财务分析☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8486.49│ 11245.74│ 9095.85│ -7812.23│ 150.38│ -4583.22│
│净利润增长率(%) │ -150.88│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│ 103.28│ -234.76│
│扣非净利润(万) │ -8601.27│ 10957.59│ 8854.86│ -8136.42│ -916.60│ -4876.57│
│营业总收入(万元) │ 28804.55│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│ 24289.70│ 26164.44│
│总营收同比增长率(%) │ -60.80│ 31.96│ 137.42│ 11.45│ -7.17│ -20.71│
│加权净资产收益率(%) │ -7.02│ 11.46│ 14.29│ -15.80│ 0.28│ -8.93│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 40.02│ 50.88│ 58.54│ 53.08│ 53.50│
│净利润现金含量(%) │ -228.56│ 29.07│ 17.25│ -38.02│ 1813.83│ 78.32│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ 0.4600│ 0.7700│ -0.7300│ 0.0200│ -0.5600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2211│ 0.4400│ 0.7500│ -0.7600│ -0.1100│ -0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2182│ 0.4034│ 0.7484│ -0.7292│ 0.0182│ -0.5562│
│每股资本公积金(元) │ 1.5681│ 2.5442│ 3.7135│ 2.0055│ 2.9063│ 2.9050│
│每股未分配利润(元) │ 0.3483│ 0.9141│ 1.2327│ 0.5864│ 1.7103│ 1.7129│
│每股净资产(元) │ 2.8813│ 4.5992│ 6.2078│ 3.8516│ 5.9543│ 5.9348│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4987│ 0.1173│ 0.1291│ 0.2772│ 0.3310│ -0.4356│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8486.49│ -4188.78│ 16.73│ 11245.74│ 16678.96│ 8729.46│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16678.96│ 8729.46│
│净利润增长率(%) │ -150.88│ -147.98│ -99.21│ 23.63│ 130.62│ 111.01│
│扣非净利润(万) │ -8601.27│ -4293.95│ -56.62│ 10957.59│ 16647.04│ 8673.62│
│营业总收(未调整:万) │ 28804.55│ 19714.64│ 13338.21│ 84809.76│ 73476.83│ 43022.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 73476.83│ 43022.77│
│总营收同比增长率(%) │ -60.80│ -54.18│ -12.95│ 31.96│ 66.24│ 55.80│
│加权净资产收益率(%) │ -7.02│ -3.38│ 0.01│ 11.46│ 17.77│ 10.68│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 39.57│ 37.63│ 40.02│ 36.31│ 47.61│
│净利润现金含量(%) │ -228.56│ -372.62│ 80620.10│ 29.07│ -14.77│ 28.54│
│基本每股收益(元) │ -0.2200│ -0.1100│ 0.0006│ 0.4600│ 0.7100│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2211│ -0.1100│ -0.0020│ 0.4400│ 0.5972│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2182│ -0.1077│ 0.0006│ 0.4034│ 0.5983│ 0.3881│
│每股资本公积金(元) │ 1.5681│ 1.5580│ 2.5583│ 2.5442│ 2.4001│ 1.7202│
│每股未分配利润(元) │ 0.3483│ 0.4588│ 0.9147│ 0.9141│ 1.1358│ 1.0540│
│每股净资产(元) │ 2.8813│ 3.0278│ 4.5812│ 4.5992│ 4.6500│ 3.9156│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4987│ 0.4013│ 0.4838│ 0.1173│ -0.0884│ 0.1107│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.64│ 1.14│ 0.76│ 1.30│ 1.43│
│速动比率 │ 1.10│ 1.33│ 0.90│ 0.58│ 0.94│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 40.02│ 50.88│ 58.54│ 53.08│ 53.50│
│产权比率 │ 0.71│ 0.67│ 1.03│ 1.41│ 1.13│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.05│ 0.02│ 0.05│ 0.07│ -0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.62│ 1.80│ 1.64│ 2.02│ 1.26│
│速动比率 │ 1.10│ 1.27│ 1.44│ 1.33│ 1.72│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 41.39│ 39.57│ 37.63│ 40.02│ 36.31│ 47.61│
│产权比率 │ 0.71│ 0.66│ 0.61│ 0.67│ 0.57│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.32│ 0.28│ 0.24│ 0.05│ -0.04│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.38│ 3.58│ 3.46│ 2.13│ 1.93│ 2.19│
│存货周转率 │ 1.41│ 2.81│ 3.04│ 1.88│ 1.41│ 1.74│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.88│ 1.03│ 0.56│ 0.43│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.36│ 1.18│ 0.63│ 0.69│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.46│ 0.49│ 0.24│ 0.21│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 0.98│ 0.60│ 3.58│ 2.53│ 1.51│
│存货周转率 │ 1.41│ 0.91│ 0.54│ 2.81│ 2.52│ 1.60│
│流动资产周转率 │ 0.29│ 0.19│ 0.12│ 0.88│ 0.73│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 0.30│ 0.20│ 1.36│ 1.23│ 0.71│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.06│ 0.46│ 0.41│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.57│ 8.77│ 12.06│ -17.15│ 0.28│ -8.62│
│销售毛利率 │ -3.23│ 36.37│ 35.34│ 13.82│ 21.20│ 17.82│
│营业利润率 │ -34.12│ 14.48│ 15.92│ -31.43│ -1.12│ -24.08│
│销售净利率 │ -30.19│ 13.23│ 14.03│ -29.52│ 0.62│ -17.52│
│总资产净利率 │ -4.25│ 6.08│ 6.87│ -7.16│ 0.13│ -4.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.57│ -3.56│ 0.01│ 8.77│ 12.87│ 9.91│
│销售毛利率 │ -3.23│ 4.45│ 14.28│ 36.37│ 40.15│ 38.27│
│营业利润率 │ -34.12│ -24.18│ 0.58│ 14.48│ 26.78│ 23.89│
│销售净利率 │ -30.19│ -21.75│ -0.11│ 13.23│ 22.73│ 20.29│
│总资产净利率 │ -4.25│ -2.08│ -0.01│ 6.08│ 9.37│ 5.44│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.80│ 31.96│ 137.42│ 11.45│ -7.17│ -20.71│
│营业利润增长率 │ -149.95│ 20.02│ 220.29│ -3017.47│ 95.67│ -273.57│
│净利润增长率 │ -150.88│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│ 103.28│ -234.76│
│净资产增长率 │ -12.58│ 69.93│ 65.66│ -14.63│ 0.30│ -1.97│
│总资产增长率 │ -10.49│ 41.05│ 39.86│ -3.66│ -0.60│ 13.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.80│ -54.18│ -12.95│ 31.96│ 66.24│ 55.80│
│营业利润增长率 │ -149.95│ -146.38│ -96.88│ 20.02│ 131.53│ 111.28│
│净利润增长率 │ -150.88│ -147.98│ -99.21│ 23.63│ 130.62│ 111.01│
│净资产增长率 │ -12.58│ -8.13│ -0.39│ 69.93│ 71.81│ 16.75│
│总资产增长率 │ -10.49│ -8.74│ -4.23│ 41.05│ 32.68│ 9.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的票据减│ 7597.77│ 23381.34│ -67.50│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 710.73│ 10150.10│ -93.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │业务发展导致本期│ 4039.42│ 2170.42│ 86.11│
│ │预付款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │非同一控制下合并│ 689.85│ 2066.18│ -66.61│
│ │黎辉科技合并前的│ │ │ │
│ │资金拆借款收回 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增租赁│ 4290.17│ 2284.32│ 87.81│
│ │资产 │ │ │ │
│递延所得税资│租赁负债增加，相│ 4114.96│ 2335.03│ 76.23│
│产 │应的递延所得税资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的票据增│ 2088.28│ 1000.00│ 108.83│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收购黎辉科技│ 4338.53│ 11600.99│ -62.60│
│ │支付的投资款按进│ │ │ │
│ │度支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 13713.86│ 5616.30│ 144.18│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期不满│ 6696.41│ 13223.93│ -49.36│
│ │足终止确认条件的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁资产│ 4270.97│ 2051.16│ 108.22│
│递延所得税负│使用权资产增加，│ 1485.49│ 865.41│ 71.65│
│债 │相应的递延所得税│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│股本 │本期资本公积转增│ 38897.99│ 27875.26│ 39.54│
│ │股本 │ │ │ │
│库存股 │本期公司回购股票│ 5293.54│ ---│ ---│
│营业收入 │本期产品价格下降│ 28804.55│ 73476.83│ -60.80│
│ │，销售量减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售量减少 │ 29736.14│ 43978.86│ -32.39│
│税金及附加 │本期销售量减少对│ 396.65│ 584.74│ -32.17│
│ │应的税金及附加同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售量减少对│ 1683.14│ 2513.54│ -33.04│
│ │应的费用同比减少│ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 833.74│ 95.02│ 777.45│
│ │减金额较上期增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -873.21│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ -1159.85│ 2963.11│ -139.14│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 19396.71│ -2463.10│ 887.49│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期扩产计划│ -1635.89│ -12683.27│ 87.10│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ -11576.24│ 25585.29│ -145.25│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期吸收投资收到│ 6182.15│ 10443.83│ -40.81│
│价物净增加额│的现金较上期减少│ │ │ │
│期末现金及现│本期经营活动产生│ 32995.62│ 21856.72│ 50.96│
│金等价物余额│的现金流入较投资│ │ │ │
│ │活动及筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流出金额│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动产生的现│ 36433.48│ 27814.37│ 30.99│
│ │金流量净额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │收入下降且公司加│ 16673.82│ 23362.03│ -28.63│
│ │强应收账款管理 │ │ │ │
│存货 │--- │ 19723.12│ 21691.85│ -9.08│
│长期股权投资│--- │ 1509.11│ 1697.33│ -11.09│
│固定资产 │--- │ 66928.88│ 66515.73│ 0.62│
│在建工程 │--- │ 6043.46│ 7307.34│ -17.30│
│使用权资产 │本报告期新增租赁│ 4424.50│ 2284.32│ 93.69│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 16509.47│ 14716.60│ 12.18│
│合同负债 │--- │ 227.90│ 84.93│ 168.33│
│长期借款 │--- │ 15804.00│ 14155.75│ 11.64│
│租赁负债 │公司新增租赁资产│ 4064.70│ 2051.16│ 98.17│
│应收票据 │票据本报告期到期│ 8737.03│ 23381.34│ -62.63│
│ │托收 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期银行承兑│ 4788.27│ 10150.10│ -52.83│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │生产规模下降，相│ 1139.74│ 2170.42│ -47.49│
│ │应采购预付款下降│ │ │ │
│其他应收款 │非同一控制下合并│ 698.24│ 2066.18│ -66.21│
│ │黎辉科技合并前的│ │ │ │
│ │资金拆借款收回 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 743.16│ 1277.50│ -41.83│
│应交税费 │--- │ 89.26│ 41.70│ 114.04│
│其他应付款 │公司收购湖南黎辉│ 4860.83│ 11600.99│ -58.10│
│ │新材料有限公司支│ │ │ │
│ │付的投资款按进度│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的银行│ 11516.19│ 5616.30│ 105.05│
│非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期不满│ 5022.57│ 13223.93│ -62.02│
│ │足终止确认条件的│ │ │ │
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│营业收入 │产品价格下降，下│ 19714.64│ 43022.77│ -54.18│
│ │游客户产能下降，│ │ │ │
│ │采购订单减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期销售量减少│ 18837.42│ 26556.21│ -29.07│
│销售费用 │报告期销售量减少│ 1211.88│ 1607.62│ -24.62│
│ │相对应的费用同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、股份支│ 2246.28│ 1715.65│ 30.93│
│ │付费用、折旧摊销│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │相较同期银行存款│ 492.03│ 722.39│ -31.89│
│ │利息收入增长且贷│ │ │ │
│ │款利率下降 │ │ │ │
│所得税费用 │利润减少 │ -508.52│ 1540.67│ -133.01│
│研发投入 │--- │ 1811.99│ 1857.70│ -2.46│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 15608.19│ 2491.16│ 526.54│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内扩产│ -565.72│ -3774.93│ 85.01│
│的现金流量净│计划减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -5423.87│ 770.96│ -803.52│
│的现金流量净│动有关的现金较上│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 9619.10│ -513.69│ 1972.54│
│价物净增加额│金流量净额较上期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33531.33│ 27814.37│ 12020.89│ 8523.58│ 9917.31│ 19082.38│
│存货 │ 20462.41│ 21691.85│ 16742.96│ 10586.15│ 14271.01│ 12844.84│
│应收账款 │ 18252.01│ 23362.03│ 24065.70│ 13058.00│ 12347.34│ 12768.11│
│其他应收款 │ 689.85│ 2066.18│ 164.28│ 275.02│ 203.28│ 735.71│
│流动资产合计 │ 87620.28│ 112584.94│ 79715.28│ 45407.66│ 50968.26│ 61387.59│
│长期股权投资 │ 1509.11│ 1697.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65509.56│ 66515.73│ 58314.34│ 50201.67│ 35828.07│ 34500.83│
│无形资产 │ 5475.94│ 4582.39│ 3709.08│ 3823.49│ 3929.64│ 4044.28│
│非流动资产合计 │ 105789.80│ 103489.61│ 73471.32│ 64123.23│ 62722.28│ 52983.77│
│资产总计 │ 193410.09│ 216074.55│ 153186.59│ 109530.89│ 113690.54│ 114371.36│
│流动负债 │ 61258.98│ 68549.79│ 70203.17│ 59701.25│ 39062.31│ 43040.11│
│非流动负债 │ 18796.78│ 17913.39│ 7743.61│ 4416.83│ 21280.05│ 18144.19│
│负债合计 │ 80055.76│ 86463.19│ 77946.78│ 64118.08│ 60342.36│ 61184.30│
│实收资本 │ 38897.99│ 27875.26│ 12153.26│ 10713.76│ 8240.96│ 8240.44│
│资本公积金 │ 60996.01│ 70920.93│ 45130.95│ 21486.08│ 23950.97│ 23938.11│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3179.55│ 2782.68│ 2782.68│ 2611.89│
│未分配利润 │ 13549.41│ 25480.51│ 14981.30│ 6282.33│ 14094.56│ 14114.97│
│少数股东权益 │ 1278.08│ 1408.30│ -205.25│ -129.55│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 113354.32│ 129611.36│ 75239.81│ 45412.81│ 53348.19│ 53187.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33531.33│ 36433.48│ 35631.43│ 27814.37│ 23356.72│ 11728.57│
│存货 │ 20462.41│ 19723.12│ 20711.60│ 21691.85│ 18204.67│ 16399.42│
│应收账款 │ 18252.01│ 16673.82│ 20917.53│ 23362.03│ 34038.02│ 32865.24│
│其他应收款 │ 689.85│ 698.24│ 619.78│ 2066.18│ 2619.40│ 592.17│
│流动资产合计 │ 87620.28│ 90576.11│ 101321.22│ 112584.94│ 121187.45│ 91505.77│
│长期股权投资 │ 1509.11│ 1509.11│ 1697.33│ 1697.33│ 4112.50│ ---│
│固定资产净额 │ 65509.56│ 66928.88│ 67212.75│ 66515.73│ 61478.31│ 62662.18│
│无形资产 │ 5475.94│ 5511.66│ 5529.71│ 4582.39│ 3634.31│ 3654.36│
│非流动资产合计 │ 105789.80│ 106605.96│ 105621.64│ 103489.61│ 82061.78│ 76226.81│
│资产总计 │ 193410.09│ 197182.07│ 206942.86│ 216074.55│ 203249.23│ 167732.58│
│流动负债 │ 61258.98│ 55888.76│ 56158.62│ 68549.79│ 59930.57│ 72550.29│
│非流动负债 │ 18796.78│ 22130.00│ 21703.94│ 17913.39│ 13878.11│ 7303.59│
│负债合计 │ 80055.76│ 78018.77│ 77862.55│ 86463.19│ 73808.68│ 79853.88│
│实收资本 │ 38897.99│ 38897.99│ 27875.26│ 27875.26│ 27875.26│ 22495.06│
│资本公积金 │ 60996.01│ 60603.67│ 71313.28│ 70920.93│ 66904.79│ 38696.99│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3179.55│ 3179.55│
│未分配利润 │ 13549.41│ 17847.12│ 25497.23│ 25480.51│ 31660.26│ 23710.76│
│少数股东权益 │ 1278.08│ 1388.29│ 1376.81│ 1408.30│ -179.32│ -203.65│
│股东权益合计 │ 113354.32│ 119163.31│ 129080.31│ 129611.36│ 129440.54│ 87878.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 28804.55│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│ 24289.70│ 26164.44│
│营业成本 │ 29736.14│ 53962.44│ 41557.29│ 23330.04│ 19139.28│ 21502.99│
│营业税金及附加 │ 396.65│ 715.11│ 459.94│ 313.79│ 240.99│ 307.96│
│销售费用 │ 1683.14│ 4109.71│ 2851.34│ 774.38│ 656.04│ 1618.02│
│财务费用 │ 772.29│ 1151.79│ 975.87│ 1642.26│ 1821.30│ 1526.02│
│管理费用 │ 3253.13│ 4856.31│ 4014.63│ 3013.09│ 2302.94│ 2590.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -188.22│ -131.60│ ---│ ---│ ---│ -103.00│
│营业利润 │ -9829.17│ 12282.69│ 10234.07│ -8508.18│ -272.92│ -6301.32│
│营业外收入 │ 5.49│ 33.33│ 2.68│ 7.11│ 2.57│ 195.22│
│营业外支出 │ 32.10│ 35.30│ 20.90│ 119.30│ 0.27│ 4.09│
│利润总额 │ -9855.78│ 12280.71│ 10215.86│ -8620.37│ -270.62│ -6110.19│
│所得税 │ -1159.85│ 1058.85│ 1195.71│ -628.68│ -421.00│ -1526.97│
│净利润 │ -8695.93│ 11221.86│ 9020.15│ -7
|
