财务分析☆ ◇300720 海川智能 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1088.63│ 2311.37│ 4782.86│ 3618.58│ 4092.12│ 7688.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4782.86│ 3618.58│ 4093.23│ 7688.89│
│净利润增长率(%) │ -30.97│ -51.67│ 32.18│ -11.60│ -46.78│ 5.19│
│扣非净利润(万) │ 1013.23│ 2063.85│ 4469.11│ 3370.68│ 3939.82│ 7314.25│
│营业总收(未调整:万) │ 10916.04│ 22801.06│ 23642.96│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 23642.96│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│
│总营收同比增长率(%) │ 12.84│ -3.56│ 4.85│ 12.62│ -20.76│ 15.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 3.97│ 8.10│ 6.18│ 7.01│ 13.89│
│资产负债比率(%) │ 11.14│ 8.64│ 8.89│ 9.32│ 7.65│ 8.41│
│净利润现金含量(%) │ 50.41│ 148.17│ 95.82│ 74.37│ 97.44│ 94.07│
│基本每股收益(元) │ 0.0559│ 0.1200│ 0.2500│ 0.1857│ 0.2100│ 0.3955│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0520│ 0.1059│ 0.2293│ 0.1730│ 0.2022│ 0.3762│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0559│ 0.1186│ 0.2454│ 0.1857│ 0.2100│ 0.3955│
│每股资本公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3675│ 0.3686│ 0.3686│ 0.3382│
│每股未分配利润(元) │ 1.3066│ 1.3057│ 1.3559│ 1.3972│ 1.3868│ 1.4040│
│每股净资产(元) │ 2.9865│ 2.9820│ 3.0180│ 3.0341│ 2.9989│ 2.9624│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0282│ 0.1757│ 0.2352│ 0.1381│ 0.2046│ 0.3721│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1088.63│ 707.71│ 2311.37│ 2761.82│ 1577.06│ 728.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1577.06│ 728.81│
│净利润增长率(%) │ -30.97│ -2.90│ -51.67│ -24.82│ -20.32│ 31.85│
│扣非净利润(万) │ 1013.23│ 645.91│ 2063.85│ 2590.72│ 1456.72│ 659.83│
│营业总收(未调整:万) │ 10916.04│ 5594.61│ 22801.06│ 16201.53│ 9673.49│ 4517.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9673.49│ 4517.11│
│总营收同比增长率(%) │ 12.84│ 23.85│ -3.56│ -7.02│ -8.34│ 4.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 1.21│ 3.97│ 4.40│ 2.67│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 11.14│ 9.06│ 8.64│ 8.60│ 9.19│ 7.72│
│净利润现金含量(%) │ 50.41│ 96.22│ 148.17│ 83.17│ 66.65│ 31.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0559│ 0.0400│ 0.1200│ 0.1417│ 0.0809│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0520│ 0.0331│ 0.1059│ 0.1329│ 0.0748│ 0.0339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0559│ 0.0363│ 0.1186│ 0.1417│ 0.0809│ 0.0374│
│每股资本公积金(元) │ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│ 0.3656│
│每股未分配利润(元) │ 1.3066│ 1.3420│ 1.3057│ 1.3476│ 1.2868│ 1.3933│
│每股净资产(元) │ 2.9865│ 3.0208│ 2.9820│ 3.0046│ 2.9440│ 3.0516│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0282│ 0.0349│ 0.1757│ 0.1179│ 0.0539│ 0.0117│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.45│ 9.69│ 9.50│ 9.62│ 10.57│ 9.56│
│速动比率 │ 5.87│ 7.95│ 7.81│ 8.05│ 8.92│ 7.93│
│资产负债比率(%) │ 11.14│ 8.64│ 8.89│ 9.32│ 7.65│ 8.41│
│产权比率 │ 0.13│ 0.09│ 0.10│ 0.10│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.65│ 0.84│ 0.50│ 0.84│ 1.37│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.45│ 9.24│ 9.69│ 9.59│ 9.00│ 10.94│
│速动比率 │ 5.87│ 7.41│ 7.95│ 7.73│ 7.19│ 8.87│
│资产负债比率(%) │ 11.14│ 9.06│ 8.64│ 8.60│ 9.19│ 7.72│
│产权比率 │ 0.13│ 0.10│ 0.09│ 0.09│ 0.10│ 0.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.12│ 0.65│ 0.43│ 0.19│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 5.85│ 6.01│ 6.76│ 7.56│ 13.34│
│存货周转率 │ 0.49│ 1.26│ 1.29│ 1.36│ 1.16│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.44│ 0.46│ 0.44│ 0.40│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 3.52│ 3.18│ 2.69│ 2.33│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.35│ 0.36│ 0.35│ 0.32│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 1.72│ 5.85│ 4.41│ 2.53│ 1.14│
│存货周转率 │ 0.49│ 0.27│ 1.26│ 0.82│ 0.46│ 0.24│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.11│ 0.44│ 0.31│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 0.88│ 3.52│ 2.50│ 1.48│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.09│ 0.35│ 0.25│ 0.15│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 3.98│ 8.13│ 6.12│ 7.00│ 13.35│
│销售毛利率 │ 54.19│ 49.09│ 52.09│ 50.84│ 52.39│ 56.97│
│营业利润率 │ 11.82│ 12.38│ 23.72│ 18.64│ 23.37│ 34.91│
│销售净利率 │ 10.08│ 10.04│ 20.08│ 15.78│ 20.18│ 30.38│
│总资产净利率 │ 1.70│ 3.56│ 7.30│ 5.52│ 6.39│ 12.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.87│ 1.20│ 3.98│ 4.72│ 2.75│ 1.23│
│销售毛利率 │ 54.19│ 52.46│ 49.09│ 51.41│ 53.68│ 50.54│
│营业利润率 │ 11.82│ 15.67│ 12.38│ 20.23│ 19.70│ 19.86│
│销售净利率 │ 10.08│ 12.41│ 10.04│ 16.86│ 16.13│ 15.89│
│总资产净利率 │ 1.70│ 1.08│ 3.56│ 4.24│ 2.44│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.84│ -3.56│ 4.85│ 12.62│ -20.76│ 15.76│
│营业利润增长率 │ -32.30│ -49.68│ 33.43│ -10.17│ -46.96│ 5.91│
│净利润增长率 │ -30.97│ -51.67│ 32.18│ -11.60│ -46.78│ 5.19│
│净资产增长率 │ 0.15│ -1.19│ -0.53│ 1.17│ 1.48│ 8.37│
│总资产增长率 │ 2.98│ -1.43│ -1.02│ 2.88│ 0.82│ 7.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.84│ 23.85│ -3.56│ -7.02│ -8.34│ 4.93│
│营业利润增长率 │ -32.30│ -2.29│ -49.68│ -20.93│ -16.28│ 38.53│
│净利润增长率 │ -30.97│ -2.90│ -51.67│ -24.82│ -20.32│ 31.85│
│净资产增长率 │ 0.15│ 1.30│ -1.19│ -0.44│ -2.45│ 1.12│
│总资产增长率 │ 2.98│ 1.74│ -1.43│ -0.75│ -2.09│ -0.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 20172.08│ 26598.22│ -24.16│
│应收款项 │--- │ 3538.88│ 3662.64│ -3.38│
│其他流动资产│--- │ 15895.71│ 10253.06│ 55.03│
│存货 │--- │ 11382.30│ 9184.56│ 23.93│
│投资性房地产│--- │ 2411.00│ 2427.25│ -0.67│
│长期股权投资│--- │ 962.70│ 971.27│ -0.88│
│固定资产 │--- │ 6247.77│ 6376.88│ -2.02│
│使用权资产 │--- │ 314.50│ 378.92│ -17.00│
│合同负债 │--- │ 4231.45│ 2338.69│ 80.93│
│租赁负债 │--- │ 144.07│ 172.14│ -16.31│
│营业收入 │--- │ 10916.04│ 9673.49│ 12.84│
│营业成本 │--- │ 5001.09│ 4480.58│ 11.62│
│销售费用 │加大销售投入 │ 1640.57│ 1172.92│ 39.87│
│管理费用 │--- │ 1712.74│ 1380.49│ 24.07│
│财务费用 │利息收入同比减少│ 56.45│ -462.44│ 112.21│
│ │及美元兑人民币汇│ │ │ │
│ │率下降、汇兑损失│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额下降 │ 190.41│ 334.48│ -43.07│
│研发投入 │--- │ 852.64│ 759.03│ 12.33│
│经营活动产生│采购付现同比大幅│ 548.82│ 1051.08│ -47.78│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买大额存单 │ -5671.77│ 5392.41│ -205.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分红金额变化│ -1152.31│ -3051.32│ 62.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买大额存单 │ -6413.92│ 3480.56│ -284.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │政府补助软件退税│ 202.74│ 85.97│ 135.84│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │--- │ 89.39│ 92.51│ -3.38│
│信用减值损失│应收账款、其他应│ -37.02│ -85.82│ 56.86│
│ │收账款坏账准备变│ │ │ │
│ │化 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -456.23│ -409.66│ -11.37│
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│资产总计 │--- │ 64907.45│ 63798.18│ 1.74│
│归属于母公司│--- │ 58867.87│ 58112.82│ 1.30│
│所有者权益合│ │ │ │ │
│计 │ │ │ │ │
│营业总收入 │--- │ 5594.61│ 4517.11│ 23.85│
│归属于母公司│--- │ 707.71│ 728.81│ -2.89│
│所有者的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 645.91│ 659.83│ -2.11│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增长，销│ 680.96│ 228.60│ 197.88│
│的现金流量净│售商品、提供劳务│ │ │ │
│额 │收到的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│赎回保本型理财产│ 2641.72│ 5477.94│ -51.78│
│的现金流量净│品资金导致的收回│ │ │ │
│额 │投资收到的现金较│ │ │ │
│ │去年同期有所减少│ │ │ │
│筹资活动产生│支付其他与筹资活│ -29.28│ -55.93│ 47.64│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20172.08│ 26598.22│ 21512.94│ 25988.02│ 38708.58│ 28582.54│
│存货 │ 11382.30│ 9184.56│ 9188.35│ 8431.38│ 7866.02│ 8595.55│
│应收票据及应收账款 │ 4966.70│ 4396.05│ 4669.54│ 4416.71│ 3226.61│ 2899.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 745.61│ 632.93│ 647.85│ 524.06│ 444.51│ 446.85│
│其他应收款 │ 322.90│ 120.53│ 98.93│ 135.92│ 99.54│ 79.26│
│流动资产合计 │ 53485.29│ 51185.34│ 51864.02│ 51676.81│ 50373.62│ 50628.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 962.70│ 971.27│ 971.18│ 998.14│ 997.36│ ---│
│固定资产净额 │ 6247.77│ 6376.88│ 6594.03│ 8296.89│ 8445.29│ 8771.28│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1448.48│ 1470.70│ 1509.65│ 1542.37│ 1682.58│ 1731.61│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12215.72│ 12612.84│ 12861.65│ 13714.02│ 13158.61│ 12388.04│
│资产总计 │ 65701.01│ 63798.18│ 64725.67│ 65390.83│ 63532.24│ 63016.54│
│应付票据及应付账款 │ 1392.05│ 833.90│ 1143.64│ 1254.84│ 675.34│ 868.33│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4231.45│ 2338.69│ 2217.09│ 2071.14│ 1523.73│ 2051.95│
│流动负债 │ 7175.88│ 5283.05│ 5461.46│ 5373.88│ 4764.53│ 5298.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 144.07│ 232.21│ 295.78│ 719.35│ 97.34│ ---│
│负债合计 │ 7319.94│ 5515.27│ 5757.23│ 6093.23│ 4861.86│ 5298.51│
│实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19440.00│
│资本公积金 │ 7125.60│ 7125.60│ 7161.95│ 7183.69│ 7183.69│ 6574.86│
│盈余公积 │ 6117.76│ 6117.76│ 5751.50│ 5230.12│ 4737.74│ 4273.60│
│未分配利润 │ 25462.34│ 25445.54│ 26423.59│ 27228.91│ 27024.76│ 27294.33│
│少数股东权益 │ 181.54│ 170.10│ 155.08│ 168.98│ 228.60│ 129.49│
│归属母公司权益 │ 58199.53│ 58112.82│ 58813.36│ 59128.61│ 58441.77│ 57588.55│
│股东权益合计 │ 58381.06│ 58282.92│ 58968.43│ 59297.59│ 58670.37│ 57718.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20172.08│ 29662.21│ 26598.22│ 26165.60│ 25005.11│ 27192.32│
│存货 │ 11382.30│ 10434.17│ 9184.56│ 10038.18│ 10188.17│ 9789.39│
│应收票据及应收账款 │ 4966.70│ 4031.49│ 4396.05│ 4384.75│ 4359.40│ 4013.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 745.61│ 748.94│ 632.93│ 874.55│ 844.62│ 556.66│
│其他应收款 │ 322.90│ 1153.62│ 120.53│ 199.43│ 168.80│ 182.71│
│流动资产合计 │ 53485.29│ 52584.26│ 51185.34│ 51789.60│ 50676.67│ 51804.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 962.70│ 960.04│ 971.27│ 961.99│ 961.99│ 970.53│
│固定资产净额 │ 6247.77│ 6292.54│ 6376.88│ 6344.29│ 6467.73│ 6575.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1448.48│ 1469.82│ 1470.70│ 1497.80│ 1500.95│ 1508.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 12215.72│ 12323.19│ 12612.84│ 12451.40│ 12694.30│ 12834.98│
│资产总计 │ 65701.01│ 64907.45│ 63798.18│ 64241.00│ 63370.97│ 64639.90│
│应付票据及应付账款 │ 1392.05│ 1371.98│ 833.90│ 970.27│ 1231.46│ 1018.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 4231.45│ 2679.94│ 2338.69│ 2545.79│ 2792.66│ 2081.48│
│流动负债 │ 7175.88│ 5689.61│ 5283.05│ 5399.76│ 5630.26│ 4737.23│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 144.07│ 193.46│ 232.21│ 127.20│ 194.61│ 252.82│
│负债合计 │ 7319.94│ 5883.07│ 5515.27│ 5526.96│ 5824.86│ 4990.05│
│实收资本 │ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│ 19487.73│
│资本公积金 │ 7125.60│ 7125.60│ 7125.60│ 7125.60│ 7125.60│ 7125.60│
│盈余公积 │ 6117.76│ 6117.76│ 6117.76│ 5751.50│ 5751.50│ 5751.50│
│未分配利润 │ 25462.34│ 26153.25│ 25445.54│ 26262.25│ 25077.49│ 27152.40│
│少数股东权益 │ 181.54│ 156.52│ 170.10│ 161.40│ 175.15│ 180.55│
│归属母公司权益 │ 58199.53│ 58867.87│ 58112.82│ 58552.63│ 57370.96│ 59469.30│
│股东权益合计 │ 58381.06│ 59024.38│ 58282.92│ 58714.04│ 57546.11│ 59649.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10916.04│ 22801.06│ 23642.96│ 22549.95│ 20022.70│ 25267.27│
│营业总成本 │ 9426.47│ 19568.20│ 18127.24│ 17952.81│ 14876.70│ 16236.44│
│营业税金及附加 │ 162.98│ 319.42│ 369.59│ 359.72│ 351.44│ 328.38│
│销售费用 │ 1640.57│ 3096.22│ 2783.92│ 2771.10│ 1816.39│ 1616.52│
│财务费用 │ 56.45│ -391.10│ -735.93│ -782.49│ -1006.37│ -453.29│
│管理费用 │ 1712.74│ 3185.76│ 2640.24│ 2434.49│ 2036.99│ 2008.89│
│资产减值损失 │ -456.23│ -639.81│ -440.52│ -488.57│ -577.99│ -729.91│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -54.36│
│投资收益 │ 89.39│ 171.81│ 273.06│ 68.16│ 94.56│ 259.91│
│营业利润 │ 1289.90│ 2821.78│ 5607.67│ 4202.74│ 4678.47│ 8820.25│
│营业外收入 │ 0.87│ 59.91│ ---│ 1.55│ 0.00│ 20.33│
│营业外支出 │ 0.29│ 13.95│ 71.11│ 7.78│ 0.02│ -44.58│
│利润总额 │ 1290.48│ 2867.74│ 5536.56│ 4196.52│ 4678.45│ 8885.17│
│所得税 │ 190.41│ 577.70│ 789.35│ 637.56│ 637.22│ 1209.89│
│净利润 │ 1100.07│ 2290.04│ 4747.21│ 3558.96│ 4041.24│ 7675.28│
│归属母公司净利润 │ 1088.63│ 2311.37│ 4782.86│ 3618.58│ 4092.12│ 7688.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10916.04│ 5594.61│ 22801.06│ 16201.53│ 9673.49│ 4517.11│
│营业总成本 │ 9426.47│ 4957.27│ 19568.20│ 12614.83│ 7451.75│ 3789.72│
│营业税金及附加 │ 162.98│ 94.20│ 319.42│ 197.09│ 121.16│ 61.79│
│销售费用 │ 1640.57│ 700.55│ 3096.22│ 1746.06│ 1172.92│ 584.08│
│财务费用 │ 56.45│ 171.46│ -391.10│ -636.76│ -462.44│ -150.21│
│管理费用 │ 1712.74│ 931.29│ 3185.76│ 2273.68│ 1380.49│ 702.59│
│资产减值损失 │ -456.23│ ---│ -639.81│ -409.66│ -409.66│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 89.39│ 47.55│ 171.81│ 137.46│ 92.51│ 62.50│
│营业利润 │ 1289.90│ 876.46│ 2821.78│ 3276.80│ 1905.33│ 896.99│
│营业外收入 │ 0.87│ ---│ 59.91│ 0.21│ 0.21│ ---│
│营业外支出 │ 0.29│ 0.71│ 13.95│ 10.37│ 10.28│ 5.91│
│利润总额 │ 1290.48│ 875.75│ 2867.74│ 3266.64│ 1895.26│ 891.08│
│所得税 │ 190.41│ 181.62│ 577.70│ 534.85│ 334.48│ 173.16│
│净利润 │ 1100.07│ 694.13│ 2290.04│ 2731.79│ 1560.78│ 717.92│
│归属母公司净利润 │ 1088.63│ 707.71│ 2311.37│ 2761.82│ 1577.06│ 728.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14352.62│ 26603.54│ 27296.35│ 24758.32│ 21798.14│ 27576.32│
│经营活动现金流出 │ 13803.80│ 23178.85│ 22713.60│ 22067.13│ 17810.80│ 20343.14│
│经营活动现金流量净额│ 548.82│ 3424.69│ 4582.75│ 2691.19│ 3987.33│ 7233.18│
│投资活动现金流入 │ 26007.01│ 143792.59│ 161244.45│ 20374.29│ 47685.71│ 46444.05│
│投资活动现金流出 │ 31678.79│ 138704.12│ 165090.81│ 32701.09│ 38897.22│ 34728.27│
│投资活动现金流量净额│ -5671.77│ 5088.47│ -3846.35│ -12326.80│ 8788.49│ 11715.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.88│ ---│ 806.56│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1152.31│ 3201.42│ 5332.79│ 3165.67│ 3918.82│ 3240.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1152.31│ -3201.42│ -5331.91│ -3165.67│ -3112.26│ -3240.00│
│汇率变动对现金的影响│ -138.67│ -231.29│ 101.17│ 80.74│ 462.47│ -189.44│
│现金及等价物净增加额│ -6413.92│ 5080.45│ -4494.33│ -12720.55│ 10126.03│ 15519.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14352.62│ 7257.69│ 26603.54│ 19176.96│ 11918.83│ 5722.91│
│经营活动现金流出 │ 13803.80│ 6576.72│ 23178.85│ 16879.92│ 10867.75│ 5494.30│
│经营活动现金流量净额│ 548.82│ 680.96│ 3424.69│ 2297.05│ 1051.08│ 228.60│
│投资活动现金流入 │ 26007.01│ 40594.09│ 143792.59│ 113464.78│ 73195.43│ 43113.93│
│投资活动现金流出 │ 31678.79│ 37952.36│ 138704.12│ 108138.40│ 67803.02│ 37635.99│
│投资活动现金流量净额│ -5671.77│ 2641.72│ 5088.47│ 5326.38│ 5392.41│ 5477.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1152.31│ 29.28│ 3201.42│ 3113.92│ 3051.32│ 55.93│
│筹资活动现金流量净额│ -1152.31│ -29.28│ -3201.42│ -3113.92│ -3051.32│ -55.93│
│汇率变动对现金的影响│ -138.67│ -229.41│ -231.29│ 131.55│ 88.39│ 17.17│
│现金及等价物净增加额│ -6413.92│ 3063.99│ 5080.45│ 4641.06│ 3480.56│ 5667.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4517.11│ 19.81│ 728.81│ 31.53│
│二季报 │ 5156.38│ 22.61│ 848.26│ 36.70│
│三季报 │ 6528.04│ 28.63│ 1184.76│ 51.26│
│四季报 │ 6599.53│ 28.94│ -450.45│ -19.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 4304.90│ 18.21│ 552.75│ 11.56│
│二季报 │ 6249.23│ 26.43│ 1426.61│ 29.83│
│三季报 │ 6871.19│ 29.06│ 1694.25│ 35.42│
│四季报 │ 6217.64│ 26.30│ 1109.25│ 23.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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