财务分析☆ ◇300707 威唐工业 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1468.88│ 986.08│ -378.24│ 5777.65│
│净利润增长率(%) │ -68.69│ -64.70│ -123.32│ 18.48│
│扣非净利润(万) │ 1013.59│ 605.65│ -451.30│ 6062.13│
│营业总收入(万元) │ 59015.07│ 35681.09│ 15762.05│ 82304.36│
│总营收同比增长率(%) │ 0.52│ 0.55│ -29.00│ 14.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 1.21│ -0.46│ 7.32│
│资产负债比率(%) │ 47.26│ 47.02│ 47.08│ 44.67│
│净利润现金含量(%) │ 622.45│ 659.12│ -394.31│ 145.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0936│ 0.0629│ -0.0241│ 0.3683│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0646│ 0.0386│ -0.0287│ 0.3864│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0936│ 0.0628│ -0.0241│ 0.3680│
│每股资本公积金(元) │ 1.5425│ 1.5434│ 1.5434│ 1.5431│
│每股未分配利润(元) │ 2.1453│ 2.1142│ 2.0873│ 2.1111│
│每股净资产(元) │ 5.0021│ 4.9831│ 4.9265│ 4.9508│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5825│ 0.4140│ 0.0950│ 0.5359│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4691.20│ 2793.57│ 1621.98│ 4876.51│
│归母净利(调整后:万) │ 4691.20│ 2793.57│ 1621.98│ 4876.51│
│净利润增长率(%) │ 79.15│ 34.44│ 40.06│ 53.44│
│扣非净利润(万) │ 5002.87│ 3192.51│ 1542.69│ 4515.16│
│营业总收(未调整:万) │ 58709.08│ 35485.05│ 22198.71│ 72139.62│
│营业总收(调整后:万) │ 58709.08│ 35485.05│ 22198.71│ 72139.62│
│总营收同比增长率(%) │ 32.51│ 13.90│ 43.89│ 30.07│
│加权净资产收益率(%) │ 5.98│ 3.59│ 2.10│ 6.60│
│资产负债比率(%) │ 44.41│ 41.99│ 42.10│ 39.18│
│净利润现金含量(%) │ 219.51│ 181.61│ 126.25│ -2.01│
│基本每股收益(元) │ 0.2990│ 0.1782│ 0.1035│ 0.3111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3186│ 0.2037│ 0.0982│ 0.2880│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2987│ 0.1779│ 0.1033│ 0.3106│
│每股资本公积金(元) │ 1.5445│ 1.5457│ 1.5440│ 1.5425│
│每股未分配利润(元) │ 2.0651│ 1.9843│ 1.9097│ 1.8064│
│每股净资产(元) │ 4.8848│ 4.7997│ 4.7244│ 4.6206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6558│ 0.3231│ 0.1304│ -0.0063│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.85│ 2.85│ 2.70│ 3.17│
│速动比率 │ 2.17│ 2.19│ 2.17│ 2.56│
│资产负债比率(%) │ 47.26│ 47.02│ 47.08│ 44.67│
│产权比率 │ 0.90│ 0.89│ 0.90│ 0.81│
│现金流比率%-短期债务│ 27.30│ 19.96│ 4.20│ 29.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.99│ 3.22│ 3.37│ 4.07│
│速动比率 │ 2.36│ 2.44│ 2.67│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 44.41│ 41.99│ 42.10│ 39.18│
│产权比率 │ 0.81│ 0.73│ 0.73│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 33.34│ 19.32│ 8.41│ -0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 1.38│ 0.63│ 3.27│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.46│ 0.71│ 3.54│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.39│ 0.17│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.86│ 0.42│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.23│ 0.10│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.34│ 1.49│ 0.84│ 3.47│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.41│ 0.99│ 3.09│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.44│ 0.28│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.54│ 1.53│ 0.95│ 3.02│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.27│ 0.17│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 1.20│ -0.47│ 7.09│
│销售毛利率 │ 22.19│ 20.39│ 18.58│ 23.46│
│营业利润率 │ 2.59│ 3.02│ -0.36│ 8.25│
│销售净利率 │ 2.40│ 2.60│ -2.54│ 6.99│
│总资产净利率 │ 0.96│ 0.65│ -0.25│ 4.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 3.53│ 2.08│ 6.39│
│销售毛利率 │ 22.25│ 23.43│ 21.30│ 25.28│
│营业利润率 │ 9.65│ 9.68│ 8.80│ 7.93│
│销售净利率 │ 7.98│ 7.83│ 7.28│ 6.71│
│总资产净利率 │ 3.43│ 2.11│ 1.23│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.52│ 0.55│ -29.00│ 14.09│
│营业利润增长率 │ -73.02│ -68.61│ -102.89│ 18.70│
│净利润增长率 │ -68.69│ -64.70│ -123.32│ 18.48│
│净资产增长率 │ 0.97│ 0.62│ -0.47│ 6.76│
│总资产增长率 │ 5.84│ 5.01│ 4.03│ 16.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 32.51│ 13.90│ 43.89│ 30.07│
│营业利润增长率 │ 86.98│ 47.84│ 44.67│ 54.32│
│净利润增长率 │ 79.15│ 34.44│ 40.06│ 53.44│
│净资产增长率 │ 5.43│ 3.68│ 2.13│ 6.74│
│总资产增长率 │ 15.28│ 8.65│ 7.25│ 5.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │根据新金融工具准│ 95.24│ ---│ ---│
│ │则，本期承兑银行│ │ │ │
│ │信用等级较低的票│ │ │ │
│ │据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收购Ebmeyer │ 876.17│ 429.32│ 104.08│
│ │支付的保证金 │ │ │ │
│存货 │本期模具业务在手│ 22838.19│ 17325.81│ 31.82│
│ │订单较多 │ │ │ │
│合同资产 │本期模具业务质保│ 4863.13│ 3363.75│ 44.57│
│ │金增加 │ │ │ │
│其他非流动金│子公司Ebmeyer持 │ 0.38│ ---│ ---│
│融资产 │有德国当地银行股│ │ │ │
│ │份 │ │ │ │
│在建工程 │本期大型精密冲压│ 435.03│ 6239.64│ -93.03│
│ │模具智能生产线建│ │ │ │
│ │设项目部分生产设│ │ │ │
│ │备转固 │ │ │ │
│其他非流动资│本期生产设备预付│ 367.18│ 266.93│ 37.56│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增银行短期│ 9012.84│ 6005.98│ 50.06│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │本期模具业务新接│ 6033.97│ 3030.65│ 99.10│
│ │订单较多，确认的│ │ │ │
│ │阶段性预收款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期利润同比下降│ 556.63│ 1077.97│ -48.36│
│ │，计提的所得税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还长期借款│ 1092.89│ 3295.24│ -66.83│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期已背书未到期│ 100.85│ 57.70│ 74.79│
│ │票据较上期增加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期收购Ebmeyer │ 1451.28│ 849.33│ 70.87│
│债 │评估增值的资产计│ │ │ │
│ │提递延所得税增加│ │ │ │
│其他非流动负│应付Ebmeyer往来 │ 1033.20│ ---│ ---│
│债 │款重分类 │ │ │ │
│库存股 │本期股权激励解除│ ---│ 115.10│ -100.00│
│ │限售 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 249.23│ 11.05│ 2155.40│
│ │差额 │ │ │ │
│管理费用 │公司业务扩张导致│ 5197.98│ 3709.97│ 40.11│
│ │房租等管理成本增│ │ │ │
│ │加、收购境外主体│ │ │ │
│ │等事项导致尽调等│ │ │ │
│ │中介服务费增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债利息费│ 1178.92│ -1855.68│ 163.53│
│ │用化 │ │ │ │
│其他收益 │本期获得政府转型│ 178.45│ 121.24│ 47.19│
│ │升级专项资金及摊│ │ │ │
│ │销递延收益 │ │ │ │
│投资收益 │本期对合营/联营 │ -368.65│ -1146.30│ 67.84│
│ │公司的投资损失较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│上期远期外汇合约│ ---│ -36.99│ 100.00│
│收益 │公允价值变动而本│ │ │ │
│ │期没有 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -44.65│ -204.56│ 78.17│
│ │准备损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货根据成本│ -496.78│ -56.60│ -777.63│
│ │与可变现净值孰低│ │ │ │
│ │计算的存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 22.94│ -82.10│ 127.94│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收购Ebmeyer │ 436.94│ 11.23│ 3791.06│
│ │合并成本与被购买│ │ │ │
│ │方可辨认净资产的│ │ │ │
│ │公允价值差额 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润同比减少│ 536.05│ 975.26│ -45.04│
│ │，企业所得税减少│ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳上期缓缴│ 3198.73│ 2196.05│ 45.66│
│费 │纳的附加税 │ │ │ │
│支付其他与经│本期收购子公司Eb│ 4343.96│ 3243.85│ 33.91│
│营活动有关的│meyer支付的保证 │ │ │ │
│现金 │金 │ │ │ │
│收回投资收到│本期购买的结构性│ 24000.00│ 37237.00│ -35.55│
│的现金 │存款理财到期收回│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买的结构性│ 84.51│ 222.36│ -62.00│
│收到的现金 │存款理财收益利率│ │ │ │
│ │较上期减少 │ │ │ │
│处置固定资产│上期处置AIDASERV│ 49.05│ 2273.32│ -97.84│
│、无形资产和│O设备 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期大型精密冲压│ 4943.30│ 7451.34│ -33.66│
│、无形资产和│模具智能生产线建│ │ │ │
│其他长期资产│设项目及汽车传动│ │ │ │
│支付的现金 │系统核心零部件建│ │ │ │
│ │设项目投入建设较│ │ │ │
│ │上期减少 │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买的结构性│ 24000.00│ 54240.06│ -55.75│
│金 │存款理财较上期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│取得子公司及│本期支付Ebmeyer │ 3420.05│ ---│ ---│
│其他营业单位│收购款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上期收到中国证券│ 46.34│ 133.92│ -65.40│
│资活动有关的│登记结算公司的退│ │ │ │
│现金 │款（自派保证金）│ │ │ │
│偿还债务支付│本期银行长短期借│ 11515.65│ 2000.00│ 475.78│
│的现金 │款到期偿还较上期│ │ │ │
│ │到期偿还的金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期分红及借款利│ 1303.69│ 905.86│ 43.92│
│润或偿付利息│息较上期增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期支付厂房租金│ 819.75│ 101.18│ 710.15│
│资活动有关的│款项重分类 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动影响 │ 333.08│ 822.67│ -59.51│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 39360.52│ 41071.88│ -4.17│
│应收款项 │--- │ 25932.31│ 25761.57│ 0.66│
│合同资产 │--- │ 3444.08│ 3363.75│ 2.39│
│存货 │--- │ 21705.07│ 17325.81│ 25.28│
│长期股权投资│--- │ 4379.43│ 4669.19│ -6.21│
│固定资产 │--- │ 46854.41│ 35844.14│ 30.72│
│在建工程 │--- │ 314.28│ 6239.64│ -94.96│
│使用权资产 │--- │ 2000.24│ 2455.69│ -18.55│
│短期借款 │--- │ 8160.32│ 6005.98│ 35.87│
│合同负债 │--- │ 7298.23│ 3030.65│ 140.81│
│长期借款 │--- │ 5965.08│ 5599.90│ 6.52│
│租赁负债 │--- │ 1333.93│ 1578.71│ -15.51│
│营业收入 │--- │ 35681.09│ 35485.05│ 0.55│
│营业成本 │--- │ 28407.40│ 27170.59│ 4.55│
│销售费用 │--- │ 842.63│ 1125.22│ -25.11│
│管理费用 │本期厂房租赁及房│ 3148.90│ 2201.68│ 43.02│
│ │屋折旧及中介机构│ │ │ │
│ │服务费较上期增加│ │ │ │
│财务费用 │本期存量可转债之│ -9.11│ -1117.76│ 99.19│
│ │财务费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 544.37│ 660.02│ -17.52│
│研发投入 │--- │ 1473.66│ 1318.58│ 11.76│
│经营活动产生│--- │ 6499.43│ 5073.53│ 28.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -5505.65│ -10136.85│ 45.69│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行短期借款│ -3008.70│ 6349.92│ -147.38│
│的现金流量净│到期偿还较上期到│ │ │ │
│额 │期偿还的金额增加│ │ │ │
│现金及现金等│本期取得子公司支│ -1558.94│ 1833.15│ -185.04│
│价物净增加额│付金额及银行短期│ │ │ │
│ │借款到期偿还金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39481.73│ 39360.52│ 47201.49│ 41071.88│
│存货 │ 22838.19│ 21705.07│ 18989.12│ 17325.81│
│应收账款 │ 25219.98│ 25932.31│ 24553.64│ 25761.57│
│其他应收款 │ 876.17│ 926.78│ 361.08│ 429.32│
│流动资产合计 │ 95376.72│ 92850.97│ 96092.16│ 89852.05│
│长期股权投资 │ 4281.64│ 4379.43│ 4551.89│ 4669.19│
│固定资产净额 │ 45545.34│ 46854.41│ 38688.15│ 35844.14│
│无形资产 │ 5664.02│ 5238.95│ 5223.99│ 5233.32│
│非流动资产合计 │ 61739.49│ 63020.96│ 58331.68│ 58588.66│
│资产总计 │ 157116.21│ 155871.93│ 154423.85│ 148440.71│
│流动负债 │ 33485.86│ 32565.98│ 35532.68│ 28378.42│
│非流动负债 │ 40767.63│ 40730.32│ 37170.07│ 37936.53│
│负债合计 │ 74253.49│ 73296.30│ 72702.75│ 66314.95│
│实收资本 │ 15696.31│ 15699.08│ 15699.08│ 15699.07│
│资本公积金 │ 24211.09│ 24229.47│ 24230.73│ 24225.07│
│盈余公积 │ 3262.05│ 3262.05│ 3262.05│ 3262.05│
│未分配利润 │ 33673.35│ 33190.55│ 32768.15│ 33142.95│
│少数股东权益 │ 535.99│ 533.51│ 568.52│ 591.34│
│股东权益合计 │ 82862.71│ 82575.62│ 81721.10│ 82125.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31135.71│ 35420.87│ 34662.10│ 33467.80│
│存货 │ 19315.51│ 20364.67│ 17125.81│ 18247.69│
│应收账款 │ 25660.10│ 23243.62│ 28138.92│ 24525.49│
│其他应收款 │ 336.06│ 786.45│ 257.04│ 140.56│
│流动资产合计 │ 92220.87│ 84462.85│ 82011.47│ 78223.95│
│长期股权投资 │ 4765.54│ 5046.74│ 4136.74│ 3043.87│
│固定资产净额 │ 22566.10│ 22683.58│ 22899.17│ 23593.56│
│无形资产 │ 5077.87│ 5145.84│ 5216.90│ 5288.15│
│非流动资产合计 │ 54076.47│ 53421.26│ 54089.42│ 48681.38│
│资产总计 │ 146297.34│ 137884.12│ 136100.89│ 126905.33│
│流动负债 │ 30891.54│ 26265.32│ 24351.42│ 19234.30│
│非流动负债 │ 34079.20│ 31637.65│ 32943.14│ 30488.72│
│负债合计 │ 64970.74│ 57902.97│ 57294.56│ 49723.03│
│实收资本 │ 15702.97│ 15702.74│ 15702.62│ 15702.61│
│资本公积金 │ 24252.71│ 24271.60│ 24245.46│ 24221.67│
│盈余公积 │ 2936.30│ 2936.30│ 2936.30│ 2936.30│
│未分配利润 │ 32428.85│ 31159.31│ 29987.72│ 28365.73│
│少数股东权益 │ 808.19│ 799.48│ 808.43│ 813.81│
│股东权益合计 │ 81326.60│ 79981.15│ 78806.33│ 77182.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59015.07│ 35681.09│ 15762.05│ 82304.36│
│营业成本 │ 45918.82│ 28407.40│ 12833.59│ 62997.45│
│营业税金及附加 │ 512.48│ 369.87│ 217.54│ 650.47│
│销售费用 │ 1662.42│ 842.63│ 163.95│ 2127.21│
│财务费用 │ 1178.92│ -9.11│ 797.40│ -1050.31│
│管理费用 │ 5197.98│ 3148.90│ 1375.77│ 5719.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -36.99│
│投资收益 │ -368.65│ -270.85│ -67.34│ -1064.31│
│营业利润 │ 1527.93│ 1078.55│ -56.43│ 6793.75│
│营业外收入 │ 436.94│ 405.95│ 29.41│ 16.44│
│营业外支出 │ 15.29│ 11.89│ 9.55│ 15.72│
│利润总额 │ 1949.58│ 1472.61│ -36.56│ 6794.47│
│所得税 │ 536.05│ 544.37│ 364.51│ 1040.78│
│净利润 │ 1413.53│ 928.24│ -401.07│ 5753.69│
│归属母公司净利润 │ 1468.88│ 986.08│ -378.24│ 5777.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58709.08│ 35485.05│ 22198.71│ 72139.62│
│营业成本 │ 45645.27│ 27170.59│ 17470.83│ 53902.95│
│营业税金及附加 │ 473.00│ 333.53│ 183.68│ 518.98│
│销售费用 │ 1636.57│ 1125.22│ 675.06│ 2692.32│
│财务费用 │ -1855.68│ -1117.76│ 176.04│ 1116.56│
│管理费用 │ 3709.97│ 2201.68│ 1061.57│ 5143.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -36.99│ -1.11│ 49.27│ 36.99│
│投资收益 │ -1146.30│ -952.80│ -47.92│ 3.84│
│营业利润 │ 5662.53│ 3436.09│ 1953.14│ 5723.46│
│营业外收入 │ 11.23│ 7.73│ 1.66│ 17.47│
│营业外支出 │ 12.91│ 4.56│ 0.39│ 12.98│
│利润总额 │ 5660.85│ 3439.26│ 1954.41│ 5727.95│
│所得税 │ 975.26│ 660.02│ 337.81│ 887.00│
│净利润 │ 4685.59│ 2779.24│ 1616.60│ 4840.95│
│归属母公司净利润 │ 4691.20│ 2793.57│ 1621.98│ 4876.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66556.06│ 43433.48│ 19187.58│ 91118.23│
│经营活动现金流出 │ 57412.97│ 36934.05│ 17696.12│ 82704.89│
│经营活动现金流量净额│ 9143.09│ 6499.43│ 1491.45│ 8413.34│
│投资活动现金流入 │ 24133.56│ 24129.46│ 16049.95│ 67743.14│
│资本性支出 │ 4943.30│ 2215.06│ 879.89│ 11227.37│
│投资活动现金流出 │ 32363.35│ 29635.11│ 16879.89│ 79606.16│
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