财务分析☆ ◇300686 智动力 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5283.04│ -13436.86│ -15499.39│ -25417.03│ -21908.54│ 5723.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -15499.39│ -25417.03│ -21888.19│ 5723.97│
│净利润增长率(%) │ 18.03│ 13.31│ 39.02│ -16.12│ -482.75│ -45.50│
│扣非净利润(万) │ -11034.16│ -14877.61│ -14524.17│ -26228.04│ -24177.31│ 1425.17│
│营业总收(未调整:万) │ 102059.22│ 159107.36│ 154193.45│ 138651.36│ 174466.80│ 216602.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 154193.45│ 138651.36│ 174466.80│ 216602.17│
│总营收同比增长率(%) │ -14.76│ 3.19│ 11.21│ -20.53│ -19.45│ -6.72│
│加权净资产收益率(%) │ -6.84│ -14.49│ -13.83│ -19.11│ -13.83│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 59.08│ 58.14│ 51.29│ 49.91│ 43.53│ 39.14│
│净利润现金含量(%) │ 134.38│ -26.23│ -92.77│ 18.36│ -67.47│ 249.49│
│基本每股收益(元) │ -0.2068│ -0.5233│ -0.5959│ -0.9752│ -0.8351│ 0.2155│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4234│ -0.5794│ -0.5584│ -1.0064│ -0.9225│ 0.0536│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2027│ -0.5156│ -0.5947│ -0.9569│ -0.8248│ 0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 3.5062│ 3.4831│ 3.4675│ 3.6140│ 3.6149│ 3.6149│
│每股未分配利润(元) │ -1.2991│ -1.0963│ -0.5745│ 0.0198│ 0.9794│ 1.8421│
│每股净资产(元) │ 2.8548│ 3.0963│ 3.9723│ 4.5254│ 5.4868│ 6.5102│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2724│ 0.1353│ 0.5517│ -0.1757│ 0.5565│ 0.5376│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5283.04│ -1560.69│ -5152.97│ -13436.86│ -6445.38│ -4097.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6445.38│ -4097.95│
│净利润增长率(%) │ 18.03│ 61.92│ -116.30│ 13.31│ 19.96│ 31.55│
│扣非净利润(万) │ -11034.16│ -7026.86│ -5240.76│ -14877.61│ -6195.34│ -4308.30│
│营业总收(未调整:万) │ 102059.22│ 66271.70│ 26851.43│ 159107.36│ 119725.62│ 76748.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119725.62│ 76748.79│
│总营收同比增长率(%) │ -14.76│ -13.65│ -22.94│ 3.19│ 6.03│ 7.62│
│加权净资产收益率(%) │ -6.84│ -1.97│ -6.63│ -14.49│ -6.32│ -3.42│
│资产负债比率(%) │ 59.08│ 57.99│ 58.93│ 58.14│ 51.84│ 50.01│
│净利润现金含量(%) │ 134.38│ 124.50│ -50.45│ -26.23│ 38.66│ 43.76│
│基本每股收益(元) │ -0.2068│ -0.0611│ -0.2016│ -0.5233│ -0.2507│ -0.1593│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4234│ -0.2750│ -0.2011│ -0.5794│ -0.2377│ -0.1674│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2027│ -0.0599│ -0.1977│ -0.5156│ -0.2473│ -0.1572│
│每股资本公积金(元) │ 3.5062│ 3.5130│ 3.5121│ 3.4831│ 3.4541│ 3.4673│
│每股未分配利润(元) │ -1.2991│ -1.1562│ -1.2941│ -1.0963│ -0.8218│ -0.7318│
│每股净资产(元) │ 2.8548│ 3.0004│ 2.9003│ 3.0963│ 3.6124│ 3.7222│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2724│ -0.0746│ 0.0998│ 0.1353│ -0.0956│ -0.0688│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.11│ 1.20│ 1.25│ 1.51│ 1.86│
│速动比率 │ 0.88│ 0.99│ 1.06│ 1.10│ 1.34│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 59.08│ 58.14│ 51.29│ 49.91│ 43.53│ 39.14│
│产权比率 │ 1.41│ 1.38│ 1.05│ 1.00│ 0.77│ 0.64│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.04│ 0.14│ -0.04│ 0.16│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.07│ 1.04│ 1.11│ 1.19│ 1.17│
│速动比率 │ 0.88│ 0.91│ 0.89│ 0.99│ 1.06│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 59.08│ 57.99│ 58.93│ 58.14│ 51.84│ 50.01│
│产权比率 │ 1.41│ 1.36│ 1.42│ 1.38│ 1.08│ 1.00│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.02│ 0.03│ 0.04│ -0.03│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 4.07│ 3.60│ 3.29│ 3.95│ 3.68│
│存货周转率 │ 7.23│ 10.82│ 8.98│ 8.20│ 7.83│ 7.29│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.36│ 1.19│ 0.99│ 1.12│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 2.78│ 2.48│ 2.12│ 2.60│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.79│ 0.68│ 0.56│ 0.64│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.81│ 0.84│ 4.07│ 2.81│ 1.93│
│存货周转率 │ 7.23│ 4.41│ 1.94│ 10.82│ 7.68│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.62│ 0.25│ 1.36│ 1.01│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 1.90│ 1.22│ 0.49│ 2.78│ 2.05│ 1.31│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.35│ 0.14│ 0.79│ 0.59│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.10│ -16.65│ -14.97│ -21.14│ -15.03│ 3.31│
│销售毛利率 │ 7.56│ 8.58│ 8.28│ 3.31│ 12.01│ 18.10│
│营业利润率 │ -7.48│ -8.83│ -8.93│ -17.82│ -13.05│ 3.10│
│销售净利率 │ -6.57│ -8.77│ -9.98│ -18.41│ -12.56│ 2.65│
│总资产净利率 │ -3.63│ -6.90│ -6.80│ -10.25│ -8.08│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.10│ -2.00│ -6.82│ -16.65│ -6.85│ -4.22│
│销售毛利率 │ 7.56│ 7.89│ 3.73│ 8.58│ 10.10│ 9.66│
│营业利润率 │ -7.48│ -3.90│ -21.64│ -8.83│ -5.17│ -5.13│
│销售净利率 │ -6.57│ -3.65│ -21.27│ -8.77│ -5.44│ -5.25│
│总资产净利率 │ -3.63│ -1.29│ -3.06│ -6.90│ -3.19│ -1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.76│ 3.19│ 11.21│ -20.53│ -19.45│ -6.72│
│营业利润增长率 │ -23.39│ -2.09│ 44.29│ -8.52│ -438.80│ -57.98│
│净利润增长率 │ 18.03│ 13.31│ 39.02│ -16.12│ -482.75│ -45.50│
│净资产增长率 │ -7.80│ -22.05│ -13.88│ -17.53│ -15.72│ -9.56│
│总资产增长率 │ -7.55│ -9.83│ -11.35│ -7.09│ -9.17│ -17.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.76│ -13.65│ -22.94│ 3.19│ 6.03│ 7.62│
│营业利润增长率 │ -23.39│ 34.33│ -152.83│ -2.09│ 11.67│ 25.20│
│净利润增长率 │ 18.03│ 61.92│ -116.30│ 13.31│ 19.96│ 31.55│
│净资产增长率 │ -7.80│ -3.10│ -6.33│ -22.05│ -9.06│ -6.30│
│总资产增长率 │ -7.55│ -4.53│ -5.29│ -9.83│ -8.06│ -8.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期购买理财及经│ 30268.85│ 45808.84│ -33.92│
│ │营活动现金净流出│ │ │ │
│交易性金融资│本期购买结构性理│ 7371.45│ 3000.53│ 145.67│
│产 │财增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据增加 │ 1156.96│ 799.11│ 44.78│
│应收款项融资│本期票据增加 │ 1438.92│ 3090.86│ -53.45│
│预付款项 │--- │ 1903.92│ 446.76│ 326.16│
│其他非流动金│本期新增投资 │ 7874.55│ 5674.55│ 38.77│
│融资产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 1231.87│ 618.69│ 99.11│
│产 │增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期借款增加 │ 20339.25│ 13109.34│ 55.15│
│应付票据 │本期票据结算增加│ 25855.74│ 19916.66│ 29.82│
│合同负债 │预收货款增加 │ 574.35│ 283.15│ 102.84│
│应付职工薪酬│期末应付工资余额│ 3492.32│ 5133.16│ -31.97│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的股权│ 1741.97│ 12613.03│ -86.19│
│非流动负债 │收购款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│不符终止确认的票│ 1342.31│ 680.42│ 97.28│
│ │据背书转回增加 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 109.22│ 163.05│ -33.01│
│债 │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失的影响 │ 1048.95│ -144.65│ 825.14│
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 156.51│ 327.93│ -52.27│
│ │减额减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期确认阿特斯对│ 6210.74│ -237.16│ 2718.81│
│ │赌赔偿收入 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ -101.30│ -156.28│ 35.18│
│ │变动影响 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备变动│ -2885.48│ -2188.87│ -31.82│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金收入增│ 489.38│ 45.80│ 968.45│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用计│ -558.49│ 240.77│ -331.96│
│ │提及递延所得税变│ │ │ │
│ │化的影响 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）销售商品、 │ -7099.24│ -2491.79│ -184.90│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金减少；（2）支 │ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金及│ -12243.45│ 5017.19│ -344.03│
│的现金流量净│支付其他与投资活│ │ │ │
│额 │动有关的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -1227.17│ -8699.82│ 85.89│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 46062.16│ 45808.84│ 0.55│
│应收款项 │--- │ 35091.07│ 37993.85│ -7.64│
│存货 │--- │ 15688.74│ 11984.29│ 30.91│
│固定资产 │--- │ 54115.40│ 54679.82│ -1.03│
│在建工程 │--- │ 2602.24│ 3117.18│ -16.52│
│使用权资产 │--- │ 5860.34│ 6802.27│ -13.85│
│短期借款 │--- │ 18338.64│ 13109.34│ 39.89│
│合同负债 │--- │ 361.08│ 283.15│ 27.52│
│长期借款 │--- │ 5000.00│ 5000.00│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 4641.37│ 5433.69│ -14.58│
│一年内到期的│一年内到期的股权│ 1916.70│ 12613.03│ -84.80│
│非流动负债 │收购款减少 │ │ │ │
│营业收入 │业务量同比下降 │ 66271.70│ 76748.79│ -13.65│
│营业成本 │业务量下降，成本│ 61044.92│ 69332.82│ -11.95│
│ │同向减少 │ │ │ │
│销售费用 │业务拓展费、业务│ 1556.79│ 1692.64│ -8.03│
│ │招待费减少 │ │ │ │
│管理费用 │工资薪金增加及计│ 5302.49│ 4710.24│ 12.57│
│ │提股份支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失的影响 │ 614.55│ -151.40│ 505.92│
│所得税费用 │当期所得税费用计│ -40.90│ 103.08│ -139.68│
│ │提及递延所得税变│ │ │ │
│ │化的影响 │ │ │ │
│研发投入 │工资薪金增加 │ 4280.70│ 3825.46│ 11.90│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -1943.03│ -1793.13│ -8.36│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │导致经营活动现金│ │ │ │
│ │流入减少；购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金减少以及支│ │ │ │
│ │付给职工以及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│ │综合导致经营活动│ │ │ │
│ │现金流出减少；流│ │ │ │
│ │出的减少金额小于│ │ │ │
│ │流入的减少额 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -1893.49│ 580.08│ -426.42│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -1116.49│ -6763.96│ 83.49│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│（1）经营活动产 │ -5249.02│ -7733.23│ 32.12│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少；（2）投资 │ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少；（3 │ │ │ │
│ │）筹资活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30268.85│ 45808.84│ 48371.47│ 26447.10│ 39883.67│ 35155.44│
│存货 │ 14112.21│ 11984.29│ 14909.96│ 16587.37│ 16116.21│ 23118.89│
│应收票据及应收账款 │ 37364.65│ 38792.96│ 41238.38│ 53548.38│ 39828.20│ 57177.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1903.92│ 446.76│ 758.31│ 1203.60│ 667.28│ 1189.67│
│其他应收款 │ 827.41│ 1086.41│ 755.11│ 663.26│ 831.63│ 1613.02│
│流动资产合计 │ 98866.43│ 111980.07│ 122446.36│ 137091.35│ 141986.86│ 169475.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52977.05│ 54679.82│ 59607.09│ 64963.63│ 65959.53│ 68237.69│
│在建工程 │ 2637.19│ 3117.18│ 700.49│ 2300.15│ 4645.86│ 6451.20│
│无形资产 │ 2373.13│ 2507.45│ 2859.28│ 2829.69│ 2651.36│ 3297.96│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8521.68│
│非流动资产合计 │ 78374.38│ 79727.06│ 90152.57│ 102716.50│ 116102.41│ 114675.87│
│资产总计 │ 177240.81│ 191707.13│ 212598.93│ 239807.86│ 258089.27│ 284151.50│
│应付票据及应付账款 │ 63812.38│ 63173.29│ 62288.06│ 54440.52│ 46179.70│ 53732.06│
│预收款项 │ 27.70│ 26.17│ 56.20│ 36.16│ 263.16│ 264.96│
│合同负债 │ 574.35│ 283.15│ 267.35│ 29.62│ 80.13│ 14.24│
│流动负债 │ 95820.97│ 100847.45│ 101794.73│ 109800.10│ 93740.73│ 90908.57│
│长期借款 │ 4500.09│ 5000.00│ ---│ ---│ ---│ 3007.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 10290.00│
│非流动负债 │ 8894.31│ 10619.03│ 7252.96│ 9890.57│ 18612.21│ 20316.50│
│负债合计 │ 104715.28│ 111466.48│ 109047.69│ 119690.67│ 112352.94│ 111225.07│
│实收资本 │ 26062.42│ 26062.42│ 26062.42│ 26562.42│ 26562.42│ 26562.42│
│资本公积金 │ 91379.20│ 90778.12│ 90370.36│ 95996.08│ 96019.79│ 96020.39│
│盈余公积 │ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│
│未分配利润 │ -33856.48│ -28573.44│ -14973.58│ 525.81│ 26015.64│ 48930.51│
│少数股东权益 │ -1877.16│ -455.74│ 24.00│ -88.58│ -7.30│ ---│
│归属母公司权益 │ 74402.69│ 80696.39│ 103527.23│ 120205.76│ 145743.64│ 172926.43│
│股东权益合计 │ 72525.53│ 80240.65│ 103551.23│ 120117.18│ 145736.33│ 172926.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30268.85│ 46062.16│ 40448.98│ 45808.84│ 41658.17│ 40207.85│
│存货 │ 14112.21│ 15688.74│ 14667.00│ 11984.29│ 13124.99│ 13120.17│
│应收票据及应收账款 │ 37364.65│ 35439.62│ 27483.81│ 38792.96│ 45547.37│ 39436.88│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1903.92│ 812.55│ 705.49│ 446.76│ 1101.84│ 611.63│
│其他应收款 │ 827.41│ 1079.01│ 1168.67│ 1086.41│ 1346.54│ 1280.38│
│流动资产合计 │ 98866.43│ 103346.62│ 100368.71│ 111980.07│ 113914.46│ 106562.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 52977.05│ 54115.40│ 53987.09│ 54679.82│ 57296.43│ 57362.15│
│在建工程 │ 2637.19│ 2602.24│ 3407.58│ 3117.18│ 1510.49│ 1283.63│
│无形资产 │ 2373.13│ 2313.40│ 2407.96│ 2507.45│ 2657.62│ 2750.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 78374.38│ 79683.25│ 81194.06│ 79727.06│ 81549.50│ 87749.60│
│资产总计 │ 177240.81│ 183029.87│ 181562.76│ 191707.13│ 195463.96│ 194311.73│
│应付票据及应付账款 │ 63812.38│ 66807.74│ 61124.81│ 63173.29│ 59788.16│ 55244.70│
│预收款项 │ 27.70│ 34.94│ 55.03│ 26.17│ 40.20│ 37.69│
│合同负债 │ 574.35│ 361.08│ 295.26│ 283.15│ 383.32│ 278.88│
│流动负债 │ 95820.97│ 96363.08│ 96580.56│ 100847.45│ 95520.31│ 90829.60│
│长期借款 │ 4500.09│ 5000.00│ 5000.00│ 5000.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8894.31│ 9783.82│ 10406.54│ 10619.03│ 5803.73│ 6342.47│
│负债合计 │ 104715.28│ 106146.91│ 106987.09│ 111466.48│ 101324.04│ 97172.07│
│实收资本 │ 26062.42│ 26062.42│ 26062.42│ 26062.42│ 26062.42│ 26062.42│
│资本公积金 │ 91379.20│ 91557.23│ 91533.53│ 90778.12│ 90023.19│ 90364.95│
│盈余公积 │ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│ 3861.45│
│未分配利润 │ -33856.48│ -30134.13│ -33726.41│ -28573.44│ -21418.97│ -19071.53│
│少数股东权益 │ -1877.16│ -1314.60│ -1013.23│ -455.74│ -9.02│ 131.00│
│归属母公司权益 │ 74402.69│ 78197.57│ 75588.90│ 80696.39│ 94148.95│ 97008.66│
│股东权益合计 │ 72525.53│ 76882.97│ 74575.67│ 80240.65│ 94139.92│ 97139.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102059.22│ 159107.36│ 154193.45│ 138651.36│ 174466.80│ 216602.17│
│营业总成本 │ 113137.53│ 171663.17│ 164862.29│ 161739.93│ 180254.79│ 207254.02│
│营业税金及附加 │ 495.02│ 945.56│ 539.77│ 493.79│ 620.06│ 883.88│
│销售费用 │ 2642.11│ 4421.45│ 4162.21│ 4369.04│ 5963.75│ 6228.12│
│财务费用 │ 1048.95│ 28.34│ 143.28│ 924.63│ -619.52│ 858.28│
│管理费用 │ 8372.54│ 11184.21│ 10555.29│ 12282.89│ 11397.04│ 10350.55│
│资产减值损失 │ -2885.48│ -3676.97│ -3516.29│ -4219.81│ -21170.71│ -9012.63│
│公允价值变动净收益 │ 0.02│ 2.68│ 2.92│ 44.43│ -127.70│ 184.37│
│投资收益 │ 6210.74│ 1621.46│ 172.56│ 1616.53│ 1026.54│ 5073.23│
│营业利润 │ -7633.99│ -14050.82│ -13763.85│ -24706.92│ -22766.39│ 6719.66│
│营业外收入 │ 489.38│ 66.79│ 167.46│ 713.08│ 1767.89│ 38.31│
│营业外支出 │ 118.33│ 94.11│ 718.22│ 1345.41│ 883.48│ 643.87│
│利润总额 │ -7262.94│ -14078.15│ -14314.60│ -25339.25│ -21881.98│ 6114.10│
│所得税 │ -558.49│ -126.93│ 1072.22│ 183.27│ 33.86│ 381.88│
│净利润 │ -6704.45│ -13951.21│ -15386.82│ -25522.52│ -21915.84│ 5732.22│
│归属母公司净利润 │ -5283.04│ -13436.86│ -15499.39│ -25417.03│ -21908.54│ 5723.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 102059.22│ 66271.70│ 26851.43│ 159107.36│ 119725.62│ 76748.79│
│营业总成本 │ 113137.53│ 73084.34│ 32318.57│ 171663.17│ 123737.80│ 79682.40│
│营业税金及附加 │ 495.02│ 284.90│ 53.14│ 945.56│ 462.69│ 272.63│
│销售费用 │ 2642.11│ 1556.79│ 867.53│ 4421.45│ 2539.74│ 1692.64│
│财务费用 │ 1048.95│ 614.55│ 310.24│ 28.34│ -144.65│ -151.40│
│管理费用 │ 8372.54│ 5302.49│ 2765.66│ 11184.21│ 7134.19│ 4710.24│
│资产减值损失 │ -2885.48│ -2014.24│ -668.73│ -3676.97│ -2188.87│ -1355.18│
│公允价值变动净收益 │ 0.02│ -0.53│ 0.43│ 2.68│ 3.97│ 2.49│
│投资收益 │ 6210.74│ 6187.44│ 81.24│ 1621.46│ -237.16│ 150.62│
│营业利润 │ -7633.99│ -2585.10│ -5809.55│ -14050.82│ -6186.79│ -3936.54│
│营业外收入 │ 489.38│ 179.87│ 19.85│ 66.79│ 45.80│ 32.58│
│营业外支出 │ 118.33│ 55.21│ 7.50│ 94.11│ 131.26│ 18.52│
│利润总额 │ -7262.94│ -2460.44│ -5797.20│ -14078.15│ -6272.24│ -3922.47│
│所得税 │ -558.49│ -40.90│ -86.75│ -126.93│ 240.77│ 103.08│
│净利润 │ -6704.45│ -2419.54│ -5710.45│ -13951.21│ -6513.02│ -4025.55│
│归属母公司净利润 │ -5283.04│ -1560.69│ -5152.97│ -13436.86│ -6445.38│ -4097.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101250.79│ 148880.82│ 139686.17│ 131359.18│ 178260.98│ 227690.46│
│经营活动现金流出 │ 108350.03│ 145355.81│ 125307.06│ 136026.65│ 163478.71│ 213409.80│
│经营活动现金流量净额│ -7099.24│ 3525.01│ 14379.12│ -4667.48│ 14782.27│ 14280.66│
│投资活动现金流入 │ 16462.91│ 66591.54│ 87153.46│ 182831.23│ 94395.89│ 1674.92│
│投资活动现金流出 │ 28706.36│ 61822.04│ 64227.23│ 192151.17│ 91168.22│ 60540.34│
│投资活动现金流量净额│ -12243.45│ 4769.50│ 22926.23│ -9319.94│ 3227.67│ -58865.42│
│筹资活动现金流入 │ 14457.50│ 30849.58│ 20000.00│ 33004.97│ 28215.30│ 20679.26│
│筹资活动现金流出 │ 15684.67│ 41116.72│ 37583.77│ 31919.28│ 43329.78│ 68754.18│
│筹资活动现金流量净额│ -1227.17│ -10267.14│ -17583.77│ 1085.68│ -15114.48│ -48074.92│
│汇率变动对现金的影响│ -469.89│ 168.41│ 866.90│ 664.66│ 1037.69│ -344.86│
│现金及等价物净增加额│ -21039.75│ -1804.23│ 20588.48│ -12237.06│ 3933.15│ -93004.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 101250.79│ 67852.79│ 36390.66│ 148880.82│ 104515.22│ 70545.32│
│经营活动现金流出 │ 108350.03│ 69795.81│ 33790.83│ 145355.81│ 107007.01│ 72338.45│
│经营活动现金流量净额│ -7099.24│ -1943.03│ 2599.83│ 3525.01│ -2491.79│ -1793.13│
│投资活动现金流入 │ 16462.91│ 14953.96│ 7907.56│ 66591.54│ 55111.01│ 39959.16│
│投资活动现金流出 │ 28706.36│ 16847.46│ 15021.46│ 61822.04│ 50093.82│ 39379.08│
│投资活动现金流量净额│ -12243.45│ -1893.49│ -7113.90│ 4769.50│ 5017.19│ 580.08│
│筹资活动现金流入 │ 14457.50│ 12309.10│ 6600.00│ 30849.58│ 18649.58│ 17600.00│
│筹资活动现金流出 │ 15684.67│ 13425.59│ 7210.04│ 41116.72│ 27349.40│ 24363.96│
│筹资活动现金流量净额│ -1227.17│ -1116.49│ -610.04│ -10267.14│ -8699.82│ -6763.96│
│汇率变动对现金的影响│ -469.89│ -296.01│ -114.11│ 168.41│ 225.02│ 243.78│
│现金及等价物净增加额│ -21039.75│ -5249.02│ -5238.22│ -1804.23│ -5949.41│ -7733.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34844.99│ 21.90│ -2382.28│ 17.73│
│二季报 │ 41903.79│ 26.34│ -1715.67│ 12.77│
│三季报 │ 42976.83│ 27.01│ -2347.44│ 17.47│
│四季报 │ 39381.74│ 24.75│ -6991.47│ 52.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 32310.36│ 20.95│ -3586.09│ 23.14│
│二季报 │ 39006.60│ 25.30│ -2400.31│ 15.49│
│三季报 │ 41604.55│ 26.98│ -2066.37│ 13.33│
│四季报 │ 41271.95│ 26.77│ -7446.62│ 48.04│
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