财务分析☆ ◇300711 广哈通信 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6121.06│ 1684.57│ 1250.63│ -79.98│
│净利润增长率(%) │ 25.39│ 59.15│ 1457.97│ 79.66│
│扣非净利润(万) │ 5712.97│ 1414.49│ 978.08│ -187.82│
│营业总收入(万元) │ 45089.83│ 20272.96│ 13127.57│ 4679.22│
│总营收同比增长率(%) │ 17.62│ 14.82│ 19.15│ 13.59│
│加权净资产收益率(%) │ 8.98│ 2.55│ 1.88│ -0.12│
│资产负债比率(%) │ 30.18│ 28.17│ 27.24│ 29.88│
│净利润现金含量(%) │ 81.08│ -225.75│ -494.83│ 4138.84│
│基本每股收益(元) │ 0.2457│ 0.0676│ 0.0502│ -0.0039│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2293│ 0.0568│ 0.0393│ -0.0090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2457│ 0.0676│ 0.0502│ -0.0039│
│每股资本公积金(元) │ 0.6055│ 0.6055│ 0.6055│ 0.9266│
│每股未分配利润(元) │ 1.0817│ 0.9149│ 0.8975│ 1.0929│
│每股净资产(元) │ 2.8309│ 2.6528│ 2.6354│ 3.1784│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1992│ -0.1526│ -0.2484│ -0.1594│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4881.52│ 1058.45│ 80.27│ -393.26│
│归母净利(调整后:万) │ 4881.52│ 1058.45│ 80.27│ -393.26│
│净利润增长率(%) │ 11.68│ 815.70│ 116.27│ 48.22│
│扣非净利润(万) │ 4717.01│ 921.11│ -0.48│ -400.78│
│营业总收(未调整:万) │ 38335.97│ 17656.44│ 11017.41│ 4119.36│
│营业总收(调整后:万) │ 38335.97│ 17656.44│ 11017.41│ 4119.36│
│总营收同比增长率(%) │ 10.84│ 32.68│ 24.30│ 22.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.58│ 1.69│ 0.13│ -0.62│
│资产负债比率(%) │ 31.05│ 21.67│ 19.25│ 20.33│
│净利润现金含量(%) │ 163.99│ -269.56│ -2905.39│ 334.30│
│基本每股收益(元) │ 0.2351│ 0.0510│ 0.0039│ -0.0189│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2272│ 0.0444│ 0.0000│ -0.0193│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2351│ 0.0510│ 0.0039│ -0.0189│
│每股资本公积金(元) │ 0.9266│ 0.9266│ 0.9266│ 0.9266│
│每股未分配利润(元) │ 1.0968│ 0.9323│ 0.8852│ 0.9724│
│每股净资产(元) │ 3.1823│ 2.9981│ 2.9510│ 3.0382│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3855│ -0.1374│ -0.1123│ -0.0633│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.20│ 3.16│ 3.26│ 2.99│
│速动比率 │ 2.51│ 2.24│ 2.37│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 30.18│ 28.17│ 27.24│ 29.88│
│产权比率 │ 0.43│ 0.39│ 0.37│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 17.47│ -14.68│ -25.19│ -11.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.88│ 4.04│ 4.53│ 4.31│
│速动比率 │ 2.24│ 2.63│ 2.92│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 31.05│ 21.67│ 19.25│ 20.33│
│产权比率 │ 0.45│ 0.28│ 0.24│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 26.97│ -16.63│ -16.04│ -8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.06│ 0.62│ 0.22│
│存货周转率 │ 1.18│ 0.42│ 0.28│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.24│ 0.16│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 9.31│ 4.19│ 2.70│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.22│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.54│ 1.77│ 1.24│ 0.48│
│存货周转率 │ 0.81│ 0.32│ 0.20│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.25│ 0.16│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 7.57│ 3.49│ 2.15│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.22│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.68│ 2.55│ 1.90│ -0.12│
│销售毛利率 │ 49.75│ 55.66│ 56.28│ 59.57│
│营业利润率 │ 12.90│ 7.22│ 7.83│ -2.00│
│销售净利率 │ 13.58│ 8.31│ 9.53│ -1.71│
│总资产净利率 │ 6.22│ 1.79│ 1.34│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.39│ 1.70│ 0.13│ -0.62│
│销售毛利率 │ 57.83│ 59.98│ 59.72│ 61.31│
│营业利润率 │ 11.89│ 2.73│ -0.48│ -10.24│
│销售净利率 │ 12.73│ 5.99│ 0.73│ -9.55│
│总资产净利率 │ 5.52│ 1.32│ 0.10│ -0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.62│ 14.82│ 19.15│ 13.59│
│营业利润增长率 │ 27.68│ 203.88│ 2026.68│ 77.78│
│净利润增长率 │ 25.39│ 59.15│ 1457.97│ 79.66│
│净资产增长率 │ 6.75│ 0.04│ -0.62│ -0.12│
│总资产增长率 │ 5.42│ -3.97│ -5.82│ -1.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.84│ 32.68│ 24.30│ 22.73│
│营业利润增长率 │ 14.18│ 152.37│ 92.58│ 53.63│
│净利润增长率 │ 11.68│ 815.70│ 116.27│ 48.22│
│净资产增长率 │ 4.09│ -1.93│ -3.47│ -0.62│
│总资产增长率 │ 18.31│ -1.88│ -6.31│ -2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │职工薪酬、销售差│ 7147.54│ 6105.84│ 17.06│
│ │旅、接待费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本、中介服│ 3348.54│ 2911.23│ 15.02│
│ │务费等同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入、汇率变│ -837.33│ -839.57│ 0.27│
│ │动 │ │ │ │
│研发费用 │人工成本、研发项│ 7209.13│ 6193.33│ 16.40│
│ │目材料消耗、检测│ │ │ │
│ │维护费、差旅费等│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 45430.83│ 42201.04│ 7.65│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 40467.61│ 34195.92│ 18.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内支付税费│ 4963.23│ 8005.12│ -38.00│
│的现金流量净│同比增加2,071.60│ │ │ │
│额 │万元以及支付给职│ │ │ │
│ │工以及为职工支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加1,│ │ │ │
│ │524.20万元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1.19│ 0.70│ 69.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 507.38│ 2414.33│ -78.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期购买│ -506.18│ -2413.62│ 79.03│
│的现金流量净│了大额存单2,000 │ │ │ │
│额 │万元，本期无此支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1665.84│ 2286.35│ -27.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内支付的现│ -1665.84│ -2286.35│ 27.14│
│的现金流量净│金股利1,661.14万│ │ │ │
│额 │元，较上年同期的│ │ │ │
│ │2,284.06万元减少│ │ │ │
│ │622.92万元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2824.59│ 3471.70│ -18.64│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 45448.13│ 42244.14│ 7.58│
│应收款项 │收入增加、部分应│ 22049.93│ 21605.10│ 2.06│
│ │收账款尚未结算 │ │ │ │
│合同资产 │报告期末一年以内│ 123.31│ 162.75│ -24.23│
│ │未到期的应收质保│ │ │ │
│ │金同比减少 │ │ │ │
│存货 │期末发出商品同比│ 19588.25│ 18949.26│ 3.37│
│ │增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 31.38│ 39.78│ -21.13│
│固定资产 │固定资产正常折旧│ 4732.09│ 4950.73│ -4.42│
│ │摊销金额超过新增│ │ │ │
│ │金额 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司楼│ 66.27│ ---│ ---│
│ │房改造工程尚未完│ │ │ │
│ │工 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收客户│ 8600.06│ 15848.88│ -45.74│
│ │合同款项同比减少│ │ │ │
│应收票据 │年末未到期的应收│ 1796.75│ 937.27│ 91.70│
│ │票据较年初增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具的商│ 1861.50│ 522.43│ 256.31│
│ │业承兑汇票较期初│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │年末尚未结算的采│ 9836.27│ 5192.44│ 89.43│
│ │购货款较年初增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│年末应付职工工资│ 3413.65│ 2583.48│ 32.13│
│ │、奖金等短期薪酬│ │ │ │
│ │较年初增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内收到尚未│ 2069.00│ 0.00│ ---│
│ │验收的政府补助款│ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预缴增值│ 817.41│ 397.63│ 105.57│
│ │税同比增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 1659.82│ 2035.43│ -18.45│
│ │税、企业所得税较│ │ │ │
│ │期初减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末应付代理│ 2109.66│ 2619.24│ -19.46│
│ │服务费、合同负债│ │ │ │
│ │税额同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期末未到期的│ 2198.18│ 937.27│ 134.53│
│ │应收汇票较上年末│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内订单投产│ 1144.93│ 597.49│ 91.62│
│ │增加，预付材料款│ │ │ │
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末应收的投│ 272.59│ 204.98│ 32.98│
│ │标保证金余额较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内待摊装修│ 189.80│ 128.68│ 47.50│
│ │费用较上年末增加│ │ │ │
│应付票据 │上年末开具的商业│ 0.00│ 522.43│ -100.00│
│ │承兑汇票已于报告│ │ │ │
│ │期内到期承兑 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末尚未结算│ 8498.57│ 5192.44│ 63.67│
│ │的采购货款较上年│ │ │ │
│ │末增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收的房│ 4.20│ 10.50│ -60.00│
│ │屋租金结转至收入│ │ │ │
│ │，余额减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 741.32│ 2583.48│ -71.31│
│ │奖已支付，应付职│ │ │ │
│ │工薪酬余额较上年│ │ │ │
│ │末减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交增值│ 620.08│ 2035.43│ -69.54│
│ │税、企业所得税较│ │ │ │
│ │上年末减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期末费用计提余│ 411.33│ 873.87│ -52.93│
│ │额较上年末减少以│ │ │ │
│ │及本期清理无需支│ │ │ │
│ │付的其他应付款 │ │ │ │
│长期应付款 │数字化机场项目本│ 12.58│ 63.17│ -80.09│
│ │期已验收，结转长│ │ │ │
│ │期应付款至当期损│ │ │ │
│ │益 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内市场需求│ 20272.96│ 17656.44│ 14.82│
│ │增加，完工验收的│ │ │ │
│ │合同金额同比增加│ │ │ │
│信用减值损失│公司部分应收账款│ 93.59│ -869.19│ 110.77│
│ │收回，报告期末应│ │ │ │
│ │收账款余额较年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │结转无需支付其他│ 299.89│ 158.95│ 88.68│
│ │应付款至营业外收│ │ │ │
│ │入的金额同比增加│ │ │ │
│营业外支出 │不再使用、已过折│ 6.84│ 3.31│ 106.38│
│ │旧期的固定资产清│ │ │ │
│ │理损益同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内应纳税所│ 71.78│ -421.28│ 117.04│
│ │得额同比增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期内营业收入│ 1684.57│ 1058.45│ 59.15│
│ │同比增加，毛利额│ │ │ │
│ │增幅超出期间费用│ │ │ │
│ │增幅以及依会计准│ │ │ │
│ │则计提的信用减值│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│支付给职工以及为│ -3802.96│ -2853.12│ -33.29│
│的现金流量净│职工支付的现金与│ │ │ │
│额 │支付的税费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购买大额│ -294.80│ -2260.25│ 86.96│
│的现金流量净│存单（2,000万元 │ │ │ │
│额 │）而本期无此业务│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司支付│ -1665.84│ -2286.35│ 27.14│
│的现金流量净│的现金股利同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动引起的汇│ 61.56│ 206.19│ -70.14│
│金及现金等价│兑收益同比减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动现金流出│ -5702.04│ -7193.53│ 20.73│
│价物净增加额│以及支付的现金股│ │ │ │
│ │利同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45448.13│ 36875.38│ 34580.99│ 38917.48│
│存货 │ 19588.25│ 23861.27│ 21887.51│ 21789.15│
│应收账款 │ 22049.93│ 16758.28│ 20599.75│ 21035.46│
│其他应收款 │ 348.09│ 272.59│ 246.12│ 222.68│
│流动资产合计 │ 90806.10│ 81991.94│ 80214.48│ 83979.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4732.09│ 4734.59│ 4790.49│ 4841.63│
│无形资产 │ 1024.03│ 1059.59│ 1089.29│ 1124.38│
│非流动资产合计 │ 10216.51│ 10033.88│ 10038.73│ 10137.39│
│资产总计 │ 101022.61│ 92025.83│ 90253.21│ 94117.12│
│流动负债 │ 28402.70│ 25911.31│ 24572.64│ 28055.62│
│非流动负债 │ 2082.72│ 13.81│ 13.81│ 64.21│
│负债合计 │ 30485.42│ 25925.12│ 24586.45│ 28119.82│
│实收资本 │ 24917.06│ 24917.06│ 24917.06│ 20764.22│
│资本公积金 │ 15087.00│ 15087.00│ 15087.00│ 19239.85│
│盈余公积 │ 3579.84│ 3299.27│ 3299.27│ 3299.27│
│未分配利润 │ 26953.29│ 22797.37│ 22363.43│ 22693.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70537.19│ 66100.70│ 65666.76│ 65997.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42244.14│ 31477.97│ 31908.88│ 35084.16│
│存货 │ 18949.26│ 24145.77│ 23342.69│ 23016.29│
│应收账款 │ 21605.10│ 11326.66│ 9098.14│ 8734.40│
│其他应收款 │ 204.98│ 283.04│ 294.44│ 338.15│
│流动资产合计 │ 85432.33│ 69292.12│ 65853.67│ 69081.40│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4950.73│ 4939.76│ 5049.21│ 5090.33│
│无形资产 │ 1159.60│ 1194.84│ 1229.28│ 1268.06│
│非流动资产合计 │ 10395.70│ 10183.72│ 10032.64│ 10098.42│
│资产总计 │ 95828.03│ 79475.85│ 75886.31│ 79179.82│
│流动负债 │ 29686.28│ 17156.50│ 14545.03│ 16027.05│
│非流动负债 │ 64.48│ 65.15│ 65.26│ 66.22│
│负债合计 │ 29750.76│ 17221.65│ 14610.29│ 16093.27│
│实收资本 │ 20764.22│ 20764.22│ 20764.22│ 20764.22│
│资本公积金 │ 19239.85│ 19239.85│ 19239.85│ 19239.85│
│盈余公积 │ 3299.27│ 2891.43│ 2891.43│ 2891.43│
│未分配利润 │ 22773.94│ 19358.71│ 18380.52│ 20191.05│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66077.27│ 62254.20│ 61276.02│ 63086.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45089.83│ 20272.96│ 13127.57│ 4679.22│
│营业成本 │ 22657.23│ 8989.01│ 5739.98│ 1891.94│
│营业税金及附加 │ 480.21│ 195.85│ 107.89│ 28.18│
│销售费用 │ 7147.54│ 4075.47│ 2615.97│ 1081.27│
│财务费用 │ -837.33│ -695.26│ -511.81│ -147.44│
│管理费用 │ 3348.54│ 2100.73│ 1465.36│ 750.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 71.00│ 53.05│ 35.30│ 17.75│
│营业利润 │ 5817.83│ 1463.29│ 1028.28│ -93.75│
│营业外收入 │ 461.98│ 299.89│ 299.89│ 105.05│
│营业外支出 │ 7.58│ 6.84│ 4.21│ 3.15│
│利润总额 │ 6272.23│ 1756.35│ 1323.96│ 8.16│
│所得税 │ 151.17│ 71.78│ 73.33│ 88.13│
│净利润 │ 6121.06│ 1684.57│ 1250.63│ -79.98│
│归属母公司净利润 │ 6121.06│ 1684.57│ 1250.63│ -79.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38335.97│ 17656.44│ 11017.41│ 4119.36│
│营业成本 │ 16164.44│ 7066.45│ 4437.90│ 1593.97│
│营业税金及附加 │ 346.35│ 153.10│ 81.36│ 24.96│
│销售费用 │ 6105.84│ 3766.22│ 2461.54│ 1209.30│
│财务费用 │ -839.57│ -737.15│ -469.95│ -163.97│
│管理费用 │ 2911.23│ 1933.09│ 1406.50│ 623.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 67.45│ 49.50│ 31.75│ 14.20│
│营业利润 │ 4556.45│ 481.54│ -53.37│ -421.89│
│营业外收入 │ 192.01│ 158.95│ 94.95│ 4.86│
│营业外支出 │ 13.60│ 3.31│ 3.59│ ---│
│利润总额 │ 4734.86│ 637.17│ 37.99│ -417.03│
│所得税 │ -146.66│ -421.28│ -42.28│ -23.77│
│净利润 │ 4881.52│ 1058.45│ 80.27│ -393.26│
│归属母公司净利润 │ 4881.52│ 1058.45│ 80.27│ -393.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45430.83│ 24992.58│ 13208.47│ 6686.83│
│经营活动现金流出 │ 40467.61│ 28795.53│ 19396.98│ 9996.94│
│经营活动现金流量净额│ 4963.23│ -3802.96│ -6188.51│ -3310.11│
│投资活动现金流入 │ 1.19│ 1.16│ 0.86│ 0.32│
│资本性支出 │ 507.38│ 295.96│ 206.34│ 82.26│
│投资活动现金流出 │ 507.38│ 295.96│ 206.34│ 82.26│
│投资活动现金流量净额│ -506.18│ -294.80│ -205.49│ -81.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1665.84│ 1665.84│ 1665.84│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1665.84│ -1665.84│ -1665.84│ ---│
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