财务分析☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8236.15│ 4306.58│ -2930.08│ -784.17│
│净利润增长率(%) │ 234.33│ 32.31│ -206.94│ -142.51│
│扣非净利润(万) │ 3142.24│ 525.95│ -4176.44│ -1147.97│
│营业总收入(万元) │ 196314.96│ 126042.93│ 72042.15│ 25780.97│
│总营收同比增长率(%) │ -2.12│ -8.48│ -17.09│ -26.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.63│ 2.44│ -1.70│ -0.45│
│资产负债比率(%) │ 55.90│ 54.14│ 52.06│ 53.38│
│净利润现金含量(%) │ 316.01│ 1005.54│ -934.83│ -2924.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.1700│ -0.1200│ -0.0467│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0209│ -0.1700│ -0.0683│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3264│ 0.1708│ -0.1162│ -0.0467│
│每股资本公积金(元) │ 5.0996│ 5.1114│ 5.1114│ 8.1415│
│每股未分配利润(元) │ 0.9719│ 0.8273│ 0.5402│ 0.9580│
│每股净资产(元) │ 7.2175│ 7.0742│ 6.7871│ 10.3029│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0315│ 1.7178│ 1.0865│ 1.3645│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2460.15│ 3255.04│ 2739.94│ 1844.67│
│归母净利(调整后:万) │ 2463.50│ 3255.04│ 2739.94│ 1844.67│
│净利润增长率(%) │ -47.48│ 91.40│ 63.99│ 774.47│
│扣非净利润(万) │ -2899.21│ 17.49│ 569.34│ 197.50│
│营业总收(未调整:万) │ 200572.61│ 137719.40│ 86892.96│ 35250.08│
│营业总收(调整后:万) │ 200572.61│ 137719.40│ 86892.96│ 35250.08│
│总营收同比增长率(%) │ 105.55│ 202.53│ 177.64│ 363.49│
│加权净资产收益率(%) │ 2.28│ 3.53│ 3.91│ 2.68│
│资产负债比率(%) │ 56.14│ 54.61│ 72.52│ 68.75│
│净利润现金含量(%) │ -572.29│ 252.33│ -132.58│ -514.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1599│ 0.2169│ 0.1882│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1884│ 0.0011│ 0.0391│ 0.0258│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1466│ 0.1966│ 0.1881│ 0.2408│
│每股资本公积金(元) │ 8.0933│ 8.0049│ 2.5473│ 5.6251│
│每股未分配利润(元) │ 1.0060│ 1.0678│ 1.1786│ 2.1834│
│每股净资产(元) │ 10.3029│ 10.2792│ 4.9606│ 9.2548│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8389│ 0.4961│ -0.2494│ -1.2397│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.62│ 1.75│ 1.71│
│速动比率 │ 1.00│ 1.12│ 1.22│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 55.90│ 54.14│ 52.06│ 53.38│
│产权比率 │ 1.27│ 1.18│ 1.09│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 14.89│ 27.83│ 19.73│ 14.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.78│ 1.22│ 1.18│
│速动比率 │ 1.22│ 1.24│ 0.78│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 56.14│ 54.61│ 72.52│ 68.75│
│产权比率 │ 1.28│ 1.20│ 2.64│ 2.20│
│现金流比率%-短期债务│ -7.67│ 4.88│ -2.31│ -6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.39│ 2.33│ 1.40│ 0.60│
│存货周转率 │ 1.99│ 1.36│ 0.83│ 0.26│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.26│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 2.60│ 1.48│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.19│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 3.04│ 1.85│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.33│ 1.55│ 1.11│ 0.41│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.63│ 0.52│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 4.64│ 3.43│ 2.23│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.48│ 0.38│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.52│ 2.41│ -1.71│ -0.45│
│销售毛利率 │ 17.06│ 15.08│ 11.68│ 16.98│
│营业利润率 │ 3.95│ 3.56│ -5.06│ -4.07│
│销售净利率 │ 4.20│ 3.42│ -4.07│ -3.04│
│总资产净利率 │ 2.04│ 1.10│ -0.78│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 1.91│ 3.79│ 2.60│
│销售毛利率 │ 16.22│ 13.34│ 14.50│ 16.17│
│营业利润率 │ -0.13│ 1.20│ 2.20│ 5.63│
│销售净利率 │ 1.23│ 2.36│ 3.15│ 5.23│
│总资产净利率 │ 0.83│ 1.13│ 1.19│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.12│ -8.48│ -17.09│ -26.86│
│营业利润增长率 │ 2979.37│ 170.78│ -290.34│ -152.92│
│净利润增长率 │ 234.33│ 32.31│ -206.94│ -142.51│
│净资产增长率 │ 5.31│ 3.13│ -1.05│ 0.13│
│总资产增长率 │ 4.73│ -1.36│ -9.47│ -5.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 105.55│ 202.53│ 177.64│ 363.49│
│营业利润增长率 │ -107.87│ 12.60│ 76.39│ 627.76│
│净利润增长率 │ -47.48│ 91.40│ 63.99│ 774.47│
│净资产增长率 │ 154.96│ 150.93│ 6.52│ 4.55│
│总资产增长率 │ 97.63│ 87.95│ 31.75│ 13.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 4096.59│ 4639.35│ -11.70│
│管理费用 │--- │ 6623.88│ 6288.94│ 5.33│
│财务费用 │本期银行存款利息│ 628.20│ 1210.19│ -48.09│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 14564.93│ 14788.55│ -1.51│
│经营活动现金│--- │ 212804.29│ 157985.20│ 34.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 186777.42│ 172064.38│ 8.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司收到客户的银│ 26026.88│ -14079.18│ 284.86│
│的现金流量净│行承兑汇票到期承│ │ │ │
│额 │兑及贴现导致本期│ │ │ │
│ │销售商品收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 498.40│ 36247.42│ -98.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 70541.18│ 63261.88│ 11.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司为满足业务需│ -70042.78│ -27014.46│ -159.28│
│的现金流量净│求扩充产能新增部│ │ │ │
│额 │分机器设备及定增│ │ │ │
│ │募投项目持续投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 49970.70│ 165786.12│ -69.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42001.78│ 47992.85│ -12.48│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到向特定对│ 7968.92│ 117793.27│ -93.23│
│的现金流量净│象定向增发股票资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36046.52│ 76695.36│ -147.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 57682.09│ 109337.51│ -47.24│
│应收款项 │--- │ 64314.22│ 51685.99│ 24.43│
│存货 │--- │ 83936.34│ 80040.85│ 4.87│
│投资性房地产│--- │ 8504.96│ 8783.57│ -3.17│
│固定资产 │--- │ 70333.69│ 48724.76│ 44.35│
│在建工程 │--- │ 49177.16│ 8049.32│ 510.95│
│使用权资产 │--- │ 1167.81│ 370.93│ 214.83│
│短期借款 │--- │ 13775.91│ 23773.48│ -42.05│
│合同负债 │--- │ 2469.68│ 1275.90│ 93.56│
│长期借款 │--- │ 48138.74│ 30835.67│ 56.11│
│租赁负债 │--- │ 530.44│ 260.87│ 103.34│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 13357.35│ 24242.62│ -44.90│
│ │贴现 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 2514.14│ 30777.24│ -91.83│
│ │贴现 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付款增加 │ 4366.89│ 3351.94│ 30.28│
│其他应收款 │年初余额中股权激│ 1355.26│ 4365.99│ -68.96│
│ │励行权款在本期收│ │ │ │
│ │到 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税进项留抵税│ 680.85│ 488.04│ 39.51│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期募投项目建设│ 34538.09│ 8049.32│ 329.08│
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁 │ 1283.79│ 370.93│ 246.10│
│无形资产 │本期购买土地使用│ 8811.12│ 4038.38│ 118.18│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│本期募投项目建设│ 21202.12│ 6500.68│ 226.15│
│产 │投入增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期使用银行承兑│ 49184.79│ 73456.51│ -33.04│
│ │汇票、应付账款保│ │ │ │
│ │理等方式付款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│年初应付工资在本│ 937.99│ 2111.04│ -55.57│
│ │期发放 │ │ │ │
│应交税费 │年初金额中的应交│ 561.74│ 2207.02│ -74.55│
│ │增值税及企业所得│ │ │ │
│ │税在本期支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6652.19│ 11758.04│ -43.42│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期使用应付账款│ 29778.33│ 11269.86│ 164.23│
│ │保理方式支付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期智能工厂项目│ 50044.50│ 30835.67│ 62.29│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期长期应付款转│ 0.00│ 655.07│ -100.00│
│ │入一年内到到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列示 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 640.92│ 260.87│ 145.69│
│递延收益 │递延收益中的政府│ 3846.06│ 5626.36│ -31.64│
│ │补助本期确认损益│ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 25209.60│ 16783.54│ 50.20│
│ │股本 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行存款利息│ 527.60│ 1007.63│ -47.64│
│ │收入增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -341.75│ -211.98│ -61.22│
│ │准备 │ │ │ │
│信用减值损失│本期收回到期货款│ -302.63│ -506.58│ 40.26│
│ │，应收账款余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│所持重庆力帆的债│ -19.43│ -140.16│ 86.14│
│收益 │务重组债转股的股│ │ │ │
│ │票公允价值变动 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔款 │ 45.92│ 23.58│ 94.73│
│营业外支出 │上期固定资产报废│ 7.90│ 52.67│ -85.00│
│ │金额较大 │ │ │ │
│所得税费用 │本期母公司盈利增│ 220.49│ -1626.30│ 113.56│
│ │加，本期因未弥补│ │ │ │
│ │亏损确认递延所得│ │ │ │
│ │税费用金额减少 │ │ │ │
│销售商品、提│收到客户回款及本│ 161039.10│ 114355.32│ 40.82│
│供劳务收到的│期银行承兑汇票贴│ │ │ │
│现金 │现增加 │ │ │ │
│收到的税费返│上期收到增值税进│ 182.48│ 2719.16│ -93.29│
│还 │项税额留抵退税款│ │ │ │
│收到其他与经│本期收到员工股权│ 8513.02│ 5815.85│ 46.38│
│营活动有关的│激励行权个人所得│ │ │ │
│现金 │税代扣款、银行存│ │ │ │
│ │款利息收入及投标│ │ │ │
│ │保证金等往来款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税及│ 5415.93│ 3279.76│ 65.13│
│费 │企业所得税金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期募投项目厂房│ 54348.43│ 17061.20│ 218.55│
│、无形资产和│建设、购买设备投│ │ │ │
│其他长期资产│入金额增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│上期进行现金管理│ 0.00│ 36000.00│ -100.00│
│金 │购买理财产品 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到向特定对│ 4261.84│ 99973.81│ -95.74│
│的现金 │象发行股份认购资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款融资金额│ 40637.54│ 61684.30│ -34.12│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到售后回租│ 0.00│ 2066.99│ -100.00│
│资活动有关的│融资租赁款项 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期贸易融资付款│ 0.00│ 36602.61│ -100.00│
│资活动有关的│支付保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57682.09│ 95401.88│ 99226.69│ 109699.60│
│存货 │ 83936.34│ 77851.01│ 74172.88│ 83832.82│
│应收账款 │ 64314.22│ 56604.22│ 51496.70│ 34795.04│
│其他应收款 │ 554.35│ 1355.26│ 1105.81│ 1434.59│
│流动资产合计 │ 258815.64│ 252468.14│ 243514.81│ 272592.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 70333.69│ 48303.63│ 48902.81│ 47831.87│
│无形资产 │ 8907.99│ 8811.12│ 8825.52│ 8882.74│
│非流动资产合计 │ 154104.51│ 136434.59│ 113413.97│ 98803.43│
│资产总计 │ 412920.14│ 388902.73│ 356928.78│ 371395.45│
│流动负债 │ 174752.85│ 155614.42│ 138861.10│ 159149.08│
│非流动负债 │ 56052.64│ 54951.24│ 46967.26│ 39103.65│
│负债合计 │ 230805.49│ 210565.66│ 185828.36│ 198252.73│
│实收资本 │ 25232.27│ 25209.60│ 25209.60│ 16805.19│
│资本公积金 │ 128674.00│ 128855.32│ 128855.32│ 136820.00│
│盈余公积 │ 3684.76│ 3417.39│ 3417.39│ 3417.39│
│未分配利润 │ 24523.61│ 20854.76│ 13618.10│ 16100.14│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 182114.65│ 178337.07│ 171100.41│ 173142.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 109337.51│ 99008.65│ 45057.89│ 10269.48│
│存货 │ 80040.85│ 89882.24│ 70108.25│ 80995.94│
│应收账款 │ 51685.99│ 51710.44│ 55200.93│ 43275.25│
│其他应收款 │ 4365.99│ 934.10│ 1113.55│ 485.68│
│流动资产合计 │ 304646.15│ 299276.07│ 192501.81│ 159577.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 48724.76│ 42613.41│ 40033.17│ 40448.84│
│无形资产 │ 4038.38│ 4020.66│ 4070.55│ 4002.12│
│非流动资产合计 │ 89631.44│ 75696.10│ 70358.74│ 67308.17│
│资产总计 │ 394277.59│ 374972.17│ 262860.55│ 226885.96│
│流动负债 │ 183528.74│ 168495.21│ 157372.09│ 135863.01│
│非流动负债 │ 37829.03│ 36290.69│ 33245.10│ 20115.23│
│负债合计 │ 221357.77│ 204785.90│ 190617.19│ 155978.24│
│实收资本 │ 16783.54│ 16557.87│ 14563.52│ 7664.04│
│资本公积金 │ 135834.58│ 132531.81│ 37098.35│ 43097.56│
│盈余公积 │ 3417.39│ 3417.39│ 3417.39│ 3417.39│
│未分配利润 │ 16884.31│ 17679.19│ 17164.10│ 16728.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 172919.82│ 170186.26│ 72243.36│ 70907.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196314.96│ 126042.93│ 72042.15│ 25780.97│
│营业成本 │ 162825.77│ 107040.41│ 63625.93│ 21403.42│
│营业税金及附加 │ 552.92│ 174.67│ 107.11│ 52.10│
│销售费用 │ 4096.59│ 2629.70│ 1941.80│ 850.39│
│财务费用 │ 628.20│ 527.60│ 363.27│ 264.47│
│管理费用 │ 6623.88│ 4416.36│ 3271.55│ 1613.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25.91│ -19.43│ -26.87│ -4.66│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 7757.38│ 4489.05│ -3641.96│ -1050.29│
│营业外收入 │ 7.68│ 45.92│ 42.32│ 40.46│
│营业外支出 │ 67.87│ 7.90│ 4.99│ 1.90│
│利润总额 │ 7697.19│ 4527.07│ -3604.62│ -1011.73│
│所得税 │ -538.96│ 220.49│ -674.55│ -227.56│
│净利润 │ 8236.15│ 4306.58│ -2930.08│ -784.17│
│归属母公司净利润 │ 8236.15│ 4306.58│ -2930.08│ -784.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 200572.61│ 137719.40│ 86892.96│ 35250.08│
│营业成本 │ 168048.23│ 119346.15│ 74294.21│ 29550.44│
│营业税金及附加 │ 491.10│ 160.49│ 104.75│ 46.42│
│销售费用 │ 4639.35│ 2698.72│ 1679.43│ 754.02│
│财务费用 │ 1210.19│ 1007.63│ 928.37│ 415.31│
│管理费用 │ 6288.94│ 4458.00│ 2805.46│ 1292.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -214.83│ -140.16│ -59.20│ -164.20│
│投资收益 │ 179.88│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -269.41│ 1657.83│ 1913.41│ 1984.62│
│营业外收入 │ 30.06│ 23.58│ 18.22│ 0.13│
│营业外支出 │ 287.02│ 52.67│ 31.11│ 10.45│
│利润总额 │ -526.38│ 1628.74│ 1900.52│ 1974.30│
│所得税 │ -2986.53│ -1626.30│ -839.42│ 129.63│
│净利润 │ 2460.15│ 3255.04│ 2739.94│ 1844.67│
│归属母公司净利润 │ 2460.15│ 3255.04│ 2739.94│ 1844.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 212804.29│ 169734.59│ 117388.38│ 72334.45│
│经营活动现金流出 │ 186777.42│ 126430.33│ 89997.11│ 49403.54│
│经营活动现金流量净额│ 26026.88│ 43304.26│ 27391.27│ 22930.92│
│投资活动现金流入 │ 498.40│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 70541.18│ 54348.43│ 28101.71│ 10699.82│
│投资活动现金流出 │ 70541.18│ 54348.43│ 28101.71│ 10699.82│
│投资活动现金流量净额│ -70042.78│ -54348.43│ -28101.71│ -10699.82│
│筹资活动现金流入 │ 49970.70│ 44899.38│ 27563.55│ 10552.93│
│筹资活动现金流出 │ 42001.78│ 33830.74│ 25318.64│ 7604.28│
│筹资活动现金流量净额│ 7968.92│ 11068.64│ 2244.91│ 2948.66│
│汇率变动对现金的影响│ 0.46│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -36046.52│ 24.47│ 1534.47│ 15179.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 157985.20│ 122890.33│ 59909.52│ 23973.08│
│经营活动现金流出 │ 172064.38│ 114676.99│ 63542.23│ 33471.50│
│经营活动现金流量净额│ -14079.18│ 8213.35│ -3632.70│ -9498.42│
│投资活动现金流入 │ 36247.42│ 0.80│ 0.80│ ---│
│资本性支出 │ 27259.50│ 17061.20│ 9973.04│ 5610.84│
│投资活动现金流出 │ 63261.88│ 53061.20│ 9973.04│ 5610.84│
│投资活动现金流量净额│ -27014.46│ -53060.40│ -9972.24│ -5610.84│
│筹资活动现金流入 │ 165786.12│ 163725.10│ 52759.68│ 18605.14│
│筹资活动现金流出 │ 47992.85│ 71353.16│ 17478.95│ 5116.83│
│筹资活动现金流量净额│ 117793.27│ 92371.93│ 35280.73│ 13488.31│
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