财务分析☆ ◇300684 中石科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5434.01│ 3466.15│ 2110.93│ 19343.30│
│净利润增长率(%) │ -62.20│ -35.88│ -12.69│ 46.90│
│扣非净利润(万) │ 4063.24│ 3001.02│ 1621.94│ 18289.99│
│营业总收入(万元) │ 95474.49│ 64357.30│ 31373.49│ 159217.43│
│总营收同比增长率(%) │ -15.15│ 13.55│ 15.90│ 27.62│
│加权净资产收益率(%) │ 2.99│ 1.97│ 1.22│ 11.52│
│资产负债比率(%) │ 16.08│ 18.79│ 16.27│ 24.19│
│净利润现金含量(%) │ 289.18│ 340.17│ 407.99│ 180.51│
│基本每股收益(元) │ 0.1940│ 0.1238│ 0.0754│ 0.6887│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1357│ 0.1072│ 0.0578│ 0.6512│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1814│ 0.1234│ 0.0752│ 0.6887│
│每股资本公积金(元) │ 3.8687│ 3.1455│ 3.1990│ 3.1991│
│每股未分配利润(元) │ 1.1350│ 1.1403│ 1.7427│ 1.6675│
│每股净资产(元) │ 6.2572│ 5.5617│ 6.1539│ 6.1515│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5247│ 0.4198│ 0.3067│ 1.2432│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14375.89│ 5405.75│ 2417.63│ 13167.84│
│归母净利(调整后:万) │ 14375.89│ 5405.75│ 2417.63│ 13167.84│
│净利润增长率(%) │ 21.94│ -24.28│ -19.72│ -29.99│
│扣非净利润(万) │ 13760.21│ 4934.89│ 1852.22│ 10609.62│
│营业总收(未调整:万) │ 112525.48│ 56677.37│ 27070.12│ 124759.72│
│营业总收(调整后:万) │ 112525.48│ 56677.37│ 27070.12│ 124759.72│
│总营收同比增长率(%) │ 18.66│ -3.78│ -4.85│ 8.62│
│加权净资产收益率(%) │ 8.62│ 3.26│ 1.45│ 7.96│
│资产负债比率(%) │ 23.07│ 18.74│ 13.00│ 15.23│
│净利润现金含量(%) │ 70.61│ 162.73│ 23.84│ 120.34│
│基本每股收益(元) │ 0.5119│ 0.1925│ 0.0861│ 0.4689│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4899│ 0.1757│ 0.0660│ 0.3778│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5119│ 0.1925│ 0.0861│ 0.4687│
│每股资本公积金(元) │ 3.1991│ 3.1975│ 3.1975│ 3.1994│
│每股未分配利润(元) │ 1.5447│ 1.2253│ 1.5552│ 1.4687│
│每股净资产(元) │ 5.9591│ 5.6402│ 5.9621│ 5.8754│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3614│ 0.3132│ 0.0205│ 0.5640│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.33│ 3.42│ 4.06│ 2.84│
│速动比率 │ 3.93│ 3.09│ 3.65│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 16.08│ 18.79│ 16.27│ 24.19│
│产权比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.20│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 44.01│ 32.79│ 25.75│ 63.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.07│ 3.62│ 5.30│ 4.68│
│速动比率 │ 2.59│ 3.02│ 4.63│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 23.07│ 18.74│ 13.00│ 15.23│
│产权比率 │ 0.30│ 0.23│ 0.15│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 20.26│ 24.21│ 2.35│ 54.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.60│ 1.73│ 0.91│ 4.26│
│存货周转率 │ 4.33│ 3.21│ 1.46│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.22│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 1.08│ 0.52│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.30│ 0.14│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.46│ 1.67│ 0.81│ 3.56│
│存货周转率 │ 4.18│ 2.26│ 1.28│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.42│ 0.20│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 1.49│ 0.73│ 3.59│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.29│ 0.14│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.90│ 2.22│ 1.22│ 11.20│
│销售毛利率 │ 24.41│ 22.79│ 23.66│ 28.19│
│营业利润率 │ 6.68│ 6.26│ 7.56│ 13.62│
│销售净利率 │ 5.57│ 5.28│ 6.60│ 12.07│
│总资产净利率 │ 2.40│ 1.64│ 0.97│ 9.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.59│ 3.41│ 1.44│ 7.98│
│销售毛利率 │ 28.00│ 26.06│ 25.64│ 26.15│
│营业利润率 │ 14.80│ 11.13│ 10.43│ 11.71│
│销售净利率 │ 12.67│ 9.35│ 8.67│ 10.49│
│总资产净利率 │ 6.93│ 2.75│ 1.24│ 6.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.15│ 13.55│ 15.90│ 27.62│
│营业利润增长率 │ -61.70│ -36.07│ -15.94│ 48.35│
│净利润增长率 │ -62.20│ -35.88│ -12.69│ 46.90│
│净资产增长率 │ 8.48│ -9.59│ 0.04│ 4.67│
│总资产增长率 │ -2.12│ -15.59│ -9.45│ 16.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.66│ -3.78│ -4.85│ 8.62│
│营业利润增长率 │ 26.68│ -20.82│ -16.31│ -33.09│
│净利润增长率 │ 21.94│ -24.28│ -19.72│ -29.99│
│净资产增长率 │ 1.40│ -4.03│ 1.45│ -2.44│
│总资产增长率 │ 11.43│ 0.10│ -1.19│ -1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 95474.49│ 112525.48│ -15.15│
│营业成本 │--- │ 72171.09│ 81021.53│ -10.92│
│税金及附加 │出售部分投资性房│ 1127.71│ 573.97│ 96.47│
│ │地产缴纳土地增值│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│销售费用 │拓展国际市场和新│ 3807.51│ 2621.49│ 45.24│
│ │兴市场开发销售团│ │ │ │
│ │队增加，相关费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7082.48│ 6067.28│ 16.73│
│研发费用 │--- │ 5884.64│ 6345.62│ -7.26│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -47.25│ -711.63│ 93.36│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 1155.26│ 2350.60│ -50.85│
│ │同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内加强应收│ 15714.03│ 10150.32│ 54.81│
│的现金流量净│回款管理，提高营│ │ │ │
│额 │运效率，进一步增│ │ │ │
│ │强企业抗风险能力│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -12478.28│ -52290.64│ 76.14│
│的现金流量净│净购买金额同比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还期初│ -918.71│ -12773.82│ 92.81│
│的现金流量净│借款，分配股利规│ │ │ │
│额 │模同比增加以及收│ │ │ │
│ │到向特定对象发行│ │ │ │
│ │股票募集资金 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动影响│ -107.47│ -298.41│ 63.98│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 38835.30│ 36917.99│ 5.19│
│交易性金融资│--- │ 61252.85│ 56394.14│ 8.62│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33387.32│ 39958.38│ -16.44│
│存货 │--- │ 14181.63│ 19146.70│ -25.93│
│其他流动资产│报告期末购买国债│ 5490.07│ 2166.38│ 153.42│
│ │逆回购产品增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内场地出租│ 797.10│ 25.69│ 3002.40│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 56668.09│ 60966.17│ -7.05│
│在建工程 │报告期内部分新购│ 668.35│ 190.88│ 250.14│
│ │置机器设备尚未验│ │ │ │
│ │收转固 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7103.19│ 7173.56│ -0.98│
│长期待摊费用│--- │ 1807.52│ 2040.22│ -11.41│
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 1425.22│ 733.21│ 94.38│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还期初│ 594.42│ 10328.06│ -94.24│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6081.53│ 5601.66│ 8.57│
│应付账款 │--- │ 24924.76│ 31898.33│ -21.86│
│应付职工薪酬│--- │ 1659.90│ 2259.73│ -26.54│
│应交税费 │报告期末因营利情│ 1024.23│ 2152.86│ -52.42│
│ │况下降，应交增值│ │ │ │
│ │税及所得税较期初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末已预提未│ 979.91│ 1835.05│ -46.60│
│ │支付费用款项较期│ │ │ │
│ │初规模下降 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内现金分红│ 12922.80│ 36917.99│ -65.00│
│ │及偿还到期的期初│ │ │ │
│ │信用借款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 34673.87│ 39958.38│ -13.23│
│存货 │报告期内加强存货│ 11791.53│ 19146.70│ -38.41│
│ │管理，进一步提高│ │ │ │
│ │周转效率 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内场地出租│ 420.14│ 25.69│ 1535.24│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 58515.87│ 60966.17│ -4.02│
│在建工程 │--- │ 184.01│ 190.88│ -3.60│
│使用权资产 │--- │ 385.72│ 459.08│ -15.98│
│短期借款 │报告期内偿还到期│ 2441.21│ 10328.06│ -76.36│
│ │的期初信用借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 102.27│ 130.12│ -21.41│
│租赁负债 │报告期内新增办公│ 132.65│ 41.24│ 221.62│
│ │场地租赁 │ │ │ │
│交易性金融资│--- │ 58377.49│ 56394.14│ 3.52│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内国债逆回│ 3500.52│ 2166.38│ 61.58│
│ │购产品购买增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 7242.82│ 7173.56│ 0.97│
│其他非流动资│报告期内预付设备│ 1219.18│ 733.21│ 66.28│
│产 │款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 64357.30│ 56677.37│ 13.55│
│营业成本 │--- │ 49688.41│ 41906.32│ 18.57│
│销售费用 │拓展国际市场和新│ 2320.42│ 1658.84│ 39.88│
│ │兴市场开发销售团│ │ │ │
│ │队增加，相关费用│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4575.85│ 3801.94│ 20.36│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -162.56│ -685.62│ 76.29│
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 731.94│ 1004.09│ -27.10│
│研发投入 │--- │ 3954.17│ 3970.47│ -0.41│
│经营活动产生│报告期内加强应收│ 11790.80│ 8796.94│ 34.03│
│的现金流量净│回款管理，提高营│ │ │ │
│额 │运效率，进一步增│ │ │ │
│ │强企业抗风险能力│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -7012.43│ -49303.29│ 85.78│
│的现金流量净│净购买金额同比下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还到期│ -28453.07│ -8967.88│ -217.28│
│的现金流量净│的期初信用借款，│ │ │ │
│额 │及分配股利规模同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内加强应收│ -23624.95│ -49439.39│ 52.21│
│价物净增加额│回款管理，提高营│ │ │ │
│ │运效率，进一步增│ │ │ │
│ │强企业抗风险能力│ │ │ │
│ │、报告期内理财产│ │ │ │
│ │品净购买金额同比│ │ │ │
│ │下降、报告期内偿│ │ │ │
│ │还到期的期初信用│ │ │ │
│ │借款，及分配股利│ │ │ │
│ │规模同比增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38835.30│ 12922.80│ 21188.44│ 36917.99│
│存货 │ 14181.63│ 11791.53│ 13679.51│ 19146.70│
│应收账款 │ 33387.32│ 34673.87│ 29012.09│ 39958.38│
│其他应收款 │ 258.86│ 365.73│ 338.36│ 369.37│
│流动资产合计 │ 154532.61│ 122908.18│ 135857.03│ 156265.88│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 56668.09│ 58515.87│ 60030.54│ 60966.17│
│无形资产 │ 7103.19│ 7242.82│ 7208.35│ 7173.56│
│非流动资产合计 │ 69710.00│ 70462.48│ 71580.91│ 72826.37│
│资产总计 │ 224242.60│ 193370.65│ 207437.94│ 229092.25│
│流动负债 │ 35706.42│ 35961.23│ 33453.36│ 55088.66│
│非流动负债 │ 347.02│ 377.66│ 292.80│ 338.95│
│负债合计 │ 36053.44│ 36338.88│ 33746.16│ 55427.62│
│实收资本 │ 29950.92│ 28085.25│ 28085.25│ 28085.25│
│资本公积金 │ 115870.51│ 88343.47│ 89843.31│ 89846.90│
│盈余公积 │ 8114.64│ 8114.64│ 8016.38│ 8016.38│
│未分配利润 │ 33993.76│ 32025.89│ 48942.99│ 46832.06│
│少数股东权益 │ 779.24│ 829.93│ 857.38│ 898.18│
│股东权益合计 │ 188189.16│ 157031.77│ 173691.78│ 173664.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11115.22│ 17354.67│ 30063.70│ 66833.44│
│存货 │ 23577.53│ 21921.85│ 16396.03│ 15183.62│
│应收账款 │ 56657.21│ 33016.29│ 31619.99│ 34859.51│
│其他应收款 │ 396.65│ 369.47│ 267.35│ 371.35│
│流动资产合计 │ 153532.83│ 131650.76│ 129967.06│ 136177.37│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 39442.97│ 39211.62│ 37413.23│ 36853.70│
│无形资产 │ 6966.14│ 7082.57│ 7046.75│ 7106.63│
│非流动资产合计 │ 65257.43│ 64897.61│ 64047.67│ 60169.82│
│资产总计 │ 218790.26│ 196548.37│ 194014.73│ 196347.19│
│流动负债 │ 50099.25│ 36332.01│ 24545.97│ 29070.26│
│非流动负债 │ 380.65│ 506.35│ 678.27│ 835.36│
│负债合计 │ 50479.89│ 36838.36│ 25224.24│ 29905.62│
│实收资本 │ 28085.25│ 28085.25│ 28085.25│ 28092.99│
│资本公积金 │ 89846.90│ 89802.49│ 89802.77│ 89880.42│
│盈余公积 │ 6497.15│ 6497.15│ 6320.32│ 6320.32│
│未分配利润 │ 43383.88│ 34413.73│ 43679.10│ 41261.47│
│少数股东权益 │ 946.64│ 1304.60│ 1343.22│ 1383.83│
│股东权益合计 │ 168310.37│ 159710.01│ 168790.49│ 166441.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95474.49│ 64357.30│ 31373.49│ 159217.43│
│营业成本 │ 72171.09│ 49688.41│ 23951.75│ 114335.51│
│营业税金及附加 │ 1127.71│ 496.41│ 292.40│ 851.03│
│销售费用 │ 3807.51│ 2320.42│ 1091.21│ 3787.66│
│财务费用 │ -47.25│ -162.56│ 292.95│ -245.85│
│管理费用 │ 7082.48│ 4575.85│ 2174.39│ 9226.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 415.64│ -241.78│ 185.53│ 280.80│
│投资收益 │ 308.98│ 558.17│ 202.55│ 459.89│
│营业利润 │ 6377.32│ 4031.42│ 2372.34│ 21680.06│
│营业外收入 │ 110.04│ 108.75│ 108.74│ 138.72│
│营业外支出 │ 17.03│ 10.32│ 0.73│ 108.13│
│利润总额 │ 6470.33│ 4129.84│ 2480.35│ 21710.65│
│所得税 │ 1155.26│ 731.94│ 410.22│ 2487.56│
│净利润 │ 5315.07│ 3397.90│ 2070.13│ 19223.09│
│归属母公司净利润 │ 5434.01│ 3466.15│ 2110.93│ 19343.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 112525.48│ 56677.37│ 27070.12│ 124759.72│
│营业成本 │ 81021.53│ 41906.32│ 20128.60│ 92138.96│
│营业税金及附加 │ 573.97│ 290.96│ 141.73│ 787.25│
│销售费用 │ 2621.49│ 1658.84│ 794.38│ 3461.20│
│财务费用 │ -711.63│ -685.62│ 43.68│ 225.75│
│管理费用 │ 6067.28│ 3801.94│ 1866.71│ 8226.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -131.84│ -35.94│ 144.83│ 110.74│
│投资收益 │ 560.82│ 319.48│ 280.19│ 1595.90│
│营业利润 │ 16652.83│ 6306.36│ 2822.29│ 14614.21│
│营业外收入 │ 52.42│ 50.51│ 27.56│ 32.56│
│营业外支出 │ 100.50│ 56.25│ 55.75│ 72.02│
│利润总额 │ 16604.75│ 6300.62│ 2794.10│ 14574.75│
│所得税 │ 2350.60│ 1004.09│ 447.08│ 1486.07│
│净利润 │ 14254.15│ 5296.52│ 2347.02│ 13088.68│
│归属母公司净利润 │ 14375.89│ 5405.75│ 2417.63│ 13167.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 112417.81│ 77436.17│ 45715.48│ 177051.29│
│经营活动现金流出 │ 96703.78│ 65645.37│ 37103.07│ 142135.61│
│经营活动现金流量净额│ 15714.03│ 11790.80│ 8612.40│ 34915.68│
│投资活动现金流入 │ 155699.64│ 126770.90│ 58564.74│ 216718.25│
│资本性支出 │ 6190.26│ 4467.19│ 2970.89│ 12844.75│
│投资活动现金流出 │ 168177.92│ 133783.33│ 72950.80│ 269204.74│
│投资活动现金流量净额│ -12478.28│ -7012.43│ -14386.06│ -52486.49│
│筹资活动现金流入 │ 30786.31│ 1154.23│ 1154.23│ 11838.16│
│筹资活动现金流出 │ 31705.02│ 29607.30│ 10099.42│ 23646.74│
│筹资活动现金流量净额│ -918.71│ -28453.07│ -8945.19│ -11808.58│
│汇率变动对现金的影响│ -107.47│ 49.76│ -206.09│ -1320.25│
│现金及等价物净增加额│ 2209.56│ -23624.95│ -14924.93│ -30699.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107088.86│ 69188.63│ 33579.25│ 144181.05│
│经营活动现金流出 │ 96938.54│ 60391.69│ 33002.80│ 128335.30│
│经营活动现金流量净额│ 10150.32│ 8796.94│ 576.46│ 15845.75│
│投资活动现金流入 │ 166480.54│ 112481.94│ 55413.09│ 325954.40│
│资本性支出 │ 10023.30│ 8675.23│ 5990.18│ 22727.67│
│投资活动现金流出 │ 218771.18│ 161785.23│ 93402.40│ 321642.66│
│投资活动现金流量净额│ -52290.64│ -49303.29│ -37989.30│ 4311.75│
│筹资活动现金流入 │ 4921.10│ 3921.10│ 921.10│ 360.00│
│筹资活动现金流出 │ 17694.92│ 12888.97│ 203.97│ 18806.06│
│筹资活动现金流量净额│ -12773.82│ -8967.88│ 717.13│ -18446.06│
│汇率变动对现金的影响│ -298.41│ 34.82│ -318.92│ -867.40│
│现金及等价物净增加额│ -55212.55│ -49439.39│ -37014.64│ 844.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27070.12│ 17.00│ 2417.63│ 12.50│
│二季报 │ 29607.25│ 18.60│ 2988.12│ 15.45│
│三季报 │ 55848.11│ 35.08│ 8970.14│ 46.37│
│四季报 │ 46691.95│ 29.33│ 4967.41│ 25.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28449.08│ 22.80│ 3011.39│ 22.87│
│二季报 │ 30457.69│ 24.41│ 4128
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