财务分析☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3122.45│ 6445.82│ 3074.82│ 405.97│ -1060.70│ 394.35│
│净利润增长率(%) │ -22.69│ 109.63│ 657.41│ 138.27│ -368.98│ -8.00│
│扣非净利润(万) │ 3063.33│ 6263.72│ 2691.59│ 173.37│ -1312.09│ 16.61│
│营业总收入(万元) │ 38547.82│ 52067.72│ 50872.74│ 49822.41│ 48202.61│ 46913.51│
│总营收同比增长率(%) │ 7.84│ 2.35│ 2.11│ 3.36│ 2.75│ 57.14│
│加权净资产收益率(%) │ 6.41│ 14.60│ 7.80│ 1.08│ -2.79│ 1.03│
│资产负债比率(%) │ 48.82│ 47.33│ 49.97│ 53.18│ 42.67│ 43.21│
│净利润现金含量(%) │ -274.57│ 12.85│ -69.74│ 44.41│ 144.71│ 223.43│
│基本每股收益(元) │ 0.2330│ 0.4800│ 0.2300│ 0.0300│ -0.0800│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2286│ 0.4700│ 0.2000│ 0.0300│ -0.1000│ 0.0010│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2330│ 0.4810│ 0.2295│ 0.0303│ -0.0792│ 0.0294│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1869│ 1.2032│ 1.2032│ 1.2032│ 1.1985│
│每股未分配利润(元) │ 1.2750│ 1.2555│ 0.7744│ 0.5450│ 0.5147│ 0.5938│
│每股净资产(元) │ 3.5393│ 3.5198│ 3.0550│ 2.8256│ 2.7953│ 2.8698│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6398│ 0.0618│ -0.1600│ 0.0135│ -0.1146│ 0.0658│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3122.45│ 1597.50│ 148.27│ 6445.82│ 4039.03│ 1678.65│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4039.03│ 1678.65│
│净利润增长率(%) │ -22.69│ -4.83│ -29.47│ 109.63│ 227.17│ 4234.90│
│扣非净利润(万) │ 3063.33│ 1560.46│ 73.66│ 6263.72│ 3949.56│ 1606.97│
│营业总收(未调整:万) │ 38547.82│ 22473.69│ 8393.36│ 52067.72│ 35745.78│ 22327.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35745.78│ 22327.93│
│总营收同比增长率(%) │ 7.84│ 0.65│ -5.36│ 2.35│ 2.39│ -13.18│
│加权净资产收益率(%) │ 6.41│ 3.33│ 0.31│ 14.60│ 9.40│ 4.02│
│资产负债比率(%) │ 48.82│ 43.71│ 42.16│ 47.33│ 48.70│ 46.77│
│净利润现金含量(%) │ -274.57│ -513.92│ -4630.34│ 12.85│ -78.22│ -246.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2330│ 0.1192│ 0.0111│ 0.4800│ 0.3014│ 0.1253│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2286│ 0.1165│ 0.0055│ 0.4700│ 0.2947│ 0.1199│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2330│ 0.1192│ 0.0111│ 0.4810│ 0.3014│ 0.1253│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1869│ 1.1894│ 1.1894│
│每股未分配利润(元) │ 1.2750│ 1.3912│ 1.2830│ 1.2555│ 1.0759│ 0.8997│
│每股净资产(元) │ 3.5393│ 3.6555│ 3.5474│ 3.5198│ 3.3427│ 3.1665│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6398│ -0.6127│ -0.5123│ 0.0618│ -0.2358│ -0.3090│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.50│ 1.60│ 1.54│ 2.00│ 1.99│
│速动比率 │ 1.21│ 1.34│ 1.38│ 1.24│ 1.74│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 48.82│ 47.33│ 49.97│ 53.18│ 42.67│ 43.21│
│产权比率 │ 0.95│ 0.90│ 1.00│ 1.32│ 0.87│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ 0.02│ -0.06│ 0.00│ -0.05│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.56│ 1.54│ 1.50│ 1.37│ 1.51│
│速动比率 │ 1.21│ 1.38│ 1.30│ 1.34│ 1.18│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 48.82│ 43.71│ 42.16│ 47.33│ 48.70│ 46.77│
│产权比率 │ 0.95│ 0.78│ 0.73│ 0.90│ 0.95│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.22│ -0.21│ 0.02│ -0.08│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 1.67│ 1.46│ 1.50│ 1.70│ 2.08│
│存货周转率 │ 3.90│ 4.34│ 3.10│ 3.22│ 4.85│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.87│ 0.77│ 0.72│ 0.75│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 8.88│ 8.65│ 7.13│ 7.12│ 7.20│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.61│ 0.58│ 0.59│ 0.63│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.18│ 0.68│ 0.29│ 1.67│ 1.09│ 0.74│
│存货周转率 │ 3.90│ 2.24│ 0.77│ 4.34│ 2.77│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.38│ 0.15│ 0.87│ 0.63│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 3.46│ 1.27│ 8.88│ 6.20│ 4.53│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.25│ 0.10│ 0.61│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 13.67│ 7.51│ 1.07│ -2.83│ 1.03│
│销售毛利率 │ 37.31│ 39.77│ 30.90│ 27.17│ 20.74│ 24.19│
│营业利润率 │ 8.46│ 14.01│ 6.98│ 0.97│ -1.69│ 2.43│
│销售净利率 │ 8.10│ 12.29│ 5.36│ 0.58│ -1.32│ 2.34│
│总资产净利率 │ 3.43│ 7.47│ 3.11│ 0.34│ -0.83│ 1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 3.26│ 0.31│ 13.67│ 9.02│ 3.96│
│销售毛利率 │ 37.31│ 35.75│ 34.10│ 39.77│ 39.64│ 37.94│
│营业利润率 │ 8.46│ 7.03│ 1.98│ 14.01│ 12.08│ 7.55│
│销售净利率 │ 8.10│ 7.11│ 1.77│ 12.29│ 11.27│ 7.47│
│总资产净利率 │ 3.43│ 1.81│ 0.17│ 7.47│ 4.76│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.84│ 2.35│ 2.11│ 3.36│ 2.75│ 57.14│
│营业利润增长率 │ -24.49│ 105.27│ 634.40│ 159.56│ -171.28│ 1678.35│
│净利润增长率 │ -22.69│ 109.63│ 657.41│ 138.27│ -368.98│ -8.00│
│净资产增长率 │ 0.55│ 15.21│ 8.12│ 1.08│ -2.60│ 1.04│
│总资产增长率 │ 3.50│ 9.32│ -12.65│ 23.26│ -2.25│ 22.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.84│ 0.65│ -5.36│ 2.35│ 2.39│ -13.18│
│营业利润增长率 │ -24.49│ -6.38│ -33.10│ 105.27│ 134.53│ 993.33│
│净利润增长率 │ -22.69│ -4.83│ -29.47│ 109.63│ 227.17│ 4234.90│
│净资产增长率 │ 0.55│ 3.86│ 0.78│ 15.21│ 9.42│ 3.65│
│总资产增长率 │ 3.50│ -2.83│ -8.22│ 9.32│ 6.59│ -2.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │分配股利、设备投│ 6286.36│ 15541.90│ -59.55│
│ │资及子公司优咔科│ │ │ │
│ │技支付运营商和服│ │ │ │
│ │务商货款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买银行短期理财│ 1700.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│信用级别较高银行│ 1081.16│ 197.96│ 446.16│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付运营商和服务│ 4233.70│ 1269.54│ 233.48│
│ │商款项增加 │ │ │ │
│合同资产 │尚未到期质保金减│ 111.71│ 188.18│ -40.63│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额 │ 595.09│ 0.00│ ---│
│其他非流动金│出售权益投资 │ 100.00│ 1100.00│ -90.91│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │新项目设备投资 │ 4071.87│ 88.47│ 4502.59│
│使用权资产 │子公司优咔科技租│ 419.60│ 178.97│ 134.45│
│ │赁武汉办公室 │ │ │ │
│递延所得税资│母公司可抵扣暂时│ 688.01│ 504.17│ 36.47│
│产 │性差异增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行借款增加 │ 17039.99│ 8514.29│ 100.13│
│应交税费 │缴纳企业所得税 │ 462.45│ 836.85│ -44.74│
│其他流动负债│已转付未到期的低│ 510.20│ 1056.78│ -51.72│
│ │信用级别的票据减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司优咔科技租│ 63.91│ 26.85│ 138.07│
│债 │赁武汉办公室 │ │ │ │
│其他非流动负│公司一年以上到期│ 2231.07│ 1447.52│ 54.13│
│债 │的合同负债增加 │ │ │ │
│税金及附加 │计提房土税 │ 363.61│ 181.30│ 100.56│
│财务费用 │和银行短期贷款增│ 235.97│ 178.29│ 32.35│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │子公司优咔软件产│ 1082.76│ 611.39│ 77.10│
│ │品增值税即征即退│ │ │ │
│ │和产业扶持项目资│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资收益 │银行短期理财 │ 66.82│ 14.59│ 357.99│
│公允价值变动│理财赎回 │ 0.00│ 3.78│ -100.00│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款回款情况│ -206.73│ -301.92│ 31.53│
│ │改善 │ │ │ │
│资产减值损失│长库龄材料减少 │ -43.72│ -88.60│ 50.65│
│资产处置收益│设备处置 │ -1.90│ 1.71│ -210.81│
│营业外收入 │与经营无关的政府│ 12.05│ 76.80│ -84.31│
│ │补助减少 │ │ │ │
│营业外支出 │客户增加质量检测│ 14.67│ 5.01│ 193.00│
│ │费用 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司优咔科技本│ 135.63│ 361.61│ -62.49│
│ │期研发费用增加，│ │ │ │
│ │导致研发费加计扣│ │ │ │
│ │除增加 │ │ │ │
│收到其他与经│收回保证金及代收│ 954.20│ 174.71│ 446.16│
│营活动有关的│水电费 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│取得短期银行理财│ 66.82│ 15.44│ 332.87│
│收到的现金 │收益 │ │ │ │
│处置固定资产│设备处置 │ 0.30│ 22.80│ -98.68│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│赎回银行短期理财│ 22518.10│ 14645.59│ 53.75│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│新项目设备投资 │ 4620.09│ 2235.94│ 106.63│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买涅申股权 │ 0.00│ 183.43│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│购买银行短期理财│ 24483.36│ 15291.20│ 60.11│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 16283.28│ 4300.00│ 278.68│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│关联方借款减少及│ 344.42│ 3821.67│ -90.99│
│资活动有关的│子公司优咔承兑保│ │ │ │
│现金 │证金减少 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款 │ 8030.00│ 4519.00│ 77.69│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利 │ 3306.71│ 238.18│ 1288.30│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│承兑保证金减少影│ 419.34│ 3521.82│ -88.09│
│资活动有关的│响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 6.47│ -0.82│ 893.33│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行短期理财增加│ 4153.21│ 15541.90│ -73.28│
│ │及子公司优咔科技│ │ │ │
│ │预付运营商和服务│ │ │ │
│ │商货款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 33968.32│ 32158.14│ 5.63│
│合同资产 │--- │ 256.18│ 188.18│ 36.14│
│存货 │--- │ 6502.54│ 6373.57│ 2.02│
│固定资产 │--- │ 6323.91│ 6683.85│ -5.39│
│在建工程 │新项目设备投资 │ 512.67│ 88.47│ 479.49│
│使用权资产 │--- │ 121.90│ 178.97│ -31.89│
│短期借款 │--- │ 8411.83│ 8514.29│ -1.20│
│合同负债 │--- │ 9218.37│ 8419.65│ 9.49│
│租赁负债 │一年内到期的租赁│ 50.49│ 0.00│ ---│
│ │负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 22473.69│ 22327.93│ 0.65│
│营业成本 │--- │ 14439.95│ 13855.89│ 4.22│
│销售费用 │--- │ 2974.08│ 2980.09│ -0.20│
│管理费用 │--- │ 1724.84│ 1648.30│ 4.64│
│财务费用 │--- │ 134.99│ 170.46│ -20.80│
│所得税费用 │子公司优咔科技本│ -18.03│ 81.04│ -122.25│
│ │期研发费用增加，│ │ │ │
│ │导致研发费加计扣│ │ │ │
│ │除增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2260.80│ 1937.69│ 16.68│
│经营活动产生│应收款增加及子公│ -8209.78│ -4140.66│ -98.27│
│的现金流量净│司优咔科技预付运│ │ │ │
│额 │营商和服务商货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行短期理财│ -2253.50│ -200.36│ -1024.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│承兑保证金支出减│ -293.01│ -1073.48│ 72.71│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流减少│ -10747.42│ -5417.79│ -98.37│
│价物净增加额│及投资活动现金净│ │ │ │
│ │流量减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6286.36│ 15541.90│ 9707.32│ 13631.93│ 10444.68│ 7743.83│
│存货 │ 6023.66│ 6373.57│ 8069.26│ 14578.66│ 7986.45│ 7770.97│
│应收票据及应收账款 │ 34673.47│ 34479.81│ 32457.39│ 40502.41│ 27970.03│ 30808.12│
│合同资产 │ 111.71│ 188.18│ 105.42│ 325.17│ 897.30│ ---│
│预付款项 │ 4233.70│ 1269.54│ 929.23│ 1534.84│ 6911.90│ 3235.43│
│其他应收款 │ 1227.37│ 1228.61│ 3506.60│ 1261.03│ 1811.71│ 2955.09│
│流动资产合计 │ 57834.52│ 61376.22│ 58021.97│ 74735.10│ 63038.13│ 65332.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6790.13│ 6683.85│ 5043.33│ 6715.49│ 7261.61│ 6277.65│
│在建工程 │ 4071.87│ 88.47│ 1.22│ 29.56│ ---│ 1282.83│
│无形资产 │ 4750.01│ 5139.03│ 5726.23│ 6412.20│ 4362.24│ 4325.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34838.27│ 28166.27│ 23819.31│ 18954.46│ 12972.97│ 12426.57│
│资产总计 │ 92672.79│ 89542.49│ 81841.27│ 93689.56│ 76011.10│ 77759.13│
│应付票据及应付账款 │ 15125.96│ 19087.41│ 22117.29│ 26759.34│ 14306.67│ 16787.22│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2108.57│
│合同负债 │ 6775.21│ 8419.65│ 4843.23│ 6795.58│ 3984.49│ ---│
│流动负债 │ 42650.22│ 40902.55│ 36182.54│ 48415.94│ 31585.73│ 32752.69│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 453.78│ 529.41│ 606.28│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2595.73│ 1474.37│ 4711.41│ 1405.10│ 844.58│ 850.67│
│负债合计 │ 45245.95│ 42376.92│ 40893.96│ 49821.05│ 32430.31│ 33603.36│
│实收资本 │ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│
│资本公积金 │ 15904.77│ 15904.77│ 16122.30│ 16122.30│ 16122.30│ 16060.03│
│盈余公积 │ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│
│未分配利润 │ 17084.61│ 16823.33│ 10377.52│ 7302.70│ 6896.73│ 7957.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 10.04│ 6006.06│ 6124.30│ 5700.84│
│归属母公司权益 │ 47426.84│ 47165.57│ 40937.28│ 37862.46│ 37456.49│ 38454.92│
│股东权益合计 │ 47426.84│ 47165.57│ 40947.32│ 43868.51│ 43580.79│ 44155.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6286.36│ 4153.21│ 7429.00│ 15541.90│ 2939.30│ 4490.71│
│存货 │ 6023.66│ 6502.54│ 7962.54│ 6373.57│ 7513.59│ 7920.89│
│应收票据及应收账款 │ 34673.47│ 36242.80│ 26622.00│ 34479.81│ 36823.95│ 30817.41│
│合同资产 │ 111.71│ 256.18│ 169.16│ 188.18│ 93.94│ 106.80│
│预付款项 │ 4233.70│ 3175.22│ 4323.71│ 1269.54│ 661.31│ 639.52│
│其他应收款 │ 1227.37│ 1385.76│ 1392.00│ 1228.61│ 2648.87│ 3010.42│
│流动资产合计 │ 57834.52│ 57430.48│ 51088.24│ 61376.22│ 54973.10│ 51661.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6790.13│ 6323.91│ 6564.36│ 6683.85│ 6481.99│ 4821.77│
│在建工程 │ 4071.87│ 512.67│ 513.99│ 88.47│ 7.45│ 1230.02│
│无形资产 │ 4750.01│ 4893.36│ 4974.92│ 5139.03│ 5303.14│ 5468.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 34838.27│ 29582.31│ 31090.47│ 28166.27│ 32342.62│ 28055.64│
│资产总计 │ 92672.79│ 87012.79│ 82178.71│ 89542.49│ 87315.72│ 79716.85│
│应付票据及应付账款 │ 15125.96│ 15760.12│ 15076.31│ 19087.41│ 21449.64│ 21414.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6775.21│ 9218.37│ 7683.97│ 8419.65│ 7748.35│ 4916.11│
│流动负债 │ 42650.22│ 36838.33│ 33079.28│ 40902.55│ 40083.47│ 34130.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2595.73│ 1190.58│ 1564.78│ 1474.37│ 2440.11│ 3154.22│
│负债合计 │ 45245.95│ 38028.91│ 34644.06│ 42376.92│ 42523.58│ 37285.10│
│实收资本 │ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│
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