财务分析☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1113.75│ -19275.45│ -24361.56│ 11245.74│ 9095.85│ -7812.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -24361.56│ 11245.74│ 9096.12│ -7812.23│
│净利润增长率(%) │ 88.44│ 20.88│ -316.63│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│
│扣非净利润(万) │ -1422.18│ -19582.47│ -24671.55│ 10957.59│ 8854.86│ -8136.42│
│营业总收(未调整:万) │ 35935.72│ 44973.39│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│
│总营收同比增长率(%) │ 5.55│ 25.17│ -57.63│ 31.96│ 137.42│ 11.45│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ -22.33│ -21.99│ 11.46│ 14.29│ -15.80│
│资产负债比率(%) │ 53.53│ 52.03│ 44.59│ 40.02│ 50.88│ 58.54│
│净利润现金含量(%) │ 619.02│ 39.04│ -78.95│ 29.07│ 17.25│ -38.02│
│基本每股收益(元) │ -0.0280│ -0.4870│ -0.6312│ 0.3271│ 0.4200│ -0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0358│ -0.4948│ -0.6393│ 0.4400│ 0.7500│ -0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0281│ -0.4855│ -0.6231│ 0.4034│ 0.7484│ -0.7292│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 1.5458│ 1.5294│ 2.5442│ 3.7135│ 2.0055│
│每股未分配利润(元) │ -0.5721│ -0.5441│ -0.0595│ 0.9141│ 1.2327│ 0.5864│
│每股净资产(元) │ 1.9088│ 1.9368│ 2.4040│ 4.5992│ 6.2078│ 3.8516│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1736│ -0.1895│ 0.4919│ 0.1173│ 0.1291│ 0.2772│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1113.75│ 794.19│ 246.42│ -19275.45│ -9634.38│ -6721.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9634.38│ -6721.23│
│净利润增长率(%) │ 88.44│ 111.82│ 107.70│ 20.88│ -13.53│ -60.46│
│扣非净利润(万) │ -1422.18│ 649.40│ 113.43│ -19582.47│ -9922.96│ -6730.44│
│营业总收(未调整:万) │ 35935.72│ 27557.47│ 12053.81│ 44973.39│ 34047.30│ 20068.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34047.30│ 20068.53│
│总营收同比增长率(%) │ 5.55│ 37.32│ 19.50│ 25.17│ 18.20│ 1.80│
│加权净资产收益率(%) │ -1.46│ 1.03│ 0.32│ -22.33│ -10.59│ -7.27│
│资产负债比率(%) │ 53.53│ 49.50│ 55.47│ 52.03│ 49.23│ 47.82│
│净利润现金含量(%) │ 619.02│ 335.13│ 669.60│ 39.04│ 78.59│ 59.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0280│ 0.0200│ 0.0062│ -0.4870│ -0.2400│ -0.1701│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0358│ 0.0164│ 0.0029│ -0.4948│ -0.2506│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0281│ 0.0200│ 0.0062│ -0.4855│ -0.2433│ -0.1697│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 1.5458│ 1.5458│ 1.5458│ 1.5535│ 1.5535│
│每股未分配利润(元) │ -0.5721│ -0.5241│ -0.5379│ -0.5441│ -0.3020│ -0.2284│
│每股净资产(元) │ 1.9088│ 1.9569│ 1.9431│ 1.9368│ 2.1865│ 2.2600│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1736│ 0.0670│ 0.0416│ -0.1895│ -0.1912│ -0.1012│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.08│ 1.23│ 1.64│ 1.14│ 0.76│
│速动比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.98│ 1.33│ 0.90│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 53.53│ 52.03│ 44.59│ 40.02│ 50.88│ 58.54│
│产权比率 │ 1.16│ 1.09│ 0.81│ 0.67│ 1.03│ 1.41│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ -0.11│ 0.31│ 0.05│ 0.02│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.10│ 1.17│ 1.08│ 1.06│ 1.10│
│速动比率 │ 0.83│ 0.81│ 0.91│ 0.81│ 0.83│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 53.53│ 49.50│ 55.47│ 52.03│ 49.23│ 47.82│
│产权比率 │ 1.16│ 0.99│ 1.25│ 1.09│ 0.98│ 0.93│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.09│ 0.04│ 0.02│ -0.11│ -0.10│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.24│ 2.55│ 1.77│ 3.58│ 3.46│ 2.13│
│存货周转率 │ 1.50│ 2.62│ 2.05│ 2.81│ 3.04│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.60│ 0.38│ 0.88│ 1.03│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.70│ 0.54│ 1.36│ 1.18│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.27│ 0.19│ 0.46│ 0.49│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.58│ 0.66│ 2.55│ 1.65│ 1.03│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.16│ 0.47│ 2.62│ 2.23│ 1.35│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.38│ 0.15│ 0.60│ 0.44│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.46│ 0.20│ 0.70│ 0.53│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.07│ 0.27│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ -25.07│ -25.92│ 8.77│ 12.06│ -17.15│
│销售毛利率 │ 16.62│ 1.47│ -6.10│ 36.37│ 35.34│ 13.82│
│营业利润率 │ -3.68│ -51.27│ -76.17│ 14.48│ 15.92│ -31.43│
│销售净利率 │ -3.59│ -44.25│ -68.83│ 13.23│ 14.03│ -29.52│
│总资产净利率 │ -0.79│ -11.95│ -12.76│ 6.08│ 6.87│ -7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.47│ 1.02│ 0.32│ -25.07│ -11.13│ -7.51│
│销售毛利率 │ 16.62│ 22.09│ 24.89│ 1.47│ -5.25│ -9.02│
│营业利润率 │ -3.68│ 3.16│ 2.93│ -51.27│ -32.16│ -37.74│
│销售净利率 │ -3.59│ 2.57│ 1.72│ -44.25│ -29.07│ -34.25│
│总资产净利率 │ -0.79│ 0.45│ 0.12│ -11.95│ -5.76│ -3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.55│ 25.17│ -57.63│ 31.96│ 137.42│ 11.45│
│营业利润增长率 │ 87.94│ 15.76│ -322.83│ 20.02│ 220.29│ -3017.47│
│净利润增长率 │ 88.44│ 20.88│ -316.63│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│
│净资产增长率 │ -1.45│ -18.19│ -26.68│ 69.93│ 65.66│ -14.63│
│总资产增长率 │ 1.51│ -6.00│ -20.54│ 41.05│ 39.86│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.55│ 37.32│ 19.50│ 25.17│ 18.20│ 1.80│
│营业利润增长率 │ 87.94│ 111.49│ 109.45│ 15.76│ -11.39│ -58.87│
│净利润增长率 │ 88.44│ 111.82│ 107.70│ 20.88│ -13.53│ -60.46│
│净资产增长率 │ -1.45│ 1.03│ 0.32│ -18.19│ -7.88│ -4.78│
│总资产增长率 │ 1.51│ -4.14│ 8.02│ -6.00│ 0.35│ 1.02│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的票据减│ 7316.32│ 12682.90│ -42.31│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │本期加大应收款项│ 14111.78│ 17982.61│ -21.53│
│ │催收力度，货款回│ │ │ │
│ │款效率提升 │ │ │ │
│应收款项融资│客户回款用信用等│ 1584.32│ 1059.44│ 49.54│
│ │级较高的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票结算增加 │ │ │ │
│预付款项 │订单生产备货预付│ 15448.68│ 2229.12│ 593.04│
│ │供应商货款增长 │ │ │ │
│其他应收款 │员工出差借支备用│ 479.95│ 277.81│ 72.76│
│ │金增加 │ │ │ │
│长期股权投资│对联营企业确认的│ 538.48│ 825.17│ -34.74│
│ │投资损失 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分生产线改│ 710.85│ 461.09│ 54.17│
│ │造增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程款减少│ 364.91│ 890.14│ -59.00│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 1666.47│ 13203.73│ -87.38│
│ │票据减少 │ │ │ │
│合同负债 │本期按合同约定预│ 4492.63│ 319.17│ 1307.60│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 19902.82│ 9339.72│ 113.10│
│非流动负债 │款增加导致长期借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期加强销售费用│ 751.02│ 1229.82│ -38.93│
│ │支出管控 │ │ │ │
│信用减值损失│本期提取的应收账│ 131.86│ -768.66│ 117.15│
│ │款和其他应收款的│ │ │ │
│ │坏账减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -218.30│ -426.55│ 48.82│
│ │价减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额增加│ -34.07│ -1104.43│ 96.91│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -6894.32│ -7571.52│ 8.94│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回定期存款│ 3651.80│ -3621.83│ 200.83│
│的现金流量净│导致收到其他与投│ │ │ │
│额 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 10117.73│ -1268.38│ 897.69│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6874.31│ -12460.70│ 155.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20133.24│ 19388.93│ 3.84│
│应收款项 │--- │ 16847.41│ 17982.61│ -6.31│
│存货 │--- │ 18833.50│ 18320.63│ 2.80│
│长期股权投资│对联营企业确认的│ 655.07│ 825.17│ -20.61│
│ │投资损失 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 58585.95│ 61973.86│ -5.47│
│在建工程 │--- │ 659.11│ 461.09│ 42.95│
│使用权资产 │--- │ 3421.06│ 3694.81│ -7.41│
│短期借款 │--- │ 23000.00│ 23519.69│ -2.21│
│合同负债 │--- │ 175.18│ 319.17│ -45.11│
│长期借款 │一年内到期长期借│ 5000.00│ 8750.00│ -42.86│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3455.38│ 3451.86│ 0.10│
│应收票据 │本期收到的票据减│ 6763.01│ 12682.90│ -46.68│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付的材料款增加│ 6296.60│ 2229.12│ 182.47│
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 8065.60│ 13203.73│ -38.91│
│ │票据减少 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期长期借│ 14955.31│ 9339.72│ 60.13│
│非流动负债 │款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│信用级别较低的票│ 3270.79│ 8270.92│ -60.45│
│ │据期末未到期已背│ │ │ │
│ │书转让较年初减少│ │ │ │
│营业收入 │公司重点推进产品│ 27557.47│ 20068.53│ 37.32│
│ │及服务在消费电子│ │ │ │
│ │领域的应用，加快│ │ │ │
│ │业务转型步伐所带│ │ │ │
│ │来的收益相应增长│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 21470.05│ 21878.89│ -1.87│
│销售费用 │本期公司持续推进│ 496.94│ 800.41│ -37.91│
│ │降本增效、严控各│ │ │ │
│ │项费用支出 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司持续推进│ 1839.18│ 2066.21│ -10.99│
│ │降本增效、严控各│ │ │ │
│ │项费用支出 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加 │ 790.42│ 618.35│ 27.83│
│所得税费用 │本期利润增加 │ 166.16│ -733.48│ 122.65│
│研发投入 │--- │ 1607.15│ 1658.48│ -3.09│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2661.55│ -4008.53│ 166.40│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回定期存款│ 1251.49│ -2923.35│ 142.81│
│的现金流量净│导致收到其他与投│ │ │ │
│额 │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -225.63│ 2837.42│ -107.95│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动、投资│ 3699.85│ -4093.36│ 190.39│
│价物净增加额│活动、筹资活动综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20444.93│ 19388.93│ 32329.06│ 27814.37│ 12020.89│ 8523.58│
│存货 │ 21690.72│ 18320.63│ 15524.70│ 21691.85│ 16742.96│ 10586.15│
│应收票据及应收账款 │ 21428.09│ 30665.51│ 22539.73│ 46743.37│ 44731.39│ 22011.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15448.68│ 2229.12│ 2738.91│ 2170.42│ 473.49│ 262.96│
│其他应收款 │ 479.95│ 277.81│ 915.48│ 2066.18│ 164.28│ 275.02│
│流动资产合计 │ 82657.05│ 73974.18│ 76561.39│ 112584.94│ 79715.28│ 45407.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 538.48│ 825.17│ 1296.57│ 1697.33│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 57324.27│ 61973.86│ 66147.88│ 66515.73│ 58314.34│ 50201.67│
│在建工程 │ 710.85│ 461.09│ 5126.94│ 7307.34│ 8300.05│ 3799.10│
│无形资产 │ 4883.32│ 5078.71│ 5321.53│ 4582.39│ 3709.08│ 3823.49│
│商誉 │ 4490.10│ 4490.10│ 5903.67│ 15464.34│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 81156.87│ 87408.38│ 95125.34│ 103489.61│ 73471.32│ 64123.23│
│资产总计 │ 163813.93│ 161382.56│ 171686.73│ 216074.55│ 153186.59│ 109530.89│
│应付票据及应付账款 │ 9338.11│ 21632.94│ 19806.58│ 21987.83│ 21544.16│ 12527.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4492.63│ 319.17│ 90.54│ 84.93│ 91.82│ 6.30│
│流动负债 │ 73144.60│ 68677.65│ 62192.34│ 68549.79│ 70203.17│ 59701.25│
│长期借款 │ 7980.00│ 8750.00│ 7450.00│ 14155.75│ 7254.95│ 4147.54│
│长期应付款 │ 37.34│ 64.91│ 113.56│ 167.55│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14544.13│ 15290.27│ 14356.34│ 17913.39│ 7743.61│ 4416.83│
│负债合计 │ 87688.73│ 83967.92│ 76548.68│ 86463.19│ 77946.78│ 64118.08│
│实收资本 │ 39702.88│ 39702.88│ 39099.59│ 27875.26│ 12153.26│ 10713.76│
│资本公积金 │ 61373.57│ 61373.57│ 59799.60│ 70920.93│ 45130.95│ 21486.08│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3179.55│ 2782.68│
│未分配利润 │ -22714.86│ -21601.11│ -2325.66│ 25480.51│ 14981.30│ 6282.33│
│少数股东权益 │ 340.53│ 516.23│ 1141.44│ 1408.30│ -205.25│ -129.55│
│归属母公司权益 │ 75784.66│ 76898.41│ 93996.61│ 128203.06│ 75445.06│ 45542.36│
│股东权益合计 │ 76125.20│ 77414.64│ 95138.04│ 129611.36│ 75239.81│ 45412.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20444.93│ 20133.24│ 32601.73│ 19388.93│ 21560.14│ 29471.86│
│存货 │ 21690.72│ 18833.50│ 20092.35│ 18320.63│ 16660.05│ 16933.23│
│应收票据及应收账款 │ 21428.09│ 23610.42│ 28511.01│ 30665.51│ 32119.30│ 26620.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15448.68│ 6296.60│ 4267.42│ 2229.12│ 3861.01│ 3396.00│
│其他应收款 │ 479.95│ 478.20│ 321.73│ 277.81│ 1016.41│ 1017.59│
│流动资产合计 │ 82657.05│ 71719.10│ 89123.86│ 73974.18│ 78113.10│ 79733.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 538.48│ 655.07│ 736.66│ 825.17│ 1213.79│ 1075.15│
│固定资产净额 │ 57324.27│ 58585.95│ 60181.01│ 61973.86│ 62711.02│ 63501.75│
│在建工程 │ 710.85│ 659.11│ 487.30│ 461.09│ 5346.93│ 5720.30│
│无形资产 │ 4883.32│ 4948.86│ 5013.04│ 5078.71│ 5135.07│ 5191.78│
│商誉 │ 4490.10│ 4490.10│ 4490.10│ 4490.10│ 5903.67│ 5903.67│
│非流动资产合计 │ 81156.87│ 82975.00│ 85196.95│ 87408.38│ 94171.01│ 93698.33│
│资产总计 │ 163813.93│ 154694.10│ 174320.81│ 161382.56│ 172284.11│ 173432.02│
│应付票据及应付账款 │ 9338.11│ 17904.31│ 24843.74│ 21632.94│ 22616.14│ 23220.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4492.63│ 175.18│ 760.42│ 319.17│ 70.55│ 188.98│
│流动负债 │ 73144.60│ 65020.21│ 76006.59│ 68677.65│ 73859.88│ 72191.19│
│长期借款 │ 7980.00│ 5000.00│ 13940.00│ 8750.00│ 4000.00│ 4000.00│
│长期应付款 │ 37.34│ 42.89│ 69.00│ 64.91│ 133.27│ 99.45│
│非流动负债 │ 14544.13│ 11552.26│ 20692.74│ 15290.27│ 10952.27│ 10745.30│
│负债合计 │ 87688.73│ 76572.46│ 96699.33│ 83967.92│ 84812.15│ 82936.49│
│实收资本 │ 39702.88│ 39702.88│ 39702.88│ 39702.88│ 39604.60│ 39604.60│
│资本公积金 │ 61373.57│ 61373.57│ 61373.57│ 61373.57│ 61526.22│ 61526.22│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│
│未分配利润 │ -22714.86│ -20806.92│ -21354.70│ -21601.11│ -11960.04│ -9046.89│
│少数股东权益 │ 340.53│ 429.03│ 476.65│ 516.23│ 878.10│ 988.52│
│归属母公司权益 │ 75784.66│ 77692.61│ 77144.83│ 76898.41│ 86593.86│ 89507.01│
│股东权益合计 │ 76125.20│ 78121.64│ 77621.48│ 77414.64│ 87471.95│ 90495.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35935.72│ 44973.39│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│
│营业总成本 │ 37343.88│ 55060.42│ 47983.12│ 70923.65│ 53660.75│ 30804.56│
│营业税金及附加 │ 385.62│ 465.97│ 510.24│ 715.11│ 459.94│ 313.79│
│销售费用 │ 751.02│ 1636.58│ 1860.55│ 4109.71│ 2851.34│ 774.38│
│财务费用 │ 1164.89│ 1318.12│ 1079.01│ 1151.79│ 975.87│ 1642.26│
│管理费用 │ 2750.11│ 4256.08│ 3641.51│ 4856.31│ 4014.63│ 3013.09│
│资产减值损失 │ -218.30│ -8562.24│ -15030.09│ -896.93│ -195.18│ -4455.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -291.12│ -461.39│ -401.55│ -131.60│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1320.83│ -23056.04│ -27369.14│ 12282.69│ 10234.07│ -8508.18│
│营业外收入 │ 3.81│ 7.06│ 45.40│ 33.33│ 2.68│ 7.11│
│营业外支出 │ 6.49│ 64.35│ 52.38│ 35.30│ 20.90│ 119.30│
│利润总额 │ -1323.52│ -23113.34│ -27376.13│ 12280.71│ 10215.86│ -8620.37│
│所得税 │ -34.07│ -3212.67│ -2644.29│ 1058.85│ 1195.71│ -628.68│
│净利润 │ -1289.45│ -19900.66│ -24731.84│ 11221.86│ 9020.15│ -7991.69│
│归属母公司净利润 │ -1113.75│ -19275.45│ -24361.56│ 11245.74│ 9095.85│ -7812.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 35935.72│ 27557.47│ 12053.81│ 44973.39│ 34047.30│ 20068.53│
│营业总成本 │ 37343.88│ 26461.60│ 11480.98│ 55060.42│ 44034.83│ 27251.79│
│营业税金及附加 │ 385.62│ 257.86│ 130.92│ 465.97│ 346.15│ 229.44│
│销售费用 │ 751.02│ 496.94│ 295.83│ 1636.58│ 1229.82│ 800.41│
│财务费用 │ 1164.89│ 790.42│ 398.87│ 1318.12│ 974.57│ 618.35│
│管理费用 │ 2750.11│ 1839.18│ 918.32│ 4256.08│ 3074.33│ 2066.21│
│资产减值损失 │ -218.30│ -218.30│ -74.52│ -8562.24│ -426.55│ -185.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1.62│ ---│ ---│
│投资收益 │ -291.12│ -173.71│ -88.53│ -461.39│ -273.65│ -221.43│
│营业利润 │ -1320.83│ 870.64│ 353.18│ -23056.04│ -10948.38│ -7574.77│
│营业外收入 │ 3.81│ 3.81│ 0.09│ 7.06│ 7.06│ 7.06│
│营业外支出 │ 6.49│ 1.29│ 1.00│ 64.35│ 60.83│ 39.91│
│利润总额 │ -1323.52│ 873.16│ 352.27│ -23113.34│ -11002.15│ -7607.62│
│所得税 │ -34.07│ 166.16│ 145.43│ -3212.67│ -1104.43│ -733.48│
│净利润 │ -1289.45│ 707.00│ 206.84│ -19900.66│ -9897.72│ -6874.15│
│归属母公司净利润 │ -1113.75│ 794.19│ 246.42│ -19275.45│ -9634.38│ -6721.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37670.80│ 18789.81│ 39433.60│ 40321.19│ 20638.16│ 19183.67│
│经营活动现金流出 │ 44565.12│ 26314.80│ 20199.51│ 37052.03│ 19069.51│ 16213.66│
│经营活动现金流量净额│ -6894.32│ -7524.99│ 19234.09│ 3269.16│ 1568.65│ 2970.01│
│投资活动现金流入 │ 6490.00│ 10.95│ 23.83│ 216.00│ 19.02│ 596.47│
│投资活动现金流出 │ 2838.20│ 3452.74│ 2897.03│ 15905.29│ 11148.31│ 4901.70│
│投资活动现金流量净额│ 3651.80│ -3441.79│ -2873.20│ -15689.29│ -11129.28│ -4305.23│
│筹资活动现金流入 │ 46780.00│ 34734.42│ 35984.50│ 79683.84│ 40655.00│ 24366.00│
│筹资活动现金流出 │ 36662.27│ 41025.98│ 48851.14│ 51884.65│ 27862.91│ 24565.48│
│筹资活动现金流量净额│ 10117.73│ -6291.57│ -12866.64│ 27799.19│ 12792.08│ -199.47│
│汇率变动对现金的影响│ -0.91│ -16.49│ 11.31│ 21.52│ 72.85│ -18.58│
│现金及等价物净增加额│ 6874.31│ -17274.84│ 3505.56│ 15400.59│ 3304.30│ -1553.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 37670.80│ 22735.26│ 9998.97│ 18789.81│ 13704.86│ 8783.96│
│经营活动现金流出 │ 44565.12│ 20073.71│ 8348.95│ 26314.80│ 21276.38│ 12792.49│
│经营活动现金流量净额│ -6894.32│ 2661.55│ 1650.02│ -7524.99│ -7571.52│ -4008.53│
│投资活动现金流入 │ 6490.00│ 3990.00│ 1490.00│ 10.95│ 1.23│ 1.23│
│投资活动现金流出 │ 2838.20│ 2738.51│ 2608.81│ 3452.74│ 3623.06│ 2924.58│
│投资活动现金流量净额│ 3651.80│ 1251.49│ -1118.81│ -3441.79│ -3621.83│ -2923.35│
│筹资活动现金流入 │ 46780.00│ 30800.00│ 33300.00│ 34734.42│ 29300.00│ 26300.00│
│筹资活动现金流出 │ 36662.27│ 31025.63│ 20808.20│ 41025.98│ 30568.38│ 23462.58│
│筹资活动现金流量净额│ 10117.73│ -225.63│ 12491.80│ -6291.57│ -1268.38│ 2837.42│
│汇率变动对现金的影响│ -0.91│ 12.43│ -4.38│ -16.49│ 1.03│ 1.09│
│现金及等价物净增加额│ 6874.31│ 3699.85│ 13018.63│ -17274.84│ -12460.70│ -4093.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10086.52│ 22.43│ -3200.38│ 16.60│
│二季报 │ 9982.01│ 22.20│ -3520.85│ 18.27│
│三季报 │ 13978.77│ 31.08│ -2913.15│ 15.11│
│四季报 │ 10926.09│ 24.29│ -9641.07│ 50.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13338.21│ 37.12│ 16.73│ -0.07│
│二季报 │ 6376.44│ 17.75│ -4205.51│ 17.26│
│三季报 │ 9089.91│ 25.30│ -4297.71│ 17.64│
│四季报 │ 7125.64│ 19.83│ -15875.08│ 65.16│
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