财务分析☆ ◇300703 创源股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7965.45│ 10793.28│ 7674.03│ 7494.33│ 946.67│ 5182.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7674.03│ 7494.33│ 946.67│ 5182.60│
│净利润增长率(%) │ 33.44│ 40.65│ 2.40│ 691.65│ -81.73│ -56.07│
│扣非净利润(万) │ 7548.06│ 10231.08│ 7070.11│ 6595.22│ 61.82│ 3635.34│
│营业总收(未调整:万) │ 160156.06│ 193938.80│ 135878.27│ 131867.29│ 138296.16│ 108650.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 135878.27│ 131867.29│ 138296.16│ 108650.60│
│总营收同比增长率(%) │ 15.63│ 42.73│ 3.04│ -4.65│ 27.29│ 16.60│
│加权净资产收益率(%) │ 8.58│ 12.68│ 9.83│ 10.32│ 1.35│ 7.07│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 49.88│ 42.55│ 41.57│ 47.58│ 47.72│
│净利润现金含量(%) │ 106.65│ 137.15│ 260.01│ 309.36│ 178.38│ -41.84│
│基本每股收益(元) │ 0.4416│ 0.6000│ 0.4200│ 0.4108│ 0.0500│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4184│ 0.5700│ 0.3890│ 0.3600│ 0.0030│ 0.1978│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4416│ 0.5983│ 0.4254│ 0.4118│ 0.0518│ 0.2819│
│每股资本公积金(元) │ 1.5691│ 1.5698│ 1.5698│ 1.6455│ 1.6557│ 1.6697│
│每股未分配利润(元) │ 2.3731│ 2.0816│ 1.6667│ 1.4069│ 1.0893│ 1.1954│
│每股净资产(元) │ 5.1725│ 4.9234│ 4.5065│ 4.1979│ 3.7757│ 3.8643│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4709│ 0.8206│ 1.1061│ 1.2739│ 0.0924│ -0.1180│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7965.45│ 4979.17│ 2050.42│ 10793.28│ 5969.23│ 3744.67│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5969.23│ 3744.67│
│净利润增长率(%) │ 33.44│ 32.97│ 218.33│ 40.65│ -10.46│ -11.18│
│扣非净利润(万) │ 7548.06│ 4697.32│ 1957.85│ 10231.08│ 5613.55│ 3438.30│
│营业总收(未调整:万) │ 160156.06│ 99635.29│ 45450.14│ 193938.80│ 138507.02│ 83157.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138507.02│ 83157.77│
│总营收同比增长率(%) │ 15.63│ 19.81│ 40.00│ 42.73│ 38.33│ 25.81│
│加权净资产收益率(%) │ 8.58│ 5.45│ 2.28│ 12.68│ 7.08│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 49.30│ 45.78│ 49.88│ 49.22│ 46.51│
│净利润现金含量(%) │ 106.65│ 60.32│ -70.21│ 137.15│ -37.51│ -208.49│
│基本每股收益(元) │ 0.4416│ 0.2760│ 0.1137│ 0.6000│ 0.3309│ 0.2076│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4184│ 0.2607│ 0.1085│ 0.5700│ 0.3112│ 0.1906│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4416│ 0.2760│ 0.1137│ 0.5983│ 0.3309│ 0.2076│
│每股资本公积金(元) │ 1.5691│ 1.5691│ 1.5691│ 1.5698│ 1.5698│ 1.5698│
│每股未分配利润(元) │ 2.3731│ 2.2076│ 2.1953│ 2.0816│ 1.8476│ 1.7243│
│每股净资产(元) │ 5.1725│ 5.0211│ 5.0313│ 4.9234│ 4.6644│ 4.5281│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4709│ 0.1665│ -0.0798│ 0.8206│ -0.1241│ -0.4328│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.60│ 2.26│ 1.85│ 1.49│ 1.41│
│速动比率 │ 1.48│ 1.23│ 1.78│ 1.40│ 0.95│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 49.88│ 42.55│ 41.57│ 47.58│ 47.72│
│产权比率 │ 1.10│ 1.07│ 0.78│ 0.74│ 0.95│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.20│ 0.53│ 0.60│ 0.04│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.92│ 1.80│ 1.85│ 1.60│ 1.99│ 1.90│
│速动比率 │ 1.48│ 1.30│ 1.31│ 1.23│ 1.48│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 50.61│ 49.30│ 45.78│ 49.88│ 49.22│ 46.51│
│产权比率 │ 1.10│ 1.04│ 0.90│ 1.07│ 1.03│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.05│ -0.03│ 0.20│ -0.04│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.89│ 7.68│ 7.17│ 6.56│ 4.71│ 4.09│
│存货周转率 │ 3.79│ 5.80│ 5.13│ 4.35│ 4.86│ 5.53│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.90│ 1.73│ 1.85│ 1.73│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 5.53│ 3.46│ 2.93│ 3.46│ 3.57│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.14│ 0.95│ 0.96│ 1.00│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.89│ 3.40│ 1.76│ 7.68│ 4.86│ 3.03│
│存货周转率 │ 3.79│ 2.19│ 1.02│ 5.80│ 4.18│ 2.44│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.86│ 0.41│ 1.90│ 1.43│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 4.05│ 2.50│ 1.35│ 5.53│ 3.87│ 2.33│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.52│ 0.25│ 1.14│ 0.85│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.54│ 12.15│ 9.44│ 9.81│ 1.37│ 7.30│
│销售毛利率 │ 34.13│ 31.26│ 33.04│ 28.94│ 23.87│ 29.86│
│营业利润率 │ 7.61│ 7.33│ 7.24│ 6.89│ 0.44│ 5.84│
│销售净利率 │ 6.17│ 6.72│ 6.46│ 6.15│ 1.07│ 5.36│
│总资产净利率 │ 5.03│ 7.69│ 6.15│ 5.93│ 1.07│ 4.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.54│ 5.50│ 2.26│ 12.15│ 7.09│ 4.58│
│销售毛利率 │ 34.13│ 35.08│ 35.44│ 31.26│ 30.58│ 32.02│
│营业利润率 │ 7.61│ 8.00│ 7.57│ 7.33│ 5.73│ 6.36│
│销售净利率 │ 6.17│ 6.54│ 6.17│ 6.72│ 5.33│ 6.01│
│总资产净利率 │ 5.03│ 3.41│ 1.52│ 7.69│ 4.54│ 3.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.63│ 42.73│ 3.04│ -4.65│ 27.29│ 16.60│
│营业利润增长率 │ 53.54│ 44.47│ 8.19│ 1392.41│ -90.41│ -52.43│
│净利润增长率 │ 33.44│ 40.65│ 2.40│ 691.65│ -81.73│ -56.07│
│净资产增长率 │ 5.06│ 9.25│ 6.38│ 10.68│ -2.82│ -0.88│
│总资产增长率 │ 6.99│ 27.54│ 9.11│ -0.72│ -1.94│ 23.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.63│ 19.81│ 40.00│ 42.73│ 38.33│ 25.81│
│营业利润增长率 │ 53.54│ 50.82│ 160.88│ 44.47│ 0.51│ 0.85│
│净利润增长率 │ 33.44│ 32.97│ 218.33│ 40.65│ -10.46│ -11.18│
│净资产增长率 │ 5.06│ 1.99│ 2.19│ 9.25│ 3.50│ 0.48│
│总资产增长率 │ 6.99│ 0.95│ -6.17│ 27.54│ 18.58│ 9.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │跨境电商板块销售│ 20961.53│ 15473.60│ 35.47│
│ │增长、广告费及市│ │ │ │
│ │场支持费增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响汇兑│ 461.41│ -336.14│ 237.27│
│ │损益 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 603.28│ 247.52│ 143.73│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期按权益法确认│ 6.00│ 139.13│ -95.69│
│ │的投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款变动│ -234.76│ -481.55│ 51.25│
│ │额较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │以前年度收购的控│ 96.78│ 309.19│ -68.70│
│ │股子公司，业绩承│ │ │ │
│ │诺期结束进行的账│ │ │ │
│ │务处理 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税增加 │ 2304.57│ 736.44│ 212.94│
│收到其他与经│本期净额法下确认│ 7201.15│ 4580.48│ 57.21│
│营活动有关的│的品牌服务业务增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期开展的短期银│ 1442.28│ 27229.20│ -94.70│
│资活动有关的│行外汇产品业务减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│支付其他与投│本期开展的短期银│ 1430.97│ 27056.49│ -94.71│
│资活动有关的│行外汇产品业务减│ │ │ │
│现金 │少 │ │ │ │
│吸收投资收到│本期控股子公司禾│ 89.68│ 0.00│ ---│
│的现金 │源纺织品收到少数│ │ │ │
│ │股东投资款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期借款增加 │ 32822.68│ 21466.62│ 52.90│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期归还的借款增│ 28925.00│ 11681.74│ 147.61│
│的现金 │加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期控股子公司睿│ 4593.43│ 3623.25│ 26.78│
│润或偿付利息│特菲、禾源纺织品│ │ │ │
│支付的现金 │分红增加 │ │ │ │
│子公司支付少│本期控股子公司睿│ 1127.93│ 139.16│ 710.55│
│数股东的现金│特菲、禾源纺织品│ │ │ │
│股利、利润 │分红增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付的房屋租│ 1787.02│ 1237.02│ 44.46│
│资活动有关的│赁费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 2618.22│ 1942.90│ 34.76│
│其他流动资产│未抵扣增值税进项│ 2659.94│ 1810.07│ 46.95│
│ │税增加 │ │ │ │
│固定资产 │子公司创源海纳部│ 45002.11│ 34094.98│ 31.99│
│ │分在建工程转为固│ │ │ │
│ │定资产核算 │ │ │ │
│在建工程 │子公司创源海纳部│ 3733.22│ 9935.37│ -62.42│
│ │分在建工程转为固│ │ │ │
│ │定资产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │本期签署新租赁合│ 7104.82│ 2916.81│ 143.58│
│ │同及续签原租赁合│ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
│长期待摊费用│新建办公楼配套设│ 1310.42│ 690.33│ 89.82│
│ │施、租赁厂房车间│ │ │ │
│ │改造支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 1674.60│ 350.18│ 378.21│
│产 │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交所得税增│ 3137.63│ 1684.29│ 86.29│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预付款项增加│ 1548.28│ 1110.37│ 39.44│
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 10882.16│ 20288.59│ -46.36│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期银行借款增加│ 30705.00│ 14710.00│ 108.74│
│租赁负债 │本期签署新租赁合│ 4339.92│ 1632.75│ 165.80│
│ │同及续签原租赁合│ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │提前归还长期借款│ 44752.15│ 56078.33│ -20.20│
│ │，基建工程投入增│ │ │ │
│ │加，投资增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 29327.87│ 29300.95│ 0.09│
│存货 │--- │ 31232.04│ 27817.62│ 12.27│
│投资性房地产│--- │ 9057.14│ 9153.50│ -1.05│
│长期股权投资│--- │ 1741.84│ 1758.39│ -0.94│
│固定资产 │子公司创源海纳在│ 45756.78│ 34094.98│ 34.20│
│ │建工程转为固定资│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│在建工程 │子公司创源海纳在│ 2960.21│ 9935.37│ -70.21│
│ │建工程转为固定资│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 5687.63│ 2916.81│ 94.99│
│短期借款 │--- │ 10300.36│ 12435.81│ -17.17│
│合同负债 │--- │ 1469.59│ 1110.37│ 32.35│
│长期借款 │调整债务结构 │ 23980.00│ 14710.00│ 63.02│
│租赁负债 │--- │ 3942.88│ 1632.75│ 141.49│
│一年内到期的│提前归还部分借款│ 12305.51│ 20288.59│ -39.35│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 99635.29│ 83157.77│ 19.81│
│营业成本 │--- │ 64687.39│ 56529.35│ 14.43│
│销售费用 │本期跨境电商广告│ 13422.90│ 9784.70│ 37.18│
│ │费用、市场支持费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9820.57│ 8606.68│ 14.10│
│财务费用 │本期汇率变动影响│ 55.03│ -1301.46│ 104.23│
│ │汇兑损益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 1462.64│ 468.16│ 212.42│
│研发投入 │--- │ 2669.99│ 3165.89│ -15.66│
│经营活动产生│本期销售商品流入│ 3003.67│ -7807.20│ 138.47│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5714.08│ -6820.78│ 16.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -6901.67│ -2544.31│ -171.26│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -9511.09│ -16210.80│ 41.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50741.97│ 56078.33│ 42112.24│ 32235.48│ 16760.45│ 27147.63│
│存货 │ 27841.20│ 27817.62│ 18182.55│ 17290.29│ 25763.53│ 17606.99│
│应收票据及应收账款 │ 36163.48│ 29312.28│ 21173.46│ 16707.27│ 23502.85│ 35278.04│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2618.22│ 1942.90│ 1461.66│ 1638.62│ 1846.88│ 5379.13│
│其他应收款 │ 1924.15│ 1685.36│ 1228.83│ 1905.81│ 1369.78│ 1092.44│
│流动资产合计 │ 121993.47│ 118691.06│ 85560.69│ 71808.49│ 70600.63│ 89732.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1741.84│ 1758.39│ 1868.28│ 2843.00│ 2893.75│ 2939.03│
│固定资产净额 │ 45002.11│ 34094.98│ 36018.73│ 42500.28│ 47421.76│ 32539.83│
│在建工程 │ 3733.22│ 9935.37│ 3821.76│ 738.35│ 138.40│ 5791.74│
│无形资产 │ 5799.64│ 6027.96│ 6251.62│ 6361.21│ 6637.24│ 3798.32│
│商誉 │ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│ 2854.86│ 3065.29│ 3065.29│
│非流动资产合计 │ 81317.38│ 71329.84│ 63428.61│ 64362.72│ 66561.23│ 50141.76│
│资产总计 │ 203310.85│ 190020.89│ 148989.31│ 136171.21│ 137161.86│ 139874.35│
│应付票据及应付账款 │ 29968.41│ 32602.17│ 16386.23│ 11138.07│ 16666.18│ 30408.29│
│预收款项 │ 48.19│ 21.86│ 357.02│ 92.91│ 31.40│ 82.85│
│合同负债 │ 1548.28│ 1110.37│ 978.61│ 855.88│ 654.68│ 807.91│
│流动负债 │ 63515.98│ 74029.25│ 37851.17│ 38841.66│ 47253.89│ 63487.12│
│长期借款 │ 30705.00│ 14710.00│ 20900.00│ 15963.00│ 15380.00│ 2063.32│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39372.39│ 20757.86│ 25543.20│ 17769.80│ 18007.37│ 3263.17│
│负债合计 │ 102888.38│ 94787.12│ 63394.36│ 56611.46│ 65261.27│ 66750.28│
│实收资本 │ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18199.96│ 18282.63│ 18382.16│
│资本公积金 │ 28305.20│ 28317.10│ 28317.48│ 29948.35│ 30269.87│ 30693.18│
│盈余公积 │ 6401.81│ 6401.81│ 5798.65│ 5274.78│ 4376.99│ 4064.67│
│未分配利润 │ 42809.66│ 37550.09│ 30065.85│ 25605.19│ 19914.75│ 21973.58│
│少数股东权益 │ 7115.61│ 6420.41│ 4300.63│ 3157.37│ 2871.43│ 2089.79│
│归属母公司权益 │ 93306.87│ 88813.37│ 81294.31│ 76402.38│ 69029.17│ 71034.28│
│股东权益合计 │ 100422.48│ 95233.78│ 85594.94│ 79559.75│ 71900.59│ 73124.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50741.97│ 44752.15│ 44937.77│ 56078.33│ 37231.36│ 25730.50│
│存货 │ 27841.20│ 31232.04│ 29926.37│ 27817.62│ 27838.45│ 28144.11│
│应收票据及应收账款 │ 36163.48│ 29365.16│ 22400.95│ 29312.28│ 35823.37│ 33698.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2618.22│ 2436.78│ 1902.92│ 1942.90│ 2743.36│ 3061.40│
│其他应收款 │ 1924.15│ 1700.67│ 2131.00│ 1685.36│ 2282.29│ 2036.18│
│流动资产合计 │ 121993.47│ 112001.42│ 103488.10│ 118691.06│ 108169.89│ 94862.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1741.84│ 1741.84│ 1758.39│ 1758.39│ 1774.94│ 1774.94│
│固定资产净额 │ 45002.11│ 45756.78│ 33429.81│ 34094.98│ 35506.94│ 35237.57│
│在建工程 │ 3733.22│ 2960.21│ 12212.57│ 9935.37│ 7977.56│ 7203.69│
│无形资产 │ 5799.64│ 5872.26│ 5947.44│ 6027.96│ 6055.10│ 6139.11│
│商誉 │ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│ 2559.31│
│非流动资产合计 │ 81317.38│ 79818.19│ 74802.69│ 71329.84│ 68499.10│ 67979.84│
│资产总计 │ 203310.85│ 191819.61│ 178290.79│ 190020.89│ 176669.00│ 162842.21│
│应付票据及应付账款 │ 29968.41│ 30800.64│ 23104.29│ 32602.17│ 30080.62│ 27429.17│
│预收款项 │ 48.19│ 19.31│ 70.41│ 21.86│ 23.40│ 19.47│
│合同负债 │ 1548.28│ 1469.59│ 1070.22│ 1110.37│ 2209.45│ 1629.35│
│流动负债 │ 63515.98│ 62270.63│ 56072.16│ 74029.25│ 54240.88│ 50026.22│
│长期借款 │ 30705.00│ 23980.00│ 16500.00│ 14710.00│ 27330.00│ 20200.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 39372.39│ 32290.17│ 25554.79│ 20757.86│ 32720.26│ 25716.43│
│负债合计 │ 102888.38│ 94560.80│ 81626.94│ 94787.12│ 86961.14│ 75742.66│
│实收资本 │ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│ 18039.18│
│资本公积金 │ 28305.20│ 28304.96│ 28304.96│ 28317.10│ 28317.48│ 28317.48│
│盈余公积 │ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│ 6401.81│ 5798.65│ 5798.65│
│未分配利润 │ 42809.66│ 39823.38│ 39600.51│ 37550.09│ 33329.20│ 31104.65│
│少数股东权益 │ 7115.61│ 6681.82│ 5904.07│ 6420.41│ 5565.07│ 5416.80│
│归属母公司权益 │ 93306.87│ 90576.99│ 90759.77│ 88813.37│ 84142.79│ 81682.75│
│股东权益合计 │ 100422.48│ 97258.80│ 96663.85│ 95233.78│ 89707.86│ 87099.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 160156.06│ 193938.80│ 135878.27│ 131867.29│ 138296.16│ 108650.60│
│营业总成
|