财务分析☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 26148.44│ 17373.34│ 12676.12│ 5731.73│
│净利润增长率(%) │ -0.86│ -22.50│ 41.97│ 6.91│
│扣非净利润(万) │ 23895.26│ 15400.55│ 10936.08│ 4506.65│
│营业总收入(万元) │ 104350.67│ 70759.15│ 45870.64│ 19516.43│
│总营收同比增长率(%) │ 23.91│ 18.08│ 16.87│ -5.28│
│加权净资产收益率(%) │ 16.33│ 10.95│ 8.11│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 11.97│ 9.12│ 8.86│ 7.58│
│净利润现金含量(%) │ 114.24│ 123.90│ 112.79│ 117.87│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4400│ 0.3200│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6000│ 0.3868│ 0.2700│ 0.1132│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6560│ 0.4363│ 0.3184│ 0.1440│
│每股资本公积金(元) │ 0.5477│ 0.6795│ 0.6791│ 0.6791│
│每股未分配利润(元) │ 2.5267│ 2.3765│ 2.2585│ 2.2221│
│每股净资产(元) │ 4.2732│ 4.0353│ 3.9176│ 3.8797│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7494│ 0.5406│ 0.3591│ 0.1697│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26374.30│ 22415.78│ 8928.78│ 5361.48│
│归母净利(调整后:万) │ 26374.30│ 22415.78│ 8928.78│ 5361.48│
│净利润增长率(%) │ 10.09│ 26.96│ -19.79│ 23.46│
│扣非净利润(万) │ 15698.66│ 12118.00│ 7666.78│ 4907.73│
│营业总收(未调整:万) │ 84218.04│ 59925.90│ 39250.82│ 20604.98│
│营业总收(调整后:万) │ 84218.04│ 59925.90│ 39250.82│ 20604.98│
│总营收同比增长率(%) │ -8.16│ -7.20│ -1.62│ 18.60│
│加权净资产收益率(%) │ 18.42│ 15.13│ 6.31│ 3.84│
│资产负债比率(%) │ 9.16│ 9.18│ 9.65│ 8.09│
│净利润现金含量(%) │ 56.51│ 42.70│ 78.92│ 52.15│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.5600│ 0.2200│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4000│ 0.3044│ 0.1900│ 0.2213│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6624│ 0.5630│ 0.2243│ 0.2418│
│每股资本公积金(元) │ 0.6791│ 0.6808│ 0.6808│ 2.0820│
│每股未分配利润(元) │ 2.0788│ 2.0362│ 1.6981│ 3.1157│
│每股净资产(元) │ 3.7667│ 3.7212│ 3.4972│ 6.3415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3743│ 0.2404│ 0.1770│ 0.1261│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.29│ 13.97│ 14.60│ 20.16│
│速动比率 │ 9.12│ 13.66│ 14.24│ 19.58│
│资产负债比率(%) │ 11.97│ 9.12│ 8.86│ 7.58│
│产权比率 │ 0.14│ 0.10│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 171.21│ 210.78│ 154.27│ 104.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.97│ 14.56│ 14.37│ 11.01│
│速动比率 │ 13.62│ 14.03│ 13.82│ 10.73│
│资产负债比率(%) │ 9.16│ 9.18│ 9.65│ 8.09│
│产权比率 │ 0.10│ 0.10│ 0.11│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 162.06│ 111.41│ 83.59│ 25.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.52│ 1.01│ 0.44│
│存货周转率 │ 5.43│ 3.57│ 2.24│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.52│ 0.35│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 5.36│ 3.56│ 2.29│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.41│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.36│ 0.90│ 0.47│
│存货周转率 │ 4.54│ 2.58│ 1.69│ 1.11│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.49│ 0.33│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 4.17│ 2.94│ 1.95│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.38│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.35│ 10.81│ 8.13│ 3.71│
│销售毛利率 │ 83.97│ 83.60│ 83.62│ 83.87│
│营业利润率 │ 28.87│ 27.78│ 31.60│ 33.56│
│销售净利率 │ 25.06│ 24.55│ 27.63│ 29.37│
│总资产净利率 │ 14.58│ 10.16│ 7.54│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 17.59│ 15.13│ 6.41│ 3.81│
│销售毛利率 │ 82.45│ 83.24│ 83.14│ 83.16│
│营业利润率 │ 34.16│ 42.76│ 26.98│ 28.66│
│销售净利率 │ 31.38│ 37.41│ 22.82│ 25.89│
│总资产净利率 │ 16.64│ 14.23│ 5.83│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.91│ 18.08│ 16.87│ -5.28│
│营业利润增长率 │ 4.72│ -23.27│ 36.86│ 10.89│
│净利润增长率 │ -0.86│ -22.50│ 41.97│ 6.91│
│净资产增长率 │ 13.58│ 7.13│ 4.01│ 3.00│
│总资产增长率 │ 17.20│ 7.09│ 3.67│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.16│ -7.20│ -1.62│ 18.60│
│营业利润增长率 │ 13.59│ 30.06│ -15.33│ 18.93│
│净利润增长率 │ 10.09│ 26.96│ -19.79│ 23.46│
│净资产增长率 │ 9.90│ 8.58│ 2.04│ 3.04│
│总资产增长率 │ 8.62│ 7.34│ 1.57│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 32949.39│ 30377.91│ 8.46│
│管理费用 │--- │ 6484.66│ 6229.19│ 4.10│
│财务费用 │--- │ -2584.97│ -3002.85│ 13.92│
│研发费用 │--- │ 20321.73│ 17453.19│ 16.44│
│经营活动现金│--- │ 102528.74│ 79430.80│ 29.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 72657.15│ 64527.12│ 12.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 29871.59│ 14903.68│ 100.43│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 61285.33│ 40214.12│ 52.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 94484.72│ 44234.08│ 113.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财投资│ -33199.39│ -4019.96│ -725.86│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6529.85│ 6154.32│ 6.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8334.28│ 18211.96│ -54.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内回购股份│ -1804.43│ -12057.64│ 85.03│
│的现金流量净│支付现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内理财投资│ -4251.36│ 1285.50│ -430.72│
│价物净增加额│支付的现金增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 55278.92│ 49468.70│ 11.75│
│应收款项 │--- │ 52244.67│ 45217.22│ 15.54│
│合同资产 │--- │ 155.33│ 623.90│ -75.10│
│存货 │--- │ 2878.26│ 3283.88│ -12.35│
│长期股权投资│--- │ 3200.44│ 5860.54│ -45.39│
│固定资产 │--- │ 18868.27│ 20043.55│ -5.86│
│在建工程 │--- │ ---│ 297.60│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 520.33│ 485.64│ 7.14│
│短期借款 │--- │ 500.48│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 433.61│ 435.97│ -0.54│
│长期借款 │--- │ 4440.00│ 4664.00│ -4.80│
│租赁负债 │--- │ 216.70│ 166.29│ 30.31│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 34994.26│ 25929.51│ 34.96│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料采│ 488.13│ 773.23│ -36.87│
│ │购款减少 │ │ │ │
│合同资产 │未结算项目进度款│ 114.70│ 623.90│ -81.62│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收技术│ 2181.90│ 3201.80│ -31.85│
│ │转让款到期转入流│ │ │ │
│ │动资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转入│ ---│ 297.60│ -100.00│
│ │固定资产 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期实验室建设投│ 710.98│ 487.94│ 45.71│
│ │入增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期应付薪资奖金│ 5128.00│ 3627.36│ 41.37│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应付企业所得│ 1255.00│ 877.68│ 42.99│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付往期预提│ 489.33│ 1527.22│ -67.96│
│ │费用增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁付款额增加 │ 269.97│ 166.29│ 62.35│
│投资收益 │本期到期理财收益│ -615.22│ 683.57│ -190.00│
│ │减少及联营企业亏│ │ │ │
│ │损增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未到期理财产│ 515.81│ 4.83│ 10585.47│
│收益 │品公允价值变动 │ │ │ │
│资产处置收益│上期有SDC2产品及│ -90.73│ 9455.01│ -100.96│
│ │相关知识产权的技│ │ │ │
│ │术转让资产处置收│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到服务商赔│ 48.63│ 22.68│ 114.41│
│ │偿款 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出增加│ 353.12│ 80.57│ 338.26│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 1982.59│ 3149.79│ -37.06│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 21524.99│ 9572.35│ 124.87│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财投资支付│ -20127.25│ -5457.49│ -268.80│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份支付│ -7318.02│ -10086.34│ 27.45│
│的现金流量净│现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期美元汇率变动│ 1095.22│ 2979.36│ -63.24│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财投资支付│ -4825.06│ -2992.13│ -61.26│
│价物净增加额│的现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55278.92│ 52817.87│ 54290.38│ 51547.24│
│存货 │ 2878.26│ 3218.36│ 3421.97│ 3800.44│
│应收账款 │ 52244.67│ 48018.66│ 45912.94│ 43755.68│
│其他应收款 │ 252.42│ 276.93│ 259.95│ 393.31│
│流动资产合计 │ 162047.19│ 142679.52│ 135354.00│ 130620.01│
│长期股权投资 │ 3200.44│ 5058.30│ 5259.30│ 5659.94│
│固定资产净额 │ 18868.27│ 19685.33│ 19992.56│ 19751.39│
│无形资产 │ 4854.82│ 4507.29│ 4625.66│ 4749.47│
│非流动资产合计 │ 31440.97│ 34110.99│ 35792.01│ 36522.18│
│资产总计 │ 193488.16│ 176790.51│ 171146.02│ 167142.20│
│流动负债 │ 17447.67│ 10211.93│ 9268.01│ 6478.26│
│非流动负债 │ 5708.40│ 5911.55│ 5897.14│ 6191.28│
│负债合计 │ 23156.06│ 16123.48│ 15165.15│ 12669.54│
│实收资本 │ 39860.23│ 39815.65│ 39815.65│ 39815.65│
│资本公积金 │ 21829.67│ 27056.63│ 27037.62│ 27037.62│
│盈余公积 │ 12857.73│ 10177.06│ 10177.06│ 10177.06│
│未分配利润 │ 100716.17│ 94621.74│ 89924.53│ 88472.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 170332.09│ 160667.03│ 155980.86│ 154472.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49468.70│ 44677.66│ 47793.62│ 44178.87│
│存货 │ 3283.88│ 4566.81│ 4597.01│ 3041.59│
│应收账款 │ 45217.22│ 45015.18│ 43956.37│ 44706.79│
│其他应收款 │ 257.00│ 281.80│ 222.31│ 174.40│
│流动资产合计 │ 128514.11│ 125124.04│ 121108.03│ 121245.29│
│长期股权投资 │ 5860.54│ 6343.29│ 6548.30│ 6661.18│
│固定资产净额 │ 20043.55│ 20422.01│ 19927.16│ 19864.26│
│无形资产 │ 4721.17│ 4157.44│ 3940.38│ 1915.84│
│非流动资产合计 │ 36578.38│ 38013.21│ 33267.90│ 32268.01│
│资产总计 │ 165092.49│ 163137.25│ 154375.93│ 153513.30│
│流动负债 │ 9196.60│ 8591.84│ 8429.72│ 11014.92│
│非流动负债 │ 5923.14│ 6381.80│ 6463.57│ 1402.13│
│负债合计 │ 15119.74│ 14973.64│ 14893.30│ 12417.05│
│实收资本 │ 39815.65│ 39815.65│ 39815.65│ 22172.25│
│资本公积金 │ 27037.62│ 27105.27│ 27105.27│ 46163.35│
│盈余公积 │ 10177.06│ 7926.82│ 7926.82│ 7926.82│
│未分配利润 │ 82767.38│ 81070.68│ 67609.76│ 69081.65│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 241.16│ 490.22│
│股东权益合计 │ 149972.75│ 148163.61│ 139482.64│ 141096.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 104350.67│ 70759.15│ 45870.64│ 19516.43│
│营业成本 │ 16729.40│ 11603.04│ 7515.32│ 3148.10│
│营业税金及附加 │ 467.17│ 296.09│ 205.04│ 77.69│
│销售费用 │ 32949.39│ 22294.08│ 14437.66│ 5401.14│
│财务费用 │ -2584.97│ -2252.31│ -2317.86│ 46.37│
│管理费用 │ 6484.66│ 5278.97│ 3526.05│ 1482.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 839.44│ 515.81│ 340.74│ 211.69│
│投资收益 │ -1039.40│ -615.22│ -446.15│ -148.66│
│营业利润 │ 30124.67│ 19660.42│ 14495.87│ 6549.02│
│营业外收入 │ 12.30│ 48.63│ 39.99│ 1.50│
│营业外支出 │ 651.26│ 353.12│ 175.58│ 12.81│
│利润总额 │ 29485.71│ 19355.93│ 14360.27│ 6537.71│
│所得税 │ 3337.27│ 1982.59│ 1684.15│ 805.98│
│净利润 │ 26148.44│ 17373.34│ 12676.12│ 5731.73│
│归属母公司净利润 │ 26148.44│ 17373.34│ 12676.12│ 5731.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84218.04│ 59925.90│ 39250.82│ 20604.98│
│营业成本 │ 14781.05│ 10042.75│ 6617.07│ 3468.89│
│营业税金及附加 │ 372.37│ 245.04│ 171.50│ 68.96│
│销售费用 │ 30377.91│ 20849.98│ 13008.48│ 6172.28│
│财务费用 │ -3002.85│ -3026.83│ -1325.40│ 103.03│
│管理费用 │ 6229.19│ 4964.79│ 3470.36│ 1461.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 668.19│ 4.83│ 142.41│ 19.74│
│投资收益 │ -470.43│ 683.57│ 481.44│ 177.46│
│营业利润 │ 28766.26│ 25623.47│ 10591.63│ 5905.65│
│营业外收入 │ 0.69│ 22.68│ 0.00│ 0.00│
│营业外支出 │ 158.67│ 80.57│ 21.85│ 1.05│
│利润总额 │ 28608.29│ 25565.58│ 10569.78│ 5904.60│
│所得税 │ 2179.07│ 3149.79│ 1613.75│ 570.94│
│净利润 │ 26429.22│ 22415.78│ 8956.02│ 5333.66│
│归属母公司净利润 │ 26374.30│ 22415.78│ 8928.78│ 5361.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 102528.74│ 74739.77│ 49512.47│ 23165.40│
│经营活动现金流出 │ 72657.15│ 53214.77│ 35214.53│ 16409.50│
│经营活动现金流量净额│ 29871.59│ 21524.99│ 14297.94│ 6755.90│
│投资活动现金流入 │ 61285.33│ 45610.84│ 33025.38│ 10642.95│
│资本性支出 │ 4486.51│ 3649.16│ 2979.52│ 1579.86│
│投资活动现金流出 │ 94484.72│ 65738.09│ 43350.83│ 19461.10│
│投资活动现金流量净额│ -33199.39│ -20127.25│ -10325.46│ -8818.15│
│筹资活动现金流入 │ 6529.85│ 888.02│ 863.61│ 209.54│
│筹资活动现金流出 │ 8334.28│ 8206.05│ 8047.84│ 1548.74│
│筹资活动现金流量净额│ -1804.43│ -7318.02│ -7184.23│ -1339.20│
│汇率变动对现金的影响│ 880.88│ 1095.22│ 1607.34│ -378.18│
│现金及等价物净增加额│ -4251.36│ -4825.06│ -1604.40│ -3779.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 79430.80│ 61453.37│ 41164.23│ 19891.67│
│经营活动现金流出 │ 64527.12│ 51881.02│ 34117.62│ 17095.56│
│经营活动现金流量净额│ 14903.68│ 9572.35│ 7046.62│ 2796.11│
│投资活动现金流入 │ 40214.12│ 33337.30│ 18929.48│ 10778.49│
│资本性支出 │ 7828.52│ 6869.86│ 5043.09│ 1327.49│
│投资活动现金流出 │ 44234.08│ 38794.79│ 18634.04│ 10792.52│
│投资活动现金流量净额│ -4019.96│ -5457.49│ 295.44│ -14.03│
│筹资活动现金流入 │ 6154.32│ 6140.14│ 6133.64│ 492.84│
│筹资活动现金流出 │ 18211.96│ 16226.48│ 11289.74│ 2196.29│
│筹资活动现金流量净额│ -12057.64│ -10086.34│ -5156.10│ -1703.45│
│汇率变动对现金的影响│ 2459.42│ 2979.36│ 1271.85│ -152.83│
│现金及等价物净增加额│ 1285.50│ -2992.13│ 3457.81│ 925.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19516.43│ 18.70│ 5731.73│ 21.92│
│二季报 │ 26354.21│ 25.26│ 6944.40│ 26.56│
│三季报 │ 24888.51│ 23.85│ 4697.22│ 17.96│
│四季报 │ 33591.52│ 32.19│ 8775.10│ 33.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20604.98│ 24.47│ 5361.48│ 20.33│
│二季报 │ 18645.84│ 22.14│ 3567.29│ 13.53│
│三季报 │ 20675.08│ 24.55│ 13487.01│ 51.14│
│四季报 │ 24292.14│ 28.84│ 3958.52│ 15.01│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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