财务分析☆ ◇300688 创业黑马 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4316.05│ 966.39│ -8352.68│ 1142.55│ 732.86│ 1634.16│
│净利润增长率(%) │ -189.25│ 111.60│ -831.06│ 55.90│ -55.15│ 21.55│
│扣非净利润(万) │ -4613.69│ 252.60│ -8150.99│ 681.20│ 1438.89│ 1611.14│
│营业总收入(万元) │ 15885.80│ 27104.42│ 34712.13│ 33987.25│ 16350.02│ 21276.07│
│总营收同比增长率(%) │ -11.33│ -21.92│ 2.13│ 107.87│ -23.15│ -36.49│
│加权净资产收益率(%) │ -8.31│ 1.75│ -14.39│ 2.77│ 1.96│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 29.82│ 26.84│ 29.33│ 25.32│ 22.54│ 19.44│
│净利润现金含量(%) │ 68.57│ -103.14│ -5.39│ 360.07│ 402.65│ 211.03│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ 0.0600│ -0.5000│ 0.1100│ 0.0800│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2756│ 0.0200│ -0.4900│ 0.0624│ 0.1500│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2579│ 0.0577│ -0.4990│ 0.1046│ 0.0770│ 0.1717│
│每股资本公积金(元) │ 2.1322│ 2.1359│ 2.3308│ 3.4696│ 1.8289│ 1.8312│
│每股未分配利润(元) │ -0.2031│ 0.0598│ 0.0099│ 0.8838│ 1.0182│ 1.0379│
│每股净资产(元) │ 2.9017│ 3.2543│ 3.3999│ 5.4442│ 3.9416│ 3.9519│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1768│ -0.0596│ 0.0269│ 0.3767│ 0.3100│ 0.3622│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4316.05│ -3359.48│ -919.83│ 966.39│ -1492.16│ -2439.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1492.16│ -2439.93│
│净利润增长率(%) │ -189.25│ -37.69│ 14.95│ 111.60│ 76.83│ 46.78│
│扣非净利润(万) │ -4613.69│ -3611.50│ -942.53│ 252.60│ -1547.26│ -2404.14│
│营业总收(未调整:万) │ 15885.80│ 10092.66│ 5013.81│ 27104.42│ 17916.54│ 10223.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17916.54│ 10223.28│
│总营收同比增长率(%) │ -11.33│ -1.28│ 3.68│ -21.92│ -41.34│ -49.12│
│加权净资产收益率(%) │ -8.31│ -6.36│ -1.67│ 1.75│ -2.74│ -4.50│
│资产负债比率(%) │ 29.82│ 29.10│ 26.91│ 26.84│ 27.60│ 29.37│
│净利润现金含量(%) │ 68.57│ 86.94│ 111.56│ -103.14│ 365.00│ 103.40│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.2000│ -0.0500│ 0.0600│ -0.0900│ -0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2756│ -0.2200│ -0.0563│ 0.0200│ -0.0924│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2579│ -0.2007│ -0.0550│ 0.0577│ -0.0891│ -0.1458│
│每股资本公积金(元) │ 2.1322│ 2.1359│ 2.1359│ 2.1359│ 2.1809│ 2.2057│
│每股未分配利润(元) │ -0.2031│ -0.1459│ 0.0048│ 0.0598│ -0.0793│ -0.1359│
│每股净资产(元) │ 2.9017│ 3.0194│ 3.1994│ 3.2543│ 3.1608│ 3.1290│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1768│ -0.1745│ -0.0613│ -0.0596│ -0.3254│ -0.1507│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.51│ 2.52│ 3.43│ 3.52│ 4.28│
│速动比率 │ 2.28│ 2.51│ 2.52│ 3.43│ 3.52│ 4.28│
│资产负债比率(%) │ 29.82│ 26.84│ 29.33│ 25.32│ 22.54│ 19.44│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.41│ 0.33│ 0.29│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.05│ 0.02│ 0.23│ 0.27│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.36│ 2.52│ 2.51│ 2.38│ 2.32│
│速动比率 │ 2.28│ 2.36│ 2.52│ 2.51│ 2.38│ 2.32│
│资产负债比率(%) │ 29.82│ 29.10│ 26.91│ 26.84│ 27.60│ 29.37│
│产权比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.38│ 0.38│ 0.39│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.15│ -0.05│ -0.05│ -0.27│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 9.90│ 13.74│ 21.02│ 5.43│ 4.20│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.52│ 0.60│ 0.68│ 0.43│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 92.65│ 122.06│ 110.97│ 102.84│ 47.15│ 57.37│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.35│ 0.44│ 0.55│ 0.35│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 2.62│ 1.43│ 9.90│ 6.44│ 3.93│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.10│ 0.52│ 0.35│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 92.65│ 55.33│ 25.80│ 122.06│ 77.65│ 38.20│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.35│ 0.23│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.89│ 1.77│ -14.68│ 1.92│ 1.95│ 4.34│
│销售毛利率 │ 53.46│ 55.11│ 28.35│ 46.69│ 60.32│ 55.52│
│营业利润率 │ -26.68│ 4.01│ -31.82│ -1.56│ 6.70│ 8.48│
│销售净利率 │ -27.01│ 6.72│ -31.77│ -3.25│ 3.77│ 6.08│
│总资产净利率 │ -5.84│ 2.33│ -14.08│ -1.77│ 1.30│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.89│ -6.65│ -1.72│ 1.77│ -2.82│ -4.66│
│销售毛利率 │ 53.46│ 48.88│ 52.68│ 55.11│ 50.49│ 45.00│
│营业利润率 │ -26.68│ -33.13│ -15.36│ 4.01│ -4.88│ -22.24│
│销售净利率 │ -27.01│ -33.55│ -15.40│ 6.72│ -5.62│ -23.09│
│总资产净利率 │ -5.84│ -4.54│ -1.02│ 2.33│ -1.30│ -3.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.33│ -21.92│ 2.13│ 107.87│ -23.15│ -36.49│
│营业利润增长率 │ -384.92│ 109.84│ -1987.02│ -148.34│ -39.33│ 796.06│
│净利润增长率 │ -189.25│ 111.60│ -831.06│ 55.90│ -55.15│ 21.55│
│净资产增长率 │ -10.83│ -4.27│ -4.29│ 58.45│ -0.26│ -1.76│
│总资产增长率 │ -7.02│ -5.26│ 4.54│ 59.18│ 3.20│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.33│ -1.28│ 3.68│ -21.92│ -41.34│ -49.12│
│营业利润增长率 │ -384.92│ -47.03│ 17.24│ 109.84│ 87.80│ 59.20│
│净利润增长率 │ -189.25│ -37.69│ 14.95│ 111.60│ 76.83│ 46.78│
│净资产增长率 │ -10.83│ -7.22│ -1.69│ -4.27│ -7.03│ -7.97│
│总资产增长率 │ -7.02│ -4.09│ -1.30│ -5.26│ -7.11│ -7.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司本期赊销业务│ 3912.93│ 3290.42│ 18.92│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期购买理财│ 8797.05│ 351.99│ 2399.20│
│ │资产，期初无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期采购华为│ 202.16│ 140.77│ 43.61│
│ │云服务器 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期办公场所│ 1975.46│ 1711.46│ 15.43│
│ │签订长期租赁合同│ │ │ │
│开发支出 │公司本期研发项目│ 457.00│ 392.60│ 16.40│
│ │投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本期部分装修│ 309.28│ 488.90│ -36.74│
│ │费已到摊销期 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交增值│ 786.06│ 1157.29│ -32.08│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期部分租赁│ 1074.58│ 1286.95│ -16.50│
│非流动负债 │协议已到期 │ │ │ │
│租赁负债 │公司办公场所签订│ 1327.32│ 576.44│ 130.26│
│ │长期租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期企业服务│ 15885.80│ 17916.54│ -11.33│
│ │业务中城市拓展业│ │ │ │
│ │务收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期收入减少│ 7392.74│ 8870.72│ -16.66│
│ │，成本同时减少 │ │ │ │
│其他收益 │公司上年同期收到│ 54.69│ 359.08│ -84.77│
│ │政府补贴较多，而│ │ │ │
│ │本期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司上年同期权益│ 256.80│ 413.09│ -37.83│
│ │法核算的长期股权│ │ │ │
│ │投资利润增加，本│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期计提应收│ 510.81│ 219.31│ 132.92│
│ │账款减值较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提合同│ 45.84│ -47.88│ 195.74│
│ │资产减值较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司上年同期资产│ 0.38│ 5.97│ -93.71│
│ │处置收益较多，而│ │ │ │
│ │本期减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司上年同期资产│ 25.75│ 166.81│ -84.56│
│ │处置亏损较多，本│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期计提当期│ 25.92│ -28.27│ 191.69│
│ │所得税费用 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期业务付款│ -2959.71│ -5446.38│ 45.66│
│的现金流量净│较上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期购买理财│ -6853.75│ -2088.19│ -228.22│
│的现金流量净│产品款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司收购│ -1038.30│ -2829.08│ 63.30│
│的现金流量净│控股子公司少数股│ │ │ │
│额 │权支付金额较多 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买理财产品│ 28612.45│ 40601.05│ -29.53│
│应收款项 │公司企服业务板块│ 4401.14│ 3290.42│ 33.76│
│ │中科创知识产权业│ │ │ │
│ │务赊销业务增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 2748.46│ 2548.13│ 7.86│
│长期股权投资│--- │ 9736.42│ 9769.97│ -0.34│
│固定资产 │公司本期采购华为│ 224.04│ 140.77│ 59.16│
│ │云服务器 │ │ │ │
│使用权资产 │公司办公场地签订│ 2228.79│ 1711.46│ 30.23│
│ │长期租赁合同 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 9936.67│ 9103.69│ 9.15│
│租赁负债 │公司办公场地签订│ 1370.56│ 576.44│ 137.76│
│ │长期租赁合同 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回部分│ 948.33│ 1004.38│ -5.58│
│ │押金、保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期购买理财│ 8241.05│ 351.99│ 2241.24│
│ │产品 │ │ │ │
│长期待摊费用│--- │ 418.69│ 488.90│ -14.36│
│应交税费 │公司本期缴纳上年│ 562.11│ 1157.29│ -51.43│
│ │度税费 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 10092.66│ 10223.28│ -1.28│
│营业成本 │--- │ 5159.19│ 5622.49│ -8.24│
│销售费用 │公司人工智能培训│ 4657.22│ 3423.48│ 36.04│
│ │业务销售人员增加│ │ │ │
│ │、推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3166.50│ 3215.24│ -1.52│
│财务费用 │公司利息收入减少│ -329.15│ -640.16│ 48.58│
│所得税费用 │公司子公司本期清│ 20.52│ -37.52│ 154.68│
│ │缴所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -2920.85│ -2522.90│ -15.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -437.81│ -460.74│ 4.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司收购│ -534.97│ -2557.74│ 79.08│
│的现金流量净│控股子公司少数股│ │ │ │
│额 │权，本期无此事项│ │ │ │
│现金及现金等│公司本期筹资活动│ -3888.60│ -5541.37│ 29.83│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 26742.34│ 40601.05│ 44310.81│ 49492.37│ 29384.49│ 23571.10│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 3912.93│ 3290.42│ 2187.37│ 2866.89│ 367.58│ 5656.55│
│合同资产 │ 2615.38│ 2548.13│ 1629.85│ 7091.80│ 6824.42│ ---│
│预付款项 │ 1397.37│ 1473.50│ 616.96│ 802.88│ 467.54│ 863.49│
│其他应收款 │ 1058.67│ 1004.38│ 690.98│ 660.59│ 448.86│ 690.60│
│流动资产合计 │ 44523.72│ 49269.48│ 54994.10│ 61218.47│ 38154.98│ 38614.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9701.84│ 9769.97│ 8245.38│ 7340.21│ 6353.22│ 3757.43│
│固定资产净额 │ 202.16│ 140.77│ 303.33│ 322.26│ 338.73│ 354.78│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3339.47│ 3795.22│ 2114.05│ 2137.90│ 1031.63│ 675.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26259.99│ 26858.92│ 25070.39│ 15371.99│ 9961.50│ 8011.11│
│资产总计 │ 70783.71│ 76128.41│ 80064.49│ 76590.46│ 48116.48│ 46625.39│
│应付票据及应付账款 │ 4208.80│ 4364.43│ 3297.23│ 2586.35│ 1482.50│ 938.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5920.95│
│合同负债 │ 10096.97│ 9103.69│ 11776.12│ 9500.85│ 5933.62│ ---│
│流动负债 │ 19562.94│ 19635.23│ 21835.16│ 17854.99│ 10841.37│ 9012.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1546.14│ 800.73│ 1650.48│ 1534.83│ 3.62│ 50.00│
│负债合计 │ 21109.08│ 20435.96│ 23485.65│ 19389.82│ 10844.99│ 9062.28│
│实收资本 │ 16737.95│ 16737.95│ 16737.95│ 10920.90│ 9520.00│ 9520.00│
│资本公积金 │ 35689.42│ 35750.93│ 39012.27│ 37891.48│ 17411.28│ 17433.10│
│盈余公积 │ 991.47│ 991.47│ 991.47│ 991.47│ 899.62│ 788.82│
│未分配利润 │ -3398.82│ 1000.92│ 165.03│ 9651.85│ 9693.24│ 9880.39│
│少数股东权益 │ 1106.09│ 1222.76│ -327.87│ -2255.06│ -252.66│ -59.19│
│归属母公司权益 │ 48568.55│ 54469.69│ 56906.72│ 59455.70│ 37524.15│ 37622.30│
│股东权益合计 │ 49674.64│ 55692.45│ 56578.85│ 57200.64│ 37271.49│ 37563.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26742.34│ 28612.45│ 39108.52│ 40601.05│ 38947.12│ 43769.14│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│应收票据及应收账款 │ 3912.93│ 4401.14│ 3720.29│ 3290.42│ 3378.52│ 3013.83│
│合同资产 │ 2615.38│ 2748.46│ 3050.84│ 2548.13│ 1510.57│ 1189.90│
│预付款项 │ 1397.37│ 1424.41│ 1788.99│ 1473.50│ 3553.49│ 1116.62│
│其他应收款 │ 1058.67│ 948.33│ 1044.15│ 1004.38│ 849.17│ 465.34│
│流动资产合计 │ 44523.72│ 46375.83│ 48972.88│ 49269.48│ 48559.65│ 49930.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 9701.84│ 9736.42│ 9651.63│ 9769.97│ 8766.30│ 8184.86│
│固定资产净额 │ 202.16│ 224.04│ 247.85│ 140.77│ 158.14│ 231.86│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3339.47│ 3892.33│ 3470.39│ 3795.22│ 1675.20│ 1980.51│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 26259.99│ 26640.41│ 26164.87│ 26858.92│ 25813.30│ 24186.54│
│资产总计 │ 70783.71│ 73016.24│ 75137.75│ 76128.41│ 74372.94│ 74117.26│
│应付票据及应付账款 │ 4208.80│ 4427.41│ 4424.01│ 4364.43│ 3839.97│ 3718.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10096.97│ 9936.67│ 9639.15│ 9103.69│ 10333.38│ 10902.46│
│流动负债 │ 19562.94│ 19652.08│ 19468.57│ 19635.23│ 20439.33│ 21509.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1546.14│ 1594.85│ 747.46│ 800.73│ 85.27│ 260.25│
│负债合计 │ 21109.08│ 21246.93│ 20216.03│ 20435.96│ 20524.60│ 21769.76│
│实收资本 │ 16737.95│ 16737.95│ 16737.95│ 16737.95│ 16737.95│ 16737.95│
│资本公积金 │ 35689.42│ 35750.93│ 35750.93│ 35750.93│ 36503.40│ 36919.08│
│盈余公积 │ 991.47│ 991.47│ 991.47│ 991.47│ 991.47│ 991.47│
│未分配利润 │ -3398.82│ -2442.16│ 81.09│ 1000.92│ -1327.13│ -2274.90│
│少数股东权益 │ 1106.09│ 1231.36│ 1370.35│ 1222.76│ 942.66│ -26.09│
│归属母公司权益 │ 48568.55│ 50537.95│ 53551.37│ 54469.69│ 52905.68│ 52373.59│
│股东权益合计 │ 49674.64│ 51769.31│ 54921.72│ 55692.45│ 53848.34│ 52347.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 15885.80│ 27104.42│ 34712.13│ 33987.25│ 16350.02│ 21276.07│
│营业总成本 │ 20000.81│ 26496.35│ 43597.28│ 34856.26│ 14152.05│ 19472.19│
│营业税金及附加 │ 48.22│ 163.33│ 190.86│ 138.14│ 56.67│ 73.30│
│销售费用 │ 7279.16│ 7923.92│ 8437.02│ 8428.30│ 3118.13│ 4358.07│
│财务费用 │ -379.52│ -1020.65│ -1084.50│ -1030.89│ -753.98│ -293.72│
│管理费用 │ 4705.89│ 5897.94│ 9787.84│ 8038.26│ 4456.09│ 4980.71│
│资产减值损失 │ 45.84│ -1430.72│ -1719.48│ -795.44│ -661.97│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 20.82│ 15.14│ 134.14│ -956.10│ 40.79│
│投资收益 │ 256.80│ 1614.78│ -978.25│ 1033.98│ 174.86│ -65.30│
│营业利润 │ -4238.75│ 1087.24│ -11044.16│ -529.18│ 1094.71│ 1804.38│
│营业外收入 │ 0.38│ 214.26│ 89.61│ 80.10│ 1.01│ 38.74│
│营业外支出 │ 25.75│ 215.11│ 140.85│ 6.67│ 134.14│ 273.98│
│利润总额 │ -4264.13│ 1086.39│ -11095.39│ -455.75│
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