财务分析☆ ◇300687 赛意信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12845.36│ 2214.14│ -1750.48│ 24946.52│
│净利润增长率(%) │ -15.86│ -67.30│ -225.57│ 11.10│
│扣非净利润(万) │ 10915.63│ 1228.96│ -1922.94│ 22470.83│
│营业总收入(万元) │ 168213.68│ 105684.40│ 51706.04│ 227111.51│
│总营收同比增长率(%) │ 0.99│ 3.05│ 5.16│ 17.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 0.91│ -0.73│ 11.05│
│资产负债比率(%) │ 19.39│ 21.17│ 22.74│ 24.88│
│净利润现金含量(%) │ 9.12│ -282.71│ 298.06│ 67.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3171│ 0.0548│ -0.0433│ 0.6277│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2693│ 0.0304│ -0.0476│ 0.5650│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3169│ 0.0548│ -0.0433│ 0.6178│
│每股资本公积金(元) │ 3.0471│ 2.9857│ 2.9855│ 2.9621│
│每股未分配利润(元) │ 2.1373│ 1.8816│ 1.9078│ 1.9516│
│每股净资产(元) │ 6.2483│ 5.9315│ 5.9574│ 5.9778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0289│ -0.1550│ -0.1292│ 0.4154│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15266.44│ 6771.35│ 1394.06│ 22453.94│
│归母净利(调整后:万) │ 15266.44│ 6771.35│ 1394.06│ 22453.94│
│净利润增长率(%) │ 15.32│ 22.80│ 28.26│ 27.53│
│扣非净利润(万) │ 13907.54│ 5772.32│ 969.64│ 20780.45│
│营业总收(未调整:万) │ 166567.21│ 102555.50│ 49168.10│ 193493.25│
│营业总收(调整后:万) │ 166567.21│ 102555.50│ 49168.10│ 193493.25│
│总营收同比增长率(%) │ 21.86│ 18.26│ 28.93│ 39.68│
│加权净资产收益率(%) │ 0.07│ 3.06│ 0.65│ 17.02│
│资产负债比率(%) │ 24.55│ 23.63│ 18.98│ 21.39│
│净利润现金含量(%) │ 15.52│ -55.50│ -483.86│ 112.66│
│基本每股收益(元) │ 0.3831│ 0.1700│ 0.0350│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3487│ 0.1419│ 0.0243│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3827│ 0.1700│ 0.0350│ 0.5636│
│每股资本公积金(元) │ 2.7630│ 2.7653│ 2.8626│ 2.8426│
│每股未分配利润(元) │ 1.7588│ 1.5477│ 1.5257│ 1.4907│
│每股净资产(元) │ 5.5380│ 5.4485│ 5.5306│ 5.4756│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0594│ -0.0943│ -0.1693│ 0.6349│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.52│ 4.18│ 3.73│ 3.37│
│速动比率 │ 4.24│ 3.91│ 3.50│ 3.18│
│资产负债比率(%) │ 19.39│ 21.17│ 22.74│ 24.88│
│产权比率 │ 0.26│ 0.29│ 0.32│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 2.80│ -14.13│ -9.79│ 26.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.68│ 3.84│ 4.94│ 4.39│
│速动比率 │ 3.45│ 3.61│ 4.66│ 4.12│
│资产负债比率(%) │ 24.55│ 23.63│ 18.98│ 21.39│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.25│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 4.60│ -7.55│ -17.58│ 55.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.37│ 0.68│ 3.33│
│存货周转率 │ 9.57│ 6.29│ 3.18│ 12.04│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.53│ 0.25│ 1.10│
│固定资产周转率 │ 6.48│ 4.04│ 2.03│ 9.21│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.15│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.48│ 1.52│ 0.79│ 3.58│
│存货周转率 │ 9.32│ 5.93│ 3.05│ 11.25│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.53│ 0.25│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 7.06│ 4.32│ 2.08│ 14.91│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.34│ 0.17│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 0.92│ -0.73│ 10.34│
│销售毛利率 │ 33.09│ 28.94│ 25.76│ 35.68│
│营业利润率 │ 7.43│ 1.86│ -3.75│ 11.13│
│销售净利率 │ 7.58│ 2.11│ -3.42│ 11.21│
│总资产净利率 │ 3.77│ 0.66│ -0.52│ 7.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.91│ 3.12│ 0.63│ 10.29│
│销售毛利率 │ 32.59│ 31.78│ 28.06│ 35.33│
│营业利润率 │ 9.01│ 6.52│ 2.54│ 12.39│
│销售净利率 │ 9.24│ 6.78│ 2.98│ 11.79│
│总资产净利率 │ 4.98│ 2.24│ 0.47│ 8.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.99│ 3.05│ 5.16│ 17.37│
│营业利润增长率 │ -16.74│ -70.56│ -254.88│ 5.39│
│净利润增长率 │ -15.86│ -67.30│ -225.57│ 11.10│
│净资产增长率 │ 4.92│ -0.75│ -0.32│ 10.65│
│总资产增长率 │ -2.57│ -5.37│ -3.07│ 14.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.86│ 18.26│ 28.93│ 39.68│
│营业利润增长率 │ 8.80│ 23.13│ -4.37│ 26.78│
│净利润增长率 │ 15.32│ 22.80│ 28.26│ 27.53│
│净资产增长率 │ 1.26│ -0.50│ 1.01│ 103.34│
│总资产增长率 │ 3.78│ 0.88│ -2.04│ 48.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │利息支出增加 │ 747.16│ -119.30│ 726.29│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 3836.64│ 2090.76│ 83.51│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│理财产品公允价值│ 32.22│ 0.00│ ---│
│收益 │变动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄分析法计提│ -1479.62│ -962.31│ -53.76│
│ │的应收账款、其他│ │ │ │
│ │应收款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│递延所得税负债部│ 58.64│ 25.07│ 133.85│
│ │分商誉减值及合同│ │ │ │
│ │资产减值 │ │ │ │
│营业外收入 │非流动资产处置利│ 34.95│ 65.17│ -46.37│
│ │得减少 │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金支付│ 1171.07│ 2368.99│ -50.57│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付购置│ -9813.07│ -71244.97│ 86.23│
│的现金流量净│物业款项，以及购│ │ │ │
│额 │买子公司上海基甸│ │ │ │
│ │信息科技有限公司│ │ │ │
│ │少数股东股权支付│ │ │ │
│ │对价款,投资无锡 │ │ │ │
│ │南山宏佶佳汇创业│ │ │ │
│ │投资合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙） │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -9627.18│ -158.44│ -5976.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动现金支付│ -18269.17│ -69034.43│ 73.54│
│价物净增加额│增加、上年同期支│ │ │ │
│ │付购置物业款项，│ │ │ │
│ │以及购买子公司上│ │ │ │
│ │海基甸信息科技有│ │ │ │
│ │限公司少数股东股│ │ │ │
│ │权支付对价款,投 │ │ │ │
│ │资无锡南山宏佶佳│ │ │ │
│ │汇创业投资合伙企│ │ │ │
│ │业（有限合伙）、│ │ │ │
│ │归还银行借款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 3088.49│ 6207.30│ -50.24│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内投标押金│ 3846.49│ 2464.91│ 56.05│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内投资上海│ 21680.83│ 15890.38│ 36.44│
│ │瀚科私募投资基金│ │ │ │
│ │合伙企业（有限合│ │ │ │
│ │伙） │ │ │ │
│开发支出 │研发创新领域投入│ 28651.48│ 18266.84│ 56.85│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修费用│ 1074.21│ 633.67│ 69.52│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内按流动性│ 0.00│ 19.08│ -100.00│
│产 │重分类的合同资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还银行│ 5004.58│ 13012.14│ -61.54│
│ │贷款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收非业│ 0.00│ 55.20│ -100.00│
│ │务款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付工资│ 8369.34│ 20127.44│ -58.42│
│ │薪金奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内减少限制│ 793.31│ 3434.91│ -76.90│
│ │性股票激励计划授│ │ │ │
│ │予部分归属条件成│ │ │ │
│ │就代缴个人所得税│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 290.00│ 748.33│ -61.25│
│ │摊销 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 76875.46│ 100444.80│ -23.46│
│应收款项 │--- │ 76738.76│ 77160.84│ -0.55│
│合同资产 │--- │ 6513.32│ 6595.61│ -1.25│
│存货 │--- │ 12003.95│ 11873.68│ 1.10│
│长期股权投资│--- │ 18471.15│ 15890.38│ 16.24│
│固定资产 │--- │ 26755.50│ 25618.53│ 4.44│
│在建工程 │--- │ 9036.94│ 11464.68│ -21.18│
│使用权资产 │--- │ 3610.06│ 3997.80│ -9.70│
│短期借款 │报告期内归还银行│ 5004.58│ 13012.14│ -61.54│
│ │贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收项目│ 5656.99│ 4325.47│ 30.78│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 19623.70│ 17572.20│ 11.67│
│租赁负债 │--- │ 2628.66│ 2569.11│ 2.32│
│交易性金融资│报告期内购买理财│ 3072.84│ 6207.30│ -50.50│
│产 │产品到期 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内投标押金│ 3296.61│ 2464.91│ 33.74│
│ │保证金增加 │ │ │ │
│开发支出 │研发创新领域投入│ 24982.74│ 18266.84│ 36.77│
│ │增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内装修费用│ 1170.44│ 633.67│ 84.71│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内按流动性│ ---│ 19.08│ -100.00│
│产 │重分类的合同资产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收非业│ ---│ 55.20│ -100.00│
│ │务款项减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付工资│ 10352.33│ 20127.44│ -48.57│
│ │薪金奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内减少限制│ 803.51│ 3434.91│ -76.61│
│ │性股票激励计划授│ │ │ │
│ │予部分归属条件成│ │ │ │
│ │就代缴个人所得税│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内政府补助│ 441.67│ 748.33│ -40.98│
│ │摊销 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 105684.40│ 102555.50│ 3.05│
│营业成本 │--- │ 75098.47│ 69963.16│ 7.34│
│销售费用 │--- │ 7671.72│ 6315.93│ 21.47│
│管理费用 │--- │ 7235.51│ 7613.87│ -4.97│
│财务费用 │利息支出增加 │ 499.47│ -189.58│ 363.46│
│所得税费用 │--- │ -241.81│ -259.90│ 6.96│
│研发投入 │--- │ 21618.46│ 18383.76│ 17.60│
│经营活动产生│经营活动现金支付│ -6259.69│ -3758.39│ -66.55│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期支付购置│ -4099.34│ -22986.53│ 82.17│
│的现金流量净│物业款项，以及购│ │ │ │
│额 │买子公司上海基甸│ │ │ │
│ │信息科技有限公司│ │ │ │
│ │少数股东股权支付│ │ │ │
│ │对价款,投资无锡 │ │ │ │
│ │南山宏佶佳汇创业│ │ │ │
│ │投资合伙企业（有│ │ │ │
│ │限合伙） │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -10548.45│ -2418.80│ -336.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20907.48│ -29163.72│ 28.31│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79268.33│ 76875.46│ 89654.86│ 100444.80│
│存货 │ 11642.41│ 12003.95│ 12303.63│ 11873.68│
│应收账款 │ 78276.52│ 76738.76│ 75833.35│ 77160.84│
│其他应收款 │ 3846.49│ 3296.61│ 3116.09│ 2464.91│
│流动资产合计 │ 189240.74│ 185183.84│ 198725.86│ 211405.42│
│长期股权投资 │ 21680.83│ 18471.15│ 15786.68│ 15890.38│
│固定资产净额 │ 26291.10│ 26755.50│ 25274.48│ 25618.53│
│无形资产 │ 11080.14│ 11409.12│ 11883.54│ 12164.99│
│非流动资产合计 │ 146740.68│ 141137.66│ 135538.08│ 133445.21│
│资产总计 │ 335981.42│ 326321.50│ 334263.94│ 344850.63│
│流动负债 │ 41880.83│ 44291.52│ 53277.59│ 62770.64│
│非流动负债 │ 23266.82│ 24777.60│ 22721.85│ 23024.29│
│负债合计 │ 65147.65│ 69069.13│ 75999.45│ 85794.94│
│实收资本 │ 40530.46│ 40386.38│ 40386.38│ 40377.74│
│资本公积金 │ 123499.96│ 120583.27│ 120571.80│ 119601.43│
│盈余公积 │ 6528.03│ 6528.03│ 6528.03│ 6528.03│
│未分配利润 │ 86624.04│ 75992.82│ 77049.14│ 78799.62│
│少数股东权益 │ 17588.39│ 17698.99│ 17666.25│ 17685.99│
│股东权益合计 │ 270833.77│ 257252.38│ 258264.49│ 259055.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47069.97│ 86940.68│ 82089.75│ 116182.28│
│存货 │ 11711.29│ 11233.91│ 10809.82│ 12383.14│
│应收账款 │ 74757.95│ 75488.94│ 64519.25│ 59438.64│
│其他应收款 │ 2672.64│ 2892.35│ 1818.91│ 2149.58│
│流动资产合计 │ 189453.12│ 191012.91│ 189591.05│ 199864.82│
│长期股权投资 │ 15428.36│ 10799.72│ 10589.05│ 10944.23│
│固定资产净额 │ 23491.13│ 23748.43│ 23616.25│ 23693.28│
│无形资产 │ 6720.22│ 6950.75│ 7182.01│ 7413.89│
│非流动资产合计 │ 122521.74│ 112239.84│ 104868.47│ 100736.66│
│资产总计 │ 311974.85│ 303252.75│ 294459.52│ 300601.48│
│流动负债 │ 51534.15│ 49773.35│ 38364.31│ 45500.01│
│非流动负债 │ 25066.90│ 21882.50│ 17518.05│ 18786.56│
│负债合计 │ 76601.05│ 71655.85│ 55882.36│ 64286.56│
│实收资本 │ 39888.74│ 39840.26│ 39840.26│ 39840.26│
│资本公积金 │ 110210.90│ 110168.46│ 114048.67│ 113250.52│
│盈余公积 │ 5491.85│ 5491.85│ 5491.85│ 5491.85│
│未分配利润 │ 70155.77│ 61660.64│ 60785.30│ 59391.24│
│少数股东权益 │ 14470.81│ 14527.46│ 18236.69│ 18166.65│
│股东权益合计 │ 235373.81│ 231596.90│ 238577.16│ 236314.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 168213.68│ 105684.40│ 51706.04│ 227111.51│
│营业成本 │ 112550.81│ 75098.47│ 38388.95│ 146068.25│
│营业税金及附加 │ 770.92│ 462.02│ 318.70│ 1530.89│
│销售费用 │ 11287.16│ 7671.72│ 3521.15│ 15054.34│
│财务费用 │ 747.16│ 499.47│ 226.13│ 135.06│
│管理费用 │ 10703.77│ 7235.51│ 4058.15│ 13619.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 32.22│ 21.56│ ---│ 7.30│
│投资收益 │ 896.36│ 386.47│ 126.70│ 1224.77│
│营业利润 │ 12493.63│ 1968.96│ -1937.51│ 25266.65│
│营业外收入 │ 34.95│ 28.43│ 19.77│ 47.34│
│营业外支出 │ 18.95│ 12.05│ 3.46│ 27.69│
│利润总额 │ 12509.63│ 1985.34│ -1921.20│ 25286.29│
│所得税 │ -238.14│ -241.81│ -150.98│ -169.89│
│净利润 │ 12747.77│ 2227.15│ -1770.22│ 25456.18│
│归属母公司净利润 │ 12845.36│ 2214.14│ -1750.48│ 24946.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166567.21│ 102555.50│ 49168.10│ 193493.25│
│营业成本 │ 112279.67│ 69963.16│ 35373.80│ 125127.74│
│营业税金及附加 │ 865.78│ 621.88│ 304.03│ 1091.36│
│销售费用 │ 10460.77│ 6315.93│ 2778.56│ 10298.62│
│财务费用 │ -119.30│ -189.58│ -72.93│ 1831.90│
│管理费用 │ 12056.42│ 7613.87│ 3502.39│ 13027.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 912.73│ 496.92│ -89.53│ 1117.74│
│营业利润 │ 15005.60│ 6687.94│ 1250.99│ 23973.58│
│营业外收入 │ 65.17│ 11.78│ 16.10│ 29.71│
│营业外支出 │ 16.65│ 3.77│ 0.13│ 39.35│
│利润总额 │ 15054.12│ 6695.94│ 1266.95│ 23963.93│
│所得税 │ -340.16│ -259.90│ -197.15│ 1158.00│
│净利润 │ 15394.28│ 6955.85│ 1464.10│ 22805.93│
│归属母公司净利润 │ 15266.44│ 6771.35│ 1394.06│ 22453.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 172780.69│ 110354.76│ 58561.40│ 225628.09│
│经营活动现金流出 │ 171609.62│ 116614.45│ 63778.86│ 208856.45│
│经营活动现金流量净额│ 1171.07│ -6259.69│ -5217.45│ 16771.64│
│投资活动现金流入 │ 150253.05│ 197883.60│ 92223.26│ 323353.49│
│资本性支出 │ 11154.55│ 7869.94│ 4146.71│ 19838.73│
│投资活动现金流出 │ 160066.11│ 201982.94│ 93577.79│ 358373.36│
│投资活动现金流量净额│ -9813.07│ -4099.34│ -1354.52│ -35019.87│
│筹资活动现金流入 │ 7898.13│ 5268.81│ 108.81│ 28277.86│
│筹资活动现金流出 │ 17525.30│ 15817.25│ 1436.00│ 28758.10│
│筹资活动现金流量净额│ -9627.18│ -10548.45│ -1327.20│ -480.25│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18269.17│ -20907.48│ -7899.18│ -18728.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169127.74│ 100711.79│ 50813.92│ 200851.97│
│经营活动现金流出 │ 166758.75│ 104470.18│ 57559.24│ 175555.64│
│经营活动现金流量净额│ 2368.99│ -3758.39│ -6745.33│ 25296.33│
│投资活动现金流入 │ 113568.24│ 103398.90│ 62998.21│ 137738.96│
│资本性支出 │ 15160.17│ 11363.85│ 3835.45│ 19744.64│
│投资活动现金流出 │ 184813.22│ 126385.43│ 86260.45│ 155835.07│
│投资活动现金流量净额│ -71244.97│ -22986.53│ -23262.24│ -18096.11│
│筹资活动现金流入 │ 17119.73│ 7830.02│ ---│ 70960.73│
│筹资活动现金流出 │ 17278.17│ 10248.82│ 4065.55│ 12709.98│
│筹资活动现金流量净额│ -158.44│ -2418.80│ -4065.55│ 58250.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -99.96│
│现金及等价物净增加额│ -69034.43│ -29163.72│ -34073.11│ 65351.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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