财务分析☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3696.13│ 13559.73│ 11246.13│ 7608.02│
│净利润增长率(%) │ -24.20│ 19.98│ 37.65│ 26.85│
│扣非净利润(万) │ 3483.17│ 13522.07│ 11221.81│ 7558.51│
│营业总收入(万元) │ 55037.27│ 239242.23│ 177015.94│ 118354.20│
│总营收同比增长率(%) │ -4.32│ 12.49│ 4.91│ 9.85│
│加权净资产收益率(%) │ 3.42│ 13.40│ 11.45│ 7.66│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 32.19│ 37.63│ 37.05│
│净利润现金含量(%) │ -48.70│ 116.45│ 205.20│ 175.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1110│ 0.4070│ 0.3380│ 0.2290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1047│ 0.4060│ 0.3372│ 0.2270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1111│ 0.4074│ 0.3379│ 0.2286│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│
│每股未分配利润(元) │ 1.4868│ 1.3757│ 1.3491│ 1.2398│
│每股净资产(元) │ 3.3137│ 3.1732│ 3.0818│ 2.9675│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0541│ 0.4745│ 0.6934│ 0.4001│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4876.22│ 11303.95│ 8170.23│ 5997.64│
│归母净利(调整后:万) │ 4876.22│ 11302.04│ 8170.23│ 5997.64│
│净利润增长率(%) │ 39.79│ 6.30│ -1.32│ 3.11│
│扣非净利润(万) │ 4837.78│ 11492.91│ 8213.16│ 6046.74│
│营业总收(未调整:万) │ 57524.55│ 212685.81│ 168732.79│ 107739.09│
│营业总收(调整后:万) │ 57524.55│ 212685.81│ 168732.79│ 107739.09│
│总营收同比增长率(%) │ 22.34│ -2.16│ 6.80│ 8.25│
│加权净资产收益率(%) │ 4.86│ 11.93│ 8.84│ 6.50│
│资产负债比率(%) │ 37.05│ 35.07│ 42.00│ 41.91│
│净利润现金含量(%) │ 137.52│ 109.37│ 114.15│ -46.91│
│基本每股收益(元) │ 0.1470│ 0.3400│ 0.2450│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1454│ 0.3450│ 0.2468│ 0.1820│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1465│ 0.3397│ 0.2455│ 0.1802│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│
│每股未分配利润(元) │ 1.3377│ 1.1912│ 1.1254│ 1.0601│
│每股净资产(元) │ 3.0915│ 2.9399│ 2.8137│ 2.7382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2015│ 0.3715│ 0.2802│ -0.0845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.69│ 2.59│ 2.21│ 2.22│
│速动比率 │ 2.05│ 1.96│ 1.66│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 31.47│ 32.19│ 37.63│ 37.05│
│产权比率 │ 0.46│ 0.48│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -3.66│ 32.31│ 37.65│ 23.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.36│ 2.01│ 2.00│
│速动比率 │ 1.68│ 1.65│ 1.49│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 37.05│ 35.07│ 42.00│ 41.91│
│产权比率 │ 0.59│ 0.54│ 0.73│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 11.24│ 23.70│ 13.76│ -4.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 4.29│ 3.37│ 2.28│
│存货周转率 │ 1.56│ 6.26│ 4.42│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 1.92│ 1.37│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 2.67│ 11.80│ 8.86│ 5.83│
│总资产周转率 │ 0.35│ 1.56│ 1.12│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 3.99│ 3.03│ 1.95│
│存货周转率 │ 1.36│ 5.44│ 4.47│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.76│ 1.32│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 2.95│ 10.86│ 8.87│ 5.65│
│总资产周转率 │ 0.37│ 1.44│ 1.10│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.35│ 12.84│ 10.97│ 7.70│
│销售毛利率 │ 11.56│ 11.57│ 12.44│ 12.45│
│营业利润率 │ 7.94│ 6.90│ 7.63│ 7.69│
│销售净利率 │ 6.74│ 5.71│ 6.38│ 6.45│
│总资产净利率 │ 2.33│ 8.84│ 7.13│ 4.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.74│ 11.55│ 8.73│ 6.58│
│销售毛利率 │ 14.87│ 11.72│ 11.17│ 12.04│
│营业利润率 │ 10.20│ 6.04│ 5.83│ 6.60│
│销售净利率 │ 8.49│ 5.30│ 4.83│ 5.56│
│总资产净利率 │ 3.10│ 7.66│ 5.34│ 3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.32│ 12.49│ 4.91│ 9.85│
│营业利润增长率 │ -25.50│ 28.61│ 37.25│ 27.93│
│净利润增长率 │ -24.20│ 19.98│ 37.65│ 26.85│
│净资产增长率 │ 4.43│ 7.94│ 4.83│ 0.94│
│总资产增长率 │ 3.34│ 3.42│ 9.18│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.34│ -2.16│ 6.80│ 8.25│
│营业利润增长率 │ 50.99│ -2.13│ -4.15│ -1.53│
│净利润增长率 │ 39.79│ 6.30│ -1.32│ 3.11│
│净资产增长率 │ 5.16│ 6.67│ 2.09│ -0.65│
│总资产增长率 │ 8.47│ 4.52│ 12.01│ 8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │职工薪酬与检测费│ 1587.76│ 1150.57│ 38.00│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5334.02│ 4890.83│ 9.06│
│财务费用 │利息支出及汇兑损│ 806.11│ 1919.25│ -58.00│
│ │益减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 3678.27│ 3083.07│ 19.31│
│经营活动现金│--- │ 256514.22│ 245971.37│ 4.29│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 240724.03│ 233608.27│ 3.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15790.19│ 12363.10│ 27.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 20300.74│ 115554.94│ -82.43│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 21333.81│ 117449.43│ -81.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产类投入减│ -1033.07│ -1894.49│ 45.47│
│的现金流量净│少及银行理财产品│ │ │ │
│额 │规模减小 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 48606.29│ 54513.46│ -10.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 63566.59│ 64378.63│ -1.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少 │ -14960.30│ -9865.17│ -51.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款减少 │ -115.40│ 780.33│ -114.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19155.65│ 16040.65│ 19.42│
│应收款项 │--- │ 58694.00│ 52944.72│ 10.86│
│合同资产 │--- │ 6312.36│ 5417.59│ 16.52│
│存货 │--- │ 30886.62│ 36697.73│ -15.84│
│固定资产 │--- │ 20908.51│ 19657.52│ 6.36│
│在建工程 │--- │ 4189.72│ 3620.97│ 15.71│
│使用权资产 │--- │ 274.94│ 252.95│ 8.69│
│短期借款 │--- │ 28686.12│ 40479.90│ -29.13│
│合同负债 │--- │ 655.36│ 1643.42│ -60.12│
│租赁负债 │--- │ 64.27│ 24.82│ 158.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款和银票保│ 22868.75│ 16040.65│ 42.57│
│ │证金增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的银行承│ 6946.48│ 3341.30│ 107.90│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款减少 │ 540.68│ 895.81│ -39.64│
│合同资产 │未到期的应收质保│ 7594.10│ 5417.59│ 40.17│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税和预交│ 225.13│ 1454.36│ -84.52│
│ │的企业所得税减少│ │ │ │
│在建工程 │新建厂房投入增加│ 4799.03│ 3620.97│ 32.53│
│应付票据 │开立的银行承兑汇│ 17839.28│ 4506.47│ 295.86│
│ │票增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税和所得│ 1526.42│ 629.96│ 142.30│
│ │税增加 │ │ │ │
│销售费用 │检测费用增加 │ 1161.53│ 862.12│ 34.73│
│财务费用 │汇兑损益影响 │ 758.32│ 1606.83│ -52.81│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ 743.19│ -453.51│ 263.88│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值准备│ -453.80│ -234.79│ -93.28│
│ │增加 │ │ │ │
│营业利润 │业务收入增加 │ 13501.38│ 9836.87│ 37.25│
│利润总额 │业务收入增加 │ 13483.11│ 9701.57│ 38.98│
│所得税费用 │利润总额增加 │ 2187.78│ 1560.16│ 40.23│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -533.03│ -928.77│ 42.61│
│的税后净额 │减少 │ │ │ │
│综合收益总额│本期利润增长及期│ 10762.30│ 7212.65│ 49.21│
│ │货套期储备增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收回的现│ 23077.12│ 9663.25│ 138.81│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期末持有的理财尚│ -8044.67│ -594.53│ -1253.10│
│的现金流量净│未到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少且偿│ -12011.81│ -4285.29│ -180.30│
│的现金流量净│还银行借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇率波动影响│ 63.26│ 124.41│ -49.16│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│银行借款减少且偿│ 3083.90│ 4907.84│ -37.16│
│价物净增加额│还银行借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26055.19│ 19155.65│ 22868.75│ 23361.29│
│存货 │ 31657.80│ 30886.62│ 33405.34│ 35525.74│
│应收账款 │ 56072.07│ 58694.00│ 52072.21│ 51007.39│
│其他应收款 │ 251.67│ 267.40│ 294.73│ 451.27│
│流动资产合计 │ 132441.42│ 126764.04│ 135238.63│ 127667.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 20291.14│ 20908.51│ 20319.75│ 20945.08│
│无形资产 │ 2370.97│ 2386.53│ 2402.08│ 2417.63│
│非流动资产合计 │ 28816.38│ 29285.25│ 29460.69│ 29454.08│
│资产总计 │ 161257.80│ 156049.29│ 164699.32│ 157121.77│
│流动负债 │ 49205.71│ 48875.05│ 61300.43│ 57486.67│
│非流动负债 │ 1539.22│ 1353.10│ 670.57│ 733.61│
│负债合计 │ 50744.92│ 50228.15│ 61971.01│ 58220.28│
│实收资本 │ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│
│资本公积金 │ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│
│盈余公积 │ 6414.28│ 6414.28│ 4989.94│ 4989.94│
│未分配利润 │ 49479.36│ 45783.23│ 44899.10│ 41260.99│
│少数股东权益 │ 231.61│ 215.93│ 165.91│ 144.12│
│股东权益合计 │ 110512.87│ 105821.14│ 102728.31│ 98901.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26097.16│ 16040.65│ 25445.96│ 17363.37│
│存货 │ 35562.57│ 36697.73│ 34834.09│ 43638.31│
│应收账款 │ 54751.05│ 52944.72│ 57439.04│ 56928.37│
│其他应收款 │ 402.25│ 471.05│ 349.59│ 345.89│
│流动资产合计 │ 135596.94│ 122922.83│ 135936.03│ 131112.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19295.54│ 19657.52│ 18549.09│ 18668.63│
│无形资产 │ 2433.19│ 2175.79│ 2189.98│ 2204.17│
│非流动资产合计 │ 28036.18│ 27932.80│ 25725.30│ 26019.39│
│资产总计 │ 163633.12│ 150855.63│ 161661.33│ 157131.94│
│流动负债 │ 59651.47│ 52160.37│ 67787.75│ 65677.33│
│非流动负债 │ 970.88│ 738.85│ 108.32│ 182.58│
│负债合计 │ 60622.35│ 52899.22│ 67896.07│ 65859.91│
│实收资本 │ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│
│资本公积金 │ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│
│盈余公积 │ 4989.94│ 4989.94│ 4045.84│ 4045.84│
│未分配利润 │ 44519.59│ 39643.37│ 37453.76│ 35281.16│
│少数股东权益 │ 125.34│ 116.71│ 125.42│ 145.57│
│股东权益合计 │ 103010.77│ 97956.41│ 93765.26│ 91272.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55037.27│ 239242.23│ 177015.94│ 118354.20│
│营业成本 │ 48675.54│ 211560.52│ 154990.14│ 103617.51│
│营业税金及附加 │ 61.40│ 631.01│ 370.96│ 237.63│
│销售费用 │ 331.85│ 1587.76│ 1161.53│ 794.98│
│财务费用 │ 301.62│ 806.11│ 758.32│ 522.87│
│管理费用 │ 1071.66│ 5334.02│ 3621.19│ 2425.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 37.90│ 154.61│ 2.07│ 1.09│
│营业利润 │ 4369.95│ 16511.03│ 13501.38│ 9098.31│
│营业外收入 │ 24.64│ 2.20│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 0.00│ 299.74│ 18.27│ 0.50│
│利润总额 │ 4394.59│ 16213.49│ 13483.11│ 9097.81│
│所得税 │ 682.78│ 2554.54│ 2187.78│ 1462.38│
│净利润 │ 3711.81│ 13658.95│ 11295.33│ 7635.43│
│归属母公司净利润 │ 3696.13│ 13559.73│ 11246.13│ 7608.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57524.55│ 212685.81│ 168732.79│ 107739.09│
│营业成本 │ 48969.06│ 187761.38│ 149885.07│ 94768.22│
│营业税金及附加 │ 85.16│ 460.79│ 315.73│ 150.09│
│销售费用 │ 262.17│ 1150.57│ 862.12│ 584.20│
│财务费用 │ 431.15│ 1919.25│ 1606.83│ 1032.43│
│管理费用 │ 1232.08│ 4890.83│ 3198.94│ 2146.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -2.18│ -9.94│
│投资收益 │ 0.04│ -104.05│ 64.34│ 48.01│
│营业利润 │ 5865.81│ 12837.98│ 9836.87│ 7111.97│
│营业外收入 │ ---│ 17.15│ 17.68│ 16.12│
│营业外支出 │ 0.50│ 216.14│ 152.98│ 134.73│
│利润总额 │ 5865.31│ 12639.00│ 9701.57│ 6993.35│
│所得税 │ 980.47│ 1372.58│ 1560.16│ 1004.38│
│净利润 │ 4884.85│ 11266.41│ 8141.41│ 5988.97│
│归属母公司净利润 │ 4876.22│ 11303.95│ 8170.23│ 5997.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66112.53│ 256514.22│ 193946.97│ 141314.73│
│经营活动现金流出 │ 67912.49│ 240724.03│ 170869.85│ 128000.85│
│经营活动现金流量净额│ -1799.96│ 15790.19│ 23077.12│ 13313.87│
│投资活动现金流入 │ 2359.70│ 20300.74│ 490.29│ 382.62│
│资本性支出 │ 82.63│ 1243.81│ 1074.96│ 910.06│
│投资活动现金流出 │ 2439.63│ 21333.81│ 8534.96│ 1270.06│
│投资活动现金流量净额│ -79.93│ -1033.07│ -8044.67│ -887.44│
│筹资活动现金流入 │ 25133.63│ 48606.29│ 44390.00│ 29390.00│
│筹资活动现金流出 │ 17174.72│ 63566.59│ 56401.81│ 37017.77│
│筹资活动现金流量净额│ 7958.91│ -14960.30│ -12011.81│ -7627.77│
│汇率变动对现金的影响│ 23.68│ 87.79│ 63.26│ 16.13│
│现金及等价物净增加额│ 6102.70│ -115.40│ 3083.90│ 4814.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66633.16│ 245971.37│ 197512.55│ 130077.93│
│经营活动现金流出 │ 59927.49│ 233608.27│ 188186.39│ 132891.20│
│经营活动现金流量净额│ 6705.67│ 12363.10│ 9326.17│ -2813.26│
│投资活动现金流入 │ 70.95│ 115554.94│ 114220.45│ 79374.12│
│资本性支出 │ 681.18│ 2834.25│ 1684.99│ 1440.15│
│投资活动现金流出 │ 741.18│ 117449.43│ 114814.99│ 79860.15│
│投资活动现金流量净额│ -670.23│ -1894.49│ -594.53│ -486.03│
│筹资活动现金流入 │ 22490.00│ 54513.46│ 48100.00│ 25494.15│
│筹资活动现金流出 │ 19402.40│ 64378.63│ 52048.21│ 27135.37│
│筹资活动现金流量净额│ 3087.60│ -9865.17│ -3948.21│ -1641.22│
│汇率变动对现金的影响│ -23.71│ 176.89│ 124.41│ 23.60│
│现金及等价物净增加额│ 9099.32│ 780.33│ 4907.84│ -4916.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57524.55│ 24.04│ 4876.22│ 35.96│
│二季报 │ 60829.65│ 25.43│ 2731.80│ 20.15│
│三季报 │ 58661.74│ 24.52│ 3638.11│ 26.83│
│四季报 │ 62226.30│ 26.01│ 2313.60│ 17.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47020.67│ 22.11│ 3488.32│ 30.86│
│二季报 │ 60718.42│ 28.55│ 2509.32│ 22.20│
│三季报 │ 60993.69│ 28.68│ 2172.60│ 19.22│
│四季报 │ 43953.02│ 20.67│ 3133.72│ 27.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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