财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2761.82│ 4782.86│ 3618.58│ 4092.12│ 7688.89│ 7309.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3618.58│ 4093.23│ 7688.89│ 7309.57│
│净利润增长率(%) │ -24.82│ 32.18│ -11.60│ -46.78│ 5.19│ 64.81│
│扣非净利润(万) │ 2590.72│ 4469.11│ 3370.68│ 3939.82│ 7314.25│ 6828.71│
│营业总收(未调整:万) │ 16201.53│ 23642.96│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│ 21826.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│ 21826.44│
│总营收同比增长率(%) │ -7.02│ 4.85│ 12.62│ -20.76│ 15.76│ 24.15│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 8.10│ 6.18│ 7.01│ 13.89│ 14.48│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 8.89│ 9.32│ 7.65│ 8.41│ 9.11│
│净利润现金含量(%) │ 83.17│ 95.82│ 74.37│ 97.44│ 94.07│ 103.09│
│基本每股收益(元) │ 0.1417│ 0.2454│ 0.1857│ 0.2100│ 0.3955│ 0.3760│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1329│ 0.2293│ 0.1730│ 0.2022│ 0.3762│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1417│ 0.2454│ 0.1857│ 0.2100│ 0.3955│ 0.6768│
│每股资本公积金(元) │ 0.3656│ 0.3675│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3382│ 1.4088│
│每股未分配利润(元) │ 1.3476│ 1.3559│ 1.3972│ 1.3868│ 1.4040│ 2.1720│
│每股净资产(元) │ 3.0046│ 3.0180│ 3.0341│ 2.9989│ 2.9624│ 4.9204│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1179│ 0.2352│ 0.1381│ 0.2046│ 0.3721│ 0.6977│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2761.82│ 1577.06│ 728.81│ 4782.86│ 3673.61│ 1979.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3673.61│ 1979.36│
│净利润增长率(%) │ -24.82│ -20.32│ 31.85│ 32.18│ 30.58│ 18.01│
│扣非净利润(万) │ 2590.72│ 1456.72│ 659.83│ 4469.11│ 3394.91│ 1777.93│
│营业总收(未调整:万) │ 16201.53│ 9673.49│ 4517.11│ 23642.96│ 17425.32│ 10554.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17425.32│ 10554.13│
│总营收同比增长率(%) │ -7.02│ -8.34│ 4.93│ 4.85│ 13.80│ 7.37│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 2.67│ 1.23│ 8.10│ 6.19│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 9.19│ 7.72│ 8.89│ 9.49│ 9.29│
│净利润现金含量(%) │ 83.17│ 66.65│ 31.37│ 95.82│ 92.22│ 54.53│
│基本每股收益(元) │ 0.1417│ 0.0809│ 0.0374│ 0.2454│ 0.1885│ 0.1016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1329│ 0.0748│ 0.0339│ 0.2293│ 0.1742│ 0.0912│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1417│ 0.0809│ 0.0374│ 0.2454│ 0.1885│ 0.1016│
│每股资本公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3675│ 0.3686│ 0.3686│
│每股未分配利润(元) │ 1.3476│ 1.2868│ 1.3933│ 1.3559│ 1.3257│ 1.3188│
│每股净资产(元) │ 3.0046│ 2.9440│ 3.0516│ 3.0180│ 2.9610│ 2.9542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1179│ 0.0539│ 0.0117│ 0.2352│ 0.1738│ 0.0554│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 9.59│ 9.50│ 9.62│ 10.57│ 9.56│ 8.66│
│速动比率 │ 7.73│ 7.81│ 8.05│ 8.92│ 7.93│ 7.06│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 8.89│ 9.32│ 7.65│ 8.41│ 9.11│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.08│ 0.09│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.84│ 0.50│ 0.84│ 1.37│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.59│ 9.00│ 10.94│ 9.50│ 8.95│ 9.55│
│速动比率 │ 7.73│ 7.19│ 8.87│ 7.81│ 7.37│ 7.79│
│资产负债比率(%) │ 8.60│ 9.19│ 7.72│ 8.89│ 9.49│ 9.29│
│产权比率 │ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.10│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.19│ 0.05│ 0.84│ 0.60│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.41│ 6.01│ 6.76│ 7.56│ 13.34│ 16.09│
│存货周转率 │ 0.82│ 1.29│ 1.36│ 1.16│ 1.27│ 1.09│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.46│ 0.44│ 0.40│ 0.52│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 3.18│ 2.69│ 2.33│ 2.89│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.36│ 0.35│ 0.32│ 0.42│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.41│ 2.53│ 1.14│ 6.01│ 4.43│ 2.91│
│存货周转率 │ 0.82│ 0.46│ 0.24│ 1.29│ 0.97│ 0.55│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.19│ 0.09│ 0.46│ 0.34│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 2.50│ 1.48│ 0.69│ 3.18│ 2.17│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.15│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 8.13│ 6.12│ 7.00│ 13.35│ 13.76│
│销售毛利率 │ 51.41│ 52.09│ 50.84│ 52.39│ 56.97│ 60.36│
│营业利润率 │ 20.23│ 23.72│ 18.64│ 23.37│ 34.91│ 38.15│
│销售净利率 │ 16.86│ 20.08│ 15.78│ 20.18│ 30.38│ 33.46│
│总资产净利率 │ 4.24│ 7.30│ 5.52│ 6.39│ 12.62│ 13.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.72│ 2.75│ 1.23│ 8.13│ 6.37│ 3.44│
│销售毛利率 │ 51.41│ 53.68│ 50.54│ 52.09│ 51.27│ 53.89│
│营业利润率 │ 20.23│ 19.70│ 19.86│ 23.72│ 23.78│ 21.56│
│销售净利率 │ 16.86│ 16.13│ 15.89│ 20.08│ 20.88│ 18.53│
│总资产净利率 │ 4.24│ 2.44│ 1.11│ 7.30│ 5.63│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.02│ 4.85│ 12.62│ -20.76│ 15.76│ 24.15│
│营业利润增长率 │ -20.93│ 33.43│ -10.17│ -46.96│ 5.91│ 65.49│
│净利润增长率 │ -24.82│ 32.18│ -11.60│ -46.78│ 5.19│ 64.81│
│净资产增长率 │ -0.44│ -0.53│ 1.17│ 1.48│ 8.37│ 11.09│
│总资产增长率 │ -0.75│ -1.02│ 2.88│ 0.82│ 7.50│ 13.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.02│ -8.34│ 4.93│ 4.85│ 13.80│ 7.37│
│营业利润增长率 │ -20.93│ -16.28│ 38.53│ 33.43│ 23.34│ 13.22│
│净利润增长率 │ -24.82│ -20.32│ 31.85│ 32.18│ 30.58│ 18.01│
│净资产增长率 │ -0.44│ -2.45│ 1.12│ -0.53│ -2.41│ -2.63│
│总资产增长率 │ -0.75│ -2.09│ -0.13│ -1.02│ -2.28│ -2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │到期收回国债逆回│ 26165.60│ 21512.94│ 21.63│
│ │购增加 │ │ │ │
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 1174.21│ 537.67│ 118.39│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │到期收回货款增加│ 3210.54│ 4131.88│ -22.30│
│预付款项 │经营性预付增加 │ 874.55│ 647.85│ 34.99│
│其他应收款 │支付投标保证金和│ 199.43│ 98.93│ 101.59│
│ │备用金增加 │ │ │ │
│存货 │采购增加 │ 10038.18│ 9188.35│ 9.25│
│其他流动资产│到期收回国债逆回│ 10127.08│ 15746.40│ -35.69│
│ │购 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产摊│ 198.74│ 381.20│ -47.86│
│ │销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销 │ 374.43│ 477.37│ -21.57│
│其他非流动资│预付资产购置款增│ 224.18│ 30.60│ 632.58│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │支付本期货款增加│ 970.27│ 1143.64│ -15.16│
│合同负债 │预收客户订金增加│ 2545.79│ 2217.09│ 14.83│
│应付职工薪酬│支付职工薪酬 │ 739.69│ 969.23│ -23.68│
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 148.16│ 77.09│ 92.20│
│租赁负债 │支付本期租金 │ 93.52│ 233.54│ -59.95│
│递延所得税负│使用权资产摊销 │ 33.68│ 62.24│ -45.89│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │销售订单减少 │ 16201.53│ 17425.32│ -7.02│
│营业成本 │收入减少 │ 7871.73│ 8490.51│ -7.29│
│管理费用 │工资费用增加 │ 2273.68│ 2042.25│ 11.33│
│研发费用 │研发投入材料减少│ 1163.03│ 1306.01│ -10.95│
│财务费用 │利息收入增加及汇│ -636.76│ -539.71│ -17.98│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助及软件退│ 86.01│ 192.54│ -55.33│
│ │税减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财本金减少及降│ 137.46│ 233.70│ -41.18│
│ │息 │ │ │ │
│信用减值损失│到期收回应收帐款│ -124.30│ -216.94│ 42.70│
│资产减值损失│增加存货跌价准备│ -409.66│ -280.75│ -45.92│
│ │计提 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 2297.05│ 3387.67│ -32.19│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ 5326.38│ -3769.66│ 241.30│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利减少 │ -3113.92│ -5277.63│ 41.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│投资支付的现金减│ 26134.75│ 20442.12│ 27.85│
│金等价物余额│少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收回国债逆回购资│ 25005.11│ 21512.94│ 16.23│
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 3506.97│ 4131.88│ -15.12│
│存货 │--- │ 10188.17│ 9188.35│ 10.88│
│投资性房地产│--- │ 2470.81│ 2519.08│ -1.92│
│长期股权投资│--- │ 961.99│ 971.18│ -0.95│
│固定资产 │--- │ 6467.73│ 6594.03│ -1.92│
│使用权资产 │--- │ 291.53│ 381.20│ -23.52│
│合同负债 │--- │ 2792.66│ 2217.09│ 25.96│
│租赁负债 │--- │ 146.26│ 233.54│ -37.37│
│应收票据 │--- │ 852.43│ 537.67│ 58.54│
│预付款项 │--- │ 844.62│ 647.85│ 30.37│
│其他应收款 │--- │ 168.80│ 98.93│ 70.63│
│其他流动资产│收回国债逆回购资│ 10110.57│ 15746.40│ -35.79│
│ │金 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1500.95│ 1509.65│ -0.58│
│应付账款 │--- │ 1231.46│ 1143.64│ 7.68│
│应付职工薪酬│--- │ 648.27│ 969.23│ -33.11│
│应交税费 │--- │ 404.65│ 596.72│ -32.19│
│其他应付款 │--- │ 281.22│ 277.70│ 1.27│
│一年内到期的│--- │ 159.52│ 179.99│ -11.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 112.47│ 77.09│ 45.90│
│营业收入 │订单减少 │ 9673.49│ 10554.13│ -8.34│
│营业成本 │收入减少 │ 4480.58│ 4866.64│ -7.93│
│销售费用 │展览广告费、差旅│ 1172.92│ 1272.98│ -7.86│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬、中介机│ 1380.49│ 1588.73│ -13.11│
│ │构费减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益变动 │ -462.44│ -403.23│ -14.68│
│所得税费用 │--- │ 334.48│ 317.45│ 5.36│
│研发投入 │职工薪酬、材料费│ 759.03│ 881.43│ -13.89│
│ │等研发投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1051.08│ 1079.39│ -2.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 5392.41│ -3723.43│ 244.82│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -3051.32│ -3662.92│ 16.70│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│收回投资收到的现│ 3480.56│ -6293.84│ 155.30│
│价物净增加额│金增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助减少│ 85.97│ 189.38│ -54.61│
│投资收益 │国债逆回购投资收│ 92.51│ 149.48│ -38.11│
│ │益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -85.82│ -1.14│ -7419.55│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -409.66│ -280.75│ -45.92│
│ │及合同履约成本减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26165.60│ 21512.94│ 25988.02│ 38708.58│ 28582.54│ 13068.03│
│存货 │ 10038.18│ 9188.35│ 8431.38│ 7866.02│ 8595.55│ 8532.92│
│应收票据及应收账款 │ 4384.75│ 4669.54│ 4416.71│ 3226.61│ 2899.86│ 1982.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 874.55│ 647.85│ 524.06│ 444.51│ 446.85│ 388.36│
│其他应收款 │ 199.43│ 98.93│ 135.92│ 99.54│ 79.26│ 61.37│
│流动资产合计 │ 51789.60│ 51864.02│ 51676.81│ 50373.62│ 50628.50│ 46186.15│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 961.99│ 971.18│ 998.14│ 997.36│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 6344.29│ 6594.03│ 8296.89│ 8445.29│ 8771.28│ 8705.51│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1497.80│ 1509.65│ 1542.37│ 1682.58│ 1731.61│ 1779.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12451.40│ 12861.65│ 13714.02│ 13158.61│ 12388.04│ 12436.64│
│资产总计 │ 64241.00│ 64725.67│ 65390.83│ 63532.24│ 63016.54│ 58622.79│
│应付票据及应付账款 │ 970.27│ 1143.64│ 1254.84│ 675.34│ 868.33│ 845.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2545.79│ 2217.09│ 2071.14│ 1523.73│ 2051.95│ 2387.30│
│流动负债 │ 5399.76│ 5461.46│ 5373.88│ 4764.53│ 5298.51│ 5330.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 127.20│ 295.78│ 719.35│ 97.34│ ---│ 8.15│
│负债合计 │ 5526.96│ 5757.23│ 6093.23│ 4861.86│ 5298.51│ 5339.10│
│实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19440.00│ 10800.00│
│资本公积金 │ 7125.60│ 7161.95│ 7183.69│ 7183.69│ 6574.86│ 15214.86│
│盈余公积 │ 5751.50│ 5751.50│ 5230.12│ 4737.74│ 4273.60│ 3661.31│
│未分配利润 │ 26262.25│ 26423.59│ 27228.91│ 27024.76│ 27294.33│ 23457.73│
│少数股东权益 │ 161.40│ 155.08│ 168.98│ 228.60│ 129.49│ 143.11│
│归属母公司权益 │ 58552.63│ 58813.36│ 59128.61│ 58441.77│ 57588.55│ 53140.58│
│股东权益合计 │ 58714.04│ 58968.43│ 59297.59│ 58670.37│ 57718.04│ 53283.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26165.60│ 25005.11│ 27192.32│ 21512.94│ 20442.12│ 19694.19│
│存货 │ 10038.18│ 10188.17│ 9789.39│ 9188.35│ 8991.95│ 9182.22│
│应收票据及应收账款 │ 4384.75│ 4359.40│ 4013.54│ 4669.54│ 4531.77│ 4506.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 874.55│ 844.62│ 556.66│ 647.85│ 805.26│ 648.11│
│其他应收款 │ 199.43│ 168.80│ 182.71│ 98.93│ 249.07│ 222.95│
│流动资产合计 │ 51789.60│ 50676.67│ 51804.92│ 51864.02│ 50702.75│ 49865.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 961.99│ 961.99│ 970.53│ 971.18│ 977.67│ 977.67│
│固定资产净额 │ 6344.29│ 6467.73│ 6575.57│ 6594.03│ 7746.20│ 8106.82│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1497.80│ 1500.95│ 1508.37│ 1509.65│ 1520.63│ 1519.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12451.40│ 12694.30│ 12834.98│ 12861.65│ 13196.64│ 13762.82│
│资产总计 │ 64241.00│ 63370.97│ 64639.90│ 64725.67│ 63899.38│ 63628.40│
│应付票据及应付账款 │ 970.27│ 1231.46│ 1018.79│ 1143.64│ 1279.50│ 1290.71│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2545.79│ 2792.66│ 2081.48│ 2217.09│ 2490.81│ 2220.42│
│流动负债 │ 5399.76│ 5630.26│ 4737.23│ 5461.46│ 5662.37│ 5219.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 127.20│ 194.61│ 252.82│ 295.78│ 401.27│ 692.80│
│负债合计 │ 5526.96│ 5824.86│ 4990.05│ 5757.23│ 6063.64│ 5912.57│
│实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│
│资本公积金 │ 7125.60│ 7125.60│ 7125.60│ 7161.95│ 7183.69│ 7183.69│
│盈余公积 │ 5751.50│ 5751.50│ 5751.50│ 5751.50│ 5230.12│ 5230.12│
│未分配利润 │ 26262.25│ 25077.49│ 27152.40│ 26423.59│ 25835.72│ 25700.49│
│少数股东权益 │ 161.40│ 175.15│ 180.55│ 155.08│ 133.22│ 145.15│
│归属母公司权益 │ 58552.63│ 57370.96│ 59469.30│ 58813.36│ 57702.53│ 57570.68│
│股东权益合计 │ 58714.04│ 57546.11│ 59649.85│ 58968.43│ 57835.75│ 57715.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16201.53│ 23642.96│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│ 21826.44│
│营业总成本 │ 12614.83│ 18127.24│ 17952.81│ 14876.70│ 16236.44│ 13724.54│
│营业税金及附加 │ 197.09│ 369.59│ 359.72│ 351.44│ 328.38│ 334.38│
│销售费用 │ 1746.06│ 2783.92│ 2771.10│ 1816.39│ 1616.52│ 1555.90│
│财务费用 │ -636.76│ -735.93│ -782.49│ -1006.37│ -453.29│ -223.21│
│管理费用 │ 2273.68│ 2640.24│ 2434.49│ 2036.99│ 2008.89│ 1945.04│
│资产减值损失 │ -409.66│ -440.52│ -488.57│ -577.99│ -729.91│ -544.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -5
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