财务分析☆ ◇300708 聚灿光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 12115.36│ 7708.08│ 2507.25│ -759.37│
│净利润增长率(%) │ 291.41│ 158.92│ -41.59│ -130.67│
│扣非净利润(万) │ 12156.91│ -653.01│ -3061.24│ -3510.78│
│营业总收入(万元) │ 248092.47│ 182845.08│ 119906.85│ 54316.62│
│总营收同比增长率(%) │ 22.30│ 18.62│ 19.21│ 12.89│
│加权净资产收益率(%) │ 5.86│ 4.25│ 1.52│ -0.47│
│资产负债比率(%) │ 39.17│ 43.44│ 54.86│ 55.38│
│净利润现金含量(%) │ 166.13│ 409.96│ 670.06│ 1519.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2100│ 0.1400│ 0.0500│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ -0.0097│ -0.0600│ -0.0645│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1806│ 0.1149│ 0.0454│ -0.0139│
│每股资本公积金(元) │ 2.6840│ 2.6748│ 1.4855│ 1.4189│
│每股未分配利润(元) │ 0.5350│ 0.4776│ 0.4862│ 0.4329│
│每股净资产(元) │ 4.2970│ 4.2216│ 3.0559│ 2.9371│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3000│ 0.4709│ 0.3042│ -0.2118│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6340.25│ 2976.97│ 4292.49│ 2475.99│
│归母净利(调整后:万) │ -6329.70│ 2976.97│ 4292.49│ 2475.99│
│净利润增长率(%) │ -135.81│ -77.67│ -38.77│ 60.66│
│扣非净利润(万) │ -18342.63│ -5756.91│ -1643.04│ -531.54│
│营业总收(未调整:万) │ 202857.31│ 154147.35│ 100587.05│ 48112.96│
│营业总收(调整后:万) │ 202857.31│ 154147.35│ 100587.05│ 48112.96│
│总营收同比增长率(%) │ 0.96│ 4.20│ 4.66│ 7.15│
│加权净资产收益率(%) │ -3.90│ 1.80│ 2.59│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 55.66│ 41.76│ 41.06│ 45.64│
│净利润现金含量(%) │ -770.05│ 2047.06│ 1216.16│ 30.57│
│基本每股收益(元) │ -0.1200│ 0.0500│ 0.0800│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3400│ -0.1057│ -0.0300│ -0.0098│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1164│ 0.0547│ 0.0788│ 0.0455│
│每股资本公积金(元) │ 1.3902│ 1.3730│ 1.3479│ 1.3091│
│每股未分配利润(元) │ 0.4869│ 0.6759│ 0.7000│ 0.6680│
│每股净资产(元) │ 2.9624│ 3.1162│ 3.1153│ 3.0445│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8963│ 1.1188│ 0.9584│ 0.0139│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.62│ 1.10│ 1.08│
│速动比率 │ 1.64│ 1.51│ 0.98│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 39.17│ 43.44│ 54.86│ 55.38│
│产权比率 │ 0.64│ 0.77│ 1.22│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 10.84│ 14.63│ 8.25│ -6.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.09│ 1.20│ 1.32│ 1.44│
│速动比率 │ 0.94│ 0.93│ 1.08│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 55.66│ 41.76│ 41.06│ 45.64│
│产权比率 │ 1.26│ 0.72│ 0.70│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 25.15│ 53.79│ 49.16│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 4.27│ 2.81│ 1.29│
│存货周转率 │ 8.65│ 6.13│ 4.08│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.65│ 0.55│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 2.05│ 1.48│ 0.96│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.42│ 0.33│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.81│ 3.60│ 2.29│ 1.14│
│存货周转率 │ 7.31│ 5.30│ 3.71│ 1.82│
│流动资产周转率 │ 1.07│ 1.02│ 0.65│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 1.81│ 1.41│ 0.93│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.52│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.20│ 2.72│ 1.49│ -0.47│
│销售毛利率 │ 10.44│ 9.84│ 9.93│ 8.61│
│营业利润率 │ 3.19│ 1.77│ 1.31│ -2.99│
│销售净利率 │ 4.88│ 4.22│ 2.09│ -1.40│
│总资产净利率 │ 2.89│ 1.78│ 0.68│ -0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.93│ 1.75│ 2.53│ 1.50│
│销售毛利率 │ 9.11│ 11.82│ 13.76│ 13.99│
│营业利润率 │ -3.84│ 1.22│ 3.98│ 5.02│
│销售净利率 │ -3.13│ 1.93│ 4.27│ 5.15│
│总资产净利率 │ -1.91│ 1.01│ 1.46│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.30│ 18.62│ 19.21│ 12.89│
│营业利润增长率 │ 201.63│ 72.33│ -60.81│ -167.23│
│净利润增长率 │ 291.41│ 158.92│ -41.59│ -130.67│
│净资产增长率 │ 78.68│ 75.55│ 4.58│ -0.85│
│总资产增长率 │ 30.26│ 37.63│ 2.72│ -1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.96│ 4.20│ 4.66│ 7.15│
│营业利润增长率 │ -140.62│ -87.26│ -47.84│ 48.92│
│净利润增长率 │ -135.81│ -77.67│ -38.77│ 60.66│
│净资产增长率 │ -2.33│ 2.74│ 2.71│ 0.18│
│总资产增长率 │ 20.98│ -3.10│ -4.29│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 1501.94│ 1579.64│ -4.92│
│管理费用 │--- │ 4809.91│ 4728.74│ 1.72│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -4138.91│ 408.41│ -1113.43│
│ │及借款减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12919.04│ 13313.02│ -2.96│
│经营活动现金│--- │ 313907.97│ 260866.29│ 20.33│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│本期支付的材料款│ 293780.74│ 212043.18│ 38.55│
│流出小计 │较多 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 20127.24│ 48823.12│ -58.78│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期收到的利息收│ 2098.68│ 612.65│ 242.56│
│流入小计 │入增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买大额存单│ 151206.88│ 39065.45│ 287.06│
│流出小计 │及定期存单增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -149108.20│ -38452.79│ -287.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期收到向特定对│ 201083.55│ 98063.31│ 105.05│
│流入小计 │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 79543.69│ 71359.35│ 11.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 121539.86│ 26703.96│ 355.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -7239.93│ 37168.92│ -119.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到向特定对│ 233586.93│ 102051.30│ 128.89│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 45823.12│ 42123.80│ 8.78│
│存货 │--- │ 22128.28│ 29243.79│ -24.33│
│投资性房地产│--- │ 8237.92│ 7495.06│ 9.91│
│固定资产 │--- │ 124169.06│ 118357.96│ 4.91│
│在建工程 │--- │ 1604.42│ 18572.23│ -91.36│
│使用权资产 │--- │ 132.64│ 219.00│ -39.43│
│短期借款 │--- │ 87520.32│ 60915.00│ 43.68│
│合同负债 │--- │ 361.03│ 198.38│ 81.99│
│长期借款 │--- │ ---│ 1478.92│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 19.30│ 55.68│ -65.34│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到向特定对│ 247680.86│ 102051.30│ 142.70│
│ │象发行股票募集资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他应收款 │本期大额存单利息│ 487.62│ 93.75│ 420.11│
│ │垫付款增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程设备结转│ 1180.37│ 18572.23│ -93.64│
│ │固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│本期可抵扣暂时性│ 9930.35│ 5406.20│ 83.68│
│产 │差异增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付账款支付│ 24869.40│ 38700.07│ -35.74│
│ │较多 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款增加│ 383.08│ 198.38│ 93.10│
│应交税费 │本期应交增值税增│ 2684.28│ 289.06│ 828.61│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期收到保证金等│ 380.33│ 275.86│ 37.87│
│ │增加影响 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书尚未到期的│ 10472.65│ 7843.93│ 33.51│
│ │承兑汇票金额增加│ │ │ │
│长期应付款 │存在回购义务的投│ ---│ 6830.75│ -100.00│
│ │资款已被回购 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 179471.69│ 75724.25│ 137.01│
│ │行股票影响 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳城建税等│ 531.95│ 322.64│ 64.88│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -2134.33│ 264.51│ -906.91│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 29.52│ 474.86│ -93.78│
│ │贴较少 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现费用│ -183.90│ -138.11│ -33.16│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -78.74│ -220.25│ 64.25│
│ │变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1743.81│ -973.12│ -79.20│
│ │变动 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐赠支出减少│ 50.21│ 103.00│ -51.25│
│所得税费用 │本期可抵扣暂时性│ -4524.15│ -1201.23│ -276.63│
│ │差异增加 │ │ │ │
│经营活动产生│上期收到增值税留│ 31599.87│ 60940.34│ -48.15│
│的现金流量净│抵退税较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的工程设│ -11393.96│ -42608.75│ 73.26│
│的现金流量净│备款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到向特定对│ 114549.55│ -29682.21│ 485.92│
│的现金流量净│象发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233586.93│ 247680.86│ 115032.02│ 87882.15│
│存货 │ 22128.28│ 24564.06│ 23666.51│ 27553.10│
│应收账款 │ 45823.12│ 43454.22│ 43212.57│ 42174.46│
│其他应收款 │ 292.54│ 487.62│ 420.27│ 183.08│
│流动资产合计 │ 327382.00│ 350229.88│ 223935.36│ 206104.28│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 124169.06│ 128356.62│ 130531.14│ 127316.81│
│无形资产 │ 2501.52│ 2505.41│ 2565.15│ 2596.97│
│非流动资产合计 │ 146592.36│ 150557.93│ 149847.96│ 152400.59│
│资产总计 │ 473974.37│ 500787.80│ 373783.32│ 358504.87│
│流动负债 │ 185636.32│ 216040.72│ 203582.35│ 190081.29│
│非流动负债 │ 19.30│ 1483.86│ 1461.73│ 8442.51│
│负债合计 │ 185655.62│ 217524.58│ 205044.07│ 198523.81│
│实收资本 │ 67098.28│ 67098.28│ 55218.28│ 54468.92│
│资本公积金 │ 180091.14│ 179471.69│ 82028.55│ 77286.34│
│盈余公积 │ 5202.92│ 4644.10│ 4644.10│ 4644.10│
│未分配利润 │ 35897.61│ 32049.14│ 26848.31│ 23581.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 288318.74│ 283263.22│ 168739.25│ 159981.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102051.30│ 35345.37│ 45122.59│ 41466.40│
│存货 │ 29243.79│ 30069.17│ 25520.95│ 24245.65│
│应收账款 │ 42123.80│ 43459.63│ 45696.58│ 42186.17│
│其他应收款 │ 93.75│ 185.78│ 134.30│ 105.37│
│流动资产合计 │ 211191.25│ 135649.95│ 140240.84│ 168878.35│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 118357.96│ 111794.14│ 109302.51│ 108829.87│
│无形资产 │ 2479.76│ 2367.80│ 2392.67│ 2418.02│
│非流动资产合计 │ 152682.25│ 155817.75│ 147651.11│ 135594.89│
│资产总计 │ 363873.50│ 291467.70│ 287891.94│ 304473.24│
│流动负债 │ 194151.06│ 113296.15│ 106190.79│ 117042.55│
│非流动负债 │ 8365.35│ 8433.69│ 12014.26│ 21922.50│
│负债合计 │ 202516.41│ 121729.84│ 118205.05│ 138965.04│
│实收资本 │ 54468.92│ 54468.92│ 54468.92│ 54363.17│
│资本公积金 │ 75724.25│ 74787.79│ 73421.30│ 71164.86│
│盈余公积 │ 4644.10│ 3667.99│ 3667.99│ 3667.99│
│未分配利润 │ 26519.82│ 36813.15│ 38128.67│ 36312.17│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 161357.09│ 169737.86│ 169686.89│ 165508.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 248092.47│ 182845.08│ 119906.85│ 54316.62│
│营业成本 │ 222194.03│ 164845.86│ 108002.37│ 49637.70│
│营业税金及附加 │ 736.94│ 531.95│ 391.22│ 258.22│
│销售费用 │ 1501.94│ 1056.00│ 697.08│ 369.61│
│财务费用 │ -4138.91│ -2134.33│ -1184.18│ -310.77│
│管理费用 │ 4809.91│ 3353.63│ 2237.91│ 1275.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.88│ -21.57│ -36.05│ ---│
│投资收益 │ -294.47│ -183.90│ -89.11│ -89.11│
│营业利润 │ 7906.80│ 3233.51│ 1567.12│ -1624.98│
│营业外收入 │ 1.14│ 0.63│ 0.27│ 0.15│
│营业外支出 │ 176.43│ 50.21│ 0.21│ ---│
│利润总额 │ 7731.51│ 3183.93│ 1567.18│ -1624.82│
│所得税 │ -4383.85│ -4524.15│ -940.07│ -865.46│
│净利润 │ 12115.36│ 7708.08│ 2507.25│ -759.37│
│归属母公司净利润 │ 12115.36│ 7708.08│ 2507.25│ -759.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 202857.31│ 154147.35│ 100587.05│ 48112.96│
│营业成本 │ 184384.61│ 135926.46│ 86742.78│ 41383.13│
│营业税金及附加 │ 438.85│ 322.64│ 213.29│ 94.88│
│销售费用 │ 1579.64│ 989.73│ 584.52│ 245.94│
│财务费用 │ 408.41│ 264.51│ 483.96│ 256.66│
│管理费用 │ 4728.74│ 4158.76│ 2448.99│ 1123.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -996.21│ -138.11│ -112.35│ ---│
│营业利润 │ -7779.72│ 1876.40│ 3999.09│ 2416.92│
│营业外收入 │ 3.33│ 2.35│ 1.61│ 0.50│
│营业外支出 │ 104.02│ 103.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ -7880.42│ 1775.75│ 4000.70│ 2417.41│
│所得税 │ -1540.17│ -1201.23│ -291.78│ -58.57│
│净利润 │ -6340.25│ 2976.97│ 4292.49│ 2475.99│
│归属母公司净利润 │ -6340.25│ 2976.97│ 4292.49│ 2475.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 313907.97│ 218733.35│ 134038.95│ 57668.40│
│经营活动现金流出 │ 293780.74│ 187133.48│ 117238.81│ 69204.49│
│经营活动现金流量净额│ 20127.24│ 31599.87│ 16800.14│ -11536.10│
│投资活动现金流入 │ 2098.68│ 962.37│ 1152.57│ 506.61│
│资本性支出 │ 14206.88│ 12353.66│ 8722.48│ 3882.61│
│投资活动现金流出 │ 151206.88│ 12356.33│ 8722.48│ 3882.61│
│投资活动现金流量净额│ -149108.20│ -11393.96│ -7569.91│ -3376.00│
│筹资活动现金流入 │ 201083.55│ 128528.25│ 9533.63│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 79543.69│ 13978.69│ 9367.52│ 108.44│
│筹资活动现金流量净额│ 121539.86│ 114549.55│ 166.11│ 4891.56│
│汇率变动对现金的影响│ 201.17│ 269.03│ 312.13│ -62.83│
│现金及等价物净增加额│ -7239.93│ 135024.49│ 9708.47│ -10083.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 260866.29│ 218378.33│ 152926.48│ 52797.90│
│经营活动现金流出 │ 212043.18│ 157437.98│ 100722.98│ 52040.87│
│经营活动现金流量净额│ 48823.12│ 60940.34│ 52203.50│ 757.03│
│投资活动现金流入 │ 612.65│ 429.65│ 303.64│ 215.67│
│资本性支出 │ 39065.45│ 43038.40│ 26525.56│ 7253.68│
│投资活动现金流出 │ 39065.45│ 43038.40│ 26525.56│ 7253.68│
│投资活动现金流量净额│ -38452.79│ -42608.75│ -26221.92│ -7038.01│
│筹资活动现金流入 │ 98063.31│ 38830.81│ 36088.34│ 19799.52│
│筹资活动现金流出 │ 71359.35│ 68513.01│ 62622.33│ 15578.03│
│筹资活动现金流量净额│ 26703.96│ -29682.21│ -26533.99│ 4221.48│
│汇率变动对现金的影响│ 94.64│ 242.68│ 37.00│ 3.26│
│现金及等价物净增加额│ 37168.92│ -11107.93│ -515.40│ -2056.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54316.62│ 21.89│ -759.37│ -6.27│
│二季报 │ 65590.23│ 26.44│ 3266.62│ 26.96│
│三季报 │ 62938.23│ 25.37│ 5200.83│ 42.93│
│四季报 │ 65247.40│ 26.30│ 4407.28│ 36.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48112.96│ 23.72│ 2475.99│ -39.05│
│二季报 │ 52474.09│ 25.87│ 1816.50│ -28.65│
│三季报 │ 53560.30│ 26.40│ -1315.51│ 20.75│
│四季报 │ 48709.96│ 24.01│ -9317.23│ 146.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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