财务分析☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3721.45│ 5504.05│ 5059.74│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5059.74│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│
│净利润增长率(%) │ -8.82│ 8.78│ 23.46│ 2.29│ 91.10│ -42.20│
│扣非净利润(万) │ 3631.62│ 5434.30│ 4908.78│ 3928.47│ 3864.41│ 1890.13│
│营业总收(未调整:万) │ 28105.95│ 35974.58│ 31873.41│ 32705.25│ 34425.58│ 32357.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 31873.41│ 32705.25│ 34425.58│ 32357.31│
│总营收同比增长率(%) │ 6.13│ 12.87│ -2.54│ -5.00│ 6.39│ 22.84│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 7.64│ 7.36│ 6.19│ 6.34│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 30.19│ 27.16│ 24.13│ 12.36│ 14.54│ 10.94│
│净利润现金含量(%) │ 169.44│ 149.52│ 95.58│ 211.00│ 219.72│ 170.42│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.5400│ 0.4900│ 0.4000│ 0.3900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3534│ 0.5300│ 0.4800│ 0.3800│ 0.3800│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3621│ 0.5355│ 0.4923│ 0.3987│ 0.3898│ 0.2047│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3540│
│每股未分配利润(元) │ 3.5815│ 3.3194│ 3.0871│ 2.7995│ 2.6100│ 2.3159│
│每股净资产(元) │ 7.3502│ 7.0881│ 6.8551│ 6.5557│ 6.3550│ 6.0023│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6135│ 0.8008│ 0.4705│ 0.8414│ 0.8566│ 0.3489│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3721.45│ 2344.60│ 1240.28│ 5504.05│ 4081.42│ 2845.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4081.42│ 2845.15│
│净利润增长率(%) │ -8.82│ -17.59│ -21.94│ 8.78│ 18.56│ 5.03│
│扣非净利润(万) │ 3631.62│ 2268.54│ 1222.58│ 5434.30│ 3970.04│ 2808.44│
│营业总收(未调整:万) │ 28105.95│ 18661.43│ 9369.84│ 35974.58│ 26481.77│ 17583.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26481.77│ 17583.31│
│总营收同比增长率(%) │ 6.13│ 6.13│ 5.52│ 12.87│ 16.11│ 11.18│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 3.18│ 1.69│ 7.64│ 5.70│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 30.19│ 27.65│ 27.49│ 27.16│ 25.98│ 26.81│
│净利润现金含量(%) │ 169.44│ 244.29│ 187.73│ 149.52│ 66.69│ 3.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2300│ 0.1200│ 0.5400│ 0.4000│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3534│ 0.2200│ 0.1190│ 0.5300│ 0.3863│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3621│ 0.2281│ 0.1207│ 0.5355│ 0.3971│ 0.2768│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│
│每股未分配利润(元) │ 3.5815│ 3.4475│ 3.4401│ 3.3194│ 3.2842│ 3.1639│
│每股净资产(元) │ 7.3502│ 7.2163│ 7.2088│ 7.0881│ 7.0522│ 6.9320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6135│ 0.5573│ 0.2265│ 0.8008│ 0.2649│ 0.0087│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.83│ 2.00│ 4.91│ 4.00│ 5.30│
│速动比率 │ 1.32│ 1.56│ 1.70│ 4.31│ 3.32│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 30.19│ 27.16│ 24.13│ 12.36│ 14.54│ 10.94│
│产权比率 │ 0.43│ 0.37│ 0.32│ 0.14│ 0.17│ 0.12│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.33│ 0.24│ 1.17│ 0.95│ 0.61│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.59│ 1.72│ 1.83│ 1.87│ 1.79│
│速动比率 │ 1.32│ 1.37│ 1.47│ 1.56│ 1.62│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 30.19│ 27.65│ 27.49│ 27.16│ 25.98│ 26.81│
│产权比率 │ 0.43│ 0.38│ 0.38│ 0.37│ 0.35│ 0.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.22│ 0.09│ 0.33│ 0.12│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.26│ 3.09│ 3.06│ 3.20│ 2.77│ 2.43│
│存货周转率 │ 2.94│ 3.87│ 4.19│ 4.46│ 5.37│ 6.59│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.83│ 0.83│ 0.89│ 1.01│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.09│ 1.03│ 1.13│ 1.12│ 1.24│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.37│ 0.38│ 0.43│ 0.47│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.55│ 0.79│ 3.09│ 2.33│ 1.51│
│存货周转率 │ 2.94│ 2.03│ 0.95│ 3.87│ 3.07│ 1.93│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.42│ 0.21│ 0.83│ 0.63│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.59│ 0.29│ 1.09│ 0.80│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.18│ 0.09│ 0.37│ 0.28│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 7.56│ 7.18│ 6.08│ 6.13│ 3.41│
│销售毛利率 │ 32.46│ 31.40│ 31.03│ 26.90│ 21.92│ 19.51│
│营业利润率 │ 14.40│ 17.49│ 18.69│ 14.93│ 12.70│ 7.22│
│销售净利率 │ 12.94│ 15.10│ 15.87│ 12.53│ 11.64│ 6.48│
│总资产净利率 │ 3.48│ 5.63│ 5.96│ 5.35│ 5.51│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.93│ 3.16│ 1.67│ 7.56│ 5.63│ 3.99│
│销售毛利率 │ 32.46│ 31.56│ 33.42│ 31.40│ 30.57│ 30.97│
│营业利润率 │ 14.40│ 13.94│ 15.02│ 17.49│ 17.32│ 18.28│
│销售净利率 │ 12.94│ 12.27│ 12.94│ 15.10│ 15.25│ 16.08│
│总资产净利率 │ 3.48│ 2.25│ 1.20│ 5.63│ 4.23│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.13│ 12.87│ -2.54│ -5.00│ 6.39│ 22.84│
│营业利润增长率 │ -11.77│ 5.67│ 21.98│ 11.65│ 87.20│ -43.91│
│净利润增长率 │ -8.82│ 8.78│ 23.46│ 2.29│ 91.10│ -42.20│
│净资产增长率 │ 3.70│ 3.40│ 4.57│ 3.16│ 6.26│ 2.32│
│总资产增长率 │ 8.56│ 7.95│ 20.78│ 0.60│ 10.74│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.13│ 6.13│ 5.52│ 12.87│ 16.11│ 11.18│
│营业利润增长率 │ -11.77│ -19.06│ -27.96│ 5.67│ 16.41│ 1.27│
│净利润增长率 │ -8.82│ -17.59│ -21.94│ 8.78│ 18.56│ 5.03│
│净资产增长率 │ 3.70│ 1.81│ 1.70│ 3.40│ 2.88│ 1.12│
│总资产增长率 │ 8.56│ 2.88│ 2.33│ 7.95│ 5.74│ 5.15│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到的承兑汇票增│ 1784.45│ 1218.49│ 46.45│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │支付原材料订货款│ 819.14│ 621.74│ 31.75│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │上海综合楼装修完│ 43111.82│ 32176.24│ 33.99│
│ │成转入固定资产 │ │ │ │
│递延所得税资│计提应收账款坏账│ 322.75│ 204.93│ 57.49│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付定制的设备款│ 94.16│ 2791.76│ -96.63│
│产 │减少 │ │ │ │
│短期借款 │贴现未到期的银行│ 19037.63│ 12851.11│ 48.14│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│银行掉期业务公允│ 45.71│ ---│ ---│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 319.62│ 588.73│ -45.71│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │计提的当期所得税│ 286.65│ 411.27│ -30.30│
│ │费用减少 │ │ │ │
│其他应付款 │支付上年末已宣告│ 341.25│ 1483.83│ -77.00│
│ │且尚未发放的股利│ │ │ │
│ │分红 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认银行承│ 420.54│ 215.55│ 95.10│
│ │兑汇票，预计负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│控股公司收到其他│ 422.23│ 163.42│ 158.38│
│ │股东的投资款 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失 │ 551.93│ -151.12│ 465.22│
│投资收益 │购买理财产品取得│ 6.55│ 3.54│ 85.23│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ 228.65│ -134.22│ 270.35│
│ │准备增加 │ │ │ │
│公允价值变动│银行掉期业务公允│ -45.71│ ---│ ---│
│收益 │价值减少 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠减少 │ 1.80│ 11.90│ -84.87│
│收到的税费返│增值税退税额增加│ 987.18│ 678.97│ 45.39│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│上年同期收到业务│ 625.69│ 1462.54│ -57.22│
│营活动有关的│缴存票据等业务保│ │ │ │
│现金 │证金 │ │ │ │
│支付其他与经│上年同期支付业务│ 785.12│ 3665.96│ -78.58│
│营活动有关的│缴存票据等业务保│ │ │ │
│现金 │证金 │ │ │ │
│收回投资收到│赎回理财产品 │ 2000.00│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│取得理财产品收益│ 6.95│ 3.54│ 96.54│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与投│收回到期的定期存│ 2178.93│ ---│ ---│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购建固定资产和其│ 10463.92│ 4409.44│ 137.31│
│、无形资产和│他长期资产支付的│ │ │ │
│其他长期资产│现金增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品 │ 2000.40│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│控股公司收到其他│ 342.00│ 234.00│ 46.15│
│的现金 │股东的投资款增加│ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期收回银行│ ---│ 323.60│ -100.00│
│资活动有关的│承兑汇票保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -677.56│ -203.16│ -233.51│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 19824.35│ 23129.37│ -14.29│
│应收款项 │--- │ 11997.47│ 12081.51│ -0.70│
│存货 │--- │ 5878.72│ 6693.92│ -12.18│
│投资性房地产│--- │ 2824.93│ 2865.25│ -1.41│
│固定资产 │--- │ 31018.34│ 32176.24│ -3.60│
│在建工程 │--- │ 23438.76│ 12815.15│ 82.90│
│短期借款 │--- │ 15688.32│ 12851.11│ 22.08│
│合同负债 │--- │ 714.00│ 1019.96│ -30.00│
│营业收入 │--- │ 18661.43│ 17583.31│ 6.13│
│营业成本 │--- │ 12772.62│ 12137.92│ 5.23│
│销售费用 │市场推广、职工薪│ 317.35│ 255.03│ 24.44│
│ │酬费用同比增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1507.53│ 1363.93│ 10.53│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 511.18│ -219.90│ 332.46│
│所得税费用 │递延所得税减少 │ 309.11│ 386.52│ -20.03│
│研发投入 │--- │ 777.02│ 774.01│ 0.39│
│经营活动产生│同比营收增加、回│ 5727.52│ 89.77│ 6280.41│
│的现金流量净│款力度加大、原材│ │ │ │
│额 │料采购量减少和支│ │ │ │
│ │付业务保证金减少│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -7265.85│ -4130.30│ -75.92│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贴现到期的银│ 1000.49│ 3384.24│ -70.44│
│的现金流量净│行承兑汇票增加和│ │ │ │
│额 │发放股利 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1126.10│ -689.95│ -63.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22914.77│ 23129.37│ 19353.44│ 19542.63│ 16813.95│ 11871.95│
│存货 │ 6227.38│ 6693.92│ 6047.36│ 4442.35│ 6288.14│ 3724.21│
│应收票据及应收账款 │ 14553.93│ 13300.00│ 12248.65│ 10312.07│ 11950.32│ 14746.01│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 819.14│ 621.74│ 414.95│ 100.16│ 101.22│ 187.40│
│其他应收款 │ 30.87│ 34.33│ 30.96│ 170.06│ 111.26│ 36.67│
│流动资产合计 │ 47095.85│ 46011.87│ 40785.42│ 36326.69│ 37195.94│ 30946.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43111.82│ 32176.24│ 34005.55│ 27905.96│ 29834.63│ 31606.12│
│在建工程 │ 12093.48│ 12815.15│ 11243.52│ 5600.91│ 2472.76│ ---│
│无形资产 │ 3094.64│ 3174.19│ 3264.25│ 3347.18│ 3449.70│ 2507.16│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61720.39│ 54226.30│ 52070.34│ 40554.08│ 39226.43│ 38064.50│
│资产总计 │ 108816.24│ 100238.16│ 92855.76│ 76880.77│ 76422.37│ 69010.62│
│应付票据及应付账款 │ 9591.08│ 8630.17│ 8993.24│ 5361.45│ 7131.44│ 3952.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 828.00│ 1019.96│ 499.78│ 472.26│ 471.95│ 451.90│
│流动负债 │ 30870.47│ 25200.61│ 20380.23│ 7394.23│ 9309.80│ 5834.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1981.70│ 2025.86│ 2022.04│ 2110.26│ 1799.52│ 1712.34│
│负债合计 │ 32852.17│ 27226.47│ 22402.27│ 9504.48│ 11109.32│ 7547.11│
│实收资本 │ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10240.00│
│资本公积金 │ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24105.26│
│盈余公积 │ 3977.52│ 3977.52│ 3944.60│ 3895.89│ 3800.59│ 3415.65│
│未分配利润 │ 36809.01│ 34115.31│ 31727.44│ 28771.91│ 26824.58│ 23714.96│
│少数股东权益 │ 422.23│ 163.42│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 75541.83│ 72848.28│ 70453.49│ 67376.28│ 65313.05│ 61463.52│
│股东权益合计 │ 75964.06│ 73011.69│ 70453.49│ 67376.28│ 65313.05│ 61463.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22914.77│ 19824.35│ 21340.35│ 23129.37│ 22194.15│ 20455.76│
│存货 │ 6227.38│ 5878.72│ 6416.85│ 6693.92│ 5934.66│ 6551.97│
│应收票据及应收账款 │ 14553.93│ 13637.00│ 13361.43│ 13300.00│ 12930.59│ 13568.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 819.14│ 800.80│ 1095.13│ 621.74│ 565.77│ 431.34│
│其他应收款 │ 30.87│ 20.50│ 25.45│ 34.33│ 60.89│ 22.42│
│流动资产合计 │ 47095.85│ 42280.41│ 45018.03│ 46011.87│ 43875.35│ 43219.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43111.82│ 31018.34│ 31595.32│ 32176.24│ 32299.30│ 32868.39│
│在建工程 │ 12093.48│ 23438.76│ 17857.28│ 12815.15│ 15219.76│ 14349.79│
│无形资产 │ 3094.64│ 3121.16│ 3147.67│ 3174.19│ 3200.70│ 3227.22│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 61720.39│ 60846.54│ 57557.52│ 54226.30│ 54306.52│ 54418.86│
│资产总计 │ 108816.24│ 103126.95│ 102575.55│ 100238.16│ 98181.87│ 97638.57│
│应付票据及应付账款 │ 9591.08│ 8989.25│ 9352.01│ 8630.17│ 8074.98│ 7775.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 828.00│ 714.00│ 815.87│ 1019.96│ 363.66│ 895.59│
│流动负债 │ 30870.47│ 26515.52│ 26191.15│ 25200.61│ 23486.96│ 24153.59│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1981.70│ 1994.97│ 2008.68│ 2025.86│ 2023.78│ 2026.31│
│负债合计 │ 32852.17│ 28510.49│ 28199.83│ 27226.47│ 25510.74│ 26179.90│
│实收资本 │ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│
│资本公积金 │ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│
│盈余公积 │ 3977.52│ 3977.52│ 3977.52│ 3977.52│ 3944.60│ 3944.60│
│未分配利润 │ 36809.01│ 35432.16│ 35355.60│ 34115.31│ 33753.36│ 32517.09│
│少数股东权益 │ 422.23│ 451.41│ 287.17│ 163.42│ 191.72│ 215.53│
│归属母公司权益 │ 75541.83│ 74165.05│ 74088.56│ 72848.28│ 72479.42│ 71243.14│
│股东权益合计 │ 75964.06│ 74616.46│ 74375.72│ 73011.69│ 72671.14│ 71458.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28105.95│ 35974.58│ 31873.41│ 32705.25│ 34425.58│ 32357.31│
│营业总成本 │ 23908.71│ 30161.57│ 26132.28│ 28043.89│ 30161.95│ 30003.28│
│营业税金及附加 │ 405.77│ 512.20│ 448.19│ 471.45│ 390.60│ 289.29│
│销售费用 │ 457.72│ 607.29│ 640.57│ 487.23│ 446.53│ 347.17│
│财务费用 │ 551.93│ -112.57│ -1021.86│ -674.53│ -1192.61│ 182.99│
│管理费用 │ 2324.89│ 2883.87│ 2525.24│ 2406.30│ 2240.41│ 1864.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.71│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.55│ 3.54│ 3.54│ 4.24│ 2.72│ 37.77│
│营业利润 │ 4047.58│ 6293.44│ 5955.64│ 4882.40│ 4372.77│ 2335.90│
│营业外收入 │ 0.20│ 1.20│ 10.25│ 20.53│ 4.00│ 5.95│
│营业外支出 │ 1.80│ 11.90│ 0.30│ 8.71│ 2.00│ 10.00│
│利润总额 │ 4045.98│ 6282.74│ 5965.59│ 4894.22│ 4374.77│ 2331.85│
│所得税 │ 407.71│ 849.28│ 905.85│ 796.10│ 368.21│ 235.31│
│净利润 │ 3638.27│ 5433.46│ 5059.74│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│
│归属母公司净利润 │ 3721.45│ 5504.05│ 5059.74│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 28105.95│ 18661.43│ 9369.84│ 35974.58│ 26481.77│ 17583.31│
│营业总成本 │ 23908.71│ 16168.97│ 7985.05│ 30161.57│ 22174.99│ 14514.18│
│营业税金及附加 │ 405.77│ 283.26│ 167.67│ 512.20│ 367.10│ 203.19│
│销售费用 │ 457.72│ 317.35│ 160.58│ 607.29│ 374.12│ 255.03│
│财务费用 │ 551.93│ 511.18│ 299.47│ -112.57│ -151.12│ -219.90│
│管理费用 │ 2324.89│ 1507.53│ 741.77│ 2883.87│ 2031.73│ 1363.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -45.71│ 60.95│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 6.55│ 4.24│ 4.24│ 3.54│ 3.54│ 3.54│
│营业利润 │ 4047.58│ 2601.30│ 1407.64│ 6293.44│ 4587.78│ 3214.00│
│营业外收入 │ 0.20│ 0.20│ 0.20│ 1.20│ 0.20│ 0.20│
│营业外支出 │ 1.80│ 1.80│ 0.80│ 11.90│ 11.90│ 1.00│
│利润总额 │ 4045.98│ 2599.70│ 1407.04│ 6282.74│ 4576.08│ 3213.20│
│所得税 │ 407.71│ 309.11│ 195.01│ 849.28│ 536.94│ 386.52│
│净利润 │ 3638.27│ 2290.59│ 1212.03│ 5433.46│ 4039.15│ 2826.68│
│归属母公司净利润 │ 3721.45│ 2344.60│ 1240.28│ 5504.05│ 4081.42│ 2845.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29266.10│ 43122.45│ 32350.34│ 34067.62│ 35620.57│ 26535.87│
│经营活动现金流出 │ 22960.63│ 34892.65│ 27514.45│ 25420.44│ 26817.22│ 22962.89│
│经营活动现金流量净额│ 6305.47│ 8229.80│ 4835.89│ 8647.18│ 8803.35│ 3572.98│
│投资活动现金流入 │ 4185.88│ 3.54│ 3.54│ 4.44│ 302.72│ 1049.23│
│投资活动现金流出 │ 12464.32│ 7117.66│ 13435.66│ 4054.41│ 5006.19│ 2919.87│
│投资活动现金流量净额│ -8278.44│ -7114.12│ -13432.13│ -4049.97│ -4703.47│ -1870.64│
│筹资活动现金流入 │ 21517.36│ 25495.91│ 9222.00│ 4900.00│ 261.38│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16902.51│ 23516.66│ 2379.10│ 6963.31│ 512.00│ 1024.00│
│筹资活动现金流量净额│ 4614.85│ 1979.25│ 6842.90│ -2063.31│ -250.63│ -1024.00│
│汇率变动对现金的影响│ -677.56│ -313.43│ 379.65│ 194.78│ 1092.74│ -200.37│
│现金及等价物净增加额│ 1964.32│ 2781.50│ -1373.69│ 2728.68│ 4942.00│ 477.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29266.10│ 20665.26│ 9804.72│ 43122.45│ 28977.03│ 19049.74│
│经营活动现金流出 │ 22960.63│ 14937.74│ 7476.37│ 34892.65│ 26254.99│ 18959.98│
│经营活动现金流量净额│ 6305.47│ 5727.52│ 2328.35│ 8229.80│ 2722.04│ 89.77│
│投资活动现金流入 │ 4185.88│ 2183.17│ 2178.93│ 3.54│ 3.54│ 3.54│
│投资活动现金流出 │ 12464.32│ 9449.02│ 4842.25│ 7117.66│ 4409.44│ 4133.84│
│投资活动现金流量净额│ -8278.44│ -7265.85│ -2663.32│ -7114.12│ -4405.90│ -4130.30│
│筹资活动现金流入 │ 21517.36│ 15907.10│ 7157.11│ 25495.91│ 17730.54│ 12641.24│
│筹资活动现金流出 │ 16902.51│ 14906.61│ 6137.75│ 23516.66│ 14775.50│ 9257.00│
│筹资活动现金流量净额│ 4614.85│ 1000.49│ 1019.36│ 1979.25│ 2955.04│ 3384.24│
│汇率变动对现金的影响│ -677.56│ -588.26│ -294.48│ -313.43│ -203.16│ -33.65│
│现金及等价物净增加额│ 1964.32│ -1126.10│ 389.91│ 2781.50│ 1068.02│ -689.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8879.96│ 24.68│ 1588.95│ 28.87│
│二季报 │ 8703.35│ 24.19│ 1256.20│ 22.82│
│三季报 │ 8898.45│ 24.74│ 1236.27│ 22.46│
│四季报 │ 9492.82│ 26.39│ 1422.62│ 25.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7921.55│ 24.85│ 1067.54│ 21.10│
│二季报 │ 7894.08│ 24.77│ 1641.28│ 32.44│
│三季报 │ 6992.76│ 21.94│ 733.76│ 14.50│
│四季报 │ 9065.03│ 28.44│ 1617.15│ 31.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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