财务分析☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2263.72│ 7507.76│ 5520.10│ 3436.71│
│净利润增长率(%) │ 114.24│ 235.39│ 156.54│ 300.26│
│扣非净利润(万) │ -3011.27│ 3341.85│ 2153.65│ 255.90│
│营业总收入(万元) │ 280064.57│ 208016.73│ 130688.09│ 50703.60│
│总营收同比增长率(%) │ 31.63│ 35.70│ 41.89│ 55.72│
│加权净资产收益率(%) │ 0.95│ 3.11│ 2.27│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 62.70│ 63.11│ 63.15│ 62.57│
│净利润现金含量(%) │ 850.07│ -364.99│ -140.60│ 47.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2000│ 0.1500│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0800│ 0.0868│ 0.0600│ 0.0066│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0588│ 0.1951│ 0.1434│ 0.0893│
│每股资本公积金(元) │ 5.1435│ 5.1435│ 5.0456│ 5.0456│
│每股未分配利润(元) │ 0.2276│ 0.3826│ 0.3309│ 0.2768│
│每股净资产(元) │ 6.3008│ 6.4370│ 6.2875│ 6.2334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4999│ -0.7119│ -0.2016│ 0.0423│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -15901.90│ 2238.52│ 2151.75│ 858.63│
│归母净利(调整后:万) │ -15901.90│ 2238.52│ 2151.75│ 858.63│
│净利润增长率(%) │ -321.09│ -87.47│ -84.48│ -84.14│
│扣非净利润(万) │ -17362.36│ 707.65│ 3276.09│ 190.91│
│营业总收(未调整:万) │ 212760.52│ 153292.20│ 92107.31│ 32560.25│
│营业总收(调整后:万) │ 212760.52│ 153292.20│ 92107.31│ 32560.25│
│总营收同比增长率(%) │ -17.72│ -20.24│ -24.46│ -26.85│
│加权净资产收益率(%) │ -6.21│ 0.84│ 0.79│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 61.46│ 58.90│ 58.74│ 54.69│
│净利润现金含量(%) │ -29.16│ -1815.79│ -1528.02│ -2458.06│
│基本每股收益(元) │ -0.4200│ 0.0600│ 0.0600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4600│ 0.0184│ 0.0900│ 0.0049│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4131│ 0.0582│ 0.0559│ 0.0220│
│每股资本公积金(元) │ 5.0456│ 5.0400│ 5.0400│ 4.8928│
│每股未分配利润(元) │ 0.1875│ 0.6588│ 0.6565│ 1.1988│
│每股净资产(元) │ 6.1441│ 6.6097│ 6.6571│ 7.0947│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1205│ -1.0560│ -0.8542│ -0.5413│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.56│ 1.61│ 1.57│ 1.57│
│速动比率 │ 1.51│ 1.53│ 1.50│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 62.70│ 63.11│ 63.15│ 62.57│
│产权比率 │ 1.69│ 1.72│ 1.72│ 1.67│
│现金流比率%-短期债务│ 6.74│ -9.37│ -2.67│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.67│ 1.74│ 2.06│
│速动比率 │ 1.55│ 1.58│ 1.63│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 61.46│ 58.90│ 58.74│ 54.69│
│产权比率 │ 1.60│ 1.44│ 1.42│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 1.75│ -15.24│ -12.38│ -9.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.51│ 1.01│ 0.70│ 0.29│
│存货周转率 │ 15.83│ 8.33│ 5.70│ 2.12│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.47│ 0.30│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.26│ 1.96│ 1.30│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.32│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.26│ 0.88│ 0.54│ 0.20│
│存货周转率 │ 9.22│ 5.07│ 2.74│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.21│ 0.07│
│固定资产周转率 │ 2.30│ 1.84│ 1.11│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.16│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.93│ 3.03│ 2.28│ 1.43│
│销售毛利率 │ 22.00│ 24.10│ 24.09│ 22.68│
│营业利润率 │ -0.05│ 3.68│ 4.33│ 7.67│
│销售净利率 │ 1.02│ 3.88│ 4.48│ 6.85│
│总资产净利率 │ 0.36│ 1.17│ 0.87│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.72│ 0.88│ 0.84│ 0.31│
│销售毛利率 │ 19.49│ 21.13│ 23.53│ 20.54│
│营业利润率 │ -8.76│ 1.69│ 3.46│ 3.57│
│销售净利率 │ -7.58│ 1.40│ 2.24│ 2.41│
│总资产净利率 │ -2.70│ 0.38│ 0.36│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.63│ 35.70│ 41.89│ 55.72│
│营业利润增长率 │ 99.18│ 195.30│ 77.59│ 234.06│
│净利润增长率 │ 114.24│ 235.39│ 156.54│ 300.26│
│净资产增长率 │ 2.55│ 4.77│ 2.33│ 1.45│
│总资产增长率 │ 6.23│ 9.70│ 7.18│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.72│ -20.24│ -24.46│ -26.85│
│营业利润增长率 │ -339.14│ -87.37│ -80.35│ -83.87│
│净利润增长率 │ -321.09│ -87.47│ -84.48│ -84.14│
│净资产增长率 │ -15.99│ -9.62│ -8.97│ -1.73│
│总资产增长率 │ 9.13│ 10.28│ 10.40│ 8.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内票据到期│ 3125.02│ 25259.13│ -87.63│
│ │兑付及贴现 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内公司加大│ 240845.57│ 169750.09│ 41.88│
│ │市场开拓 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期开具银行承│ 2511.28│ 1169.85│ 114.67│
│ │兑汇票 │ │ │ │
│预付款项 │报告期公司预付材│ 10510.46│ 6863.25│ 53.14│
│ │料款增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内原材料备│ 23622.41│ 14288.20│ 65.33│
│ │货增加 │ │ │ │
│合同资产 │已完工未结算资产│ 14263.56│ 10732.46│ 32.90│
│ │较年初增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期固定资产转│ 1629.29│ ---│ ---│
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期计提折旧及│ 579.12│ 927.46│ -37.56│
│ │撤租 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 20158.67│ 10391.79│ 93.99│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付员工│ 2292.36│ 3289.77│ -30.32│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内供应链平│ 21196.37│ 14674.58│ 44.44│
│ │台融资增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内租赁付款│ 213.32│ 396.81│ -46.24│
│ │额支付 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内商业承兑│ 76.00│ 386.67│ -80.34│
│ │汇票预计被追索损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期盈利 │ 14724.98│ 7217.22│ 104.03│
│营业收入 │报告期内公司加大│ 208016.73│ 153292.20│ 35.70│
│ │市场开拓与营销投│ │ │ │
│ │入力度等导致销售│ │ │ │
│ │规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销售│ 157887.39│ 120902.38│ 30.59│
│ │规模增长导致营业│ │ │ │
│ │成本增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司销售│ 15470.77│ 9833.40│ 57.33│
│ │人员薪酬以及营销│ │ │ │
│ │策划费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期股权激励│ 7527.65│ 10697.91│ -29.63│
│ │股份支付 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内加大研发│ 11872.63│ 8777.53│ 35.26│
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 2815.21│ 102.16│ 2655.65│
│ │加、利息收入减少│ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到政府│ 4495.48│ 2312.02│ 94.44│
│ │补贴增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加、账│ -7947.35│ -800.71│ -892.53│
│ │龄加长 │ │ │ │
│资产减值损失│非流动资产入固定│ 69.81│ -542.90│ 112.86│
│ │资产减值转回 │ │ │ │
│营业外支出 │去年报告期内捐赠│ 3.59│ 209.69│ -98.29│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期确认递延所│ -409.26│ 257.31│ -259.05│
│ │得资产 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司应收│ -27402.94│ -40646.70│ 32.58│
│的现金流量净│款项收回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司固定│ -11617.54│ -34798.18│ 66.61│
│的现金流量净│资产、长期资产购│ │ │ │
│额 │置减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年报告期内增加│ 43830.75│ 59387.68│ -26.20│
│的现金流量净│银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 170759.53│ 162028.52│ 5.39│
│应收款项 │报告期内公司加大│ 204677.33│ 169750.09│ 20.58│
│ │市场开拓与营销投│ │ │ │
│ │入力度等导致销售│ │ │ │
│ │规模增长 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 13996.97│ 10732.46│ 30.42│
│存货 │--- │ 20552.58│ 14288.20│ 43.84│
│长期股权投资│--- │ 874.66│ 870.01│ 0.53│
│固定资产 │--- │ 100004.82│ 101374.14│ -1.35│
│在建工程 │--- │ 34654.61│ 34374.10│ 0.82│
│使用权资产 │--- │ 704.02│ 927.46│ -24.09│
│短期借款 │--- │ 135960.68│ 118230.78│ 15.00│
│合同负债 │--- │ 18850.67│ 10391.79│ 81.40│
│长期借款 │--- │ 119549.29│ 106305.85│ 12.46│
│租赁负债 │--- │ 268.81│ 396.81│ -32.26│
│营业收入 │报告期内公司加大│ 130688.09│ 92107.31│ 41.89│
│ │市场开拓与营销投│ │ │ │
│ │入力度等导致销售│ │ │ │
│ │规模增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司销售│ 99209.46│ 70432.44│ 40.86│
│ │规模增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内公司销售│ 10261.96│ 5983.11│ 71.52│
│ │人员薪酬以及营销│ │ │ │
│ │策划费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期股权激励│ 5213.73│ 8392.83│ -37.88│
│ │股份支付 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出增│ 2142.20│ -264.59│ 909.64│
│ │加、利息收入减少│ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -174.90│ 1004.96│ -117.40│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │报告期内加大研发│ 7429.08│ 5016.68│ 48.09│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司应收│ -7761.39│ -32879.19│ 76.39│
│的现金流量净│款项收回增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司固定│ -8305.35│ -23202.96│ 64.21│
│的现金流量净│资产、长期资产购│ │ │ │
│额 │置减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年报告期内增加│ 17665.48│ 54144.51│ -67.37│
│的现金流量净│银行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1793.98│ -1746.92│ 202.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 178688.50│ 150007.15│ 170759.53│ 174886.72│
│存货 │ 13311.24│ 23622.41│ 20552.58│ 22631.32│
│应收账款 │ 202527.84│ 240845.57│ 204677.33│ 175640.67│
│其他应收款 │ 16324.71│ 18956.48│ 17016.41│ 26213.24│
│流动资产合计 │ 444318.06│ 471201.16│ 457508.80│ 447361.81│
│长期股权投资 │ 874.26│ 874.83│ 874.66│ 870.01│
│固定资产净额 │ 146596.17│ 110629.28│ 100004.82│ 100890.89│
│无形资产 │ 14439.42│ 14581.66│ 14714.11│ 14794.37│
│非流动资产合计 │ 208121.62│ 202534.77│ 200798.91│ 194359.57│
│资产总计 │ 652439.68│ 673735.93│ 658307.71│ 641721.38│
│流动负债 │ 285533.73│ 292451.29│ 290811.13│ 284300.72│
│非流动负债 │ 123562.16│ 132714.05│ 124914.12│ 117213.72│
│负债合计 │ 409095.89│ 425165.35│ 415725.25│ 401514.44│
│实收资本 │ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│
│资本公积金 │ 197976.60│ 197976.60│ 194210.05│ 194210.05│
│盈余公积 │ 7415.77│ 6696.10│ 6696.10│ 6696.10│
│未分配利润 │ 8761.27│ 14724.98│ 12737.32│ 10653.93│
│少数股东权益 │ 821.72│ 804.47│ 570.55│ 278.42│
│股东权益合计 │ 243343.80│ 248570.58│ 242582.46│ 240206.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162028.52│ 151405.04│ 175406.68│ 181376.96│
│存货 │ 14288.20│ 24813.38│ 28561.50│ 25539.62│
│应收账款 │ 169750.09│ 180050.87│ 172381.23│ 157240.29│
│其他应收款 │ 26310.66│ 22764.08│ 18813.40│ 21258.57│
│流动资产合计 │ 423909.47│ 445784.86│ 462393.70│ 464316.23│
│长期股权投资 │ 870.01│ 900.00│ 900.00│ 900.00│
│固定资产净额 │ 101374.14│ 83286.96│ 81967.84│ 82230.12│
│无形资产 │ 14924.83│ 14987.66│ 15201.20│ 15318.92│
│非流动资产合计 │ 190278.97│ 174843.69│ 158950.90│ 146737.87│
│资产总计 │ 614188.44│ 620628.54│ 621344.61│ 611054.10│
│流动负债 │ 265165.06│ 266780.71│ 265651.92│ 225048.00│
│非流动负债 │ 112292.16│ 98776.46│ 99310.76│ 109149.47│
│负债合计 │ 377457.22│ 365557.17│ 364962.68│ 334197.47│
│实收资本 │ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│
│资本公积金 │ 194210.05│ 193993.02│ 193993.02│ 190780.87│
│盈余公积 │ 6696.10│ 6696.10│ 6696.10│ 6696.10│
│未分配利润 │ 7217.22│ 25357.63│ 25270.87│ 46744.60│
│少数股东权益 │ 239.40│ 656.19│ 142.41│ 219.39│
│股东权益合计 │ 236731.21│ 255071.38│ 256381.93│ 276856.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 280064.57│ 208016.73│ 130688.09│ 50703.60│
│营业成本 │ 218458.33│ 157887.39│ 99209.46│ 39204.82│
│营业税金及附加 │ 1619.08│ 1000.80│ 618.05│ 213.48│
│销售费用 │ 20345.20│ 15470.77│ 10261.96│ 4056.93│
│财务费用 │ 3644.02│ 2815.21│ 2142.20│ 1151.74│
│管理费用 │ 11151.38│ 7527.65│ 5213.73│ 1898.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 308.96│ -434.24│ -306.34│ 97.91│
│营业利润 │ -152.87│ 7650.32│ 5663.91│ 3887.87│
│营业外收入 │ 15.09│ 16.83│ 13.46│ 6.36│
│营业外支出 │ 173.76│ 3.59│ 1.02│ 0.15│
│利润总额 │ -311.55│ 7663.56│ 5676.35│ 3894.08│
│所得税 │ -3157.58│ -409.26│ -174.90│ 418.35│
│净利润 │ 2846.04│ 8072.82│ 5851.25│ 3475.73│
│归属母公司净利润 │ 2263.72│ 7507.76│ 5520.10│ 3436.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212760.52│ 153292.20│ 92107.31│ 32560.25│
│营业成本 │ 171298.19│ 120902.38│ 70432.44│ 25872.78│
│营业税金及附加 │ 1425.32│ 949.43│ 701.00│ 387.08│
│销售费用 │ 16811.67│ 9833.40│ 5983.11│ 2197.32│
│财务费用 │ 2292.45│ 102.16│ -264.59│ -188.12│
│管理费用 │ 13612.20│ 10697.91│ 8392.83│ 2828.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.36│ -407.10│ -268.83│ -46.12│
│营业利润 │ -18629.43│ 2590.69│ 3189.34│ 1163.81│
│营业外收入 │ 17.56│ 18.01│ 35.02│ 29.15│
│营业外支出 │ 295.09│ 209.69│ 158.25│ 158.29│
│利润总额 │ -18906.96│ 2399.00│ 3066.11│ 1034.68│
│所得税 │ -2781.77│ 257.31│ 1004.96│ 250.66│
│净利润 │ -16125.19│ 2141.69│ 2061.15│ 784.02│
│归属母公司净利润 │ -15901.90│ 2238.52│ 2151.75│ 858.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 289250.23│ 187584.71│ 132791.35│ 75654.03│
│经营活动现金流出 │ 270007.09│ 214987.65│ 140552.74│ 74024.09│
│经营活动现金流量净额│ 19243.13│ -27402.94│ -7761.39│ 1629.94│
│投资活动现金流入 │ 29558.27│ 12321.75│ 11136.35│ 21.63│
│资本性支出 │ 28528.18│ 22939.28│ 18441.69│ 7754.33│
│投资活动现金流出 │ 47638.03│ 23939.28│ 19441.69│ 9254.33│
│投资活动现金流量净额│ -18079.76│ -11617.54│ -8305.35│ -9232.71│
│筹资活动现金流入 │ 240925.24│ 188723.61│ 147157.07│ 74730.00│
│筹资活动现金流出 │ 219805.21│ 144892.86│ 129491.58│ 60846.45│
│筹资活动现金流量净额│ 21120.04│ 43830.75│ 17665.48│ 13883.55│
│汇率变动对现金的影响│ 130.00│ 170.94│ 195.23│ 2.94│
│现金及等价物净增加额│ 22413.41│ 4981.22│ 1793.98│ 6283.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 234298.13│ 151896.12│ 101308.36│ 50793.57│
│经营活动现金流出 │ 229661.27│ 192542.82│ 134187.54│ 71899.14│
│经营活动现金流量净额│ 4636.85│ -40646.70│ -32879.19│ -21105.58│
│投资活动现金流入 │ 26435.66│ 2028.37│ 9954.27│ 9954.27│
│资本性支出 │ 60501.04│ 35426.56│ 27757.23│ 14212.30│
│投资活动现金流出 │ 90930.74│ 36826.56│ 33157.23│ 19112.30│
│投资活动现金流量净额│ -64495.08│ -34798.18│ -23202.96│ -9158.03│
│筹资活动现金流入 │ 286791.44│ 203570.00│ 160250.00│ 91150.00│
│筹资活动现金流出 │ 219621.81│ 144182.32│ 106105.49│ 39923.59│
│筹资活动现金流量净额│ 67169.63│ 59387.68│ 54144.51│ 51226.41│
│汇率变动对现金的影响│ 471.00│ 506.41│ 190.72│ -36.67│
│现金及等价物净增加额│ 7782.39│ -15550.79│ -1746.92│ 20926.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 50703.60│ 18.10│ 3436.71│ 151.82│
│二季报 │ 79984.49│ 28.56│ 2083.39│ 92.03│
│三季报 │ 77328.63│ 27.61│ 1987.65│ 87.80│
│四季报 │ 72047.85│ 25.73│ -5244.04│ -231.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32560.25│ 15.30│ 858.63│ -5.40│
│二季报 │ 59547.05│ 27.99│ 1293.13│ -8.13│
│三季报 │ 61184.89│ 28.76│ 86.76│ -0.55│
│四季报 │ 59468.32│ 27.95│ -18140.41│ 114.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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