财务分析☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41.06│ 891.76│ 4227.17│ 1685.55│ 2359.43│ 4768.61│
│净利润增长率(%) │ -96.75│ -78.94│ 150.79│ -28.56│ -50.52│ -13.01│
│扣非净利润(万) │ -599.57│ -223.49│ 3409.87│ 1072.22│ 1199.36│ 2380.75│
│营业总收入(万元) │ 24916.62│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│ 34902.94│ 34920.37│
│总营收同比增长率(%) │ -18.33│ -26.26│ 26.39│ 21.21│ -0.05│ -1.67│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 1.31│ 6.48│ 2.71│ 3.89│ 8.13│
│资产负债比率(%) │ 13.05│ 11.65│ 16.67│ 16.01│ 11.61│ 14.44│
│净利润现金含量(%) │ 4668.09│ 797.83│ 162.75│ 216.29│ 308.41│ 117.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0800│ 0.3700│ 0.1500│ 0.3500│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0519│ -0.0200│ 0.2900│ 0.0900│ 0.1800│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0771│ 0.3657│ 0.1458│ 0.3470│ 0.7013│
│每股资本公积金(元) │ 1.7536│ 1.7472│ 1.7268│ 1.6842│ 3.6358│ 3.6358│
│每股未分配利润(元) │ 2.9535│ 2.9914│ 2.9665│ 2.7021│ 4.4246│ 4.0914│
│每股净资产(元) │ 5.7392│ 5.9454│ 5.8146│ 5.4788│ 9.0337│ 8.8416│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1658│ 0.6155│ 0.5951│ 0.3154│ 1.0701│ 0.8210│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41.06│ 164.28│ -50.77│ 891.76│ 1264.04│ 1494.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1264.04│ 1494.71│
│净利润增长率(%) │ -96.75│ -89.01│ -107.47│ -78.94│ -60.73│ -0.31│
│扣非净利润(万) │ -599.57│ -229.15│ -213.26│ -223.49│ 524.42│ 946.59│
│营业总收(未调整:万) │ 24916.62│ 15766.38│ 6984.96│ 39427.92│ 30508.91│ 21867.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30508.91│ 21867.60│
│总营收同比增长率(%) │ -18.33│ -27.90│ -45.40│ -26.26│ -20.91│ -5.04│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ 0.24│ -0.07│ 1.31│ 1.86│ 2.19│
│资产负债比率(%) │ 13.05│ 10.52│ 10.35│ 11.65│ 11.37│ 12.20│
│净利润现金含量(%) │ 4668.09│ 1316.18│ 330.46│ 797.83│ 423.85│ 315.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0036│ 0.0144│ -0.0044│ 0.0800│ 0.1100│ 0.1293│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0519│ -0.0200│ -0.0184│ -0.0200│ 0.0454│ 0.0819│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ 0.0142│ -0.0044│ 0.0771│ 0.1093│ 0.1293│
│每股资本公积金(元) │ 1.7536│ 1.7538│ 1.7505│ 1.7472│ 1.7440│ 1.7407│
│每股未分配利润(元) │ 2.9535│ 2.9642│ 2.9870│ 2.9914│ 3.0400│ 3.0600│
│每股净资产(元) │ 5.7392│ 5.7484│ 5.7702│ 5.9454│ 5.9129│ 5.9362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1658│ 0.1870│ -0.0145│ 0.6155│ 0.4635│ 0.4075│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.42│ 5.49│ 3.81│ 3.98│ 5.02│ 3.46│
│速动比率 │ 4.88│ 4.94│ 3.29│ 3.47│ 4.41│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 13.05│ 11.65│ 16.67│ 16.01│ 11.61│ 14.44│
│产权比率 │ 0.15│ 0.13│ 0.20│ 0.19│ 0.13│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.89│ 0.57│ 0.36│ 1.13│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.42│ 6.03│ 6.18│ 5.49│ 5.75│ 5.39│
│速动比率 │ 4.88│ 5.58│ 5.56│ 4.94│ 5.07│ 4.66│
│资产负债比率(%) │ 13.05│ 10.52│ 10.35│ 11.65│ 11.37│ 12.20│
│产权比率 │ 0.15│ 0.12│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.24│ 0.32│ -0.03│ 0.89│ 0.71│ 0.58│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 4.12│ 4.62│ 4.49│ 3.71│ 3.10│
│存货周转率 │ 4.84│ 6.11│ 7.48│ 7.60│ 7.51│ 8.48│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.88│ 1.25│ 1.17│ 1.07│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 1.74│ 2.50│ 2.02│ 1.58│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.49│ 0.68│ 0.58│ 0.50│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.36│ 2.29│ 1.00│ 4.12│ 3.35│ 2.34│
│存货周转率 │ 4.84│ 3.53│ 1.36│ 6.11│ 4.43│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.37│ 0.16│ 0.88│ 0.68│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.67│ 0.30│ 1.74│ 1.45│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.49│ 0.38│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 1.30│ 6.29│ 2.66│ 3.84│ 7.93│
│销售毛利率 │ 15.67│ 17.26│ 20.62│ 19.34│ 24.37│ 27.32│
│营业利润率 │ 0.50│ 2.62│ 9.23│ 4.72│ 8.03│ 16.35│
│销售净利率 │ 0.14│ 2.20│ 7.97│ 4.12│ 7.17│ 13.21│
│总资产净利率 │ 0.05│ 1.09│ 5.42│ 2.39│ 3.56│ 6.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ 0.25│ -0.08│ 1.30│ 1.85│ 2.18│
│销售毛利率 │ 15.67│ 16.17│ 16.62│ 17.26│ 17.11│ 19.27│
│营业利润率 │ 0.50│ 1.51│ 0.01│ 2.62│ 4.76│ 7.87│
│销售净利率 │ 0.14│ 0.98│ -1.22│ 2.20│ 4.06│ 6.89│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.20│ -0.11│ 1.09│ 1.56│ 1.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.33│ -26.26│ 26.39│ 21.21│ -0.05│ -1.67│
│营业利润增长率 │ -91.39│ -79.05│ 147.03│ -28.69│ -50.95│ -12.22│
│净利润增长率 │ -96.75│ -78.94│ 150.79│ -28.56│ -50.52│ -13.01│
│净资产增长率 │ -3.47│ 2.24│ 6.13│ 3.10│ 2.17│ 5.12│
│总资产增长率 │ -1.89│ -3.66│ 6.98│ 8.55│ -0.95│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.33│ -27.90│ -45.40│ -26.26│ -20.91│ -5.04│
│营业利润增长率 │ -91.39│ -86.18│ -99.89│ -79.05│ -62.42│ -10.06│
│净利润增长率 │ -96.75│ -89.01│ -107.47│ -78.94│ -60.73│ -0.31│
│净资产增长率 │ -3.47│ -3.31│ -2.95│ 2.24│ 1.80│ 2.20│
│总资产增长率 │ -1.89│ -4.57│ -4.40│ -3.66│ -4.52│ -3.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│赎回理财产品金额│ 9811.10│ 15750.08│ -37.71│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 553.01│ 47.40│ 1066.76│
│应收款项融资│未到期票据增加 │ 86.04│ 33.08│ 160.13│
│预付款项 │预付能源、材料采│ 453.80│ 124.20│ 265.37│
│ │购款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│建筑物出租增加 │ 3479.86│ 2127.29│ 63.58│
│在建工程 │项目完工转固定资│ 1305.78│ 2383.27│ -45.21│
│ │产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │确认的租赁资产增│ 1276.13│ 501.72│ 154.35│
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税资│按照新租赁准则确│ 1591.54│ 1168.53│ 36.20│
│产 │认的租赁业务递延│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│应付票据 │未到期票据 │ 430.02│ 43.50│ 888.63│
│应付职工薪酬│子公司人员减少 │ 418.51│ 612.06│ -31.62│
│其他应付款 │员工持股计划权益│ 805.30│ 1316.87│ -38.85│
│ │分配 │ │ │ │
│一年内到期的│租赁负债减少 │ 41.86│ 337.50│ -87.60│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │按照新租赁准则确│ 1153.04│ 174.43│ 561.05│
│ │认的租赁业务 │ │ │ │
│递延所得税负│确认的租赁业务递│ 263.76│ 85.54│ 208.36│
│债 │延所得税 │ │ │ │
│库存股 │新增回购公司股份│ 2285.25│ 288.83│ 691.21│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -32.58│ -8.32│ -291.72│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -198.68│ -461.80│ 56.98│
│公允价值变动│理财产品计提利息│ -28.98│ 28.45│ -201.88│
│收益 │收到 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值准备│ 83.60│ 512.83│ -83.70│
│ │转回 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -80.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置使用权资产 │ 90.40│ 2.19│ 4021.56│
│营业外收入 │营业外活动收入减│ 1.93│ 11.88│ -83.77│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │承担外单位税费 │ 24.50│ 17.32│ 41.47│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 66.89│ 209.10│ -68.01│
│经营活动产生│销售回款减少 │ 1916.68│ 5357.59│ -64.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品赎回│ 4722.73│ -12458.17│ 137.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购、汇票保│ -2632.21│ -377.93│ -596.48│
│的现金流量净│证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动的影响 │ 27.57│ 139.02│ -80.17│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │投资理财产品收回│ 17950.89│ 15117.79│ 18.74│
│应收款项 │--- │ 6491.07│ 7281.13│ -10.85│
│存货 │--- │ 3104.52│ 4381.03│ -29.14│
│投资性房地产│--- │ 2050.18│ 2127.29│ -3.62│
│固定资产 │--- │ 23507.95│ 23496.91│ 0.05│
│在建工程 │--- │ 1760.00│ 2383.27│ -26.15│
│使用权资产 │--- │ 308.17│ 501.72│ -38.58│
│合同负债 │--- │ 136.60│ 129.43│ 5.54│
│租赁负债 │--- │ 161.77│ 174.43│ -7.26│
│营业收入 │--- │ 15766.38│ 21867.60│ -27.90│
│营业成本 │--- │ 13216.40│ 17654.16│ -25.14│
│销售费用 │--- │ 79.97│ 104.60│ -23.54│
│管理费用 │--- │ 2218.81│ 2424.66│ -8.49│
│财务费用 │利息收入和汇兑收│ -188.10│ -337.33│ 44.24│
│ │益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 69.92│ 199.38│ -64.93│
│研发投入 │--- │ 568.20│ 978.61│ -41.94│
│经营活动产生│销售回款减少 │ 2162.25│ 4710.84│ -54.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资理财产品收回│ 2958.14│ -5707.98│ 151.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司回购股份 │ -2489.20│ -385.44│ -545.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资理财产品收回│ 2737.00│ -1306.65│ 309.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18972.39│ 15117.79│ 16700.85│ 12851.65│ 6037.54│ 14138.83│
│存货 │ 4303.82│ 4381.03│ 6297.08│ 5055.65│ 3922.70│ 3110.09│
│应收账款 │ 7536.00│ 7281.13│ 11847.55│ 11322.49│ 7522.27│ 11275.67│
│其他应收款 │ 44.52│ 40.49│ 328.76│ 97.85│ 140.69│ 167.96│
│流动资产合计 │ 42894.85│ 43986.87│ 45923.80│ 39914.26│ 32421.35│ 32530.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 137.49│ ---│
│固定资产净额 │ 21990.38│ 23496.91│ 21857.25│ 20994.86│ 20837.96│ 23336.06│
│无形资产 │ 1763.87│ 2260.69│ 2434.47│ 2495.70│ 2552.23│ 2858.52│
│非流动资产合计 │ 33891.98│ 34281.83│ 35310.31│ 36018.00│ 37531.55│ 38089.86│
│资产总计 │ 76786.83│ 78268.70│ 81234.11│ 75932.26│ 69952.90│ 70620.76│
│流动负债 │ 7916.14│ 8017.69│ 12057.47│ 10033.17│ 6458.97│ 9410.22│
│非流动负债 │ 2106.61│ 1102.02│ 1486.73│ 2122.96│ 1659.79│ 785.50│
│负债合计 │ 10022.75│ 9119.71│ 13544.20│ 12156.13│ 8118.76│ 10195.73│
│实收资本 │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 6800.00│ 6800.00│
│资本公积金 │ 20271.89│ 20198.04│ 19961.31│ 19468.90│ 24723.32│ 24723.32│
│盈余公积 │ 2688.09│ 2688.09│ 2423.13│ 2235.61│ 1698.34│ 1604.92│
│未分配利润 │ 34142.56│ 34580.11│ 34292.82│ 31235.76│ 30087.49│ 27821.47│
│少数股东权益 │ 419.38│ 419.90│ 473.68│ 441.69│ 405.08│ 302.20│
│股东权益合计 │ 66764.08│ 69148.99│ 67689.91│ 63776.13│ 61834.14│ 60425.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18972.39│ 17950.89│ 16055.19│ 15117.79│ 9673.43│ 15291.29│
│存货 │ 4303.82│ 3104.52│ 4162.36│ 4381.03│ 5127.51│ 5934.44│
│应收账款 │ 7536.00│ 6491.07│ 6681.28│ 7281.13│ 6364.16│ 6826.27│
│其他应收款 │ 44.52│ 47.49│ 42.67│ 40.49│ 48.00│ 335.57│
│流动资产合计 │ 42894.85│ 41159.70│ 40975.82│ 43986.87│ 43375.81│ 43979.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21990.38│ 23507.95│ 23465.76│ 23496.91│ 20321.20│ 20285.14│
│无形资产 │ 1763.87│ 2232.03│ 2246.34│ 2260.69│ 2275.15│ 2290.35│
│非流动资产合计 │ 33891.98│ 33533.67│ 33850.79│ 34281.83│ 34229.37│ 34731.34│
│资产总计 │ 76786.83│ 74693.37│ 74826.61│ 78268.70│ 77605.18│ 78710.93│
│流动负债 │ 7916.14│ 6825.91│ 6625.43│ 8017.69│ 7547.70│ 8166.62│
│非流动负债 │ 2106.61│ 1031.04│ 1121.61│ 1102.02│ 1277.43│ 1437.57│
│负债合计 │ 10022.75│ 7856.95│ 7747.04│ 9119.71│ 8825.13│ 9604.19│
│实收资本 │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
│资本公积金 │ 20271.89│ 20273.79│ 20235.91│ 20198.04│ 20160.16│ 20122.28│
│盈余公积 │ 2688.09│ 2688.09│ 2688.09│ 2688.09│ 2417.15│ 2417.15│
│未分配利润 │ 34142.56│ 34265.78│ 34529.34│ 34580.11│ 35142.50│ 35373.17│
│少数股东权益 │ 419.38│ 384.96│ 376.20│ 419.90│ 427.16│ 483.99│
│股东权益合计 │ 66764.08│ 66836.42│ 67079.57│ 69148.99│ 68780.05│ 69106.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24916.62│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│ 34902.94│ 34920.37│
│营业成本 │ 21012.06│ 32622.74│ 42444.39│ 34121.42│ 26397.93│ 25379.28│
│营业税金及附加 │ 269.42│ 461.34│ 372.77│ 239.90│ 168.87│ 178.22│
│销售费用 │ 117.75│ 179.34│ 242.89│ 188.86│ 221.41│ 1043.72│
│财务费用 │ -198.68│ -345.39│ -307.14│ 102.12│ 894.46│ -293.87│
│管理费用 │ 3299.26│ 5191.16│ 4562.40│ 4170.35│ 4204.00│ 4219.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28.98│ 68.89│ -1.28│ 0.32│ 37.90│ 2.98│
│投资收益 │ 248.70│ 453.21│ 390.95│ 372.98│ 109.80│ 444.21│
│营业利润 │ 125.11│ 1033.55│ 4934.41│ 1997.48│ 2801.18│ 5710.79│
│营业外收入 │ 1.93│ 35.74│ 4.48│ 7.08│ 3.62│ 0.66│
│营业外支出 │ 24.50│ 33.47│ 25.94│ 20.86│ 104.46│ 24.27│
│利润总额 │ 102.54│ 1035.83│ 4912.95│ 1983.70│ 2700.34│ 5687.18│
│所得税 │ 66.89│ 166.61│ 651.16│ 239.03│ 198.92│ 1073.81│
│净利润 │ 35.65│ 869.22│ 4261.79│ 1744.67│ 2501.42│ 4613.37│
│归属母公司净利润 │ 41.06│ 891.76│ 4227.17│ 1685.55│ 2359.43│ 4768.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24916.62│ 15766.38│ 6984.96│ 39427.92│ 30508.91│ 21867.60│
│营业成本 │ 21012.06│ 13216.40│ 5824.12│ 32622.74│ 25289.81│ 17654.16│
│营业税金及附加 │ 269.42│ 126.45│ 65.14│ 461.34│ 257.27│ 177.31│
│销售费用 │ 117.75│ 79.97│ 28.53│ 179.34│ 137.83│ 104.60│
│财务费用 │ -198.68│ -188.10│ -98.07│ -345.39│ -461.80│ -337.33│
│管理费用 │ 3299.26│ 2218.81│ 1057.42│ 5191.16│ 3702.52│ 2424.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -28.98│ -4.73│ -2.73│ 68.89│ 28.45│ 42.01│
│投资收益 │ 248.70│ 156.12│ 75.83│ 453.21│ 313.57│ 189.63│
│营业利润 │ 125.11│ 237.80│ 0.87│ 1033.55│ 1453.60│ 1720.36│
│营业外收入 │ 1.93│ 1.84│ 0.00│ 35.74│ 11.88│ 0.00│
│营业外支出 │ 24.50│ 15.01│ 9.97│ 33.47│ 17.32│ 14.59│
│利润总额 │ 102.54│ 224.63│ -9.10│ 1035.83│ 1448.17│ 1705.77│
│所得税 │ 66.89│ 69.92│ 75.81│ 166.61│ 209.10│ 199.38│
│净利润 │ 35.65│ 154.71│ -84.91│ 869.22│ 1239.07│ 1506.39│
│归属母公司净利润 │ 41.06│ 164.28│ -50.77│ 891.76│ 1264.04│ 1494.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26932.56│ 47761.58│ 58647.08│ 43967.13│ 43503.94│ 40629.92│
│经营活动现金流出 │ 25015.88│ 40646.78│ 51767.48│ 40321.44│ 36227.19│ 35047.33│
│经营活动现金流量净额│ 1916.68│ 7114.80│ 6879.60│ 3645.69│ 7276.75│ 5582.59│
│投资活动现金流入 │ 51605.66│ 71057.64│ 91129.56│ 58643.30│ 24278.14│ 79345.30│
│资本性支出 │ 1636.99│ 1946.84│ 3284.74│ 538.11│ 4275.66│ 15190.57│
│投资活动现金流出 │ 46882.93│ 78800.02│ 86871.36│ 61925.41│ 39574.66│ 77498.65│
│投资活动现金流量净额│ 4722.73│ -7742.38│ 4258.21│ -3282.11│ -15296.52│ 1846.65│
│筹资活动现金流入 │
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