财务分析☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1915.30│ 6073.20│ 10793.28│ 7674.03│ 7494.33│ 946.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10793.28│ 7674.03│ 7494.33│ 946.67│
│净利润增长率(%) │ -193.41│ -43.73│ 40.65│ 2.40│ 691.65│ -81.73│
│扣非净利润(万) │ -2020.49│ 5849.06│ 10231.08│ 7070.11│ 6595.22│ 61.82│
│营业总收(未调整:万) │ 49693.97│ 214406.64│ 193938.80│ 135878.27│ 131867.29│ 138296.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 193938.80│ 135878.27│ 131867.29│ 138296.16│
│总营收同比增长率(%) │ 9.34│ 10.55│ 42.73│ 3.04│ -4.65│ 27.29│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ 6.59│ 12.68│ 9.83│ 10.32│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 56.53│ 56.88│ 49.88│ 42.55│ 41.57│ 47.58│
│净利润现金含量(%) │ 551.25│ 302.93│ 137.15│ 260.01│ 309.36│ 178.38│
│基本每股收益(元) │ -0.1062│ 0.3400│ 0.6000│ 0.4200│ 0.4108│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1120│ 0.3200│ 0.5700│ 0.3890│ 0.3600│ 0.0030│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1062│ 0.3367│ 0.5983│ 0.4254│ 0.4118│ 0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 1.5649│ 1.5649│ 1.5698│ 1.5698│ 1.6455│ 1.6557│
│每股未分配利润(元) │ 2.1621│ 2.2683│ 2.0816│ 1.6667│ 1.4069│ 1.0893│
│每股净资产(元) │ 4.2837│ 4.4280│ 4.9234│ 4.5065│ 4.1979│ 3.7757│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5853│ 1.0199│ 0.8206│ 1.1061│ 1.2739│ 0.0924│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1915.30│ 6073.20│ 7965.45│ 4979.17│ 2050.42│ 10793.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2050.42│ 10793.28│
│净利润增长率(%) │ -193.41│ -43.73│ 33.44│ 32.97│ 218.33│ 40.65│
│扣非净利润(万) │ -2020.49│ 5849.06│ 7548.06│ 4697.32│ 1957.85│ 10231.08│
│营业总收(未调整:万) │ 49693.97│ 214406.64│ 160156.06│ 99635.29│ 45450.14│ 193938.80│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 45450.14│ 193938.80│
│总营收同比增长率(%) │ 9.34│ 10.55│ 15.63│ 19.81│ 40.00│ 42.73│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ 6.59│ 8.58│ 5.45│ 2.28│ 12.68│
│资产负债比率(%) │ 56.53│ 56.88│ 50.61│ 49.30│ 45.78│ 49.88│
│净利润现金含量(%) │ 551.25│ 302.93│ 106.65│ 60.32│ -70.21│ 137.15│
│基本每股收益(元) │ -0.1062│ 0.3400│ 0.4416│ 0.2760│ 0.1137│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1120│ 0.3200│ 0.4184│ 0.2607│ 0.1085│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1062│ 0.3367│ 0.4416│ 0.2760│ 0.1137│ 0.5983│
│每股资本公积金(元) │ 1.5649│ 1.5649│ 1.5691│ 1.5691│ 1.5691│ 1.5698│
│每股未分配利润(元) │ 2.1621│ 2.2683│ 2.3731│ 2.2076│ 2.1953│ 2.0816│
│每股净资产(元) │ 4.2837│ 4.4280│ 5.1725│ 5.0211│ 5.0313│ 4.9234│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5853│ 1.0199│ 0.4709│ 0.1665│ -0.0798│ 0.8206│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.71│ 1.77│ 1.60│ 2.26│ 1.85│ 1.49│
│速动比率 │ 1.24│ 1.34│ 1.23│ 1.78│ 1.40│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 56.53│ 56.88│ 49.88│ 42.55│ 41.57│ 47.58│
│产权比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.07│ 0.78│ 0.74│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.27│ 0.20│ 0.53│ 0.60│ 0.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.77│ 1.92│ 1.80│ 1.85│ 1.60│
│速动比率 │ 1.24│ 1.34│ 1.48│ 1.30│ 1.31│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 56.53│ 56.88│ 50.61│ 49.30│ 45.78│ 49.88│
│产权比率 │ 1.44│ 1.45│ 1.10│ 1.04│ 0.90│ 1.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.27│ 0.13│ 0.05│ -0.03│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.87│ 7.81│ 7.68│ 7.17│ 6.56│ 4.71│
│存货周转率 │ 1.08│ 4.91│ 5.80│ 5.13│ 4.35│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.79│ 1.90│ 1.73│ 1.85│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 5.30│ 5.53│ 3.46│ 2.93│ 3.46│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.09│ 1.14│ 0.95│ 0.96│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.87│ 7.81│ 4.89│ 3.40│ 1.76│ 7.68│
│存货周转率 │ 1.08│ 4.91│ 3.79│ 2.19│ 1.02│ 5.80│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 1.79│ 1.33│ 0.86│ 0.41│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 5.30│ 4.05│ 2.50│ 1.35│ 5.53│
│总资产周转率 │ 0.25│ 1.09│ 0.81│ 0.52│ 0.25│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.48│ 7.60│ 12.15│ 9.44│ 9.81│ 1.37│
│销售毛利率 │ 34.06│ 34.23│ 31.26│ 33.04│ 28.94│ 23.87│
│营业利润率 │ -1.07│ 4.97│ 7.33│ 7.24│ 6.89│ 0.44│
│销售净利率 │ -2.77│ 4.14│ 6.72│ 6.46│ 6.15│ 1.07│
│总资产净利率 │ -0.69│ 4.51│ 7.69│ 6.15│ 5.93│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.48│ 7.60│ 8.54│ 5.50│ 2.26│ 12.15│
│销售毛利率 │ 34.06│ 34.23│ 34.13│ 35.08│ 35.44│ 31.26│
│营业利润率 │ -1.07│ 4.97│ 7.61│ 8.00│ 7.57│ 7.33│
│销售净利率 │ -2.77│ 4.14│ 6.17│ 6.54│ 6.17│ 6.72│
│总资产净利率 │ -0.69│ 4.51│ 5.03│ 3.41│ 1.52│ 7.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.34│ 10.55│ 42.73│ 3.04│ -4.65│ 27.29│
│营业利润增长率 │ -115.43│ -25.02│ 44.47│ 8.19│ 1392.41│ -90.41│
│净利润增长率 │ -193.41│ -43.73│ 40.65│ 2.40│ 691.65│ -81.73│
│净资产增长率 │ -3.26│ -10.06│ 9.25│ 6.38│ 10.68│ -2.82│
│总资产增长率 │ -3.18│ 7.12│ 27.54│ 9.11│ -0.72│ -1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.34│ 10.55│ 15.63│ 19.81│ 40.00│ 42.73│
│营业利润增长率 │ -115.43│ -25.02│ 53.54│ 50.82│ 160.88│ 44.47│
│净利润增长率 │ -193.41│ -43.73│ 33.44│ 32.97│ 218.33│ 40.65│
│净资产增长率 │ -3.26│ -10.06│ 5.06│ 1.99│ 2.19│ 9.25│
│总资产增长率 │ -3.18│ 7.12│ 6.99│ 0.95│ -6.17│ 27.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动影响汇兑│ 1357.09│ 51.62│ 2528.76│
│ │损益 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 130.39│ 252.14│ -48.29│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变动│ -61.67│ 203.64│ -130.28│
│ │额较上期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -386.40│ -138.05│ -179.90│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│收到其他与经│上期收到净额法下│ 701.56│ 3320.35│ -78.87│
│营活动有关的│确认的品牌服务业│ │ │ │
│现金 │务收入回款 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的所得税│ 2427.50│ 1360.36│ 78.45│
│费 │增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期开展的短期银│ 28070.22│ 729.88│ 3745.87│
│资活动有关的│行外汇产品业务增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│购置固定资产│本期固定资产投资│ 1503.50│ 3128.99│ -51.95│
│、无形资产和│额较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期开展的短期银│ 28059.52│ 717.38│ 3811.39│
│资活动有关的│行外汇产品业务增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期子公司禾源纺│ 0.00│ 89.68│ -100.00│
│的现金 │织品收到少数股东│ │ │ │
│ │投资款 │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还的借款减│ 595.00│ 10220.00│ -94.18│
│的现金 │少 │ │ │ │
│分配股利、利│上期子公司睿特菲│ 345.35│ 1364.08│ -74.68│
│润或偿付利息│、禾源纺织品分红│ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│其他应收款 │本期期末公司向子│ 2931.47│ 1888.20│ 55.25│
│ │公司跨境付款，款│ │ │ │
│ │项尚未到子公司账│ │ │ │
│ │户 │ │ │ │
│其他权益工具│本期子公司快邦投│ 322.83│ 123.80│ 160.78│
│投资 │资对外开展股权投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│其他非流动金│本期对外股权投资│ 2951.94│ 951.94│ 210.10│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│本期子公司创源产│ 7457.29│ 11698.05│ -36.25│
│ │业园投资性房地产│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司越南太│ 547.29│ 6.19│ 8740.43│
│ │平厂房改造 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款增加│ 21572.93│ 14869.87│ 45.08│
│应付票据 │经营周期内开立的│ 8413.68│ 13244.49│ -36.47│
│ │部分信用票据本期│ │ │ │
│ │到期偿付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度年│ 3791.93│ 6213.20│ -38.97│
│ │终奖 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款项增加│ 3662.03│ 2160.52│ 69.50│
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │跨境电商收入增长│ 30175.50│ 22955.92│ 31.45│
│ │，广告费及平台服│ │ │ │
│ │务费增加 │ │ │ │
│管理费用 │工资、福利费、折│ 20923.83│ 16554.70│ 26.39│
│ │旧费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑净收益减少 │ 1463.66│ -3001.30│ 148.77│
│研发费用 │--- │ 6947.89│ 7522.80│ -7.64│
│经营活动现金│--- │ 218280.77│ 187410.03│ 16.47│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 199883.03│ 172606.89│ 15.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 18397.74│ 14803.14│ 24.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期开展的短期银│ 1486.96│ 31866.44│ -95.33│
│流入小计 │行外汇产品业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动现金│本期开展的短期银│ 14837.13│ 43582.64│ -65.96│
│流出小计 │行外汇产品业务减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13350.16│ -11716.20│ -13.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期新增银行借款│ 53608.76│ 30326.23│ 76.77│
│流入小计 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还银行借款│ 55886.27│ 23641.29│ 136.39│
│流出小计 │增加及回购公司股│ │ │ │
│ │份 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -2277.51│ 6684.94│ -134.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2128.43│ 12621.90│ -83.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 58491.98│ 56078.33│ 4.30│
│应收款项 │--- │ 25591.74│ 29300.95│ -12.66│
│存货 │--- │ 29617.43│ 27817.62│ 6.47│
│投资性房地产│--- │ 11698.05│ 9153.50│ 27.80│
│长期股权投资│--- │ 1365.55│ 1758.39│ -22.34│
│固定资产 │子公司创源海纳在│ 46856.95│ 34094.98│ 37.43│
│ │建工程转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │子公司创源海纳在│ 6.19│ 9935.37│ -99.94│
│ │建工程转为固定资│ │ │ │
│ │产、投资性房地产│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 6205.83│ 2916.81│ 112.76│
│短期借款 │--- │ 14869.87│ 12435.81│ 19.57│
│合同负债 │--- │ 2160.52│ 1110.37│ 94.58│
│长期借款 │股份回购贷款 │ 39261.20│ 14710.00│ 166.90│
│租赁负债 │--- │ 3071.88│ 1632.75│ 88.14│
│应付票据 │--- │ 13244.49│ 11652.78│ 13.66│
│应付账款 │--- │ 18007.16│ 20949.39│ -14.04│
│一年内到期的│长期借款在报告期│ 10629.38│ 20288.59│ -47.61│
│非流动负债 │内到期 │ │ │ │
│股本 │--- │ 18039.18│ 18039.18│ 0.00│
│资本公积 │--- │ 28229.20│ 28317.10│ -0.31│
│库存股 │公司回购的股份 │ 11008.22│ 0.00│ ---│
│未分配利润 │--- │ 40917.41│ 37550.09│ 8.97│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46532.86│ 58491.98│ 56078.33│ 42112.24│ 32235.48│ 16760.45│
│存货 │ 31254.10│ 29617.43│ 27817.62│ 18182.55│ 17290.29│ 25763.53│
│应收票据及应收账款 │ 27524.15│ 25591.74│ 29312.28│ 21173.46│ 16707.27│ 23502.85│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2378.25│ 2545.84│ 1942.90│ 1461.66│ 1638.62│ 1846.88│
│其他应收款 │ 2931.47│ 1888.20│ 1685.36│ 1228.83│ 1905.81│ 1369.78│
│流动资产合计 │ 113932.66│ 121107.47│ 118691.06│ 85560.69│ 71808.49│ 70600.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1356.20│ 1365.55│ 1758.39│ 1868.28│ 2843.00│ 2893.75│
│固定资产净额 │ 49823.46│ 46856.95│ 34094.98│ 36018.73│ 42500.28│ 47421.76│
│在建工程 │ 547.29│ 6.19│ 9935.37│ 3821.76│ 738.35│ 138.40│
│无形资产 │ 5878.77│ 5924.48│ 6027.96│ 6251.62│ 6361.21│ 6637.24│
│商誉 │ 2239.36│ 2239.36│ 2559.31│ 2559.31│ 2854.86│ 3065.29│
│非流动资产合计 │ 83134.20│ 82440.92│ 71329.84│ 63428.61│ 64362.72│ 66561.23│
│资产总计 │ 197066.85│ 203548.39│ 190020.89│ 148989.31│ 136171.21│ 137161.86│
│应付票据及应付账款 │ 23207.70│ 31251.65│ 32602.17│ 16386.23│ 11138.07│ 16666.18│
│预收款项 │ 24.73│ 27.71│ 21.86│ 357.02│ 92.91│ 31.40│
│合同负债 │ 3662.03│ 2160.52│ 1110.37│ 978.61│ 855.88│ 654.68│
│流动负债 │ 66555.46│ 68495.44│ 74029.25│ 37851.17│ 38841.66│ 47253.89│
│长期借款 │ 37106.20│ 39261.20│ 14710.00│ 20900.00│ 15963.00│ 15380.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44847.42│ 47283.18│ 20757.86│ 25543.20│ 17769.80│ 18007.37│
│负债合计 │ 111402.88│ 115778.62│ 94787.12│ 63394.36│ 56611.46│ 65261.27│
│实收资本 │ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18199.96│ 18282.63│
│资本公积金 │ 28229.20│ 28229.20│ 28317.10│ 28317.48│ 29948.35│ 30269.87│
│盈余公积 │ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│ 5798.65│ 5274.78│ 4376.99│
│未分配利润 │ 39002.12│ 40917.41│ 37550.09│ 30065.85│ 25605.19│ 19914.75│
│少数股东权益 │ 8388.71│ 7891.80│ 6420.41│ 4300.63│ 3157.37│ 2871.43│
│归属母公司权益 │ 77275.26│ 79877.97│ 88813.37│ 81294.31│ 76402.38│ 69029.17│
│股东权益合计 │ 85663.97│ 87769.76│ 95233.78│ 85594.94│ 79559.75│ 71900.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46532.86│ 58491.98│ 50741.97│ 44752.15│ 44937.77│ 56078.33│
│存货 │ 31254.10│ 29617.43│ 27841.20│ 31232.04│ 29926.37│ 27817.62│
│应收票据及应收账款 │ 27524.15│ 25591.74│ 36163.48│ 29365.16│ 22400.95│ 29312.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2378.25│ 2545.84│ 2618.22│ 2436.78│ 1902.92│ 1942.90│
│其他应收款 │ 2931.47│ 1888.20│ 1924.15│ 1700.67│ 2131.00│ 1685.36│
│流动资产合计 │ 113932.66│ 121107.47│ 121993.47│ 112001.42│ 103488.10│ 118691.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1356.20│ 1365.55│ 1741.84│ 1741.84│ 1758.39│ 1758.39│
│固定资产净额 │ 49823.46│ 46856.95│ 45002.11│ 45756.78│ 33429.81│ 34094.98│
│在建工程 │ 547.29│ 6.19│ 3733.22│ 2960.21│ 12212.57│ 9935.37│
│无形资产 │ 5878.77│ 5924.48│ 5799.64│ 5872.26│ 5947.44│ 6027.96│
│商誉 │ 2239.36│ 2239.36│ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│
│非流动资产合计 │ 83134.20│ 82440.92│ 81317.38│ 79818.19│ 74802.69│ 71329.84│
│资产总计 │ 197066.85│ 203548.39│ 203310.85│ 191819.61│ 178290.79│ 190020.89│
│应付票据及应付账款 │ 23207.70│ 31251.65│ 29968.41│ 30800.64│ 23104.29│ 32602.17│
│预收款项 │ 24.73│ 27.71│ 48.19│ 19.31│ 70.41│ 21.86│
│合同负债 │ 3662.03│ 2160.52│ 1548.28│ 1469.59│ 1070.22│ 1110.37│
│流动负债 │ 66555.46│ 68495.44│ 63515.98│ 62270.63│ 56072.16│ 74029.25│
│长期借款 │ 37106.20│ 39261.20│ 30705.00│ 23980.00│ 16500.00│ 14710.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 44847.42│ 47283.18│ 39372.39│ 32290.17│ 25554.79│ 20757.86│
│负债合计 │ 111402.88│ 115778.62│ 102888.38│ 94560.80│ 81626.94│ 94787.12│
│实收资本 │ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│
│资本公积金 │ 28229.20│ 28229.20│ 28305.20│ 28304.96│ 28304.96│ 28317.10│
│盈余公积 │ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│
│未分配利润 │ 39002.12│ 40917.41│ 42809.66│ 39823.38│ 39600.51│ 37550.09│
│少数股东权益 │ 8388.71│ 7891.80│ 7115.61│ 6681.82│ 5904.07│ 6420.41│
│归属母公司权益 │ 77275.26│ 79877.97│ 93306.87│ 90576.99│ 90759.77│ 88813.37│
│股东权益合计 │ 85663.97│ 87769.76│ 100422.48│ 97258.80│ 96663.85│ 95233.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 49693.97│
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