财务分析☆ ◇300686 智动力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -17959.79│ -12004.34│ -4488.87│ -21908.54│
│净利润增长率(%) │ -1220.57│ -638.19│ -521.62│ -482.75│
│扣非净利润(万) │ -18088.76│ -12860.13│ -4548.77│ -24177.31│
│营业总收入(万元) │ 99065.12│ 62115.11│ 29484.29│ 174466.80│
│总营收同比增长率(%) │ -25.31│ -32.46│ -39.47│ -19.45│
│加权净资产收益率(%) │ -13.51│ -7.19│ -2.63│ -13.83│
│资产负债比率(%) │ 48.62│ 46.81│ 46.66│ 43.53│
│净利润现金含量(%) │ 45.98│ 28.21│ -62.92│ -67.47│
│基本每股收益(元) │ -0.6891│ -0.4606│ -0.1722│ -0.8359│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6810│ -0.4934│ -0.1712│ -0.9225│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.6761│ -0.4519│ -0.1690│ -0.8248│
│每股资本公积金(元) │ 3.6140│ 3.6140│ 3.6149│ 3.6149│
│每股未分配利润(元) │ 0.1405│ 0.3647│ 0.6469│ 0.9794│
│每股净资产(元) │ 4.6680│ 4.9021│ 5.1326│ 5.4868│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3109│ -0.1275│ 0.1063│ 0.5565│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1602.74│ 2230.52│ 1064.66│ 5723.97│
│归母净利(调整后:万) │ 1602.74│ 2230.52│ 1064.66│ 5723.97│
│净利润增长率(%) │ -78.96│ -61.60│ -76.20│ -45.50│
│扣非净利润(万) │ 640.84│ 1430.14│ 619.35│ 1425.17│
│营业总收(未调整:万) │ 132635.62│ 91964.32│ 48710.19│ 216602.17│
│营业总收(调整后:万) │ 132635.62│ 91964.32│ 48710.19│ 216602.17│
│总营收同比增长率(%) │ -22.53│ -18.10│ -21.02│ -6.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.94│ 1.30│ 0.62│ 2.97│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 37.84│ 39.36│ 39.14│
│净利润现金含量(%) │ 1048.47│ 469.53│ 596.67│ 249.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0610│ 0.0847│ 0.0403│ 0.2155│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0241│ 0.0543│ 0.0233│ 0.0536│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0603│ 0.0840│ 0.0401│ 0.2155│
│每股资本公积金(元) │ 3.6149│ 3.6149│ 3.6149│ 3.6149│
│每股未分配利润(元) │ 1.8410│ 1.8647│ 1.8587│ 1.8421│
│每股净资产(元) │ 6.3874│ 6.4116│ 6.4565│ 6.5102│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6326│ 0.3943│ 0.2392│ 0.5376│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.34│ 1.37│ 1.52│
│速动比率 │ 1.13│ 1.18│ 1.22│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 48.62│ 46.81│ 46.66│ 43.53│
│产权比率 │ 0.95│ 0.88│ 0.87│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -7.81│ -3.47│ 2.79│ 15.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.63│ 1.85│ 1.85│ 1.86│
│速动比率 │ 1.35│ 1.51│ 1.55│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 37.38│ 37.84│ 39.36│ 39.14│
│产权比率 │ 0.60│ 0.61│ 0.65│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 19.05│ 13.12│ 7.46│ 15.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.40│ 1.51│ 0.76│ 3.95│
│存货周转率 │ 5.88│ 3.80│ 1.87│ 7.83│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.21│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 0.96│ 0.45│ 2.60│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.12│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.12│ 2.03│ 1.04│ 3.68│
│存货周转率 │ 4.85│ 3.16│ 1.74│ 7.29│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.59│ 0.30│ 1.07│
│固定资产周转率 │ 1.98│ 1.37│ 0.72│ 3.26│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.17│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -14.48│ -9.22│ -3.29│ -15.03│
│销售毛利率 │ 1.83│ 3.02│ 1.84│ 12.01│
│营业利润率 │ -16.91│ -18.63│ -16.65│ -13.05│
│销售净利率 │ -18.16│ -19.35│ -15.25│ -12.56│
│总资产净利率 │ -7.26│ -4.82│ -1.76│ -8.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.94│ 1.31│ 0.62│ 3.31│
│销售毛利率 │ 13.60│ 13.72│ 14.07│ 18.10│
│营业利润率 │ 1.55│ 2.56│ 2.60│ 3.10│
│销售净利率 │ 1.21│ 2.43│ 2.19│ 2.65│
│总资产净利率 │ 0.58│ 0.80│ 0.38│ 1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.31│ -32.46│ -39.47│ -19.45│
│营业利润增长率 │ -914.23│ -591.01│ -487.18│ -438.80│
│净利润增长率 │ -1220.57│ -638.19│ -521.62│ -482.75│
│净资产增长率 │ -12.64│ -8.26│ -3.94│ -15.72│
│总资产增长率 │ -4.86│ -3.47│ 0.79│ -9.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.53│ -18.10│ -21.02│ -6.72│
│营业利润增长率 │ -76.36│ -65.21│ -75.21│ -57.98│
│净利润增长率 │ -78.96│ -61.60│ -76.20│ -45.50│
│净资产增长率 │ -1.83│ -1.46│ -0.77│ -9.57│
│总资产增长率 │ -4.39│ -3.32│ -0.20│ -17.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末赎回理结构性│ 48721.76│ 39883.67│ 22.16│
│ │存款，银行存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│期末赎回理结构性│ 10005.00│ 27056.68│ -63.02│
│产 │存款，交易性金融│ │ │ │
│ │资产减少 │ │ │ │
│应收票据 │票据结算增加 │ 1664.59│ 1201.17│ 38.58│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1670.96│ 667.28│ 150.41│
│长期应收款 │到期的应收款收回│ 458.43│ 713.55│ -35.75│
│在建工程 │厂房装修及待安装│ 6586.34│ 4645.86│ 41.77│
│ │调试设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │部分租赁合同退租│ 11177.82│ 20436.66│ -45.31│
│长期待摊费用│长期待摊-装修费 │ 2224.60│ 1693.98│ 31.32│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产相关的预│ 550.54│ 1735.86│ -68.28│
│产 │付款项减少 │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 37077.94│ 24480.13│ 51.46│
│应付票据 │本期票据支付增加│ 12321.87│ 7929.23│ 55.40│
│预收款项 │预收款增加 │ 575.51│ 263.16│ 118.69│
│应交税费 │应交增值税、所得│ 565.19│ 1670.75│ -66.17│
│ │税等税费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 11160.42│ 16785.14│ -33.51│
│非流动负债 │借款已归还 │ │ │ │
│租赁负债 │部分租赁合同退租│ 11079.65│ 18034.48│ -38.56│
│递延收益 │递延收益正常摊销│ 128.31│ 221.30│ -42.02│
│营业收入 │经济下行导致业务│ 99065.12│ 132635.62│ -25.31│
│ │量及产品单价均下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │业务量下降带来的│ 97251.19│ 114595.80│ -15.14│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费下降 │ 2873.21│ 4305.23│ -33.26│
│财务费用 │（1）利息支出增 │ 554.28│ -1149.65│ 148.21│
│ │加；（2）汇率变 │ │ │ │
│ │动、汇兑损益减少│ │ │ │
│其他收益 │与日常相关的政府│ 249.33│ 418.03│ -40.36│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │收到宁波梅山保税│ 1541.53│ 511.75│ 201.22│
│ │港区富揽股权投资│ │ │ │
│ │合伙企业现金分红│ │ │ │
│ │942.64万 │ │ │ │
│公允价值变动│购买的结构性理财│ 5.00│ 261.95│ -98.09│
│收益 │金额减少导致对应│ │ │ │
│ │的公允价值变动减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│坏账准备计提减少│ 106.91│ 1115.82│ -90.42│
│资产减值损失│计提固定资产减值│ -1704.88│ 315.35│ -640.63│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置使用权资│ 178.00│ -51.02│ 448.90│
│ │产 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司搬厂增加的│ 1207.33│ 320.03│ 277.25│
│ │营业外支出 │ │ │ │
│经营活动产生│（1）销售商品、 │ -8258.59│ 16804.32│ -149.15│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金降幅大于购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金降幅；（2 │ │ │ │
│ │）收到的税费返还│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 10575.23│ 10288.47│ 2.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│（1）收购阿特斯4│ 6325.57│ -19230.45│ 132.89│
│的现金流量净│9%股权支付金额减│ │ │ │
│额 │少；（2）2022年 │ │ │ │
│ │支付现金分红，本│ │ │ │
│ │期无；（3）取得 │ │ │ │
│ │借款现金增加；（│ │ │ │
│ │4）2022年有回购 │ │ │ │
│ │股份支付，本期无│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末赎回理结构性│ 48122.42│ 39883.67│ 20.66│
│ │存款，银行存款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 43624.53│ 38627.03│ 12.94│
│存货 │--- │ 15585.97│ 16116.21│ -3.29│
│固定资产 │--- │ 62999.55│ 65959.53│ -4.49│
│在建工程 │厂房装修及待安装│ 8275.63│ 4645.86│ 78.13│
│ │调试设备增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 18718.07│ 20436.66│ -8.41│
│短期借款 │新增短期借款 │ 29054.95│ 24480.13│ 18.69│
│合同负债 │本期预收货款减少│ 35.51│ 80.13│ -55.68│
│租赁负债 │正常支付租金 │ 16623.12│ 18034.48│ -7.83│
│交易性金融资│本期结构性存款到│ 10005.00│ 27056.68│ -63.02│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期及部分票│ 6910.02│ 11281.44│ -38.75│
│ │据背书 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 40497.82│ 38250.47│ 5.88│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 13637.37│ 16785.14│ -18.75│
│非流动负债 │借款已归还 │ │ │ │
│营业收入 │经济下行导致业务│ 62115.11│ 91964.32│ -32.46│
│ │量及产品单价均下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │业务量下降带来的│ 60240.57│ 79342.90│ -24.08│
│ │成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │业务招待费、业务│ 2135.68│ 2835.31│ -24.68│
│ │拓展费下降 │ │ │ │
│管理费用 │折旧摊销及办公费│ 5195.95│ 5607.75│ -7.34│
│ │用减少 │ │ │ │
│财务费用 │（1）利息支出增 │ 350.96│ -436.67│ 180.37│
│ │加；（2）汇率变 │ │ │ │
│ │动、汇兑损益减少│ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 250.27│ 324.04│ -22.76│
│研发投入 │折旧摊销增加 │ 4675.70│ 4326.38│ 8.07│
│经营活动产生│（1）销售商品、 │ -3385.91│ 10472.88│ -132.33│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金降幅大于购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金降幅；（2 │ │ │ │
│ │）收到的税费返还│ │ │ │
│ │减少；（3）支付 │ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ 13182.07│ 8982.35│ 46.76│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期用以支付阿特│ -966.00│ -14798.75│ 93.47│
│的现金流量净│斯少数股权的现金│ │ │ │
│额 │支出减少 │ │ │ │
│现金及现金等│（1）经营活动产 │ 9361.30│ 5164.74│ 81.25│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │减少；（2）本期 │ │ │ │
│ │用以支付阿特斯少│ │ │ │
│ │数股权的现金支出│ │ │ │
│ │减少；（3）购建 │ │ │ │
│ │固定资产、无形资│ │ │ │
│ │产和其他长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48721.76│ 48122.42│ 54945.07│ 39883.67│
│存货 │ 16992.75│ 15585.97│ 14834.44│ 16116.21│
│应收账款 │ 44080.39│ 43624.53│ 39506.70│ 38627.03│
│其他应收款 │ 1020.93│ 1250.44│ 1228.68│ 831.63│
│流动资产合计 │ 136135.26│ 130717.20│ 139013.89│ 141986.86│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63661.36│ 62999.55│ 65869.87│ 65959.53│
│无形资产 │ 2584.52│ 2549.51│ 2613.68│ 2651.36│
│非流动资产合计 │ 105154.05│ 114094.92│ 116568.22│ 116102.41│
│资产总计 │ 241289.32│ 244812.12│ 255582.11│ 258089.27│
│流动负债 │ 105803.69│ 97503.88│ 101426.39│ 93740.73│
│非流动负债 │ 11508.92│ 17097.57│ 17838.49│ 18612.21│
│负债合计 │ 117312.62│ 114601.45│ 119264.88│ 112352.94│
│实收资本 │ 26562.42│ 26562.42│ 26562.42│ 26562.42│
│资本公积金 │ 95996.08│ 95996.08│ 96019.79│ 96019.79│
│盈余公积 │ 4380.94│ 4380.94│ 4380.94│ 3861.45│
│未分配利润 │ 3731.71│ 9687.15│ 17182.28│ 26015.64│
│少数股东权益 │ -17.53│ ---│ -16.18│ -7.30│
│股东权益合计 │ 123976.70│ 130210.67│ 136317.23│ 145736.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47339.56│ 41064.55│ 58103.79│ 35155.44│
│存货 │ 24165.29│ 27088.68│ 25067.14│ 23118.89│
│应收账款 │ 35146.43│ 41007.17│ 43471.84│ 49815.62│
│其他应收款 │ 1100.68│ 922.30│ 898.84│ 1613.02│
│流动资产合计 │ 143448.66│ 147456.63│ 157307.18│ 169475.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65425.74│ 65608.02│ 67179.66│ 68237.69│
│无形资产 │ 3082.26│ 3135.82│ 3208.80│ 3297.96│
│非流动资产合计 │ 127482.66│ 126509.65│ 125493.06│ 114675.87│
│资产总计 │ 270931.32│ 273966.28│ 282800.24│ 284151.50│
│流动负债 │ 88215.69│ 79796.90│ 85156.51│ 90908.57│
│非流动负债 │ 13052.08│ 23862.21│ 26143.68│ 20316.50│
│负债合计 │ 101267.77│ 103659.12│ 111300.20│ 111225.07│
│实收资本 │ 26562.42│ 26562.42│ 26562.42│ 26562.42│
│资本公积金 │ 96019.82│ 96019.88│ 96020.12│ 96020.39│
│盈余公积 │ 4380.94│ 4380.94│ 4380.94│ 3861.45│
│未分配利润 │ 48902.29│ 49530.06│ 49370.54│ 48930.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 169663.54│ 170307.17│ 171500.04│ 172926.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 99065.12│ 62115.11│ 29484.29│ 174466.80│
│营业成本 │ 97251.19│ 60240.57│ 28942.15│ 153522.03│
│营业税金及附加 │ 386.62│ 280.77│ 74.23│ 620.06│
│销售费用 │ 2873.21│ 2135.68│ 974.23│ 5963.75│
│财务费用 │ 554.28│ 350.96│ 656.70│ -619.52│
│管理费用 │ 8611.62│ 5195.95│ 2626.98│ 11397.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.00│ 5.00│ 42.92│ -127.70│
│投资收益 │ 1541.53│ 1388.03│ 159.80│ 1026.54│
│营业利润 │ -16751.18│ -11571.93│ -4909.50│ -22766.39│
│营业外收入 │ 246.47│ 37.76│ 7.12│ 1767.89│
│营业外支出 │ 1207.33│ 236.31│ 43.32│ 883.48│
│利润总额 │ -17712.04│ -11770.48│ -4945.71│ -21881.98│
│所得税 │ 281.68│ 250.27│ -447.95│ 33.86│
│净利润 │ -17993.72│ -12020.75│ -4497.75│ -21915.84│
│归属母公司净利润 │ -17959.79│ -12004.34│ -4488.87│ -21908.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 132635.62│ 91964.32│ 48710.19│ 216602.17│
│营业成本 │ 114595.80│ 79342.90│ 41857.75│ 177402.70│
│营业税金及附加 │ 468.64│ 282.88│ 154.58│ 883.88│
│销售费用 │ 4305.23│ 2835.31│ 1522.34│ 6228.12│
│财务费用 │ -1149.65│ -436.67│ 169.29│ 858.28│
│管理费用 │ 8238.11│ 5607.75│ 2565.15│ 10350.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 261.95│ 165.61│ 135.40│ 184.37│
│投资收益 │ 511.75│ 450.82│ 302.77│ 5073.23│
│营业利润 │ 2057.31│ 2356.77│ 1268.01│ 6719.66│
│营业外收入 │ 273.90│ 236.15│ 8.36│ 38.31│
│营业外支出 │ 320.03│ 38.36│ 14.29│ 643.87│
│利润总额 │ 2011.18│ 2554.56│ 1262.08│ 6114.10│
│所得税 │ 408.44│ 324.04│ 197.42│ 381.88│
│净利润 │ 1602.74│ 2230.52│ 1064.66│ 5732.22│
│归属母公司净利润 │ 1602.74│ 2230.52│ 1064.66│ 5723.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 90228.14│ 59944.92│ 34065.30│ 178260.98│
│经营活动现金流出 │ 98486.73│ 63330.83│ 31241.01│ 163478.71│
│经营活动现金流量净额│ -8258.59│ -3385.91│ 2824.29│ 14782.27│
│投资活动现金流入 │ 153743.77│ 84449.21│ 23204.79│ 94395.89│
│资本性支出 │ 8168.53│ 5267.13│ 3364.22│ 13168.22│
│投资活动现金流出 │ 143168.53│ 71267.13│ 19364.22│ 91168.22│
│投资活动现金流量净额│ 10575.23│ 13182.07│ 3840.57│ 3227.67│
│筹资活动现金流入 │ 29004.97│ 21004.97│ 9000.00│ 28215.30│
│筹资活动现金流出 │ 22679.39│ 21970.96│ 2363.38│ 43329.78│
│筹资活动现金流量净额│ 6325.57│ -966.00│ 6636.62│ -15114.48│
│汇率变动对现金的影响│ 636.85│ 531.13│ -55.21│ 1037.69│
│现金及等价物净增加额│ 9279.07│ 9361.30│ 13246.26│ 3933.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139863.14│ 98340.30│ 56077.07│ 227690.46│
│经营活动现金流出 │ 123058.82│ 87867.43│ 49724.58│ 213409.80│
│经营活动现金流量净额│ 16804.32│ 10472.88│ 6352.49│ 14280.66│
│投资活动现金流入 │ 79257.51│ 63135.84│ 32883.37│ 1674.92│
│资本性支出 │ 10969.05│ 8153.50│ 4647.72│ 13040.34│
│投资活动现金流出 │ 68969.05│ 54153.50│ 14647.72│ 60540.34│
│投资活动现金流量净额│ 10288.47│ 8982.35│ 18235.65│ -58865.42│
│筹资活动现金流入 │ 19759.38│ 19759.38│ 4759.38│ 20679.26│
│筹资活动现金流出 │ 38989.82│ 34558.12│ 6408.33│ 68754.18│
│筹资活动现金流量净额│ -19230.45│ -14798.75│ -1648.95│ -48074.92│
│汇率变动对现金的影响│ 1219.07│ 508.26│ 9.18│ -344.86│
│现金及等价物净增加额│ 9081.41│ 5164.74│ 22948.37│ -93004.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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