财务分析☆ ◇300701 森霸传感 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4587.58│ 7422.36│ 3941.33│ 5644.41│ 4298.05│ 12557.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3941.33│ 5644.41│ 4298.05│ 12557.59│
│净利润增长率(%) │ -25.18│ 88.32│ -30.17│ 31.33│ -65.77│ -22.13│
│扣非净利润(万) │ 3835.81│ 2572.00│ 5316.74│ 3513.09│ 3615.92│ 9001.88│
│营业总收(未调整:万) │ 27443.40│ 42440.42│ 44637.10│ 29495.81│ 24991.11│ 31134.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 44637.10│ 29495.81│ 24991.11│ 31134.91│
│总营收同比增长率(%) │ -12.37│ -4.92│ 51.33│ 18.03│ -19.73│ -9.62│
│加权净资产收益率(%) │ 4.79│ 7.73│ 4.27│ 7.19│ 5.75│ 17.79│
│资产负债比率(%) │ 10.89│ 10.65│ 11.88│ 28.89│ 10.80│ 10.04│
│净利润现金含量(%) │ 83.55│ 128.07│ 240.22│ 93.22│ 156.59│ 47.87│
│基本每股收益(元) │ 0.1627│ 0.2600│ 0.1400│ 0.2100│ 0.1600│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1372│ 0.0900│ 0.1888│ 0.1300│ 0.1300│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1641│ 0.2625│ 0.1394│ 0.2091│ 0.1592│ 0.6976│
│每股资本公积金(元) │ 0.3860│ 0.4658│ 0.4622│ 0.1227│ 0.1227│ 0.6841│
│每股未分配利润(元) │ 1.7435│ 1.7319│ 1.5828│ 1.6073│ 1.4207│ 2.0845│
│每股净资产(元) │ 3.4135│ 3.4799│ 3.3209│ 3.0119│ 2.8028│ 4.1309│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1371│ 0.3362│ 0.3349│ 0.1949│ 0.2493│ 0.3339│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4587.58│ 3742.63│ 810.14│ 7422.36│ 6131.18│ 2977.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6131.18│ 2977.18│
│净利润增长率(%) │ -25.18│ 25.71│ 10.94│ 88.32│ 66.33│ 62.29│
│扣非净利润(万) │ 3835.81│ 2074.12│ 1080.07│ 2572.00│ 3498.96│ 1786.90│
│营业总收(未调整:万) │ 27443.40│ 17968.13│ 8587.37│ 42440.42│ 31318.63│ 19978.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 31318.63│ 19978.23│
│总营收同比增长率(%) │ -12.37│ -10.06│ -4.25│ -4.92│ -2.28│ -4.55│
│加权净资产收益率(%) │ 4.79│ 3.87│ 0.84│ 7.73│ 6.41│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 10.89│ 10.30│ 9.66│ 10.65│ 10.15│ 10.52│
│净利润现金含量(%) │ 83.55│ 52.32│ 90.58│ 128.07│ 71.07│ 90.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1627│ 0.1324│ 0.0300│ 0.2600│ 0.2169│ 0.1053│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1372│ 0.0734│ 0.0382│ 0.0900│ 0.1238│ 0.0632│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1641│ 0.1324│ 0.0287│ 0.2625│ 0.2169│ 0.1053│
│每股资本公积金(元) │ 0.3860│ 0.4658│ 0.4658│ 0.4658│ 0.4666│ 0.4651│
│每股未分配利润(元) │ 1.7435│ 1.6943│ 1.7605│ 1.7319│ 1.6997│ 1.5881│
│每股净资产(元) │ 3.4135│ 3.4409│ 3.5081│ 3.4799│ 3.4430│ 3.3313│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1371│ 0.0693│ 0.0260│ 0.3362│ 0.1541│ 0.0948│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.26│ 5.10│ 4.12│ 1.87│ 8.23│ 10.68│
│速动比率 │ 4.02│ 4.12│ 3.11│ 1.56│ 7.33│ 9.63│
│资产负债比率(%) │ 10.89│ 10.65│ 11.88│ 28.89│ 10.80│ 10.04│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.14│ 0.43│ 0.12│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.99│ 0.91│ 0.17│ 1.03│ 1.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.26│ 5.48│ 5.67│ 5.10│ 5.29│ 4.67│
│速动比率 │ 4.02│ 4.20│ 4.41│ 4.12│ 4.05│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 10.89│ 10.30│ 9.66│ 10.65│ 10.15│ 10.52│
│产权比率 │ 0.13│ 0.12│ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.38│ 0.22│ 0.09│ 0.99│ 0.51│ 0.31│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.29│ 4.64│ 5.07│ 5.42│ 11.51│ 16.08│
│存货周转率 │ 1.50│ 2.56│ 2.69│ 2.31│ 2.66│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.92│ 0.87│ 0.52│ 0.44│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 3.38│ 3.31│ 2.16│ 2.34│ 4.78│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.37│ 0.38│ 0.29│ 0.30│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.12│ 1.00│ 4.64│ 3.31│ 2.23│
│存货周转率 │ 1.50│ 1.05│ 0.54│ 2.56│ 1.85│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.37│ 0.18│ 0.92│ 0.71│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 2.37│ 1.53│ 0.72│ 3.38│ 2.48│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 7.76│ 4.20│ 6.94│ 5.68│ 16.89│
│销售毛利率 │ 39.65│ 39.50│ 38.81│ 38.26│ 37.72│ 49.71│
│营业利润率 │ 19.40│ 23.19│ 12.88│ 22.14│ 19.64│ 46.74│
│销售净利率 │ 17.85│ 19.67│ 10.99│ 19.14│ 17.20│ 40.33│
│总资产净利率 │ 4.25│ 7.30│ 4.17│ 5.47│ 5.13│ 16.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.81│ 3.96│ 0.84│ 7.76│ 6.30│ 3.16│
│销售毛利率 │ 39.65│ 38.90│ 36.08│ 39.50│ 37.80│ 36.49│
│营业利润率 │ 19.40│ 23.60│ 11.73│ 23.19│ 23.38│ 18.85│
│销售净利率 │ 17.85│ 21.82│ 10.64│ 19.67│ 21.72│ 17.16│
│总资产净利率 │ 4.25│ 3.43│ 0.79│ 7.30│ 5.93│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.37│ -4.92│ 51.33│ 18.03│ -19.73│ -9.62│
│营业利润增长率 │ -27.30│ 71.20│ -11.99│ 33.04│ -66.26│ -22.92│
│净利润增长率 │ -25.18│ 88.32│ -30.17│ 31.33│ -65.77│ -22.13│
│净资产增长率 │ -0.27│ 1.92│ 15.46│ 7.46│ 1.77│ 9.67│
│总资产增长率 │ 0.32│ 1.37│ -6.70│ 43.43│ 2.64│ 11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.37│ -10.06│ -4.25│ -4.92│ -2.28│ -4.55│
│营业利润增长率 │ -27.30│ 12.59│ -4.00│ 71.20│ 45.37│ 49.78│
│净利润增长率 │ -25.18│ 25.71│ 10.94│ 88.32│ 66.33│ 62.29│
│净资产增长率 │ -0.27│ -1.15│ 0.83│ 1.92│ 3.68│ 0.31│
│总资产增长率 │ 0.32│ -1.29│ -0.23│ 1.37│ 2.12│ -0.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │上期银行理财产品│ 7809.37│ 19115.13│ -59.15│
│ │及七天通知存款到│ │ │ │
│ │期转入银行账户 │ │ │ │
│交易性金融资│本期存款购买理财│ 19811.05│ 8095.52│ 144.72│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付款增加 │ 2135.88│ 599.48│ 256.29│
│存货 │备货增加 │ 12535.64│ 9536.79│ 31.45│
│其他流动资产│部份子公司待认证│ 1274.26│ 840.97│ 51.52│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期收到投资企业│ 3067.32│ 6384.69│ -51.96│
│融资产 │分配收益及公允价│ │ │ │
│ │值变动 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付产业投资│ 2058.61│ 148.66│ 1284.82│
│产 │公司产业园意向合│ │ │ │
│ │作金 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款尚未发货│ 1423.32│ 252.06│ 464.68│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初计提年终奖己│ 694.91│ 1252.94│ -44.54│
│ │发放 │ │ │ │
│应交税费 │本期未交增值税及│ 752.35│ 1239.14│ -39.28│
│ │未交企业所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他权益工具│子公司格林通业绩│ ---│ -2692.52│ 100.00│
│ │承诺补偿本期完成│ │ │ │
│投资收益 │收到被投资企业分│ 3723.85│ 1520.09│ 144.98│
│ │配收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│对外投资合伙企业│ -3046.85│ 851.43│ -457.85│
│收益 │，本期公允价值变│ │ │ │
│ │动减少 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减少，相│ -7.19│ -132.15│ 94.56│
│ │应计提的坏账准备│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │格林通业绩承诺未│ 200.24│ 66.45│ 201.36│
│ │完成，回购注销股│ │ │ │
│ │份并退回以前年度│ │ │ │
│ │分红款 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到税费返还│ 470.32│ 266.76│ 76.31│
│还 │增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期银行理财产品│ 36969.55│ 17694.93│ 108.93│
│的现金 │到期赎回增加 │ │ │ │
│取得投资收益│收到被投资企业分│ 4376.75│ 2292.42│ 90.92│
│收到的现金 │配收益增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期取得合伙企业│ 41346.30│ 19987.36│ 106.86│
│流入小计 │分回投资收益增加│ │ │ │
│购建固定资产│本期支付产业园工│ 3038.66│ 1667.35│ 82.25│
│、无形资产和│程款增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 48748.66│ 25919.82│ 88.07│
│金 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买理财产品│ 51787.33│ 27590.83│ 87.70│
│流出小计 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品购买│ -10441.03│ -7603.47│ -37.32│
│的现金流量净│大于赎回及支付工│ │ │ │
│额 │程款 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分配股利增加│ 4800.84│ 2811.36│ 70.77│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期分配股利增加│ 5023.67│ 3174.98│ 58.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利增加│ -5023.67│ -3174.98│ -58.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -11677.16│ -6437.75│ -81.39│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
│期初现金及现│上年支付投资款减│ 18924.11│ 12754.85│ 48.37│
│金等价物余额│少及企业营业利润│ │ │ │
│ │增加现金流 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财产品│ 7975.62│ 19115.13│ -58.28│
│ │及分红银行资金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 7793.58│ 9120.35│ -14.55│
│合同资产 │--- │ 183.57│ 147.88│ 24.14│
│存货 │--- │ 11322.09│ 9536.79│ 18.72│
│长期股权投资│--- │ 23361.22│ 24161.38│ -3.31│
│固定资产 │--- │ 11402.31│ 12086.49│ -5.66│
│在建工程 │--- │ 7034.81│ 7003.85│ 0.44│
│使用权资产 │--- │ 973.69│ 1096.26│ -11.18│
│合同负债 │--- │ 617.51│ 252.06│ 144.99│
│租赁负债 │--- │ 775.27│ 913.69│ -15.15│
│交易性金融资│本期银行资金购买│ 17985.88│ 8095.52│ 122.17│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 1146.61│ 840.97│ 36.34│
│其他非流动资│本期支付产业投资│ 2082.97│ 148.66│ 1301.21│
│产 │公司产业园意向合│ │ │ │
│ │作金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 657.46│ 1252.94│ -47.53│
│应交税费 │--- │ 409.49│ 1239.14│ -66.95│
│其他流动负债│--- │ 906.36│ 1389.70│ -34.78│
│营业收入 │--- │ 17968.13│ 19978.23│ -10.06│
│营业成本 │--- │ 10978.67│ 12687.58│ -13.47│
│销售费用 │--- │ 1384.89│ 1560.80│ -11.27│
│管理费用 │--- │ 1656.13│ 1593.52│ 3.93│
│财务费用 │租赁负债融资费用│ 62.55│ 42.31│ 47.84│
│ │下降及利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 492.92│ 401.19│ 22.87│
│研发投入 │--- │ 1283.41│ 1430.84│ -10.30│
│经营活动产生│本期开具银行承兑│ 1958.21│ 2679.51│ -26.92│
│的现金流量净│汇票存入的保证金│ │ │ │
│额 │计入其他与经营性│ │ │ │
│ │现金流支出 │ │ │ │
│投资活动产生│买卖理财产品 │ -8630.33│ -5807.06│ -48.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红 │ -4963.50│ -3088.54│ -60.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│理财产品买卖及分│ -11667.80│ -6213.36│ -87.79│
│价物净增加额│红变动等影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7809.37│ 19115.13│ 12917.72│ 32504.42│ 15393.15│ 38696.54│
│存货 │ 12535.64│ 9536.79│ 10488.90│ 9830.62│ 5930.04│ 5778.12│
│应收票据及应收账款 │ 8744.38│ 10568.75│ 11207.98│ 10164.54│ 3239.84│ 3001.35│
│合同资产 │ 165.81│ 147.88│ 234.30│ 442.97│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2135.88│ 599.48│ 331.11│ 280.43│ 225.69│ 421.04│
│其他应收款 │ 345.46│ 258.58│ 240.55│ 359.63│ 140.44│ 190.01│
│流动资产合计 │ 52867.39│ 49240.63│ 42826.06│ 59539.15│ 53926.69│ 58604.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23739.16│ 24161.38│ 25879.05│ 18083.66│ 753.36│ 783.58│
│固定资产净额 │ 11106.03│ 12086.49│ 12992.59│ 13961.67│ 13412.42│ 7915.82│
│在建工程 │ 7057.45│ 7003.85│ 5759.72│ 2732.51│ 3274.29│ 3662.14│
│无形资产 │ 2805.60│ 2877.54│ 2982.66│ 3093.79│ 3108.01│ 1668.15│
│商誉 │ 10847.71│ 10847.71│ 12921.97│ 12921.97│ 1090.15│ 1090.15│
│非流动资产合计 │ 62585.08│ 65844.81│ 70704.22│ 62142.44│ 30909.23│ 24052.55│
│资产总计 │ 115452.47│ 115085.44│ 113530.28│ 121681.60│ 84835.92│ 82657.15│
│应付票据及应付账款 │ 5509.27│ 4938.91│ 4952.05│ 4806.57│ 3413.26│ 2179.85│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1423.32│ 252.06│ 733.51│ 575.54│ 146.26│ 197.47│
│流动负债 │ 10042.05│ 9647.00│ 10382.81│ 31852.67│ 6549.90│ 5486.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ 220.15│ 228.79│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2532.26│ 2606.28│ 3107.24│ 3297.17│ 2610.46│ 2814.45│
│负债合计 │ 12574.31│ 12253.28│ 13490.05│ 35149.84│ 9160.36│ 8300.93│
│实收资本 │ 27959.33│ 28273.51│ 28273.51│ 27000.00│ 27000.00│ 18000.00│
│资本公积金 │ 10792.03│ 13170.37│ 13066.69│ 3313.09│ 3313.09│ 12313.09│
│盈余公积 │ 8164.99│ 8164.99│ 7784.78│ 7600.29│ 6995.00│ 6522.59│
│未分配利润 │ 48747.62│ 48966.55│ 44751.75│ 43398.16│ 38359.04│ 37521.40│
│少数股东权益 │ 7438.87│ 7135.50│ 6146.76│ 5210.06│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 95439.29│ 95696.66│ 93893.48│ 81321.69│ 75675.56│ 74356.22│
│股东权益合计 │ 102878.16│ 102832.16│ 100040.24│ 86531.75│ 75675.56│ 74356.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7809.37│ 7975.62│ 7800.24│ 19115.13│ 6479.97│ 6725.98│
│存货 │ 12535.64│ 11322.09│ 10790.53│ 9536.79│ 10603.97│ 10865.29│
│应收票据及应收账款 │ 8744.38│ 8999.99│ 8770.47│ 10568.75│ 11183.66│ 10187.83│
│合同资产 │ 165.81│ 183.57│ 229.13│ 147.88│ 200.29│ 186.42│
│预付款项 │ 2135.88│ 451.56│ 777.32│ 599.48│ 428.60│ 333.95│
│其他应收款 │ 345.46│ 323.72│ 249.27│ 258.58│ 206.36│ 246.80│
│流动资产合计 │ 52867.39│ 48522.43│ 48617.97│ 49240.63│ 45417.57│ 40665.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 23739.16│ 23361.22│ 24023.34│ 24161.38│ 25100.72│ 25443.73│
│固定资产净额 │ 11106.03│ 11402.31│ 11743.34│ 12086.49│ 12259.09│ 12449.58│
│在建工程 │ 7057.45│ 7034.81│ 9003.96│ 7003.85│ 7055.22│ 7049.45│
│无形资产 │ 2805.60│ 2829.58│ 2853.56│ 2877.54│ 2901.52│ 2927.80│
│商誉 │ 10847.71│ 10847.71│ 10847.71│ 10847.71│ 12921.97│ 12921.97│
│非流动资产合计 │ 62585.08│ 65077.88│ 66204.17│ 65844.81│ 70521.70│ 71992.28│
│资产总计 │ 115452.47│ 113600.31│ 114822.14│ 115085.44│ 115939.27│ 112657.82│
│应付票据及应付账款 │ 5509.27│ 5721.22│ 5381.10│ 4938.91│ 4801.80│ 4816.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1423.32│ 617.51│ 526.61│ 252.06│ 904.43│ 904.25│
│流动负债 │ 10042.05│ 8862.05│ 8575.12│ 9647.00│ 8589.85│ 8707.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 220.80│ 227.50│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2532.26│ 2838.44│ 2513.74│ 2606.28│ 3173.27│ 3144.17│
│负债合计 │ 12574.31│ 11700.48│ 11088.86│ 12253.28│ 11763.12│ 11851.64│
│实收资本 │ 27959.33│ 28273.51│ 28273.51│ 28273.51│ 28273.51│ 28273.51│
│资本公积金 │ 10792.03│ 13170.37│ 13170.37│ 13170.37│ 13193.30│ 13151.09│
│盈余公积 │ 8164.99│ 8164.99│ 8164.99│ 8164.99│ 7784.78│ 7784.78│
│未分配利润 │ 48747.62│ 47902.68│ 49776.68│ 48966.55│ 48055.57│ 44901.58│
│少数股东权益 │ 7438.87│ 7304.61│ 7238.93│ 7135.50│ 6831.38│ 6619.56│
│归属母公司权益 │ 95439.29│ 94595.22│ 96494.34│ 95696.66│ 97344.77│ 94186.62│
│股东权益合计 │ 102878.16│ 101899.83│ 103733.28│ 102832.16│ 104176.15│ 100806.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27443.40│ 42440.42│ 44637.10│ 29495.81│ 24991.11│ 31134.91│
│营业总成本 │ 23301.79│ 35917.07│ 37773.38│ 25516.76│ 20959.56│ 20843.24│
│营业税金及附加 │ 265.58│ 431.13│ 384.14│ 321.86│ 237.59│ 260.42│
│销售费用 │ 2072.48│ 3562.10│ 3756.31│ 2144.36│ 1854.54│ 1201.30│
│财务费用 │ 76.36│ 138.55│ -82.30│ -444.18│ -414.34│ -15.56│
│管理费用 │ 2485.37│ 3282.24│ 3498.99│ 3324.58│ 2271.70│ 2429.79│
│资产减值损失 │ 11.55│ -2669.34│ -27.21│ -65.24│ -59.78│ -39.18│
│公允价值变动净收益 │ -3046.85│ 2767.59│ -525.08│ 1149.03│ -2.40│ 1742.97│
│投资收益 │ 3723.85│ 2285.65│ -2202.45│ 609.93│ 795.38│ 2269.76│
│营业利润 │ 5323.81│ 9840.89│ 5748.27│ 6531.29│ 4909.21│ 14551.72│
│营业外收入 │ 200.24│ 70.33│ 25.81│ 18.26│ 47.22│ 50.78│
│营业外支出 │ 30.25│ 13.97│ 7.95│ 27.18│ 33.27│ 15.71│
│利润总额 │ 5493.80│ 9897.25│ 5766.12│ 6522.37│ 4923.16│ 14586.79│
│所得税 │ 594.11│ 1549.76│ 862.60│ 877.96│ 625.11│ 2029.20│
│净利润 │ 4899.69│ 8347.49│ 4903.53│ 5644.41│ 4298.05│ 12557.59│
│归属母公司净利润 │ 4587.58│ 7422.36│ 3941.33│ 5644.41│ 4298.05│ 12557.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27443.40│ 17968.13│ 8587.37│ 42440.42│ 31318.63│ 19978.23│
│营业总成本 │ 23301.79│ 15553.66│ 7637.22│ 35917.07│ 26722.89│ 17518.05│
│营业税金及附加 │ 265.58│ 188.00│ 99.00│ 431.13│ 320.96│ 202.99│
│销售费用 │ 2072.48│ 1384.89│ 604.57│ 3562.10│ 2368.83│ 1560.80│
│财务费用 │ 76.36│ 62.55│ 25.69│ 138.55│ 56.53│ 42.31│
│管理费用 │ 2485.37│ 1656.13│ 778.98│ 3282.24│ 2317.18│ 1593.52│
│资产减值损失 │ 11.55│ 5.80│ -5.45│ -2669.34│ -44.78│ -36.07│
│公允价值变动净收益 │ -3046.85│ -713.61│ -766.95│ 2767.59│ 851.43│ 1109.00│
│投资收益 │ 3723.85│ 2256.48│ 435.14│ 2285.65│ 1520.09│ -44.11│
│营业利润 │ 5323.81│ 4240.28│ 1007.59│ 9840.89│ 7322.55│ 3765.97│
│营业外收入 │ 200.24│ 195.09│ 10.57│ 70.33│ 66.45│ 64.74│
│营业外支出 │ 30.25│ 22.33│ 0.36│ 13.97│ 5.37│ 0.45│
│利润总额 │ 5493.80│ 4413.05│ 1017.80│ 9897.25│ 7383.63│ 3830.26│
│所得税 │ 594.11│ 492.92│ 104.23│ 1549.76│ 579.83│ 401.19│
│净利润 │ 4899.69│ 3920.13│ 913.57│ 8347.49│ 6803.80│ 3429.07│
│归属母公司净利润 │ 4587.58│ 3742.63│ 810.14│ 7422.36│ 6131.18│ 2977.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31842.01│ 45133.94│ 45657.93│ 30432.65│ 24734.32│ 31485.43│
│经营活动现金流出 │ 28009.04│ 35627.97│ 36190.21│ 25171.20│ 18003.98│ 25474.45│
│经营活动现金流量净额│ 3832.97│ 9505.97│ 9467.72│ 5261.45│ 6730.34│ 6010.98│
│投资活动现金流入 │ 41346.30│ 30138.22│ 36126.01│ 97305.41│ 142231.22│ 162765.06│
│投资活动现金流出 │ 51787.33│ 29673.74│ 62124.98│ 85260.39│ 161540.26│ 154080.43│
│投资活动现金流量净额│ -10441.03│ 464.48│ -25998.97│ 12045.02│ -19309.04│ 8684.63│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 3712.30│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5023.67│ 3673.70│ 6800.98│ 494.43│ 3460.08│ 6253.81│
│筹资活动现金流量净额│ -5023.67│ -3673.70│ -3088.69│ -494.43│ -3460.08│ -6253.81│
│汇率变动对现金的影响│ -45.43│ -127.50│ 32.47│ 137.12│ 419.41│ -61.71│
│现金及等价物净增加额│ -11677.16│ 6169.26│ -19587.47│ 16949.16│ -15619.37│ 8380.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31842.01│ 20490.34│ 10224.92│ 45133.94│ 30927.06│ 20767.13│
│经营活动现金流出 │ 28009.04│ 18532.14│ 9491.12│ 35627.97│ 26569.89│ 18087.62│
│经营活动现金流量净额│ 3832.97│ 1958.21│ 733.80│ 9505.97│ 4357.16│ 2679.51│
│投资活动现金流入 │ 41346.30│ 25117.55│ 4742.14│ 30138.22│ 19987.36│ 8981.74│
│投资活动现金流出 │ 51787.33│ 33747.88│ 16709.98│ 29673.74│ 27590.83│ 14788.80│
│投资活动现金流量净额│ -10441.03│ -8630.33│ -11967.84│ 464.48│ -7603.47│ -5807.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5023.67│ 4963.50│ 78.52│ 3673.70│ 3174.98│ 3088.54│
│筹资活动现金流量净额│ -5023.67│ -4963.50│ -78.52│ -3673.70│ -3174.98│ -3088.54│
│汇率变动对现金的影响│ -45.43│ -32.18│ 2.64│ -127.50│ -16.47│ 2.73│
│现金及等价物净增加额│ -11677.16│ -11667.80│ -11309.91│ 6169.26│ -6437.75│ -6213.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8968.77│ 21.13│ 730.23│ 9.84│
│二季报 │ 11009.46│ 25.94│ 2246.95│ 30.27│
│三季报 │ 11340.40│ 26.72│ 3154.00│ 42.49│
│四季报 │ 11121.79│ 26.21│ 1291.18│ 17.40│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 9453.85│ 21.18│ 1229.03│ 31.18│
│二季报 │ 11477.46│ 25.71│ 605.43│ 15.36│
│三季报 │ 11117.40│ 24.91│ 1851.77│ 46.98│
│四季报 │ 12588.39│ 28.20│ 255.11│ 6.47│
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