财务分析☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 11245.74│ 16678.96│ 8729.46│ 2118.40│
│净利润增长率(%) │ 23.63│ 130.62│ 111.01│ 56.82│
│扣非净利润(万) │ 10957.59│ 16647.04│ 8673.62│ 2114.15│
│营业总收入(万元) │ 84809.76│ 73476.83│ 43022.77│ 15322.68│
│总营收同比增长率(%) │ 31.96│ 66.24│ 55.80│ 24.90│
│加权净资产收益率(%) │ 11.46│ 17.77│ 10.68│ 2.77│
│资产负债比率(%) │ 40.02│ 36.31│ 47.61│ 46.87│
│净利润现金含量(%) │ 29.07│ -14.77│ 28.54│ 27.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.7100│ 0.3900│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4400│ 0.5972│ 0.3900│ 0.1692│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4034│ 0.5983│ 0.3881│ 0.1695│
│每股资本公积金(元) │ 2.5442│ 2.4001│ 1.7202│ 3.8964│
│每股未分配利润(元) │ 0.9141│ 1.1358│ 1.0540│ 1.3683│
│每股净资产(元) │ 4.5992│ 4.6500│ 3.9156│ 6.5191│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1173│ -0.0884│ 0.1107│ 0.0467│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9095.85│ 7232.30│ 4136.95│ 1350.85│
│归母净利(调整后:万) │ 9096.12│ 7232.30│ 4136.95│ 1350.85│
│净利润增长率(%) │ 216.43│ 524.79│ 344.66│ 321.51│
│扣非净利润(万) │ 8854.86│ 7165.47│ 4089.32│ 1349.86│
│营业总收(未调整:万) │ 64269.97│ 44198.24│ 27614.17│ 12267.80│
│营业总收(调整后:万) │ 64269.97│ 44198.24│ 27614.17│ 12267.80│
│总营收同比增长率(%) │ 137.42│ 141.93│ 173.48│ 175.75│
│加权净资产收益率(%) │ 14.29│ 11.54│ 7.16│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 50.88│ 49.26│ 44.10│ 40.45│
│净利润现金含量(%) │ 17.25│ -20.83│ -33.75│ -170.42│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.6196│ 0.3600│ 0.1210│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7500│ 0.5896│ 0.3600│ 0.1111│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7484│ 0.5951│ 0.3404│ 0.1112│
│每股资本公积金(元) │ 3.7135│ 3.5013│ 3.5013│ 3.5013│
│每股未分配利润(元) │ 1.2327│ 1.1120│ 0.8573│ 0.6281│
│每股净资产(元) │ 6.2078│ 5.8423│ 5.5876│ 5.3583│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1291│ -0.1240│ -0.1149│ -0.1894│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 2.02│ 1.26│ 1.27│
│速动比率 │ 1.33│ 1.72│ 1.04│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 40.02│ 36.31│ 47.61│ 46.87│
│产权比率 │ 0.67│ 0.57│ 0.91│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 4.77│ -4.11│ 3.43│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.03│ 1.16│ 1.16│
│速动比率 │ 0.90│ 0.80│ 0.91│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 50.88│ 49.26│ 44.10│ 40.45│
│产权比率 │ 1.03│ 0.97│ 0.79│ 0.68│
│现金流比率%-短期债务│ 2.23│ -2.41│ -2.96│ -5.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.53│ 1.51│ 0.65│
│存货周转率 │ 2.81│ 2.52│ 1.60│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.73│ 0.50│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.23│ 0.71│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.41│ 0.27│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.46│ 2.59│ 1.68│ 0.82│
│存货周转率 │ 3.04│ 2.31│ 1.69│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 1.03│ 0.80│ 0.55│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.83│ 0.52│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.35│ 0.24│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.77│ 12.87│ 9.91│ 2.60│
│销售毛利率 │ 36.37│ 40.15│ 38.27│ 33.63│
│营业利润率 │ 14.48│ 26.78│ 23.89│ 16.23│
│销售净利率 │ 13.23│ 22.73│ 20.29│ 13.80│
│总资产净利率 │ 6.09│ 9.36│ 5.44│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.06│ 10.19│ 6.09│ 2.07│
│销售毛利率 │ 35.34│ 34.14│ 31.81│ 28.06│
│营业利润率 │ 15.92│ 19.23│ 17.62│ 12.86│
│销售净利率 │ 14.03│ 16.25│ 14.88│ 10.88│
│总资产净利率 │ 6.92│ 5.81│ 3.59│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.96│ 66.24│ 55.80│ 24.90│
│营业利润增长率 │ 20.02│ 131.53│ 111.28│ 57.60│
│净利润增长率 │ 23.63│ 130.62│ 111.01│ 56.82│
│净资产增长率 │ 69.93│ 71.81│ 16.75│ 7.99│
│总资产增长率 │ 41.05│ 32.68│ 9.50│ -0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 137.42│ 141.93│ 173.48│ 175.75│
│营业利润增长率 │ 220.29│ 486.31│ 326.97│ 302.28│
│净利润增长率 │ 216.43│ 524.79│ 344.66│ 321.51│
│净资产增长率 │ 65.66│ 55.90│ 49.11│ 42.99│
│总资产增长率 │ 39.86│ 27.44│ 10.66│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │股份支付费用及业│ 4109.71│ 2851.34│ 44.13│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬及股份支│ 4856.31│ 4014.63│ 20.97│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 1151.79│ 975.87│ 18.03│
│研发费用 │研发投入及股份支│ 6128.28│ 3801.67│ 61.20│
│ │付费用增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售业绩较上│ 40321.19│ 20638.16│ 95.37│
│流入小计 │期增加 │ │ │ │
│经营活动现金│本期销售业绩较上│ 37052.03│ 19069.51│ 94.30│
│流出小计 │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 3269.16│ 1568.65│ 108.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期处置长期资产│ 216.00│ 19.02│ 1035.52│
│流入小计 │较上期增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期新增子公司投│ 15905.29│ 11148.31│ 42.67│
│流出小计 │资 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -15689.29│ -11129.28│ -40.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期定增发行股票│ 79683.84│ 40655.00│ 96.00│
│流入小计 │导致筹资款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 51884.65│ 27862.91│ 86.21│
│流出小计 │金较上期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 27799.19│ 12792.08│ 117.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 15400.59│ 3304.30│ 366.08│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│货币资金 │筹资活动产生的现│ 27814.37│ 12020.89│ 131.38│
│ │金流量净额增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 23362.03│ 24065.70│ -2.92│
│存货 │--- │ 21691.85│ 16742.96│ 29.56│
│长期股权投资│公司本期新增对联│ 1697.33│ ---│ ---│
│ │营企业投资 │ │ │ │
│固定资产 │公司期末在建工程│ 66515.73│ 58314.34│ 14.06│
│ │结转至固定资产导│ │ │ │
│ │致固定资产规模增│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│在建工程 │公司生产线改造结│ 7307.34│ 8300.05│ -11.96│
│ │转至固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │公司子公司新增租│ 2284.32│ 25.17│ 8975.77│
│ │赁资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司调整借款结构│ 14716.60│ 28032.71│ -47.50│
│ │，减少短期借款增│ │ │ │
│ │加长期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 84.93│ 91.82│ -7.50│
│长期借款 │公司调整借款结构│ 14155.75│ 7254.95│ 95.12│
│ │，减少短期借款增│ │ │ │
│ │加长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司子公司新增租│ 2051.16│ ---│ ---│
│ │赁资产 │ │ │ │
│应收票据 │报告期末信用级别│ 23381.34│ 20665.70│ 13.14│
│ │较高银行的票据占│ │ │ │
│ │比较多，于应收款│ │ │ │
│ │项融资列报 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用级别│ 10150.10│ 5187.26│ 95.67│
│ │较高银行的票据占│ │ │ │
│ │比较多，于应收款│ │ │ │
│ │项融资列报 │ │ │ │
│商誉 │本期收购湖南黎辉│ 15464.34│ ---│ ---│
│ │新材料有限公司产│ │ │ │
│ │生的商誉 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收购湖南黎辉│ 11600.99│ 18.80│ 61593.47│
│ │新材料有限公司尚│ │ │ │
│ │未支付的投资款 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │向特定对象发行股│ 23356.72│ 12020.89│ 94.30│
│ │票募集资金到账 │ │ │ │
│应收票据 │销售规模增加，收│ 28587.67│ 20665.70│ 38.33│
│ │到的承兑汇票增加│ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增加│ 34038.02│ 24065.70│ 41.44│
│ │，信用期内应收款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售规模增加│ 11975.96│ 5187.26│ 130.87│
│ │，收到的信用等级│ │ │ │
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付货款及│ 2314.98│ 473.49│ 388.91│
│ │电费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │合作意向金增加 │ 2619.40│ 164.28│ 1494.46│
│其他非流动资│报告期预付货款增│ 753.46│ 402.94│ 86.99│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │募集资金到账后偿│ 16540.15│ 28032.71│ -41.00│
│ │还贷款 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税、│ 2982.90│ 241.58│ 1134.72│
│ │应交增值税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│贷款到期偿还 │ 394.98│ 5933.62│ -93.34│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │报告期增加银行项│ 13400.33│ 7254.95│ 84.71│
│ │目贷款 │ │ │ │
│股本 │向特定对象发行股│ 27875.26│ 12153.26│ 129.36│
│ │票及股权激励增加│ │ │ │
│资本公积 │向特定对象发行股│ 66904.79│ 45130.95│ 48.25│
│ │票及股权激励增加│ │ │ │
│营业收入 │公司订单充足、销│ 73476.83│ 44198.24│ 66.24│
│ │售规模增加 │ │ │ │
│营业成本 │销售规模增加 │ 43978.86│ 29109.61│ 51.08│
│税金及附加 │销售收入增加，相│ 584.74│ 340.46│ 71.75│
│ │应的税金及附加增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销售收入增加相应│ 2513.54│ 1443.90│ 74.08│
│ │的费用增长 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 3175.60│ 1991.98│ 59.42│
│财务费用 │公司借款增加 │ 981.34│ 567.00│ 73.08│
│资产处置收入│公司处置固定资产│ -44.22│ -1.33│ -3236.00│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 2963.11│ 1295.24│ 128.77│
│经营活动产生│公司扩产铺底原材│ -2463.10│ -1506.79│ -63.47│
│的现金流量净│料采购及支付税费│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司扩产增加固定│ -12683.27│ -3269.62│ -287.91│
│的现金流量净│资产投入及对外投│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 25585.29│ 3839.93│ 566.30│
│的现金流量净│票募集资金到账 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│向特定对象发行股│ 21856.72│ 7225.59│ 202.49│
│金等价物余额│票募集资金到账 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27814.37│ 23356.72│ 11728.57│ 10740.81│
│存货 │ 21691.85│ 18204.67│ 16399.42│ 18397.12│
│应收账款 │ 23362.03│ 34038.02│ 32865.24│ 22925.80│
│其他应收款 │ 2066.18│ 2619.40│ 592.17│ 580.33│
│流动资产合计 │ 112584.94│ 121187.45│ 91505.77│ 79460.18│
│长期股权投资 │ 1697.33│ 4112.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66515.73│ 61478.31│ 62662.18│ 57723.47│
│无形资产 │ 4582.39│ 3634.31│ 3654.36│ 3680.91│
│非流动资产合计 │ 103489.61│ 82061.78│ 76226.81│ 73477.36│
│资产总计 │ 216074.55│ 203249.23│ 167732.58│ 152937.54│
│流动负债 │ 68549.79│ 59930.57│ 72550.29│ 62610.05│
│非流动负债 │ 17913.39│ 13878.11│ 7303.59│ 9065.10│
│负债合计 │ 86463.19│ 73808.68│ 79853.88│ 71675.15│
│实收资本 │ 27875.26│ 27875.26│ 22495.06│ 12497.26│
│资本公积金 │ 70920.93│ 66904.79│ 38696.99│ 48694.79│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3179.55│ 3179.55│ 3179.55│
│未分配利润 │ 25480.51│ 31660.26│ 23710.76│ 17099.71│
│少数股东权益 │ 1408.30│ -179.32│ -203.65│ -208.92│
│股东权益合计 │ 129611.36│ 129440.54│ 87878.71│ 81262.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12020.89│ 7744.38│ 4972.74│ 4685.85│
│存货 │ 16742.96│ 14592.07│ 11771.33│ 10716.90│
│应收账款 │ 24065.70│ 21107.95│ 19788.95│ 16958.79│
│其他应收款 │ 164.28│ 175.71│ 184.21│ 301.47│
│流动资产合计 │ 79715.28│ 64712.56│ 54630.48│ 46282.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58314.34│ 56582.72│ 55679.22│ 50096.43│
│无形资产 │ 3709.08│ 3737.05│ 3765.78│ 3794.59│
│非流动资产合计 │ 73471.32│ 74869.02│ 66576.32│ 62833.38│
│资产总计 │ 153186.59│ 139581.58│ 121206.80│ 109116.36│
│流动负债 │ 70203.17│ 62608.95│ 47126.28│ 39765.31│
│非流动负债 │ 7743.61│ 6147.95│ 6331.24│ 4375.13│
│负债合计 │ 77946.78│ 68756.90│ 53457.52│ 44140.43│
│实收资本 │ 12153.26│ 12153.26│ 12153.26│ 12153.26│
│资本公积金 │ 45130.95│ 42551.96│ 42551.96│ 42551.96│
│盈余公积 │ 3179.55│ 2782.68│ 2782.68│ 2782.68│
│未分配利润 │ 14981.30│ 13514.62│ 10419.28│ 7633.17│
│少数股东权益 │ -205.25│ -177.85│ -157.89│ -145.14│
│股东权益合计 │ 75239.81│ 70824.67│ 67749.28│ 64975.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84809.76│ 73476.83│ 43022.77│ 15322.68│
│营业成本 │ 53962.44│ 43978.86│ 26556.21│ 10169.82│
│营业税金及附加 │ 715.11│ 584.74│ 327.76│ 122.78│
│销售费用 │ 4109.71│ 2513.54│ 1607.62│ 698.55│
│财务费用 │ 1151.79│ 981.34│ 722.39│ 399.75│
│管理费用 │ 4856.31│ 2582.90│ 1715.65│ 782.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -131.60│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 12282.69│ 19679.79│ 10279.81│ 2486.79│
│营业外收入 │ 33.33│ 23.28│ 22.93│ 21.48│
│营业外支出 │ 35.30│ 35.07│ 31.02│ 27.85│
│利润总额 │ 12280.71│ 19668.00│ 10271.73│ 2480.42│
│所得税 │ 1058.85│ 2963.11│ 1540.67│ 365.68│
│净利润 │ 11221.86│ 16704.89│ 8731.05│ 2114.74│
│归属母公司净利润 │ 11245.74│ 16678.96│ 8729.46│ 2118.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 64269.97│ 44198.24│ 27614.17│ 12267.80│
│营业成本 │ 41557.29│ 29109.61│ 18831.46│ 8825.30│
│营业税金及附加 │ 459.94│ 340.46│ 214.51│ 111.79│
│销售费用 │ 2851.34│ 1443.90│ 597.52│ 199.43│
│财务费用 │ 975.87│ 567.00│ 337.34│ 195.19│
│管理费用 │ 4014.63│ 2159.60│ 1437.12│ 775.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10234.07│ 8499.98│ 4865.40│ 1577.89│
│营业外收入 │ 2.68│ 0.08│ 0.08│ 0.11│
│营业外支出 │ 20.90│ 20.82│ 16.29│ 0.01│
│利润总额 │ 10215.86│ 8479.25│ 4849.19│ 1577.99│
│所得税 │ 1195.71│ 1295.24│ 740.57│ 242.73│
│净利润 │ 9020.15│ 7184.00│ 4108.62│ 1335.25│
│归属母公司净利润 │ 9095.85│ 7232.30│ 4136.95│ 1350.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40321.19│ 28221.40│ 19754.30│ 8947.99│
│经营活动现金流出 │ 37052.03│ 30684.51│ 17263.15│ 8364.53│
│经营活动现金流量净额│ 3269.16│ -2463.10│ 2491.16│ 583.46│
│投资活动现金流入 │ 216.00│ 151.12│ 1.00│ ---│
│资本性支出 │ 8752.20│ 6626.89│ 3775.93│ 2406.54│
│投资活动现金流出 │ 15905.29│ 12834.39│ 3775.93│ 2406.54│
│投资活动现金流量净额│ -15689.29│ -12683.27│ -3774.93│ -2406.54│
│筹资活动现金流入 │ 79683.84│ 71248.20│ 9295.84│ 7187.84│
│筹资活动现金流出 │ 51884.65│ 45662.91│ 8524.88│ 6959.89│
│筹资活动现金流量净额│ 27799.19│ 25585.29│ 770.96│ 227.95│
│汇率变动对现金的影响│ 21.52│ 4.92│ -0.88│ -9.31│
│现金及等价物净增加额│ 15400.59│ 10443.83│ -513.69│ -1604.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20638.16│ 15881.07│ 9508.74│ 5352.01│
│经营活动现金流出 │ 19069.51│ 17387.86│ 10904.88│ 7654.10│
│经营活动现金流量净额│ 1568.65│ -1506.79│ -1396.14│ -2302.08│
│投资活动现金流入 │ 19.02│ 4.20│ 4.20│ 4.20│
│资本性支出 │ 11148.31│ 3273.82│ 2899.10│ 592.36│
│投资活动现金流出 │ 11148.31│ 3273.82│ 2899.10│ 592.36│
│投资活动现金流量净额│ -11129.28│ -3269.62│ -2894.90│ -588.16│
│筹资活动现金流入 │ 40655.00│ 16000.00│ 7000.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 27862.91│ 12160.07│ 6409.33│ 2945.20│
│筹资活动现金流量净额│ 12792.08│ 3839.93│ 590.67│ -945.20│
│汇率变动对现金的影响│ 72.85│ 53.49│ 45.99│ -2.55│
│现金及等价物净增加额│ 3304.30│ -882.99│ -3654.37│ -3837.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15322.68│ 18.07│ 2118.40│ 18.84│
│二季报 │ 27700.09│ 32.66│ 6611.05│ 58.79│
│三季报 │ 30454.06│ 35.91│ 7949.50│ 70.69│
│四季报 │ 11332.93│ 13.36│ -5433.22│ -48.31│
└──────┴───────┴───────┴──────
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