财务分析☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 246.42│ -19275.45│ -24361.56│ 11245.74│ 9095.85│ -7812.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -24361.56│ 11245.74│ 9096.12│ -7812.23│
│净利润增长率(%) │ 107.70│ 20.88│ -316.63│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│
│扣非净利润(万) │ 113.43│ -19582.47│ -24671.55│ 10957.59│ 8854.86│ -8136.42│
│营业总收(未调整:万) │ 12053.81│ 44973.39│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│
│总营收同比增长率(%) │ 19.50│ 25.17│ -57.63│ 31.96│ 137.42│ 11.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ -22.33│ -21.99│ 11.46│ 14.29│ -15.80│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 52.03│ 44.59│ 40.02│ 50.88│ 58.54│
│净利润现金含量(%) │ 669.60│ 39.04│ -78.95│ 29.07│ 17.25│ -38.02│
│基本每股收益(元) │ 0.0062│ -0.4870│ -0.6312│ 0.3271│ 0.4200│ -0.7300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0029│ -0.4948│ -0.6393│ 0.4400│ 0.7500│ -0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0062│ -0.4855│ -0.6231│ 0.4034│ 0.7484│ -0.7292│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 1.5458│ 1.5294│ 2.5442│ 3.7135│ 2.0055│
│每股未分配利润(元) │ -0.5379│ -0.5441│ -0.0595│ 0.9141│ 1.2327│ 0.5864│
│每股净资产(元) │ 1.9431│ 1.9368│ 2.4040│ 4.5992│ 6.2078│ 3.8516│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0416│ -0.1895│ 0.4919│ 0.1173│ 0.1291│ 0.2772│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ ---│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 246.42│ -19275.45│ -9634.38│ -6721.23│ -3200.38│ -24361.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3200.38│ -24361.56│
│净利润增长率(%) │ 107.70│ 20.88│ -13.53│ -60.46│ -19231.10│ -316.63│
│扣非净利润(万) │ 113.43│ -19582.47│ -9922.96│ -6730.44│ -3215.19│ -24671.55│
│营业总收(未调整:万) │ 12053.81│ 44973.39│ 34047.30│ 20068.53│ 10086.52│ 35930.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10086.52│ 35930.20│
│总营收同比增长率(%) │ 19.50│ 25.17│ 18.20│ 1.80│ -24.38│ -57.63│
│加权净资产收益率(%) │ 0.32│ -22.33│ -10.59│ -7.27│ -3.41│ -21.99│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 52.03│ 49.23│ 47.82│ 46.27│ 44.59│
│净利润现金含量(%) │ 669.60│ 39.04│ 78.59│ 59.64│ 96.60│ -78.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0062│ -0.4870│ -0.2400│ -0.1700│ -0.0812│ -0.6312│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0029│ -0.4948│ -0.2506│ -0.1700│ -0.0812│ -0.6393│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0062│ -0.4855│ -0.2433│ -0.1697│ -0.0808│ -0.6231│
│每股资本公积金(元) │ 1.5458│ 1.5458│ 1.5535│ 1.5535│ 1.5535│ 1.5294│
│每股未分配利润(元) │ -0.5379│ -0.5441│ -0.3020│ -0.2284│ -0.1395│ -0.0595│
│每股净资产(元) │ 1.9431│ 1.9368│ 2.1865│ 2.2600│ 2.3489│ 2.4040│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0416│ -0.1895│ -0.1912│ -0.1012│ -0.0781│ 0.4919│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.08│ 1.23│ 1.64│ 1.14│ 0.76│
│速动比率 │ 0.91│ 0.81│ 0.98│ 1.33│ 0.90│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 52.03│ 44.59│ 40.02│ 50.88│ 58.54│
│产权比率 │ 1.25│ 1.09│ 0.81│ 0.67│ 1.03│ 1.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.11│ 0.31│ 0.05│ 0.02│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.08│ 1.06│ 1.10│ 1.20│ 1.23│
│速动比率 │ 0.91│ 0.81│ 0.83│ 0.87│ 0.98│ 0.98│
│资产负债比率(%) │ 55.47│ 52.03│ 49.23│ 47.82│ 46.27│ 44.59│
│产权比率 │ 1.25│ 1.09│ 0.98│ 0.93│ 0.87│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.11│ -0.10│ -0.06│ -0.05│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.66│ 2.55│ 1.77│ 3.58│ 3.46│ 2.13│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.62│ 2.05│ 2.81│ 3.04│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.38│ 0.88│ 1.03│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.70│ 0.54│ 1.36│ 1.18│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.19│ 0.46│ 0.49│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.66│ 2.55│ 1.65│ 1.03│ 0.54│ 1.77│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.62│ 2.23│ 1.35│ 0.73│ 2.05│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.44│ 0.26│ 0.13│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.70│ 0.53│ 0.31│ 0.15│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.27│ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ -25.07│ -25.92│ 8.77│ 12.06│ -17.15│
│销售毛利率 │ 24.89│ 1.47│ -6.10│ 36.37│ 35.34│ 13.82│
│营业利润率 │ 2.93│ -51.27│ -76.17│ 14.48│ 15.92│ -31.43│
│销售净利率 │ 1.72│ -44.25│ -68.83│ 13.23│ 14.03│ -29.52│
│总资产净利率 │ 0.12│ -11.95│ -12.76│ 6.08│ 6.87│ -7.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.32│ -25.07│ -11.13│ -7.51│ -3.44│ -25.92│
│销售毛利率 │ 24.89│ 1.47│ -5.25│ -9.02│ -10.38│ -6.10│
│营业利润率 │ 2.93│ -51.27│ -32.16│ -37.74│ -37.04│ -76.17│
│销售净利率 │ 1.72│ -44.25│ -29.07│ -34.25│ -32.52│ -68.83│
│总资产净利率 │ 0.12│ -11.95│ -5.76│ -3.98│ -1.89│ -12.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.50│ 25.17│ -57.63│ 31.96│ 137.42│ 11.45│
│营业利润增长率 │ 109.45│ 15.76│ -322.83│ 20.02│ 220.29│ -3017.47│
│净利润增长率 │ 107.70│ 20.88│ -316.63│ 23.63│ 216.43│ -5295.01│
│净资产增长率 │ 0.32│ -18.19│ -26.68│ 69.93│ 65.66│ -14.63│
│总资产增长率 │ 8.02│ -6.00│ -20.54│ 41.05│ 39.86│ -3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.50│ 25.17│ 18.20│ 1.80│ -24.38│ -57.63│
│营业利润增长率 │ 109.45│ 15.76│ -11.39│ -58.87│ -4908.08│ -322.83│
│净利润增长率 │ 107.70│ 20.88│ -13.53│ -60.46│ -19231.10│ -316.63│
│净资产增长率 │ 0.32│ -18.19│ -7.88│ -4.78│ -1.03│ -26.68│
│总资产增长率 │ 8.02│ -6.00│ 0.35│ 1.02│ 2.00│ -20.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │客户回款用票据结│ 8196.37│ 5260.85│ 55.80│
│ │算增加 │ │ │ │
│应收款项 │行业影响账期被动│ 23922.94│ 17278.88│ 38.45│
│ │延长 │ │ │ │
│应收款项融资│客户回款用票据结│ 1141.71│ 717.92│ 59.03│
│ │算增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商采购款│ 3861.01│ 2738.91│ 40.97│
│ │增长 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备及工│ 2375.03│ 632.12│ 275.72│
│产 │程款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期补充流动资金│ 33324.23│ 21018.39│ 58.55│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具的票据增│ 11497.17│ 4057.51│ 183.36│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │上期收到部分员工│ 4186.61│ 6576.78│ -36.34│
│ │股权激励认购款项│ │ │ │
│ │，本期登记完成，│ │ │ │
│ │并转入股本与资本│ │ │ │
│ │公积中 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期背书转让的│ 5437.39│ 3884.36│ 39.98│
│ │应收票据增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期归还部分长期│ 4000.00│ 7450.00│ -46.31│
│ │借款 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 514.11│ 833.74│ -38.34│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│行业影响应收账款│ -768.66│ 84.18│ -1013.14│
│ │账期被动延长，本│ │ │ │
│ │期计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -426.55│ -873.21│ 51.15│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -7571.52│ 19396.71│ -139.04│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期扩产计划│ -3621.83│ -1635.89│ -121.40│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ -1268.38│ -11576.24│ 89.04│
│的现金流量净│的现金较上期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售商品、提│ -12460.70│ 6182.15│ -301.56│
│价物净增加额│供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 29471.86│ 32329.06│ -8.84│
│应收款项 │行业影响账期被动│ 21526.75│ 17278.88│ 24.58│
│ │延长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 16933.23│ 15524.70│ 9.07│
│长期股权投资│--- │ 1075.15│ 1296.57│ -17.08│
│固定资产 │--- │ 63501.75│ 66147.88│ -4.00│
│在建工程 │--- │ 5720.30│ 5126.94│ 11.57│
│使用权资产 │--- │ 3979.74│ 4264.68│ -6.68│
│短期借款 │一年内到期长期借│ 33324.78│ 21018.39│ 58.55│
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 188.98│ 90.54│ 108.72│
│长期借款 │一年内到期长期借│ 4000.00│ 7450.00│ -46.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3425.11│ 3523.28│ -2.79│
│应收款项融资│--- │ 1026.72│ 717.92│ 43.01│
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 1139.16│ 632.12│ 80.21│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │以银行承兑结算的│ 12311.27│ 4057.51│ 203.42│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │支付供应商款项 │ 10909.03│ 15749.07│ -30.73│
│应交税费 │--- │ 19.41│ 35.15│ -44.77│
│其他应付款 │上期收到部分员工│ 4336.08│ 6576.78│ -34.07│
│ │股权激励认购款项│ │ │ │
│ │，本期登记完成，│ │ │ │
│ │并转入股本与资本│ │ │ │
│ │公积中 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 20068.53│ 19714.64│ 1.80│
│营业成本 │碳钢丝产品成本下│ 21878.89│ 18837.42│ 16.15│
│ │降有限以及自产钨│ │ │ │
│ │丝母线初期成本偏│ │ │ │
│ │高 │ │ │ │
│销售费用 │股权激励成本减少│ 800.41│ 1211.88│ -33.95│
│ │及加强费用控制 │ │ │ │
│管理费用 │股权激励成本减少│ 2066.21│ 2246.28│ -8.02│
│ │及加强费用控制 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模增加 │ 618.35│ 492.03│ 25.67│
│所得税费用 │利润减少 │ -733.48│ -508.52│ -44.24│
│研发投入 │股权激励成本减少│ 1658.48│ 1811.99│ -8.47│
│经营活动产生│行业影响账期被动│ -4008.53│ 15608.19│ -125.68│
│的现金流量净│延长及钨丝材料现│ │ │ │
│额 │款采购增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支付│ -2923.35│ -565.72│ -416.75│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ 2837.42│ -5423.87│ 152.31│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│行业影响账期被动│ -4093.36│ 9619.10│ -142.55│
│价物净增加额│延长及钨丝材料现│ │ │ │
│ │款采购增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32601.73│ 19388.93│ 32329.06│ 27814.37│ 12020.89│ 8523.58│
│存货 │ 20092.35│ 18320.63│ 15524.70│ 21691.85│ 16742.96│ 10586.15│
│应收票据及应收账款 │ 28511.01│ 30665.51│ 22539.73│ 46743.37│ 44731.39│ 22011.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4267.42│ 2229.12│ 2738.91│ 2170.42│ 473.49│ 262.96│
│其他应收款 │ 321.73│ 277.81│ 915.48│ 2066.18│ 164.28│ 275.02│
│流动资产合计 │ 89123.86│ 73974.18│ 76561.39│ 112584.94│ 79715.28│ 45407.66│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 736.66│ 825.17│ 1296.57│ 1697.33│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 60181.01│ 61973.86│ 66147.88│ 66515.73│ 58314.34│ 50201.67│
│在建工程 │ 487.30│ 461.09│ 5126.94│ 7307.34│ 8300.05│ 3799.10│
│无形资产 │ 5013.04│ 5078.71│ 5321.53│ 4582.39│ 3709.08│ 3823.49│
│商誉 │ 4490.10│ 4490.10│ 5903.67│ 15464.34│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85196.95│ 87408.38│ 95125.34│ 103489.61│ 73471.32│ 64123.23│
│资产总计 │ 174320.81│ 161382.56│ 171686.73│ 216074.55│ 153186.59│ 109530.89│
│应付票据及应付账款 │ 24843.74│ 21632.94│ 19806.58│ 21987.83│ 21544.16│ 12527.70│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 760.42│ 319.17│ 90.54│ 84.93│ 91.82│ 6.30│
│流动负债 │ 76006.59│ 68677.65│ 62192.34│ 68549.79│ 70203.17│ 59701.25│
│长期借款 │ 13940.00│ 8750.00│ 7450.00│ 14155.75│ 7254.95│ 4147.54│
│长期应付款 │ 69.00│ 64.91│ 113.56│ 167.55│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20692.74│ 15290.27│ 14356.34│ 17913.39│ 7743.61│ 4416.83│
│负债合计 │ 96699.33│ 83967.92│ 76548.68│ 86463.19│ 77946.78│ 64118.08│
│实收资本 │ 39702.88│ 39702.88│ 39099.59│ 27875.26│ 12153.26│ 10713.76│
│资本公积金 │ 61373.57│ 61373.57│ 59799.60│ 70920.93│ 45130.95│ 21486.08│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3179.55│ 2782.68│
│未分配利润 │ -21354.70│ -21601.11│ -2325.66│ 25480.51│ 14981.30│ 6282.33│
│少数股东权益 │ 476.65│ 516.23│ 1141.44│ 1408.30│ -205.25│ -129.55│
│归属母公司权益 │ 77144.83│ 76898.41│ 93996.61│ 128203.06│ 75445.06│ 45542.36│
│股东权益合计 │ 77621.48│ 77414.64│ 95138.04│ 129611.36│ 75239.81│ 45412.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32601.73│ 19388.93│ 21560.14│ 29471.86│ 31355.36│ 32329.06│
│存货 │ 20092.35│ 18320.63│ 16660.05│ 16933.23│ 14935.75│ 15524.70│
│应收票据及应收账款 │ 28511.01│ 30665.51│ 32119.30│ 26620.08│ 25550.54│ 22539.73│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4267.42│ 2229.12│ 3861.01│ 3396.00│ 3471.80│ 2738.91│
│其他应收款 │ 321.73│ 277.81│ 1016.41│ 1017.59│ 1090.60│ 915.48│
│流动资产合计 │ 89123.86│ 73974.18│ 78113.10│ 79733.69│ 80334.17│ 76561.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 736.66│ 825.17│ 1213.79│ 1075.15│ 1169.89│ 1296.57│
│固定资产净额 │ 60181.01│ 61973.86│ 62711.02│ 63501.75│ 64655.07│ 66147.88│
│在建工程 │ 487.30│ 461.09│ 5346.93│ 5720.30│ 5201.26│ 5126.94│
│无形资产 │ 5013.04│ 5078.71│ 5135.07│ 5191.78│ 5256.42│ 5321.53│
│商誉 │ 4490.10│ 4490.10│ 5903.67│ 5903.67│ 5903.67│ 5903.67│
│非流动资产合计 │ 85196.95│ 87408.38│ 94171.01│ 93698.33│ 94791.46│ 95125.34│
│资产总计 │ 174320.81│ 161382.56│ 172284.11│ 173432.02│ 175125.63│ 171686.73│
│应付票据及应付账款 │ 24843.74│ 21632.94│ 22616.14│ 23220.30│ 21712.29│ 19806.58│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 760.42│ 319.17│ 70.55│ 188.98│ 100.86│ 90.54│
│流动负债 │ 76006.59│ 68677.65│ 73859.88│ 72191.19│ 66671.96│ 62192.34│
│长期借款 │ 13940.00│ 8750.00│ 4000.00│ 4000.00│ 7431.45│ 7450.00│
│长期应付款 │ 69.00│ 64.91│ 133.27│ 99.45│ 106.42│ 113.56│
│非流动负债 │ 20692.74│ 15290.27│ 10952.27│ 10745.30│ 14363.95│ 14356.34│
│负债合计 │ 96699.33│ 83967.92│ 84812.15│ 82936.49│ 81035.91│ 76548.68│
│实收资本 │ 39702.88│ 39702.88│ 39604.60│ 39604.60│ 39604.60│ 39099.59│
│资本公积金 │ 61373.57│ 61373.57│ 61526.22│ 61526.22│ 61526.22│ 59799.60│
│盈余公积 │ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│ 3926.36│
│未分配利润 │ -21354.70│ -21601.11│ -11960.04│ -9046.89│ -5526.04│ -2325.66│
│少数股东权益 │ 476.65│ 516.23│ 878.10│ 988.52│ 1061.87│ 1141.44│
│归属母公司权益 │ 77144.83│ 76898.41│ 86593.86│ 89507.01│ 93027.86│ 93996.61│
│股东权益合计 │ 77621.48│ 77414.64│ 87471.95│ 90495.53│ 94089.72│ 95138.04│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 12053.81│ 44973.39│ 35930.20│ 84809.76│ 64269.97│ 27070.23│
│营业总成本 │ 11480.98│ 55060.42│ 47983.12│ 70923.65│ 53660.75│ 30804.56│
│营业税金及附加 │ 130.92│ 465.97│ 510.24│ 715.11│ 459.94│ 313.79│
│销售费用 │ 295.83│ 1636.58│ 1860.55│ 4109.71│ 2851.34│ 774.38│
│财务费用 │ 398.87│ 1318.12│ 1079.01│ 1151.79│ 975.87│ 1642.26│
│管理费用 │ 918.32│ 4256.08│ 3641.51│ 4856.31│ 4014.63│ 3013.09│
│资产减值损失 │ -74.52│ -8562.24│ -15030.09│ -896.93│ -195.18│ -4455.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -1.62│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -88.53│ -461.39│ -401.55│ -131.60│ ---│ ---│
│营业利润 │ 353.18│ -23056.04│ -27369.14│ 12282.69│ 10234.07│ -8508.18│
│营业外收入 │ 0.09│ 7.06│ 45.40│ 33.33│ 2.68│ 7.11│
│营业外支出 │ 1.00│ 64.35│ 52.38│ 35.30│ 20.90│ 119.30│
│利润总额 │
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