财务分析☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 16966.53│ 16591.69│ 13068.21│ 13559.73│ 11303.95│ 10633.55│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13068.21│ 13559.73│ 11302.04│ 10633.55│
│净利润增长率(%) │ 33.14│ 26.96│ -3.62│ 19.98│ 6.30│ -7.97│
│扣非净利润(万) │ 16617.43│ 16746.51│ 12753.77│ 13522.07│ 11492.91│ 10456.81│
│营业总收(未调整:万) │ 379355.69│ 319793.35│ 259274.30│ 239242.23│ 212685.81│ 217385.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 259274.30│ 239242.23│ 212685.81│ 217385.65│
│总营收同比增长率(%) │ 65.41│ 23.34│ 8.37│ 12.49│ -2.16│ 35.32│
│加权净资产收益率(%) │ 12.46│ 13.53│ 12.05│ 13.40│ 11.93│ 11.90│
│资产负债比率(%) │ 55.56│ 42.37│ 38.76│ 32.19│ 35.07│ 36.34│
│净利润现金含量(%) │ -80.93│ 94.92│ -19.84│ 116.45│ 109.37│ -84.71│
│基本每股收益(元) │ 0.3920│ 0.3830│ 0.3020│ 0.4070│ 0.3400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3841│ 0.3870│ 0.3830│ 0.4060│ 0.3450│ 0.3140│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3922│ 0.3835│ 0.3927│ 0.4074│ 0.3397│ 0.3195│
│每股资本公积金(元) │ 0.4465│ 0.4433│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│
│每股未分配利润(元) │ 1.3869│ 1.1548│ 1.5313│ 1.3757│ 1.1912│ 1.0399│
│每股净资产(元) │ 3.1858│ 3.0951│ 3.3749│ 3.1732│ 2.9399│ 2.7561│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3174│ 0.3640│ -0.0779│ 0.4745│ 0.3715│ -0.2707│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16966.53│ 11736.69│ 6240.41│ 16591.69│ 12743.54│ 8233.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12743.54│ 8233.10│
│净利润增长率(%) │ 33.14│ 42.55│ 44.93│ 26.96│ 38.45│ 23.31│
│扣非净利润(万) │ 16617.43│ 11708.56│ 6234.42│ 16746.51│ 12732.37│ 8261.54│
│营业总收(未调整:万) │ 379355.69│ 246130.91│ 109613.61│ 319793.35│ 229343.98│ 143079.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 229343.98│ 143079.21│
│总营收同比增长率(%) │ 65.41│ 72.02│ 53.60│ 23.34│ 25.11│ 16.31│
│加权净资产收益率(%) │ 12.46│ 8.74│ 4.71│ 13.53│ 10.58│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 55.56│ 53.52│ 50.48│ 42.37│ 43.14│ 41.73│
│净利润现金含量(%) │ -80.93│ -84.15│ 16.17│ 94.92│ 41.81│ 36.03│
│基本每股收益(元) │ 0.3920│ 0.2710│ 0.1440│ 0.3830│ 0.2950│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3841│ 0.2710│ 0.1441│ 0.3870│ 0.2943│ 0.1910│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3922│ 0.2713│ 0.1442│ 0.3835│ 0.2946│ 0.1903│
│每股资本公积金(元) │ 0.4465│ 0.4433│ 0.4433│ 0.4433│ 0.4433│ 0.4433│
│每股未分配利润(元) │ 1.3869│ 1.2660│ 1.2990│ 1.1548│ 1.1032│ 0.9990│
│每股净资产(元) │ 3.1858│ 3.0044│ 3.0313│ 3.0951│ 2.8346│ 2.6846│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3174│ -0.2283│ 0.0233│ 0.3640│ 0.1232│ 0.0686│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.15│ 2.22│ 2.59│ 2.36│ 2.28│
│速动比率 │ 1.76│ 1.55│ 1.65│ 1.96│ 1.65│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 55.56│ 42.37│ 38.76│ 32.19│ 35.07│ 36.34│
│产权比率 │ 1.26│ 0.74│ 0.63│ 0.48│ 0.54│ 0.57│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ 0.17│ -0.04│ 0.32│ 0.24│ -0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 1.69│ 1.80│ 2.15│ 2.06│ 2.10│
│速动比率 │ 1.76│ 1.28│ 1.32│ 1.55│ 1.57│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 55.56│ 53.52│ 50.48│ 42.37│ 43.14│ 41.73│
│产权比率 │ 1.26│ 1.16│ 1.02│ 0.74│ 0.76│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.11│ -0.07│ 0.01│ 0.17│ 0.06│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.00│ 3.83│ 3.92│ 4.29│ 3.99│ 4.58│
│存货周转率 │ 5.53│ 6.00│ 6.57│ 6.26│ 5.44│ 6.59│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.80│ 1.84│ 1.92│ 1.76│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 16.53│ 13.84│ 11.46│ 11.80│ 10.86│ 11.78│
│总资产周转率 │ 1.37│ 1.53│ 1.53│ 1.56│ 1.44│ 1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 2.43│ 1.17│ 3.83│ 2.89│ 1.90│
│存货周转率 │ 5.53│ 3.91│ 1.67│ 6.00│ 4.86│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 1.58│ 1.11│ 0.51│ 1.80│ 1.35│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 16.53│ 11.35│ 5.02│ 13.84│ 9.74│ 6.14│
│总资产周转率 │ 1.37│ 0.96│ 0.44│ 1.53│ 1.15│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.03│ 12.39│ 11.64│ 12.84│ 11.55│ 11.59│
│销售毛利率 │ 8.84│ 10.79│ 10.65│ 11.57│ 11.72│ 11.79│
│营业利润率 │ 5.20│ 5.92│ 5.68│ 6.90│ 6.04│ 6.03│
│销售净利率 │ 4.55│ 5.29│ 5.08│ 5.71│ 5.30│ 4.88│
│总资产净利率 │ 6.25│ 8.11│ 7.75│ 8.90│ 7.63│ 7.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.03│ 9.03│ 4.76│ 12.39│ 10.39│ 7.09│
│销售毛利率 │ 8.84│ 9.54│ 10.65│ 10.79│ 11.23│ 11.53│
│营业利润率 │ 5.20│ 5.52│ 6.66│ 5.92│ 6.37│ 7.02│
│销售净利率 │ 4.55│ 4.83│ 5.75│ 5.29│ 5.61│ 5.79│
│总资产净利率 │ 6.25│ 4.62│ 2.52│ 8.11│ 6.43│ 4.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.41│ 23.34│ 8.37│ 12.49│ -2.16│ 35.32│
│营业利润增长率 │ 34.95│ 28.68│ -10.84│ 28.61│ -2.13│ -6.89│
│净利润增长率 │ 33.14│ 26.96│ -3.62│ 19.98│ 6.30│ -7.97│
│净资产增长率 │ 5.28│ 19.22│ 6.36│ 7.94│ 6.67│ 2.16│
│总资产增长率 │ 36.78│ 26.95│ 17.83│ 3.42│ 4.52│ 12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 65.41│ 72.02│ 53.60│ 23.34│ 25.11│ 16.31│
│营业利润增长率 │ 34.95│ 35.30│ 39.13│ 28.68│ 35.82│ 28.48│
│净利润增长率 │ 33.14│ 42.55│ 44.93│ 26.96│ 38.45│ 23.31│
│净资产增长率 │ 5.28│ -2.93│ -2.06│ 19.22│ 9.19│ 3.41│
│总资产增长率 │ 36.78│ 20.50│ 14.04│ 26.95│ 17.69│ 8.72│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款及期货保│ 86116.23│ 29152.24│ 195.40│
│ │证金增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料采购款│ 3465.41│ 2531.87│ 36.87│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │厦门基地建设工程│ 4323.75│ 2917.90│ 48.18│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 70163.29│ 49306.03│ 42.30│
│合同负债 │预收的客户货款增│ 8948.22│ 1754.26│ 410.09│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│期货收益减少 │ 5975.16│ 12235.38│ -51.16│
│营业总收入 │原材料价格上涨及│ 379355.69│ 229343.98│ 65.41│
│ │销量增加 │ │ │ │
│营业总成本 │原材料价格上涨及│ 359583.55│ 214312.87│ 67.78│
│ │产量增加 │ │ │ │
│管理费用 │墨西哥孙公司开办│ 4567.58│ 3398.04│ 34.42│
│ │费、职工薪酬增加│ │ │ │
│财务费用 │银行借款增加 │ 1599.84│ 828.40│ 93.12│
│利润总额 │订单量增加、产品│ 19716.16│ 14598.17│ 35.06│
│ │销量增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额增加 │ 2446.09│ 1735.17│ 40.97│
│综合收益总额│期货收益减少 │ 11009.86│ 16428.41│ -32.98│
│经营活动产生│原材料价格上涨及│ -13730.24│ 5328.57│ -357.67│
│的现金流量净│采购量增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│厦门铜力、墨西哥│ -2927.92│ -1830.82│ -59.92│
│的现金流量净│子公司购建固定资│ │ │ │
│额 │产支付的现金增加│ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加及收│ 68130.14│ 4970.53│ 1270.68│
│的现金流量净│到的可转债发行资│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动现金流量│ 51010.79│ 8508.35│ 499.54│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 53693.47│ 29152.24│ 84.18│
│应收款项 │--- │ 109026.62│ 93529.54│ 16.57│
│合同资产 │--- │ 10911.24│ 8598.16│ 26.90│
│存货 │--- │ 58464.80│ 55499.05│ 5.34│
│投资性房地产│--- │ 1521.92│ 1570.07│ -3.07│
│固定资产 │--- │ 21494.35│ 21873.93│ -1.74│
│在建工程 │--- │ 5315.25│ 2917.90│ 82.16│
│使用权资产 │--- │ 1500.69│ 1803.52│ -16.79│
│短期借款 │--- │ 86416.65│ 49306.03│ 75.27│
│合同负债 │--- │ 5838.06│ 1754.26│ 232.79│
│租赁负债 │--- │ 1069.21│ 1234.47│ -13.39│
│营业收入 │原材料价格上涨及│ 246130.91│ 143079.21│ 72.02│
│ │产品销量增加 │ │ │ │
│营业成本 │原材料价格上涨及│ 222642.03│ 126576.59│ 75.90│
│ │采购量增加 │ │ │ │
│销售费用 │职工薪酬及咨询服│ 1491.37│ 953.59│ 56.39│
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2603.03│ 2260.84│ 15.14│
│财务费用 │利息支出及汇兑损│ 933.13│ 585.67│ 59.33│
│ │益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1720.38│ 1730.22│ -0.57│
│研发投入 │--- │ 3271.69│ 2646.37│ 23.63│
│经营活动产生│原材料采购款增加│ -9875.90│ 2966.38│ -432.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1170.59│ -1476.01│ 20.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 30000.23│ 2387.59│ 1156.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 18633.01│ 3939.24│ 373.01│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86116.23│ 29152.24│ 24108.27│ 19155.65│ 16040.65│ 13382.80│
│存货 │ 69594.04│ 55499.05│ 39640.87│ 30886.62│ 36697.73│ 32279.71│
│应收票据及应收账款 │ 102201.50│ 98828.04│ 78982.62│ 60247.41│ 58026.16│ 60434.58│
│合同资产 │ 10788.49│ 8598.16│ 6807.96│ 6312.36│ 5417.59│ 5728.31│
│预付款项 │ 3465.41│ 2531.87│ 1384.89│ 986.69│ 895.81│ 1722.90│
│其他应收款 │ 387.53│ 362.77│ 260.98│ 267.40│ 471.05│ 286.47│
│流动资产合计 │ 281326.25│ 199978.42│ 154585.11│ 126764.04│ 122922.83│ 119135.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24025.89│ 21873.93│ 24334.99│ 20908.51│ 19657.52│ 19499.75│
│在建工程 │ 4323.75│ 2917.90│ 779.17│ 4189.72│ 3620.97│ 799.31│
│无形资产 │ 4268.01│ 4346.03│ 2324.31│ 2386.53│ 2175.79│ 2232.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37948.15│ 33437.85│ 29286.28│ 29285.25│ 27932.80│ 25192.23│
│资产总计 │ 319274.40│ 233416.27│ 183871.39│ 156049.29│ 150855.63│ 144327.95│
│应付票据及应付账款 │ 34342.22│ 36224.18│ 8802.17│ 16270.59│ 7686.02│ 4827.21│
│预收款项 │ ---│ 31.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8948.22│ 1754.26│ 1305.61│ 655.36│ 1643.42│ 1292.40│
│流动负债 │ 120129.71│ 93212.85│ 69519.76│ 48875.05│ 52160.37│ 52186.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57252.21│ 5687.96│ 1755.83│ 1353.10│ 738.85│ 263.67│
│负债合计 │ 177381.91│ 98900.81│ 71275.59│ 50228.15│ 52899.22│ 52450.53│
│实收资本 │ 43264.00│ 43264.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│
│资本公积金 │ 19319.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│
│盈余公积 │ 9267.19│ 9267.19│ 7648.59│ 6414.28│ 4989.94│ 4045.84│
│未分配利润 │ 60004.11│ 49959.82│ 50961.14│ 45783.23│ 39643.37│ 34608.32│
│少数股东权益 │ 913.99│ 609.97│ 278.60│ 215.93│ 116.71│ 154.24│
│归属母公司权益 │ 140978.50│ 133905.49│ 112317.20│ 105605.21│ 97839.70│ 91723.17│
│股东权益合计 │ 141892.49│ 134515.46│ 112595.81│ 105821.14│ 97956.41│ 91877.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86116.23│ 53693.47│ 53909.54│ 29152.24│ 33980.22│ 27628.87│
│存货 │ 69594.04│ 58464.80│ 61833.93│ 55499.05│ 44116.44│ 45655.11│
│应收票据及应收账款 │ 102201.50│ 113799.92│ 98950.38│ 98828.04│ 90470.59│ 81014.67│
│合同资产 │ 10788.49│ 10911.24│ 9936.25│ 8598.16│ 7380.42│ 8571.14│
│预付款项 │ 3465.41│ 1047.01│ 580.60│ 2531.87│ 3516.13│ 1974.24│
│其他应收款 │ 387.53│ 466.45│ 388.62│ 362.77│ 352.29│ 334.62│
│流动资产合计 │ 281326.25│ 244252.99│ 231512.72│ 199978.42│ 186270.91│ 169939.01│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24025.89│ 21494.35│ 21753.90│ 21873.93│ 22759.09│ 22277.80│
│在建工程 │ 4323.75│ 5315.25│ 3210.24│ 2917.90│ 1461.12│ 1352.30│
│无形资产 │ 4268.01│ 4294.01│ 4320.02│ 4346.03│ 2277.65│ 2293.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37948.15│ 37003.35│ 34686.44│ 33437.85│ 30124.66│ 29962.10│
│资产总计 │ 319274.40│ 281256.34│ 266199.16│ 233416.27│ 216395.56│ 199901.12│
│应付票据及应付账款 │ 34342.22│ 43234.13│ 48043.04│ 36224.18│ 30693.36│ 18112.46│
│预收款项 │ ---│ 6.14│ 18.57│ 31.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8948.22│ 5838.06│ 2110.66│ 1754.26│ 1245.35│ 1735.12│
│流动负债 │ 120129.71│ 144709.03│ 128863.80│ 93212.85│ 90479.43│ 80801.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 57252.21│ 5805.78│ 5515.81│ 5687.96│ 2882.32│ 2624.66│
│负债合计 │ 177381.91│ 150514.81│ 134379.61│ 98900.81│ 93361.74│ 83426.65│
│实收资本 │ 43264.00│ 43264.00│ 43264.00│ 43264.00│ 43264.00│ 43264.00│
│资本公积金 │ 19319.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│
│盈余公积 │ 9267.19│ 9267.19│ 9267.19│ 9267.19│ 7648.59│ 7648.59│
│未分配利润 │ 60004.11│ 54774.27│ 56200.23│ 49959.82│ 47730.27│ 43219.84│
│少数股东权益 │ 913.99│ 757.77│ 675.01│ 609.97│ 398.06│ 327.17│
│归属母公司权益 │ 140978.50│ 129983.76│ 131144.53│ 133905.49│ 122635.76│ 116147.29│
│股东权益合计 │ 141892.49│ 130741.53│ 131819.54│ 134515.46│ 123033.82│ 116474.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379355.69│ 319793.35│ 259274.30│ 239242.23│ 212685.81│ 217385.65│
│营业总成本 │ 359583.55│ 300320.50│ 243969.36│ 223597.69│ 199265.89│ 203191.92│
│营业税金及附加 │ 520.51│ 657.74│ 484.53│ 631.01│ 460.79│ 433.80│
│销售费用 │ 2117.29│ 2376.20│ 1900.46│ 1587.76│ 1150.57│ 1541.85│
│财务费用 │ 1599.84│ 1012.85│ 961.07│ 806.11│ 1919.25│ 1335.10│
│管理费用 │ 4567.58│ 4835.97│ 4754.10│ 5334.02│ 4890.83│ 5004.87│
│资产减值损失 │ -554.26│ -36.48│ -540.44│ -227.87│ -115.96│ -133.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 363.78│ 23.14│ -40.85│ 154.61│ -104.05│ 158.50│
│营业利润 │ 19728.29│ 18944.38│ 14721.77│ 16511.03│ 12837.98│ 13117.08│
│营业外收入 │ 27.87│ 74.99│ 172.34│ 2.20│ 17.15│ 49.97│
│营业外支出 │ 40.00│ 211.51│ 40.79│ 299.74│ 216.14│ 191.36│
│利润总额 │ 19716.16│ 18807.86│ 14853.31│ 16213.49│ 12639.00│ 12975.70│
│所得税 │ 2446.09│ 1884.80│ 1689.43│ 2554.54│ 1372.58│ 2376.88│
│净利润 │ 17270.08│ 16923.06│ 13163.88│ 13658.95│ 11266.41│ 10598.82│
│归属母公司净利润 │ 16966.53│ 16591.69│ 13068.21│ 13559.73│ 11303.95│ 10633.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 379355.69│ 246130.91│ 109613.61│ 319793.35│ 229343.98│ 143079.21│
│营业总成本 │ 359583.55│ 231288.32│ 102263.80│ 300320.50│ 214312.87│ 133344.02│
│营业税金及附加 │ 520.51│ 347.08│ 133.64│ 657.74│ 528.10│ 320.96│
│销售费用 │ 2117.29│ 1491.37│ 981.65│ 2376.20│ 1816.75│ 953.59│
│财务费用 │ 1599.84│ 933.13│ 459.40│ 1012.85│ 828.40│ 585.67│
│管理费用 │ 4567.58│ 2603.03│ 1244.80│ 4835.97│ 3398.04│ 2260.84│
│资产减值损失 │ -554.26│ -662.56│ -79.71│ -36.48│ 83.38│ -435.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 363.78│ -18.00│ -14.78│ 23.14│ -52.20│ -9.13│
│营业利润 │ 19728.29│ 13597.26│ 7295.46│ 18944.38│ 14619.32│ 10050.07│
│营业外收入 │ 27.87│ 12.43│ 12.12│ 74.99│ 24.72│ 2.09│
│营业外支出 │ 40.00│ 5.29│ 5.28│ 211.51│ 45.86│ 40.26│
│利润总额 │ 19716.16│ 13604.40│ 7302.31│ 18807.86│ 14598.17│ 10011.89│
│所得税 │ 2446.09│ 1720.38│ 996.86│ 1884.80│ 1735.17│ 1730.22│
│净利润 │ 17270.08│ 11884.02│ 6305.45│ 16923.06│ 12863.00│ 8281.67│
│归属母公司净利润 │ 16966.53│ 11736.69│ 6240.41│ 16591.69│ 12743.54│ 8233.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 423036.31│ 340890.19│ 282862.05│ 256514.22│ 245971.37│ 229891.01│
│经营活动现金流出 │ 436766.55│ 325140.62│ 285454.35│ 240724.03│ 233608.27│ 238899.17│
│经营活动现金流量净额│ -13730.24│ 15749.57│ -2592.31│ 15790.19│ 12363.10│ -9008.16│
│投资活动现金流入 │ 621.49│ 22671.90│ 19396.53│ 20300.74│ 115554.94│ 191156.12│
│投资活动现金流出 │ 3549.41│ 27939.97│ 22665.38│ 21333.81│ 117449.43│ 195485.14│
│投资活动现金流量净额│ -2927.92│ -5268.08│ -3268.85│ -1033.07│ -1894.49│ -4329.02│
│筹资活动现金流入 │ 140175.02│ 70680.44│ 87601.93│ 48606.29│ 54513.46│ 62146.10│
│筹资活动现金流出 │ 72044.88│ 80871.39│ 80559.07│ 63566.59│ 64378.63│ 57856.70│
│筹资活动现金流量净额│ 68130.14│ -10190.95│ 7042.86│ -14960.30│ -9865.17│ 4289.40│
│汇率变动对现金的影响│ -461.20│ -91.88│ 84.75│ 87.79│ 176.89│ -104.30│
│现金及等价物净增加额│ 51010.79│ 198.66│ 1266.46│ -115.40│ 780.33│ -9152.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 423036.31│ 258896.63│ 120933.29│ 340890.19│ 245849.46│ 158181.80│
│经营活动现金流出 │ 436766.55│ 268772.52│ 119924.11│ 325140.62│ 240520.89│ 155215.42│
│经营活动现金流量净额│ -13730.24│ -9875.90│ 1009.18│ 15749.57│ 5328.57│ 2966.38│
│投资活动现金流入 │ 621.49│ 606.04│ 5.86│ 22671.90│ 22687.91│ 21944.49│
│投资活动现金流出 │ 3549.41│ 1776.63│ 660.69│ 27939.97│ 24518.72│ 23420.50│
│投资活动现金流量净额│ -2927.92│ -1170.59│ -654.83│ -5268.08│ -1830.82│ -1476.01│
│筹资活动现金流入 │ 140175.02│ 70937.16│ 38993.69│ 70680.44│ 56911.29│ 39543.29│
│筹资活动现金流出 │ 72044.88│ 40936.93│ 19368.74│ 80871.39│ 51940.76│ 37155.70│
│筹资活动现金流量净额│ 68130.14│ 30000.23│ 19624.96│ -10190.95│ 4970.53│ 2387.59│
│汇率变动对现金的影响│ -461.20│ -320.73│ -73.65│ -91.88│ 40.06│ 61.29│
│现金及等价物净增加额│ 51010.79│ 18633.01│ 19905.65│ 198.66│ 8508.35│ 3939.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 71365.23│ 22.32│ 4305.72│ 25.95│
│二季报 │ 71713.98│ 22.43│ 3927.38│ 23.67│
│三季报 │ 86264.77│ 26.98│ 4510.43│ 27.18│
│四季报 │ 90449.36│ 28.28│ 3848.15│ 23.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 55037.27│ 21.23│ 3696.13│ 28.28│
│二季报 │ 67980.33│ 26.22│ 2980.58│ 22.81│
│三季报 │ 60292.06│ 23.25│ 2527.67│ 19.34│
│四季报 │ 75964.63│ 29.30│ 3863.83│ 29.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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