财务分析☆ ◇300717 华信新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3442.59│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│ 3627.02│ 5170.43│
│净利润增长率(%) │ 15.06│ 2.29│ 91.10│ -42.20│ -29.85│ 10.75│
│扣非净利润(万) │ 3334.11│ 3928.47│ 3864.41│ 1890.13│ 3303.55│ 4442.44│
│营业总收入(万元) │ 22808.39│ 32705.25│ 34425.58│ 32357.31│ 26341.69│ 31568.70│
│总营收同比增长率(%) │ -3.55│ -5.00│ 6.39│ 22.84│ -16.56│ 2.96│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 6.19│ 6.34│ 3.46│ 6.13│ 9.20│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 12.36│ 14.54│ 10.94│ 9.94│ 10.91│
│净利润现金含量(%) │ 41.29│ 211.00│ 219.72│ 170.42│ 166.70│ 134.94│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4000│ 0.3900│ 0.2100│ 0.3500│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3244│ 0.3800│ 0.3800│ 0.1900│ 0.3200│ 0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3350│ 0.3987│ 0.3898│ 0.2047│ 0.3542│ 0.5049│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3540│ 2.3232│ 2.3232│
│每股未分配利润(元) │ 2.9345│ 2.7995│ 2.6100│ 2.3159│ 2.2321│ 2.1133│
│每股净资产(元) │ 6.6907│ 6.5557│ 6.3550│ 6.0023│ 5.8660│ 5.7137│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1383│ 0.8414│ 0.8566│ 0.3489│ 0.5904│ 0.6813│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3442.59│ 2708.83│ 1067.54│ 4098.12│ 2992.11│ 2140.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2992.11│ 2140.10│
│净利润增长率(%) │ 15.06│ 26.58│ 48.30│ 2.29│ -13.35│ 14.63│
│扣非净利润(万) │ 3334.11│ 2633.94│ 1026.81│ 3928.47│ 2912.90│ 2089.83│
│营业总收(未调整:万) │ 22808.39│ 15815.63│ 7921.55│ 32705.25│ 23647.67│ 14934.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23647.67│ 14934.31│
│总营收同比增长率(%) │ -3.55│ 5.90│ 5.46│ -5.00│ -5.04│ -10.21│
│加权净资产收益率(%) │ 5.05│ 3.96│ 1.57│ 6.19│ 4.54│ 3.24│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 12.51│ 11.21│ 12.36│ 13.71│ 13.43│
│净利润现金含量(%) │ 41.29│ 23.76│ -156.81│ 211.00│ 133.46│ 54.32│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2600│ 0.1000│ 0.4000│ 0.2900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3244│ 0.2600│ 0.0999│ 0.3800│ 0.2834│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3350│ 0.2636│ 0.1039│ 0.3987│ 0.2911│ 0.2082│
│每股资本公积金(元) │ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3771│ 2.3834│ 2.3796│
│每股未分配利润(元) │ 2.9345│ 2.8631│ 2.9034│ 2.7995│ 2.7012│ 2.6183│
│每股净资产(元) │ 6.6907│ 6.6193│ 6.6596│ 6.5557│ 6.4524│ 6.3657│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1383│ 0.0626│ -0.1629│ 0.8414│ 0.3885│ 0.1131│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.11│ 4.91│ 4.00│ 5.30│ 6.26│ 5.92│
│速动比率 │ 3.38│ 4.31│ 3.32│ 4.67│ 5.42│ 5.11│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 12.36│ 14.54│ 10.94│ 9.94│ 10.91│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.17│ 0.12│ 0.11│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 1.17│ 0.95│ 0.61│ 1.22│ 1.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.11│ 4.70│ 5.46│ 4.91│ 4.19│ 4.24│
│速动比率 │ 3.38│ 4.05│ 4.63│ 4.31│ 3.67│ 3.54│
│资产负债比率(%) │ 14.17│ 12.51│ 11.21│ 12.36│ 13.71│ 13.43│
│产权比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.13│ 0.14│ 0.16│ 0.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.08│ -0.25│ 1.17│ 0.46│ 0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.16│ 3.20│ 2.77│ 2.43│ 2.15│ 2.58│
│存货周转率 │ 2.77│ 4.46│ 5.37│ 6.59│ 4.50│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.89│ 1.01│ 1.04│ 0.83│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.13│ 1.12│ 1.24│ 1.22│ 1.57│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.43│ 0.47│ 0.48│ 0.40│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.16│ 1.48│ 0.77│ 3.20│ 2.28│ 1.39│
│存货周转率 │ 2.77│ 2.25│ 1.07│ 4.46│ 3.25│ 1.80│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.44│ 0.22│ 0.89│ 0.65│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.58│ 0.29│ 1.13│ 0.81│ 0.51│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 6.08│ 6.13│ 3.41│ 6.04│ 8.84│
│销售毛利率 │ 31.77│ 26.90│ 21.92│ 19.51│ 26.46│ 29.22│
│营业利润率 │ 17.28│ 14.93│ 12.70│ 7.22│ 15.81│ 17.95│
│销售净利率 │ 15.09│ 12.53│ 11.64│ 6.48│ 13.77│ 16.38│
│总资产净利率 │ 4.39│ 5.35│ 5.51│ 3.09│ 5.48│ 8.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.01│ 3.98│ 1.56│ 6.08│ 4.51│ 3.27│
│销售毛利率 │ 31.77│ 32.58│ 32.87│ 26.90│ 26.02│ 27.05│
│营业利润率 │ 17.28│ 20.07│ 16.05│ 14.93│ 13.95│ 15.12│
│销售净利率 │ 15.09│ 17.13│ 13.48│ 12.53│ 12.65│ 14.33│
│总资产净利率 │ 4.39│ 3.50│ 1.39│ 5.35│ 3.90│ 2.82│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.55│ -5.00│ 6.39│ 22.84│ -16.56│ 2.96│
│营业利润增长率 │ 19.43│ 11.65│ 87.20│ -43.91│ -26.52│ 3.80│
│净利润增长率 │ 15.06│ 2.29│ 91.10│ -42.20│ -29.85│ 10.75│
│净资产增长率 │ 2.06│ 3.16│ 6.26│ 2.32│ 2.67│ 8.44│
│总资产增长率 │ 4.20│ 0.60│ 10.74│ 3.47│ 1.56│ 9.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.55│ 5.90│ 5.46│ -5.00│ -5.04│ -10.21│
│营业利润增长率 │ 19.43│ 40.55│ 80.12│ 11.65│ -14.00│ 4.55│
│净利润增长率 │ 15.06│ 26.58│ 48.30│ 2.29│ -13.35│ 14.63│
│净资产增长率 │ 2.06│ 0.97│ 1.58│ 3.16│ 1.53│ 0.17│
│总资产增长率 │ 4.20│ 1.14│ 0.27│ 0.60│ 0.56│ -1.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内原材料采│ 162.85│ 100.16│ 62.59│
│ │购额增加 │ │ │ │
│存货 │报告期内原材料备│ 6800.29│ 4442.35│ 53.08│
│ │货增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内增值税留│ 148.15│ 104.59│ 41.65│
│ │抵增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内购买上海│ 1834.60│ 39.69│ 4521.79│
│产 │研发办公楼 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内开具银行│ 5473.74│ 1960.50│ 179.20│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付到期│ 2318.62│ 3400.95│ -31.82│
│ │的原材料款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 275.71│ 536.33│ -48.59│
│ │末计提的职工薪酬│ │ │ │
│应交税费 │报告期内计提的企│ 170.86│ 485.48│ -64.81│
│ │业所得税减少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书未│ 327.39│ 188.50│ 73.68│
│ │到期的票据增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内与日常活│ 134.35│ 99.03│ 35.67│
│ │动相关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外捐赠│ 0.30│ 6.06│ -95.05│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润总额│ 507.06│ 314.00│ 61.48│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期内增值税退│ 190.44│ 385.52│ -50.60│
│还 │税额减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期内银行存款│ 733.54│ 511.29│ 43.47│
│营活动有关的│利息收入增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期内企业所得│ 1449.67│ 1036.17│ 39.91│
│费 │税费用增加 │ │ │ │
│支付其他与经│报告期内支付的销│ 815.97│ 559.56│ 45.82│
│营活动有关的│售费用增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期处置固定│ 0.00│ 0.20│ -100.00│
│、无形资产和│资产 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期内功能性膜│ 1722.15│ 3958.69│ -56.50│
│、无形资产和│材料项目建设用款│ │ │ │
│其他长期资产│减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期内无借款 │ 0.00│ 4900.00│ -100.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期内新增银行│ 536.63│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│承兑保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期内不存在需│ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│的现金 │偿还的债务 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期内汇率变动│ 98.62│ 384.12│ -74.32│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16867.23│ 19542.63│ -13.69│
│应收款项 │--- │ 11688.69│ 9627.51│ 21.41│
│存货 │--- │ 5025.21│ 4442.35│ 13.12│
│投资性房地产│--- │ 2986.23│ 3026.56│ -1.33│
│固定资产 │--- │ 26862.90│ 27905.96│ -3.74│
│在建工程 │--- │ 6689.42│ 5600.91│ 19.43│
│合同负债 │--- │ 359.10│ 472.26│ -23.96│
│营业收入 │--- │ 15815.63│ 14934.31│ 5.90│
│营业成本 │--- │ 10663.14│ 10894.48│ -2.12│
│销售费用 │--- │ 215.68│ 178.56│ 20.79│
│管理费用 │--- │ 1229.26│ 1060.68│ 15.89│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -433.64│ -629.44│ 31.11│
│所得税费用 │当期所得税和递延│ 464.73│ 112.49│ 313.12│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 833.28│ 678.95│ 22.73│
│经营活动产生│购买原材料增加/ │ 643.55│ 1162.45│ -44.64│
│的现金流量净│缴纳企业所得税增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -1569.55│ -2602.30│ 39.69│
│的现金流量净│资产支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期有短期银│ -2055.50│ -57.93│ -3448.04│
│的现金流量净│行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -2888.43│ -1042.17│ -177.16│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17288.59│ 19542.63│ 16813.95│ 11871.95│ 11506.57│ 13719.65│
│存货 │ 6800.29│ 4442.35│ 6288.14│ 3724.21│ 4184.61│ 4429.88│
│应收账款 │ 11490.71│ 9627.51│ 10812.55│ 14035.67│ 12650.21│ 11862.29│
│其他应收款 │ 146.49│ 170.06│ 111.26│ 36.67│ 41.49│ 28.53│
│流动资产合计 │ 38224.77│ 36326.69│ 37195.94│ 30946.13│ 31156.80│ 32511.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26312.77│ 27905.96│ 29834.63│ 31606.12│ 20717.86│ 22412.78│
│无形资产 │ 3270.29│ 3347.18│ 3449.70│ 2507.16│ 2575.14│ 2585.77│
│非流动资产合计 │ 41887.70│ 40554.08│ 39226.43│ 38064.50│ 35540.40│ 33163.60│
│资产总计 │ 80112.47│ 76880.77│ 76422.37│ 69010.62│ 66697.20│ 65675.55│
│流动负债 │ 9310.55│ 7394.23│ 9309.80│ 5834.77│ 4975.09│ 5492.98│
│非流动负债 │ 2038.55│ 2110.26│ 1799.52│ 1712.34│ 1654.22│ 1674.41│
│负债合计 │ 11349.10│ 9504.48│ 11109.32│ 7547.11│ 6629.30│ 7167.39│
│实收资本 │ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10240.00│ 10240.00│ 10240.00│
│资本公积金 │ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24105.26│ 23789.11│ 23789.11│
│盈余公积 │ 3895.89│ 3895.89│ 3800.59│ 3415.65│ 3201.65│ 2838.94│
│未分配利润 │ 30158.99│ 28771.91│ 26824.58│ 23714.96│ 22856.42│ 21640.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68763.37│ 67376.28│ 65313.05│ 61463.52│ 60067.89│ 58508.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17288.59│ 16867.23│ 16432.26│ 19542.63│ 18076.66│ 15771.78│
│存货 │ 6800.29│ 5025.21│ 5474.59│ 4442.35│ 4482.19│ 5827.16│
│应收账款 │ 11490.71│ 11688.69│ 11006.82│ 9627.51│ 9903.26│ 10605.29│
│其他应收款 │ 146.49│ 84.13│ 245.37│ 170.06│ 211.57│ 84.60│
│流动资产合计 │ 38224.77│ 36067.82│ 35939.50│ 36326.69│ 36029.81│ 35281.12│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26312.77│ 26862.90│ 27409.29│ 27905.96│ 28427.20│ 28927.14│
│无形资产 │ 3270.29│ 3295.92│ 3321.55│ 3347.18│ 3372.81│ 3398.44│
│非流动资产合计 │ 41887.70│ 41689.21│ 41148.56│ 40554.08│ 40821.10│ 40292.66│
│资产总计 │ 80112.47│ 77757.03│ 77088.07│ 76880.77│ 76850.91│ 75573.78│
│流动负债 │ 9310.55│ 7671.82│ 6576.82│ 7394.23│ 8600.59│ 8323.21│
│非流动负债 │ 2038.55│ 2055.60│ 2067.42│ 2110.26│ 1936.28│ 1827.17│
│负债合计 │ 11349.10│ 9727.42│ 8644.24│ 9504.48│ 10536.87│ 10150.38│
│实收资本 │ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│ 10277.50│
│资本公积金 │ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24430.66│ 24495.04│ 24456.41│
│盈余公积 │ 3895.89│ 3895.89│ 3895.89│ 3895.89│ 3800.59│ 3800.59│
│未分配利润 │ 30158.99│ 29425.23│ 29839.45│ 28771.91│ 27761.20│ 26909.18│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 68763.37│ 68029.61│ 68443.83│ 67376.28│ 66314.04│ 65423.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22808.39│ 32705.25│ 34425.58│ 32357.31│ 26341.69│ 31568.70│
│营业成本 │ 15562.13│ 23905.95│ 26880.11│ 26045.57│ 19371.50│ 22343.81│
│营业税金及附加 │ 327.85│ 471.45│ 390.60│ 289.29│ 251.75│ 267.56│
│销售费用 │ 347.79│ 487.23│ 446.53│ 347.17│ 265.74│ 1487.49│
│财务费用 │ -565.71│ -674.53│ -1192.61│ 182.99│ 354.34│ -173.16│
│管理费用 │ 1815.89│ 2406.30│ 2240.41│ 1864.10│ 1301.86│ 1573.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.53│ ---│
│投资收益 │ 3.54│ 4.24│ 2.72│ 37.77│ 50.03│ 184.67│
│营业利润 │ 3940.90│ 4882.40│ 4372.77│ 2335.90│ 4164.66│ 5668.08│
│营业外收入 │ 9.05│ 20.53│ 4.00│ 5.95│ 108.34│ 310.75│
│营业外支出 │ 0.30│ 8.71│ 2.00│ 10.00│ 67.02│ 7.93│
│利润总额 │ 3949.65│ 4894.22│ 4374.77│ 2331.85│ 4205.99│ 5970.90│
│所得税 │ 507.06│ 796.10│ 368.21│ 235.31│ 578.97│ 800.48│
│净利润 │ 3442.59│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│ 3627.02│ 5170.43│
│归属母公司净利润 │ 3442.59│ 4098.12│ 4006.56│ 2096.54│ 3627.02│ 5170.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22808.39│ 15815.63│ 7921.55│ 32705.25│ 23647.67│ 14934.31│
│营业成本 │ 15562.13│ 10663.14│ 5317.42│ 23905.95│ 17495.69│ 10894.48│
│营业税金及附加 │ 327.85│ 236.86│ 115.81│ 471.45│ 346.85│ 215.84│
│销售费用 │ 347.79│ 215.68│ 118.65│ 487.23│ 276.26│ 178.56│
│财务费用 │ -565.71│ -433.64│ -156.45│ -674.53│ -692.17│ -629.44│
│管理费用 │ 1815.89│ 1229.26│ 654.97│ 2406.30│ 1702.70│ 1060.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3.54│ 3.54│ ---│ 4.24│ 4.24│ 4.24│
│营业利润 │ 3940.90│ 3173.66│ 1271.20│ 4882.40│ 3299.67│ 2258.09│
│营业外收入 │ 9.05│ 0.20│ 0.20│ 20.53│ 12.50│ 0.50│
│营业外支出 │ 0.30│ 0.30│ 0.30│ 8.71│ 6.06│ 6.00│
│利润总额 │ 3949.65│ 3173.56│ 1271.10│ 4894.22│ 3306.11│ 2252.59│
│所得税 │ 507.06│ 464.73│ 203.56│ 796.10│ 314.00│ 112.49│
│净利润 │ 3442.59│ 2708.83│ 1067.54│ 4098.12│ 2992.11│ 2140.10│
│归属母公司净利润 │ 3442.59│ 2708.83│ 1067.54│ 4098.12│ 2992.11│ 2140.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22156.08│ 34067.62│ 35620.57│ 26535.87│ 21579.40│ 26947.52│
│经营活动现金流出 │ 20734.63│ 25420.44│ 26817.22│ 22962.89│ 15533.27│ 19970.55│
│经营活动现金流量净额│ 1421.45│ 8647.18│ 8803.35│ 3572.98│ 6046.12│ 6976.97│
│投资活动现金流入 │ 3.54│ 4.44│ 302.72│ 1049.23│ 6250.03│ 19445.21│
│资本性支出 │ 1722.15│ 4054.41│ 5006.19│ 2919.87│ 4697.60│ 7527.75│
│投资活动现金流出 │ 1722.15│ 4054.41│ 5006.19│ 2919.87│
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