财务分析☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3359.37│ 5432.92│ 8370.46│ 4076.59│ 5091.89│ 7314.21│
│净利润增长率(%) │ 10.52│ -35.25│ 105.33│ -19.94│ -30.38│ -0.53│
│扣非净利润(万) │ 2785.82│ 3980.93│ 4858.80│ 1866.51│ 3847.12│ 6655.86│
│营业总收入(万元) │ 144392.93│ 203420.13│ 219205.85│ 156791.80│ 98043.91│ 144037.53│
│总营收同比增长率(%) │ 18.36│ -7.20│ 39.81│ 59.92│ -31.93│ 109.98│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 3.99│ 6.81│ 3.83│ 5.09│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 71.30│ 66.79│ 59.13│ 61.38│ 52.54│ 57.67│
│净利润现金含量(%) │ -1731.74│ -148.88│ 220.31│ 444.48│ 162.98│ -831.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1801│ 0.2918│ 0.4551│ 0.2239│ 0.2796│ 0.4016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1485│ 0.2122│ 0.2642│ 0.1025│ 0.2120│ 0.3655│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.2897│ 0.4518│ 0.2239│ 0.2796│ 0.4016│
│每股资本公积金(元) │ 3.3761│ 3.3697│ 3.3284│ 2.9527│ 2.5612│ 2.5529│
│每股未分配利润(元) │ 2.4070│ 2.3267│ 2.1795│ 1.9229│ 1.8062│ 1.6883│
│每股净资产(元) │ 6.9121│ 7.4130│ 7.2279│ 6.1331│ 5.6202│ 5.4291│
│每股经营现金流量(元)│ -3.1019│ -0.4313│ 0.9955│ 0.9950│ 0.4557│ -3.3407│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3359.37│ 3031.24│ 1823.87│ 5432.92│ 3039.48│ 2415.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3039.59│ 2418.28│
│净利润增长率(%) │ 10.52│ 25.35│ 4.50│ -35.25│ -44.63│ -42.47│
│扣非净利润(万) │ 2785.82│ 2726.40│ 1615.04│ 3980.93│ 2852.18│ 2196.89│
│营业总收(未调整:万) │ 144392.93│ 99567.06│ 43299.74│ 203420.13│ 121995.66│ 86144.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 121995.66│ 86144.95│
│总营收同比增长率(%) │ 18.36│ 15.58│ 27.04│ -7.20│ -18.37│ -4.75│
│加权净资产收益率(%) │ 2.49│ 2.17│ 1.30│ 3.99│ 2.26│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 71.30│ 68.58│ 65.15│ 66.79│ 62.99│ 61.78│
│净利润现金含量(%) │ -1731.74│ -1356.47│ -690.97│ -148.88│ -1242.73│ -828.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1801│ 0.1616│ 0.0972│ 0.2918│ 0.1636│ 0.1304│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1485│ 0.1454│ 0.0861│ 0.2122│ 0.1521│ 0.1186│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1791│ 0.1616│ 0.0972│ 0.2897│ 0.1621│ 0.1304│
│每股资本公积金(元) │ 3.3761│ 3.3760│ 3.3697│ 3.3697│ 3.3454│ 3.3882│
│每股未分配利润(元) │ 2.4070│ 2.4883│ 2.4239│ 2.3267│ 2.2162│ 2.2100│
│每股净资产(元) │ 6.9121│ 7.2989│ 7.4553│ 7.4130│ 7.2753│ 7.3210│
│每股经营现金流量(元)│ -3.1019│ -2.1924│ -0.6720│ -0.4313│ -2.0140│ -1.0801│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.27│ 1.38│ 1.33│ 1.61│ 1.49│
│速动比率 │ 1.09│ 1.19│ 1.30│ 1.24│ 1.48│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 71.30│ 66.79│ 59.13│ 61.38│ 52.54│ 57.67│
│产权比率 │ 2.55│ 2.08│ 1.49│ 1.66│ 1.12│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.03│ 0.10│ 0.10│ 0.07│ -0.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.22│ 1.29│ 1.29│ 1.27│ 1.30│ 1.28│
│速动比率 │ 1.09│ 1.18│ 1.22│ 1.19│ 1.21│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 71.30│ 68.58│ 65.15│ 66.79│ 62.99│ 61.78│
│产权比率 │ 2.55│ 2.25│ 1.92│ 2.08│ 1.75│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.20│ -0.16│ -0.06│ -0.03│ -0.17│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.04│ 1.89│ 2.68│ 2.42│ 1.34│ 2.39│
│存货周转率 │ 4.08│ 9.65│ 11.63│ 8.04│ 1.39│ 2.03│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.73│ 0.91│ 0.75│ 0.51│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 8.12│ 9.48│ 6.81│ 4.26│ 6.29│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.53│ 0.68│ 0.60│ 0.43│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.76│ 0.36│ 1.89│ 1.10│ 0.80│
│存货周转率 │ 4.08│ 3.42│ 1.98│ 9.65│ 5.62│ 4.41│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.15│ 0.73│ 0.46│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 3.61│ 2.47│ 1.21│ 8.12│ 5.08│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.10│ 0.53│ 0.34│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 3.91│ 6.25│ 3.65│ 4.98│ 7.40│
│销售毛利率 │ 19.56│ 19.76│ 20.08│ 21.99│ 27.35│ 18.88│
│营业利润率 │ 1.17│ 2.82│ 3.86│ 1.68│ 6.04│ 5.99│
│销售净利率 │ 0.76│ 2.63│ 3.37│ 1.88│ 4.86│ 5.14│
│总资产净利率 │ 0.24│ 1.39│ 2.31│ 1.13│ 2.09│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.59│ 2.21│ 1.30│ 3.91│ 2.23│ 1.78│
│销售毛利率 │ 19.56│ 19.09│ 20.25│ 19.76│ 22.13│ 21.22│
│营业利润率 │ 1.17│ 1.90│ 2.79│ 2.82│ 3.07│ 3.32│
│销售净利率 │ 0.76│ 1.78│ 2.57│ 2.63│ 2.43│ 2.75│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.40│ 0.26│ 1.39│ 0.82│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.36│ -7.20│ 39.81│ 59.92│ -31.93│ 109.98│
│营业利润增长率 │ -55.03│ -32.28│ 221.17│ -55.56│ -31.33│ -0.16│
│净利润增长率 │ 10.52│ -35.25│ 105.33│ -19.94│ -30.38│ -0.53│
│净资产增长率 │ -6.76│ 3.81│ 19.89│ 9.13│ 3.52│ 6.32│
│总资产增长率 │ 7.30│ 27.66│ 11.75│ 38.28│ -7.25│ 66.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.36│ 15.58│ 27.04│ -7.20│ -18.37│ -4.75│
│营业利润增长率 │ -55.03│ -33.70│ -38.09│ -32.28│ -31.24│ -37.14│
│净利润增长率 │ 10.52│ 25.35│ 4.50│ -35.25│ -44.63│ -42.47│
│净资产增长率 │ -6.76│ -1.54│ 0.57│ 3.81│ 1.90│ 1.29│
│总资产增长率 │ 7.30│ 4.11│ -4.67│ 27.66│ 12.41│ 8.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内因公司分│ 32572.13│ 72783.48│ -55.25│
│ │布式光伏集成产品│ │ │ │
│ │业务增长、股份回│ │ │ │
│ │购事项开展及新能│ │ │ │
│ │源项目投资增加导│ │ │ │
│ │致资金支付增加，│ │ │ │
│ │期末货币资金减少│ │ │ │
│应收款项 │报告期内分布式光│ 161960.66│ 116957.52│ 38.48│
│ │伏集成产品业务增│ │ │ │
│ │长较快，部分合同│ │ │ │
│ │正在回款过程中 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末未到期票│ 399.99│ 2398.42│ -83.32│
│ │据存量较年初减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期内总承包项│ 5115.19│ 2059.79│ 148.34│
│ │目设备及光伏电站│ │ │ │
│ │产品组件采购预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内分布式光│ 37531.21│ 19370.86│ 93.75│
│ │伏集成产品业务持│ │ │ │
│ │续开展，业务量较│ │ │ │
│ │年初增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内总承包分│ 10282.18│ 1900.81│ 440.94│
│非流动资产 │期收款业务一年内│ │ │ │
│ │到期部分增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期内总承包分│ 4921.90│ 14577.25│ -66.24│
│ │期收款业务一年以│ │ │ │
│ │上到期部分减少 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期内调整参股│ 9547.02│ 16031.52│ -40.45│
│投资 │公司股权公允价值│ │ │ │
│ │导致其他权益工具│ │ │ │
│ │投资账面价值减少│ │ │ │
│固定资产 │报告期内钒钛高新│ 53120.74│ 26839.48│ 97.92│
│ │技术产业开发区综│ │ │ │
│ │合节能减排项目转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内钒钛高新│ 7185.70│ 32779.48│ -78.08│
│ │技术产业开发区综│ │ │ │
│ │合节能减排项目转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内新增储能│ 244.35│ 66.49│ 267.49│
│ │电站管理平台等项│ │ │ │
│ │目开发支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增子公│ 147.23│ 51.93│ 183.51│
│ │司办公场所装修费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内新能源投│ 4535.64│ 2600.72│ 74.40│
│产 │资项目预付土地款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期初灵活远期│ ---│ 291.51│ -100.00│
│债 │金融衍生品进行交│ │ │ │
│ │割并冲回原确认的│ │ │ │
│ │交易性金融负债 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末可抵扣进│ 740.47│ 1269.86│ -41.69│
│ │项税增加，应交增│ │ │ │
│ │值税较期初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内总承包分│ 25778.87│ 11615.08│ 121.94│
│非流动负债 │期付款业务一年内│ │ │ │
│ │到期部分增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内总承包分│ 4231.91│ 12934.94│ -67.28│
│ │期付款业务一年以│ │ │ │
│ │上到期部分减少 │ │ │ │
│库存股 │报告期内开展股份│ 5069.62│ ---│ ---│
│ │回购事项 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内调整参股│ 1221.90│ 7189.60│ -83.00│
│ │公司股权公允价值│ │ │ │
│专项储备 │报告期内子公司计│ 17.08│ ---│ ---│
│ │提安全生产储备费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内应交增值│ 525.30│ 393.73│ 33.42│
│ │税增加，附加税相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款规模│ 2915.68│ 1835.36│ 58.86│
│ │增加，利息费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 699.64│ 314.96│ 122.13│
│ │府补助较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内投资的联│ 357.26│ 1954.48│ -81.72│
│ │营企业净利润减少│ │ │ │
│ │及灵活远期金融衍│ │ │ │
│ │生品交割损失增加│ │ │ │
│公允价值变动│报告期内灵活远期│ 291.51│ -495.81│ 158.79│
│收益 │金融衍生品进行交│ │ │ │
│ │割冲回原确认的交│ │ │ │
│ │易性金融负债公允│ │ │ │
│ │价值变动损失 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内已完工未│ -104.71│ -180.54│ 42.00│
│ │结算款工程款计提│ │ │ │
│ │的减值准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置使用│ 15.41│ 3.15│ 389.81│
│ │权资产确认的收益│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收到项目│ 24.16│ 0.03│ 83035.36│
│ │保险理赔款 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内罚款等支│ 14.01│ 61.01│ -77.03│
│ │出较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动现金│分布式光伏集成产│ 108394.14│ 71628.35│ 51.33│
│流入小计 │品业务增长、股份│ │ │ │
│ │回购事项开展及新│ │ │ │
│ │能源项目投资增加│ │ │ │
│ │导致资金需求增加│ │ │ │
│ │，融资金额增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内到期需归│ 84963.83│ 43302.05│ 96.21│
│流出小计 │还的借款较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内外币货币│ -222.95│ 25.07│ -989.24│
│金及现金等价│资金持有量较上年│ │ │ │
│物的影响 │同期增加，汇率变│ │ │ │
│ │动产生的影响增大│ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -40434.65│ -14874.38│ -171.84│
│价物净增加额│金净流量较上年同│ │ │ │
│ │期减少，同时报告│ │ │ │
│ │期新增股份回购事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内优化资金│ 36300.65│ 72783.48│ -50.13│
│ │存量管理，分布式│ │ │ │
│ │光伏业务及新能源│ │ │ │
│ │投资资金投入增加│ │ │ │
│ │，同时开展股份回│ │ │ │
│ │购事项，导致期末│ │ │ │
│ │货币资金金额减少│ │ │ │
│应收款项 │--- │ 145744.05│ 116957.52│ 24.61│
│合同资产 │--- │ 68965.14│ 58047.04│ 18.81│
│存货 │报告期内分布式光│ 27756.92│ 19370.86│ 43.29│
│ │伏业务持续开展，│ │ │ │
│ │业务量较年初增加│ │ │ │
│ │，存货相应增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 16615.91│ 15904.64│ 4.47│
│固定资产 │报告期内钒钛高新│ 53765.57│ 26839.48│ 100.32│
│ │技术产业开发区综│ │ │ │
│ │合节能减排项目转│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内钒钛高新│ 7054.33│ 32779.48│ -78.48│
│ │技术产业开发区综│ │ │ │
│ │合节能减排项目转│ │ │ │
│ │固定资产导致在建│ │ │ │
│ │工程减少 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内子公司新│ 2853.31│ 2165.90│ 31.74│
│ │增办公场所及仓库│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 88475.97│ 78192.34│ 13.15│
│合同负债 │--- │ 7264.09│ 7677.67│ -5.39│
│长期借款 │报告期内改善融资│ 36141.24│ 22077.00│ 63.71│
│ │结构，增加新能源│ │ │ │
│ │项目贷款，同时销│ │ │ │
│ │售规模增长资金需│ │ │ │
│ │求增加致报告期末│ │ │ │
│ │余额较年初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内子公司新│ 2166.65│ 1604.77│ 35.01│
│ │增办公场所及仓库│ │ │ │
│ │租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内以票据背│ 1404.58│ 2398.42│ -41.44│
│ │书形式付款，减少│ │ │ │
│ │了应收款项融资的│ │ │ │
│ │存量 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内总承包项│ 4345.43│ 2059.79│ 110.96│
│ │目设备及光伏电站│ │ │ │
│ │产品组件采购预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内总承包分│ 11383.38│ 1900.81│ 498.87│
│非流动资产 │期收款业务由长期│ │ │ │
│ │应收款科目重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产金额较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│长期应收款 │总承包分期收款业│ 4921.90│ 14577.25│ -66.24│
│ │务重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│ │金额较年初增加 │ │ │ │
│开发支出 │报告期变电站智能│ 257.56│ 66.49│ 287.36│
│ │电网等项目新增开│ │ │ │
│ │发支出 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内新增子公│ 125.44│ 51.93│ 141.55│
│ │司办公场所装修费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内新能源投│ 4082.98│ 2600.72│ 56.99│
│产 │资项目预付土地款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内分布式光│ 3567.64│ 1269.86│ 180.95│
│ │伏业务营收增长对│ │ │ │
│ │应计提的增值税增│ │ │ │
│ │加，同时期末可抵│ │ │ │
│ │扣进项税减少导致│ │ │ │
│ │报告期末应交增值│ │ │ │
│ │税金额较年初增加│ │ │ │
│长期应付款 │报告期内总承包分│ 4608.58│ 12934.94│ -64.37│
│ │期付款业务重分类│ │ │ │
│ │至一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债金额较年│ │ │ │
│ │初增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内开展股份│ 5069.62│ 0.00│ ---│
│ │回购 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 99567.06│ 86144.95│ 15.58│
│营业成本 │--- │ 80561.63│ 67867.54│ 18.70│
│销售费用 │--- │ 3293.08│ 2769.09│ 18.92│
│管理费用 │--- │ 7290.95│ 7994.59│ -8.80│
│财务费用 │报告期内借款规模│ 1696.49│ 1084.87│ 56.38│
│ │增加，利息费用相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 131.57│ 473.54│ -72.21│
│ │及应纳税所得额较│ │ │ │
│ │上年同期减少，所│ │ │ │
│ │得税费用相应减少│ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4480.39│ 4277.40│ 4.75│
│经营活动产生│报告期内分布式光│ -41117.87│ -20009.76│ -105.49│
│的现金流量净│伏业务增长致资金│ │ │ │
│额 │需求量增加，同时│ │ │ │
│ │职工薪酬等其他经│ │ │
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