财务分析☆ ◇300705 九典制药 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 30999.04│ 19762.82│ 7689.05│ 26970.02│
│净利润增长率(%) │ 48.76│ 52.29│ 37.39│ 32.05│
│扣非净利润(万) │ 28867.62│ 17826.78│ 6895.18│ 24821.33│
│营业总收入(万元) │ 189293.28│ 121771.51│ 50187.33│ 232621.59│
│总营收同比增长率(%) │ 18.37│ 18.11│ 11.76│ 42.92│
│加权净资产收益率(%) │ 18.40│ 10.16│ 4.65│ 18.60│
│资产负债比率(%) │ 36.42│ 31.24│ 32.72│ 32.49│
│净利润现金含量(%) │ 124.91│ 99.89│ 127.75│ 99.74│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.5800│ 0.2200│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8364│ 0.5200│ 0.2011│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8981│ 0.5737│ 0.2242│ 0.7864│
│每股资本公积金(元) │ 1.5111│ 1.4890│ 1.4500│ 1.4139│
│每股未分配利润(元) │ 2.4984│ 2.1773│ 2.0708│ 1.8466│
│每股净资产(元) │ 5.2789│ 4.9366│ 4.7877│ 4.5274│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1218│ 0.5731│ 0.2864│ 0.7844│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20838.93│ 12976.72│ 5596.59│ 20424.58│
│归母净利(调整后:万) │ 20838.93│ 12976.72│ 5596.59│ 20424.58│
│净利润增长率(%) │ 23.15│ 15.02│ 20.49│ 148.29│
│扣非净利润(万) │ 20153.82│ 12436.13│ 5447.52│ 18013.02│
│营业总收(未调整:万) │ 159917.49│ 103096.20│ 44906.29│ 162766.49│
│营业总收(调整后:万) │ 159917.49│ 103096.20│ 44906.29│ 162766.49│
│总营收同比增长率(%) │ 41.57│ 40.89│ 61.47│ 66.40│
│加权净资产收益率(%) │ 15.38│ 11.25│ 4.96│ 20.88│
│资产负债比率(%) │ 38.00│ 34.81│ 34.69│ 37.01│
│净利润现金含量(%) │ 79.90│ 30.16│ -3.30│ 93.45│
│基本每股收益(元) │ 0.6300│ 0.3900│ 0.2400│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6134│ 0.3800│ 0.2321│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6342│ 0.3950│ 0.2385│ 0.8703│
│每股资本公积金(元) │ 0.6165│ 0.5905│ 1.1903│ 1.1887│
│每股未分配利润(元) │ 1.8210│ 1.5817│ 2.1610│ 1.9225│
│每股净资产(元) │ 3.6359│ 3.3706│ 4.6290│ 4.3890│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5068│ 0.1191│ -0.0079│ 0.8133│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.12│ 3.06│ 2.94│ 2.72│
│速动比率 │ 3.44│ 2.34│ 2.28│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 36.42│ 31.24│ 32.72│ 32.49│
│产权比率 │ 0.57│ 0.45│ 0.49│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 94.55│ 49.77│ 23.53│ 60.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.00│ 2.82│ 3.04│ 2.76│
│速动比率 │ 2.27│ 2.09│ 2.32│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 38.00│ 34.81│ 34.69│ 37.01│
│产权比率 │ 0.61│ 0.53│ 0.53│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 46.17│ 10.92│ -0.54│ 51.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.04│ 2.58│ 1.10│ 6.58│
│存货周转率 │ 1.60│ 1.03│ 0.49│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 1.31│ 1.01│ 0.41│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 2.45│ 1.88│ 0.85│ 3.97│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.51│ 0.21│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.17│ 3.41│ 1.68│ 7.88│
│存货周转率 │ 1.45│ 0.95│ 0.41│ 1.90│
│流动资产周转率 │ 1.52│ 1.02│ 0.43│ 2.14│
│固定资产周转率 │ 2.71│ 1.75│ 0.76│ 2.97│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.58│ 0.26│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.26│ 11.62│ 4.68│ 17.37│
│销售毛利率 │ 77.99│ 77.74│ 74.91│ 77.78│
│营业利润率 │ 18.77│ 17.47│ 17.11│ 12.52│
│销售净利率 │ 16.38│ 16.23│ 15.32│ 11.59│
│总资产净利率 │ 11.70│ 8.28│ 3.24│ 13.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.49│ 11.03│ 4.84│ 18.58│
│销售毛利率 │ 78.29│ 78.05│ 79.10│ 78.50│
│营业利润率 │ 14.45│ 14.18│ 13.90│ 13.87│
│销售净利率 │ 13.03│ 12.59│ 12.46│ 12.55│
│总资产净利率 │ 11.02│ 7.31│ 3.19│ 14.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.37│ 18.11│ 11.76│ 42.92│
│营业利润增长率 │ 53.81│ 45.50│ 37.55│ 28.99│
│净利润增长率 │ 48.76│ 52.29│ 37.39│ 32.05│
│净资产增长率 │ 22.82│ 9.52│ 5.75│ 41.23│
│总资产增长率 │ 30.42│ 7.54│ 6.12│ 31.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.57│ 40.89│ 61.47│ 66.40│
│营业利润增长率 │ 22.98│ 16.76│ 16.48│ 146.22│
│净利润增长率 │ 23.15│ 15.02│ 20.49│ 148.29│
│净资产增长率 │ 14.97│ 7.04│ 5.13│ 31.55│
│总资产增长率 │ 16.81│ 3.43│ 1.39│ 54.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │发行可转债 │ 78416.47│ 34584.32│ 126.74│
│应收款项融资│票据背书转让 │ 1526.22│ 2396.10│ -36.30│
│其他应收款 │备用金增加 │ 396.21│ 277.16│ 42.96│
│其他流动资产│待认证进项税增加│ 430.38│ 300.48│ 43.23│
│固定资产 │在建工程转固 │ 96143.44│ 58388.63│ 64.66│
│在建工程 │在建工程转固 │ 10692.80│ 30814.12│ -65.30│
│使用权资产 │使用权资产折旧 │ 18.03│ 25.76│ -30.00│
│开发支出 │研发项目阶段性支│ 1882.91│ 860.92│ 118.71│
│ │出增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│办公室装修费用增│ 365.87│ 212.21│ 72.41│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 5650.29│ 2122.07│ 166.26│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │确认收入 │ 3748.63│ 7224.93│ -48.12│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 4805.92│ 2393.16│ 100.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 1353.61│ 2016.66│ -32.88│
│ │票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │摊余价值减少 │ 7.25│ 14.76│ -50.87│
│递延收益 │收到政府补助增加│ 12384.73│ 6552.28│ 89.01│
│未分配利润 │利润增加 │ 86232.71│ 63326.96│ 36.17│
│税金及附加 │收入增长相应税金│ 2466.57│ 1838.27│ 34.18│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │工资及服务费增加│ 6643.37│ 4426.52│ 50.08│
│财务费用 │上年可转债利息 │ 196.53│ 1161.58│ -83.08│
│其他收益 │收到的政府补助增│ 1479.06│ 739.24│ 100.08│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款回款增加│ -293.58│ -703.68│ 58.28│
│营业外收入 │与日常经营活动无│ 1090.49│ 59.89│ 1720.90│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废 │ 182.18│ 118.11│ 54.25│
│所得税费用 │利润增长 │ 5447.91│ 2208.33│ 146.70│
│经营活动产生│销售收入收到的现│ 38719.51│ 16651.32│ 132.53│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债收到的│ 32822.92│ 3566.51│ 820.31│
│的现金流量净│现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 30314.81│ 34584.32│ -12.35│
│应收款项 │--- │ 48483.51│ 45819.49│ 5.81│
│存货 │--- │ 28568.62│ 24103.93│ 18.52│
│投资性房地产│--- │ 392.19│ 406.88│ -3.61│
│固定资产 │--- │ 71418.47│ 58388.63│ 22.32│
│在建工程 │--- │ 29884.57│ 30814.12│ -3.02│
│使用权资产 │--- │ 20.61│ 25.76│ -20.00│
│短期借款 │--- │ 7287.66│ 7156.83│ 1.83│
│合同负债 │--- │ 4313.66│ 7224.93│ -40.29│
│长期借款 │--- │ 27526.49│ 23148.80│ 18.91│
│租赁负债 │--- │ 9.83│ 14.76│ -33.42│
│营业收入 │公司主导产品市场│ 121771.51│ 103096.20│ 18.11│
│ │开拓成果逐步显现│ │ │ │
│ │，销量持续上升 │ │ │ │
│营业成本 │收入增加 │ 27108.27│ 22633.57│ 19.77│
│销售费用 │加大市场开拓力度│ 59332.65│ 52763.77│ 12.45│
│管理费用 │工资及服务费增加│ 4387.63│ 2559.90│ 71.40│
│财务费用 │上年同期可转债利│ 1.66│ 766.83│ -99.78│
│ │息费用 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增长 │ 2473.02│ 1652.92│ 49.61│
│研发投入 │临床费用增加 │ 9492.52│ 8590.39│ 10.50│
│经营活动产生│销售收入收到的现│ 19741.67│ 3914.31│ 404.35│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│长期资产投入 │ -20266.08│ -1285.52│ -1476.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股权激励行权及项│ -3341.55│ -6667.13│ 49.88│
│的现金流量净│目借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3865.96│ -4038.35│ 4.27│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78416.47│ 30314.81│ 34998.39│ 34584.32│
│存货 │ 27831.41│ 28568.62│ 27805.87│ 24103.93│
│应收账款 │ 47917.90│ 48483.51│ 45487.07│ 45819.49│
│其他应收款 │ 396.21│ 319.11│ 274.99│ 277.16│
│流动资产合计 │ 168669.12│ 121416.20│ 122886.11│ 120649.46│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│固定资产净额 │ 96143.44│ 71418.47│ 60340.30│ 58388.63│
│无形资产 │ 8830.42│ 8906.71│ 9035.06│ 9165.73│
│非流动资产合计 │ 131243.59│ 125882.83│ 121148.70│ 109317.65│
│资产总计 │ 299912.71│ 247299.04│ 244034.81│ 229967.11│
│流动负债 │ 40950.05│ 39668.40│ 41749.98│ 44434.46│
│非流动负债 │ 68270.41│ 37587.02│ 38096.28│ 30270.59│
│负债合计 │ 109220.46│ 77255.42│ 79846.26│ 74705.05│
│实收资本 │ 34514.54│ 34445.24│ 34293.62│ 34293.62│
│资本公积金 │ 52154.41│ 51290.14│ 49724.16│ 48486.73│
│盈余公积 │ 9154.75│ 9154.75│ 9154.75│ 9154.75│
│未分配利润 │ 86232.71│ 74996.49│ 71016.02│ 63326.96│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│股东权益合计 │ 190692.25│ 170043.62│ 164188.55│ 155262.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32289.42│ 36102.93│ 47265.20│ 39840.54│
│存货 │ 26452.04│ 26072.39│ 24774.50│ 21447.85│
│应收账款 │ 37006.87│ 35566.61│ 28568.67│ 24885.30│
│其他应收款 │ 315.20│ 238.09│ 255.87│ 215.06│
│流动资产合计 │ 108281.31│ 100990.44│ 104839.29│ 102027.22│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 59064.04│ 59248.25│ 59853.84│ 58866.87│
│无形资产 │ 7496.26│ 7490.66│ 7586.66│ 7735.51│
│非流动资产合计 │ 95585.23│ 79518.77│ 72104.75│ 72496.46│
│资产总计 │ 203866.54│ 180509.21│ 176944.04│ 174523.68│
│流动负债 │ 36065.28│ 35841.11│ 34489.04│ 37037.60│
│非流动负债 │ 41408.68│ 26991.69│ 26887.55│ 27552.32│
│负债合计 │ 77473.96│ 62832.81│ 61376.59│ 64589.92│
│实收资本 │ 32856.31│ 32856.28│ 23468.75│ 23468.73│
│资本公积金 │ 20255.42│ 19401.36│ 27934.56│ 27897.33│
│盈余公积 │ 6518.34│ 6518.34│ 6518.34│ 6518.34│
│未分配利润 │ 59832.29│ 51970.08│ 50715.30│ 45118.71│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126392.59│ 117676.40│ 115567.46│ 109933.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 189293.28│ 121771.51│ 50187.33│ 232621.59│
│营业成本 │ 41660.87│ 27108.27│ 12593.86│ 51698.09│
│营业税金及附加 │ 2466.57│ 1528.43│ 564.20│ 2657.54│
│销售费用 │ 88174.44│ 59332.65│ 23159.87│ 121963.08│
│财务费用 │ 196.53│ 1.66│ -9.40│ 1383.43│
│管理费用 │ 6643.37│ 4387.63│ 1936.19│ 6532.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│投资收益 │ 150.49│ 109.83│ 32.45│ 184.31│
│营业利润 │ 35538.65│ 21275.98│ 8586.13│ 29130.90│
│营业外收入 │ 1090.49│ 979.19│ 16.02│ 101.29│
│营业外支出 │ 182.18│ 19.33│ 14.72│ 210.12│
│利润总额 │ 36446.95│ 22235.84│ 8587.43│ 29022.06│
│所得税 │ 5447.91│ 2473.02│ 898.37│ 2052.05│
│净利润 │ 30999.04│ 19762.82│ 7689.05│ 26970.02│
│归属母公司净利润 │ 30999.04│ 19762.82│ 7689.05│ 26970.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 159917.49│ 103096.20│ 44906.29│ 162766.49│
│营业成本 │ 34718.98│ 22633.57│ 9386.18│ 34990.10│
│营业税金及附加 │ 1838.27│ 1213.11│ 577.03│ 2104.08│
│销售费用 │ 81785.89│ 52763.77│ 23778.14│ 83211.18│
│财务费用 │ 1161.58│ 766.83│ 367.60│ 1329.35│
│管理费用 │ 4426.52│ 2559.90│ 1084.85│ 4620.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 124.72│ 100.23│ 50.73│ 285.02│
│营业利润 │ 23105.48│ 14622.64│ 6242.10│ 22583.16│
│营业外收入 │ 59.89│ 50.70│ 7.21│ 254.33│
│营业外支出 │ 118.11│ 43.70│ 17.70│ 218.47│
│利润总额 │ 23047.26│ 14629.64│ 6231.61│ 22619.01│
│所得税 │ 2208.33│ 1652.92│ 635.02│ 2194.44│
│净利润 │ 20838.93│ 12976.72│ 5596.59│ 20424.58│
│归属母公司净利润 │ 20838.93│ 12976.72│ 5596.59│ 20424.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222352.44│ 141350.33│ 62919.88│ 253142.35│
│经营活动现金流出 │ 183632.93│ 121608.65│ 53097.00│ 226243.49│
│经营活动现金流量净额│ 38719.51│ 19741.67│ 9822.87│ 26898.86│
│投资活动现金流入 │ 9122.58│ 9116.58│ 0.00│ 34202.66│
│资本性支出 │ 28255.77│ 20382.65│ 13399.56│ 41338.15│
│投资活动现金流出 │ 37255.77│ 29382.65│ 13399.56│ 77338.15│
│投资活动现金流量净额│ -28133.20│ -20266.08│ -13399.56│ -43135.49│
│筹资活动现金流入 │ 46886.47│ 7425.70│ 5980.00│ 31476.11│
│筹资活动现金流出 │ 14063.55│ 10767.25│ 1275.96│ 19374.17│
│筹资活动现金流量净额│ 32822.92│ -3341.55│ 4704.04│ 12101.94│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 43409.24│ -3865.96│ 1127.35│ -4134.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 174015.47│ 107937.07│ 50167.55│ 182537.96│
│经营活动现金流出 │ 157364.15│ 104022.77│ 50352.37│ 163450.80│
│经营活动现金流量净额│ 16651.32│ 3914.31│ -184.83│ 19087.16│
│投资活动现金流入 │ 25146.96│ 25135.45│ 16085.19│ 28280.12│
│资本性支出 │ 26659.38│ 10420.97│ 1632.54│ 12592.82│
│投资活动现金流出 │ 53659.38│ 26420.97│ 7632.54│ 51235.69│
│投资活动现金流量净额│ -28512.42│ -1285.52│ 8452.66│ -22955.57│
│筹资活动现金流入 │ 17350.00│ 2850.00│ 2000.00│ 32370.00│
│筹资活动现金流出 │ 13783.49│ 9517.13│ 2402.90│ 4013.79│
│筹资活动现金流量净额│ 3566.51│ -6667.13│ -402.90│ 28356.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -8294.59│ -4038.35│ 7864.93│ 24487.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44906.29│ 19.30│ 5596.59│ 20.75│
│二季报 │ 58189.91│ 25.01│ 7380.13│ 27.36│
│三季报 │ 56821.29│ 24.43│ 7862.21│ 29.15│
│四季报 │ 72704.10│ 31.25│ 6131.09│ 22.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27810.61│ 17.09│ 4644.75│ 22.74│
│二季报 │ 45363.01│ 27.87│ 6636.92│ 32.49│
│三季报 │ 39786.42│ 24.44│ 5639.50│ 27.61│
│四季报 │ 49806.45│ 30.60│ 3503.40│ 17.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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