839.01│ -84437.07│
│筹资活动现金流入 │ 57600.00│ 41600.00│ 29529.28│ 154931.98│
│筹资活动现金流出 │ 42609.01│ 29396.82│ 21024.79│ 51642.69│
│筹资活动现金流量净额│ 14990.99│ 12203.18│ 8504.49│ 103289.29│
│汇率变动对现金的影响│ 18.51│ 23.10│ 8.06│ 2.35│
│现金及等价物净增加额│ -3839.68│ 4465.38│ -1404.08│ 13693.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 59615.57│ 40784.78│ 24224.35│ 93797.84│
│经营活动现金流出 │ 63243.46│ 36971.72│ 22592.60│ 91659.51│
│经营活动现金流量净额│ -3627.89│ 3813.06│ 1631.75│ 2138.33│
│投资活动现金流入 │ 32093.32│ 23250.36│ 2772.33│ 17419.83│
│资本性支出 │ 34866.25│ 29446.50│ 11014.55│ 20563.30│
│投资活动现金流出 │ 70270.13│ 53753.44│ 12074.55│ 28284.41│
│投资活动现金流量净额│ -38176.81│ -30503.08│ -9302.22│ -10864.58│
│筹资活动现金流入 │ 67511.83│ 41511.83│ 23365.88│ 29831.71│
│筹资活动现金流出 │ 29283.15│ 13023.29│ 8124.72│ 21058.65│
│筹资活动现金流量净额│ 38228.67│ 28488.54│ 15241.16│ 8773.06│
│汇率变动对现金的影响│ -15.47│ -17.61│ -8.23│ -38.96│
│现金及等价物净增加额│ -3591.49│ 1780.91│ 7562.45│ 7.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28606.48│ 24.91│ 2904.02│ 38.43│
│二季报 │ 22470.27│ 19.57│ 1079.21│ 14.28│
│三季报 │ 29634.07│ 25.81│ 2726.09│ 36.07│
│四季报 │ 34118.85│ 29.71│ 848.17│ 11.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20067.69│ 21.59│ 2129.08│ 21.80│
│二季报 │ 19510.59│ 20.99│ 2146.92│ 21.99│
│三季报 │ 22218.75│ 23.90│ 2830.47│ 28.99│
│四季报 │ 31172.70│ 33.53│ 2658.14│ 27.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
