财务分析☆ ◇300683 海特生物 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2643.95│ -1112.77│ -147.20│ -1402.96│
│净利润增长率(%) │ -240.47│ -158.96│ -119.14│ -150.73│
│扣非净利润(万) │ -4513.75│ -2625.94│ -789.46│ -4785.18│
│营业总收入(万元) │ 43842.92│ 28644.98│ 13863.54│ 68862.60│
│总营收同比增长率(%) │ -19.80│ -26.03│ -16.59│ 12.03│
│加权净资产收益率(%) │ -1.06│ -0.48│ -0.06│ -0.61│
│资产负债比率(%) │ 11.37│ 11.19│ 12.79│ 13.72│
│净利润现金含量(%) │ 165.59│ 279.99│ 1360.38│ -378.01│
│基本每股收益(元) │ -0.2100│ -0.0900│ -0.0200│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3448│ -0.2100│ -0.0603│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2020│ -0.0850│ -0.0112│ -0.1149│
│每股资本公积金(元) │ 14.0336│ 14.0336│ 14.0336│ 12.7522│
│每股未分配利润(元) │ 4.2130│ 4.3300│ 4.4038│ 4.7328│
│每股净资产(元) │ 19.6535│ 19.7705│ 19.8443│ 18.9213│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3345│ -0.2380│ -0.1530│ 0.4343│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1882.20│ 1887.20│ 769.05│ 2765.42│
│归母净利(调整后:万) │ 1882.20│ 1887.20│ 769.05│ 2765.42│
│净利润增长率(%) │ 1.00│ 161.49│ -47.07│ 210.50│
│扣非净利润(万) │ 102.04│ 813.81│ -3.87│ 559.13│
│营业总收(未调整:万) │ 54663.88│ 38723.22│ 16620.48│ 61468.35│
│营业总收(调整后:万) │ 54663.88│ 38723.22│ 16620.48│ 61468.35│
│总营收同比增长率(%) │ 39.32│ 71.69│ 5.31│ 17.28│
│加权净资产收益率(%) │ 0.80│ 0.80│ 0.33│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 12.11│ 12.66│ 13.14│
│净利润现金含量(%) │ 29.68│ -150.85│ -525.61│ 43.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1500│ 0.0600│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0084│ 0.0700│ -0.0003│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1541│ 0.1546│ 0.0630│ 0.2265│
│每股资本公积金(元) │ 12.7523│ 12.7522│ 12.7523│ 12.7522│
│每股未分配利润(元) │ 5.0019│ 5.0023│ 4.9107│ 4.8477│
│每股净资产(元) │ 19.1904│ 19.1908│ 19.0992│ 19.0362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0458│ -0.2331│ -0.3310│ 0.0990│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.23│ 6.60│ 5.66│ 5.07│
│速动比率 │ 5.65│ 6.01│ 5.18│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 11.37│ 11.19│ 12.79│ 13.72│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -17.17│ -12.60│ -6.63│ 18.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.34│ 6.10│ 6.37│ 6.35│
│速动比率 │ 5.82│ 5.67│ 5.96│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 11.50│ 12.11│ 12.66│ 13.14│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 2.47│ -11.69│ -16.83│ 4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.82│ 5.00│ 2.19│ 8.63│
│存货周转率 │ 1.83│ 1.24│ 0.59│ 3.70│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.09│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.26│ 1.36│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.85│ 3.78│ 1.77│ 5.79│
│存货周转率 │ 3.02│ 2.31│ 0.99│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.25│ 0.11│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.80│ 0.34│ 1.64│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.03│ -0.43│ -0.06│ -0.61│
│销售毛利率 │ 44.18│ 42.51│ 43.78│ 48.47│
│营业利润率 │ -9.82│ -7.95│ -4.72│ -0.99│
│销售净利率 │ -6.76│ -4.47│ -1.24│ -1.15│
│总资产净利率 │ -0.94│ -0.39│ -0.05│ -0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.80│ 0.81│ 0.33│ 1.19│
│销售毛利率 │ 47.69│ 47.33│ 49.88│ 56.92│
│营业利润率 │ 3.98│ 6.90│ 3.50│ 3.47│
│销售净利率 │ 4.52│ 6.52│ 6.07│ 4.88│
│总资产净利率 │ 0.70│ 0.70│ 0.29│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.80│ -26.03│ -16.59│ 12.03│
│营业利润增长率 │ -298.19│ -185.32│ -212.60│ -131.97│
│净利润增长率 │ -240.47│ -158.96│ -119.14│ -150.73│
│净资产增长率 │ 11.35│ 12.01│ 12.43│ -0.60│
│总资产增长率 │ 8.15│ 8.63│ 11.10│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 39.32│ 71.69│ 5.31│ 17.28│
│营业利润增长率 │ 70.47│ 1762.08│ -67.84│ 160.84│
│净利润增长率 │ 1.00│ 161.49│ -47.07│ 210.50│
│净资产增长率 │ 0.81│ 0.81│ 0.33│ 36.04│
│总资产增长率 │ -0.82│ -0.10│ -0.12│ 23.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期申购理财产│ 48279.06│ 74847.79│ -35.50│
│ │品增加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期申购理财产│ 66073.97│ 14404.28│ 358.71│
│产 │品增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期供应商采购│ 2451.95│ 1820.05│ 34.72│
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期定期存款到│ 2168.49│ 17639.41│ -87.71│
│ │期 │ │ │ │
│债权投资 │报告期委贷增加 │ 5150.00│ 3850.00│ 33.77│
│使用权资产 │报告期子公司厂房│ 551.75│ 331.63│ 66.37│
│ │租赁续签 │ │ │ │
│开发支出 │报告期符合资本化│ 322.44│ 100.72│ 220.14│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期此项费用持│ 70.68│ 161.22│ -56.16│
│ │续摊销 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还银行借│ 1000.00│ 3003.26│ -66.70│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据到期 │ ---│ 200.00│ -100.00│
│应交税费 │报告期支付计提各│ 435.61│ 830.85│ -47.57│
│ │项税金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期经营性应付│ 3823.57│ 2717.99│ 40.68│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期支付“厦门│ 1633.65│ 2911.59│ -43.89│
│非流动负债 │蔚嘉”股权转让款│ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收业务增│ 87.60│ 17.18│ 409.98│
│ │加导致待转销项税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期子公司厂房│ 439.30│ 258.68│ 69.82│
│ │租赁续签 │ │ │ │
│财务费用 │报告期子公司固定│ -574.59│ -883.30│ 34.95│
│ │贷款利息费用化增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品未│ 298.70│ 536.88│ -44.36│
│ │到期收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期理财产品收│ 1165.20│ 340.85│ 241.85│
│收益 │益计提增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款下│ 216.11│ 2.34│ 9122.68│
│ │降账龄变化 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期子公司存货│ 168.55│ -898.66│ 118.76│
│ │跌价产品销售，跌│ │ │ │
│ │价转回 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置资产损│ -217.96│ 29.93│ -828.31│
│ │失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期退货扣款减│ 12.18│ 21.45│ -43.20│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产清│ 622.09│ 77.96│ 697.99│
│ │理损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少 │ -1955.67│ -353.18│ -453.74│
│收到的税费返│报告期增值税留抵│ 2177.30│ 1546.49│ 40.79│
│还 │退税及出口退税增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期子公司天津│ 206.58│ 1.53│ 13419.83│
│、无形资产和│汉康处置闲置设备│ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│报告期同期收到处│ ---│ 255.00│ -100.00│
│其他营业单位│置子公司海特众梵│ │ │ │
│收到的现金净│转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期内购买理财│ 147447.80│ 70545.02│ 109.01│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期支付蔚嘉制│ 708.78│ 2272.15│ -68.81│
│其他营业单位│药股权转让款减少│ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│报告期发行股票募│ 29000.00│ ---│ ---│
│到的现金 │集资金到账 │ │ │ │
│借款所收到的│报告期取得银行借│ 1000.00│ ---│ ---│
│现金 │款 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期子公司收到│ ---│ 173.02│ -100.00│
│筹资活动有关│汇票保证金及利息│ │ │ │
│的现金 │减少 │ │ │ │
│偿还债务所支│报告期偿还银行借│ 3360.00│ 495.00│ 578.79│
│付的现金 │款增长 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期支付银行借│ 58.36│ 89.33│ -34.66│
│润或偿付利息│款利息减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│报告期支付发行股│ 287.84│ 185.00│ 55.59│
│筹资活动有关│票手续费 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39334.18│ 74847.79│ -47.45│
│应收款项 │--- │ 5271.19│ 6183.28│ -14.75│
│合同资产 │--- │ 17017.52│ 15605.96│ 9.05│
│存货 │--- │ 14647.51│ 12018.09│ 21.88│
│投资性房地产│--- │ 33.21│ 34.43│ -3.53│
│长期股权投资│--- │ 4435.83│ 4538.74│ -2.27│
│固定资产 │--- │ 55837.87│ 52992.32│ 5.37│
│在建工程 │--- │ 12372.68│ 12098.64│ 2.27│
│使用权资产 │--- │ 608.29│ 331.63│ 83.42│
│短期借款 │本报告期短期借款│ ---│ 3003.26│ -100.00│
│ │已归还 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 12948.71│ 9798.93│ 32.14│
│长期借款 │--- │ 3361.69│ 4091.69│ -17.84│
│租赁负债 │--- │ 465.87│ 258.68│ 80.10│
│营业收入 │--- │ 28644.98│ 38723.22│ -26.03│
│营业成本 │--- │ 16468.16│ 20396.58│ -19.26│
│销售费用 │--- │ 6752.62│ 5921.27│ 14.04│
│管理费用 │--- │ 4841.69│ 4475.64│ 8.18│
│财务费用 │--- │ -476.96│ -641.45│ 25.64│
│所得税费用 │报告期利润减少 │ -1190.11│ 105.46│ -1228.50│
│研发投入 │--- │ 5198.19│ 6050.34│ -14.08│
│经营活动产生│--- │ -3115.61│ -2846.80│ -9.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买理财增│ -57815.68│ 34225.81│ -268.92│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期募集资金到│ 25413.79│ -599.33│ 4340.39│
│的现金流量净│账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -35513.51│ 30783.73│ -215.36│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48279.06│ 39334.18│ 66580.96│ 74847.79│
│存货 │ 14755.74│ 14647.51│ 14452.73│ 12018.09│
│应收账款 │ 5034.30│ 5271.19│ 6502.31│ 6183.28│
│其他应收款 │ 386.64│ 341.54│ 388.69│ 362.48│
│流动资产合计 │ 158804.14│ 163245.37│ 170860.91│ 144413.32│
│长期股权投资 │ 4354.70│ 4435.83│ 4754.69│ 4538.74│
│固定资产净额 │ 57715.45│ 55837.87│ 52701.18│ 52992.32│
│无形资产 │ 8555.40│ 8716.75│ 8881.73│ 9037.24│
│非流动资产合计 │ 133883.25│ 130743.24│ 129806.65│ 126222.78│
│资产总计 │ 292687.39│ 293988.60│ 300667.56│ 270636.10│
│流动负债 │ 25495.88│ 24718.84│ 30188.91│ 28473.36│
│非流动负债 │ 7776.70│ 8175.05│ 8273.76│ 8647.03│
│负债合计 │ 33272.58│ 32893.89│ 38462.67│ 37120.38│
│实收资本 │ 13089.44│ 13089.44│ 13089.44│ 12210.42│
│资本公积金 │ 183691.96│ 183691.96│ 183691.96│ 155710.28│
│盈余公积 │ 5326.42│ 5326.42│ 5326.42│ 5326.42│
│未分配利润 │ 55146.04│ 56677.22│ 57642.79│ 57789.99│
│少数股东权益 │ 2160.95│ 2309.68│ 2454.29│ 2478.61│
│股东权益合计 │ 259414.81│ 261094.71│ 262204.89│ 233515.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33938.32│ 49201.26│ 9022.80│ 18404.99│
│存货 │ 11767.00│ 10511.33│ 9682.82│ 7165.19│
│应收账款 │ 6169.46│ 10727.83│ 8973.22│ 9782.26│
│其他应收款 │ 623.00│ 472.73│ 996.21│ 984.42│
│流动资产合计 │ 143288.17│ 148434.26│ 152872.96│ 158252.02│
│长期股权投资 │ 4579.14│ 4655.76│ 3750.02│ 3779.09│
│固定资产净额 │ 49452.00│ 48583.48│ 48688.70│ 47974.82│
│无形资产 │ 8872.48│ 9010.59│ 9018.65│ 9000.32│
│非流动资产合计 │ 124253.51│ 121039.69│ 116549.22│ 111499.17│
│资产总计 │ 267541.68│ 269473.95│ 269422.17│ 269751.19│
│流动负债 │ 22585.11│ 24348.63│ 24015.23│ 24924.87│
│非流动负债 │ 8181.03│ 8293.85│ 10092.38│ 10520.79│
│负债合计 │ 30766.14│ 32642.48│ 34107.60│ 35445.66│
│实收资本 │ 12210.42│ 12210.42│ 12210.42│ 12210.42│
│资本公积金 │ 155710.28│ 155710.28│ 155710.28│ 155710.28│
│盈余公积 │ 5326.42│ 5326.42│ 5326.42│ 5326.42│
│未分配利润 │ 61075.15│ 61080.16│ 59962.00│ 59192.95│
│少数股东权益 │ 2453.27│ 2504.21│ 2105.45│ 1865.47│
│股东权益合计 │ 236775.54│ 236831.48│ 235314.57│ 234305.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43842.92│ 28644.98│ 13863.54│ 68862.60│
│营业成本 │ 24472.96│ 16468.16│ 7794.67│ 35488.19│
│营业税金及附加 │ 391.04│ 272.99│ 114.56│ 563.62│
│销售费用 │ 9932.37│ 6752.62│ 3139.57│ 12670.51│
│财务费用 │ -574.59│ -476.96│ -328.26│ -1124.70│
│管理费用 │ 7308.12│ 4841.69│ 2301.79│ 9381.14│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1165.20│ 681.43│ 233.00│ 1267.42│
│投资收益 │ 298.70│ 214.78│ 0.24│ 1104.14│
│营业利润 │ -4307.39│ -2278.49│ -655.05│ -682.25│
│营业外收入 │ 12.18│ 11.21│ 9.75│ 42.38│
│营业外支出 │ 622.09│ 204.55│ 36.22│ 142.53│
│利润总额 │ -4917.29│ -2471.82│ -681.52│ -782.40│
│所得税 │ -1955.67│ -1190.11│ -509.99│ 7.42│
│净利润 │ -2961.62│ -1281.71│ -171.53│ -789.81│
│归属母公司净利润 │ -2643.95│ -1112.77│ -147.20│ -1402.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54663.88│ 38723.22│ 16620.48│ 61468.35│
│营业成本 │ 28596.04│ 20396.58│ 8330.16│ 26479.06│
│营业税金及附加 │ 405.17│ 274.78│ 119.48│ 355.17│
│销售费用 │ 9677.72│ 5921.27│ 3089.02│ 14566.47│
│财务费用 │ -883.30│ -641.45│ -339.54│ -1254.12│
│管理费用 │ 6798.69│ 4475.64│ 1986.41│ 9729.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 340.85│ -65.32│ 259.46│ -33.32│
│投资收益 │ 536.88│ 591.06│ 15.51│ 1433.89│
│营业利润 │ 2173.33│ 2670.67│ 581.74│ 2133.96│
│营业外收入 │ 21.45│ 16.67│ 294.71│ 59.54│
│营业外支出 │ 77.96│ 55.93│ 22.69│ 147.92│
│利润总额 │ 2116.83│ 2631.40│ 853.76│ 2045.58│
│所得税 │ -353.18│ 105.46│ -155.28│ -955.92│
│净利润 │ 2470.00│ 2525.94│ 1009.04│ 3001.49│
│归属母公司净利润 │ 1882.20│ 1887.20│ 769.05│ 2765.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 48884.89│ 34194.07│ 15911.47│ 73531.69│
│经营活动现金流出 │ 53262.88│ 37309.68│ 17913.97│ 68228.32│
│经营活动现金流量净额│ -4377.99│ -3115.61│ -2002.50│ 5303.37│
│投资活动现金流入 │ 109433.05│ 91522.57│ 28267.78│ 184617.60│
│资本性支出 │ 9765.00│ 5639.67│ 5126.00│ 17397.23│
│投资活动现金流出 │ 157921.57│ 149338.25│ 63205.94│ 132082.07│
│投资活动现金流量净额│ -48488.52│ -57815.68│ -34938.16│ 52535.53│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 29000.00│ 29000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3706.21│ 3586.21│ 330.22│ 1228.70│
│筹资活动现金流量净额│ 26293.79│ 25413.79│ 28669.78│ -1228.70│
│汇率变动对现金的影响│ 3.99│ 3.99│ 4.06│ 4.98│
│现金及等价物净增加额│ -26568.73│ -35513.51│ -8266.82│ 56615.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53568.00│ 34167.95│ 16752.64│ 58247.30│
│经营活动现金流出 │ 53009.30│ 37014.75│ 20794.87│ 57038.47│
│经营活动现金流量净额│ 558.71│ -2846.80│ -4042.23│ 1208.82│
│投资活动现金流入 │ 102139.04│ 88565.68│ 11550.95│ 149802.02│
│资本性支出 │ 13575.53│ 9409.64│ 5640.77│ 24711.28│
│投资活动现金流出 │ 86392.70│ 54339.87│ 16554.20│ 245103.01│
│投资活动现金流量净额│ 15746.34│ 34225.81│ -5003.25│ -95300.99│
│筹资活动现金流入 │ 173.02│ ---│ ---│ 67493.89│
│筹资活动现金流出 │ 769.33│ 599.33│ 365.00│ 1212.25│
│筹资活动现金流量净额│ -596.31│ -599.33│ -365.00│ 66281.64│
│汇率变动对现金的影响│ -2.93│ 4.06│ ---│ -4.11│
│现金及等价物净增加额│ 15705.81│ 30783.73│ -9410.48│ -27814.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16620.48│ 24.14│ 769.05│ -54.82│
│二季报 │ 22102.75│ 32.10│ 1118.15│ -79.70│
│三季报 │ 15940.66│ 23.15│ -5.01│ 0.36│
│四季报 │ 14198.72│ 20.62│ -3285.16│ 234.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15782.83│ 25.68│ 1452.91│ 52.54│
│二季报 │ 6771.63│ 11.02│ -731.19│ -26.44│
│三季报 │ 16682.62│ 27.14│ 1141.89│ 41.29│
│四季报 │ 22231.26│ 36.17│ 901
|
