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森霸传感(300701)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300701 森霸传感 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3776.93│ 2351.26│ 780.88│ 4298.05│ │净利润增长率(%) │ 21.33│ 8.58│ -12.28│ -65.77│ │扣非净利润(万) │ 2991.00│ 2066.20│ 670.78│ 3615.92│ │营业总收入(万元) │ 20430.67│ 13266.06│ 5948.42│ 24991.11│ │总营收同比增长率(%) │ 18.87│ 18.13│ 16.51│ -19.73│ │加权净资产收益率(%) │ 4.87│ 3.06│ 1.03│ 5.75│ │资产负债比率(%) │ 8.59│ 8.40│ 9.82│ 10.80│ │净利润现金含量(%) │ 70.73│ 32.79│ -14.95│ 156.59│ │基本每股收益(元) │ 0.1399│ 0.0871│ 0.0300│ 0.1600│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1108│ 0.0765│ 0.0248│ 0.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1399│ 0.0871│ 0.0289│ 0.1592│ │每股资本公积金(元) │ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│ 0.1227│ │每股未分配利润(元) │ 1.5603│ 1.5078│ 1.4496│ 1.4207│ │每股净资产(元) │ 2.9425│ 2.8900│ 2.8317│ 2.8028│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0989│ 0.0286│ -0.0043│ 0.2493│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3112.93│ 2165.46│ 890.16│ 12557.59│ │归母净利(调整后:万) │ 3112.93│ 2165.46│ 890.16│ 12557.59│ │净利润增长率(%) │ -65.70│ -67.64│ -68.51│ -22.13│ │扣非净利润(万) │ 2572.79│ 1748.04│ 667.60│ 9001.88│ │营业总收(未调整:万) │ 17187.06│ 11229.58│ 5105.53│ 31134.91│ │营业总收(调整后:万) │ 17187.06│ 11229.58│ 5105.53│ 31134.91│ │总营收同比增长率(%) │ -26.66│ -33.88│ -32.78│ -9.62│ │加权净资产收益率(%) │ 4.17│ 2.89│ 1.19│ 17.79│ │资产负债比率(%) │ 9.71│ 9.48│ 9.55│ 10.04│ │净利润现金含量(%) │ 137.04│ 122.06│ 123.97│ 47.87│ │基本每股收益(元) │ 0.1153│ 0.0800│ 0.0500│ 0.7000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0953│ 0.0600│ 0.0371│ 0.5000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1153│ 0.0802│ 0.0495│ 0.6976│ │每股资本公积金(元) │ 0.1227│ 0.1227│ 0.6841│ 0.6841│ │每股未分配利润(元) │ 1.3943│ 1.3592│ 2.1340│ 2.0845│ │每股净资产(元) │ 2.7590│ 2.7237│ 4.1799│ 4.1309│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1580│ 0.0979│ 0.0613│ 0.3339│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 8.80│ 11.65│ 9.25│ 8.23│ │速动比率 │ 7.55│ 10.32│ 8.18│ 7.33│ │资产负债比率(%) │ 8.59│ 8.40│ 9.82│ 10.80│ │产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.11│ 0.12│ │现金流比率%-短期债务│ 51.85│ 16.34│ -2.00│ 102.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 10.06│ 11.03│ 11.60│ 10.68│ │速动比率 │ 9.11│ 9.76│ 10.41│ 9.63│ │资产负债比率(%) │ 9.71│ 9.48│ 9.55│ 10.04│ │产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.11│ 0.11│ │现金流比率%-短期债务│ 80.42│ 54.38│ 21.80│ 109.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.74│ 5.16│ 2.24│ 11.51│ │存货周转率 │ 2.00│ 1.31│ 0.58│ 2.66│ │流动资产周转率 │ 0.41│ 0.24│ 0.11│ 0.44│ │固定资产周转率 │ 1.53│ 0.99│ 0.45│ 2.34│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.30│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 9.02│ 6.25│ 2.71│ 16.08│ │存货周转率 │ 1.97│ 1.12│ 0.51│ 3.86│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 1.67│ 1.25│ 0.63│ 4.78│ │总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.75│ 3.01│ 1.02│ 5.68│ │销售毛利率 │ 39.56│ 39.77│ 41.13│ 37.72│ │营业利润率 │ 21.35│ 20.42│ 16.09│ 19.64│ │销售净利率 │ 18.49│ 17.72│ 13.13│ 17.20│ │总资产净利率 │ 4.40│ 2.77│ 0.92│ 5.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.18│ 2.94│ 1.18│ 16.89│ │销售毛利率 │ 37.94│ 40.58│ 40.89│ 49.71│ │营业利润率 │ 20.92│ 23.05│ 21.48│ 46.74│ │销售净利率 │ 18.11│ 19.28│ 17.44│ 40.33│ │总资产净利率 │ 3.77│ 2.64│ 1.07│ 16.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 18.87│ 18.13│ 16.51│ -19.73│ │营业利润增长率 │ 21.27│ 4.66│ -12.72│ -66.26│ │净利润增长率 │ 21.33│ 8.58│ -12.28│ -65.77│ │净资产增长率 │ 4.98│ 3.11│ 1.03│ 1.77│ │总资产增长率 │ 2.45│ 0.41│ -0.06│ 2.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -26.66│ -33.88│ -32.78│ -9.62│ │营业利润增长率 │ -65.72│ -66.99│ -67.22│ -22.92│ │净利润增长率 │ -65.70│ -67.64│ -68.51│ -22.13│ │净资产增长率 │ 0.18│ -1.10│ 1.19│ 9.67│ │总资产增长率 │ -0.19│ -1.71│ 0.63│ 11.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期末银行理财产│ 29184.46│ 15393.15│ 89.59│ │ │品到期转入银行账│ │ │ │ │ │户 │ │ │ │ │交易性金融资│本期末银行理财产│ 5519.02│ 14832.15│ -62.79│ │产 │品到期转入银行账│ │ │ │ │ │户 │ │ │ │ │应收款项融资│本期银行承兑背书│ 10.00│ 122.46│ -91.83│ │ │较多 │ │ │ │ │预付款项 │本年材料采购货款│ 438.18│ 225.69│ 94.15│ │ │提前备货 │ │ │ │ │其他流动资产│本期末银行七日通│ 29.56│ 14042.91│ -99.79│ │ │知存款到期转入货│ │ │ │ │ │币资金 │ │ │ │ │长期股权投资│本期增加投资项目│ 12311.45│ 753.36│ 1534.22│ │应交税费 │本期交纳以前年度│ 408.50│ 1112.42│ -63.28│ │ │缓交的税款 │ │ │ │ │一年内到期的│本期部份租赁面积│ 531.03│ 372.36│ 42.61│ │非流动负债 │变更 │ │ │ │ │租赁负债 │本期支付租赁款 │ 895.71│ 1333.93│ -32.85│ │研发费用 │本期加大新产品研│ 1299.47│ 966.74│ 34.42│ │ │发投入 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助增加│ 433.17│ 178.28│ 142.98│ │投资收益 │本期银行理财减少│ 256.56│ 526.20│ -51.24│ │公允价值变动│对外投资合伙企业│ 389.72│ 46.30│ 741.69│ │收益 │,本期公允价值变│ │ │ │ │ │动增加 │ │ │ │ │收到其他与经│本期收到政府补助│ 657.70│ 155.18│ 323.83│ │营活动有关的│及利息收入增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│本期销量增长增加│ 9322.88│ 6473.65│ 44.01│ │受劳务支付的│原材料采购 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│本期交纳以前年度│ 2447.78│ 1073.01│ 128.12│ │费 │缓交的税款 │ │ │ │ │支付其他与经│本期支付相关费用│ 1141.59│ 783.92│ 45.63│ │营活动有关的│增加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期交纳以前年度│ 2671.52│ 4266.05│ -37.38│ │的现金流量净│缓交的税款及采购│ │ │ │ │额 │材料款增加 │ │ │ │ │取得投资收益│本期投资金额减少│ 311.49│ 568.15│ -45.18│ │收到的现金 │及收益率降低 │ │ │ │ │购建固定资产│上年同期生产车间│ 779.42│ 6747.02│ -88.45│ │、无形资产和│及办公楼装修及购│ │ │ │ │其他长期资产│置设备 │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │投资支付的现│本期投资金额减少│ 68400.01│ 107400.00│ -36.31│ │金 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期末理财产品到│ 11236.06│ -19192.25│ 158.54│ │的现金流量净│期赎回较多尚未再│ │ │ │ │额 │次投资 │ │ │ │ │分配股利、利│本期未分配股利 │ 2.20│ 2980.68│ -99.93│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期汇率变动 │ 202.22│ 525.65│ -61.53│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期理财产品到期│ 13791.31│ -17728.44│ 177.79│ │价物净增加额│赎回尚未再次投资│ │ │ │ │期初现金及现│上期期初赎回的理│ 15393.15│ 31012.52│ -50.36│ │金等价物余额│财产品尚未再次投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │期末现金及现│本期末理财产品到│ 29184.46│ 13284.08│ 119.70│ │金等价物余额│期赎回较多尚未再│ │ │ │ │ │次投资 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期银行存款买卖│ 27742.33│ 15393.15│ 80.23│ │ │理财产品 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 2715.11│ 2425.06│ 11.96│ │存货 │--- │ 6261.12│ 5930.04│ 5.58│ │长期股权投资│--- │ 720.57│ 753.36│ -4.35│ │固定资产 │--- │ 13514.51│ 13412.42│ 0.76│ │在建工程 │--- │ 2784.56│ 3274.29│ -14.96│ │使用权资产 │--- │ 1304.42│ 1548.13│ -15.74│ │合同负债 │--- │ 205.31│ 146.26│ 40.37│ │租赁负债 │--- │ 1049.50│ 1333.93│ -21.32│ │营业收入 │--- │ 13266.06│ 11229.58│ 18.13│ │营业成本 │--- │ 7990.33│ 6672.43│ 19.75│ │销售费用 │--- │ 913.32│ 783.94│ 16.50│ │管理费用 │--- │ 1423.49│ 1194.41│ 19.18│ │财务费用 │银行存款增加,利│ -389.44│ -230.02│ -69.31│ │ │息收入增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 353.31│ 429.25│ -17.69│ │研发投入 │新增研发项目投入│ 864.71│ 621.55│ 39.12│ │ │增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期交纳以前│ 770.95│ 2643.22│ -70.83│ │的现金流量净│年度按税收政策缓│ │ │ │ │额 │交的税款较多 │ │ │ │ │投资活动产生│买卖理财产品 │ 11519.05│ -17621.07│ 165.37│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期分红本期未分│ -185.12│ -3206.10│ 94.23│ │的现金流量净│红 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│销售上升、理财产│ 12349.18│ -17951.00│ 168.79│ │价物净增加额│品买卖变动等影响│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 29184.46│ 27742.33│ 33666.11│ 15393.15│ │存货 │ 6413.87│ 6261.12│ 6252.04│ 5930.04│ │应收账款 │ 2853.11│ 2715.11│ 2889.42│ 2425.06│ │其他应收款 │ 109.84│ 153.20│ 149.35│ 140.44│ │流动资产合计 │ 45328.09│ 54963.23│ 54132.54│ 53926.69│ │长期股权投资 │ 12311.45│ 720.57│ 724.35│ 753.36│ │固定资产净额 │ 13261.03│ 13514.51│ 13262.19│ 13412.42│ │无形资产 │ 3035.08│ 3059.01│ 3083.51│ 3108.01│ │非流动资产合计 │ 41588.04│ 30222.23│ 30651.83│ 30909.23│ │资产总计 │ 86916.13│ 85185.46│ 84784.37│ 84835.92│ │流动负债 │ 5152.54│ 4718.23│ 5850.31│ 6549.90│ │非流动负债 │ 2316.67│ 2436.71│ 2479.00│ 2610.46│ │负债合计 │ 7469.21│ 7154.94│ 8329.31│ 9160.36│ │实收资本 │ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ 27000.00│ │资本公积金 │ 3313.09│ 3313.09│ 3313.09│ 3313.09│ │盈余公积 │ 6995.00│ 6995.00│ 6995.00│ 6995.00│ │未分配利润 │ 42127.35│ 40710.30│ 39139.92│ 38359.04│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 79446.92│ 78030.53│ 76455.07│ 75675.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13284.08│ 13061.52│ 18346.66│ 38696.54│ │存货 │ 5047.10│ 6173.21│ 5998.70│ 5778.12│ │应收账款 │ 1895.01│ 1675.31│ 1848.60│ 1917.52│ │其他应收款 │ 145.53│ 162.11│ 229.32│ 190.01│ │流动资产合计 │ 53350.44│ 53588.74│ 58713.43│ 58604.60│ │长期股权投资 │ 759.63│ 759.63│ 783.58│ 783.58│ │固定资产净额 │ 12727.11│ 10107.61│ 8314.50│ 7915.82│ │无形资产 │ 3132.67│ 2628.02│ 1652.03│ 1668.15│ │非流动资产合计 │ 29152.57│ 27655.77│ 24464.58│ 24052.55│ │资产总计 │ 82503.01│ 81244.50│ 83178.01│ 82657.15│ │流动负债 │ 5304.73│ 4860.54│ 5061.97│ 5486.48│ │非流动负债 │ 2705.89│ 2844.91│ 2876.96│ 2814.45│ │负债合计 │ 8010.62│ 7705.45│ 7938.93│ 8300.93│ │实收资本 │ 27000.00│ 27000.00│ 18000.00│ 18000.00│ │资本公积金 │ 3313.09│ 3313.09│ 12313.09│ 12313.09│ │盈余公积 │ 6522.59│ 6522.59│ 6522.59│ 6522.59│ │未分配利润 │ 37646.32│ 36698.86│ 38411.56│ 37521.40│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 74492.39│ 73539.05│ 75239.08│ 74356.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 20430.67│ 13266.06│ 5948.42│ 24991.11│ │营业成本 │ 12347.59│ 7990.33│ 3501.56│ 15565.08│ │营业税金及附加 │ 226.35│ 143.69│ 65.46│ 237.59│ │销售费用 │ 1465.18│ 913.32│ 386.43│ 1854.54│ │财务费用 │ -436.51│ -389.44│ 20.85│ -414.34│ │管理费用 │ 2176.21│ 1423.49│ 755.37│ 2271.70│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 389.72│ 203.41│ 51.96│ -2.40│ │投资收益 │ 256.56│ 134.58│ 84.07│ 795.38│ │营业利润 │ 4361.11│ 2708.45│ 957.21│ 4909.21│ │营业外收入 │ 7.49│ 4.89│ 3.94│ 47.22│ │营业外支出 │ 26.37│ 8.76│ 8.36│ 33.27│ │利润总额 │ 4342.24│ 2704.58│ 952.78│ 4923.16│ │所得税 │ 565.31│ 353.31│ 171.90│ 625.11│ │净利润 │ 3776.93│ 2351.26│ 780.88│ 4298.05│ │归属母公司净利润 │ 3776.93│ 2351.26│ 780.88│ 4298.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 17187.06│ 11229.58│ 5105.53│ 31134.91│ │营业成本 │ 10666.88│ 6672.43│ 3017.67│ 15657.46│ │营业税金及附加 │ 157.99│ 108.00│ 50.34│ 260.42│ │销售费用 │ 1183.91│ 783.94│ 286.49│ 1201.30│ │财务费用 │ -513.81│ -230.02│ 28.69│ -15.56│ │管理费用 │ 1787.82│ 1194.41│ 624.10│ 2429.79│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 46.30│ 137.64│ 124.98│ 1742.97│ │投资收益 │ 526.20│ 271.07│ 117.31│ 2269.76│ │营业利润 │ 3596.32│ 2587.88│ 1096.77│ 14551.72│ │营业外收入 │ 18.60│ 8.02│ 1.13│ 50.78│ │营业外支出 │ 28.33│ 1.19│ 0.06│ 15.71│ │利润总额 │ 3586.59│ 2594.72│ 1097.83│ 14586.79│ │所得税 │ 473.66│ 429.25│ 207.67│ 2029.20│ │净利润 │ 3112.93│ 2165.46│ 890.16│ 12557.59│ │归属母公司净利润 │ 3112.93│ 2165.46│ 890.16│ 12557.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 21204.89│ 13540.12│ 5552.42│ 24734.32│ │经营活动现金流出 │ 18533.37│ 12769.17│ 5669.17│ 18003.98│ │经营活动现金流量净额│ 2671.52│ 770.95│ -116.74│ 6730.34│ │投资活动现金流入 │ 80415.49│ 63573.21│ 43515.69│ 142231.22│ │资本性支出 │ 779.42│ 654.16│ 296.03│ 9440.26│ │投资活动现金流出 │ 69179.43│ 52054.16│ 24996.03│ 161540.26│ │投资活动现金流量净额│ 11236.06│ 11519.05│ 18519.65│ -19309.04│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 318.49│ 185.12│ 55.39│ 3460.08│ │筹资活动现金流量净额│ -318.49│ -185.12│ -55.39│ -3460.08│ │汇率变动对现金的影响│ 202.22│ 244.31│ -74.57│ 419.41│ │现金及等价物净增加额│ 13791.31│ 12349.18│ 18272.96│ -15619.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 17856.51│ 11979.99│ 5733.19│ 31485.43│ │经营活动现金流出 │ 13590.46│ 9336.77│ 4629.67│ 25474.45│ │经营活动现金流量净额│ 4266.05│ 2643.22│ 1103.52│ 6010.98│ │投资活动现金流入 │ 94954.77│ 68592.52│ 22720.80│ 162765.06│ │资本性支出 │ 6747.02│ 4613.59│ 919.71│ 7596.41│ │投资活动现金流出 │ 114147.02│ 86213.59│ 44119.71│ 154080.43│ │投资活动现金流量净额│ -19192.25│ -17621.07│ -21398.91│ 8684.63│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 3327.89│ 3206.10│ 13.05│ 6253.81│ │筹资活动现金流量净额│ -3327.89│ -3206.10│ -13.05│ -6253.81│ │汇率变动对现金的影响│ 525.65│ 232.94│ -41.43│ -61.71│ │现金及等价物净增加额│ -17728.44│ -17951.00│ -20349.88│ 8380.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 5105.53│ 20.43│ 890.16│ 20.71│ │二季报 │ 6124.05│ 24.50│ 1275.30│ 29.67│ │三季报 │ 5957.48│ 23.84│ 947.46│ 22.04│ │四季报 │ 7804.05│ 31.23│ 1185.12│ 27.57│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 7595.42│ 24.40│ 2827.07│ 22.51│ │二季报 │ 9388.31│ 30.15│ 3864.99│ 30.78│ │三季报 │ 6450.78│ 20.72│ 2382.81│ 18.98│ │四季报 │ 7700.41│ 24.73│ 3482.72│ 27.73│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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