财务分析☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2742.23│ 12270.23│ 5552.19│ 6762.93│ 4768.82│ -1878.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5552.19│ 6762.93│ 4768.82│ -1878.89│
│净利润增长率(%) │ 99.30│ 121.00│ -17.90│ 41.82│ 353.81│ -141.01│
│扣非净利润(万) │ 2699.79│ 1531.63│ 5724.92│ 7185.33│ 4369.60│ -2368.87│
│营业总收(未调整:万) │ 62102.56│ 140919.05│ 152185.38│ 160109.57│ 148446.32│ 139395.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 152185.38│ 160109.57│ 148446.32│ 139395.97│
│总营收同比增长率(%) │ -7.80│ -7.40│ -4.95│ 7.86│ 6.49│ 29.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 8.52│ 4.09│ 5.22│ 3.84│ -1.53│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 23.89│ 32.01│ 38.08│ 35.04│ 39.47│
│净利润现金含量(%) │ -20.92│ 166.94│ 437.38│ 303.33│ 129.20│ -593.22│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5700│ 0.2600│ 0.3200│ 0.2200│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.2700│ 0.3400│ 0.2000│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1263│ 0.5653│ 0.2579│ 0.3141│ 0.2215│ -0.0873│
│每股资本公积金(元) │ 3.1428│ 3.1428│ 3.1224│ 3.1009│ 3.0736│ 3.0427│
│每股未分配利润(元) │ 2.5127│ 2.4714│ 2.0016│ 1.8100│ 1.5592│ 1.3551│
│每股净资产(元) │ 6.9500│ 6.9086│ 6.4209│ 6.1926│ 5.8746│ 5.6476│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0264│ 0.9437│ 1.1278│ 0.9527│ 0.2861│ 0.5177│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2742.23│ 1486.63│ 12270.23│ 1813.15│ 1375.93│ 695.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1375.93│ 695.70│
│净利润增长率(%) │ 99.30│ 113.69│ 121.00│ -57.14│ -64.94│ -70.34│
│扣非净利润(万) │ 2699.79│ 1459.62│ 1531.63│ 1852.37│ 1326.09│ 627.70│
│营业总收(未调整:万) │ 62102.56│ 29128.37│ 140919.05│ 103815.54│ 67353.92│ 31559.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67353.92│ 31559.98│
│总营收同比增长率(%) │ -7.80│ -7.70│ -7.40│ -10.85│ -14.15│ -20.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.82│ 0.99│ 8.52│ 1.31│ 0.99│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 23.56│ 23.89│ 30.99│ 32.82│ 30.67│
│净利润现金含量(%) │ -20.92│ -14.76│ 166.94│ 828.85│ 1282.46│ 899.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0700│ 0.5700│ 0.0800│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.0672│ 0.0700│ 0.0860│ 0.0600│ 0.0292│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1263│ 0.0685│ 0.5653│ 0.0842│ 0.0639│ 0.0323│
│每股资本公积金(元) │ 3.1428│ 3.1428│ 3.1428│ 3.1313│ 3.1249│ 3.1290│
│每股未分配利润(元) │ 2.5127│ 2.5398│ 2.4714│ 2.0058│ 1.9855│ 2.0339│
│每股净资产(元) │ 6.9500│ 6.9771│ 6.9086│ 6.4340│ 6.4073│ 6.4598│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0264│ -0.0101│ 0.9437│ 0.6980│ 0.8195│ 0.2906│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.35│ 2.04│ 1.77│ 1.77│ 1.52│
│速动比率 │ 1.56│ 1.47│ 1.24│ 1.07│ 1.00│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 23.89│ 32.01│ 38.08│ 35.04│ 39.47│
│产权比率 │ 0.27│ 0.31│ 0.47│ 0.62│ 0.54│ 0.65│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.44│ 0.41│ 0.27│ 0.09│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.43│ 2.35│ 2.04│ 1.98│ 2.06│
│速动比率 │ 1.56│ 1.52│ 1.47│ 1.37│ 1.37│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 21.14│ 23.56│ 23.89│ 30.99│ 32.82│ 30.67│
│产权比率 │ 0.27│ 0.31│ 0.31│ 0.45│ 0.49│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.00│ 0.44│ 0.25│ 0.27│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 3.29│ 3.36│ 3.38│ 3.27│ 3.34│
│存货周转率 │ 1.23│ 2.75│ 2.57│ 2.59│ 2.53│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 1.23│ 1.19│ 1.28│ 1.28│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 2.03│ 2.25│ 2.46│ 2.14│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.70│ 0.73│ 0.78│ 0.75│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 0.76│ 3.29│ 2.45│ 1.60│ 0.79│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.57│ 2.75│ 2.01│ 1.31│ 0.60│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.27│ 1.23│ 0.85│ 0.54│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.96│ 0.44│ 2.03│ 1.48│ 0.96│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.15│ 0.70│ 0.51│ 0.33│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 8.18│ 4.02│ 5.07│ 3.77│ -1.55│
│销售毛利率 │ 18.72│ 14.53│ 15.01│ 15.87│ 14.57│ 11.33│
│营业利润率 │ 4.33│ 10.84│ 3.49│ 4.42│ 3.38│ -1.41│
│销售净利率 │ 4.38│ 8.67│ 3.57│ 4.16│ 3.18│ -1.35│
│总资产净利率 │ 1.40│ 6.11│ 2.59│ 3.25│ 2.38│ -0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 0.98│ 8.18│ 1.31│ 1.00│ 0.50│
│销售毛利率 │ 18.72│ 19.86│ 14.53│ 15.08│ 15.49│ 14.76│
│营业利润率 │ 4.33│ 5.04│ 10.84│ 1.62│ 2.08│ 2.18│
│销售净利率 │ 4.38│ 5.07│ 8.67│ 1.70│ 1.98│ 2.12│
│总资产净利率 │ 1.40│ 0.75│ 6.11│ 0.87│ 0.65│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.80│ -7.40│ -4.95│ 7.86│ 6.49│ 29.16│
│营业利润增长率 │ 92.14│ 187.27│ -24.84│ 41.08│ 355.80│ -134.19│
│净利润增长率 │ 99.30│ 121.00│ -17.90│ 41.82│ 353.81│ -141.01│
│净资产增长率 │ 0.60│ 8.47│ 3.69│ 5.41│ 4.02│ -2.60│
│总资产增长率 │ -2.93│ -3.01│ -5.65│ 10.48│ -2.95│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.80│ -7.70│ -7.40│ -10.85│ -14.15│ -20.25│
│营业利润增长率 │ 92.14│ 113.47│ 187.27│ -58.22│ -62.79│ -72.24│
│净利润增长率 │ 99.30│ 113.69│ 121.00│ -57.14│ -64.94│ -70.34│
│净资产增长率 │ 0.60│ 0.99│ 8.47│ 0.20│ -0.21│ 0.61│
│总资产增长率 │ -2.93│ 0.55│ -3.01│ -1.19│ 1.09│ -1.36│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10662.96│ 16722.66│ -36.24│
│应收款项 │--- │ 38028.85│ 41856.22│ -9.14│
│存货 │--- │ 41233.01│ 40624.78│ 1.50│
│长期股权投资│--- │ 0.00│ 1997.28│ -100.00│
│固定资产 │--- │ 62807.88│ 66528.72│ -5.59│
│在建工程 │--- │ 1388.41│ 2086.96│ -33.47│
│使用权资产 │--- │ 181.37│ 165.00│ 9.93│
│短期借款 │--- │ 9885.99│ 8460.46│ 16.85│
│合同负债 │--- │ 84.01│ 75.78│ 10.87│
│租赁负债 │--- │ 104.59│ 0.00│ ---│
│营业收入 │--- │ 62102.56│ 67353.92│ -7.80│
│营业成本 │--- │ 50478.81│ 56922.32│ -11.32│
│销售费用 │--- │ 356.11│ 429.66│ -17.12│
│管理费用 │--- │ 3316.42│ 3147.30│ 5.37│
│财务费用 │本报告期人民币对│ 346.27│ 216.07│ 60.26│
│ │美元汇率大幅升值│ │ │ │
│ │导致汇兑损失增加│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期递延所得│ -9.62│ -44.32│ 78.30│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2604.48│ 2964.49│ -12.14│
│经营活动产生│本报告期收取的银│ -573.57│ 17645.66│ -103.25│
│的现金流量净│行承兑汇票贴现减│ │ │ │
│额 │少及支付上年所得│ │ │ │
│ │税等 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期部分拆迁│ -1766.60│ -3234.89│ 45.39│
│的现金流量净│补偿款到期收回及│ │ │ │
│额 │增加基金投资 │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款净流出较上年│ -3022.46│ -397.08│ -661.17│
│的现金流量净│同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期收取的银│ -5888.91│ 14158.81│ -141.59│
│价物净增加额│行承兑汇票贴现减│ │ │ │
│ │少，流动资金贷款│ │ │ │
│ │净流出增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司本期新增购买│ 3000.00│ ---│ ---│
│产 │银行结构性存款 │ │ │ │
│应收票据 │本期背书转让的应│ 276.51│ 561.82│ -50.78│
│ │收票据到期终止确│ │ │ │
│ │认 │ │ │ │
│应收款项融资│本期末未到期的银│ 12025.64│ 2803.18│ 329.00│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期末待收回其他│ 82.84│ 28.31│ 192.62│
│ │应收款项增加 │ │ │ │
│一年内到期的│部分拆迁补偿款到│ 1607.72│ 4353.91│ -63.07│
│非流动资产 │期收回 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末待抵扣进项│ 92.42│ 921.45│ -89.97│
│ │税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│本期相应投资因协│ ---│ 1997.28│ -100.00│
│ │议变更从长期股权│ │ │ │
│ │投资重分类至其他│ │ │ │
│ │权益工具投资 │ │ │ │
│其他权益工具│本期相应投资因协│ 1997.28│ ---│ ---│
│投资 │议变更从长期股权│ │ │ │
│ │投资重分类至其他│ │ │ │
│ │权益工具投资 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产折旧摊销│ 256.38│ 165.00│ 55.39│
│短期借款 │本期末银行流动资│ 12863.87│ 8460.46│ 52.05│
│ │金借款的增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期交付商品并确│ 45.03│ 75.78│ -40.58│
│ │认收入，预收款项│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 1082.60│ 2922.96│ -62.96│
│非流动负债 │的长期借款的减少│ │ │ │
│其他流动负债│本期末待转销项税│ 5.85│ 9.97│ -41.31│
│ │减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增场地和办│ 103.66│ ---│ ---│
│ │公室租赁，相应确│ │ │ │
│ │认租赁负债 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动产生│ 313.10│ 161.56│ 93.80│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期进项税加计抵│ 68.97│ 204.12│ -66.21│
│ │扣减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期应收票据贴现│ -25.41│ -38.68│ 34.29│
│ │利息减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -3.22│ 12.86│ -125.06│
│ │损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期其他非经常性│ 20.30│ 0.50│ 3920.98│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他非经常性│ 0.03│ 25.04│ -99.86│
│ │损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税增│ 12.80│ -4.20│ 404.36│
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 10662.96│ 16722.66│ 24859.20│ 24974.04│ 11417.98│ 11659.16│
│存货 │ 41233.01│ 40624.78│ 47066.28│ 53424.14│ 50789.48│ 49325.23│
│应收票据及应收账款 │ 38202.68│ 42418.04│ 43859.16│ 46841.07│ 48033.29│ 42942.21│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 420.55│ 339.24│ 963.25│ 1057.62│ 398.39│ 789.74│
│其他应收款 │ 42.95│ 28.31│ 121.93│ 83.29│ 35.67│ 68.14│
│流动资产合计 │ 102883.66│ 108211.56│ 120614.99│ 134360.86│ 116340.87│ 115118.77│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 1997.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62807.88│ 66528.72│ 72409.22│ 62986.35│ 67086.87│ 71664.25│
│在建工程 │ 1388.41│ 2086.96│ 2942.71│ 9741.62│ 3435.43│ 5569.30│
│无形资产 │ 4128.99│ 4248.28│ 4414.63│ 4622.62│ 4792.06│ 4690.20│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88456.61│ 88900.21│ 82616.96│ 81036.37│ 78618.08│ 85775.06│
│资产总计 │ 191340.27│ 197111.77│ 203231.95│ 215397.23│ 194958.95│ 200893.83│
│应付票据及应付账款 │ 26335.25│ 28633.09│ 26971.92│ 31882.30│ 24467.58│ 36360.47│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 42.00│ 42.00│ 98.00│
│合同负债 │ 84.01│ 75.78│ 582.04│ 482.58│ 13.36│ 29.09│
│流动负债 │ 39455.01│ 46113.56│ 59230.49│ 75929.77│ 65814.69│ 75779.80│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 4450.00│ 950.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 985.87│ 974.99│ 5828.90│ 6084.69│ 2507.55│ 3511.79│
│负债合计 │ 40440.88│ 47088.55│ 65059.39│ 82014.45│ 68322.24│ 79291.59│
│实收资本 │ 21707.04│ 21707.04│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│
│资本公积金 │ 68220.83│ 68220.83│ 67230.29│ 66767.47│ 66179.54│ 65513.61│
│盈余公积 │ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6043.21│ 5753.59│ 5379.40│
│未分配利润 │ 54542.94│ 53645.80│ 43098.11│ 38971.76│ 33572.16│ 29177.54│
│少数股东权益 │ 36.12│ 57.08│ -80.00│ 46.26│ 146.34│ ---│
│归属母公司权益 │ 150863.27│ 149966.14│ 138252.56│ 133336.51│ 126490.36│ 121602.24│
│股东权益合计 │ 150899.39│ 150023.22│ 138172.56│ 133382.77│ 126636.70│ 121602.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10662.96│ 17377.37│ 16722.66│ 28119.84│ 38895.95│ 28084.91│
│存货 │ 41233.01│ 41472.97│ 40624.78│ 40770.29│ 39698.53│ 42841.65│
│应收票据及应收账款 │ 38202.68│ 34871.68│ 42418.04│ 40937.72│ 40319.18│ 36067.75│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 420.55│ 436.98│ 339.24│ 1474.07│ 708.26│ 1106.93│
│其他应收款 │ 42.95│ 82.84│ 28.31│ 287.01│ 123.70│ 71.08│
│流动资产合计 │ 102883.66│ 110967.61│ 108211.56│ 124249.64│ 128031.41│ 124251.42│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 1997.28│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62807.88│ 64875.46│ 66528.72│ 67862.24│ 67748.98│ 66392.11│
│在建工程 │ 1388.41│ 1963.15│ 2086.96│ 2125.48│ 2851.77│ 3066.73│
│无形资产 │ 4128.99│ 4188.06│ 4248.28│ 4142.25│ 4165.26│ 4128.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 88456.61│ 87231.90│ 88900.21│ 76562.36│ 77410.26│ 76223.05│
│资产总计 │ 191340.27│ 198199.52│ 197111.77│ 200812.00│ 205441.67│ 200474.47│
│应付票据及应付账款 │ 26335.25│ 26445.35│ 28633.09│ 29122.72│ 27430.25│ 25108.45│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 84.01│ 45.03│ 75.78│ 1062.06│ 1059.97│ 753.02│
│流动负债 │ 39455.01│ 45668.60│ 46113.56│ 61005.85│ 64561.52│ 60216.99│
│长期借款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 1000.00│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 985.87│ 1031.80│ 974.99│ 1217.74│ 2856.60│ 1275.35│
│负债合计 │ 40440.88│ 46700.40│ 47088.55│ 62223.60│ 67418.12│ 61492.34│
│实收资本 │ 21707.04│ 21707.04│ 21707.04│ 21531.70│ 21531.70│ 21531.70│
│资本公积金 │ 68220.83│ 68220.83│ 68220.83│ 67422.52│ 67285.37│ 67372.31│
│盈余公积 │ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│ 6392.47│
│未分配利润 │ 54542.94│ 55132.44│ 53645.80│ 43188.72│ 42751.50│ 43793.80│
│少数股东权益 │ 36.12│ 46.34│ 57.08│ 52.99│ 62.52│ -108.15│
│归属母公司权益 │ 150863.27│ 151452.77│ 149966.14│ 138535.41│ 137961.03│ 139090.28│
│股东权益合计 │ 150899.39│ 151499.11│ 150023.22│ 138588.40│ 138023.55│ 138982.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62102.56│ 140919.05│ 152185.38│ 160109.57│ 148446.32│ 139395.97│
│营业总成本 │ 57614.67│ 136184.62│ 144176.25│ 151632.28│ 142519.42│ 139835.30│
│营业税金及附加 │ 512.58│ 1205.21│ 1253.91│ 1193.46│ 987.75│ 566.52│
│销售费用 │ 356.11│ 807.43│ 770.61│ 1066.77│ 2061.96│ 3043.87│
│财务费用 │ 346.27│ 520.13│ -722.63│ 380.62│ 301.25│ 861.47│
│管理费用 │ 3316.42│ 6789.68│ 7167.00│ 7585.27│ 6107.61│ 5647.88│
│资产减值损失 │ -1892.37│ -4330.18│ -3013.51│ -1299.99│ -781.23│ -1459.82│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ ---│ ---│ -100.52│ ---│ 0.87│
│投资收益 │ -42.13│ -223.93│ -320.12│ -434.00│ -471.66│ -415.55│
│营业利润 │ 2687.23│ 15277.02│ 5317.93│ 7075.13│ 5015.07│ -1960.56│
│营业外收入 │ 25.90│ 29.66│ 2.44│ 1.93│ 15.08│ 13.15│
│营业外支出 │ 1.49│ 148.80│ 133.98│ 221.98│ 233.32│ 15.97│
│利润总额 │ 2711.65│ 15157.87│ 5186.38│ 6855.08│ 4796.83│ -1963.38│
│所得税 │ -9.62│ 2937.27│ -239.55│ 192.22│ 81.67│ -84.49│
│净利润 │ 2721.27│ 12220.60│ 5425.93│ 6662.85│ 4715.16│ -1878.89│
│归属母公司净利润 │ 2742.23│ 12270.23│ 5552.19│ 6762.93│ 4768.82│ -1878.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62102.56│ 29128.37│ 140919.05│ 103815.54│ 67353.92│ 31559.98│
│营业总成本 │ 57614.67│ 27133.68│ 136184.62│ 99476.58│ 64288.98│ 30487.95│
│营业税金及附加 │ 512.58│ 207.08│ 1205.21│ 887.75│ 609.14│ 268.81│
│销售费用 │ 356.11│ 173.29│ 807.43│ 687.78│ 429.66│ 237.03│
│财务费用 │ 346.27│ 313.10│ 520.13│ 358.10│ 216.07│ 161.56│
│管理费用 │ 3316.42│ 1662.50│ 6789.68│ 4881.09│ 3147.30│ 1480.61│
│资产减值损失 │ -1892.37│ -948.17│ -4330.18│ -2997.73│ -2050.86│ -978.36│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -42.13│ -25.41│ -223.93│ -161.55│ -128.90│ -38.68│
│营业利润 │ 2687.23│ 1468.43│ 15277.02│ 1685.46│ 1398.61│ 687.87│
│营业外收入 │ 25.90│ 20.30│ 29.66│ 1.26│ 0.94│ 0.50│
│营业外支出 │ 1.49│ 0.03│ 148.80│ 95.56│ 108.79│ 25.04│
│利润总额 │ 2711.65│ 1488.69│ 15157.87│ 1591.16│ 1290.76│ 663.34│
│所得税 │ -9.62│ 12.80│ 2937.27│ -172.63│ -44.32│ -4.20│
│净利润 │ 2721.27│ 1475.89│ 12220.60│ 1763.80│ 1335.08│ 667.54│
│归属母公司净利润 │ 2742.23│ 1486.63│ 12270.23│ 1813.15│ 1375.93│ 695.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60837.80│ 151021.46│ 167216.75│ 179006.43│ 169965.60│ 160640.46│
│经营活动现金流出 │ 61411.37│ 130537.52│ 142932.82│ 158492.17│ 163804.44│ 149494.55│
│经营活动现金流量净额│ -573.57│ 20483.94│ 24283.93│ 20514.26│ 6161.16│ 11145.92│
│投资活动现金流入 │ 13810.78│ 6739.19│ 4677.48│ 3088.88│ 4056.12│ 14728.56│
│投资活动现金流出 │ 15577.38│ 14697.14│ 16159.53│ 8511.96│ 8138.68│ 26102.51│
│投资活动现金流量净额│ -1766.60│ -7957.94│ -11482.05│ -5423.08│ -4082.56│ -11373.95│
│筹资活动现金流入 │ 5400.00│ 11446.12│ 37410.00│ 43196.50│ 57789.47│ 39064.17│
│筹资活动现金流出 │ 8422.46│ 31165.02│ 50395.68│ 43043.40│ 59862.85│ 36164.40│
│筹资活动现金流量净额│ -3022.46│ -19718.89│ -12985.68│ 153.09│ -2073.38│ 2899.78│
│汇率变动对现金的影响│ -526.27│ -274.54│ 1056.75│ 285.13│ 799.18│ -71.96│
│现金及等价物净增加额│ -5888.91│ -7467.43│ 872.95│ 15529.40│ 804.40│ 2599.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60837.80│ 29822.94│ 151021.46│ 109339.92│ 73352.33│ 32156.03│
│经营活动现金流出 │ 61411.37│ 30042.33│ 130537.52│ 94311.64│ 55706.67│ 25898.07│
│经营活动现金流量净额│ -573.57│ -219.39│ 20483.94│ 15028.27│ 17645.66│ 6257.96│
│投资活动现金流入 │ 13810.78│ 2760.56│ 6739.19│ 4272.60│ 4264.75│ 2019.89│
│投资活动现金流出 │ 15577.38│ 3842.50│ 14697.14│ 8427.42│ 7499.64│ 4337.48│
│投资活动现金流量净额│ -1766.60│ -1081.94│ -7957.94│ -4154.82│ -3234.89│ -2317.59│
│筹资活动现金流入 │ 5400.00│ 5400.00│ 11446.12│ 10480.00│ 5000.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 8422.46│ 2936.21│ 31165.02│ 17746.10│ 5397.08│ 1778.60│
│筹资活动现金流量净额│ -3022.46│ 2463.79│ -19718.89│ -7266.10│ -397.08│ -778.60│
│汇率变动对现金的影响│ -526.27│ -336.97│ -274.54│ -67.09│ 145.12│ 152.41│
│现金及等价物净增加额│ -5888.91│ 825.49│ -7467.43│ 3540.26│ 14158.81│ 3314.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31559.98│ 22.40│ 695.70│ 5.67│
│二季报 │ 35793.94│ 25.40│ 680.23│ 5.54│
│三季报 │ 36461.62│ 25.87│ 437.22│ 3.56│
│四季报 │ 37103.51│ 26.33│ 10457.08│ 85.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39572.65│ 26.00│ 2345.54│ 42.25│
│二季报 │ 38881.02│ 25.55│ 1578.71│ 28.43│
│三季报 │ 38002.74│ 24.97│ 306.08│ 5.51│
│四季报 │ 35728.98│ 23.48│ 1321.85│ 23.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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