财务分析☆ ◇300691 联合光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4917.05│ 3906.38│ 859.99│ 5590.36│
│净利润增长率(%) │ 13.22│ 28.16│ 164.25│ -24.72│
│扣非净利润(万) │ 3455.13│ 3276.11│ 548.48│ 3850.73│
│营业总收入(万元) │ 125445.39│ 80189.52│ 32975.03│ 150455.37│
│总营收同比增长率(%) │ 14.34│ 11.97│ 20.05│ -7.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.01│ 2.41│ 0.54│ 3.62│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 37.81│ 35.72│ 36.75│
│净利润现金含量(%) │ 273.65│ 18.44│ 2067.16│ 231.44│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1500│ 0.0300│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1290│ 0.1500│ 0.0205│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1835│ 0.1460│ 0.0321│ 0.2087│
│每股资本公积金(元) │ 3.7060│ 3.6481│ 3.6404│ 3.6101│
│每股未分配利润(元) │ 1.2683│ 1.2335│ 1.2010│ 1.1857│
│每股净资产(元) │ 6.1755│ 6.0786│ 6.0156│ 5.9703│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5023│ 0.0269│ 0.6628│ 0.4830│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4343.02│ 3048.09│ -1338.42│ 7426.47│
│归母净利(调整后:万) │ 4343.02│ 3048.09│ -1338.42│ 7426.47│
│净利润增长率(%) │ -32.24│ -31.26│ -187.12│ 48.93│
│扣非净利润(万) │ 3275.56│ 2406.40│ -1450.31│ 6593.44│
│营业总收(未调整:万) │ 109715.68│ 71613.96│ 27468.01│ 163516.22│
│营业总收(调整后:万) │ 109715.68│ 71613.96│ 27468.01│ 163516.22│
│总营收同比增长率(%) │ -10.59│ -11.60│ -20.24│ 26.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.82│ 1.98│ -0.88│ 7.61│
│资产负债比率(%) │ 36.97│ 38.41│ 36.83│ 40.53│
│净利润现金含量(%) │ 12.90│ -148.51│ 397.07│ -28.71│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1200│ -0.0500│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1223│ 0.0900│ -0.0545│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1621│ 0.1146│ -0.0503│ 0.2794│
│每股资本公积金(元) │ 3.5889│ 3.5278│ 3.4998│ 3.4734│
│每股未分配利润(元) │ 1.1588│ 1.1184│ 1.0909│ 1.1424│
│每股净资产(元) │ 5.9018│ 5.8068│ 5.7274│ 5.7524│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0209│ -0.1702│ -0.1997│ -0.0802│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.78│ 2.35│ 2.17│ 2.00│
│速动比率 │ 2.05│ 1.72│ 1.51│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 35.76│ 37.81│ 35.72│ 36.75│
│产权比率 │ 0.56│ 0.61│ 0.56│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 26.11│ 1.14│ 27.93│ 18.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.06│ 1.83│ 1.85│ 1.69│
│速动比率 │ 1.47│ 1.31│ 1.29│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 36.97│ 38.41│ 36.83│ 40.53│
│产权比率 │ 0.59│ 0.62│ 0.58│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.80│ -5.47│ -6.88│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.86│ 2.61│ 1.13│ 4.69│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.62│ 0.64│ 2.93│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.56│ 0.24│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.82│ 1.15│ 0.47│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.13│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.18│ 0.99│ 4.95│
│存货周转率 │ 2.07│ 1.34│ 0.54│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 0.72│ 0.46│ 0.18│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 2.49│ 1.62│ 0.62│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.11│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 2.40│ 0.53│ 3.50│
│销售毛利率 │ 21.65│ 22.01│ 22.28│ 23.84│
│营业利润率 │ 3.74│ 4.44│ 3.66│ 4.55│
│销售净利率 │ 3.89│ 4.87│ 2.61│ 3.72│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.52│ 0.34│ 2.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 1.97│ -0.88│ 4.86│
│销售毛利率 │ 23.10│ 22.02│ 18.31│ 22.85│
│营业利润率 │ 4.32│ 3.90│ -3.99│ 4.99│
│销售净利率 │ 3.96│ 4.27│ -4.86│ 4.55│
│总资产净利率 │ 1.71│ 1.20│ -0.54│ 3.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.34│ 11.97│ 20.05│ -7.99│
│营业利润增长率 │ -0.95│ 27.41│ 210.17│ -16.15│
│净利润增长率 │ 13.22│ 28.16│ 164.25│ -24.72│
│净资产增长率 │ 3.44│ 1.66│ 0.88│ 4.60│
│总资产增长率 │ 1.87│ 3.39│ -0.74│ -1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.59│ -11.60│ -20.24│ 26.93│
│营业利润增长率 │ -37.83│ -43.94│ -151.67│ 67.13│
│净利润增长率 │ -32.24│ -31.26│ -187.12│ 48.93│
│净资产增长率 │ 3.40│ 1.01│ -0.33│ 60.93│
│总资产增长率 │ -2.44│ -2.46│ -6.16│ 47.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期内权益性工│ 5440.00│ 15440.00│ -64.77│
│产 │具投资减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内分摊厂房│ 219.55│ 295.37│ -25.67│
│ │装修改造款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还前期│ 10934.18│ 26603.90│ -58.90│
│ │借款 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内限制性股│ 1654.19│ 2233.17│ -25.93│
│ │票回购款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内归还流动│ ---│ 2477.50│ -100.00│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内创新产品│ 125445.39│ 109715.68│ 14.34│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内创新产品│ 98280.94│ 84370.21│ 16.49│
│ │收入增加成本相应│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内市场开发│ 1819.37│ 1625.98│ 11.89│
│ │费及职工薪酬增加│ │ │ │
│研发费用 │报告期内对分子公│ 12411.81│ 11301.05│ 9.83│
│ │司研发投入增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 366.41│ 742.28│ -50.64│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ 146.97│ -29.86│ 592.19│
│ │账款减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内库存下降│ -1075.12│ -1451.46│ 25.93│
│营业外收入 │报告期内与非日常│ 10.93│ 4.82│ 126.97│
│ │活动相关其他收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内处置非流│ 49.94│ 119.18│ -58.09│
│ │动资产报废损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内所得税汇│ -229.00│ 274.48│ -183.43│
│ │算清缴研发加计扣│ │ │ │
│ │除优惠返还金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内结算到期│ 13455.65│ 560.06│ 2302.56│
│的现金流量净│的商品销售款增加│ │ │ │
│额 │、商品采购款减少│ │ │ │
│投资活动产生│报告期内对固定资│ 2024.08│ -14451.91│ 114.01│
│的现金流量净│产投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还债务│ -2336.98│ 3242.98│ -172.06│
│的现金流量净│所支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内结算到期│ 13161.98│ -10434.86│ 226.13│
│价物净增加额│的商品采购款减少│ │ │ │
│ │及对固定资产投资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内收回理财│ 52665.73│ 32930.35│ 59.93│
│ │资金 │ │ │ │
│应收账款 │报告期货款回笼及│ 29655.96│ 31884.54│ -6.99│
│ │时 │ │ │ │
│存货 │报告期内发出商品│ 39248.07│ 38123.13│ 2.95│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内对外出租│ 2325.83│ 2037.10│ 14.17│
│ │厂房计提折旧增加│ │ │ │
│长期股权投资│本报告期内对联合│ 28459.87│ 27364.70│ 4.00│
│ │光电基金的投资 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期内折旧增│ 68683.95│ 70332.09│ -2.34│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期内西湾项│ 991.85│ 600.42│ 65.19│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期内对外承│ 1615.13│ 1900.30│ -15.01│
│ │租房屋使用权计提│ │ │ │
│ │折旧减少 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期内归还短│ 21640.59│ 26603.90│ -18.66│
│ │期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期内预收账│ 2507.00│ 2221.27│ 12.86│
│ │款增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期内非流动│ 29396.26│ 17331.98│ 69.61│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期内对外承│ 1758.75│ 1483.58│ 18.55│
│ │租房屋支付租赁付│ │ │ │
│ │款额及时 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内新型显示│ 80189.52│ 71613.96│ 11.97│
│ │及智能驾驶业务销│ │ │ │
│ │售增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售业务│ 62541.90│ 55846.26│ 11.99│
│ │增长导致结转成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内市场开发│ 1172.65│ 1061.76│ 10.44│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5571.01│ 5227.91│ 6.56│
│财务费用 │报告期内利息收入│ -306.67│ -144.35│ -112.44│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ -350.16│ -376.55│ 7.01│
│研发投入 │报告期内增加新产│ 7729.41│ 7378.91│ 4.75│
│ │品研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内降低采购│ 720.17│ -4526.69│ 115.91│
│的现金流量净│成本 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收回前期│ 11221.38│ -5165.04│ 317.26│
│的现金流量净│理财投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内增加长期│ 7631.03│ 1186.76│ 543.01│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收回理财资│ 19570.28│ -8417.60│ 332.49│
│价物净增加额│金及应收款回笼 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46942.91│ 52665.73│ 44264.85│ 32930.35│
│存货 │ 37724.40│ 39248.07│ 41956.93│ 38123.13│
│应收账款 │ 33175.94│ 29655.96│ 26409.36│ 31884.54│
│其他应收款 │ 984.19│ 1434.13│ 827.50│ 605.44│
│流动资产合计 │ 143130.83│ 147960.82│ 137838.81│ 139976.04│
│长期股权投资 │ 28263.07│ 28459.87│ 27532.96│ 27364.70│
│固定资产净额 │ 67435.07│ 68683.95│ 69575.70│ 70332.09│
│无形资产 │ 5088.13│ 5120.03│ 5177.71│ 5217.39│
│非流动资产合计 │ 114748.25│ 113772.48│ 113448.83│ 113182.42│
│资产总计 │ 257879.08│ 261733.30│ 251287.64│ 253158.46│
│流动负债 │ 51535.86│ 63076.52│ 63652.76│ 69937.63│
│非流动负债 │ 40689.78│ 35884.55│ 26108.17│ 23101.41│
│负债合计 │ 92225.65│ 98961.07│ 89760.93│ 93039.04│
│实收资本 │ 26908.79│ 26747.13│ 26788.36│ 26788.07│
│资本公积金 │ 99282.02│ 97577.44│ 97636.66│ 96706.65│
│盈余公积 │ 6444.76│ 6444.76│ 6444.76│ 6444.76│
│未分配利润 │ 33977.32│ 32993.57│ 32210.41│ 31761.91│
│少数股东权益 │ 212.25│ 186.84│ 187.89│ 186.73│
│股东权益合计 │ 165653.44│ 162772.23│ 161526.71│ 160119.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50092.30│ 57469.90│ 55933.12│ 62809.02│
│存货 │ 41409.63│ 43039.37│ 43106.82│ 40124.24│
│应收账款 │ 31186.53│ 33374.25│ 23020.15│ 32297.82│
│其他应收款 │ 561.94│ 505.81│ 574.63│ 2187.92│
│流动资产合计 │ 144210.82│ 151718.86│ 142986.81│ 160652.17│
│长期股权投资 │ 27047.90│ 22465.31│ 24717.51│ 26036.86│
│固定资产净额 │ 43811.21│ 44190.06│ 44011.31│ 44411.70│
│无形资产 │ 4794.93│ 4840.53│ 4896.47│ 4952.62│
│非流动资产合计 │ 106901.08│ 99321.37│ 98535.47│ 96727.90│
│资产总计 │ 251111.90│ 251040.23│ 241522.29│ 257380.07│
│流动负债 │ 69920.82│ 82802.48│ 77209.55│ 94888.20│
│非流动负债 │ 22917.45│ 13609.99│ 11748.15│ 9419.52│
│负债合计 │ 92838.28│ 96412.47│ 88957.70│ 104307.72│
│实收资本 │ 26772.84│ 26597.08│ 26605.89│ 26579.24│
│资本公积金 │ 96135.23│ 93829.60│ 93115.82│ 92319.65│
│盈余公积 │ 5917.73│ 5917.73│ 5443.65│ 5443.65│
│未分配利润 │ 31041.60│ 29746.66│ 29024.73│ 30363.15│
│少数股东权益 │ 181.61│ 182.89│ 179.04│ 176.79│
│股东权益合计 │ 158273.62│ 154627.76│ 152564.59│ 153072.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 125445.39│ 80189.52│ 32975.03│ 150455.37│
│营业成本 │ 98280.94│ 62541.90│ 25626.62│ 114585.28│
│营业税金及附加 │ 746.65│ 476.62│ 147.85│ 903.74│
│销售费用 │ 1819.37│ 1172.65│ 534.91│ 2349.94│
│财务费用 │ -434.85│ -306.67│ 62.63│ -667.82│
│管理费用 │ 8691.65│ 5571.01│ 2721.06│ 11005.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 366.41│ 261.84│ 183.00│ 1059.08│
│营业利润 │ 4693.03│ 3561.47│ 1206.72│ 6846.39│
│营业外收入 │ 10.93│ 10.93│ 0.00│ 7.12│
│营业外支出 │ 49.94│ 16.08│ 2.67│ 222.55│
│利润总额 │ 4654.02│ 3556.32│ 1204.05│ 6630.96│
│所得税 │ -229.00│ -350.16│ 342.62│ 1029.49│
│净利润 │ 4883.01│ 3906.48│ 861.43│ 5601.47│
│归属母公司净利润 │ 4917.05│ 3906.38│ 859.99│ 5590.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109715.68│ 71613.96│ 27468.01│ 163516.22│
│营业成本 │ 84370.21│ 55846.26│ 22438.79│ 126149.99│
│营业税金及附加 │ 553.81│ 263.25│ 121.91│ 587.51│
│销售费用 │ 1625.98│ 1061.76│ 548.36│ 1723.55│
│财务费用 │ -531.91│ -144.35│ 202.56│ 1316.59│
│管理费用 │ 8283.51│ 5227.91│ 2567.28│ 10347.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 742.28│ 826.36│ 307.74│ 1075.22│
│营业利润 │ 4737.86│ 2795.25│ -1095.31│ 8165.19│
│营业外收入 │ 4.82│ ---│ 0.00│ 4.73│
│营业外支出 │ 119.18│ 116.45│ 116.33│ 4.94│
│利润总额 │ 4623.50│ 2678.80│ -1211.64│ 8164.98│
│所得税 │ 274.48│ -376.55│ 124.21│ 730.31│
│净利润 │ 4349.01│ 3055.35│ -1335.85│ 7434.67│
│归属母公司净利润 │ 4343.02│ 3048.09│ -1338.42│ 7426.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 127592.34│ 76829.64│ 58112.62│ 168757.58│
│经营活动现金流出 │ 114136.69│ 76109.47│ 40335.18│ 155819.01│
│经营活动现金流量净额│ 13455.65│ 720.17│ 17777.45│ 12938.57│
│投资活动现金流入 │ 19611.15│ 19263.00│ 1773.00│ 34354.55│
│资本性支出 │ 8231.44│ 3835.99│ 2089.26│ 16668.07│
│投资活动现金流出 │ 17587.07│ 8041.62│ 3461.56│ 87996.83│
│投资活动现金流量净额│ 2024.08│ 11221.38│ -1688.56│ -53642.28│
│筹资活动现金流入 │ 26021.27│ 15003.55│ -3876.95│ 77161.56│
│筹资活动现金流出 │ 28358.25│ 7372.51│ 167.99│ 79993.06│
│筹资活动现金流量净额│ -2336.98│ 7631.03│ -4044.94│ -2831.49│
│汇率变动对现金的影响│ 19.23│ -2.29│ -45.80│ 119.05│
│现金及等价物净增加额│ 15161.98│ 19570.28│ 11998.15│ -43416.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 125304.38│ 81291.17│ 41378.01│ 187123.91│
│经营活动现金流出 │ 124744.33│ 85817.86│ 46692.54│ 189255.93│
│经营活动现金流量净额│ 560.06│ -4526.69│ -5314.53│ -2132.02│
│投资活动现金流入 │ 4350.05│ 4341.51│ 1241.73│ 1907.44│
│资本性支出 │ 14135.29│ 9506.56│ 4959.98│ 26027.67│
│投资活动现金流出 │ 18801.96│ 9506.56│ 4959.98│ 31727.67│
│投资活动现金流量净额│ -14451.91│ -5165.04│ -3718.25│ -29820.23│
│筹资活动现金流入 │ 65051.90│ 38264.74│ 29097.34│ 101762.24│
│筹资活动现金流出 │ 61808.92│ 37077.98│ 28632.55│ 37311.83│
│筹资活动现金流量净额│ 3242.98│ 1186.76│ 464.80│ 64450.41│
│汇率变动对现金的影响│ 214.02│ 87.37│ -12.34│ -100.00│
│现金及等价物净增加额│ -10434.86│ -8417.60│ -8580.33│ 32398.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27468.01│ 18.26│ -1338.42│ -23.94│
│二季报 │ 44145.95│ 29.34│ 4386.51│ 78.47│
│三季报 │ 38101.72│ 25.32│ 1294.94│ 23.16│
│四季报 │ 40739.69│ 27.08│ 1247.34│ 22.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34436.90│ 21.06│ 1536.23│ 20.69│
│二季报 │ 46577.22│ 28.48│ 2897.84│ 39.02│
│三季报 │ 41689.84│ 25.50│ 1975.52│ 26.60│
│四季报 │ 40812.26│ 24.96│ 1016.87│ 13.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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