财务分析☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3268.32│ 4130.75│ 6445.82│ 3074.82│ 405.97│ -1060.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6445.82│ 3074.82│ 405.97│ -1060.70│
│净利润增长率(%) │ 4.67│ -35.92│ 109.63│ 657.41│ 138.27│ -368.98│
│扣非净利润(万) │ 3186.09│ 3388.51│ 6263.72│ 2691.59│ 173.37│ -1312.09│
│营业总收(未调整:万) │ 55705.47│ 56087.68│ 52067.72│ 50872.74│ 49822.41│ 48202.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 52067.72│ 50872.74│ 49822.41│ 48202.61│
│总营收同比增长率(%) │ 44.51│ 7.72│ 2.35│ 2.11│ 3.36│ 2.75│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 8.66│ 14.60│ 7.80│ 1.08│ -2.79│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 55.70│ 47.33│ 49.97│ 53.18│ 42.67│
│净利润现金含量(%) │ 68.39│ -20.03│ 12.85│ -69.74│ 44.41│ 144.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2439│ 0.3100│ 0.4800│ 0.2300│ 0.0300│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2378│ 0.2500│ 0.4700│ 0.2000│ 0.0300│ -0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2439│ 0.3083│ 0.4810│ 0.2295│ 0.0303│ -0.0792│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.2032│ 1.2032│ 1.2032│
│每股未分配利润(元) │ 1.5776│ 1.3337│ 1.2555│ 0.7744│ 0.5450│ 0.5147│
│每股净资产(元) │ 3.8420│ 3.5981│ 3.5198│ 3.0550│ 2.8256│ 2.7953│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1668│ -0.0617│ 0.0618│ -0.1600│ 0.0135│ -0.1146│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3268.32│ 1646.45│ 500.99│ 4130.75│ 3122.45│ 1597.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3122.45│ 1597.50│
│净利润增长率(%) │ 4.67│ 3.06│ 237.89│ -35.92│ -22.69│ -4.83│
│扣非净利润(万) │ 3186.09│ 1602.08│ 495.98│ 3388.51│ 3063.33│ 1560.46│
│营业总收(未调整:万) │ 55705.47│ 33915.44│ 14960.00│ 56087.68│ 38547.82│ 22473.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38547.82│ 22473.69│
│总营收同比增长率(%) │ 44.51│ 50.91│ 78.24│ 7.72│ 7.84│ 0.65│
│加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 3.36│ 1.03│ 8.66│ 6.41│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 54.89│ 56.80│ 55.70│ 48.82│ 43.71│
│净利润现金含量(%) │ 68.39│ -80.48│ -4.74│ -20.03│ -274.57│ -513.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2439│ 0.1229│ 0.0374│ 0.3100│ 0.2330│ 0.1192│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2378│ 0.1196│ 0.0370│ 0.2500│ 0.2286│ 0.1165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2439│ 0.1229│ 0.0374│ 0.3083│ 0.2330│ 0.1192│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│
│每股未分配利润(元) │ 1.5776│ 1.4566│ 1.3711│ 1.3337│ 1.2750│ 1.3912│
│每股净资产(元) │ 3.8420│ 3.7210│ 3.6355│ 3.5981│ 3.5393│ 3.6555│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1668│ -0.0989│ -0.0018│ -0.0617│ -0.6398│ -0.6127│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.33│ 1.50│ 1.60│ 1.54│ 2.00│
│速动比率 │ 1.24│ 1.20│ 1.34│ 1.38│ 1.24│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 55.70│ 47.33│ 49.97│ 53.18│ 42.67│
│产权比率 │ 1.22│ 1.26│ 0.90│ 1.00│ 1.32│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.02│ 0.02│ -0.06│ 0.00│ -0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.32│ 1.32│ 1.33│ 1.36│ 1.56│
│速动比率 │ 1.24│ 1.18│ 1.22│ 1.20│ 1.21│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 54.95│ 54.89│ 56.80│ 55.70│ 48.82│ 43.71│
│产权比率 │ 1.22│ 1.22│ 1.31│ 1.26│ 0.95│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.02│ 0.00│ -0.02│ -0.20│ -0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.16│ 1.54│ 1.67│ 1.46│ 1.50│ 1.70│
│存货周转率 │ 5.72│ 5.39│ 4.34│ 3.10│ 3.22│ 4.85│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.85│ 0.87│ 0.77│ 0.72│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 5.24│ 6.37│ 8.88│ 8.65│ 7.13│ 7.12│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.57│ 0.61│ 0.58│ 0.59│ 0.63│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.79│ 0.38│ 1.54│ 1.18│ 0.68│
│存货周转率 │ 5.72│ 3.21│ 1.53│ 5.39│ 3.90│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.20│ 0.85│ 0.65│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 5.24│ 3.17│ 1.38│ 6.37│ 5.72│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.57│ 0.42│ 0.25│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 8.57│ 13.67│ 7.51│ 1.07│ -2.83│
│销售毛利率 │ 31.31│ 36.80│ 39.77│ 30.90│ 27.17│ 20.74│
│营业利润率 │ 6.39│ 7.57│ 14.01│ 6.98│ 0.97│ -1.69│
│销售净利率 │ 5.74│ 7.36│ 12.29│ 5.36│ 0.58│ -1.32│
│总资产净利率 │ 2.87│ 4.16│ 7.47│ 3.11│ 0.34│ -0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.35│ 3.30│ 1.03│ 8.57│ 6.58│ 3.26│
│销售毛利率 │ 31.31│ 31.39│ 33.60│ 36.80│ 37.31│ 35.75│
│营业利润率 │ 6.39│ 5.18│ 3.50│ 7.57│ 8.46│ 7.03│
│销售净利率 │ 5.74│ 4.72│ 3.35│ 7.36│ 8.10│ 7.11│
│总资产净利率 │ 2.87│ 1.46│ 0.45│ 4.16│ 3.43│ 1.81│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.51│ 7.72│ 2.35│ 2.11│ 3.36│ 2.75│
│营业利润增长率 │ 9.09│ -41.80│ 105.27│ 634.40│ 159.56│ -171.28│
│净利润增长率 │ 4.67│ -35.92│ 109.63│ 657.41│ 138.27│ -368.98│
│净资产增长率 │ 6.78│ 2.22│ 15.21│ 8.12│ 1.08│ -2.60│
│总资产增长率 │ 4.86│ 21.54│ 9.32│ -12.65│ 23.26│ -2.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.51│ 50.91│ 78.24│ 7.72│ 7.84│ 0.65│
│营业利润增长率 │ 9.09│ 11.23│ 214.56│ -41.80│ -24.49│ -6.38│
│净利润增长率 │ 4.67│ 3.06│ 237.89│ -35.92│ -22.69│ -4.83│
│净资产增长率 │ 6.78│ 3.41│ 1.04│ 2.22│ 0.55│ 3.86│
│总资产增长率 │ 4.86│ 1.47│ 3.62│ 21.54│ 3.50│ -2.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │行业通信业务、车│ 55705.47│ 38547.82│ 44.51│
│ │联网业务拓展 │ │ │ │
│营业成本 │业务增长及产品结│ 38264.11│ 24164.89│ 58.35│
│ │构变化 │ │ │ │
│销售费用 │新市场开拓及业务│ 6740.24│ 5136.98│ 31.21│
│ │增长带来的费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动带来汇兑│ -294.03│ 235.97│ -224.61│
│ │收益增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行理财减少 │ 36.58│ 66.82│ -45.25│
│信用减值损失│业务增长带来应收│ -343.49│ -206.73│ -66.16│
│ │账款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货结构变化 │ -160.10│ -43.72│ -266.17│
│资产处置收益│子公司处置办公家│ -68.13│ -1.90│ -3488.54│
│ │具 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营相关政府补│ 0.14│ 12.05│ -98.84│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │子公司更换办公场│ 81.65│ 14.67│ 456.47│
│ │所支付违约金 │ │ │ │
│所得税费用 │预提境外子公司所│ 278.78│ 135.63│ 105.54│
│ │得税 │ │ │ │
│收到其他与经│收回保证金 │ 1725.65│ 954.20│ 80.85│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│采购付款方式变更│ 23484.76│ 39061.34│ -39.88│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│期间费用增加 │ 6237.98│ 3645.35│ 71.12│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│短期银行理财减少│ 36.58│ 66.82│ -45.25│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上年子公司处置闲│ ---│ 0.30│ -100.00│
│、无形资产和│置资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│孙公司常州优咔上│ 460.67│ 4620.09│ -90.03│
│、无形资产和│年算力设备投资 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款减少 │ 11365.00│ 16283.28│ -30.20│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│票据贴现 │ 1943.25│ 344.42│ 464.20│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款及融│ 16156.51│ 8030.00│ 101.20│
│的现金 │资租赁款 │ │ │ │
│分配股利、利│上年利润分配 │ 247.17│ 3306.71│ -92.53│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ -14.45│ 6.47│ -323.37│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行短期理财│ 2500.00│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期影响│ 3250.05│ 7407.03│ -56.12│
│应收款项 │收入增加 │ 54947.08│ 40814.97│ 34.62│
│应收款项融资│信用级别较高的银│ 397.85│ 887.18│ -55.16│
│ │行承兑到期 │ │ │ │
│其他应收款 │收回往来单位款项│ 1551.61│ 4015.03│ -61.36│
│合同资产 │一年内到期的质保│ 40.05│ 30.44│ 31.55│
│ │金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│收回子公司股权转│ ---│ 1196.25│ -100.00│
│非流动资产 │让款 │ │ │ │
│其他流动资产│孙公司常州优咔软│ 1003.81│ 637.08│ 57.56│
│ │件使用权待摊费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │上海优咔更换办公│ 514.16│ 2035.44│ -74.74│
│ │场所 │ │ │ │
│开发支出 │无形资产达到预定│ ---│ 460.40│ -100.00│
│ │用途 │ │ │ │
│应付票据 │付款方式变化 │ 10397.92│ 4225.36│ 146.08│
│应付职工薪酬│2025年发放2024年│ 1166.07│ 1697.00│ -31.29│
│ │年终奖金 │ │ │ │
│应交税费 │2025年缴纳2024年│ 466.02│ 676.07│ -31.07│
│ │企业所得税 │ │ │ │
│合同负债 │子公司上海优咔客│ 14092.27│ 8794.12│ 60.25│
│ │户收款方式变化 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 107.21│ 601.96│ -82.19│
│非流动负债 │负债减少影响 │ │ │ │
│其他流动负债│已转让的低信用级│ 2654.12│ 6223.62│ -57.35│
│ │别票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │向银行长期借款减│ 2811.81│ 4604.08│ -38.93│
│ │少 │ │ │ │
│租赁负债 │上海优咔及北京办│ 506.53│ 1454.69│ -65.18│
│ │公场所退租 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁负债减少 │ 86.84│ 282.28│ -69.24│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 7901.67│ 6301.48│ 25.39│
│应收款项 │营业收入增加 │ 44724.01│ 40814.97│ 9.58│
│合同资产 │--- │ 71.06│ 30.44│ 133.40│
│存货 │--- │ 7718.38│ 6785.83│ 13.74│
│固定资产 │--- │ 10506.92│ 10920.68│ -3.79│
│使用权资产 │--- │ 1552.04│ 2035.44│ -23.75│
│短期借款 │短期银行借款增加│ 10800.46│ 6452.85│ 67.38│
│合同负债 │--- │ 8457.90│ 8794.12│ -3.82│
│长期借款 │偿还长期借款 │ 2811.81│ 4604.08│ -38.93│
│租赁负债 │--- │ 1269.89│ 1454.69│ -12.70│
│营业收入 │行业通信业务、车│ 33915.44│ 22473.69│ 50.91│
│ │联网业务增加 │ │ │ │
│营业成本 │业务增长及产品结│ 23268.56│ 14439.95│ 61.14│
│ │构变化 │ │ │ │
│销售费用 │新市场开拓及业务│ 4529.12│ 2974.08│ 52.29│
│ │增长带来的费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1966.44│ 1724.84│ 14.01│
│财务费用 │汇率波动影响 │ -446.91│ 134.99│ -431.06│
│所得税费用 │预提香港子公司所│ 153.82│ -18.03│ 953.07│
│ │得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2591.23│ 2260.80│ 14.62│
│经营活动产生│收款增加及预付款│ -1325.04│ -8209.78│ 83.86│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回子公司股权转│ 1946.19│ -2253.50│ 186.36│
│的现金流量净│让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 1122.50│ -293.01│ 483.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│预付款减少、收回│ 1725.97│ -10747.42│ 116.06│
│价物净增加额│子公司股权转让款│ │ │ │
│ │及银行短期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │软件退税减少 │ 398.53│ 959.61│ -58.47│
│投资收益 │银行理财减少 │ 15.49│ 44.75│ -65.39│
│信用减值损失│业务增长带来应收│ -332.45│ -142.41│ -133.44│
│ │账款增加 │ │ │ │
│资产减值损失│业务增长带来备货│ -75.53│ -19.69│ -283.59│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│北京办公场所退租│ -11.50│ -1.38│ -730.41│
│营业外收入 │非经营相关政府补│ 0.14│ 12.05│ -98.84│
│ │助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │客户质量扣款减少│ 1.21│ 11.74│ -89.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6394.87│ 6301.48│ 15541.90│ 9707.32│ 13631.93│ 10444.68│
│存货 │ 6598.17│ 6785.83│ 6373.57│ 8069.26│ 14578.66│ 7986.45│
│应收票据及应收账款 │ 58197.14│ 48222.00│ 34479.81│ 32457.39│ 40502.41│ 27970.03│
│合同资产 │ 40.05│ 30.44│ 188.18│ 105.42│ 325.17│ 897.30│
│预付款项 │ 2079.17│ 2084.15│ 1269.54│ 929.23│ 1534.84│ 6911.90│
│其他应收款 │ 1551.61│ 4015.03│ 1228.61│ 3506.60│ 1261.03│ 1811.71│
│流动资产合计 │ 78762.67│ 70159.45│ 61376.22│ 58021.97│ 74735.10│ 63038.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10325.64│ 10920.68│ 6683.85│ 5043.33│ 6715.49│ 7261.61│
│在建工程 │ ---│ ---│ 88.47│ 1.22│ 29.56│ ---│
│无形资产 │ 4661.11│ 4614.21│ 5139.03│ 5726.23│ 6412.20│ 4362.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35360.73│ 38673.12│ 28166.27│ 23819.31│ 18954.46│ 12972.97│
│资产总计 │ 114123.40│ 108832.57│ 89542.49│ 81841.27│ 93689.56│ 76011.10│
│应付票据及应付账款 │ 30172.88│ 25579.71│ 19087.41│ 22117.29│ 26759.34│ 14306.67│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14092.27│ 8794.12│ 8419.65│ 4843.23│ 6795.58│ 3984.49│
│流动负债 │ 58139.56│ 52911.85│ 40902.55│ 36182.54│ 48415.94│ 31585.73│
│长期借款 │ 2811.81│ 4604.08│ ---│ ---│ 453.78│ 529.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4572.75│ 7706.40│ 1474.37│ 4711.41│ 1405.10│ 844.58│
│负债合计 │ 62712.31│ 60618.25│ 42376.92│ 40893.96│ 49821.05│ 32430.31│
│实收资本 │ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│
│资本公积金 │ 15904.77│ 15904.77│ 15904.77│ 16122.30│ 16122.30│ 16122.30│
│盈余公积 │ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│
│未分配利润 │ 21140.41│ 17872.09│ 16823.33│ 10377.52│ 7302.70│ 6896.73│
│少数股东权益 │ -71.55│ ---│ ---│ 10.04│ 6006.06│ 6124.30│
│归属母公司权益 │ 51482.64│ 48214.32│ 47165.57│ 40937.28│ 37862.46│ 37456.49│
│股东权益合计 │ 51411.09│ 48214.32│ 47165.57│ 40947.32│ 43868.51│ 43580.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6394.87│ 7901.67│ 8935.50│ 6301.48│ 6286.36│ 4153.21│
│存货 │ 6598.17│ 7718.38│ 6223.91│ 6785.83│ 6023.66│ 6502.54│
│应收票据及应收账款 │ 58197.14│ 48515.42│ 52714.61│ 48222.00│ 34673.47│ 36242.80│
│合同资产 │ 40.05│ 71.06│ 39.69│ 30.44│ 111.71│ 256.18│
│预付款项 │ 2079.17│ 3744.33│ 2679.77│ 2084.15│ 4233.70│ 3175.22│
│其他应收款 │ 1551.61│ 1518.97│ 4159.67│ 4015.03│ 1227.37│ 1385.76│
│流动资产合计 │ 78762.67│ 73064.10│ 76222.68│ 70159.45│ 57834.52│ 57430.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 10325.64│ 10506.92│ 10704.16│ 10920.68│ 6790.13│ 6323.91│
│在建工程 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 4071.87│ 512.67│
│无形资产 │ 4661.11│ 4344.50│ 4451.21│ 4614.21│ 4750.01│ 4893.36│
│商誉 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 35360.73│ 37371.58│ 36550.69│ 38673.12│ 34838.27│ 29582.31│
│资产总计 │ 114123.40│ 110435.68│ 112773.37│ 108832.57│ 92672.79│ 87012.79│
│应付票据及应付账款 │ 30172.88│ 27255.78│ 20609.78│ 25579.71│ 15125.96│
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