财务分析☆ ◇300709 精研科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2710.43│ 16626.80│ 11658.74│ -3660.77│
│净利润增长率(%) │ 37.43│ 171.56│ -22.91│ -227.22│
│扣非净利润(万) │ -3149.13│ 11764.17│ 11041.95│ -4619.00│
│营业总收入(万元) │ 38883.49│ 219558.10│ 162562.27│ 78248.37│
│总营收同比增长率(%) │ 28.94│ -12.44│ -17.44│ -21.81│
│加权净资产收益率(%) │ -1.32│ 8.33│ 5.92│ -1.93│
│资产负债比率(%) │ 37.45│ 36.37│ 38.69│ 41.78│
│净利润现金含量(%) │ -238.85│ 229.89│ 160.50│ -21.81│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.8900│ 0.6300│ -0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1692│ 0.6300│ 0.5934│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1457│ 0.8935│ 0.6266│ -0.1967│
│每股资本公积金(元) │ 6.5550│ 6.5618│ 6.6083│ 6.6013│
│每股未分配利润(元) │ 2.8749│ 3.0206│ 2.8677│ 2.0444│
│每股净资产(元) │ 10.9732│ 11.1449│ 10.8992│ 10.0813│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3479│ 2.0542│ 1.0056│ 0.0429│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4331.65│ -23233.78│ 15123.29│ 2877.59│
│归母净利(调整后:万) │ -4331.65│ -23233.78│ 15123.29│ 2877.59│
│净利润增长率(%) │ -284.43│ -217.80│ 11.24│ 20.13│
│扣非净利润(万) │ -4482.45│ -27459.18│ 13190.86│ 1356.16│
│营业总收(未调整:万) │ 30156.23│ 250764.70│ 196893.58│ 100079.55│
│营业总收(调整后:万) │ 30156.23│ 250764.70│ 196893.58│ 100079.55│
│总营收同比增长率(%) │ -31.22│ -1.28│ 7.80│ 1.95│
│加权净资产收益率(%) │ -2.29│ -11.29│ 6.20│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 43.54│ 46.25│ 42.91│ 42.06│
│净利润现金含量(%) │ -211.85│ -136.78│ 54.23│ 151.35│
│基本每股收益(元) │ -0.2300│ -1.2500│ 0.8100│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2408│ -1.4800│ 0.7088│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2327│ -1.2480│ 0.8126│ 0.1542│
│每股资本公积金(元) │ 6.6036│ 6.6030│ 6.6569│ 6.6636│
│每股未分配利润(元) │ 2.0074│ 2.2401│ 4.3018│ 3.6339│
│每股净资产(元) │ 10.0365│ 10.2619│ 12.3097│ 11.6560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4929│ 1.7070│ 0.4406│ 0.2334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.67│ 1.53│ 1.34│
│速动比率 │ 1.27│ 1.38│ 1.24│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 37.45│ 36.37│ 38.69│ 41.78│
│产权比率 │ 0.59│ 0.56│ 0.62│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 5.92│ 36.23│ 16.41│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.30│ 1.41│ 1.36│
│速动比率 │ 1.03│ 1.02│ 1.02│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 43.54│ 46.25│ 42.91│ 42.06│
│产权比率 │ 0.76│ 0.85│ 0.75│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 7.25│ 21.52│ 5.02│ 2.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 3.26│ 2.38│ 1.22│
│存货周转率 │ 0.88│ 4.29│ 3.13│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 1.19│ 0.89│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.35│ 1.94│ 1.42│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.65│ 0.48│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.51│ 3.22│ 2.17│ 1.34│
│存货周转率 │ 0.68│ 4.74│ 2.86│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 1.28│ 0.91│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.26│ 2.20│ 1.60│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.69│ 0.51│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.33│ 8.02│ 5.75│ -1.95│
│销售毛利率 │ 22.73│ 29.44│ 27.64│ 19.76│
│营业利润率 │ -9.32│ 7.29│ 5.83│ -6.63│
│销售净利率 │ -7.52│ 7.17│ 6.81│ -5.05│
│总资产净利率 │ -0.84│ 4.93│ 3.44│ -1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.32│ -12.16│ 6.60│ 1.32│
│销售毛利率 │ 11.41│ 22.25│ 24.66│ 19.16│
│营业利润率 │ -17.40│ -11.27│ 7.54│ 0.83│
│销售净利率 │ -14.85│ -10.47│ 7.25│ 2.01│
│总资产净利率 │ -1.28│ -6.40│ 3.90│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.94│ -12.44│ -17.44│ -21.81│
│营业利润增长率 │ 30.92│ 156.65│ -36.12│ -725.89│
│净利润增长率 │ 37.43│ 171.56│ -22.91│ -227.22│
│净资产增长率 │ -1.54│ 8.55│ 6.16│ -1.81│
│总资产增长率 │ 0.05│ -8.77│ -7.10│ -9.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.22│ -1.28│ 7.80│ 1.95│
│营业利润增长率 │ -490.67│ -255.44│ 17.72│ -36.56│
│净利润增长率 │ -284.43│ -217.80│ 11.24│ 20.13│
│净资产增长率 │ -2.20│ -19.59│ -3.58│ -8.45│
│总资产增长率 │ -6.99│ -5.99│ 7.38│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期市场费用减│ 3191.92│ 5166.98│ -38.22│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期公司人员结│ 16564.32│ 19302.61│ -14.19│
│ │构优化，职工薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变动│ 1635.87│ 394.90│ 314.25│
│ │导致汇兑收益减少│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 18077.51│ 19688.84│ -8.18│
│经营活动现金│--- │ 241613.33│ 265031.37│ -8.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 203389.28│ 233252.10│ -12.80│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 38224.05│ 31779.27│ 20.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司报告期内利用│ 399179.01│ 270003.92│ 47.84│
│流入小计 │闲置资金购买的理│ │ │ │
│ │财产品以及期初理│ │ │ │
│ │财产品到期赎回 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 365633.90│ 330873.27│ 10.51│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│期初理财产品本期│ 33545.11│ -60869.34│ 155.11│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期借款减少 │ 18829.53│ 51718.23│ -63.59│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 50407.61│ 47413.70│ 6.31│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款减少 │ -31578.08│ 4304.53│ -833.60│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期经营活│ 41092.42│ -31852.02│ 229.01│
│价物净增加额│动、投资活动、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量变动共同影响│ │ │ │
│货币资金 │报告期赎回理财产│ 64581.26│ 24019.46│ 168.87│
│ │品 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内主营业务│ 63268.70│ 71550.63│ -11.57│
│ │收入减少 │ │ │ │
│存货 │报告期内公司严格│ 30551.68│ 41600.44│ -26.56│
│ │按照“以销定产”│ │ │ │
│ │的方法进行排产，│ │ │ │
│ │适当谨慎备货的方│ │ │ │
│ │式安排采购计划，│ │ │ │
│ │导致期末存货余额│ │ │ │
│ │减小 │ │ │ │
│长期股权投资│本期入股江苏芯研│ 44.83│ 0.00│ ---│
│ │智能数字技术有限│ │ │ │
│ │公司，支付投资款│ │ │ │
│固定资产 │报告期在建工程转│ 112204.67│ 114636.93│ -2.12│
│ │固以及设备报废共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建的房屋│ 1522.99│ 8595.23│ -82.28│
│ │建筑物转固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提使用权│ 4651.77│ 5669.54│ -17.95│
│ │资产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还短期借│ 11811.91│ 35541.95│ -66.77│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项增│ 2957.70│ 2075.21│ 42.53│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内提前偿还│ 1087.86│ 4556.00│ -76.12│
│ │长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁负债│ 4588.55│ 5456.69│ -15.91│
│ │到期支付 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末理财产品│ 6484.51│ 48339.95│ -86.59│
│产 │赎回 │ │ │ │
│商誉 │报告期内计提商誉│ 0.00│ 3400.90│ -100.00│
│ │减值准备 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司租赁厂房装│ 4178.38│ 3055.30│ 36.76│
│ │修 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备款│ 1330.20│ 2472.15│ -46.19│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内银行承兑│ 25349.28│ 40039.17│ -36.69│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1313.88│ 942.62│ 39.39│
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期市场费用减少│ 2218.54│ 3701.83│ -40.07│
│财务费用 │本期汇兑损益增加│ 1363.95│ -278.14│ 590.38│
│其他收益 │收到政府补贴减少│ 1024.30│ 1492.32│ -31.36│
│投资收益 │本期远期结汇业务│ -141.22│ 1621.47│ -108.71│
│ │和理财业务投资收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价准备│ -4819.94│ -2706.95│ -78.06│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置报废资产损失│ -111.40│ 22.54│ -594.22│
│经营活动产生│公司报告期购买商│ 18711.91│ 8200.66│ 128.18│
│的现金流量净│品、接受劳务支付│ │ │ │
│额 │的现金以及支付其│ │ │ │
│ │他与经营活动有关│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期购买理│ -5873.63│ -16406.56│ 64.20│
│的现金流量净│财产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款减│ -10259.34│ -4162.55│ -146.47│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动 │ 945.56│ 1633.22│ -42.10│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 3524.50│ -10735.23│ 132.83│
│价物净增加额│动、筹资活动及汇│ │ │ │
│ │率变动产生的现金│ │ │ │
│ │流量变动共同影响│ │ │ │
│期末现金及现│经营活动、投资活│ 22965.44│ 40557.73│ -43.38│
│金等价物余额│动、筹资活动及汇│ │ │ │
│ │率变动产生的现金│ │ │ │
│ │流量变动共同影响│ │ │ │
│应收款项融资│报告期末的银行承│ 1907.54│ 1333.19│ 43.08│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 1695.27│ 1029.19│ 64.72│
│其他流动资产│报告期末大额存单│ 11321.17│ 1577.29│ 617.76│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建房屋建│ 1792.09│ 8595.23│ -79.15│
│ │筑物转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司租赁厂房装│ 4452.99│ 3055.30│ 45.75│
│ │修 │ │ │ │
│应付票据 │报告期末应付银行│ 18440.76│ 40039.17│ -53.94│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款增│ 3176.73│ 2075.21│ 53.08│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末一年内需│ 1731.16│ 1169.44│ 48.03│
│非流动负债 │要支付长期借款、│ │ │ │
│ │租赁负债增加 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期末应纳税暂│ 780.53│ 2274.98│ -65.69│
│债 │时性差异减少 │ │ │ │
│库存股 │限制性股票回购 │ ---│ 264.39│ -100.00│
│其他综合收益│远期外汇套期业务│ -94.92│ 93.52│ -201.50│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50632.67│ 64581.26│ 25422.08│ 35985.19│
│存货 │ 37813.12│ 30551.68│ 33561.86│ 42274.41│
│应收账款 │ 52958.56│ 63268.70│ 65100.78│ 56791.09│
│其他应收款 │ 1039.22│ 375.46│ 471.77│ 1605.23│
│流动资产合计 │ 177184.54│ 176429.03│ 174656.87│ 160412.70│
│长期股权投资 │ 144.83│ 44.83│ 60.00│ ---│
│固定资产净额 │ 110842.72│ 112204.67│ 114207.79│ 120106.75│
│无形资产 │ 11958.48│ 12118.90│ 12526.27│ 12639.04│
│非流动资产合计 │ 144761.78│ 145362.45│ 152182.20│ 157967.12│
│资产总计 │ 321946.33│ 321791.48│ 326839.07│ 318379.82│
│流动负债 │ 109390.41│ 105507.46│ 114052.63│ 119737.36│
│非流动负债 │ 11185.98│ 11511.28│ 12411.59│ 13271.99│
│负债合计 │ 120576.39│ 117018.74│ 126464.21│ 133009.36│
│实收资本 │ 18607.67│ 18607.67│ 18607.67│ 18607.67│
│资本公积金 │ 121974.18│ 122100.33│ 122965.43│ 122834.40│
│盈余公积 │ 10092.22│ 10092.22│ 7968.33│ 7968.33│
│未分配利润 │ 53495.70│ 56206.13│ 53361.95│ 38042.44│
│少数股东权益 │ -2815.61│ -2608.41│ -2433.60│ -2218.95│
│股东权益合计 │ 201369.94│ 204772.74│ 200374.86│ 185370.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39749.99│ 24019.46│ 46356.45│ 33943.09│
│存货 │ 37264.32│ 41600.44│ 63099.12│ 66187.23│
│应收账款 │ 45948.88│ 71550.63│ 97157.20│ 65059.86│
│其他应收款 │ 516.94│ 517.80│ 2448.93│ 1078.98│
│流动资产合计 │ 167345.05│ 191572.90│ 230051.63│ 201623.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 112991.32│ 114636.93│ 131792.39│ 132916.85│
│无形资产 │ 13653.36│ 13875.29│ 14735.15│ 15008.47│
│非流动资产合计 │ 159895.61│ 160243.90│ 171795.21│ 174117.08│
│资产总计 │ 327240.66│ 351816.80│ 401846.83│ 375740.45│
│流动负债 │ 126498.97│ 147697.98│ 163307.43│ 148525.67│
│非流动负债 │ 15965.05│ 14999.53│ 9127.91│ 9508.32│
│负债合计 │ 142464.02│ 162697.51│ 172435.34│ 158033.99│
│实收资本 │ 18613.70│ 18616.81│ 18610.67│ 18661.60│
│资本公积金 │ 122937.90│ 122927.13│ 123889.24│ 124353.62│
│盈余公积 │ 7968.33│ 7968.33│ 7968.33│ 7968.33│
│未分配利润 │ 37371.56│ 41703.21│ 80060.29│ 67814.59│
│少数股东权益 │ -2071.22│ -1925.33│ 319.47│ 186.89│
│股东权益合计 │ 184776.64│ 189119.29│ 229411.50│ 217706.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38883.49│ 219558.10│ 162562.27│ 78248.37│
│营业成本 │ 30045.44│ 154917.77│ 117633.83│ 62782.89│
│营业税金及附加 │ 478.32│ 2581.65│ 1877.12│ 940.78│
│销售费用 │ 869.30│ 3191.92│ 2218.54│ 1179.03│
│财务费用 │ 180.54│ 1635.87│ 1363.95│ 1045.70│
│管理费用 │ 4276.99│ 16564.32│ 12976.08│ 7885.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3710.89│ 226.38│ 226.38│
│投资收益 │ 54.29│ -30.20│ -141.22│ 176.43│
│营业利润 │ -3624.16│ 16012.22│ 9477.62│ -5191.34│
│营业外收入 │ 58.02│ 33.65│ 47.13│ 40.49│
│营业外支出 │ 7.19│ 134.53│ 87.96│ 35.52│
│利润总额 │ -3573.34│ 15911.34│ 9436.78│ -5186.37│
│所得税 │ -649.56│ 167.62│ -1638.45│ -1231.98│
│净利润 │ -2923.78│ 15743.73│ 11075.24│ -3954.39│
│归属母公司净利润 │ -2710.43│ 16626.80│ 11658.74│ -3660.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30156.23│ 250764.70│ 196893.58│ 100079.55│
│营业成本 │ 26716.38│ 194973.48│ 148333.37│ 80908.39│
│营业税金及附加 │ 390.39│ 2439.39│ 1814.86│ 1028.84│
│销售费用 │ 845.18│ 5166.98│ 3701.83│ 1951.63│
│财务费用 │ 821.91│ 394.90│ -278.14│ -393.00│
│管理费用 │ 3598.17│ 19302.61│ 14859.17│ 9172.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 226.38│ -226.38│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 27.91│ 2139.13│ 1621.47│ 854.99│
│营业利润 │ -5246.24│ -28267.27│ 14836.01│ 829.43│
│营业外收入 │ 8.28│ 140.14│ 99.65│ 112.01│
│营业外支出 │ 3.57│ 41.06│ 7.56│ 6.93│
│利润总额 │ -5241.53│ -28168.19│ 14928.11│ 934.52│
│所得税 │ -763.99│ -1906.50│ 645.20│ -1080.31│
│净利润 │ -4477.54│ -26261.69│ 14282.90│ 2014.83│
│归属母公司净利润 │ -4331.65│ -23233.78│ 15123.29│ 2877.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 50194.05│ 241613.33│ 177048.62│ 98160.70│
│经营活动现金流出 │ 43720.31│ 203389.28│ 158336.72│ 97362.15│
│经营活动现金流量净额│ 6473.75│ 38224.05│ 18711.91│ 798.55│
│投资活动现金流入 │ 79823.02│ 399179.01│ 148910.81│ 107178.02│
│资本性支出 │ 1130.71│ 13975.55│ 9841.29│ 7089.13│
│投资活动现金流出 │ 99602.81│ 365633.90│ 154784.44│ 84753.51│
│投资活动现金流量净额│ -19779.80│ 33545.11│ -5873.63│ 22424.51│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 18829.53│ 18711.84│ 5887.09│
│筹资活动现金流出 │ 89.63│ 50407.61│ 28971.18│ 16520.84│
│筹资活动现金流量净额│ -89.63│ -31578.08│ -10259.34│ -10633.76│
│汇率变动对现金的影响│ 153.05│ 901.35│ 945.56│ 1001.53│
│现金及等价物净增加额│ -13242.63│ 41092.42│ 3524.50│ 13590.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56734.04│ 265031.37│ 203259.54│ 123052.13│
│经营活动现金流出 │ 47557.46│ 233252.10│ 195058.88│ 118696.85│
│经营活动现金流量净额│ 9176.58│ 31779.27│ 8200.66│ 4355.28│
│投资活动现金流入 │ 38700.22│ 270003.92│ 194269.35│ 128323.10│
│资本性支出 │ 2485.48│ 21593.31│ 16785.91│ 13626.86│
│投资活动现金流出 │ 31585.48│ 330873.27│ 210675.91│ 155316.86│
│投资活动现金流量净额│ 7114.75│ -60869.34│ -16406.56│ -26993.76│
│筹资活动现金流入 │ 3030.07│ 51718.23│ 44172.60│ 30518.90│
│筹资活动现金流出 │ 3171.77│ 47413.70│ 48335.14│ 35792.40│
│筹资活动现金流量净额│ -141.70│ 4304.53│ -4162.55│ -5273.50│
│汇率变动对现金的影响│ -244.63│ -7066.48│ 1633.22│ 1055.66│
│现金及等价物净增加额│ 15904.99│ -31852.02│ -10735.23│ -26856.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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