财务分析☆ ◇300706 阿石创 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1381.02│ 792.09│ -304.06│ 1408.36│
│净利润增长率(%) │ -14.66│ -34.53│ -151.32│ -20.25│
│扣非净利润(万) │ 628.89│ 458.70│ -389.06│ 683.41│
│营业总收入(万元) │ 69832.10│ 45182.14│ 20853.80│ 69483.13│
│总营收同比增长率(%) │ 40.34│ 34.44│ 17.38│ 13.84│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 1.06│ -0.16│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 52.18│ 52.66│ 48.30│ 46.43│
│净利润现金含量(%) │ -332.57│ -486.62│ 2205.89│ -53.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0500│ -0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0411│ 0.0300│ -0.0255│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0904│ 0.0518│ -0.0199│ 0.0921│
│每股资本公积金(元) │ 2.8006│ 2.8071│ 2.8006│ 2.8006│
│每股未分配利润(元) │ 1.0273│ 0.9888│ 0.9271│ 0.9470│
│每股净资产(元) │ 4.9255│ 4.9079│ 4.8322│ 4.8502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3005│ -0.2522│ -0.4388│ -0.0493│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1618.23│ 1209.77│ 592.52│ 1766.08│
│归母净利(调整后:万) │ 1618.23│ 1209.77│ 592.52│ 1766.08│
│净利润增长率(%) │ 32.21│ 100.96│ 409.65│ 201.14│
│扣非净利润(万) │ 935.23│ 888.95│ 346.73│ 1073.94│
│营业总收(未调整:万) │ 49760.65│ 33608.66│ 17766.78│ 61036.76│
│营业总收(调整后:万) │ 49760.65│ 33608.66│ 17766.78│ 61036.76│
│总营收同比增长率(%) │ 15.91│ 39.41│ 82.78│ 72.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 1.64│ 0.79│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 47.35│ 42.05│ 40.03│ 36.57│
│净利润现金含量(%) │ 198.11│ -214.36│ -226.98│ 180.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0612│ 0.0600│ 0.0227│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1059│ 0.0791│ 0.0388│ 0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 2.7983│ 2.7983│ 2.7983│ 2.8979│
│每股未分配利润(元) │ 0.9614│ 0.9347│ 0.9043│ 0.8655│
│每股净资产(元) │ 4.8621│ 4.8321│ 4.7972│ 4.8680│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2097│ -0.1697│ -0.0880│ 0.2082│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.16│ 1.23│ 1.27│
│速动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.66│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 52.18│ 52.66│ 48.30│ 46.43│
│产权比率 │ 1.12│ 1.15│ 0.96│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ -6.06│ -5.01│ -10.69│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.40│ 1.49│ 1.74│
│速动比率 │ 0.70│ 0.78│ 0.89│ 1.05│
│资产负债比率(%) │ 47.35│ 42.05│ 40.03│ 36.57│
│产权比率 │ 0.92│ 0.75│ 0.68│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 5.05│ -5.26│ -3.07│ 8.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 2.83│ 1.59│ 5.06│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.08│ 0.53│ 1.97│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.56│ 0.28│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.76│ 0.36│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.84│ 2.33│ 1.18│ 4.36│
│存货周转率 │ 1.38│ 1.00│ 0.59│ 2.23│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.50│ 0.27│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.08│ 0.73│ 0.39│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.26│ 0.14│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.83│ 1.06│ -0.41│ 1.90│
│销售毛利率 │ 11.41│ 12.51│ 10.42│ 14.24│
│营业利润率 │ 2.04│ 2.38│ -1.72│ 3.09│
│销售净利率 │ 2.27│ 2.12│ -1.12│ 2.34│
│总资产净利率 │ 0.91│ 0.52│ -0.21│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ 1.64│ 0.81│ 2.37│
│销售毛利率 │ 13.93│ 15.37│ 13.72│ 17.61│
│营业利润率 │ 3.79│ 4.48│ 3.62│ 4.04│
│销售净利率 │ 3.80│ 4.22│ 3.97│ 4.29│
│总资产净利率 │ 1.19│ 0.94│ 0.47│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.34│ 34.44│ 17.38│ 13.84│
│营业利润增长率 │ -24.53│ -28.66│ -155.71│ -13.11│
│净利润增长率 │ -14.66│ -34.53│ -151.32│ -20.25│
│净资产增长率 │ 1.55│ 1.19│ -0.37│ -0.37│
│总资产增长率 │ 13.99│ 14.76│ 3.35│ 12.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.91│ 39.41│ 82.78│ 72.43│
│营业利润增长率 │ -2.91│ 57.52│ 261.88│ 218.39│
│净利润增长率 │ 32.21│ 100.96│ 409.65│ 201.14│
│净资产增长率 │ -0.12│ -0.74│ -1.46│ 67.99│
│总资产增长率 │ 14.83│ 3.63│ -0.71│ 24.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│套期保值保证金增│ 30.74│ ---│ ---│
│产 │加 │ │ │ │
│应收款项 │公司营业收入增加│ 18903.11│ 12968.42│ 45.76│
│ │，未回款应收款同│ │ │ │
│ │时增加 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 209.65│ 24.30│ 762.74│
│ │未到期 │ │ │ │
│预付款项 │预付购买材料未结│ 4827.82│ 1422.63│ 239.36│
│ │算款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │临时用款增加 │ 157.90│ 116.38│ 35.68│
│在建工程 │公司“超高清铜靶│ 8796.09│ 4125.70│ 113.20│
│ │材产业化建设项目│ │ │ │
│ │”投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产减少 │ 120.67│ 218.61│ -44.80│
│递延所得税资│可抵扣的未弥补亏│ 1875.37│ 1295.30│ 44.78│
│产 │损产生的递延所得│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│待认证进项税额减│ 146.13│ 753.54│ -80.61│
│产 │少 │ │ │ │
│交易性金融负│当期提用贵金属租│ 2033.72│ ---│ ---│
│债 │赁 │ │ │ │
│应付票据 │公司营业收入增加│ 5299.86│ 1877.72│ 182.25│
│ │，使用票据作为原│ │ │ │
│ │料采购支付方式的│ │ │ │
│ │采购金额增加 │ │ │ │
│应付账款 │公司营业收入增加│ 7789.03│ 5681.14│ 37.10│
│ │，原料采购金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预收款项 │预收货款增加 │ 1.85│ 0.63│ 196.20│
│应付职工薪酬│去年底计提奖 │ 619.90│ 959.01│ -35.36│
│应交税费 │应交增值税减少 │ 174.80│ 745.37│ -76.55│
│其他流动负债│已背书未到期的银│ 478.89│ 752.33│ -36.35│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁负债减少 │ 49.12│ 85.49│ -42.54│
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -156.87│ -80.16│ -95.70│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司合金及金属材│ 69832.10│ 49760.65│ 40.34│
│ │料产品营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司合金及金属材│ 61867.15│ 42830.47│ 44.45│
│ │料产品营业收入增│ │ │ │
│ │加，营业成本同时│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为了加快市场│ 1117.96│ 787.25│ 42.01│
│ │开拓、产品验证，│ │ │ │
│ │人员投入和业务费│ │ │ │
│ │用投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司提用银行贷款│ 1084.88│ 700.24│ 54.93│
│ │增加，利息支出同│ │ │ │
│ │时增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期期货套期保值│ -8.67│ 2.28│ -479.78│
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -251.84│ -12.76│ -1874.41│
│ │准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -66.75│ 63.45│ -205.21│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期物流货损赔款│ 45.73│ 0.02│ 205240.08│
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 114.15│ 4.98│ 2194.32│
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -229.91│ -10.16│ -2163.58│
│ │用减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -96.51│ -68.29│ -41.33│
│的税后净额 │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│为满足生产经营需│ -4592.86│ 3205.94│ -243.26│
│的现金流量净│要，出于备货考虑│ │ │ │
│额 │，导致购买商品支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收购顶翎│ -6946.72│ -12456.19│ 44.23│
│的现金流量净│公司，导致去年同│ │ │ │
│额 │期投资支出金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│为了满足生产经营│ 11692.36│ 8238.18│ 41.93│
│的现金流量净│需要，提用银行贷│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 194.96│ 35.38│ 451.13│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 21422.16│ 18298.07│ 17.07│
│应收款项 │公司营业收入增加│ 18971.91│ 12968.42│ 46.29│
│ │，未回款应收款同│ │ │ │
│ │时增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 38529.68│ 34446.33│ 11.85│
│固定资产 │公司应收账款占比│ 59710.54│ 58461.12│ 2.14│
│ │增加，导致固定资│ │ │ │
│ │产占比有所下降 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 7157.01│ 4125.70│ 73.47│
│使用权资产 │--- │ 157.92│ 218.61│ -27.76│
│短期借款 │为了满足生产经营│ 56062.48│ 44066.77│ 27.22│
│ │需要，提用银行贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1633.59│ 35.46│ 4507.44│
│长期借款 │--- │ 3594.11│ 3328.41│ 7.98│
│租赁负债 │--- │ 74.18│ 85.49│ -13.22│
│营业收入 │公司合金及金属材│ 45182.14│ 33608.66│ 34.44│
│ │料产品营业收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司合金及金属材│ 39530.39│ 28443.96│ 38.98│
│ │料产品营业收入增│ │ │ │
│ │加，营业成本同时│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司为了加快市场│ 737.74│ 491.82│ 50.00│
│ │开拓、产品验证，│ │ │ │
│ │人员投入和业务费│ │ │ │
│ │用投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │为了满足生产经营│ 1997.79│ 1654.67│ 20.74│
│ │需要,员工相关支 │ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司提用银行贷款│ 773.04│ 531.77│ 45.37│
│ │增加，利息支出同│ │ │ │
│ │时增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润下降，所│ 42.32│ 81.22│ -47.89│
│ │得税费用同时下降│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1263.23│ 1259.32│ 0.31│
│经营活动产生│为满足生产经营需│ -3854.49│ -2593.31│ -48.63│
│的现金流量净│要，出于备货考虑│ │ │ │
│额 │，导致购买商品支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收购顶翎│ -4798.07│ -9070.11│ 47.10│
│的现金流量净│公司，导致去年同│ │ │ │
│额 │期投资支出金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│筹资活动产生│为了满足生产经营│ 10103.10│ 6401.38│ 57.83│
│的现金流量净│需要，提用银行贷│ │ │ │
│额 │款增加 │ │ │ │
│现金及现金等│为了满足生产经营│ 1692.80│ -5253.21│ 132.22│
│价物净增加额│需要，提用银行贷│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19795.26│ 21422.16│ 16965.30│ 18298.07│
│存货 │ 38495.28│ 38529.68│ 36060.50│ 34446.33│
│应收账款 │ 18903.11│ 18971.91│ 13219.45│ 12968.42│
│其他应收款 │ 157.90│ 42.61│ 236.38│ 116.38│
│流动资产合计 │ 87570.46│ 88952.07│ 77143.88│ 72317.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 58547.98│ 59710.54│ 58297.29│ 58461.12│
│无形资产 │ 4440.61│ 4469.26│ 4462.61│ 4438.03│
│非流动资产合计 │ 74522.22│ 74242.46│ 69829.99│ 69887.67│
│资产总计 │ 162092.67│ 163194.52│ 146973.88│ 142205.44│
│流动负债 │ 75830.54│ 76872.32│ 62751.46│ 56983.34│
│非流动负债 │ 8743.58│ 9059.22│ 8241.48│ 9037.83│
│负债合计 │ 84574.12│ 85931.54│ 70992.94│ 66021.17│
│实收资本 │ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│
│资本公积金 │ 42808.23│ 42907.88│ 42808.23│ 42808.23│
│盈余公积 │ 1647.82│ 1647.82│ 1647.82│ 1647.82│
│未分配利润 │ 15703.06│ 15114.12│ 14170.83│ 14474.89│
│少数股东权益 │ 2231.06│ 2244.27│ 2119.41│ 2048.24│
│股东权益合计 │ 77518.56│ 77262.98│ 75980.94│ 76184.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24311.98│ 17931.13│ 15342.84│ 19733.91│
│存货 │ 36168.67│ 30665.52│ 26359.26│ 26040.55│
│应收账款 │ 11451.86│ 14416.65│ 15535.52│ 14478.53│
│其他应收款 │ 64.85│ 46.69│ 47.02│ 43.70│
│流动资产合计 │ 80523.05│ 68873.15│ 65318.29│ 66077.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 46531.46│ 47081.54│ 46299.50│ 45430.95│
│无形资产 │ 3460.56│ 3483.16│ 3518.47│ 3553.77│
│非流动资产合计 │ 64564.12│ 62062.98│ 60136.60│ 60276.99│
│资产总计 │ 145087.17│ 130936.13│ 125454.89│ 126354.01│
│流动负债 │ 63468.88│ 49302.50│ 43789.66│ 38075.17│
│非流动负债 │ 5229.04│ 5755.54│ 6429.36│ 8133.05│
│负债合计 │ 68697.92│ 55058.04│ 50219.01│ 46208.22│
│实收资本 │ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│
│资本公积金 │ 42773.31│ 42773.31│ 42773.31│ 44295.09│
│盈余公积 │ 1637.60│ 1637.60│ 1637.60│ 1637.60│
│未分配利润 │ 14694.98│ 14286.52│ 13822.12│ 13229.60│
│少数股东权益 │ 2071.39│ 2017.60│ 1910.13│ 5737.45│
│股东权益合计 │ 76389.25│ 75878.09│ 75235.88│ 80145.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 69832.10│ 45182.14│ 20853.80│ 69483.13│
│营业成本 │ 61867.15│ 39530.39│ 18681.19│ 59588.48│
│营业税金及附加 │ 241.42│ 137.99│ 35.77│ 283.66│
│销售费用 │ 1117.96│ 737.74│ 402.29│ 1086.09│
│财务费用 │ 1084.88│ 773.04│ 403.16│ 1151.37│
│管理费用 │ 2857.43│ 1997.79│ 1005.50│ 3545.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 21.65│ 22.48│ 0.07│ ---│
│投资收益 │ -8.67│ -8.20│ -2.95│ -73.86│
│营业利润 │ 1422.16│ 1073.85│ -358.51│ 2144.84│
│营业外收入 │ 45.73│ 38.77│ 2.34│ 12.40│
│营业外支出 │ 114.15│ 112.52│ 0.84│ 16.52│
│利润总额 │ 1353.74│ 1000.10│ -357.01│ 2140.72│
│所得税 │ -229.91│ 42.32│ -124.12│ 511.57│
│净利润 │ 1583.65│ 957.78│ -232.89│ 1629.15│
│归属母公司净利润 │ 1381.02│ 792.09│ -304.06│ 1408.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 49760.65│ 33608.66│ 17766.78│ 61036.76│
│营业成本 │ 42830.47│ 28443.96│ 15329.04│ 50287.42│
│营业税金及附加 │ 196.98│ 129.61│ 72.63│ 224.27│
│销售费用 │ 787.25│ 491.82│ 219.81│ 1159.31│
│财务费用 │ 700.24│ 531.77│ 412.70│ 2115.14│
│管理费用 │ 2433.25│ 1654.67│ 774.20│ 3445.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2.28│ 2.28│ ---│ 71.59│
│营业利润 │ 1884.39│ 1505.17│ 643.53│ 2468.35│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.00│ ---│ 46.75│
│营业外支出 │ 4.98│ 4.16│ 1.31│ 14.01│
│利润总额 │ 1879.43│ 1501.00│ 642.22│ 2501.09│
│所得税 │ -10.16│ 81.22│ -62.95│ -117.42│
│净利润 │ 1889.59│ 1419.79│ 705.17│ 2618.51│
│归属母公司净利润 │ 1618.23│ 1209.77│ 592.52│ 1766.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86695.28│ 45716.16│ 21464.65│ 79281.40│
│经营活动现金流出 │ 91288.14│ 49570.65│ 28171.84│ 80034.83│
│经营活动现金流量净额│ -4592.86│ -3854.49│ -6707.19│ -753.44│
│投资活动现金流入 │ 78.50│ 49.91│ 0.71│ 208.15│
│资本性支出 │ 6923.64│ 4795.51│ 1097.16│ 9016.63│
│投资活动现金流出 │ 7025.23│ 4847.98│ 1097.16│ 14627.88│
│投资活动现金流量净额│ -6946.72│ -4798.07│ -1096.45│ -14419.73│
│筹资活动现金流入 │ 41115.91│ 22922.10│ 11682.07│ 51000.07│
│筹资活动现金流出 │ 29423.56│ 12819.01│ 4509.91│ 42713.59│
│筹资活动现金流量净额│ 11692.36│ 10103.10│ 7172.16│ 8286.48│
│汇率变动对现金的影响│ 194.96│ 242.25│ -59.48│ -6.25│
│现金及等价物净增加额│ 347.74│ 1692.80│ -690.96│ -6892.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 68016.31│ 39008.08│ 18796.22│ 64338.02│
│经营活动现金流出 │ 64810.37│ 41601.39│ 20141.11│ 61156.20│
│经营活动现金流量净额│ 3205.94│ -2593.31│ -1344.89│ 3181.82│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 8144.62│
│资本性支出 │ 7241.24│ 3645.12│ 840.09│ 10975.59│
│投资活动现金流出 │ 12456.19│ 9070.11│ 6265.08│ 21684.11│
│投资活动现金流量净额│ -12456.19│ -9070.11│ -6265.08│ -13539.49│
│筹资活动现金流入 │ 42236.03│ 27439.73│ 12107.67│ 69493.01│
│筹资活动现金流出 │ 33997.85│ 21038.36│ 10912.04│ 50287.31│
│筹资活动现金流量净额│ 8238.18│ 6401.38│ 1195.64│ 19205.70│
│汇率变动对现金的影响│ 35.38│ 8.83│ -76.57│ -102.42│
│现金及等价物净增加额│ -976.70│ -5253.21│ -6490.90│ 8745.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)
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