财务分析☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1486.63│ 12270.23│ 5552.19│ 6762.93│ 4768.82│ -1878.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5552.19│ 6762.93│ 4768.82│ -1878.89│
│净利润增长率(%) │ 113.69│ 121.00│ -17.90│ 41.82│ 353.81│ -141.01│
│扣非净利润(万) │ 1459.62│ 1531.63│ 5724.92│ 7185.33│ 4369.60│ -2368.87│
│营业总收(未调整:万) │ 29128.37│ 140919.05│ 152185.38│ 160109.57│ 148446.32│ 139395.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 152185.38│ 160109.57│ 148446.32│ 139395.97│
│总营收同比增长率(%) │ -7.70│ -7.40│ -4.95│ 7.86│ 6.49│ 29.16│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 8.52│ 4.09│ 5.22│ 3.84│ -1.53│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 23.89│ 32.01│ 38.08│ 35.04│ 39.47│
│净利润现金含量(%) │ -14.76│ 166.94│ 437.38│ 303.33│ 129.20│ -593.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.5700│ 0.2600│ 0.3200│ 0.2200│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0672│ 0.0700│ 0.2700│ 0.3400│ 0.2000│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0685│ 0.5653│ 0.2579│ 0.3141│ 0.2215│ -0.0873│
│每股资本公积金(元) │ 3.1428│ 3.1428│ 3.1224│ 3.1009│ 3.0736│ 3.0427│
│每股未分配利润(元) │ 2.5398│ 2.4714│ 2.0016│ 1.8100│ 1.5592│ 1.3551│
│每股净资产(元) │ 6.9771│ 6.9086│ 6.4209│ 6.1926│ 5.8746│ 5.6476│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0101│ 0.9437│ 1.1278│ 0.9527│ 0.2861│ 0.5177│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1486.63│ 12270.23│ 1813.15│ 1375.93│ 695.70│ 5552.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 695.70│ 5552.19│
│净利润增长率(%) │ 113.69│ 121.00│ -57.14│ -64.94│ -70.34│ -17.90│
│扣非净利润(万) │ 1459.62│ 1531.63│ 1852.37│ 1326.09│ 627.70│ 5724.92│
│营业总收(未调整:万) │ 29128.37│ 140919.05│ 103815.54│ 67353.92│ 31559.98│ 152185.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31559.98│ 152185.38│
│总营收同比增长率(%) │ -7.70│ -7.40│ -10.85│ -14.15│ -20.25│ -4.95│
│加权净资产收益率(%) │ 0.99│ 8.52│ 1.31│ 0.99│ 0.50│ 4.09│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 23.89│ 30.99│ 32.82│ 30.67│ 32.01│
│净利润现金含量(%) │ -14.76│ 166.94│ 828.85│ 1282.46│ 899.53│ 437.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.5700│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0672│ 0.0700│ 0.0860│ 0.0600│ 0.0292│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0685│ 0.5653│ 0.0842│ 0.0639│ 0.0323│ 0.2579│
│每股资本公积金(元) │ 3.1428│ 3.1428│ 3.1313│ 3.1249│ 3.1290│ 3.1224│
│每股未分配利润(元) │ 2.5398│ 2.4714│ 2.0058│ 1.9855│ 2.0339│ 2.0016│
│每股净资产(元) │ 6.9771│ 6.9086│ 6.4340│ 6.4073│ 6.4598│ 6.4209│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0101│ 0.9437│ 0.6980│ 0.8195│ 0.2906│ 1.1278│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.35│ 2.04│ 1.77│ 1.77│ 1.52│
│速动比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.24│ 1.07│ 1.00│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 23.89│ 32.01│ 38.08│ 35.04│ 39.47│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.47│ 0.62│ 0.54│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.44│ 0.41│ 0.27│ 0.09│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.35│ 2.04│ 1.98│ 2.06│ 2.04│
│速动比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.37│ 1.37│ 1.35│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 23.56│ 23.89│ 30.99│ 32.82│ 30.67│ 32.01│
│产权比率 │ 0.31│ 0.31│ 0.45│ 0.49│ 0.44│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.44│ 0.25│ 0.27│ 0.10│ 0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 3.29│ 3.36│ 3.38│ 3.27│ 3.34│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.75│ 2.57│ 2.59│ 2.53│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.23│ 1.19│ 1.28│ 1.28│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 2.03│ 2.25│ 2.46│ 2.14│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.73│ 0.78│ 0.75│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.76│ 3.29│ 2.45│ 1.60│ 0.79│ 3.36│
│存货周转率 │ 0.57│ 2.75│ 2.01│ 1.31│ 0.60│ 2.57│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.23│ 0.85│ 0.54│ 0.26│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 2.03│ 1.48│ 0.96│ 0.45│ 2.25│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.70│ 0.51│ 0.33│ 0.16│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 8.18│ 4.02│ 5.07│ 3.77│ -1.55│
│销售毛利率 │ 19.86│ 14.53│ 15.01│ 15.87│ 14.57│ 11.33│
│营业利润率 │ 5.04│ 10.84│ 3.49│ 4.42│ 3.38│ -1.41│
│销售净利率 │ 5.07│ 8.67│ 3.57│ 4.16│ 3.18│ -1.35│
│总资产净利率 │ 0.75│ 6.11│ 2.59│ 3.25│ 2.38│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 8.18│ 1.31│ 1.00│ 0.50│ 4.02│
│销售毛利率 │ 19.86│ 14.53│ 15.08│ 15.49│ 14.76│ 15.01│
│营业利润率 │ 5.04│ 10.84│ 1.62│ 2.08│ 2.18│ 3.49│
│销售净利率 │ 5.07│ 8.67│ 1.70│ 1.98│ 2.12│ 3.57│
│总资产净利率 │ 0.75│ 6.11│ 0.87│ 0.65│ 0.33│ 2.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.70│ -7.40│ -4.95│ 7.86│ 6.49│ 29.16│
│营业利润增长率 │ 113.47│ 187.27│ -24.84│ 41.08│ 355.80│ -134.19│
│净利润增长率 │ 113.69│ 121.00│ -17.90│ 41.82│ 353.81│ -141.01│
│净资产增长率 │ 0.99│ 8.47│ 3.69│ 5.41│ 4.02│ -2.60│
│总资产增长率 │ 0.55│ -3.01│ -5.65│ 10.48│ -2.95│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.70│ -7.40│ -10.85│ -14.15│ -20.25│ -4.95│
│营业利润增长率 │ 113.47│ 187.27│ -58.22│ -62.79│ -72.24│ -24.84│
│净利润增长率 │ 113.69│ 121.00│ -57.14│ -64.94│ -70.34│ -17.90│
│净资产增长率 │ 0.99│ 8.47│ 0.20│ -0.21│ 0.61│ 3.69│
│总资产增长率 │ 0.55│ -3.01│ -1.19│ 1.09│ -1.36│ -5.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期新增购买│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │银行结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期背书转让的应│ 276.51│ 561.82│ -50.78│
│ │收票据到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末未到期的银│ 12025.64│ 2803.18│ 329.00│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末待收回其他│ 82.84│ 28.31│ 192.62│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│部分拆迁补偿款到│ 1607.72│ 4353.91│ -63.07│
│非流动资产 │期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 92.42│ 921.45│ -89.97│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期相应投资因协│ ---│ 1997.28│ -100.00│
│ │议变更从长期股权│ │ │ │
│ │投资重分类至其他│ │ │ │
│ │权益工具投资 │ │ │ │
│其他权益工具│本期相应投资因协│ 1997.28│ ---│ ---│
│投资 │议变更从长期股权│ │ │ │
│ │投资重分类至其他│ │ │ │
│ │权益工具投资 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产折旧摊销│ 256.38│ 165.00│ 55.39│
│短期借款 │本期末银行流动资│ 12863.87│ 8460.46│ 52.05│
│ │金借款的增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期交付商品并确│ 45.03│ 75.78│ -40.58│
│ │认收入，预收款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 1082.60│ 2922.96│ -62.96│
│非流动负债 │的长期借款的减少│ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 5.85│ 9.97│ -41.31│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增场地和办│ 103.66│ ---│ ---│
│ │公室租赁，相应确│ │ │ │
│ │认租赁负债 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动产生│ 313.10│ 161.56│ 93.80│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计抵│ 68.97│ 204.12│ -66.21│
│ │扣减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收票据贴现│ -25.41│ -38.68│ 34.29│
│ │利息减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -3.22│ 12.86│ -125.06│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他非经常性│ 20.30│ 0.50│ 3920.98│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他非经常性│ 0.03│ 25.04│ -99.86│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税增│ 12.80│ -4.20│ 404.36│
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 807.43│ 770.61│ 4.78│
│管理费用 │--- │ 6789.68│ 7167.00│ -5.26│
│财务费用 │本期人民币对美元│ 520.13│ -722.63│ 171.98│
│ │汇率升值导致汇兑│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6414.00│ 6359.96│ 0.85│
│所得税费用 │本期应纳税所得额│ 2937.27│ -239.55│ 1326.18│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 1205.21│ 1253.91│ -3.88│
│经营活动现金│--- │ 151021.46│ 167216.75│ -9.69│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 130537.52│ 142932.82│ -8.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 20483.94│ 24283.93│ -15.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6739.19│ 4677.48│ 44.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 14697.14│ 16159.53│ -9.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -7957.94│ -11482.05│ 30.69│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11446.12│ 37410.00│ -69.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31165.02│ 50395.68│ -38.16│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净流入减│ -19718.89│ -12985.68│ -51.85│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -7467.43│ 872.95│ -955.43│
│价物净增加额│金流量净额和筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 16722.66│ 24859.20│ -32.73│
│应收款项 │--- │ 41856.22│ 43859.16│ -4.57│
│存货 │--- │ 40624.78│ 47066.28│ -13.69│
│长期股权投资│--- │ 1997.28│ 0.00│ ---│
│固定资产 │--- │ 66528.72│ 72409.22│ -8.12│
│在建工程 │--- │ 2086.96│ 2942.71│ -29.08│
│使用权资产 │--- │ 165.00│ 447.43│ -63.12│
│短期借款 │--- │ 8460.46│ 20580.92│ -58.89│
│合同负债 │--- │ 75.78│ 582.04│ -86.98│
│长期借款 │--- │ 0.00│ 4450.00│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 171.07│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17377.37│ 16722.66│ 24859.20│ 24974.04│ 11417.98│ 11659.16│
│存货 │ 41472.97│ 40624.78│ 47066.28│ 53424.14│ 50789.48│ 49325.23│
│应收票据及应收账款 │ 34871.68│ 42418.04│ 43859.16│ 46841.07│ 48033.29│ 42942.21│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 436.98│ 339.24│ 963.25│ 1057.62│ 398.39│ 789.74│
│其他应收款 │ 82.84│ 28.31│ 121.93│ 83.29│ 35.67│ 68.14│
│流动资产合计 │ 110967.61│ 108211.56│ 120614.99│ 134360.86│ 116340.87│ 115118.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1997.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64875.46│ 66528.72│ 72409.22│ 62986.35│ 67086.87│ 71664.25│
│在建工程 │ 1963.15│ 2086.96│ 2942.71│ 9741.62│ 3435.43│ 5569.30│
│无形资产 │ 4188.06│ 4248.28│ 4414.63│ 4622.62│ 4792.06│ 4690.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87231.90│ 88900.21│ 82616.96│ 81036.37│ 78618.08│ 85775.06│
│资产总计 │ 198199.52│ 197111.77│ 203231.95│ 215397.23│ 194958.95│ 200893.83│
│应付票据及应付账款 │ 26445.35│ 28633.09│ 26971.92│ 31882.30│ 24467.58│ 36360.47│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 42.00│ 42.00│ 98.00│
│合同负债 │ 45.03│ 75.78│ 582.04│ 482.58│ 13.36│ 29.09│
│流动负债 │ 45668.60│ 46113.56│ 59230.49│ 75929.77│ 65814.69│ 75779.80│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 4450.00│ 950.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1031.80│ 974.99│ 5828.90│ 6084.69│ 2507.55│ 3511.79│
│负债合计 │ 46700.40│ 47088.55│ 65059.39│ 82014.45│ 68322.24│ 79291.59│
│实收资本 │ 21707.04│ 21707.04│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│
│资本公积金 │ 68220.83│ 68220.83│ 67230.29│ 66767.47│ 66179.54│ 65513.61│
│盈余公积 │ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6043.21│ 5753.59│ 5379.40│
│未分配利润 │ 55132.44│ 53645.80│ 43098.11│ 38971.76│ 33572.16│ 29177.54│
│少数股东权益 │ 46.34│ 57.08│ -80.00│ 46.26│ 146.34│ ---│
│归属母公司权益 │ 151452.77│ 149966.14│ 138252.56│ 133336.51│ 126490.36│ 121602.24│
│股东权益合计 │ 151499.11│ 150023.22│ 138172.56│ 133382.77│ 126636.70│ 121602.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17377.37│ 16722.66│ 28119.84│ 38895.95│ 28084.91│ 24859.20│
│存货 │ 41472.97│ 40624.78│ 40770.29│ 39698.53│ 42841.65│ 47066.28│
│应收票据及应收账款 │ 34871.68│ 42418.04│ 40937.72│ 40319.18│ 36067.75│ 43859.16│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 436.98│ 339.24│ 1474.07│ 708.26│ 1106.93│ 963.25│
│其他应收款 │ 82.84│ 28.31│ 287.01│ 123.70│ 71.08│ 121.93│
│流动资产合计 │ 110967.61│ 108211.56│ 124249.64│ 128031.41│ 124251.42│ 120614.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1997.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64875.46│ 66528.72│ 67862.24│ 67748.98│ 66392.11│ 72409.22│
│在建工程 │ 1963.15│ 2086.96│ 2125.48│ 2851.77│ 3066.73│ 2942.71│
│无形资产 │ 4188.06│ 4248.28│ 4142.25│ 4165.26│ 4128.39│ 4414.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 87231.90│ 88900.21│ 76562.36│ 77410.26│ 76223.05│ 82616.96│
│资产总计 │ 198199.52│ 197111.77│ 200812.00│ 205441.67│ 200474.47│ 203231.95│
│应付票据及应付账款 │ 26445.35│ 28633.09│ 29122.72│ 27430.25│ 25108.45│ 26971.92│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 45.03│ 75.78│ 1062.06│ 1059.97│ 753.02│ 582.04│
│流动负债 │ 45668.60│ 46113.56│ 61005.85│ 64561.52│ 60216.99│ 59230.49│
│长期借款 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 1000.00│ ---│ 4450.00│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1031.80│ 974.99│ 1217.74│ 2856.60│ 1275.35│ 5828.90│
│负债合计 │ 46700.40│ 47088.55│ 62223.60│ 67418.12│ 61492.34│ 65059.39│
│实收资本 │ 21707.04│ 21707.04│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│
│资本公积金 │ 68220.83│ 68220.83│ 67422.52│ 67285.37│ 67372.31│ 67230.29│
│盈余公积 │ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│
│未分配利润 │ 55132.44│ 53645.80│ 43188.72│ 42751.50│ 43793.80│ 43098.11│
│少数股东权益 │ 46.34│ 57.08│ 52.99│ 62.52│ -108.15│ -80.00│
│归属母公司权益 │ 151452.77│ 149966.14│ 138535.41│ 137961.03│ 139090.28│ 138252.56│
│股东权益合计 │ 151499.11│ 150023.22│ 138588.40│ 138023.55│ 138982.13│ 138172.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 29128.37│ 140919.05│ 152185.38│ 160109.57│ 148446.32│ 139395.97│
│营业总成本 │ 27133.68│ 136184.62│ 144176.25│ 151632.28│ 142519.42│ 139835.30│
│营业税金及附加 │ 207.08│ 1205.21│ 1253.91│ 1193.46│ 987.75│ 566.52│
│销售费用 │ 173.29│ 807.43│ 770.61│ 1066.77│ 2061.96│ 3043.87│
│财务费用 │ 313.10│ 520.13│ -722.63│ 380.62│ 301.25│ 861.47│
│管理费用 │ 1662.50│ 6789.68│ 7167.00│ 7585.27│ 6107.61│ 5647.88│
│资产减值损失 │ -948.17│ -4330.18│ -3013.51│ -1299.99│ -781.23│ -1459.82│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -100.52│ ---│ 0.87│
│投资收益 │ -25.41│ -223.93│ -320.12│ -434.00│ -471.66│ -415.55│
│营业利润 │ 1468.43│ 15277.02│ 5317.93│ 7075.13│ 5015.07│ -1960.56│
│营业外收入 │ 20.30│ 29.66│ 2.44│ 1.93│ 15.08│ 13.15│
│营业外支出 │ 0.03│ 148.80│ 133.98│ 221.98│ 233.32│ 15.97│
│利润总额 │ 1
|