财务分析☆ ◇300706 阿石创 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 989.80│ 1227.24│ 1408.36│ 1766.08│ 586.47│ 1464.37│
│净利润增长率(%) │ -28.33│ -12.86│ -20.25│ 201.14│ -59.95│ -47.20│
│扣非净利润(万) │ 823.22│ 447.67│ 683.41│ 1073.94│ 262.92│ 1132.06│
│营业总收入(万元) │ 92929.40│ 95792.73│ 69483.13│ 61036.76│ 35397.70│ 31662.79│
│总营收同比增长率(%) │ 33.08│ 37.86│ 13.84│ 72.43│ 11.80│ 23.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 1.64│ 1.91│ 3.22│ 1.33│ 3.36│
│资产负债比率(%) │ 57.31│ 53.78│ 46.43│ 36.57│ 49.53│ 37.86│
│净利润现金含量(%) │ 468.00│ -111.57│ -53.50│ 180.16│ 235.61│ 80.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0900│ 0.1200│ 0.0400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0539│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0200│ 0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0648│ 0.0803│ 0.0921│ 0.1155│ 0.0416│ 0.1038│
│每股资本公积金(元) │ 2.8120│ 2.8120│ 2.8006│ 2.8979│ 1.2033│ 1.2033│
│每股未分配利润(元) │ 1.0480│ 1.0132│ 0.9470│ 0.8655│ 0.8315│ 0.8248│
│每股净资产(元) │ 4.9602│ 4.9419│ 4.8502│ 4.8680│ 3.1388│ 3.1307│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3031│ -0.0896│ -0.0493│ 0.2082│ 0.0979│ 0.0835│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 989.80│ 496.66│ -320.48│ 1227.24│ 1381.02│ 792.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1381.02│ 792.09│
│净利润增长率(%) │ -28.33│ -37.30│ -5.40│ -12.86│ -14.66│ -34.53│
│扣非净利润(万) │ 823.22│ 521.44│ -426.94│ 447.67│ 628.89│ 458.70│
│营业总收(未调整:万) │ 92929.40│ 58468.08│ 26877.79│ 95792.73│ 69832.10│ 45182.14│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 69832.10│ 45182.14│
│总营收同比增长率(%) │ 33.08│ 29.41│ 28.89│ 37.86│ 40.34│ 34.44│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 0.66│ -0.43│ 1.64│ 1.85│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 57.31│ 54.14│ 56.48│ 53.78│ 52.18│ 52.66│
│净利润现金含量(%) │ 468.00│ 507.62│ -962.13│ -111.57│ -332.57│ -486.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ -0.0200│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0539│ 0.0300│ -0.0279│ 0.0300│ 0.0411│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0648│ 0.0325│ -0.0210│ 0.0803│ 0.0904│ 0.0518│
│每股资本公积金(元) │ 2.8120│ 2.8120│ 2.8120│ 2.8120│ 2.8006│ 2.8071│
│每股未分配利润(元) │ 1.0480│ 1.0157│ 0.9923│ 1.0132│ 1.0273│ 0.9888│
│每股净资产(元) │ 4.9602│ 4.9302│ 4.9115│ 4.9419│ 4.9255│ 4.9079│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3031│ 0.1649│ 0.2017│ -0.0896│ -0.3005│ -0.2522│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.17│ 1.27│ 1.74│ 1.14│ 1.34│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.66│ 1.05│ 0.68│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 57.31│ 53.78│ 46.43│ 36.57│ 49.53│ 37.86│
│产权比率 │ 1.39│ 1.20│ 0.89│ 0.62│ 1.13│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ -0.02│ -0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.15│ 1.17│ 1.15│ 1.16│
│速动比率 │ 0.66│ 0.63│ 0.71│ 0.67│ 0.65│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 57.31│ 54.14│ 56.48│ 53.78│ 52.18│ 52.66│
│产权比率 │ 1.39│ 1.22│ 1.34│ 1.20│ 1.12│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.03│ 0.03│ -0.02│ -0.06│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 5.17│ 5.06│ 4.36│ 3.00│ 2.98│
│存货周转率 │ 2.01│ 2.28│ 1.97│ 2.23│ 1.87│ 2.74│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.16│ 1.00│ 1.08│ 0.86│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.65│ 1.34│ 1.50│ 1.29│ 1.69│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.62│ 0.52│ 0.54│ 0.41│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 2.48│ 1.15│ 5.17│ 4.38│ 2.83│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.30│ 0.63│ 2.28│ 1.70│ 1.08│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.62│ 0.27│ 1.16│ 0.87│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.00│ 0.46│ 1.65│ 1.19│ 0.76│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.62│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 1.62│ 1.90│ 2.37│ 1.32│ 3.31│
│销售毛利率 │ 8.51│ 11.63│ 14.24│ 17.61│ 20.98│ 19.47│
│营业利润率 │ 0.81│ 1.79│ 3.09│ 4.04│ 2.19│ 4.92│
│销售净利率 │ 1.26│ 1.64│ 2.34│ 4.29│ 2.10│ 4.62│
│总资产净利率 │ 0.66│ 1.01│ 1.21│ 2.30│ 0.86│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.31│ 0.66│ -0.43│ 1.62│ 1.83│ 1.06│
│销售毛利率 │ 8.51│ 8.84│ 7.32│ 11.63│ 11.41│ 12.51│
│营业利润率 │ 0.81│ 0.70│ -1.78│ 1.79│ 2.04│ 2.38│
│销售净利率 │ 1.26│ 1.09│ -1.04│ 1.64│ 2.27│ 2.12│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.38│ -0.16│ 1.01│ 1.04│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.08│ 37.86│ 13.84│ 72.43│ 11.80│ 23.70│
│营业利润增长率 │ -47.23│ -19.95│ -13.11│ 218.39│ -50.26│ -39.69│
│净利润增长率 │ -28.33│ -12.86│ -20.25│ 201.14│ -59.95│ -47.20│
│净资产增长率 │ 0.37│ 1.89│ -0.37│ 67.99│ 0.26│ 2.46│
│总资产增长率 │ 8.87│ 18.59│ 12.55│ 24.82│ 42.37│ 15.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 33.08│ 29.41│ 28.89│ 37.86│ 40.34│ 34.44│
│营业利润增长率 │ -47.23│ -61.73│ -33.75│ -19.95│ -24.53│ -28.66│
│净利润增长率 │ -28.33│ -37.30│ -5.40│ -12.86│ -14.66│ -34.53│
│净资产增长率 │ 0.37│ -0.24│ -0.61│ 1.89│ 1.55│ 1.19│
│总资产增长率 │ 8.87│ 0.71│ 5.61│ 18.59│ 13.98│ 14.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │溅射靶材、蒸镀材│ 92929.40│ 69832.10│ 33.08│
│ │料的营业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │溅射靶材、蒸镀材│ 85018.29│ 61867.15│ 37.42│
│ │料的营业收入增加│ │ │ │
│ │；另外，由于合金│ │ │ │
│ │及金属材料受行业│ │ │ │
│ │波动影响，毛利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1043.62│ 1117.96│ -6.65│
│管理费用 │--- │ 2969.44│ 2857.43│ 3.92│
│财务费用 │为了满足公司订单│ 1454.61│ 1084.88│ 34.08│
│ │增加的需求，日常│ │ │ │
│ │经营所需资金增加│ │ │ │
│ │，公司融资金额上│ │ │ │
│ │升，导致利息支出│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1895.10│ 1910.13│ -0.79│
│经营活动产生│当期公司加强了货│ 4632.29│ -4592.86│ 200.86│
│的现金流量净│款管控，并且匹配│ │ │ │
│额 │了相应的政策，回│ │ │ │
│ │款较多；同时对经│ │ │ │
│ │营支出进行合理管│ │ │ │
│ │控 │ │ │ │
│投资活动产生│当期固定资产支出│ -3698.51│ -6946.72│ 46.76│
│的现金流量净│等资本性支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│出于兼顾资金安全│ 6238.07│ 11692.36│ -46.65│
│的现金流量净│性和经济性的考量│ │ │ │
│额 │，提前对筹资活动│ │ │ │
│ │进行适当规划 │ │ │ │
│现金及现金等│当期公司加强了货│ 7188.93│ 347.74│ 1967.34│
│价物净增加额│款管控，回款较多│ │ │ │
│ │，同时对经营支出│ │ │ │
│ │进行合理管控，及│ │ │ │
│ │固定资产支出等资│ │ │ │
│ │本性支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19428.26│ 19790.63│ -1.83│
│应收款项 │--- │ 23140.04│ 24077.61│ -3.89│
│存货 │--- │ 42524.53│ 39676.44│ 7.18│
│固定资产 │--- │ 58818.63│ 57966.75│ 1.47│
│在建工程 │--- │ 8890.97│ 10097.67│ -11.95│
│使用权资产 │--- │ 160.73│ 155.66│ 3.26│
│短期借款 │--- │ 59001.50│ 59157.29│ -0.26│
│合同负债 │--- │ 425.29│ 780.56│ -45.52│
│长期借款 │--- │ 4480.96│ 5596.44│ -19.93│
│租赁负债 │--- │ 88.37│ 96.17│ -8.11│
│营业收入 │溅射靶材、蒸镀材│ 58468.08│ 45182.14│ 29.41│
│ │料的营业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │溅射靶材、蒸镀材│ 53302.14│ 39530.39│ 34.84│
│ │料的营业收入增加│ │ │ │
│ │，营业成本同步增│ │ │ │
│ │加；另外，由于合│ │ │ │
│ │金及金属材料受行│ │ │ │
│ │业波动影响，毛利│ │ │ │
│ │率下降，营业成本│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 727.20│ 737.74│ -1.43│
│管理费用 │--- │ 2049.05│ 1997.79│ 2.57│
│财务费用 │--- │ 724.79│ 773.04│ -6.24│
│所得税费用 │公司利润总额下降│ -225.81│ 42.32│ -633.57│
│ │，所得税费用同时│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1174.04│ 1263.23│ -7.06│
│经营活动产生│当期回款较多，同│ 2521.14│ -3854.49│ 165.41│
│的现金流量净│时对经营支出进行│ │ │ │
│额 │管控 │ │ │ │
│投资活动产生│当期固定资产支出│ -3203.60│ -4798.07│ 33.23│
│的现金流量净│等资本性支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│出于兼顾资金安全│ 1977.96│ 10103.10│ -80.42│
│的现金流量净│性和经济性的考量│ │ │ │
│额 │，提前对筹资活动│ │ │ │
│ │进行适当规划 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1273.52│ 1692.80│ -24.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29125.69│ 19790.63│ 18298.07│ 19733.91│ 9892.35│ 10380.66│
│存货 │ 44796.55│ 39676.44│ 34446.33│ 26040.55│ 18990.61│ 10896.60│
│应收账款 │ 20778.05│ 24077.61│ 12968.42│ 14478.53│ 13491.97│ 10097.88│
│其他应收款 │ 441.93│ 159.20│ 116.38│ 43.70│ 37.23│ 21.00│
│流动资产合计 │ 108322.00│ 93314.20│ 72317.77│ 66077.02│ 47212.58│ 34794.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58235.07│ 57966.75│ 58461.12│ 45430.95│ 35765.70│ 19114.65│
│无形资产 │ 4131.71│ 4336.84│ 4438.03│ 3553.77│ 3325.29│ 1627.16│
│非流动资产合计 │ 75275.40│ 75321.35│ 69887.67│ 60276.99│ 54017.26│ 36308.43│
│资产总计 │ 183597.40│ 168635.55│ 142205.44│ 126354.01│ 101229.84│ 71102.61│
│流动负债 │ 96220.90│ 79765.25│ 56983.34│ 38075.17│ 41394.63│ 25875.87│
│非流动负债 │ 9002.85│ 10920.07│ 9037.83│ 8133.05│ 8744.29│ 1046.05│
│负债合计 │ 105223.75│ 90685.32│ 66021.17│ 46208.22│ 50138.92│ 26921.92│
│实收资本 │ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 14112.00│ 14112.00│
│资本公积金 │ 42981.54│ 42981.54│ 42808.23│ 44295.09│ 16980.49│ 16980.49│
│盈余公积 │ 1710.15│ 1710.15│ 1647.82│ 1637.60│ 1508.71│ 1440.05│
│未分配利润 │ 16018.68│ 15487.44│ 14474.89│ 13229.60│ 11733.53│ 11639.08│
│少数股东权益 │ 2555.60│ 2411.87│ 2048.24│ 5737.45│ 6796.79│ ---│
│股东权益合计 │ 78373.65│ 77950.23│ 76184.27│ 80145.79│ 51090.92│ 44180.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29125.69│ 19428.26│ 28716.54│ 19790.63│ 19795.26│ 21422.16│
│存货 │ 44796.55│ 42524.53│ 39731.82│ 39676.44│ 38495.28│ 38529.68│
│应收账款 │ 20778.05│ 23140.04│ 22789.40│ 24077.61│ 18903.11│ 18971.91│
│其他应收款 │ 441.93│ 133.65│ 341.77│ 159.20│ 157.90│ 42.61│
│流动资产合计 │ 108322.00│ 94595.59│ 103506.11│ 93314.20│ 87570.46│ 88952.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58235.07│ 58818.63│ 58476.06│ 57966.75│ 58547.98│ 59710.54│
│无形资产 │ 4131.71│ 4183.72│ 4018.22│ 4336.84│ 4440.61│ 4469.26│
│非流动资产合计 │ 75275.40│ 75236.06│ 74622.64│ 75321.35│ 74522.22│ 74242.46│
│资产总计 │ 183597.40│ 169831.65│ 178128.74│ 168635.55│ 162092.67│ 163194.52│
│流动负债 │ 96220.90│ 82365.87│ 90265.01│ 79765.25│ 75830.54│ 76872.32│
│非流动负债 │ 9002.85│ 9587.52│ 10340.29│ 10920.07│ 8743.58│ 9059.22│
│负债合计 │ 105223.75│ 91953.39│ 100605.29│ 90685.32│ 84574.12│ 85931.54│
│实收资本 │ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│
│资本公积金 │ 42981.54│ 42981.54│ 42981.54│ 42981.54│ 42808.23│ 42907.88│
│盈余公积 │ 1710.15│ 1710.15│ 1710.15│ 1710.15│ 1647.82│ 1647.82│
│未分配利润 │ 16018.68│ 15525.54│ 15166.96│ 15487.44│ 15703.06│ 15114.12│
│少数股东权益 │ 2555.60│ 2519.42│ 2449.55│ 2411.87│ 2231.06│ 2244.27│
│股东权益合计 │ 78373.65│ 77878.26│ 77523.45│ 77950.23│ 77518.56│ 77262.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92929.40│ 95792.73│ 69483.13│ 61036.76│ 35397.70│ 31662.79│
│营业成本 │ 85018.29│ 84649.56│ 59588.48│ 50287.42│ 27972.44│ 25497.32│
│营业税金及附加 │ 354.64│ 354.00│ 283.66│ 224.27│ 133.18│ 129.38│
│销售费用 │ 1043.62│ 1366.69│ 1086.09│ 1159.31│ 900.57│ 1052.80│
│财务费用 │ 1454.61│ 1737.24│ 1151.37│ 2115.14│ 1645.23│ 714.91│
│管理费用 │ 2969.44│ 4083.32│ 3545.64│ 3445.97│ 2466.43│ 1393.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -104.91│ -54.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -312.51│ 9.68│ -73.86│ 71.59│ -11.31│ -31.46│
│营业利润 │ 750.49│ 1717.03│ 2144.84│ 2468.35│ 775.26│ 1558.55│
│营业外收入 │ 7.90│ 45.96│ 12.40│ 46.75│ 15.24│ 0.01│
│营业外支出 │ 11.08│ 114.73│ 16.52│ 14.01│ 99.44│ 23.23│
│利润总额 │ 747.31│ 1648.27│ 2140.72│ 2501.09│ 691.05│ 1535.33│
│所得税 │ -423.77│ 76.64│ 511.57│ -117.42│ -52.06│ 70.96│
│净利润 │ 1171.08│ 1571.63│ 1629.15│ 2618.51│ 743.12│ 1464.37│
│归属母公司净利润 │ 989.80│ 1227.24│ 1408.36│ 1766.08│ 586.47│ 1464.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 92929.40│ 58468.08│ 26877.79│ 95792.73│ 69832.10│ 45182.14│
│营业成本 │ 85018.29│ 53302.14│ 24909.58│ 84649.56│ 61867.15│ 39530.39│
│营业税金及附加 │ 354.64│ 227.16│ 113.17│ 354.00│ 241.42│ 137.99│
│销售费用 │ 1043.62│ 727.20│ 365.80│ 1366.69│ 1117.96│ 737.74│
│财务费用 │ 1454.61│ 724.79│ 430.29│ 1737.24│ 1084.88│ 773.04│
│管理费用 │ 2969.44│ 2049.05│ 956.26│ 4083.32│ 2857.43│ 1997.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -104.91│ -105.87│ -98.88│ -54.02│ 21.65│ 22.48│
│投资收益 │ -312.51│ -414.97│ 0.70│ 9.68│ -8.67│ -8.20│
│营业利润 │ 750.49│ 410.97│ -479.52│ 1717.03│ 1422.16│ 1073.85│
│营业外收入 │ 7.90│ 7.89│ 0.00│ 45.96│ 45.73│ 38.77│
│营业外支出 │ 11.08│ 8.05│ 0.87│ 114.73│ 114.15│ 112.52│
│利润总额 │ 747.31│ 410.81│ -480.39│ 1648.27│ 1353.74│ 1000.10│
│所得税 │ -423.77│ -225.81│ -199.73│ 76.64│ -229.91│ 42.32│
│净利润 │ 1171.08│ 636.62│ -280.66│ 1571.63│ 1583.65│ 957.78│
│归属母公司净利润 │ 989.80│ 496.66│ -320.48│ 1227.24│ 1381.02│ 792.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114097.45│ 97807.98│ 79281.40│ 64338.02│ 33091.66│ 31610.30│
│经营活动现金流出 │ 109465.15│ 99177.24│ 80034.83│ 61156.20│ 31709.87│ 30431.50│
│经营活动现金流量净额│ 4632.29│ -1369.27│ -753.44│ 3181.82│ 1381.79│ 1178.79│
│投资活动现金流入 │ 128.00│ 73.65│ 208.15│ 8144.62│ 176.13│ 106.31│
│资本性支出 │ 3626.51│ 12577.72│ 9016.63│ 10975.59│ 10778.98│ 6013.09│
│投资活动现金流出 │ 3826.51│ 12577.72│ 14627.88│ 21684.11│ 13654.13│ 6149.67│
│投资活动现金流量净额│ -3698.51│ -12504.07│ -14419.73│ -13539.49│ -13478.00│ -6043.36│
│筹资活动现金流入 │ 40599.38│ 49798.84│ 51000.07│ 69493.01│ 44380.10│ 21450.44│
│筹资活动现金流出 │ 34361.31│ 36944.31│ 42713.59│ 50287.31│ 32731.97│ 15124.92│
│筹资活动现金流量净额│ 6238.07│ 12854.53│
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