财务分析☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2026-10-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11926.81│ -23126.57│ -6934.87│ -12082.28│ -1402.96│ 2765.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6934.87│ -12082.28│ -1402.96│ 2765.42│
│净利润增长率(%) │ 24.56│ -233.48│ 42.60│ -761.20│ -150.73│ 210.50│
│扣非净利润(万) │ -12571.37│ -25468.63│ -10372.65│ -14632.40│ -4785.18│ 559.13│
│营业总收(未调整:万) │ 31375.96│ 54144.98│ 64897.41│ 60228.43│ 68862.60│ 61468.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 64897.41│ 60228.43│ 68862.60│ 61468.35│
│总营收同比增长率(%) │ -25.63│ -16.57│ 7.75│ -12.54│ 12.03│ 17.28│
│加权净资产收益率(%) │ -5.68│ -10.16│ -2.84│ -4.85│ -0.61│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 15.14│ 15.80│ 17.88│ 16.01│ 13.72│ 13.14│
│净利润现金含量(%) │ 5.16│ 33.10│ -32.71│ -4.40│ -378.01│ 43.71│
│基本每股收益(元) │ -0.9100│ -1.7700│ -0.5300│ -0.9300│ -0.1100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9604│ -1.9500│ -0.7900│ -1.1300│ -0.3900│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9112│ -1.7668│ -0.5298│ -0.9231│ -0.1149│ 0.2265│
│每股资本公积金(元) │ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│ 12.7522│ 12.7522│
│每股未分配利润(元) │ 0.1495│ 1.0606│ 2.8274│ 3.4920│ 4.7328│ 4.8477│
│每股净资产(元) │ 15.6009│ 16.5059│ 18.2727│ 18.9325│ 18.9213│ 19.0362│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0470│ -0.5847│ 0.1733│ 0.0406│ 0.4343│ 0.0990│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11926.81│ -7870.71│ -2304.63│ -23126.57│ -15809.27│ -3917.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -15809.27│ -3917.99│
│净利润增长率(%) │ 24.56│ -100.89│ -65.44│ -233.48│ -297.78│ -72.10│
│扣非净利润(万) │ -12571.37│ -8026.71│ -2380.09│ -25468.63│ -17996.55│ -5747.59│
│营业总收(未调整:万) │ 31375.96│ 22551.70│ 15904.55│ 54144.98│ 42189.97│ 27506.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42189.97│ 27506.38│
│总营收同比增长率(%) │ -25.63│ -18.01│ 1.52│ -16.57│ -6.45│ -3.36│
│加权净资产收益率(%) │ -5.68│ -3.71│ -1.07│ -10.16│ -6.84│ -1.65│
│资产负债比率(%) │ 15.14│ 15.43│ 15.68│ 15.80│ 14.91│ 14.71│
│净利润现金含量(%) │ 5.16│ 3.65│ 10.90│ 33.10│ 48.10│ 148.22│
│基本每股收益(元) │ -0.9100│ -0.6000│ -0.1800│ -1.7700│ -1.2100│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9604│ -0.6100│ -0.1818│ -1.9500│ -1.3749│ -0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9112│ -0.6013│ -0.1761│ -1.7668│ -1.2078│ -0.2993│
│每股资本公积金(元) │ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│
│每股未分配利润(元) │ 0.1495│ 0.4593│ 0.8846│ 1.0606│ 1.6208│ 2.5203│
│每股净资产(元) │ 15.6009│ 15.9080│ 16.3321│ 16.5059│ 17.0645│ 17.9655│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0470│ -0.0220│ -0.0192│ -0.5847│ -0.5809│ -0.4437│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.43│ 3.98│ 3.60│ 4.30│ 5.07│ 6.35│
│速动比率 │ 4.12│ 3.71│ 3.30│ 3.96│ 4.65│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 15.14│ 15.80│ 17.88│ 16.01│ 13.72│ 13.14│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.22│ 0.19│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.25│ 0.06│ 0.02│ 0.19│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.43│ 4.36│ 4.17│ 3.98│ 4.60│ 4.89│
│速动比率 │ 4.12│ 4.06│ 3.90│ 3.71│ 4.25│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 15.14│ 15.43│ 15.68│ 15.80│ 14.91│ 14.71│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.19│ 0.19│ 0.18│ 0.17│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.02│ -0.01│ -0.01│ -0.25│ -0.31│ -0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 8.71│ 11.28│ 10.50│ 8.63│ 5.79│
│存货周转率 │ 2.61│ 3.24│ 3.28│ 2.90│ 3.70│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.43│ 0.46│ 0.41│ 0.46│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.80│ 0.91│ 0.97│ 1.36│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.20│ 0.22│ 0.21│ 0.25│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 3.53│ 2.46│ 8.71│ 6.68│ 4.22│
│存货周转率 │ 2.61│ 1.77│ 1.21│ 3.24│ 2.53│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.13│ 0.43│ 0.35│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.25│ 0.80│ 0.61│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.06│ 0.20│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.84│ -10.70│ -2.90│ -4.88│ -0.61│ 1.19│
│销售毛利率 │ 30.55│ 42.64│ 42.85│ 42.71│ 48.47│ 56.92│
│营业利润率 │ -41.65│ -43.24│ -11.67│ -23.76│ -0.99│ 3.47│
│销售净利率 │ -38.62│ -43.48│ -11.37│ -21.29│ -1.15│ 4.88│
│总资产净利率 │ -4.86│ -8.54│ -2.50│ -4.52│ -0.29│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.84│ -3.78│ -1.08│ -10.70│ -7.08│ -1.67│
│销售毛利率 │ 30.55│ 34.25│ 38.47│ 42.64│ 41.81│ 40.74│
│营业利润率 │ -41.65│ -36.86│ -16.46│ -43.24│ -39.96│ -15.54│
│销售净利率 │ -38.62│ -35.42│ -15.05│ -43.48│ -38.13│ -14.62│
│总资产净利率 │ -4.86│ -3.17│ -0.93│ -8.54│ -5.77│ -1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.63│ -16.57│ 7.75│ -12.54│ 12.03│ 17.28│
│营业利润增长率 │ 22.49│ -209.21│ 47.08│ -1997.07│ -131.97│ 160.84│
│净利润增长率 │ 24.56│ -233.48│ 42.60│ -761.20│ -150.73│ 210.50│
│净资产增长率 │ -5.48│ -9.67│ -3.49│ 7.26│ -0.60│ 36.04│
│总资产增长率 │ -6.28│ -12.26│ -1.17│ 9.77│ 0.33│ 23.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.63│ -18.01│ 1.52│ -16.57│ -6.45│ -3.36│
│营业利润增长率 │ 22.49│ -94.42│ -76.47│ -209.21│ -241.90│ -48.51│
│净利润增长率 │ 24.56│ -100.89│ -65.44│ -233.48│ -297.78│ -72.10│
│净资产增长率 │ -5.48│ -3.62│ -1.05│ -9.67│ -6.61│ -1.68│
│总资产增长率 │ -6.28│ -4.09│ -1.23│ -12.26│ -10.20│ -5.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期支付股权转│ 13848.56│ 64832.69│ -78.64│
│ │让款及申购定期存│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期申购理财产│ 23021.56│ 17062.93│ 34.92│
│产 │品 │ │ │ │
│应收票据 │报告期收到其他银│ 464.37│ 318.83│ 45.65│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期银行承兑汇│ 544.93│ 1350.95│ -59.66│
│ │票到期解付或背书│ │ │ │
│ │转让 │ │ │ │
│一年内到期的│长期大额存单剩余│ 6500.00│ ---│ ---│
│非流动资产 │到期期限不足一年│ │ │ │
│其他流动资产│报告期申购定期存│ 38703.58│ 1997.05│ 1838.04│
│ │款 │ │ │ │
│在建工程 │报告期依据进度支│ 1140.68│ 735.61│ 55.06│
│ │付工程款 │ │ │ │
│其他非流动资│长期大额存单剩余│ 788.78│ 8297.41│ -90.49│
│产 │到期期限不足一年│ │ │ │
│ │，非流动资产减少│ │ │ │
│交易性金融负│报告期支付股权款│ ---│ 2318.00│ -100.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放前期计│ 1271.67│ 1876.38│ -32.23│
│ │提的员工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 651.47│ 456.55│ 42.69│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付股权款│ 2457.04│ 6000.87│ -59.06│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│报告期收到其他银│ 509.23│ 264.67│ 92.41│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提安全生│ 81.63│ ---│ ---│
│ │产费用 │ │ │ │
│投资收益 │报告期权益法核算│ -201.77│ 1302.79│ -115.49│
│ │的长期股权投资的│ │ │ │
│ │公司投资损失增加│ │ │ │
│ │，去年同期为子公│ │ │ │
│ │司剥离产生的投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期未到期的银│ 199.46│ 720.43│ -72.31│
│收益 │行理财产品减少及│ │ │ │
│ │市场利率降低导致│ │ │ │
│ │计提公允价值变动│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -274.21│ 36.83│ -844.55│
│ │加计提减值损失增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期存货减值减│ -590.40│ -10557.61│ 94.41│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处理固定资│ -236.54│ -101.16│ -133.81│
│ │产处置损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期将无需支付│ 85.48│ 26.84│ 218.48│
│ │的应付款核销转入│ │ │ │
│营业外支出 │报告期核销无法收│ 532.49│ 356.17│ 49.51│
│ │回应收账款及资产│ │ │ │
│ │报废 │ │ │ │
│收到的税费返│子公司出口退税金│ 6.71│ 13.08│ -48.66│
│还 │额同比减少 │ │ │ │
│支付给职工以│人员缩减 │ 13432.05│ 19945.70│ -32.66│
│及为职工支付│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│购买理财金额减少│ 58551.59│ 90465.00│ -35.28│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│取得的理财收益金│ 270.14│ 409.76│ -34.07│
│所收到的现金│额减少 │ │ │ │
│处置固定资产│收到设备处置款增│ 106.68│ 47.35│ 125.32│
│、无形资产和│加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│设备采购减少 │ 2395.21│ 4757.95│ -49.66│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│支付的其他与│上期支付股权款 │ 17.94│ 3975.96│ -99.55│
│投资活动有关│ │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│上期子公司经开海│ ---│ 400.00│ -100.00│
│到的现金 │特取得投资款 │ │ │ │
│偿还债务所支│子公司偿还银行借│ 1973.72│ 407.55│ 384.29│
│付的现金 │款金额增加 │ │ │ │
│分配股利、利│上期支付现金股利│ 205.89│ 1769.19│ -88.36│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19783.49│ 64832.69│ -69.49│
│应收款项 │--- │ 6557.55│ 6216.17│ 5.49│
│合同资产 │--- │ 21927.16│ 21971.55│ -0.20│
│存货 │--- │ 8456.84│ 8293.71│ 1.97│
│长期股权投资│--- │ 3599.34│ 3869.61│ -6.98│
│固定资产 │--- │ 62161.68│ 64605.95│ -3.78│
│在建工程 │--- │ 1182.71│ 735.61│ 60.78│
│使用权资产 │--- │ 417.04│ 472.63│ -11.76│
│短期借款 │--- │ 705.83│ 705.83│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 4702.42│ 5377.32│ -12.55│
│租赁负债 │--- │ 339.22│ 390.02│ -13.03│
│营业收入 │--- │ 22551.70│ 27506.38│ -18.01│
│营业成本 │--- │ 14828.39│ 16301.25│ -9.04│
│销售费用 │--- │ 6987.25│ 7250.83│ -3.64│
│管理费用 │--- │ 4696.74│ 5052.04│ -7.03│
│财务费用 │--- │ -177.89│ -241.38│ 26.30│
│所得税费用 │报告期经营亏损形│ -734.22│ -414.65│ -77.07│
│ │成可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3960.88│ 4922.69│ -19.54│
│经营活动产生│报告期支付的其他│ -287.47│ -5807.27│ 95.05│
│的现金流量净│与经营活动有关支│ │ │ │
│额 │出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资所│ -44113.04│ -8750.84│ -404.10│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期支付现金│ -646.08│ -1799.79│ 64.10│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -45049.20│ -16357.82│ -175.40│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13848.56│ 64832.69│ 41915.14│ 51021.61│ 74847.79│ 18404.99│
│存货 │ 8436.01│ 8293.71│ 10898.06│ 11741.42│ 12018.09│ 7165.19│
│应收票据及应收账款 │ 8022.45│ 6535.00│ 6845.34│ 6113.62│ 6183.28│ 10427.16│
│合同资产 │ 19294.50│ 21971.55│ 21987.04│ 17823.01│ 15605.96│ 14174.10│
│预付款项 │ 552.26│ 536.15│ 443.85│ 743.40│ 1820.05│ 1523.46│
│其他应收款 │ 375.22│ 406.46│ 682.98│ 386.31│ 362.48│ 984.42│
│流动资产合计 │ 119299.06│ 122986.50│ 130633.32│ 148819.93│ 144413.32│ 158252.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3609.62│ 3869.61│ 1158.21│ 2207.88│ 4538.74│ 3779.09│
│固定资产净额 │ 60394.28│ 64605.95│ 70984.70│ 71769.36│ 52992.32│ 47974.82│
│在建工程 │ 1140.68│ 735.61│ 1102.02│ 299.40│ 12098.64│ 3427.17│
│无形资产 │ 21247.03│ 22909.16│ 25343.99│ 27688.02│ 9037.24│ 9000.32│
│商誉 │ 17859.12│ 17859.12│ 26359.12│ 26359.12│ 30215.15│ 31616.87│
│非流动资产合计 │ 122165.38│ 134667.77│ 163030.04│ 148305.19│ 126222.78│ 111499.17│
│资产总计 │ 241464.44│ 257654.26│ 293663.35│ 297125.12│ 270636.10│ 269751.19│
│应付票据及应付账款 │ 3216.28│ 3313.40│ 6435.17│ 5207.89│ 5805.18│ 5171.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5981.83│ 5377.32│ 7754.49│ 11599.93│ 9798.93│ 6637.97│
│流动负债 │ 26933.20│ 30884.52│ 36326.09│ 34614.60│ 28473.36│ 24924.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ 1151.69│ 2631.69│ 4091.69│ 4816.69│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 4591.56│ 4591.56│ 245.13│ 2355.63│
│非流动负债 │ 9627.34│ 9829.80│ 16178.54│ 12958.43│ 8647.03│ 10520.79│
│负债合计 │ 36560.53│ 40714.31│ 52504.63│ 47573.03│ 37120.38│ 35445.66│
│实收资本 │ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│ 12210.42│ 12210.42│
│资本公积金 │ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│ 155710.28│ 155710.28│
│盈余公积 │ 5387.97│ 5387.97│ 5387.97│ 5326.42│ 5326.42│ 5326.42│
│未分配利润 │ 1956.28│ 13883.09│ 37009.67│ 45707.71│ 57789.99│ 59192.95│
│少数股东权益 │ 696.62│ 887.49│ 1979.69│ 1736.56│ 2478.61│ 1865.47│
│归属母公司权益 │ 204207.28│ 216052.46│ 239179.03│ 247815.53│ 231037.10│ 232440.06│
│股东权益合计 │ 204903.90│ 216939.95│ 241158.72│ 249552.08│ 233515.72│ 234305.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13848.56│ 19783.49│ 26237.83│ 64832.69│ 16953.65│ 25592.99│
│存货 │ 8436.01│ 8456.84│ 7915.98│ 8293.71│ 8538.82│ 9912.20│
│应收票据及应收账款 │ 8022.45│ 7004.08│ 6891.33│ 6535.00│ 7027.37│ 7391.16│
│合同资产 │ 19294.50│ 21927.16│ 26481.95│ 21971.55│ 22823.21│ 22161.00│
│预付款项 │ 552.26│ 391.89│ 1080.84│ 536.15│ 735.97│ 850.02│
│其他应收款 │ 375.22│ 361.28│ 381.56│ 406.46│ 394.94│ 383.34│
│流动资产合计 │ 119299.06│ 123098.69│ 123810.10│ 122986.50│ 112873.48│ 116711.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3609.62│ 3599.34│ 3789.45│ 3869.61│ 3094.42│ 3154.77│
│固定资产净额 │ 60394.28│ 62161.68│ 63251.28│ 64605.95│ 66474.56│ 68114.31│
│在建工程 │ 1140.68│ 1182.71│ 1141.85│ 735.61│ 718.86│ 447.31│
│无形资产 │ 21247.03│ 21669.46│ 22317.61│ 22909.16│ 23529.07│ 24034.49│
│商誉 │ 17859.12│ 17859.12│ 17859.12│ 17859.12│ 17859.12│ 26359.12│
│非流动资产合计 │ 122165.38│ 124028.10│ 130663.36│ 134667.77│ 150824.64│ 160429.80│
│资产总计 │ 241464.44│ 247126.79│ 254473.45│ 257654.26│ 263698.12│ 277141.19│
│应付票据及应付账款 │ 3216.28│ 3467.31│ 5754.59│ 3313.40│ 4351.87│ 5225.43│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5981.83│ 4702.42│ 4732.04│ 5377.32│ 5307.69│ 6148.36│
│流动负债 │ 26933.20│ 28204.23│ 29726.03│ 30884.52│ 24549.15│ 23885.35│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1957.35│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4591.56│ 4591.56│
│非流动负债 │ 9627.34│ 9926.22│ 10170.32│ 9829.80│ 14759.37│ 16895.44│
│负债合计 │ 36560.53│ 38130.45│ 39896.36│ 40714.31│ 39308.52│ 40780.79│
│实收资本 │ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│
│资本公积金 │ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│
│盈余公积 │ 5387.97│ 5387.97│ 5387.97│ 5387.97│ 5367.29│ 5387.97│
│未分配利润 │ 1956.28│ 6012.38│ 11578.47│ 13883.09│ 21215.96│ 32989.34│
│少数股东权益 │ 696.62│ 769.36│ 798.80│ 887.49│ 1024.96│ 1201.69│
│归属母公司权益 │ 204207.28│ 208226.98│ 213778.30│ 216052.46│ 223364.64│ 235158.71│
│股东权益合计 │ 204903.90│ 208996.34│ 214577.10│ 216939.95│ 224389.60│ 236360.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31375.96│ 54144.98│ 64897.41│ 60228.43│ 68862.60│ 61468.35│
│营业总成本 │ 44391.25│ 67343.45│ 74049.49│ 71427.64│ 69122.17│ 60192.82│
│营业税金及附加 │ 539.12│ 810.03│ 710.62│ 546.94│ 563.62│ 355.17│
│销售费用 │ 9881.96│ 15613.89│ 12660.65│ 12866.45│ 12670.51│ 14566.47│
│财务费用 │ -330.64│ -472.24│ -513.38│ -714.11│ -1124.70│ -1254.12│
│管理费用 │ 6625.55│ 11510.95│ 11925.53│ 11332.56│ 9381.14│ 9729.61│
│资产减值损失 │ -590.40│ -12270.41│ -2114.70│ -6012.44│ -3321.17│ -1169.45│
│公允价值变动净收益 │ 199.46│ -1252.13│ -90.89│ 189.82│ 1267.42│ -33.32│
│投资收益 │ -201.77│ 2064.35│ 1669.87│ 1568.59│ 1104.14│ 1433.89│
│营业利润 │ -13066.57│ -23410.43│ -7571.01│ -14307.30│ -682.25│ 2133.96│
│营业外收入 │ 85.48│ 46.39│ 11.58│ 17.21│ 42.38│ 59.54│
│营业外支出 │ 532.49│ 512.30│ 454.64│ 908.51│ 142.53│ 147.92│
│利润总额 │ -13513.58│ -23876.35│ -8014.06│ -15198.61│ -782.40│ 2045.58│
│所得税 │ -1395.91│ -333.33│ -637.07│ -2374.27│ 7.42│ -955.92│
│净利润 │ -12117.67│ -23543.02│ -7376.99│ -12824.34│ -789.81│ 3001.49│
│归属母公司净利润 │ -11926.81│ -23126.57│ -6934.87│ -12082.28│ -1402.96│ 2765.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 31375.96│ 22551.70│ 15904.55│ 54144.98│ 42189.97│ 27506.38│
│营业总成本 │ 44391.25│ 30633.20│ 17819.72│ 67343.45│ 51306.99│ 33484.96│
│营业税金及附加 │ 539.12│ 361.41│ 138.56│ 810.03│ 626.42│ 449.81│
│销售费用 │ 9881.96│ 6987.25│ 3419.02│ 15613.89│ 11571.46│ 7250.83│
│财务费用 │ -330.64│ -177.89│ -55.04│ -472.24│ -371.22│ -241.38│
│管理费用 │ 6625.55│ 4696.74│ 2587.67│ 11510.95│ 8298.45│ 5052.04│
│资产减值损失 │ -590.40│ -768.35│ -877.89│ -12270.41│ -10557.61│ -716.91│
│公允价值变动净收益 │ 199.46│ 110.82│ 51.31│ -1252.13│ 720.43│ 513.69│
│投资收益 │ -201.77│ -186.55│ -26.99│ 2064.35│ 1302.79│ 1269.22│
│营业利润 │ -13066.57│ -8312.07│ -2617.33│ -23410.43│ -16857.69│ -4275.23│
│营业外收入 │ 85.48│ 39.80│ 23.57│ 46.39│ 26.84│ 7.12│
│营业外支出 │ 532.49│ 450.79│ 89.59│ 512.30│ 356.17│ 166.77│
│利润总额 │ -13513.58│ -8723.06│ -2683.35│ -23876.35│ -17187.02│ -4434.89│
│所得税 │ -1395.91│ -734.22│ -290.03│ -333.33│ -1098.78│ -414.65│
│净利润 │ -12117.67│ -7988.84│ -2393.32│ -23543.02│ -16088.24│ -4020.24│
│归属母公司净利润 │ -11926.81│ -7870.71│ -2304.63│ -23126.57│ -15809.27│ -3917.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36800.32│ 53124.27│ 68822.35│ 68193.33│ 73531.69│ 58247.30│
│经营活动现金流出 │ 37416.13│ 60778.06│ 66553.77│ 67661.90│ 68228.32│ 57038.47│
│经营活动现金流量净额│ -615.81│ -7653.80│ 2268.58│ 531.43│ 5303.37│ 1208.82│
│投资活动现金流入 │ 58928.41│ 164961.48│ 187357.42│ 148480.25│ 184617.60│ 149802.02│
│投资活动现金流出 │ 106662.51│ 131669.55│ 197391.95│ 197673.22│ 132082.07│ 245103.01│
│投资活动现金流量净额│ -47734.09│ 33291.93│ -10034.53│ -49192.97│ 52535.53│ -95300.99│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 400.00│ 685.25│ 30000.00│ ---│ 67493.89│
│筹资活动现金流出 │ 2631.39│ 3125.59│ 2028.10│ 5170.93│ 1228.70│ 1212.25│
│筹资活动现金流量净额│ -2631.39│ -2725.59│ -1342.85│ 24829.06│ -1228.70│ 66281.64│
│汇率变动对现金的影响│ -2.84│ -0.32│ 4.33│ 1.30│ 4.98│ -4.11│
│现金及等价物净增加额│ -50984.13│ 22912.22│ -9104.47│ -23831.18│ 56615.18│ -27814.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 36800.32│ 24819.10│ 12525.49│ 53124.27│ 39252.98│ 26311.28│
│经营活动现金流出 │ 37416.13│ 25106.58│ 12776.69│ 60778.06│ 46857.02│ 32118.55│
│经营活动现金流量净额│ -615.81│ -287.47│ -251.20│ -7653.80│ -7604.03│ -5807.27│
│投资活动现金流入 │ 58928.41│ 41917.23│ 28018.40│ 164961.48│ 90922.11│ 47359.36│
│投资活动现金流出 │ 106662.51│ 86030.27│ 65843.22│ 131669.55│ 106113.91│ 56110.20│
│投资活动现金流量净额│ -47734.09│ -44113.04│ -37824.82│ 33291.93│ -15191.81│ -8750.84│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 400.00│ 400.00│ 400.00│
│筹资活动现金流出 │ 2631.39│ 646.08│ 517.36│ 3125.59│ 2562.92│ 2199.79│
│筹资活动现金流量净额│ -2631.39│ -646.08│ -517.36│ -2725.59│ -2162.92│ -1799.79│
│汇率变动对现金的影响│ -2.84│ -2.61│ -1.48│ -0.32│ 0.17│ 0.07│
│现金及等价物净增加额│ -50984.13│ -45049.20│ -38594.86│ 22912.22│ -24958.59│ -16357.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 15667.03│ 28.94│ -1393.04│ 6.02│
│二季报 │ 11839.35│ 21.87│ -2524.95│ 10.92│
│三季报 │ 14683.59│ 27.12│ -11891.27│ 51.42│
│四季报 │ 11955.00│ 22.08│ -7317.31│ 31.64│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13188.75│ 20.32│ -1654.55│ 23.86│
│二季报 │ 15273.70│ 23.54│ -622.01│ 8.97│
│三季报 │ 16636.65│ 25.64│ -1697.80│ 24.48│
│四季报 │ 19798.31│ 30.51│ -2960.51│ 42.69│
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