财务分析☆ ◇300685 艾德生物 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16612.52│ 36125.53│ 25486.34│ 26148.44│ 26374.30│ 23957.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25486.34│ 26148.44│ 26374.30│ 23957.36│
│净利润增长率(%) │ -12.12│ 41.74│ -2.53│ -0.86│ 10.09│ 32.86│
│扣非净利润(万) │ 16171.93│ 34340.15│ 23308.80│ 23895.26│ 15698.66│ 21565.68│
│营业总收(未调整:万) │ 55934.67│ 119773.36│ 110894.87│ 104350.67│ 84218.04│ 91703.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 110894.87│ 104350.67│ 84218.04│ 91703.34│
│总营收同比增长率(%) │ -3.45│ 8.01│ 6.27│ 23.91│ -8.16│ 25.90│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 18.55│ 14.37│ 16.33│ 18.42│ 19.19│
│资产负债比率(%) │ 14.47│ 12.42│ 10.73│ 11.97│ 9.16│ 9.89│
│净利润现金含量(%) │ 117.20│ 100.99│ 134.13│ 114.24│ 56.51│ 70.19│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.9100│ 0.6400│ 0.6600│ 0.6700│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.8600│ 0.5800│ 0.6000│ 0.4000│ 0.9800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4258│ 0.9227│ 0.6397│ 0.6560│ 0.6624│ 1.0805│
│每股资本公积金(元) │ 0.2473│ 0.2858│ 0.5825│ 0.5477│ 0.6791│ 2.0712│
│每股未分配利润(元) │ 3.5201│ 3.5588│ 2.9646│ 2.5267│ 2.0788│ 2.8739│
│每股净资产(元) │ 4.8556│ 5.2510│ 4.6262│ 4.2732│ 3.7667│ 6.1545│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4991│ 0.9318│ 0.8580│ 0.7494│ 0.3743│ 0.7584│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16612.52│ 8515.69│ 36125.53│ 26250.59│ 18903.74│ 9047.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18903.74│ 9047.18│
│净利润增长率(%) │ -12.12│ -5.87│ 41.74│ 15.50│ 31.41│ 40.92│
│扣非净利润(万) │ 16171.93│ 8275.56│ 34340.15│ 25041.57│ 18479.62│ 8722.35│
│营业总收(未调整:万) │ 55934.67│ 26034.62│ 119773.36│ 86563.30│ 57934.46│ 27209.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57934.46│ 27209.08│
│总营收同比增长率(%) │ -3.45│ -4.32│ 8.01│ 2.08│ 6.69│ 16.63│
│加权净资产收益率(%) │ 8.17│ 4.14│ 18.55│ 13.79│ 9.92│ 4.94│
│资产负债比率(%) │ 14.47│ 14.16│ 12.42│ 12.79│ 14.05│ 11.31│
│净利润现金含量(%) │ 117.20│ 125.99│ 100.99│ 104.91│ 90.24│ 114.13│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2200│ 0.9100│ 0.6700│ 0.4800│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4100│ 0.2114│ 0.8600│ 0.6396│ 0.4700│ 0.2219│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4258│ 0.2175│ 0.9227│ 0.6705│ 0.4828│ 0.2302│
│每股资本公积金(元) │ 0.2473│ 0.2858│ 0.2858│ 0.3118│ 0.3125│ 0.3484│
│每股未分配利润(元) │ 3.5201│ 3.7767│ 3.5588│ 3.3879│ 3.2002│ 3.2344│
│每股净资产(元) │ 4.8556│ 5.2552│ 5.2510│ 5.0032│ 4.8161│ 4.8818│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4991│ 0.2740│ 0.9318│ 0.7033│ 0.4357│ 0.2627│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.42│ 11.53│ 9.18│ 9.29│ 13.97│ 8.85│
│速动比率 │ 15.05│ 11.32│ 9.00│ 9.12│ 13.62│ 8.61│
│资产负债比率(%) │ 14.47│ 12.42│ 10.73│ 11.97│ 9.16│ 9.89│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.12│ 0.14│ 0.10│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.56│ 2.05│ 1.75│ 1.71│ 1.62│ 1.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 15.42│ 15.14│ 11.53│ 10.92│ 8.53│ 8.63│
│速动比率 │ 15.05│ 14.81│ 11.32│ 10.69│ 8.35│ 8.47│
│资产负债比率(%) │ 14.47│ 14.16│ 12.42│ 12.79│ 14.05│ 11.31│
│产权比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.14│ 0.15│ 0.16│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.56│ 0.77│ 2.05│ 1.51│ 0.76│ 0.47│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 2.05│ 2.11│ 2.14│ 1.91│ 2.46│
│存货周转率 │ 2.22│ 5.82│ 5.36│ 5.43│ 4.54│ 5.34│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.62│ 0.65│ 0.72│ 0.68│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 7.00│ 6.13│ 5.36│ 4.17│ 4.91│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.54│ 0.55│ 0.58│ 0.53│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.89│ 0.42│ 2.05│ 1.54│ 1.03│ 0.51│
│存货周转率 │ 2.22│ 1.10│ 5.82│ 3.63│ 2.43│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.13│ 0.62│ 0.46│ 0.31│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.35│ 1.56│ 7.00│ 5.13│ 3.42│ 1.58│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.54│ 0.40│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 17.57│ 13.83│ 15.35│ 17.59│ 17.56│
│销售毛利率 │ 83.41│ 82.59│ 84.75│ 83.97│ 82.45│ 84.38│
│营业利润率 │ 34.04│ 34.85│ 26.42│ 28.87│ 34.16│ 27.62│
│销售净利率 │ 29.70│ 30.16│ 22.98│ 25.06│ 31.38│ 26.07│
│总资产净利率 │ 7.28│ 16.37│ 12.74│ 14.58│ 16.67│ 17.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 4.14│ 17.57│ 13.40│ 10.03│ 4.71│
│销售毛利率 │ 83.41│ 82.46│ 82.59│ 83.74│ 84.00│ 83.48│
│营业利润率 │ 34.04│ 37.66│ 34.85│ 35.40│ 38.45│ 37.52│
│销售净利率 │ 29.70│ 32.71│ 30.16│ 30.33│ 32.63│ 33.25│
│总资产净利率 │ 7.28│ 3.59│ 16.37│ 12.18│ 8.88│ 4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.45│ 8.01│ 6.27│ 23.91│ -8.16│ 25.90│
│营业利润增长率 │ -14.51│ 42.48│ -2.74│ 4.72│ 13.59│ 25.28│
│净利润增长率 │ -12.12│ 41.74│ -2.53│ -0.86│ 10.09│ 32.86│
│净资产增长率 │ -7.87│ 11.54│ 8.22│ 13.58│ 9.90│ 20.92│
│总资产增长率 │ -5.66│ 13.70│ 6.71│ 17.20│ 8.62│ 17.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.45│ -4.32│ 8.01│ 2.08│ 6.69│ 16.63│
│营业利润增长率 │ -14.51│ -3.95│ 42.48│ 21.01│ 39.06│ 36.21│
│净利润增长率 │ -12.12│ -5.87│ 41.74│ 15.50│ 31.41│ 40.92│
│净资产增长率 │ -7.87│ 0.08│ 11.54│ 6.27│ 2.30│ 4.10│
│总资产增长率 │ -5.66│ 2.10│ 13.70│ 8.78│ 6.25│ 4.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 105211.59│ 106587.12│ -1.29│
│应收款项 │--- │ 61254.80│ 64494.48│ -5.02│
│合同资产 │--- │ 151.55│ 237.13│ -36.09│
│存货 │--- │ 4636.03│ 3733.81│ 24.16│
│固定资产 │--- │ 16538.00│ 16876.76│ -2.01│
│在建工程 │--- │ 181.30│ 181.30│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 702.85│ 883.21│ -20.42│
│短期借款 │--- │ 400.26│ 199.53│ 100.60│
│合同负债 │--- │ 310.78│ 378.54│ -17.90│
│长期借款 │--- │ 18008.00│ 9442.00│ 90.72│
│租赁负债 │--- │ 199.71│ 473.76│ -57.85│
│交易性金融资│理财产品到期收回│ 17383.10│ 27596.35│ -37.01│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 55934.67│ 57934.46│ -3.45│
│营业成本 │--- │ 9280.08│ 9268.38│ 0.13│
│销售费用 │--- │ 12936.51│ 14913.32│ -13.26│
│管理费用 │--- │ 3310.79│ 4367.10│ -24.19│
│财务费用 │受外币汇率波动影│ 2115.19│ -2420.72│ 187.38│
│ │响,汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额同比│ 2055.36│ 3047.25│ -32.55│
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9117.45│ 9052.62│ 0.72│
│经营活动产生│--- │ 19470.56│ 17058.33│ 14.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回的理财产│ 4695.05│ -3123.53│ 250.31│
│的现金流量净│品较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购股份支付│ -25770.19│ -10759.81│ -139.50│
│的现金流量净│现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期回购股份支付│ -4847.24│ 4109.58│ -217.95│
│价物净增加额│现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财产品│ 36330.13│ 27596.35│ 31.65│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期采用票据结算│ 1295.34│ 793.91│ 63.16│
│ │方式增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购物料│ 1382.10│ 994.50│ 38.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期定期存款应收│ 987.57│ 679.03│ 45.44│
│ │利息增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付薪酬 │ 2196.10│ 5092.00│ -56.87│
│其他应付款 │本期支付期初预提│ 3906.36│ 5707.52│ -31.56│
│ │费用 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行贷款增加│ 18167.00│ 9442.00│ 92.41│
│库存股 │本期回购股份增加│ 10783.90│ 2545.07│ 323.72│
│其他综合收益│本期海外子公司外│ 100.79│ 226.80│ -55.56│
│ │币报表折算差额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │本期外币汇兑损失│ 740.14│ -1037.48│ 171.34│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 348.62│ 244.78│ 42.42│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业投资│ 28.89│ -70.67│ 140.88│
│ │损失减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的未到期│ 121.11│ 181.41│ -33.24│
│收益 │理财产品公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期销售回款较多│ 97.57│ -160.02│ 160.97│
│ │，计提坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠增加│ 216.40│ 29.43│ 635.27│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 10728.80│ 10325.49│ 3.91│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买的理财产│ -17868.96│ -11471.07│ -55.77│
│的现金流量净│品较上年同期增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 816.41│ -1767.88│ 146.18│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期外币资产汇率│ -1294.21│ 260.65│ -596.54│
│金及现金等价│下降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买的理财产│ -7617.97│ -2652.82│ -187.17│
│价物净增加额│品较上年同期增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105211.59│ 106587.12│ 82887.39│ 55278.92│ 49468.70│ 40288.04│
│存货 │ 4636.03│ 3733.81│ 3436.55│ 2878.26│ 3283.88│ 3227.00│
│应收票据及应收账款 │ 62819.59│ 65288.40│ 54210.55│ 53545.96│ 46229.58│ 43185.48│
│合同资产 │ 151.55│ 237.13│ 119.28│ 155.33│ 623.90│ 178.38│
│预付款项 │ 1342.83│ 994.50│ 1285.20│ 1093.25│ 773.23│ 294.29│
│其他应收款 │ 164.89│ 177.56│ 234.83│ 252.42│ 257.00│ 105.66│
│流动资产合计 │ 192766.35│ 205293.89│ 178839.99│ 162047.19│ 128514.11│ 119602.07│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ 1195.18│ 3200.44│ 5860.54│ 6762.00│
│固定资产净额 │ 16538.00│ 16876.76│ 17325.60│ 18868.27│ 20043.55│ 20311.30│
│在建工程 │ 181.30│ 181.30│ ---│ ---│ 297.60│ ---│
│无形资产 │ 3858.30│ 4246.73│ 4358.27│ 4854.82│ 4721.17│ 1906.58│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28702.35│ 29469.65│ 27640.18│ 31440.97│ 36578.38│ 32386.06│
│资产总计 │ 221468.70│ 234763.54│ 206480.17│ 193488.16│ 165092.49│ 151988.13│
│应付票据及应付账款 │ 3555.29│ 2194.59│ 1970.23│ 1789.69│ 2133.34│ 2402.11│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 8.46│ 64.97│ 59.58│ ---│
│合同负债 │ 310.78│ 378.54│ 428.20│ 433.61│ 435.97│ 908.47│
│流动负债 │ 12500.70│ 17811.80│ 19482.26│ 17447.67│ 9196.60│ 13521.32│
│长期借款 │ 18008.00│ 9442.00│ ---│ 4440.00│ 4664.00│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19546.76│ 11357.10│ 2671.44│ 5708.40│ 5923.14│ 1503.70│
│负债合计 │ 32047.46│ 29168.90│ 22153.70│ 23156.06│ 15119.74│ 15025.02│
│实收资本 │ 39010.52│ 39153.61│ 39843.68│ 39860.23│ 39815.65│ 22172.25│
│资本公积金 │ 9645.83│ 11188.20│ 23207.95│ 21829.67│ 27037.62│ 45922.73│
│盈余公积 │ 19505.26│ 18230.14│ 14984.24│ 12857.73│ 10177.06│ 7926.82│
│未分配利润 │ 137320.01│ 139340.95│ 118120.12│ 100716.17│ 82767.38│ 63720.16│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 505.04│
│归属母公司权益 │ 189421.24│ 205594.64│ 184326.48│ 170332.09│ 149972.75│ 136458.07│
│股东权益合计 │ 189421.24│ 205594.64│ 184326.48│ 170332.09│ 149972.75│ 136963.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105211.59│ 106887.56│ 106587.12│ 103736.58│ 98416.02│ 87673.48│
│存货 │ 4636.03│ 4600.70│ 3733.81│ 4308.19│ 4187.36│ 3463.63│
│应收票据及应收账款 │ 62819.59│ 60509.25│ 65288.40│ 61710.70│ 61727.57│ 55681.40│
│合同资产 │ 151.55│ 176.88│ 237.13│ 140.66│ 198.18│ 102.41│
│预付款项 │ 1342.83│ 1382.10│ 994.50│ 1108.99│ 1334.53│ 1867.43│
│其他应收款 │ 164.89│ 194.81│ 177.56│ 292.01│ 198.08│ 247.34│
│流动资产合计 │ 192766.35│ 211069.00│ 205293.89│ 199567.87│ 192000.95│ 189142.19│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ 450.61│ 1095.02│ 1049.73│
│固定资产净额 │ 16538.00│ 16491.69│ 16876.76│ 16421.70│ 16530.42│ 17074.99│
│在建工程 │ 181.30│ 181.30│ 181.30│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3858.30│ 4052.94│ 4246.73│ 4134.83│ 4347.90│ 4528.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 28702.35│ 28622.24│ 29469.65│ 25049.69│ 27381.32│ 27209.09│
│资产总计 │ 221468.70│ 239691.23│ 234763.54│ 224617.55│ 219382.28│ 216351.28│
│应付票据及应付账款 │ 3555.29│ 2713.41│ 2194.59│ 1999.17│ 3004.31│ 2317.15│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ 2.70│ 4.88│ ---│
│合同负债 │ 310.78│ 429.12│ 378.54│ 404.41│ 293.68│ 366.90│
│流动负债 │ 12500.70│ 13939.68│ 17811.80│ 18272.58│ 22502.52│ 21920.05│
│长期借款 │ 18008.00│ 18167.00│ 9442.00│ 8268.46│ 5883.29│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19546.76│ 19991.29│ 11357.10│ 10452.76│ 8313.44│ 2546.53│
│负债合计 │ 32047.46│ 33930.98│ 29168.90│ 28725.34│ 30815.96│ 24466.59│
│实收资本 │ 39010.52│ 39153.61│ 39153.61│ 39153.61│ 39153.61│ 39306.20│
│资本公积金 │ 9645.83│ 11188.20│ 11188.20│ 12208.34│ 12234.36│ 13695.62│
│盈余公积 │ 19505.26│ 18230.14│ 18230.14│ 14984.24│ 14984.24│ 14984.24│
│未分配利润 │ 137320.01│ 147871.41│ 139340.95│ 132649.09│ 125300.91│ 127132.19│
│少数股东权益 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 189421.24│ 205760.26│ 205594.64│ 195892.21│ 188566.32│ 191884.70│
│股东权益合计 │ 189421.24│ 205760.26│ 205594.64│ 195892.21│ 188566.32│ 191884.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55934.67│ 119773.36│ 110894.87│ 104350.67│ 84218.04│ 91703.34│
│营业总成本 │ 37422.07│ 78442.33│ 79398.20│ 74367.38│ 66210.86│ 67895.45│
│营业税金及附加 │ 662.04│ 1317.84│ 500.32│ 467.17│ 372.37│ 417.59│
│销售费用 │ 12936.51│ 33405.14│ 35881.63│ 32949.39│ 30377.91│ 30291.40│
│财务费用 │ 2115.19│ -2182.31│ -2731.10│ -2584.97│ -3002.85│ 715.06│
│管理费用 │ 3310.79│ 7291.50│ 7221.43│ 6484.66│ 6229.19│ 6532.07│
│资产减值损失 │ 3.04│ -498.15│ -815.06│ -1352.43│ -30.23│ -5.52│
│公允价值变动净收益 │ 254.47│ 572.77│ 876.85│ 839.44│ 668.19│ 585.44│
│投资收益 │ 68.53│ 890.15│ -925.44│ -1039.40│ -470.43│ 245.96│
│营业利润 │ 19040.97│ 41742.63│ 29297.80│ 30124.67│ 28766.26│ 25323.83│
│营业外收入 │ 0.03│ 33.14│ 17.70│ 12.30│ 0.69│ 9.74│
│营业外支出 │ 373.12│ 683.71│ 327.43│ 651.26│ 158.67│ 135.63│
│利润总额 │ 18667.88│ 41092.06│ 28988.07│ 29485.71│ 28608.29│ 25197.95│
│所得税 │ 2055.36│ 4966.52│ 3501.72│ 3337.27│ 2179.07│ 1295.50│
│净利润 │ 16612.52│ 36125.53│ 25486.34│ 26148.44│ 26429.22│ 23902.45│
│归属母公司净利润 │ 16612.52│ 36125.53│ 25486.34│ 26148.44│ 26374.30│ 23957.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 55934.67│ 26034.62│ 119773.36│ 86563.30│ 57934.46│ 27209.08│
│营业总成本 │ 37422.07│ 16827.03│ 78442.33│ 56074.90│ 35878.77│ 17187.81│
│营业税金及附加 │ 662.04│ 300.54│ 1317.84│ 992.53│ 698.07│ 327.60│
│销售费用 │ 12936.51│ 5151.90│ 33405.14│ 24548.27│ 14913.32│ 7181.02│
│财务费用 │ 2115.19│ 740.14│ -2182.31│ -2512.67│ -2420.72│ -1037.48│
│管理费用 │ 3310.79│ 1627.20│ 7291.50│ 5736.90│ 4367.10│ 2068.26│
│资产减值损失 │ 3.04│ 1.47│ -498.15│ -0.05│ 5.59│ 6.62│
│公允价值变动净收益 │ 254.47│ 121.11│ 572.77│ 477.77│ 324.16│ 181.41│
│投资收益 │ 68.53│ 28.89│ 890.15│ 943.24│ 24.92│ -70.67│
│营业利润 │ 19040.97│ 9805.51│ 41742.63│ 30639.27│ 22273.82│ 10208.28│
│营业外收入 │ 0.03│ 0.03│ 33.14│ 30.27│ 20.34│ 0.50│
│营业外支出 │ 373.12│ 216.40│ 683.71│ 587.79│ 343.17│ 29.43│
│利润总额 │ 18667.88│ 9589.14│ 41092.06│ 30081.74│ 21950.99│ 10179.35│
│所得税 │ 2055.36│ 1073.45│ 4966.52│ 3831.15│ 3047.25│ 1132.17│
│净利润 │ 16612.52│ 8515.69│ 36125.53│ 26250.59│ 18903.74│ 9047.18│
│归属母公司净利润 │ 16612.52│ 8515.69│ 36125.53│ 26250.59│ 18903.74│ 9047.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65514.69│ 125264.75│ 117189.10│ 102528.74│ 79430.80│ 83205.27│
│经营活动现金流出 │ 46044.13│ 88782.34│ 83004.54│ 72657.15│ 64527.12│ 66389.14│
│经营活动现金流量净额│ 19470.56│ 36482.41│ 34184.56│ 29871.59│ 14903.68│ 16816.13│
│投资活动现金流入 │ 40573.51│ 29382.81│ 59477.00│ 61285.33│ 40214.12│ 60401.91│
│投资活动现金流出 │ 35878.46│ 52572.58│ 66806.93│ 94484.72│ 44234.08│ 84669.14│
│投资活动现金流量净额│ 4695.05│ -23189.77│ -7329.93│ -33199.39│ -4019.96│ -24267.23│
│筹资活动现金流入 │ 9400.00│ 10167.82│ 24.94│ 6529.85│ 6154.32│ 1590.09│
│筹资活动现金流出 │ 35170.19│ 20338.13│ 15988.98│ 8334.28│ 18211.96│ 6222.00│
│筹资活动现金流量净额│ -25770.19│ -10170.30│ -15964.04│ -1804.43│ -12057.64│ -4631.92│
│汇率变动对现金的影响│ -3242.66│ -514.21│ 547.81│ 880.88│ 2459.42│ -999.42│
│现金及等价物净增加额│ -4847.24│ 2608.12│ 11438.40│ -4251.36│ 1285.50│ -13082.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65514.69│ 34127.46│ 125264.75│ 91614.09│ 57713.49│ 29085.91│
│经营活动现金流出 │ 46044.13│ 23398.66│ 88782.34│ 64075.43│ 40655.16│ 18760.43│
│经营活动现金流量净额│ 19470.56│ 10728.80│ 36482.41│ 27538.66│ 17058.33│ 10325.49│
│投资活动现金流入 │ 40573.51│ 15310.53│ 29382.81│ 26887.14│ 20339.51│ ---│
│投资活动现金流出 │ 35878.46│ 33179.50│ 52572.58│ 39355.20│ 23463.04│ 11471.07│
│投资活动现金流量净额│ 4695.05│ -17868.96│ -23189.77│ -12468.06│ -3123.53│ -11471.07│
│筹资活动现金流入 │ 9400.00│ 9400.00│ 10167.82│ 9015.36│ 6512.94│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35170.19│ 8583.59│ 20338.13│ 19915.87│ 17272.75│ 1767.88│
│筹资活动现金流量净额│ -25770.19│ 816.41│ -10170.30│ -10900.52│ -10759.81│ -1767.88│
│汇率变动对现金的影响│ -3242.66│ -1294.21│ -514.21│ 360.21│ 934.59│ 260.65│
│现金及等价物净增加额│ -4847.24│ -7617.97│ 2608.12│ 4530.30│ 4109.58│ -2652.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27209.08│ 22.72│ 9047.18│ 25.04│
│二季报 │ 30725.38│ 25.65│ 9856.56│ 27.28│
│三季报 │ 28628.84│ 23.90│ 7346.86│ 20.34│
│四季报 │ 33210.07│ 27.73│ 9874.94│ 27.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23328.88│ 21.04│ 6419.91│ 25.19│
│二季报 │ 30972.86│ 27.93│ 7965.75│ 31.25│
│三季报 │ 30495.04│ 27.50│ 8341.40│ 32.73│
│四季报 │ 26098.09│ 23.53│ 2759.29│ 10.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
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