财务分析☆ ◇300706 阿石创 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -371.04│ -2533.59│ 1227.24│ 1408.36│ 1766.08│ 586.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1227.24│ 1408.36│ 1766.08│ 586.47│
│净利润增长率(%) │ -15.78│ -306.45│ -12.86│ -20.25│ 201.14│ -59.95│
│扣非净利润(万) │ -814.96│ -4184.04│ 447.67│ 683.41│ 1073.94│ 262.92│
│营业总收(未调整:万) │ 30105.27│ 118301.43│ 95792.73│ 69483.13│ 61036.76│ 35397.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 95792.73│ 69483.13│ 61036.76│ 35397.70│
│总营收同比增长率(%) │ 12.01│ 23.50│ 37.86│ 13.84│ 72.43│ 11.80│
│加权净资产收益率(%) │ -0.51│ -3.42│ 1.64│ 1.91│ 3.22│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 60.95│ 60.71│ 53.78│ 46.43│ 36.57│ 49.53│
│净利润现金含量(%) │ 897.47│ -238.74│ -111.57│ -53.50│ 180.16│ 235.61│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.1700│ 0.0900│ 0.0900│ 0.1200│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0533│ -0.2700│ 0.0300│ 0.0400│ 0.0700│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0243│ -0.1657│ 0.0803│ 0.0921│ 0.1155│ 0.0416│
│每股资本公积金(元) │ 2.8306│ 2.8306│ 2.8120│ 2.8006│ 2.8979│ 1.2033│
│每股未分配利润(元) │ 0.7836│ 0.8079│ 1.0132│ 0.9470│ 0.8655│ 0.8315│
│每股净资产(元) │ 4.7210│ 4.7397│ 4.9419│ 4.8502│ 4.8680│ 3.1388│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2177│ 0.3955│ -0.0896│ -0.0493│ 0.2082│ 0.0979│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -371.04│ -2533.59│ 989.80│ 496.66│ -320.48│ 1227.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -320.48│ 1227.24│
│净利润增长率(%) │ -15.78│ -306.45│ -28.33│ -37.30│ -5.40│ -12.86│
│扣非净利润(万) │ -814.96│ -4184.04│ 823.22│ 521.44│ -426.94│ 447.67│
│营业总收(未调整:万) │ 30105.27│ 118301.43│ 92929.40│ 58468.08│ 26877.79│ 95792.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26877.79│ 95792.73│
│总营收同比增长率(%) │ 12.01│ 23.50│ 33.08│ 29.41│ 28.89│ 37.86│
│加权净资产收益率(%) │ -0.51│ -3.42│ 1.30│ 0.66│ -0.43│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 60.95│ 60.71│ 57.31│ 54.14│ 56.48│ 53.78│
│净利润现金含量(%) │ 897.47│ -238.74│ 468.00│ 507.62│ -962.13│ -111.57│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ -0.1700│ 0.0600│ 0.0300│ -0.0200│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0533│ -0.2700│ 0.0539│ 0.0300│ -0.0279│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0243│ -0.1657│ 0.0648│ 0.0325│ -0.0210│ 0.0803│
│每股资本公积金(元) │ 2.8306│ 2.8306│ 2.8120│ 2.8120│ 2.8120│ 2.8120│
│每股未分配利润(元) │ 0.7836│ 0.8079│ 1.0480│ 1.0157│ 0.9923│ 1.0132│
│每股净资产(元) │ 4.7210│ 4.7397│ 4.9602│ 4.9302│ 4.9115│ 4.9419│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2177│ 0.3955│ 0.3031│ 0.1649│ 0.2017│ -0.0896│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.10│ 1.17│ 1.27│ 1.74│ 1.14│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.67│ 0.66│ 1.05│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 60.95│ 60.71│ 53.78│ 46.43│ 36.57│ 49.53│
│产权比率 │ 1.63│ 1.60│ 1.20│ 0.89│ 0.62│ 1.13│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.06│ -0.02│ -0.01│ 0.08│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.10│ 1.13│ 1.15│ 1.15│ 1.17│
│速动比率 │ 0.68│ 0.66│ 0.66│ 0.63│ 0.71│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 60.95│ 60.71│ 57.31│ 54.14│ 56.48│ 53.78│
│产权比率 │ 1.63│ 1.60│ 1.39│ 1.22│ 1.34│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.03│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 5.09│ 5.17│ 5.06│ 4.36│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.64│ 2.62│ 2.28│ 1.97│ 2.23│ 1.87│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.15│ 1.16│ 1.00│ 1.08│ 0.86│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.92│ 1.65│ 1.34│ 1.50│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.66│ 0.62│ 0.52│ 0.54│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 5.09│ 4.14│ 2.48│ 1.15│ 5.17│
│存货周转率 │ 0.64│ 2.62│ 2.01│ 1.30│ 0.63│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.26│ 1.15│ 0.92│ 0.62│ 0.27│ 1.16│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 1.92│ 1.60│ 1.00│ 0.46│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.66│ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ -3.50│ 1.62│ 1.90│ 2.37│ 1.32│
│销售毛利率 │ 5.75│ 6.23│ 11.63│ 14.24│ 17.61│ 20.98│
│营业利润率 │ -1.32│ -2.65│ 1.79│ 3.09│ 4.04│ 2.19│
│销售净利率 │ -1.42│ -2.15│ 1.64│ 2.34│ 4.29│ 2.10│
│总资产净利率 │ -0.22│ -1.41│ 1.01│ 1.21│ 2.30│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.51│ -3.50│ 1.31│ 0.66│ -0.43│ 1.62│
│销售毛利率 │ 5.75│ 6.23│ 8.51│ 8.84│ 7.32│ 11.63│
│营业利润率 │ -1.32│ -2.65│ 0.81│ 0.70│ -1.78│ 1.79│
│销售净利率 │ -1.42│ -2.15│ 1.26│ 1.09│ -1.04│ 1.64│
│总资产净利率 │ -0.22│ -1.41│ 0.66│ 0.38│ -0.16│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.01│ 23.50│ 37.86│ 13.84│ 72.43│ 11.80│
│营业利润增长率 │ 16.93│ -282.66│ -19.95│ -13.11│ 218.39│ -50.26│
│净利润增长率 │ -15.78│ -306.45│ -12.86│ -20.25│ 201.14│ -59.95│
│净资产增长率 │ -0.40│ -4.04│ 1.89│ -0.37│ 67.99│ 0.26│
│总资产增长率 │ 1.44│ 12.94│ 18.59│ 12.55│ 24.82│ 42.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.01│ 23.50│ 33.08│ 29.41│ 28.89│ 37.86│
│营业利润增长率 │ 16.93│ -282.66│ -47.23│ -61.73│ -33.75│ -19.95│
│净利润增长率 │ -15.78│ -306.45│ -28.33│ -37.30│ -5.40│ -12.86│
│净资产增长率 │ -0.40│ -4.04│ 0.37│ -0.24│ -0.61│ 1.89│
│总资产增长率 │ 1.44│ 12.94│ 8.87│ 0.71│ 5.61│ 18.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1445.82│ 1366.69│ 5.79│
│管理费用 │--- │ 4631.04│ 4083.32│ 13.41│
│财务费用 │--- │ 1681.49│ 1737.24│ -3.21│
│研发费用 │为了加快项目的研│ 3717.01│ 2750.30│ 35.15│
│ │发进度，保持产品│ │ │ │
│ │及市场的领先性和│ │ │ │
│ │创新性，公司加大│ │ │ │
│ │了项目的研发投入│ │ │ │
│经营活动现金│当期回款增加及收│ 131268.09│ 97807.98│ 34.21│
│流入小计 │到项目资金 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 125219.41│ 99177.24│ 26.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│当期回款增加及收│ 6048.68│ -1369.27│ 541.75│
│的现金流量净│到项目资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│当期收到拆迁补偿│ 129.01│ 73.65│ 75.17│
│流入小计 │款 │ │ │ │
│投资活动现金│当期项目固定资产│ 4890.94│ 12577.72│ -61.11│
│流出小计 │投入较去年下降 │ │ │ │
│投资活动产生│当期项目固定资产│ -4761.93│ -12504.07│ 61.92│
│的现金流量净│投入较去年下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│当期提用银行承兑│ 98421.34│ 49798.84│ 97.64│
│流入小计 │汇票的金额较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│当期归还银行承兑│ 91614.69│ 36944.31│ 147.98│
│流出小计 │汇票的金额较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│当期借款净增加额│ 6806.65│ 12854.53│ -47.05│
│的现金流量净│较去年下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期回款增加、收│ 8110.55│ -931.97│ 970.26│
│价物净增加额│到到项目资金及固│ │ │ │
│ │定资产投入减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 34112.99│ 19790.63│ 72.37│
│应收款项 │--- │ 22421.06│ 24077.61│ -6.88│
│存货 │--- │ 45025.01│ 39676.44│ 13.48│
│固定资产 │--- │ 65242.10│ 57966.75│ 12.55│
│在建工程 │--- │ 4216.82│ 10097.67│ -58.24│
│使用权资产 │--- │ 203.55│ 155.66│ 30.76│
│短期借款 │--- │ 72916.62│ 59157.29│ 23.26│
│合同负债 │--- │ 696.63│ 780.56│ -10.75│
│长期借款 │--- │ 3365.48│ 5596.44│ -39.86│
│租赁负债 │--- │ 130.57│ 96.17│ 35.77│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │溅射靶材、蒸镀材│ 92929.40│ 69832.10│ 33.08│
│ │料的营业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │溅射靶材、蒸镀材│ 85018.29│ 61867.15│ 37.42│
│ │料的营业收入增加│ │ │ │
│ │；另外，由于合金│ │ │ │
│ │及金属材料受行业│ │ │ │
│ │波动影响，毛利率│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1043.62│ 1117.96│ -6.65│
│管理费用 │--- │ 2969.44│ 2857.43│ 3.92│
│财务费用 │为了满足公司订单│ 1454.61│ 1084.88│ 34.08│
│ │增加的需求，日常│ │ │ │
│ │经营所需资金增加│ │ │ │
│ │，公司融资金额上│ │ │ │
│ │升，导致利息支出│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1895.10│ 1910.13│ -0.79│
│经营活动产生│当期公司加强了货│ 4632.29│ -4592.86│ 200.86│
│的现金流量净│款管控，并且匹配│ │ │ │
│额 │了相应的政策，回│ │ │ │
│ │款较多；同时对经│ │ │ │
│ │营支出进行合理管│ │ │ │
│ │控 │ │ │ │
│投资活动产生│当期固定资产支出│ -3698.51│ -6946.72│ 46.76│
│的现金流量净│等资本性支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│出于兼顾资金安全│ 6238.07│ 11692.36│ -46.65│
│的现金流量净│性和经济性的考量│ │ │ │
│额 │，提前对筹资活动│ │ │ │
│ │进行适当规划 │ │ │ │
│现金及现金等│当期公司加强了货│ 7188.93│ 347.74│ 1967.34│
│价物净增加额│款管控，回款较多│ │ │ │
│ │，同时对经营支出│ │ │ │
│ │进行合理管控，及│ │ │ │
│ │固定资产支出等资│ │ │ │
│ │本性支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33488.67│ 34112.99│ 19790.63│ 18298.07│ 19733.91│ 9892.35│
│存货 │ 44045.38│ 45025.01│ 39676.44│ 34446.33│ 26040.55│ 18990.61│
│应收票据及应收账款 │ 26871.20│ 23331.29│ 24963.72│ 13724.67│ 15022.90│ 13491.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2253.14│ 2170.34│ 1710.90│ 1422.63│ 196.45│ 266.80│
│其他应收款 │ 696.08│ 307.60│ 159.20│ 116.38│ 43.70│ 37.23│
│流动资产合计 │ 115596.40│ 112028.93│ 93314.20│ 72317.77│ 66077.02│ 47212.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66365.81│ 65242.10│ 57966.75│ 58461.12│ 45430.95│ 35765.70│
│在建工程 │ 3185.65│ 4216.82│ 10097.67│ 4125.70│ 4319.63│ 10363.14│
│无形资产 │ 4002.81│ 4042.04│ 4336.84│ 4438.03│ 3553.77│ 3325.29│
│商誉 │ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│
│非流动资产合计 │ 77611.73│ 78434.64│ 75321.35│ 69887.67│ 60276.99│ 54017.26│
│资产总计 │ 193208.13│ 190463.57│ 168635.55│ 142205.44│ 126354.01│ 101229.84│
│应付票据及应付账款 │ 23294.68│ 19432.10│ 10781.13│ 7558.85│ 8126.02│ 6186.67│
│预收款项 │ 0.18│ 0.46│ 0.46│ 0.63│ ---│ 0.44│
│合同负债 │ 756.53│ 696.63│ 780.56│ 35.46│ 68.92│ 44.07│
│流动负债 │ 104825.85│ 102254.66│ 79765.25│ 56983.34│ 38075.17│ 41394.63│
│长期借款 │ 2882.74│ 3365.48│ 5596.44│ 3328.41│ 7032.59│ 7622.32│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12937.65│ 13375.43│ 10920.07│ 9037.83│ 8133.05│ 8744.29│
│负债合计 │ 117763.50│ 115630.09│ 90685.32│ 66021.17│ 46208.22│ 50138.92│
│实收资本 │ 15293.65│ 15293.65│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 14112.00│
│资本公积金 │ 43290.19│ 43290.19│ 42981.54│ 42808.23│ 44295.09│ 16980.49│
│盈余公积 │ 1850.12│ 1850.12│ 1710.15│ 1647.82│ 1637.60│ 1508.71│
│未分配利润 │ 11984.27│ 12355.32│ 15487.44│ 14474.89│ 13229.60│ 11733.53│
│少数股东权益 │ 3244.01│ 2345.99│ 2411.87│ 2048.24│ 5737.45│ 6796.79│
│归属母公司权益 │ 72200.62│ 72487.49│ 75538.36│ 74136.03│ 74408.34│ 44294.14│
│股东权益合计 │ 75444.63│ 74833.48│ 77950.23│ 76184.27│ 80145.79│ 51090.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33488.67│ 34112.99│ 29125.69│ 19428.26│ 28716.54│ 19790.63│
│存货 │ 44045.38│ 45025.01│ 44796.55│ 42524.53│ 39731.82│ 39676.44│
│应收票据及应收账款 │ 26871.20│ 23331.29│ 21768.70│ 24579.94│ 23625.26│ 24963.72│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2253.14│ 2170.34│ 3391.90│ 2737.76│ 5127.32│ 1710.90│
│其他应收款 │ 696.08│ 307.60│ 441.93│ 133.65│ 341.77│ 159.20│
│流动资产合计 │ 115596.40│ 112028.93│ 108322.00│ 94595.59│ 103506.11│ 93314.20│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 66365.81│ 65242.10│ 58235.07│ 58818.63│ 58476.06│ 57966.75│
│在建工程 │ 3185.65│ 4216.82│ 9270.38│ 8890.97│ 9030.70│ 10097.67│
│无形资产 │ 4002.81│ 4042.04│ 4131.71│ 4183.72│ 4018.22│ 4336.84│
│商誉 │ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│ 595.38│
│非流动资产合计 │ 77611.73│ 78434.64│ 75275.40│ 75236.06│ 74622.64│ 75321.35│
│资产总计 │ 193208.13│ 190463.57│ 183597.40│ 169831.65│ 178128.74│ 168635.55│
│应付票据及应付账款 │ 23294.68│ 19432.10│ 12836.13│ 14220.54│ 15874.64│ 10781.13│
│预收款项 │ 0.18│ 0.46│ 0.73│ 1.01│ 0.18│ 0.46│
│合同负债 │ 756.53│ 696.63│ 568.24│ 425.29│ 1615.03│ 780.56│
│流动负债 │ 104825.85│ 102254.66│ 96220.90│ 82365.87│ 90265.01│ 79765.25│
│长期借款 │ 2882.74│ 3365.48│ 3998.22│ 4480.96│ 5113.70│ 5596.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12937.65│ 13375.43│ 9002.85│ 9587.52│ 10340.29│ 10920.07│
│负债合计 │ 117763.50│ 115630.09│ 105223.75│ 91953.39│ 100605.29│ 90685.32│
│实收资本 │ 15293.65│ 15293.65│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│ 15285.25│
│资本公积金 │ 43290.19│ 43290.19│ 42981.54│ 42981.54│ 42981.54│ 42981.54│
│盈余公积 │ 1850.12│ 1850.12│ 1710.15│ 1710.15│ 1710.15│ 1710.15│
│未分配利润 │ 11984.27│ 12355.32│ 16018.68│ 15525.54│ 15166.96│ 15487.44│
│少数股东权益 │ 3244.01│ 2345.99│ 2555.60│ 2519.42│ 2449.55│ 2411.87│
│归属母公司权益 │ 72200.62│ 72487.49│ 75818.05│ 75358.84│ 75073.91│ 75538.36│
│股东权益合计 │ 75444.63│ 74833.48│ 78373.65│ 77878.26│ 77523.45│ 77950.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30105.27│ 118301.43│ 95792.73│ 69483.13│ 61036.76│ 35397.70│
│营业总成本 │ 31115.23│ 122856.04│ 94941.10│ 68223.71│ 59637.89│ 35025.99│
│营业税金及附加 │ 130.11│ 444.26│ 354.00│ 283.66│ 224.27│ 133.18│
│销售费用 │ 277.83│ 1445.82│ 1366.69│ 1086.09│ 1159.31│ 900.57│
│财务费用 │ 612.30│ 1681.49│ 1737.24│ 1151.37│ 2115.14│ 1645.23│
│管理费用 │ 1037.09│ 4631.04│ 4083.32│ 3545.64│ 3445.97│ 2466.43│
│资产减值损失 │ -40.94│ -1226.87│ -384.47│ 85.80│ -18.30│ -82.27│
│公允价值变动净收益 │ -382.65│ -40.69│ -54.02│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 631.16│ -186.97│ 9.68│ -73.86│ 71.59│ -11.31│
│营业利润 │ -398.32│ -3136.34│ 1717.03│ 2144.84│ 2468.35│ 775.26│
│营业外收入 │ 1.30│ 19.97│ 45.96│ 12.40│ 46.75│ 15.24│
│营业外支出 │ 0.92│ 45.42│ 114.73│ 16.52│ 14.01│ 99.44│
│利润总额 │ -397.94│ -3161.80│ 1648.27│ 2140.72│ 2501.09│ 691.05│
│所得税 │ 29.71│ -622.36│ 76.64│ 511.57│ -117.42│ -52.06│
│净利润 │ -427.65│ -2539.44│ 1571.63│ 1629.15│ 2618.51│ 743.12│
│归属母公司净利润 │ -371.04│ -2533.59│ 1227.24│ 1408.36│ 1766.08│ 586.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 30105.27│ 118301.43│ 92929.40│ 58468.08│ 26877.79│ 95792.73│
│营业总成本 │ 31115.23│ 122856.04│ 92735.70│ 58204.37│ 27522.98│ 94941.10
|