财务分析☆ ◇300692 中环环保 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10587.80│ 7726.93│ 4460.39│ 20760.32│
│净利润增长率(%) │ -33.17│ -21.46│ -1.75│ 2.83│
│扣非净利润(万) │ 8786.95│ 6115.87│ 3230.86│ 19879.86│
│营业总收入(万元) │ 61479.33│ 41157.89│ 20075.71│ 140533.00│
│总营收同比增长率(%) │ -33.96│ -30.32│ -16.59│ 20.57│
│加权净资产收益率(%) │ 4.64│ 3.41│ 1.98│ 9.75│
│资产负债比率(%) │ 63.39│ 62.66│ 62.83│ 61.81│
│净利润现金含量(%) │ 83.49│ 73.45│ 87.10│ 26.06│
│基本每股收益(元) │ 0.2499│ 0.1823│ 0.1053│ 0.4940│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2074│ 0.1443│ 0.0762│ 0.4730│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2499│ 0.1823│ 0.1053│ 0.4899│
│每股资本公积金(元) │ 2.0405│ 2.0332│ 2.2949│ 2.1111│
│每股未分配利润(元) │ 2.0612│ 1.9937│ 1.9687│ 1.8635│
│每股净资产(元) │ 5.0908│ 5.0160│ 5.2522│ 4.9632│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2086│ 0.1339│ 0.0917│ 0.1277│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15843.49│ 9838.13│ 4539.93│ 20189.59│
│归母净利(调整后:万) │ 15843.49│ 9838.13│ 4539.93│ 20189.59│
│净利润增长率(%) │ 15.12│ 19.05│ 41.42│ 27.99│
│扣非净利润(万) │ 15397.76│ 9532.52│ 4335.73│ 19539.05│
│营业总收(未调整:万) │ 93096.24│ 59068.80│ 24068.02│ 116559.50│
│营业总收(调整后:万) │ 93096.24│ 59068.80│ 24068.02│ 116559.50│
│总营收同比增长率(%) │ 19.37│ 22.83│ 33.79│ 22.67│
│加权净资产收益率(%) │ 7.68│ 4.83│ 2.25│ 10.61│
│资产负债比率(%) │ 60.25│ 59.53│ 58.37│ 58.38│
│净利润现金含量(%) │ 22.12│ 5.35│ 116.03│ 59.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3800│ 0.2322│ 0.1100│ 0.4765│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3634│ 0.2250│ 0.1023│ 0.4611│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3739│ 0.2322│ 0.1071│ 0.4765│
│每股资本公积金(元) │ 2.1715│ 2.1778│ 2.1897│ 2.1896│
│每股未分配利润(元) │ 1.7562│ 1.6145│ 1.4895│ 1.4323│
│每股净资产(元) │ 4.8733│ 4.8344│ 4.7638│ 4.7066│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0827│ 0.0124│ 0.1243│ 0.2819│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.37│ 1.42│ 1.28│
│速动比率 │ 1.30│ 1.36│ 1.41│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 63.39│ 62.66│ 62.83│ 61.81│
│产权比率 │ 1.89│ 1.80│ 1.80│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 7.41│ 4.88│ 2.89│ 4.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.59│ 0.96│ 0.75│
│速动比率 │ 1.67│ 1.58│ 0.95│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 60.25│ 59.53│ 58.37│ 58.38│
│产权比率 │ 1.67│ 1.62│ 1.58│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 3.57│ 0.52│ 4.20│ 7.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.98│ 0.71│ 0.36│ 3.11│
│存货周转率 │ 28.45│ 18.67│ 8.13│ 103.19│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.11│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 5.32│ 3.53│ 1.73│ 12.69│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.06│ 1.44│ 0.62│ 3.61│
│存货周转率 │ 66.47│ 46.71│ 21.92│ 157.86│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.41│ 0.20│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 8.86│ 5.56│ 2.24│ 11.06│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.04│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.64│ 3.43│ 1.90│ 9.32│
│销售毛利率 │ 46.76│ 45.56│ 44.92│ 33.23│
│营业利润率 │ 19.35│ 20.84│ 25.00│ 17.78│
│销售净利率 │ 17.98│ 19.16│ 22.91│ 16.05│
│总资产净利率 │ 1.60│ 1.20│ 0.68│ 3.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.15│ 4.47│ 2.25│ 10.12│
│销售毛利率 │ 36.97│ 35.86│ 41.61│ 35.75│
│营业利润率 │ 19.84│ 19.66│ 23.30│ 20.50│
│销售净利率 │ 18.52│ 18.09│ 21.63│ 18.42│
│总资产净利率 │ 2.75│ 1.73│ 0.84│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -33.96│ -30.32│ -16.59│ 20.57│
│营业利润增长率 │ -35.58│ -26.14│ -10.48│ 4.57│
│净利润增长率 │ -33.17│ -21.46│ -1.75│ 2.83│
│净资产增长率 │ 2.43│ 1.01│ 5.50│ 11.73│
│总资产增长率 │ 5.45│ 0.18│ 4.82│ 19.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.37│ 22.83│ 33.79│ 22.67│
│营业利润增长率 │ 13.59│ 22.10│ 47.05│ 23.78│
│净利润增长率 │ 15.12│ 19.05│ 41.42│ 27.99│
│净资产增长率 │ 11.06│ 10.24│ 1.21│ 9.99│
│总资产增长率 │ 13.78│ 10.75│ 1.36│ 41.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期对外支付 │ 28666.19│ 44906.20│ -36.16│
│交易性金融资│本期出售理财产品│ ---│ 7571.39│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1242.19│ 1678.76│ -26.01│
│应收款项 │国补、省补及污水│ 71451.68│ 53649.41│ 33.18│
│ │处理费未到账 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据科目重分│ 1161.07│ 246.00│ 371.98│
│ │类 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 429.14│ 378.77│ 13.30│
│其他应收款 │--- │ 1235.73│ 1591.41│ -22.35│
│存货 │--- │ 1131.92│ 1169.10│ -3.18│
│合同资产 │--- │ 24808.25│ 28139.73│ -11.84│
│一年内到期的│--- │ 6736.58│ 6781.78│ -0.67│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 19853.80│ 17703.88│ 12.14│
│长期应收款 │--- │ 179691.35│ 182476.91│ -1.53│
│长期股权投资│本期支付投资款 │ 2700.40│ ---│ ---│
│其他权益工具│本期支付投资款 │ 1936.37│ 1188.33│ 62.95│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 11862.66│ 11256.98│ 5.38│
│在建工程 │--- │ 278.79│ 297.77│ -6.37│
│使用权资产 │--- │ 224.47│ 233.04│ -3.67│
│无形资产 │--- │ 316220.16│ 271521.11│ 16.46│
│商誉 │--- │ 3275.36│ 3275.36│ 0.00│
│递延所得税资│计提的坏账准备增│ 2070.58│ 1588.89│ 30.32│
│产 │加 │ │ │ │
│其他非流动资│在建特许经营权项│ 4192.47│ 8440.20│ -50.33│
│产 │目转运营 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 25252.51│ 22225.43│ 13.62│
│应付票据 │--- │ 4580.86│ 5546.09│ -17.40│
│应付账款 │--- │ 57143.08│ 61689.56│ -7.37│
│合同负债 │本期预收款确认收│ 24.43│ 2068.19│ -98.82│
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年年终│ 991.38│ 1784.01│ -44.43│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴所得税减│ 1005.80│ 1910.73│ -47.36│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 6528.61│ 7834.65│ -16.67│
│一年内到期的│--- │ 19541.95│ 20921.56│ -6.59│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 4297.14│ 4225.58│ 1.69│
│长期借款 │本期取得银行借款│ 172305.50│ 126258.33│ 36.47│
│应付债券 │--- │ 77661.06│ 75410.47│ 2.98│
│租赁负债 │--- │ 269.99│ 260.15│ 3.78│
│长期应付款 │--- │ 30910.79│ 38877.44│ -20.49│
│预计负债 │--- │ 12263.57│ 12055.52│ 1.73│
│递延收益 │--- │ 7848.13│ 7110.28│ 10.38│
│递延所得税负│--- │ 9868.07│ 9932.41│ -0.65│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │工程承包业务减少│ 61479.33│ 93096.24│ -33.96│
│营业成本 │工程承包业务减少│ 32732.83│ 58682.61│ -44.22│
│税金及附加 │--- │ 943.96│ 1209.58│ -21.96│
│销售费用 │工程承包业务减少│ 173.98│ 249.48│ -30.26│
│管理费用 │本期计提员工持股│ 4627.06│ 3397.07│ 36.21│
│ │计划费用 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1471.23│ 2093.98│ -29.74│
│财务费用 │--- │ 9659.07│ 8522.83│ 13.33│
│其他收益 │--- │ 625.21│ 665.56│ -6.06│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 250.60│ 33.34│ 651.56│
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -1973.10│ -1124.39│ -75.48│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产余额│ 29.79│ -50.42│ 159.07│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产 │ 1092.61│ 1.79│ 60914.88│
│营业外收入 │本期收到保险赔偿│ 37.99│ 9.33│ 307.08│
│营业外支出 │--- │ 8.13│ 51.74│ -84.30│
│所得税费用 │--- │ 871.83│ 1181.93│ -26.24│
│经营活动现金│回款减少 │ 65815.54│ 95478.85│ -31.07│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│工程承包业务减少│ 56975.41│ 91974.08│ -38.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│付款减少 │ 8840.13│ 3504.77│ 152.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额(含特许经│ │ │ │ │
│营权项目投资│ │ │ │ │
│支付的现金)│ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 14416.47│ 19071.49│ -24.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额(不含特许│ │ │ │ │
│经营权项目投│ │ │ │ │
│资支付的现金│ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期赎回理财产品│ 54027.85│ 20799.05│ 159.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 77142.96│ 76256.84│ 1.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期赎回理财产品│ -23115.11│ -55457.79│ 58.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年同期收到可转│ 62208.50│ 166820.01│ -62.71│
│流入小计 │债募集资金 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期还款减少 │ 60668.51│ 102998.82│ -41.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到可转│ 1539.99│ 63821.19│ -97.59│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到可转│ -12735.00│ 11868.16│ -207.30│
│价物净增加额│债募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 36418.27│ 44906.20│ -18.90│
│应收款项 │--- │ 62102.03│ 53649.41│ 15.76│
│合同资产 │--- │ 25110.45│ 28139.73│ -10.77│
│存货 │--- │ 1230.84│ 1169.10│ 5.28│
│长期股权投资│--- │ 2700.40│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 12079.69│ 11256.98│ 7.31│
│在建工程 │--- │ 14.93│ 297.77│ -94.99│
│使用权资产 │--- │ 227.33│ 233.04│ -2.45│
│短期借款 │--- │ 26423.03│ 22225.43│ 18.89│
│合同负债 │--- │ 277.53│ 2068.19│ -86.58│
│长期借款 │本期收到银行借款│ 144804.14│ 126258.33│ 14.69│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 266.92│ 260.15│ 2.60│
│交易性金融资│--- │ 5870.28│ 7571.39│ -22.47│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 1602.16│ 1678.76│ -4.56│
│应收款项融资│--- │ 410.00│ 246.00│ 66.67│
│预付款项 │--- │ 583.01│ 378.77│ 53.92│
│其他应收款 │--- │ 1125.41│ 1591.41│ -29.28│
│一年内到期的│--- │ 6675.60│ 6781.78│ -1.57│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 17912.83│ 17703.88│ 1.18│
│长期应收款 │--- │ 176834.53│ 182476.91│ -3.09│
│其他权益工具│--- │ 1936.37│ 1188.33│ 62.95│
│投资 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 278604.42│ 271521.11│ 2.61│
│商誉 │--- │ 3275.36│ 3275.36│ 0.00│
│递延所得税资│--- │ 1874.43│ 1588.89│ 17.97│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 8647.65│ 8440.20│ 2.46│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 6242.24│ 5546.09│ 12.55│
│应付账款 │--- │ 55362.10│ 61689.56│ -10.26│
│应付职工薪酬│--- │ 1800.79│ 1784.01│ 0.94│
│应交税费 │--- │ 750.62│ 1910.73│ -60.72│
│其他应付款 │--- │ 6192.59│ 7834.65│ -20.96│
│一年内到期的│--- │ 15474.77│ 20921.56│ -26.03│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 3859.28│ 4225.58│ -8.67│
│应付债券 │--- │ 76816.04│ 75410.47│ 1.86│
│长期应付款 │--- │ 37293.86│ 38877.44│ -4.07│
│预计负债 │--- │ 11855.83│ 12055.52│ -1.66│
│递延收益 │--- │ 7002.97│ 7110.28│ -1.51│
│递延所得税负│--- │ 9864.50│ 9932.41│ -0.68│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │工程承包业务减少│ 41157.89│ 59068.80│ -30.32│
│营业成本 │工程承包业务减少│ 22405.61│ 37889.29│ -40.87│
│销售费用 │--- │ 131.00│ 140.78│ -6.95│
│管理费用 │--- │ 2898.27│ 2321.23│ 24.86│
│财务费用 │--- │ 6326.01│ 5302.26│ 19.31│
│所得税费用 │--- │ 720.12│ 925.25│ -22.17│
│研发投入 │本期研发投入减少│ 968.20│ 1385.48│ -30.12│
│经营活动产生│本期特许经营权项│ 5675.32│ 526.14│ 978.67│
│的现金流量净│目投资支付的现金│ │ │ │
│额(含特许经│减少 │ │ │ │
│营权项目投资│ │ │ │ │
│支付的现金)│ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 10953.76│ 13600.70│ -19.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额(不含特许│ │ │ │ │
│经营权项目投│ │ │ │ │
│资支付的现金│ │ │ │ │
│) │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期无形资产投资│ -14213.41│ -43095.30│ 67.02│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到可转│ 3330.08│ 62849.81│ -94.70│
│的现金流量净│债募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到可转│ -5208.02│ 20280.64│ -125.68│
│价物净增加额│债募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 28666.19│ 36418.27│ 68836.52│ 44906.20│
│存货 │ 1131.92│ 1230.84│ 1550.49│ 1169.10│
│应收账款 │ 71451.68│ 62102.03│ 58033.39│ 53649.41│
│其他应收款 │ 1235.73│ 1125.41│ 3069.86│ 1591.41│
│流动资产合计 │ 156716.55│ 159040.88│ 190352.13│ 163816.43│
│长期股权投资 │ 2700.40│ 2700.40│ 2700.40│ ---│
│固定资产净额 │ 11862.66│ 12079.69│ 11905.57│ 11256.98│
│无形资产 │ 316220.16│ 278604.42│ 275311.37│ 271521.11│
│非流动资产合计 │ 522452.63│ 486195.11│ 484771.74│ 480278.59│
│资产总计 │ 679169.19│ 645235.99│ 675123.88│ 644095.01│
│流动负债 │ 119365.76│ 116382.93│ 134344.27│ 128205.80│
│非流动负债 │ 311127.10│ 287904.27│ 289839.50│ 269904.60│
│负债合计 │ 430492.86│ 404287.20│ 424183.77│ 398110.40│
│实收资本 │ 42375.43│ 42375.38│ 42375.30│ 42375.25│
│资本公积金 │ 86465.44│ 86156.92│ 97248.26│ 89457.94│
│盈余公积 │ 3958.16│ 3958.16│ 3958.16│ 3958.16│
│未分配利润 │ 87344.14│ 84483.27│ 83425.46│ 78965.07│
│少数股东权益 │ 20429.02│ 15870.86│ 15852.19│ 23147.40│
│股东权益合计 │ 248676.33│ 240948.79│ 250940.11│ 245984.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39019.54│ 47085.00│ 17850.91│ 26681.22│
│存货 │ 1115.96│ 972.50│ 632.74│ 649.71│
│应收账款 │ 53403.35│ 45407.51│ 40460.44│ 36815.43│
│其他应收款 │ 2313.00│ 2740.33│ 4876.51│ 3670.12│
│流动资产合计 │ 165229.29│ 160319.15│ 120274.32│ 124866.85│
│长期股权投资 │ 229.45│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│固定资产净额 │ 10128.09│ 10374.74│ 10640.42│ 10883.94│
│无形资产 │ 245741.82│ 238979.26│ 234221.59│ 224351.85│
│非流动资产合计 │ 448430.97│ 437007.47│ 426401.25│ 414478.11│
│资产总计 │ 613660.25│ 597326.62│ 546675.58│ 539344.96│
│流动负债 │ 98059.72│ 100609.15│ 125414.43│ 165687.09│
│非流动负债 │ 271659.19│ 254973.99│ 193668.81│ 149153.46│
│负债合计 │ 369718.91│ 355583.15│ 319083.24│ 314840.55│
│实收资本 │ 42375.04│ 42375.04│ 42375.04│ 42375.04│
│资本公积金 │ 92019.42│ 92283.42│ 92786.50│ 92786.50│
│盈余公积 │ 3586.67│ 3586.67│ 3586.67│ 3586.67│
│未分配利润 │ 74419.73│ 68414.37│ 63116.17│ 60694.99│
│少数股东权益 │ 22433.19│ 21881.39│ 25727.95│ 25061.21│
│股东权益合计 │ 243941.35│ 241743.47│ 227592.33│ 224504.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61479.33│ 41157.89│ 20075.71│ 140533.00│
│营业成本 │ 32732.83│ 22405.61│ 11058.41│ 93840.00│
│营业税金及附加 │ 943.96│ 606.52│ 300.75│ 1540.99│
│销售费用 │ 173.98│ 131.00│ 62.88│ 412.08│
│财务费用 │ 9659.07│ 6326.01│ 3136.72│ 11532.16│
│管理费用 │ 4627.06│ 2898.27│ 1342.41│ 5243.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 70.28│ 8.84│ 1.35│
│投资收益 │ 250.60│ 169.67│ 24.95│ 150.55│
│营业利润 │ 11896.32│ 8579.07│ 5019.63│ 24984.06│
│营业外收入 │ 37.99│ 30.57│ 30.78│ 4.10│
│营业外支出 │ 8.13│ 4.67│ 0.06│ 176.24│
│利润总额 │ 11926.19│ 8604.97│ 5050.35│ 24811.91│
│所得税 │ 871.83│ 720.12│ 450.72│ 2253.36│
│净利润 │ 11054.36│ 7884.85│ 4599.63│ 22558.55│
│归属母公司净利润 │ 10587.80│ 7726.93│ 4460.39│ 20760.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93096.24│ 59068.80│ 24068.02│ 116559.50│
│营业成本 │ 58682.61│ 37889.29│ 14053.86│ 74890.82│
│营业税金及附加 │ 1209.58│ 585.53│ 279.43│ 920.77│
│销售费用 │ 249.48│ 140.78│ 60.97│ 335.47│
│财务费用 │ 8522.83│ 5302.26│ 2786.89│ 10082.95│
│管理费用 │ 3397.07│ 2321.23│ 1055.13│ 3651.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │
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