财务分析☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6762.93│ 5973.64│ 3741.11│ 1053.20│
│净利润增长率(%) │ 41.82│ 54.57│ 115.51│ 10.05│
│扣非净利润(万) │ 7185.33│ 6204.08│ 4180.08│ 918.27│
│营业总收入(万元) │ 160109.57│ 120114.49│ 79973.59│ 37215.17│
│总营收同比增长率(%) │ 7.86│ 11.06│ 20.08│ 1.54│
│加权净资产收益率(%) │ 5.22│ 4.62│ 2.91│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 35.08│ 35.85│ 33.99│
│净利润现金含量(%) │ 303.33│ 209.20│ 301.25│ 390.80│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2800│ 0.1800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3400│ 0.2881│ 0.2000│ 0.0426│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3141│ 0.2774│ 0.1737│ 0.0489│
│每股资本公积金(元) │ 3.1009│ 3.0840│ 3.0825│ 3.0780│
│每股未分配利润(元) │ 1.8100│ 1.7868│ 1.6831│ 1.6081│
│每股净资产(元) │ 6.1926│ 6.1138│ 6.0082│ 5.9282│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9527│ 0.5804│ 0.5234│ 0.1912│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4768.82│ 3864.72│ 1735.94│ 957.04│
│归母净利(调整后:万) │ 4768.82│ 3864.72│ 1735.94│ 957.04│
│净利润增长率(%) │ 353.81│ 373.11│ 8.01│ -20.87│
│扣非净利润(万) │ 4369.60│ 3480.80│ 1480.35│ 835.43│
│营业总收(未调整:万) │ 148446.32│ 108152.36│ 66599.56│ 36650.95│
│营业总收(调整后:万) │ 148446.32│ 108152.36│ 66599.56│ 36650.95│
│总营收同比增长率(%) │ 6.49│ 7.09│ -2.26│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 3.84│ 3.13│ 1.41│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 35.04│ 38.37│ 39.10│ 39.30│
│净利润现金含量(%) │ 129.20│ -18.15│ -10.33│ 348.81│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.0800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1617│ 0.0700│ 0.0388│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2215│ 0.1795│ 0.0806│ 0.0444│
│每股资本公积金(元) │ 3.0736│ 3.0412│ 3.0620│ 3.0523│
│每股未分配利润(元) │ 1.5592│ 1.5346│ 1.4357│ 1.3995│
│每股净资产(元) │ 5.8746│ 5.8256│ 5.7475│ 5.7017│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2861│ -0.0326│ -0.0083│ 0.1550│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.93│ 1.89│ 1.84│
│速动比率 │ 1.07│ 1.14│ 1.15│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 38.08│ 35.08│ 35.85│ 33.99│
│产权比率 │ 0.62│ 0.54│ 0.56│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 27.02│ 18.82│ 16.70│ 6.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.66│ 1.60│ 1.55│
│速动比率 │ 1.00│ 0.99│ 0.90│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 35.04│ 38.37│ 39.10│ 39.30│
│产权比率 │ 0.54│ 0.62│ 0.64│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 9.36│ -0.94│ -0.24│ 4.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.50│ 1.61│ 0.80│
│存货周转率 │ 2.59│ 1.91│ 1.31│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.98│ 0.66│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.46│ 1.87│ 1.23│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.60│ 0.40│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.27│ 2.38│ 1.66│ 0.85│
│存货周转率 │ 2.53│ 1.84│ 1.10│ 0.63│
│流动资产周转率 │ 1.28│ 0.91│ 0.56│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.14│ 1.55│ 0.94│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.33│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 4.54│ 2.89│ 0.83│
│销售毛利率 │ 15.87│ 17.98│ 17.48│ 15.39│
│营业利润率 │ 4.42│ 5.16│ 4.97│ 3.05│
│销售净利率 │ 4.16│ 4.93│ 4.63│ 2.77│
│总资产净利率 │ 3.30│ 3.00│ 1.89│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.77│ 3.08│ 1.40│ 0.78│
│销售毛利率 │ 14.57│ 16.03│ 15.21│ 16.31│
│营业利润率 │ 3.38│ 3.85│ 2.89│ 3.02│
│销售净利率 │ 3.18│ 3.55│ 2.59│ 2.61│
│总资产净利率 │ 2.41│ 1.91│ 0.86│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.86│ 11.06│ 20.08│ 1.54│
│营业利润增长率 │ 41.08│ 48.90│ 106.91│ 2.31│
│净利润增长率 │ 41.82│ 54.57│ 115.51│ 10.05│
│净资产增长率 │ 5.41│ 4.07│ 2.27│ 0.91│
│总资产增长率 │ 10.48│ 4.08│ 3.52│ -0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.49│ 7.09│ -2.26│ 8.09│
│营业利润增长率 │ 355.80│ 249.43│ 1.73│ -21.41│
│净利润增长率 │ 353.81│ 373.11│ 8.01│ -20.87│
│净资产增长率 │ 4.02│ 3.15│ 1.77│ 0.96│
│总资产增长率 │ -2.95│ 1.28│ 1.15│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期市场推广费根│ 1066.77│ 2061.96│ -48.26│
│ │据规定重分类冲减│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7585.27│ 6107.61│ 24.19│
│财务费用 │--- │ 380.62│ 301.25│ 26.35│
│研发费用 │--- │ 6707.55│ 6238.20│ 7.52│
│税金及附加 │--- │ 1193.46│ 987.75│ 20.83│
│所得税费用 │本期利润增加从而│ 192.22│ 81.67│ 135.37│
│ │形成的所得税增加│ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 179006.43│ 169965.60│ 5.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 158492.17│ 163804.44│ -3.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 20514.26│ 6161.16│ 232.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3088.88│ 4056.12│ -23.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 8511.96│ 8138.68│ 4.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -5423.08│ -4082.56│ -32.84│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43196.50│ 57789.47│ -25.25│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 43043.40│ 59862.85│ -28.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到及偿还银│ 153.09│ -2073.38│ 107.38│
│的现金流量净│行贷款净额多于上│ │ │ │
│额 │年同期 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 15529.40│ 804.40│ 1830.56│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 24974.04│ 11417.98│ 118.73│
│应收款项 │--- │ 46800.22│ 48004.79│ -2.51│
│存货 │--- │ 53424.14│ 50789.48│ 5.19│
│固定资产 │--- │ 62986.35│ 67086.87│ -6.11│
│在建工程 │--- │ 9741.62│ 3435.43│ 183.56│
│使用权资产 │--- │ 834.69│ 347.70│ 140.06│
│短期借款 │--- │ 36658.20│ 37354.99│ -1.87│
│合同负债 │--- │ 482.58│ 13.36│ 3512.70│
│长期借款 │--- │ 950.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 421.60│ 194.06│ 117.25│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营性现金净流入│ 17205.05│ 11417.98│ 50.68│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末未到期的银│ 9118.94│ 4939.39│ 84.62│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期末用于预付材│ 994.36│ 398.39│ 149.60│
│ │料采购款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │职工因公借款增加│ 66.18│ 35.67│ 85.53│
│其他流动资产│期末待抵扣进项税│ 399.19│ 726.67│ -45.07│
│ │额减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期固定资产投资│ 5636.29│ 3435.43│ 64.06│
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │本期末预收房租款│ 13.41│ 42.00│ -68.08│
│ │项减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期末预收货款增│ 634.26│ 13.36│ 4648.22│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 172.29│ 116.44│ 47.97│
│非流动负债 │的应付租赁款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转增值税│ 82.45│ 1.74│ 4648.22│
│ │销项税额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期末租赁负债转│ 0.00│ 194.06│ -100.00│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债 │ │ │ │
│其他非流动负│非住宅房屋征收补│ 2759.92│ 0.00│ ---│
│债 │偿款增加 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费用│ 80.14│ 54.19│ 47.89│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司的少数│ 93.96│ 146.34│ -35.79│
│ │股东权益减少 │ │ │ │
│税金及附加 │收入上升增值税额│ 929.41│ 680.65│ 36.55│
│ │增加相应的应缴附│ │ │ │
│ │加税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期因客户新项目│ 2562.60│ 1320.36│ 94.08│
│ │带来的市场推广费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益及资金成│ -144.03│ -574.21│ 74.92│
│ │本降低等 │ │ │ │
│公允价值变动│本期增加远期锁汇│ -100.52│ -0.87│ -11439.57│
│收益 │浮动损益 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -20.53│ -278.65│ 92.63│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货减值│ -1255.75│ -2519.25│ 50.15│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -378.23│ 3.62│ -10540.93│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期客户赔款减少│ 1.24│ 14.76│ -91.57│
│营业外支出 │本期增加付款差错│ 191.96│ 36.30│ 428.82│
│ │损失等 │ │ │ │
│所得税费用 │加计扣除影响导致│ 87.48│ 307.74│ -71.57│
│ │的本期应计提所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24974.04│ 17205.05│ 19954.07│ 12300.92│
│存货 │ 53424.14│ 52305.33│ 49670.01│ 50157.12│
│应收账款 │ 46800.22│ 48098.97│ 51459.10│ 44978.06│
│其他应收款 │ 83.29│ 66.18│ 68.18│ 39.90│
│流动资产合计 │ 134360.86│ 128216.53│ 127202.87│ 117109.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62986.35│ 61530.90│ 63202.36│ 65052.39│
│无形资产 │ 4622.62│ 4639.35│ 4682.17│ 4737.11│
│非流动资产合计 │ 81036.37│ 74698.42│ 74619.07│ 76446.03│
│资产总计 │ 215397.23│ 202914.94│ 201821.94│ 193555.47│
│流动负债 │ 75929.77│ 66404.25│ 67483.64│ 63572.55│
│非流动负债 │ 6084.69│ 4776.41│ 4861.82│ 2215.58│
│负债合计 │ 82014.45│ 71180.66│ 72345.46│ 65788.13│
│实收资本 │ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│
│资本公积金 │ 66767.47│ 66403.63│ 66371.62│ 66275.58│
│盈余公积 │ 6043.21│ 5753.59│ 5753.59│ 5753.59│
│未分配利润 │ 38971.76│ 38472.09│ 36239.56│ 34625.36│
│少数股东权益 │ 46.26│ 93.96│ 109.87│ 122.79│
│股东权益合计 │ 133382.77│ 131734.28│ 129476.48│ 127767.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11417.98│ 17606.99│ 16459.76│ 16539.85│
│存货 │ 50789.48│ 49524.37│ 53466.13│ 47424.93│
│应收账款 │ 48004.79│ 48106.15│ 37691.85│ 43419.60│
│其他应收款 │ 35.67│ 75.27│ 62.33│ 52.00│
│流动资产合计 │ 116340.87│ 123733.56│ 121643.03│ 117536.46│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67086.87│ 68251.11│ 69485.69│ 70829.03│
│无形资产 │ 4792.06│ 4653.68│ 4600.54│ 4641.14│
│非流动资产合计 │ 78618.08│ 79735.15│ 81557.92│ 84709.77│
│资产总计 │ 194958.95│ 203468.71│ 203200.95│ 202246.23│
│流动负债 │ 65814.69│ 74711.58│ 76021.47│ 76063.94│
│非流动负债 │ 2507.55│ 3352.55│ 3438.96│ 3414.93│
│负债合计 │ 68322.24│ 78064.13│ 79460.44│ 79478.87│
│实收资本 │ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│
│资本公积金 │ 66179.54│ 65481.59│ 65929.77│ 65721.69│
│盈余公积 │ 5753.59│ 5379.40│ 5379.40│ 5379.40│
│未分配利润 │ 33572.16│ 33042.26│ 30913.48│ 30134.58│
│少数股东权益 │ 146.34│ -30.37│ -13.82│ ---│
│股东权益合计 │ 126636.70│ 125404.58│ 123740.51│ 122767.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160109.57│ 120114.49│ 79973.59│ 37215.17│
│营业成本 │ 134698.61│ 98520.25│ 65994.03│ 31486.39│
│营业税金及附加 │ 1193.46│ 929.41│ 618.58│ 327.87│
│销售费用 │ 1066.77│ 2562.60│ 1864.87│ 278.23│
│财务费用 │ 380.62│ -144.03│ -305.95│ 742.82│
│管理费用 │ 7585.27│ 5010.91│ 2978.88│ 1389.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -100.52│ -100.52│ -140.93│ ---│
│投资收益 │ -434.00│ -328.88│ -287.26│ -134.48│
│营业利润 │ 7075.13│ 6199.46│ 3977.00│ 1133.89│
│营业外收入 │ 1.93│ 1.24│ 0.79│ 0.45│
│营业外支出 │ 221.98│ 191.96│ 184.24│ ---│
│利润总额 │ 6855.08│ 6008.74│ 3793.55│ 1134.34│
│所得税 │ 192.22│ 87.48│ 88.92│ 104.69│
│净利润 │ 6662.85│ 5921.26│ 3704.64│ 1029.65│
│归属母公司净利润 │ 6762.93│ 5973.64│ 3741.11│ 1053.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148446.32│ 108152.36│ 66599.56│ 36650.95│
│营业成本 │ 126822.66│ 90810.24│ 56472.50│ 30673.90│
│营业税金及附加 │ 987.75│ 680.65│ 421.37│ 181.21│
│销售费用 │ 2061.96│ 1320.36│ 558.64│ 353.54│
│财务费用 │ 301.25│ -574.21│ 10.50│ 191.21│
│管理费用 │ 6107.61│ 4356.78│ 2859.08│ 1769.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -0.87│ -0.87│ -0.87│
│投资收益 │ -471.66│ -364.14│ -281.26│ -182.94│
│营业利润 │ 5015.07│ 4163.63│ 1922.06│ 1108.25│
│营业外收入 │ 15.08│ 14.76│ 14.43│ 1.58│
│营业外支出 │ 233.32│ 36.30│ 1.30│ 1.30│
│利润总额 │ 4796.83│ 4142.09│ 1935.19│ 1108.53│
│所得税 │ 81.67│ 307.74│ 213.08│ 151.49│
│净利润 │ 4715.16│ 3834.35│ 1722.11│ 957.04│
│归属母公司净利润 │ 4768.82│ 3864.72│ 1735.94│ 957.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 179006.43│ 130754.40│ 86615.02│ 41987.76│
│经营活动现金流出 │ 158492.17│ 118257.27│ 75344.89│ 37871.90│
│经营活动现金流量净额│ 20514.26│ 12497.13│ 11270.13│ 4115.86│
│投资活动现金流入 │ 3088.88│ 2792.05│ 2792.05│ ---│
│资本性支出 │ 8325.94│ 5380.02│ 2686.79│ 1350.45│
│投资活动现金流出 │ 8511.96│ 5380.02│ 2686.79│ 1350.45│
│投资活动现金流量净额│ -5423.08│ -2587.98│ 105.26│ -1350.45│
│筹资活动现金流入 │ 43196.50│ 29150.00│ 19365.00│ 10965.00│
│筹资活动现金流出 │ 43043.40│ 31685.91│ 19460.41│ 10929.16│
│筹资活动现金流量净额│ 153.09│ -2535.91│ -95.41│ 35.84│
│汇率变动对现金的影响│ 285.13│ 532.97│ -304.71│ -715.89│
│现金及等价物净增加额│ 15529.40│ 7906.21│ 10975.28│ 2085.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169965.60│ 120287.54│ 79300.50│ 39780.64│
│经营活动现金流出 │ 163804.44│ 120989.16│ 79479.76│ 36442.37│
│经营活动现金流量净额│ 6161.16│ -701.61│ -179.25│ 3338.27│
│投资活动现金流入 │ 4056.12│ 3885.86│ 3885.86│ 3885.86│
│资本性支出 │ 5738.68│ 3055.38│ 1844.95│ 1300.52│
│投资活动现金流出 │ 8138.68│ 5455.38│ 4244.95│ 3700.52│
│投资活动现金流量净额│ -4082.56│ -1569.52│ -359.09│ 185.34│
│筹资活动现金流入 │ 57789.47│ 43981.98│ 30291.98│ 20954.19│
│筹资活动现金流出 │ 59862.85│ 37564.27│ 27559.80│ 19568.12│
│筹资活动现金流量净额│ -2073.38│ 6417.71│ 2732.18│ 1386.07│
│汇率变动对现金的影响│ 799.18│ 1743.60│ 794.83│ -163.81│
│现金及等价物净增加额│ 804.40│ 5890.17│ 2988.67│ 4745.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37215.17│ 23.24│ 1053.20│ 15.57│
│二季报 │ 42758.42│ 26.71│ 2687.91│ 39.74│
│三季报 │ 40140.90│ 25.07│ 2232.53│ 33.01│
│四季报 │ 39995.09│ 24.98│ 789.30│ 11.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36650.95│ 24.69│ 957.04│ 20.07│
│二季报 │ 29948.61│ 20.17│ 778.89│ 16.33│
│三季报 │ 41552.80│ 27.99│ 2128.79│ 44.64│
│四季报 │ 40293.96│ 27.14│ 904.09│ 18.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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