财务分析☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2974.86│ 2031.59│ 5777.65│ 4876.51│ 3178.22│ 3671.59│
│净利润增长率(%) │ 102.53│ -64.78│ 18.48│ 53.44│ -13.44│ -55.63│
│扣非净利润(万) │ 2798.38│ 1030.42│ 6062.13│ 4515.16│ 2858.51│ 3377.63│
│营业总收入(万元) │ 67111.28│ 81914.54│ 82304.36│ 72139.62│ 55460.18│ 40319.06│
│总营收同比增长率(%) │ 13.72│ -0.47│ 14.09│ 30.07│ 37.55│ -20.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 2.04│ 7.32│ 6.60│ 4.80│ 5.76│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 40.16│ 44.67│ 39.18│ 39.98│ 25.35│
│净利润现金含量(%) │ 137.78│ 847.53│ 145.62│ -2.01│ 110.36│ 157.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1694│ 0.1148│ 0.3683│ 0.3111│ 0.2021│ 0.2345│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1581│ 0.0582│ 0.3864│ 0.2880│ 0.1818│ 0.2157│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1681│ 0.1148│ 0.3680│ 0.3106│ 0.2024│ 0.2336│
│每股资本公积金(元) │ 3.1989│ 3.2124│ 1.5431│ 1.5425│ 1.5319│ 1.5645│
│每股未分配利润(元) │ 2.0511│ 1.9322│ 2.1111│ 1.8064│ 1.5425│ 1.3974│
│每股净资产(元) │ 6.3553│ 6.4520│ 4.9508│ 4.6206│ 4.3123│ 4.1277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2316│ 0.9729│ 0.5359│ -0.0063│ 0.2233│ 0.3688│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2974.86│ 2718.78│ 2250.85│ 2031.59│ 1468.88│ 986.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1468.88│ 986.08│
│净利润增长率(%) │ 102.53│ 175.72│ 695.08│ -64.78│ -68.69│ -64.70│
│扣非净利润(万) │ 2798.38│ 2582.82│ 2195.04│ 1030.42│ 1013.59│ 605.65│
│营业总收(未调整:万) │ 67111.28│ 44756.72│ 23976.12│ 81914.54│ 59015.07│ 35681.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 59015.07│ 35681.09│
│总营收同比增长率(%) │ 13.72│ 25.44│ 52.11│ -0.47│ 0.52│ 0.55│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 2.28│ 1.89│ 2.04│ 1.80│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 36.78│ 38.02│ 40.16│ 47.26│ 47.02│
│净利润现金含量(%) │ 137.78│ 44.16│ 122.33│ 847.53│ 622.45│ 659.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1694│ 0.1548│ 0.1274│ 0.1148│ 0.0936│ 0.0629│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1581│ 0.1471│ 0.1240│ 0.0582│ 0.0646│ 0.0386│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1681│ 0.1536│ 0.1272│ 0.1148│ 0.0936│ 0.0628│
│每股资本公积金(元) │ 3.1989│ 3.1904│ 3.2154│ 3.2124│ 1.5425│ 1.5434│
│每股未分配利润(元) │ 2.0511│ 2.0663│ 2.0684│ 1.9322│ 2.1453│ 2.1142│
│每股净资产(元) │ 6.3553│ 6.3571│ 6.3430│ 6.4520│ 5.0021│ 4.9831│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2316│ 0.0678│ 0.1556│ 0.9729│ 0.5825│ 0.4140│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.26│ 3.17│ 4.07│ 4.32│ 2.70│
│速动比率 │ 2.72│ 2.62│ 2.56│ 3.12│ 3.46│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 40.16│ 44.67│ 39.18│ 39.98│ 25.35│
│产权比率 │ 0.62│ 0.67│ 0.81│ 0.65│ 0.67│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.42│ 0.30│ -0.01│ 0.18│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 4.14│ 3.80│ 3.26│ 2.85│ 2.85│
│速动比率 │ 2.72│ 3.35│ 3.08│ 2.62│ 2.17│ 2.18│
│资产负债比率(%) │ 38.31│ 36.78│ 38.02│ 40.16│ 47.26│ 47.02│
│产权比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.62│ 0.67│ 0.90│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.04│ 0.09│ 0.42│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 3.24│ 3.27│ 3.47│ 3.67│ 3.16│
│存货周转率 │ 2.01│ 2.92│ 3.54│ 3.09│ 2.22│ 1.57│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.73│ 0.98│ 0.89│ 0.79│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 2.02│ 2.77│ 3.02│ 2.34│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.47│ 0.60│ 0.58│ 0.53│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.71│ 0.94│ 3.24│ 2.32│ 1.38│
│存货周转率 │ 2.01│ 1.42│ 0.70│ 2.92│ 2.29│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.19│ 0.73│ 0.64│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 1.51│ 1.00│ 0.53│ 2.02│ 1.45│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.12│ 0.47│ 0.39│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 1.72│ 7.09│ 6.39│ 4.44│ 5.66│
│销售毛利率 │ 21.56│ 22.77│ 23.46│ 25.28│ 28.14│ 41.31│
│营业利润率 │ 5.08│ 1.96│ 8.25│ 7.93│ 6.69│ 10.86│
│销售净利率 │ 4.32│ 2.36│ 6.99│ 6.71│ 5.70│ 9.11│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.12│ 4.18│ 3.91│ 3.03│ 4.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 2.34│ 1.94│ 1.72│ 1.78│ 1.20│
│销售毛利率 │ 21.56│ 22.39│ 27.84│ 22.77│ 22.19│ 20.39│
│营业利润率 │ 5.08│ 7.00│ 10.88│ 1.96│ 2.59│ 3.02│
│销售净利率 │ 4.32│ 5.94│ 9.30│ 2.36│ 2.40│ 2.60│
│总资产净利率 │ 1.50│ 1.39│ 1.16│ 1.12│ 0.93│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.72│ -0.47│ 14.09│ 30.07│ 37.55│ -20.77│
│营业利润增长率 │ 123.21│ -76.35│ 18.70│ 54.32│ -15.30│ -55.48│
│净利润增长率 │ 102.53│ -64.78│ 18.48│ 53.44│ -13.44│ -55.63│
│净资产增长率 │ -1.45│ 44.71│ 6.76│ 6.74│ 10.26│ 1.93│
│总资产增长率 │ -4.36│ 33.11│ 16.97│ 5.21│ 36.93│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.72│ 25.44│ 52.11│ -0.47│ 0.52│ 0.55│
│营业利润增长率 │ 123.21│ 190.54│ 4724.68│ -76.35│ -73.02│ -68.61│
│净利润增长率 │ 102.53│ 175.72│ 695.08│ -64.78│ -68.69│ -64.70│
│净资产增长率 │ -1.45│ -1.42│ -1.63│ 44.71│ 0.97│ 0.62│
│总资产增长率 │ -4.36│ -6.74│ -5.03│ 33.11│ 5.84│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │本期获得政府转型│ 98.19│ 178.45│ -44.98│
│ │升级专项资金较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对合营公司的│ -224.60│ -368.65│ 39.08│
│ │投资损失较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期根据账龄滚动│ 31.34│ -44.65│ 170.19│
│ │冲回的应收账款坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收购Ebmeyer │ 101.40│ 436.94│ -76.79│
│ │合并成本与被购买│ │ │ │
│ │方可辨认净资产的│ │ │ │
│ │公允价值差额而本│ │ │ │
│ │期无 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐款支出较上│ 5.15│ 15.29│ -66.30│
│ │期减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期威唐斯普汽车│ 2078.19│ 1525.98│ 36.19│
│营活动有关的│零部件（上海）有│ │ │ │
│现金 │限公司收回土地保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│收回投资收到│上期购买的结构性│ ---│ 24000.00│ -100.00│
│的现金 │存款理财到期收回│ │ │ │
│ │而本期无 │ │ │ │
│取得投资收益│上期购买的结构性│ 1.13│ 84.51│ -98.67│
│收到的现金 │存款理财取得的收│ │ │ │
│ │益而本期无 │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到处置设备│ 33.00│ 49.05│ -32.72│
│、无形资产和│款较上期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期支付大型精密│ 10022.50│ 4943.30│ 102.75│
│、无形资产和│冲压模具智能生产│ │ │ │
│其他长期资产│线建设项目工程款│ │ │ │
│支付的现金 │、VTGLOBALTOOLIN│ │ │ │
│ │GINC.设备款、新 │ │ │ │
│ │能源汽车核心冲焊│ │ │ │
│ │零部件产能项目土│ │ │ │
│ │地及设备款 │ │ │ │
│投资支付的现│上期购买的结构性│ ---│ 24000.00│ -100.00│
│金 │存款理财而本期无│ │ │ │
│取得子公司及│上期支付Ebmeyer │ ---│ 3420.05│ -100.00│
│其他营业单位│收购款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到员工股权│ 1077.81│ ---│ ---│
│的现金 │激励款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期取得银行借款│ 3000.00│ 11000.00│ -72.73│
│的现金 │较上期减少 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到抵扣社会│ 10.55│ 46.34│ -77.24│
│资活动有关的│公众股个税较上期│ │ │ │
│现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购库存股 │ 4699.33│ 819.75│ 473.27│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 52.95│ 333.08│ -84.10│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│在建工程 │本期VTGLOBALTOOL│ 3320.59│ 1571.32│ 111.32│
│ │INGINC.购建设备 │ │ │ │
│无形资产 │本期威唐斯普汽车│ 8752.82│ 5455.77│ 60.43│
│ │零部件（上海）有│ │ │ │
│ │限公司购建土地 │ │ │ │
│其他非流动资│本期支付新能源汽│ 2782.89│ 1031.50│ 169.79│
│产 │车核心冲焊零部件│ │ │ │
│ │产能项目设备预付│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行短期│ 3002.37│ 7205.97│ -58.33│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期供应商承兑到│ 249.02│ 5060.87│ -95.08│
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润同比上升│ 914.05│ 644.71│ 41.78│
│ │，计提的企业所得│ │ │ │
│ │税相应增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到员工股权│ 1126.39│ 200.00│ 463.19│
│ │激励款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收货款增加│ 632.61│ 373.95│ 69.17│
│ │，相应待转销项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还银行长期│ 1032.88│ 2866.75│ -63.97│
│ │借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 62879.65│ 75769.13│ -17.01│
│应收款项 │--- │ 27570.94│ 24748.35│ 11.41│
│合同资产 │--- │ 3280.05│ 3890.66│ -15.69│
│存货 │--- │ 22939.04│ 26027.63│ -11.87│
│长期股权投资│--- │ 4181.27│ 4323.49│ -3.29│
│固定资产 │--- │ 43869.61│ 45431.62│ -3.44│
│在建工程 │--- │ 3984.40│ 1571.32│ 153.57│
│使用权资产 │--- │ 2649.84│ 2622.26│ 1.05│
│短期借款 │--- │ 3002.39│ 7205.97│ -58.33│
│合同负债 │--- │ 8231.81│ 10347.39│ -20.45│
│长期借款 │--- │ 2585.51│ 2866.75│ -9.81│
│租赁负债 │--- │ 2042.05│ 2081.97│ -1.92│
│营业收入 │--- │ 44756.72│ 35681.09│ 25.44│
│营业成本 │--- │ 34735.27│ 28795.78│ 20.63│
│销售费用 │--- │ 459.46│ 454.25│ 1.15│
│管理费用 │--- │ 3500.72│ 3148.90│ 11.17│
│财务费用 │本报告期内可转债│ 570.91│ -9.11│ 6368.21│
│ │计提利息，汇兑收│ │ │ │
│ │益较去年同期减少│ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 564.64│ 544.37│ 3.72│
│研发投入 │--- │ 1616.88│ 1473.66│ 9.72│
│经营活动产生│本报告期材料采购│ 1200.66│ 6499.43│ -81.53│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4525.00│ -5505.65│ 17.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期取得银行│ -8366.57│ -3008.70│ -178.08│
│的现金流量净│短期借款而本报告│ │ │ │
│额 │期无新增银行短期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期材料采购支出│ -11634.08│ -1558.94│ -646.28│
│价物净增加额│增加及本报告期无│ │ │ │
│ │新增银行短期借款│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58216.91│ 75769.13│ 41071.88│ 33467.80│ 48426.04│ 22999.01│
│存货 │ 26230.62│ 26027.63│ 17325.81│ 18247.69│ 16641.06│ 19257.15│
│应收票据及应收账款 │ 28655.71│ 24936.55│ 25761.57│ 24625.49│ 17434.86│ 13473.76│
│合同资产 │ 4346.17│ 3890.66│ 3363.75│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1033.45│ 1279.20│ 1298.19│ 929.98│ 626.18│ 556.89│
│其他应收款 │ 1388.62│ 1282.37│ 429.32│ 140.56│ 199.59│ 55.15│
│流动资产合计 │ 120821.21│ 134259.41│ 89852.05│ 78223.95│ 83941.08│ 56727.88│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4087.71│ 4323.49│ 4669.19│ 3043.87│ 36.22│ 91.38│
│固定资产净额 │ 43623.78│ 45431.62│ 35844.14│ 23593.56│ 24155.20│ 23154.24│
│在建工程 │ 3320.59│ 1571.32│ 6239.64│ 8609.83│ 301.46│ 2281.37│
│无形资产 │ 8752.82│ 5455.77│ 5233.32│ 5288.15│ 5563.10│ 3735.59│
│商誉 │ ---│ ---│ 538.97│ 538.97│ 538.97│ 538.97│
│非流动资产合计 │ 68567.07│ 63754.20│ 58588.66│ 48681.38│ 36680.39│ 31362.60│
│资产总计 │ 189388.28│ 198013.62│ 148440.71│ 126905.33│ 120621.47│ 88090.48│
│应付票据及应付账款 │ 13259.11│ 17054.77│ 11601.73│ 9318.75│ 6554.23│ 7654.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5887.31│
│合同负债 │ 11353.73│ 10347.39│ 3030.65│ 1651.22│ 5688.03│ ---│
│流动负债 │ 34733.61│ 41240.62│ 28378.42│ 19234.30│ 19426.73│ 21049.40│
│长期借款 │ 1032.88│ 2866.75│ 5599.90│ 1002.14│ 1000.00│ ---│
│长期应付款 │ 1086.95│ 1091.47│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 37816.37│ 38285.37│ 37936.53│ 30488.72│ 28799.15│ 1284.22│
│负债合计 │ 72549.98│ 79525.98│ 66314.95│ 49723.03│ 48225.89│ 22333.62│
│实收资本 │ 17697.59│ 17697.58│ 15699.07│ 15702.61│ 15706.25│ 15720.00│
│资本公积金 │ 56613.56│ 56852.52│ 24225.07│ 24221.67│ 24060.74│ 24594.43│
│盈余公积 │ 3302.66│ 3302.66│ 3262.05│ 2936.30│ 2776.45│ 2483.40│
│未分配利润 │ 36298.72│ 34194.83│ 33142.95│ 28365.73│ 24226.58│ 21967.41│
│少数股东权益 │ 556.98│ 495.87│ 591.34│ 813.81│ 849.36│ 868.71│
│归属母公司权益 │ 116281.32│ 117991.77│ 81534.42│ 76368.49│ 71546.22│ 64888.16│
│股东权益合计 │ 116838.31│ 118487.63│ 82125.76│ 77182.30│ 72395.58│ 65756.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58216.91│ 62879.65│ 66505.45│ 75769.13│ 39481.73│ 39360.52│
│存货 │ 26230.62│ 22939.04│ 23547.36│ 26027.63│ 22838.19│ 21705.07│
│应收票据及应收账款 │ 28655.71│ 27805.78│ 26535.84│ 24936.55│ 25315.23│ 26032.27│
│合同资产 │ 4346.17│ 3280.05│ 3585.25│ 3890.66│ 4863.13│ 3444.08│
│预付款项 │ 1033.45│ 720.77│ 1035.03│ 1279.20│ 1244.37│ 515.47│
│其他应收款 │ 1388.62│ 1354.88│ 1325.15│ 1282.37│ 876.17│ 926.78│
│流动资产合计 │ 120821.21│ 119615.42│ 123234.46│ 134259.41│ 95376.72│ 92850.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4087.71│ 4181.27│ 4120.42│ 4323.49│ 4281.64│ 4379.43│
│固定资产净额 │ 43623.78│ 43869.61│ 44224.85│ 45431.62│ 45545.34│ 46854.41│
│在建工程 │ 3320.59│ 3984.40│ 1948.72│ 1571.32│ 435.03│ 314.28│
│无形资产 │ 8752.82│ 5292.84│ 5372.22│ 5455.77│ 5664.02│ 5238.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 538.97│ 538.97│
│非流动资产合计 │ 68567.07│ 65053.31│ 64825.14│ 63754.20│ 61739.49│ 63020.96│
│资产总计 │ 189388.28│ 184668.73│ 188059.60│ 198013.62│ 157116.21│ 155871.93│
│应付票据及应付账款 │ 13259.11│ 10425.05│ 14342.06│ 17054.77│ 13577.80│ 11774.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 11353.73│ 8231.81│ 9287.12│ 10347.39│ 6033.97│ 7298.23│
│流动负债 │ 34733.61│ 28890.77│ 32402.42│ 41240.62│ 33485.86│ 32565.98│
│长期借款 │ 1032.88│ 2585.51│ 2954.07│ 2866.75│ 5786.26│ 5965.08│
│长期应付款 │ 1086.95│ 1064.04│ 1066.10│ 1091.47│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 37816.37│ 39028.62│ 39098.96│ 38285.37│ 40767.63│ 40730.32│
│负债合计 │ 72549.98│ 67919.39│ 71501.38│ 79525.98│ 74253.49│ 73296.30│
│实收资本 │ 17697.59│ 17697.59│ 17697.58│ 17697.58│ 15696.31│ 15699.08│
│资本公积金 │ 56613.56│ 56461.52│ 56905.05│ 56852.52│ 24211.09│ 24229.47│
│盈余公积 │ 3302.66│ 3302.66│ 3301.99│ 3302.66│ 3262.05│ 3262.05│
│未分配利润 │ 36298.72│ 36567.66│ 36606.38│ 34194.83│ 33673.35│ 33190.55│
│少数股东权益 │ 556.98│ 437.13│ 494.39│ 495.87│ 535.99│ 533.51│
│归属母公司权益 │ 116281.32│ 116312.21│ 116063.84│ 117991.77│ 82326.72│ 82042.12│
│股东权益合计 │ 116838.31│ 116749.34│ 116558.22│ 118487.63│ 82862.71│ 82575.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─
|