财务分析☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2641.05│ -53864.83│ 2263.72│ -15901.90│ 7192.35│ 27855.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2263.72│ -15901.90│ 7192.35│ 27855.16│
│净利润增长率(%) │ 182.15│ -2479.49│ 114.24│ -321.09│ -74.18│ 105.66│
│扣非净利润(万) │ 902.68│ -56881.14│ -3011.27│ -17362.36│ 3032.51│ 25944.60│
│营业总收(未调整:万) │ 181787.41│ 238010.17│ 280064.57│ 212760.52│ 258578.39│ 200764.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 280064.57│ 212760.52│ 258578.39│ 200764.66│
│总营收同比增长率(%) │ 0.36│ -15.02│ 31.63│ -17.72│ 28.80│ 72.33│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ -25.89│ 0.95│ -6.21│ 3.30│ 23.36│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 64.81│ 62.70│ 61.46│ 49.94│ 61.58│
│净利润现金含量(%) │ 213.40│ 26.07│ 850.07│ -29.16│ -471.95│ -39.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ -1.4500│ 0.0600│ -0.4200│ 0.2000│ 0.9100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0239│ -1.5300│ -0.0800│ -0.4600│ 0.0900│ 1.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0699│ -1.4248│ 0.0588│ -0.4131│ 0.1845│ 1.6298│
│每股资本公积金(元) │ 5.1395│ 4.9920│ 5.1435│ 5.0456│ 5.0098│ 3.6315│
│每股未分配利润(元) │ -1.2509│ -1.3207│ 0.2276│ 0.1875│ 1.1767│ 2.9055│
│每股净资产(元) │ 4.9169│ 4.6996│ 6.3008│ 6.1441│ 7.2193│ 7.8197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1491│ -0.3714│ 0.4999│ 0.1205│ -0.8705│ -0.6515│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2641.05│ 2581.24│ 661.94│ -53864.83│ -3214.86│ 776.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3214.86│ 776.35│
│净利润增长率(%) │ 182.15│ 232.48│ -15.89│ -2479.49│ -142.82│ -85.94│
│扣非净利润(万) │ 902.68│ 1261.47│ 650.43│ -56881.14│ -5074.20│ -1515.81│
│营业总收(未调整:万) │ 181787.41│ 114788.52│ 46551.54│ 238010.17│ 181135.47│ 122010.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 181135.47│ 122010.84│
│总营收同比增长率(%) │ 0.36│ -5.92│ -11.83│ -15.02│ -12.92│ -6.64│
│加权净资产收益率(%) │ 1.45│ 1.43│ 0.37│ -25.89│ -1.36│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 64.55│ 62.01│ 64.81│ 62.99│ 63.10│
│净利润现金含量(%) │ 213.40│ 194.38│ -179.13│ 26.07│ 1598.47│ -3956.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0700│ 0.0200│ -1.4500│ -0.0900│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0239│ 0.0300│ 0.0172│ -1.5300│ -0.1318│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0699│ 0.0683│ 0.0175│ -1.4248│ -0.0835│ 0.0202│
│每股资本公积金(元) │ 5.1395│ 5.1381│ 5.0111│ 4.9920│ 5.1466│ 5.1438│
│每股未分配利润(元) │ -1.2509│ -1.2524│ -1.3032│ -1.3207│ 0.0187│ 0.1224│
│每股净资产(元) │ 4.9169│ 4.9139│ 4.7362│ 4.6996│ 5.9301│ 6.0405│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1491│ 0.1327│ -0.0314│ -0.3714│ -1.3351│ -0.7980│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.22│ 1.56│ 1.60│ 2.02│ 1.33│
│速动比率 │ 1.06│ 1.17│ 1.51│ 1.54│ 1.91│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 64.81│ 62.70│ 61.46│ 49.94│ 61.58│
│产权比率 │ 2.02│ 1.85│ 1.69│ 1.60│ 1.00│ 1.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.06│ 0.07│ 0.02│ -0.16│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.21│ 1.28│ 1.22│ 1.38│ 1.37│
│速动比率 │ 1.06│ 1.08│ 1.22│ 1.17│ 1.32│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 65.03│ 64.55│ 62.01│ 64.81│ 62.99│ 63.10│
│产权比率 │ 2.02│ 1.98│ 1.64│ 1.85│ 1.71│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.02│ -0.01│ -0.06│ -0.18│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 1.29│ 1.50│ 1.26│ 2.03│ 2.73│
│存货周转率 │ 5.87│ 15.55│ 15.83│ 9.22│ 9.16│ 7.82│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.65│ 0.65│ 0.50│ 0.75│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.70│ 2.26│ 2.30│ 3.94│ 6.42│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.44│ 0.36│ 0.57│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.07│ 0.67│ 0.28│ 1.29│ 0.86│ 0.58│
│存货周转率 │ 5.87│ 3.94│ 3.12│ 15.55│ 8.84│ 5.65│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.17│ 0.65│ 0.43│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.87│ 0.35│ 1.70│ 1.21│ 0.82│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ -30.32│ 0.93│ -6.72│ 2.56│ 20.84│
│销售毛利率 │ 23.02│ 19.85│ 22.00│ 19.49│ 30.34│ 43.20│
│营业利润率 │ 2.64│ -27.36│ -0.05│ -8.76│ 3.01│ 15.84│
│销售净利率 │ 2.76│ -22.90│ 1.02│ -7.58│ 2.76│ 13.87│
│总资产净利率 │ 0.92│ -9.40│ 0.45│ -2.74│ 1.57│ 10.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 1.39│ 0.37│ -30.32│ -1.41│ 0.33│
│销售毛利率 │ 23.02│ 22.75│ 20.28│ 19.85│ 23.54│ 22.64│
│营业利润率 │ 2.64│ 3.83│ 1.37│ -27.36│ -2.95│ -0.07│
│销售净利率 │ 2.76│ 3.69│ 1.30│ -22.90│ -1.89│ 0.64│
│总资产净利率 │ 0.92│ 0.79│ 0.12│ -9.40│ -0.54│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.36│ -15.02│ 31.63│ -17.72│ 28.80│ 72.33│
│营业利润增长率 │ 189.59│ -42494.77│ 99.18│ -339.14│ -75.51│ 100.60│
│净利润增长率 │ 182.15│ -2479.49│ 114.24│ -321.09│ -74.18│ 105.66│
│净资产增长率 │ 4.63│ -26.74│ 2.55│ -15.99│ 110.63│ 26.23│
│总资产增长率 │ 14.01│ -22.20│ 6.23│ 9.13│ 61.79│ 69.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.36│ -5.92│ -11.83│ -15.02│ -12.92│ -6.64│
│营业利润增长率 │ 189.59│ 5114.76│ -30.06│ -42494.77│ -169.96│ -101.55│
│净利润增长率 │ 182.15│ 232.48│ -15.89│ -2479.49│ -142.82│ -85.94│
│净资产增长率 │ 4.63│ 4.56│ 0.78│ -26.74│ -5.88│ -4.13│
│总资产增长率 │ 14.01│ 11.99│ -6.64│ -22.20│ -5.00│ -2.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │合并佳智彩商业承│ 1018.43│ 304.04│ 234.97│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的银行承兑汇│ 1663.07│ 5410.88│ -69.26│
│ │票到期收现及转让│ │ │ │
│预付款项 │向供应商预付货款│ 9397.57│ 5285.52│ 77.80│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │合并佳智彩存货增│ 36462.94│ 11222.69│ 224.90│
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │防水工程增加及合│ 21885.84│ 13464.86│ 62.54│
│ │并佳智彩 │ │ │ │
│其他流动资产│合并佳智彩待抵扣│ 7827.39│ 5489.00│ 42.60│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 247.35│ 423.72│ -41.62│
│无形资产 │合并佳智彩无形资│ 27345.21│ 14056.46│ 94.54│
│ │产增加 │ │ │ │
│商誉 │收购佳智彩的收购│ 35367.46│ ---│ ---│
│ │价格超过其可辨认│ │ │ │
│ │净资产公允价值的│ │ │ │
│ │部分 │ │ │ │
│长期待摊费用│合并佳智彩待摊销│ 527.30│ 392.55│ 34.33│
│ │装修费增加 │ │ │ │
│合同负债 │收到未完工结算防│ 35098.41│ 17495.35│ 100.62│
│ │水工程款增加及合│ │ │ │
│ │并佳智彩 │ │ │ │
│应付职工薪酬│工资薪金支付 │ 1380.33│ 3656.84│ -62.25│
│其他应付款 │预提费用核销 │ 4327.25│ 6260.36│ -30.88│
│一年内到期的│报告期末一年内到│ 14249.06│ 22268.53│ -36.01│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│租赁负债 │确认的租赁付款额│ 355.74│ 104.70│ 239.76│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│合并佳智彩 │ 16459.36│ 976.76│ 1585.11│
│投资收益 │债务重组导致损失│ -506.68│ -316.65│ -60.01│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项减值减少│ -2261.48│ -7564.17│ 70.10│
│资产减值损失│工抵房资产减值增│ -1408.09│ -620.92│ -126.78│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│工抵房资产出售 │ -1439.33│ -552.80│ -160.37│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ -284.65│ -2011.92│ 85.85│
│ │减少导致递延所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 5635.92│ -51388.63│ 110.97│
│的现金流量净│管理，收到销售商│ │ │ │
│额 │品货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收购佳智彩51%股 │ -31367.52│ 20678.04│ -251.69│
│的现金流量净│权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支出减少│ 13906.58│ -25033.46│ 155.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │现金收购佳智彩51│ 48233.33│ 68057.07│ -29.13│
│ │%股权 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 174606.62│ 166495.33│ 4.87│
│合同资产 │防水工程增加及合│ 18471.30│ 13464.86│ 37.18│
│ │并佳智彩 │ │ │ │
│存货 │合并佳智彩存货 │ 33746.54│ 11222.69│ 200.70│
│长期股权投资│--- │ 859.94│ 866.25│ -0.73│
│固定资产 │--- │ 129303.54│ 133485.99│ -3.13│
│在建工程 │在建工程转固 │ 216.43│ 423.72│ -48.92│
│使用权资产 │经营场所租赁增加│ 689.63│ 503.22│ 37.04│
│短期借款 │--- │ 80930.47│ 88242.96│ -8.29│
│合同负债 │收到未完工结算防│ 33636.38│ 17495.35│ 92.26│
│ │水工程款增加及合│ │ │ │
│ │并佳智彩 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 105975.97│ 86130.27│ 23.04│
│租赁负债 │经营场所租赁增加│ 427.92│ 104.70│ 308.70│
│营业收入 │营销策略转型导致│ 114788.52│ 122010.84│ -5.92│
│ │销售减少 │ │ │ │
│营业成本 │营销策略转型导致│ 88671.11│ 94382.98│ -6.05│
│ │销售减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员职工薪酬│ 6646.17│ 8937.14│ -25.63│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │办公、差旅及业务│ 6614.51│ 7830.73│ -15.53│
│ │招待费减少 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出减少│ 2620.02│ 3399.69│ -22.93│
│所得税费用 │可抵扣暂时性差异│ 80.06│ -948.27│ 108.44│
│ │减少导致递延所得│ │ │ │
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 5017.40│ -30715.14│ 116.34│
│的现金流量净│管理，收到销售商│ │ │ │
│额 │品货款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收购佳智彩51%股 │ -28201.08│ 25538.80│ -210.42│
│的现金流量净│权 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支出减少│ 10369.83│ -33433.51│ 131.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售回款增加、对│ -12805.77│ -38475.23│ 66.72│
│价物净增加额│外投资支出增加及│ │ │ │
│ │偿还债务支出减少│ │ │ │
│ │综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49403.15│ 68057.07│ 178688.50│ 162028.52│ 153161.97│ 62536.13│
│存货 │ 36462.94│ 11222.69│ 13311.24│ 14288.20│ 22869.27│ 16475.42│
│应收票据及应收账款 │ 175473.72│ 166799.37│ 205256.10│ 195009.22│ 201870.38│ 155162.28│
│合同资产 │ 21885.84│ 13464.86│ 11571.04│ 10732.46│ 8691.97│ 2623.64│
│预付款项 │ 9397.57│ 5285.52│ 7431.66│ 6863.25│ 6954.52│ 6130.41│
│其他应收款 │ 11273.65│ 12994.27│ 16324.71│ 26310.66│ 27969.37│ 7077.62│
│流动资产合计 │ 315829.71│ 288723.65│ 444318.06│ 423909.47│ 432835.56│ 255354.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 859.94│ 866.25│ 874.26│ 870.01│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 126718.30│ 133485.99│ 146596.17│ 101374.14│ 83361.11│ 47790.16│
│在建工程 │ 247.35│ 423.72│ 2225.18│ 34374.10│ 13854.03│ 24054.40│
│无形资产 │ 27345.21│ 14056.46│ 14439.42│ 14924.83│ 15393.29│ 12794.36│
│商誉 │ 35367.46│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 262879.44│ 218890.77│ 208121.62│ 190278.97│ 129963.56│ 92503.09│
│资产总计 │ 578709.15│ 507614.42│ 652439.68│ 614188.44│ 562799.12│ 347857.65│
│应付票据及应付账款 │ 93472.37│ 75554.53│ 101379.71│ 87831.90│ 95548.14│ 77022.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35098.41│ 17495.35│ 8625.41│ 10391.79│ 8795.12│ 7672.53│
│流动负债 │ 262350.72│ 237560.95│ 285533.73│ 265165.06│ 214204.37│ 191809.29│
│长期借款 │ 106595.29│ 86130.27│ 117881.39│ 106305.85│ 60420.44│ 20978.33│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 114011.71│ 91407.04│ 123562.16│ 112292.16│ 66867.09│ 22403.44│
│负债合计 │ 376362.43│ 328967.99│ 409095.89│ 377457.22│ 281071.46│ 214212.73│
│实收资本 │ 37805.54│ 37805.54│ 38490.96│ 38490.96│ 38992.20│ 17090.75│
│资本公积金 │ 194302.72│ 188726.08│ 197976.60│ 194210.05│ 195342.19│ 62065.16│
│盈余公积 │ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│ 6696.10│ 6696.10│ 5975.44│
│未分配利润 │ -47289.31│ -49930.36│ 8761.27│ 7217.22│ 45883.61│ 49657.04│
│少数股东权益 │ 16459.36│ 976.76│ 821.72│ 239.40│ 233.02│ ---│
│归属母公司权益 │ 185887.36│ 177669.67│ 242522.07│ 236491.81│ 281494.64│ 133644.92│
│股东权益合计 │ 202346.72│ 178646.43│ 243343.80│ 236731.21│ 281727.66│ 133644.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49403.15│ 48233.33│ 44681.67│ 68057.07│ 119080.00│ 133043.23│
│存货 │ 36462.94│ 33746.54│ 12536.30│ 11222.69│ 18008.50│ 20083.93│
│应收票据及应收账款 │ 175473.72│ 175554.53│ 163351.03│ 166799.37│ 219210.45│ 217299.56│
│合同资产 │ 21885.84│ 18471.30│ 13732.84│ 13464.86│ 11946.24│ 11267.67│
│预付款项 │ 9397.57│ 9086.25│ 5337.39│ 5285.52│ 8428.64│ 9639.32│
│其他应收款 │ 11273.65│ 11994.84│ 12137.25│ 12994.27│ 15817.19│ 16165.57│
│流动资产合计 │ 315829.71│ 306512.55│ 260722.90│ 288723.65│ 401527.76│ 417832.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 859.94│ 859.94│ 866.25│ 866.25│ 874.26│ 871.57│
│固定资产净额 │ 126718.30│ 129303.54│ 130870.92│ 133485.99│ 151732.62│ 152514.59│
│在建工程 │ 247.35│ 216.43│ 459.51│ 423.72│ 1039.00│ 795.92│
│无形资产 │ 27345.21│ 27595.03│ 13913.75│ 14056.46│ 14067.84│ 14174.22│
│商誉 │ 35367.46│ 35367.46│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 262879.44│ 261950.75│ 213196.97│ 218890.77│ 218263.14│ 216001.70│
│资产总计 │ 578709.15│ 568463.30│ 473919.87│ 507614.42│ 619790.90│ 633834.06│
│应付票据及应付账款 │ 93472.37│ 94805.19│ 67283.15│ 75554.53│ 73990.96│ 87584.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35098.41│ 33636.38│ 21692.82│ 17495.35│ 6746.09│ 10937.53│
│流动负债 │ 262350.72│ 253315.88│ 203702.62│ 237560.95│ 291467.99│ 304794.62│
│长期借款 │ 106595.29│ 105975.97│ 84929.00│ 86130.27│ 93546.74│ 89654.20│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 114011.71│ 113634.52│ 90154.01│ 91407.04│ 98912.76│ 95170.66│
│负债合计 │ 376362.43│ 366950.40│ 293856.64│ 328967.99│ 390380.74│ 399965.28│
│实收资本 │ 37805.54│ 37805.54│ 37805.54│ 37805.54│ 38490.96│ 38490.96│
│资本公积金 │ 194302.72│ 194248.01│ 189448.82│ 188726.08│ 198098.99│ 197988.92│
│盈余公积 │ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│
│未分配利润 │ -47289.31│ -47349.12│ -49268.42│ -49930.36│ 719.00│ 4710.82│
│少数股东权益 │ 16459.36│ 15740.05│ 1008.87│ 976.76│ 1155.31│ 1364.85│
│归属母公司权益 │ 185887.36│ 185772.85│ 179054.36│ 177669.67│ 228254.85│ 232503.92│
│股东权益合计 │ 202346.72│ 201512.90│ 180063.23│ 178646.43│ 229410.16│ 233868.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181787.41│ 238010.17│ 280064.57│ 212760.52│ 258578.39│ 200764.66│
│营业总成本 │ 174724.77│ 248945.64│ 271513.21│ 218504.09│ 228406.49│ 163154.24│
│营业税金及附加 │ 1198.38│ 1913.11│ 1619.08│ 1425.32│ 1174.76│ 1024.18│
│销售费用 │ 10690.96│ 20979.67│ 20345.20│ 16811.67│ 19687.80│ 27403.18│
│财务费用 │ 3723.93│ 6062.06│ 3644.02│ 2292.45│ 1821.90│ 2631.34│
│管理费用 │ 10975.09│ 15266.14│ 11151.38│ 13612.20│ 11731.07│ 7479.47│
│资产减值损失 │ -1408.09│ -10556.68│ -613.09│ -3006.82│ -442.27│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -130.38│ -161.09│ ---│ ---│ ---│ 64.50│
│投资收益 │ -506.68│ -726.28│ 308.96│ -45.36│ -420.59│ 5.72│
│营业利润 │ 4794.95│ -65116.33│ -152.87│ -18629.43│ 7790.25│ 31810.18│
│营业外收入 │ 37.94│ 43.85│ 15.09│ 17.56│ 1.89│ 2.38│
│营业外支出 │ 101.95│ 121.17│ 173.76│ 295.09│ 180.85│ 230.68│
│利润总额 │ 4730.95│ -65193.65│ -311.55│ -18906.96│ 7611.28│ 31581.89│
│所得税 │ -284.65│ -10698.86│ -3157.58│ -2781.77│ 479.92│ 3726.72│
│净利润 │ 5015.60│ -54494.79│
|