财务分析☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13797.44│ 33857.25│ 20138.78│ 7375.65│ 19343.30│ 13167.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 20138.78│ 7375.65│ 19343.30│ 13167.84│
│净利润增长率(%) │ 13.59│ 68.12│ 173.04│ -61.87│ 46.90│ -29.99│
│扣非净利润(万) │ 13266.11│ 34058.92│ 17439.30│ 5314.60│ 18289.99│ 10609.62│
│营业总收(未调整:万) │ 82780.27│ 183470.35│ 156628.51│ 125791.17│ 159217.43│ 124759.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 156628.51│ 125791.17│ 159217.43│ 124759.72│
│总营收同比增长率(%) │ 10.66│ 17.14│ 24.51│ -20.99│ 27.62│ 8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 16.20│ 10.32│ 4.30│ 11.52│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 18.59│ 18.11│ 19.50│ 16.24│ 24.19│ 15.23│
│净利润现金含量(%) │ 124.75│ 82.59│ 119.11│ 257.18│ 180.51│ 120.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4647│ 1.1364│ 0.6761│ 0.2594│ 0.6887│ 0.4689│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4468│ 1.1431│ 0.5855│ 0.1869│ 0.6512│ 0.3778│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4607│ 1.1304│ 0.6724│ 0.2463│ 0.6887│ 0.4687│
│每股资本公积金(元) │ 3.9700│ 3.9457│ 3.9318│ 3.9183│ 3.1991│ 3.1994│
│每股未分配利润(元) │ 1.6774│ 1.9593│ 1.5249│ 1.1547│ 1.6675│ 1.4687│
│每股净资产(元) │ 6.9159│ 7.2865│ 6.7903│ 6.3306│ 6.1515│ 5.8754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5747│ 0.9336│ 0.8009│ 0.6333│ 1.2432│ 0.5640│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13797.44│ 6477.87│ 33857.25│ 25169.95│ 12147.11│ 6172.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12147.11│ 6172.79│
│净利润增长率(%) │ 13.59│ 4.94│ 68.12│ 90.59│ 93.74│ 105.70│
│扣非净利润(万) │ 13266.11│ 6155.88│ 34058.92│ 23646.40│ 11058.92│ 5636.49│
│营业总收(未调整:万) │ 82780.27│ 38911.37│ 183470.35│ 129827.15│ 74805.26│ 34881.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 74805.26│ 34881.41│
│总营收同比增长率(%) │ 10.66│ 11.55│ 17.14│ 18.45│ 16.12│ 16.41│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 2.95│ 16.20│ 12.14│ 5.80│ 2.99│
│资产负债比率(%) │ 18.59│ 14.83│ 18.11│ 20.30│ 17.73│ 13.91│
│净利润现金含量(%) │ 124.75│ 253.53│ 82.59│ 41.58│ 100.90│ 73.08│
│基本每股收益(元) │ 0.4647│ 0.2182│ 1.1364│ 0.8446│ 0.4074│ 0.2070│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4468│ 0.2055│ 1.1431│ 0.7895│ 0.3709│ 0.1882│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4607│ 0.2163│ 1.1304│ 0.8404│ 0.4056│ 0.2061│
│每股资本公积金(元) │ 3.9700│ 3.9579│ 3.9457│ 3.9207│ 3.9318│ 3.9318│
│每股未分配利润(元) │ 1.6774│ 2.1755│ 1.9593│ 1.7139│ 1.2790│ 1.7310│
│每股净资产(元) │ 6.9159│ 7.4482│ 7.2865│ 6.9936│ 6.5326│ 6.9916│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5747│ 0.5483│ 0.9336│ 0.3494│ 0.4092│ 0.1506│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.70│ 3.92│ 3.84│ 4.31│ 2.84│ 4.68│
│速动比率 │ 3.07│ 3.54│ 3.50│ 3.89│ 2.49│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 18.59│ 18.11│ 19.50│ 16.24│ 24.19│ 15.23│
│产权比率 │ 0.23│ 0.22│ 0.24│ 0.19│ 0.32│ 0.18│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.58│ 0.50│ 0.53│ 0.63│ 0.55│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.70│ 4.85│ 3.92│ 3.58│ 4.03│ 5.38│
│速动比率 │ 3.07│ 4.29│ 3.54│ 3.14│ 3.54│ 4.90│
│资产负债比率(%) │ 18.59│ 14.83│ 18.11│ 20.30│ 17.73│ 13.91│
│产权比率 │ 0.23│ 0.18│ 0.22│ 0.25│ 0.22│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.44│ 0.58│ 0.20│ 0.30│ 0.14│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 3.46│ 3.90│ 3.48│ 4.26│ 3.56│
│存货周转率 │ 2.33│ 6.82│ 6.97│ 5.50│ 6.66│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.99│ 0.92│ 0.81│ 1.09│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 3.18│ 2.81│ 2.14│ 3.26│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.70│ 0.65│ 0.55│ 0.75│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 0.81│ 3.46│ 2.36│ 1.71│ 0.81│
│存货周转率 │ 2.33│ 1.32│ 6.82│ 4.43│ 2.82│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.21│ 0.99│ 0.70│ 0.43│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.39│ 0.65│ 3.18│ 2.37│ 1.38│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.15│ 0.70│ 0.50│ 0.31│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 15.51│ 9.90│ 3.89│ 11.20│ 7.98│
│销售毛利率 │ 33.78│ 36.26│ 30.95│ 25.11│ 28.19│ 26.15│
│营业利润率 │ 18.40│ 21.53│ 15.82│ 7.36│ 13.62│ 11.71│
│销售净利率 │ 16.40│ 18.40│ 12.80│ 5.72│ 12.07│ 10.49│
│总资产净利率 │ 5.15│ 12.94│ 8.38│ 3.16│ 9.04│ 6.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 2.90│ 15.51│ 12.02│ 6.21│ 2.95│
│销售毛利率 │ 33.78│ 34.00│ 36.26│ 33.92│ 31.31│ 32.92│
│营业利润率 │ 18.40│ 18.59│ 21.53│ 21.96│ 18.99│ 20.79│
│销售净利率 │ 16.40│ 16.05│ 18.40│ 19.39│ 16.24│ 17.70│
│总资产净利率 │ 5.15│ 2.34│ 12.94│ 9.78│ 4.96│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.66│ 17.14│ 24.51│ -20.99│ 27.62│ 8.62│
│营业利润增长率 │ 7.18│ 59.44│ 167.54│ -57.28│ 48.35│ -33.09│
│净利润增长率 │ 13.59│ 68.12│ 173.04│ -61.87│ 46.90│ -29.99│
│净资产增长率 │ -5.09│ 7.31│ 7.26│ 9.75│ 4.67│ -2.44│
│总资产增长率 │ -4.56│ 6.95│ 11.51│ -1.25│ 16.68│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.66│ 11.55│ 17.14│ 18.45│ 16.12│ 16.41│
│营业利润增长率 │ 7.18│ -0.22│ 59.44│ 86.86│ 96.00│ 104.77│
│净利润增长率 │ 13.59│ 4.94│ 68.12│ 90.59│ 93.74│ 105.70│
│净资产增长率 │ -5.09│ 2.22│ 7.31│ 2.99│ -3.79│ 2.96│
│总资产增长率 │ -4.56│ -1.85│ 6.95│ 4.03│ -5.87│ -3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期经营活动│ 47345.99│ 37219.72│ 27.21│
│ │现金净流入较多且│ │ │ │
│ │赎回部分理财产品│ │ │ │
│应收款项 │收回期初到期货款│ 46680.75│ 58055.85│ -19.59│
│存货 │本报告期末因业务│ 28653.04│ 18363.52│ 56.03│
│ │增量较大，备货增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ ---│ 346.07│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 1263.48│ 816.46│ 54.75│
│固定资产 │--- │ 58501.34│ 60393.35│ -3.13│
│在建工程 │泰国工厂建设工程│ 10318.83│ 357.31│ 2787.95│
│ │项目持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1343.78│ 184.21│ 629.50│
│短期借款 │偿还到期信用借款│ ---│ 660.00│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 2106.38│ 4875.26│ -56.79│
│租赁负债 │--- │ 1144.72│ 41.73│ 2643.05│
│交易性金融资│赎回部分理财产品│ 43167.11│ 71002.18│ -39.20│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1867.77│ 2137.12│ -12.60│
│无形资产 │--- │ 8814.09│ 9396.26│ -6.20│
│应付票据 │--- │ 5653.01│ 7820.96│ -27.72│
│应付账款 │--- │ 32032.53│ 27929.46│ 14.69│
│营业收入 │--- │ 82780.27│ 74805.26│ 10.66│
│营业成本 │--- │ 54813.91│ 51384.65│ 6.67│
│销售费用 │--- │ 1322.87│ 1636.26│ -19.15│
│管理费用 │--- │ 6413.60│ 5060.39│ 26.74│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 583.57│ -37.98│ 1636.47│
│所得税费用 │--- │ 1452.38│ 2058.15│ -29.43│
│研发投入 │公司加快对新兴散│ 4783.18│ 3618.29│ 32.19│
│ │热产品领域的研发│ │ │ │
│ │资源投入 │ │ │ │
│经营活动产生│营收规模及盈利水│ 17211.93│ 12256.48│ 40.43│
│的现金流量净│平均同比上升 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净赎回金│ 17501.25│ 8025.59│ 118.07│
│的现金流量净│额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -22467.49│ -22593.03│ 0.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 10745.42│ -2133.12│ 603.74│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收回到期货款增加│ 48636.96│ 37219.72│ 30.68│
│交易性金融资│--- │ 68356.70│ 71002.18│ -3.73│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │收回期初到期货款│ 38546.72│ 58055.85│ -33.60│
│存货 │--- │ 20603.08│ 18363.52│ 12.20│
│其他流动资产│--- │ 1916.55│ 2137.12│ -10.32│
│长期股权投资│向联营公司增资 │ 1275.64│ 816.46│ 56.24│
│固定资产 │--- │ 58591.59│ 60393.35│ -2.98│
│使用权资产 │子公司新增厂房租│ 1481.95│ 184.21│ 704.50│
│ │赁，确认对应使用│ │ │ │
│ │权资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 9081.25│ 9396.26│ -3.35│
│商誉 │--- │ 1009.18│ 1009.18│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 1889.05│ 1628.20│ 16.02│
│其他非流动资│加快境内外投资建│ 10611.53│ 6631.20│ 60.02│
│产 │设进度，预付设备│ │ │ │
│ │、工程款较多 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期的期初信│ 0.00│ 660.00│ -100.00│
│ │用借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6410.17│ 7820.96│ -18.04│
│应付账款 │--- │ 23095.97│ 27929.46│ -17.31│
│合同负债 │与销售合同相关的│ 2588.82│ 4875.26│ -46.90│
│ │应向客户转让商品│ │ │ │
│ │部分兑现 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付期初计提的年│ 1957.56│ 3054.60│ -35.91│
│ │终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │已支付期初应缴所│ 864.88│ 1435.06│ -39.73│
│ │得税 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1757.10│ 2055.58│ -14.52│
│营业收入 │--- │ 38911.37│ 34881.41│ 11.55│
│营业成本 │--- │ 25681.64│ 23398.64│ 9.76│
│税金及附加 │--- │ 259.91│ 329.85│ -21.20│
│销售费用 │--- │ 689.16│ 791.53│ -12.93│
│管理费用 │--- │ 3206.74│ 2616.31│ 22.57│
│研发费用 │--- │ 2150.81│ 1710.50│ 25.74│
│财务费用 │净汇兑损失同比增│ 540.36│ -80.72│ 769.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │确认的增值税加计│ 78.35│ 304.88│ -74.30│
│ │抵减金额同比减少│ │ │ │
│投资收益 │赎回部分理财产品│ 424.68│ 60.06│ 607.07│
│ │实现投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│赎回部分理财产品│ -37.46│ 549.34│ -106.82│
│收益 │冲销对应的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│收回到期货款同比│ 384.46│ 216.51│ 77.57│
│ │增加，对应计提的│ │ │ │
│ │应收账款坏账准备│ │ │ │
│ │转回金额同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │营运资产报废处置│ 103.19│ 7.93│ 1201.56│
│ │费用同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 890.36│ 1069.63│ -16.76│
│经营活动产生│近半年收入同比上│ 16423.25│ 4511.19│ 264.06│
│的现金流量净│升，报告期内收回│ │ │ │
│额 │到期货款同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│理财产品净赎回金│ -2748.76│ -9412.03│ 70.80│
│的现金流量净│额同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还到期的期初信│ -740.72│ -1603.95│ 53.82│
│的现金流量净│用借款较同比下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47345.99│ 37219.72│ 33838.44│ 30088.77│ 36917.99│ 66833.44│
│存货 │ 28653.04│ 18363.52│ 15941.02│ 15088.69│ 19146.70│ 15183.62│
│应收票据及应收账款 │ 47296.81│ 58132.21│ 48239.32│ 32824.92│ 40996.36│ 35688.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 310.36│ 361.38│ 154.87│ 173.18│ 121.90│ 212.36│
│其他应收款 │ 683.41│ 991.77│ 310.24│ 268.17│ 369.37│ 371.35│
│流动资产合计 │ 169373.29│ 188243.41│ 183958.46│ 155197.13│ 156265.88│ 136177.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1263.48│ 816.46│ 864.92│ 495.36│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58501.34│ 60393.35│ 54920.39│ 56711.76│ 60966.17│ 36853.70│
│在建工程 │ 10318.83│ 357.31│ 186.85│ 687.35│ 190.88│ 8377.87│
│无形资产 │ 8814.09│ 9396.26│ 7254.88│ 7168.69│ 7173.56│ 7106.63│
│商誉 │ 1009.18│ 1009.18│ 630.48│ 630.48│ 630.48│ 630.48│
│非流动资产合计 │ 88103.09│ 81541.66│ 68298.02│ 71020.90│ 72826.37│ 60169.82│
│资产总计 │ 257476.39│ 269785.07│ 252256.48│ 226218.03│ 229092.25│ 196347.19│
│应付票据及应付账款 │ 37685.55│ 35750.42│ 37633.97│ 30482.63│ 37499.99│ 24165.41│
│预收款项 │ ---│ 2.50│ 2.50│ 4.27│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2106.38│ 4875.26│ 1532.98│ 100.07│ 130.12│ 354.86│
│流动负债 │ 45811.28│ 48032.05│ 47940.59│ 35999.69│ 55088.66│ 29070.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2054.15│ 817.29│ 1247.91│ 728.40│ 338.95│ 835.36│
│负债合计 │ 47865.42│ 48849.34│ 49188.50│ 36728.10│ 55427.62│ 29905.62│
│实收资本 │ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 28085.25│ 28092.99│
│资本公积金 │ 118904.25│ 118176.55│ 117759.85│ 117357.89│ 89846.90│ 89880.42│
│盈余公积 │ 13001.06│ 12840.72│ 11363.80│ 9467.03│ 8016.38│ 6320.32│
│未分配利润 │ 50239.61│ 58681.76│ 45672.12│ 34583.02│ 46832.06│ 41261.47│
│少数股东权益 │ 2473.44│ 2698.25│ -308.14│ -117.51│ 898.18│ 1383.83│
│归属母公司权益 │ 207137.53│ 218237.48│ 203376.12│ 189607.44│ 172766.46│ 165057.75│
│股东权益合计 │ 209610.96│ 220935.73│ 203067.98│ 189489.93│ 173664.63│ 166441.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47345.99│ 48636.96│ 37219.72│ 22043.67│ 32563.61│ 26835.47│
│存货 │ 28653.04│ 20603.08│ 18363.52│ 22791.27│ 20530.16│ 15799.60│
│应收票据及应收账款 │ 47296.81│ 38585.58│ 58132.21│ 62241.84│ 39421.34│ 38021.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 310.36│ 324.06│ 361.38│ 291.61│ 155.11│ 188.06│
│其他应收款 │ 683.41│ 949.31│ 991.77│ 769.04│ 1256.69│ 303.51│
│流动资产合计 │ 169373.29│ 179416.11│ 188243.41│ 188481.43│ 167292.97│ 175080.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1263.48│ 1275.64│ 816.46│ 826.23│ 839.51│ 849.34│
│固定资产净额 │ 58501.34│ 58591.59│ 60393.35│ 54471.70│ 53717.56│ 54749.16│
│在建工程 │ 10318.83│ 221.19│ 357.31│ 1548.14│ 1079.00│ 131.36│
│无形资产 │ 8814.09│ 9081.25│ 9396.26│ 7234.66│ 7213.42│ 7192.02│
│商誉 │ 1009.18│ 1009.18│ 1009.18│ 630.48│ 630.48│ 630.48│
│非流动资产合计 │ 88103.09│ 85391.49│ 81541.66│ 73941.51│ 70166.68│ 67796.04│
│资产总计 │ 257476.39│ 264807.60│ 269785.07│ 262422.95│ 237459.65│ 242876.41│
│应付票据及应付账款 │ 37685.55│ 29506.14│ 35750.42│ 42807.41│ 34096.77│ 25673.55│
│预收款项 │ ---│ 2.50│ 2.50│ 22.50│ 2.50│ 2.50│
│合同负债 │ 2106.38│ 2588.82│ 4875.26│ 1198.34│ 862.11│ 1096.77│
│流动负债 │ 45811.28│ 37013.97│ 48032.05│ 52704.59│ 41461.80│ 32520.96│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2054.15│ 2248.76│ 817.29│ 559.79│ 646.72│ 1257.82│
│负债合计 │ 47865.42│ 39262.73│ 48849.34│ 53264.39│ 42108.52│ 33778.78│
│实收资本 │ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│
│资本公积金 │ 118904.25│ 118542.10│ 118176.55│ 117428.79│ 117759.85│ 117759.85│
│盈余公积 │ 13001.06│ 12840.72│ 12840.72│ 11503.73│ 11503.73│ 11363.80│
│未分配利润 │ 50239.61│ 65159.63│ 58681.76│ 51331.44│ 38308.61│ 51844.91│
│少数股东权益 │ 2473.44│ 2465.54│ 2698.25│ -307.06│ -307.57│ -308.13│
│归属母公司权益 │ 207137.53│ 223079.32│ 218237.48│ 209465.62│ 195658.70│ 209405.76│
│股东权益合计 │ 209610.96│ 225544.86│ 220935.73│ 209158.56│ 195351.13│ 209097.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82780.27│ 183470.35│ 156628.51│ 125791.17│ 159217.43│ 124759.72│
│营业总成本 │ 68411.95│ 145112.30│ 134147.66│ 118735.78│ 137844.32│ 112878.67│
│营业税金及附加 │ 494.81│ 1398.83│ 1958.53│ 1580.16│ 851.03│ 787.25│
│销售费用 │ 1322.87│ 3244.77│ 4523.00│ 5018.60│ 3787.66│ 3461.20│
│财务费用 │ 583.57│ 338.11│ -740.49│ -74.32│ -245.85│ 225.75│
│管理费用 │ 6413.60│ 13008.22│ 11819.27│ 10031.88│ 9226.18│ 8226.77│
│资产减值损失 │ -225.70│ -398.20│ -374.37│ -53.19│ -766.45│ -9.18│
│公允价值变动净收益 │ -1593.56│ -362.79│ 1909.11│ 1109.25│ 280.80│ 110.74│
│投资收益 │ 2272.57│ 2354.17│ 1014.91│ 285.59│ 459.89│ 1595.90│
│营业利润 │ 15229.73│ 39506.78│ 24778.30│ 9261.40│ 21680.06│ 14614.21│
│营业外收入 │ 20.06│ 94.06│ 12.59│ 14.63│ 138.72│ 32.56│
│营业外支出 │ 224.79│ 1576.13│ 1110.06│ 48.01│ 108.13│ 72.02│
│利润总额 │ 15025.00│ 38024.71│ 23680.82│ 9228.01│ 21710.65│ 14574.75│
│所得税 │ 1452.38│ 4257.46│ 3625.88│ 2035.20│ 2487.56│ 1486.07│
│净利润 │ 13572.62│ 33767.25│ 20054.94│ 7192.82│ 19223.09│ 13088.68│
│归属母公司净利润 │ 13797.44│ 33857.25│ 20138.78│ 7375.65│ 19343.30│ 13167.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 82780.27│ 38911.37│ 183470.35│ 129827.15│ 74805.26│ 34881.41│
│营业总成本 │ 68411.95│ 32528.61│ 145112.30│ 103020.66│ 62225.53│ 28766.10│
│营业税金及附加 │ 494.81│ 259.91│ 1398.83│ 896.70│ 563.92│ 329.85│
│销售费用 │ 1322.87│ 689.16│ 3244.77│ 2547.53│ 1636.26│ 791.53│
│财务费用 │ 583.57│ 540.36│ 338.11│ -25.50│ -37.98│ -80.72│
│管理费用 │ 6413.60│ 3206.74│ 13008.22│ 8105.09│ 5060.39│ 2616.31│
│资产减值损失 │ -225.70│ ---│ -398.20│ -133.52│ -133.52│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1593.56│ -37.46│ -362.79│ -108.25│ -586.78│ 549.34│
│投资收益 │ 2272.57│ 424.68│ 2354.17│ 1776.25│ 1759.26│ 60.06│
│营业利润 │ 15229.73│ 7234.13│ 39506.78│ 28512.38│ 14209.06│ 7250.16│
│营业外收入 │ 20.06│ 4.58│ 94.06│ 29.42│ 18.13│ 0.21│
│营业外支出 │ 224.79│ 103.19│ 1576.13│ 65.52│ 21.36│ 7.93│
│利润总额 │ 15025.00│ 7135.52│ 38024.71│ 28476.27│ 14205.84│ 7242.44│
│所得税 │ 1452.38│ 890.36│ 4257.46│ 3305.24│ 2058.15│ 1069.63│
│净利润 │ 13572.62│ 6245.16│ 33767.25│ 25171.03│ 12147.69│ 6172.81│
│归属母公司净利润 │ 13797.44│ 6477.87│ 33857.25│ 25169.95│ 12147.11│ 6172.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97385.94│ 191936.49│ 152625.66│ 146770.61│ 177051.29│ 144181.05│
│经营活动现金流出 │ 80174.01│ 163974.09│ 128638.77│ 127802.09│ 142135.61│ 128335.30│
│经营活动现金流量净额│ 17211.93│ 27962.40│ 23986.89│ 18968.52│ 34915.68│ 15845.75│
│投资活动现金流入 │ 95797.56│ 128538.59│ 104366.10│ 177671.25│ 216718.25│ 325954.40│
│投资活动现金流出 │ 78296.32│ 130837.44│ 112612.25│ 201098.55│ 269204.74│ 321642.66│
│投资活动现金流量净额│ 17501.25│ -2298.85│ -8246.16│ -23427.30│ -52486.49│ 4311.75│
│筹资活动现金流入 │ 431.88│ 851.54│ 1927.55│ 30786.31│ 11838.16│ 360.00│
│筹资活动现金流出 │ 22899.36│ 23832.28│ 14779.99│ 32732.63│ 23646.74│ 18806.06│
│筹资活动现金流量净额│ -22467.49│ -22980.74│ -12852.44│ -1946.33│ -11808.58│ -18446.06│
│汇率变动对现金的影响│ -1500.27│ -11.30│ 259.54│ -284.69│ -1320.25│ -867.40│
│现金及等价物净增加额│ 10745.42│ 2671.51│ 3147.83│ -6689.80│ -30699.64│ 844.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97385.94│ 59324.91│ 191936.49│ 126551.72│ 90397.83│ 47639.16│
│经营活动现金流出 │ 80174.01│ 42901.66│ 163974.09│ 116086.46│ 78141.35│ 43127.97│
│经营活动现金流量净额│ 17211.93│ 16423.25│ 27962.40│ 10465.26│ 12256.48│ 4511.19│
│投资活动现金流入 │ 95797.56│ 33652.16│ 128538.59│ 83348.07│ 63203.76│ 14353.75│
│投资活动现金流出 │ 78296.32│ 36400.92│ 130837.44│ 84981.53│ 55178.17│ 23765.78│
│投资活动现金流量净额│ 17501.25│ -2748.76│ -2298.85│ -1633.46│ 8025.59│ -9412.03│
│筹资活动现金流入 │ 431.88│ ---│ 851.54│ 851.54│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 22899.36│ 740.72│ 23832.28│ 22724.18│ 22593.03│ 1603.95│
│筹资活动现金流量净额│ -22467.49│ -740.72│ -22980.74│ -21872.64│ -22593.03│ -1603.95│
│汇率变动对现金的影响│ -1500.27│ -861.25│ -11.30│ 112.40│ 177.84│ 88.88│
│现金及等价物净增加额│ 10745.42│ 12072.51│ 2671.51│ -12928.45│ -2133.12│ -6415.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34881.41│ 19.01│ 6172.79│ 18.23│
│二季报 │ 39923.85│ 21.76│ 5974.32│ 17.65│
│三季报 │ 55021.89│ 29.99│ 13022.84│ 38.46│
│四季报 │ 53643.20│ 29.24│ 8687.30│ 25.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29965.37│ 19.13│ 3000.94│ 14.90│
│二季报 │ 34456.66│ 22.00│ 3268.94│ 16.23│
│三季报 │ 45178.97│ 28.84│ 6936.55│ 34.44│
│四季报 │ 47027.51│ 30.02│ 6932.35│ 34.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|