财务分析☆ ◇300713 英可瑞 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2033.96│ -1554.11│ 63.32│ -6068.59│
│净利润增长率(%) │ -116.46│ -92.99│ -61.95│ -779.21│
│扣非净利润(万) │ -2408.51│ -1642.59│ 39.84│ -6542.09│
│营业总收入(万元) │ 19717.78│ 12728.26│ 5797.37│ 34252.63│
│总营收同比增长率(%) │ -18.44│ -14.19│ -1.91│ 34.18│
│加权净资产收益率(%) │ -3.05│ -2.34│ 0.09│ -8.66│
│资产负债比率(%) │ 29.17│ 28.71│ 29.61│ 34.56│
│净利润现金含量(%) │ 63.05│ 64.43│ -1223.58│ 45.58│
│基本每股收益(元) │ -0.1287│ -0.0985│ 0.0040│ -0.3846│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1517│ -0.1041│ 0.0025│ -0.4146│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1281│ -0.0985│ 0.0040│ -0.3846│
│每股资本公积金(元) │ 2.2732│ 2.1846│ 2.1806│ 2.1756│
│每股未分配利润(元) │ 0.7765│ 0.8115│ 0.9140│ 0.9100│
│每股净资产(元) │ 4.2216│ 4.1690│ 4.2675│ 4.2585│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0808│ -0.0635│ -0.0491│ -0.1753│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -939.63│ -805.26│ 166.43│ 893.48│
│归母净利(调整后:万) │ -939.63│ -805.26│ 166.43│ 893.48│
│净利润增长率(%) │ -156.05│ -184.36│ -14.03│ -68.52│
│扣非净利润(万) │ -1393.03│ -1024.65│ 13.90│ -171.25│
│营业总收(未调整:万) │ 24175.84│ 14833.55│ 5910.09│ 25527.33│
│营业总收(调整后:万) │ 24175.84│ 14833.55│ 5910.09│ 25527.33│
│总营收同比增长率(%) │ 31.84│ 21.71│ 25.68│ -3.91│
│加权净资产收益率(%) │ -1.30│ -1.11│ 0.23│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 26.75│ 25.80│ 25.86│
│净利润现金含量(%) │ 302.70│ 105.92│ -1167.09│ 414.06│
│基本每股收益(元) │ -0.0596│ -0.0510│ 0.0105│ 0.0566│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0883│ -0.0649│ 0.0009│ -0.0109│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0596│ -0.0510│ 0.0105│ 0.0566│
│每股资本公积金(元) │ 2.1708│ 2.1636│ 2.1541│ 2.1541│
│每股未分配利润(元) │ 1.2351│ 1.2436│ 1.3052│ 1.2946│
│每股净资产(元) │ 4.5787│ 4.5801│ 4.6321│ 4.6216│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1803│ -0.0541│ -0.1231│ 0.2345│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 2.05│ 1.92│ 1.71│
│速动比率 │ 1.80│ 1.69│ 1.58│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 29.17│ 28.71│ 29.61│ 34.56│
│产权比率 │ 0.41│ 0.40│ 0.42│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ -5.86│ -4.59│ -3.10│ -8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.53│ 2.67│ 2.83│
│速动比率 │ 1.82│ 1.98│ 2.14│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 28.90│ 26.75│ 25.80│ 25.86│
│产权比率 │ 0.41│ 0.37│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -11.07│ -3.79│ -9.03│ 17.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.91│ 0.60│ 0.27│ 1.76│
│存货周转率 │ 1.80│ 1.13│ 0.49│ 2.69│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.11│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.10│ 0.71│ 0.32│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.30│ 0.83│ 0.33│ 1.58│
│存货周转率 │ 1.70│ 1.03│ 0.38│ 1.95│
│流动资产周转率 │ 0.40│ 0.25│ 0.10│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.80│ 0.32│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.04│ -2.36│ 0.09│ -9.03│
│销售毛利率 │ 22.38│ 21.34│ 22.77│ 21.80│
│营业利润率 │ -12.20│ -14.15│ -1.07│ -12.95│
│销售净利率 │ -12.20│ -14.15│ -1.08│ -18.88│
│总资产净利率 │ -2.05│ -1.58│ 0.06│ -6.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.30│ -1.11│ 0.23│ 1.23│
│销售毛利率 │ 20.84│ 21.37│ 29.41│ 28.23│
│营业利润率 │ -7.10│ -9.07│ 0.09│ 1.14│
│销售净利率 │ -4.86│ -6.50│ 1.51│ 3.09│
│总资产净利率 │ -0.93│ -0.81│ 0.17│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.44│ -14.19│ -1.91│ 34.18│
│营业利润增长率 │ -40.02│ -33.88│ -1319.29│ -1625.54│
│净利润增长率 │ -116.46│ -92.99│ -61.95│ -779.21│
│净资产增长率 │ -0.28│ -2.10│ 0.21│ -7.86│
│总资产增长率 │ -8.29│ -10.38│ -6.94│ 4.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.84│ 21.71│ 25.68│ -3.91│
│营业利润增长率 │ -214.43│ -260.50│ -96.68│ -80.59│
│净利润增长率 │ -156.05│ -184.36│ -14.03│ -68.52│
│净资产增长率 │ -0.93│ -0.90│ 0.23│ 1.24│
│总资产增长率 │ 3.58│ 0.31│ 0.16│ 6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│财务费用 │本期贷款利息费用│ 57.32│ -69.78│ 182.15│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到即征即退│ 1479.99│ 637.04│ 132.32│
│ │税款 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法下核算│ -260.99│ 21.09│ -1337.32│
│ │的长期股权投资损│ │ │ │
│ │益及理财产品收益│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买理财产品│ 15.49│ 79.50│ -80.52│
│收益 │利息收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货减少和客│ 106.82│ -130.16│ 182.07│
│ │户质保金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳滞纳金 │ 0.32│ 0.02│ 1372.88│
│经营活动产生│本期销售回款增加│ -1282.39│ -2844.27│ 54.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到其他与投│ -4579.12│ 714.44│ -740.94│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 5492.19│ 224.08│ 2351.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项融资│本期暂无应收账款│ ---│ 1955.82│ -100.00│
│ │融资计划 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 116.25│ 81.57│ 42.51│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期垫付资金增加│ 223.55│ 144.84│ 54.34│
│其他非流动资│重分类至在建工程│ 72.50│ 433.25│ -83.27│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │子公司银行借款增│ 1644.00│ ---│ ---│
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │应付货款减少 │ 6789.49│ 10753.60│ -36.86│
│合同负债 │预收货款减少 │ 386.92│ 704.27│ -45.06│
│应交税费 │本期缴纳往期缓缴│ 128.08│ 533.99│ -76.01│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付英可瑞智│ 3891.52│ 8480.98│ -54.11│
│ │能高频开关电源产│ │ │ │
│ │业园上海基地项目│ │ │ │
│ │建设款 │ │ │ │
│其他流动负债│本期应收票据已背│ 455.71│ 1273.68│ -64.22│
│ │书或贴现未终止确│ │ │ │
│ │认金额减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加银行借款│ 5067.37│ 2701.42│ 87.58│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7156.92│ 8673.47│ -17.48│
│应收款项 │本期营业收入减少│ 20734.02│ 22083.60│ -6.11│
│合同资产 │本期应收客户质保│ 153.87│ 265.18│ -41.98│
│ │金减少 │ │ │ │
│存货 │调整库存结构，严│ 7932.25│ 9718.51│ -18.38│
│ │格控制库存增长 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2082.19│ 2150.12│ -3.16│
│长期股权投资│--- │ 1551.47│ 1633.66│ -5.03│
│固定资产 │计提折旧 │ 17696.57│ 18318.31│ -3.39│
│在建工程 │英可瑞智能高频开│ 16561.45│ 15572.98│ 6.35│
│ │关电源产业园上海│ │ │ │
│ │基地项目及南山留│ │ │ │
│ │仙洞联建大厦建设│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 158.94│ 181.32│ -12.34│
│短期借款 │本期增加银行借款│ 1552.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │本期预收客户货款│ 390.21│ 704.27│ -44.59│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加银行借款│ 4081.18│ 2701.42│ 51.08│
│租赁负债 │--- │ 124.99│ 135.81│ -7.97│
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 1900.92│ 3426.56│ -44.52│
│产 │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期兑付│ 3661.90│ 5526.49│ -33.74│
│应收款项融资│本期票据到期贴现│ 0.00│ 1955.82│ -100.00│
│其他非流动资│重分类至在建工程│ 89.38│ 433.25│ -79.37│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期票据到期兑付│ 5540.91│ 8624.73│ -35.76│
│应付账款 │货款到期兑付 │ 6219.53│ 10753.60│ -42.16│
│应交税费 │本期缴纳往期缓缴│ 123.51│ 533.99│ -76.87│
│ │税款 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付英可瑞智│ 4922.26│ 8480.98│ -41.96│
│ │能高频开关电源产│ │ │ │
│ │业园上海基地项目│ │ │ │
│ │建设款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 12728.26│ 14833.55│ -14.19│
│营业成本 │--- │ 10011.85│ 11664.03│ -14.16│
│销售费用 │本期期间费用增加│ 1167.60│ 869.01│ 34.36│
│管理费用 │--- │ 1235.47│ 1141.43│ 8.24│
│财务费用 │本期利息费用增加│ 29.05│ -56.23│ 151.66│
│所得税费用 │本期不计提递延所│ ---│ -380.64│ 100.00│
│ │得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2637.32│ 2429.35│ 8.56│
│经营活动产生│--- │ -1001.24│ -852.91│ -17.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付其他与投│ 104.30│ -3150.42│ 103.31│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行借款增加│ 2825.21│ 84.55│ 3241.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期支付其他与投│ 1929.16│ -3918.78│ 149.23│
│价物净增加额│资活动有关的现金│ │ │ │
│ │减少以及本期银行│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6997.64│ 7156.92│ 8987.05│ 8673.47│
│存货 │ 7299.16│ 7932.25│ 8682.60│ 9718.51│
│应收账款 │ 21209.24│ 20734.02│ 20471.32│ 22083.60│
│其他应收款 │ 223.55│ 157.41│ 132.57│ 144.84│
│流动资产合计 │ 46780.03│ 44714.54│ 48096.35│ 55040.69│
│长期股权投资 │ 1551.47│ 1551.47│ 1633.66│ 1633.66│
│固定资产净额 │ 17399.73│ 17696.57│ 18040.18│ 18318.31│
│无形资产 │ 8300.58│ 8406.39│ 8512.12│ 8617.22│
│非流动资产合计 │ 48122.84│ 48025.12│ 48198.56│ 48435.25│
│资产总计 │ 94902.88│ 92739.66│ 96294.91│ 103475.94│
│流动负债 │ 21891.99│ 21806.35│ 24997.19│ 32288.97│
│非流动负债 │ 5793.31│ 4816.41│ 3516.50│ 3468.64│
│负债合计 │ 27685.30│ 26622.76│ 28513.69│ 35757.61│
│实收资本 │ 15871.92│ 15778.13│ 15778.13│ 15778.13│
│资本公积金 │ 36080.79│ 34469.49│ 34405.56│ 34327.62│
│盈余公积 │ 2727.87│ 2727.87│ 2727.87│ 2727.87│
│未分配利润 │ 12324.19│ 12804.04│ 14421.48│ 14358.15│
│少数股东权益 │ 212.80│ 337.38│ 448.17│ 526.56│
│股东权益合计 │ 67217.57│ 66116.91│ 67781.21│ 67718.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13191.43│ 14955.10│ 12976.64│ 14350.73│
│存货 │ 12311.21│ 12385.63│ 11552.79│ 10210.73│
│应收账款 │ 20429.75│ 19059.84│ 18674.96│ 16752.00│
│其他应收款 │ 250.54│ 252.86│ 293.10│ 218.91│
│流动资产合计 │ 59046.87│ 56956.73│ 57481.41│ 60802.53│
│长期股权投资 │ 1623.67│ 986.44│ 661.44│ 461.44│
│固定资产净额 │ 18163.70│ 18188.87│ 18671.21│ 18824.12│
│无形资产 │ 8754.85│ 8875.33│ 8997.99│ 9090.85│
│非流动资产合计 │ 43313.33│ 42178.13│ 41504.91│ 38023.76│
│资产总计 │ 102360.20│ 99134.85│ 98986.33│ 98826.29│
│流动负债 │ 25688.74│ 22519.73│ 21511.88│ 21497.34│
│非流动负债 │ 3896.21│ 3997.77│ 4027.01│ 4057.04│
│负债合计 │ 29584.96│ 26517.50│ 25538.89│ 25554.38│
│实收资本 │ 15778.13│ 15778.13│ 15778.13│ 15778.13│
│资本公积金 │ 34250.44│ 34137.58│ 33987.10│ 33987.10│
│盈余公积 │ 2727.87│ 2727.87│ 2727.87│ 2727.87│
│未分配利润 │ 19487.11│ 19621.48│ 20593.17│ 20426.74│
│少数股东权益 │ 531.69│ 352.29│ 361.17│ 352.07│
│股东权益合计 │ 72775.24│ 72617.35│ 73447.44│ 73271.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 19717.78│ 12728.26│ 5797.37│ 34252.63│
│营业成本 │ 15305.85│ 10011.85│ 4477.29│ 26787.26│
│营业税金及附加 │ 79.59│ 50.81│ 24.85│ 149.25│
│销售费用 │ 1860.83│ 1167.60│ 524.36│ 2423.70│
│财务费用 │ 57.32│ 29.05│ -10.71│ -73.78│
│管理费用 │ 1878.02│ 1235.47│ 536.91│ 2746.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.49│ 2.89│ 0.26│ 95.80│
│投资收益 │ -260.99│ -263.08│ 5.00│ -323.87│
│营业利润 │ -2404.79│ -1800.52│ -62.20│ -4434.36│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 0.32│ 0.16│ 0.15│ 15.41│
│利润总额 │ -2405.11│ -1800.68│ -62.35│ -4449.77│
│所得税 │ ---│ ---│ ---│ 2015.93│
│净利润 │ -2405.11│ -1800.68│ -62.35│ -6465.70│
│归属母公司净利润 │ -2033.96│ -1554.11│ 63.32│ -6068.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24175.84│ 14833.55│ 5910.09│ 25527.33│
│营业成本 │ 19137.79│ 11664.03│ 4171.70│ 18320.29│
│营业税金及附加 │ 103.97│ 62.97│ 23.89│ 109.45│
│销售费用 │ 1542.79│ 869.01│ 335.65│ 1914.31│
│财务费用 │ -69.78│ -56.23│ -25.32│ -353.11│
│管理费用 │ 1700.55│ 1141.43│ 397.97│ 1705.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 79.50│ 70.70│ 54.50│ 173.95│
│投资收益 │ 21.09│ 25.17│ 8.13│ 135.13│
│营业利润 │ -1717.51│ -1344.91│ 5.10│ 290.67│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 147.98│
│营业外支出 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.48│
│利润总额 │ -1717.53│ -1344.93│ 5.08│ 438.17│
│所得税 │ -542.67│ -380.64│ -84.45│ -351.38│
│净利润 │ -1174.86│ -964.29│ 89.53│ 789.55│
│归属母公司净利润 │ -939.63│ -805.26│ 166.43│ 893.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23372.60│ 18159.68│ 9202.77│ 27787.50│
│经营活动现金流出 │ 24654.98│ 19160.92│ 9977.60│ 30553.73│
│经营活动现金流量净额│ -1282.39│ -1001.24│ -774.83│ -2766.23│
│投资活动现金流入 │ 27775.38│ 24820.85│ 12433.27│ 46860.91│
│资本性支出 │ 6469.50│ 4531.55│ 2687.52│ 9214.04│
│投资活动现金流出 │ 32354.50│ 24716.55│ 12662.52│ 47736.28│
│投资活动现金流量净额│ -4579.12│ 104.30│ -229.25│ -875.36│
│筹资活动现金流入 │ 6023.21│ 3187.39│ 1677.28│ 571.61│
│筹资活动现金流出 │ 531.02│ 362.18│ 114.82│ 388.49│
│筹资活动现金流量净额│ 5492.19│ 2825.21│ 1562.46│ 183.12│
│汇率变动对现金的影响│ 0.87│ 0.89│ 0.42│ 0.41│
│现金及等价物净增加额│ -368.44│ 1929.16│ 558.81│ -3458.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19346.11│ 13690.93│ 5721.86│ 28093.42│
│经营活动现金流出 │ 22190.39│ 14543.84│ 7664.26│ 24393.83│
│经营活动现金流量净额│ -2844.27│ -852.91│ -1942.40│ 3699.59│
│投资活动现金流入 │ 38753.38│ 24751.29│ 6530.65│ 79464.84│
│资本性支出 │ 5611.62│ 4999.58│ 2258.47│ 7617.27│
│投资活动现金流出 │ 38038.94│ 27901.71│ 5468.47│ 82628.27│
│投资活动现金流量净额│ 714.44│ -3150.42│ 1062.18│ -3163.43│
│筹资活动现金流入 │ 414.86│ 159.26│ 86.00│ 1835.31│
│筹资活动现金流出 │ 190.78│ 74.71│ 37.06│ 206.70│
│筹资活动现金流量净额│ 224.08│ 84.55│ 48.94│ 1628.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1905.76│ -3918.78│ -831.28│ 2164.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5910.09│ 17.25│ 166.43│ -2.74│
│二季报 │ 8923.45│ 26.05│ -971.69│ 16.01│
│三季报 │ 9342.29│ 27.27│ -134.37│ 2.21│
│四季报 │ 10076.79│ 29.42│ -5128.96│ 84.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4702.60│ 18.42│ 193.60│ 21.67│
│二季报 │ 7484.83│ 29.32│ 760.94│ 85.17│
│三季报 │ 6149.14│ 24.09│ 721.85│ 80.79│
│四季报 │ 7190.76│ 28.17│ -782.90│ -87.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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