财务分析☆ ◇300681 英搏尔 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11761.87│ 18575.84│ 7100.21│ 8236.15│ 2460.15│ 4684.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7100.21│ 8236.15│ 2463.50│ 4684.07│
│净利润增长率(%) │ 216.75│ 161.62│ -13.79│ 234.33│ -47.48│ 256.01│
│扣非净利润(万) │ 11491.73│ 8563.36│ 3870.35│ 3142.24│ -2899.21│ 1331.59│
│营业总收(未调整:万) │ 242372.54│ 387436.26│ 242975.53│ 196314.96│ 200572.61│ 97579.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 242975.53│ 196314.96│ 200572.61│ 97579.98│
│总营收同比增长率(%) │ 77.06│ 59.45│ 23.77│ -2.12│ 105.55│ 131.80│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 8.26│ 3.74│ 4.63│ 2.28│ 7.78│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 59.34│ 60.81│ 55.90│ 56.14│ 66.01│
│净利润现金含量(%) │ 269.71│ 456.93│ 422.41│ 316.01│ -572.29│ -254.09│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.7100│ 0.2800│ 0.3300│ 0.1100│ 0.3263│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.3300│ 0.1500│ 0.1200│ -0.1884│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3843│ 0.6081│ 0.2775│ 0.3264│ 0.1466│ 0.6115│
│每股资本公积金(元) │ 7.2658│ 7.2193│ 5.3813│ 5.0996│ 8.0933│ 5.4654│
│每股未分配利润(元) │ 1.8658│ 1.5464│ 1.1906│ 0.9719│ 1.0060│ 1.9432│
│每股净资产(元) │ 10.2088│ 9.9515│ 7.7876│ 7.2175│ 10.3029│ 8.8548│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0365│ 2.7785│ 1.1723│ 1.0315│ -0.8389│ -1.5539│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11761.87│ 5674.38│ 18575.84│ 14889.67│ 3713.27│ 1069.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3713.27│ 1069.02│
│净利润增长率(%) │ 216.75│ 430.80│ 161.62│ 191.18│ 6.96│ 26.30│
│扣非净利润(万) │ 11491.73│ 5502.04│ 8563.36│ 5128.01│ 3362.16│ 849.23│
│营业总收(未调整:万) │ 242372.54│ 108727.94│ 387436.26│ 235772.97│ 136885.11│ 54582.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136885.11│ 54582.04│
│总营收同比增长率(%) │ 77.06│ 99.20│ 59.45│ 46.70│ 33.75│ 15.19│
│加权净资产收益率(%) │ 3.80│ 1.85│ 8.26│ 6.79│ 1.75│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 57.43│ 59.34│ 62.49│ 60.09│ 60.47│
│净利润现金含量(%) │ 269.71│ 1090.35│ 456.93│ 412.52│ 1363.27│ 3773.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.1857│ 0.7100│ 0.5700│ 0.1400│ 0.0418│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3700│ 0.1798│ 0.3300│ 0.1950│ 0.1300│ 0.0332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3843│ 0.1854│ 0.6081│ 0.5663│ 0.1412│ 0.0418│
│每股资本公积金(元) │ 7.2658│ 7.2411│ 7.2193│ 5.7995│ 5.7567│ 5.4480│
│每股未分配利润(元) │ 1.8658│ 1.7289│ 1.5464│ 1.6955│ 1.2704│ 1.2324│
│每股净资产(元) │ 10.2088│ 10.0982│ 9.9515│ 8.7711│ 8.2767│ 8.0302│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0365│ 2.0216│ 2.7785│ 2.3359│ 1.9252│ 1.5767│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.17│ 1.67│ 1.48│ 1.66│ 1.21│
│速动比率 │ 0.56│ 0.76│ 1.17│ 1.00│ 1.22│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 59.34│ 60.81│ 55.90│ 56.14│ 66.01│
│产权比率 │ 1.42│ 1.46│ 1.55│ 1.27│ 1.28│ 1.94│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.21│ 0.16│ 0.15│ -0.08│ -0.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.07│ 1.17│ 1.33│ 1.40│ 1.56│
│速动比率 │ 0.56│ 0.66│ 0.76│ 0.80│ 0.88│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 58.61│ 57.43│ 59.34│ 62.49│ 60.09│ 60.47│
│产权比率 │ 1.42│ 1.35│ 1.46│ 1.67│ 1.51│ 1.53│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.15│ 0.21│ 0.22│ 0.23│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.60│ 5.12│ 3.73│ 3.38│ 4.43│ 3.62│
│存货周转率 │ 1.08│ 2.51│ 2.30│ 1.99│ 2.33│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.99│ 0.84│ 0.70│ 0.90│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 2.83│ 3.21│ 3.30│ 4.64│ 3.22│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.61│ 0.52│ 0.49│ 0.68│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.46│ 5.12│ 3.32│ 2.04│ 0.90│
│存货周转率 │ 1.08│ 0.54│ 2.51│ 1.64│ 1.10│ 0.46│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.24│ 0.99│ 0.68│ 0.43│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.56│ 2.83│ 2.23│ 1.68│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.15│ 0.61│ 0.41│ 0.25│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 6.11│ 3.46│ 4.52│ 1.42│ 6.91│
│销售毛利率 │ 15.50│ 15.88│ 14.86│ 17.06│ 16.22│ 20.71│
│营业利润率 │ 4.79│ 4.41│ 2.07│ 3.95│ -0.13│ 3.51│
│销售净利率 │ 4.85│ 4.79│ 2.92│ 4.20│ 1.23│ 4.80│
│总资产净利率 │ 1.56│ 2.92│ 1.52│ 2.04│ 0.83│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.76│ 1.84│ 6.11│ 6.32│ 1.67│ 0.51│
│销售毛利率 │ 15.50│ 17.27│ 15.88│ 15.65│ 15.02│ 15.00│
│营业利润率 │ 4.79│ 5.17│ 4.41│ 6.25│ 1.88│ 0.79│
│销售净利率 │ 4.85│ 5.22│ 4.79│ 6.32│ 2.71│ 1.96│
│总资产净利率 │ 1.56│ 0.77│ 2.92│ 2.58│ 0.69│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.06│ 59.45│ 23.77│ -2.12│ 105.55│ 131.80│
│营业利润增长率 │ 350.95│ 240.06│ -35.27│ 2979.37│ -107.87│ 235.06│
│净利润增长率 │ 216.75│ 161.62│ -13.79│ 234.33│ -47.48│ 256.01│
│净资产增长率 │ 2.75│ 48.22│ 12.65│ 5.31│ 154.96│ 17.22│
│总资产增长率 │ 0.92│ 43.05│ 26.78│ 4.73│ 97.63│ 82.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 77.06│ 99.20│ 59.45│ 46.70│ 33.75│ 15.19│
│营业利润增长率 │ 350.95│ 1210.28│ 240.06│ 245.56│ -20.94│ 9.05│
│净利润增长率 │ 216.75│ 430.80│ 161.62│ 191.18│ 6.96│ 26.30│
│净资产增长率 │ 2.75│ 1.64│ 48.22│ 14.86│ 8.52│ 3.03│
│总资产增长率 │ 0.92│ -2.93│ 43.05│ 20.20│ 6.76│ 2.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 81490.42│ 104708.06│ -22.17│
│应收款项 │--- │ 100862.91│ 85410.08│ 18.09│
│存货 │--- │ 215604.88│ 164361.15│ 31.18│
│长期股权投资│--- │ 3120.92│ 3747.89│ -16.73│
│固定资产 │--- │ 213455.69│ 192630.50│ 10.81│
│在建工程 │--- │ 29795.20│ 32536.18│ -8.42│
│使用权资产 │--- │ 1267.67│ 572.90│ 121.27│
│短期借款 │--- │ 7413.01│ 28415.16│ -73.91│
│合同负债 │--- │ 3010.18│ 2610.68│ 15.30│
│长期借款 │--- │ 900.75│ 35836.86│ -97.49│
│租赁负债 │--- │ 1059.95│ 481.78│ 120.01│
│营业收入 │公司产品销售增长│ 242372.54│ 136885.11│ 77.06│
│营业成本 │公司营业收入增长│ 204808.95│ 116331.20│ 76.06│
│销售费用 │--- │ 1824.37│ 2123.06│ -14.07│
│管理费用 │本期管理人员增加│ 6445.51│ 4503.09│ 43.14│
│ │相应职工薪酬等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期确认汇兑损失│ 1284.92│ 446.32│ 187.89│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利增加 │ -304.74│ -1200.97│ 74.63│
│研发投入 │本期研发人员增加│ 15672.44│ 11298.22│ 38.72│
│ │相应职工薪酬等费│ │ │ │
│ │用增加及研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付供应商货款及│ 31723.29│ 50622.00│ -37.33│
│的现金流量净│本期应付票据到期│ │ │ │
│额 │承兑金额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目逐步达到│ -14473.51│ -42213.43│ 65.71│
│的现金流量净│预定可使用状态，│ │ │ │
│额 │固定资产等长期资│ │ │ │
│ │产资本投入减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还长期借款│ -42706.07│ -3409.09│ -1152.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期偿还长期借款│ -26046.18│ 4999.49│ -620.98│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 3610.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 11497.36│ 37618.61│ -69.44│
│ │到期承兑及贴现 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料采购│ 1041.05│ 617.34│ 68.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期初的“国债逆回│ 8678.98│ 20224.40│ -57.09│
│ │购”本期到期 │ │ │ │
│应交税费 │本期销售增长相应│ 502.69│ 335.35│ 49.90│
│ │税金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 106.44│ 5589.61│ -98.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 900.83│ 35836.86│ -97.49│
│其他流动负债│本期保理付款增加│ 82268.29│ 48365.61│ 70.10│
│其他权益工具│本期英搏转债转股│ 0.00│ 71.02│ -100.00│
│其他综合收益│本期确认其他权益│ -2145.66│ -388.65│ -452.08│
│ │工具投资公允价值│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │公司产品销售增长│ 108727.94│ 54582.04│ 99.20│
│营业成本 │公司营业收入增长│ 89953.37│ 46395.76│ 93.88│
│税金及附加 │本期销售增长相应│ 425.12│ 105.47│ 303.07│
│ │税金增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期管理人员增加│ 3353.92│ 2012.69│ 66.64│
│ │相应职工薪酬等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员增加│ 8096.96│ 5275.26│ 53.49│
│ │相应职工薪酬等费│ │ │ │
│ │用增加及研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期确认汇兑损益│ 1153.39│ 302.77│ 280.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 435.75│ 915.34│ -52.39│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -661.16│ -127.66│ -417.90│
│信用减值损失│期末应收账款本期│ 1305.70│ 565.50│ 130.89│
│ │收回相应计提减值│ │ │ │
│ │准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到违约金增│ 6.62│ 4.91│ 34.82│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │确认固定资产报废│ 67.77│ 27.90│ 142.91│
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利增加 │ -111.51│ -662.87│ 83.18│
│销售商品、提│随着收入的增长，│ 154449.79│ 100452.19│ 53.75│
│供劳务收到的│收到客户回款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到免抵退应│ 5715.60│ 419.69│ 1261.87│
│还 │退税款增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 2732.03│ 1170.84│ 133.34│
│营活动有关的│和保证金押金增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│支付供应商货款及│ 80843.90│ 46710.19│ 73.08│
│受劳务支付的│本期应付票据到期│ │ │ │
│现金 │承兑金额增加 │ │ │ │
│支付给职工以│本期支付职工薪酬│ 13492.30│ 9328.05│ 44.64│
│及为职工支付│增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买的理财产│ 33400.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │品到期收回 │ │ │ │
│购建固定资产│本期在建工程和固│ 7764.16│ 17032.30│ -54.42│
│、无形资产和│定资产投入减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到处置固定│ 1.02│ 0.00│ ---│
│、无形资产和│资产款项 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的理财产│ 27585.00│ 5100.00│ 440.88│
│金 │品增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还长期借款│ 40550.49│ 0.00│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│本期银行借款利息│ 260.83│ 412.94│ -36.84│
│润或偿付利息│费用减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81490.42│ 104708.06│ 90351.89│ 57682.09│ 109337.51│ 14881.17│
│存货 │ 215604.88│ 164361.15│ 95732.34│ 83936.34│ 80040.85│ 64321.65│
│应收票据及应收账款 │ 127336.63│ 126138.16│ 86351.63│ 83438.23│ 75928.60│ 39197.84│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1282.79│ 617.34│ 1305.08│ 5092.43│ 3351.94│ 3104.62│
│其他应收款 │ 3536.34│ 11890.22│ 1344.33│ 554.35│ 4365.99│ 3735.05│
│流动资产合计 │ 457181.91│ 465557.94│ 319695.25│ 258815.64│ 304646.15│ 140247.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3120.92│ 3747.89│ 1971.10│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 213455.69│ 192630.50│ 81073.34│ 70333.69│ 48724.76│ 37733.67│
│在建工程 │ 29795.20│ 32536.18│ 71805.94│ 49177.16│ 8049.32│ 2060.84│
│无形资产 │ 9155.23│ 9093.43│ 8953.06│ 8907.99│ 4038.38│ 1338.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 298579.76│ 283350.86│ 203819.19│ 154104.51│ 89631.44│ 59260.02│
│资产总计 │ 755761.67│ 748908.80│ 523514.44│ 412920.14│ 394277.59│ 199507.93│
│应付票据及应付账款 │ 309495.97│ 291998.25│ 140024.39│ 117535.58│ 125534.73│ 76572.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3010.18│ 2610.68│ 1503.98│ 2469.68│ 1275.90│ 1302.73│
│流动负债 │ 430360.25│ 397736.40│ 190996.78│ 174752.85│ 183528.74│ 115509.58│
│长期借款 │ 900.75│ 35836.86│ 41796.27│ 48138.74│ 30835.67│ 10609.60│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 655.07│ ---│
│非流动负债 │ 12563.18│ 46691.39│ 127358.99│ 56052.64│ 37829.03│ 16176.10│
│负债合计 │ 442923.43│ 444427.79│ 318355.77│ 230805.49│ 221357.77│ 131685.68│
│实收资本 │ 30605.53│ 30549.16│ 25582.92│ 25232.27│ 16783.54│ 7659.40│
│资本公积金 │ 222372.96│ 220542.27│ 137669.70│ 128674.00│ 135834.58│ 41861.40│
│盈余公积 │ 6068.01│ 6068.01│ 4091.99│ 3684.76│ 3417.39│ 3417.39│
│未分配利润 │ 57104.14│ 47239.82│ 30459.63│ 24523.61│ 16884.31│ 14884.06│
│少数股东权益 │ 392.00│ 399.38│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 312446.23│ 304081.63│ 205158.67│ 182114.65│ 172919.82│ 67822.25│
│股东权益合计 │ 312838.24│ 304481.01│ 205158.67│ 182114.65│ 172919.82│ 67822.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81490.42│ 126018.71│ 104708.06│ 93500.36│ 98853.46│ 111320.40│
│存货 │ 215604.88│ 168449.09│ 164361.15│ 146969.02│ 116681.06│ 106026.79│
│应收票据及应收账款 │ 127336.63│ 105768.49│ 126138.16│ 97473.36│ 82140.37│ 70904.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1282.79│ 1041.05│ 617.34│ 1139.33│ 915.93│ 989.01│
│其他应收款 │ 3536.34│ 10759.59│ 11890.22│ 12195.07│ 2145.45│ 1121.41│
│流动资产合计 │ 457181.91│ 435823.27│ 465557.94│ 371888.69│ 313742.85│ 306465.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3120.92│ 3532.39│ 3747.89│ 2603.01│ 3024.03│ 3302.97│
│固定资产净额 │ 213455.69│ 196502.04│ 192630.50│ 130332.27│ 81824.01│ 80461.06│
│在建工程 │ 29795.20│ 39001.44│ 32536.18│ 61074.52│ 88802.23│ 84015.36│
│无形资产 │ 9155.23│ 9022.22│ 9093.43│ 8848.79│ 8908.91│ 8882.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 298579.76│ 291126.35│ 283350.86│ 257358.14│ 245152.11│ 228181.75│
│资产总计 │ 755761.67│ 726949.62│ 748908.80│ 629246.83│ 558894.96│ 534647.12│
│应付票据及应付账款 │ 309495.97│ 272673.98│ 291998.25│ 205872.40│ 159168.59│ 133425.45│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3010.18│ 2834.77│ 2610.68│ 2660.08│ 2354.35│ 2207.37│
│流动负债 │ 430360.25│ 406603.29│ 397736.40│ 280476.81│ 223350.08│ 195835.02│
│长期借款 │ 900.75│ 900.83│ 35836.86│ 38227.93│ 38230.82│ 41787.47│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12563.18│ 10887.23│ 46691.39│ 112734.58│ 112511.85│ 127445.41│
│负债合计 │ 442923.43│ 417490.52│ 444427.79│ 393211.39│ 335861.93│ 323280.43│
│实收资本 │ 30605.53│ 30605.53│ 30549.16│ 26294.40│ 26294.23│ 25582.92│
│资本公积金 │ 222372.96│ 221618.65│ 220542.27│ 152495.38│ 151368.33│ 139376.72│
│盈余公积 │ 6068.01│ 6068.01│ 6068.01│ 4091.99│ 4091.99│ 4091.99│
│未分配利润 │ 57104.14│ 52914.20│ 47239.82│ 44581.83│ 33405.42│ 31528.66│
│少数股东权益 │ 392.00│ 398.37│ 399.38│ 399.58│ 399.66│ ---│
│归属母公司权益 │ 312446.23│ 309060.73│ 304081.63│ 235635.87│ 222633.37│ 211366.69│
│股东权益合计 │ 312838.24│ 309459.10│ 304481.01│ 236035.44│ 223033.03│ 211366.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242372.54│ 387436.26│ 242975.53│ 196314.96│ 200572.61│ 97579.98│
│营业总成本 │ 231077.43│ 372832.79│ 239380.52│ 189292.28│ 195466.36│ 95642.16│
│营业税金及附加 │ 1041.25│ 1008.28│ 751.59│ 552.92│ 491.10│ 332.59│
│销售费用 │ 1824.37│ 4443.90│ 3735.48│ 4096.59│ 4639.35│ 3713.18│
│财务费用 │ 1284.92│ 1388.27│ 60.68│ 628.20│ 1210.19│ 1222.53│
│管理费用 │ 6445.51│ 12325.90│ 8827.93│ 6623.88│ 6288.94│ 3817.38│
│资产减值损失 │ -1005.08│ -5926.80│ -3102.08│ -3063.92│ -1461.91│ -628.39│
│公允价值变动净收益 │ -11.04│ ---│ 101.25│ -25.91│ -214.83│ 108.96│
│投资收益 │ -710.28│ 9146.73│ -963.81│ ---│ 179.88│ 40.10│
│营业利润 │ 11620.84│ 17076.68│ 5021.70│ 7757.38│ -269.41│ 3422.01│
│营业外收入 │ 13.71│ 78.61│ 90.56│ 7.68│ 30.06│ 386.94│
│营业外支出 │ 184.80│ 249.47│ 332.01│ 67.87│ 287.02│ 55.32│
│利润总额 │ 11449.75│ 16905.83│ 4780.25│ 7697.19│ -526.38│ 3753.63│
│所得税 │ -304.74│ -1669.39│ -2319.97│ -538.96│ -2986.53│ -930.44│
│净利润 │ 11754.49│ 18575.22│ 7100.21│ 8236.15│ 2460.15│ 4684.07│
│归属母公司净利润 │ 11761.87│ 18575.84│ 7100.21│ 8236.15│ 2460.15│ 4684.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 242372.54│ 108727.94│ 387436.26│ 235772.97│ 136885.11│ 54582.04│
│营业总成本 │ 231077.43│ 103855.67│ 372832.79│ 229858.99│ 134948.03│ 55088.08│
│营业税金及附加 │ 1041.25│ 425.12│ 1008.28│ 438.16│ 246.13│ 105.47│
│销售费用 │ 1824.37│ 872.91│ 4443.90│ 3265.78│ 2123.06│ 996.13│
│财务费用 │ 1284.92│ 1153.39│ 1388.27│ 788.56│ 446.32│ 302.77│
│管理费用 │ 6445.51│ 3353.92│ 12325.90│ 7822.23│ 4503.09│ 2012.69│
│资产减值损失 │ -1005.08│ -661.16│ -5926.80│ -1968.55│ -212.40│ -127.66│
│公允价值变动净收益 │ -11.04│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -710.28│ -329.61│ 9146.73│ 9710.47│ -699.58│ -417.99│
│营业利润 │ 11620.84│ 5623.02│ 17076.68│ 14725.85│ 2576.95│ 429.15│
│营业外收入 │ 13.71│ 6.62│ 78.61│ 42.24│ 19.76│ 4.91│
│营业外支出 │ 184.80│ 67.77│ 249.47│ 198.05│ 84.76│ 27.90│
│利润总额 │ 11449.75│ 5561.86│ 16905.83│ 14570.03│ 2511.95│ 406.15│
│所得税 │ -304.74│ -111.51│ -1669.39│ -319.22│ -1200.97│ -662.87│
│净利润 │ 11754.49│ 5673.37│ 18575.22│ 14889.25│ 3712.92│ 1069.02│
│归属母公司净利润 │ 11761.87│ 5674.38│ 18575.84│ 14889.67│ 3713.27│ 1069.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267508.96│ 388573.01│ 244947.66│ 212804.29│ 157985.20│ 62591.64│
│经营活动现金流出 │ 235785.67│ 303693.62│ 214955.96│ 186777.42│ 172064.38│ 74493.64│
│经营活动现金流量净额│ 31723.29│ 84879.39│ 29991.70│ 26026.88│ -14079.18│ -11901.99│
│投资活动现金流入 │ 68649.93│ 39944.26│ 911.17│ 498.40│ 36247.42│ 2362.14│
│投资活动现金流出 │ 83123.44│ 122233.82│ 60638.02│ 70541.18│ 63261.88│ 11391.81│
│投资活动现金流量净额│ -14473.51│ -82289.56│ -59726.85│ -70042.78│ -27014.46│ -9029.67│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4484.44│ 121004.07│ 49970.70│ 165786.12│ 42833.32│
│筹资活动现金流出 │ 42706.07│ 7381.10│ 63728.60│ 42001.78│ 47992.85│ 20362.57│
│筹资活动现金流量净额│ -42706.07│ -2896.66│ 57275.48│ 7968.92│ 117793.27│ 22470.75│
│汇率变动对现金的影响│ -589.89│ -68.70│ ---│ 0.46│ -4.27│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26046.18│ -375.53│ 27540.32│ -36046.52│ 76695.36│ 1539.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267508.96│ 162897.42│ 388573.01│ 274379.07│ 176563.43│ 102042.72│
│经营活动现金流出 │ 235785.67│ 101026.53│ 303693.62│ 212956.84│ 125941.43│ 61705.30│
│经营活动现金流量净额│ 31723.29│ 61870.89│ 84879.39│ 61422.23│ 50622.00│ 40337.41│
│投资活动现金流入 │ 68649.93│ 33412.47│ 39944.26│ 16383.29│ 633.36│ ---│
│投资活动现金流出 │ 83123.44│ 35349.16│ 122233.82│ 75936.92│ 42846.79│ 22132.30│
│投资活动现金流量净额│ -14473.51│ -1936.70│ -82289.56│ -59553.63│ -42213.43│ -22132.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 4484.44│ 400.00│ 400.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 42706.07│ 40811.32│ 7381.10│ 4129.82│ 3809.09│ 412.94│
│筹资活动现金流量净额│ -42706.07│ -40811.32│ -2896.66│ -3729.82│ -3409.09│ -412.94│
│汇率变动对现金的影响│ -589.89│ -325.56│ -68.70│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -26046.18│ 18797.31│ -375.53│ -1861.22│ 4999.49│ 17792.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54582.04│ 14.09│ 1069.02│ 5.75│
│二季报 │ 82303.08│ 21.24│ 2644.24│ 14.23│
│三季报 │ 98887.86│ 25.52│ 11176.41│ 60.17│
│四季报 │ 151663.28│ 39.15│ 3686.16│ 19.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47384.55│ 19.50│ 846.45│ 11.92│
│二季报 │ 54958.89│ 22.62│ 2625.09│ 36.97│
│三季报 │ 58375.23│ 24.03│ 1642.10│ 23.13│
│四季报 │ 82256.86│ 33.85│ 1986.57│ 27.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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