财务分析☆ ◇300697 电工合金 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9204.38│ 13559.73│ 11303.95│ 10633.55│ 11554.45│ 12898.97│
│净利润增长率(%) │ -18.16│ 19.98│ 6.30│ -7.97│ -10.42│ 94.44│
│扣非净利润(万) │ 8729.28│ 13522.07│ 11492.91│ 10456.81│ 10853.56│ 12409.30│
│营业总收入(万元) │ 183309.66│ 239242.23│ 212685.81│ 217385.65│ 160648.63│ 187787.82│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 12.49│ -2.16│ 35.32│ -14.45│ 33.02│
│加权净资产收益率(%) │ 8.54│ 13.40│ 11.93│ 11.90│ 13.23│ 16.27│
│资产负债比率(%) │ 36.08│ 32.19│ 35.07│ 36.34│ 29.69│ 31.61│
│净利润现金含量(%) │ 75.45│ 116.45│ 109.37│ -84.71│ -18.52│ 124.51│
│基本每股收益(元) │ 0.2770│ 0.4070│ 0.3400│ 0.3200│ 0.5560│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2623│ 0.4060│ 0.3450│ 0.3140│ 0.5220│ 0.5970│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.4074│ 0.3397│ 0.3195│ 0.5555│ 0.6201│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 1.5221│ 1.5221│
│每股未分配利润(元) │ 1.4523│ 1.3757│ 1.1912│ 1.0399│ 1.6232│ 1.4020│
│每股净资产(元) │ 3.3280│ 3.1732│ 2.9399│ 2.7561│ 4.3166│ 4.0482│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2087│ 0.4745│ 0.3715│ -0.2707│ -0.1029│ 0.7721│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9204.38│ 6676.70│ 3696.13│ 13559.73│ 11246.13│ 7608.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11246.13│ 7608.02│
│净利润增长率(%) │ -18.16│ -12.24│ -24.20│ 19.98│ 37.65│ 26.85│
│扣非净利润(万) │ 8729.28│ 6610.77│ 3483.17│ 13522.07│ 11221.81│ 7558.51│
│营业总收(未调整:万) │ 183309.66│ 123017.60│ 55037.27│ 239242.23│ 177015.94│ 118354.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 177015.94│ 118354.20│
│总营收同比增长率(%) │ 3.56│ 3.94│ -4.32│ 12.49│ 4.91│ 9.85│
│加权净资产收益率(%) │ 8.54│ 6.21│ 3.42│ 13.40│ 11.45│ 7.66│
│资产负债比率(%) │ 36.08│ 37.96│ 31.47│ 32.19│ 37.63│ 37.05│
│净利润现金含量(%) │ 75.45│ 111.54│ -48.70│ 116.45│ 205.20│ 175.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2770│ 0.2010│ 0.1110│ 0.4070│ 0.3380│ 0.2290│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2623│ 0.1990│ 0.1047│ 0.4060│ 0.3372│ 0.2270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2766│ 0.2006│ 0.1111│ 0.4074│ 0.3379│ 0.2286│
│每股资本公积金(元) │ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│ 0.5763│
│每股未分配利润(元) │ 1.4523│ 1.3763│ 1.4868│ 1.3757│ 1.3491│ 1.2398│
│每股净资产(元) │ 3.3280│ 3.2252│ 3.3137│ 3.1732│ 3.0818│ 2.9675│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2087│ 0.2238│ -0.0541│ 0.4745│ 0.6934│ 0.4001│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.37│ 2.59│ 2.36│ 2.28│ 2.78│ 2.59│
│速动比率 │ 1.81│ 1.96│ 1.65│ 1.66│ 2.09│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 36.08│ 32.19│ 35.07│ 36.34│ 29.69│ 31.61│
│产权比率 │ 0.57│ 0.48│ 0.54│ 0.57│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.32│ 0.24│ -0.17│ -0.06│ 0.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.37│ 2.25│ 2.69│ 2.59│ 2.21│ 2.22│
│速动比率 │ 1.81│ 1.78│ 2.05│ 1.96│ 1.66│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 36.08│ 37.96│ 31.47│ 32.19│ 37.63│ 37.05│
│产权比率 │ 0.57│ 0.61│ 0.46│ 0.48│ 0.60│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.11│ 0.12│ -0.04│ 0.32│ 0.38│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 4.29│ 3.99│ 4.58│ 4.01│ 4.97│
│存货周转率 │ 5.05│ 6.26│ 5.44│ 6.59│ 5.88│ 7.55│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.92│ 1.76│ 1.94│ 1.56│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 9.04│ 11.80│ 10.86│ 11.78│ 9.25│ 12.48│
│总资产周转率 │ 1.11│ 1.56│ 1.44│ 1.60│ 1.28│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.95│ 1.92│ 0.96│ 4.29│ 3.37│ 2.28│
│存货周转率 │ 5.05│ 3.55│ 1.56│ 6.26│ 4.42│ 2.87│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.91│ 0.42│ 1.92│ 1.37│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 9.04│ 6.00│ 2.67│ 11.80│ 8.86│ 5.83│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.75│ 0.35│ 1.56│ 1.12│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.31│ 12.84│ 11.55│ 11.59│ 12.87│ 15.32│
│销售毛利率 │ 10.68│ 11.57│ 11.72│ 11.79│ 13.85│ 14.44│
│营业利润率 │ 5.87│ 6.90│ 6.04│ 6.03│ 8.77│ 8.21│
│销售净利率 │ 5.06│ 5.71│ 5.30│ 4.88│ 7.16│ 6.87│
│总资产净利率 │ 5.62│ 8.90│ 7.63│ 7.79│ 9.15│ 10.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.31│ 6.22│ 3.35│ 12.84│ 10.97│ 7.70│
│销售毛利率 │ 10.68│ 11.34│ 11.56│ 11.57│ 12.44│ 12.45│
│营业利润率 │ 5.87│ 6.36│ 7.94│ 6.90│ 7.63│ 7.69│
│销售净利率 │ 5.06│ 5.45│ 6.74│ 5.71│ 6.38│ 6.45│
│总资产净利率 │ 5.62│ 4.07│ 2.34│ 8.90│ 7.16│ 4.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 12.49│ -2.16│ 35.32│ -14.45│ 33.02│
│营业利润增长率 │ -20.28│ 28.61│ -2.13│ -6.89│ -8.58│ 79.59│
│净利润增长率 │ -18.16│ 19.98│ 6.30│ -7.97│ -10.42│ 94.44│
│净资产增长率 │ 4.88│ 7.94│ 6.67│ 2.16│ 6.63│ 11.97│
│总资产增长率 │ 11.28│ 3.42│ 4.52│ 12.79│ 3.64│ 6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.56│ 3.94│ -4.32│ 12.49│ 4.91│ 9.85│
│营业利润增长率 │ -20.28│ -14.02│ -25.50│ 28.61│ 37.25│ 27.93│
│净利润增长率 │ -18.16│ -12.24│ -24.20│ 19.98│ 37.65│ 26.85│
│净资产增长率 │ 4.88│ 1.64│ 4.43│ 7.94│ 4.83│ 0.94│
│总资产增长率 │ 11.28│ 11.09│ 3.34│ 3.42│ 9.18│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│期末持有的期货浮│ 1638.18│ 961.38│ 70.40│
│ │动收益增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到的商业承兑汇│ 2700.09│ 1553.41│ 73.82│
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的原材料货款│ 4844.66│ 986.69│ 391.00│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │开立的银行承兑汇│ 18000.00│ 11706.37│ 53.76│
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │经营性应付采购款│ 3094.79│ 4564.22│ -32.19│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │预收的客户货款增│ 1231.93│ 655.36│ 87.98│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│尚未执行项目对应│ 3550.48│ 948.60│ 274.29│
│ │的期货收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收账款坏│ -118.86│ 743.19│ -115.99│
│ │账准备增加 │ │ │ │
│其他综合收益│期货收益增加 │ 2601.88│ -533.03│ 588.13│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│现金流量套期│期货收益增加 │ 2601.88│ -328.14│ 892.92│
│储备 │ │ │ │ │
│经营活动产生│原材料价格上涨导│ 6944.88│ 23077.12│ -69.91│
│的现金流量净│致原材料采购款增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│收回的理财资金增│ -586.92│ -8044.67│ 92.70│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款减少│ -5845.92│ -12011.81│ 51.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│原材料价格上涨导│ 564.89│ 3083.90│ -81.68│
│价物净增加额│致原材料采购款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 28928.29│ 19155.65│ 51.02│
│应收款项 │--- │ 69225.23│ 58694.00│ 17.94│
│合同资产 │--- │ 7249.19│ 6312.36│ 14.84│
│存货 │--- │ 30476.62│ 30886.62│ -1.33│
│固定资产 │--- │ 20071.64│ 20908.51│ -4.00│
│在建工程 │--- │ 4038.13│ 4189.72│ -3.62│
│使用权资产 │--- │ 589.49│ 274.94│ 114.41│
│短期借款 │--- │ 36389.97│ 28686.12│ 26.86│
│合同负债 │--- │ 764.65│ 655.36│ 16.68│
│租赁负债 │--- │ 294.36│ 64.27│ 358.01│
│营业收入 │--- │ 123017.60│ 118354.20│ 3.94│
│营业成本 │--- │ 109066.88│ 103617.51│ 5.26│
│销售费用 │--- │ 792.73│ 794.98│ -0.28│
│管理费用 │--- │ 2275.03│ 2425.13│ -6.19│
│财务费用 │--- │ 512.56│ 522.87│ -1.97│
│所得税费用 │--- │ 1125.27│ 1462.38│ -23.05│
│经营活动产生│支付的银票和期货│ 7447.47│ 13313.87│ -44.06│
│的现金流量净│保证金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -675.45│ -887.44│ 23.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款减少│ -3313.17│ -7627.77│ 56.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3500.26│ 4814.79│ -27.30│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 22723.95│ 19155.65│ 16040.65│ 13382.80│ 20578.44│ 24456.07│
│存货 │ 33930.75│ 30886.62│ 36697.73│ 32279.71│ 25899.01│ 21152.05│
│应收账款 │ 65633.25│ 58694.00│ 52944.72│ 53781.38│ 41066.32│ 39046.22│
│其他应收款 │ 210.10│ 267.40│ 471.05│ 286.47│ 429.95│ 298.77│
│流动资产合计 │ 144393.65│ 126764.04│ 122922.83│ 119135.72│ 104721.19│ 100798.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19631.57│ 20908.51│ 19657.52│ 19499.75│ 17421.56│ 17331.17│
│无形资产 │ 2339.87│ 2386.53│ 2175.79│ 2232.54│ 2289.30│ 2346.05│
│非流动资产合计 │ 29258.21│ 29285.25│ 27932.80│ 25192.23│ 23240.63│ 22674.11│
│资产总计 │ 173651.86│ 156049.29│ 150855.63│ 144327.95│ 127961.82│ 123472.29│
│流动负债 │ 60977.47│ 48875.05│ 52160.37│ 52186.86│ 37721.09│ 38933.47│
│非流动负债 │ 1670.99│ 1353.10│ 738.85│ 263.67│ 267.38│ 99.77│
│负债合计 │ 62648.46│ 50228.15│ 52899.22│ 52450.53│ 37988.47│ 39033.24│
│实收资本 │ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 20800.00│ 20800.00│
│资本公积金 │ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 31659.09│ 31659.09│
│盈余公积 │ 6414.28│ 6414.28│ 4989.94│ 4045.84│ 2578.34│ 1865.13│
│未分配利润 │ 48331.61│ 45783.23│ 39643.37│ 34608.32│ 33762.27│ 29161.03│
│少数股东权益 │ 247.94│ 215.93│ 116.71│ 154.24│ 188.98│ 236.58│
│股东权益合计 │ 111003.40│ 105821.14│ 97956.41│ 91877.42│ 89973.35│ 84439.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22723.95│ 28928.29│ 26055.19│ 19155.65│ 22868.75│ 23361.29│
│存货 │ 33930.75│ 30476.62│ 31657.80│ 30886.62│ 33405.34│ 35525.74│
│应收账款 │ 65633.25│ 69225.23│ 56072.07│ 58694.00│ 52072.21│ 51007.39│
│其他应收款 │ 210.10│ 256.34│ 251.67│ 267.40│ 294.73│ 451.27│
│流动资产合计 │ 144393.65│ 144246.68│ 132441.42│ 126764.04│ 135238.63│ 127667.69│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19631.57│ 20071.64│ 20291.14│ 20908.51│ 20319.75│ 20945.08│
│无形资产 │ 2339.87│ 2355.42│ 2370.97│ 2386.53│ 2402.08│ 2417.63│
│非流动资产合计 │ 29258.21│ 29102.58│ 28816.38│ 29285.25│ 29460.69│ 29454.08│
│资产总计 │ 173651.86│ 173349.27│ 161257.80│ 156049.29│ 164699.32│ 157121.77│
│流动负债 │ 60977.47│ 64088.84│ 49205.71│ 48875.05│ 61300.43│ 57486.67│
│非流动负债 │ 1670.99│ 1711.71│ 1539.22│ 1353.10│ 670.57│ 733.61│
│负债合计 │ 62648.46│ 65800.55│ 50744.92│ 50228.15│ 61971.01│ 58220.28│
│实收资本 │ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│ 33280.00│
│资本公积金 │ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│ 19179.09│
│盈余公积 │ 6414.28│ 6414.28│ 6414.28│ 6414.28│ 4989.94│ 4989.94│
│未分配利润 │ 48331.61│ 45803.93│ 49479.36│ 45783.23│ 44899.10│ 41260.99│
│少数股东权益 │ 247.94│ 214.04│ 231.61│ 215.93│ 165.91│ 144.12│
│股东权益合计 │ 111003.40│ 107548.72│ 110512.87│ 105821.14│ 102728.31│ 98901.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183309.66│ 239242.23│ 212685.81│ 217385.65│ 160648.63│ 187787.82│
│营业成本 │ 163738.12│ 211560.52│ 187761.38│ 191757.55│ 138401.14│ 160673.93│
│营业税金及附加 │ 361.77│ 631.01│ 460.79│ 433.80│ 363.74│ 448.07│
│销售费用 │ 1218.95│ 1587.76│ 1150.57│ 1541.85│ 921.75│ 1962.90│
│财务费用 │ 836.02│ 806.11│ 1919.25│ 1335.10│ 994.00│ 1859.32│
│管理费用 │ 3184.69│ 5334.02│ 4890.83│ 5004.87│ 3683.70│ 3496.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 89.49│ 154.61│ -104.05│ 158.50│ 495.02│ 264.61│
│营业利润 │ 10763.59│ 16511.03│ 12837.98│ 13117.08│ 14088.13│ 15410.49│
│营业外收入 │ 161.73│ 2.20│ 17.15│ 49.97│ 4.45│ 9.91│
│营业外支出 │ 30.68│ 299.74│ 216.14│ 191.36│ 31.09│ 7.21│
│利润总额 │ 10894.64│ 16213.49│ 12639.00│ 12975.70│ 14061.49│ 15413.19│
│所得税 │ 1625.26│ 2554.54│ 1372.58│ 2376.88│ 2554.65│ 2506.70│
│净利润 │ 9269.38│ 13658.95│ 11266.41│ 10598.82│ 11506.85│ 12906.49│
│归属母公司净利润 │ 9204.38│ 13559.73│ 11303.95│ 10633.55│ 11554.45│ 12898.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183309.66│ 123017.60│ 55037.27│ 239242.23│ 177015.94│ 118354.20│
│营业成本 │ 163738.12│ 109066.88│ 48675.54│ 211560.52│ 154990.14│ 103617.51│
│营业税金及附加 │ 361.77│ 259.17│ 61.40│ 631.01│ 370.96│ 237.63│
│销售费用 │ 1218.95│ 792.73│ 331.85│ 1587.76│ 1161.53│ 794.98│
│财务费用 │ 836.02│ 512.56│ 301.62│ 806.11│ 758.32│ 522.87│
│管理费用 │ 3184.69│ 2275.03│ 1071.66│ 5334.02│ 3621.19│ 2425.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 89.49│ 77.86│ 37.90│ 154.61│ 2.07│ 1.09│
│营业利润 │ 10763.59│ 7822.47│ 4369.95│ 16511.03│ 13501.38│ 9098.31│
│营业外收入 │ 161.73│ 26.46│ 24.64│ 2.20│ 0.00│ ---│
│营业外支出 │ 30.68│ 15.84│ 0.00│ 299.74│ 18.27│ 0.50│
│利润总额 │ 10894.64│ 7833.09│ 4394.59│ 16213.49│ 13483.11│ 9097.81│
│所得税 │ 1625.26│ 1125.27│ 682.78│ 2554.54│ 2187.78│ 1462.38│
│净利润 │ 9269.38│ 6707.82│ 3711.81│ 13658.95│ 11295.33│ 7635.43│
│归属母公司净利润 │ 9204.38│ 6676.70│ 3696.13│ 13559.73│ 11246.13│ 7608.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209934.99│ 256514.22│ 245971.37│ 229891.01│ 170716.78│ 204248.20│
│经营活动现金流出 │ 202990.11│ 240724.03│ 233608.27│ 238899.17│ 172856.98│ 188188.30│
│经营活动现金流量净额│ 6944.88│ 15790.19│ 12363.10│ -9008.16│ -2140.20│ 16059.91│
│投资活动现金流入 │ 16428.95│ 20300.74│ 115554.94│ 191156.12│ 199500.05│ 113783.03│
│资本性支出 │ 578.87│ 1243.81│ 2834.25│ 3614.52│ 2083.25│ 1583.48│
│投资活动现金流出 │ 17015.87│ 21333.81│ 117449.43│ 195485.14│ 197908.25│ 118159.06│
│投资活动现金流量净额│ -586.92│ -1033.07│ -1894.49│ -4329.02│ 1591.80│ -4376.03│
│筹资活动现金流入 │ 42868.59│ 48606.29│ 54513.46│ 62146.10│ 40507.91│ 34813.83│
│筹资活动现金流出 │ 48714.51│ 63566.59│ 64378.63│ 57856.70│ 43256.66│ 46710.91│
│筹资活动现金流量净额│ -5845.92│ -14960.30│ -9865.17│ 4289.40│ -2748.74│ -11897.08│
│汇率变动对现金的影响│ 52.85│ 87.79│ 176.89│ -104.30│ -217.36│ 47.94│
│现金及等价物净增加额│ 564.89│ -115.40│ 780.33│ -9152.08│ -3514.49│ -165.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 209934.99│ 135004.89│ 66112.53│ 256514.22│ 193946.97│ 141314.73│
│经营活动现金流出 │ 202990.11│ 127557.42│ 67912.49│ 240724.03│ 170869.85│ 128000.85│
│经营活动现金流量净额│ 6944.88│ 7447.47│ -1799.96│ 15790.19│ 23077.12│ 13313.87│
│投资活动现金流入 │ 16428.95│ 2916.89│ 2359.70│ 20300.74│ 490.29│ 382.62│
│资本性支出 │ 578.87│ 155.34│ 82.63│ 1243.81│ 1074.96│ 910.06│
│投资活动现金流出 │ 17015.87│
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