财务分析☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6879.54│ 6811.24│ 10023.79│ -11895.26│
│净利润增长率(%) │ 77.47│ -28.26│ 18.31│ -158.12│
│扣非净利润(万) │ 13168.61│ 11282.85│ 9167.47│ -8308.64│
│营业总收入(万元) │ 186495.91│ 134638.87│ 77721.37│ 266667.85│
│总营收同比增长率(%) │ -10.53│ -8.65│ 3.64│ 4.78│
│加权净资产收益率(%) │ 1.96│ 1.93│ 2.83│ -3.29│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 43.79│ 44.01│ 45.53│
│净利润现金含量(%) │ -199.26│ -74.93│ -62.87│ 40.94│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2000│ 0.2901│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3784│ 0.3200│ 0.2635│ -0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1977│ 0.1957│ 0.2881│ -0.3418│
│每股资本公积金(元) │ 4.1830│ 4.2988│ 4.2955│ 4.2826│
│每股未分配利润(元) │ 4.8149│ 4.8129│ 4.9053│ 4.6172│
│每股净资产(元) │ 10.1418│ 10.2557│ 10.3447│ 10.0438│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3939│ -0.1467│ -0.1811│ -0.1400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3876.49│ 9494.94│ 8472.14│ 20467.61│
│归母净利(调整后:万) │ 3876.49│ 9494.94│ 8472.14│ 20467.61│
│净利润增长率(%) │ -81.19│ -47.43│ -36.52│ -69.32│
│扣非净利润(万) │ 8010.75│ 10509.13│ 6695.34│ 16078.55│
│营业总收(未调整:万) │ 208439.42│ 147393.38│ 74989.78│ 254500.95│
│营业总收(调整后:万) │ 208439.42│ 147393.38│ 74989.78│ 254500.95│
│总营收同比增长率(%) │ 7.45│ 7.81│ -1.19│ -1.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.04│ 2.52│ 2.26│ 5.65│
│资产负债比率(%) │ 41.30│ 39.88│ 37.83│ 36.06│
│净利润现金含量(%) │ 119.06│ 110.58│ -179.66│ -128.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.2700│ 0.2400│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2302│ 0.3000│ 0.1924│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1114│ 0.2729│ 0.2435│ 0.5882│
│每股资本公积金(元) │ 4.3764│ 4.3475│ 4.3220│ 4.2897│
│每股未分配利润(元) │ 5.0705│ 5.2319│ 5.3025│ 5.0590│
│每股净资产(元) │ 10.6175│ 10.8901│ 10.9351│ 10.6594│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1326│ 0.3017│ -0.4374│ -0.7536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.18│ 1.18│ 1.13│
│速动比率 │ 0.39│ 0.41│ 0.46│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 43.79│ 44.01│ 45.53│
│产权比率 │ 0.79│ 0.78│ 0.79│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ -5.34│ -2.01│ -2.44│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.34│ 1.44│ 1.51│
│速动比率 │ 0.44│ 0.57│ 0.66│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 41.30│ 39.88│ 37.83│ 36.06│
│产权比率 │ 0.70│ 0.66│ 0.61│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ 1.93│ 4.54│ -7.23│ -13.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 3.42│ 1.92│ 6.48│
│存货周转率 │ 0.56│ 0.41│ 0.24│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.45│ 0.26│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.56│ 0.33│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.12│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.10│ 3.08│ 1.56│ 6.01│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.63│ 0.31│ 1.24│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.50│ 0.26│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.07│ 0.76│ 0.39│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.13│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.95│ 1.91│ 2.78│ -3.40│
│销售毛利率 │ 40.05│ 39.76│ 38.75│ 25.78│
│营业利润率 │ 5.40│ 7.53│ 16.36│ -3.82│
│销售净利率 │ 3.69│ 5.06│ 12.90│ -4.46│
│总资产净利率 │ 1.08│ 1.07│ 1.56│ -1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.05│ 2.51│ 2.23│ 5.52│
│销售毛利率 │ 26.61│ 28.10│ 33.51│ 36.65│
│营业利润率 │ 3.12│ 7.76│ 13.26│ 9.43│
│销售净利率 │ 1.86│ 6.44│ 11.30│ 8.04│
│总资产净利率 │ 0.64│ 1.57│ 1.42│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.53│ -8.65│ 3.64│ 4.78│
│营业利润增长率 │ 55.01│ -11.32│ 27.87│ -142.42│
│净利润增长率 │ 77.47│ -28.26│ 18.31│ -158.12│
│净资产增长率 │ 0.98│ 2.11│ 3.00│ -5.78│
│总资产增长率 │ -1.34│ -1.05│ 0.20│ 10.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.45│ 7.81│ -1.19│ -1.64│
│营业利润增长率 │ -73.10│ -44.89│ -36.54│ -69.05│
│净利润增长率 │ -81.19│ -47.43│ -36.52│ -69.32│
│净资产增长率 │ -0.39│ 2.16│ 2.59│ 4.58│
│总资产增长率 │ 8.51│ 8.66│ 5.52│ 18.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│本期应收票据增加│ 12423.73│ 8851.76│ 40.35│
│长期待摊费用│本期增加员工住宿│ 695.78│ 341.51│ 103.74│
│ │装修费 │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产投入减少│ 3789.26│ 5727.32│ -33.84│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │本期经营活动资金│ 155517.11│ 106635.53│ 45.84│
│ │需求增加 │ │ │ │
│交易性金融负│汇率变动对外汇衍│ 5281.56│ 499.18│ 958.05│
│债 │生品的影响 │ │ │ │
│应付票据 │开立银行承兑汇票│ 39867.26│ 70884.78│ -43.76│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款减少 │ 35968.51│ 64886.35│ -44.57│
│应付职工薪酬│本期发放22年度年│ 6703.74│ 11345.36│ -40.91│
│ │终奖 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 2158.73│ 1629.01│ 32.52│
│其他流动负债│待转销销项税增加│ 89.84│ 54.47│ 64.93│
│递延所得税负│本期外汇衍生品公│ 191.97│ 946.24│ -79.71│
│债 │允价值下降 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税增│ 1976.95│ 1018.00│ 94.20│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │制剂收入增加，对│ 6120.71│ 3369.45│ 81.65│
│ │应推广费增加较多│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失、利息费│ 2079.26│ -3190.68│ 165.17│
│ │用增加较多 │ │ │ │
│投资收益 │本期外汇衍生品交│ -3357.81│ -572.14│ -486.88│
│ │易亏损 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收账款│ -553.59│ 458.71│ -220.69│
│ │坏账准备同比增加│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -8441.35│ -334.14│ -2426.25│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -8.62│ 23.38│ -136.88│
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业外收入 │去年收到的赔款较│ 24.71│ 49.78│ -50.37│
│ │多 │ │ │ │
│收到的税费返│出口退税及增值税│ 10097.69│ 29336.07│ -65.58│
│还 │留抵退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的承兑汇票保│ 6249.25│ 2797.21│ 123.41│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳增值税和│ 9190.04│ 5067.04│ 81.37│
│费 │所得税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付承兑汇票│ 18502.47│ 27621.96│ -33.02│
│营活动有关的│保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -13708.24│ 4615.52│ -397.00│
│的现金流量净│务收到的现金以及│ │ │ │
│额 │收到的税费返还减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│收回投资收到│收回对外投资款项│ 500.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│外汇衍生品投资收│ 85.78│ 1885.45│ -95.45│
│收到的现金 │益减少 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到理财本金│ 325.92│ 5631.63│ -94.21│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到理财本金│ 1088.76│ 7734.30│ -85.92│
│流入小计 │减少 │ │ │ │
│购建固定资产│在建工程支出同比│ 23864.50│ 42657.36│ -44.06│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│对外股权投资支出│ 750.00│ 2550.00│ -70.59│
│金 │同比减少 │ │ │ │
│支付其他与投│外汇衍生品损失增│ 3277.35│ 2313.72│ 41.65│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│在建工程支出同比│ 27891.85│ 47521.08│ -41.31│
│流出小计 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│在建工程支出同比│ -26803.09│ -39786.78│ 32.63│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│新增短期借款本金│ 157823.50│ 101595.00│ 55.35│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│新增短期借款本金│ 157823.50│ 101595.00│ 55.35│
│流入小计 │同比增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还短期借款本金│ 110444.50│ 60490.00│ 82.58│
│的现金 │同比增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│上期回购股份支付│ 984.26│ 6022.51│ -83.66│
│资活动有关的│现金较大 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还短期借款本金│ 114964.27│ 71247.97│ 61.36│
│流出小计 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款金额│ 42859.23│ 30347.03│ 41.23│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│人民币贬值带来的│ 461.63│ 1866.53│ -75.27│
│金及现金等价│汇兑收益下降 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付的保证金减少│ 2809.53│ -2957.70│ 194.99│
│价物净增加额│，收到的短期借款│ │ │ │
│ │增加，在建工程支│ │ │ │
│ │出同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 44703.44│ 47698.15│ -6.28│
│应收款项 │--- │ 42107.65│ 36663.61│ 14.85│
│存货 │--- │ 194792.16│ 201718.32│ -3.43│
│长期股权投资│--- │ 3622.88│ 3856.99│ -6.07│
│固定资产 │在建项目转固 │ 245151.66│ 234041.20│ 4.75│
│在建工程 │在建项目转固 │ 30314.17│ 43907.25│ -30.96│
│使用权资产 │--- │ 2531.04│ 3052.56│ -17.08│
│短期借款 │为满足生产经营需│ 138754.72│ 106635.53│ 30.12│
│ │求增加借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 2815.88│ 4105.10│ -31.41│
│长期借款 │--- │ 14368.26│ 14319.79│ 0.34│
│租赁负债 │--- │ 1794.58│ 2186.94│ -17.94│
│营业收入 │--- │ 134638.87│ 147393.38│ -8.65│
│营业成本 │--- │ 81107.69│ 105978.87│ -23.47│
│销售费用 │制剂收入增加，对│ 4131.17│ 1932.33│ 113.79│
│ │应推广费增加较多│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15198.42│ 17990.60│ -15.52│
│财务费用 │汇兑损失、利息费│ 920.86│ -1778.81│ 151.77│
│ │用增加较多 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用增│ 2954.07│ 1652.24│ 78.79│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12540.98│ 11338.05│ 10.61│
│经营活动产生│增值税留抵退税减│ -5103.97│ 10499.29│ -148.61│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期到期收回银行│ -22584.24│ -15831.24│ -42.66│
│的现金流量净│理财本金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 28767.12│ 10956.17│ 162.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│增值税留抵退税、│ 1311.26│ 6793.07│ -80.70│
│价物净增加额│收回的银行理财本│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43405.26│ 44703.44│ 55445.23│ 47698.15│
│存货 │ 196105.88│ 194792.16│ 187852.54│ 201718.32│
│应收账款 │ 38589.17│ 42107.65│ 44144.41│ 36663.61│
│其他应收款 │ 490.59│ 546.99│ 521.95│ 640.42│
│流动资产合计 │ 296769.01│ 299478.80│ 305550.76│ 301767.49│
│长期股权投资 │ 3690.75│ 3622.88│ 3740.14│ 3856.99│
│固定资产净额 │ 242067.57│ 245151.66│ 235206.50│ 234041.20│
│无形资产 │ 37191.57│ 36770.62│ 36834.25│ 36682.26│
│非流动资产合计 │ 336196.53│ 335388.06│ 337316.59│ 339807.48│
│资产总计 │ 632965.54│ 634866.86│ 642867.34│ 641574.98│
│流动负债 │ 256729.07│ 254162.85│ 258486.11│ 267002.78│
│非流动负债 │ 23323.71│ 23830.76│ 24410.63│ 25071.61│
│负债合计 │ 280052.77│ 277993.61│ 282896.73│ 292074.39│
│实收资本 │ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│
│资本公积金 │ 145558.79│ 149587.57│ 149472.38│ 149026.15│
│盈余公积 │ 10822.15│ 10822.15│ 10822.15│ 10822.15│
│未分配利润 │ 167547.87│ 167479.57│ 170692.12│ 160668.33│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 352912.77│ 356873.25│ 359970.61│ 349500.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 51186.62│ 67137.67│ 62222.10│ 47675.35│
│存货 │ 199919.95│ 178863.15│ 163642.38│ 159850.15│
│应收账款 │ 36146.68│ 49938.49│ 50352.15│ 45665.95│
│其他应收款 │ 236.72│ 270.36│ 1535.51│ 621.65│
│流动资产合计 │ 305216.03│ 310854.52│ 303514.00│ 283220.79│
│长期股权投资 │ 4210.38│ 4435.38│ 4210.50│ 4210.50│
│固定资产净额 │ 204080.34│ 199046.62│ 195082.73│ 186972.51│
│无形资产 │ 36800.57│ 37022.62│ 37219.64│ 37475.33│
│非流动资产合计 │ 324224.98│ 319422.47│ 308575.25│ 296839.38│
│资产总计 │ 629441.01│ 630276.99│ 612089.25│ 580060.17│
│流动负债 │ 238836.03│ 231487.84│ 210568.36│ 187744.66│
│非流动负债 │ 21141.21│ 19840.13│ 21003.68│ 21394.17│
│负债合计 │ 259977.24│ 251327.97│ 231572.04│ 209138.83│
│实收资本 │ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│ 34797.72│
│资本公积金 │ 152289.27│ 151284.34│ 150395.56│ 149271.82│
│盈余公积 │ 10822.15│ 10822.15│ 10822.15│ 10822.15│
│未分配利润 │ 176440.08│ 182058.53│ 184515.50│ 176043.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 369463.77│ 378949.02│ 380517.22│ 370921.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 186495.91│ 134638.87│ 77721.37│ 266667.85│
│营业成本 │ 111811.53│ 81107.69│ 47603.87│ 197913.66│
│营业税金及附加 │ 1976.95│ 1308.17│ 720.24│ 1798.81│
│销售费用 │ 6120.71│ 4131.17│ 1321.45│ 4742.63│
│财务费用 │ 2079.26│ 920.86│ 1973.19│ -1001.37│
│管理费用 │ 21046.39│ 15198.42│ 8565.20│ 37919.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4782.38│ -4064.14│ 1179.51│ -2993.59│
│投资收益 │ -3357.81│ -1625.98│ -889.20│ -2971.38│
│营业利润 │ 10078.92│ 10136.55│ 12716.81│ -10183.40│
│营业外收入 │ 24.71│ 16.14│ 10.61│ 187.52│
│营业外支出 │ 418.42│ 387.39│ 116.39│ 1054.53│
│利润总额 │ 9685.20│ 9765.31│ 12611.02│ -11050.41│
│所得税 │ 2805.67│ 2954.07│ 2587.23│ 844.85│
│净利润 │ 6879.54│ 6811.24│ 10023.79│ -11895.26│
│归属母公司净利润 │ 6879.54│ 6811.24│ 10023.79│ -11895.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 208439.42│ 147393.38│ 74989.78│ 254500.95│
│营业成本 │ 152979.70│ 105978.87│ 49863.03│ 161219.99│
│营业税金及附加 │ 1018.00│ 542.20│ 332.68│ 2150.52│
│销售费用 │ 3369.45│ 1932.33│ 958.01│ 3220.31│
│财务费用 │ -3190.68│ -1778.81│ 777.85│ 1797.89│
│管理费用 │ 27449.31│ 17990.60│ 9972.39│ 43554.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5280.25│ -3311.30│ 104.25│ -1296.58│
│投资收益 │ -572.14│ 1425.69│ 1446.01│ 6568.15│
│营业利润 │ 6502.09│ 11430.70│ 9945.02│ 24008.02│
│营业外收入 │ 49.78│ 25.19│ 32.05│ 144.85│
│营业外支出 │ 495.04│ 308.71│ 54.38│ 2312.00│
│利润总额 │ 6056.83│ 11147.18│ 9922.69│ 21840.87│
│所得税 │ 2180.34│ 1652.24│ 1450.55│ 1373.27│
│净利润 │ 3876.49│ 9494.94│ 8472.14│ 20467.61│
│归属母公司净利润 │ 3876.49│ 9494.94│ 8472.14│ 20467.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192802.17│ 128452.26│ 67554.40│ 275365.64│
│经营活动现金流出 │ 206510.41│ 133556.24│ 73856.38│ 280235.61│
│经营活动现金流量净额│ -13708.24│ -5103.97│ -6301.98│ -4869.98│
│投资活动现金流入 │ 1088.76│ 797.39│ 282.40│ 5844.90│
│资本性支出 │ 23864.50│ 21208.19│ 11852.08│ 52701.16│
│投资活动现金流出 │ 27891.85│ 23381.63│ 13127.57│ 57926.72│
│投资活动现金流量净额│ -26803.09│ -22584.24│ -12845.17│ -52081.82│
│筹资活动现金流入 │ 157823.50│ 81670.00│ 57129.00│ 140944.01│
│筹资活动现金流出 │ 114964.27│ 52902.88│ 26953.23│ 89009.93│
│筹资活动现金流量净额│ 42859.23│ 28767.12│ 30175.77│ 51934.08│
│汇率变动对现金的影响│ 461.63│ 232.36│ -254.05│ 1293.20│
│现金及等价物净增加额│ 2809.53│ 1311.26│ 10774.57│ -3724.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 227161.18│ 151092.17│ 68541.23│ 249413.64│
│经营活动现金流出 │ 222545.66│ 140592.88│ 83762.14│ 275636.64│
│经营活动现金流量净额│ 4615.52│ 10499.29│ -15220.91│ -26223.00│
│投资活动现金流入 │ 7734.30│ 7458.34│ 6343.80│ 85685.97│
│资本性支出 │ 42657.36│ 20015.22│ 4852.40│ 73638.97│
│投资活动现金流出 │ 47521.08│ 23289.58│ 4852.40│ 165923.46│
│投资活动现金流量净额│ -39786.78│ -15831.24│ 1491.40│ -80237.49│
│筹资活动现金流入 │ 101595.00│ 50852.15│ 35937.15│ 83746.85│
│筹资活动现金流出 │ 71247.97│ 39895.98│ 16174.24│ 60780.20│
│筹资活动现金流量净额│ 30347.03│ 10956.17│ 19762.90│ 22966.65│
│汇率变动对现金的影响│ 1866.53│ 1168.85│ -53.12│ -614.72│
│现金及等价物净增加额│ -2957.70│ 6793.07│ 5980.28│ -84108.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元
|
