财务分析☆ ◇300710 万隆光电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -750.77│ -831.75│ -80.70│ -2150.72│
│净利润增长率(%) │ -288.11│ -318.22│ -417.53│ -168.53│
│扣非净利润(万) │ -784.20│ -1296.16│ -300.53│ -2258.63│
│营业总收入(万元) │ 25287.66│ 17169.09│ 8475.62│ 53062.14│
│总营收同比增长率(%) │ -39.92│ -47.00│ -45.20│ -27.18│
│加权净资产收益率(%) │ -1.16│ -1.29│ -0.12│ -3.26│
│资产负债比率(%) │ 20.50│ 20.97│ 20.88│ 24.36│
│净利润现金含量(%) │ -383.48│ -177.04│ 488.78│ -99.89│
│基本每股收益(元) │ -0.0755│ -0.0836│ -0.0081│ -0.2162│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0788│ -0.1303│ -0.0302│ -0.2270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0755│ -0.0836│ -0.0081│ -0.2162│
│每股资本公积金(元) │ 3.0082│ 3.0082│ 3.0082│ 3.0082│
│每股未分配利润(元) │ 2.1341│ 2.1259│ 2.2014│ 2.2095│
│每股净资产(元) │ 6.4564│ 6.4483│ 6.5238│ 6.5319│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2894│ 0.1480│ -0.0396│ 0.2159│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 399.12│ 381.16│ 25.41│ 3138.23│
│归母净利(调整后:万) │ 399.12│ 381.16│ 25.41│ 3138.23│
│净利润增长率(%) │ -83.08│ -59.29│ 266.44│ -48.05│
│扣非净利润(万) │ -978.85│ -944.78│ -16.25│ 1254.69│
│营业总收(未调整:万) │ 42091.32│ 32395.08│ 15466.40│ 72864.25│
│营业总收(调整后:万) │ 42091.32│ 32395.08│ 15466.40│ 72864.25│
│总营收同比增长率(%) │ -17.60│ -5.74│ -9.33│ 42.02│
│加权净资产收益率(%) │ 0.59│ 0.57│ 0.04│ 4.77│
│资产负债比率(%) │ 23.95│ 25.18│ 34.87│ 30.82│
│净利润现金含量(%) │ 2010.96│ 1553.33│ 5203.29│ 214.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0401│ 0.0556│ 0.0037│ 0.4574│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0984│ -0.1377│ -0.0024│ 0.1829│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0401│ 0.0556│ 0.0037│ 0.4574│
│每股资本公积金(元) │ 3.0082│ 4.8120│ 4.8120│ 4.8120│
│每股未分配利润(元) │ 2.4658│ 3.5728│ 3.5210│ 3.5173│
│每股净资产(元) │ 6.7882│ 9.8402│ 9.7884│ 9.7847│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8067│ 0.8629│ 0.1927│ 0.9822│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.42│ 2.47│ 2.45│ 2.18│
│速动比率 │ 2.00│ 2.04│ 2.02│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 20.50│ 20.97│ 20.88│ 24.36│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.27│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 16.79│ 8.36│ -2.23│ 9.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.24│ 2.63│ 2.20│ 2.44│
│速动比率 │ 1.80│ 2.24│ 1.85│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 23.95│ 25.18│ 34.87│ 30.82│
│产权比率 │ 0.32│ 0.35│ 0.56│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 38.47│ 26.49│ 3.66│ 22.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.15│ 0.79│ 0.37│ 1.91│
│存货周转率 │ 2.28│ 1.58│ 0.76│ 3.53│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.19│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 5.24│ 3.54│ 1.74│ 16.76│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.55│ 1.18│ 0.54│ 2.34│
│存货周转率 │ 2.83│ 2.25│ 0.95│ 4.28│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.50│ 0.20│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 14.23│ 11.05│ 3.32│ 15.26│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.34│ 0.15│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.17│ -1.30│ -0.12│ -3.31│
│销售毛利率 │ 26.50│ 24.22│ 25.42│ 28.05│
│营业利润率 │ -1.41│ -1.85│ 0.51│ -2.48│
│销售净利率 │ -2.43│ -4.26│ -0.91│ -2.93│
│总资产净利率 │ -0.87│ -0.96│ -0.09│ -2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.59│ 0.56│ 0.04│ 4.67│
│销售毛利率 │ 26.86│ 25.88│ 22.51│ 20.60│
│营业利润率 │ 3.16│ 3.18│ 1.92│ 6.21│
│销售净利率 │ 1.73│ 2.05│ 1.40│ 4.19│
│总资产净利率 │ 0.42│ 0.39│ 0.02│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.92│ -47.00│ -45.20│ -27.18│
│营业利润增长率 │ -126.77│ -130.71│ -85.45│ -129.07│
│净利润增长率 │ -288.11│ -318.22│ -417.53│ -168.53│
│净资产增长率 │ -1.16│ -1.28│ -0.12│ -3.20│
│总资产增长率 │ -5.72│ -5.33│ -4.50│ -11.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.60│ -5.74│ -9.33│ 42.02│
│营业利润增长率 │ -50.48│ 17.20│ 347.33│ -27.86│
│净利润增长率 │ -83.08│ -59.29│ 266.44│ -48.05│
│净资产增长率 │ 0.59│ 0.57│ 0.04│ 4.26│
│总资产增长率 │ -8.70│ -7.28│ 7.13│ -3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期预付供应商货│ 853.45│ 312.00│ 173.54│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留底税│ 991.83│ 576.51│ 72.04│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期母公司摊销减│ 8.86│ 35.68│ -75.19│
│ │少 │ │ │ │
│固定资产 │本期子公司在建工│ 8010.41│ 1644.91│ 386.98│
│ │程竣工验收转入固│ │ │ │
│ │定资产而增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司在建工│ 2196.71│ 6654.87│ -66.99│
│ │程竣工验收转入固│ │ │ │
│ │定资产而减少 │ │ │ │
│使用权资产 │本期母公司租赁资│ 21.22│ 107.82│ -80.32│
│ │产减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付供应商采│ ---│ 250.00│ -100.00│
│ │用票据结算货款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 451.29│ 687.47│ -34.35│
│其他应付款 │本期需要支付的费│ 665.71│ 74.67│ 791.51│
│ │用增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期票据结算货款│ 11.41│ 507.40│ -97.75│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助项目计入│ 11.41│ 507.40│ -97.75│
│ │当期损益而减少 │ │ │ │
│营业收入 │上年同期子公司英│ 25287.66│ 42091.32│ -39.92│
│ │脉通信的营业收入│ │ │ │
│ │还在合并范围内 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期子公司英│ 18586.27│ 30786.09│ -39.63│
│ │脉通信的营业收入│ │ │ │
│ │还在合并范围内 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期子公司英│ 809.01│ 1672.41│ -51.63│
│ │脉通信的营业收入│ │ │ │
│ │还在合并范围内 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ 227.42│ 11.21│ 1929.24│
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期子公司购买交│ -132.30│ ---│ ---│
│收益 │易性金融资产产生│ │ │ │
│ │浮亏 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司产│ 5.91│ 1440.31│ -99.59│
│ │生的投资收益 │ │ │ │
│营业外收入 │本期合同胜诉取得│ 107.61│ 8.73│ 1132.33│
│ │赔偿金而增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7456.36│ 7864.56│ -5.19│
│应收款项 │--- │ 20123.88│ 23298.46│ -13.63│
│存货 │--- │ 7411.69│ 9014.37│ -17.78│
│投资性房地产│--- │ 604.09│ 637.06│ -5.17│
│长期股权投资│--- │ 19984.08│ 19984.55│ 0.00│
│固定资产 │本期子公司在建工│ 8066.55│ 1644.91│ 390.40│
│ │程转固 │ │ │ │
│在建工程 │本期子公司在建工│ 791.74│ 6654.87│ -88.10│
│ │程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 42.44│ 107.82│ -60.64│
│短期借款 │--- │ 9910.73│ 9562.80│ 3.64│
│合同负债 │--- │ 454.67│ 687.47│ -33.86│
│营业收入 │上年同期子公司英│ 17169.09│ 32395.08│ -47.00│
│ │脉通信营业收入还│ │ │ │
│ │在合并范围致本期│ │ │ │
│ │数减少 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期子公司英│ 13010.94│ 24011.71│ -45.81│
│ │脉通信营业成本还│ │ │ │
│ │在合并范围致本期│ │ │ │
│ │数减少 │ │ │ │
│销售费用 │上年同期子公司英│ 560.50│ 1168.63│ -52.04│
│ │脉通信销售费用还│ │ │ │
│ │在合并范围致本期│ │ │ │
│ │数减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2496.65│ 2821.53│ -11.51│
│财务费用 │本期汇兑收益减少│ 156.56│ 3.71│ 4120.42│
│所得税费用 │本期子公司所得税│ 475.67│ 357.69│ 32.98│
│ │增加 │ │ │ │
│研发投入 │上年同期子公司英│ 1029.92│ 1733.34│ -40.58│
│ │脉通信研发费用还│ │ │ │
│ │在合并范围致本期│ │ │ │
│ │数减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收回货款减少│ 1472.55│ 5920.60│ -75.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资款减少 │ -1599.57│ -12664.40│ 87.37│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款减少│ 166.38│ 11106.45│ -98.50│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期收回货款减少│ 29.93│ 4485.89│ -99.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5802.59│ 7456.36│ 5094.18│ 7864.56│
│存货 │ 7323.22│ 7411.69│ 7682.11│ 9014.37│
│应收账款 │ 20690.40│ 20123.88│ 22050.51│ 23298.46│
│其他应收款 │ 834.32│ 823.79│ 765.05│ 1026.68│
│流动资产合计 │ 41545.56│ 43404.59│ 43386.25│ 47040.73│
│长期股权投资 │ 19984.08│ 19984.08│ 19984.55│ 19984.55│
│固定资产净额 │ 8010.41│ 8066.55│ 8097.65│ 1644.91│
│无形资产 │ 2069.37│ 2123.85│ 2180.44│ 2234.39│
│非流动资产合计 │ 42127.10│ 40612.99│ 41371.80│ 41711.22│
│资产总计 │ 83672.66│ 84017.58│ 84758.05│ 88751.95│
│流动负债 │ 17150.55│ 17611.15│ 17696.28│ 21612.29│
│非流动负债 │ 3.47│ 4.08│ 4.69│ 5.31│
│负债合计 │ 17154.02│ 17615.23│ 17700.97│ 21617.60│
│实收资本 │ 9949.03│ 9949.03│ 9949.03│ 9949.03│
│资本公积金 │ 29929.15│ 29929.15│ 29929.15│ 29929.15│
│盈余公积 │ 3125.06│ 3125.06│ 3125.06│ 3125.06│
│未分配利润 │ 21231.88│ 21150.90│ 21901.95│ 21982.65│
│少数股东权益 │ 2283.52│ 2248.22│ 2151.89│ 2148.47│
│股东权益合计 │ 66518.64│ 66402.35│ 67057.07│ 67134.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7774.65│ 15590.44│ 22055.61│ 13490.54│
│存货 │ 9103.76│ 8723.16│ 12711.25│ 12622.02│
│应收账款 │ 22142.91│ 22404.68│ 25342.04│ 32323.17│
│其他应收款 │ 798.54│ 3772.45│ 954.32│ 803.54│
│流动资产合计 │ 46710.62│ 58836.29│ 79449.14│ 72005.11│
│长期股权投资 │ 1445.17│ 2975.17│ 2975.17│ 2975.17│
│固定资产净额 │ 1232.40│ 1176.01│ 4623.00│ 4685.42│
│无形资产 │ 1971.69│ 1688.84│ 2117.54│ 2173.66│
│非流动资产合计 │ 44889.67│ 34184.97│ 28030.44│ 28317.88│
│资产总计 │ 91600.29│ 93021.27│ 107479.58│ 100322.99│
│流动负债 │ 20865.39│ 22347.07│ 36109.98│ 29529.54│
│非流动负债 │ 1071.31│ 1071.92│ 1362.25│ 1394.41│
│负债合计 │ 21936.70│ 23418.99│ 37472.23│ 30923.94│
│实收资本 │ 9949.03│ 6861.40│ 6861.40│ 6861.40│
│资本公积金 │ 29929.15│ 33016.78│ 33016.78│ 33016.78│
│盈余公积 │ 3125.06│ 3125.06│ 3125.06│ 3125.06│
│未分配利润 │ 24532.48│ 24514.52│ 24158.78│ 24133.37│
│少数股东权益 │ 2127.87│ 2084.51│ 2845.33│ 2262.44│
│股东权益合计 │ 69663.60│ 69602.28│ 70007.35│ 69399.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25287.66│ 17169.09│ 8475.62│ 53062.14│
│营业成本 │ 18586.27│ 13010.94│ 6321.38│ 38176.80│
│营业税金及附加 │ 156.90│ 91.87│ 53.78│ 150.61│
│销售费用 │ 809.01│ 560.50│ 329.98│ 2221.67│
│财务费用 │ 227.42│ 156.56│ 149.45│ 119.86│
│管理费用 │ 3581.13│ 2496.65│ 1240.72│ 4856.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -132.30│ 370.91│ 263.20│ -256.66│
│投资收益 │ 5.91│ -10.30│ -79.04│ 1207.59│
│营业利润 │ -356.51│ -316.82│ 43.15│ -1314.54│
│营业外收入 │ 107.61│ 78.04│ 68.58│ 19.65│
│营业外支出 │ 19.05│ 17.55│ 15.30│ 25.18│
│利润总额 │ -267.95│ -256.33│ 96.43│ -1320.07│
│所得税 │ 347.76│ 475.67│ 173.71│ 233.72│
│净利润 │ -615.71│ -732.00│ -77.28│ -1553.79│
│归属母公司净利润 │ -750.77│ -831.75│ -80.70│ -2150.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42091.32│ 32395.08│ 15466.40│ 72864.25│
│营业成本 │ 30786.09│ 24011.71│ 11985.22│ 57857.09│
│营业税金及附加 │ 119.67│ 109.40│ 67.50│ 218.84│
│销售费用 │ 1672.41│ 1168.63│ 417.85│ 2837.29│
│财务费用 │ 11.21│ 3.71│ 75.65│ 691.15│
│管理费用 │ 4172.34│ 2821.53│ 1653.68│ 5114.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 96.46│
│投资收益 │ 1440.31│ 1407.57│ 43.33│ 485.73│
│营业利润 │ 1331.54│ 1031.54│ 296.47│ 4522.28│
│营业外收入 │ 8.73│ 1.27│ 1.88│ 146.09│
│营业外支出 │ 20.50│ 9.97│ 3.01│ 42.39│
│利润总额 │ 1319.78│ 1022.84│ 295.34│ 4625.99│
│所得税 │ 593.31│ 357.69│ 79.03│ 1573.94│
│净利润 │ 726.47│ 665.15│ 216.31│ 3052.05│
│归属母公司净利润 │ 399.12│ 381.16│ 25.41│ 3138.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23614.88│ 15743.22│ 5944.27│ 49856.33│
│经营活动现金流出 │ 20735.82│ 14270.66│ 6338.70│ 47707.92│
│经营活动现金流量净额│ 2879.06│ 1472.55│ -394.44│ 2148.41│
│投资活动现金流入 │ 12125.47│ 7503.98│ 2638.61│ 56651.19│
│资本性支出 │ 4694.22│ 2999.45│ 1709.25│ 6644.01│
│投资活动现金流出 │ 16201.09│ 9103.55│ 4337.37│ 70717.90│
│投资活动现金流量净额│ -4075.62│ -1599.57│ -1698.76│ -14066.71│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 1000.00│ ---│ 9942.00│
│筹资活动现金流出 │ 1929.17│ 833.62│ 641.08│ 757.18│
│筹资活动现金流量净额│ -429.17│ 166.38│ -641.08│ 9184.82│
│汇率变动对现金的影响│ 1.88│ -9.44│ -36.10│ 158.87│
│现金及等价物净增加额│ -1623.84│ 29.93│ -2770.38│ -2574.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 41310.84│ 31503.02│ 14868.75│ 65860.42│
│经营活动现金流出 │ 33284.78│ 25582.42│ 13546.36│ 59121.49│
│经营活动现金流量净额│ 8026.06│ 5920.60│ 1322.39│ 6738.93│
│投资活动现金流入 │ 48328.54│ 32396.89│ 14699.38│ 157074.04│
│资本性支出 │ 4855.37│ 2486.35│ 181.68│ 2883.45│
│投资活动现金流出 │ 70353.00│ 45061.29│ 13643.88│ 153701.65│
│投资活动现金流量净额│ -22024.46│ -12664.40│ 1055.50│ 3372.39│
│筹资活动现金流入 │ 13892.00│ 11492.00│ 6392.00│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 3340.40│ 385.55│ 200.37│ 13686.63│
│筹资活动现金流量净额│ 10551.60│ 11106.45│ 6191.63│ -12186.63│
│汇率变动对现金的影响│ 116.91│ 123.24│ -4.46│ -60.44│
│现金及等价物净增加额│ -3329.89│ 4485.89│ 8565.07│ -2135.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 15466.40│ 29.15│ 25.41│ -1.18│
│二季报 │ 16928.67│ 31.90│ 355.74│ -16.54│
│三季报 │ 9696.24│ 18.27│ 17.96│ -0.84│
│四季报 │ 10970.82│ 20.68│ -2549.84│ 118.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 17057.40│ 23.41│ -15.27│ -0.49│
│二季报 │ 17309.17│ 23.76│ 951.53│ 30.32│
│三季报 │ 16713.66│ 22.94│ 1421.91│ 45.31│
│四季报 │ 21784.03│ 29.90│ 780.05│ 24.86│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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