财务分析☆ ◇300689 澄天伟业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 133.31│ 1537.16│ 1157.28│ 891.76│ 4227.17│ 1685.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1157.28│ 891.76│ 4234.47│ 1685.55│
│净利润增长率(%) │ -89.27│ 32.83│ 29.77│ -78.94│ 150.79│ -28.56│
│扣非净利润(万) │ -381.04│ 716.30│ -64.55│ -223.49│ 3409.87│ 1072.22│
│营业总收(未调整:万) │ 39755.94│ 41424.29│ 36018.90│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 36018.90│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│
│总营收同比增长率(%) │ 28.18│ 15.01│ -8.65│ -26.26│ 26.39│ 21.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 2.25│ 1.72│ 1.31│ 6.48│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 13.13│ 13.74│ 11.65│ 16.67│ 16.01│
│净利润现金含量(%) │ -2587.80│ 317.40│ 270.19│ 797.83│ 162.75│ 216.29│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ 0.1300│ 0.1000│ 0.0800│ 0.3700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0330│ 0.0600│ -0.0056│ -0.0200│ 0.2900│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0115│ 0.1330│ 0.1001│ 0.0771│ 0.3657│ 0.1458│
│每股资本公积金(元) │ 1.9504│ 1.8107│ 1.7536│ 1.7472│ 1.7268│ 1.6842│
│每股未分配利润(元) │ 3.1135│ 3.1466│ 3.0270│ 2.9914│ 2.9665│ 2.7021│
│每股净资产(元) │ 5.9122│ 6.0117│ 5.8581│ 5.9454│ 5.8146│ 5.4788│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2984│ 0.4221│ 0.2705│ 0.6155│ 0.5951│ 0.3154│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 133.31│ 273.08│ -311.78│ 1537.16│ 1242.22│ 1087.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1242.22│ 1087.64│
│净利润增长率(%) │ -89.27│ -74.89│ -158.84│ 32.83│ 2925.45│ 562.05│
│扣非净利润(万) │ -381.04│ -213.04│ -633.82│ 716.30│ 623.73│ 659.79│
│营业总收(未调整:万) │ 39755.94│ 25516.33│ 9069.08│ 41424.29│ 31015.50│ 20955.45│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31015.50│ 20955.45│
│总营收同比增长率(%) │ 28.18│ 21.76│ -2.38│ 15.01│ 24.48│ 32.91│
│加权净资产收益率(%) │ 0.19│ 0.39│ -0.45│ 2.25│ 1.82│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 15.72│ 14.50│ 13.13│ 12.86│ 12.41│
│净利润现金含量(%) │ -2587.80│ -665.38│ 588.07│ 317.40│ 217.14│ 204.53│
│基本每股收益(元) │ 0.0117│ 0.0240│ -0.0270│ 0.1300│ 0.1090│ 0.0954│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0330│ -0.0187│ -0.0548│ 0.0600│ 0.0540│ 0.0579│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0115│ 0.0236│ -0.0270│ 0.1330│ 0.1075│ 0.0941│
│每股资本公积金(元) │ 1.9504│ 1.8521│ 1.8253│ 1.8107│ 1.7945│ 1.7803│
│每股未分配利润(元) │ 3.1135│ 3.1256│ 3.1196│ 3.1466│ 3.1344│ 3.1211│
│每股净资产(元) │ 5.9122│ 6.0371│ 5.9900│ 6.0117│ 5.9741│ 5.9581│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2984│ -0.1572│ -0.1586│ 0.4221│ 0.2333│ 0.1924│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.64│ 5.32│ 4.82│ 5.49│ 3.81│ 3.98│
│速动比率 │ 3.94│ 4.88│ 4.32│ 4.94│ 3.29│ 3.47│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 13.13│ 13.74│ 11.65│ 16.67│ 16.01│
│产权比率 │ 0.18│ 0.15│ 0.16│ 0.13│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.33│ 0.55│ 0.33│ 0.89│ 0.57│ 0.36│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.64│ 4.37│ 4.70│ 5.32│ 5.64│ 5.38│
│速动比率 │ 3.94│ 3.84│ 4.07│ 4.88│ 5.16│ 4.91│
│资产负债比率(%) │ 15.54│ 15.72│ 14.50│ 13.13│ 12.86│ 12.41│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.33│ -0.16│ -0.18│ 0.55│ 0.33│ 0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 4.96│ 4.43│ 4.12│ 4.62│ 4.49│
│存货周转率 │ 6.07│ 7.89│ 6.55│ 6.11│ 7.48│ 7.60│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.90│ 0.80│ 0.88│ 1.25│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.88│ 1.55│ 1.74│ 2.50│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.52│ 0.46│ 0.49│ 0.68│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 2.76│ 1.16│ 4.96│ 3.63│ 2.39│
│存货周转率 │ 6.07│ 4.41│ 1.50│ 7.89│ 5.90│ 3.90│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.52│ 0.19│ 0.90│ 0.68│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 1.94│ 1.21│ 0.43│ 1.88│ 1.41│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.11│ 0.52│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 2.21│ 1.71│ 1.30│ 6.29│ 2.66│
│销售毛利率 │ 14.14│ 18.14│ 16.93│ 17.26│ 20.62│ 19.34│
│营业利润率 │ -0.12│ 4.15│ 3.41│ 2.62│ 9.23│ 4.72│
│销售净利率 │ -0.20│ 3.46│ 3.28│ 2.20│ 7.97│ 4.12│
│总资产净利率 │ -0.10│ 1.80│ 1.50│ 1.09│ 5.42│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 0.39│ -0.45│ 2.21│ 1.80│ 1.58│
│销售毛利率 │ 14.14│ 14.14│ 14.13│ 18.14│ 17.43│ 18.14│
│营业利润率 │ -0.12│ 0.79│ -4.85│ 4.15│ 4.53│ 5.89│
│销售净利率 │ -0.20│ 0.68│ -3.99│ 3.46│ 3.86│ 5.14│
│总资产净利率 │ -0.10│ 0.21│ -0.45│ 1.80│ 1.51│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.18│ 15.01│ -8.65│ -26.26│ 26.39│ 21.21│
│营业利润增长率 │ -103.25│ 40.02│ 18.86│ -79.05│ 147.03│ -28.69│
│净利润增长率 │ -89.27│ 32.83│ 29.77│ -78.94│ 150.79│ -28.56│
│净资产增长率 │ -1.65│ 2.62│ -1.47│ 2.24│ 6.13│ 3.10│
│总资产增长率 │ 0.80│ 1.10│ 0.95│ -3.66│ 6.98│ 8.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.18│ 21.76│ -2.38│ 15.01│ 24.48│ 32.91│
│营业利润增长率 │ -103.25│ -83.63│ -168.75│ 40.02│ 1023.24│ 418.93│
│净利润增长率 │ -89.27│ -74.89│ -158.84│ 32.83│ 2925.45│ 562.05│
│净资产增长率 │ -1.65│ 0.42│ -0.36│ 2.62│ 1.98│ 1.71│
│总资产增长率 │ 0.80│ 3.33│ 1.14│ 1.10│ 0.25│ -0.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│购买的理财产品到│ 12965.56│ 18712.32│ -30.71│
│产 │期赎回 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售收入增加│ 10440.42│ 7704.17│ 35.52│
│ │使得账期内应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末持有的银行│ 1462.60│ 893.70│ 63.66│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 820.11│ 113.49│ 622.65│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末应收出口退│ 235.21│ 80.19│ 193.31│
│ │税款增加 │ │ │ │
│存货 │本期末原材料备货│ 7397.34│ 3843.79│ 92.45│
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期处置子公司闲│ 512.84│ ---│ ---│
│ │置资产尚未完成验│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│一年内到期的│本期融资租赁业务│ 189.32│ 733.00│ -74.17│
│非流动资产 │款收回 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司设备采│ 466.00│ 1261.76│ -63.07│
│ │购验收合格转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期子公司新增厂│ 2172.64│ 1595.12│ 36.21│
│ │房租赁 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备采购│ 186.66│ 135.17│ 38.09│
│产 │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期子公司预收设│ 758.03│ ---│ ---│
│ │备处置款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 177.98│ 85.46│ 108.25│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到员工持股计划│ 2861.02│ 1735.32│ 64.87│
│ │款 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 632.65│ 440.02│ 43.77│
│非流动负债 │租赁负债增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 659.05│ 424.04│ 55.42│
│ │未终止确认的票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期子公司新增厂│ 1685.26│ 1233.15│ 36.66│
│ │房租赁 │ │ │ │
│递延收益 │本期摊销与资产相│ 301.08│ 447.98│ -32.79│
│ │关的政府补助 │ │ │ │
│递延所得税负│公司核算递延以抵│ ---│ 1.32│ -100.00│
│债 │消后按净额列示后│ │ │ │
│ │本期末无递延所得│ │ │ │
│ │税负债 │ │ │ │
│库存股 │本期实施股权激励│ 4431.86│ 2228.37│ 98.88│
│ │和股份回购影响 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ -430.86│ -252.50│ -70.64│
│ │差额 │ │ │ │
│少数股东权益│本期少数股东持股│ -339.57│ -103.19│ -229.08│
│ │公司亏损影响 │ │ │ │
│营业成本 │销售增加对应成本│ 34133.11│ 25609.69│ 33.28│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │销售增加相应税费│ 412.09│ 246.49│ 67.18│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员及股份支│ 178.91│ 95.68│ 86.99│
│ │付增加 │ │ │ │
│研发费用 │增加对研发项目的│ 1415.41│ 965.89│ 46.54│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 400.86│ -19.95│ 2109.02│
│其他收益 │收到的政府补助减│ 239.24│ 400.74│ -40.30│
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │购买理财产品产生│ 75.37│ 194.53│ -61.25│
│ │收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│购买理财产品产生│ 119.59│ 37.99│ 214.75│
│收益 │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项增加计提│ -114.13│ 115.05│ -199.19│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备转回│ 122.39│ -235.96│ 151.87│
│资产处置收益│--- │ 18.39│ 44.41│ -58.60│
│营业外收入 │确认无需支付的款│ 151.82│ 7.78│ 1851.80│
│ │项增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期少数股东持股│ -213.54│ -45.39│ -370.46│
│ │公司亏损影响 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -3449.70│ 2697.31│ -227.89│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│赎回理财产品金额│ 5982.13│ 155.82│ 3739.13│
│的现金流量净│与购买理财产品金│ │ │ │
│额 │额差额增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│股东分红及股份回│ -1057.88│ 74.62│ -1517.78│
│的现金流量净│购 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │理财到期赎回增加│ 14924.29│ 12349.67│ 20.85│
│应收款项 │销售增加 │ 10817.69│ 7704.17│ 40.41│
│存货 │原材料备货增加 │ 6098.84│ 3843.79│ 58.67│
│投资性房地产│--- │ 2916.45│ 3046.28│ -4.26│
│长期股权投资│--- │ 262.51│ 272.97│ -3.83│
│固定资产 │--- │ 20983.83│ 21160.03│ -0.83│
│在建工程 │采购设备转固定资│ 291.22│ 1261.76│ -76.92│
│ │产增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1362.80│ 1595.12│ -14.56│
│合同负债 │--- │ 112.38│ 85.46│ 31.50│
│租赁负债 │子公司租赁厂房支│ 1004.91│ 1233.15│ -18.51│
│ │付房租 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 25516.33│ 20955.45│ 21.76│
│营业成本 │--- │ 21908.14│ 17153.33│ 27.72│
│销售费用 │销售人员及股份支│ 118.88│ 54.70│ 117.33│
│ │付增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2343.59│ 2151.51│ 8.93│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 242.58│ -37.37│ 749.19│
│所得税费用 │--- │ 103.72│ 141.85│ -26.88│
│研发投入 │加大研发投入 │ 809.96│ 622.69│ 30.07│
│经营活动产生│存货采购增加 │ -1817.03│ 2224.60│ -181.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品投资减少│ 5943.35│ 449.37│ 1222.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付的现金股利分│ -757.73│ 81.66│ -1027.91│
│的现金流量净│红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3101.22│ 2807.73│ 10.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12828.51│ 12349.67│ 9901.65│ 15117.79│ 16700.85│ 12851.65│
│存货 │ 7397.34│ 3843.79│ 4749.11│ 4381.03│ 6297.08│ 5055.65│
│应收票据及应收账款 │ 11324.43│ 8506.31│ 9410.27│ 7328.53│ 11847.55│ 11420.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 820.11│ 113.49│ 150.68│ 124.20│ 927.89│ 112.94│
│其他应收款 │ 235.21│ 80.19│ 44.68│ 40.49│ 328.76│ 97.85│
│流动资产合计 │ 48891.10│ 46796.73│ 45619.83│ 43986.87│ 45923.80│ 39914.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 259.43│ 272.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19916.29│ 21160.03│ 22889.67│ 23496.91│ 21857.25│ 20994.86│
│在建工程 │ 466.00│ 1261.76│ 16.48│ 2383.27│ 5384.26│ 6816.01│
│无形资产 │ 1795.50│ 1833.56│ 1838.06│ 2260.69│ 2434.47│ 2495.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31626.55│ 33080.43│ 33389.29│ 34281.83│ 35310.31│ 36018.00│
│资产总计 │ 80517.65│ 79877.16│ 79009.12│ 78268.70│ 81234.11│ 75932.26│
│应付票据及应付账款 │ 4666.79│ 5162.28│ 5968.93│ 5069.39│ 8632.58│ 7646.23│
│预收款项 │ 758.03│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 177.98│ 85.46│ 161.17│ 129.43│ 422.22│ 0.27│
│流动负债 │ 10525.83│ 8802.93│ 9463.46│ 8017.69│ 12057.47│ 10033.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1986.34│ 1682.45│ 1390.53│ 1102.02│ 1486.73│ 2122.96│
│负债合计 │ 12512.17│ 10485.38│ 10854.00│ 9119.71│ 13544.20│ 12156.13│
│实收资本 │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
│资本公积金 │ 22546.11│ 20931.80│ 20271.89│ 20198.04│ 19961.31│ 19468.90│
│盈余公积 │ 3109.68│ 3109.68│ 2955.02│ 2688.09│ 2423.13│ 2235.61│
│未分配利润 │ 35991.98│ 36374.36│ 34991.86│ 34580.11│ 34292.82│ 31235.76│
│少数股东权益 │ -339.57│ -103.19│ 435.21│ 419.90│ 473.68│ 441.69│
│归属母公司权益 │ 68345.05│ 69494.96│ 67719.91│ 68729.09│ 67216.22│ 63334.43│
│股东权益合计 │ 68005.48│ 69391.77│ 68155.12│ 69148.99│ 67689.91│ 63776.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12828.51│ 14924.29│ 16708.95│ 12349.67│ 12794.19│ 12659.81│
│存货 │ 7397.34│ 6098.84│ 6511.29│ 3843.79│ 3936.24│ 4041.18│
│应收票据及应收账款 │ 11324.43│ 11653.56│ 8962.97│ 8506.31│ 8847.22│ 9171.25│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 820.11│ 429.13│ 251.34│ 113.49│ 364.63│ 343.45│
│其他应收款 │ 235.21│ 363.19│ 79.16│ 80.19│ 82.20│ 82.74│
│流动资产合计 │ 48891.10│ 50753.98│ 48546.49│ 46796.73│ 46175.12│ 46454.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 259.43│ 262.51│ 266.86│ 272.97│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19916.29│ 20983.83│ 21095.66│ 21160.03│ 21177.25│ 21685.47│
│在建工程 │ 466.00│ 291.22│ 588.73│ 1261.76│ 95.89│ 12.95│
│无形资产 │ 1795.50│ 1808.18│ 1820.85│ 1833.56│ 1826.77│ 1838.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31626.55│ 31784.34│ 32242.80│ 33080.43│ 33028.62│ 32178.24│
│资产总计 │ 80517.65│ 82538.32│ 80789.29│ 79877.16│ 79203.75│ 78632.82│
│应付票据及应付账款 │ 4666.79│ 7687.49│ 6410.16│ 5162.28│ 4606.21│ 5159.24│
│预收款项 │ 758.03│ 9.64│ 6.74│ ---│ ---│ 13.76│
│合同负债 │ 177.98│ 112.38│ 87.28│ 85.46│ 87.71│ 113.27│
│流动负债 │ 10525.83│ 11619.66│ 10331.88│ 8802.93│ 8182.38│ 8630.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1986.34│ 1354.67│ 1382.68│ 1682.45│ 2003.37│ 1128.55│
│负债合计 │ 12512.17│ 12974.34│ 11714.56│ 10485.38│ 10185.76│ 9758.79│
│实收资本 │ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│ 11560.00│
│资本公积金 │ 22546.11│ 21409.92│ 21100.37│ 20931.80│ 20743.97│ 20580.76│
│盈余公积 │ 3109.68│ 3109.68│ 3109.68│ 3109.68│ 2955.02│ 2955.02│
│未分配利润 │ 35991.98│ 36131.76│ 36062.58│ 36374.36│ 36234.08│ 36079.49│
│少数股东权益 │ -339.57│ -224.88│ -169.33│ -103.19│ -42.97│ -1.75│
│归属母公司权益 │ 68345.05│ 69788.87│ 69244.06│ 69494.96│ 69060.96│ 68875.78│
│股东权益合计 │ 68005.48│ 69563.98│ 69074.73│ 69391.77│ 69017.99│ 68874.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39755.94│ 41424.29│ 36018.90│ 39427.92│ 53469.85│ 42304.29│
│营业总成本 │ 40262.49│ 40517.46│ 35932.47│ 39637.52│ 49131.40│ 40570.88│
│营业税金及附加 │ 412.09│ 337.73│ 372.58│ 461.34│ 372.77│ 239.90│
│销售费用 │ 178.91│ 176.71│ 132.91│ 179.34│ 242.89│ 188.86│
│财务费用 │ 400.86│ 51.43│ -410.58│ -345.39│ -307.14│ 102.12│
│管理费用 │ 3722.10│ 4483.37│ 4453.99│ 5191.16│ 4562.40│ 4170.35│
│资产减值损失 │ 122.39│ -317.33│ 120.44│ -257.03│ -62.87│ 4.14│
│公允价值变动净收益 │ 119.59│ 122.79│ -40.80│ 68.89│ -1.28│ 0.32│
│投资收益 │ 75.37│ 185.73│ 447.89│ 453.21│ 390.95│ 372.98│
│营业利润 │ -45.71│ 1720.15│ 1228.50│ 1033.55│ 4934.41│ 1997.48│
│营业外收入 │ 151.82│ 15.78│ 286.90│ 35.74│ 4.48│ 7.08│
│营业外支出 │ 14.15│ 40.17│ 40.07│ 33.47│ 25.94│ 20.86│
│利润总额 │ 91.96│ 1695.76│ 1475.33│ 1035.83│ 4912.95│ 1983.70│
│所得税 │ 172.19│ 262.05│ 292.14│ 166.61│ 651.16│ 239.03│
│净利润 │ -80.23│ 1433.71│ 1183.18│ 869.22│ 4261.79│ 1744.67│
│归属母公司净利润 │ 133.31│ 1537.16│ 1157.28│ 891.76│ 4227.17│ 1685.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 39755.94│ 25516.33│ 9069.08│ 41424.29│ 31015.50│ 20955.45│
│营业总成本 │ 40262.49│ 25751.42│ 9722.91│ 40517.46│ 30166.96│ 20111.19│
│营业税金及附加 │ 412.09│ 328.27│ 80.37│ 337.73│ 246.49│ 166.33│
│销售费用 │ 178.91│ 118.88│ 60.43│ 176.71│ 95.68│ 54.70│
│财务费用 │ 400.86│ 242.58│ 159.17│ 51.43│ -19.95│ -37.37│
│管理费用 │ 3722.10│ 2343.59│ 1272.20│ 4483.37│ 3269.16│ 2151.51│
│资产减值损失 │ 122.39│ 93.12│ -66.62│ -317.33│ -235.96│ -147.67│
│公允价值变动净收益 │ 119.59│ 119.59│ 84.93│ 122.79│ 37.99│ 41.68│
│投资收益 │ 75.37│ 56.87│ 21.15│ 185.73│ 194.53│ 129.64│
│营业利润 │ -45.71│ 201.99│ -439.45│ 1720.15│ 1405.31│ 1234.02│
│营业外收入 │ 151.82│ 84.73│ 84.73│ 15.78│ 7.78│ 0.50│
│营业外支出 │ 14.15│ 9.59│ 8.46│ 40.17│ 19.88│ 14.65│
│利润总额 │ 91.96│ 277.13│ -363.18│ 1695.76│ 1393.21│ 1219.87│
│所得税 │ 172.19│ 103.72│ -0.97│ 262.05│ 196.37│ 141.85│
│净利润 │ -80.23│ 173.41│ -362.21│ 1433.71│ 1196.83│ 1078.02│
│归属母公司净利润 │ 133.31│ 273.08│ -311.78│ 1537.16│ 1242.22│ 1087.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40256.25│ 42460.81│ 35219.60│ 47761.58│ 58647.08│ 43967.13│
│经营活动现金流出 │ 43705.95│ 37581.80│ 32092.75│ 40646.78│ 51767.48│ 40321.44│
│经营活动现金流量净额│ -3449.70│ 4879.01│ 3126.86│ 7114.80│ 6879.60│ 3645.69│
│投资活动现金流入 │ 68028.26│ 110339.88│ 78795.30│ 71057.64│ 91129.56│ 58643.30│
│投资活动现金流出 │ 62046.14│ 112118.48│ 83440.32│ 78800.02│ 86871.36│ 61925.41│
│投资活动现金流量净额│ 5982.13│ -1778.61│ -4645.03│ -7742.38│ 4258.21│ -3282.11│
│筹资活动现金流入 │ 1586.29│ 1008.64│ 725.55│ 226.43│ 752.50│ 5686.96│
│筹资活动现金流出 │ 2644.17│ 1316.68│ 3912.86│ 1557.59│ 2186.62│ 5196.26│
│筹资活动现金流量净额│ -1057.88│ -308.04│ -3187.32│ -1331.16│ -1434.13│ 490.70│
│汇率变动对现金的影响│ -469.11│ -317.29│ -225.73│ -269.57│ 373.47│ 47.30│
│现金及等价物净增加额│ 1005.44│ 2475.07│ -4931.22│ -2228.31│ 10077.16│ 901.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40256.25│ 22738.86│ 8983.18│ 42460.81│ 33432.98│ 22939.86│
│经营活动现金流出 │ 43705.95│ 24555.89│ 10816.65│ 37581.80│ 30735.66│ 20715.26│
│经营活动现金流量净额│ -3449.70│ -1817.03│ -1833.47│ 4879.01│ 2697.31│ 2224.60│
│投资活动现金流入 │ 68028.26│ 51897.63│ 21651.49│ 110339.88│ 81562.56│ 54497.68│
│投资活动现金流出 │ 62046.14│ 45954.28│ 15303.44│ 112118.48│ 81406.74│ 54048.31│
│投资活动现金流量净额│ 5982.13│ 5943.35│ 6348.06│ -1778.61│ 155.82│ 449.37│
│筹资活动现金流入 │ 1586.29│ ---│ 3.43│ 1008.64│ 1035.87│ 1035.84│
│筹资活动现金流出 │ 2644.17│ 757.73│ ---│ 1316.68│ 961.25│ 954.18│
│筹资活动现金流量净额│ -1057.88│ -757.73│ 3.43│ -308.04│ 74.62│ 81.66│
│汇率变动对现金的影响│ -469.11│ -267.38│ -155.13│ -317.29│ 14.39│ 52.11│
│现金及等价物净增加额│ 1005.44│ 3101.22│ 4362.88│ 2475.07│ 2942.14│ 2807.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9290.65│ 22.43│ 529.87│ 34.47│
│二季报 │ 11664.80│ 28.16│ 557.77│ 36.29│
│三季报 │ 10060.06│ 24.29│ 154.58│ 10.06│
│四季报 │ 10408.79│ 25.13│ 294.94│ 19.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 6984.96│ 19.39│ -50.77│ -4.39│
│二季报 │ 8781.43│ 24.38│ 215.05│ 18.58│
│三季报 │ 9150.23│ 25.40│ -123.22│ -10.65│
│四季报 │ 11102.28│ 30.82│ 1116.22│ 96.45│
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