财务分析☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -9634.38│ -24361.56│ 11245.74│ 9095.85│ -7812.23│ 150.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11245.74│ 9096.12│ -7812.23│ 150.38│
│净利润增长率(%) │ -13.53│ -316.63│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│ 103.28│
│扣非净利润(万) │ -9922.96│ -24671.55│ 10957.59│ 8854.86│ -8136.42│ -916.60│
│营业总收(未调整:万) │ 34047.30│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│ 24289.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│ 24289.70│
│总营收同比增长率(%) │ 18.20│ -57.63│ 31.96│ 137.42│ 11.45│ -7.17│
│加权净资产收益率(%) │ -10.59│ -21.99│ 11.46│ 14.29│ -15.80│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 49.23│ 44.59│ 40.02│ 50.88│ 58.54│ 53.08│
│净利润现金含量(%) │ 78.59│ -78.95│ 29.07│ 17.25│ -38.02│ 1813.83│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.6312│ 0.3271│ 0.4200│ -0.7300│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2506│ -0.6393│ 0.4400│ 0.7500│ -0.7600│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2433│ -0.6231│ 0.4034│ 0.7484│ -0.7292│ 0.0182│
│每股资本公积金(元) │ 1.5535│ 1.5294│ 2.5442│ 3.7135│ 2.0055│ 2.9063│
│每股未分配利润(元) │ -0.3020│ -0.0595│ 0.9141│ 1.2327│ 0.5864│ 1.7103│
│每股净资产(元) │ 2.1865│ 2.4040│ 4.5992│ 6.2078│ 3.8516│ 5.9543│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1912│ 0.4919│ 0.1173│ 0.1291│ 0.2772│ 0.3310│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9634.38│ -6721.23│ -3200.38│ -24361.56│ -8486.49│ -4188.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8486.49│ -4188.78│
│净利润增长率(%) │ -13.53│ -60.46│ -19231.10│ -316.63│ -150.88│ -147.98│
│扣非净利润(万) │ -9922.96│ -6730.44│ -3215.19│ -24671.55│ -8601.27│ -4293.95│
│营业总收(未调整:万) │ 34047.30│ 20068.53│ 10086.52│ 35930.20│ 28804.55│ 19714.64│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28804.55│ 19714.64│
│总营收同比增长率(%) │ 18.20│ 1.80│ -24.38│ -57.63│ -60.80│ -54.18│
│加权净资产收益率(%) │ -10.59│ -7.27│ -3.41│ -21.99│ -7.02│ -3.38│
│资产负债比率(%) │ 49.23│ 47.82│ 46.27│ 44.59│ 41.39│ 39.57│
│净利润现金含量(%) │ 78.59│ 59.64│ 96.60│ -78.95│ -228.56│ -372.62│
│基本每股收益(元) │ -0.2400│ -0.1700│ -0.0812│ -0.6312│ -0.2200│ -0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2506│ -0.1700│ -0.0812│ -0.6393│ -0.2211│ -0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2433│ -0.1697│ -0.0808│ -0.6231│ -0.2182│ -0.1077│
│每股资本公积金(元) │ 1.5535│ 1.5535│ 1.5535│ 1.5294│ 1.5681│ 1.5580│
│每股未分配利润(元) │ -0.3020│ -0.2284│ -0.1395│ -0.0595│ 0.3483│ 0.4588│
│每股净资产(元) │ 2.1865│ 2.2600│ 2.3489│ 2.4040│ 2.8813│ 3.0278│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1912│ -0.1012│ -0.0781│ 0.4919│ 0.4987│ 0.4013│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.23│ 1.64│ 1.14│ 0.76│ 1.30│
│速动比率 │ 0.83│ 0.98│ 1.33│ 0.90│ 0.58│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 49.23│ 44.59│ 40.02│ 50.88│ 58.54│ 53.08│
│产权比率 │ 0.98│ 0.81│ 0.67│ 1.03│ 1.41│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.31│ 0.05│ 0.02│ 0.05│ 0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.10│ 1.20│ 1.23│ 1.43│ 1.62│
│速动比率 │ 0.83│ 0.87│ 0.98│ 0.98│ 1.10│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 49.23│ 47.82│ 46.27│ 44.59│ 41.39│ 39.57│
│产权比率 │ 0.98│ 0.93│ 0.87│ 0.81│ 0.71│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.06│ -0.05│ 0.31│ 0.32│ 0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.77│ 3.58│ 3.46│ 2.13│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.23│ 2.05│ 2.81│ 3.04│ 1.88│ 1.41│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.38│ 0.88│ 1.03│ 0.56│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.54│ 1.36│ 1.18│ 0.63│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.19│ 0.46│ 0.49│ 0.24│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 1.03│ 0.54│ 1.77│ 1.38│ 0.98│
│存货周转率 │ 2.23│ 1.35│ 0.73│ 2.05│ 1.41│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.26│ 0.13│ 0.38│ 0.29│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.31│ 0.15│ 0.54│ 0.44│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.19│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.13│ -25.92│ 8.77│ 12.06│ -17.15│ 0.28│
│销售毛利率 │ -5.25│ -6.10│ 36.37│ 35.34│ 13.82│ 21.20│
│营业利润率 │ -32.16│ -76.17│ 14.48│ 15.92│ -31.43│ -1.12│
│销售净利率 │ -29.07│ -68.83│ 13.23│ 14.03│ -29.52│ 0.62│
│总资产净利率 │ -5.76│ -12.76│ 6.08│ 6.87│ -7.16│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -11.13│ -7.51│ -3.44│ -25.92│ -7.57│ -3.56│
│销售毛利率 │ -5.25│ -9.02│ -10.38│ -6.10│ -3.23│ 4.45│
│营业利润率 │ -32.16│ -37.74│ -37.04│ -76.17│ -34.12│ -24.18│
│销售净利率 │ -29.07│ -34.25│ -32.52│ -68.83│ -30.19│ -21.75│
│总资产净利率 │ -5.76│ -3.98│ -1.89│ -12.76│ -4.25│ -2.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.20│ -57.63│ 31.96│ 137.42│ 11.45│ -7.17│
│营业利润增长率 │ -11.39│ -322.83│ 20.02│ 220.29│ -3017.47│ 95.67│
│净利润增长率 │ -13.53│ -316.63│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│ 103.28│
│净资产增长率 │ -7.88│ -26.68│ 69.93│ 65.66│ -14.63│ 0.30│
│总资产增长率 │ 0.35│ -20.54│ 41.05│ 39.86│ -3.66│ -0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.20│ 1.80│ -24.38│ -57.63│ -60.80│ -54.18│
│营业利润增长率 │ -11.39│ -58.87│ -4908.08│ -322.83│ -149.95│ -146.38│
│净利润增长率 │ -13.53│ -60.46│ -19231.10│ -316.63│ -150.88│ -147.98│
│净资产增长率 │ -7.88│ -4.78│ -1.03│ -26.68│ -12.58│ -8.13│
│总资产增长率 │ 0.35│ 1.02│ 2.00│ -20.54│ -10.49│ -8.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │客户回款用票据结│ 8196.37│ 5260.85│ 55.80│
│ │算增加 │ │ │ │
│应收款项 │行业影响账期被动│ 23922.94│ 17278.88│ 38.45│
│ │延长 │ │ │ │
│应收款项融资│客户回款用票据结│ 1141.71│ 717.92│ 59.03│
│ │算增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购款│ 3861.01│ 2738.91│ 40.97│
│ │增长 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备及工│ 2375.03│ 632.12│ 275.72│
│产 │程款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期补充流动资金│ 33324.23│ 21018.39│ 58.55│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的票据增│ 11497.17│ 4057.51│ 183.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │上期收到部分员工│ 4186.61│ 6576.78│ -36.34│
│ │股权激励认购款项│ │ │ │
│ │，本期登记完成，│ │ │ │
│ │并转入股本与资本│ │ │ │
│ │公积中 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期背书转让的│ 5437.39│ 3884.36│ 39.98│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还部分长期│ 4000.00│ 7450.00│ -46.31│
│ │借款 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 514.11│ 833.74│ -38.34│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│行业影响应收账款│ -768.66│ 84.18│ -1013.14│
│ │账期被动延长，本│ │ │ │
│ │期计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -426.55│ -873.21│ 51.15│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -7571.52│ 19396.71│ -139.04│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期扩产计划│ -3621.83│ -1635.89│ -121.40│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ -1268.38│ -11576.24│ 89.04│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -12460.70│ 6182.15│ -301.56│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29471.86│ 32329.06│ -8.84│
│应收款项 │行业影响账期被动│ 21526.75│ 17278.88│ 24.58│
│ │延长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16933.23│ 15524.70│ 9.07│
│长期股权投资│--- │ 1075.15│ 1296.57│ -17.08│
│固定资产 │--- │ 63501.75│ 66147.88│ -4.00│
│在建工程 │--- │ 5720.30│ 5126.94│ 11.57│
│使用权资产 │--- │ 3979.74│ 4264.68│ -6.68│
│短期借款 │一年内到期长期借│ 33324.78│ 21018.39│ 58.55│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 188.98│ 90.54│ 108.72│
│长期借款 │一年内到期长期借│ 4000.00│ 7450.00│ -46.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3425.11│ 3523.28│ -2.79│
│应收款项融资│--- │ 1026.72│ 717.92│ 43.01│
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 1139.16│ 632.12│ 80.21│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 12311.27│ 4057.51│ 203.42│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商款项 │ 10909.03│ 15749.07│ -30.73│
│应交税费 │--- │ 19.41│ 35.15│ -44.77│
│其他应付款 │上期收到部分员工│ 4336.08│ 6576.78│ -34.07│
│ │股权激励认购款项│ │ │ │
│ │，本期登记完成，│ │ │ │
│ │并转入股本与资本│ │ │ │
│ │公积中 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20068.53│ 19714.64│ 1.80│
│营业成本 │碳钢丝产品成本下│ 21878.89│ 18837.42│ 16.15│
│ │降有限以及自产钨│ │ │ │
│ │丝母线初期成本偏│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│销售费用 │股权激励成本减少│ 800.41│ 1211.88│ -33.95│
│ │及加强费用控制 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励成本减少│ 2066.21│ 2246.28│ -8.02│
│ │及加强费用控制 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加 │ 618.35│ 492.03│ 25.67│
│所得税费用 │利润减少 │ -733.48│ -508.52│ -44.24│
│研发投入 │股权激励成本减少│ 1658.48│ 1811.99│ -8.47│
│经营活动产生│行业影响账期被动│ -4008.53│ 15608.19│ -125.68│
│的现金流量净│延长及钨丝材料现│ │ │ │
│额 │款采购增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -2923.35│ -565.72│ -416.75│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 2837.42│ -5423.87│ 152.31│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│行业影响账期被动│ -4093.36│ 9619.10│ -142.55│
│价物净增加额│延长及钨丝材料现│ │ │ │
│ │款采购增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21560.14│ 32329.06│ 27814.37│ 12020.89│ 8523.58│ 9917.31│
│存货 │ 16660.05│ 15524.70│ 21691.85│ 16742.96│ 10586.15│ 14271.01│
│应收票据及应收账款 │ 32119.30│ 22539.73│ 46743.37│ 44731.39│ 22011.22│ 12407.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3861.01│ 2738.91│ 2170.42│ 473.49│ 262.96│ 93.99│
│其他应收款 │ 1016.41│ 915.48│ 2066.18│ 164.28│ 275.02│ 203.28│
│流动资产合计 │ 78113.10│ 76561.39│ 112584.94│ 79715.28│ 45407.66│ 50968.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1213.79│ 1296.57│ 1697.33│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 62711.02│ 66147.88│ 66515.73│ 58314.34│ 50201.67│ 35828.07│
│在建工程 │ 5346.93│ 5126.94│ 7307.34│ 8300.05│ 3799.10│ 17808.20│
│无形资产 │ 5135.07│ 5321.53│ 4582.39│ 3709.08│ 3823.49│ 3929.64│
│商誉 │ 5903.67│ 5903.67│ 15464.34│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 94171.01│ 95125.34│ 103489.61│ 73471.32│ 64123.23│ 62722.28│
│资产总计 │ 172284.11│ 171686.73│ 216074.55│ 153186.59│ 109530.89│ 113690.54│
│应付票据及应付账款 │ 22616.14│ 19806.58│ 21987.83│ 21544.16│ 12527.70│ 10603.46│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70.55│ 90.54│ 84.93│ 91.82│ 6.30│ 99.62│
│流动负债 │ 73859.88│ 62192.34│ 68549.79│ 70203.17│ 59701.25│ 39062.31│
│长期借款 │ 4000.00│ 7450.00│ 14155.75│ 7254.95│ 4147.54│ 3257.30│
│长期应付款 │ 133.27│ 113.56│ 167.55│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 10952.27│ 14356.34│ 17913.39│ 7743.61│ 4416.83│ 21280.05│
│负债合计 │ 84812.15│ 76548.68│ 86463.19│ 77946.78│ 64118.08│ 60342.36│
│实收资本 │ 39604.60│ 39099.59│ 27875.26│ 12153.26│ 10713.76│ 8240.96│
│资本公积金 │ 61526.22│ 59799.60│ 70920.93│ 45130.95│ 21486.08│ 23950.97│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3179.55│ 2782.68│ 2782.68│
│未分配利润 │ -11960.04│ -2325.66│ 25480.51│ 14981.30│ 6282.33│ 14094.56│
│少数股东权益 │ 878.10│ 1141.44│ 1408.30│ -205.25│ -129.55│ ---│
│归属母公司权益 │ 86593.86│ 93996.61│ 128203.06│ 75445.06│ 45542.36│ 53348.19│
│股东权益合计 │ 87471.95│ 95138.04│ 129611.36│ 75239.81│ 45412.81│ 53348.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21560.14│ 29471.86│ 31355.36│ 32329.06│ 33531.33│ 36433.48│
│存货 │ 16660.05│ 16933.23│ 14935.75│ 15524.70│ 20462.41│ 19723.12│
│应收票据及应收账款 │ 32119.30│ 26620.08│ 25550.54│ 22539.73│ 25849.78│ 25410.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3861.01│ 3396.00│ 3471.80│ 2738.91│ 4039.42│ 1139.74│
│其他应收款 │ 1016.41│ 1017.59│ 1090.60│ 915.48│ 689.85│ 698.24│
│流动资产合计 │ 78113.10│ 79733.69│ 80334.17│ 76561.39│ 87620.28│ 90576.11│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1213.79│ 1075.15│ 1169.89│ 1296.57│ 1509.11│ 1509.11│
│固定资产净额 │ 62711.02│ 63501.75│ 64655.07│ 66147.88│ 65509.56│ 66928.88│
│在建工程 │ 5346.93│ 5720.30│ 5201.26│ 5126.94│ 6230.69│ 6043.46│
│无形资产 │ 5135.07│ 5191.78│ 5256.42│ 5321.53│ 5475.94│ 5511.66│
│商誉 │ 5903.67│ 5903.67│ 5903.67│ 5903.67│ 15464.34│ 15464.34│
│非流动资产合计 │ 94171.01│ 93698.33│ 94791.46│ 95125.34│ 105789.80│ 106605.96│
│资产总计 │ 172284.11│ 173432.02│ 175125.63│ 171686.73│ 193410.09│ 197182.07│
│应付票据及应付账款 │ 22616.14│ 23220.30│ 21712.29│ 19806.58│ 18797.52│ 16919.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70.55│ 188.98│ 100.86│ 90.54│ 267.18│ 227.90│
│流动负债 │ 73859.88│ 72191.19│ 66671.96│ 62192.34│ 61258.98│ 55888.76│
│长期借款 │ 4000.00│ 4000.00│ 7431.45│ 7450.00│ 12294.00│ 15804.00│
│长期应付款 │ 133.27│ 99.45│ 106.42│ 113.56│ 177.49│ 183.28│
│非流动负债 │ 10952.27│ 10745.30│ 14363.95│ 14356.34│ 18796.78│ 22130.00│
│负债合计 │ 84812.15│ 82936.49│ 81035.91│ 76548.68│ 80055.76│ 78018.77│
│实收资本 │ 39604.60│ 39604.60│ 39604.60│ 39099.59│ 38897.99│ 38897.99│
│资本公积金 │ 61526.22│ 61526.22│ 61526.22│ 59799.60│ 60996.01│ 60603.67│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│
│未分配利润 │ -11960.04│ -9046.89│ -5526.04│ -2325.66│ 13549.41│ 17847.12│
│少数股东权益 │ 878.10│ 988.52│ 1061.87│ 1141.44│ 1278.08│ 1388.29│
│归属母公司权益 │ 86593.86│ 89507.01│ 93027.86│ 93996.61│ 112076.24│ 117775.02│
│股东权益合计 │ 87471.95│ 90495.53│ 94089.72│ 95138.04│ 113354.32│ 119163.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34047.30│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│ 24289.70│
│营业总成本 │ 44034.83│ 47983.12│ 70923.65│ 53660.75│ 30804.56│ 25705.52│
│营业税金及附加 │ 346.15│ 510.24│ 715.11│ 459.94│ 313.79│ 240.99│
│销售费用 │ 1229.82│ 1860.55│ 4109.71│ 2851.34│ 774.38│ 656.04│
│财务费用 │ 974.57│ 1079.01│ 1151.79│ 975.87│ 1642.26│ 1821.30│
│管理费用 │ 3074.33│ 3641.51│ 4856.31│ 4014.63│ 3013.09│ 2302.94│
│资产减值损失 │ -426.55│ -15030.09│ -896.93│ -195.18│ -4455.27│ -272.70│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -273.65│ -401.55│ -131.60│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -10948.38│ -27369.14│ 12282.69│ 10234.07│ -8508.18│ -272.92│
│营业外收入 │ 7.06│ 45.40│ 33.33│ 2.68│ 7.11│ 2.57│
│营业外支出 │ 60.83│ 52.38│ 35.30│ 20.90│ 119.30│ 0.27│
│利润总额 │ -11
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