财务分析☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 644.11│ 7674.03│ 6666.39│ 4215.91│
│净利润增长率(%) │ 166.71│ 2.40│ -25.19│ -29.54│
│扣非净利润(万) │ 552.08│ 7070.11│ 6111.21│ 3802.69│
│营业总收入(万元) │ 32465.09│ 135878.27│ 100130.76│ 66098.43│
│总营收同比增长率(%) │ 29.61│ 3.04│ -4.06│ -11.52│
│加权净资产收益率(%) │ 5.39│ 9.83│ 11.47│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 41.04│ 42.55│ 43.14│ 45.18│
│净利润现金含量(%) │ -544.77│ 260.01│ 140.75│ 128.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0357│ 0.4223│ 0.3663│ 0.2316│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0306│ 0.3890│ 0.3358│ 0.2089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0357│ 0.4254│ 0.3663│ 0.2316│
│每股资本公积金(元) │ 1.5698│ 1.5698│ 1.6478│ 1.6478│
│每股未分配利润(元) │ 1.7024│ 1.6667│ 1.6245│ 1.4899│
│每股净资产(元) │ 4.5264│ 4.5065│ 4.4158│ 4.3119│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1945│ 1.1061│ 0.5156│ 0.2975│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -965.61│ 7494.33│ 8911.65│ 5983.75│
│归母净利(调整后:万) │ -965.61│ 7494.33│ 8911.65│ 5983.75│
│净利润增长率(%) │ -339.30│ 691.65│ 355.98│ 2309.13│
│扣非净利润(万) │ -861.76│ 6595.22│ 7618.85│ 5025.43│
│营业总收(未调整:万) │ 25048.98│ 131867.29│ 104370.25│ 74708.51│
│营业总收(调整后:万) │ 25048.98│ 131867.29│ 104370.25│ 74708.51│
│总营收同比增长率(%) │ -19.35│ -4.65│ 0.33│ 18.60│
│加权净资产收益率(%) │ -1.27│ 10.32│ 14.19│ 8.01│
│资产负债比率(%) │ 40.24│ 41.57│ 41.32│ 47.79│
│净利润现金含量(%) │ -40.21│ 309.36│ 190.82│ 55.17│
│基本每股收益(元) │ -0.0531│ 0.4100│ 0.4885│ 0.3273│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0474│ 0.3600│ 0.4186│ 0.3273│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0531│ 0.4118│ 0.4897│ 0.3288│
│每股资本公积金(元) │ 1.6482│ 1.6455│ 1.6440│ 1.6440│
│每股未分配利润(元) │ 1.3538│ 1.4069│ 1.5341│ 1.3732│
│每股净资产(元) │ 4.1418│ 4.1979│ 4.2820│ 4.0955│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0213│ 1.2739│ 0.9343│ 0.1814│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.26│ 2.10│ 1.86│
│速动比率 │ 1.77│ 1.78│ 1.70│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 41.04│ 42.55│ 43.14│ 45.18│
│产权比率 │ 0.74│ 0.78│ 0.79│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -10.35│ 52.72│ 23.59│ 11.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.72│ 1.85│ 2.36│ 1.88│
│速动比率 │ 1.28│ 1.40│ 1.74│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 40.24│ 41.57│ 41.32│ 47.79│
│产权比率 │ 0.70│ 0.74│ 0.74│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.98│ 59.69│ 55.15│ 7.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 7.18│ 4.75│ 2.79│
│存货周转率 │ 1.05│ 5.13│ 4.15│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.73│ 1.29│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 3.46│ 2.52│ 1.62│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.95│ 0.70│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.54│ 6.56│ 4.68│ 2.54│
│存货周转率 │ 1.01│ 4.35│ 3.31│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 1.85│ 1.46│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 2.93│ 2.33│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.96│ 0.76│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.79│ 9.44│ 8.29│ 5.37│
│销售毛利率 │ 34.92│ 33.04│ 31.29│ 29.97│
│营业利润率 │ 4.06│ 7.24│ 7.89│ 7.93│
│销售净利率 │ 3.57│ 6.46│ 7.29│ 7.11│
│总资产净利率 │ 0.44│ 5.38│ 4.69│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.28│ 9.81│ 11.44│ 8.03│
│销售毛利率 │ 29.78│ 28.94│ 28.71│ 28.75│
│营业利润率 │ -3.26│ 6.89│ 10.52│ 10.16│
│销售净利率 │ -3.73│ 6.15│ 9.00│ 8.49│
│总资产净利率 │ -0.72│ 5.48│ 6.46│ 4.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.61│ 3.04│ -4.06│ -11.52│
│营业利润增长率 │ 261.50│ 8.19│ -28.08│ -30.93│
│净利润增长率 │ 166.71│ 2.40│ -25.19│ -29.54│
│净资产增长率 │ 0.44│ 6.38│ 5.19│ 2.71│
│总资产增长率 │ -1.57│ 9.11│ 8.63│ 9.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.35│ -4.65│ 0.33│ 18.60│
│营业利润增长率 │ -216.12│ 1392.41│ 293.44│ 875.72│
│净利润增长率 │ -339.30│ 691.65│ 355.98│ 2309.13│
│净资产增长率 │ -1.34│ 10.68│ 12.90│ 7.98│
│总资产增长率 │ -3.58│ -0.72│ 1.18│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │跨境电商收入增长│ 14383.60│ 10516.30│ 36.77│
│ │，广告费及平台服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 13405.93│ 13058.60│ 2.66│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -1525.48│ -2366.46│ 35.54│
│研发费用 │研发投入增加 │ 6818.76│ 6484.69│ 5.15│
│经营活动现金│--- │ 140284.62│ 145207.85│ -3.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 120331.08│ 122023.73│ -1.39│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 19953.54│ 23184.12│ -13.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10726.37│ 10576.05│ 1.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 15748.37│ 15413.54│ 2.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5022.00│ -4837.49│ -3.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 19521.40│ 22908.23│ -14.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 23783.85│ 28572.05│ -16.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款 │ -4262.44│ -5663.83│ 24.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 11490.19│ 13836.50│ -16.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │偿还债务额减少，│ 42112.24│ 32235.48│ 30.64│
│ │子公司创源海纳收│ │ │ │
│ │到项目补助款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 21173.46│ 16703.39│ 26.76│
│存货 │--- │ 18182.55│ 17290.29│ 5.16│
│投资性房地产│子公司安徽创源和│ 7863.17│ 2984.45│ 163.47│
│ │创源产业园固定资│ │ │ │
│ │产出租，转为投资│ │ │ │
│ │性房地产核算 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 1868.28│ 2843.00│ -34.29│
│固定资产 │子公司安徽创源和│ 36018.73│ 42500.28│ -15.25│
│ │创源产业园固定资│ │ │ │
│ │产转为投资性房地│ │ │ │
│ │产核算，子公司越│ │ │ │
│ │南创源新增机器设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 3821.76│ 738.35│ 417.61│
│使用权资产 │--- │ 1633.11│ 2030.40│ -19.57│
│短期借款 │优化有息债务结构│ 3714.79│ 8785.60│ -57.72│
│ │，以中长期借款替│ │ │ │
│ │代短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 978.61│ 855.88│ 14.34│
│长期借款 │--- │ 20900.00│ 15963.00│ 30.93│
│租赁负债 │--- │ 357.82│ 790.43│ -54.73│
│应付账款 │--- │ 14109.00│ 9981.06│ 41.36│
│一年内到期的│--- │ 10057.20│ 11129.64│ -9.64│
│非流动负债 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │跨境电商板块销售│ 9395.73│ 7094.22│ 32.44│
│ │增长、广告费及市│ │ │ │
│ │场支持费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益同比减│ -1813.81│ -3214.29│ 43.57│
│ │少 │ │ │ │
│利息费用 │银行贷款月度平均│ 930.18│ 1332.02│ -30.17│
│ │数同比减少及贷款│ │ │ │
│ │利率下降 │ │ │ │
│利息收入 │美元存款利息收入│ 828.94│ 82.89│ 900.03│
│ │同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │天堂硅谷创源基金│ 235.50│ -59.92│ 493.03│
│ │盈利，按权益法确│ │ │ │
│ │认收益 │ │ │ │
│公允价值变动│外汇远期交易产生│ -433.00│ 502.37│ -186.19│
│收益 │的公允价值变动损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额增加│ -263.36│ 72.13│ -465.11│
│资产减值损失│存货余额减少 │ -468.06│ -789.80│ 40.74│
│所得税费用 │本年前三季度享受│ 651.09│ 1583.73│ -58.89│
│ │研发加计扣除政策│ │ │ │
│ │及利润总额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│销售商品、提│2022年10月-2023 │ 83865.69│ 105095.39│ -20.20│
│供劳务收到的│年6月收入低于202│ │ │ │
│现金 │1年10月-2022年6 │ │ │ │
│ │月 │ │ │ │
│收到其他与经│子公司收到政府补│ 5747.55│ 1580.30│ 263.70│
│营活动有关的│助3150万元 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置子公司及│收到处置子公司的│ 700.00│ 27.64│ 2432.79│
│其他营业单位│股权转让款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│外汇远期交易到期│ 5223.45│ 2696.60│ 93.71│
│资活动有关的│交割金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│对外支付的股权转│ 390.65│ 805.71│ -51.52│
│金 │让款及股权投资款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│支付其他与投│外汇远期交易到期│ 4854.34│ 2688.18│ 80.58│
│资活动有关的│交割金额增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│交易性金融资│外汇远期交易到期│ 7.50│ 455.40│ -98.35│
│产 │交割 │ │ │ │
│应收款项 │2023年第三季度营│ 25421.34│ 16703.39│ 52.19│
│ │业收入较2022年同│ │ │ │
│ │期增长及部分客户│ │ │ │
│ │账期变化 │ │ │ │
│预付款项 │预付固定资产采购│ 2205.82│ 1638.62│ 34.61│
│ │款项增加 │ │ │ │
│长期股权投资│收回部分宁波天堂│ 2095.16│ 2843.00│ -26.30│
│ │硅谷创源投资合伙│ │ │ │
│ │企业（有限合伙）│ │ │ │
│ │投资本金 │ │ │ │
│投资性房地产│子公司对外出租厂│ 7677.16│ 2984.45│ 157.24│
│ │房 │ │ │ │
│在建工程 │子公司项目基建投│ 2887.54│ 738.35│ 291.08│
│ │入 │ │ │ │
│其他非流动资│上年期末预付设备│ 87.05│ 349.50│ -75.09│
│产 │款相关金额逐步转│ │ │ │
│ │入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │优化有息债务结构│ 3351.02│ 8785.60│ -61.86│
│ │，以中长期借款替│ │ │ │
│ │代短期借款 │ │ │ │
│其他应付款 │支付股权转让款 │ 681.44│ 996.46│ -31.61│
│合同负债 │客户预付款项增加│ 1299.79│ 855.88│ 51.87│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 15181.52│ 11129.64│ 36.41│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33895.66│ 42112.24│ 37399.61│ 33775.78│
│存货 │ 22142.67│ 18182.55│ 15837.46│ 16527.13│
│应收账款 │ 18262.59│ 21173.46│ 25421.34│ 30729.60│
│其他应收款 │ 1590.99│ 1228.83│ 1428.13│ 1615.61│
│流动资产合计 │ 82142.31│ 85560.69│ 83481.59│ 85926.27│
│长期股权投资 │ 1707.03│ 1868.28│ 2095.16│ 2095.16│
│固定资产净额 │ 33821.64│ 36018.73│ 36906.65│ 39137.17│
│无形资产 │ 6217.45│ 6251.62│ 6324.08│ 6386.15│
│非流动资产合计 │ 64506.42│ 63428.61│ 64438.52│ 63649.38│
│资产总计 │ 146648.73│ 148989.31│ 147920.11│ 149575.65│
│流动负债 │ 33888.25│ 37851.17│ 39772.81│ 46093.46│
│非流动负债 │ 26292.45│ 25543.20│ 24036.77│ 21478.92│
│负债合计 │ 60180.70│ 63394.36│ 63809.58│ 67572.38│
│实收资本 │ 18039.18│ 18039.18│ 18199.96│ 18199.96│
│资本公积金 │ 28317.48│ 28317.48│ 29990.07│ 29990.07│
│盈余公积 │ 5798.65│ 5798.65│ 5274.78│ 5274.78│
│未分配利润 │ 30709.96│ 30065.85│ 29565.70│ 27115.22│
│少数股东权益 │ 4815.37│ 4300.63│ 3743.26│ 3527.75│
│股东权益合计 │ 86468.03│ 85594.94│ 84110.53│ 82003.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30405.96│ 32235.48│ 27526.12│ 18417.45│
│存货 │ 17448.90│ 17290.29│ 19208.19│ 22879.73│
│应收账款 │ 15828.31│ 16703.39│ 21084.88│ 35333.29│
│其他应收款 │ 1324.31│ 1905.81│ 919.53│ 1521.56│
│流动资产合计 │ 67818.38│ 71808.49│ 72691.43│ 81762.09│
│长期股权投资 │ 2355.50│ 2843.00│ 2893.75│ 2893.75│
│固定资产净额 │ 39116.97│ 42500.28│ 42185.11│ 43985.00│
│无形资产 │ 6289.75│ 6361.21│ 6416.77│ 6752.97│
│非流动资产合计 │ 63480.89│ 64362.72│ 66087.75│ 67367.40│
│资产总计 │ 131299.27│ 136171.21│ 138779.18│ 149129.49│
│流动负债 │ 39497.64│ 38841.66│ 30832.21│ 43613.64│
│非流动负债 │ 13341.87│ 17769.80│ 26510.95│ 27661.84│
│负债合计 │ 52839.51│ 56611.46│ 57343.15│ 71275.48│
│实收资本 │ 18199.96│ 18199.96│ 18199.96│ 18199.96│
│资本公积金 │ 29997.19│ 29948.35│ 29920.12│ 29920.12│
│盈余公积 │ 5274.78│ 5274.78│ 4376.99│ 4376.99│
│未分配利润 │ 24639.58│ 25605.19│ 27920.31│ 24992.40│
│少数股东权益 │ 3078.49│ 3157.37│ 3503.47│ 3315.34│
│股东权益合计 │ 78459.76│ 79559.75│ 81436.03│ 77854.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 32465.09│ 135878.27│ 100130.76│ 66098.43│
│营业成本 │ 21128.71│ 90983.40│ 68801.00│ 46289.69│
│营业税金及附加 │ 285.75│ 1053.70│ 801.39│ 545.67│
│销售费用 │ 4825.63│ 14383.60│ 9395.73│ 5657.26│
│财务费用 │ -462.92│ -1525.48│ -1813.81│ -1874.17│
│管理费用 │ 4028.64│ 13405.93│ 11055.96│ 7413.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -433.87│ -433.00│ -450.40│
│投资收益 │ 22.36│ 209.24│ 235.50│ 235.50│
│营业利润 │ 1319.28│ 9833.65│ 7898.41│ 5241.07│
│营业外收入 │ 12.80│ 410.09│ 168.63│ 129.67│
│营业外支出 │ 17.65│ 212.42│ 115.61│ 102.80│
│利润总额 │ 1314.42│ 10031.32│ 7951.44│ 5267.93│
│所得税 │ 156.10│ 1254.19│ 651.09│ 566.71│
│净利润 │ 1158.32│ 8777.14│ 7300.35│ 4701.23│
│归属母公司净利润 │ 644.11│ 7674.03│ 6666.39│ 4215.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25048.98│ 131867.29│ 104370.25│ 74708.51│
│营业成本 │ 17588.97│ 93711.43│ 74403.03│ 53232.75│
│营业税金及附加 │ 264.60│ 1314.67│ 986.61│ 588.72│
│销售费用 │ 2551.65│ 10516.30│ 7094.22│ 4851.05│
│财务费用 │ 609.93│ -2366.46│ -3214.29│ -1251.88│
│管理费用 │ 3395.87│ 13058.60│ 10729.24│ 7304.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -384.47│ 395.75│ 502.37│ 381.21│
│投资收益 │ 7.90│ -242.23│ -59.92│ 2.39│
│营业利润 │ -816.89│ 9089.62│ 10982.80│ 7587.97│
│营业外收入 │ 43.31│ 64.51│ 61.60│ 34.37│
│营业外支出 │ 61.19│ 145.90│ 69.68│ 37.08│
│利润总额 │ -834.77│ 9008.23│ 10974.72│ 7585.26│
│所得税 │ 99.98│ 902.11│ 1583.73│ 1244.84│
│净利润 │ -934.75│ 8106.12│ 9390.99│ 6340.42│
│归属母公司净利润 │ -965.61│ 7494.33│ 8911.65│ 5983.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34054.17│ 140284.62│ 95908.45│ 58075.60│
│经营活动现金流出 │ 37563.11│ 120331.08│ 86525.39│ 52661.13│
│经营活动现金流量净额│ -3508.94│ 19953.54│ 9383.06│ 5414.47│
│投资活动现金流入 │ 23774.44│ 10726.37│ 6997.45│ 7234.38│
│资本性支出 │ 4132.51│ 6846.65│ 5318.91│ 2715.86│
│投资活动现金流出 │ 27591.29│ 15748.37│ 10563.89│ 7623.69│
│投资活动现金流量净额│ -3816.86│ -5022.00│ -3566.44│ -389.31│
│筹资活动现金流入 │ 5435.70│ 19521.40│ 12688.70│ 8369.41│
│筹资活动现金流出 │ 6264.12│ 23783.85│ 12534.35│ 10453.04│
│筹资活动现金流量净额│ -828.42│ -4262.44│ 154.36│ -2083.62│
│汇率变动对现金的影响│ 275.01│ 821.10│ 656.78│ 719.40│
│现金及等价物净增加额│ -7879.21│ 11490.19│ 6627.76│ 3660.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25626.45│ 145207.85│ 114893.56│ 67517.31│
│经营活动现金流出 │ 25238.14│ 122023.73│ 97888.57│ 64215.82│
│经营活动现金流量净额│ 388.30│ 23184.12│ 17004.99│ 3301.49│
│投资活动现金流入 │ 6442.09│ 10576.05│ 2760.14│ 10.69│
│资本性支出 │ 1016.40│ 5161.08│ 4324.34│ 2114.01│
│投资活动现金流出 │ 5924.24│ 15413.54│ 7818.23│ 2921.69│
│投资活动现金流量净额│ 517.85│ -4837.49│ -5058.09│ -2911.00│
│筹资活动现金流入 │ 1139.45│ 22908.23│ 20160.51│ 20160.51│
│筹资活动现金流出 │ 3033.35│ 28572.05│ 24938.42│ 21846.96│
│筹资活动现金流量净额│ -1893.90│ -5663.83│ -4777.91│ -1686.45│
│汇率变动对现金的影响│ -615.52│ 1153.70│ 1783.60│ 615.71│
│现金及等价物净增加额│ -1603.26│ 13836.50│ 8952.60│ -680.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25048.98│ 18.43│ -965.6
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