财务分析☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13206.42│ 7375.65│ 19343.30│ 13167.84│ 18809.40│ 12286.45│
│净利润增长率(%) │ 143.03│ -61.87│ 46.90│ -29.99│ 53.09│ -12.68│
│扣非净利润(万) │ 9756.19│ 5314.60│ 18289.99│ 10609.62│ 17865.41│ 11676.20│
│营业总收入(万元) │ 109601.00│ 125791.17│ 159217.43│ 124759.72│ 114859.98│ 77574.86│
│总营收同比增长率(%) │ 14.80│ -20.99│ 27.62│ 8.62│ 48.06│ 1.65│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 4.30│ 11.52│ 7.96│ 15.37│ 16.90│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 16.24│ 24.19│ 15.23│ 13.96│ 23.27│
│净利润现金含量(%) │ 47.24│ 257.18│ 180.51│ 120.34│ 82.30│ 137.73│
│基本每股收益(元) │ 0.4432│ 0.2594│ 0.6887│ 0.4689│ 0.7069│ 0.4898│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3257│ 0.1869│ 0.6512│ 0.3778│ 0.6714│ 0.4655│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4409│ 0.2463│ 0.6887│ 0.4687│ 0.6695│ 0.4875│
│每股资本公积金(元) │ 3.9183│ 3.9183│ 3.1991│ 3.1994│ 3.1937│ 0.4232│
│每股未分配利润(元) │ 1.3469│ 1.1547│ 1.6675│ 1.4687│ 1.6780│ 1.6320│
│每股净资产(元) │ 6.4980│ 6.3306│ 6.1515│ 5.8754│ 6.0218│ 3.0989│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2083│ 0.6333│ 1.2432│ 0.5640│ 0.5510│ 0.6714│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13206.42│ 6269.88│ 3000.94│ 7375.65│ 5434.01│ 3466.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5434.01│ 3466.15│
│净利润增长率(%) │ 143.03│ 80.89│ 42.16│ -61.87│ -62.20│ -35.88│
│扣非净利润(万) │ 9756.19│ 4454.25│ 1789.41│ 5314.60│ 4063.24│ 3001.02│
│营业总收(未调整:万) │ 109601.00│ 64422.03│ 29965.37│ 125791.17│ 95474.49│ 64357.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95474.49│ 64357.30│
│总营收同比增长率(%) │ 14.80│ 0.10│ -4.49│ -20.99│ -15.15│ 13.55│
│加权净资产收益率(%) │ 6.85│ 3.28│ 1.57│ 4.30│ 2.99│ 1.97│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 17.57│ 15.16│ 16.24│ 16.08│ 18.79│
│净利润现金含量(%) │ 47.24│ 66.77│ 37.81│ 257.18│ 289.18│ 340.17│
│基本每股收益(元) │ 0.4432│ 0.2102│ 0.1006│ 0.2594│ 0.1940│ 0.1238│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3257│ 0.1494│ 0.0597│ 0.1869│ 0.1357│ 0.1072│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4409│ 0.2093│ 0.1002│ 0.2463│ 0.1814│ 0.1234│
│每股资本公积金(元) │ 3.9183│ 3.9183│ 3.9183│ 3.9183│ 3.8687│ 3.1455│
│每股未分配利润(元) │ 1.3469│ 1.1153│ 1.2549│ 1.1547│ 1.1350│ 1.1403│
│每股净资产(元) │ 6.4980│ 6.2565│ 6.4156│ 6.3306│ 6.2572│ 5.5617│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2083│ 0.1398│ 0.0379│ 0.6333│ 0.5247│ 0.4198│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 4.31│ 2.84│ 4.68│ 5.66│ 2.90│
│速动比率 │ 3.09│ 3.89│ 2.49│ 4.16│ 5.24│ 2.62│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 16.24│ 24.19│ 15.23│ 13.96│ 23.27│
│产权比率 │ 0.27│ 0.19│ 0.32│ 0.18│ 0.16│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.53│ 0.63│ 0.55│ 0.56│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.47│ 4.07│ 4.74│ 4.31│ 4.33│ 3.42│
│速动比率 │ 3.09│ 3.64│ 4.23│ 3.89│ 3.93│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 21.10│ 17.57│ 15.16│ 16.24│ 16.08│ 18.79│
│产权比率 │ 0.27│ 0.21│ 0.18│ 0.19│ 0.19│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.11│ 0.03│ 0.53│ 0.44│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 3.48│ 4.26│ 3.56│ 3.79│ 3.81│
│存货周转率 │ 4.40│ 5.50│ 6.66│ 6.86│ 8.19│ 5.68│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.81│ 1.09│ 0.85│ 1.01│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 2.14│ 3.26│ 3.59│ 3.84│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.55│ 0.75│ 0.63│ 0.76│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.79│ 0.92│ 3.48│ 2.60│ 1.72│
│存货周转率 │ 4.40│ 2.89│ 1.31│ 5.50│ 4.33│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.41│ 0.19│ 0.81│ 0.61│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.15│ 0.53│ 2.14│ 1.62│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.28│ 0.13│ 0.55│ 0.42│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.79│ 3.89│ 11.20│ 7.98│ 11.12│ 15.73│
│销售毛利率 │ 30.76│ 25.11│ 28.19│ 26.15│ 33.49│ 35.21│
│营业利润率 │ 13.92│ 7.36│ 13.62│ 11.71│ 19.02│ 18.44│
│销售净利率 │ 11.98│ 5.72│ 12.07│ 10.49│ 16.19│ 15.90│
│总资产净利率 │ 5.56│ 3.16│ 9.04│ 6.63│ 12.31│ 12.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.79│ 3.35│ 1.56│ 3.89│ 2.90│ 2.22│
│销售毛利率 │ 30.76│ 29.18│ 30.47│ 25.11│ 24.41│ 22.79│
│营业利润率 │ 13.92│ 11.25│ 11.82│ 7.36│ 6.68│ 6.26│
│销售净利率 │ 11.98│ 9.63│ 9.89│ 5.72│ 5.57│ 5.28│
│总资产净利率 │ 5.56│ 2.74│ 1.31│ 3.16│ 2.34│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.80│ -20.99│ 27.62│ 8.62│ 48.06│ 1.65│
│营业利润增长率 │ 139.27│ -57.28│ 48.35│ -33.09│ 52.71│ -15.68│
│净利润增长率 │ 143.03│ -61.87│ 46.90│ -29.99│ 53.09│ -12.68│
│净资产增长率 │ 2.64│ 9.75│ 4.67│ -2.44│ 116.60│ 14.99│
│总资产增长率 │ 8.87│ -1.25│ 16.68│ -1.07│ 91.33│ 14.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.80│ 0.10│ -4.49│ -20.99│ -15.15│ 13.55│
│营业利润增长率 │ 139.27│ 79.82│ 49.24│ -57.28│ -61.70│ -36.07│
│净利润增长率 │ 143.03│ 80.89│ 42.16│ -61.87│ -62.20│ -35.88│
│净资产增长率 │ 2.64│ -1.17│ 1.34│ 9.75│ 8.48│ -9.59│
│总资产增长率 │ 8.87│ 0.38│ 0.04│ -1.25│ -2.12│ -15.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 109601.00│ 95474.49│ 14.80│
│营业成本 │--- │ 75884.70│ 72171.09│ 5.15│
│税金及附加 │--- │ 1434.38│ 1127.71│ 27.19│
│销售费用 │--- │ 4818.38│ 3807.51│ 26.55│
│管理费用 │--- │ 7764.43│ 7082.48│ 9.63│
│研发费用 │--- │ 6475.56│ 5884.64│ 10.04│
│财务费用 │本报告期内净汇兑│ 13.18│ -47.25│ 127.89│
│ │损失同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本年相关子公司适│ 453.63│ 149.62│ 203.20│
│ │用增值税加计抵减│ │ │ │
│ │政策 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内出售子│ 949.92│ 308.98│ 207.43│
│ │公司股权增加投资│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内未到期的│ 1389.78│ 415.64│ 234.37│
│收益 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │变动收益同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│本报告期内公司营│ -614.66│ 80.91│ -859.66│
│ │收同比增长较高，│ │ │ │
│ │对未到期的应收账│ │ │ │
│ │款计提坏账准备同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本年计提的存货跌│ -242.10│ 12.21│ -2082.88│
│ │价准备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本年处置固定资产│ 111.94│ -38.34│ 391.93│
│ │收益同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本年利润总额同比│ 2128.05│ 1155.26│ 84.20│
│ │增长较高 │ │ │ │
│经营活动产生│销售节奏波动，本│ 6239.14│ 15714.03│ -60.30│
│的现金流量净│年收回上年销售到│ │ │ │
│额 │期货款同比减少较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内理财产│ -6284.43│ -12478.28│ 49.64│
│的现金流量净│品净购买金额同比│ │ │ │
│额 │下降且收到子公司│ │ │ │
│ │股权出让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到向特│ -9104.60│ -918.71│ -891.01│
│的现金流量净│定对象发行股票募│ │ │ │
│额 │集资金、偿还到期│ │ │ │
│ │信用借款，以及本│ │ │ │
│ │报告期分配股利金│ │ │ │
│ │额同比减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动影响│ -23.32│ -107.47│ 78.30│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 21696.32│ 30088.77│ -27.89│
│交易性金融资│--- │ 78127.39│ 72566.42│ 7.66│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │本报告期内订单上│ 51529.83│ 32336.20│ 59.36│
│ │量，销售收入增长│ │ │ │
│存货 │--- │ 19427.00│ 15088.69│ 28.75│
│其他流动资产│--- │ 4260.34│ 4003.38│ 6.42│
│长期股权投资│本年内对联营公司│ 872.68│ 495.36│ 76.17│
│ │增资 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 740.52│ 787.42│ -5.96│
│固定资产 │--- │ 55635.19│ 56711.76│ -1.90│
│在建工程 │本报告期内机器设│ 69.83│ 687.35│ -89.84│
│ │备验收转固较多 │ │ │ │
│使用权资产 │子公司厂房租赁合│ 1008.32│ 447.42│ 125.36│
│ │同到期续签，确认│ │ │ │
│ │对应使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7342.79│ 7168.69│ 2.43│
│长期待摊费用│--- │ 1831.91│ 1905.16│ -3.84│
│其他非流动资│--- │ 1400.90│ 1776.93│ -21.16│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内为提高│ 1293.13│ ---│ ---│
│ │资金使用效率、增│ │ │ │
│ │加现金储备，运用│ │ │ │
│ │短期融资工具新增│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 8550.98│ 6587.62│ 29.80│
│应付账款 │本报告期内业务增│ 33067.93│ 23895.01│ 38.39│
│ │量较高，采购增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2708.48│ 2051.04│ 32.05│
│应交税费 │本报告期末因盈利│ 2171.39│ 1128.85│ 92.35│
│ │增长，应交所得税│ │ │ │
│ │较期初增加 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 2216.37│ 1880.49│ 17.86│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 23957.30│ 30088.77│ -20.38│
│应收款项 │报告期内第二季度│ 39595.63│ 32336.20│ 22.45│
│ │订单上量，销售收│ │ │ │
│ │入增长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16490.67│ 15088.69│ 9.29│
│投资性房地产│--- │ 758.63│ 787.42│ -3.66│
│长期股权投资│--- │ 879.59│ 495.36│ 77.57│
│固定资产 │--- │ 55280.31│ 56711.76│ -2.52│
│在建工程 │--- │ 669.01│ 687.35│ -2.67│
│使用权资产 │--- │ 1156.58│ 447.42│ 158.50│
│合同负债 │--- │ 147.53│ 100.07│ 47.43│
│租赁负债 │--- │ 639.73│ 226.45│ 182.50│
│交易性金融资│--- │ 74206.01│ 72566.42│ 2.26│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1370.80│ 4003.38│ -65.76│
│无形资产 │--- │ 7108.39│ 7168.69│ -0.84│
│应付票据 │--- │ 7277.49│ 6587.62│ 10.47│
│应付账款 │--- │ 25173.84│ 23895.01│ 5.35│
│营业收入 │--- │ 64422.03│ 64357.30│ 0.10│
│营业成本 │--- │ 45624.65│ 49688.41│ -8.18│
│销售费用 │拓展国际市场和新│ 3084.92│ 2320.42│ 32.95│
│ │兴市场开发，销售│ │ │ │
│ │团队相关费用增长│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5040.26│ 4575.85│ 10.15│
│财务费用 │--- │ -169.00│ -162.56│ -3.96│
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 1045.22│ 731.94│ 42.80│
│ │同比增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3760.01│ 3954.17│ -4.91│
│经营活动产生│本年一季度收回上│ 4186.71│ 11790.80│ -64.49│
│的现金流量净│年销售到期货款同│ │ │ │
│额 │比减少较多 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -2338.67│ -7012.43│ 66.65│
│的现金流量净│净购买金额同比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内分配股利│ -8269.12│ -28453.07│ 70.94│
│的现金流量净│规模同比减少及上│ │ │ │
│额 │年同期偿还到期信│ │ │ │
│ │用借款 │ │ │ │
│现金及现金等│拓展国际市场和新│ -6392.40│ -23624.95│ 72.94│
│价物净增加额│兴市场开发，销售│ │ │ │
│ │团队相关费用增长│ │ │ │
│ │、报告期内利润总│ │ │ │
│ │额同比增长、本年│ │ │ │
│ │一季度收回上年销│ │ │ │
│ │售到期货款同比减│ │ │ │
│ │少较多、报告期内│ │ │ │
│ │理财产品净购买金│ │ │ │
│ │额同比下降、报告│ │ │ │
│ │期内分配股利规模│ │ │ │
│ │同比减少及上年同│ │ │ │
│ │期偿还到期信用借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21696.32│ 30088.77│ 36917.99│ 66833.44│ 65213.66│ 34243.06│
│存货 │ 19427.00│ 15088.69│ 19146.70│ 15183.62│ 11688.01│ 6955.32│
│应收账款 │ 51529.83│ 32336.20│ 39958.38│ 34859.51│ 35272.33│ 25325.59│
│其他应收款 │ 521.17│ 268.17│ 369.37│ 371.35│ 271.93│ 79.19│
│流动资产合计 │ 175896.65│ 155197.13│ 156265.88│ 136177.37│ 156943.85│ 70066.26│
│长期股权投资 │ 872.68│ 495.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55635.19│ 56711.76│ 60966.17│ 36853.70│ 32570.45│ 27242.76│
│无形资产 │ 7342.79│ 7168.69│ 7173.56│ 7106.63│ 4203.24│ 3837.44│
│非流动资产合计 │ 70385.21│ 71020.90│ 72826.37│ 60169.82│ 41528.69│ 33665.36│
│资产总计 │ 246281.86│ 226218.03│ 229092.25│ 196347.19│ 198472.54│ 103731.62│
│流动负债 │ 50622.66│ 35999.69│ 55088.66│ 29070.26│ 27708.69│ 24134.64│
│非流动负债 │ 1342.26│ 728.40│ 338.95│ 835.36│ 2.98│ 8.56│
│负债合计 │ 51964.92│ 36728.10│ 55427.62│ 29905.62│ 27711.68│ 24143.20│
│实收资本 │ 29950.92│ 29950.92│ 28085.25│ 28092.99│ 28095.17│ 25205.04│
│资本公积金 │ 117357.89│ 117357.89│ 89846.90│ 89880.42│ 89728.16│ 10666.68│
│盈余公积 │ 9763.64│ 9467.03│ 8016.38│ 6320.32│ 4968.95│ 2741.33│
│未分配利润 │ 40339.92│ 34583.02│ 46832.06│ 41261.47│ 47144.71│ 41133.99│
│少数股东权益 │ -305.29│ -117.51│ 898.18│ 1383.83│ 1577.92│ 1480.47│
│股东权益合计 │ 194316.94│ 189489.93│ 173664.63│ 166441.57│ 170760.86│ 79588.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21696.32│ 23957.30│ 22152.32│ 30088.77│ 38835.30│ 12922.80│
│存货 │ 19427.00│ 16490.67│ 16670.29│ 15088.69│ 14181.63│ 11791.53│
│应收账款 │ 51529.83│ 39595.63│ 32544.92│ 32336.20│ 33387.32│ 34673.87│
│其他应收款 │ 521.17│ 624.80│ 240.88│ 268.17│ 258.86│ 365.73│
│流动资产合计 │ 175896.65│ 156717.98│ 155238.49│ 155197.13│ 154532.61│ 122908.18│
│长期股权投资 │ 872.68│ 879.59│ 487.53│ 495.36│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 55635.19│ 55280.31│ 55350.89│ 56711.76│ 56668.09│ 58515.87│
│无形资产 │ 7342.79│ 7108.39│ 6970.69│ 7168.69│ 7103.19│ 7242.82│
│非流动资产合计 │ 70385.21│ 70364.91│ 71067.95│ 71020.90│ 69710.00│ 70462.48│
│资产总计 │ 246281.86│ 227082.89│ 226306.44│ 226218.03│ 224242.60│ 193370.65│
│流动负债 │ 50622.66│ 38475.22│ 32772.45│ 35999.69│ 35706.42│ 35961.23│
│非流动负债 │ 1342.26│ 1420.34│ 1536.14│ 728.40│ 347.02│ 377.66│
│负债合计 │ 51964.92│ 39895.56│ 34308.59│ 36728.10│ 36053.44│ 36338.88│
│实收资本 │ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 29950.92│ 28085.25│
│资本公积金 │ 117357.89│ 117357.89│ 117357.89│ 117357.89│ 115870.51│ 88343.47│
│盈余公积 │ 9763.64│ 9763.64│ 9467.03│ 9467.03│ 8114.64│ 8114.64│
│未分配利润 │ 40339.92│ 33403.37│ 37583.95│ 34583.02│ 33993.76│ 32025.89│
│少数股东权益 │ -305.29│ -201.30│ -155.72│ -117.51│ 779.24│ 829.93│
│股东权益合计 │ 194316.94│ 187187.33│ 191997.85│ 189489.93│ 188189.16│ 157031.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109601.00│ 125791.17│ 159217.43│ 124759.72│ 114859.98│ 77574.86│
│营业成本 │ 75884.70│ 94211.12│ 114335.51│ 92138.96│ 76387.82│ 50263.30│
│营业税金及附加 │ 1434.38│ 1580.16│ 851.03│ 787.25│ 915.08│ 717.54│
│销售费用 │ 4818.38│ 5018.60│ 3787.66│ 3461.20│ 2641.18│ 2728.08│
│财务费用 │ 13.18│ -74.32│ -245.85│ 225.75│ 697.83│ 357.01│
│管理费用 │ 7764.43│ 10031.88│ 9226.18│ 8226.77│ 5800.49│ 5303.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1389.78│ 1109.25│ 280.80│ 110.74│ 367.36│ ---│
│投资收益 │ 949.92│ 285.59│ 459.89│ 1595.
|
