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海川智能(300720)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2813.32│ 1677.26│ 520.72│ 4092.12│ │净利润增长率(%) │ -20.07│ -18.43│ -35.28│ -46.78│ │扣非净利润(万) │ 2761.09│ 1642.95│ 503.93│ 3939.82│ │营业总收入(万元) │ 15311.67│ 9829.42│ 4134.55│ 20022.70│ │总营收同比增长率(%) │ 5.21│ 12.15│ -2.44│ -20.76│ │加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 2.85│ 0.89│ 7.01│ │资产负债比率(%) │ 8.35│ 7.90│ 8.17│ 7.65│ │净利润现金含量(%) │ 57.37│ 16.99│ -20.05│ 97.44│ │基本每股收益(元) │ 0.1444│ 0.0861│ 0.0267│ 0.2100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1417│ 0.0843│ 0.0259│ 0.2022│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1444│ 0.0861│ 0.0267│ 0.2100│ │每股资本公积金(元) │ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3686│ │每股未分配利润(元) │ 1.3811│ 1.3228│ 1.4135│ 1.3868│ │每股净资产(元) │ 2.9932│ 2.9348│ 3.0255│ 2.9989│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0828│ 0.0146│ -0.0054│ 0.2046│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 3519.95│ 2056.26│ 804.54│ 7688.89│ │归母净利(调整后:万) │ 3519.95│ 2056.26│ 804.54│ 7688.89│ │净利润增长率(%) │ -33.37│ -36.04│ -42.29│ 5.19│ │扣非净利润(万) │ 3415.69│ 1981.71│ 744.31│ 7314.25│ │营业总收(未调整:万) │ 14552.99│ 8764.84│ 4237.88│ 25267.27│ │营业总收(调整后:万) │ 14552.99│ 8764.84│ 4237.88│ 25267.27│ │总营收同比增长率(%) │ -13.53│ -10.73│ 0.40│ 15.76│ │加权净资产收益率(%) │ 5.90│ 3.51│ 1.39│ 13.89│ │资产负债比率(%) │ 8.09│ 7.93│ 8.49│ 8.41│ │净利润现金含量(%) │ 60.62│ 36.56│ 1.70│ 94.07│ │基本每股收益(元) │ 0.1806│ 0.1055│ 0.0413│ 0.3955│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1753│ 0.1017│ 0.0382│ 0.3762│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1806│ 0.1058│ 0.0413│ 0.3955│ │每股资本公积金(元) │ 0.3686│ 0.3382│ 0.3374│ 0.3382│ │每股未分配利润(元) │ 1.3812│ 1.3093│ 1.4419│ 1.4040│ │每股净资产(元) │ 2.9692│ 2.8677│ 2.9962│ 2.9624│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1095│ 0.0387│ 0.0007│ 0.3721│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 10.54│ 11.31│ 10.99│ 10.57│ │速动比率 │ 8.79│ 9.37│ 9.15│ 8.92│ │资产负债比率(%) │ 8.35│ 7.90│ 8.17│ 7.65│ │产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.08│ │现金流比率%-短期债务│ 33.92│ 6.65│ -2.26│ 83.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 9.99│ 10.07│ 9.51│ 9.56│ │速动比率 │ 8.25│ 8.08│ 7.71│ 7.93│ │资产负债比率(%) │ 8.09│ 7.93│ 8.49│ 8.41│ │产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.09│ 0.09│ │现金流比率%-短期债务│ 41.84│ 15.63│ 0.25│ 136.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.83│ 3.14│ 1.45│ 7.56│ │存货周转率 │ 0.92│ 0.57│ 0.25│ 1.16│ │流动资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.08│ 0.40│ │固定资产周转率 │ 1.82│ 1.16│ 0.49│ 2.33│ │总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.06│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.33│ 3.79│ 1.84│ 13.34│ │存货周转率 │ 0.75│ 0.43│ 0.21│ 1.27│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.08│ 0.52│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 1.01│ 0.48│ 2.89│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.14│ 0.07│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 4.82│ 2.93│ 0.88│ 7.00│ │销售毛利率 │ 51.35│ 52.77│ 51.51│ 52.39│ │营业利润率 │ 21.94│ 20.45│ 15.54│ 23.37│ │销售净利率 │ 18.04│ 16.75│ 12.15│ 20.18│ │总资产净利率 │ 4.42│ 2.67│ 0.81│ 6.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.08│ 3.69│ 1.38│ 13.35│ │销售毛利率 │ 54.82│ 55.86│ 53.60│ 56.97│ │营业利润率 │ 28.10│ 27.36│ 22.39│ 34.91│ │销售净利率 │ 23.86│ 23.09│ 18.59│ 30.38│ │总资产净利率 │ 5.58│ 3.33│ 1.27│ 12.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 5.21│ 12.15│ -2.44│ -20.76│ │营业利润增长率 │ -17.83│ -16.17│ -32.29│ -46.96│ │净利润增长率 │ -20.07│ -18.43│ -35.28│ -46.78│ │净资产增长率 │ -0.19│ -2.14│ 0.89│ 1.48│ │总资产增长率 │ 0.48│ -1.92│ 1.42│ 0.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -13.53│ -10.73│ 0.40│ 15.76│ │营业利润增长率 │ -33.79│ -36.19│ -41.55│ 5.91│ │净利润增长率 │ -33.37│ -36.04│ -42.29│ 5.19│ │净资产增长率 │ 0.48│ -3.20│ 1.39│ 8.37│ │总资产增长率 │ 0.05│ -3.75│ 1.44│ 7.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │购买国债逆回购增│ 24970.12│ 38708.58│ -35.49│ │ │加 │ │ │ │ │应收票据 │销售货款增加 │ 462.05│ 296.91│ 55.62│ │预付款项 │预付采购款增加 │ 641.17│ 444.51│ 44.24│ │其他应收款 │外差备用金增加 │ 239.75│ 99.54│ 140.85│ │其他流动资产│购买国债逆回购增│ 12104.37│ 28.36│ 42577.41│ │ │加 │ │ │ │ │使用权资产 │租赁厂房增加 │ 730.70│ 124.86│ 485.20│ │其他非流动资│预付长期资产购置│ 199.06│ 155.91│ 27.68│ │产 │款 │ │ │ │ │应付账款 │采购增加 │ 1067.78│ 675.34│ 58.11│ │合同负债 │预收货款增加 │ 2149.59│ 1523.73│ 41.07│ │应付职工薪酬│支付了相关薪酬 │ 431.09│ 926.07│ -53.45│ │应交税费 │缴纳相关税费 │ 523.98│ 1258.06│ -58.35│ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 163.66│ 30.05│ 444.61│ │非流动负债 │负债 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税额 │ 213.11│ 104.09│ 104.74│ │租赁负债 │租赁厂房增加 │ 572.11│ 97.34│ 487.76│ │营业总收入 │销售订单增加 │ 15311.67│ 14552.99│ 5.21│ │营业成本 │销售收入增加 │ 7448.50│ 6575.06│ 13.28│ │销售费用 │参展、外差费用增│ 1589.57│ 1160.36│ 36.99│ │ │加 │ │ │ │ │管理费用 │工资及子公司厂房│ 2264.61│ 1837.76│ 23.23│ │ │租金增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损益变化 │ -718.68│ -817.91│ 12.13│ │其他收益 │相关政府补助增加│ 190.25│ 60.41│ 214.94│ │投资收益 │理财产品收益减少│ 13.29│ 70.92│ -81.26│ │信用减值损失│计提应收款坏帐准│ -32.06│ -19.64│ -63.23│ │ │备增加 │ │ │ │ │资产减值损失│存货跌价准备减少│ -260.09│ -440.28│ 40.92│ │净利润 │成本费用增加 │ 2761.75│ 3472.73│ -20.47│ │经营活动产生│支付的各项税费、│ 1614.03│ 2133.80│ -24.36│ │的现金流量净│支付其他与经营活│ │ │ │ │额 │动有关的现金增加│ │ │ │ │投资活动产生│购买国债逆回购增│ -12445.50│ -122.88│ -10028.00│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│减少现金分红 │ -3051.96│ -3240.99│ 5.83│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │现金分红 │ 35799.35│ 38708.58│ -7.52│ │应收款项 │--- │ 3322.39│ 2929.70│ 13.40│ │存货 │--- │ 8299.69│ 7866.02│ 5.51│ │投资性房地产│--- │ 1330.97│ 1354.52│ -1.74│ │长期股权投资│--- │ 987.25│ 997.36│ -1.01│ │固定资产 │--- │ 8447.26│ 8445.29│ 0.02│ │使用权资产 │--- │ 802.59│ 124.86│ 542.78│ │合同负债 │--- │ 2075.46│ 1523.73│ 36.21│ │租赁负债 │--- │ 637.06│ 97.34│ 554.48│ │应收票据 │--- │ 223.51│ 296.91│ -24.72│ │其他流动资产│--- │ 54.45│ 28.36│ 91.97│ │预付款项 │--- │ 591.45│ 444.51│ 33.06│ │无形资产 │--- │ 1658.80│ 1682.58│ -1.41│ │营业收入 │订单增加 │ 9829.42│ 8764.84│ 12.15│ │营业成本 │订单增加 │ 4642.66│ 3868.56│ 20.01│ │销售费用 │参展及外差费增加│ 1002.28│ 728.10│ 37.66│ │管理费用 │租赁费增加 │ 1510.90│ 1251.33│ 20.74│ │财务费用 │--- │ -549.90│ -521.84│ -5.38│ │所得税费用 │--- │ 360.75│ 374.16│ -3.58│ │研发投入 │增加研发投入 │ 863.68│ 722.97│ 19.46│ │经营活动产生│支付的各项税费增│ 284.91│ 751.71│ -62.10│ │的现金流量净│加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│投资活动减少 │ -380.52│ 9899.92│ -103.84│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│现金分红减少 │ -3015.49│ -3897.55│ 22.63│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动减少 │ -2909.23│ 7069.23│ -141.15│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24970.12│ 35799.35│ 38408.23│ 38708.58│ │存货 │ 8347.80│ 8299.69│ 8501.87│ 7866.02│ │应收账款 │ 3410.15│ 3322.39│ 2766.31│ 2929.70│ │其他应收款 │ 239.75│ 160.64│ 178.74│ 99.54│ │流动资产合计 │ 50175.42│ 48451.47│ 50685.75│ 50373.62│ │长期股权投资 │ 1001.55│ 987.25│ 997.36│ 997.36│ │固定资产净额 │ 8396.00│ 8447.26│ 8342.39│ 8445.29│ │无形资产 │ 1646.56│ 1658.80│ 1671.05│ 1682.58│ │非流动资产合计 │ 13663.15│ 13861.20│ 13747.60│ 13158.61│ │资产总计 │ 63838.57│ 62312.68│ 64433.36│ 63532.24│ │流动负债 │ 4758.88│ 4284.72│ 4612.06│ 4764.53│ │非流动负债 │ 572.11│ 637.06│ 651.02│ 97.34│ │负债合计 │ 5330.99│ 4921.78│ 5263.08│ 4861.86│ │实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ │资本公积金 │ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│ 7183.69│ │盈余公积 │ 4737.74│ 4737.74│ 4737.74│ 4737.74│ │未分配利润 │ 26914.92│ 25778.87│ 27545.48│ 27024.76│ │少数股东权益 │ 177.03│ 198.26│ 210.36│ 228.60│ │股东权益合计 │ 58507.57│ 57390.90│ 59170.27│ 58670.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 27903.05│ 35651.77│ 38558.74│ 28582.54│ │存货 │ 8859.78│ 9587.32│ 9762.47│ 8595.55│ │应收账款 │ 3093.38│ 2262.51│ 2232.09│ 2366.63│ │其他应收款 │ 193.51│ 150.51│ 146.32│ 79.26│ │流动资产合计 │ 50951.03│ 48451.20│ 51589.69│ 50628.50│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 8492.48│ 8576.78│ 8731.76│ 8771.28│ │无形资产 │ 1694.83│ 1707.09│ 1706.53│ 1731.61│ │非流动资产合计 │ 12095.48│ 12203.05│ 12335.86│ 12388.04│ │资产总计 │ 63046.51│ 60654.25│ 63925.55│ 63016.54│ │流动负债 │ 5100.50│ 4809.95│ 5424.20│ 5298.51│ │非流动负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │负债合计 │ 5100.50│ 4809.95│ 5424.20│ 5298.51│ │实收资本 │ 19487.73│ 19440.00│ 19440.00│ 19440.00│ │资本公积金 │ 7183.69│ 6574.86│ 6574.86│ 6574.86│ │盈余公积 │ 4273.60│ 4273.60│ 4273.60│ 4273.60│ │未分配利润 │ 26916.73│ 25453.04│ 28098.87│ 27294.33│ │少数股东权益 │ 82.27│ 96.95│ 112.62│ 129.49│ │股东权益合计 │ 57946.01│ 55844.30│ 58501.35│ 57718.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 15311.67│ 9829.42│ 4134.55│ 20022.70│ │营业成本 │ 7448.50│ 4642.66│ 2004.74│ 9532.31│ │营业税金及附加 │ 198.63│ 122.72│ 48.15│ 351.44│ │销售费用 │ 1589.57│ 1002.28│ 476.84│ 1816.39│ │财务费用 │ -718.68│ -549.90│ -117.11│ -1006.37│ │管理费用 │ 2264.61│ 1510.90│ 776.37│ 2036.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 13.29│ -10.10│ 0.00│ 94.56│ │营业利润 │ 3359.79│ 2010.17│ 642.59│ 4678.47│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ │营业外支出 │ 2.51│ 2.50│ 2.50│ 0.02│ │利润总额 │ 3357.28│ 2007.67│ 640.09│ 4678.45│ │所得税 │ 595.53│ 360.75│ 137.62│ 637.22│ │净利润 │ 2761.75│ 1646.92│ 502.48│ 4041.24│ │归属母公司净利润 │ 2813.32│ 1677.26│ 520.72│ 4092.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 14552.99│ 8764.84│ 4237.88│ 25267.27│ │营业成本 │ 6575.06│ 3868.56│ 1966.44│ 10873.49│ │营业税金及附加 │ 198.92│ 126.09│ 65.97│ 328.38│ │销售费用 │ 1160.36│ 728.10│ 468.47│ 1616.52│ │财务费用 │ -817.91│ -521.84│ 8.31│ -453.29│ │管理费用 │ 1837.76│ 1251.33│ 592.39│ 2008.89│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -54.36│ │投资收益 │ 70.92│ 62.30│ 62.30│ 259.91│ │营业利润 │ 4088.67│ 2397.88│ 949.07│ 8820.25│ │营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 20.33│ │营业外支出 │ 0.02│ ---│ ---│ -44.58│ │利润总额 │ 4088.65│ 2397.88│ 949.07│ 8885.17│ │所得税 │ 615.93│ 374.16│ 161.40│ 1209.89│ │净利润 │ 3472.73│ 2023.72│ 787.67│ 7675.28│ │归属母公司净利润 │ 3519.95│ 2056.26│ 804.54│ 7688.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 17588.94│ 11436.46│ 5507.93│ 21798.14│ │经营活动现金流出 │ 15974.91│ 11151.55│ 5612.32│ 17810.80│ │经营活动现金流量净额│ 1614.03│ 284.91│ -104.39│ 3987.33│ │投资活动现金流入 │ 8046.80│ 38.51│ 0.00│ 47685.71│ │资本性支出 │ 484.10│ 419.03│ 91.11│ 314.92│ │投资活动现金流出 │ 20492.30│ 419.03│ 91.11│ 38897.22│ │投资活动现金流量净额│ -12445.50│ -380.52│ -91.11│ 8788.49│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 806.56│ │筹资活动现金流出 │ 3051.96│ 3015.49│ 42.92│ 3918.82│ │筹资活动现金流量净额│ -3051.96│ -3015.49│ -42.92│ -3112.26│ │汇率变动对现金的影响│ 144.98│ 201.88│ -61.92│ 462.47│ │现金及等价物净增加额│ -13738.45│ -2909.23│ -300.34│ 10126.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 15365.49│ 10262.31│ 4934.77│ 27576.32│ │经营活动现金流出 │ 13231.69│ 9510.60│ 4921.08│ 20343.14│ │经营活动现金流量净额│ 2133.80│ 751.71│ 13.69│ 7233.18│ │投资活动现金流入 │ 27604.79│ 10062.47│ 15092.47│ 46444.05│ │资本性支出 │ 184.37│ 162.55│ 75.15│ 648.27│ │投资活动现金流出 │ 27727.67│ 162.55│ 5105.15│ 34728.27│ │投资活动现金流量净额│ -122.88│ 9899.92│ 9987.32│ 11715.78│ │筹资活动现金流入 │ 656.56│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 3897.55│ 3897.55│ ---│ 3240.00│ │筹资活动现金流量净额│ -3240.99│ -3897.55│ ---│ -3240.00│ │汇率变动对现金的影响│ 550.58│ 315.14│ -24.81│ -189.44│ │现金及等价物净增加额│ -679.49│ 7069.23│ 9976.20│ 15519.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4237.88│ 21.17│ 804.54│ 19.66│ │二季报 │ 4526.96│ 22.61│ 1251.72│ 30.59│ │三季报 │ 5788.15│ 28.91│ 1463.69│ 35.77│ │四季报 │ 5469.71│ 27.32│ 572.18│ 13.98│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 4220.79│ 16.70│ 1394.15│ 18.13│ │二季报 │ 5597.86│ 22.15│ 1820.69│ 23.68│ │三季报 │ 7010.64│ 27.75│ 2068.19│ 26.90│ │四季报 │ 8437.97│ 33.39│ 2405.86│ 31.29│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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