财务分析☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1067.54│ 4098.12│ 2992.11│ 2140.10│
│净利润增长率(%) │ 48.30│ 2.29│ -13.35│ 14.63│
│扣非净利润(万) │ 1026.81│ 3928.47│ 2912.90│ 2089.83│
│营业总收入(万元) │ 7921.55│ 32705.25│ 23647.67│ 14934.31│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ -5.00│ -5.04│ -10.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.57│ 6.19│ 4.54│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 12.36│ 13.71│ 13.43│
│净利润现金含量(%) │ -156.81│ 211.00│ 133.46│ 54.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4000│ 0.2900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0999│ 0.3800│ 0.2834│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1039│ 0.3987│ 0.2911│ 0.2082│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3771│ 2.3834│ 2.3796│
│每股未分配利润(元) │ 2.9034│ 2.7995│ 2.7012│ 2.6183│
│每股净资产(元) │ 6.6596│ 6.5557│ 6.4524│ 6.3657│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1629│ 0.8414│ 0.3885│ 0.1131│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 719.83│ 4006.56│ 3453.05│ 1866.90│
│归母净利(调整后:万) │ 719.83│ 4006.56│ 3453.05│ 1866.90│
│净利润增长率(%) │ 59.37│ 91.10│ 122.13│ 32.09│
│扣非净利润(万) │ 688.98│ 3864.41│ 3341.30│ 1784.73│
│营业总收(未调整:万) │ 7511.63│ 34425.58│ 24903.68│ 16632.28│
│营业总收(调整后:万) │ 7511.63│ 34425.58│ 24903.68│ 16632.28│
│总营收同比增长率(%) │ -2.13│ 6.39│ 16.51│ 21.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.10│ 6.34│ 5.48│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 13.71│ 14.54│ 15.22│ 13.12│
│净利润现金含量(%) │ 81.41│ 219.72│ 204.63│ 174.54│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3900│ 0.3400│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0670│ 0.3800│ 0.3251│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0700│ 0.3898│ 0.3360│ 0.1816│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3771│ 2.3899│ 2.3822│
│每股未分配利润(元) │ 2.6801│ 2.6100│ 2.5936│ 2.4393│
│每股净资产(元) │ 6.4250│ 6.3550│ 6.3146│ 6.1526│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0570│ 0.8566│ 0.6875│ 0.3170│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.47│ 4.91│ 4.19│ 4.24│
│速动比率 │ 4.63│ 4.31│ 3.67│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 11.21│ 12.36│ 13.71│ 13.43│
│产权比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ -25.45│ 116.95│ 46.43│ 13.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.19│ 4.00│ 3.81│ 4.51│
│速动比率 │ 3.44│ 3.32│ 3.23│ 3.95│
│资产负债比率(%) │ 13.71│ 14.54│ 15.22│ 13.12│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 6.76│ 94.56│ 71.40│ 41.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.20│ 2.28│ 1.40│
│存货周转率 │ 1.07│ 4.46│ 3.25│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.89│ 0.65│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.29│ 1.13│ 0.81│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.68│ 2.77│ 1.88│ 1.18│
│存货周转率 │ 0.86│ 5.37│ 4.10│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.01│ 0.73│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.12│ 0.81│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.47│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 6.08│ 4.51│ 3.27│
│销售毛利率 │ 32.87│ 26.90│ 26.02│ 27.05│
│营业利润率 │ 16.05│ 14.93│ 13.95│ 15.12│
│销售净利率 │ 13.48│ 12.53│ 12.65│ 14.33│
│总资产净利率 │ 1.39│ 5.35│ 3.90│ 2.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.09│ 6.13│ 5.32│ 2.95│
│销售毛利率 │ 27.05│ 21.92│ 22.25│ 21.47│
│营业利润率 │ 9.40│ 12.70│ 15.41│ 12.99│
│销售净利率 │ 9.58│ 11.64│ 13.87│ 11.22│
│总资产净利率 │ 0.94│ 5.51│ 4.75│ 2.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ -5.00│ -5.04│ -10.21│
│营业利润增长率 │ 80.12│ 11.65│ -14.00│ 4.55│
│净利润增长率 │ 48.30│ 2.29│ -13.35│ 14.63│
│净资产增长率 │ 1.58│ 3.16│ 1.53│ 0.17│
│总资产增长率 │ 0.27│ 0.60│ 0.56│ -1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.13│ 6.39│ 16.51│ 21.08│
│营业利润增长率 │ 35.49│ 87.20│ 128.50│ 29.90│
│净利润增长率 │ 59.37│ 91.10│ 122.13│ 32.09│
│净资产增长率 │ 1.10│ 6.26│ 5.59│ 2.88│
│总资产增长率 │ 0.14│ 10.74│ 10.92│ 5.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 487.23│ 446.53│ 9.11│
│管理费用 │--- │ 2406.30│ 2240.41│ 7.40│
│财务费用 │外币汇兑收益同比│ -674.53│ -1192.61│ 43.44│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1447.49│ 1396.91│ 3.62│
│经营活动现金│--- │ 34067.62│ 35620.57│ -4.36│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25420.44│ 26817.22│ -5.21│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 8647.18│ 8803.35│ -1.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4.44│ 302.72│ -98.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4054.41│ 5006.19│ -19.01│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -4049.97│ -4703.47│ 13.89│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 4900.00│ 261.38│ 1774.70│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 6963.31│ 512.00│ 1260.02│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配现金股利增加│ -2063.31│ -250.63│ -723.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 2728.68│ 4942.00│ -44.79│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19542.63│ 16813.95│ 16.23│
│应收款项 │--- │ 9627.51│ 10812.55│ -10.96│
│存货 │--- │ 4442.35│ 6288.14│ -29.35│
│投资性房地产│--- │ 3026.56│ 3107.21│ -2.60│
│固定资产 │--- │ 27905.96│ 29834.63│ -6.46│
│在建工程 │--- │ 5600.91│ 2472.76│ 126.50│
│合同负债 │--- │ 472.26│ 471.95│ 0.07│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到的承兑汇票减│ 663.82│ 1137.77│ -41.66│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据背书转让│ 2326.41│ 1515.79│ 53.48│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 237.71│ 101.22│ 134.84│
│其他应收款 │应收利息增加 │ 211.57│ 111.26│ 90.15│
│其他流动资产│留抵进项税减少 │ 128.19│ 415.25│ -69.13│
│在建工程 │功能性膜材料项目│ 5437.29│ 2472.76│ 119.89│
│ │持续建设投入 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期经营性资│ 379.62│ 198.37│ 91.37│
│产 │产划入子公司华信│ │ │ │
│ │高新，企业所得税│ │ │ │
│ │税率适用25% │ │ │ │
│短期借款 │新增短期借款 │ 2900.00│ ---│ ---│
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 1693.90│ 3048.00│ -44.43│
│ │减少 │ │ │ │
│应付账款 │应付款项减少 │ 2644.96│ 4083.43│ -35.23│
│应付职工薪酬│支付上年末计提的│ 243.26│ 495.24│ -50.88│
│ │职工薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认银行承│ 116.86│ 512.94│ -77.22│
│ │兑汇票预计负债减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇兑收益减少│ -692.17│ -1511.96│ 54.22│
│投资收益 │其他权益工具投资│ 4.24│ 2.72│ 56.00│
│ │在持有期间取得的│ │ │ │
│ │股利收入增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -270.36│ -171.34│ -57.79│
│ │准备金增加 │ │ │ │
│营业外收入 │与日常活动无关的│ 12.50│ 4.00│ 212.50│
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 6.06│ ---│ ---│
│收到的税费返│增值税退税额增加│ 385.52│ 260.69│ 47.88│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入增加 │ 511.29│ 186.94│ 173.51│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│缴纳上年减半缓缴│ 1036.17│ 511.64│ 102.52│
│费 │的税收优惠 │ │ │ │
│支付其他与经│支付咨询费增加 │ 559.56│ 429.09│ 30.40│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上年收回投资 │ ---│ 300.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│收到的股利分红增│ 4.24│ 2.72│ 56.00│
│收到的现金 │加 │ │ │ │
│处置固定资产│新增处置固定资产│ 0.20│ ---│ ---│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年收到股权激励│ ---│ 261.38│ -100.00│
│的现金 │款 │ │ │ │
│取得借款所收│新增银行借款 │ 4900.00│ ---│ ---│
│到的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务所支│偿还银行借款 │ 2000.00│ ---│ ---│
│付的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│利润分红增加 │ 2060.37│ 512.00│ 302.42│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│所支付的现金│ │ │ │ │
│汇率变动对现│外币汇兑收益减少│ 384.12│ 1369.97│ -71.96│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16432.26│ 19542.63│ 18076.66│ 15771.78│
│存货 │ 5474.59│ 4442.35│ 4482.19│ 5827.16│
│应收账款 │ 11006.82│ 9627.51│ 9903.26│ 10605.29│
│其他应收款 │ 245.37│ 170.06│ 211.57│ 84.60│
│流动资产合计 │ 35939.50│ 36326.69│ 36029.81│ 35281.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27409.29│ 27905.96│ 28427.20│ 28927.14│
│无形资产 │ 3321.55│ 3347.18│ 3372.81│ 3398.44│
│非流动资产合计 │ 41148.56│ 40554.08│ 40821.10│ 40292.66│
│资产总计 │ 77088.07│ 76880.77│ 76850.91│ 75573.78│
│流动负债 │ 6576.82│ 7394.23│ 8600.59│ 8323.21│
│非流动负债 │ 2067.42│ 2110.26│ 1936.28│ 1827.17│
│负债合计 │ 8644.24│ 9504.48│ 10536.87│ 10150.38│
│实收资本 │ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│
│资本公积金 │ 24430.66│ 24430.66│ 24495.04│ 24456.41│
│盈余公积 │ 3895.89│ 3895.89│ 3800.59│ 3800.59│
│未分配利润 │ 29839.45│ 28771.91│ 27761.20│ 26909.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68443.83│ 67376.28│ 66314.04│ 65423.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15486.36│ 16813.95│ 16569.76│ 14101.19│
│存货 │ 6531.97│ 6288.14│ 5717.23│ 4348.87│
│应收账款 │ 11319.84│ 10812.55│ 12521.67│ 14150.64│
│其他应收款 │ 173.33│ 111.26│ 103.97│ 49.71│
│流动资产合计 │ 36319.51│ 37195.94│ 37692.25│ 35138.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 29243.04│ 29834.63│ 30102.16│ 30555.60│
│无形资产 │ 3424.07│ 3449.70│ 3475.33│ 3500.96│
│非流动资产合计 │ 40208.57│ 39226.43│ 38854.70│ 37644.89│
│资产总计 │ 76528.08│ 76422.37│ 76546.95│ 72783.41│
│流动负债 │ 8672.51│ 9309.80│ 9896.11│ 7790.21│
│非流动负债 │ 1822.69│ 1799.52│ 1752.29│ 1759.45│
│负债合计 │ 10495.20│ 11109.32│ 11648.40│ 9549.66│
│实收资本 │ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│
│资本公积金 │ 24430.66│ 24430.66│ 24561.74│ 24483.09│
│盈余公积 │ 3800.59│ 3800.59│ 3415.65│ 3415.65│
│未分配利润 │ 27544.42│ 26824.58│ 26656.02│ 25069.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66032.89│ 65313.05│ 64898.55│ 63233.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7921.55│ 32705.25│ 23647.67│ 14934.31│
│营业成本 │ 5317.42│ 23905.95│ 17495.69│ 10894.48│
│营业税金及附加 │ 115.81│ 471.45│ 346.85│ 215.84│
│销售费用 │ 118.65│ 487.23│ 276.26│ 178.56│
│财务费用 │ -156.45│ -674.53│ -692.17│ -629.44│
│管理费用 │ 654.97│ 2406.30│ 1702.70│ 1060.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 4.24│ 4.24│ 4.24│
│营业利润 │ 1271.20│ 4882.40│ 3299.67│ 2258.09│
│营业外收入 │ 0.20│ 20.53│ 12.50│ 0.50│
│营业外支出 │ 0.30│ 8.71│ 6.06│ 6.00│
│利润总额 │ 1271.10│ 4894.22│ 3306.11│ 2252.59│
│所得税 │ 203.56│ 796.10│ 314.00│ 112.49│
│净利润 │ 1067.54│ 4098.12│ 2992.11│ 2140.10│
│归属母公司净利润 │ 1067.54│ 4098.12│ 2992.11│ 2140.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7511.63│ 34425.58│ 24903.68│ 16632.28│
│营业成本 │ 5479.44│ 26880.11│ 19362.63│ 13061.64│
│营业税金及附加 │ 108.35│ 390.60│ 296.08│ 209.60│
│销售费用 │ 99.42│ 446.53│ 274.47│ 133.47│
│财务费用 │ 134.42│ -1192.61│ -1511.96│ -689.61│
│管理费用 │ 543.64│ 2240.41│ 1594.32│ 1023.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 2.72│ 2.72│ ---│
│营业利润 │ 705.74│ 4372.77│ 3837.01│ 2159.77│
│营业外收入 │ 0.50│ 4.00│ 4.00│ 4.00│
│营业外支出 │ 3.00│ 2.00│ ---│ ---│
│利润总额 │ 703.24│ 4374.77│ 3841.01│ 2163.77│
│所得税 │ -16.59│ 368.21│ 387.96│ 296.88│
│净利润 │ 719.83│ 4006.56│ 3453.05│ 1866.90│
│归属母公司净利润 │ 719.83│ 4006.56│ 3453.05│ 1866.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6617.37│ 34067.62│ 22676.96│ 14182.44│
│经营活动现金流出 │ 8291.33│ 25420.44│ 18683.77│ 13019.99│
│经营活动现金流量净额│ -1673.97│ 8647.18│ 3993.20│ 1162.45│
│投资活动现金流入 │ ---│ 4.44│ 4.44│ 4.24│
│资本性支出 │ 1456.99│ 4054.41│ 3958.69│ 2606.54│
│投资活动现金流出 │ 1456.99│ 4054.41│ 3958.69│ 2606.54│
│投资活动现金流量净额│ -1456.99│ -4049.97│ -3954.24│ -2602.30│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 4900.00│ 4900.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 6963.31│ 4060.37│ 2057.93│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -2063.31│ 839.63│ -57.93│
│汇率变动对现金的影响│ 20.58│ 194.78│ 384.12│ 455.61│
│现金及等价物净增加额│ -3110.37│ 2728.68│ 1262.71│ -1042.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6926.20│ 35620.57│ 24635.73│ 14226.93│
│经营活动现金流出 │ 6340.21│ 26817.22│ 17569.68│ 10968.47│
│经营活动现金流量净额│ 585.99│ 8803.35│ 7066.05│ 3258.46│
│投资活动现金流入 │ ---│ 302.72│ 302.72│ 300.00│
│资本性支出 │ 1683.49│ 5006.19│ 3790.31│ 1709.65│
│投资活动现金流出 │ 1683.49│ 5006.19│ 3790.31│ 1709.65│
│投资活动现金流量净额│ -1683.49│ -4703.47│ -3487.59│ -1409.65│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 261.38│ 261.38│ 261.38│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 512.00│ 512.00│ 512.00│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -250.63│ -250.63│ -250.63│
│汇率变动对现金的影响│ -230.09│ 1092.74│ 1369.97│ 631.05│
│现金及等价物净增加额│ -1327.59│ 4942.00│ 4697.81│ 2229.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7511.63│ 22.97│ 719.83│ 17.56│
│二季报 │ 7422.68│ 22.70│ 1420.26│ 34.66│
│三季报 │ 8713.36│ 26.64│ 852.01│ 20.79│
│四季报 │ 9057.58│ 27.69│ 1106.01│ 26.99│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 7675.08│ 22.29│ 451.68│ 11.27│
│二季报 │ 8957.20│ 26.02│ 1415.21│ 35.32│
│三季报 │ 8271.40│ 24.03│ 1586.16│ 39.59│
│四季报 │ 9521.90│ 27.66│ 553.51│ 13.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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