财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3673.61│ 3618.58│ 4092.12│ 7688.89│ 7309.57│ 4435.20│
│净利润增长率(%) │ 30.58│ -11.60│ -46.78│ 5.19│ 64.81│ -4.91│
│扣非净利润(万) │ 3394.91│ 3370.68│ 3939.82│ 7314.25│ 6828.71│ 3906.40│
│营业总收入(万元) │ 17425.32│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│ 21826.44│ 17580.39│
│总营收同比增长率(%) │ 13.80│ 12.62│ -20.76│ 15.76│ 24.15│ 8.48│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 6.18│ 7.01│ 13.89│ 14.48│ 9.50│
│资产负债比率(%) │ 9.49│ 9.32│ 7.65│ 8.41│ 9.11│ 7.57│
│净利润现金含量(%) │ 92.22│ 74.37│ 97.44│ 94.07│ 103.09│ 111.55│
│基本每股收益(元) │ 0.1885│ 0.1857│ 0.2100│ 0.3955│ 0.6800│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1742│ 0.1730│ 0.2022│ 0.3762│ 0.6300│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1885│ 0.1857│ 0.2100│ 0.3955│ 0.6768│ 0.4107│
│每股资本公积金(元) │ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3382│ 1.4088│ 1.3944│
│每股未分配利润(元) │ 1.3257│ 1.3972│ 1.3868│ 1.4040│ 2.1720│ 1.7461│
│每股净资产(元) │ 2.9610│ 3.0341│ 2.9989│ 2.9624│ 4.9204│ 4.4293│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1738│ 0.1381│ 0.2046│ 0.3721│ 0.6977│ 0.4581│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3673.61│ 1979.36│ 552.75│ 3618.58│ 2813.32│ 1677.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2813.32│ 1677.26│
│净利润增长率(%) │ 30.58│ 18.01│ 6.15│ -11.60│ -20.08│ -18.43│
│扣非净利润(万) │ 3394.91│ 1777.93│ 452.73│ 3370.68│ 2761.09│ 1642.95│
│营业总收(未调整:万) │ 17425.32│ 10554.13│ 4304.90│ 22549.95│ 15311.67│ 9829.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15311.67│ 9829.42│
│总营收同比增长率(%) │ 13.80│ 7.37│ 4.12│ 12.62│ 5.21│ 12.15│
│加权净资产收益率(%) │ 6.19│ 3.33│ 0.93│ 6.18│ 4.81│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 9.49│ 9.29│ 8.42│ 9.32│ 8.35│ 7.90│
│净利润现金含量(%) │ 92.22│ 54.53│ -6.83│ 74.37│ 57.37│ 16.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1885│ 0.1016│ 0.0284│ 0.1857│ 0.1444│ 0.0861│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1742│ 0.0912│ 0.0232│ 0.1730│ 0.1417│ 0.0843│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1885│ 0.1016│ 0.0284│ 0.1857│ 0.1444│ 0.0861│
│每股资本公积金(元) │ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│
│每股未分配利润(元) │ 1.3257│ 1.3188│ 1.4256│ 1.3972│ 1.3811│ 1.3228│
│每股净资产(元) │ 2.9610│ 2.9542│ 3.0615│ 3.0341│ 2.9932│ 2.9348│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1738│ 0.0554│ -0.0019│ 0.1381│ 0.0828│ 0.0146│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.95│ 9.62│ 10.57│ 9.56│ 8.66│ 9.95│
│速动比率 │ 7.37│ 8.05│ 8.92│ 7.93│ 7.06│ 8.08│
│资产负债比率(%) │ 9.49│ 9.32│ 7.65│ 8.41│ 9.11│ 7.57│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.50│ 0.84│ 1.37│ 1.41│ 1.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.95│ 9.55│ 10.62│ 9.62│ 10.54│ 11.31│
│速动比率 │ 7.37│ 7.79│ 8.77│ 8.05│ 8.79│ 9.37│
│资产负债比率(%) │ 9.49│ 9.29│ 8.42│ 9.32│ 8.35│ 7.90│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.09│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.60│ 0.21│ -0.01│ 0.50│ 0.34│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 6.76│ 7.56│ 13.34│ 16.09│ 15.83│
│存货周转率 │ 0.97│ 1.36│ 1.16│ 1.27│ 1.09│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.44│ 0.40│ 0.52│ 0.51│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 2.69│ 2.33│ 2.89│ 2.46│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.35│ 0.32│ 0.42│ 0.40│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.43│ 2.91│ 1.19│ 6.76│ 4.83│ 3.14│
│存货周转率 │ 0.97│ 0.55│ 0.24│ 1.36│ 0.92│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.21│ 0.08│ 0.44│ 0.30│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 2.17│ 1.29│ 0.52│ 2.69│ 1.82│ 1.16│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.35│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 6.12│ 7.00│ 13.35│ 13.76│ 9.27│
│销售毛利率 │ 51.27│ 50.84│ 52.39│ 56.97│ 60.36│ 59.92│
│营业利润率 │ 23.78│ 18.64│ 23.37│ 34.91│ 38.15│ 28.62│
│销售净利率 │ 20.88│ 15.78│ 20.18│ 30.38│ 33.46│ 25.23│
│总资产净利率 │ 5.63│ 5.52│ 6.39│ 12.62│ 13.23│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 3.44│ 0.93│ 6.12│ 4.82│ 2.93│
│销售毛利率 │ 51.27│ 53.89│ 51.10│ 50.84│ 51.35│ 52.77│
│营业利润率 │ 23.78│ 21.56│ 15.04│ 18.64│ 21.94│ 20.45│
│销售净利率 │ 20.88│ 18.53│ 12.39│ 15.78│ 18.04│ 16.76│
│总资产净利率 │ 5.63│ 3.03│ 0.82│ 5.52│ 4.34│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.80│ 12.62│ -20.76│ 15.76│ 24.15│ 8.48│
│营业利润增长率 │ 23.34│ -10.17│ -46.96│ 5.91│ 65.49│ -6.86│
│净利润增长率 │ 30.58│ -11.60│ -46.78│ 5.19│ 64.81│ -4.91│
│净资产增长率 │ -2.41│ 1.17│ 1.48│ 8.37│ 11.09│ 5.01│
│总资产增长率 │ -2.28│ 2.88│ 0.82│ 7.50│ 13.27│ 4.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.80│ 7.37│ 4.12│ 12.62│ 5.21│ 12.15│
│营业利润增长率 │ 23.34│ 13.22│ 0.76│ -10.17│ -17.83│ -16.17│
│净利润增长率 │ 30.58│ 18.01│ 6.15│ -11.60│ -20.08│ -18.43│
│净资产增长率 │ -2.41│ -2.63│ 0.90│ 1.17│ -0.19│ -2.14│
│总资产增长率 │ -2.28│ -2.70│ -0.13│ 2.88│ 0.48│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买国债逆回购增│ 20442.12│ 25988.02│ -21.34│
│ │加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期收款 │ 407.53│ 675.40│ -39.66│
│应收款项 │销售收入增加 │ 4124.24│ 3741.31│ 10.24│
│预付款项 │经营性预付增加 │ 805.26│ 524.06│ 53.66│
│其他应收款 │支付投标保证金和│ 249.07│ 135.92│ 83.24│
│ │备用金增加 │ │ │ │
│存货 │采购增加 │ 8991.95│ 8431.38│ 6.65│
│其他流动资产│购买国债逆回购增│ 15682.58│ 12180.71│ 28.75│
│ │加 │ │ │ │
│使用权资产 │德国孙公司提前终│ 434.96│ 785.95│ -44.66│
│ │止租赁合同 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司装修费用增│ 662.35│ 281.11│ 135.62│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付资产购置款增│ 67.59│ 49.78│ 35.77│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户订金增加│ 2490.81│ 2071.14│ 20.26│
│应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 790.98│ 947.52│ -16.52│
│应交税费 │销售收入增加 │ 620.35│ 500.47│ 23.95│
│一年内到期的│德国孙公司提前终│ 110.58│ 216.96│ -49.03│
│非流动负债 │止租赁合同 │ │ │ │
│租赁负债 │德国孙公司提前终│ 330.43│ 594.14│ -44.39│
│ │止租赁合同 │ │ │ │
│递延所得税负│德国孙公司提前终│ 70.84│ 125.20│ -43.42│
│债 │止租赁合同 │ │ │ │
│营业收入 │销售订单增加 │ 17425.32│ 15311.67│ 13.80│
│营业成本 │销售收入增加 │ 8490.51│ 7448.50│ 13.99│
│销售费用 │差旅费增加 │ 1714.10│ 1589.57│ 7.83│
│管理费用 │日常管理费用减少│ 2042.25│ 2264.61│ -9.82│
│研发费用 │研发人员工资增加│ 1306.01│ 1101.76│ 18.54│
│财务费用 │存款利息收入减少│ -539.71│ -718.68│ 24.90│
│信用减值损失│计提应收帐款坏帐│ -216.94│ -32.06│ -576.61│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │销售收入增加 │ 3637.85│ 2761.75│ 31.72│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 3387.67│ 1614.03│ 109.89│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金变│ -3769.66│ -12445.50│ 69.71│
│的现金流量净│动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -5277.63│ -3051.96│ -72.93│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资支付的现金增│ 19694.19│ 25988.02│ -24.22│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3509.07│ 3741.31│ -6.21│
│存货 │--- │ 9182.22│ 8431.38│ 8.91│
│投资性房地产│--- │ 1283.87│ 1307.42│ -1.80│
│长期股权投资│--- │ 977.67│ 998.14│ -2.05│
│固定资产 │--- │ 8106.82│ 8296.89│ -2.29│
│使用权资产 │--- │ 833.67│ 785.95│ 6.07│
│合同负债 │--- │ 2220.42│ 2071.14│ 7.21│
│租赁负债 │--- │ 561.76│ 594.14│ -5.45│
│应收票据 │--- │ 997.11│ 675.40│ 47.63│
│其他流动负债│--- │ 154.54│ 131.08│ 17.89│
│其他流动资产│--- │ 15611.93│ 12180.71│ 28.17│
│预付款项 │--- │ 648.11│ 524.06│ 23.67│
│无形资产 │--- │ 1519.50│ 1542.37│ -1.48│
│应付账款 │--- │ 1290.71│ 1254.84│ 2.86│
│营业收入 │--- │ 10554.13│ 9829.42│ 7.37│
│营业成本 │--- │ 4866.64│ 4642.66│ 4.82│
│销售费用 │展览广告费、差旅│ 1272.98│ 1002.28│ 27.01│
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1588.73│ 1510.90│ 5.15│
│财务费用 │利息收入、汇兑损│ -403.23│ -549.90│ 26.67│
│ │益变动 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 317.45│ 360.75│ -12.00│
│研发投入 │--- │ 881.43│ 863.68│ 2.06│
│经营活动产生│支付的各项税费减│ 1079.39│ 284.91│ 278.86│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -3723.43│ -380.52│ -878.51│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -3662.92│ -3015.49│ -21.47│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资支付的现金增│ -6293.84│ -2909.23│ -116.34│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20442.12│ 25988.02│ 38708.58│ 28582.54│ 13068.03│ 21713.10│
│存货 │ 8991.95│ 8431.38│ 7866.02│ 8595.55│ 8532.92│ 7314.67│
│应收票据及应收账款 │ 4531.77│ 4416.71│ 3226.61│ 2899.86│ 1982.39│ 1730.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 805.26│ 524.06│ 444.51│ 446.85│ 388.36│ 282.06│
│其他应收款 │ 249.07│ 135.92│ 99.54│ 79.26│ 61.37│ 129.14│
│流动资产合计 │ 50702.75│ 51676.81│ 50373.62│ 50628.50│ 46186.15│ 38951.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 977.67│ 998.14│ 997.36│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 7746.20│ 8296.89│ 8445.29│ 8771.28│ 8705.51│ 9010.49│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1520.63│ 1542.37│ 1682.58│ 1731.61│ 1779.79│ 1825.83│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13196.64│ 13714.02│ 13158.61│ 12388.04│ 12436.64│ 12801.50│
│资产总计 │ 63899.38│ 65390.83│ 63532.24│ 63016.54│ 58622.79│ 51753.09│
│应付票据及应付账款 │ 1279.50│ 1254.84│ 675.34│ 868.33│ 845.78│ 624.74│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1916.99│
│合同负债 │ 2490.81│ 2071.14│ 1523.73│ 2051.95│ 2387.30│ ---│
│流动负债 │ 5662.37│ 5373.88│ 4764.53│ 5298.51│ 5330.95│ 3916.46│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 401.27│ 719.35│ 97.34│ ---│ 8.15│ 0.66│
│负债合计 │ 6063.64│ 6093.23│ 4861.86│ 5298.51│ 5339.10│ 3917.13│
│实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19440.00│ 10800.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│ 6574.86│ 15214.86│ 15060.00│
│盈余公积 │ 5230.12│ 5230.12│ 4737.74│ 4273.60│ 3661.31│ 3111.77│
│未分配利润 │ 25835.72│ 27228.91│ 27024.76│ 27294.33│ 23457.73│ 18857.70│
│少数股东权益 │ 133.22│ 168.98│ 228.60│ 129.49│ 143.11│ ---│
│归属母公司权益 │ 57702.53│ 59128.61│ 58441.77│ 57588.55│ 53140.58│ 47835.96│
│股东权益合计 │ 57835.75│ 59297.59│ 58670.37│ 57718.04│ 53283.69│ 47835.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20442.12│ 19694.19│ 25656.51│ 25988.02│ 24970.12│ 35799.35│
│存货 │ 8991.95│ 9182.22│ 9039.33│ 8431.38│ 8347.80│ 8299.69│
│应收票据及应收账款 │ 4531.77│ 4506.18│ 3786.73│ 4416.71│ 3872.20│ 3545.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 805.26│ 648.11│ 631.91│ 524.06│ 641.17│ 591.45│
│其他应收款 │ 249.07│ 222.95│ 273.13│ 135.92│ 239.75│ 160.64│
│流动资产合计 │ 50702.75│ 49865.58│ 51679.63│ 51676.81│ 50175.42│ 48451.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 977.67│ 977.67│ 998.14│ 998.14│ 1001.55│ 987.25│
│固定资产净额 │ 7746.20│ 8106.82│ 8158.27│ 8296.89│ 8396.00│ 8447.26│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1520.63│ 1519.50│ 1534.80│ 1542.37│ 1646.56│ 1658.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 13196.64│ 13762.82│ 13627.24│ 13714.02│ 13663.15│ 13861.20│
│资产总计 │ 63899.38│ 63628.40│ 65306.87│ 65390.83│ 63838.57│ 62312.68│
│应付票据及应付账款 │ 1279.50│ 1290.71│ 902.84│ 1254.84│ 1067.78│ 682.07│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2490.81│ 2220.42│ 2552.24│ 2071.14│ 2149.59│ 2075.46│
│流动负债 │ 5662.37│ 5219.77│ 4864.65│ 5373.88│ 4758.88│ 4284.72│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 401.27│ 692.80│ 631.08│ 719.35│ 572.11│ 637.06│
│负债合计 │ 6063.64│ 5912.57│ 5495.72│ 6093.23│ 5330.99│ 4921.78│
│实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│
│资本公积金 │ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│
│盈余公积 │ 5230.12│ 5230.12│ 5230.12│ 5230.12│ 4737.74│ 4737.74│
│未分配利润 │ 25835.72│ 25700.49│ 27781.67│ 27228.91│ 26914.92│ 25778.87│
│少数股东权益 │ 133.22│ 145.15│ 149.79│ 168.98│ 177.03│ 198.26│
│归属母公司权益 │ 57702.53│ 57570.68│ 59661.35│ 59128.61│ 58330.54│ 57192.64│
│股东权益合计 │ 57835.75│ 57715.83│ 59811.15│ 59297.59│ 58507.57│ 57390.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17425.32│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│ 21826.44│ 17580.39│
│营业总成本 │ 13226.57│ 17952.81│ 14876.70│ 16236.44│ 13724.54│ 12175.34│
│营业税金及附加 │ 213.40│ 359.72│ 351.44│ 328.38│ 334.38│ 258.29│
│销售费用 │ 1714.10│ 2771.10│ 1816.39│ 1616.52│ 1555.90│ 1620.68│
│财务费用 │ -539.71│ -782.49│ -1006.37│ -453.29│ -223.21│ -80.82│
│管理费用 │ 2042.25│ 2434.49│ 2036.99│ 2008.89│ 1945.04│ 1917.01│
│资产减值损失 │ -280.75│ -488.57│ -577.99│ -729.91│ -544.06│ -973.64│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -54.36│ 49.92│ 4.43│
│投资收益 │ 233.70│ 68.16│ 94.56│ 259.91│ 393.33│ 439.48│
│营业利润 │ 4144.05│ 4202.74│ 4678.47│ 8820.25│ 8327.67│ 5032.20│
│营业外收入 │ ---│ 1.55│ 0.00│ 20.33│ 0.00│ 38.90│
│营业外支出 │ 2.89│ 7.78│ 0.02│ -44.58│ 120.63│ 3.93│
│利润总额 │ 4141.16│ 4196.52│ 4678.45│ 8885.17│ 8207.05│ 5067.17│
│所得税 │ 503.31│ 637.56│ 637.22│ 1209.89│ 904.38│ 631.97│
│净利润 │ 3637.85│ 3558.96│ 4041.24│ 7675.28│ 7302.67│ 4435.20│
│归属母公司净利润 │ 3673.61│ 3618.58│ 4092.12│ 7688.89│ 7309.57│ 4435.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17425.32│ 10554.13│ 4304.90│ 22549.95│ 15311.67│ 9829.42│
│营业总成本 │ 13226.57│ 8334.69│ 3794.48│ 17952.81│ 11884.39│ 7592.35│
│营业税金及附加 │ 213.40│ 128.15│ 54.44│ 359.72│ 198.63│ 122.72│
│销售费用 │ 1714.10│ 1272.98│ 607.93│ 2771.10│ 1589.57│ 1002.28│
│财务费用 │ -539.71│ -403.23│ -108.14│ -782.
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