财务分析☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 273.08│ 1537.16│ 1157.28│ 891.76│ 4227.17│ 1685.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1157.28│ 891.76│ 4234.47│ 1685.55│
│净利润增长率(%) │ -74.89│ 32.83│ 29.77│ -78.94│ 150.79│ -28.56│
│扣非净利润(万) │ -213.04│ 716.30│ -64.55│ -223.49│ 3409.87│ 1072.22│
│营业总收(未调整:万) │ 25516.33│ 41424.29│ 36018.90│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36018.90│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│
│总营收同比增长率(%) │ 21.76│ 15.01│ -8.65│ -26.26│ 26.39│ 21.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ 2.25│ 1.72│ 1.31│ 6.48│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 15.72│ 13.13│ 13.74│ 11.65│ 16.67│ 16.01│
│净利润现金含量(%) │ -665.38│ 317.40│ 270.19│ 797.83│ 162.75│ 216.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0800│ 0.3700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0187│ 0.0600│ -0.0056│ -0.0200│ 0.2900│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0236│ 0.1330│ 0.1001│ 0.0771│ 0.3657│ 0.1458│
│每股资本公积金(元) │ 1.8521│ 1.8107│ 1.7536│ 1.7472│ 1.7268│ 1.6842│
│每股未分配利润(元) │ 3.1256│ 3.1466│ 3.0270│ 2.9914│ 2.9665│ 2.7021│
│每股净资产(元) │ 6.0371│ 6.0117│ 5.8581│ 5.9454│ 5.8146│ 5.4788│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1572│ 0.4221│ 0.2705│ 0.6155│ 0.5951│ 0.3154│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 273.08│ -311.78│ 1537.16│ 1242.22│ 1087.64│ 529.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1087.64│ 529.87│
│净利润增长率(%) │ -74.89│ -158.84│ 32.83│ 2925.45│ 562.05│ 1143.65│
│扣非净利润(万) │ -213.04│ -633.82│ 716.30│ 623.73│ 659.79│ 382.14│
│营业总收(未调整:万) │ 25516.33│ 9069.08│ 41424.29│ 31015.50│ 20955.45│ 9290.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20955.45│ 9290.65│
│总营收同比增长率(%) │ 21.76│ -2.38│ 15.01│ 24.48│ 32.91│ 33.01│
│加权净资产收益率(%) │ 0.39│ -0.45│ 2.25│ 1.82│ 1.59│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 15.72│ 14.50│ 13.13│ 12.86│ 12.41│ 10.59│
│净利润现金含量(%) │ -665.38│ 588.07│ 317.40│ 217.14│ 204.53│ 106.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0240│ -0.0270│ 0.1300│ 0.1090│ 0.0954│ 0.0458│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0187│ -0.0548│ 0.0600│ 0.0540│ 0.0579│ 0.0331│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0236│ -0.0270│ 0.1330│ 0.1075│ 0.0941│ 0.0458│
│每股资本公积金(元) │ 1.8521│ 1.8253│ 1.8107│ 1.7945│ 1.7803│ 1.7536│
│每股未分配利润(元) │ 3.1256│ 3.1196│ 3.1466│ 3.1344│ 3.1211│ 3.0728│
│每股净资产(元) │ 6.0371│ 5.9900│ 6.0117│ 5.9741│ 5.9581│ 5.9009│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1572│ -0.1586│ 0.4221│ 0.2333│ 0.1924│ 0.0487│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 5.32│ 4.82│ 5.49│ 3.81│ 3.98│
│速动比率 │ 3.84│ 4.88│ 4.32│ 4.94│ 3.29│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 15.72│ 13.13│ 13.74│ 11.65│ 16.67│ 16.01│
│产权比率 │ 0.19│ 0.15│ 0.16│ 0.13│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ 0.55│ 0.33│ 0.89│ 0.57│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.37│ 4.70│ 5.32│ 5.64│ 5.38│ 6.58│
│速动比率 │ 3.84│ 4.07│ 4.88│ 5.16│ 4.91│ 5.85│
│资产负债比率(%) │ 15.72│ 14.50│ 13.13│ 12.86│ 12.41│ 10.59│
│产权比率 │ 0.19│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.16│ -0.18│ 0.55│ 0.33│ 0.26│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 4.96│ 4.43│ 4.12│ 4.62│ 4.49│
│存货周转率 │ 4.41│ 7.89│ 6.55│ 6.11│ 7.48│ 7.60│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.90│ 0.80│ 0.88│ 1.25│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 1.88│ 1.55│ 1.74│ 2.50│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.52│ 0.46│ 0.49│ 0.68│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.76│ 1.16│ 4.96│ 3.63│ 2.39│ 1.13│
│存货周转率 │ 4.41│ 1.50│ 7.89│ 5.90│ 3.90│ 1.55│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.19│ 0.90│ 0.68│ 0.46│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.43│ 1.88│ 1.41│ 0.94│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.11│ 0.52│ 0.39│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ 2.21│ 1.71│ 1.30│ 6.29│ 2.66│
│销售毛利率 │ 14.14│ 18.14│ 16.93│ 17.26│ 20.62│ 19.34│
│营业利润率 │ 0.79│ 4.15│ 3.41│ 2.62│ 9.23│ 4.72│
│销售净利率 │ 0.68│ 3.46│ 3.28│ 2.20│ 7.97│ 4.12│
│总资产净利率 │ 0.21│ 1.80│ 1.50│ 1.09│ 5.42│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.39│ -0.45│ 2.21│ 1.80│ 1.58│ 0.78│
│销售毛利率 │ 14.14│ 14.13│ 18.14│ 17.43│ 18.14│ 19.71│
│营业利润率 │ 0.79│ -4.85│ 4.15│ 4.53│ 5.89│ 6.88│
│销售净利率 │ 0.68│ -3.99│ 3.46│ 3.86│ 5.14│ 5.74│
│总资产净利率 │ 0.21│ -0.45│ 1.80│ 1.51│ 1.37│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.76│ 15.01│ -8.65│ -26.26│ 26.39│ 21.21│
│营业利润增长率 │ -83.63│ 40.02│ 18.86│ -79.05│ 147.03│ -28.69│
│净利润增长率 │ -74.89│ 32.83│ 29.77│ -78.94│ 150.79│ -28.56│
│净资产增长率 │ 0.42│ 2.62│ -1.47│ 2.24│ 6.13│ 3.10│
│总资产增长率 │ 3.33│ 1.10│ 0.95│ -3.66│ 6.98│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 21.76│ -2.38│ 15.01│ 24.48│ 32.91│ 33.01│
│营业利润增长率 │ -83.63│ -168.75│ 40.02│ 1023.24│ 418.93│ 73359.78│
│净利润增长率 │ -74.89│ -158.84│ 32.83│ 2925.45│ 562.05│ 1143.65│
│净资产增长率 │ 0.42│ -0.36│ 2.62│ 1.98│ 1.71│ 0.73│
│总资产增长率 │ 3.33│ 1.14│ 1.10│ 0.25│ -0.48│ -2.84│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │理财到期赎回增加│ 14924.29│ 12349.67│ 20.85│
│应收款项 │销售增加 │ 10817.69│ 7704.17│ 40.41│
│存货 │原材料备货增加 │ 6098.84│ 3843.79│ 58.67│
│投资性房地产│--- │ 2916.45│ 3046.28│ -4.26│
│长期股权投资│--- │ 262.51│ 272.97│ -3.83│
│固定资产 │--- │ 20983.83│ 21160.03│ -0.83│
│在建工程 │采购设备转固定资│ 291.22│ 1261.76│ -76.92│
│ │产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1362.80│ 1595.12│ -14.56│
│合同负债 │--- │ 112.38│ 85.46│ 31.50│
│租赁负债 │子公司租赁厂房支│ 1004.91│ 1233.15│ -18.51│
│ │付房租 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25516.33│ 20955.45│ 21.76│
│营业成本 │--- │ 21908.14│ 17153.33│ 27.72│
│销售费用 │销售人员及股份支│ 118.88│ 54.70│ 117.33│
│ │付增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2343.59│ 2151.51│ 8.93│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 242.58│ -37.37│ 749.19│
│所得税费用 │--- │ 103.72│ 141.85│ -26.88│
│研发投入 │加大研发投入 │ 809.96│ 622.69│ 30.07│
│经营活动产生│存货采购增加 │ -1817.03│ 2224.60│ -181.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资减少│ 5943.35│ 449.37│ 1222.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的现金股利分│ -757.73│ 81.66│ -1027.91│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3101.22│ 2807.73│ 10.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财到期赎回增加│ 16708.95│ 12349.67│ 35.30│
│交易性金融资│理财到期赎回增加│ 12724.12│ 18712.32│ -32.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付能源、采购款│ 251.34│ 113.49│ 121.47│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │原材料备货增加 │ 6511.29│ 3843.79│ 69.40│
│在建工程 │子公司设备采购验│ 588.73│ 1261.76│ -53.34│
│ │收合格增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司对外租赁房租│ 1474.53│ 1595.12│ -7.56│
│ │下降 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的设备采购款│ 177.46│ 135.17│ 31.28│
│产 │增加 │ │ │ │
│应交税费 │已支付税费增加 │ 210.62│ 383.44│ -45.07│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 576.63│ 440.02│ 31.05│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│票据背书未终止确│ 734.79│ 424.04│ 73.28│
│ │认增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -360.20│ -252.50│ -42.65│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │新业务拓展增加 │ 60.43│ 24.58│ 145.83│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 159.17│ -21.35│ 845.53│
│公允价值变动│理财产品未到期利│ 84.93│ 28.71│ 195.77│
│收益 │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值准备│ 4.08│ 111.30│ -96.33│
│ │转回增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -66.62│ -7.39│ -801.73│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │对子公司供应商违│ 84.73│ ---│ ---│
│ │约交付相应扣减应│ │ │ │
│ │付账款产生的赔偿│ │ │ │
│ │利得 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ -0.97│ 93.13│ -101.04│
│资产处置收益│子公司设备处置收│ 67.50│ ---│ ---│
│ │益增加 │ │ │ │
│外币财务报表│子公司外币财务报│ -107.70│ -35.30│ -205.06│
│折算差额 │表折算差额增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -1833.47│ 562.40│ -426.01│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品到期赎回│ 6348.06│ 1145.95│ 453.95│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的保证金减少│ 3.43│ -526.23│ 100.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动的影响 │ -155.13│ 44.83│ -446.02│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14924.29│ 12349.67│ 9901.65│ 15117.79│ 16700.85│ 12851.65│
│存货 │ 6098.84│ 3843.79│ 4749.11│ 4381.03│ 6297.08│ 5055.65│
│应收票据及应收账款 │ 11653.56│ 8506.31│ 9410.27│ 7328.53│ 11847.55│ 11420.83│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 429.13│ 113.49│ 150.68│ 124.20│ 927.89│ 112.94│
│其他应收款 │ 363.19│ 80.19│ 44.68│ 40.49│ 328.76│ 97.85│
│流动资产合计 │ 50753.98│ 46796.73│ 45619.83│ 43986.87│ 45923.80│ 39914.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 262.51│ 272.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20983.83│ 21160.03│ 22889.67│ 23496.91│ 21857.25│ 20994.86│
│在建工程 │ 291.22│ 1261.76│ 16.48│ 2383.27│ 5384.26│ 6816.01│
│无形资产 │ 1808.18│ 1833.56│ 1838.06│ 2260.69│ 2434.47│ 2495.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31784.34│ 33080.43│ 33389.29│ 34281.83│ 35310.31│ 36018.00│
│资产总计 │ 82538.32│ 79877.16│ 79009.12│ 78268.70│ 81234.11│ 75932.26│
│应付票据及应付账款 │ 7687.49│ 5162.28│ 5968.93│ 5069.39│ 8632.58│ 7646.23│
│预收款项 │ 9.64│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 112.38│ 85.46│ 161.17│ 129.43│ 422.22│ 0.27│
│流动负债 │ 11619.66│ 8802.93│ 9463.46│ 8017.69│ 12057.47│ 10033.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1354.67│ 1682.45│ 1390.53│ 1102.02│ 1486.73│ 2122.96│
│负债合计 │ 12974.34│ 10485.38│ 10854.00│ 9119.71│ 13544.20│ 12156.13│
│实收资本 │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
│资本公积金 │ 21409.92│ 20931.80│ 20271.89│ 20198.04│ 19961.31│ 19468.90│
│盈余公积 │ 3109.68│ 3109.68│ 2955.02│ 2688.09│ 2423.13│ 2235.61│
│未分配利润 │ 36131.76│ 36374.36│ 34991.86│ 34580.11│ 34292.82│ 31235.76│
│少数股东权益 │ -224.88│ -103.19│ 435.21│ 419.90│ 473.68│ 441.69│
│归属母公司权益 │ 69788.87│ 69494.96│ 67719.91│ 68729.09│ 67216.22│ 63334.43│
│股东权益合计 │ 69563.98│ 69391.77│ 68155.12│ 69148.99│ 67689.91│ 63776.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14924.29│ 16708.95│ 12349.67│ 12794.19│ 12659.81│ 11078.99│
│存货 │ 6098.84│ 6511.29│ 3843.79│ 3936.24│ 4041.18│ 4901.15│
│应收票据及应收账款 │ 11653.56│ 8962.97│ 8506.31│ 8847.22│ 9171.25│ 7924.30│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 429.13│ 251.34│ 113.49│ 364.63│ 343.45│ 483.46│
│其他应收款 │ 363.19│ 79.16│ 80.19│ 82.20│ 82.74│ 197.85│
│流动资产合计 │ 50753.98│ 48546.49│ 46796.73│ 46175.12│ 46454.58│ 44583.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 262.51│ 266.86│ 272.97│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20983.83│ 21095.66│ 21160.03│ 21177.25│ 21685.47│ 22307.59│
│在建工程 │ 291.22│ 588.73│ 1261.76│ 95.89│ 12.95│ 34.30│
│无形资产 │ 1808.18│ 1820.85│ 1833.56│ 1826.77│ 1838.52│ 1849.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31784.34│ 32242.80│ 33080.43│ 33028.62│ 32178.24│ 32180.68│
│资产总计 │ 82538.32│ 80789.29│ 79877.16│ 79203.75│ 78632.82│ 76763.95│
│应付票据及应付账款 │ 7687.49│ 6410.16│ 5162.28│ 4606.21│ 5159.24│ 4589.09│
│预收款项 │ 9.64│ 6.74│ ---│ ---│ 13.76│ 9.17│
│合同负债 │ 112.38│ 87.28│ 85.46│ 87.71│ 113.27│ 108.33│
│流动负债 │ 11619.66│ 10331.88│ 8802.93│ 8182.38│ 8630.24│ 6778.64│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1354.67│ 1382.68│ 1682.45│ 2003.37│ 1128.55│ 1350.74│
│负债合计 │ 12974.34│ 11714.56│ 10485.38│ 10185.76│ 9758.79│ 8129.38│
│实收资本 │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
│资本公积金 │ 21409.92│ 21100.37│ 20931.80│ 20743.97│ 20580.76│ 20271.89│
│盈余公积 │ 3109.68│ 3109.68│ 3109.68│ 2955.02│ 2955.02│ 2955.02│
│未分配利润 │ 36131.76│ 36062.58│ 36374.36│ 36234.08│ 36079.49│ 35521.72│
│少数股东权益 │ -224.88│ -169.33│ -103.19│ -42.97│ -1.75│ 420.10│
│归属母公司权益 │ 69788.87│ 69244.06│ 69494.96│ 69060.96│ 68875.78│ 68214.47│
│股东权益合计 │ 69563.98│ 69074.73│ 69391.77│ 69017.99│ 68874.03│ 68634.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25516.33│ 41424.29│ 36018.90│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│
│营业总成本 │ 25751.42│ 40517.46│ 35932.47│ 39637.52│ 49131.40│ 40570.88│
│营业税金及附加 │ 328.27│ 337.73│ 372.58│ 461.34│ 372.77│ 239.90│
│销售费用 │ 118.88│ 176.71│ 132.91│ 179.34│ 242.89│ 188.86│
│财务费用 │ 242.58│ 51.43│ -410.58│ -345.39│ -307.14│ 102.12│
│管理费用 │ 2343.59│ 4483.37│ 4453.99│ 5191.16│ 4562.40│ 4170.35│
│资产减值损失 │ 93.12│ -317.33│ 120.44│ -257.03│ -62.87│ 4.14│
│公允价值变动净收益 │ 119.59│ 122.79│ -40.80│ 68.89│ -1.28│ 0.32│
│投资收益 │ 56.87│ 185.73│ 447.89│ 453.21│ 390.95│ 372.98│
│营业利润 │ 201.99│ 1720.15│ 1228.50│ 1033.55│ 4934.41│ 1997.48│
│营业外收入 │ 84.73│ 15.78│ 286.90│ 35.74│ 4.48│ 7.08│
│营业外支出 │ 9.59│ 40.17│ 40.07│ 33.47│ 25.94│ 20.86│
│利润总额 │ 277.13│ 1695.76│ 1475.33│ 1035.83│ 4912.95│ 1983.70│
│所得税 │ 103.72│ 262.05│ 292.14│ 166.61│ 651.16│ 239.03│
│净利润 │ 173.41│ 1433.71│ 1183.18│ 869.22│ 4261.79│ 1744.67│
│归属母公司净利润 │ 273.08│ 1537.16│ 1157.28│ 891.76│ 4227.17│ 1685.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 25516.33│ 9069.08│ 41424.29│ 31015.50│ 20955.45│ 9290.65│
│营业总成本 │ 25751.42│ 9722.91│ 40517.46│ 30166.96│ 20111.19│ 8910.30│
│营业税金及附加 │ 328.27│ 80.37│ 337.73│ 246.49│ 166.33│ 78.93│
│销售费用 │ 118.88│ 60.43│ 176.71│ 95.68│ 54.70│ 24.58│
│财务费用 │ 242.58│ 159.17│ 51.43│ -19.95│ -37.37│ -21.35│
│管理费用 │ 2343.59│ 1272.20│ 4483.37│ 3269.16│ 2151.51│ 1046.33│
│资产减值损失 │ 93.12│ -66.62│ -317.33│ -235.96│ -147.67│ -7.39│
│公允价值变动净收益 │ 119.59│ 84.93│ 122.79│ 37.99│ 41.68│ 28.71│
│投资收益 │ 56.87│ 21.15│ 185.73│ 194.53│ 129.64│ 17.86│
│营业利润 │ 201.99│ -439.45│ 1720.15│ 1405.31│ 1234.02│ 639.18│
│营业外收入 │ 84.73│ 84.73│ 15.78│ 7.78│ 0.50│ ---│
│营业外支出 │ 9.59│ 8.46│ 40.17│ 19.88│ 14.65│ 12.91│
│利润总额 │ 277.13│ -363.18│ 1695.76│ 1393.21│ 1219.87│ 626.26│
│所得税 │ 103.72│ -0.97│ 262.05│ 196.37│ 141.85│ 93.13│
│净利润 │ 173.41│ -362.21│ 1433.71│ 1196.83│ 1078.02│ 533.13│
│归属母公司净利润 │ 273.08│ -311.78│ 1537.16│ 1242.22│ 1087.64│ 529.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22738.86│ 42460.81│ 35219.60│ 47761.58│ 58647.08│ 43967.13│
│经营活动现金流出 │ 24555.89│ 37581.80│ 32092.75│ 40646.78│ 51767.48│ 40321.44│
│经营活动现金流量净额│ -1817.03│ 4879.01│ 3126.86│ 7114.80│ 6879.60│ 3645.69│
│投资活动现金流入 │ 51897.63│ 110339.88│ 78795.30│ 71057.64│ 91129.56│ 58643.30│
│投资活动现金流出 │ 45954.28│ 112118.48│ 83440.32│ 78800.02│ 86871.36│ 61925.41│
│投资活动现金流量净额│ 5943.35│ -1778.61│ -4645.03│ -7742.38│ 4258.21│ -3282.11│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1008.64│ 725.55│ 226.43│ 752.50│ 5686.96│
│筹资活动现金流出 │ 757.73│ 1316.68│ 3912.86│ 1557.59│ 2186.62│ 5196.26│
│筹资活动现金流量净额│ -757.73│ -308.04│ -3187.32│ -1331.16│ -1434.13│ 490.70│
│汇率变动对现金的影响│ -267.38│ -317.29│ -225.73│ -269.57│ 373.47│ 47.30│
│现金及等价物净增加额│ 3101.22│ 2475.07│ -4931.22│ -2228.31│ 10077.16│ 901.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22738.86│ 8983.18│ 42460.81│ 33432.98│ 22939.86│ 11803.87│
│经营活动现金流出 │ 24555.89│ 10816.65│ 37581.80│ 30735.66│ 20715.26│ 11241.47│
│经营活动现金流量净额│ -1817.03│ -1833.47│ 4879.01│ 2697.31│ 2224.60│ 562.40│
│投资活动现金流入 │ 51897.63│ 21651.49│ 110339.88│ 81562.56│ 54497.68│ 19925.34│
│投资活动现金流出 │ 45954.28│ 15303.44│ 112118.48│ 81406.74│ 54048.31│ 18779.39│
│投资活动现金流量净额│ 5943.35│ 6348.06│ -1778.61│ 155.82│ 449.37│ 1145.95│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 3.43│ 1008.64│ 1035.87│ 1035.84│ 26.82│
│筹资活动现金流出 │ 757.73│ ---│ 1316.68│ 961.25│ 954.18│ 553.05│
│筹资活动现金流量净额│ -757.73│ 3.43│ -308.04│ 74.62│ 81.66│ -526.23│
│汇率变动对现金的影响│ -267.38│ -155.13│ -317.29│ 14.39│ 52.11│ 44.83│
│现金及等价物净增加额│ 3101.22│ 4362.88│ 2475.07│ 2942.14│ 2807.73│ 1226.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9290.65│ 22.43│ 529.87│ 34.47│
│二季报 │ 11664.80│ 28.16│ 557.77│ 36.29│
│三季报 │ 10060.06│ 24.29│ 154.58│ 10.06│
│四季报 │ 10408.79│ 25.13│ 294.94│ 19.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6984.96│ 19.39│ -50.77│ -4.39│
│二季报 │ 8781.43│ 24.38│ 215.05│ 18.58│
│三季报 │ 9150.23│ 25.40│ -123.22│ -10.65│
│四季报 │ 11102.28│ 30.82│ 1116.22│ 96.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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