财务分析☆ ◇300715 凯伦股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3214.86│ 2263.72│ -15901.90│ 7192.35│ 27855.16│ 13544.48│
│净利润增长率(%) │ -142.82│ 114.24│ -321.09│ -74.18│ 105.66│ 108.05│
│扣非净利润(万) │ -5074.20│ -3011.27│ -17362.36│ 3032.51│ 25944.60│ 13055.71│
│营业总收入(万元) │ 181135.47│ 280064.57│ 212760.52│ 258578.39│ 200764.66│ 116499.61│
│总营收同比增长率(%) │ -12.92│ 31.63│ -17.72│ 28.80│ 72.33│ 88.11│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ 0.95│ -6.21│ 3.30│ 23.36│ 27.08│
│资产负债比率(%) │ 62.99│ 62.70│ 61.46│ 49.94│ 61.58│ 48.35│
│净利润现金含量(%) │ 1598.47│ 850.07│ -29.16│ -471.95│ -39.97│ -34.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0600│ -0.4200│ 0.2000│ 1.6400│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1318│ -0.0800│ -0.4600│ 0.0900│ 1.5300│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0835│ 0.0588│ -0.4131│ 0.1845│ 1.6298│ 0.7925│
│每股资本公积金(元) │ 5.1466│ 5.1435│ 5.0456│ 5.0098│ 3.6315│ 3.5891│
│每股未分配利润(元) │ 0.0187│ 0.2276│ 0.1875│ 1.1767│ 2.9055│ 1.5377│
│每股净资产(元) │ 5.9301│ 6.3008│ 6.1441│ 7.2193│ 7.8197│ 8.0308│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3351│ 0.4999│ 0.1205│ -0.8705│ -0.6515│ -0.3525│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3214.86│ 776.35│ 787.01│ 2263.72│ 7507.76│ 5520.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7507.76│ 5520.10│
│净利润增长率(%) │ -142.82│ -85.94│ -77.10│ 114.24│ 235.39│ 156.54│
│扣非净利润(万) │ -5074.20│ -1515.81│ -1022.65│ -3011.27│ 3341.85│ 2153.65│
│营业总收(未调整:万) │ 181135.47│ 122010.84│ 52800.05│ 280064.57│ 208016.73│ 130688.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208016.73│ 130688.09│
│总营收同比增长率(%) │ -12.92│ -6.64│ 4.13│ 31.63│ 35.70│ 41.89│
│加权净资产收益率(%) │ -1.36│ 0.31│ 0.32│ 0.95│ 3.11│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 62.99│ 63.10│ 61.38│ 62.70│ 63.11│ 63.15│
│净利润现金含量(%) │ 1598.47│ -3956.33│ -3311.10│ 850.07│ -364.99│ -140.60│
│基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.0200│ 0.0200│ 0.0600│ 0.2000│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1318│ -0.0400│ -0.0266│ -0.0800│ 0.0868│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0835│ 0.0202│ 0.0204│ 0.0588│ 0.1951│ 0.1434│
│每股资本公积金(元) │ 5.1466│ 5.1438│ 5.1435│ 5.1435│ 5.1435│ 5.0456│
│每股未分配利润(元) │ 0.0187│ 0.1224│ 0.2481│ 0.2276│ 0.3826│ 0.3309│
│每股净资产(元) │ 5.9301│ 6.0405│ 6.2040│ 6.3008│ 6.4370│ 6.2875│
│每股经营现金流量(元)│ -1.3351│ -0.7980│ -0.6770│ 0.4999│ -0.7119│ -0.2016│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.56│ 1.60│ 2.02│ 1.33│ 1.77│
│速动比率 │ 1.32│ 1.51│ 1.54│ 1.91│ 1.25│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 62.99│ 62.70│ 61.46│ 49.94│ 61.58│ 48.35│
│产权比率 │ 1.71│ 1.69│ 1.60│ 1.00│ 1.60│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.07│ 0.02│ -0.16│ -0.06│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.37│ 1.47│ 1.56│ 1.61│ 1.57│
│速动比率 │ 1.32│ 1.31│ 1.39│ 1.51│ 1.53│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 62.99│ 63.10│ 61.38│ 62.70│ 63.11│ 63.15│
│产权比率 │ 1.71│ 1.72│ 1.60│ 1.69│ 1.72│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.10│ -0.09│ 0.07│ -0.09│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 1.50│ 1.26│ 2.03│ 2.73│ 2.54│
│存货周转率 │ 8.84│ 15.83│ 9.22│ 9.16│ 7.82│ 6.85│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.65│ 0.50│ 0.75│ 0.96│ 1.00│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 2.26│ 2.30│ 3.94│ 6.42│ 8.23│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.44│ 0.36│ 0.57│ 0.73│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.86│ 0.58│ 0.26│ 1.50│ 1.01│ 0.70│
│存货周转率 │ 8.84│ 5.65│ 2.34│ 15.83│ 8.33│ 5.70│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.12│ 0.65│ 0.46│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.82│ 0.36│ 2.26│ 1.96│ 1.30│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.44│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.41│ 0.93│ -6.72│ 2.56│ 20.84│ 12.79│
│销售毛利率 │ 23.54│ 22.00│ 19.49│ 30.34│ 43.20│ 39.08│
│营业利润率 │ -2.95│ -0.05│ -8.76│ 3.01│ 15.84│ 13.61│
│销售净利率 │ -1.89│ 1.02│ -7.58│ 2.76│ 13.87│ 11.63│
│总资产净利率 │ -0.54│ 0.45│ -2.74│ 1.57│ 10.08│ 9.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.41│ 0.33│ 0.33│ 0.93│ 3.03│ 2.28│
│销售毛利率 │ 23.54│ 22.64│ 21.71│ 22.00│ 24.10│ 24.09│
│营业利润率 │ -2.95│ -0.07│ 1.72│ -0.05│ 3.68│ 4.33│
│销售净利率 │ -1.89│ 0.64│ 1.68│ 1.02│ 3.88│ 4.48│
│总资产净利率 │ -0.54│ 0.12│ 0.14│ 0.45│ 1.25│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.92│ 31.63│ -17.72│ 28.80│ 72.33│ 88.11│
│营业利润增长率 │ -169.96│ 99.18│ -339.14│ -75.51│ 100.60│ 108.19│
│净利润增长率 │ -142.82│ 114.24│ -321.09│ -74.18│ 105.66│ 108.05│
│净资产增长率 │ -5.88│ 2.55│ -15.99│ 110.63│ 26.23│ 144.42│
│总资产增长率 │ -5.00│ 6.23│ 9.13│ 61.79│ 69.71│ 125.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.92│ -6.64│ 4.13│ 31.63│ 35.70│ 41.89│
│营业利润增长率 │ -169.96│ -101.55│ -76.61│ 99.18│ 195.30│ 77.59│
│净利润增长率 │ -142.82│ -85.94│ -77.10│ 114.24│ 235.39│ 156.54│
│净资产增长率 │ -5.88│ -4.13│ -1.54│ 2.55│ 4.77│ 2.33│
│总资产增长率 │ -5.00│ -2.85│ -4.64│ 6.23│ 9.70│ 7.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内以房抵债│ 119080.00│ 178688.50│ -33.36│
│ │的增加致使销售收│ │ │ │
│ │到的现金减少及原│ │ │ │
│ │材料采购支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内收到的商│ 538.76│ 2728.26│ -80.25│
│ │业承兑汇票到期收│ │ │ │
│ │现 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内收到的银│ 1216.88│ 3546.72│ -65.69│
│ │行承兑汇票到期收│ │ │ │
│ │现及转让 │ │ │ │
│存货 │报告期内原材料备│ 18008.50│ 13311.24│ 35.29│
│ │货增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 1039.00│ 2225.18│ -53.31│
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内长期借款│ 146493.42│ 110025.49│ 33.14│
│ │转短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内银行承兑│ 15209.31│ 23137.77│ -34.27│
│ │汇票到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内工资薪金│ 934.80│ 4337.25│ -78.45│
│ │支付 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内确认的租│ 167.93│ 114.99│ 46.04│
│ │赁付款额增加 │ │ │ │
│库存股 │报告期内股权回购│ 16469.88│ 10122.53│ 62.71│
│未分配利润 │报告期内分红及亏│ 719.00│ 8761.27│ -91.79│
│ │损 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内新设子公│ 12632.44│ 7527.65│ 67.81│
│ │司投入运营、抵债│ │ │ │
│ │资产折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款费用│ 5085.67│ 2815.21│ 80.65│
│ │化利息增加、存单│ │ │ │
│ │到期利息收入减少│ │ │ │
│资产减值损失│报告期内工抵房资│ -620.92│ 69.81│ -989.49│
│ │产减值增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 110.47│ 3.59│ 2975.51│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣暂│ -2011.92│ -409.26│ -391.60│
│ │时性差异增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内以房抵债│ -51388.63│ -27402.94│ -87.53│
│的现金流量净│的增加致使销售收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内构建固定│ 20678.04│ -11617.54│ 277.99│
│的现金流量净│资产等长期资产支│ │ │ │
│额 │出减少及存单到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增银行│ -25033.46│ 43830.75│ -157.11│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内以房抵债│ 133043.23│ 178688.50│ -25.54│
│ │的增加致使销售收│ │ │ │
│ │到的现金减少 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 216801.66│ 202527.84│ 7.05│
│合同资产 │--- │ 11267.67│ 11571.04│ -2.62│
│存货 │--- │ 20083.93│ 13311.24│ 50.88│
│投资性房地产│--- │ 1812.50│ 1573.51│ 15.19│
│长期股权投资│--- │ 871.57│ 874.26│ -0.31│
│固定资产 │--- │ 152514.59│ 146596.17│ 4.04│
│在建工程 │--- │ 795.92│ 2225.18│ -64.23│
│使用权资产 │--- │ 696.82│ 536.96│ 29.77│
│短期借款 │--- │ 134259.58│ 110025.49│ 22.03│
│合同负债 │--- │ 10937.53│ 8625.41│ 26.81│
│长期借款 │部分长期借款转一│ 89654.20│ 117881.39│ -23.95│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 182.48│ 114.99│ 58.69│
│营业收入 │报告期内战略转型│ 122010.84│ 130688.09│ -6.64│
│ │导致销售减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内战略转型│ 94382.98│ 99209.46│ -4.86│
│ │导致销售减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内广告宣传│ 8937.14│ 10261.96│ -12.91│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内新设子公│ 7830.73│ 5213.73│ 50.19│
│ │司投入运营、抵债│ │ │ │
│ │资产折旧增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内借款费用│ 3399.69│ 2142.20│ 58.70│
│ │化利息增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内可抵扣暂│ -948.27│ -174.90│ -442.19│
│ │时性差异增加导致│ │ │ │
│ │递延所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 7333.72│ 7429.08│ -1.28│
│经营活动产生│报告期内以房抵债│ -30715.14│ -7761.39│ -295.74│
│的现金流量净│的增加致使销售收│ │ │ │
│额 │到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内构建固定│ 25538.80│ -8305.35│ 407.50│
│的现金流量净│资产等长期资产支│ │ │ │
│额 │出减少及存单到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增银行│ -33433.51│ 17665.48│ -289.26│
│的现金流量净│借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ -38475.23│ 1793.98│ -2244.69│
│价物净增加额│产生的净流出、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的净流│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119080.00│ 178688.50│ 162028.52│ 153161.97│ 62536.13│ 82158.62│
│存货 │ 18008.50│ 13311.24│ 14288.20│ 22869.27│ 16475.42│ 12678.82│
│应收票据及应收账款 │ 219210.45│ 205256.10│ 195009.22│ 201870.38│ 155162.28│ 60749.33│
│合同资产 │ 11946.24│ 11571.04│ 10732.46│ 8691.97│ 2623.64│ ---│
│预付款项 │ 8428.64│ 7431.66│ 6863.25│ 6954.52│ 6130.41│ 1977.19│
│其他应收款 │ 15817.19│ 16324.71│ 26310.66│ 27969.37│ 7077.62│ 1054.52│
│流动资产合计 │ 401527.76│ 444318.06│ 423909.47│ 432835.56│ 255354.55│ 162224.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 874.26│ 874.26│ 870.01│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 151732.62│ 146596.17│ 101374.14│ 83361.11│ 47790.16│ 14791.44│
│在建工程 │ 1039.00│ 2225.18│ 34374.10│ 13854.03│ 24054.40│ 14581.07│
│无形资产 │ 14067.84│ 14439.42│ 14924.83│ 15393.29│ 12794.36│ 6147.82│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 218263.14│ 208121.62│ 190278.97│ 129963.56│ 92503.09│ 42750.76│
│资产总计 │ 619790.90│ 652439.68│ 614188.44│ 562799.12│ 347857.65│ 204975.73│
│应付票据及应付账款 │ 73990.96│ 101379.71│ 87831.90│ 95548.14│ 77022.57│ 25379.92│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3094.53│
│合同负债 │ 6746.09│ 8625.41│ 10391.79│ 8795.12│ 7672.53│ ---│
│流动负债 │ 291467.99│ 285533.73│ 265165.06│ 214204.37│ 191809.29│ 91697.80│
│长期借款 │ 93546.74│ 117881.39│ 106305.85│ 60420.44│ 20978.33│ 7172.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 98912.76│ 123562.16│ 112292.16│ 66867.09│ 22403.44│ 7405.78│
│负债合计 │ 390380.74│ 409095.89│ 377457.22│ 281071.46│ 214212.73│ 99103.58│
│实收资本 │ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│ 38992.20│ 17090.75│ 17090.75│
│资本公积金 │ 198098.99│ 197976.60│ 194210.05│ 195342.19│ 62065.16│ 61340.81│
│盈余公积 │ 7415.77│ 7415.77│ 6696.10│ 6696.10│ 5975.44│ 3205.23│
│未分配利润 │ 719.00│ 8761.27│ 7217.22│ 45883.61│ 49657.04│ 26281.17│
│少数股东权益 │ 1155.31│ 821.72│ 239.40│ 233.02│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 228254.85│ 242522.07│ 236491.81│ 281494.64│ 133644.92│ 105872.15│
│股东权益合计 │ 229410.16│ 243343.80│ 236731.21│ 281727.66│ 133644.92│ 105872.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119080.00│ 133043.23│ 133301.77│ 178688.50│ 150007.15│ 170759.53│
│存货 │ 18008.50│ 20083.93│ 22057.93│ 13311.24│ 23622.41│ 20552.58│
│应收票据及应收账款 │ 219210.45│ 217299.56│ 200008.13│ 205256.10│ 243970.59│ 211945.00│
│合同资产 │ 11946.24│ 11267.67│ 10608.38│ 11571.04│ 14263.56│ 13996.97│
│预付款项 │ 8428.64│ 9639.32│ 12944.88│ 7431.66│ 10510.46│ 13558.71│
│其他应收款 │ 15817.19│ 16165.57│ 16728.93│ 16324.71│ 18956.48│ 17016.41│
│流动资产合计 │ 401527.76│ 417832.35│ 406313.68│ 444318.06│ 471201.16│ 457508.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 874.26│ 871.57│ 874.26│ 874.26│ 874.83│ 874.66│
│固定资产净额 │ 151732.62│ 152514.59│ 147102.80│ 146596.17│ 110629.28│ 100004.82│
│在建工程 │ 1039.00│ 795.92│ 2212.00│ 2225.18│ 35671.61│ 34654.61│
│无形资产 │ 14067.84│ 14174.22│ 14306.26│ 14439.42│ 14581.66│ 14714.11│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 218263.14│ 216001.70│ 215838.35│ 208121.62│ 202534.77│ 200798.91│
│资产总计 │ 619790.90│ 633834.06│ 622152.03│ 652439.68│ 673735.93│ 658307.71│
│应付票据及应付账款 │ 73990.96│ 87584.25│ 73186.32│ 101379.71│ 91730.57│ 88625.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6746.09│ 10937.53│ 10698.99│ 8625.41│ 20158.67│ 18850.67│
│流动负债 │ 291467.99│ 304794.62│ 277220.50│ 285533.73│ 292451.29│ 290811.13│
│长期借款 │ 93546.74│ 89654.20│ 98976.14│ 117881.39│ 127581.07│ 119549.29│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 98912.76│ 95170.66│ 104673.58│ 123562.16│ 132714.05│ 124914.12│
│负债合计 │ 390380.74│ 399965.28│ 381894.08│ 409095.89│ 425165.35│ 415725.25│
│实收资本 │ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│ 38490.96│
│资本公积金 │ 198098.99│ 197988.92│ 197976.60│ 197976.60│ 197976.60│ 194210.05│
│盈余公积 │ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│ 7415.77│ 6696.10│ 6696.10│
│未分配利润 │ 719.00│ 4710.82│ 9548.28│ 8761.27│ 14724.98│ 12737.32│
│少数股东权益 │ 1155.31│ 1364.85│ 1460.98│ 821.72│ 804.47│ 570.55│
│归属母公司权益 │ 228254.85│ 232503.92│ 238796.98│ 242522.07│ 247766.11│ 242011.91│
│股东权益合计 │ 229410.16│ 233868.77│ 240257.96│ 243343.80│ 248570.58│ 242582.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 181135.47│ 280064.57│ 212760.52│ 258578.39│ 200764.66│ 116499.61│
│营业总成本 │ 181647.14│ 271513.21│ 218504.09│ 228406.49│ 163154.24│ 97376.54│
│营业税金及附加 │ 1199.25│ 1619.08│ 1425.32│ 1174.76│ 1024.18│ 535.57│
│销售费用 │ 13377.66│ 20345.20│ 16811.67│ 19687.80│ 27403.18│ 13260.45│
│财务费用 │ 5085.67│ 3644.02│ 2292.45│ 1821.90│ 2631.34│ 2103.58│
│管理费用 │ 12632.44│ 11151.38│ 13612.20│ 11731.07│ 7479.47│ 5478.33│
│资产减值损失 │ -620.92│ -613.09│ -3006.82│ -442.27│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 64.50│ -64.50│
│投资收益 │ -316.65│ 308.96│ -45.36│ -420.59│ 5.72│ -30.07│
│营业利润 │ -5352.15│ -152.87│ -18629.43│ 7790.25│ 31810.18│ 15857.37│
│营业外收入 │ 29.42│ 15.09│ 17.56│ 1.89│ 2.38│ 2.02│
│营业外支出 │ 110.47│ 173.76│ 295.09│ 180.85│ 230.68│ 107.70│
│利润总额 │ -5433.20│ -311.55│ -18906.96│ 7611.28│ 31
|