财务分析☆ ◇300698 万马科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6445.82│ 4039.03│ 1678.65│ 210.22│
│净利润增长率(%) │ 109.63│ 227.17│ 4234.90│ 121.76│
│扣非净利润(万) │ 6263.72│ 3949.56│ 1606.97│ 199.21│
│营业总收入(万元) │ 52067.72│ 35745.78│ 22327.93│ 8868.51│
│总营收同比增长率(%) │ 2.35│ 2.39│ -13.18│ 50.20│
│加权净资产收益率(%) │ 14.60│ 9.40│ 4.02│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 47.33│ 48.70│ 46.77│ 48.27│
│净利润现金含量(%) │ 12.85│ -78.22│ -246.67│ -2568.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.3014│ 0.1253│ 0.0157│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4700│ 0.2947│ 0.1199│ 0.0149│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4810│ 0.3014│ 0.1253│ 0.0157│
│每股资本公积金(元) │ 1.1869│ 1.1894│ 1.1894│ 1.2032│
│每股未分配利润(元) │ 1.2555│ 1.0759│ 0.8997│ 0.7901│
│每股净资产(元) │ 3.5198│ 3.3427│ 3.1665│ 3.0707│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0618│ -0.2358│ -0.3090│ -0.4030│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3074.82│ 1234.52│ 38.72│ -965.99│
│归母净利(调整后:万) │ 3074.82│ 1234.52│ 38.72│ -965.99│
│净利润增长率(%) │ 657.41│ 87.07│ -93.00│ 5.86│
│扣非净利润(万) │ 2691.59│ 941.94│ -180.02│ -1048.57│
│营业总收(未调整:万) │ 50872.74│ 34909.87│ 25718.93│ 5904.58│
│营业总收(调整后:万) │ 50872.74│ 34909.87│ 25718.93│ 5904.58│
│总营收同比增长率(%) │ 2.11│ 13.90│ -0.87│ -12.29│
│加权净资产收益率(%) │ 7.80│ 3.21│ 0.10│ -2.58│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 44.75│ 51.33│ 53.15│
│净利润现金含量(%) │ -69.74│ -224.35│ -10282.44│ 303.55│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0921│ 0.0029│ -0.0721│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.0703│ -0.0134│ -0.0783│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2295│ 0.0921│ 0.0029│ -0.0721│
│每股资本公积金(元) │ 1.2032│ 1.2032│ 1.2032│ 1.2032│
│每股未分配利润(元) │ 0.7744│ 0.6369│ 0.5479│ 0.4729│
│每股净资产(元) │ 3.0550│ 2.9175│ 2.8284│ 2.7535│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1600│ -0.2067│ -0.2971│ -0.2188│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.37│ 1.51│ 1.53│
│速动比率 │ 1.35│ 1.18│ 1.28│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 47.33│ 48.70│ 46.77│ 48.27│
│产权比率 │ 0.90│ 0.95│ 0.88│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 2.03│ -7.88│ -12.13│ -15.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.52│ 1.41│ 1.54│
│速动比率 │ 1.38│ 1.25│ 1.20│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 49.97│ 44.75│ 51.33│ 53.15│
│产权比率 │ 1.00│ 0.81│ 1.06│ 1.31│
│现金流比率%-短期债务│ -5.93│ -9.01│ -10.21│ -6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.67│ 1.09│ 0.74│ 0.30│
│存货周转率 │ 4.34│ 2.77│ 1.73│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.63│ 0.41│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 8.88│ 6.20│ 4.53│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.28│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.46│ 1.13│ 0.72│ 0.16│
│存货周转率 │ 3.10│ 2.05│ 1.72│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.57│ 0.40│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 8.65│ 5.95│ 4.36│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.42│ 0.30│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.67│ 9.02│ 3.96│ 0.51│
│销售毛利率 │ 39.77│ 39.64│ 37.94│ 35.57│
│营业利润率 │ 14.01│ 12.08│ 7.55│ 2.81│
│销售净利率 │ 12.29│ 11.27│ 7.47│ 2.29│
│总资产净利率 │ 7.52│ 4.77│ 2.08│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.51│ 3.16│ 0.10│ -2.62│
│销售毛利率 │ 30.90│ 32.21│ 24.14│ 30.36│
│营业利润率 │ 6.98│ 5.27│ 0.60│ -19.37│
│销售净利率 │ 5.36│ 2.55│ -1.09│ -19.89│
│总资产净利率 │ 3.50│ 1.50│ 0.05│ -1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.35│ 2.39│ -13.18│ 50.20│
│营业利润增长率 │ 105.27│ 134.53│ 993.33│ 121.77│
│净利润增长率 │ 109.63│ 227.17│ 4234.90│ 121.76│
│净资产增长率 │ 15.21│ 9.42│ 3.65│ 0.51│
│总资产增长率 │ 9.32│ 6.59│ -2.68│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.11│ 13.90│ -0.87│ -12.29│
│营业利润增长率 │ 634.40│ 43.99│ -86.91│ 1.39│
│净利润增长率 │ 657.41│ 87.07│ -93.00│ 5.86│
│净资产增长率 │ 8.12│ 3.25│ 0.10│ -2.55│
│总资产增长率 │ -12.65│ -24.44│ -16.79│ -2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │公司市场开拓导致│ 6057.79│ 4658.21│ 30.05│
│ │业务服务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2959.16│ 3005.65│ -1.55│
│财务费用 │公司贷款利息下降│ -82.11│ 162.87│ -150.42│
│ │及收取安华拆借资│ │ │ │
│ │金利息冲回 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4329.23│ 4287.66│ 0.97│
│经营活动现金│--- │ 64389.91│ 80215.80│ -19.73│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 63561.70│ 82360.13│ -22.82│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│子公司硬件业务剥│ 828.20│ -2144.33│ 138.62│
│的现金流量净│离收回垫付资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 27425.38│ 40722.85│ -32.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 26053.95│ 38131.89│ -31.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司增加固定资产│ 1371.43│ 2590.96│ -47.07│
│的现金流量净│投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11699.21│ 9877.24│ 18.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 7760.76│ 12832.37│ -39.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司贷款增加 │ 3938.45│ -2955.13│ 233.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6154.73│ -2407.75│ 355.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 15541.90│ 9707.32│ 60.10│
│应收款项 │--- │ 32158.14│ 30087.56│ 6.88│
│合同资产 │--- │ 188.18│ 105.42│ 78.50│
│存货 │--- │ 6373.57│ 8069.26│ -21.01│
│固定资产 │--- │ 6683.85│ 5043.33│ 32.53│
│在建工程 │--- │ 88.47│ 1.22│ 7169.55│
│使用权资产 │--- │ 178.97│ 414.47│ -56.82│
│短期借款 │--- │ 8514.29│ 4022.04│ 111.69│
│合同负债 │--- │ 8419.65│ 4843.23│ 73.84│
│租赁负债 │--- │ ---│ 185.32│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司支付厂房工程│ 2939.30│ 9707.32│ -69.72│
│ │款、货款及申购理│ │ │ │
│ │财增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司及子公司涅申│ 1241.52│ 592.98│ 109.37│
│产 │理财增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司票据背书及到│ 1417.99│ 2369.83│ -40.16│
│ │期收款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司信用级别较高│ 857.48│ 556.05│ 54.21│
│ │银行票据增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税影响│ 96.48│ 1.05│ 9055.34│
│在建工程 │公司在建厂房 │ 7.45│ 1.22│ 511.99│
│长期待摊费用│子公司优咔的联通│ 1440.45│ 88.72│ 1523.53│
│ │5G专网建设投入费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司优咔连接服│ 14914.81│ 8811.03│ 69.27│
│产 │务待分摊的成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │子公司优咔银行贷│ 5981.23│ 4022.04│ 48.71│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │子公司优咔1年内 │ 7748.35│ 4843.23│ 59.98│
│ │已收或应收客户对│ │ │ │
│ │价而应向客户提供│ │ │ │
│ │待履约的义务增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司期初奖金未发│ 888.95│ 1342.75│ -33.80│
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期缴纳缓交│ 487.31│ 1392.68│ -65.01│
│ │增值税及子公司优│ │ │ │
│ │咔缴纳所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │公司销售政策变更│ 1813.55│ 724.59│ 150.28│
│ │致费用预提 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司优咔支付到│ 21.98│ 185.32│ -88.14│
│ │期房租租金 │ │ │ │
│其他非流动负│子公司优咔1年以 │ 2366.38│ 4526.09│ -47.72│
│债 │上已收或者应收客│ │ │ │
│ │户对价而向客户待│ │ │ │
│ │履约的义务减少 │ │ │ │
│少数股东权益│子公司涅申成为公│ 0.00│ 10.04│ -100.00│
│ │司全资子公司 │ │ │ │
│财务费用 │公司贷款利息下降│ 178.29│ 326.60│ -45.41│
│ │及收取安华拆借资│ │ │ │
│ │金利息冲回 │ │ │ │
│投资收益 │公司理财产品未结│ 14.59│ 141.50│ -89.69│
│ │算 │ │ │ │
│信用减值损失│公司长账龄款项未│ -301.92│ -142.21│ -112.30│
│ │收回影响 │ │ │ │
│营业外收入 │收到的政府补贴影│ 76.80│ 51.10│ 50.29│
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期处置报废│ 5.01│ 15.11│ -66.86│
│ │设备减少 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司优咔通过高│ 361.61│ 986.24│ -63.34│
│ │新技术企业资格认│ │ │ │
│ │定，所得税率变化│ │ │ │
│ │及递延所得税资产│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│净利润 │公司净利润增长 │ 4028.25│ 890.88│ 352.17│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15541.90│ 2939.30│ 4490.71│ 5075.58│
│存货 │ 6373.57│ 7513.59│ 7920.89│ 9017.53│
│应收账款 │ 32158.14│ 35405.96│ 30029.24│ 29321.11│
│其他应收款 │ 1228.61│ 2648.87│ 3010.42│ 3261.99│
│流动资产合计 │ 61376.22│ 54973.10│ 51661.22│ 53192.56│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6683.85│ 6481.99│ 4821.77│ 4924.23│
│无形资产 │ 5139.03│ 5303.14│ 5468.67│ 5563.53│
│非流动资产合计 │ 28166.27│ 32342.62│ 28055.64│ 26350.50│
│资产总计 │ 89542.49│ 87315.72│ 79716.85│ 79543.07│
│流动负债 │ 40902.55│ 40083.47│ 34130.87│ 34783.92│
│非流动负债 │ 1474.37│ 2440.11│ 3154.22│ 3608.34│
│负债合计 │ 42376.92│ 42523.58│ 37285.10│ 38392.27│
│实收资本 │ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│
│资本公积金 │ 15904.77│ 15938.13│ 15938.13│ 16122.30│
│盈余公积 │ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│
│未分配利润 │ 16823.33│ 14416.55│ 12056.16│ 10587.74│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 3.30│
│股东权益合计 │ 47165.57│ 44792.14│ 42431.76│ 41150.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9707.32│ 2328.13│ 4689.78│ 7455.25│
│存货 │ 8069.26│ 8571.13│ 8159.51│ 19274.43│
│应收账款 │ 30087.56│ 22383.43│ 31608.74│ 36674.13│
│其他应收款 │ 3506.60│ 4618.09│ 4747.95│ 1462.73│
│流动资产合计 │ 58021.97│ 46819.38│ 55027.25│ 72002.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 5043.33│ 5023.72│ 5079.40│ 6595.40│
│无形资产 │ 5726.23│ 5888.92│ 6051.64│ 6246.41│
│非流动资产合计 │ 23819.31│ 23975.09│ 22928.67│ 19133.48│
│资产总计 │ 81841.27│ 70794.46│ 77955.92│ 91135.88│
│流动负债 │ 36182.54│ 30730.85│ 39018.28│ 46815.35│
│非流动负债 │ 4711.41│ 952.69│ 998.15│ 1626.16│
│负债合计 │ 40893.96│ 31683.53│ 40016.42│ 48441.51│
│实收资本 │ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│ 13400.00│
│资本公积金 │ 16122.30│ 16122.30│ 16122.30│ 16122.30│
│盈余公积 │ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│ 1037.46│
│未分配利润 │ 10377.52│ 8534.72│ 7341.42│ 6336.71│
│少数股东权益 │ 10.04│ 16.44│ 38.32│ 5797.91│
│股东权益合计 │ 40947.32│ 39110.93│ 37939.49│ 42694.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 52067.72│ 35745.78│ 22327.93│ 8868.51│
│营业成本 │ 31361.09│ 21575.87│ 13855.89│ 5713.71│
│营业税金及附加 │ 444.97│ 181.30│ 118.24│ 72.20│
│销售费用 │ 6057.79│ 4398.82│ 2980.09│ 1369.85│
│财务费用 │ -82.11│ 178.29│ 170.46│ 122.39│
│管理费用 │ 2959.16│ 2298.43│ 1648.30│ 701.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.78│ 3.78│ ---│
│投资收益 │ 28.70│ 14.59│ 13.49│ 11.36│
│营业利润 │ 7294.09│ 4318.06│ 1686.83│ 248.94│
│营业外收入 │ 12.65│ 76.80│ 65.60│ 0.15│
│营业外支出 │ 17.29│ 5.01│ 3.53│ 0.82│
│利润总额 │ 7289.45│ 4389.85│ 1748.91│ 248.27│
│所得税 │ 887.78│ 361.61│ 81.04│ 44.79│
│净利润 │ 6401.68│ 4028.25│ 1667.87│ 203.48│
│归属母公司净利润 │ 6445.82│ 4039.03│ 1678.65│ 210.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50872.74│ 34909.87│ 25718.93│ 5904.58│
│营业成本 │ 35154.17│ 23666.10│ 19510.04│ 4111.71│
│营业税金及附加 │ 340.93│ 179.38│ 128.55│ 41.16│
│销售费用 │ 4658.21│ 3616.23│ 2305.30│ 1264.75│
│财务费用 │ 162.87│ 326.60│ 250.66│ 127.56│
│管理费用 │ 3005.65│ 2284.64│ 1607.16│ 759.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.68│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 57.72│ 141.50│ 136.80│ 14.27│
│营业利润 │ 3553.43│ 1841.13│ 154.28│ -1143.49│
│营业外收入 │ 4.73│ 51.10│ 32.37│ 5.60│
│营业外支出 │ 39.24│ 15.11│ 14.44│ ---│
│利润总额 │ 3518.91│ 1877.12│ 172.22│ -1137.88│
│所得税 │ 791.64│ 986.24│ 452.77│ 36.25│
│净利润 │ 2727.27│ 890.88│ -280.55│ -1174.14│
│归属母公司净利润 │ 3074.82│ 1234.52│ 38.72│ -965.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64389.91│ 45229.29│ 31716.13│ 15064.26│
│经营活动现金流出 │ 63561.70│ 48388.43│ 35856.79│ 20463.91│
│经营活动现金流量净额│ 828.20│ -3159.15│ -4140.66│ -5399.65│
│投资活动现金流入 │ 27425.38│ 14683.83│ 12673.83│ 8726.04│
│资本性支出 │ 3924.71│ 2235.94│ 1051.65│ 18.87│
│投资活动现金流出 │ 26053.95│ 17710.56│ 12874.19│ 8338.87│
│投资活动现金流量净额│ 1371.43│ -3026.73│ -200.36│ 387.16│
│筹资活动现金流入 │ 11699.21│ 8121.67│ 4097.67│ 5016.65│
│筹资活动现金流出 │ 7760.76│ 8279.00│ 5171.15│ 4880.05│
│筹资活动现金流量净额│ 3938.45│ -157.33│ -1073.48│ 136.60│
│汇率变动对现金的影响│ 16.64│ -0.82│ -3.29│ -1.58│
│现金及等价物净增加额│ 6154.73│ -6344.02│ -5417.79│ -4877.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80215.80│ 60032.97│ 39953.73│ 18940.87│
│经营活动现金流出 │ 82360.13│ 62802.61│ 43935.50│ 21873.14│
│经营活动现金流量净额│ -2144.33│ -2769.64│ -3981.77│ -2932.27│
│投资活动现金流入 │ 40722.85│ 27951.68│ 15515.25│ 7765.91│
│资本性支出 │ 316.23│ 258.87│ 214.73│ 173.32│
│投资活动现金流出 │ 38131.89│ 30896.30│ 15683.16│ 7723.32│
│投资活动现金流量净额│ 2590.96│ -2944.61│ -167.91│ 42.59│
│筹资活动现金流入 │ 9877.24│ 13413.32│ 8208.78│ 3525.22│
│筹资活动现金流出 │ 12832.37│ 16115.28│ 9853.09│ 8077.99│
│筹资活动现金流量净额│ -2955.13│ -2701.96│ -1644.32│ -4552.76│
│汇率变动对现金的影响│ 100.74│ 4.30│ 1.99│ -1.22│
│现金及等价物净增加额│ -2407.75│ -8411.91│ -5792.00│ -7443.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8868.51│ 17.03│ 210.22│ 3.26│
│二季报 │ 13459.43│ 25.85│ 1468.42│ 22.78│
│三季报 │ 13417.85│ 25.77│ 2360.38│ 36.62│
│四季报 │ 16321.94│ 31.35│ 2406.79│ 37.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5904.58│ 11.61│ -965.99│ -31.42│
│二季报 │ 19814.35│ 38.95│ 1004.72│ 32.68│
│三季报 │ 9190.94│ 18.07│ 1195.80│ 38.89│
│四季报 │ 15962.87│ 31.38│ 1840.30│ 59.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
